Hermánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. ( IX. 30. ) Önkormányzati rendelete a 1/ 2013. ( II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Hermánszeg Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2012. évi . törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hermánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, polgármesterére. A költségvetés címrendje 2. § A Képviselő-testület a címrendet e Rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. Az önkormányzat kiadása, bevételei 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi a. bevételi főösszegét 161.859 ezer forintban b. kiadási főösszegét 161.859 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadási főösszegből a működési forráshiány fedezetére szolgáló működési hitel összegét 12.207 ezer forintban állapítja meg. (3) Az önkormányzat I. és II. címrendjében maghatározott feladatok kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (4) A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásokat a 4. melléklet, az önkormányzat által folyósított kiadásokat az 5. melléklet és az átadott pénzeszközöket a 6. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat kiadási előirányzatai összevontan a 2. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat felhalmozási, felújítási jellegű kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási (hitel) kiadásainak 2013. évi előirányzatait a 8. melléklet állapítja meg.
1
(2) Az önkormányzat többéves kiadással járó (kölcsönök visszafizetését) finanszírozási kiadásait lejárat szerint a 9. melléklete állapítja meg. (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak havi felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat a 2013. 2014. 2015 évekre működési és felhalmozási célú kiadását és bevételét (gördülő tervezés) a 11. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza. 5. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként 13. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit elkülönítetten a 14. melléklet szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat által átvett pénzeszközöket a 15. melléklet forrásonként állapítja meg. (4) Az önkormányzat elkülönített felhalmozási célú bevételeit a 16. melléklet állapítja meg. (5) Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 17. melléklet szerint állapítja meg. (6) Az önkormányzat a 2013. évi likviditási tervét a 18. melléklet tartalmazza. 6. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzat felhasználási ütemterv szerinti mérlegét halmozott adatokkal a 19. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 20. melléklet állapítja meg. 7. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés általános tartalékát: 300 ezer forintban, céltartalékát: 300 ezer forintban állapítja meg. (2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére.
2
a.) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről maga gondoskodik. b.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 100.000 Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására. c.) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni. (4) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget vonhat maga után. 9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (4) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Az 12. számú melléklet szerint elfogadott költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak létszámkereteinek megváltoztatásának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn. 10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozásának módja: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának megpályázása, valamint hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének joga Képviselő-testület hatásköre. (3)A (2) bekezdésben foglaltak alól kivétel a munkabér hitel felvétele, melyre a polgármester jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett 2 millió forintos összeghatárig. 11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
3
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. 12. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. július 1. napjától kell alkalmazni. Badar László sk Polgármester
Guthiné Birta Szilvia sk megbízott körjegyző
4
1. melléklet Az önkormányzat címrendje: I. Cím: Önkormányzat szociális feladata – szociális és gyermekjóléti szolgálat II. Cím: Önkormányzat igazgatási tevékenysége III. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatai IV. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások V. Cím: Átadott-átvett pénzeszközök
5
