Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2013. február 12-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2013. (II.12.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a társulás működésének költségeihez a tagok által fizetendő hozzájárulás összegét 2013. évben 2.085.000,- Ft összegben határozza meg, melyet a tagok az alábbiak szerint kötelesek a társulás pénzforgalmi bankszámlájára 2013. március 31-ig átutalni:
Település
Településre eső beruházási költség %-os aránya
Attala Csibrák Csikóstőttős Csoma Dalmand (Újdalmand, Vörösegyháza, Alsóleperd) Dombóvár (Mászlony, Szilfás)
6,701% 4,691% 2,722% 2,374%
Működési költség felosztása 139.716 Ft 97.807 Ft 56.754 Ft 49.498 Ft
19,242% 401.196 Ft 10,098%
210.543 Ft
Döbrököz (Nagypáltelep)
14,991%
312.562 Ft
Gyulaj
5,659%
117.990 Ft
Kapospula (Alsóhetény)
7,235%
150.850 Ft
Kaposszekcső
4,262%
Kocsola Kurd (Csurgópuszta) Szabadi
8,530% 11,984% 1,511%
88.863 Ft 177.851 Ft 249.866 Ft 31.504 Ft
Összesen:
100,000%
2.085.000 Ft
Dombóvár, 2013. február 12. Pintér Szilárd sk. Társulási Tanács elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítők: Markovits Géza sk. polgármester Kapospula Község Önkormányzata
A kivonat hiteléül:
Gelencsér István sk. polgármester Attala Község Önkormányzata
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2013. február 12-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 2/2013. (II.12.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a következőket állapítja meg: 1.) A Társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott saját bevételeinek a 2013. évet követő három évre várható összege: 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés pontja 1. a helyi adóból származó bevétel 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerint a társulás saját bevétele
A saját bevétel várható összege évente (e Ft) -
-
2.085
2.) A Társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013. évet követő három évben várható összege: 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés pontja a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés
Az adósságot keletkeztető ügyletből várható kötelezettségének összege évente (e Ft) 18.638
napjáig, és annak aktuális tőketartozása b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
0
0
0
0
0
0
Dombóvár, 2013. február 12. Pintér Szilárd sk. Társulási Tanács elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítők: Markovits Géza sk. polgármester Kapospula Község Önkormányzata
A kivonat hiteléül:
Gelencsér István sk. polgármester Attala Község Önkormányzata
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2013. február 12-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 3/2013. (II.12.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja című KEOP-7.1.3.0/09-20100025 azonosító számú projekt költségeinek átmeneti finanszírozásához a számlavezető hitelintézetnél 18.638.100 Ft összegű, rövid lejáratú hitel felvételéről dönt. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a hitelszerződés aláírására. Határidő: 2013. február 28. – hitelszerződés aláírására Felelős: elnök Dombóvár, 2013. február 12. Pintér Szilárd sk. Társulási Tanács elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítők: Markovits Géza sk. polgármester Kapospula Község Önkormányzata
A kivonat hiteléül:
Gelencsér István sk. polgármester Attala Község Önkormányzata
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2013. február 12-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 4/2013. (II.12.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2013. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja. Dombóvár, 2013. február 12. Pintér Szilárd sk. Társulási Tanács elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítők: Markovits Géza sk. polgármester Kapospula Község Önkormányzata
A kivonat hiteléül:
Gelencsér István sk. polgármester Attala Község Önkormányzata
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSE
Tétel megnevezése
Személyi juttatás: Járulékok: Dologi kiadások: Költségvetés összesen: Saját bevétel: Számlamaradvány, és önkormányzati működési hozzájárulás
2013. évi jóváhagyott (e Ft) 600 146 3.115 3.861 0 3.861
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. évi Bevétele 2012. évi bankszámla maradvány összege:
1.776.000
2013. évre 1/2013. (II.12.) Tt. határozat szerinti működési költség hozzájárulás összege:
2.085.000
2013. évi bevétel összesen:
3.861.000
Dologi kiadások 2013. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás
Tétel megnevezés
Űrlap sorszám
Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés
01 02 03
Irodaszer, nyomtatvány
04
Könyv. beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inform. hord. Tüzelőanyag besz. Hajtóanyag besz. Szakmai anyag Kisért. eszk. besz. Munkaruha, védőruha Tisztítószer Karbantartási anyag Egyéb készlet Nem adatátv. távk. díj Adatátv. távk. díja Egyéb komm. szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolg. Gázenergia díja Villamos energia Táv-hő szolg. Víz és csat. díj Karbantartás Szemétszállítás Veszélyes hulladék szálíltás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Továbbsz. szolg. áh. bel. Továbbsz. szolg. áh. kív. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
05 06 07 08 09 10 11 12 13 13 13 15 16 17 19 20 23 24 25 26 27 28 29 29
Indoklás
Tervezett előirányzat e Ft
irodaszer, írószer, fénymásoló papír, nyomtatványok vásárlása
50
postaköltség
50
32
Bankköltség
155 0
Vásárolt közszolgáltatás
34
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (15.748 x 6 hó; 62.992 x 6 hó)
472
Vásárolt term. Áfa ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások
35 36 39 40 41
Szellemi tev. Végzésére szellemi tev. Óraadók Tanfolyam, képzés
29 30 31
42 44 45
343
Egyéb dologi kiadás Közbeszerzés kiadásai
45
Egyéb dologi Egyéb bef. Kötelezettség Rehab hozzájárulás Adók, díjak, egyéb bef.
45 53 57 59
Összesen:
közbeszerzés kiadásai (közbeszerzési hirdetmények díjai, eljárási díjak) 240.000 egyéb, projekt megvalósításával kapcsolatos kiadások egyéb dologi kiadások
600 50
3115
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok 2013. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Tétel megnevezése Alapilletmények Illetmény kiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlék
Űrlap sorszám 01 02 03 04
Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás
05
Egyéb juttatás
06
Részmunkaidőben fogl. Rendszeres személyi jutt.
08
Jutalom teljesítményhez kötött Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra
11 12
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
13
Részmunkaidősök munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
15
Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások
18 19 20 21 22
Részmunkaidősök sajátos juttatásai
24
Ruházati költségtérítés
26
Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás
27 28 29
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
30
Részmunkaidősök költségtérítései
32
Szociális juttatások
34
Részmunkaidősök szociális juttatásai
35
Különféle nem rendszeres juttatások
37
Indoklás
Tervezett előirányzat e Ft
Állományba nem tartozók juttatásai
43
Egyéb sajátos juttatások
47
megbízási díj szerződés alapján 2 fő részére - 50.000,-Ft x 12 hónap
600
600
Összesen:
JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó 27 % Összesen:
50
megbízási díjakhoz kapcsolódó járulékok kifizetése
146 146
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 2013. február 12-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2013. (II.12.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi pénzügyi ütemtervét a következők szerint határozza meg: 2013. év I. negyedév
Tervezett bevétel (e Ft) 2.085
II. negyedév
0
III. negyedév IV. negyedév
0 0
Tervezett kiadás (e Ft) 246 (munkaszervezet) 15.845 (projekt költség) 246 (munkaszervezet) 13.148 (projekt költség) 246 (munkaszervezet) 246 (munkaszervezet)
Dombóvár, 2013. február 12. Pintér Szilárd sk. Társulási Tanács elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítők: Markovits Géza sk. polgármester Kapospula Község Önkormányzata
A kivonat hiteléül:
Gelencsér István sk. polgármester Attala Község Önkormányzata
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. április 16-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2013. (IV.16.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2012. évi költségvetési határozata végrehajtásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. Pécs, 2013. április 16. Pintér Szilárd sk Társulási Tanács elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szili Lajosné sk. Döbrököz Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
Dobos Károlyné sk. Gyulaj Község Önkormányzata
1.
