3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 ISSN 1215 4261
TARTALOMJEGYZÉK
SZÁM
TÁRGY
OLDALSZÁM
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi 4/2013. (V. 7.) önkormányzati zárszámadásáról rendelet
2. oldal
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi 5/2013. (V. 7.) önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 18.) 32. oldal rendelet önkormányzati rendelet módosításáról
2013. május 7.
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, – a megyei önkormányzat könyvvizsgálójának, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően – a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következőket rendeli el:
I. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 1. § (1) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítését 2.037.556 ezer Ft bevételi főösszeggel, 1.900.476 ezer Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá, e rendelet 1.b., 2.b. 3.b. és 1.c., 2.c., 3.c. számú mellékletei szerint. (2) A közgyűlés a felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését e rendelet 1. g. melléklete szerint jóváhagyja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat pénzeszköz átadásait e rendelet 1.e. számú melléklete, a kötelező és az önként vállalt feladatok előirányzatának 2012. évi felhasználását e rendelet 1.f. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 1.h. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. (5) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évben közvetett támogatást nem nyújtott (1. j. számú melléklet) (6) A Közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 1.i., 2.i., 3.i. számú mellékletei szerint fogadja el. (7) A Közgyűlés az önkormányzat 2012. évi összevont helyesbített pénzmaradványát 137.080 ezer Ft-ban állapítja meg e rendelet 1.k., 2.k, 3.k. számú mellékletei szerint. Ezen összeget csökkenti 5.758 ezer Ft létszámcsökkentési pályázatból eredő maradvány visszafizetési kötelezettség, így a módosított pénzmaradvány összege 131.322 ezer Ft. A pénzmaradvány felhasználásáról a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása keretében a Közgyűlés dönt.
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3 II. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések 2. §
(1) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2012. évi költségvetésének végrehajtását 1.038.395 ezer Ft teljesített bevétellel és 1.031.321 teljesített kiadással hagyja jóvá e rendelet 3.b. és 3.c. számú mellékletei szerint. (2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal pénzeszközeinek változását e rendelet 3.i. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2012. évi helyesbített pénzmaradványát 7.074 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből 5.362 ezer Ft összeget elvon, így az önkormányzati hivatal módosított pénzmaradványa 1.712 ezer Ft, amely szállítói kötelezettséggel terhelt.
III. Vegyes rendelkezések 3. § (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.a., 2.a. és a 3.a. számú mellékletei mutatják be. (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 1.l., 2.l. és a 3.l. számú mellékletei tartalmazzák. (3) A megyei közgyűlés a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseket e rendelet 1. m. számú melléklete tartalmazza.
IV. Záró rendelkezések 4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet. Debrecen, 2013. május 3.
Dr. Lipták János sk. jegyző
Bodó Sándor sk. a megyei közgyűlés elnöke
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4 1.a.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérleg 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft)
BEVÉTELEK Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I. Működési bevételek
I. Működési kiadások
308 600
1 209 490
1 206 879
99,8
25 600
40 132
39 881
99,4
0
0
0
0,0
283 000
553 687
553 687
100,0
0
615 671
613 311
99,6
4.1 Támogatásértékű működési bevétel
0
19 497
17 182
88,1
4.1 Támogatásértű működési kiadás
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel
0
69
68
98,6
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel
0
596 105
596 061
100,0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések
0
0
0
0,0
6 000
6 168
6 168
100,0
0
0
0
0,0
1. Intézményi működési bevételek 2. Sajátos működési bevételek 3. Működési támogatások 4. Egyéb működési bevételek
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevétel Költségvetési bevételek összesen
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
307 400
1 811 763
1 675 054
92,5
199 537
233 125
198 767
85,3
53 874
62 448
53 355
85,4 66,9
3. Dologi jellegű kiadás
33 789
174 297
116 627
4. Egyéb működési kiadások
20 200
1 341 893
1 306 305
97,3
3 000
684 468
652 293
95,3 94,5
17 200
61 320
57 951
4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.
0
0
0
0,0
4.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás
0
596 105
596 061
100,0
0
0
0
0,0
7 200
0
0
0,0
Költségvetési kiadások összesen
314 600
1 811 763
1 675 054
92,5
Működési kiadás mindösszesen
314 600
1 811 763
1 675 054
92,5
98,2
III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadás
314 600
1 215 658
1 213 047
99,8
V. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek
0
596 105
596 074
100,0
VII. Hitelek felvétele
0
0
0
0,0
314 600
1 811 763
1 809 121
99,9
I. Működési bevétel
0
1518
1 521
100,2
II. Felhalmozási kiadások
0
229 600
225 422
II. Felhalmozási bevételek
0
114 782
114 203
99,5
1. Beruházási kiadások
0
10 800
7 740
71,7
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
1 482
1 492
100,7
2. Felújítási kiadások
0
105 500
104 971
99,5
2. Felhalmozási támogatások
0
0
0
0,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások
99,5
3. Egyéb felhalmozási bevételek
0
113 300
112 711
99,5
0
0
0
0,0
Működési bevétel mindösszesen
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
III . Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
0
0
0
0,0
Felhalmozási bevétel összesen
0
116 300
115 724
99,5
V. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek
0
113 300
112 711
99,5
VII. Hitelek felvétele
0
0
0
Felhalmozási bevétel mindösszesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE
113 300
112 711
0
0
0
0,0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadás
0
0
0
0,0
Felhalmozási kiadás összesen
0
229 600
225 422
98,2
0
229 600
228 435
99,5
Felhalmozási kiadás mindösszesen
314 600
2 041 363
2 037 556
99,8
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA
314 600
2 041 363
2 046 364
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása
0
229 600
225 422
98,2
314 600
2 041 363
1 900 476
93,1
314 600
2 041 363
1 888 633
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
8 808 100,2
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
-11 843 92,5
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5 2. a.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési mérlege 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft)
BEVÉTELEK Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Sajátos működési bevételek
283 000
1 175 487
1 173 181
99,8
0
6 288
6 342
100,9
I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
0
0
0
0,0
283 000
553 687
553 687
100,0
0
615 512
613 152
99,6
4.1 Támogatásértékű működési bevétel
0
19 338
17 023
88,0
4.1 Támogatásértű működési kiadás
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel
0
69
68
98,6
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel
0
596 105
596 061
100,0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések
0
0
0
0,0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése
0
0
0
0,0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása
IV. Pénzforgalom nélküli bevétel
0
0
0
0,0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadás
283 000
1 175 487
1 173 181
99,8
0
0
0
99,8
3. Működési támogatások 4. Egyéb működési bevételek
Költségvetési bevételek összesen V. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek VII. Hitelek felvétele
3. Dologi jellegű kiadás 4. Egyéb működési kiadások
275 800
1 175 487
1 046 188
89,0
0
3 597
2 416
67,2
0
1 294
953
73,6
0
64 603
42 831
66,3
275 800
1 105 993
999 988
90,4
258 600
1 044 673
942 037
90,2
17 200
61 320
57 951
94,5
4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.
