2013. sz. Készült: 2 példányban.. példány

170 9/2013. sz.

Készült: 2 példányban …….. példány

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2013. április 23-án 1400 órai kezdettel megtartott ülésének

a. jegyzőkönyve b. 46-52/2013/IV.23.) határozata c. 6/2013.(V.01.) önkormányzati rendelete

Napirend: 1.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Mérk Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása 3.) Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója 2012. évi tevékenységéről 4.) Családsegítő Szolgálat tájékoztatója 2012. évi tevékenységéről 5.) Tájékoztató a Gyámhatóság 2012. évi tevékenységéről 6.) A 2014. évi költségvetési koncepció meghatározása 7.) Az önkormányzat tulajdonát képező 084/2 hrsz-on nyilvántartott erdő gyérítése 8.) Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme

Mérk, 2013. április 24.

Müller Istvánné polgármester

171

Készült: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2013. április 23-án 1400 órai kezdettel megtartott ülésén Az ülés helye: Községháza Mérk Jelen vannak: Müller Istvánné polgármester asszony Aradi Ferenc, Böszörményi Jánosné, Haga Dezső, Jónás Ferenc, Magyarics Anita, Reszlerné Pásztor Andrea képviselő Török László jegyző Gufártné Gyebróczki Teréz pü. csop. vez. Szűcs Zoltán könyvvizsgáló Simák Istvánné gyámügyi főmunkatárs Hadházi Anikó Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa Málikné Soltész Erika Családsegítő Szolgálat munkatársa Müller Istvánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 főből 7 fő jelen van. Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Magyarics Anita és Reszlerné Pásztor Andrea képviselőket javasolja. Napirend: 1.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Mérk Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása 3.) Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója 2012. évi tevékenységéről 4.) Családsegítő Szolgálat tájékoztatója 2012. évi tevékenységéről 5.) Tájékoztató a Gyámhatóság 2012. évi tevékenységéről 6.) A 2014. évi költségvetési koncepció meghatározása 7.) Az önkormányzat tulajdonát képező 084/2 hrsz-on nyilvántartott erdő gyérítése 8.) Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirend megtárgyalását, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Magyarics Anita és Reszlerné Pásztor Andrea képviselőket elfogadta.

Tárgy / 1. tsp./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést intézett Böszörményi Jánosné képviselő. A feltett kérdésre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

172 Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 46/2013.(IV.23.) határozata A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A Képviselő-testület! A 14/2012.(II.28.) , 16/2012.(II.28.) ,17/2012.(II.28.) , 18/2012.(II.28.) , 19/2012.(II.28.) , 20/2012.(II.28.) , 21/2012.(II.28.) , 22/2012.(II.28.) , 23/2012.(II.28.) , 24/2012.(III.13.) , 25/2012.(III.13.) , 26/2012.(III.13.) , 27/2012.(III.27.) , 28/2012.(III.27.) , 29/2012.(III.27.) , 30/2012.(III.27.) , 31/2012.(III.27.) , 32/2012.(IV.17.) , 33/2012.(IV.17.) , 34/2012.(IV.17.) , 35/2012.(IV.17.) , 36/2012.(IV.17.) , 37/2012.(IV.17.) , 38/2012.(IV.17.), 39/2012.(IV.17.) , 40/2012.(V.15.), 41/2012.(V.15.) , 42/2012.(V.15.) , 43/2012.(V.15.) , 44/2012.(V.15.) , 45/2012.(V.15.) , 46/2012.(V.15.) , 47/2012.(V.15.) , 48/2012.(V.15.) , 49/2012.(V.15.), 50/2012.(V.29.), 51/2012.(V.29.), 52/2012.(V.29.), 53/2012.(V.29.) , 54/2012.(V.29.) , 55/2012.(V.29.) , 56/2012.(VI.19.), 57/2012.(VI.19.) , 58/2012.(VI.19.), 59/2012(VI.19.) határozata , 60/2012.(VI.19.) , 61/2012.(VI.19.) , 62/2012.(VI.19.) , 63/2012.(VI.19.), 64/2012.(VI.26.) , 65/2012(VII.17.) , 66/2012.(VII.17.), 67/2012.(VII.17.) , 68/2012.(VII.17.), 69/2012.(VII.24.) , 70/2012.(VII.24.), 71/2012.(VII.24.), 72/2012.(VII.24.),73/2012.(VII.24.), 74/2012. (VIII.27.) ,75/2012.(VIII.27.) , 76/2012.(VIII.27.) , 77/2012.(VIII.27.) , 78/2012.(VIII.27.) ,79/2012.(VIII.27.) , 80/2012.(VIII.27) , 81/2012.(VIII.27.) , 82/2012.(VIII.27.) , 83/2012.(VIII.27.) , 84/2012.(VIII.27.) ,85/2012.(VIII.27.) , 86/2012.(VIII.27.) , 87/2012.(VIII.27.) ,88/2012.(VIII.27.) , 89/2012.(VIII.27.) , 90/2012.(IX.10.), 91/2012.(X.01.) , 92/2012.(X.01.), 93/2012.(X.01.), 94/2012.(X.01.) , 95/2012.(X.01.) , 96/2012.(X.01.) , 97/2012.(X.09.) , 98/2012.(X.09.), 99/2012.(X.09.) , 100/2012.(X.09.), 101/2012.(XI.13.), 102/2012.(XI.13.), 103/2012.(XI.13.) , 104/2012.(XI.13.) , 105/2012.(XI.13.), 106/2012.(XI.13.),107/2012.(XI.27.), 108/2012. (XI.27.) , 109/2012.(XI.27.), 110/2012.(XI.27.), 111/2012.(XI.27.), 112/2012.(XI.27.) , 113/2012.(XI.27.) , 114/2012.(XI.27.) 115/2012. (XII.11.) , 116/2012.(XII.11.), 117/2012.(XII.11.), 10/2012.(XII.19.) , 118/2012.(XII.11.) , 119 /2012.(XII.13.),120/2012.(XII.13.) , 121/2012.(XII.13.),122/2012.(XII.13.), 123/2012.(XII.13.) , 124/2012.(XII.19.), 125/2012.(XII.19.), 126/2012.(XII.19.) , 127/2012.(XII.19.) , 128/2012.(XII.19.) határozatokat végrehajtottá nyilvánítja.

