2013.(III.14.) Önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának 2/2013.(III.14.) Önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Sásd Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Kormány 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: ÁVR.) alapján az önkormányzat 2013 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, bizottságaira, a képviselőtestület hivatalára és az önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. § A képviselőtestület a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező és nem kötelező feladatok bevételeit és kiadásait, valamint az egyes címekhez tartozó létszámokat a 22.számú mellékletben állapítja meg. Az egyes szakfeladatok szerinti kiadásokat és bevételeket a 14.számú melléklet mutatja be. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi bruttó költségvetését 1.033.920 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül: 147.365 37.322 200.127 574 5.596 10.864 380.056 1.400 224.182 15.427 11.007

ezer forint személyi juttatással, ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint működési célú támogatással, ezer forint működési pénzeszközátadással, ezer forint szociálpolitikai jutattással, ezer forint felhalmozási , ezer forint kölcsön nyújtással, ezer forint intézményfinanszírozással, ezer forint fejlesztési hitel- és kölcsöntörlesztéssel ezer forint céltartalékkal állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, 809.738 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül: 147.365 37.322 200.127 574 5.596 10.864 380.056 1.400 15.427 11.007 (3)

ezer forint személyi juttatással, ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint működési célú támogatással, ezer forint működési pénzeszközátadással, ezer forint szociálpolitikai jutattással, ezer forint felhalmozási , ezer forint kölcsön nyújtással, ezer forint fejlesztési hitel- és kölcsöntörlesztéssel ezer forint céltartalékkal állapítja meg.

A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 55.015 ezer forint összegben

1

bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként. Az önkormányzat bevételei 4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1.sz. melléklet tartalmazza. (2) A bevételek címek szerinti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül; - az állami támogatások részletezését a 7. sz. melléklet, - az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet, - a felhalmozási és tőke jellegű és sajátos felhalmozási bevételek részletezését a 9. sz. melléklet, - a támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a 8.számú mellékletben bemutatott magánszemélyek kommunális adójának, valamint az építményadó 20 %-nak felhasználásáról úgy rendelkezik, hogy azt teljes egészében fejlesztési célra fordítja. Az önkormányzat kiadásai 6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, a pénzeszközátadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalékok előirányzatát a 3. sz. melléklet tartalmazza. 7. § (1) A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az ÁVR 28§ bekezdés szerinti részletezettséggel. 8. § (1) Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ (1. cím), mint önállóan költségvetési szerv költségvetését a 3. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza. (2) Képviselőtestület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (3. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja 9. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. sz. melléklet, a közös fenntartású és finanszírozású intézmények, szervek működtetésének önkormányzatonkénti hozzájárulását a 13. sz. melléklet tartalmazza. 10. § (1) Az önkormányzat áthúzódó feladatait 2013-2016. évben a 17. sz. melléklet mutatja be.

2

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 18. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat tartalékai 11.§ (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 11.007 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 12. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összeg 8.500 ezer forint csak a 12. sz. mellékletben felsorolt célra fordítható. Költségvetési évet követő elkötelezettségek 12.§ Képviselőtestület az önkormányzat 2013-2016. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 15. sz. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. 13.§. (1) A Képviselőtestület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.) alapján a 16. sz. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el. (2) A Képviselőtestület a 2013. évben a kölcsönök nyújtását, visszatérülését, valamint a kölcsönök felvételét és törlesztését a 19. sz. melléklet szerint fogadja el. (3) A képviselőtestület a 2013.évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 21.számú melléklet alapján fogadja el. II. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 14. § (1) A képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására. (2) A képviselőtestület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával. (3) A képviselőtestület a 2013.január 01-től a Kvr elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja, az a Kvr. előirányzataiba illeszkedik, azzal harmonizál. 15. § A képviselőtestület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht 34.és 35.§-ainak alkalmazása tekintetében (ÁVR 42.§, 36§.(1)-(3)bek.) az alábbiakról rendelkezik. a) Az Áht.34. §-ában meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából. b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az ÁVR. 36. §-ának rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről

3

egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni. c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt valamint a ÁVR.36. §-ában fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles. d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a. pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 11/1994. (XI.29.) ÖKR. számú rendelet 7.§ -ában foglaltakat alkalmazni. 16.§ (1) Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott 55.015 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön. (2) A többletbevételi források elsősorban az adókintlevőségek és a közös feladatok ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a költségvetési évben gondoskodni kell. (3) Képviselőtestület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a 20. sz. mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg 2013.június 30-ig zárolja. (4) A képviselőtestület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja. 17.§ . Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon. III. Vegyes, átmeneti rendelkezések 18.§. (1) A képviselőtestület a képviselők és a polgármester tiszteletdíja, illetménye, valamint a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 2008. január 01. napjától megállapított 38.650.- forintot alkalmazza. A köztisztviselői illetményalap, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv 43.§-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap, azaz 38.650 forint, 2013.január 01-től. (2) A képviselőtestület 2013. évre nem járul hozzá, hogy az intézmények az alkalmazottak részére -a köztisztviselők kivételével- cafetéria szolgáltatást biztosítsanak 2013.január 01-től. (3) A köztisztviselők részére a képviselőtestület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2013-ben. 19. § (1) A képviselőtestület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 4/2006.(III.31.) Ökr.számú rendelete (a továbbiakban: Lr.) által szabályozott díjakat az alábbiak alapján állapítja meg 2013.július 01.napjától. (2) Az Lr.10. § bekezdésében foglaltak alapján az összkomfortos lakás 1 m2-re vonatkozó havi bérleti díjat 150 Ft/hó/m2- helyett 160 Ft/hó/m2en állapítja meg 2013.július.napjától. (3) A Lr. 28. § (3) bekezdésében foglalt helyiségbérlet 1 m2-re vonatkozó havi bérleti díjat 350 Ft/hó/m2+ ÁFA helyett 380 Ft/hó/m2+ÁFA összegben állapítja meg 2013.július.napjától. (4) A Lr. 29. §. (3) bekezdésében a lakással együtt bérbe adott gépkocsi tárolók havi bérleti díját 910 forint+ÁFA-ban helyett 1000 Ft+ÁFA összegben állapítja meg, az önállóan bérbe adott gépkocsi tárolók

4

havi bérleti díja 3000 forint+ÁFA helyett 3300 Ft+ÁFA összegben állapítja meg 2013.július 01.napjától. 20.§ Képviselőtestület 2013. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére minden egyedül élő 70 év feletti személy részére egyszeri 5000.- forint összegű támogatást biztosit. 21.§ A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht-ben és az ÁVR-ben foglaltak az irányadók. Záró rendelkezések 22. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 01. napjától kell alkalmazni. S á s d, 2013. március 12.