0
0
0
0,0
4.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
7 200
0
0
0,0
Költségvetési kiadások összesen
283 000
1 175 487
1 046 188
89,0
Működési kiadás mindösszesen
283 000
1 175 487
1 046 188
89,0
96,9
0
0
0
283 000
1 175 487
1 173 181
I. Működési bevétel
0
1 518
1 521
100,2
II. Felhalmozási kiadások
0
116 300
112 711
II. Felhalmozási bevételek
0
114 782
114 203
99,5
1. Beruházási kiadások
0
10 800
7 740
71,7
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
1 482
1 492
100,7
2. Felújítási kiadások
0
105 500
104 971
99,5
2. Felhalmozási támogatások
0
0
0
0,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
0
0,0
3. Egyéb felhalmozási bevételek
0
113 300
112 711
99,5
III . Támogatási kölcsönök visszatérülése
0
0
0
0,0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása
0
0
0
0,0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
0
0
0
0,0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadás
0
0
0
0,0
Felhalmozási bevétel összesen
0
116 300
115 724
99,5
Felhalmozási kiadás összesen
0
116 300
112 711
96,9
V. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek
0
0
0
VII. Hitelek felvétele
0
0
0
Felhalmozási bevétel mindösszesen
0
116 300
115 724
99,5
Felhalmozási kiadás mindösszesen
283 000
1 291 787
1 288 905
99,8
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA
283 000
1 291 787
1 289 295
Működési bevétel mindösszesen
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
116 300
112 711
96,9
283 000
1 291 787
1 158 899
89,7
283 000
1 291 787
1 160 170
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
390 99,8
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1 271 89,8
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6 3.a.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft)
BEVÉTELEK Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I. Működési bevételek
25 600
34 003
33 698
99,1
25 600
33 844
33 539
99,1
2. Sajátos működési bevételek
0
0
0
0,0
3. Működési támogatások
0
0
0
0,0
4. Egyéb működési bevételek
0
159
159
100,0
4.1 Támogatásértékű működési bevétel
0
159
159
100,0
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel
0
0
0
0,0
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel
0
0
0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések
0
0
6 000
6 168
1. Intézményi működési bevételek
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány igénybevétel)
287 200
996 481
918 610
92,2
199 537
229 528
196 351
85,5
53 874
61 154
52 402
85,7
33 789
109 694
73 796
67,3
0
596 105
596 061
100,0
4.1 Támogatásértű működési kiadás
0
0
0
0,0
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás
0
0
0
0,0
0,0
4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.
0
0
0
0,0
0
0,0
4.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás
0
596 105
596 061
100,0
6 168
100,0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása
0
0
0
0,0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadás
0
596 105
596 074
100,0
31 600
636 276
635 940
99,9
V. Bevételek és kiadások különbsége
255 600
360 205
289 744
80,4
1. Irányító szervtől kapott támogatás
255 600
360 205
289 744
80,4
287 200
996 481
925 684
92,9
I. Működési bevétel
0
0
0
0,0
II. Felhalmozási bevételek
0
0
0
0,0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0
2. Felhalmozási támogatások
0
0
3. Egyéb felhalmozási bevételek
0
0
Költségvetési bevételek összesen
Működési bevétel mindösszesen
I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 3. Dologi jellegű kiadás 4. Egyéb működési kiadások
0
0
0
0,0
Költségvetési kiadások összesen
287 200
996 481
918 610
92,2
Működési kiadás mindösszesen
287 200
996 481
918 610
92,2
II. Felhalmozási kiadások
0
113 300
112 711
99,5
1. Beruházási kiadások
0
0
0
0,0
0,0
2. Felújítási kiadások
0
0
0
0,0
0
0,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások
0
113 300
112 711
99,5
0
0,0 0,0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
III . Támogatási kölcsönök visszatérülése
0
0
0
0,0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása
0
0
0
IV. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány igénybevétel)
0
113 300
112 711
99,5
IV. Pénzforgalom nélküli kiadás
0
0
0
0,0
Felhalmozási bevétel összesen
0
113 300
112 711
99,5
Felhalmozási kiadás összesen
0
113 300
112 711
99,5
V. Bevételek és kiadások különbsége
0
0
0
0,0
1. Irányító szervtől kapott támogatás
0
0
0
0,0
0
113 300
112 711
99,5
Felhalmozási kiadás mindösszesen
287 200
1 109 781
1 038 395
93,6
KIADÁSOK ÖSSZESEN
287 200
1 109 781
1 046 813
Felhalmozási bevétel mindösszesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
113 300
112 711
99,5
287 200
1 109 781
1 031 321
92,9
287 200
1 109 781
1 018 207
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
8 418
94,3
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
-13 114
91,7
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7 1.b.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetés bevételei bevételi előirányzat-csoportonként 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft)
Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Sajátos működési bevételek 3. Működési támogatások 4. Egyéb működési bevételek
2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
308 600
1 211 008
1 208 400
99,8
25 600
41 650
41 402
99,4
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
0
0
0
0,0
283 000
553 687
553 687
100,0
0
615 671
613 311
99,6
4.1 Támogatásértékű működési bevétel
0
19 497
17 182
88,1
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel
0
69
68
98,6
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel
0
596 105
596 061
100,0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések
0
0
0
0,0
0
114 782
114 203
99,5
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
1 482
1 492
100,7
2. Felhalmozási támogatások
0
0
0
3. Egyéb felhalmozási bevételek
0
113 300
112 711
99,5
6 000
6 168
6 168
100,0
0
0
0
0,0
314 600
1 331 958
1 328 771
99,8
0
709 405
708 785
99,9
1. Működési célra
0
596 105
596 074
100,0
2. Felhalmozási célra
0
113 300
112 711
99,5
II. Felhalmozási bevételek
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele
0
0
0
0,0
1. Működési célra
0
0
0
0,0
2. Felhalmozási célra
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra
0
0
0
0,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra
0
0
0
0,0
0
709 405
708 785
99,9
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) A költségvetés többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása
0
0
0
0,0
1. Működési célú kiadások
0
0
0
0,0
2. Felhalmozási célú kiadások
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
1. Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás működési célra
0
0
0
0,0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás felhalmozási célra
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
314 600
2 041 363
2 037 556
99,8
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadása
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)
MINDÖSSZESEN
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8 2.b.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei bevételi előirányzat-csoportonként 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft) 2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
283 000
1 177 005
1 174 702
99,8
1. Intézményi működési bevételek
0
7 806
7 863
100,7
2. Sajátos működési bevételek
0
0
0
0,0
283 000
553 687
