2013. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) I È O : Mìsto Lovosice

Licence:DD06 Zpracoval: Stastna - ucetni spec.

******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E

****** Okamžik sestavení: 24.02.2014

12h47m46s

UCRGUAXA 24072013 Strana: 1

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PØEHLED za období: 12/2013 (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) I È O :263991 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mìsto Lovosice ÈÁST I: POÈÁTEÈNÍ A KONCOVÉ STAVY A OBRATY NA VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTECH AKTIVA/PASIVA

PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 4.256.214,48 78.650,00 4.334.864,48 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenèní limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2.986.017,40 59.204,00 3.045.221,40 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 5.200.728,89 5.200.728,89 01901901 Technické zhodnocení DNM podle § 11 odst. 6b vyhlášky è. 410/2009 Sb. 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5.200.728,89 5.200.728,89 021 Stavby: 879.649.047,50 16.758.720,87 4.142.898,98 892.264.869,39 02102101 Byty a bytové budovy 52.619.886,60 4.142.898,98 48.476.987,62 02102102 Nebytové budovy 283.625.797,17 3.353.145,70 286.978.942,87 02102103 Technická rekultivace 02102109 Ostatní stavby 543.403.363,73 13.405.575,17 556.808.938,90 022 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí: 30.009.944,09 257.066,72 29.752.877,37 02202201 Dopravní prostøedky 17.867.591,92 17.867.591,92 02202202 Stroje, pøístroje, zaøízení, inventáø a soubory movitých vìcí 12.142.352,17 257.066,72 11.885.285,45 025 Pìstitelské celky trvalých porostù 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 21.047.074,05 1.622.349,87 555.882,42 22.113.541,50 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 02902902 Ložiska kovových nerostù 02902903 Ložiska nekovových nerostù 02902904 Dospìlá zvíøata a jejich skupiny 02902905 Technické zhodnocení DHM podle § 14 odst. 7 vyhlášky è. 410/2009 Sb. 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 42.903.854,11 1.748.918,00 126.283,20 44.526.488,91 032 Kulturní pøedmìty: 809.878,00 809.878,00 03203201 Kulturní pøedmìty - sbírky muzejní povahy a další umìlecká díla 809.878,00 809.878,00 03203202 Kult.pøedmìty-kult.pam.v ocenìní 1Kè (viz §25odst.1 k)o úèetnictví) 03203209 Kulturní pøedmìty - ostatní 041 Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek: 78.650,00 78.650,00 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 04101300 Software 78.650,00 78.650,00 04101400 Ocenitelná práva 04101500 Povolenky na emise a preferenèní limity 04101901 Technické zhodnocení DNM podle § 11 odst. 6b vyhlášky è. 410/2009 Sb. 04101909 Jiný nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek: 7.942.982,86 50.651.453,51 15.302.579,17 43.291.857,20 04202101 Byty a bytové budovy 04202102 Nebytové budovy 819.900,00 18.603.975,00 19.423.875,00 04202103 Technická rekultivace 1.113.200,00 1.113.200,00 04202109 Ostatní stavby 2.237.551,84 29.496.589,51 13.643.575,17 18.090.566,18 04202201 Dopravní prostøedky 04202202 Stroje, pøístroje, zaøízení, inventáø a soubory movitých vìcí 04202500 Pìstitelské celky trvalých porostù 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 04202902 Ložiska kovových nerostù 04202903 Ložiska nekovových nerostù 04202904 Dospìlá zvíøata a jejich skupiny 04202905 Technické zhodnocení DHM podle § 14 odst. 7 vyhlášky è. 410/2009 Sb. 4.186.616,02 4.186.616,02 04202909 Jiný nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 477.600,00 477.600,00 04203100 Pozemky 221.315,00 1.437.689,00 1.659.004,00 04203201 Kulturní pøedmìty - sbírky muzejní povahy a další umìlecká díla 04203209 Kulturní pøedmìty - ostatní 043 Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek: 300.000,00 300.000,00 04306101 Maj.úè.v os.s roz.vlivem v a.s.(s výjim.maj.úè. u IF a IS)kótované P10 04306102 Maj.úè.v os.s roz.vlivem v a.s.(s výjim.maj.úè. u IF a IS)nekótované P10 300.000,00 300.000,00 04306103 Maj.úè.v os.s roz.vlivem u fondù penìžního trhu 04306104 Maj.úè.v os.s roz.vlivem u ostatních IF a IS 04306109 Ostatní majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem P10 04306201 Maj.úè.v os.s pod.vlivem v a.s. (s výjim.maj.úè.u IF a IS)kótované P10 04306202 Maj.úè.v os.s pod.vlivem v a.s. (s výjim.maj.úè.u IF a IS)nekótované P10

Licence:DD06 Zpracoval: Stastna - ucetni spec. AKTIVA/PASIVA

******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m46s


PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04306203 Maj.úè.v os.s pod.vlivem u fondù penìžního trhu 04306204 Maj.úè.v os.s pod.vlivem u ostatních IF a IS 04306209 Ostatní majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem P10 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splat.s (pùvod.) splatností do 1 roku P10 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splat.s (pùvod.) splatností nad 1 rok P10 04306901 Majetkové úèasti u mezinárodních spoleèností P10 04306902 Majetkové úèasti do 20% P10 04306903 Depozitní smìnky 04306909 Jiný poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek P10 061 Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 40.324.000,00 300.000,00 40.624.000,00 06106101 Maj.úè.v os.s roz.vlivem v a.s. (s výj.maj.úè.u IF a IS) kótované P10 06106102 Maj.úè.v os.s roz.vlivem v a.s. (s výj.maj.úè.u IF a IS) nekótované P10 300.000,00 300.000,00 06106103 Maj.úè.v os.s roz.vlivem u fondù penìžního trhu 06106104 Maj.úè.v os.s roz.vlivem u ostatních IF a IS 06106109 Ostatní majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem P10 40.324.000,00 40.324.000,00 062 Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem: 06206201 Maj.úè.v os.s podst.vlivem v a.s. (s výj.maj.úè.u IF a IS) kótované P10 06206202 Maj.úè.v os.s podst.vlivem v a.s. (s výj.maj.úè.u IF a IS)nekótované P10 06206203 Maj.úè.v osobách s podstatným vlivem u fondù penìžního trhu 06206204 Maj.úè.v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 06206209 Ostatní majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem P10 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 06306301 Dluhové cenné papíry držené do spl.s (pùvodní) splatností do 1 roku P10 06306302 Dluhové cenné papíry držené do spl.s (pùvodní) splatností nad 1 rok P10 067 Dlouhodobé pùjèky 06706701 Dlouhodobé pùjèky - do splatnosti P10 06706702 Dlouhodobé pùjèky - po splatnosti P10 068 Termínované vklady dlouhodobé P10 069 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek: 65.375.650,00 65.375.650,00 06906901 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek - maj.úèasti u mezin.spoleèností P10 06906902 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek - majetkové úèasti do 20% P10 65.375.650,00 65.375.650,00 06906903 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek - depozitní smìnky 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanèní majetek P10 112 Materiál na skladì 49.208,20 30.874,80 49.208,20 30.874,80 119 Materiál na cestì 121 Nedokonèená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladì 381.675,31 103.729,05 86.161,42 399.242,94 138 Zboží na cestì 139 Ostatní zásoby 142 Opravné položky k poskytnutým návratným fin. výpomocem dlouhodobým 193.305,60 44.299,20 237.604,80 14246201 Opravné položky k poskyt.návratným fin. výpom.dlouhod.-do splatnosti P10 44.299,20 44.299,20 14246202 Opravné položky k poskyt.návratným fin. výpom.dlouhod.-po splatnosti P10 193.305,60 193.305,60 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvìrù P10 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ruèení: 14646601 Opr.pol.k dlouh.pohled.z ruèení za dluh.cenné papíry - do splatnosti P10 14646602 Opr.pol.k dlouh.pohled.z ruèení za pùjèky a úvìry - do splatnosti P10 14646603 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ruèení - po splatnosti P10 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 122.328,40 64.865,60 187.194,00 14946901 Opr.položky k ost.dlouh.pohled.-úroky z úvìrù a pùjèek-do splatnosti P10 14946902 Opr.položky k ost.dlouh.pohled.-úroky z dlouh.cen.pap.-do splatnosti P10 14946903 Opr.položky k ost.dlouh.pohled. - úroky po splatnosti P10 14946909 Opr.položky k ost.dlouh.pohled. - jiné 122.328,40 64.865,60 187.194,00 171 Opravné položky k majetkovým úèastem v osobách s rozhodujícím vlivem: 17106101 Opr.pol.k m.ú.v o.s r.vliv.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS) kótovaným P10 17106102 Opr.pol.k m.ú.v o.s r.vliv.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)nekótovaným P10 17106103 Opr.pol.k maj.úè.v os.s rozhodujícím vlivem u fondù penìžního trhu 17106104 Opr.pol.k maj.úèastem v os.s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 17106109 Opr.pol.k ostat.majetkovým úèastem v osobách s rozhodujícím vlivem P10 172 Opravné položky k majetkovým úèastem v osobách s podstatným vlivem: 17206201 Opr.pol.k m.ú.v o.s pod.vliv.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)kótovaným P10 17206202 Opr.pol.k m.ú.v o.s pod.vliv.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)nekótov. P10 17206203 Opr.pol.k m.ú.v o.s pod.vliv. u fondù penìžního trhu 17206204 Opr.pol.k m.ú.v o.s pod.vliv. u ostatních IF a IS 17206209 Opr.pol.k ostatním majetkovým úèastem v osobách s podstatným vlivem P10 173 Opravné položky k dluhovým cenným papírùm drženým do splatnosti: 17306301 Opr.pol.k dluh.cenným papírùm drženým do spl.s(pùvodní)spl.do 1 roku P10 17306302 Opr.pol.k dluh.cenným papírùm drženým do spl.s(pùvodní)spl.nad 1 rok P10 175 Opravné položky k dlouhodobým pùjèkám 17506701 Opravné položky k dlouhodobým pùjèkám - do splatnosti P10 17506702 Opravné položky k dlouhodobým pùjèkám - po splatnosti P10