Székely Szilárd polgármester

Dr. Kajdon Béla jegyző

A rendelet kihirdetve. 2013. március 14. Dr.Kajdon Béla jegyző

5

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Időszak: 2013.év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2013 évre Cím száma 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 14 14 15 16 16 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22

Cím neve

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Óvoda, Bölcsőde, Műv.kp és könyvtár, Étkeztetés Vendéglátóipari szakképző iskola TÖRÖLVE!!!!! Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

Szociális tevékenység

Üdültetés, Fonyódliget Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése

Településüzemeltetés Megbízással ellátott te.üz.feladat Közfoglalkoztatás

Városgazdálkodás Vízellátás és vízminőségvédelem Hitelszükséglet, kölcsönök Helyi egyesületek támogatása Igazgatási tevékenység Karbantartók Önk.támogatásai, átvett p.eszk. DDOP-5.1.3/C-2008-0012 Forgalmi Csomópont DDOP-5.1.5/B-2008-0021 Csapadékvízelvezés DDOP-4.1.1/B-2008-0008 Városközpont Rehab DDOP-3.1.2/2F-2008-0034 Oktatási Integráció KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjavítás Egyéb EU pályázatok

1.-22. Önkormányzat összesen

Tev.kör azonosító

Szerv. kód

852011

48

vendéglátóipari szakközépiskola 853121 Polgármesteri Hivatal 841126 Népszámlálás 841126 választások (51-64) 841114 választások (100-111) 841116 rendszeres szociális 882111 átmeneti szociális 882122 szociális étkeztetés 889921 iskoláztatási támogatás 882122 rendszeres szoc.segély 882111 időskoruak járadéka 882112 lakásfenntart 882113 rendszere lakásfenntart 882114 ápolási díj alanyi 882115 ápolási díj méltányosság 882116 rsz.gyerm.véd.t 882117 óvodáztatási tám 882119 átmeneti tám. 882122 temetési segély 882123 rendkívüli gyerekvédelmi 882124 mozgáskorlátozott közlekedési 889967 egyéb önk.eseti pénzbeli 882129 közgyógy 882202 köztemetés 882203 gyerm.szoc.étk (Ámk) 889921 otthonteremtési 889935 gyerm.tartási díj megelőlegezés 889936 Üdültetés, Fonyódliget 552001 saját v. bérelt ing. haszn. 680002 saját ingatlanok költségei 680002 saját ingatlanok költségei 680002 saját ingatlanok költségei 680002 lakóingatlan bérbeadása 680001 utak,hidak 522001 vízkárelhárítás 842541 közvilágítás 841402 temető fenntartás 960302 köztisztasági tev. 841403 közhasznu foglalkoztatás 890442 közmunka 890443 közcélú foglalkoztatás 890441 piac és vásár 841403 egyéb városgazd. 841112 önkéntes tűzoltóság 841112 Közösségi busz működtetése 841112 állategészségügy 750000 település vízell. és vízminőség véd 360000 Működési célú hitelszükséglet 841112 kölcsönök nyújtása, visszatérülése 841112 sportint., sportlétesítmény műk. 931301 egyéb egyesületek 841112 önkorm. igazg. tevékenysége 841112 technikai 841112 árvízi védekezés I. 841112 árvízi védekezés II. 841112 máshova nem sorolható szev 841403 (karbantartók) önkormányzatok elszámolás 841901 technikai 841112 önk. feladatra nem tervezett el. 841901 EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓPONT 841112 EU pályázatok DDOP CSAPADÉKVÍZ 841112 EU pályázatok DDOP REHAB 841112 EU pályázatok DDOP OKT.INT 841112 EU pályázatok KEOP 841112 EU pály.bev és kiad.HEFOP 841112 EU.pály. IFI CENTRUM TÁMOP 841112 EU pály.bev és kiad.IMPULZUS 841112 EU pály.bev és kiad.TIOP 1.1.1 841112

19 43 40 51 111 33 34 44 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 1 4 20 28 37 24 3 7 14 13 36 8 99 22 9 10 11 18 30 12 45 32 39 46 5 50 26 27

Szakfeladat neve Általános Művelődési Központ

6 15 16 17 70 71 72 73 74 35 98 49 112

Időszak:2013.év

2. számú melléklet

Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Városi Önkormányzat 2013.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz.

Eredeti előir.

Megnevezés

Módosított előir.

Tény

Ssz.

Eredeti előir.

Megnevezés

Bevételek Intézményi működési bevételek

37 099

0

0

1

Személyi juttatások

2

Sajátos működési bevételek

82 150

0

0

2

Munkaadót terhelő jár.

helyi adók

69 650

0

0

3

Dologi kiadások

megosztott, átengedett bev.

12 500

0

0

4

Működési célú támogatások

32 289

0

0

5

Működési célú pénzeszköz átadás

Kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

6

Szociálpolitikai juttatások

Támogatásértékű működési bevétel

32 289

0

0

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

403 705

0

0

8

Pénzforgalom nélküli kiadások

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0 Működési kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

395 205

0

0

9

Beruházási kiadások

Sajátos felhalmozási bevételek

8 500

0

0

10

1 510

0

0

556 753

0

0

4

5

Támogatásokból

Felhalmozási bevételek

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

Saját bevételek

147 365

0

0

37 322

0

0

200 127

0

0

574

0

0

5 596

0

0

10 864

0

0

0

0

0

11 007

0

0

412 855

0

0

380 056

0

0

Felújítási kiadások

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

12

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

380 056

0

0

1 400

0

0

224 182

0

0

1 018 493

0

0

6

Önkormányzatok költségvetési támogatása

252 985

0

0 Felhalmozási kiadások

7

Felügyeleti szervtől kapott támogatások

224 182

0

0

Költségvetési bevételek

1 033 920

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

15 427

0

Kölcsönök nyújtása

14

Intézmények finanszírozása


0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

9

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Fejlesztési célú hitelek

0

0

Működési célú hitelek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

Finanszírozás egyenlege

13

0 Költségvetési kiadások

0

8

Bevételek összesen

Tény

Kiadások

1

3


0

0

Fejlesztési hitel törlesztése

15 427

0

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

0

0

0

0

1 033 920

0

0 Kiadások összesen

1 033 920

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

15 427

0

15

-


-

-

-

Időszak: 2013.év

2.1.számú melléklet

Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Városi Önkormányzat 2013.évi nettósított költségvetési jelentése E ft-ban Ssz.

Eredeti előir.

Megnevezés


Tény

Ssz.

Eredeti előir.

Megnevezés


37 099

0

0

1


2


82 150

0

0

2


helyi adók

69 650

0

0

3

Dologi kiadások


12 500

0

0

4


32 289

0

0

5



0

0

0

6



32 289

0

0

7


403 705

0

0

8



0

0

0 Működési kiadások


395 205

0

0

9



8 500

0

0

10

1 510

0

0

556 753

0

0

252 985

0

0 Felhalmozási kiadások

0

0

0

4

5

Támogatásokból



Saját bevételek 6


7



809 738


15 427

0

0

0

37 322

0

0

200 127

0

0

574

0

0

5 596

0

0

10 864

0

0

0

0

0

11 007

0

0

412 855

0

0

380 056

0

0


0

0

0

11


0

0

0

12


0

0

0

380 056

0

0

1 400

0

0

0

0

0

794 311

0

0

13


14



0


0

0

0

9


0

0

0


0

0


0


147 365

0 Költségvetési kiadások

0

8


Tény

Kiadások

1

3


0

0


15 427

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

809 738

0

0 Kiadások összesen

809 738

0

0

0

0


15 427

0

15

-


-

-

-

3. számú melléklet 1

2013

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

Előir. Kiem.e cím csop. lőir. száma szám szám

1

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

24 833

0

0 110 771

0 0

0 0

0 0

0 18 375 6 458 0 0

0 0 0 0 110 771 0

135 604 0

Költségvetési bevételek 135 604 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)0 1 2 3 4

Tény/ mód.eir.

