18/2013 (IX. 12.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (III.28) és 14/2013 (VI.20.) önkormányzati rendeletekkel többször módosított 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1.§ A 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § 1. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi 1. bevételi főösszeget 619.560 ezer forintban, 2. kiadási főösszeget 619.560 ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. „
2.§ Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § 1. Az általános tartalék összege 21.673 ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből 568 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. „ 3.§ Az Ör. 6. § (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § 1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 420.976 ezer forint, melyből személyi kiadások 44.060 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 18.113 ezer Ft, dologi kiadások 131.710 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 52.392 ezer forint,a felújítási kiadások 67.040 eFt, felhalmozási kiadások 79.766 ezer Ft, hiteltörlesztés 6.222 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. 2. Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján 3.757 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 146.000 ezer forint, az átengedett központi adók összege 8.600 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. melléklet) A felhalmozási bevétel 8.000 ezer Ft, a költségvetési támogatás 247.099 ezer Ft (7. számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 37.787 ezer Ft. (9.sz. melléklet)” 4.§ Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul
Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul 5.§ Ez a rendelet 2013. 09. 12. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bartha Gábor sk. polgármester
Berta Sándorné sk.
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2013. szeptember 12.
Berta Sándorné sk. jegyző
Mellékletek: 1. Kiadás-bevétel összesen 2013 1. sz melléklet.xlsx 2. Kiadás-bevétel összesen hivatal és önkormányzat 1-1 m2013.xlsx 3. Kiadás-bevétel összesen áht szerinti megoszlása2013.xlsx 4. pénzeszköz átadás 2013 4. sz melléklet.xlsx 5. Felhalm. bevétel-kiadás.xlsx 6. Intézményi műk bev.xlsx 7. önk saj műk bev.xlsx 8 Állami hozzájár2013.xlsx 9. pénzeszköz átvétel 2013.xlsx 10. Több évre kiható kötelezettségek.xlsx
jegyző
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 adatok ezer Ft-ban S.
Megnevezés
sz. 1
2
Cserszegtomaji Óvoda
Élelmezés
Hivatal
Önkormányzat
Összesen
3
6
7
8
9
1.
Személyi juttatás
35 503
15 075
57 170
44 060
151 808
2.
Munkaadót terhelő járulék
10 419
4 452
15 871
18 113
48 855
3.
Dologi kiadások ÁFÁ-val
6 300
33 194
18 000
131 710
189 204
4.
Pénzeszköz átadás, tám.
52 392
52 392
5.
Felújítás ÁFÁ-val
67 040
67 040
6.
Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val
7. 8.
Általános tartalék Hitelek
9.
Értékpapírok
10.
KIADÁS ÖSSZESEN
11.
Intézményi működési bevétel
12.
Önk.sajátos működési bev.
13.
* Helyi adó
14.
* Átengedett adó
15.
800
1 800
Felhalmozási és tőke jell.bev.
17.
Támogatások és átvett pénze.
18.
* Költségvetési támogatás
19.
* Átvett pénzeszk.
82 366 21 673
6 222
6 222 0
53 022
52 721
92 841
420 976
619 560
27 666
327
3 757
31 750
154 600
154 600
145 000
145 000
8 600
8 600
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság
16.
79 766 21 673
1. számú melléklet
0
0
0
1 000
1 000
8 000
8 000
284 886
284 886
247 099
247 099
37 787
37 787
20.
Hitelek
0
0
0
21.
Korábban nyújtott kölcsönök
0
0
0
22.
2012. évi normatíva pótigény
4 500
4 500
23.
Pénzmaradvány
135 824
135 824
24.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
591 567
619 560
25.
Létszámkeret (fő)
0 18
27 666 8
327 13
17
56
619 560
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013
Bevétel/kiadás különbözet
1. számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013
1. számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei 2013
2 számú melléklet
adatok ezer Ft-ban S. Megnevezés sz.
Önk. igazg.
Adó
841126
841133
3.
4.
P.ellátás
Hiv. összesen
Képv. testület
Általános tartalék
Hitel törlesztés
Közutak
Községgazd.
Közcélú, közhasznú
Sportlétesí tmény fenntartás
3+...+5
841112
841908
841906
522001
841403
890441 890442
931102
960302
841402
841901
862101
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Temetők
Közvil.
Normatíva
Háziorvos
P.ellátás
Csatorna
Műv.ház
Könyvtár
Önk. összesen
Összesen
370000
910502
910123
7+…+21
6+22
19.