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m46s


PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finanènímu majetku: 17606901 Opravné položky k majetkovým úèastem u mezinárodních spoleèností P10 17606902 Opravné položky k majetkovým úèastem do 20% P10 17606903 Opravné položky k depozitním smìnkám 17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finanènímu majetku P10 177 Opravné položky k poøizovanému dlouhodobému finanènímu majetku: 17706101 O.p.k.poø.maj.úè.v os.s rozh.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)kót. P10 17706102 O.p.k.poø.maj.úè.v os.s rozh.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)nekót. P10 17706103 O.p.k.poø.maj.úè.v os.s rozhodujícím vlivem u fondù penìžního trhu 17706104 O.p.k.poø.maj.úè.v os.s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 17706109 O.p.k.poø. ostatním maj.úè.v os.s rozhodujícím vlivem P10 17706201 O.p.k.poø.maj.úè.v os.s pod.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)kót. P10 17706202 O.p.k.poø.maj.úè.v os.s pod.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IF a IS)nekót. P10 17706203 O.p.k.poø.maj.úè.v os.s podstatným vlivem u fondù penìžního trhu 17706204 O.p.k.poø.maj.úè.v os.s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 17706209 O.p.k.poø. ostatním majetkovým úèastem v osobách s podstatným vlivem P10 17706301 O.p.k.poø. dluh.cenným pap.drženým do spl.s(pùvodní)splat. do 1 roku P10 17706302 O.p.k.poø. dluh.cenným pap.drženým do spl.s(pùvodní)splat. nad 1 rok P10 17706901 O.p.k.poø. majetkovým úèastem u mezinárodních spoleèností P10 17706902 Opravné položky k poøizovaným majetkovým úèastem do 20% P10 17706903 Opravné položky k poøizovaným depozitním smìnkám 17706909 Opravné položky k poøizovanému jinému dlouhodobému finanè. majetku P10 191 Opravné položky ke smìnkám k inkasu P10 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní èinnosti: 5.053.355,49 656.910,194.396.445,30 19231501 Opr.pol.k jiným pohled.z hlav.èinn. za danì,poplatky,pokuty a penále 5.053.355,49 656.910,194.396.445,30 19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní èinnosti - ostatní P10 193 Opravné položky k poskytnutým návratným finanèním výpomocem krátkodob. 19331601 Opr.položky k poskyt.návratným fin.výpomocem krátkod.-do splatnosti P10 19331602 Opr.položky k poskyt.návratným fin.výpomocem krátkod.-po splatnosti P10 194 Opravné položky k odbìratelùm 2.006.921,95 39.172,97 2.046.094,92 195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvìrù P10 197 Opravné položky k pohledávkám za úèastníky sdružení 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ruèení: 19836101 Opr.položky ke krát.pohl.z ruèení za dluh.cenné papíry-do splatnosti P10 19836102 Opr.položky ke krát.pohl.z ruèení za pùjèky a úvìry - do splatnosti P10 19836103 Opr.položky ke krát.pohl.z ruèení - po splatnosti P10 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: 19937701 Opravné položky k ostatním krátk.pohl.-dividendy a podíly na zisku P10 19937702 Opr.položky k ost.krátk.pohl.-úroky z úvìrù a pùjèek - do splatnosti P10 19937703 Opr.položky k ost.krátk.pohl.-úroky z krát.cenn.pap. - do splatnosti P10 19937704 Opr.položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P10 19937709 Opravné položky k jiným ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné 224 Bìžné úèty státních fondù P10 231 Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù P10 27.954.172,75 347.842.554,94 349.593.276,24 26.203.451,45 236 Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù P10 19.320,36 913.191,25 931.771,80 739,81 241 Bìžný úèet P10 1.097.201,37 9.346.147,54 7.652.280,50 2.791.068,41 244 Termínované vklady krátkodobé P10 245 Jiné bìžné úèty P10 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 25125101 Majetk.cenné papíry k obch.v a.s.(s výj.maj.cen.pap.u IF a IS)kót. P10 25125102 Majetk.cenné papíry k obch.v a.s.(s výj.maj.cen.pap.u IF a IS)nekót. P10 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondù penìžního trhu 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování P10 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (pùvodní) splatností do 1 roku P10 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (pùvodní) splatností nad 1 rok P10 256 Jiné cenné papíry: 25625601 Jiné cenné papíry - opèní listy P10 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní P10 261 Pokladna 14.250.055,00 14.250.055,00 262 Peníze na cestì 331.116,00 118.166.888,48 118.209.419,48 288.585,00 263 Ceniny 329.375,00 2.511.714,00 2.525.059,00 316.030,00 281 Krátkodobé úvìry: 28128101 Krátkodobé úvìry - jistina P10 28128102 Krátkodobé úvìry - úrok P10 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) P10 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù: 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù - jistina 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù - úrok 289 Jiné krátkodobé pùjèky P10 311 Odbìratelé 2.780.939,59 21.394.854,20 21.136.267,23 3.039.526,56


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m46s


PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------312 Smìnky k inkasu P10 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry P10 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 3.979.666,50 27.213.567,35 27.124.259,30 4.068.974,55 315 Jiné pohledávky z hlavní èinnosti: 7.646.269,01 13.690.665,03 14.238.484,64 7.098.449,40 31531501 Jiné pohledávky z hlavní èinnosti - poplatky, pokuty a penále 7.436.352,01 13.542.610,81 14.089.407,42 6.889.555,40 31531509 Jiné pohledávky z hlavní èinnosti - ostatní P10 209.917,00 148.054,22 149.077,22 208.894,00 316 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 31631601 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé - do splatnosti P10 31631602 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé - po splatnosti P10 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù P10 321 Dodavatelé 2.018.927,02 152.404.261,10 159.293.924,60 8.908.590,52 322 Smìnky k úhradì P10 324 Krátkodobé pøijaté zálohy 3.511.586,00 3.730.306,00 3.687.296,00 3.468.576,00 325 Závazky z dìlené správy a kaucí 326 Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé P10 331 Zamìstnanci 273.961,00 42.815.289,00 42.798.151,00 256.823,00 333 Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 335 Pohledávky za zamìstnanci 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 1.501,00 18.023.535,50 18.022.034,50 34534501 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instit.-závazky z dávek sociál.zabezp. 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní P10 1.501,00 18.023.535,50 18.022.034,50 346 Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi P10 8.613.000,00 8.613.000,00 347 Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím P10 10.641,80 2.396.498,77 2.454.032,00 68.175,03 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi P10 64.406,80 64.406,80 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím P10 14.572.000,00 14.572.000,00 351 Pohledávky za úèastníky sdružení 352 Závazky k úèastníkùm sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ruèení: 36136101 Krátkodobé pohledávky z ruèení za dluhové cenné papíry-do splatnosti P10 36136102 Krátkodobé pohledávky z ruèení za pùjèky a úvìry - do splatnosti P10 36136103 Krátkodobé pohledávky z ruèení - po splatnosti P10 362 Krátkodobé závazky z ruèení: 36236201 Krátkodobé závazky z ruèení za dluhové cenné papíry P10 36236202 Krátkodobé závazky z ruèení za pùjèky a úvìry P10 363 Pevné termínové operace a opce: 36336311 Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-opce a opce pøes pøepážku P10 36336312 Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-swapy úrokové P10 36336313 Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-swapy mìnové P10 36336314 Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-swapy ostatní P10 36336315 Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-termí.úrokové dohody(FRA) P10 36336316 Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-REPO / DEPO P10 36336319 Pevné termínové operace a opce(pohledávky)-ostatní P10 36336321 Pevné termínové operace a opce(závazky) - opce a opce pøes pøepážku P10 36336322 Pevné termínové operace a opce(závazky) - swapy úrokové P10 36336323 Pevné termínové operace a opce(závazky) - swapy mìnové P10 36336324 Pevné termínové operace a opce(závazky) - swapy ostatní P10 36336325 Pevné termínové operace a opce(závazky) - termín.úrok.dohody (FRA) P10 36336326 Pevné termínové operace a opce(závazky) - REPO / DEPO P10 36336329 Pevné termínové operace a opce(závazky) - ostatní P10 364 Závazky z neukonèených finanèních operací P10 365 Pohledávky z finanèního zajištìní P10 366 Závazky z finanèního zajištìní P10 367 Pohledávky z vydaných dluhopisù P10 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù P10 300.000,00 300.000,00 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí P10 372 Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí P10 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 37337301 Krátkodobé posk.zálohy na transf.- inv.dotace, pøísp.,granty a NeFV P10 37337302 Krátkodobé posk.zálohy na transf.- neinv.dotace,pøísp.,granty a NeFV P10 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - dùchody 37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 374 Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery: 16.613.000,00 19.170.273,63 2.557.273,63 37437401 Krátkodobé pøij.zálohy na transf.-inv.dotace,pøísp.,granty a NeFV P10 8.000.000,00 9.383.000,00 1.383.000,00 37437402 Krátkodobé pøij.zálohy na transf.-neinv.dotace,pøísp.,granty a NeFV P10 8.613.000,00 9.787.273,63 1.174.273,63 37437409 Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery - ostatní 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 2.514.332,53 4.007.215,02 3.866.210,09 2.655.337,46 37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku P10 37737702 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvìrù a pùjèek-do splatnosti P10 37737703 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krát.cenn.pap.-do splatnosti P10 37737704 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti P10 37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné 2.514.332,53 4.007.215,02 3.866.210,09 2.655.337,46 378 Ostatní krátkodobé závazky: 2.754.188,72 33.162.821,63 32.978.863,58 2.570.230,67


