2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. április 26. Nagymányok, 2013. április 26. Dr. Sebestyén István aljegyző

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 10/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.()XII.31.) Kormányrendelet alapján Nagymányok Város 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek: a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ 2. § /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 a. számú mellékletben foglaltatnak megfelelően a) költségvetési bevételi előirányzatát b) költségvetési kiadási előirányzatát c) költségvetési többlet d) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát ebből: működési célú pénzmaradványt felhalmozási célú pénzmaradványt e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit a felhalmozási célú műveletek bevételeit

803405E Ft-ban 652255E Ft-ban 151150E Ft-ban 31659E Ft-ban 21659E Ft-ban 10000E Ft-ban

41111E Ft-ban 0E Ft-ban 41111E Ft-ban

finanszírozási célú műveletek kiadásait ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait a felhalmozási célú műveletek kiadásait f) költségvetésének bevételi főösszegét g) költségvetésének kiadási főösszegét

144811E Ft-ban 18820E Ft-ban 125991E Ft-ban 866428E Ft-ban 778840E Ft-ban

állapítja meg. /2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt előirányzatonként a 5.a., 6.a., 7.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. számú melléklet és a felújítási kiadásait feladatonként és célonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § /1/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.a és 2. b .számú melléklet szerint fogadja el. /2/ A költségvetési szervek létszámának alakulását a 5.b,6.b, és 7.b számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § /1/ Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. számú melléklet – a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 1.817.383 e Ft-ban állapítja meg. /2/ Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő kötelezettségeket a 12/a.sz melléklet szerint fogadja el. /3/ Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12/b.sz.melléklet szerint fogadja el. 5. § /1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást, a könyvvizsgálói jelentést a mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6. § /1/ A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 71503,-eFt összegben hagyja jóvá a 8. számú mellékletnek megfelelően. /2/ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

/3/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 7. § /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat által adott (kedvezményeket) a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg.

közvetett

támogatásokat

/5/ A rendszeres szociális ellátásokat és az eseti pénzbeli ellátásokat a 15.sz melléklet szerint fogadja el. 8. § Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 16. sz. melléklet szerint fogadja el. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezések 9. § /1/ E rendelet 2013. április 26. napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 2/2012. ((II.16.) számú rendelet hatályát veszíti. Nagymányok, 2013. április 25.

Dr. Sebestyén István aljegyző

Karl Béla polgármester

1. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés

Eredeti előirányzat eFt

Módosított előirányzat eFt

Teljesítés eFt

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek

253540

548764

563222

7990

71043

77507

1836

5708

369

955

1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj

3200

2560

3208

1.4. Intézményi ellátási díj

3300

4120

4184

1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel

11 1490

59244

60135

2442

2457

472

849

109853

109279

116737

15700

15700

20498

1700

1700

1726

1.7 .Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1.8.Működési célú hozam-kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Iparűzési adó

37 14000

14000

18735

91853

91853

93593

13158

13158

13158

66695

66695

66695

12000

12000

13740

300

300

608

2000

1426

2038

0

215

264

105697

329854

329854

4.1. Normatív hozzájárulások

74923

92984

92984

4.2. Normatív kötött felhasználású támogatások

12885

12914

1294

22597

22597

0

0

4.6. ÖNHIKI támogatás

49227

49227

4.7. Egyes szociális feladatok támogatása

14217

14217

137915

137915

2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. SZJA helyben maradó része 2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 2.3.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.3.4. Gépjárműadó 2.3.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési támogatások

4.3. Központosított működési célú előirányzatok 4.4 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4.5. Helyi önk. által fennt. Előadó-műv. Szervezetek támogatása

4.8. Egyéb Központi támogatás

17889

5. Egyéb működési bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevételek

30000

38373

38860

30000

32243

32241

150

150

548

1037

5432

5432

5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése 6. Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási bevételek

37660

240005

240183

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

37660

201958

202100

37660

201200

201342

758

758

2761

2761

2761

2761

0

35286

35286

0

522

522

34764

34764

0

0

36

291200

788769

803405

B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

0

31660

31659

1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele

0

1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés értékesítése, felhalmozási célú kamat, árfolyam nyereség 2. Felhalmozási támogatások

0

2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok 2.2. Fejlesztési támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31660

31659

1.1. Működési célra

21660

21659

1.2. Felhalmozási célra

10000

10000

95433

41111

41111

0

0

0

C. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló I. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek

0

2. Felhalmozási célú bevételek

0

II. Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele

95433

41111

41111

95433

0

0

95433

0

0

0

41111

41111

1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele

1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele

0

41111

41111

0

0

0

0

0

0

95433

72771

72770

1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele III. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Betét visszavonásából származó bevétel 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Finanszírozási bevételek össz. (B+C/I.+II.+III.+IV.)