Dombóvár és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás 2012. évi beszámolója
Bevétel I. Saját bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
e Ft Módosított Teljesítés előirányzat 2175 5321 500 2269 0 1377
Kiadás I. Személyi jellegű kiadás 1.Állományba nem tart. II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadás 1. Irodaszer, nyomtatvány 2. pénzügyi szolg. kiadása 3.egyéb üzemeltetési szolg. 4. vásárolt közszolg 5. Áfa 6. Egyéb különféle dologi kiadások 7 Közbeszerzés kiadásai
0 0 1675
1377 0 1675
2175 500
3545 500
500
500
135
122
50
2923 0
50
6
50
0
192 328 870
2000 597 0
0
320
1540
számú melléklet
2.
számú melléklet
Dombóvár és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás 2012. évi pénzforgalmi bevételei önkormányzat Dalmand Kapospula Dalmand Csoma Szabadi Kaposszekcső Csikóstőttős Kurd Attala Döbrököz Csibrák Gyulaj Összesen:
megnevezés Működési költség hozzájárulás Működési költség hozzájárulás Működési költség hozzájárulás Működési költség hozzájárulás Működési költség hozzájárulás Működési költség hozzájárulás Működési költség hozzájárulás Működési költség hozzájárulás Működési költség hozzájárulás Működési költség hozzájárulás Működési költség hozzájárulás Működési költség hozzájárulás
összeg (Ft-ban) 230.907
átutalás dátuma 2012.06.11.
126.352
2012.10.25.
336.042
2012.10.30.
72.324
2012.10.30.
46.030
2012.10.30.
74.431
2012.11.07.
47.537
2012.11.30.
215.716
2012.12.03.
117.026
2012.12.06.
456.685
2012.12.07.
142.900
2012.12.20.
166.731
2012.12.20.
2.032.681
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. április 16-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 7/2013. (IV.16.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2012 évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. Pécs, 2013. április 16. Pintér Szilárd sk Társulási Tanács elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szili Lajosné sk. Döbrököz Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
Dobos Károlyné sk. Gyulaj Község Önkormányzata
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. április 16-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 8/2013. (IV.16.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013 évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja és elrendeli annak közzétételét a Társulás honlapján. Határidő: azonnal – a közbeszerzési terv közzétételére Felelős: Társulási Tanács elnöke Pécs, 2013. április 16. Pintér Szilárd sk Társulási Tanács elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szili Lajosné sk. Döbrököz Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
Dobos Károlyné sk. Gyulaj Község Önkormányzata
Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Tanácsának 2013. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzés tárgya
Becsült nettó beruházási költség (e Ft), CPV kód
Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-e az eljárás Eljárás az adott közbeszerzéssel Irányadó megindításának, szerződés teljesítésének típusa, összefüggésben előzetes eljárásrend megnevezése illetve a közbeszerzés várható időpontja vagy összesített tájékoztató megvalósításának a szerződés időtartama közzétételére? tervezett időpontja I. Árubeszerzés
-
-
-
-
-
-
-
II. Építési beruházás Építési kivitelezési tevékenység és egyéb sajátos 869.849 (ezer Ft) technológia beszerzése – FIDIC sárga könyv szerint Építési kivitelezési tevékenység és egyéb sajátos 1.518.476 (ezer technológia beszerzése – Ft) FIDIC piros könyv szerint
Közösségi eljárásrend
Nyílt eljárás
2013.07.15
2014. december 31.
-
Közösségi eljárásrend
Nyílt eljárás
2013.07.15
2014. december 31.
-
III. Szolgáltatás-megrendelés Projektmenedzsment tevékenység ellátása
24.500 e Ft
Mérnök felügyelet
24.850 e Ft
Nemzeti eljárásrend Nemzeti eljárásrend
-
-
-
-
-
-
meghívásos
2013.07.15
2015. március 31.
nem
meghívásos
2013.07.15
2015. március 31.
nem
-
-
-
-
IV. Építési koncesszió V. Szolgáltatási koncesszió -
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. április 16-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2013. (IV.16.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: -
2014. évben is megállapít működési költségekhez hozzájárulást, a társulás működési költségeihez az egyes tagokat terhelő hozzájárulást az ivóvízminőség-javító beruházás értékének figyelembevételével kívánja felosztani a tagok között, a saját forrás kiegészítésére az EU Önerő Alapból támogatást kíván igényelni.
Pécs, 2013. április 16. Pintér Szilárd sk Társulási Tanács elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szili Lajosné sk. Döbrököz Község Önkormányzata A kivonat hiteléül:
Dobos Károlyné sk. Gyulaj Község Önkormányzata