Tárgy / 2.tsp./ Mérk Nagyközség Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. A Pénzügyi bizottság határozata, a könyvvizsgálói jelentés csatolva a jegyzőkönyvhöz. A Pénzügyi bizottság elnöke Jónás Ferenc ismertette a bizottság határozatát, amely szerint a bizottság az elkészített anyagot elfogadásra javasolja. Dr. Szűcs Zoltán könyvvizsgáló ismertette a jelentését, kihangsúlyozva , hogy a könyvvizsgálat során Mérk Nagyközség Önkormányzata egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és

173 tételeit, és azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és annak alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képest ad. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: MÉRK NAGYKÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V.01.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bek. b. pontban foglalt feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 913848E Ft Költségvetési bevétellel

878181E Ft Költségvetési kiadással

38393 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. §

174 A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.1.,7.3-7.9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 7. 2.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 11.1., 11.2., 11.3., 4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.


Török László jegyző

175

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat 2012. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4. 3.5.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

4

5

6

100 585

173 505

184 115

89 602

89 603

91 536

5 000

5 001

7 272

84 602

84 602

84 264

10 983

83 902

92 556 231

698

698

2 478

Intézményi ellátási díjak

5 123

5 123

6 134

Alkalmazottak térítése

3 190

3 190

4 095

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 972

74 891

78 178

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

134 424

302 037

302 037

5.1.

Normatív hozzájárulások

117 384

117 697

117 697

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

17 040

76 891

76 891

5.3.

Központosított előirányzatok

17 150

17 150

5.4.

Kiegészítő támogatás

39 543

39 543

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

1 440 23

176 5.8.

Egyéb központi támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

50 756

50 756

129 682

455 973

422 958

129 682

110 895

73 580

3 143

3 143

3 170

23 310

23 310

21 403

4 254

4 254

4 936

98 975

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

80 188

44 071

345 078

349 378

345 078

349 378

2 600

2 798

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3. 8.

Önkormányzatok sajátos felh.bevételei VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

Előző évi kiegészítés

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

11.1.

Müködési célu pénzmaradvány

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

38 835

20 865

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

38 835

20 865

38 835

20 865

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Likvid hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

2 600

7 2 600

2 600

16 595

16 595

16 595

16 595

2 791

1 940 383 886

950 710

913 848

177 12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

422 721

950 710

934 713 -997

422 721

950 710

933 716

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2012. évi Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)



Teljesítés

4

5

6

403 026

578 305

510 433

191 953

219 789

204 749

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50 073

55 513

52 167

1.3.

Dologi kiadások

72 341

209 290

174 375

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

88 659

93 713

79 142

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 87 859

92 913

78 137

800

800

800

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

205

178 1.12.

- Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

1.13. 2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

19 195

371 905

367 748

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

9 400

362 110

357 313

2.2.

Felújítások

9 795

9 795

10 435

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

500

500

500

500

422 721

950 710

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

3.

- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

2.11.

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5. 6. 6.1.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8. 6.2.

Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.


6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.


6.2.4.


878 181 20 865 20 865 20 865

179 6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)

8.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

422 721

950 710

899 046 300

422 721

950 710

899 346

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-38 835

35 667

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

38 835

0

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

38 835

0

20 865

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

38 835

0

20 865

0

0

1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0 0

0

20 865

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

20 865

0

0

0

1.1.2.

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

34 370

180

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Kiadások

Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi mód. ei.

2012. évi teljesítés

2

3

4

5

82 201

89 603

1

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.


Megnevezés 6

91 536

204 749

Munkaadókat terhelő járulék

53 689

55 513

52 167

Dologi kiadások

93 473

209 290

174 375


87 161

93 713

79 142

Költségvetési bevételek összesen:

14. 15. 16. 17. 18.

Előző évi költségvetési maradvány


Előző évi váll. maradv. igénybev.



Rövid lejáratú hitelek tölresztése

302 037

302 037

69 086

110 895

73 580

16 010

76 270

92 556

9

8 219 789

13.

262 522

Támogatásértékű bevételek


7

Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések


202 100


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

23

2011. évi tény

Tartalékok

500

EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Intézményi mük.bevételek Előző évi maradvány

Likvid hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása,

19. értékesítése

6 069

435 888

1 940

578 805

561 672

20 865

Költségvetési kiadások összesen:

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

436 423

21 556

578 805

510 433

20 865

2.1. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

Bevételek Sorszám

181

20.


21. 22. 23. 24.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb

20 865

26.

Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)

435 888

27.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

-11 003

28.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)

424 885

578 805

581 540

29.

Költségvetési hiány:

535

----

----

30.