-9747

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)

Megnevezés

386633

Eredeti előirányzat

861540

Módosított előirányzat

866428

Teljesítés eFt

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások

330154

406129

341661

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) 4. Működési célú kamatkiadások 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány

158571

164987

157899

43703

44076

41012

109648

156389

113931

3210

4614

4614

a.

Tervezett maradvány

b.

Általános tartalék

c.

Céltartalék

1037 1037 1500

2524

2524

12522

19856

19856

789

788

1000

11857

0

1000

11857

0

20800

310600

310594

3200

288080

288075

11000

14640

14640

12. Finanszírozási kiadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1. Beruházási kiadások (áfával) 2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai 4. Pénzügyi befektetések kiadásai

5. Fejlesztési célú kamatkiadás

5890

5232

5231

710

2648

2648

0

0

0

350954

716729

652255

0

0

0

35679

144811

144811

6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány a.


b.


c.

Céltartalék

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások II. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

18819

18820

18820

18819

18820

18820

16860

125991

125991

16860

125991

125991

0

0

0

0

0

0

35679

144811

144811

1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése III. Kötvények beváltása, visszavásárlása 1. Működési célú kötvény beváltása 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása IV. Betét elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások össz (E/I.+II.+III+IV.)

-18226

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)

386633

861540

778840

2.a. számú melléklet1 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban Működési bevételek Megnevezés Eredeti előirányzat Intézményi működési bevétel 7990 Önkormányzatok sajátos működési 109853 bevétele Közhatalmi bevételek 0

Módosított előirányzat 71043 109279

Teljesítés 77507 116737

215

264

Működési támogatások Egyéb működési bevétel Működési célú kölcs. visszatérül.

105697 30000 0

329854 38373 0

329854 38860 0

Összes költségvetési működési bevétel Működési célú hitel , előző évi pm Működési bevételek főösszege

253540 95433 348973

548764 21660 570424

563222 0 563222

Működési kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat Személyi juttatás 158571 Munkaadót terhelő járulékok, szociális 43703 hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadás (működési 109648 kamatkiadás nélkül) Működési célú kamatkiadás 3210 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú pe.átadás ÁH-n kívülre 1500 Társadalom és szociálpolitikai kiadások 12522 Működési célú tartalék 1000 Előző évi műk. C. pm. átadás Összes költségvetési működési kiadás 330154 Működési célú hitel törlesztése 18819 Működési kiadások főösszege 348973



156389

113931

4614 1037 2524 19856 11857 789 406129 18820 424949

4614 1037 2524 19856 0 789 341661 18820 360481

2.b. számú melléklet2 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 37660 Felhalmozási támogatások 0 Egyéb felhalmozási bevételek 0 Megnevezés

Összes költségvetési felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel felvétel, pénzmaradvány Felhalmozási bevételek főösszege Bevételek főösszege

Módosított előirányzat 201958 2761 35286

Teljesítés 202100 2761 35286

Felhalmozási kiadások Eredeti előirányzat 3200 11000


5890

5232

5231

710 0

2648 0

2648

Összes költségvetési felhalmozási kiadás

20800

310600

310594

Megnevezés

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Eu projekt kiadásai Fejlesztési kamatkiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási c. pe.átadás ÁH-n kívülre Felhalmozási célú tartalék


37660

240005

240183

0

51111

72773

Felhalmozási célú hitel törlesztése

16860

125991

125991

37660 386633

291116 861540

312956 876178

Felhalmozási kiadások főösszege Kiadások főösszege

37660 386633

436591 861540

436585 797066

3. számú melléklet3 Nagymányok Város Önkormányzatának Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonként, célonként Feladat Nm 040/21 telek vásárlás Nm 040/20 legelő Ipari park vízjogi engedély Templomtér és Rákóczi u. beruházás Brikettgyár telek, épület, építmény Számítástechnikai berendezés Béke utca játszótér, sétány Erkel utca játszótér, sétány Összesen:

Eredeti előirányzat 2300

900

3200

Módosított előirányzat 2300 500 572 0 255450 531 21682 7045 288080

Teljesítés 2300 500 572 0 255450 526 21682 7045 288075

4. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként Feladat Közvilágítás Posta épület felújítás (falumegújítási pályázat Összesen

Eredeti előirányzat 5000 6000 11000

Módosított előirányzat 1562 13078 14640

Teljesítés 1562 13078 14640

5. a. számú melléklet4 Önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés



Teljesítés eFt


247050 1500

61225

67608

1816

5988

369

955

0

641

378

442

55770

56613

2442

2457

450

812

109853

109279

116737

15700

15700

20498

1700

1700

1726


537409 551296

1000

1.4. Intézményi ellátási díj 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel

500

1.7 .Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1.8.Működési célú hozam-kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Iparűzési adó

37 14000

14000

18735

91853

91853

93593

13158

13158

13158

66695

66695

66695

12000

12000

13740

2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. SZJA helyben maradó része 2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 2.3.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.3.4. Gépjárműadó 2.3.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok

300

300

608

2000

1426

2038

0

190

238

105697

329854

329854

4.1. Normatív hozzájárulások

74923

92984

92984

4.2. Normatív kötött felhasználású támogatások

12885

12914

12914

22597

22597

2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési támogatások

4.3. Központosított működési célú előirányzatok 4.4 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4.5. Helyi önk. által fennt. Előadó-műv. Szervezetek támogatása 4.6. ÖNHIKI támogatás

17889

0

49227

49227

4.7. Egyes szociális feladatok támogatása

14217

14217

137915

137915

30000

36861

36859

30000

31429

31427

4.8. Egyéb Központi támogatás 5. Egyéb működési bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevételek 5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

0

5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése

5432

5432

6. Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási bevételek

37660

240005

240183


37660

201958

202100

37660

201200

201342

758

758

2761

2761

2761

2761

0

35286

35286

0

522

522

34764

34764

0

0

36

284710

777414

791479


0

31660

31659


0

31660

31659

1.1. Működési célra

21660

21659

1.2. Felhalmozási célra

10000

10000

95433

41111

41111

0

0

95433

41111

1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés értékesítése, felhalmozási célú kamat, árfolyam nyereség 2. Felhalmozási támogatások

0

2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok 2.2. Fejlesztési támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

C. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló I. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek II. Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele

95433 95433

41111

1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele

0

41111

41111

0

41111

41111

0

0

0

0

0

0

95433

72771

72770

1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele III. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Betét visszavonásából származó bevétel 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Finanszírozási bevételek össz. (B+C/I.+II.+III.+IV.)

-9886


BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)

Megnevezés

380143


850185 854363


Teljesítés eFt


1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) 4. Működési célú kamatkiadások 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány a.


b.


c.

Céltartalék

12. Finanszírozási kiadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1. Beruházási kiadások (áfával) 2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai

323664

394774

330432

20668

31268

24182

6059

9136

6073

26115

99808

57473

3210

4614

4614

1037 1037 1500

2003

2003

1250

1994

1994

789 788

1000

11857

0

1000

11857

0

263862

232268

232268

20800

310600

310594

3200

288080

288075

11000

14640

14640

4. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Fejlesztési célú kamatkiadás

5890

5232

5231

710

2648

2648

0

0

0

344464

705374

641026

0

0

35679

144811

144811

18819

18820

18820

18819

18820

18820

16860

125991

125991

16860

125991

125991

0

0

0

0

0

35679

144811

144811

6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány a.


b.


c.

Céltartalék

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások II. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése III. Kötvények beváltása, visszavásárlása 1. Működési célú kötvény beváltása 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása IV. Betét elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások össz (E/I.+II.+III+IV.)

