§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ör. számú rendeletének módosítására
A rendelet 2013. szeptember 25-én kihirdetésre került. Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosítására Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (1() bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli: 1. A költségvetés főösszege 1. § (1) A 7/2013.(III.08.) Ör. (továbbiakban Ör). 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi módosított költségvetésének:
- bevételi főösszegét
2.153.845 e Ft-ban
- kiadási főösszegét
2.245.860 e Ft-ban
- költségvetési hiány összegét
92.015 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetését jelen rendelet 1. számú mellékletének részletezése szerint 11.551.245 Ft bevétellel, 8.051.245 Ft működési kiadással és 3.500.000 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá. . 2. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 2. § Az Ör. 6. § az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetését 45.932 e Ft működési bevétellel, 159.791 e Ft működési kiadással, 113.859 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. számú mellékletének részletezése szerint. 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 3. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről előirányzatfelhasználási ütemtervet a 4. sz. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
A jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott: Dr. Vancsura István polgármester
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző
Tiszaalpár Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege
20/2013.(IX.25.) Ör. 1. sz. melléklete adatok eFt-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
KIADÁSOK 2013. évi tervezett előirányzat
Megnevezés
2013. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2 153 845
A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2 245 860
A) Pénzforgalm i bevételek
2 153 845
a) Pénzforgalm i kiadások
2 224 114
I. Működési célú
507 519
I. Működési célú
580 613 175 058
Intézményi működési bevételek
86 828
Személyi jellegű kiadások
Önkormányzat sajátos működési bevételei
49 175
Munkaadót terhelő járulék és szocho adó
Támogatásértékű bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz + Elkülönített áll pénzalaptól Önkormányzatok költségvetési támogatása II. Felhalm ozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm EU és egyéb támogatás
107 374 17 083 264 142 1 646 326 11 422
44 798
Dologi és egyéb folyó kiadások
207 995
Pénzbeli juttatások
112 718
Támogatásértékű kiadás
40 044
II. Felhalm ozási célú
1 643 501
Beruházási kiadások
1 632 073
Felújítás
11 428
Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz
197 891
b) Pénzforgalom nélküli kiadások
21 746
ÁFA visszaigénylés
341 956
I. Működési célú tartalékok
14 057
1 095 057
Általános tartalék Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)
2 153 845
7 689
Felhelmozási célú tartalék
7 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN
92 015
A/ Belső forrásból
92 015
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
87 151
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen II. felhalmozási célú bevételek összesen
2 245 860
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
92 015
Működési hiány
87 151
Felhalmozási hiány A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
14 057
II. Felhalm ozási célú tartalékok
4 864
4 864 2 245 860 594 670 1 651 190
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen
2 245 860 594 670 1 651 190
20/2013.(IX.25.) Ör. 2.sz. melléklet adatok eFt-ban
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése
Eredeti előirányzat Kötelező feladatok Bevételek Működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Tervezett pénzmaradvány igénybevétel
Módosított előirányzat
45 245 45 245 45 245
45 932 45 245 45 245 687
Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
154 637 154 637 59 094 15 693 79 850
159 791 159 791 59 323 15 755 84 713
Intézményi kiadás összesen: Intézményi bevétel összesen:
154 637 45 245
159 791 45 932
Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás óvodapedagógusok bér támogatása óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása óvoda-működtetési támogatás ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés önkormányzati egyéb bevétel
109 392 91 610 42 480
113 859 91 610 42 480
14 144 9 180 25 806 17 782
14 144 9 180 25 806 22 249
Tiszaalpár Önkormányzata
20/2013.(IX.25.) Ör. 3. sz. melléklet adatok eFt-ban
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV
Hónap
2013 január
Önkormányzati Hivatal
Gondozási Központ
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda
Összesen
7 931
3 800
9 100
20 831
február
7 931
3 800
9 500
21 231
március
7 931
4 835
9 500
22 266
április
7 398
3 305
9 500
20 203
május
7 831
3 200
9 500
20 531
június
6 799
3 082
7 813
17 694
július
7 231
2 300
8 500
18 031
augusztus
7 031
3 100
8 500
18 631
szeptember
7 231
3 200
9 500
19 931
október
7 231
3 300
11 354
21 885
november
7 231
3 700
10 600
21 531
december
7 031
4 150
10 492
21 673
Összesen:
88 807
41 772
113 859
244 438
20/2013.(IX.25.) Ör. 4. sz. melléklet
Tiszaalpár Önkormányzata
2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv Január BEVÉTELEK Működési bevételek Helyi adók Normatív hozzájárulások Központi költségvetésből származó egyéb bevétel Működési célú pénzeszközátvétel (támogatás ért) Szakfeladatok működési bevételei Költségvetési szervek bevételei Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen:
Február
3 000 21 071 300 10 231 987 6 235 86 439 128 263
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember
Október
3 000 21 071 375 8 805 1 249 6 235
4 500 22 071 3 000 8 805 990 6 235
3 000 21 071 1 000 8 805 987 6 235
3 000 21 071 300 8 805 987 6 235
3 000 20 071 300 8 805 810 6 235
2 700 25 319 300 9 088 887 6 235
3 000 21 071 1 073 8 805 987 6 235
4 500 21 694 3 400 8 805 1 138 6 237
3 000 24 071 600 8 805 1 087 6 235
3 000 23 717 300 8 810 910 6 235
3 000 21 071 300 8 805 987 6 235
40 735
45 601
41 098
40 398
39 221
44 529
41 171
45 774
43 798
42 972
40 398
Felhalmozási bevételek Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése Felhalmozási célra átadott kölcsön visszatérülése Szennyvízberuházás 2013-ra tervezett támogatás Szennyvízberuhásra visszaigényelhatő ÁFA
6 422
KIADÁSOK Önkormányzat működési kiadásai Működési tartalékok Költségvetési szervek működési kiadásai Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Finanszírozási célú kiadás Felhalmozási tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindössz.
38 700 263 369 11 248 107 374 12 006 74 822 87 151 594 670
0
36 959
0
16 850
0
0
0
0
0
9 056
4 864 197 891 1 390 434
128 263
77 694
45 601
57 948
40 398
39 221
44 529
41 171
45 774
52 854
240 863 1 430 832
2 245 860
22 479
22 479
22 479
20 720
20 876
19 876
19 876
19 876
22 304
24 726
24 727
26 027 48 506
26 027 48 506
26 027 48 506
26 148 46 868
26 027 46 903
26 027 45 903
26 027 45 903
29 044 48 920
26 027 48 331
26 027 50 753
26 029 50 756
10 428
1 900
150
197 891
VKSZI tanyafejlesztési program támogatása Kazán pályázat (óvoda)Kazán pályázat (óvoda)
Bevételek mindössz
eFt Összesen
6 422 5 000 1 038 614 341 956 197 891 9 056 10 428 36 959 4 864 1 651 190
5 000 1 038 614 341 956
Szennyvízberh. Vízik Társ véglegesen átvett felhalm.c. p.e.
Piac projekt támogatás Fénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel Felhalmozási bevételek összesen
November December
9 056 10 428 36 959
24 731 14 057 26 027 64 815
265 149 14 057 315 464 594 670
10 062
1 620 961
1 643 501
0
0
0
10 428
1 900
150
0
0
0
10 062
7 689 0 1 628 650
7 689 1 651 190
48 506
48 506
48 506
57 296
48 803
46 053
45 903
48 920
48 331
60 815
50 756 1 693 465
2 245 860