Tárgyévi hiány:

32 936

----

----

578 805

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

Költségvetési kiadások + Finanszírozási 582 537 kiadások: (13+25) -997


KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)

21 556 457 979

20 865 578 805

-158

530 998 300

457 821

578 805

531 298

Költségvetési többlet:

----

----

51 239

Tárgyévi többlet:

----

----

50 242

182

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2011. évi tény 3



4

5

Megnevezés

2011. évi tény

6

1

2

1. 2.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3. 4.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

5.


6.

Központosított előirányzatokból támogatás

12 986

7.

Támogatásértékű bevételek

36 620

8. 9. 10.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Önk.sa.mük.bev.

12 793

10 232

2 791

11.

Költségvetési bevételek összesen:

64 830

371 905

352 176

12. 13. 14. 15.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.








16.



17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

18. 19.

3

7

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Önkorm.mük.bev.

Intézményi beruházási kiadások Felújítások



7

8

9

21 968

362 110

357 313

4 634

9 795

10 435

26 602

371 905

367 748

Lakástámogatás Lakásépítés

2 428

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 345 078

349 378

Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok

16 595

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési kiadások összesen:



Betét elhelyezése



2.2. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

Sorszám

183 20. 21. 22.

Finanszírozási célú bevételek (13+…+21)

23.

Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

25.

Bevételek összesen: (23+24)

26. 27.

Finanszírozási célú kiadások (12+...+21) 64 830

371 905

352 176

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)

26 602

371 905

367 748

Kiadások összesen: (23+24)

26 602

371 905

367 748

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 64 830

371 905

352 176

Költségvetési hiány:

----

----

15 572

Költségvetési többlet:

38 228

----

----

Tárgyévi hiány:

----

----

15 572

Tárgyévi többlet:

38 228

----

----

184

Ezer forintban ! Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig

Beruházás megnevezése 1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Láncfürész vásárlás

497

Tárcsa vásárlás

508

Eke vásárlás

559

Fünyiró vásárlás Tolólap vásárlás

Körtöltés ingatlan vásárlás Körtöltés beruházás START kazáprogram Okt.intézmény eszközbeszerzés

ÖSSZESEN:

303 600 4 682 345 003 4 839 322

357 313

185

Ezer forintban ! Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig

Felújítás megnevezése 1 Sportöltöző felujítása

ÖSSZESEN:

2

3

4

5

6

7=(4+6) 10 435

10 435

186

EU-s projekt neve, azonosítója:* Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Évenkénti üteme

Módosított Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1

2

3

Módosított

Eredeti

2012. előtt

4

Módosított

Teljesítés Eredeti

2012. évi

5

6

Módosított

2012. után

7

8

9

2012. előtt

2012. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

187 Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

188

6. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

………...…………

--------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

3

Eredeti Módosított előirányzat 4

5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)

95 267

168 187

175 985

2.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)

89 603

89 603

91 536

5 000

5 001

7 272

84 603

84 602

84 264

5 664

78 584

84 449

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.


2.4.


2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3. 3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


3.6.


3.7.


3.8.


231 698

698

2 382

4 060

4 060

3 758

906

73 826

76 484

200

1 394

4.


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)

134 423

302 037

302 037


117 384

117 697

117 697

5.1.

23

189 5.2.


5.3. 5.4. 5.5.


5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.


5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6. 6.1.

76 891

76 891


17 150

17 150


39 543

39 543

50 756

50 756


102 118

428 242

421 370


102 118

83 164

71 992

3 143

3 143

3 178

6.1.1.


6.1.2.


6.1.3.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)

7.1.


7.2.


7.3.

Önkormányzatok sajátos mük.bev. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

8. 8.1.


8.2.


9.


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

11.

98 975

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

7.

17 039

11.1.

Előző évek müködési maradványa

11.2.


2 600

80 021

68 814

345 078

349 378

345 078

349 378

2 600

2 798 7

2 600

2 600

16 595

16 595

16 595

16 595

351 003

917 661

2 791

1 940 904 153

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)

38 835

20 865

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

38 835

20 865

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

12.

190

13.

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)

14.


15.


389 838

917 661

925 018 -997

389 838

917 661

924 021

66 435

202 913

157 986

29 182

46 019

36 097

5 502

7 973

6 472

28 749

142 825

112 620

3 002

6 096

2 797

2 202

5 296

1 792

800

800

800

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.


1.8. 1.9.


1.10.


1.11.


1.12.

- Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

1.13.


2.

205

19 195

371 905

367 426

2.1.


9 400

362 110

356 991

2.2.

Felújítások

9 795

9 795

10 435

2.3.

Lakástámogatás

2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.


2.10.


2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

191 III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

3.


4. 4.1.


4.2.

Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása

5. 6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

7.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.

Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

500

500

500

500

303 708

342 343

343 224

389 838

917 661

868 636 20 865 20 865

389 838

917 661

889 501 300

389 838

917 661

889 801

8

8

8

97

97

95

192

7.1. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

----------------------------

-


Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

3

4

2

Módosított

előirányzat 5

Teljesítés 6

Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

167

188

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

167

188

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

2.

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

6.1.

V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

5. 6.

193 7.

VII. Önkormányzati támogatás

8.

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)

139 946

143 536

134 879

139 946

143 703

135 067

139 946

143 703

135 017

39 234

40 518

40 482

10 603

10 949

10 995

4 452

4 619

7 195

85 657

87 617

76 345

139 946

143 703

135 017

12

12

12


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

194

7.2. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

02


Mérk-Vállaj Általános Müvelődési Központ

01



Eredeti

3

4

2

Módosított

előirányzat 5

Teljesítés 6


1.