2. melléklet Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai, előirányzatai összesítve: Megnevezés
Módosított előirányzat Ezer Ft 21.217 5.730 14.242 8.520 4.204 200 600 55.550 106.309 161.859
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társadalmi és szoc.pol. juttatások (szociális) Egyéb támogatások Működésre kölcsön nyújtása Általános és céltartalék Működési kiadás összesen Felhalmozási, felújítási kiadások Kiadások összesen
6
3. melléklet I. Cím: Önkormányzat Szociális feladata – Szociális és gyermekjóléti szolgálat Megnevezés (889928. Szociális és gyermekjóléti szolgálat Módosított előirányzat (Falugondnoki szolgálat ) Ezer Ft Rendszeres személyi juttatások 1.478 Nem rendszeres személyi juttatások Külsős személyi juttatások Személyi juttatások összesen 1.478 Munkaadót terhelő járulékok 400 Dologi kiadások 2.970 Egyéb folyó kiadások 200 Beruházási kiadások (felhalmozási hitel törl.) Kiadások összesen 5.048 II. Cím: Önkormányzat igazgatási tevékenysége Megnevezés
Módosított előirányzat Ezer Ft 4.615 4.615 1.246 1.630 4.204 600 250 12.545
Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsős személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Hitel visszafizetés Támogatások Általános és céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen
7
4. melléklet III. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásai (előirányzat ezer Ft-ban): Szakfeladatok: 841103,890442,841402,889924, 841906, 960320
2.000
1.234 334 4.392
75
15.124 4084 9.445
820
19.798
2.000
5.960
75
28.653
8
75
Összese n 999999
820
13.890 3.750 2.158
5.960
841906 Finanszí rozási feladat
15.124
2.000
Közteme tő 960320
1.234
19.798
Családse gítés 889924
Köz Foglalko ztatás 890442 (FHT Községjog. gazdálk közfogl.) odás 841403 13.890
820
Közvilág ítás 841402
Megnev ezés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsős személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Működési célú kölcsön Működési kiadások Felhalmozási, felújítási kiadások Finanszírozási kiadások és felhalm. Pénzeszköz át.(felhalmozási célú hitel törlesztés) Felhalmozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN
99.913
99.913
99.913 99.913
99.913 128.566
5. melléklet IV. Cím: Az önkormányzat által folyósított ellátások Szakfeladatok: 882111,882112,882113,882115,882116,882117,882124,882125,882129 1. Rendszeres szoc. segély Sztv. 37/B.§. (1) bek. b)-c) pontok szerint 2. Rendszeres szoc. segély Sztv. 37/B.§(1) bek. d) pont szerint 3. Rendszeres szoc. segély Sztv. 37.§. (1) bek. . a) pontja szerint 4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Sztv. 35. §.(1) bek. szerint 5. Időskorúak járadéka Sztv. 32./B §. (1) bek. 6. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. ( normatív 7. Adóságkezelési szolg. részesülőknek kifiz. lakásfenntart. tám. Sztv. 38.§(1) bek. b. pont 8. 2012. január előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-ig folyósított helyi lakásfenntart. támog. a Sztv. 2011. dec. 1-jén hatályos 38.§(1). bek. c) pontja szerint 9. Adósságcsökkentési támogatás Sztv. 55/A.§.1.bek.b) pont 10. Ápolási díj ( normatív) Sztv..41.§.(1) bek. 43/A.§.(1). és (4) bek. 11. Ápolási díj helyi megállapítás szerint Sztv. 43./B. § 12. Átmeneti segély Sztv. 45.§ 13.Temetési segély Sztv. 46.§ 14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. § 15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kieg. gyermekvéd. támog. pótléka Gyvt. 20/B. § 16. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ 17. Rendkívüli gyermekvéd. Támog. ( helyi megállapítás ) Gyvt. 21.§ 18. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 19. Rászorúltságtól függő pénzbeli, szoc. gyeremekvéd. ell. összesen (1 + … 18 ) 20. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Sztv. 47.§ (1) bek. b. pont 21.Természetben nyújtott rendszeres szoc. segély Sztv. 47§. (1) bek. a. pont 22. Adósságkezelési szolg. keretében gáz- vagy áram fogyasztás mérő készülék biztosítása Sztv. 55./A. § (3) bek. 23. Átmenti segély 47.§. (1) bek. c. pont 24. Temetési segély Sztv. 47.§.(1) bek. d. pont 25. Köztemetés Sztv. 48.§ 26. Közgyógyellátás Sztv. 49.§ 27. Rászorúltságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek. Közolt. Tv. 10.§ (4) bek. . Tpr. Tv.. 8.§ (4) bek 28. Étkeztetés Sztv. 62. § 29. Házi segítségnyújtás Sztv. 63.§. 30. Rendkívüli gyeremkvéd. Támog. Gyvt. 18. §. (5) bek. 31. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §. (4) bek. 32. Természetben nyújtott szoc. ellátások összesen: ( 20 +…… 31.) 33. Önkormányzat által folyósított szoc. és gyeremkvédelmi ellátások összesen ( 19 + 32 ) 34. Önkormányzat által saját hatáskörben ( nem szoc. és gyermekvédelmi előírások alapján ) adott pénzügyi ellátás 35. Önkormányzat által saját hatáskörben adott ( nem szoc. és gyeremkvéd. Előírások alapján ) adott természetbeni ellátás 36. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: ( 33 + 34 + 35 )
