Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Osli Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1.§. (1) Osli Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően 90.038 ezer Ft bevétellel 90.729 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. §. Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. számú táblázat, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú táblázat, a kiadásokat szakfeladatonként a 4. számú táblázat, a bevételek szakfeladatonkénti bontását az 5. számú táblázat szerinti összegben fogadja el. 3. §. Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerint vagyonát a mérlegadatok alapján 356.575 ezer Ft-ban állapítja meg. 4. §. Az önkormányzat előző évi költségvetési pénzmaradványát 10.314 ezer Ft összegben hagyja jóvá. 5. §. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Osli Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról szóló 4/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet. Fodor József polgármester
Pásztor Katalin jegyző
A rendelet 2013. március 28-án az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került. Osli, 2013. március 28. Pásztor Katalin Jegyző
OSLI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1.számú melléklet ezer FT-ban
3/2013.III.28.számú rendelet
BEVÉTELEK Igazgatási szolg.dijbevétel Bírság Közhatalmi bevételek Irányitó szervtől kapott támogatás Előző évek pénzmaradványának müködési célú igénybevétele Költségvetési bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő átfutó kiegy. bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Osli,2013.március 18.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a 24
24 23.711
100,00
19.284
23.711
8.391
24
27.675
23.735
23735
100,00
27.675
23.735
23.735
100,00
OSLI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ 3/2013.III.28. számú rendelet 1.számú melléklet ezer FT-ban Módosított Teljesítés Teljesítés KIADÁSOK Eredeti %-a előirányzat előirányzat Rendszeres személyi juttatás 9.641 9.325 8.908 Nem rendszeres személyi juttatás 1.536 927 1.443 Külső személyi juttatás 1.680 1.681 Személyi juttatás összesen 11.177 11.932 12.032 100,83 Szociális hozzájárulási adó 4.057 3.449 3.174 Egészségügyi hozzájárulás 64 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék 4.057 3.449 3.238 93,88 Készletbeszerzés 800 635 616 Kommunikációs szolgáltatás 280 180 179 Szolgáltatási kiadások 1.575 975 935 Müködési célú ÁFA 780 480 434 Kiküldetés, reprezentáció, reklám 670 470 541 Egyéb dologi kiadások 200 200 122 Dologi kiadások 4.305 2.940 2.827 96,15 Dologi jellegű kiadások 680 680 717 Dologi kiadás mind összesen 4.985 3.620 3.544 97,90 Tám.értékű működési kiadás 1.209 1.209 1.222 Önkormányzat által folyósított el. 6.247 3.525 3.675 Egyéb müködési célú támogatás 7.456 4.734 4.897 103,44 Felújítás Intézményi beruházási kiadás 20 Beruházások ÁFA 4 Felhalmozási kiadások 24 Pénzforg.nélküli kiadás Finanszirozási kiadás Költségvetési kiadások 27.675 23.735 23.735 100,00 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás KIADÁS ÖSSZESEN 27.675 23.735 23.735 100,00
Osli, 2013.március 18.
OSLI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012 ÉVI MŰKÖDÉSI , FELHALMOZSÁI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 3.számú melléklet ezer FT-ban
3/2013.III.28 számú rendelet BEVÉTELEK
Módosított Eredeti előirányzat előirányzat
Teljesítés
KIADÁSOK
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 11.932 12.032 11.177
Igazgatási szolgáltatás dija
24 Személyi juttatás
Közhatalmi bevételek
24 Munkaadókat terhelő járulék
4.057
3.449
3.238
23.711 Dologi és egyéb kiadás
4.985
3.620
3.544
Támogatás értékű működési kiadás
1.209
1.209
1.222
Önkorm. által folyósított ellátás Céltartalék
6.247
3.525
3.675
27.675
23.735
23.711
Irányítószervtől kapott Müködési kv-i támogatás
19.284
Előző évek pénzmaradványának müködési célú igénybevétele
8.391
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK
27.675
23.711
24
23.735
Finanszirozási kiadás 23.735 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Felújítás Felhalmozási kiadás
24
OSLI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012.ÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁSOK …3/2013.III.28. számú.rendelet
KIADÁS SZAKFELADATONKÉNT 841126-1 Önkorm.többségi kistérs. 882111-1 Aktiv koruak ellátása 882113-1 Lakásfenntartási támogatás 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 882118-1 Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás 882119-1 Óvodáztatási támogatás 882202-1 Közgyógyellátás 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás KIADÁSOK Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Osli, 2013. március 18.
