Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelezı feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország 2013. évi központi költségvetésrıl szóló 2012. évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. § (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl a következıket rendeli el. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. §. A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerő, áttekinthetı, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenırizhetı gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi elıirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási elıirányzatok pedig – a bevételi elıirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A rendelet hatálya 2. §. A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat gazdálkodására, a helyi önkormányzat Képviselı-testületére, bizottságaira. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A rendelet szerkezet, tartalma 3. §. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2013. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2013. évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a 2013. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.
1
(2)
A képviselı-testület a 2013. évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban) Ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek (1) mőködési 290.817 (2) felhalmozási 92.694 (3) költségvetési fıösszeg 383.511 Megnevezés Kiadások (1) mőködési 282.211 (2) felhalmozási 79.600 (3) felhalmozási célú hiteltörlesztés 21.700 (4) költségvetési fıösszeg 383.511 (5) ebbıl mőködési céltartalék 2.000 (6) ebbıl általános tartalék 3.000 (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása 111.790 (8) mőködési többlet 8.606 (9) felhalmozási többlet 13.094 (10) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési elıirányzataira vonatkozóan a mőködési többlet összege 8.606 e Ft, a felhalmozási többlet összege 13.094 e Ft. A továbbiakban a felhalmozási többlet és a mőködési többlet összesen 21.700 e Ft összege jelent forrást a fejlesztési hitel egy összegben vállalt törlesztésére. 4. § A képviselı-testület az Áht. 23 § alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: (1)
Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelezı feladatok kiadásait kiemelt elıirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013-as költségvetési évre állami feladatok és önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami és önként vállalt feladatra kiadási elıirányzatot nem tartalmaz.
(2)
Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3)
Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4)
Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási elıirányzatokat célonként, a támogatás értékő felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5)
Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza 2
(6)
Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza. 5. §
A képviselı-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti: (1) Szank Községi önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza. (2)
Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(3)
Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4)
A közvetett támogatások 2013. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5)
Szank Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza.
(6)
Szank Községi Önkormányzatnak 21.700 e forint fejlesztési hitelállománya van, önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van. III. fejezet A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Intézményi gazdálkodás 6. §.
(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési elıirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott elızı évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott elıirányzatok összegével. (2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben 500.000 Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók. A Jegyzı elıkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A Képviselı-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik: (a) Az önkormányzat az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggıen köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni
3
(b) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban: az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti elınyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerıt igényelnek. (c) Törekedni kell a központosított beszerzésekre. (d) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezıtlen alakulása esetén meghatározott idıtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekrıl a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezıtlennek minısül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000 e Ft alá csökken. . (4) A Képviselıtestület döntése szerint – az elsı negyedév kivételével negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. (5) Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65. §. alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegő követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, elıállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy elıállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékő – éven belül amortizálandó – eszköznek tekintendık. (6) A közszolgálati tisztviselıkról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2013. évben 38.650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselık részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a polgármesterre terjed ki. a) A cafetéria-rendszer mőködésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetériajuttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetıje készíti el. b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következı évre nem vihetı át. (7) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek. a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2013. évre 5.000 Ft/hónap összeg.
4
b)
Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2013-as költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-testület döntése alapján évközben elvonható.
(8) A képviselı-testület a Kttv. 152. § (1). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét nem határoz meg a 2013-as évre. (9) A képviselı-testület a Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendı illetve nem visszatérítendı szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2013-as költségvetési évre. (10) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetésérıl. (11) A képviselı-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni. (12) A megüresedı álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem elıtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását. (13) A képviselı-testület a 2013. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttmőködésbıl következı mőködési célú pénzeszköz átadások forrását. (14) A képviselı-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fı orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2013. évi költségvetésben. (15) A képviselı-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2013. évi költségvetésben biztosítja. (16) A rendeletben foglaltakat 2013. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. §. (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2013. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselıtestület rendeletének megfelelıen hajtja végre.