Tény

Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


135 604

0

0

0,00%

1 2 3

58 647 15 776 61 181 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

135 604

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

4 5 6 7

Kiadások


ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTÓvoda, Bölcsőde, Műv.kp és könyvtár, Étkez

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek

4 5 Pénzforgalmi bevételek 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások

Pénzforgalmi kiadások 9 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 2 3

Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

Költségvetési kiadások 135 604 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 0 1 2 3 4

Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása

Kiadások összesen

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

135 604

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%


2013 cím száma

2

. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. Kiem.e lőir. csop. szám szám

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

Tény/ mód.eir.

Tény

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0

0

Költségvetési bevételek 0 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 0 1 2 3 4


Vendéglátóipari szakképző iskola TÖRÖLVE!!!!!



Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0

Költségvetési kiadások 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)

0

Kiadások összesen

0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013



3

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal



Eredeti előir.

Megnevezés


100

0 113 411

0 0

0 100 0 0 0

0 0 0 0 113 411 0

113 511 0

Költségvetési bevételek 113 511 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 0 1 2 3 4


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


113 511

0

0

0,00%

1 2 3

68 340 16 621 28 550 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

113 511

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

4 5 6 7

Kiadások


8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0


0

Kiadások összesen

113 511

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


113 511

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

4

. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. Kiem.e csop. lőir. szám szám

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Szociális tevékenység



Eredeti előir.

Megnevezés


6 350

0 0

0 5 000 1 350 0 0

0 0 0


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


6 350

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 6 350 0 0 0 0 10 864 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17 214

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0 0

6 350

Költségvetési bevételek 6 350 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 0 1 2 3 4


8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0


0

Kiadások összesen

17 214

0

0

0,00%


-10 864

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


-10 864

0

0

0,00%

1 2 3 4


17 214

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

5


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Üdültetés, Fonyódliget


3 350

0 0


0 2 750 600 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 5 Pénzforgalmi bevételek 6 Pénzforgalom nélküli bevételek

0 0

Költségvetési bevételek 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)

3 350 0


3 350

0

0

0,00%

1 2 3

1 095 296 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 591

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2


Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások



3 350 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

4 591

0

0

0,00%


-1 241

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


-1 241

0

0

0,00%

1 2 3 4


4 591

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

6


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése


700

2 900 0

0 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


3 600 0


3 600

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 12 260 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 260

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





3 600 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

12 260

0

0

0,00%


-8 660

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


-8 660

0

0

0,00%

1 2 3 4


12 260

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

7


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Településüzemeltetés



Eredeti előir.

Megnevezés


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 11 538 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 538

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0

0



8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0


0

Kiadások összesen

11 538

0

0

0,00%


-11 538

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


-11 538

0

0

0,00%

1 2 3 4


11 538

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

8

. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. szám

1

Bevételek

2 3

Kiem. előir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Megbízással ellátott te.üz.feladat



Eredeti előir.

Megnevezés


450

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


450

0

0

0,00%

1 2 3

1 171 316 850 0 0 3 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 337

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

4 5 6 7

Kiadások

0 350 100 0 0

450



8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0


0

Kiadások összesen

5 337

0

0

0,00%


-4 887

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


-4 887

0

0

0,00%

1 2 3 4


5 337

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

9


1

Bevételek

2 3

Kiem. előir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Közfoglalkoztatás


0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


0 0


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

10


1

Bevételek

2 3

Kiem. előir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Városgazdálkodás


1 016

0 0


0 800 216 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


1 016 0


1 016

0

0

0,00%

1 2 3

1 000 270 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 870

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





1 016 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

2 870

0

0

0,00%


-1 854

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


-1 854

0

0

0,00%

1 2 3 4


2 870

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

11


1

Bevételek

2 3

Kiem. előir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Vízellátás és vízminőségvédelem



Eredeti előir.

Megnevezés


0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0


0 0 0 0

0

0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

4 5 6 7

Kiadások

0

0



8

1 2 1 2 1 2




8 500

0 8 500 0

0

0 0 0


0

Kiadások összesen

8 500

0

0

0,00%


-8 500

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


-8 500

0

0

0,00%

1 2 3 4


8 500

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

12


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Hitelszükséglet, kölcsönök



Eredeti előir.

Megnevezés


0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0


0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 1 400

0

0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


1 400

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0

0 0

Költségvetési bevételek 0 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 1 400 1 2 3 4

Módosítot t előir.

8

1 2 1 2 1 2




0

Költségvetési kiadások 0 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 1 400 1 2 3 4


Kiadások összesen

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 1 400

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 400

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


2013 cím száma

13


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Helyi egyesületek támogatása


0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


0 0


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 2 496 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 496

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2






0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

2 496

0

0

0,00%


-2 496

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


-2 496

0

0

0,00%

1 2 3 4


2 496

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

14


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Igazgatási tevékenység


300

0 9 609


150 150 0 0 0 0 0 9 609 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


9 909 110


10 019

0

0

0,00%

1 2 3

17 112 4 043 72 418 574 0 0 0 0 0 2 370 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

96 517

0

0

0,00%

2 507

0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





9 909

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 110 0

2 507 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

99 024

0

0

0,00%


-89 115

0

0

0,00%


110

0

0

0,00%


-89 005

0

0

0,00%

1 2 3 4


99 024

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

15

. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. Kiem. csop. előir. szám szám

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Karbantartók



Eredeti előir.

Megnevezés


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 180

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0

0



8

1 2 1 2 1 2




0



Kiadások összesen

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 180

0

0

0,00%


-2 180

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


-2 180

0

0

0,00%


2013 cím száma

16


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


0


0 0 0 0 0

0

79 250 275 665 252 985 0 22 680 0 0 0 0 8 500

0 0

363 415

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%


0


363 415

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 224 282 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

224 282

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Önk.támogatásai, átvett p.eszk.



Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





363 415

0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

224 282

0

0

0,00%


139 133

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


139 133

0

0

0,00%

1 2 3 4


224 282

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013



17

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


DDOP-5.1.3/C-2008-0012 Forgalmi Csomópont


0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


17 519 0


17 519 0


17 519

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





Költségvetési kiadások 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 1 2 3 4


Kiadások összesen

17 519 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0

15 427 0 15 427 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 427

0

0

0,00%


17 519

0

0

0,00%


-15 427

0

0

0,00%


2 092

0

0

0,00%


2013 cím száma

18


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


DDOP-5.1.5/B-2008-0021 Csapadékvízelvezés


0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


0 0


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2






0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013


cím száma

19

1

Bevételek

2 3

Kiem.e lőir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


DDOP-4.1.1/B-2008-0008 Városközpont Rehab


0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


0 0


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2






0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

20


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


DDOP-3.1.2/2F-2008-0034 Oktatási Integráció


0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


0 0


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2






0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

21


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjavítás


0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


377 686 0


377 686 0


377 686 0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 686 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

377 686

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





377 686 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

377 686 0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


377 686

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2013 cím száma

22


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Egyéb EU pályázatok


0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


0 0


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

Kiadások összesen

0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. számú melléklet Összesen

2013 cím száma

1.-22.