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m46s


PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvìrù a pùjèek P10 82.000,0082.000,0037837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkod.cenných papírù P10 208.000,00208.000,0037837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné P10 3.044.188,72 33.452.821,63 32.978.863,58 2.570.230,67 381 Náklady pøíštích období: 434.923,13 3.433,30 431.967,63 6.388,80 38138101 Náklady pøíštích období - dodavatelsko-odbìratelské vztahy 1.494.819,33 1.494.819,3338138102 Náklady pøíštích období - úroky (diskonty) z krátk.dluh.cen.papírù P10 38138103 Náklady pøíštích období - úroky (diskonty) z dlouhod.dluh.cen.papírù P10 38138104 Náklady pøíštích období - úroky z úvìrù a pùjèek P10 38138109 Náklady pøíštích období - ostatní 1.059.896,201.498.252,63 431.967,63 6.388,80 383 Výdaje pøíštích období: 38338301 Výdaje pøíštích období - úroky z úvìrù a pùjèek P10 38338309 Výdaje pøíštích období - ostatní 384 Výnosy pøíštích období: 38438401 Výnosy pøíštích období - dodavatelsko-odbìratelské vztahy 38438402 Výnosy pøíštích období - úroky (prémie) z krátk.dluh.cenných papírù P10 38438403 Výnosy pøíštích období - úroky (prémie) z dlouh.dluh.cenných papírù P10 38438404 Výnosy pøíštích období - úroky z úvìrù a pùjèek P10 38438409 Výnosy pøíštích období - ostatní 385 Pøíjmy pøíštích období: 38538501 Pøíjmy pøíštích období - úroky z úvìrù a pùjèek P10 38538509 Pøíjmy pøíštích období - ostatní 388 Dohadné úèty aktivní 1.993.289,00 1.993.289,00 38838801 Dohadné úèty aktivní - úroky z úvìrù a pùjèek P10 38838809 Dohadné úèty aktivní - ostatní 1.993.289,00 1.993.289,00 389 Dohadné úèty pasivní 8.411.457,00 8.411.457,00 8.550.330,00 8.550.330,00 38938901 Dohadné úèty pasivní - úroky z úvìrù a pùjèek P10 38938909 Dohadné úèty pasivní - ostatní 8.411.457,00 8.411.457,00 8.550.330,00 8.550.330,00 401 Jmìní úèetní jednotky 885.881.149,33 300.000,00 89.914,00 885.671.063,33 402 Fond privatizace 403 Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 226.783.228,04 6.104.204,24 8.000.000,00 228.679.023,80 405 Kurzové rozdíly 406 Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody 246.524.898,4420.712,00246.545.610,44407 Jiné oceòovací rozdíly 2.033.757,00 2.033.757,00 3.645.954,70 3.645.954,70 408 Opravy minulých období 7.574.116,8127.000,007.601.116,81411 Fond odmìn 412 Fond kulturních a sociálních potøeb 413 Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení 414 Rezervní fond z ostatních titulù 416 Fond reprodukce majetku, investièní fond 419 Ostatní fondy 19.320,36 931.771,80 913.191,25 739,81 451 Dlouhodobé úvìry: 19.899,52 19.899,52 14.991.900,00 14.991.900,00 45145101 Dlouhodobé úvìry - jistina P10 19.899,52 19.899,52 14.991.900,00 14.991.900,00 45145102 Dlouhodobé úvìry - úrok P10 452 Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé P10 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù: 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù - jistina 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù - úrok 455 Dlouhodobé pøijaté zálohy P10 456 Dlouhodobé závazky z ruèení: 45645601 Dlouhodobé závazky z ruèení za dluhové cenné papíry P10 45645602 Dlouhodobé závazky z ruèení za pùjèky a úvìry P10 457 Dlouhodobé smìnky k úhradì P10 458 Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí P10 459 Ostatní dlouhodobé závazky: 696.043,13 562.527,63 3.433,30 136.948,80 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky P10 696.043,13 562.527,63 3.433,30 136.948,80 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvìrù a pùjèek P10 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vyd.dlouhodobých cenných papírù P10 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné P10 462 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 929.697,00 6.664,00 40.001,00 896.360,00 46246201 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé - do splatnosti P10 667.929,00 40.000,00 627.929,00 46246202 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé - po splatnosti P10 261.768,00 6.664,00 1,00 268.431,00 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù P10 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy P10 466 Dlouhodobé pohledávky z ruèení: 46646601 Dlouhodobé pohledávky z ruèení za dluhové cenné papíry-do splatnosti P10 46646602 Dlouhodobé pohledávky z ruèení za pùjèky a úvìry - do splatnosti P10 46646603 Dlouhodobé pohledávky z ruèení - po splatnosti P10 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí P10 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 1.590.035,00 2.881.086,00 3.409.304,00 1.061.817,00 46946901 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvìrù a pùjèek-do splatnosti P10 960.000,00 960.000,00 46946902 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouh.cenn.pap-do splatnosti P10


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m46s


PS SUMA MD SUMA D KS [01] [02] [03] [04] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46946903 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti P10 46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné 1.590.035,00 1.921.086,00 3.409.304,00 101.817,00 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: 47147101 Dlouhodobé posk.zálohy na transf.- inv.dot.,pøíspìvky, granty a NeFV P10 47147102 Dlouhodobé posk.zálohy na transf.- neinv.dot.,pøísp.,granty a NeFV P10 47147109 Dlouhodobé posk.zálohy na transfery - ostatní 472 Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery: 2.242.454,12 8.233.159,28 5.990.705,16 47247201 Dlouh.pøij.zálohy na transfery-inv. dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P10 2.189.674,96 5.706.974,36 3.517.299,40 47247202 Dlouh.pøij.zálohy na transfery-neinv.dotace,pøíspìvky, granty a NeFV P10 52.779,16 2.073.881,32 2.021.102,16 47247209 Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery - ostatní 452.303,60 452.303,60


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E

****** Okamžik sestavení: 24.02.2014 ÈÁST II: VYBRANÉ NÁKLADY OD POÈÁTKU ROKU ZA HLAVNÍ A HOSPODÁØSKOU ÈINNOST


12h47m46s

NÁKLADY OD POÈÁTKU ROKU hlavní èinnost hospodáøská èinnost [05] [06] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁKLADY

518 51801 51802 51803 51804 51899 521 52101 52102 52103 52199 524 52401 52402 52499 525 52501 52599 527 52701 52799 538 53801 53802 53803 53899 543 54302 54303 54399 548 54801 54802 54899 549 54901 54999 557 55701 55702 55703 55704 55799 561 56101 56102 56103 56104 56105 56106 56107 56108 56109 56199 562 56201 56299 564 56401 56402 56499 571 57101 57102 57103 57104 57105 57106 57107 57108

Ostatní služby: Ostatní služby - náklady na finanèní leasing, nákup na splátky Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou pùdy Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemkù Ostatní služby - zpìtný nájem Ostatní služby - jiné Mzdové náklady: Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady Mzdové náklady - ostatní osobní náklady Mzdové náklady - náhrady mezd za doèasnou pracovní neschopnost hrazené zamìstnavatelem Mzdové náklady - ostatní Zákonné sociální pojištìní: Zákonné sociální pojištìní - pojistné na veøejné zdravotní pojištìní Zákonné sociální pojištìní - pojistné na sociální pojištìní Zákonné sociální pojištìní - ostatní Jiné sociální pojištìní: Jiné sociální pojištìní - povinné úrazové pojištìní zamìstnancù Jiné sociální pojištìní - ostatní Zákonné sociální náklady: Zákonné sociální náklady - základní pøídìl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní Jiné danì a poplatky: Jiné danì a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné Jiné danì a poplatky - soudní poplatky Jiné danì a poplatky - správní poplatky Jiné danì a poplatky - ostatní Dary: Dary - bezúplatný pøevod a pøedání majetku z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn P11 Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepenìžní Dary - ostatní P11 Tvorba fondù: Tvorba fondù - rezervní fond Tvorba fondù - sociální fond Tvorba fondù - ostatní Ostatní náklady z èinnosti: Ostatní náklady z èinnosti - pojistné na neživotní pojištìní Ostatní náklady z èinnosti - jiné Náklady z vyøazených pohledávek: Náklady z vyøazených pohledávek - po vzájemné dohodì vìøitele a dlužníka P11 Náklady z vyøazených pohledávek - pro nedobytnost Náklady z vyøazených pohledávek - postoupených bezúplatnì P11 Náklady z vyøazených pohledávek - postoupených za úplatu Náklady z vyøazených pohledávek - ostatní Prodané cenné papíry a podíly: Prodané majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou majetk. úèastí u IF a IS)-kótované P11 Prodané majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s výjimkou majetk. úèastí u IF a IS)-nekótované P11 Prodané majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondù penìžního trhu P11 Prodané majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P11 Prodané majetkové úèasti u mezinárodních spoleèností P11 Prodané majetkové úèasti do 20% Prodané depozitní smìnky Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (pùvodní) splatností do 1 roku P11 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (pùvodní) splatností nad 1 rok P11 Prodané cenné papíry a podíly - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA P11 Úroky - ostatní P11 Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou: Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou - majetkových cenných papírù a podílù Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou - dluhových cenných papírù Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou - ostatní Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - investièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P11 Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - neinvestièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P11 Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - finanèní dary P11 Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - dùchody Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - penìžní Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištìní zamìstnancù Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - odvody do EU