Eredeti előirányzat 20.224 1.287 300 5.664
200 27.675 27.675
4.számú melléklet ezer FT-ban Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 19.906 19.805 99,49 654 647 99,03 310 305 98,36 2.558 2.518 99,43 157 157 100,00 30 30 100,00 120 110 91,33 163 23.735 23.735 100,00 23.735
23.735
100,00
OSLI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012.ÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK 5.számú melléklet ezer FT-ban
3/2013.III.28. számú rendelet BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT 841126-1 Önkorm.többségi kist.társ ig.tev. 841907-9Önkorm.elszámolásai kv szerveikkel BEVÉTELEK Kiegyenlítő függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Osli, 2013. március 18.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
8.391 19.284 27.675
25 23.710 23.735
24 23.711 23.735
100,00
27.675
23.735
23.735
100,00
OSLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1.számú melléklet ezer FT-ban
3/2013.III.28. számú rendelet
BEVÉTELEK Igazgatási szolg.dijbevétel Bírság Közhatalmi bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevételei Bérleti lízing díjbevétel Egyéb bevételek,kártérítés Egyéb saját bevételek Kiszámlázott term.ÁFA Értékesítített tárgyi eszk. ÁFA bevételek Kamatbevételek Működési célú áht. vállalkoz Müködési nonprofit szerv Intézményi működési bevétel Magánszem.komm.adója Pótlékok SZJA helyben maradó része Jöv.különbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Termőföld bérbeadás Önkorm.sajátos müködési bev Normatív hozzájárulás -lakosságszámhoz kötött -feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzat ÖNHIKI-s támogatás Müködésképt. önk.egyéb tám. Egyes szociális feladatok Helyi önkorm. fejlesztési tám. Egyéb központi támogatás Önkorm.költségvetési támogatása Tárgyi eszközök értékesítése Önkorm.sajátos felhalm.tőke
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
3.375 344
3.375 344
130 240
130 240
2.567 167 89 377 615
4.089 1.465
4.089 1.465
3.815 1.281
1.465
1.465
1.281 44
5.554
5.554
5.140
92,54
1.420
1.420
6.088 21.221 6.500 378
6.088 21.221 6.500 378
35.607
35.607
1.456 42 6.088 21.221 6.551 352 40 10 35.760
100,42
3.813 5.614
3.813 5.614 2.162
3.813 5.614 2.162
5.620
2.727
2.727
15.047
421 14.737
421 14.737
1.688
1.688
1.933
93,29
100,00
OSLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ 3/201.III.28.számú rendelet
KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen Szociális hozzájár.adó Munkaadókat terhelő Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások ÁFA Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Dolgoi jellegű kiadások Dologi kiadás mindösszesen Támogatás folyósítása Tám.értékű működési kiadás. áht.belülre Támogatás értékű felhalmozási . kiadás Önkormányzat által folyósított el. Müködési c.pénzeszköz átadás Aht.kivülre Pénzeszköz átadás egyéb tám. Felújítás Felhalmozási célú kiadás áht. kivülre Felhalmozási kiadások Pénzforg.nélküli kiadás Finanszirozási kiadás Költségvetési kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás KIADÁS ÖSSZESEN
Osli, 2013.március 18.
Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 5.242 5.212 1.458 1.593 2.313 2.313 9.013 9.118 2.426 2.378
1.számú melléklet ezer FT-ban Teljesítés Teljesítés %-a 5.003 1.526 2.428 8.957 98,23 2.361
3 20 2.449 1.604 275 11.867 5.239 370 490 19.845 487 20.332 19.284 2.155
79 20 2.477 1.604 275 11.867 5.239 370 490 19.845 703 20.548 23.711 5.521
41 26 2.428 789 279 11.627 4.561 474 701 18.431 1.003 19.434 23.711 3.776
3.300
3.300
3.300
1.125
969
777
1.377
1.377
1.005
3.822
3.822
4.052
62.857
70.843
62.857
70.843
67.766 -772 66.994
98,02
107,67 94,57
94,56
OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012 ÉVI MŰKÖDÉSI , FELHALMOZSÁI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
3/2013.III.28.számú
rendelet
Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat 5.554 Intézményi működési bevét. 5.554 5.140 35.607 35.607 35.760 Sajátos bevételek -Magánszem.komm.adója 1.420 1.420 1.456 378 378 352 -Talajterhelési díj 42 -Pótlék -SZJA helyben maradó rész 6.088 6.088 6.088 -SZJA jöv.különbség mérs. 21.221 21.221 21.221 6.500 6.500 6.551 -Gépjárműadó 10 -Termőföld bérbeadás 40 -Egyéb sajátos bevétel 15.047 14.737 14.737 Önkormányzatok költségvet 4.961 4.891 5.268 Támogatás értékű müködési bevétel 50 Működési c.pénz átvét kiv. 8.366 Pénzmaradvány igénybevétel 166 Kiegészítések visszatér. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK 61.169 69.155 61.121 Fejlesztési célú támogatás Tárgyi eszköz értékesítés 1.688 1.688 1.933 Sajátos felhalmozási bevét 1.760 Értékpapír értékesítés 1.489 Felhalmozási pénzeszk. BEVÉTELEK
3.számú melléklet ezer FT-ban KIADÁSOK Személyi juttatás
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 9.013 9.118 8.957 2.449
2.477
2.428
Dologi kiadás mind összes.