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Önkormányzat összesen




Eredeti előir.

37 099

150 27 725 9 224 0 0

Módosított előir. 0

82 150 509 456 252 985 0 32 289 0 224 182 0 395 205 8 500

0 0

1 032 410

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

Költségvetési bevételek 1 032 410 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 1 510

0


1 033 920

0

0

0,00%

1 2 3

147 365 37 322 200 127 574 0 229 778 0 10 864 0 380 056 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 006 086

0

0

0,00%

11 007

0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





0 0 110 1 400

2 507 8 500 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Költségvetési kiadások 1 017 093 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)16 827

0

Kiadások összesen

1 033 920

0

0

0,00%


15 317

0

0

0,00%


-15 317

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


15 427 0 0 1 400

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. számú melléklet Sásd

2013 cím száma

4.-22.


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Sásd önálló intézmények nélkül




Eredeti előir.

12 166

150 9 250 2 766 0 0


82 150 285 274 252 985 0 32 289 0 0 0 395 205 8 500

0 0

783 295

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

Költségvetési bevételek 783 295 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 1 510

0


784 805

0

0

0,00%

1 2 3

20 378 4 925 110 396 574 0 229 778 0 10 864 0 380 056 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

756 971

0

0

0,00%

11 007

0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2




0 0 110 1 400

2 507 8 500 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Költségvetési kiadások 767 978 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)16 827

0

Kiadások összesen

784 805

0

0

0,00%


15 317

0

0

0,00%


-15 317

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


15 427 0 0 1 400

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. számú melléklet Nettó

2013 cím száma

1.-22.


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Önkormányzat összesen




Eredeti előir.

37 099

150 27 725 9 224 0 0


82 150 285 274 252 985 0 32 289 0 0 0 395 205 8 500

0 0

808 228

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

Költségvetési bevételek 808 228 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 1 510

0


809 738

0

0

0,00%

1 2 3

147 365 37 322 200 127 574 0 5 596 0 10 864 0 380 056 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

781 904

0

0

0,00%

11 007

0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2




0 0 110 1 400

2 507 8 500 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Költségvetési kiadások 792 911 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)16 827

0

Kiadások összesen

809 738

0

0

0,00%


15 317

0

0

0,00%


-15 317

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3 4


15 427 0 0 1 400

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Sásd Város Önkormányzata működési és fejlesztési mérlege 2013-ban (ezer Ft-ben) 0 .hó

Működési mérleg Bevételek Ssz. Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08

Kiadások Eredeti

Módosított

Tény

37 099 75 900 454 441 0 0

55 015

0

0

Összesen

629 137

0

0

Működési egyensúly

0 0 0 0 0

Ssz. Megnevezés

Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Működési célú támogatások Pénzmaradvány működési célú része Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (Átfutó…) Bizonytalan bevétel Működési kölcsön visszatérülése Működési célra fordítható fejl.bevétel

1 400 5 282

OK!

0 0 0 0 0

0 0

OK!

0 0

01 02 03 04 05 06 07 08

Eredeti

Bérjellegű kiadások Dologi kiadások, (átfutó…) Működési célú támogatások, intézményfin. Működési célú pesz.átadások, ellátottak jutt. Szociálpolitikai juttatások Működési célú tartalékok Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú hitel törlesztése

Összesen Működési egyensúly

OK!

Módosított Tény

184 687 199 327 224 756 5 596 10 864 2 507 1 400 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

629 137

0

0

OK!

OK!

OK!

Fejlesztési mérleg Bevételek

Ssz. Megnevezés 01 02 05

Felhalmozásra kapott támogatás Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. Szakmai fejlesztés

06

Magánszemélyek kommunális adója (100%)

08

Felh.és tőkejellegű bev.

09 10 11 12 13

Sajátos felhalmozási bevételek Pénzmaradvány felhalmozási része

Eredeti

0 0 0

0 0 0

01 02 03

0

04

395 205

0

0

05

8 500 0

0 0

0 0

06 07

0

0

110 -5 282

404 783

OK!

0

0 0

OK!

0

Kiadások

Ssz. Megnevezés

0


Összesen

0 0 0

Tény

6 250

Fejlesztési kölcsön visszatérülése Műk.célra ford.fejl.bev.

Felhalmozási egyensúly

Módosított

Felhamozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatások, átadások Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei Fejlesztési kölcsön nyújtása Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része

Eredeti

380 056 0 0

Módosított Tény 0 0 0

0 0 0

15 427

0

0

800

0

0

0 8 500

0 0

0 0

0 0

OK!

0

Összesen

Felhalmozási egyensúly

404 783 OK!

OK!

0

OK!

0

5.számú melléklet Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2013-ban (Ft-ben) I. 1 2 3

II.

Szakfeladat neve önkorm. igazg. tevékenysége EU pályázatok KEOP

Fejlesztési (beruházási) feladatok

Eredeti előir.

Módosított

Tény

Közvil. részvény Elmib KEOP IVÓVÍZ MIN.PÁLY. ÁFA

2 370 000 377 686 000 0

0 0 0

0 0 0

Felhalmozási kiadások összesen :

380 056 000

0

0

Szakfeladat neve


Eredeti előir.

Módosított

Tény

ÁFA

0

0

0

Felújítási kiadások összesen :

0

0

0


Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2013-ban (Ft-ben) I.A. Működési célú támogatások 1 Mecsek-dráva műk.hozzájár. 7

Eredeti előir. 574 000

Összesen

Módosított

574 000

I.B. Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előir.

0

Tény

0 Módosított

0 0

Tény

1 Összesen

0

II.A. Működési célú pénzeszközátadások 1 2 3 4 5 6

Tény

113 511 000 110 771 000 3 000 000 396 000 2 000 000 100 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Összesen

229 778 000

0

0

Lakáshoz jutási támogatás

Eredeti előir.

7

Összesen III. 1 2 3 4 5

Módosított

0

Hivatal finanszírozás AMK finanszírozás Városgazd.nonporfit szerv. 7 Sportkör támogatása Fogorvos Polgárőr egyesület tám.

II.B. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1

Eredeti előir.