31.507.073,01 435.145,53

24.255,48

31.071.927,48 41.970.859,00 40.061.377,00 1.909.482,00

24.255,48

13.947.820,00 3.734.463,00 10.213.357,00 164.022,00 164.022,00

59.025,42 2.190,0061.215,42 191.872,38 191.872,38 913.191,25 913.191,25 3.951.134,00 3.910.350,00 40.784,00 112.221,00

5.421,00 5.421,00

112.221,00

382,58

2.249,00

382,58

2.249,00


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E

****** Okamžik sestavení: 24.02.2014 ÈÁST II: VYBRANÉ NÁKLADY OD POÈÁTKU ROKU ZA HLAVNÍ A HOSPODÁØSKOU ÈINNOST

12h47m46s


NÁKLADY OD POÈÁTKU ROKU hlavní èinnost hospodáøská èinnost [05] [06] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57199 Náklady vybraných ústøedních vládních institucí na transfery - ostatní P11 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 35.855.210,50 57201 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P11 3.700.000,00 57202 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P11 31.341.675,50 57203 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanèní dary P11 445.000,00 57299 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní P11 368.535,00 NÁKLADY


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E

****** Okamžik sestavení: 24.02.2014 ÈÁST III: VYBRANÉ VÝNOSY OD POÈÁTKU ROKU ZA HLAVNÍ A HOSPODÁØSKOU ÈINNOST

12h47m46s


VÝNOSY OD POÈÁTKU ROKU hlavní èinnost hospodáøská èinnost [05] [06] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝNOSY

603 60301 60302 60399 633 63301 63302 63303 63304 63305 63306 63307 63308 63309 63310 63311 63312 63399 643 64301 64302 64399 645 64501 64502 64599 646 64601 64602 64603 64604 64605 64606 64607 64608 64609 64610 64611 64699 647 648 64801 64802 64899 649 64901 64902 64903 64999 661 66101 66102 66103 66104 66105 66106 66107 66108 66109 66199 662 66201 66299 664 66401 66402 66499 665 671 67101

Výnosy z pronájmu: Výnosy z pronájmu - pozemkù Výnosy z pronájmu - bytù ve vlastnictví Výnosy z pronájmu - ostatní Výnosy ze sociálního pojištìní: Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na dùchodové pojištìní od zamìstnavatelù Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na dùchodové pojištìní od zamìstnancù Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na dùchodové pojištìní od OSVÈ Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na nemocenské pojištìní od zamìstnavatelù Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na nemocenské pojištìní od zamìstnancù Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na nemocenské pojištìní od OSVÈ Výnosy ze sociálního pojištìní - pøíspìvky na státní politiku zamìstnanosti od zamìstnavatelù Výnosy ze sociálního pojištìní - pøíspìvky na státní politiku zamìstnanosti od zamìstnancù Výnosy ze sociálního pojištìní - pøíspìvky na státní politiku zamìstnanosti od OSVÈ Výnosy ze sociálního pojištìní - pøirážky k pojistnému na sociální pojištìní Výnosy ze sociálního pojištìní - pojistné na povinné úrazové pojištìní zamìstnancù Výnosy ze sociálního pojištìní - pøirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištìní zamìstnancù Výnosy ze sociálního pojištìní - ostatní Výnosy z vyøazených pohledávek: Výnosy z vyøazených pohledávek - v minulosti vyøazených Výnosy z vyøazených pohledávek - postoupených za úplatu Výnosy z vyøazených pohledávek - ostatní Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: Výnosy z prodeje software Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenèních limitù Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù: Výnosy z prodeje bytù a bytových budov Výnosy z prodeje nebytových budov Výnosy z prodeje ostatních staveb Výnosy z prodeje dopravních prostøedkù Výnosy z prodeje strojù, pøístrojù, zaøízení, inventáøe a souboru movitých vìcí Výnosy z prodeje pìstitelských celkù trvalých porostù Výnosy z prodeje dospìlých zvíøat a jejich skupin Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostù Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostù Výnosy z prodeje kulturních pøedmìtù Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku Výnosy z prodeje pozemkù Èerpání fondù: Èerpání fondù - rezervní fond Èerpání fondù - sociální fond a FKSP Èerpání fondù - ostatní Ostatní výnosy z èinnosti: Ostatní výnosy z èinnosti - vyøazení závazku Ostatní výnosy z èinnosti - pøijaté náhrady od pojiš•oven Ostatní výnosy z èinnosti - pøijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojiš•oven Ostatní výnosy z èinnosti - jiné Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù: Výnosy z prodeje majetkových úèastí v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s výjimkou majetk.úèastí u IF a IS)-kótované Výnosy z prodeje majetkových úèastí v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s výjimkou majetk.úèastí u IF a IS)-nekótované Výnosy z prodeje majetkových úèastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondù penìžního trhu Výnosy z prodeje majetkových úèastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Výnosy z prodeje majetkových úèastí u mezinárodních spoleèností Výnosy z prodeje majetkových úèastí do 20% Výnosy z prodeje depozitních smìnek Výnosy z prodeje dluhových cenných papírù držených do splatnosti s (pùvodní) splatností do 1 roku Výnosy z prodeje dluhových cenných papírù držených do splatnosti s (pùvodní) splatností nad 1 rok Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou: Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou - majetkových cenných papírù a podílù Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou - dluhových cenných papírù Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou - ostatní Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku Výnosy vybraných ústøedních vládních institucí z transferù: Výnosy vybraných ústøedních vládních institucí z transferù - investièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV

11.057.721,10 586.326,00 10.471.395,10

P11

P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11

2.881.086,00 1.106.749,00 1.774.337,00

417.300,00 931.771,80 931.771,80 52.930.004,76

3.270,00

P11 50.710.780,00 2.219.224,76

3.270,00

111.738,57

3.022,25

111.738,57 2.033.757,00

3.022,25

P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11

2.033.757,00 P11 P11


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E

****** Okamžik sestavení: 24.02.2014 ÈÁST III: VYBRANÉ VÝNOSY OD POÈÁTKU ROKU ZA HLAVNÍ A HOSPODÁØSKOU ÈINNOST

12h47m46s


VÝNOSY OD POÈÁTKU ROKU hlavní èinnost hospodáøská èinnost [05] [06] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67102 Výnosy vybraných ústøedních vládních institucí z transferù - neinvestièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P11 67103 Výnosy vybraných ústøedních vládních institucí z transferù - finanèní dary P11 67199 Výnosy vybraných ústøedních vládních institucí z transferù - ostatní P11 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù: 40.192.812,08 2.500.000,00 67201 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù - investièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P11 6.104.204,24 67202 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù - neinvestièní dotace, pøíspìvky, granty a NeFV P11 31.130.601,91 2.500.000,00 67203 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù - finanèní dary P11 20.000,00 67299 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù - ostatní P11 2.938.005,93 VÝNOSY