5
(2) A célfeladatok és a mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzatában szereplı bizottsági hatáskörben felosztható elıirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelıen használhatók fel. (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselıtestület közbeszerzési szabályzatának megfelelıen történhet. (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselı-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. (5) A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzıdésekre vonatkozó értékhatárt – 2013. január 1-jétıl 2013. december 31-ig árubeszerzés esetében 8.000 e Ft, építési beruházás esetében 15.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 25.000 e Ft. A törvény által elıírt értékhatárt elérı vagy azt meghaladó értékő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerzıdéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerzıdést kötı felek nevét, szerzıdési értékét, a határozott idıre kötött szerzıdés idıtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetıje – Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezıen közzétételre kerülı szerzıdések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelı részletezésben. (6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítésébıl származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerősítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni. Információszolgáltatás 8. §. (1) Az Ávr.170. §-a alapján az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti idıközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni. (2) Az idıközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követı hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követı negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezıen kell az irányító szervhez benyújtani. A Polgármesteri Hivatal intézmény idıközi költségvetési jelentését − 2013. I-III. hónapokról − 2013. I-VI. hónapokról − 2013. I-IX. hónapokról − 2013. I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidık szerint nyújtja be az Önkormányzat felé.
6
(3) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidıt a Képviselı-testület 2013. március 14. napjában határozza meg. 9. §. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) A rendelet 7. §. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételérıl a jegyzı gondoskodik.
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
ZÁRADÉK: Kihirdetve: 2013. március 14. Szank, 2013. március 14. Vincze Jánosné jegyzı
7
1. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban
Bevételi forrás megnevezése I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Könyvtári, képtári belépı Kisbíró újság bevétele Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA Idegenadó bevétel Gépjármőadó 40 % Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos mőködési bevételek össz. I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzati hivatal mőköd.támogatása Települési önkorm.mőköd. támogatása Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.támog. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad. Közvilágítás fenntartásának támog. Közutak fenntartásnak támogatása Beszámítás összege Önkormányzati hivatal mőköd.támog.össz. Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támog. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári és közmővelıdési feladatok támog. Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása
Önkormányzat Szank Községi összesen: Önkormányzat
21 879
14 000 300 60 300 1 500 1 060 4 659 21 879
111 261 133 140
101 251 10 500 6 000 1 400 1 500 500 100 111 261 133 140
30 823
-
3 724 7 030 1 982 32 294 11 265 6 812 30 040 12 104 2 876
63 097
63 097
8
Központosított elıirányzatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Központosított elıirányzatok összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés Önkormányzati bérlakások Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg. Startmunka-program támogatás téli Startmunka program támogatás közút Startmunka program támogatás belvíz Startmunka program támogatás mezıgazd.út Startmunka program támogatás 2012.dec.hó Hosszú távú közfogl. (2012.év) Pályázat közfogalakoztatásra IKSZT Mővelıdési Ház felújítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás Támogatásértékő mőköd. bevét. Támogatásértékő felhalmozási bevételek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Startmunkaprogram támogatás belvíz KEOP Napelemes rendszer telepítés MVH Tanya villamosítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen:
64 259
1 162 1 162 64 259
300 300
200 100 300 300
93 418
4 200 13 966 10 980 3 916 4 067 2 609 401 889 20 300 28 712 3 378 93 418
92 394 185 812 383 511 383 511
21 700 1 024 26 132 34 225 8 333 980 92 394 185 812 383 511 383 511
9
2. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzat 2013. évi kiadási elıirányzatai
ezer Ft.-ban Megnevezés
Önkormányzat összesen:
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad. Mőködési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal mőködési céltartalék Általános tartalék Mőködési és általános tartalékok összesen: Mőködési elıirány. összesen: Felhalmozási elıirányzatok
5 000 282 211
Szank Községi Önkormányzat 49 744 9 586 94 936 122 945 277 211 2 000 3 000 5 000 282 211
9 804
9 804 9 804
69 796 79 600
30 744 38 028 1 024 69 796 79 600
21 700
21 700 21 700
383 511
383 511
277 211
Felújítások IPA Ízek Háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanya villamosítás Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen
Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések
Kiadási elıirányzat. mindösszesen
3. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzat 2013. évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése I. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Szank Községi Önkormányzat Víztermelés,-kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása
170 19 938 690 3 683 610 83
10
22. Önkormányzati jogalkotás 23. Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 24. tevékenysége 25. Közvilágítás 26. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 27. Támogatásértékő kiadások 28. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás 29. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 30. Átmeneti segély 31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 32. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 33. Köztemetés 34. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 2012. év 12. hói 35. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram téli 36. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram közút 37. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram belvíz védekezés 38. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram mezıgazdasági út 39. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 40. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás 41. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat) 42. Múzeumi kiállítási tevékenység 43. Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység 44. Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér 45. IPA pályázat Határon átnyúló együttmőködés 46. Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiad. Össz. 50. Felhalmozási kiadások
Felújítások IPA Ízek háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanyavillamosítás napelemes rendszer Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: 51. Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések Szank Községi Önkormányzat összesen:
12 708 3 725 14 421 7 030 2 142 118 591 3 134 6 049 800 100 100 220 2 609 13 966 10 980 3 916 4 067 1 578 360 3 634 797 64 7 268 33 778 5 000 282 211
9 804 9 804 30 744 38 028 1 024 69 796 79 600 21 700 21 700 383 511
11
4. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások ezer Ft-ban Feladat megnevezése I. Támogatásértékő kiadások Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Polgármesteri hivatal finanszírozás Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
111 790 111 790
Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica ösztöndíj Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek összesen
1 000 1 000
Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak Polgári védelmi iroda támogatása Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz.