0

Közvetett támogatások ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség egyéb kedvezmény kölcsön elengedés Összesen

Módosított

Tény

0

0

0

0

0

0

Eredeti előir. 0 0 0 0 0

Módosított 0 0 0 0 0

Tény 0 0 0 0 0

0

0

0


2013. évi állami támogatások részletezése összeg (FT/fő)

fő

összeg

Előirányzat ezer forint

Tényleges

2 700 3 000 000

3 299 0

8 907 300 0

8 907 0

0 0

22 261

222

4 944 168

4 944

0

5 142 401

1

5 142 401

5 142

0

Köztemető

100 000

1

100 000

100

0

Közutak

123 200

1

123 200

123

0

4 580 000

22

134 366 702

134 367

0

0

8

0

0

0

-

-

-15 713 085

-15 713

0

Könyvtári és közművelődési feladatok Óvodaped.bértám.

2 612 0 1 140 2 832 000

22 3 299 3 299 10

57 464 9 738 781 3 760 860 27 376 000

57 9 739 3 761 27 376

0 0 0 0

Óvodai ellátás Segítők bértám.

1 632 000

7

10 880 000

10 880

0

54 000

116

6 102 000

6 102

0

-

-

44 358 000

44 358

0

Támogatás címe

Településüzemel tetés

Település igazg.,komm. feladatok minimum

Zöldterület (ha alapú) Közvilágítás (2011 bázis)

alaplétszám Közös hivatal

Korrekció Beszámítás

Lakott külterület (2012 szint) Pénzbeni és term.szoc.ell.

Működtetési tám.

Óvoda támogatások összesen Étkezte- tés

Bölcsőde

102 000

6

612 000

612

0

Óvoda

102 000

72

7 344 000

7 344

0

Általános iskola

102 000

191

19 482 000

19 482

0

-

-

27 438 000

27 438

0

55 360

95

5 259 200

5 259

0

10 %

95

525 920

526

0

-

-

5 785 120

5 785

0

Étkeztetések összesen Szociális étkeztetés

Alaphozzájárulás Társulásos kieg.

Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat

1 996 550

0

0

0

0

494 100

12

5 929 200

5 929

0

600

945

567 000

567

0

Bölcsődei ellátás

-

-

6 496 200

6 496

0

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

-

-

236 042 377

236 042

0

Kapott állami támogatás

0

Bölcsőde

Alaphozzájárulás

Társ.kieg. (0-17 évesekre)


Önkormányzat sajátos működési bevételei 2013-ban (Ft-ben) Sajátos működési bevételek I. 1 2 3 4 II. 1 2 3 4 5

Eredeti előir.

Módosított

Tény 0

Helyi adók Építményadó Magánszem.kommunális adója Iparü.adó áll.j.ipari tev.után Pótlékok bevétele

69 650 000 2 700 000 6 250 000 60 000 000 700 000

0

Átengedett bevételek

12 500 000

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

Gépjármüadó Önk.lakások lakbérbevétele Önk.egyéb helyi.bérb.sz.bevét. Közterület Talajterhelési dij bev.

9 200 000 1 500 000 900 000 500 000 400 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Sajátos műk.bev.összesen

82 150 000

0

0


Önkormányzat felh.tőke jellegű és sajátos felh.bevételei 2013-ban (Ft-ben) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I.

Eredeti előir.

Tárgyi eszközök értékesítése

1 II.

Pénzügyi befektetések bevételei

Módosított

Tény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 III.

Felhalmozási pénzeszköz átvétele

395 205 000

0

0

2 4

DDOP FORG.CS.PONT tám.meg. KEOP IVÓVÍZ. FELJ.TÁM.

17 519 000 377 686 000

0 0

0 0

395 205 000

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Sajátos felhalmozási bevételek 1

Egyéb vagy.bérbeadás Sajátos felhalmozási bevételek összesen

Eredeti előir.

Módosított

Tény

8 500 000

0

0

8 500 000

0

0


Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2013-ban (Ft-ben) Támogatások

A. I. 1 2 3 II.

Önkormányzat költségvetési tám. Normativ.hjár.feladatmut.-hoz Könyvtári támogatás Műk.kép.megőrzését szolgáló kieg.tám.

Eredeti előir.

Módosított

252 985 000 197 433 000 537 000 55 015 000


Tény 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

1 III. 1 2 IV. 1 V.

Támogatásértékű működési bevétel Községektől közös feladatra Kormányhivataltól és KIK-től térítés Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Felügyeleti szervtől kapott működési tám.

Támogatások összesen Működési célú pénzeszközátvétel

B.

32 289 000 22 680 000 9 609 000

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

224 182 000

0

0

509 456 000

0

0

Eredeti előir.

Módosított

Tény

0

1

Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen

0

0

0


Általános Művelődési Központ 2013.évi költségvetése intézményenként Előir. Kiem.e cím csop. lőir. száma szám szám

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6



Étkeztetés

Megnevezés


Eredeti 0 0 16 715 6 458 0 0 0 110 771 0 0 0 0 0 110 771 0 0 0

133 944


Bevételek összesen 1 2 3 4 5

Kiadások

6 7 8

1 2 1 2 1 2




Kiadások összesen

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

30 675 8 269 3 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

4 163 1 124 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

9 203 2 485 8 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

66 936

0

0

42 564

0

0

5 929

0

0

20 175

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


67 008

0

0

-42 204

0

0

-5 929

0

0

-18 875

0

0

8 oldal

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

20 175 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

20 175 0 0 0

0

Tény

0

1 300

0 0 0 0 0

0

0 1 300 0 0 0 0

1 300

0 0 0 0

1 300

Módosított

1 300

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

Eredeti

0

0

5 929 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

5 929 0 0 0

0

Tény

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

Művelődési Központ

Módosított

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

Eredeti

0

0

42 564 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

42 564 0 0 0

0

Tény

0

360

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 360 0 0 0 0

360

0 0 0 0

360

Bölcsőde

Módosított

360

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

Eredeti

0

0

66 936


0

14 606 3 898 48 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

133 944


Tény

0 0 0

Költségvetési bevételek 133 944 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)0 1 2 3 4

Módosított

23 173

0

Óvoda

0 0 0 0


Sásd Város Képviselőtestületének 2013 évre tervezett tartalékai E Ft-ben Ssz. Megnevezés I.

Céltartalékok

1

Fejlesztési céltartalék vízmű

Összesen II.

Tartalékok

1

Működési tartalék

Összesen

Eredeti előir.


8 500 000

0

8 500 000

0

2 507 000

0

2 507 000

0

13. számú melléklet 2013 eredeti előirányzat alapján számított finanszírozások

Feladatok Helységek

Közös hivatal lakosság

Sásd Baranyaszentgyörgy Felsőegerszeg Meződ Oroszló Palé Varga Vázsnok Gödre (11 havi) Baranyajenő Bodolyabér Szágy Tarrós Tormás Összesen

Készenlét

Fonyódliget előző év

Összeg

tulajdon Összeg

lakosság

Karbantartók

Összeg

lakosság

Előző évi közös fa.elsz. Zárszámadás előtti (pontosítandó) Összeg

Összeg

Aktuális állapot

3 299

90 467 857

76 165

0

3 299

362 085

3 299

1 933 318

0

0

148

4 058 576

0

0

0

0

0

0

-321 777

-321 777

132

3 619 811

5 310

0

132

14 488

132

33 743

-2 500 000

-2 500 000

142

3 894 039

0

0

142

15 585

142

36 299

82

82

0

0

8 400

0

336

36 878

336

85 891

8 230 584

830 584

110

3 016 509

3 015

0

110

12 073

110

28 119

-3 000 000

-3 000 000

109

2 989 087

3 130

0

109

11 963

109

27 864

0

0

136

3 729 503

3 980

0

136

14 927

136

34 765

-11

-11

904

22 591 319

0

0

0

0

0

0

0

0

7 494 838

7 494 838

408 819

408 819

1 270 241

1 270 241

2 131 186

0

4 257 871

2 257 871

17 971 833

6 440 647

4 980

134 366 702 100 000

0 4 264

10. oldal

468 000 4 264

2 180 000


Szerv

Szakf

Megnevezés

Kiadások elsődleges

1 3 4

552001 Üdültetés, Fonyódliget 522001 utak,hidak 680002 saját v. bérelt ing. haszn.