20.
21.
6.
7.
22.
23.
1. Személyi juttatás
48 947
8 223
57 170
17 447
12 374
5 717
2 088
3 672
2 762
44 060
101 230
2. Munkaadót terhelő járulék
13 651
2 220
15 871
4 750
9 499
1 544
570
1 000
750
18 113
33 984
3. Dologi kiadások ÁFÁ-val
16 000
2 000
18 000
12 606
2 915
13 376
2 070
131 710
149 710
5 334
3 598
20 878
300
1
2
5.
45 907
31 753
4. Pénzeszköz átadás, tám.
0
17 042
5. Felújítás ÁFÁ-val
0
58 108
6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val
1 800
8. Hitelek
0 0 80 398
11. Intézményi működési bevétel
12 443
327
12. Önk.sajátos működési bev.
0
92 841
0
9 000
9 064 35 350
53 288
3 000
2 000
6 222
35 103
21 673
6 222
45 907
0
0
0
0
182 064
7 261
6 418
0
0
200
327
0
1 259
21 673
0
9. Értékpapírok 10. KIADÁS ÖSSZESEN
300
1 800
7. Általános tartalék
3 760
18.
0
4 259
11 000
0
9 064
35 350
0
154 600
0
0
127
0
0
29 127
21 946
2 160
1 270
0
0
52 392
52 392
67 040
67 040
79 766
81 566
21 673
21 673
6 222
6 222
0
0
5 582
420 976
513 817
3 757
4 084
0
154 600
154 600 145 000
13.
* Helyi adó
0
145 000
145 000
14.
* Átengedett adó
0
8 600
8 600
8 600
15.
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság
0
1 000
1 000
1 000
16. Felhalmozási és tőke jell.bev.
8 000
0
17. Támogatások és átvett pénze.
0
0
0
0
18.
* Költségvetési támogatás
0
19.
* Átvett pénzeszk.
0
0
0
0
31 187
0
0
0
0
247 099
0
0
6 000
0
600
247 099 31 187
6 000
600
8 000
8 000
284 886
284 886
247 099
247 099
37 787
37 787
20. Hitelek
0
0
0
21. Korábban nyújtott kölcsönök
0
0
0
22. 2013 évi költségvetési kiutalás
0
4 500
23. Pénzmaradvány
0
95 861
327
100 361
24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25. Létszámkeret (fő)
327 11
0 2
13
1
20 774 0
0
0
19 189
52 161 6
0 6
0 1
127
0
409 699
0
0
27 349
4 500
4 500
135 824
135 824
1 270
600
591 567
591 894
2
1
17
30
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban 2013
3 számú melléklet
adatok ezer Ft-ban Óvoda
S.
Élelmezés
Polgármesteri Hivatal
Megnevezés sz. önként vállalt
kötelező 1. Személyi juttatás
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
Képv. testület
Általános tartalék
Hitel törlesztés
Közutak
841112
841908
841906
522001
önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt
kötelező
Község-gazd.
Közcélú, közhasznú
Sportlétesít mény fenntartás
Temetők
Közvil.
