2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki . (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2.§ A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím sz. 1.

Cím megnevezése:

Hantos Községi Önkormányzata

Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. § (1) A képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 109.550.000,- Ft költségvetési bevétellel, 109.550.000,- Ft költségvetési kiadással, 0,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételén belül: a) Működési bevételek 30.966.000,- Ft b) Önkormányzatok költségvetési támogatása: 31.690.000,- Ft c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 120.000,- Ft d) Támogatásértékű bevételek 23.308.000,- Ft e) Véglegesen átvett pénzeszközök 0,- Ft f) Támogatási kölcsönök visszatérülése 0,- Ft-ban állapítja meg (3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásain belül a) Működési kiadások 101.834.000,- Ft b) Felhalmozási kiadások 7.716.000,- Ft Ezen belül: ba) Beruházási kiadások 5.986.000,- Ft bb) Felújítási kiadások 1.400.000,- Ft

3 bc) Támogatás értékű felhalmozási kiadások: 130.000,- Ft bd) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: 200.000,- Ft c) Támogatás értékű kiadások 27.297.000,- Ft d) Véglegesen átadott pénzeszközök 680.000,- Ft e) Tartalékok 20.358.000,- Ft Ezen belül ea) Működési célra 10.358.000,- Ft f) Felhalmozási célra 10.000.000,- Ft. (4) A költségvetés pénzügyi mérlegét a 20. melléklet tartalmazza. (5) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult 4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza . 6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza . (2) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten: a)Személyi juttatás: b)Szociális hozzájárulási adó c)Dologi kiadások d)Ellátottak juttatásai e)Pénzeszköz átadás f)működési célú: g)Fejlesztési célú h)Felhalmozási kiadás: i)Tartalék: a 2. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.

24.490.000.-Ft 4.865.000.-Ft 24.144.000.-Ft 11.588.000.-Ft 16.719.000,-Ft 16.389.000,-Ft 330.000.-Ft 7.386.000,-Ft 20.358.000.-Ft

(3) Az Önkormányzat működési felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 18. melléklete tartalmazza. A köztisztviselők illetményalapja 7. § A Képviselő-testület a 2013 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg . A 2013 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. és 2015. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint tudomásul veszi . 9. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évi támogatásértékű működési és felhalmozási kiadásait 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

4 (3) A Képviselő-testület a 2013. évi támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeit a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg 10. § (1)A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 14. mellékletben határozza meg . (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 16 főben határozza meg. 11. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében az önkormányzat által folyósított ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 12. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg 13. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést 2013. évben nem tervez. 14. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásokat a 7. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 15. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a 2013 évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 16. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a tartalékot a 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 17.§ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a 2013. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 19. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 18. § (1)A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2013. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja . (2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 19.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 20.§ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 2013. évi költségvetésében megállapított átadott pénzeszköz 1/12 részének átutalásáról tárgy hónapot követő 10. napig gondoskodjon.

5

21.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2013. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja . (2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a következő készpénzes kifizetésekre

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24. § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni . (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik . /:Fischer József:/ polgármester

/:Gálné Papp Erika :/ jegyző

A rendelet 2013. február 13. napján kihirdetésre került. Hantos, 2013. február 13.

/:Gálné Papp Erika :/ jegyző

6 1. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK (ezer Ft-ban ) B

A Megnevezés

1

Önkormány zati előirányzat összege:

C Mindösszesen

155

155

8983

8983

19100

19100

3

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Helyi adók

4

Pótlékok, bírságok

100

100

5

Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevételek Felhalmozási célú saját bevételek

2628

2628

21828

21828

31690

31690

23308

23308

120

120

86084

86084

23466

23466

0

0

109550

109550

2

6 7 8 9

10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11

Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

12

Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK

13 MINDÖSSZESEN:

7 KIADÁSOK: (ezer Ft-ban) G Megnevezés

H Önkormányzati J előirányzatok Mindösszesen:

24490

24490

4865

4865

3 Dologi

kiadások és egyéb folyó kiadások

24144

24144

4 Egyéb működési célú

27877

27877

15709

15709

680

680

11588

11588

20358

20358

20358

20358

0

0

5986

5986

1400

1400

330

330

130

130

200

200

109550

109550

0

0

109550

109550

1 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

kiadások támogatásértékű 4.1 működési kiadások

működési célú pénzeszközátadások 4.2 államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és 4.3 egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom 5 nélküli kiadások Tartalékok 5.1

általános tartalék

5.2

céltartalék 6 Intézményi beruházások 7 8

8.1 8.2 9 10

11

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

8

K Megnevezés

12 13

14

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

L Önkormányzat

M Mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

9

2. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai (ezer forintban )