553 687
100,0
0
615 512
613 152
99,6
4.1 Támogatásértékű működési bevétel
0
19 338
17 023
88,0
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel
0
69
68
98,6
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel
0
596 105
596 061
100,0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések
0
0
0
0,0
Megnevezés I. Működési bevételek
3. Működési támogatások 4. Egyéb működési bevételek
II. Felhalmozási bevételek
Teljesítés %-a
0
114 782
114 203
99,5
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
1 482
1 492
100,7
2. Felhalmozási támogatások
0
0
0
0,0
3. Egyéb felhalmozási bevételek
0
113 300
112 711
99,5
0
0
0
0,0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
0
0
0
0,0
283 000
1 291 787
1 288 905
99,8
0
0
0
0,0
1. Működési célra
0
0
0
0,0
2. Felhalmozási célra
0
0
0
0,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele
0
0
0
0,0
1. Működési célra
0
0
0
0,0
2. Felhalmozási célra
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra
0
0
0
0,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) A költségvetés többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása
0
0
0
0,0
1. Működési célú kiadások
0
0
0
0,0
2. Felhalmozási célú kiadások
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadása 1. Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás működési célra
0
0
0
0,0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás felhalmozási célra
0
0
0
0,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)
0
0
0
283 000
1 291 787
1 288 905
MINDÖSSZESEN
99,8
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9 3.b.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei bevételi előirányzat-csoportonként 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft)
Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Sajátos működési bevételek
2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
25 600
34 003
33 698
99,1
25 600
33 844
33 539
99,1
0
0
0
0,0
3. Működési támogatások
0
0
0
0,0
4. Egyéb működési bevételek
0
159
159
100,0
4.1 Támogatásértékű működési bevétel
0
159
159
100,0
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel
0
0
0
0,0
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel
0
0
0
0,0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések
II. Felhalmozási bevételek
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0
0,0
2. Felhalmozási támogatások
0
0
0
0,0
3. Egyéb felhalmozási bevételek
0
0
0
0,0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése
6 000
6 168
6 168
100,0
0
709 405
708 785
99,9
31 600
749 576
748 651
99,9
V. Bevételek és kiadások különbsége
255 600
360 205
289 744
80,4
1. Irányító szervtől kapott támogatás
255 600
360 205
289 744
80,4
287 200
1 109 781
1 038 395
93,6
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)
ÖSSZES BEVÉTEL
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 10 1.c.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft)
Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
I. Működési kiadások
307 400
1 811 763
1 675 054
92,5
1. Személyi juttatások
199 537
233 125
198 767
85,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
53 874
62 448
53 355
85,4
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
33 789
174 297
116 627
66,9
4. Egyéb működési kiadások
20 200
1 341 893
1 306 305
97,3
3 000
684 468
652 293
95,3
17 200
61 320
57 951
94,5
4.1 Támogatásértékű működési kiadás 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivűlre 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
0
0
0
0,0
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
596 105
596 061
100,0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
0
0
0
0,0
7 200
0
0
0,0
0
0
0
0,0
7 200
0
0
0,0
314 600
1 811 763
1 675 054
92,5
II. Felhalmozási kiadások
0
229 600
225 422
98,2
1. Beruházási kiadások
0
10 800
7 740
71,7
2. Felújítási kiadások
0
105 500
104 971
99,5
3. Egyéb felhalmozási kiadások
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
113 300
112 711
99,5
III.Támogatási kölcsönök nyújtása
0
0
0
0,0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadás
0
0
0
0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
229 600
225 422
98,2
314 600
2 041 363
1 900 476
93,1
ÖSSZES KIADÁS
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 11 2.c.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft)
Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
I. Működési kiadások
275 800
1 175 487
1 046 188
89,0
1. Személyi juttatások
0
3 597
2 416
67,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0
1 294
953
73,6
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
0
64 603
42 831
66,3
275 800
1 105 993
999 988
90,4
258 600
1 044 673
942 037
90,2
17 200
61 320
57 951
94,5
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
0
0
0
0,0
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
0
0
0,0
0
0
0,0
4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű működési kiadás 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivűlre
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0,0
7 200
0
0
0,0
0
0
0
0,0
7 200
0
0
0,0
283 000
1 175 487
1 046 188
89,0
II. Felhalmozási kiadások
0
116 300
112 711
96,9
1. Beruházási kiadások
0
10 800
7 740
71,7
2. Felújítási kiadások
0
105 500
104 971
99,5
3. Egyéb felhalmozási kiadások
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0,0
III.Támogatási kölcsönök nyújtása
0
0
0
0,0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadás
0
0
0
0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
116 300
112 711
96,9
283 000
1 291 787
1 158 899
89,7
ÖSSZES KIADÁS
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 12 3.c.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás) (ezer Ft)
Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
I. Működési kiadások
287 200
996 481
918 610
92,2
1. Személyi juttatások
199 537
229 528
196 351
85,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
53 874
61 154
52 402
85,7
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
33 789
109 694
73 796
67,3
4. Egyéb működési kiadások
0
596 105
596 061
100,0
4.1 Támogatásértékű működési kiadás
0
0
0
0,0
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivűlre
0
0
0
0,0
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
0
0
0
0,0
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
0
596 105
596 061
100,0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
0
0
0
0,0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
0
0
0
0,0
1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás
0
0
0
0,0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék)
0
0
0
0,0
287 200
996 481
918 610
92,2
II. Felhalmozási kiadások
0
113 300
112 711
99,5
1. Beruházási kiadások
0
0
0
0,0
2. Felújítási kiadások
0
0
0
0,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
113 300
112 711
99,5
III.Támogatási kölcsönök nyújtása
0
0
0
0,0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadás
0
0
0
0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
113 300
112 711
99,5
287 200
1 109 781
1 031 321
92,9
ÖSSZES KIADÁS
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 13 3.d sz. melléklet
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Megnevezés Hajdú-Bihar Megyei Önkormáyzat Hivatala Ebből - választott tisztségviselő - köztisztviselő Összesen
Engedélyezett
Határozott
Engedélyezett
dolgozói létszám
idejű
dolgozói létszám
2012. jan. 01.