Normatíva
Házi- orvos
841403
890441 890442
931102
960302
841402
841901
862101
önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
kötelező
önként vállalt
önként vállalt
P.ellátás
kötelező
önként vállalt
Csatorna
Műv.ház
Könyvtár
370000
910502
910123
önként vállalt
önként vállalt
kötelező
Önk. összesen
önként vállalt
kötelező
Összesen
önként vállalt
kötelező
kötelező
önként vállalt
31 383
4 120
4 221
10 854
34 170
23 000
17 447
6 195
6 179
5 717
2 088
3 672
2 762
6 195
32 148
75 969
75 839
2. Munkaadót terhelő járulék
8 473
1 946
1 140
3 312
9 486
6 385
4 750
1 673
7 826
1 544
570
1 000
750
1 673
14 896
20 772
28 083
3. Dologi kiadások ÁFÁ-val
6 300
11 232
21 962
10 758
7 242
12 606
10 054
2 070
4. Pénzeszköz átadás, tám.
17 450
14 303
3 760
984
275
8 550
450
9 064
2 915 11 050
3 322
24 300
21673 46 156
6 066
16 593
36 128
7. Felújítás ÁFÁ-val 8. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val
800
54 414 0
0 1 800
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
0 0
11. Értékpapírok
36 627
0
10. Hitelek
34 803
21 673
0
11 519
34 388
25 318
38 850
7 261
6 418
984
275
8 550
450
0
9 064
24 300
58 108 300
53 288
3 000
2 000
2 915
3 322
14 726
0
5 582
89 885
70 115
119 089
34 842
11 050
34 842
0
21 673
0
21 673
60 743
193 444
177 906
279 526
5 334
3 598
0
67 040
0
67 040
20 878
300
0
79 766
0
82 366
6 500 0
41 825 11 050
6 222
0
6 500
0
6 500
0
6 222
0
6 222
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
1 800
300
0
6 222
0
0
0
117 896
0
0
0
3 000
0
2 000
0
0
0
26 212
0
3 898
0
0
0
159 528
0
162 128
46 156
6 866
16 593
36 128
54 414
38 427
35 103
21 673
6 222
11 519
34 388
25 318
156 746
7 261
6 418
984
3 275
8 550
2 450
0
9 064
24 300
29 127
3 322
18 624
0
5 582
60 743
352 972
177 906
441 654
0
3 757
0
31 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154 600
0
0
0
0
0
154 600
0
154 600 145 000
12. Felhalmozási kiadás összesen 13. KIADÁS ÖSSZESEN
34 388
10 542
5. Általános tartalék 6. Működési kiadás összesen
11 519
0
14. Intézményi működési bevétel
27 666
15. Önk.sajátos működési bev.
0
327 0
200
0
127
0
0
2 160 0
1 270 0
0
16.
* Helyi adó
145 000
0
145 000
0
17.
* Átengedett adó
8 600
0
8 600
0
8 600
18.
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság
1 000
0
1 000
0
1 000
19. Hitelek működési célra 20. Támogatások és átvett pénze. 21.
* Költségvetési támogatás
22.
* Működési célú átvett pénzeszk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 907
0
0
0
0
0
0
247 099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
11 507
247 099
11 507
0
0
247 099
0
600
0
11 507
0
11 507
0
4 500
0
4 500
0
0
0
0
0
174 364
247 099
202 357
247 099 10 907
23. 2013 évi költségvetési kiutalás
4 500
24. Pénzmaradvány felhasználás működési célra 25. Működési bevétel összesen
0
26. Felhalmozási és tőke jell.bev.
0
0
0
27 666
0
327
4 500
0
0
0
0
0
11 107
0
0
0
127
0
0
154 600
0
0
2 160
0
1 270
0
600
8 000
0
8 000
0
8 000
0
26 280
0
26 280
28. Hitelek felhalmozási célra
0
0
0
0
29. Korábban nyújtott kölcsönök
0
0
0
0
0
135 824
0
135 824
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
20 280
30. Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra
95 861
6 000
20 774
19 189
31. Felhalmozási bevétel összesen
0
0
0
0
0
0
95 861
0
0
0
0
0
41 054
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
25 189
0
0
0
0
0
170 104
0
170 104
32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
0
27 666
0
327
100 361
0
0
0
0
0
52 161
0
0
0
127
0
0
162 600
0
0
27 349
0
1 270
0
600
0
344 468
247 099
372 461
7,77
5,23
1,00
1,00
2,50
14,50
26,27
27,73
33. Létszámkeret (fő)
16,00
8,00
2,50
3,50
6,00
1,00
2,00
4. sz melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzat pénzeszköz átadás 2013.év
adatok ezer Ft-ban S. sz.