4 591 127 11 860

5

841112 önkorm. igazg. tevékenysége

99 024

6 7 9 12 13 14 15 16 17 18 24 32 36 39 43 44 46 48

841403 842541 841403 360000 960302 841402 841901 841112 841901 841112 680001 841112 841403 931301 841126 889921 841112 852011

70 74 80

máshova nem sorolható szev (karbantartók) vízkárelhárítás piac és vásár település vízell. és vízminőség véd temető fenntartás közvilágítás önkormányzatok elszámolás technikai önk. feladatra nem tervezett el. Közösségi busz működtetése lakóingatlan bérbeadása kölcsönök nyújtása, visszatérülése köztisztasági tev. sportint., sportlétesítmény műk. Polgármesteri Hivatal szociális étkeztetés egyéb egyesületek Általános Művelődési Központ

óvoda bőlcsőde művkp étkeztetés 841112 EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓPONT 841112 EU pályázatok KEOP 882111 rendszeres szoc.segély

Összesen

2 180 200 50 8 500 1 887 11 211 224 282 0 0 2 820 400 1 400 3 450 396 113 511 6 350 2 100 135 604

15 427 377 686 10 864

Bevételek

korrekció összeg

-4 404

-224 282

2 674 1 730 -135 604 42 924 5 929 20 175 66 576

809 638

elsődleges

korrekció összeg

4 591 127 11 860

3 350 0 2 100

123

3 350 123 2 100

94 620

10 019

8 964

18 983

2 180 200 50 8 500 1 887 11 211 0 0 0 2 820 400 1 400 6 124 396 113 511 8 080 2 100 0 42 924 5 929 20 175 66 576 15 427 377 686 10 864

0 0 0 0 450 0 22 680 8 500 332 235 1 016 1 500 1 400 0 0 113 511 6 350 0 135 604

17 519 377 686 0

8 500 100 5 142 -22 680 -8 500 -202 432

4 944 0 -135 037 44 718 5 929 5 598 50 611 9 738

809 638

0 0 0 8 500 550 5 142 0 0 129 803 1 016 1 500 1 400 4 944 0 113 511 6 350 0 567 44 718 5 929 5 598 50 611 17 519 377 686 9 738

Egyenleg

Megjegyzés

-1 241 -4 Állami tám.átcsop. -9 760 Bérek tel.üz-re, szoc.étk-re, -75 637 Áll.tám ide -2 180 -200 -50 0 DRV bevétel -1 337 Állami tám.átcsop. -6 069 Állami tám.átcsop. 0 finanszírozás kivétele 0 129 803 tám.ok csoportosítása -1 804 1 100 0 -1 180 -396 0 -1 730 -2 100 567 1 794 0 -14 577 -15 965 2 092 0 -1 126

0


Sásd Városi Önkormányzat gördülő tervezése 2013-2016 időszakban E ft-ban Ssz.

Megnevezés

2013

2014

2015

2016

Ssz.

Megnevezés


37 099

38 000

39 000

41 000

1


2


82 150

84 500

88 500

94 500

2


helyi adók

69 650

72 000

76 000

82 000

3

Dologi kiadások


12 500

12 500

12 500

12 500

4


32 289

33 000

33 000

33 000

5


4

5

Támogatásokból Kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

0

6



32 289

33 000

33 000

33 000

7


8



403 705

52 500

49 500

61 500


0

52 500

49 500

61 500 Működési kiadások


395 205

0

0

0

9



8 500

0

0

0

10



Saját bevételek

2016

147 365

150 000

152 000

160 000

37 322

37 000

35 000

39 000

200 127

210 000

212 000

220 000

574

0

0

0

5 596

0

0

0

10 864

11 000

11 000

11 000

0

0

0

0

11 007

0

0

0

412 855

408 000

410 000

430 000

380 056

0

0

0

0

0

0

0

1 510

1 500

1 500

1 500

11


0

0

0

0

209 500

211 500

231 500

12


0

0

0

0

1 500

1 500


252 985

200 000

200 000

200 000 Felhalmozási kiadások

7


224 182

220 000

220 000

220 000


1 033 920

629 500

631 500


15 427

9

2015

556 753

6

8

2014

Kiadások

1

3

2013

0 0


0 0

13


14


651 500 Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

0 0

0

15


380 056

0

1 400

1 500

0

224 182

220 000

220 000

220 000

1 018 493

629 500

631 500

651 500

-

-

-

-

15 427

0

0

0


15 427

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

1 033 920

629 500

631 500

1 033 920

629 500

631 500

651 500


Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege

0

0

0

651 500 Kiadások összesen 0


-

-

-

-


Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

Ssz

jelleg (HF, RF, L)

megnevezés

01

DDOP Forgalmi cs támogatás

HF

Összesen Összesen Összesen

RF L

RF

felvétel 2011 október

lejárat 2013 március

(Hosszúlejáratú Fejlesztési) (Rövidlejáratú Fejlesztési) (Likvid/ működési) Mindösszesen Saját bevételek 50%-a

Törlesztés

összeg keret

állomány

2013

2014

2015

15 934 456

15 426 857

15 426 857

0

0

0

0

15 934 456

15 426 857

15 426 857

0

0

0

15 934 456

15 426 857

15 426 857 278 376 500

2016

2017

2018

2019

2020

Összes 15 426 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

15 426 857

0

0

0

0

0

0

0

15 426 857

0

0

0

0

0

0

0

0


Áthúzódó feladatok az 2013-2016 intervallumban E Ft-ben Ssz 1 2 3 4 5

Feladat Fejl.hitel tőke (megkötött szerződések !!!) Fejl.hitel kamata Belső világítás részvényvásárlás Elmib KEOP ivóvízmin.jav.II.