álláshely
2012. dec. 31.
19
0
19
3
0
3
16
0
16
19
0
19
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 14 1.e.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pénzeszköz átadások 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Sorszám
(ezer Ft)
F e l a d at
2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
1.
Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján
1 000
1 000
1 000
100,0
2.
Polgárőr Szövetség működési támogatása
1 000
1 000
1 000
100,0
3.
A megyében élő nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása
4 000
4 000
4 000
100,0
4.
Sportfeladatok támogatása
1 000
0
0
5.
Elnöki hatáskörben felhasználható támogatás
3 700
7 360
6 437
87,5
6.
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség működési támogatása
2 500
2 500
2 500
100,0
7.
Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság által támogatásra felhasználható keret
4 000
5 564
3 175
57,1
8.
Szent Lukács Görög Katolikus Szeretetszolgálat támogatása
0
31 996
31 939
99,8
9.
Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása
0
1 500
1 500
100,0
10. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása
0
700
700
100,0
11. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség támogatása feladatellátási szerződés alapján
0
5 500
5 500
100,0
12. Kitüntető díjakért járó juttatások
0
200
200
100,0
17 200
61 320
57 951
94,5
Átadott pénzeszközök összesen
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 15 1. f. sz.melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatok 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Sorszám
(ezer Ft) 2012. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
Kötelező feladatok Sportfeladatok 1.
Sportfeladatok támogatása
2.
Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása
3.
Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása
1 000
1 000
996
99,6
0
1 500
1 500
100,0
0
700
700
100,0
2 500
2 500
2 500
100,0
0
5 500
5 500
100,0
3 500
11 200
11 196
100,0
3 700
8 880
7 857
88,5
2 500
2 500
1 101
44,0
500
500
500
100,0
1 500
2 500
2 183
87,3
0
0
0
4 000
8 000
5 610
0
0
0
Önként vállalt feladatok összesen
12 200
22 380
17 251
77,1
Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen
15 700
33 580
28 447
84,7
Területfejlesztési feladatok 1.
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség működési támogatása
2.
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztesi Ügynökség támogatása feladatellátási szerződés alapján Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Elnöki hatáskörben felhasználható keret
1.
Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra
1.
Nemzetközi kapcsolatok kerete
1.
Megyenapi rendezvények
2.
Kitüntető díjakért járó juttatások
1.
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
2.
Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
3.
Pénzügyi Bizottság
Európa program
Egyéb feladatok
Bizottsági felhasználású keret
70,1
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 16 1.g. sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Sorszám
(ezer Ft)
F e l a d at Beruházási kiadások
2012. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
Teljesítés %-a
0
10 800
7 740
71,7
1.
A megyei önkormányzat irodahelyiségeiben klímaberendezések cseréje, beszerelése
0
7 800
7 740
99,2
2.
Személygépjármű beszerzés
0
3 000
0
0,0
0
105 500
104 971
99,5
Felújítási kiadások 3.
A megyei önkormányzat tulajdonában maradó ingalanfelület karbantartása, javítása, felújítása
0
43 000
42 554
99,0
4.
Hajdúsági Szociális NKft. két telephelyén (Balmazújváros-Nagyhát, Mikepércs) fűtési rendszereinek felújítása
0
21 500
21 425
99,7
5.
Déri Múzeum tetőfelújítása
0
41 000
40 992
100,0
0
116 300
112 711
96,9
Felhalmozási kiadások összesen
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 17
1.h.sz. melléklet
Sorszám
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Feladat megnevezése
Szerződő partner megnevezése
1.