-19062


KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)

380143

850185

766775

5. b. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának, mint önálló jogi személy éves létszáma Szakfeladat 841403-1 813000-1 869041-1

Megnevezés Város- és községgazdálkodás Zöldterület-kezelés Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ÖSSZESEN

létszám 2 5 2 9

Nagymányok Város Önkormányzatának közfoglalkoztatottak létszáma 890442-1

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása ÖSSZESEN

6 6

6. a. számú melléklet5 Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés



Teljesítés eFt


77274

64163

64165

0

10

11

10

11

0

0

25

26

1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díj 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 1.9. Egyéb működési célú bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek

0

3. Közhatalmi bevételek 4. Működési támogatások

0

0

5. Egyéb működési bevételek

0

690

690

142

142

548

548

77274

63438

63438

II. Felhalmozási bevételek

0

0

0


0

0

0

2. Felhalmozási támogatások

0

0

0

3. Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

5.1. Támogatásértékű működési bevételek* 5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 6. Működési célú kölcsön visszatérülése 7. Finanszírozás

1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. Kívülről 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

77274

64163

64165


0

0

0


0

0

0

0

0

0

1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek össz. (B.)

139


BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)

77274

64163

64304 ezer Ft

Megnevezés



Teljesítés eFt


77274

64163

64041

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) 4. Működési célú kamatkiadások 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány

36535

31878

31877

10583

8112

8112

18884

5790

5669

521

521

11272

17862

17862

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1. Beruházási kiadások (áfával) 2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai 4. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Fejlesztési célú kamatkiadás 6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány a.


b.


c.

Céltartalék 77274

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

64163

64041 263


77274

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D)

64163

64304

6.b számú melléklet Polgármesteri Hivatal éves létszám adata Szakfeladat 841126-1

Megnevezés Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

létszám 12

Összesen

12

7.a. számú melléklet6 II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés



Teljesítés eFt


193078

179460

180029

6490

9808

9888

20

20


2200

2560

2567

1.4. Intézményi ellátási díj

3300

3742

3742

1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel

11 990

3474

3522

12

14

1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 1.9. Egyéb működési célú bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek

0

0

4. Működési támogatások

0

0

5. Egyéb működési bevételek

0

822

1311

672

672

3. Közhatalmi bevételek

5.1. Támogatásértékű működési bevételek*

5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

150

5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

150 489

6. Működési célú kölcsön visszatérülése 7. Finanszírozás

186588

168830

168830

II. Felhalmozási bevételek

0

0

0


0

0

0

2. Felhalmozási támogatások

0

0

0

3. Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

193078

179460

180029


0

0

0


0

0

0

0

0

0

1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek össz. (B)

0


BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)

Megnevezés

193078

Eredeti előirányzat ezer Ft

179460 180029

Módosított előirányzat ezer Ft

Teljesítés eFt


193078

179460

179456

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül)

101368

101841

101840

27061

26828

26827

64649

50791

50789

0

0

0

II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1. Beruházási kiadások (áfával) 2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

193078

179460

179456 573


KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D)

193078

179460

180029

7. b. számú melléklet II. Rákóczi Ferenc ÁMK éves létszáma Szakfeladat

Megnevezés

létszám

851011-1 851013-1

Óvodai nevelés Nemzetiségi óvodai nevelés Pitypang óvoda Általános iskola 1-4 évfolyam Nemzetiségi ált. isk.okt. 1-4 évfolyam Általános iskola 5-8 évfolyam Nemzetiségi ált. isk. okt. 5-8. évfolyam Általános iskola összesen Alapfokú művészetoktatás Könyvtár, teleház Művelődésiház, sportcsarnok ÖSSZESEN

8 3

852011-1 852013-1 852021-1 852023-1

852031-1 910123-1 910502-1

Telephelyek létszáma

11 9 3 10 4

5 1 4

26 5 1 4 47

8. sz. melléklet Önkormányzat pénzmaradványa költségvetési szervenként

Önkorm.összesen Önkormányzat Bankszámla záró egyenlege Pénztár Záró pénzkészlet Korrekció Helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés Előző években képzett tartalék maradványa (-) Költségvetési kiutalás Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt: Szabad pénzmaradvány Költségvetés jóváhagyásakor figyelembe vett

Polgármesteri II. Rákóczi Hivatal Ferenc ÁMK

73037

73037

0

0

71

71

0

0

73108

73108

0

0

569

-128

124

573

73677

72980

124

573

-2174

-2174

0

0

0

0

0

0

0

0

71503

70806

124

573

71503

70806

124

573

0

0

0

0

58094

58094

0

0

9. számú melléklet Az Önkormányzatok által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban

Hitel állomány december 31 Sor Hitel jellege sz. 1. I.