114 200 314
Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. társulásnak TKT ügyeleti ellátásra TKT Gyermekjóléti, családsegítı intézmény hozzájárulás TKT hozzájárulás tagdíj Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. Társ.össz. Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen
I. Támogatás értékő mőködési kiadások mindösszesen II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás
2 300 3 000 187 5 487 118 591 118 591
Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak Járóbetegszakellátó
686
Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak
686
Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak Arany János tehetséggondozó program Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak összesen
100 100
Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek Szanki Polgárır Egyesület Olajbányász Sportegyesület Nyugdíjas Klub támogatása Talentum Alapítvány támogatása Micimackó Alapítvány támogatása Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatása Katolikus Egyházközség Alapítvány támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek összesen
II.
Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás mindösszesen
100 1 000 150 150 150 712 86 2 348 3 134
12
5. melléklet
Szank Községi Önkormányzat 2013. évi létszámkerete Szank Községi Önkormányzat Önkormányzati jogalkotás Polgármester Önkormányzati jogalkotás összesen Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Közfoglalkoztatás pályázat rendszergazda
fı
1 fı polgármester 12 hó
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
1,00
0,67
1,00
Településır 0,5 fı x 12 hó
0,50
1,00
Karbantartó 1 fı 4,5 hó
0,38
1,00
0,88
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,67
3,00
1 fı rendszergazda 8 hó
Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Szennyvíz átemelık karbantartó Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Védını Közalkalmazott 2 fı
Védını 2 fı x 12 hó
Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása összes Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram 2012. év 12. hó munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott
közfoglalkoztatott 32 fı x 1 hó
13
Téli startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott Közút startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott Belvíz védekezés startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott Mezıgazdasági út startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram összesen
közfoglalkoztatott 14 fı x 9 hó közfoglalkoztatott 11 fı x 8 hó közfoglalkoztatott 5 fı x 8 hó közfoglalkoztatott 5 fı x 8 hó
10,50 7,33 3,33 3,33 27,16
11,00 7,00 3,00 4,00 28,00
2 fı x 12 hó megbízásos jogviszonyban Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai összesen
2,00 2,00
2,00 2,00
Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) 1 fı könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz.
1,00 1,00
1,00 1,00
0,50 0,83 1,33
1,00 1,00 2,00
36,04
39,00
1,00
1,00
3,50
4,00
2,38
4,00
27,16
28,00
2,00
2,00
36,04
39,00
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőköd. 0,5 fı közmővelıdés szervezı közalkalmazott 1 fı Közmővelıdés szervezı munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőköd.
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz. Polgármester Közalkalmazottak összesen Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen Közfoglalkoztatottak összesen Megbízásos jogviszonyban összesen Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.