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Kötelezettségvállalás Összege 2 707
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0 Összesen
2707
Lejárata
2012. évi teljesítés
2011.09.01 2014.01.31
780
Kezdete
780
(ezer Ft) Várható kifizetés 2013. év 2014. év 2015. év 780
780
390
390
0
0
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 18
1.i.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont pénzkészlet változás 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Sorszám
(ezer Ft)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Megnevezés Pénzkészlet 2012. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet 2012. január 1-én - Pénztár egyenlege Pénzkészlet 2012. január 1-én - Összesen (1+2) Költségvetési bevételek (+) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (+) Bevételek összesen (+) Költségvetési kiadások (-) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (-) Kiadások összesen(-) Pénzkészlet 2012. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet 2012. december 31-én - Pénztár egyenlege Pénzkészlet 2012. december 31-én - Összesen (10+11=3+6-9)
Összeg 700 803 291 701 094 1 618 515 8 808 1 627 323 2 190 220 -11 843 2 178 377 149 787 253 150 040
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 19
2.i.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pénzkészlet változása 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Sorszám
(ezer Ft)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Megnevezés Pénzkészlet 2012. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet 2012. január 1-én - Pénztár egyenlege Pénzkészlet 2012. január 1-én - Összesen (1+2) Költségvetési bevételek (+) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (+) Bevételek összesen (+) Költségvetési kiadások (-) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (-) Kiadások összesen(-) Pénzkészlet 2012. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet 2012. december 31-én - Pénztár egyenlege Pénzkészlet 2012. december 31-én - Összesen (10+11=3+6-9)
Összeg 0 0 0 1 288 905 390 1 289 295 1 158 899 1 271 1 160 170 128 988 137 129 125
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 20
3.i.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal pénzkészlet változása 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Sorszám
(ezer Ft)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Megnevezés Pénzkészlet 2012. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet 2012. január 1-én - Pénztár egyenlege Pénzkészlet 2012. január 1-én - Összesen (1+2) Költségvetési bevételek (+) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (+) Bevételek összesen (+) Költségvetési kiadások (-) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (-) Kiadások összesen(-) Pénzkészlet 2012. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénzkészlet 2012. december 31-én - Pénztár egyenlege Pénzkészlet 2012. december 31-én - Összesen (10+11=3+6-9)
Összeg 700 803 291 701 094 329 610 8 418 338 028 1 031 321 -13 114 1 018 207 20 799 116 20 915
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 21
1.j.sz. melléklet
Sor szám
Hajdú-Bihar Megyei Önkor mányzat közvetett támogatások 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
(ezer Ft) Éves közvetett Támogatott
Támogatás jogcíme
támogatás összege 0 0 0
1 2 3 ÖSSZESEN
0
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 22 1.k.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont pénzmaradvány-kimutatás 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykib. záró állománya ()B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
0 703 883 291 704 174 0 0
(ezer Ft) Tárgyév 0 149 787 253 150 040 0 0
0 200 32 041 289 613 321 854 2 994 224 0 3 218 318 636 512 210 0 512 210 0
0 1 262 7 008 0 8 270 11 732 0 0 11 732 -3 462 9 498 0 9 498 0
510 600 0 -8 308 0 0 -8 308 0 502 292 0 0 502 292
137 080 0 -5 758 0 0 -5 758 0 131 322 0 0 131 322
0 502 292 383 300 118 992 0 0 0
0 49 662 49 662 0 81 660 78 660 3 000
Előző év
3/2013. szám
23 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 23 2.k.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatása 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykib. záró állománya (B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(ezer Ft) Tárgyév 0 128 988 137 129 125 0 0 0 1 262 9 0 1 271 390 0 0 390 881 0 0 0 0 130 006 5 362 -5 758 0 0 -396 0 129 610 0 0 129 610
0 0 0 0 0 0 0
0 47 950 47 950 0 81 660 78 660 3 000
Előző év
3/2013. szám
24 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 24 3.k. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány-kimutatása 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykib. záró állománya (B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
0 700 803 291 701 094 0 0 0 42 20 071 0 20 113 2 924 0 0 2 924 17 189 512 210 0 512 210 0 206 073 0 -8 308 -93 380 0 -101 688 63 170 167 555 0 0 167 555
(ezer Ft) Tárgyév 0 20 799 116 20 915 0 0 0 0 6 999 0 6 999 11 342 0 0 11 342 -4 343 9 498 0 9 498 0 7 074 -5 362 0 0 0 -5 362 0 1 712 0 0 1 712
0 167 555 48 563 118 992 0 0 0
0 1 712 1 712 0 0 0 0
Előző év
25 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
3/2013. szám
25 1.l.sz. melléklet Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont vagyonkimutatás 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Sorszám
Megnevezés
01 02 03 04 05 06 07 08
ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)
09
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)
(ezer Ft) Tárgyévi állományi érték
Előző évi állományi érték 0 0 12 714 14 186 0 0 26 900 5 014 369
- ebből korlátozottan forgalomképes
123 284
240 414
- ebből üzleti vagyon
10
3. Járművek (1321.,1322-ből)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)
15 788 15 788
22 466
- ebből üzleti vagyon
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 0 0 0 0 0 123 284
949 949
0 800 038 0 0 0 6 077 287 1 674 638 0 0 18 020 0 0 0 0 0 1 692 658 2 909 193 0 7 796 879 0 0
0 0 0 0 0 140 021 18 052 0 0 13 978 0 0 0 0 0 32 030 0 0 0 0 0
10 706 072
0
18 502 917 12 641 0 0 4 430 18
172 051 0 0 0 0 0
0 17 089 94 298
0 0 31
2 866 0 0
0 3 000 3 000
151 503 0 0 0 0 0 6 000
0 0 0 0 0 0 0
248 667 0 0 0 0
3 031 0 0 0 0
0
0
0 0 291 703 883 0 0 0 375 576 0 0 1 079 750 200 32 041 289 613 0 321 854 1 667 360 20 170 277
0 0 253 149 787 149 787 0 0 0 0 0 150 040 1 262 7 008 0 0 8 270 161 341 333 392
3/2013. szám
26 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 26
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
FORRÁSOK 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456ból, 457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 0-ra leírt eszközök bruttó értéke: 1. Immateriális javak 2. Gépek, berendezések, felszerelések Összesen
0 14 239 910 14 239 910 0 4 234 743 4 234 743 0 0 0 18 474 653 533 023 510 600 22 423 489 787 0 0 0 1 022 810 0 0 0 0 0 0 0 1 022 810 0 0 0 0 0 34 558 0 34 558 0 0
0 11 491 614 11 491 614 0 -11 318 974 -11 318 974 0 0 0 172 640 137 080 137 080 0 9 498 0 0 0 146 578 0 0 0 0 0 0 0 146 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166 803 160 617 6 186 92 659 0 0 0 0 57 738 0 0 0 0 2 566 32 355 0 0 259 462 2 994 224 0 375 576 6 385 0 378 794 672 814 20 170 277
2 442 2 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 442 11 732 0 0 0 0 0 11 732 14 174 333 392
99 271 8 787 108 058
27 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
3/2013. szám
27 2.l.sz. melléklet Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonkimutatás 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Sorszám
Megnevezés
(ezer Ft) Tárgyévi állományi érték
Előző évi állományi érték
01 02 03 04 05 06 07 08
ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)
0 0 0 0 0 0 0 0
09
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)
0
3. Járművek (1321.,1322-ből)
0