5 319

5 318

8 086

1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1 063

1 063

2 376

1.5.


3 112

3 190

3 894

1.6.


1 144

1 065

1 694

1.7.


1.8. 2. 2.1.

Egyéb bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek

2.2.


2.3.


2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

3.

5.1.

IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.


4. 5.

96

26 27 564

27 564

1 421

27 564

27 564

1 421

195 6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

163 762

198 807

208 345

196 645

231 689

217 852


196 645

231 689

217 430

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

123 537

133 252

128 170

33 968

36 591

34 700

39 140

61 846

54 560

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások

III. Kölcsön

4.



322

Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

5.

322


196 645

231 689

217 752

54

54

54

196

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

02



Eredeti

3

4

2

Módosított

előirányzat 5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2. 2.1.

21

Egyéb bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek

2.2.


2.3.


2.4.


21 167 167


3.

5.1.

IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.


4. 5.

6.


7.


54 144

55 940

58 392

197 8.


1.

54 144

55 940

58 580


54 144

55 940

58 530

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

39 234

40 517

40 482

10 458

10 804

10 853

4 452

4 619

7 195

54 144

55 940

58 530

12

12

12

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.


5.



198



02

Aktiv koruak ellátása

02

Ezer forintban !

Polgármesteri hivatal Száma 1


3

Eredeti

Módosított

előirányzat 4

5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Egyéb bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

5. 5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.


6.


7.


8.


59 960

59 960

47 926

59 960

59 960

47 926

199


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


59 960

59 960

47 926

59 960

59 960

47 926

59 960

59 960

47 926


2. 2.1.


Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.3. kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.2.

3.

III. Kölcsön

4.


5.



200



02

Időskorúak járadéka

03



3

Eredeti

Módosított

előirányzat 4

5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Egyéb bevétel

2 765

2 765

3 483

2 765

2 765

3 483

2 765

2 765

3 483

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


5. 5.1.


5.2.


6.


7.


8.


201


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2 765

2 765

3 483

2 765

2 765

3 483

2 765

2 765

3 483


2. 2.1.



3.

III. Kölcsön

4.


5.



202



02

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

04



3

Eredeti

Módosított

előirányzat 4

5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

15 600

15 600

13 231

15 600

15 600

13 231

15 600

15 600

13 231


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


5. 5.1.


5.2.


6.


7.


8.


203


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


15 600

15 600

13 231

15 600

15 600

13 231

15 600

15 600

13 231


2. 2.1.



3.

III. Kölcsön

4.


5.



204

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri Hivatal


03

Ápolási díj alanyi jogon



3

Eredeti

Módosított

előirányzat 4

5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Egyéb bevétel

7 377

7 377

7 538

7 377

7 377

7 538

7 377

7 377

7 538


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


5. 5.1.


5.2.


6.


7.


8.


205


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


7 377

7 377

7 538

145

145

142

7 232

7 232

7 396

7 377

7 377

7 538


2. 2.1.


Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.3 kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.2.

3.

III. Kölcsön

4.


5.



206



04

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás




3

Eredeti

Módosított

előirányzat 4

5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


5. 5.1.


5.2.


6.


7.


8.


1 961

4 224

1 961

4 224

207


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1 961

4 224

1 961

4 224

1 961

4 224


2. 2.1.



3.

III. Kölcsön

4.


5.



208




05

Közgyógyellátás



3

Módosított

Eredeti

előirányzat 4

5

Teljesítés 6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


5. 5.1.


5.2.


6.


7.


8.


100

100

85

100

100

85

209


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


100

100

85

100

100

85

100

100

85


2. 2.1.



3.

III. Kölcsön

4.


5.



210

Mérk Nagyközség Önkormányzat 2012. ÉV ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5. 6.

l. Készletek

8.

ll. Követelések

9.

lll. Értékpapírok

10.

IV.Pénzeszközök

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13. 14.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Tartós tőke

15.

2. Tőkeváltozások

16.

3. Értékelési tartalék

17.

Auditálási eltérések (±)

649 103

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 649 103

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


991 079

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 991 079

6 765

6 765

2 418

2 418

642 108

642 108

988 431

988 431

230

230

230

230

7 175

7 175

42 158

42 158

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK

7.

12.

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Ezer forintban !

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

471

471

579

579

1 278

1 278

3 183

3 183

5 346

5 346

38 016

38 016

80

80

380

380

656 278

656 278

1 033 237

1 033 237



Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai



Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

641 928

641 928

991 608

991 608

562 809

562 809

562 809

562 809

79 119

79 119

428 799

428 799

4 426

4 426

388 393

388 393

211

18. 19. 20.