Támogatott szervezet
Szakfeladat
összeg
1. Kis-Balaton Vizitársulás
841403
810
2. Rendőrőrs
841403
100
3. Bursa Hungarica
841403
1 100
4. Pénzbeni ellátások (jegyzői hatáskörben)
11 050
5. Pénzbeni ellátások (önkormányzati hatáskör)
24 300
6. közműfejlesztési hozzájárulás
841403
5 000
7. Mesesziget Családi Napközi
841403
400
8. Aranykorúak Nyugdíjas klubja
841403
400
9. Tátika Népdalkör Baráti Egyesület
841403
250
10. Cserszegtomaji Sportklub
841403
900
11. Diáksportkör
841403
600
12. Nyugat-Balatoni Hegyközség
841403
100
13. Kis Szent Teréz Plébánia
841403
300
14. Magyarok Nagyasszonya Plébánia
841403
1 800
15. Kék Balaton Citerazenekar
841403
250
16. Shotokan Karate Egyesület
841403
200
17. Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör
841403
250
18. Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány
841403
300
19. Cserszegtomaji Polgárőregyesület
841403
900
20. Szeghalmi Bálint Református Egyház
841403
50
21. Sz. Balogh Szilvia
841403
50
22. Máltai Szeretet Szolgálat
841403
50
23. Gondviselés Háza Alapítvány Savanyó Tibor Cserszegtomaj Képviselete lovas 24. rendezvényeken 25. Cserszegtomaji Általános Iskola Tánccsoportja
841403
50
841403
50
841403
62
841403 26. Cserszegtomaji Általános Iskola tanulóinak tankönyvbeszerzése
2 000
27. Mile Alexandra
841403
650
28. Dunai árvíz Nemzeti Összefogás
841403
300
29. Ferencvárosi Tornaklub Utánpótlás-nevelő Alapítvány
841403
100
30. Mosolyért Közhasznú Egyesület
841403
20
Pénzeszköz átadás összesen:
52 392
5. sz. melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2013. adatok ezer Ft-ban KIADÁS FORRÁS S. sz. Szakfeladat
Megnevezés Felújítás
1. 2. 3. 4
841126 841112 841126 370000
ebből
370000
Csabagyöngye utca
370000
Tavasz utca
370000
Szivattyú felújítás
370000
Barlang u. szennyvíz
370000 370000
Péter-Pál u. ivóvíz Fenyves köz ivóvíz
370000
Pajtika u. ivóvíz
370000
Számítástechnikai eszközök beszerzése PH Számítástechnikai eszközök beszerzése Önk Fénymásoló Közműépítés 5 334
841403
6.
841403
7. 8 9. 10.
841403 841403 841403
11.
851011
12.
841402
13.
960302
14.
841403
15.
841403
16.
910502
Kultúrháznál parkoló kialakítás, kerítés Kultúrház riasztó felszerelése
17.
841403
Cserszegi Fűszeres tér kialakítása
18.
841403
Pajtika utca felújítása
19.
841403
Utak tervezése
20.
841403
Kápolna sor felújítás Kultúrház felújítás (szigetelés, kazáncsere) rendőrségi irodánál Garázsbővítés
21.
910502
22.
841403
Pénzmaradván Koncessziós y terhére díj terhére
1 000 300 800 20 878
13 301
3 302
3 302
792 5 334
Átvett pénzeszköz (Európai uniós forrás)
Egyéb forrás 1 000 300 800 4 911
8 000
792 5 334
Várvölgyi úti ivóvíz
Átkötőút tervezése (Lovas u - Völgy uGagarin u) "Cserszegtomaj zölden gondolkodik" (Ifjúsági park) Óvoda beázás Térmegfigyelő rendszer Környezetvédelmi rekultivációs terv
5.
841403
Felhalmozás
1 270
1 270
25 177
4 897
3 008
3 008 600 3 000 5 486
Településrendezési terv módosítása Óvodai eszközbeszerzés (fénymásoló/scanner, porszívó) Közvilágítás fejlesztés Temetők elkerítése, kútbarlang lejárata Okkerbánya helyrehozatalához pályázati
20 280
600 3 000 5 486
800
800
2 000 3 000
önerő
2 000 1 200
1 800
1 500
1 500
600
600
300
300
1 000
1 000
17 781
17 781 5 000
5 000
36 319
36 319
3 598
3 598
1 000
1 000
Fedett gépkocsi beálló a Gazdasági épületnél
5 000
5 000
23.
841403
24.
841403
Bottyahát utca rendezése
2 655
2 655
25.
841403
Park és közterület gondozáshoz eszközbeszerzés
1 500
1 500
26.
841403
Rezi úti buszmegálló Összesen:
500 67 040
82 366
500 37 496
8 000
20 280
88 964
6. számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala intézményi működési bevételek 2013 Ezer forint
Sorszám
1.
Megnevezés
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel
841126 Hivatal
841403 községgazdálk
960302 Temető
910502 Művház
370000 Csatorna
562912 Ovi étk
562913 Isk étk
562917 vendég étk
889921 szoc étk
100
Összesen
100
2
Egyéb bevétel
3.
Bérleti és lízingdíj bevételek
4.
Intézményi ellátási díjak
5.
Alkalmazottak térítése
6.
Kötbér, egyéb kártésrítés
0
7.
Alkalmazott, tanuló egyéb térítése
0
8.
Egyéb sajátos bevétel (1++7) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
100
27
11.
Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % ÁFA bevétel és visszatérülés (9+10)
12.
Kamatbevétel
13.
Mcpá. államháztartáson kívüről
14.
Intézményi működési bevételek (8+11+12+13)
9. 10.
200 100
300
500
700
800 5 388
6 729
7 224 2 443
200
100
1 000
0
5 388
6 729
2 443
19 341 2 443
7 224
23 184 0
27
0
27
270
2 160
1 455
1 817
660
1 950
8 366
27
270
2 160
1 455
1 817
660
1 950
8 366
200
200 0
327
200
127
1 270
2 160
6 843
8 546
3 103
9 174
31 750
7. sz. melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2013
Ezer forint
S. sz.
Megnevezés
1. Építmény adó
21 000
2. Telekadó
28 000
3. Idegenforgalmi adó tartózk. után
62 000
4. Iparűzési adó
34 000
5. Helyi adók összesen (1+4)
145 000
6. Pótlékok, bírságok
1 000
10. Gépjárműadó (40%)
8 600
11. Átengedett központi adók (7+10)
8 600
12. Önk. sajátos működési bevételei (5+6+7+11)
154 600
13. Állami támogatás
144 796
14. Központosított előírányzatok 15. Egyes szociális feladatok támog. 16. Önkormányzat költségvetési tám. (13+,+15)
93 524 8 779 247 099
Önkormányzat 2013. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól
Mell.s.sz.
2. I. 1.a 2.I.1.ba 2.I.1.bb 2.I.1.bc 2.I.1.bd 2.I.1.bc 2.I.1.bd 2.II.1.b 2.II.2. 2.II.2. 2.II.3.b 2.III.3.c 2.IV.1.d 3. 15.
A költségvetési törvény szerinti jogcím
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Szociális étkezés Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Üdülőhelyi feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz A települési önkormányzatok működésének támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Központosított felhalmozási célú előirányzatok Egyéb működési célú költségvetési támogatás Összesen:
mutató
7,77
fajlagos (Ft)
Állami tám összesen
4 580 000 17 450 398 8 549 700 983 400 7 518 843
8. sz. melléklet
Önkormányzat
2 914,00
2 700
54 000,00 54 000,00 102 000,00 55 360,00
115 120 116 86
35 586 600 17 450 398 8 549 700 983 400 7 518 843 -9 590 000 7 867 800 39 856 000 4 140 000 2 160 000 11 832 000 4 760 960
2 914,00
1 140
3 321 960
3 321 960
1,50
55 000 000
88 624 000 3 826 819 184 000 4 727 000 4 900 000 1 621 000 238 320 480
88 624 000 3 826 819 184 000 4 727 000 4 900 000 1 621 000 139 984 920
1
Hivatal
Cserszegtomaji Óvoda
Élelmezés
35 586 600 17 450 398 8 549 700 983 400 7 518 843 -9 590 000 7 867 800 39 856 000 4 140 000 2 160 000 11 832 000 4 760 960
35 586 600
46 156 000
16 592 960
Önkormányzat 2013. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól
238 320 480
2
8. sz. melléklet
9. sz melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele 2013.év
adatok ezer Ft-ban S. sz.
1.
Támogatott szervezet
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása
Szakfeladat
b i z o t
összeg
910123
600
Vindornyafok Község Önkormányzata (Iskolai, óvodai bejáró tanulók) Iskolabővítési pályázat (Európai uniós forrás 3. NYDOP) NYDOP pályázat (Európai uniós forrás) 4. "Cserszegtomaj zölden gondolkodik
841403
40
841403
1 117
841403
20 280
5. 2012. évi IFA differenciált kiegészítés
841403
3 663
6. Közcélú dolgozók bérének központi támogatása
841403
6 087
7. LTP
370000
6 000
2.
Pénzeszköz átvétel összesen
37 787
10. számú melléklet ezer Ft
Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Megnevezés
Szerződés dátuma
szerződés lejárata
szerződés szerinti összeg
Jelenlegi állomány
Évek:
2 013
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019
2 020
2 021
0
0
0
0
0
0
0
Átvett hitelállomány (Raiffeisen Banknál) (kötelezettség) a Cserszegtomaji Víziközmű Társulattól IV/A ütem
2008.02.25
2016.05.31
12 400
2 568
IV/B ütem
2009.03.09
2017.04.01
5 000
3 654
3 654
17 400
6 222
6 222
Összesen:
2 568 0