2 Rövidlejáratú folysz.hit.

II.

Felhalm.célú (1+2+3+4)

2012

2013

2014

Felvét éve Lejárat éve 3

5

4

6

7

0

2015

2015 után

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7034

Falumegújítási pályázat megelőlegező 1 hitele

7034 2012

2013 7034

Összesen (I+II)

0 0

10. számú melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként ezer Ft Projekt megnevezése TIOP 1.1.1

Bevételei 522

Kiadásai 0

Összesen

522

0

11 sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS 2012. DECEMBER 31. ÁLLAPOT

Sorszám

Előző év ESZKÖZÖK

Tárgyév

%

4

5

állományi érték

1

2

3

I. Immateriális javak

01. 727

712 97,9

II. Tárgyi eszközök (3+24+28)

02. 993093

1335246

II/1. Törzsvagyon (4+12)

03. 891737

1123517

04. 545171

714905

1.Földterület

05. 78534

149638

2.Épület

06.

330

3.Építmény

07. 466637

564937

a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)

134,5

131,1 190,5

121,1

4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége 08. tavak 5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák

09.

6. Egyéb ingatlanok

10.

7. Folyamtban lévő ingatlan beruházás, felújítás

11.

b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 12. 346566 23-ig)

408612

1.Földterület

13. 41223

41039

2.Épület

14. 245485

248312

117,9 99,6 101,2

3.Építmény

15. 59858

4. Ültetvény

35809

-. Közművek védőterületei

16.

- Intézmények ingatlanai

17.

-Sportlétesítmények

18.

-. Állat-és növénykert

83452

19.

139,4

-. Középületek és hozzájuk t föld

20.

-Műemlékek

21.

-.Védett természeti területek

22.

-.Folyamatban lévő ingatlan beruházás

23. 24. 66696

177069

285,7

1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek

25. 65538

95773

146,1

2. Épületek, építmények

26. 1158

81296

70,2

3. Ingatlanhoz kapcs vagyoni jog

27.

II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)

II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)

28. 34660

34660

1. Gépek berendezések felszerlések

29. 12349

12349

2. Járművek

30. 4046

4046

3. Folyamatban lévő ing.beruh,felújítás

31. 18265

18265

4. Beruházásra adott előlegek

32. 33. 4217

III.Befektetett pénzügyi eszközök

4092

IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott 34. 415468 eszk.

396057

A) BEFEKTETETT (1+2+33+34)

1736107

ESZKÖZÖK

ÖSSZESEN

35. 1413505

23,36477 160,7315 65,74586 13,57932 97,0

95,3

122,8

I. Készletek

36. 71

71

100

II. Követelések öszesen (38+39+44+45)

37. 9304

6823

73,3

1. Követelések áruszállításbó, szolgáltatásból (vevők)

38. 2456

0

2. Adósok

39. 6711

5228

40.

4728

- lakbér hátralék

41.

247

- térítési díj hátralékok

42.

106

- egyéb hátralékok, stb.

43.

147

3. Rövid lejáratú kölcsönök

44.

39

4. Egyéb követelések

45. 137

1549

Ebből:

- helyi adóhátralék

III. Értékpapírok

46.

IV. Pénzeszközök

47. 17179

73108

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

48. 19500

12741

49. 46054

81276

50. 1459559

1817383

B) FORGÓESZKÖZÖK (36+37+46+47+48)) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)

ÖSSZESEN

0 77,9

425,5 6,5 176,5 124,5

Sorszám

Előző év (nyitó)

Tárgyév

%

5

FORRÁSOK állományi érték 1

2

3

4

1. Induló tőke

51.

1288724

1275599

2. Tőkeváltozások

52.

18627

457839

3. Értékesítési tartalék

53.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)

54.

1307351

1733438

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)

55.

26227

73677

1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

56.

26227

73677

2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

57.

b/Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (59+60)

58.

1. Tárgyévi vállakozási eredmény

59.

2. Előző év(ek) vállakozási eredménye

60.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)

61.

26227

73677

62.

78261

0

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

63.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

64.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

65.

75056

0

0

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

66.

3205

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)

67.

37268

9563

1. Rövid lejáratú kölcsönök

68.

2. Rövid lejáratú hitelek

69.

18819

7034

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

70.

122

503

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

71.