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 013 Software MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] 78.650,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 014 Ocenitelná práva MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 015 Povolenky na emise a preferenèní limity MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] 14.434,00 [405] 44.770,00 [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 01901901 Tech.zhod.DNM podle §11 odst.6b vyhlášky 410/2009 Sb. MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 021 Stavby: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] 13.405.575,17 [411] [412] [413] 3.353.145,70 [419] [433] [420] DAL [451] 4.142.898,98 [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02102101 Byty a bytové budovy MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] 4.142.898,98 [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 02102102 Nebytové budovy MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] 3.353.145,70 [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 02102103 Technická rekultivace MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 02102109 Ostatní stavby MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] 13.405.575,17 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 022 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] 257.066,72 [467] [463] [469] [483] [470] 02202201 Dopravní prostøedky MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 02202202 Stroje, pøístr., zaøízení, inventáø a soub.mov.vìcí MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] 257.066,72 [467] [463] [469] [483] [470] 025 Pìstitelské celky trvalých porostù MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek MD [402] [403] [404] 1.067.132,87 [405] 554.027,00 [408] [409] [410] 1.190,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] 555.882,42 [467] [463] [469]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[483] [470] 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 02902902 Ložiska kovových nerostù MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 02902903 Ložiska nekovových nerostù MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 02902904 Dospìlá zvíøata a jejich skupiny MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 02902905 Tech.zhodnocení DHM podle §14 odst.7 vyhl.410/2009Sb. MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 031 Pozemky MD [402] [403] 8.140,00 [404] [405] [408] [409] 580,00 [410] 1.659.004,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] 81.194,00 DAL [451] 126.283,20 [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 032 Kulturní pøedmìty: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[461] [467] [463] [469] [483] [470] 03203201 Kult.pøedmìty-sbírky muzejní povahy a další umìl.díla MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 03203202 Kul.pøed.-kult.pam.v ocen.1Kè(viz §25odst.1písm.k) MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 03203209 Kulturní pøedmìty - ostatní MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 041 Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek: MD [402] 78.650,00 [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] 78.650,00 [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04101300 Software MD [402] 78.650,00 [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] 78.650,00 [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04101400 Ocenitelná práva MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04101500 Povolenky na emise a preferenèní limity MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04101901 Tech.zhodn. DNM podle §11odst.6b vyhl.è.410/2009 Sb. MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04101909 Jiný nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 042 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek: MD [402] 1.962.819,35 [403] 1.437.689,00 [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] 47.250.945,16 [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] 15.064.579,17 [461] 238.000,00 [467] [463] [469] [483] [470] 04202101 Byty a bytové budovy MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04202102 Nebytové budovy MD [402] 149.917,00 [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] 18.454.058,00 [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04202103 Technická rekultivace MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] 1.113.200,00 [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04202109 Ostatní stavby MD [402] 1.812.902,35 [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] 27.683.687,16 [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] 13.405.575,17 [461] 238.000,00 [467] [463] [469] [483] [470] 04202201 Dopravní prostøedky MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04202202 Stroje, pøístr.,zaøízení,inventáø a soub.mov.vìcí MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04202500 Pìstitelské celky trvalých porostù MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04202902 Ložiska kovových nerostù MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04202903 Ložiska nekovových nerostù MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04202904 Dospìlá zvíøata a jejich skupiny MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04202905 Tech.zhodn. DHM podle §14 odst.7 vyhl.è.410/2009Sb. MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04202909 Jiný nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04203100 Pozemky MD [402] [403] 1.437.689,00 [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] 1.659.004,00 [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04203201 Kult.pøedmìty-sbírky muzejní povahy a další umìl.díla MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] 04203209 Kulturní pøedmìty - ostatní MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST IV: DNHM A DHM - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470] Èíselník druhù pøírùstkù / úbytkù Kód strana MÁ DÁTI Kód strana DAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [402] nákup-nový [451] prodej [403] nákup-použitý [404] nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kè [405] nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis. Kè vèetnì [408] bezúplatné nabytí z titulu organizaèních zmìn [458] bezúplatný pøevod a pøedání z titulu organizaèních zmìn [409] bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [459] bezúplatný pøevod a pøedání z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [410] zaøazení do užívání [460] zaøazení do užívání [411] aktivace [461] vyøazení likvidací [412] technické zhodnocení [467] vklad [413] pøecenìní na reálnou hodnotu [463] pøecenìní na reálnou hodnotu [419] inventarizaèní rozdíly [469] inventarizaèní rozdíly [433] vnitroorganizaèní pøesuny [483] vnitroorganizaèní pøesuny [420] ostatní [470] ostatní


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST V: ZÁSOBY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112 Materiál na skladì MD [501] 30.874,80 [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] 49.208,20 119 Materiál na cestì MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] 121 Nedokonèená výroba MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] 122 Polotovary vlastní výroby MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] 123 Výrobky MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] 132 Zboží na skladì MD [501] 103.729,05 [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] 86.161,42 [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] 138 Zboží na cestì MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] 139 Ostatní zásoby MD [501] [508] [509] [511] [519] [533] [534] [520] DAL [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570] Èíselník druhù pøírùstkù / úbytkù Kód strana MÁ DÁTI Kód strana DAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [501] nákup [551] spotøeba/prodej [508] bezúplatné nabytí z titulu organizaèních zmìn [558] bezúplatný pøevod a pøedání z titulu organizaèních zmìn [509] bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [559] bezúplatný pøevod a pøedání z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [511] aktivace [561] vyøazení likvidací [567] vklad [519] inventarizaèní rozdíly [569] inventarizaèní rozdíly [533] vnitroorganizaèní pøesuny [583] vnitroorganizaèní pøesuny [534] zmìna stavu zásob [584] zmìna stavu zásob [520] ostatní [570] ostatní


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311 Odbìratelé MD [601] 21.394.854,20 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] 21.088.946,23 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] 47.321,00 [667] [669] [683] [670] 312 Smìnky k inkasu MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 313 Pohledávky za eskontované CP MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy MD [601] 15.831.276,22 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] 11.382.291,13 DAL [651] 16.025.738,17 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 11.098.521,13 315 Jiné pohledávky z hlavní èinnosti: MD [601] 13.690.665,03 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] 14.183.534,64 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] 44.900,00 [667] [669] [683] [670] 10.050,00 31531501 Jiné pohl.z hl.èinnosti za poplatky, pokuty a penále MD [601] 13.542.610,81 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] 14.034.457,42 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] 44.900,00 [667] [669] [683] [670] 10.050,00 31531509 Jiné pohledávky z hlavní èinnosti - ostatní MD [601] 148.054,22 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] 149.077,22 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 316 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 31631601 Poskyt.návratné fin.výpomoci krátkodob.-do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 31631602 Poskyt.návratné fin.výpomoci krátkodob.-po splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù MD [601] [606] [608] [609]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 335 Pohledávky za zamìstnanci MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 346 Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi MD [601] 8.613.000,00 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] 8.613.000,00 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] 64.406,80 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 351 Pohledávky za úèastníky sdružení MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 361 Krátkodobé pohledávky z ruèení: MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 36136101 Krátk.pohled. z ruèení za dluhové CP - do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 36136102 Krátk.pohled.z ruèení za pùjèky a úvìry-po splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 36136103 Krátkodobé pohledávky z ruèení - po splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 363 Pevné termínové operace a opce: MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 36336311 Pevné term.op.a opce(pohl.)-opce a opce pøes pøepážku MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 36336312 Pevné term.operace a opce(pohledávky)-swapy úrokové MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 36336313 Pevné term.operace a opce(pohledávky)-swapy mìnové MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 36336314 Pevné term.operace a opce(pohledávky)-swapy ostatní MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 36336315 Pevné term.op.a opce(pohl.)-term.úrokové dohody (FRA) MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 36336316 Pevné term.operace a opce(pohledávky)-REPO / DEPO MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 36336319 Pevné term.operace a opce(pohledávky)-ostatní MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 365 Pohledávky z finanèního zajištìní MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 367 Pohledávky z vydaných dluhopisù MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufin. ze zahranièí MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 37337301 Krátk.posk.zál.na transf.-inv.dot.,pøísp.,gran.a NeFV MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 37337302 Krátk.posk.zál.na transf.-neinv.dot.,pøísp.,gr.a NeFV MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - dùchody MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: MD [601] 3.799.515,02 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] 207.700,00 DAL [651] 3.658.510,09 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 207.700,00 37737701 Ostatní krátk.pohledávky-dividendy a podíly na zisku MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 37737702 Ost.krátk.pohl.-úroky z úvìrù a pùjèek-do splastnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 37737703 Ost.krátk.pohl.-úroky z krátk.cen.pap.-do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 37737704 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 37737709 Ostatní krátk.pohledávky-jiné MD [601] 3.799.515,02 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] 207.700,00 DAL [651] 3.658.510,09 [656] [658] [659]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 207.700,00 462 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé MD [601] 6.664,00 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] 40.001,00 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 46246201 Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlouhod. - do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] 40.000,00 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 46246202 Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlouhod. - po splatnosti MD [601] 6.664,00 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] 1,00 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 466 Dlouhodobé pohledávky z ruèení: MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 46646601 Dlouh. pohledávky z ruèení za dluhové CP-do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 46646602 Dlouh.pohl.z ruèení za pùjèky a úvìry - do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 46646603 Dlouhodobé pohledávky z ruèení - po splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufin.ze zahranièí MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[667] [669] [683] [670] 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky MD [601] 2.881.086,00 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] 3.409.304,00 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 46946901 Ost.dlouh.pohl.-úroky z úvìrù a pùjèek -do splatnosti MD [601] 960.000,00 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 46946902 Ost.dlouh.pohl.-úroky z dlouh.cen.pap. -do splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 46946903 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné MD [601] 1.921.086,00 [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] 3.409.304,00 [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 47147101 Dlouh.posk.zál.na transf.-inv.dot.,pøísp.,gr,a NeFV MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 47147102 Dlouh.posk.zál.na transf.-neinv.dot.,pøísp.,gr.a NeFV MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] 47147109 Dlouh.posk.zálohy na transfery - ostatní MD [601] [606] [608] [609] [613] [614] [619] [633] [620] DAL [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670] Èíselník druhù pøírùstkù / úbytkù Kód strana MÁ DÁTI Kód strana DAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [601] vznik pohledávky [651] úhrada pohledávky / vypoøádání