9
Módosított előirányzat Ezer Ft 300
3.500 400
300 470
4.970 4.037
100 200 50
9.357
6. melléklet V. Cím: Átadott pénzeszközök részletezése: Megnevezés
Módosított előirányzat Ezer Ft Szatmári Örökségek Útján Egyesület tagdíj 10 LEADER tagdíj 10 Összesen non-profit szervezeteknek 20 EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.: Központi orvosi ügyelet fenntartására (71 Ft X 247 fő X 12 hó) 235 Egyéb önkormányzati tárulások Közös hivatal fenntartásához Körjegyzőség támogatása ( Szamossályi Önkormányzat ) Óvoda támogatása
235 2.034 1.265 -
Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc. társulás házi segítségnyújtás Fehérgyarmat Összesen támog. Önkorm. és ktvetési szerveinek Támogatások összesen:
100 50 500 3.949 4.204
10
7. melléklet Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak részletezése feladatonként Megnevezés
Eredeti/ módosított előirányzat Ezer Ft
Közös utak a mozgássérültek érdekében pályázat megvalósításához felvett támogatásfinanszírozó hitel visszafizetése Összesen
11
99.913
99.913
8. melléklet Az önkormányzati finanszírozási (hitel) állományának 2013. évi előirányzatai: Hitel megnevezése Támogatásfinanszírozó hitel EU-s projekt megvalósítása miatt Támogatás finanszír. hitel kamata
12
2013. évi törlesztés előirányzata ezer Ft 93.913 12.000
9. melléklet Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve: Adatok ezer Ft-ban Kiadások
Módosított Ei.össz.
2013. évi várható kiadások havi forgalma módosítások alapján
2133
2133
2133
2133
2133
2130
VII. hó 1404
372
372
372
372
372
370
583
583
583
583
583
585
1262 350 596
1262 350 596
1262 350 596
1262 350 596
1262 350 598
1261 350 963
1112 350 963
1112 350 963
1112 350 963
1112 350 963 200
1112 350 963
1111 354 964
I. hó Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Műk. pézeszköz átadás Társ. és szoc. pol. jutt Műk. célú támog. kölcsön Általános és céltartalék Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
21.217 5.730 14.242 4.204 9.357 200 600 99.913 161.859
II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó
VIII. IX. hó X. hó hó 1404 1404 1404
XI. XII. hó hó 1404 1402
600 4713
6396 56517 4713 11109 61230
13
4713
43396 4709 47808
4412
4412
4612
4412
5016
10. melléklet Működési és felhalmozási célú kiadások és bevételek 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő tervezés) MEGNEVEZÉS Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos műk bev. Önkorm.költségvetési támogatása Működési célú pe.átvétel Működési hitel felvétele Működési célú kölcsön visszatér. Működési bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Működési célú pe. átadás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Társ. és szoc. pol. juttatások Rövid lejáratu hitelek kamatai Működési célú kölcsön háztartásoknak Müködési hitel törlesztés Általános és céltartalék Működési kiadások összesen: Felhalmozási jellegű normatív bevétel Felhalmozási célú pe. átvétel Önkorm.felhalm. és tőke jell. bevételei Kommunális adó Lakáskölcsön törl. Felhalm. bevételek összesen Felhalmozási célú hitel törlesztés Felhalmozási hitel kamata Felhalm.kiadások áfával együtt Felhalmozási célú pe. átadás
2013 2540 304 44782 24920
2014 2540 300 13138 37127
2015 2540 300 13138 37127
200 72746 21217 5730 14242 4204
200 53305 21217 5730 12584 4204 250 8520
200 53305 21217 5730 12584 4204 250 8520
200
200
600 53305
600 53305
300
300
300
300
300
300
Felhalm.kiadások összesen:
106309 161859 161859
300 153218 153218
300 153218 153218
Önkormányzati bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
9357 200 600 55550 87603 1200 300 10 89113 93913 6000 6396
14
11. melléklet Az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: Megnevezés
Létszámkeret Fő Kjt. és Mt. XII. fejezet hatálya alá tartozók
I. Cím: 889928. Szociális alapfeladat – Szociális és gyermekjóléti szolgálat ( falugondnoki szolgálat )
1
II. Cím: 841126. Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szakfeladatok: 841403. Községgazdálkodás 890442 Közfoglalkoztatás 889924 Szociális földprogram 910502 Művelődési házak tevékenysége Külsősök 841126. Helyi önkormányzat választott vezetői (képviselők) III. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások IV. Cím: Önkormányzat által átadott pénzeszközök Mindösszesen külsősök nélkül
