KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. /1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013.évi költségvetését 581029 e Ft bevétellel és 581029 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú mellékletek szerint. A költségvetési bevételek és kiadások 190452 e Ft halmozódást tartalmaznak, az önkormányzati intézmények finanszírozási bevételei és kiadásai miatt. 1
a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 120059 eFt-tal megemeli. A költségvetési bevételek és kiadások 1637 e Ft halmozódást tartalmaznak az intézményi finanszírozás miatt. Bevételen belül Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli
65992 e Ft-tal
8724 e Ft-tal
Helyi önkorm. által felhasználható központosított előirányzatok előirányzatát 3530 e Ft-tal megemeli Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát megemeli Önkormányzatok felhalmozási költségvet.-i támogatás előirányzatát megemeli
1
Módosított a 7/2013.(VI.28.) Ör.
1029 e Ft-tal
2477 e Ft-tal
2 Helyi önk. működőkép. megőrzését szolg. kieg támogatás előirányzatát lecsökkenti.
30062 e Ft-tal
Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát megemeli.
2801 e Ft-tal
Pénzforg. n. bevétel 2012. évi mód. pénzmaradvány összegét 65568 e Ft-tal megemeli A kiadásokon belül 2166 e Ft működési céltartalékot képez. 2
b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát megemeli.
10583 eFt-tal
Bevételen belül Működési bevételek előirányzatát megemeli
5593 e Ft-tal
Felhalmozási bevételek előirányzatát megemeli
1142 e Ft-tal
Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát megemeli
1819 e Ft-tal
Önkormányzatok szerkezetátalakítási tartalék támogatás előirányzatát megemeli
5481 e Ft-tal
Helyi önk. működőkép. megőrzését szolg. kieg támogatás előirányzatát lecsökkenti.
3602 e Ft-tal
Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát megemeli. Támogatásértékű működési bevétel előirányzatát megemeli.
100 e Ft-tal
50 e Ft-tal
A kiadásokon belül a működési céltartalék összegét 1993 e Ft-tal lecsökkenti. 3
c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát megemeli.
2 3
Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör. Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör.
76858 eFt-tal
3 Bevételen belül Működési bevételek előirányzatát megemeli
1046 e Ft-tal
Sajátos működési bevételek előirányzatát megemeli
9931 e Ft-tal
Önkormányzati intézmények finanszírozási bevételi előirányzatát lecsökkenti.
9528 Ft-tal
Önkormányzatok központi költségvetéstől kapott működési támogatás előirányzatát 33571 e Ft-tal megemeli Önkormányzatok felhalmozási támogatása előirányzatát megemeli.
448 e Ft-tal
Támogatásértékű működési bevétel előirányzatát megemeli.
2932 e Ft-tal
Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatát megemeli.
37586 e Ft-tal
Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát megemeli.
872 e Ft-tal
A kiadásokon belül a működési céltartalék összegét 77562 e Ft-tal megemeli.
/2/ A személyi juttatásokat összegben fogadja el.
98551 e Ft
a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél 2013 évben 36 fő teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot engedélyez a 11.számú melléklet szerint. 4
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyi juttatások előirányzatát megemeli -
4
52150 e Ft-tal
Kengyel Község Önkormányzat 2013. évben közfoglalkoztatás keretében az alábbi létszámot foglalkoztatja: Mezőgazdasági növénytermesztés(fólia) 20 fő 8 hó 8 órás Téli foglalkoztatás 20 fő 2 hó 8 órás
Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör.