A Megnevezés: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Szennyvíz elhelyezés Települési hulladékok kezelése Közutak üzemeltetése,fenntartása Éttermi,mozgó vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása Állateü tevékenység építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Óvodai nevelés Háziorvosi ellátás

19

közfoglalkoztatás Kulturális műsorok szervezés (jurtanap) Közművelődési intézmények műk. Sportlétesítmények műk. Szabadidő sport tev. (kihívás napja) Köztemető működtetés

20

ÖSSZESEN:

15 16 17 18

B Bér:

0

C D Járulék és Dologi: Szociális hozzájárulás adó: 0 1410

E KIADÁS ÖSSZESEN : 1410

0

0

203

203

0

0

348

348

5463

1415

7955

14833

0

0

330

330

0 0 0

0 0 0

350 300 40

350 300 40

2111

476

846

3433

0

0

1711

1711

1324

343

961

2628

0 2862 11294

0 732 1525

127 4313 2430

127 7907 15249

0

0

1045

1045

1358

353

1428

3139

0

0

51

51

0

0

80

80

78

21

216

315

24490

4865

24144

53499

10

3. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Hantos Község Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013. -2014.- 2015. évi alakulása (ezer Ft-ban ) B C D A 2013. 2014. 2015. BEVÉTELEK 1 Működési és felhalmozási célú bevételek 1.1 Intézményi működési bevételek 9138 9200 9300 1.2 Önkormányzatok sajátos működési bev. 21828 21900 22000 1.3 Önkormányzatok költségvetési 31690 31700 31800 támogatása 1.4 Támogatásértékű működési bevétel: 23308 23400 23500 1.5 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 120 120 120 1.6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23466 20000 18000 2 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Tárgyévi bevételek összesen

:

E KIADÁSOK Működési és felhalmozási célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHTon kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Önk.által folyósított ellátások Tartalékok Felhalmozási kiadások áfával együtt Felújítási kiadások áfával együtt

1.9 1.10 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre 1.11 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 1.12 Fc. tartalék 2

Tárgyévi kiadások összesen

:

109550

106320

104720

F 2013.

G 2014.

H 2015.

24490 4865 24144 680

24500 4900 24300 600

25000 5000 24400 600

15709 11588 10358 5986 1400

15800 12000 10000 3000 2000

15900 12500 10000 3000 2000

200

200

200

130 10000

0 9020

0 6120

109550

106320

104720

11

4. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Az Önkormányzat 2013. évi támogatásértékű működési kiadásai (ezer Ft-ban) B Önkormányzati előirányzatok

A megnevezés Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

C MINDÖSSZESEN

14811

14811

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

898

898

Támogatásértékű működési kiadások

15709

15709

1

2

3

E megnevezés Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és 1 költségvetési szerveiknek

F Önkormányzati előirányzatok

G MINDÖSSZESEN

130

130

Támogatásértékű felhalmozási 130 2 kiadások

130

5. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Az Önkormányzat 2013 évi támogatásértékű működési bevételei (ezer Ft-ban) A megnevezés Támogatásértékű működési bevétel 1 társadalombiztosítási alaptól

B Önkormányzati C előirányzatok MINDÖSSZESEN

5662

5662

Támogatásértékű működési bevétel 17646 2 elkülönített állami pénzalaptól

17646

Támogatásértékű működési 23308 3 bevételek

23308

12

6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Az Önkormányzat 2013. évi átadott pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átadások Ezer Ft-ban) A megnevezés Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek

B Önkormányzati C előirányzatok MINDÖSSZESEN

680

680

680

680

1

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 2

E megnevezés

F Önkormányzati G előirányzatok MINDÖSSZESEN

200

200

3

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

200

200

4

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

13

7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási jellegű kiadásai (ezer Ft-ban) A megnevezés

B Önkormányzati előirányzatok

1 Egyéb építmények vásárlás 5556 2 gép vásárlás 430 3

Összesen:

E megnevezés 1 épület felújítás 2

Összesen:

C MINDÖSSZESEN 5556 430

5986

5986

F Önkormányzati előirányzatok

G MINDÖSSZESEN

1400

1400

1400

1400

8.melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú saját bevételei ezer Ft-ban B A Önkormányzati C előirányzatok MINDÖSSZESEN megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak 1 értékesítése

Felhalmozási célú saját összesen

2 bevételek

120

120

120

120

14

9.melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Az Önkormányzat 2013. évi intézményi működési bevételei (ezer Ft-ban)

B Önkormányzati C előirányzatok MINDÖSSZESEN

A megnevezés 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Bírság bevétele 3. Közhatalmi bevételek 4. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 5. Szolgáltatások ellenértéke 6. Bérleti és lízingdíj bevételek 7. Intézményi ellátási díjak 8. Alkalmazottak térítése 9. Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA - bevételek, 10. visszatérülések Működési célú hozam- és 11. kamatbevételek összesen