0,5 fı közalkalmazott közmővelıdés szervezı munkatörvénykönyv alapján 1 fı x 10 hó
14
6. számú melléklet
Szank Községi Ökormányzat bevételi elıirányzat felhasználási ütemterve 2013. évre ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. BEVÉTELEK: Mőköd. bevételek Intézm. mők. bev. 1823 1823 1823 1824 1823 1823 1823 1824 1823 1823 1824 1823 21879 Önk. saj. mők. bev 2474 155 49688 155 5000 155 155 451 52563 155 155 155 111261 Mőköd. Bev. össz: 4297 1978 51511 1979 6823 1978 1978 2275 54386 1978 1979 1978 133140 Támogatások Önkormányzati 939 939 939 939 939 939 939 939 938 938 938 939 11265 Hiv.mőköd.támog. Egy.köt.önkorm.felad.ell. 567 567 567 568 567 567 568 567 568 568 569 569 6812 Egy.Jöv.pótl.támog.kieg. 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2504 2504 2504 2504 30040 Hozzáj.pénzb.szoc.ellát. 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1008 1008 1008 1008 12104 Könyvt.és közm.fel.tám. 240 240 240 240 240 240 240 240 239 239 239 239 2876 Központosított elıir. 290 291 290 291 1162 Támog. össz.: 5258 5258 5548 5259 5258 5549 5259 5258 5547 5257 5258 5550 64259 93418 Támog értékő bev. 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7785 7783 Mők. bevét. össz.: 17340 15021 64844 15023 19866 15312 15022 15318 67718 15020 15022 15311 290817 Felhalmozási bev. Sajátos. felhalm. bev. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 Tám. ért. felh. bev. 20300 0 0 0 1024 0 0 35625 9313 26132 0 0 92394 Felh. bevét. össz: 20325 25 25 25 1049 25 25 35650 9338 26157 25 25 92694 Bevételek össz:
37665
15046
64869
15048
20915
15337
15047
50968
77056
41177
15047
15336
383511
15
6. számú melléklet
Szank Községi Ökormányzat kiadási elıirányzat felhasználási ütemterve 2013. évre Megnevezés KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaad. terh. jár. Dologi kiadások Tám. pénzeszk. átad. Mők. céltartalék Általános tartalék Mők. célú kiad. össz. Felhalm. kiadások Felh. Kiadások Hitel törlesztés Felh. kiad. össz. Kiadások össz:
Január
Február Március Április
4145 799 7911 10245
4145 799 7911 10245
23100
23100
4145 799 7911 10245 500 750 24350
Május
Június
Aug.
Szept.
23100
23100 9804 9804
0
38028
0
30744
0
32904
24349
61127
23101
55097
23103
0
0
23100
23100
24350
45824
4145 799 7911 10246
23099
23101
38028
4146 799 7912 10246 500 750 24353
Nov.
4145 799 7911 10245
0
4145 798 7911 10245
Okt.
4145 799 7911 10245
1024 21700 22724
4145 798 7911 10245 500 750 24349
Július
ezer Ft-ban Össz.
Dec.
4146 799 7912 10246
4146 799 7912 10246
4146 799 7912 10246 500 750 24353
49744 9586 94936 122945 2000 3000 282211
23103
23103
0
0
79600 21700 101300
23103
24353
383511
30744
16
7. számú melléklet
Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással A döntés megnevezése
A döntés szükségének oka
Ezer Ft-ban A megvalósítás idıtartama, költségei évenként ezer Ft-ban
Ráfordítások 2012. dec. 31-ig ezer Ft-ban
Mővelıdési Ház átalakítása
Feladatváltozás
64.775 e Ft (építés+gépek,berendezések, kisértékő tárgyi eszközök)
IKSZT 2013-ban fenntartási és mőködtetési kötelezettség
Községháza átalakítása
Mőszaki szükségesség, feladatváltozás
Mőszaki terv: 1555 eFt
Pályázati lehetıségek függvénye
Mőködési hozzájárulás 148 eFt, fejlesztési hozzájárulás 253 eFt
2013-ben is ellátási feladat, KEOP "Tiszta Víz" Ivóvízminıség-javító program fejlesztés megvalósítása folyamatban
2009-ben 1.000 eFt fejlesztés
2013-ban fenntartási kötelezettség
Ivóvíz vízminıség javító Ellátási feladat program
eMagyarország pont
Elektronikus ügyintézés fejlesztése
Biogáz kiserımő
Munkahelyteremtés energiatakarékosság
0
2013-ban pályázati lehetıség függvénye
IKSZT Mővelıdési Ház MVH támogatás megérkezésekor vállalt egyösszegő törlesztés a pénzintézet felé (21.700 eFt)
Hitelek tıke törlesztése IKSZT Mővelıdési Ház
Hitelszerzıdés alapján
Startmunka-program gépek, berendezések vásárlása, felújítás
Pályázatban vállaltak megvalósítása, munkahely teremtés
2.609 e Ft 2012. 12. havi munkabér és járulék
2013-ban 32.929 e Ft ráfordítás, 100 %-os mértékő támogatás, önkormányzati saját forrást nem igényel
TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása
Oktatási színvonal javítása
21.000 e Ft
Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban
Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1.1.1
Oktatási színvonal javítása
8192 e Ft
Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban
Meglévı testvérvárosi IPA Határon átnyúló kapcsolatok fenntartása, együttmőködés pályázat új nemzetközi kapcsolatok kialakítása
Nyertes pályázat, 2013-ban 43.582 e Ft összköltség, melybıl 37.045 uniós és 4.358 e Ft hazai forrás támogatás, önkormányzati sajáterı 2.179 e Ft
MVH Tanyavillamosítás pályázat
Külterületen élı lakosság életminıségének javítása
2013-ban megvalósítási kötelezettség, 38.028 e Ft összköltség, melybıl 34.225 e Ft támogatás, önkormányzati sajátforrás 3.803 e Ft
KEOP Helyi hı- és villamosenergia igény kiépítése megújuló energiaforrásokkal
Önkormányzati mőködési költségek csökkentése
Megvalósítás nyertes pályázat esetén, fejlesztés összköltsége 30.744 e Ft, melybıl 26.132 e Ft uniós támogatás, önkormányzati saját forrás 4.612 e Ft.