4
Mezőgazdasági utak karbantartása Belvízelvezetési program Kazán program Hosszabb idejű közfoglalkoztatás
15 fő 8 hó 8 órás 18 fő 8 hó 8 órás 2 fő 10,5 hó 8 órás 19 fő 8,5 hó 6 órás 1 fő 3 hó 6 órás 1 fő 5,5 hó 6 órás
5
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a személyi juttatások előirányzatát megemeli
1432 e Ft-tal
6
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a személyi juttatások előirányzatát megemeli
3899 e Ft-tal
b./ A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összegét bruttó 200000 Ft /fő/év összegben határozza meg. c./ Az Önkormányzat és intézményei 2013. évben a keresetbe tartozó személyi juttatás maximálisan 8 %-át fordíthatják jutalmazásra. Az összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a jubileumi jutalom összegét. d/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 5000 Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2013. II. félévi kifizetéssel az egész évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére. e./A munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg, ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó munkanapon történik. /3/ A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 26445 e Ft ezen belül: a./ szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25817 e Ft b./ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát 628 e Ft összegben hagyja jóvá. 7
a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát Ezen belül: Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6946 eFt-tal megemeli
5
Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör. Módosítota a 1/2014.(III.01.) Ör. 7 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör. 6
6946 e Ft-tal
5 8
b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát
387 e Ft-tal
Ezen belül: Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 387 eFt-tal megemeli 9
c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát
2629 e Ft-tal
Ezen belül: Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2629 eFt-tal megemeli
/4/ A dologi kiadásokat 76243 e Ft összegben fogadja el. Ezen belül: 2013. évre tervezett önkormányzati rendezvények kiadására 3207 e Ft összegben fogadja el. 10
a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát megemeli
18054 e Ft-tal
11
b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát megemeli
8679 e Ft-tal
12
c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát lecsökkenti
/5/ A dologi jellegű kiadásokat összegben hagyja jóvá.
8486 e Ft-tal
4146 e Ft
13
a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a dologi jellegű kiadások előirányzatát
8
Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör. Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör. 10 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör. 11 Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör 12 Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör. 13 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör. 9
1466 e Ft-tal
6 megemeli 14
b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi jellegű kiadások előirányzatát megemeli
1000 e Ft-tal
15
c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi jellegű kiadások előirányzatát 6308e Ft-tal megemeli
/6/ A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát ezen belül: a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak b./ nonprofit szervezetek támogatására különít el, amelynek felosztására pályázat kerül kiírásra a fedezet rendelkezésére állása után.
84325 e Ft 160 e Ft 2000 e Ft
c./ Társadalmi és szocpol.juttatások
64621 e Ft
d./ Működési célú pénzeszköz átadás a KIK-nek összegben fogadja el.
17544 e Ft
16
e/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszköz átadás egyéb támogatás kiadások előirányzatát megemeli ezen belül: - Működési célú pe. átadás KIK-nek 1406 e Ft-tal - Non-profit Szervezetek támogatása 100 e Ft-tal - társadalmi és szociálpolitikai juttatás 2851 e Ft-tal
4357 e Ft-tal
megemeli. 17
f/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközátadás előirányzatát lecsökkenti a, Felhalmozási c.pe átadás lakosságnak előirányzatát 160 eFt-tal lecsökkenti b, nonprofit szervezetek támogatását lecsökkenti
14
Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör. Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör. 16 Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör. 17 Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör. 15
176 eFt-tal
14876e Ft-tal
7
c, Társadalmi és szoc.pol.támog. előirányzatát lecsökkenti.
5012 e Ft-tal
d, Intézményfinanszírozás előirányzatát lecsökkenti.
9528 e Ft-tal
/7/ A beruházási kiadások előirányzatát összegben hagyja jóvá a 6.számú melléklet szerint.
100867 e Ft
18
a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadások előirányzatát 34920 e Ft-tal megemeli
ezen belül: Kengyel Községi Önkormányzat Közcélú foglalkoztatás START- bio kazán program 1 db aprítógép 1 db apríték kazán 1 db fűtőanyag tároló START- mezőgazdasági fólia program START- téli értékteremtő program 2 db elektromos kerékpár START- mezőgazdasági út karbantartás program Traktor vásárlás Pótkocsi vásárlás START- belvízelvezetési program 2 db motoros fűnyíró 1 db motoros fűrész 2 db mobil sátor 2013. évi folyósítás ebből a pénzmaradvány terhére 2012-ben folyósított előleg
18
4826 4559 851 5321 240 2159 1143 265 250 300 12229 7685
Közcélú foglalkoztatás összesen:
19914
Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztésére pénzmaradvány terhére
10000
Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör.
8 Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztésére önerő a pályázathoz szabad pénzmaradvány terhére
1221
Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztésére összesen:
11221
Pályázati önerő térfigyelő rendszer kiépítéséhez szabad pénzmaradvány terhére
985
Autóbuszváró építése /Dózsa megálló, Kossuth út, Szabadság út/ pénzmaradvány terhére
2800
19
b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadások előirányzatát 1078 e Ft-tal megemeli
ezen belül: Kengyel Községi Önkormányzat Közcélú foglalkoztatás START- belvíz elvezetési program mobil sátor vásárlás átvezetve kis értékű eszköz vásárlásához
-300
Kerékpárút engedélyezési terve Kengyel Községi Önkormányzat összesen:
351 51
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelő program keretében eszközvásárlás 1 db biliárdasztal
165 e Ft/db
1 db léghoki asztal
305 e Ft/db
1 db csocsó aszta
176 e Ft/db
Számítástechnikai eszköz beszerzés 3 db laptop
381 127 e Ft/db
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár összesen:
19
Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör.