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m47s


ÈÁST VI: POHLEDÁVKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[606] úplatné nabytí postoupením [656] úplatné postoupení [608] bezúplatné nabytí z titulu organizaèních zmìn [658] bezúplatný pøevod a pøedání z titulu organizaèních zmìn [609] bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [659] bezúplatný pøevod a pøedání z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [613] pøecenìní na reálnou hodnotu [663] pøecenìní na reálnou hodnotu [614] kurzový zisk [664] kurzová ztráta [665] vyøazení na základì dvoustranné dohody [666] vyøazení ostatní [667] vklad [619] inventarizaèní rozdíly [669] inventarizaèní rozdíly [633] vnitroorganizaèní pøesuny [683] vnitroorganizaèní pøesuny [620] ostatní [670] ostatní


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VII: ZÁVAZKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------281 Krátkodobé úvìry: MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 28128101 Krátkodobé úvìry - jistina MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 28128102 Krátkodobé úvìry - úrok MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù: MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù - jistina MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù - úrok MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 289 Jiné krátkodobé pùjèky MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 321 Dodavatelé MD [701] 152.404.261,10 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 159.293.924,60 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 322 Smìnky k úhradì MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 324 Krátkodobé pøijaté zálohy MD [701] 3.730.306,00 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 3.640.596,00 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 46.700,00 325 Závazky z dìlené správy a kaucí MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 326 Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 331 Zamìstnanci MD [701] 42.815.289,00 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 42.798.151,00 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 333 Jiné závazky vùèi zamìstnancùm MD [701] [708] [709] [714]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VII: ZÁVAZKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce MD [701] 18.023.535,50 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 18.022.034,50 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 34534501 Záv.k osob.mimo vybr.vlád.instit.-záv.z dávek soc.zab. MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instit.-ostatní MD [701] 18.023.535,50 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 18.022.034,50 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 347 Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím MD [701] 2.396.498,77 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 2.434.032,00 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 20.000,00 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím MD [701] 14.572.000,00 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 14.572.000,00 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 352 Závazky k úèastníkùm sdružení MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 362 Krátkodobé závazky z ruèení: MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 36236201 Krátkodobé závazky z ruèení za dluhové cenné papíry MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 36236202 Krátkodobé závazky z ruèení za pùjèky a úvìry MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 363 Pevné termínové operace a opce: MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 36336321 Pevné term.oper.a opce(záv.)-opce a opce pøes pøepážku MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 36336322 Pevné termínové operace a opce (záv.)-swapy úrokové MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 36336323 Pevné termínové operace a opce (záv.)-swapy mìnové MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 36336324 Pevné termínové operace a opce (záv.)-swapy ostatní MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VII: ZÁVAZKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 36336325 Pevné term.operace a opce (záv.)-term.úrok.dohody(FRA) MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 36336326 Pevné termínové operace a opce (záv.)-REPO / DEPO MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 36336329 Pevné termínové operace a opce (záv.)-ostatní MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 364 Závazky z neukonèených finanèních operací MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 366 Závazky z finanèního zajištìní MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù MD [701] 300.000,00 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 300.000,00 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 372 Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinanc. ze zahranièí MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 374 Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery: MD [701] 16.613.000,00 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 19.170.273,63 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 37437401 Krátk.pøij.zál.na transf.-inv.dot.,pøísp.,gran.a NeFV MD [701] 8.000.000,00 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 9.383.000,00 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 37437402 Krátk.pøij.zál.na tran.-neinv.dot.,pøísp.,gran.a NeFV MD [701] 8.613.000,00 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 9.787.273,63 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 37437409 Krátk.pøij.zálohy na transfery - ostatní MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 378 Ostatní krátkodobé závazky: MD [701] 33.162.821,63 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 32.978.855,58 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 8,00 37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvìrù a pùjèek MD [701] 82.000,00-[708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 37837802 Ostatní krátk.záv.-úroky z vyd.krátk. cenných papírù MD [701] 208.000,00-[708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VII: ZÁVAZKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[765] [769] [783] [770] 37837803 Ostatní krátk.závazky - neidentifikovatelné platby MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné MD [701] 33.452.821,63 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 32.978.855,58 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 8,00 451 Dlouhodobé úvìry: MD [701] 19.899,52 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 14.991.900,00 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 45145101 Dlouhodobé úvìry - jistina MD [701] 19.899,52 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 14.991.900,00 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 45145102 Dlouhodobé úvìry - úrok MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 452 Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù: MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù - jistina MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù - úrok MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 455 Dlouhodobé pøijaté zálohy MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 456 Dlouhodobé závazky z ruèení: MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 45645601 Dlouhodobé závazky z ruèení za dluhové cenné papíry MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 45645602 Dlouhodobé závazky z ruèení za pùjèky a úvìry MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 457 Dlouhodobé smìnky k úhradì MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VII: ZÁVAZKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------458 Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahr. MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 459 Ostatní dlouhodobé závazky: MD [701] 562.527,63 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 3.433,30 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky MD [701] 562.527,63 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 3.433,30 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 45945902 Ost.dlouhodobé závazky - úroky z úvìrù a pùjèek MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 45945903 Ost.dlouh.závazky-úroky z vyd.dlouh. cenných papírù MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 472 Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery: MD [701] 2.242.454,12 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 8.233.159,28 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 47247201 Dlouh.pø.zál.na transf.-inv.dot.,pøísp.,granty a NeFV MD [701] 2.189.674,96 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 5.706.974,36 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 47247202 Dlouh.pø.zál.na transf.-neinv.dot.,pøísp.,gra. a NeFV MD [701] 52.779,16 [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 2.073.881,32 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] 47247209 Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery - ostatní MD [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720] DAL [751] 452.303,60 [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770] Èíselník druhù pøírùstkù / úbytkù Kód strana MÁ DÁTI Kód strana DAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [701] úhrada závazku / vypoøádání [751] vznik závazku [708] bezúplatný pøevod a pøedání z titulu organizaèních zmìn [758] bezúplatné nabytí z titulu organizaèních zmìn [709] bezúplatný pøevod a pøedání z jiného titulu než z tit.organiz.zmìn [759] bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [714] kurzový zisk [764] kurzová ztráta [715] vyøazení na základì dvoustranné dohody / pøevzetí dluhu [765] pøevzatý dluh [719] inventarizaèní rozdíly [769] inventarizaèní rozdíly [733] vnitroorganizaèní pøesuny [783] vnitroorganizaèní pøesuny [720] ostatní [770] ostatní


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VIII: OSTATNÍ AKTIVA - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------043 Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek: MD [801] 300.000,00 [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] 300.000,00 [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306101 Maj.úè.v os.s rozh.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IFaIS)kót. MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306102 Maj.úè.v os.s rozh.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IFaIS)nek. MD [801] 300.000,00 [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] 300.000,00 [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306103 Maj.úèasti v os.s rozh.vlivem u fondù penìžního trhu MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306104 Maj.úèasti v os.s rozh.vlivem u ostatních IF a IS MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306109 Ostatní majetkové úèasti v osobách s rozhod. vliv. MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306201 Maj.úè.v os.s pods.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IFaIS)kót. MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306202 Maj.úè.v os.s pods.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IFaIS)nek. MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306203 Maj.úè.v os.s podstatným vlivem u fondù penìžního trhu MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VIII: OSTATNÍ AKTIVA - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04306204 Maj.úèasti v osobách s podst.vlivem u ostat. IF a IS MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306209 Ostatní majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306301 Dluh.cenné pap.držené do spl.s(pùvodní) spl.do 1 roku MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306302 Dluh.cenné pap.držené do spl.s(pùvodní) spl.nad 1 rok MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306901 Majetkové úèasti u mezinárodních spoleèností MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306902 Majetkové úèasti do 20% MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306903 Depozitní smìnky MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 04306909 Jiný poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 061 Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem: MD [801] [808] [809] [810] 300.000,00 [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VIII: OSTATNÍ AKTIVA - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[870] 06106101 Maj.úè.v os.s rozh.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IFaIS)kót. MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06106102 Maj.úè.v os.s rozh.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IFaIS)nek. MD [801] [808] [809] [810] 300.000,00 [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06106103 Maj.úè.v os.s rozh.vl.u fondù penìžního trhu MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06106104 Maj.úè.v os.s rozh.vlivem u ostatních IF a IS MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06106109 Ostatní maj.úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 062 Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem: MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06206201 Maj.úè.v os.s pod.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IFaIS)kót. MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06206202 Maj.úè.v os.s pod.vl.v a.s.(s výj.maj.úè.u IFaIS)nek. MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06206203 Maj.úè.v os.s pod.vlivem u fondù penìžního trhu MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VIII: OSTATNÍ AKTIVA - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[867] [869] [882] [883] [870] 06206204 Maj.úè.v os.s podstatným vlivem u ostatních IF a IS MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06206209 Ostatní majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06306301 Dluh.cenné pap.držené do spl.s(pùv.)splat. do 1 roku MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06306302 Dluh.cenné pap.držené do spl.s(pùv.)splat. nad 1 rok MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 067 Dlouhodobé pùjèky MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06706701 Dlouhodobé pùjèky - do splatnosti MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06706702 Dlouhodobé pùjèky - po splatnosti MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 068 Termínované vklady dlouhodobé MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VIII: OSTATNÍ AKTIVA - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 069 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek: MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06906901 Ostatní dlouh.fin.maj.-maj.úè.u mezinár.spoleèností MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06906902 Ostatní dlouh.fin.majetek majetkové úèasti do 20% MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06906903 Ostatní dlouh.finanèní majetek depozitní smìnky MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanèní majetek MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 224 Bìžné úèty státních fondù MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 231 Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù MD [801] 346.967.215,33 [808] [809] [810] [813] [814] 121.222,85 [819] [832] [833] [820] 754.116,76 DAL [851] 349.593.276,24 [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 236 Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù MD [801] 913.191,25 [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] 931.771,80 [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 241 Bìžný úèet MD [801] 9.346.147,54 [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VIII: OSTATNÍ AKTIVA - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAL [851] 7.652.280,50 [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 244 Termínované vklady krátkodobé MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 245 Jiné bìžné úèty MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 25125101 Maj.cenné pap.k obch.v a.s.(s výj.maj.úè.u IFaIS)kót. MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 25125102 Maj.cenné pap.k obch.v a.s.(s výj.maj.úè.u IFaIS)nek. MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 25125103 Maj.cenné papíry k obchodování u fondù penìžního trhu MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 25125104 Maj.cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832]