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 140 021 18 052 0 0 0 0 0 0 0 0 18 052 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
158 073 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 137 128 988 128 988 0 0 0 0 0 129 125 1 262 9 0 0 1 271 130 396 288 469
- ebből korlátozottan forgalomképes
123 284
- ebből üzleti vagyon
10
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
15 788 15 788
- ebből üzleti vagyon
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 0 0 0 0 0 123 284
949 949
3/2013. szám
28 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 28
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
FORRÁSOK 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456ból, 457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 156 710 156 710 0 0 0 156 710 130 006 130 006 0 0 0 0 0 130 006 0 0 0 0 0 0 0 130 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 363 1 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 363 390 0 0 0 0 0 390 1 753 288 469
29 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
3/2013. szám
29 3.l.sz. melléklet Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatás 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Megnevezés ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)
(ezer Ft) Tárgyévi állományi érték
Előző évi állományi érték 0 0 7 415 961 0 0 8 376 2 489 649 64 801 7 668 0 796 678 0 0 0 3 358 796 1 674 638 0 0 18 020 0 0 0 0 0 1 692 658 2 905 578 0 7 796 879 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 978 0 0 0 0 0 13 978 0 0 0 0 0
10 702 457
0
15 762 287 0 0 0 0 0
13 978 0 0 0 0 0
0 0 12 809
0 0 31
477 0 0
0 3 000 3 000
151 503 0 0 0 0 0 6 000
0 0 0 0 0 0 0
164 789 0 0 0 0
3 031 0 0 0 0
0
0
0 0 291 700 803 0 0 0 0 0 0 701 094 42 20 071 0 0 20 113 885 996 16 648 283
0 0 116 20 799 20 799 0 0 0 0 0 20 915 0 6 999 0 0 6 999 30 945 44 923
3/2013. szám
30 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 30
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
FORRÁSOK 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456ból, 457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)
0 11 491 614 11 491 614 0 4 265 887 4 265 887 0 0 0 15 757 501 228 496 206 073 22 423 489 787 0 0 0 718 283 0 0 0 0 0 0 0 718 283 0 0 0 0 0 34 558 0 34 558 0 0
0 11 491 614 11 491 614 0 -11 475 684 -11 475 684 0 0 0 15 930 7 074 7 074 0 9 498 0 0 0 16 572 0 0 0 0 0 0 0 16 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74 704 68 518 6 186 60 313 0 0 0 0 57 738 0 0 0 0 2 566 9 0 0 135 017 2 924 0 0 0 0 0 2 924 172 499 16 648 283
1 079 1 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 079 11 342 0 0 0 0 0 11 342 12 421 44 923
3/2013. szám
31 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 31 1. m. sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedése 2012. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)
Sorszám
Gazdálkodó szervezet megnevezése
(ezer Ft) Könyv Tulajdonrész szerinti érték % (2012.12.31.)
1.
HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft.
100
16 300
2.
ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség NKft. *
16,5
1 460
3.
INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nkft. *
14,6
Mindösszesen
292 18 052
* a jogutód megyei önkormányzatokkal közös tulajdonú üzletrész, melynek tulajdonrész aránya, valamint könyv szerinti értéke a jogutód megyei önkormányzatok megállapodása alapján a megye lakosság száma arányában került meghatározásra.
3/2013. szám
32 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 32 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján - a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően – az 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: Költségvetési rendelet módosítása 1. § (1) A Rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) „Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2013. évi költségvetését 291.962 ezer forint költségvetési bevétellel és 396.374 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá, megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege 104.412 ezer forint hiányt mutat, melyből 101.412 ezer forint a működési, 3.000 ezer forint a felhalmozási hiány.” (2) „A 101.412 ezer forint összegű működési hiányból 7.074 ezer forint az önkormányzati hivatal hiánya.” (2) A Rendelet 1. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel: (3) „A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, 104.412 ezer forint pénzmaradvány igénybevételével történik, melyből a működési célú igénybevétel 101.412 ezer forint, a felhalmozási célú igénybevétel 3.000 ezer forint.”
2. § (1) A Rendelet 2. § (1), (3), (5), (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1)
„A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) b) c) d)
működési bevételek mindösszesen: működési kiadások mindösszesen: működési hiány: működési célú finanszírozási bevétel:
(3) „A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási bevételek mindösszesen: b) felhalmozási kiadások mindösszesen: c) felhalmozási hiány: d) felhalmozási célú finanszírozási bevétel:
291.962 ezer forint 393.374 ezer forint 101.412 ezer forint 101.412 ezer forint”
0 ezer forint 3.000 ezer forint 3.000 ezer forint 3.000 ezer forint”
3/2013. szám
33 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 33
(5) „A közgyűlés Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 165.462 ezer forint felügyeleti szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.” (7) „A közgyűlés a 2013. évi költségvetésben 41.493 ezer forint pénzeszközátadást állapít meg az 1. d. számú melléklet szerint.” (2) A Rendelet 2. §-a kiegészül a következő (8) bekezdéssel: (8) „A közgyűlés a megyei önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait feladatonként az 1. g. számú melléklet szerint határozza meg.”
3. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) „A közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2013. évi bevételeit 172.536 ezer forintban, kiadásait 172.536 ezer forintban határozza meg. (3. a számú melléklet szerint).”
Záró rendelkezések 4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti. (2) E rendelet hatálybalépésével a Rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1. c., 1. d. számú melléklete helyébe, e rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1. c., 1. d. számú melléklete lép. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet kiegészül az 1. g. számú melléklettel. Debrecen, 2013. május 3.
Dr. Lipták János sk. jegyző
Bodó Sándor sk. a megyei közgyűlés elnöke
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 34 1.a.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) 2013. évi költségvetés módosítása 2013. május 3. (ezer Ft)
BEVÉTELEK
1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
2. Közhatalmi bevételek
EI. Csoport
1. Intézményi működési bevételek
Kiemelt EI.
EI. Csoport
Kiemelt EI.
Működési költségvetési bevételek
I.
KIADÁSOK
2013. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
286 600
286 600
600
600
0
600
1. Személyi juttatások
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
600
600
0
600
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. 2. hozzájárulási adó
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport Működési költségvetési kiadások 5 362 291 962 I.
0
0
0
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
1. Kötelező feladatok
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
283 000
283 000
5 362
288 362
1. Kötelező feladatok
Működési célú támogatás államháztartáson 3. belülről 1. Kötelező feladatok
283 000
283 000
5 362
288 362
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
4. Működési célú átvett pénzeszköz 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
3 000
3 000
0
3 000
0
0
0
0
3 000
3 000
0
3 000
0
0
0
0
3. Dologi kiadások 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
I.