18327

2026

Ebből:

72.

1008

1446

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

76.

10452

705

6,7

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)

77.

125981

10268

8,2

FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)

78.

1459559

1817383

- helyi adókból származó túlfizetés

99,0 2457,9

132,6 280,9 280,9

280,9 0

25,7

37,4 412,3 110,5 143,5

124,5

12. a számú melléklet Vagyonkimutatás 2012. december 31. a könyviteli mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségekről eFt

Kötelezettség Garanciavállalás Kezességvállalás miatti függő kötelezettség

Db

Értéke

0

0

Vagyonkimutatás 2012. december 31. Érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Kötelezettség Könyvtári kötetek száma

Db 26410

Értéke 29549000

12. b. számú melléklet Vagyonkimutatás 2012.december 31. a "0"-ra leírt immateriális javakról és tárgyi eszközökről EFt Ssz

Eszközök

1

0-ig leírt immateriális javak

2

0-ig leírt immateriális javak összesen

3

0-ig leírt forgalomképtelen épületek

4

0-ig leírt forgalomképtelen építmény

5

0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek

6

0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmény

7

0-ig leírt forgalomképes épület

8

0-ig leírt forgalomképes építmény

9

0-ig leírt ingatlanok összesen

10 0-ig leírt gépek, berendezések 11 0-ig leírt gépek berendezések összesen 12 0-ig leírt járművek 13 0-ig leírt járművek összesen 14 0-ig leírt befektetett eszközök összesen

Menny. db

Bruttó érték

9 9

9818 9818

3

3281

1

703

4 152 152 1 1 166

3984 39094 39094 4628 4628 57524

13. számú melléklet Az Önkormányzatok által nyújtott hitel és kölcsön alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel,kölcsön állomány december 31-én Hitel jellege

Kölcsön nyújtás éve

Rövid lejáratú Állami-házas kölcsön Hosszú lejáratú Állami-házas kölcsön

Lejárat éve

2012

2013

2014

39 1990

2014

39

39

39

90 1990

2014

Összesen(1+6)

0

90

0

90

0

90

0

129

39

90

0

14. számú melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) eFt Bevételi jogcím

Magánszemélyek kommunális adója

2015

Ténylegesen elért

Kedvezmények

bevétel

összege 0

1726

Vállalkozók kommunális adója

37

Helyi iparűzési adó

18735

0

Gépjárműadó

13740

0

Összesen:

34238

0

0

15.sz.melléklet

Társadalmi és szoc juttatások kiadásai

Megnevezés Rendszeres szoc segély a Szt.37§ (1) b-c Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szt 35§(1 ) Időkorúak járadéka Szt 32/B § (1) Lakásfenntartási támogatás Szt 38§ 1 (a) Ápolási díj Szt 41§ 43/a § (1,4) Ápolási díj Szt 41§(1) 43/A § (1,4) Közgyógyellátás Szt 49§ Átmeneti segély Sztv 46§ Átmeneti segély Szt 7§ (1 )c. Temetési segély Köztemetés Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész természetben Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C§ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás GYvt 21§ Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész. Gyvt 20/a§ Kiegészítő gyermekvédf. Tám. Gyvt. 20/B § Összesen

Módosított Eredeti előirányzat Teljesítés előirányzat eFt eFt eFt 1000 642 641 4100 8768 8769 84 85 2800 5024 5024 2772 2240 2240 486 486 600 179 179 800 15 15 531 532 450 195 195

12522

743 110 15 731 93 19856

742 110 15 731 92 19856

16.számú melléklet Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Ezer Ft Kötelezettségek a következő években

Ssz Kötelezettség jogcíme

Kötelezett ségvállalás éve

2012előtti

2012 teljesít teljesítés és

2015 2013

2014

2015

Összes en (6-7-89)

után 1.

2.

3.

Működési célú hiteltörlesztés

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

0

18820

0

0

0

0

18820

7034

0

0

0

168249

0

0

0

0

75761

16154

0

0

0

0

16154

34077

7034

0

0

0

41111

1. 2.

Felhalmozási célú hitel Iskola,óvoda felúj Földterület vásárlás Falumegújítási pályázat miatti Összesen (1+2)

35224

21378

125991

75760

2006 2008 13846 2012 0 35224

144811

7034

0

0

0 187069

2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet

Recommend Documents