I. Költségvetési tartalékok

4 426

4 426

388 393

388 393

9 924

9 924

3 236

3 236

II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

21.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

8 924

8 924

3 233

3 233

23.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1 000

1 000

3

3

656 278

656 278

1 383 237

1 383 237

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

212

Mérk Nagyközség Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1

2

Eredeti Módosított előirányzat 3

Teljesítés

4

5

01


191 953

219 789

02

Munkaadókat terhelő járulék

50 073

55 513

52 167

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

72 341

209 290

174 375

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

87 859

92 913

78 137

05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

800

800

1 005

06


07

Felújítás

9 795

9 795

10 435

08

Felhalmozási kiadások

9 400

362 110

357 313

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

422 221

950 210

878 181

14


15


20 865

16

15-ből likvid hitelek kiadása

20 865

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

19

Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)

20

Pénzforgalmi kiadások (13+19)

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

204 749

20 865 422 221

950 210

500

500

899 046

300

213

23

Kiadások összesen ( 20+21+22 )

24 25 26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28 29 30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32

422 721

950 710

899 346

Intézményi működési bevételek

10 983

83 902

92 579

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

89 602

89 603

91 536

129 682

110 895

73 580

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 600

2 600

2 798

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2 600

2 600

2 798

345 078

349 378

16 595

16 595

Támogatások, kiegészítések

134 424

302 037

303 977

33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

134 424

302 037

302 037

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)

383 886

950 710

913 848

37


38


38 835

20 865

39

38-ból likvid hitelek bevétele

38 835

20 865

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

42

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

38 835

20 865

43

Pénzforgalmi bevételek (36+42 )

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

46

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

47

Bevételek összesen ( 43+…+46)

422 721

950 710

933 716

48

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

- 38 335

500

35 667

49

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]

- 38 835

50

Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)

51

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

422 721

950 710

934 713

- 997

35 667

38 835 - 1 297

214

Mérk Nagyközség Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03 04 05

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)



Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai




5 346

5 346

38 016

38 016

- 920

- 920

377

377

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

4 426

4 426

38 393

38 393

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

1 940

1 940

3 161

3 161

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

6 366

6 366

41 554

41 554

6 366

6 366

41 554

41 554

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

215

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány

6 366

6 366

41 554

41 554

216

Mérk Nagyközség Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

02

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

03

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek

A

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)

04

Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

05

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

06

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai

B

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)

C

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)

07

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

08

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

09

Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )



Előző év auditált Tárgyévi egyszerűsített költségvetési beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai



217

D

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C– 7–8±9)

E

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

F

Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)

218

Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhalmozási

1

2

3

4

5=(3±4)

6

7

1. Polgármesteri Hivatal 2. ÁMK 3. Önkormányzat 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

50

50

100

100

38 243

38 243

219 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

38 393

38 393

220

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat 2012. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

2011. évi tény 3



Teljesítés

4

5

6

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3. 2.4. 2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj

1 316

698

698

2 478

3.4.


6 340

5 123

5 123

6 134

3.5.


4 683

3 190

3 190

4 095

3.6.


5 289

1 972

74 891

78 178

3.7.


3.8.


4.


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

275 508

134 424

302 037

302 037

5.1.


133 823

117 384

117 697

117 697

5.2.


64 475

17 040

76 891

76 891

5.3.


34 454

17 150

17 150

5.4.


30 795

39 543

39 543

5.5.


5.6.

Fejlesztési és vis maior támogatás

5.7.


110 639

100 585

173 505

184 115

92 201

89 602

89 603

91 536

5 592

5 000

5 001

7 272


86 453

84 602

84 602

84 264


156

10 983

83 902

92 556

18 387

231

759

1 440

51

23

119

221 5.8.


6.


6.1.


6.1.1.


6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

11 842

50 756

50 756

105 706

129 682

455 973

422 958

69 086

129 682

110 895

73 580

3 598

3 143

3 143

3 170

26 226

23 310

23 310

21 403

4 254

4 254

4 254

4 936

35 008

98 975

80 188

44 071

36 620

345 078

349 378

36 620

345 078

349 378

2 600

2 798

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.


7.2.


7.3. 8.

Önkorm.sajátos felhalm.bev. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.


8.2.


9.


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

11.1.

Előző évek müködési maradványa

11.2.


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

38 835

20 865

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

38 835

20 865

38 835

20 865

12.1.1.


12.1.2.

Likvid hirtelek felvétele

12.1.3.


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

2 796

2 600

3 2 793

7 2 600

2 600

16 595

16 595

16 595

16 595

6 069 500 769

2 791

1 940 383 886

950 710

913 848

222 12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.


12.2.2.


12.2.3.


12.2.4.


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.


12.2.7.


13.

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)

500 718

14.


-11 003

15.


489 715

422 721

950 710

934 713 -997

422 721

950 710

933 716

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2012. évi Sorszám

Kiadási jogcímek

2011. évi tény

1

2

3

1.




Teljesítés

4

5

6

436 423

403 026

578 305

510 433

202 100

191 953

219 789

204 749


53 689

50 073

55 513

52 167

1.3.

Dologi kiadások

93 473

72 341

209 290

174 375

1.4.


1.5


87 161

88 659

93 713

79 142

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 86 361

87 859

92 913

78 137

800

800

800

800

1.1.


1.2.

1.7.


1.8. 1.9.


1.10.


1.11.


205

223 - Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

1.13. 2.


2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.


2.10.


3.

- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.


4.1.


4.2.

Céltartalék

5. 6. 6.1.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.


6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.


6.1.5.


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8. 6.2.

19 195

371 905

367 748

21 968

9 400

362 110

357 313

4 634

9 795

9 795

10 435

500

500

500

500

422 721

950 710

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

2.11.

26 602

Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.


463 025

878 181

21 556

20 865

21 556

20 865

21 556

20 865

224 6.2.5.


6.2.6.


6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.


7.

Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)

8.


9.


484 581

422 721

950 710

-158 484 423

899 046 300

422 721

950 710

899 346

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

37 744

-38 835

35 667

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

-21 556

38 835

0

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

38 835

0

20 865

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

38 835

0

20 865

0

0

0

1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0 21 556

0

0

20 865

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

21 556

0

0

20 865

0

0

0

0

1.1.2.