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m48s


ÈÁST VIII: OSTATNÍ AKTIVA - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 25325301 Dluhové cenné papíry k obch.s(pùvodní)spl. do 1 roku MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 25325302 Dluhové cenné papíry k obch.s(pùvodní)spl. nad 1 rok MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 256 Jiné cenné papíry: MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 25625601 Jiné cenné papíry - opèní listy MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 261 Pokladna MD [801] 5.640.838,00 [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] 8.609.217,00 DAL [851] 5.640.838,00 [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] 8.609.217,00 262 Peníze na cestì MD [801] [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] 40.000,00[833] [820] 118.206.888,48 DAL [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] 187.978.397,68-[883] [870] 306.187.817,16 263 Ceniny MD [801] 2.511.714,00 [808] [809] [810] [813] [814] [819] [832] [833] [820] DAL [851] 2.525.059,00 [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870] -


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m49s


ÈÁST VIII: OSTATNÍ AKTIVA - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíselník druhù pøírùstkù / úbytkù Kód strana MÁ DÁTI Kód strana DAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [801] nákup / pøíjem [851] prodej / výdaj / splátka [808] bezúplatné nabytí z titulu organizaèních zmìn [858] bezúplatný pøevod a pøedání z titulu organizaèních zmìn [809] bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [859] bezúplatný pøevod a pøedání z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [810] zaøazení do užívání [860] zaøazení do užívání [813] pøecenìní na reálnou hodnotu [863] pøecenìní na reálnou hodnotu [814] kurzový zisk [864] kurzová ztráta [865] vyøazení na základì dvoustranné dohody [866] vyøazení ostatní [867] vklad [819] inventarizaèní rozdíly [869] inventarizaèní rozdíly [832] penìžní pøevody v rámci úèetní jednotky [882] penìžní pøevody v rámci úèetní jednotky [833] vnitroorganizaèní pøesuny [883] vnitroorganizaèní pøesuny [820] ostatní [870] ostatní


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m49s


ÈÁST IX: JMÌNÍ ÚÈETNÍ JEDNOTKY - TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A DAL VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ AKTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 Jmìní úèetní jednotky MD [908] [909] [918] 300.000,00 [919] [933] [920] DAL [958] [959] 89.914,00 [968] [969] [983] [970] 403 Transfery na poøízení dlouhodobého majetku MD [908] [909] [918] 6.104.204,24 [919] [933] [920] DAL [958] [959] [968] 8.000.000,00 [969] [983] [970] Èíselník druhù pøírùstkù / úbytkù Kód strana MÁ DÁTI Kód strana DAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [908] bezúplatný pøevod a pøedání z titulu organizaèních zmìn [958] bezúplatné nabytí z titulu organizaèních zmìn [909] bezúplatný pøevod a pøedání z jiného titulu než z titulu org.zmìn [959] bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizaèních zmìn [918] investièní dotace [968] investièní dotace [919] inventarizaèní rozdíly [969] inventarizaèní rozdíly [933] vnitroorganizaèní pøesuny [983] vnitroorganizaèní pøesuny [920] ostatní [970] ostatní


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m49s

ÈÁST X: POÈÁTEÈNÍ A KONCOVÉ STAVY A OBRATY NA VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTECH V ÈLENÌNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH PARTNERÙ AKTIVA/PASIVA È.aktiva/pasiva

Partner PS Suma MD Suma Dal KS aktiva/pasiva a b [01] [02] [03] [04] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------04306102 28665457 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 04306102 47282550 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 04306102 48290777 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 06106102 28665457 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 06106102 47282550 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 06106102 48290777 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 06106109 25014706 12.046.000,00 0,00 0,00 12.046.000,00 06106109 25041029 10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00 06106109 64650596 17.578.000,00 0,00 0,00 17.578.000,00 06906902 16193741 66,00 0,00 0,00 66,00 06906902 47282851 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 06906902 49099469 65.275.584,00 0,00 0,00 65.275.584,00 14246201 62216678 0,00 0,00 44.299,20 44.299,20 14246202 62216678 193.305,60 0,00 0,00 193.305,60 231 45244782 0,00 1.122.022,60 1.115.808,00 6.214,60 231 45317054 27.953.757,65 317.372.566,06 340.515.039,24 4.811.284,47 231 48136450 415,10 29.347.966,28 7.962.429,00 21.385.952,38 236 45317054 19.320,36 913.191,25 931.771,80 739,81 241 45317054 1.097.201,37 9.346.147,54 7.652.280,50 2.791.068,41 245 00263991 15,000,00 0,00 15,00245 11453397 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 245 45317054 23.752,000,00 0,00 23.752,00245 62217151 3.767,00 0,00 0,00 3.767,00 31531509 00000111 209.918,00 0,00 1.023,00 208.895,00 31531509 00263991 0,00 148.054,22 148.054,22 0,00 31531509 26124459 1,000,00 0,00 1,0034534509 00000111 0,00 170.059,00 170.059,00 0,00 34534509 00024872 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 34534509 00264521 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 34534509 00417581 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 34534509 00426105 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 34534509 00525359 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 34534509 18380468 0,00 16.665.000,00 16.665.000,00 0,00 34534509 22833404 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 34534509 22862889 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 34534509 25228633 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 34534509 26560534 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 34534509 26563665 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 34534509 26602008 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 34534509 28725476 0,00 8.785,00 8.785,00 0,00 34534509 29235715 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 34534509 42196451 0,00 181.335,00 181.335,00 0,00 34534509 44225946 0,00 21.962,50 21.962,50 0,00 34534509 44554044 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 34534509 46770321 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 34534509 46771379 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 34534509 46771816 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 34534509 46772537 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 34534509 46772707 0,00 87.420,00 87.420,00 0,00 34534509 46773223 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 34534509 46773720 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 34534509 46773738 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 34534509 47284463 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 34534509 60126361 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 34534509 62768620 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 34534509 62768697 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 34534509 62930460 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 34534509 63113074 0,00 20.813,00 20.813,00 0,00 34534509 63154609 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 34534509 65082354 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 34534509 68982984 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 34534509 70105031 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 34534509 70809828 0,00 123.300,00 123.300,00 0,00 34534509 70849781 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 34534509 70854165 1.501,00 8.361,00 6.860,00 0,00 34534509 71163131 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 34534509 75100967 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 346 70892156 0,00 8.613.000,00 8.613.000,00 0,00 347 28595432 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00-



******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m49s

ÈÁST X: POÈÁTEÈNÍ A KONCOVÉ STAVY A OBRATY NA VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTECH V ÈLENÌNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH PARTNERÙ AKTIVA/PASIVA È.aktiva/pasiva