Intézményi működési 12.bevételek összesen

75

75

80 155

80 155

30

30

6090

6090

549

549

175

175

244 7088

244 7088

1795

1795

100

100

8983

8983

10.melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi adóbevétele (ezer Ft-ban) A megnevezés

B Önkormányzati előirányzatok

C MINDÖSSZESEN

Magánszemélyek kommunális adója

3100

3100

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

16000

16000

19100

19100

1

2

3 Helyi adók összesen:

15

11.melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési támogatása (ezer Ft-ban)

A megnevezés 1

B Önkormányzati előirányzatok

C Összesen

Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött

1140

1140

Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött

22091

22091

Normatív kötött felhasználású támogatások

8459

8459

31690

31690

2

3

Önkormányzat költségvetési 4 támogatása

12.melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi sajátos működési , felhalmozási és tőke jellegű bevételei (ezer Ft-ban) B Önkormányzati előirányzatok

C Mindösszesen

A megnevezés 1 Pótlékok, bírságok

100

100

2 Gépjárműadó

2628

2628

Átengedett központi 3 adók

2628

2628

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2728

2728

4

16

13.melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi tartalékai (ezer Ft-ban)

C Közös Hivatal B Önkormányzati előirányzatok

1

A megnevezés Céltartalékok

2

felhalmozási célú

5

működési célú 0 Céltartalék összesen: 0

6

A megnevezés

D MINDÖSSZESEN

0

0

0

0 0 0

C Közös Hivatal D MINDÖSSZESEN

B Önkormányzati előirányzatok

1

Általános tartalékok

20358

2

felhalmozási célú

10000

20358 10000 10358

működési célú Általános tartalék 4 összesen: 3

10358 20358 20358

17

14.melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez

Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi létszámkeretéről

megnevezés 1

fizikai állomány közalkalmazott

2

szakmai állomány közalkalmazott

3

fizikai állomány köztisztviselő

4

szakmai állomány köztisztviselő

5

fizikai állomány MT

6

szakmai állomány MT

7

közfoglalkoztatás

Önkormányzati előirányzatok

MINDÖSSZESEN

5,5 5,5

2 2

16

16

24,5 8

Összesen:

24,5

18

15. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Hantos Község Önkormányzata által folyósított ellátások ( ezer Ft-ban ) A. Megnevezés :

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

3

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások Ebből: Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen Normatív lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ápolási díj Méltányos ápolási díj Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb,az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások (pl.: Bursa hungarica, stb.) Természetben nyújtott szociális ellátások köztemetés Közgyógyellátás

Összesen:

B. Előirányzat

11441 308 308 3000 6293 229 283 300 90 200 430 147 100 47

11588

16. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő hozzájárulási adó,

járulékok

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

és

B C D január február március 2040 2040 2040 405 405 szociális 405 2020 2020 1920

1000 Ft-ban

N E F G H I K M J L április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2050 24490 405 405 405 405 405 405 405 405 410 4865 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2024 24144

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2274 2274

2274

2274 2274 2274 2274 2274

2274

2274

2274

2283

27877

1309

1309

1309

1309 1309 1309 1309 1309

1309

1309

1309

1310

15709

965

680 965

965

965

965

965

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú pénzmaradvány átadás összesen

előirányzat-maradvány,

9 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

10 társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

680 965

965

965

965

965

973

11588

20358 20358

20358 20358

11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

12 13 14 15 16 17 18 19

általános tartalék céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés

2000 2000 1986 1400

5986 1400

20

A megnevezés 20 21 22 23 24 25

Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások

felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

29 30 31

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

32 33 34 35 36 37 38

130

130

előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás

26

28

N B C D E F G H I J K L M január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 200 130 330

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók

200

200

6739 6739

7319

6939 8739 8739 8725 8139

6869

6739

6739

27125

6739 6739 13

7319 13

6939 8739 8739 8725 8139 13 13 13 13 13

6869 13

6739 13

6739 13

27125

109550

12

155

750

750

750

750

750

750

733

8983

13

750

9550

750

750

750

750

9550

109550

19100

Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók

50 1314

50 1314

100 2628

21

A megnevezés 39

N B C D E F G H I J K L M január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

10864

50

10864

50

21828

2640 2640

2640

2640 2640 2640 2640 2640

2640

2640

2640

2650

31690

1940 1940

1940

1940 1940 1940 1940 1940

1940

1940

1940

1968

23308

40 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 41

Önkormányzat költségvetési támogatása

42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 43 44 45 46 47

Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

120

Felhalmozási célú saját bevételek

120

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

48

49 50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

51 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 52 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5343 5343