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

5 292

34 370

225

Ezer forintban ! Kötelezettség jogcíme

Sorszám

1

2 1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

5.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) ............................

6. 7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

Kötelezettségek a következő években

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség


2013.

2014.

2015.

2015. után

3

4

5

6

7

8

9

Még fennálló kötelezettség

10=(6+…+9)

226

Ezer forintban !

Sorszám

Hitel, kölcsön

1

2 1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

............................

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

3

4

Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én 5

Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2014. után 2013.

2014.

6

7

8

227

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

228

Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

229

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

230

Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

Kinizsi SE

működés

400

400

2.

Nemzeti SE

működés

400

400

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

231 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

800

800

232

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

1

2

3

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

1. Törzsvagyon

02.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

(10+11)

4

5

13 702

2 418

09.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

797 030

638 746

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

708 676

614 622

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

626 438

450 725

18.

468 313

349 685

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)

Becsült

állományi érték

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

2. Üzleti immateriális javak

Könyv szerinti

233 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

19.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)

34.

468 313

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

468 313

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

37. 38. 39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

349 685 158 125

101 040

234 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

113 609

84 535

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

113 609

84 535

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53. 54.

17 034

16 505

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

17 034

16 505

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.


69.

27 482


70.

27 482


71.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

235 2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

73. 74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.


80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

70 574

24 124


87.

70 574

24 124

88.

70 574

24 124

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

70 574

24 124

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

70 574

24 124

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

92. 93. 94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

97. 98.

236 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

17 780


107.

17 780

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

108. 109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

112. 113.

17 780

114.

17 780

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

117. 118. 119.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

17 780

237 1. Üzleti tenyészállatok (127+130) 1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

126. 127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

230

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

230

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

230

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

136.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)

146.

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

238

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)

153.

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

160. 161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

164. 165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

239 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

579

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

579

1.1. Élelmiszerek

180.

579

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196. 197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

991 079

187.

2.1. Áruk

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

810 732

201.

3 183

240 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

2. Adósok (204+..+207)

203.

2 706

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

2 665

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

208. 209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

41

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

477

6.1. Egyéb követelések

224.

477

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

241 3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

38 016

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

1 007

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

1 007

1.1.1. Forint pénztár

237.

1 007

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

242.

36 108

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

36 008

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

2.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

251.

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

100

380

242

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

380

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

42 158

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

1 033 237

243

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2012. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

562 809

2. Tőkeváltozások

02.

428 799

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

991 608

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

38 393

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

38 393

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

38 393

3 233

244 2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

1 766

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

1 467

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

348

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

1 119

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

3

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

3 236

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

1 033 237

245

Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012.

Mennyiség (db)

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Értéke (E Ft)

246

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

247

Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2012. Mennyiség (db)

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettség

3.

Függő kötelezettségek

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Értéke (E Ft)

248

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

249

8. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez

A ………Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN:

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%ban)

Részesedés összege (Ftban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)

250

9. tájékoztató tábla a ……/2013. (……) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft )

3 646 3 450 196

4.

Bevételek ( + )

1 276 940

5.

Kiadások

1 242 570

(-)

6.

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:

38 016

7.

Bankszámlák egyenlege

37 009

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 007

251

Tárgy / 3.tsp./ Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója 2012. évi tevékenységéről Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 47/2013.(IV.23.) határozata Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója 2012. évi tevékenységéről A Képviselő-testület! Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja, tudomásul veszi.

Tárgy / 4. tsp. / Családsegítő Szolgálat tájékoztatója 2012. évi tevékenységéről Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést intézett Müller Istvánné polgármester asszony. A feltett kérdésre Hadházi Anikó családgondozó a kielégítő választ megadta. Majd szólt arról, hogy sajnos nem minden esetben volt eredményes a munkánk, ezt a Gyermekjóléti Szolgálattal együtt tapasztaljuk, sajnos vannak un. visszaesők, nehezen kezelhető egyének, családok. A családi pótlék felfüggesztése sem volt mindenkinél hatékony, mi szankcionálni nem tudunk, csak segítséget tudunk adni. Müller Istvánné polgármester asszony az elhangzottakat összefoglalja, kihangsúlyozza a szolgálatok munkájának fontosságát, majd megköszönte eddigi tevékenységüket. Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, így a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 48/2013.(IV.23.) határozata Családsegítő Szolgálat 2012. évi tevékenységéről A Képviselő-testület!

252

Családsegítő Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja, tudomásul veszi.

Tárgy / 5. tsp. //Tájékoztató a Gyámhatóság 2012. évi tevékenységéről Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 49/2013.(IV.23.) határozata Tájékoztató a Gyámhatóság 2012. évi tevékenységéről A Képviselő-testület! A Gyámhatóság 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja, tudomásul veszi.

Tárgy / 6..tsp./ A 2014. évi költségvetési koncepció meghatározása Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. A Pénzügyi bizottság határozata csatolva a jegyzőkönyvhöz. Jónás Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke ismerteti a bizottság határozatát. Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy eddig novemberben kellett a koncepciót meghatározni, most előre hozták áprilisig. A koncepciónknak az alapja részben az önkormányzat gazdasági koncepciója, másik részről az intézményeink igénye, meg a saját lakossági tapasztalatunk. Ez a koncepció bármikor módosítható, sőt kell is, mivel hozzá kell igazítani majd a költségvetés elfogadásakor az akkori valós helyzethez. Az elhangzottak kapcsolatosan kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

253

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 50/2013.(IV.23.) határozata A 2014. évi költségvetési koncepció meghatározásáról A Képviselő-testület! A 2014. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:

Művelődési Ház és Könyvtár: Mérk könyvtár és művelődési ház 2014. évi költségvetési tervezete

Könyvállomány bővítése: Bemutatók szervezése: Rendezvények, vetélkedők: Társasjátékokra: Technikai eszközök bővítése: Nyílászárók cseréje: Székek: Asztalok: Egyéb költségek: Összesen:

200 000 Ft 200 000 Ft 300 000 Ft 20 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 60 000 Ft 120 000 Ft 50 000 Ft 1 950 000 Ft

Bevételi oldalról minimális bevétellel számolunk, ez elsősorban terembérleti díj, valamint egyéb rendezvények bevételei.