2013 15 934 800 10 2 370 377 686

2014 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

2016-től (2020-ig) 0 0 0 0 0

Összesen

396 800

0

0

0

0

változás

várható létszám 2013.12.31-én

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTÓvoda, Bölcsőde,82,5 Műv.kp és könyvtár, 31 Étkeztetés

5

36

Az iskola és a zeneiskola KIK-nek való átadása

Étkeztetés

13

11

-1

10

óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (fél nincs betöltve, 2 zárolva év elején) szoc.konyha 2 fő adminisztráció 1 fő (KIK-hez 2 álláshely, év közben -1 fő csökkentés)

Általános Iskola

37

0

0

0

KIK-hez való átadás

Óvoda

12

12

5

17

1 fő fizikai, 4 fő dada, (+ 1 fő óvodatitkár, 09.01-től+1 dada, +1 ped.assz.) 7 fő óvópedagógus (08.31-ig +3, majd -1 fő)

Bölcsőde Pedagógiai szakszolgálat

3 4

3 0

0 0

3 0


8,5

0

0

0


3

3

3

6


2013. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként Álláshelyek Cím sz.

1

Cím neve

2012.12.31-én

Zeneiskola

Könyvtár

2013.január 01-én

Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)

+ 1 fő mozgóból (Zárolva, gyesen) +1 fő gondnok, +2 fő takarító -1 fő álláshely zárolva Fontos Pont pályázat itt van megoldva

2

2

-2

0

A szolgáltatás megszűnt!!!!!!

15,5

0

0

0


27

27

4

31

Elismert létszám Gödrével együtt

14 Igazgatási tevékenység

4

4

0

4

15 Karbantartók

5

3

-2

1

Átadva -2 fő Kik-nek, -2 fő Közös Hivatalhoz, -1 fő nyugdíj (zárolva)

22 TÁMOP pályázat 9 Közfoglalkoztatottak

1 22

1 0

-1 0

0 0

Fontos Pont átcsoportosítva Ámk-hoz

135

66

6

72

Mozgókönyvtár 2

Vendéglátóipari szakképző iskola TÖRÖLVE!!!!!

3

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen Közfoglalkoztatottak nélkül

1 fő polgármester, 1 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő szoc.étkeztetés

(11 fő, 10 fő, 1 fő közmunka)


Hitelek, kölcsönök 2013-ban (Ft-ben) Adott kölcsönök A.


I.

Fejlesztési kölcsön nyújtása

II.

Működési kölcsön nyújtása

1

B.

Kölcsönök visszatérülése

1

Fejl.kölcsön visszatérülése

2

1

1

Eredeti előir.

Lakosságnak

Műk.kölcsön visszatérülése

II.

1 400 000

0

0

0

0

0

1 400 000 1 400 000

0

0

0

0

0

0

Dolgozóktól

110 000 110 000

0

0

0

Lakosságtól

1 400 000 1 400 000

0

Eredeti előir.

Hitelek, kölcsönök felvétele Fejlesztési hitel, kölcsön felvétele 1

Tény

1 510 000

Felvett kölcsönök, hitelek C. I.

Módosított

Működési hitel, kölcsön felvétele Folyószámla-hitel igénybevétele

D. I.

Kölcsönök törlesztése Fejlesztési hitel, kölcsön törlesztése 1 DDOP FORG.CSOMÓPONT HITEL

II.

Működési hitel, kölcsön törlesztése

Módosított 0 0

0

0

0

0

0

Tény 0 0

0

0

0

0 0 0

0

15 427 000 15 427 000 15 427 000

0 0 0

0 0 0

0

0

0


Sásd Város Képviselőtestületének 2013.évi költségvetéséből zárolt tételek, bevételi források ezer forintban

A költségvetés bizonytalan bevételei Ssz Megnevezés

Összeg

01

Fejlesztési forráshiány finanszírozása (9.sz.mell.)

0

02

Fejlesztési tartalékok (kivonható)

0

03

Bizonytalan működési bevétel (4.számú melléklet)

04 05

működési tartalék Bizonytalan fejlesztési bevétel

55 015 0 0

Összesen

55 015

Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek Ssz Megnevezés 01 02 03

folyószámlahitel keret További működési forrásszükséglet Források várható pénzmaradvány közös fa-ok fin. Zárolás igazgatás Zárolás ingatlan

finanszírozhatatlan működési hiány

Összeg

0 55 015 44 007 20 000 5 000 16 507 2 500

11 008


Sásd Város Képviselőtestülete 2013.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten) ezer forintban

Ssz. 01

02

03

Bevételek

Előirányzat

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Átengedett központi adók Módosított Teljesítés Eredeti Helyi adók Módosított Teljesítés

06

Központi támogatások (finanszírozással)

07

Átvett pénzeszközök

08

Hitelek, értékpapírok bevételei

09

Pénzforgalmi bevételek (01+…+08)

10

Pénzforgalom nélküli bevételek

11

Összes bevétel (09+10)

4. hó

3 414 0 0 0 0 0 35 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

988

3 000

Módosított

0

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

0 40 903 0 0 0 0 0 0 0 0

10. hó

11. hó

Összesen

12. hó

2 314 0 0 0 0 0 0 0 0

2 547 0 0 0 0 0 0 0 0

2 114 0 0 0 0 0 0 0 0

2 814 0 0 0 0 0 35 000 0 0

3 114 0 0 0 0 0 1 150 0 0

3 814 0 0 0 0 0 0 0 0

3 812 0 0 0 0 0 6 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 707

1 000

2 370

2 287

34 659

72 499

66 106

63 999

63 999

74 091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 40 876 0 0 0 0 0 0 0 0

0 45 880 0 0 0 0 0 0 0 0

0 41 970 0 0 0 0 0 0 0 0

0 39 563 0 0 0 0 0 1 400 0 0

0 40 165 0 0 0 0 0 110 0 0

0 44 321 0 0 0 0 0 0 0 0

0 41 744 0 0 0 0 0 0 0 0

0 44 484 0 0 0 0 0 0 0 0

0 42 564 0 0 0 0 0 0 0 0

0 44 949 0 0 0 0 0 0 0 0

0 42 037 0 0 0 0 0 0 0 0

45 205 0 0

47 090 0 0

103 001 0 0

51 384 0 0

46 547 0 0

44 876 0 0

81 527 0 0

116 357 0 0

148 404 0 0

110 827 0 0

112 762 0 0

125 940 0 0

Eredeti Módosított

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eredeti

45 205

47 090 103 001

51 384

46 547

44 876

Eredeti

Eredeti Módosított Teljesítés

3 414 0 0 0 0 0 5 000 0 0

9. hó

3 214 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb sajátos működési Módosított bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3. hó 3 214 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

05

2. hó

3 314 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézményi működési bevételek

Eredeti

04

01. hó

2013.év várható bevételek havi forgalma 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó

37 099 0 0 0 0 0 82 150 0 0 0 0 0 403 705 0 0 509 456 0 0 0 0 0 1 510 0 0 1 033 920 0 0 0 0 0

81 527 116 357 148 404 110 827 112 762 125 940 1 033 920

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készült: Sásd, 2013. ........................................

1. oldal

............................................................................... cégszerű aláírás .


Sásd Város Képviselőtestülete 2013.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten) ezer forintban

Ssz.