Partner PS Suma MD Suma Dal KS aktiva/pasiva a b [01] [02] [03] [04] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------347 61061409 0,00 954,00 0,00 954,00347 70892156 10.641,80 2.394.094,77 2.454.032,00 70.579,03 348 70892156 64.406,80 0,00 64.406,80 0,00 349 00830186 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 349 46768327 0,00 235.000,00 235.000,00 0,00 349 46771786 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 349 46771816 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 349 46771948 0,00 950.000,00 950.000,00 0,00 349 46772090 0,00 820.000,00 820.000,00 0,00 349 46772103 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 349 46772111 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 349 46773461 0,00 2.817.000,00 2.817.000,00 0,00 349 62769707 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 368 28665457 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 368 47282550 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 368 48290777 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 37437401 00006947 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0037437401 70856508 0,00 0,00 1.083.000,00 1.083.000,00 37437401 70892156 0,00 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 37437402 46768777 434,000,00 0,00 434,0037437402 70892156 434,00 8.613.000,00 9.787.273,63 1.174.707,63 37837801 00020729 82.000,0082.000,000,00 0,00 37837802 46773461 208.000,00208.000,000,00 0,00 37837809 00000111 3.184.724,72 30.612.489,00 30.756.648,73 3.328.884,45 37837809 00020729 15.000,00 797.000,00 765.000,00 17.000,0037837809 00176150 0,00 12.777,60 12.777,60 0,00 37837809 00263991 0,00 140,00 140,22 0,22 37837809 10442481 0,00 340.000,00 340.000,00 0,00 37837809 15886492 0,00 419.190,03 419.190,03 0,00 37837809 25419455 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 37837809 27312372 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 37837809 28714989 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 37837809 42196451 78.194,000,00 0,00 78.194,0037837809 45317054 0,00 0,00 540,00 540,00 37837809 46771816 141.000,000,00 0,00 141.000,0037837809 46772090 68.500,000,00 0,00 68.500,0037837809 46772111 68.500,00 0,00 0,00 68.500,00 37837809 46773461 349.000,00 208.000,00 0,00 141.000,00 37837809 49241150 0,00 23.460,00 23.460,00 0,00 37837809 61538213 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 37837809 72080043 664.000,0011.899,00 11.899,00 664.000,0037837809 75082136 378.658,00 37.866,00 340.792,000,00 45145101 45317054 0,00 0,00 14.991.900,00 14.991.900,00 45145101 49241150 19.899,52 19.899,52 0,00 0,00 45945901 00176150 19.008,00 12.777,60 158,40 6.388,80 45945901 15886492 415.915,13 419.190,03 3.274,90 0,00 45945901 61860409 261.120,00 130.560,00 0,00 130.560,00 46246201 11453397 667.928,00 0,00 40.000,00 627.928,00 46246201 62217151 1,00 0,00 0,00 1,00 46246202 11453397 0,00 6.664,00 0,00 6.664,00 46246202 62216678 261.768,00 0,00 0,00 261.768,00 46246202 62217151 0,00 0,00 1,00 1,0046946901 00000111 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00 47247201 5S 0,00 2.189.674,96 5.187.738,01 2.998.063,05 47247201 00020729 0,00 0,00 17.915,92 17.915,92 47247201 00164801 0,00 0,00 304.570,75 304.570,75 47247201 66002222 0,00 0,00 196.749,68 196.749,68 47247202 5S 0,00 52.779,16 710.360,01 657.580,85 47247202 00020729 0,00 0,00 2.350,00 2.350,00 47247202 00164801 0,00 0,00 39.950,00 39.950,00 47247202 66002222 0,00 0,00 41.524,21 41.524,21 47247202 70892156 0,00 0,00 1.279.697,10 1.279.697,10



******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E



12h47m49s

ÈÁST XI: VYBRANÉ NÁKLADY A VÝNOSY OD POÈÁTKU ROKU ZA HLAVNÍ A HOSPODÁØSKOU ÈINNOST V ÈLENÌNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH PARTNERÙ TRANSAKCE È.nákladu/výnosu Partner transakce

Náklady / Výnosy od poèátku roku hlavní èinnost hospodáøská èinnost c d [05] [06] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------54399 00000111 191.872,38 0,00 56299 45317054 0,00 2.249,00 56299 49241150 382,58 0,00 57201 18380468 3.700.000,00 0,00 57202 00000111 419.700,00 0,00 57202 00263991 2.500.000,00 0,00 57202 00264521 80.000,00 0,00 57202 00417581 2.000,00 0,00 57202 00426105 10.000,00 0,00 57202 00525359 9.000,00 0,00 57202 00830186 4.600.000,00 0,00 57202 18380468 12.965.000,00 0,00 57202 22833404 5.000,00 0,00 57202 22862889 3.000,00 0,00 57202 25228633 2.000,00 0,00 57202 26560534 20.000,00 0,00 57202 26563665 30.000,00 0,00 57202 26602008 20.000,00 0,00 57202 28725476 8.785,00 0,00 57202 29235715 5.000,00 0,00 57202 42196451 181.335,00 0,00 57202 44225946 21.962,50 0,00 57202 44554044 35.000,00 0,00 57202 46768327 235.000,00 0,00 57202 46770321 15.000,00 0,00 57202 46771379 12.000,00 0,00 57202 46771786 1.000.000,00 0,00 57202 46771816 2.005.000,00 0,00 57202 46771948 950.000,00 0,00 57202 46772090 820.000,00 0,00 57202 46772103 700.000,00 0,00 57202 46772111 750.000,00 0,00 57202 46772537 100.000,00 0,00 57202 46772707 87.420,00 0,00 57202 46773223 150.000,00 0,00 57202 46773461 2.817.000,00 0,00 57202 46773720 10.000,00 0,00 57202 46773738 4.000,00 0,00 57202 47284463 100.000,00 0,00 57202 60126361 1.500,00 0,00 57202 62768620 20.000,00 0,00 57202 62768697 4.000,00 0,00 57202 62769707 400.000,00 0,00 57202 62930460 4.000,00 0,00 57202 63113074 20.813,00 0,00 57202 63154609 10.000,00 0,00 57202 65082354 5.000,00 0,00 57202 68982984 15.000,00 0,00 57202 70105031 5.000,00 0,00 57202 70809828 123.300,00 0,00 57202 70849781 27.000,00 0,00 57202 70854165 6.860,00 0,00 57202 71163131 11.000,00 0,00 57202 75100967 15.000,00 0,00 57203 00000111 445.000,00 0,00 57299 00000111 335,00 0,00 57299 00570931 62.000,00 0,00 57299 22833404 40.000,00 0,00 57299 24273449 10.000,00 0,00 57299 26560534 10.000,00 0,00 57299 44556934 3.200,00 0,00 57299 46770321 90.000,00 0,00 57299 63154901 3.000,00 0,00 57299 65081374 40.000,00 0,00 57299 70809828 80.000,00 0,00 57299 71163131 10.000,00 0,00 57299 75003651 20.000,00 0,00 64601 00000111 1.106.749,00 0,00


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E



12h47m49s

ÈÁST XI: VYBRANÉ NÁKLADY A VÝNOSY OD POÈÁTKU ROKU ZA HLAVNÍ A HOSPODÁØSKOU ÈINNOST V ÈLENÌNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH PARTNERÙ TRANSAKCE È.nákladu/výnosu Partner transakce

Náklady / Výnosy od poèátku roku hlavní èinnost hospodáøská èinnost c d [05] [06] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------64602 00000111 1.774.337,00 0,00 647 00000111 168.350,00 0,00 647 13936077 180.600,00 0,00 647 24729035 14.400,00 0,00 647 25422731 51.150,00 0,00 647 27392864 2.800,00 0,00 66299 11453397 6.664,00 0,00 66299 45244782 22,60 0,00 66299 45317054 105.051,97 3.022,25 67201 00006947 147.747,43 0,00 67201 00007064 1.139.545,90 0,00 67201 00020478 76.386,00 0,00 67201 00020729 123.901,32 0,00 67201 00022985 245.211,12 0,00 67201 00023671 1.056,12 0,00 67201 45317054 8.870,40 0,00 67201 47609109 2.461.989,39 0,00 67201 66002222 619.004,16 0,00 67201 70856508 620.100,60 0,00 67201 70856788 199.504,80 0,00 67201 75082136 460.887,00 0,00 67202 00263991 0,00 2.500.000,00 67202 28595432 1.450,00 0,00 67202 61061409 954,00 0,00 67202 70892156 29.696.399,91 0,00 67202 72496991 1.431.798,00 0,00 67203 00845451 20.000,00 0,00 67299 00000111 24.037,00 0,00 67299 00263362 4.020,00 0,00 67299 00263389 2.010,00 0,00 67299 00263486 78.357,00 0,00 67299 00263508 3.392,00 0,00 67299 00264229 98.006,80 0,00 67299 00264369 59.805,13 0,00 67299 00264377 1.367,60 0,00 67299 00264521 7.000,00 0,00 67299 00264539 2.000,00 0,00 67299 00264601 6.000,00 0,00 67299 00266710 2.392,00 0,00 67299 00481661 4.402,00 0,00 67299 00481670 20.304,40 0,00 67299 00526045 149.070,00 0,00 67299 00526070 2.010,00 0,00 67299 00526100 3.377,60 0,00 67299 00526126 55.354,40 0,00 67299 00526134 75.975,00 0,00 67299 00526436 14.779,60 0,00 67299 00554588 17.822,00 0,00 67299 00554839 40.562,00 0,00 67299 00554847 43.314,40 0,00 67299 00555207 11.040,00 0,00 67299 00556211 6.387,60 0,00 67299 00828807 79.637,20 0,00 67299 00832162 3.377,60 0,00 67299 00832570 3.579,60 0,00 67299 70892156 2.118.625,00 0,00


******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m49s

ÈÁST XII: TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A D VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ V ÈLENÌNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH PARTNERÙ TRANSAKCE È.aktiva/pasiva Typ zmìny Partner transakce Hodnota a e d [07] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------02102101 451 00000111 4.142.898,98 031 403 69797111 8.140,00 031 409 69797111 580,00 031 451 00000111 119.798,20 031 451 24729035 800,00 031 451 25422731 5.445,00 031 451 27392864 240,00 04203100 403 00000111 1.214.400,00 04203100 403 00000205 25.089,00 04203100 403 00012033 12.000,00 04203100 403 49100262 52.200,00 04203100 403 70994234 134.000,00 401 959 69797111 89.914,00 403 968 00006947 8.000.000,00



******

U C R - G O R D I C

S O F T W A R E


12h47m49s


ÈÁST XIII: TYPY ZMÌN NA STRANÌ MD A D VYBRANÝCH ROZVAHOVÝCH ÚÈTÙ V ÈLENÌNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH PARTNERÙ AKTIVA/PASIVA A PARTNERÙ TRANSAKCE È.aktiva/pasiva

Typ zmìny Partner Partner aktiva/pasiva transakce Hodnota a e b d [07] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) I È O : Mìsto Lovosice

Recommend Documents