Óvoda A bérek vonatkozásában a hatályos jogszabály alapján a kötelező és adható juttatások vannak érvényben.

Soros lépők: 5 fő Jubileumi jutalom:

1 fő

Készletbeszerzés: 1. Játékvásárlás: / csoport szobai, udvari, homokozó, fejlesztő játék / 300 000 Ft 2. Anyanyelvi fejlesztéshez

254 / mesekönyv, képeskönyv, ismeretterjesztők /

80 000 Ft

3. Munka jellegű tevékenység eszközei:

50 000 Ft

4. Textíliák / törölköző, konyhakendő, terítő /

50 000 Ft

5. Papír, írószer 6. Ballagó tarisznya 7. Gyógyszer, elsősegélydoboz feltöltése 8. Bábelőadások:

200 000 Ft 20 000 Ft 5 000 Ft 80 000 Ft

9. Lomb seprű

3 000 Ft

10. Vasaló

10 000 Ft

11. Vasaló deszka

5 000 Ft

12. Lábtörlő

5 000 Ft

- Fertőtlenítő meszelés - Fedett terasz építése - Csoport szobák PVC- nek javítása, esetleges cseréje - Parketta felújítása, lambéria javítása - Udvari játékok felülvizsgálata, renoválása, festése, karbantartása - A kerítés cseréje, felújítása, karbantartása - A kapu lemezzel, vagy palával való bevonása - Szennyvíz tető baleset mentesítése a bejáratnál - Óvoda tetőszerkezetének cseréje

Konyha Bevétel tervezéséhez: - az étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj emelése! Kiadás tervezéséhez: - az étkeztetéshez a norma emeléssel számolni kell . Egyéb kiadások: l. a számítógéphez új monitor beszerzése 2.irodaszer, nyomtatvány az éves szükséglet szerinti beszerzése

255 3.élelmezésvezetői továbbképzési díj, az ezzel kapcsolatos útiköltség 4. a szakmai lap előfizetése /Élelmezés/ 5.a HACCP rendszer felülvizsgálata 6. Élelmiszer-higiéniai, minőségbiztosítási és Környezetvédelmi oktatásszervezés-oktatási anyag bérlési díja 7. a dolgozók kötelező munka alkalmassági orvosi vizsgálati díja 8.a dolgozók munkaruha juttatása 9. a dolgozók étkezési támogatás /emelése/ hozzájárulása Eszközbeszerzés: 1. 2. 3. 4.

a konyhára – a vendégétkeztetéshez a levestálak és adagtálak pótlása nagyméretű zománcos edények pótlása új késélező beszerzése az iskolába a gyermekétkeztetéshez a levestálkák, adagtálak, fehér csúszásmentes tálcák pótlása 5. az óvodai tálaló konyhában a mosogató lecserélése rozsdamentesre /2012-re lett beígérve!/

Fenntartási kiadások: 1. félévente rágcsáló irtás az érvényes szerződés szerint 2. élelmiszer számlák kiegyenlítése 3. tisztítószer beszerzése, a számlák kiegyenlítése 4. villanyszámlák kiegyenlítése 5. gázszámlák kiegyenlítése 6. vízdíj számlák kiegyenlítése 7. telefon számlák, internet előfizetés kiegyenlítése 8. szemétszállítás – kukás és konténeres –számlák kiegyenlítése 9. folyékony hulladék szállítás , dugulás elhárítás 10. javítási és karbantartási munkák elvégeztetése külső szakemberrel 11. HACCP rendszer előírása alapján egyéb, nem várt feladatok elvégzése Karbantartási munkák: A HACCP rendszer előírása és a szükséglet szerinti éves meszelés, festés, mázolás, javítás.

Egészségügy: A szokásos belső festések, meszelések Reagensek, kötszerek beszerzése tapasztalás szerint 4 db. Intra Uterin fogamzásgátló beszerzése a szociálisan rászorultak részére Irodaszerek

Hivatal

256 2013. március 1-jétől Tiborszállással alkotjuk a közös önkormányzati hivatalt. A hivatal költségvetésen keresztül megfinanszírozott létszáma Mérk 6,2 fő, Tiborszállás 2,9 fő. 2013-ban a mérki állományból 1 fő , 2014 évben szintén 1 fő nyugdíjazásával számolunk. A hivatal két helyen működik, a központi mérki és a tiborszállási kirendeltségen. A hivatallal kapcsolatosan Mérken új fénymásoló beállítása, a házasságkötő teremben légkondicionáló berendezés beszerelése indokolt. Össz intézményi szinten 2014 évben várható foglalkoztatotti létszám az alábbi: hivatal

Mérk

6,2 fő hivatalsegéd

Tiborszállás ÁMK Önkormányzat összesen:

A bevételi és kiadási jogcímek :