5.
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele
106 774
393 374
163 497
15 261
178 758
162 316
162 316
15 261
177 577
1 181
1 181
0
1 181
0
0
0
0
42 849
42 849
4 100
46 949
42 530
42 530
4 100
46 630
319
319
0
319
0
0
0
0
53 174
53 174
28 195
81 369
50 784
50 784
28 195
78 979
2 390
2 390
0
2 390
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
27 080
27 080
59 218
86 298
8 600
8 600
42 805
51 405
18 480
18 480
16 413
34 893
0
0
0
0
286 600
286 600
106 774
393 374
1. Kötelező feladatok
264 230
264 230
90 361
354 591
1-5. 2. Önként vállalt feladatok
22 370
22 370
16 413
38 783
0
0
0
0
I. Működési költségvetési kiadások összesen
286 600
5 362
291 962
283 000
283 000
5 362
288 362
3 600
3 600
0
3 600
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet
0
0
0
101 412
101 412
1. Kötelező feladatok
0
0
84 999
84 999
2. Önként vállalt feladatok
0
0
16 413
16 413
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
286 600
286 600
106 774
393 374
286 600
286 600
106 774
393 374
283 000
283 000
90 361
373 361
1. Kötelező feladatok
264 230
264 230
90 361
354 591
3 600
16 413
20 013
1-5. 2. Önként vállalt feladatok
22 370
22 370
16 413
38 783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
3 000
3 000
I. Működési bevételek összesen 1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Felhalmozási költségvetési bevételek
II.
286 600
163 497
0
286 600
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány
286 600
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Módosított előirányzat
0
2. Önként vállalt feladatok
1. Kötelező feladatok
Jelenlegi módosítás
0
1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önként vállalt feladatok
Módosított előirányzat
1. Kötelező feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások
I. Működési költségvetési bevételek összesen
2013. évi eredeti előirányzat
1. Felhalmozási bevételek
3 600 0 0
I. Működési kiadások összesen
3. Állami (államigazgatási) feladatok
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat csoport Felhalmozási költségvetési kiadások 0 0 0 II. 1. Beruházások
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
3 000
3 000
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen
0
0
0
0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
0
0
3 000
3 000
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
3 000
3 000
1-4. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
1-3. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 3. belülről
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány II.
5.
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
0
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet
0
0
3 000
3 000
1. Kötelező feladatok
0
0
3 000
3 000
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási bevételek összesen
0
0
3 000
3 000
II. Felhalmozási kiadások összesen
0
0
3 000
3 000
1. Kötelező feladatok
0
0
3 000
3 000
1. Kötelező feladatok
0
0
3 000
3 000
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
I-II. Önkormányzat bevételei mindösszesen 1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
286 600
286 600
109 774
396 374
283 000
283 000
93 361
376 361
3 600
3 600
16 413
20 013
0
0
0
0
1-3. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
286 600
286 600
109 774
396 374
1. Kötelező feladatok
264 230
264 230
93 361
357 591
1-5. 2. Önként vállalt feladatok
22 370
22 370
16 413
38 783
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
I-II. Önkormányzat kiadásai mindösszesen
3. Állami (államigazgatási) feladatok
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 35 2.a.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) 2013. évi költségvetés módosítása 2013. május 3. (ezer Ft)
BEVÉTELEK
1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
2. Közhatalmi bevételek
EI. Csoport
1. Intézményi működési bevételek
Kiemelt EI.
EI. Csoport
Kiemelt EI.
Működési költségvetési bevételek
I.
KIADÁSOK
2013. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
286 600
286 600
600
600
0
600
1. Személyi juttatások
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
600
600
0
600
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. 2. hozzájárulási adó
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport Működési költségvetési kiadások 5 362 291 962 I.
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
283 000
283 000
5 362
288 362
Működési célú támogatás államháztartáson 3. belülről 1. Kötelező feladatok
3. Dologi kiadások 1. Kötelező feladatok
283 000
283 000
5 362
288 362
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
3 000
3 000
0
3 000
0
0
0
0
3 000
3 000
0
3 000
0
0
0
0
4. Működési célú átvett pénzeszköz 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok
1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
286 600
286 600
5 362
291 962
283 000
283 000
5 362
288 362
3 600
3 600
0
3 600
0
0
0
0
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány I.
5.
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele
Módosított előirányzat
286 600
286 600
99 700
386 300
77 183
77 183
723
77 906
76 002
76 002
723
76 725
1 181
1 181
0
1 181
0
0
0
0
20 678
20 678
176
20 854
20 359
20 359
176
20 535
319
319
0
319
0
0
0
0
14 659
14 659
26 483
41 142
12 269
12 269
26 483
38 752
2 390
2 390
0
2 390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 080
174 080
72 318
246 398
155 600
155 600
55 905
211 505
18 480
18 480
16 413
34 893
0
0
0
0
286 600
99 700
386 300
1. Kötelező feladatok
264 230
264 230
83 287
347 517
1-5. 2. Önként vállalt feladatok
22 370
22 370
16 413
38 783
0
0
0
0
I. Működési költségvetési kiadások összesen
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet 0
0
94 338
94 338
0
0
77 925
77 925
2. Önként vállalt feladatok
0
0
16 413
16 413
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
286 600
286 600
99 700
386 300
286 600
286 600
99 700
386 300
283 000
283 000
83 287
366 287
1. Kötelező feladatok
264 230
264 230
83 287
347 517
3 600
16 413
20 013
1-5. 2. Önként vállalt feladatok
22 370
22 370
16 413
38 783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
3 000
3 000
1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Felhalmozási költségvetési bevételek 1. Felhalmozási bevételek
3.
Jelenlegi módosítás
1. Kötelező feladatok
I. Működési bevételek összesen
II.
Módosított előirányzat
286 600
3. Állami (államigazgatási) feladatok
I. Működési költségvetési bevételek összesen
2013. évi eredeti előirányzat
3 600 0 0
0
I. Működési kiadások összesen
3. Állami (államigazgatási) feladatok
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat csoport Felhalmozási költségvetési kiadások 0 0 0 II. 1. Beruházások
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
3 000
3 000
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
3 000
3 000
1-4. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
1-3. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány II.