2
15
Közhasznú és közcélú foglalkoztatásban résztvevők
35 1
4
4
39
12. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi bevételei, forrásonként Bevételi forrás megnevezése Szolgáltatások ellenértékének teljesítése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek összesen Gépjárműadó Igazgatási díj Kommunális adó Önkormányzat sajátos bevételei Önkormányzati vagyon bérb. bev. ( egyéb felh. bev. ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése, törlesztése Átvett pénzeszközök működési célra Működési hitel felvétele Műk. c. kölcsön visszatér. Felhalmozási hitel ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN
16
Előirányzat Ezer Ft 2000 540 2540 300 4 300 604 1200 1200 44782 44782 87603 10 24920 200 161.859
13. melléklet Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, elkülönítetten Bevételi forrás megnevezése Szolgáltatások ellenértékének teljesítése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek összesen Gépjárműadó Igazgatási díj Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása összesen Átvett pénzeszközök működési célra Működési hitel felvétele Működési c. kölcsön visszatérülése MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevétel normatív Kommunális adó Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú kölcsön visszatér Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN
17
Előirányzat Ezer Ft 2000 540 2540 300 4 304 44782 44782 24920 200 72746 300 1200 10 87603 89113 161859
14. melléklet Átvett pénzeszközök részletezése Megnevezés
Előirányzat Ezer Ft
Központi költségvetési szervtől, gyermekvédelmi támog. Elkülönitett állami pénzalapból (közfoglalkoztatásra) Segélyeg visszatérülése állami pénzalapból Összesen
18
470 18140 6310 24920
15. melléklet Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei részletezése Megnevezés
Előirányzat Ezer Ft
Kommunális adó Felhalmozási pe. átvétel EU-s forrásból „Közös utak a mozgássérültek érdekében” I. és II. részre Lakáskölcsön törlesztés Önkormányzati vagyon bérbeadása (terület bérlet) Összesen
19
300 87603 10 1200 89113
16. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek előirányzat-felhasználási ütemterve Adatok ezer Ft-ban Módosított Bevételek 2013. évi várható bevételek havi forgalma a modosítások alapján Ei.össz. I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Intézményi működési 2540 404 404 404 404 404 401 119 bevételek Sajátos működési 304 4 300 bevételek Önk. Költségvetési 44782 1798 1798 1798 1798 1798 1797 1377 1377 1377 1377 1377 27110 támogatása Átvett pénzeszköz Műk. c. kölcsön visszatér Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
24920
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2077
2073
200
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
13
7000
57000
11300
61296
3471
3471
3771
3471
29196
89113 161859
4296
4296
20
25113 4296
4292
28703
17. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi likviditási terve Adatok ezer Ft-ban
HÓNAPOK
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
Előirányzat felhasználás ütemei BEVÉTELI előirányzat KIADÁSI előirányzat felhasználás ütemezése felhasználás ütemezése (halmozott adatok) (halmozott adatok) 4296 8592 19892 81188 85484 89780 118483 121954 125425 129196 132667
4713 9426 20535 81765 86478 91187 138995 143407 147819 152431 156843
161859
161859
21
18. melléklet
Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Bevételek szöveg
Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök működési célra Működési hitel felvétele Műl. c. kölcsön házt.
Működési bevétel összesen Felhalmozási bevételek Bevételek összesen
Bevételek Kiadások szöveg módosított előirányzat Ezer Ft 2540 Személyi jellegű kiadások 304 Munkaadót terhelő járulékok 44782 Dologi jellegű kiadások 24920 Folyó kiadások
Kiadások módosított előirányzat Ezer Ft 21217
Társ. és szoc. pol. juttatások Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb támogatások pénzeszköz átadás Működési célú kölcsön Általános és céltartalék Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadások Kiadások összesen
9357
200
73046 88813 161859
22
5730 14242
4204 200 600 55550 106309 161859
19. melléklet Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Kiadások Hermánszeg-Csegöld útépítés Kerékpárút – sétány megépítésére felvett támogatásfinanszírozó hitel fvisszafizetése
Kiadások összesen
Előirányzat Bevételek Ezer Ft 99913 -Felhalmozási célú pe. átvét EU-s forrásból útépítésre
Kommunális adó Terület bérlet Lakáskölcs. törlesztés 99913 Bevételek összesen
23
Előirányzat Ezer Ft 87603
300 1200 10 89113