1 fő 2,9 fő 24 fő 8 fő 42 fő

257

Tárgyévi előzetes javaslat

Előző évi Bevételi jogcím Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

„A” változat

I. Önkormányzat működési bevételei

18 937

I/1. Intézményi működési bevételek

15 263

I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

3 675

Illetékek Helyi adók

3 675

Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2 730

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2 730

Pénzügyi befektetések bevételei III. Támogatások kiegészítések

106 489

Normatív támogatások

106 489

Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Cél- címzett támogatás

258 Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek

111 924

OEP-től átvett pénzeszközök

3 360

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök

29 400

Egyéb költségvetési szervektől átvett pénzeszközök

79 164

EU támogatás V.Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

10 500

VI. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

250 580

VII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VIII. Előző évi várható vállalkozási eredmény igénybevétele IX. Finanszírozási célú műveletek egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

250 580

Tárgyévi előzetes javaslat

Előző évi Kiadási jogcím Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

„A” változat

„B” változat

259 I. Működési költségvetés Személyi juttatások

239 555 104 460


25 727

Dologi kiadások

56 868

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célúkiadások

52 500

- ebből: Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű, ellátások

52 500

Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás, lakásépítés EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások

10 500 10 500

260 III. Kölcsönök IV. Tartalékok

525


525

Céltartalék V. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

250 580

VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása KIADÁSOK ÖSSZESEN:

250 580

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (+/-) Létszám-előirányzat (fő):

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő):

261 Tárgy / 7.tsp./ Az önkormányzat tulajdonát képező 084/2 hrsz-on nyilvántartott erdő gyérítése Müller Istvánné polgármester asszony tájékoztatja a jelenlévőket, hogy időszerű a 084/2 hrsz-on nyilvántartott erdőterület gyérítése. A gyérítést úgy kell elvégezni, hogy abból az értékesíthető famennyiség zöme értékesítésre kerüljön, egy rész kerüljön be az önkormányzat raktárába haszonfaként, a többit pedig tüzelőnek kell betárolni. Az önkormányzati erdőkkel kapcsolatosan elmondta, hogy jelenleg is folyik Start munkában erdőtelepítés. Ez a jövő szempontjából fontos. Kihangsúlyozza, hogy korábban és jelenleg is az erdővel kapcsolatos szakirányítást Müller István erdész társadalmi munkában ingyenesen végzi. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 51/2013.(IV.23.) határozata Az önkormányzat tulajdonát képező 084/2 hrsz-on nyilvántartott erdő gyérítéséről A Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonát képező 084/2 hrsz-on nyilvántartott erdő gyérítését elvégezni rendeli az alábbiak szerint: -

-

Felhatalmazza a Polgármester asszonyt és Jegyző urat, hogy utólagos beszámolási kötelezettség mellett az erdő gyérítésével kapcsolatosan kérjenek be minimum 3 árajánlatot, és a legmegfelelőbb ajánlattevőt bízzák meg a munka elvégzésével. Gondoskodjanak a letermelt haszonfa értékesítéséről, az önkormányzatnak maradó haszonfa és tűzifa szabályszerű betárolásáról.

Felelős: Polgármester asszony Jegyző úr Határidő: július 01. Tárgy/ 8. tsp./ Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme Müller Istvánné polgármester asszony ismertette a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmét. A kérelem szószerinti szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. Jónás Ferenc képviselő javasolja, hogy adjunk 20.000.- Ft-ot. Reszlerné Pásztor Andrea , Magyarics Anita és Haga Dezső képviselő 10.000.- Ft-ot javasol adni. Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

262 Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 52/2013.(IV.23.) határozata Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület ( 1325. Budapest, Pf. 204. ) támogatásáról A Képviselő-testület! Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület ( 1325. Budapest, Pf. 204. ) részére 10.000.- Ft azaz: Tízezer forint támogatást biztosít. Megbízza a Polgármester asszonyt a pénzösszeg átutalására. Felkéri a Jegyző urat ezen pénzösszeg rendeleti úton való átvezetésére. Határidő: május 15. A tárgysorozati pontok megtárgyalását követően Müller Istvánné polgármester asszony tájékoztatta a képviselőket, hogy Vállaj Község Képviselő-testülete még mindig nem nyilatkozott a közös ÁMK sorsát illetően. Török László jegyző úr elmondja, hogy a vállaji Polgármester úr arról tájékoztatta szóban, hogy rövid időn belül megküldik írásos válaszukat. Müller Istvánné polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megkezdődött Mérken a Mátészalka-Vállaj közötti közút felújítása, bennünket elsőként a faluban lévő Károlyi folyás fölötti híd felújítása érint. A munkálatok településünkön várhatóan közel másfél hónapot vesznek igénybe. Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy május hónapban eb oltás lesz. Az oltás előtt az eb tulajdonosoknak maguknak kell gondoskodni az ebek chippel való ellátásáról. A tájékoztatást követően Polgármester asszony kéri a jelenlévőket, hogy az annyiszor átbeszélt községi piac kialakításának és helyének meghatározása ügyében a következő képviselő-testületi ülésen a képviselők végleges álláspontjukat döntéshozatal céljából alakítsák ki. Miután több hozzászólás, bejelentés nem volt, így Müller Istvánné polgármester asszony megköszönve a megjelenést az ülést 1540 órakor bezárta. k.m.f.


Török László jegyző

Magyarics Anita jkv. hitelesítő

Reszlerné Pásztor Andrea jkv. hitelesítő

2013. sz. Készült: 2 példányban.. példány

Recommend Documents