20.332
20.548
19.434
Támogatás értékű müködési kiadás Működési c. pénzeszköz át. Áht.kivül Önkorm. által folyósított Ellátás Céltartalék Támogatás folyósítás Finanszirozási kiadás
2.155
5.521
3.776
1.377
1.377
1.005
1.125
969
777
19.284
23.711
23.711
55.735 3.300 3.822
63.721 3.300 3.822
60.088 3.626 4.052
Munkaadókat terhelő járulék
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK Támogatás ért.felhal.kiadás Felhalmozási c.pénzeszköz Átadás áht.kivülre Felújítás
OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.ÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK 5.számú melléklet ezer FT-ban
3/2013.III.28.számú rendelet BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 610001-1 Vezetékes műsorelosztás 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 841403-1 Város és községgazdálkodás 841901-9 Önkorm.többségi kistérs.társ. 841906-9 Finanszirozási műveletek 869042-1 Ifjuság egészségügyi gondozás 882118-1 Kiegészítő gyermekvéd.tám. 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell 889921-1 Szociális étkeztetés 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 910123-1 Könyvtári szolgáltatás 960302-1 Köztemető fenntartása BEVÉTELEK Szakfeladat nélkül értékpapír értékesítés BEVÉTELEK Kiegyenlítő függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Osli.2013.március 18.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
437
437
240 456
240 456 8.366
52.342
52.031
4.061
3.992
100
100
4.286
4.286
800 135 62.857
800 135 70.843
62.857
62.477
240 25 240 255 158 488 52.862 1.489 4.376 87 63 13 3.229 130 513 375 64.543 1.760 66.303
Teljesítés %-a 54,90 100,00 55,82
101,60 109,61 63,00 75,33 64,17 277,54 103,30 106,12
OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.ÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁSOK 3/2013.III.28.számú .rendelet
KIADÁS SZAKFELADATONKÉNT 552001-1 Közutak 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 610001-1 Vezetékes műsorelosztás kábeltv 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása 813000-1 Zöldterület kezelés 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 841402-1 Közvilágítás 841403-1 Város és községgazdálkodás 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai 851011-6 Óvodai nevelés 852011-6 Általános iskola nappali tagozat 862101-5 Háziorvosi alapellátás 869042-1 Ifjuság egészségügyi gondozás 882113-1 Lakásfenntartási támogatás 882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély 882125-1Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 889921-1 Szociális étkeztetés 910123-1 Könyvtári szolgáltatás 910502-1 Közművelődési intézmények 931102-1 Sportlétesítmények
Eredeti előirányzat 802 1.150 2.148 2.063 3.762 3.048 6.801 19.284 2.172 5.939 1.050 4.070 300 200 200 100 1.125 5.699 805 1.237 781
4.számú melléklet ezer FT-ban Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 9 802 593 1.150 1.193 96 2.148 1.934 2.194 2.134 3.762 3.451 3.048 3.066 7.017 7.867 23.711 23.711 2.172 1.793 9.308 7.784 1.050 952 4.070 4.005 300 43 33 200 90 100 63 1.125 983 5.699 5.569 805 566 1.237 1.128 781 746
73,94 103,75 90,01 97,25 91,70 100,61 112,12 100,00 82,55 83,62 90,68 98,42 76,74 45,00 63,00 87,33 97,71 70,32 91,15 95,49