5.
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
0
0
3 000
3 000
0
0
3 000
3 000
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási bevételek összesen
0
0
3 000
3 000
1. Kötelező feladatok
0
0
3 000
3 000
1-5. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
286 600
286 600
102 700
389 300
283 000
283 000
86 287
369 287
3 600
3 600
16 413
20 013
0
0
0
0
I-II. Önkormányzat bevételei mindösszesen 1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet
1. Kötelező feladatok
3. Állami (államigazgatási) feladatok
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Kötelező feladatok
1-3. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
3 000
3 000
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
286 600
286 600
102 700
389 300
1. Kötelező feladatok
264 230
264 230
86 287
350 517
1-5. 2. Önként vállalt feladatok
22 370
22 370
16 413
38 783
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
I-II. Önkormányzat kiadásai mindösszesen
3. Állami (államigazgatási) feladatok
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 36 3.a.sz. melléklet
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) 2013. évi költségvetés módosítása 2013. május 3. (ezer Ft)
BEVÉTELEK EI. Csoport
Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport Működési költségvetési kiadások 0 0 0 I.
147 000
25 536
86 314
86 314
14 538
100 852
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
86 314
86 314
14 538
100 852
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. 2. hozzájárulási adó
22 171
22 171
3 924
26 095
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
22 171
22 171
3 924
26 095
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
38 515
38 515
1 712
40 227
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
38 515
38 515
1 712
40 227
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
5 362
5 362
1. Kötelező feladatok
0
0
5 362
5 362
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
I. Működési költségvetési kiadások összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
1-5. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele
0
0
7 074
7 074
0
0
7 074
7 074
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
147 000
147 000
18 462
165 462
1. Kötelező feladatok
147 000
147 000
18 462
165 462
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
1. Kötelező feladatok
1-6. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Felhalmozási költségvetési bevételek 1. Felhalmozási bevételek
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
147 000
147 000
25 536
172 536
147 000
147 000
25 536
172 536
0
0
0
0
0
0
0
0
Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet
1. Kötelező feladatok
I. Működési bevételek összesen
II.
172 536
147 000
1. Kötelező feladatok
6.
Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások
I. Működési költségvetési bevételek összesen
I.
Jelenlegi módosítás
0
5. Egyéb működési célú kiadások
5.
Módosított előirányzat
0
4. Működési célú átvett pénzeszköz
I.
2013. évi eredeti előirányzat
0
2. Közhatalmi bevételek
3.
Jelenlegi módosítás
0
1. Intézményi működési bevételek
0
Módosított előirányzat
Kiemelt EI.
EI. Csoport
Kiemelt EI.
2013. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési bevételek
I.
KIADÁSOK
0
147 000
147 000
25 536
172 536
147 000
147 000
25 536
172 536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I. Működési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat csoport Felhalmozási költségvetési kiadások 0 0 0 II. 1. Beruházások
147 000
147 000
25 536
172 536
147 000
147 000
25 536
172 536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen
0
0
0
0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1-4. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
1-3. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3. Állami (államigazgatási) feladatok
5.
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány II.
2. Felújítások
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási bevételek összesen
0
0
0
0
II. Felhalmozási kiadások összesen
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1-5. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
1-3. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147 000
147 000
25 536
172 536
147 000
147 000
25 536
172 536
147 000
147 000
25 536
172 536
147 000
147 000
25 536
172 536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
I-II. Önkormányzat bevételei mindösszesen 1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
3. Állami (államigazgatási) feladatok
I-II. Önkormányzat kiadásai mindösszesen 1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 37 1.c.sz. melléklet Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai 2013. évi költségvetés módosítása 2013. május 3.
Sorszám
(ezer Ft)
Feladat megnevezése
2013. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 1.
Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj)
2.
Előadó-művészeti tevékenység Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása
1 000
1 000
0
1 000
700
700
0
700
6.
Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása 1 000 1 000 Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület támogatása 200 200 Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra 6 000 6 000 Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret 4 000 4 000
0 0 4 023 12 390
1 000 200 10 023 16 390
7. 8.
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás 100 Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége támogatás 400
100 400
0 0
100 400
9.
Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj
540
3. 4. 5.
540 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 10. A megyében élő nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 4 300 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 11. Megyenapi rendezvény (Kitüntető díjakkal járó juttatásokkal együtt) 3 350 Szociális ösztöndíjak 12. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 780 Önként vállalt feladatok összesen
22 370
540
4 300
0
4 300
3 350
0
3 350
780
0
780
22 370
16 413
38 783
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 38 1.d.sz. melléklet Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pénzeszközátadások 2013. évi költségvetés módosítása 2013. május 3.
Sorszám
(ezer Ft) 2013. évi eredeti előirányzat
Feladat megnevezése
Módosított előirányzat
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
Kötelező feladat Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 1.
Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása
750
750
0
750
2.
Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása
350
350
0
350
Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok 3.
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. működéséhez hozzájárulás
2 500
2 500
2 500
Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 4.
Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
2 000
2 000
0
2 000
5.
Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
1 000
1 000
0
1 000
6 600
6 600
0
6 600
1 000
1 000
0
1 000
700
700
0
700
Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 1.
Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj)
2.
Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása
Előadó-művészeti tevékenység
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 3. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás
100
100
0
100
4.
Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége támogatás
400
400
0
400
5.
A megyében élő nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása
4 300
4 300
0
4 300
780
780
0
780
Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
Szociális ösztöndíjak 6.
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat
Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása
1 000
1 000
0
1 000
200
200
0
200
6 000
6 000
4 023
10 023
10. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret
4 000
4 000
12 390
16 390
Önként vállalt feladatok összesen
18 480
18 480
16 413
34 893
Kötelező és Önként vállalt feladat összesen
25 080
25 080
16 413
41 493
7. 8.
Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület támogatása
9.
Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra
3/2013. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 39
1.g. sz. melléklet Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként 2013. évi költségvetés módosítása 2013. május 3. Sorszám
(ezer Ft) F e l a d at
Beruházási kiadások 1.
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések beszerzése
2. Felújítási kiadások
2013. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
0
0
3 000
3 000
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
0
0
0
0
4.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
5. Felhalmozási kiadások összesen