646
1027
9 20
c/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadások előirányzatát 9822 e Ft-tal megemeli
ezen belül: Kengyel Községi Önkormányzat Start- hévizes fólia program fóliasátor,kerítés,irodakonténer vízellátó berendezés
7474
Start-téli közfoglalkoztatás /képzéses/ lapvibrátor, bontókalapács
1016
Start-mezőgazdasági fóli program gumiabroncs,motorfűrész
464
Start-belvízprogram apríték osztályozó Szolgálati lakás gázkonvektor csere
222
József Attila Műv.Ház átalakítási terve
530
116
/8/ A Polgármesteri Hivatal 2013.évi működési kiadását összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint.
72091 e Ft
21
a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát ezen belül: a./ Személyi juttatások előirányzatát 369 e Ft-tal megemeli
369 e Ft-tal
22
b/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát megemeli
436 e Ft-tal
ezen belül: a,/ Személyi juttatások előirányzatát 20
Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör. Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör. 22 Módosította a 15/2013.(X.31.) Ör. 21
343 e Ft-tal
10 megemeli b,/ Szociális hozzájárulási adó előirányzatát megemeli
93 e Ft-tal
23
c/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát megemeli
553 e Ft-tal
ezen belül: a,/ Személyi juttatások előirányzatát lecsökkenti b,/ Szociális hozzájárulási adó előirányzatát megemeli c,/ dologi kiadás előirányzatát lecsökkenti
83 e Ft-tal 990 e Ft-tal
354 e Ft-tal
/9/ A 2013.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 24
a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közvetett támogatásokat tartalmazó 7. sz melléklet helyett a 7/a sz melléklet lép.
/10/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 8.számú, a korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 8/a.számú, a üzleti vagyon leltárát a 8/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
/11/ Az Önkormányzat 2013.évi finanszírozási tervét a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
/12/ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /13/ Az Önkormányzat és intézményei 2013 évi címrendjét a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
23 24
Módosította a 1/2014.(III.01.) Ör. Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör.
11 25
/14/ A többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzata 2013. évben nulla forint. 2. §.
A Képviselő-testület az Áht. 23.§.(2) bekezdés h. pontja előírásainak megfelelően a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint szabályozza: /1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid hitelt vehet fel. 3.§. A Képviselő-testület az Áht. Végrehajtásáról szóló kormányrendelet 35.§ (10) bekezdésében foglaltak szerint az intézményi hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza meg: /1/ A Napsugár Művészeti Óvoda alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani. /2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az intézmény szabadon felhasználhatja. /3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet sor. 4.§. A Képviselő-testület az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint a maradvány elszámolás szabályait az alábbiak szerint határozza meg. /1/ A maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott –áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összege c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a nemzetközi támogatások finanszírozási része d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére, f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához. g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány /2/ a költségvetési szervnél a maradvány személyi juttatásokból származó része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek 25
Módosította a 7/2013.(VI.28.) Ör.
12 kifizetésére is felhasználható. A maradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa használható el. /3/ A maradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség. /4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. 5.§. A Képviselő-testület az Áht. 71.§. (4) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza: /1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 6.§. /1/
A Képviselő-testület az Áht. 23.§.(3) bek. az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett: a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat finanszírozására b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig. c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértése szükséges. d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 7.§.
/1/
A 2013.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértésével az alábbi feltételek mellett: a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének véleményét, b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el az átcsoportosítást, c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek tájékoztatást kell adnia.
13 8.§. /1/ A Képviselő-testület a 2013 évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a következő feladatokat határozza meg: a./ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési előirányzatok felhasználása során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el.
9.§.
A 2013.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A féléves gazdálkodásról 2013. augusztus hónapban, a háromnegyedéves gazdálkodásról 2013. novemberében, valamint 2014-ben a zárszámadás készítésekor.
10.§. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
K e n g y e l, 2013. március 05.
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Kihirdetési záradék: Kengyel, 2013. március 06. Dr. Fekete Nóra jegyző