17
8. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok 2013. évi MÉRLEGE
ezer Ft-ban MŐKÖDÉSI CÉLÚ
MEGNEVEZÉS
FELHALM CÉLÚ
ÖSSZESEN
BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőköd. bev. I. Mőködési bevételek össz: II. Támogatások Önkorm.hiv.mőköd.támog. Egyéb köt.önk.felad.támog. Központosított elıirányzatok II. Támogatások össz: III. Felhalm. és tıke jell. bev. IV. Támogatás értékő bev. Pénzforgalmi bevételek mindösszesen
MŐKÖDÉSI CÉLÚ
MEGNEVEZÉS
FELHALM CÉLÚ
ÖSSZESEN
KIADÁSOK
21 879 111 261 133 140
21 879 111 261 133 140
11 265 51 832 1 162 64 259 93 418
300 92 394
11 265 51 832 1 162 64 259 300 185 812
290 817
92 694
383 511
Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Támogatások, pénzeszk. Átadások Mőködési és általános tartalék Mőködési elıirányzatok össz.: Felhalmozási célú elıirányzatok Felhalm. célú beruházások Felhalm. célú elıirányz. össz: Fejlesztési hitel törlesztés Pénzforgalmi kiadások mindösszesen
49 744 9 586 94 936 122 945 5 000 282 211
49 744 9 586 94 936 122 945 5 000 282 211 69 796 9 804 79 600 21 700
282 211
101 300
79 600 21 700 383 511
18
9. számú melléklet
A közvetett támogatások 2013. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban
ezer Ft-ban
I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek*
7 000 3 500 10 500
*Az 1997. évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás.
III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege
A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot. 8 500
19
Szank Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásai feladatonként
Megnevezés 16. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 17. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyez. 18. Települési hulladék kezelése, ártalmatl. 19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, 20. üzemeltetése 21. Nem lakóingatlan bérbead. Üzemeltet. 22. Önkormányzati jogalkotás 23. Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások 24. általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 25. Közvilágítás 26. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 27. Támogatásértékő kiadások 28. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás 29. Gyógyító-megelızı ellátások finansz. 30. Átmeneti segély 31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 32. Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellát. 33. Köztemetés
10.számú melléklet ezer Ft-ban
Személyi Munkaadókat Dologi kiadások terh. jár. Kiadások
Támogatások Céltartalék Fejlesztés
Összesen
170 19 938 690
170 19 938 690
3 683
3 683
610 83 254 3 725
610 83 12 708 3 725
9 962
2 492
1 000
270
13 151 7 030
14 421 7 030
1 289
348
505
2 142 118 591 3 134 6 049 800 100 100 220
118 591 3 134 3 713
988
1 348 800 100 100 220
20
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Egyéb közfogl. Start-munka 2012.12.hó Egyéb közfogl. Start-munka téli Egyéb közfogl. Start-munka közút Egyéb közfogl. Start-munka belvíz Egyéb közfogl. Start-munka mg.út Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt. Könyvtári szolg.(Iskolai könyvtári felad) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmőv.közönségkapcs. tev. Közmővelıdési intézm. Közös. Színt. IPA Határon átnyúló együttmőködés Tartalékok (általános+mőködési) Polg. Hivatal mőködési, fennt. kiadásai össz.:
2 296 10 942 7 062 3 190 3 190 840
313 1 477 953 431 431 204
2 153
576
2 626 1 481
703 400
49 744
9 586
2 609 13 966 10 980 3 916 4 067 1 578
1 547 2 965 295 446 534 360 905 797 64 3 939 31 897 94 936
122 945
5 000
360 3 634 797 64 7 268 33 778 5 000
5 000
282 211
50. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Felhalmozási kiadások összesen: 51. Hitelek törlesztése Szank Községi Önkorm. felad.mindössz.
49 744
9 586
94 936
122 945
5 000
9 804 69 796 79 600 21 700
9 804 69 796 79 600 21 700
101 300
383 511
21
22