Kiadások

12

Személyi juttatás

13

Munkaadót terhelő járulékok

14

Dologi kiadás

15

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások

16

17

Előirányzat

19

2. hó

3. hó

4. hó

5. hó

6. hó

7. hó

8. hó

9. hó

10. hó

11. hó

Összesen

12. hó

9 958 0 0 2 689 0 0 17 679 0 0

10 369 0 0 2 764 0 0 17 679 0 0

14 770 0 0 2 967 0 0 17 679 0 0

12 175 0 0 3 252 0 0 16 679 0 0

11 465 0 0 2 939 0 0 15 079 0 0

11 562 0 0 3 150 0 0 14 679 0 0

13 882 0 0 3 748 0 0 15 360 0 0

11 761 0 0 3 220 0 0 15 679 0 0

14 453 0 0 2 942 0 0 16 579 0 0

11 619 0 0 3 002 0 0 17 679 0 0

13 549 0 0 3 657 0 0 17 679 0 0

11 802 0 0 2 992 0 0 17 677 0 0

Eredeti

17 580

17 553

22 557

18 647

16 910

16 842

20 998

18 421

21 261

19 241

21 626

18 716

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés Eredeti Szocpolitikai és ellátottak Módosított juttatásai Teljesítés

0 905 0 0

0 905 0 0

0 905 0 0

0 905 0 0

0 905 0 0

0 905 0 0

0 905 0 0

0 905 0 0

0 905 0 0

0 905 0 0

0 905 0 0

0 909 0 0

48 811 0 0

49 270 0 0

58 878 0 0

51 658 0 0

47 298 0 0

47 138 0 0

54 893 0 0

49 986 0 0

56 140 0 0

52 446 0 0

57 416 0 0

52 096 0 0

988 0 0 0 0

3 000 0 0 0 0

3 558 0 0 15 427 0

1 000 0 0 0 0

2 370 0 0 1 400 0

2 287 0 0 0 0

34 659 0 0 0 0

63 999 0 0 0 0

66 106 0 0 0 0

63 999 0 0 0 0

63 999 0 0 0 0

74 091 0 0 0 0

Működési kiadások (12+…+16)

Eredeti Módosított Teljesítés

Felhalmozási és felújítási Módosított kiadások Hitelek kiadásai

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

20

Pénzforgalmi kiadások (17+…+19)

21


22

01. hó

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

Eredeti

18

2013.év várható kiadások havi forgalma

Összes kiadás (20+21)

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 799 0 0

52 270 0 0

77 863 0 0

52 658 0 0

51 068 0 0

49 425 0 0

89 552 0 0

113 985 0 0

122 246 0 0

116 445 0 0

121 415 0 0

126 187 0 0

0 0

0 0

0 0

2 507 0

0 0

0 0

8 500 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

147 365 0 0 37 322 0 0 200 127 0 0 230 352 0 0 10 864 0 0 626 030 0 0 380 056 0 0 16 827 0 0 1 022 913 0 0 11 007 0 0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

Eredeti

49 799

52 270

77 863

55 165

51 068

49 425

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készült: Sásd, 2013. ........................................

2. oldal

98 052 113 985 122 246 116 445 121 415 126 187 1 033 920

............................................................................... cégszerű aláírás .


2013.év

Költségvetési rendelet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2013 évre Alcím neve

száma

neve

száma

01

Összes

Jogcímcsoport

Előirányzatcsoport

01

Nem kötelező Kötelező

Felhalmozás

Nem kötelező

Kölcsönök Egyéb spec.célú

működés

Felhalmozás

Kötelező


működés

Felhalmozás

02

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTÓvoda, Bölcsőde, Műv.kp és könyvtár, Étkeztetés

01

Ó v o d a

Nem kötelező


működés

Felhalmozás

Kötelező


működés

03

B ö l c s ő d e

Kiadás

Saját bevétel

Kötelező

működés É t k e z t e t é s

Kiemelt előirányzat

Felhalmozás

Nem kötelező


működés

Felhalmozás Kölcsönök Egyéb spec.célú

Személyi jelelgű kiadások Munkaadókat terhelő jár. Dologi jellegű kiadások Szociális jellegű Egyéb működés felújítás beruházás


-



-



1.oldal

-

Létszám előirányzat

Önálló cím

Támogatás

135 604

24 833

110 771 36,0

0 66 936 14 606 3 898 48 432 0 0 0 0 0 0 0

0 23 173

0 110 771

42 564 30 675 8 269 3 620 0 0 0 0 0 0 0

5 929 4 163 1 124 642 0 0 0 0 0 0 0

-

0

360

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0,0 10 0 17 0 3 0 -


Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2013 évre

Önálló cím

Alcím neve

száma

száma

Jogcímcsoport


Kötelező M ű v e l ő d é s i

04

működés

Felhalmozás

Nem kötelező

K ö z p o n t 02

működés

Felhalmozás Kölcsönök Egyéb spec.célú Kötelező Nem kötelező Kötelező

Összes

01

S á s d i K ö z ö s


Ö n k o r m á n y z a t i

működés

H i v a t a l

Felhalmozás

Nem kötelező


működés

Felhalmozás

Kötelező


működés

02

S z o c i á l i s

t e v é k e n y s é g

Felhalmozás

Nem kötelező


működés



Kiadás

Saját bevétel



-



-



2.oldal

-

20 175 9 203 2 485 8 487 0 0 0 0 0 0 0

910 939 4 591 113 511 68 340 16 621 28 550 0 0 0 0 0 0 0

0 17 214 0 0 6 350 10 864 0 0 0 0 0 0

-

-


neve da, Bölcsőde, Műv.kp és könyvtár, Étkeztetés


2013.év

Támogatás 1 300

0

502 631 3 350 100

0

6 350

0

-

-

0

0

398 685 0 113 411

0

0

0

-

6

0 36,0 0,0 31 0,0 0,0 0,0 -


2013.év



száma

neve

száma

Jogcímcsoport


Kötelező

működés

03

Sásd Város Önkormányzat

02

K a r b a n t a r t ó k

Felhalmozás

Nem kötelező


működés

Felhalmozás

Kötelező


működés

04

Ü d ü l t e t é s ,

F o n y ó d l i g e t

Felhalmozás

Nem kötelező


működés

Felhalmozás

Kötelező


működés

05

I g a z g a t á s i

t e v é k e n y s é g

Felhalmozás

Nem kötelező


működés



Kiadás

Saját bevétel



-


-




3.oldal

-

2 180 0 0 2 180 0 0 0 0 0 0 0

0

4 591 1 095 296 3 200 0 0 0 0 0 0 99 024 17 112 4 043 72 418 0 574 0 2 370 0 2 507 0

-


Önálló cím

Támogatás 0

0

0

3 350

410

0

-

0

0

0

0

9 609

0

1,0 0,0 0 0,0 4,0 0,0 -


2013.év



száma

neve

száma

Jogcímcsoport


Kötelező

06

T o v á b b i c í m e k

működés

Felhalmozás

Nem kötelező


működés



Kiadás

Saját bevétel



4.oldal

-

679 010 2 171 586 32 598 10 864 229 778 0 377 686 16 827 8 500 0

-


Önálló cím

Támogatás

495 771

0

-

275 665

0

0,0 0,0 -

2013.(III.14.) Önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Recommend Documents