16207

5513 5343 5343 5343 5343

16207

5393

5343

5363

86084

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

1396 1396

-8888

1426 3396 3396 3382 2796

-9338

1346

1396

21762

23466

55 56

Finanszírozási bevételek

6739 6739

7319

6939 8739 8739 8725 8139

6869

6739

6739

27125

109550

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

22

17. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása A MEGNEVEZÉS 2 2.1 2.2

Tartalék Ebből:

B ELŐIRÁNYZAT: 20358 10000

- Felhalmozási célú. tartalék - Működési célú tartalék

10358

23 18. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen Adatok eFt-ban A B C. D. Működési bevételek 2013 Felhalmozási bevételek 2013 1 Működési bevételek 30966 1 Költségvetési támogatás felhalmozási célú része 2 Önkormányzatok 31690 2 Felhalmozási célú hitelek költségvetési támogatása felvétele 3 Támogatás értékű 23308 3 Felhalmozási és tőke 120 bevétel jellegű bevétel 4 Működési célú hitelek 4 Tárgyi eszköz, felvétele immateriális javak ért. 5 Működési célú átvett 5 Önk.sajátos felhalmozási pénzeszközök bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.) 6 Összesen: 85964 6 Összesen: 120 7 Előző évi működési 23466 7 Előző évi felhalm maradv. maradvány igénybevétele: igénybevétele 8 Mindösszesen:

109430

8 Mindösszesen:

120

24 E. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások: 4 Tartalék: 5 Előző évi pénzmaradvány v.fiz. 6 Támogatás értékű működési kiadás 7 Átadott pénzeszköz működésre 8 Önkormányzatáltal folyósított elátások 9 Likvid hitel törlesztése 10 Összesen:

F. 2013 24490 4865

G. Felhalmozási kiadások 1 Felújítás: 2 Beruházás:

H. 2013 1400 5986

24144 10358

3 Támogatás ért.felh. kiadás 4 Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 5 Pénzügyi befektetések:

130 200

6 Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújt. Törl. 7 Felhalmozási tartalék

0

0 15709 680 11588 0 91834

8 Fejlesztési kölcsön törlesztés 9 Összesen:

0

10000 0 17716

25 19.melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat rendelethez HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

MEGNEVEZÉS A

KÖTELEZŐ FELADAT B

személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások · - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással

24490 4865

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT C

ÁLLAMI FELADATOK D

ÖSSZESEN E 24490 4865

22919

1225

24144

25609 10138

2268 1450

27877 11588

15471

680 238

680 15709

10358 88241 5986 1400

10358 3593

91834 5986 1400

26

24 25 26 27

megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

28

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

130

200

200 130

10000

10000

17516 105757

200 3793

MEGNEVEZÉS A

KÖTELEZŐ FELADAT B

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT C

közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati

155 5792 23308 18398 100 2628 31690

17716 109550 ÁLLAMI FELADATOK D

ÖSSZESEN E

3091

155 8883

702

23308 19100 100 2628 31690

27

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

100 82171

3793

23466 105637

100 85964

23466 3793

109430

120

120

120 105757

120 109550

37930

28 20. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez

A Megnevezés

B ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2011. évi tény

C ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2012. évi várható teljesítés

D ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei.

56 11149 12726

158 11299 23407

155 8983 23308

23449

27407

19100

Átengedett központi adók

441 36779

106 25211

100 2628

9

a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

22743

28164

31690

10

kapott kamatok működési célú

11

Működési célú költségvetési bevételek összesen

107343

115752

12

Működési célú hiány

85964 5870

13

Működési célú többlet

15235

7913

14

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

6227 113570

15553 131305

1

közhatalmi bevételek

2

intézményi működési bevételek

3

működési célú támogatás államháztartáson belülről

4

a működési célú átvett pénzeszköz

5

helyi adó bevételek

6

Illetékek

7

Pótlékok, bírságok

8

15 16 17

előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

51 237

18

felhalmozási célú átvett pénzeszköz

19

21

felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú támogatások

22 23

nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozási célú

24

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

25

Felhalmozási célú hiány

26

Felhalmozási célú többlet

27 28

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

29

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

20

5870 91834

30

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

31

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

32.

Finanszírozási bevétel:

33.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

120

megvalósuló költségvetési

288 1443

5910

120 17596

1443

5910

17596

1731 -50 115251

5910 1995 139210

17716 109550

29 H Megnevezés

I

J

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2011. évi tény 1

személyi juttatások

2

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

dologi kiadások

4

ellátottak pénzbeli juttatásai

5

egyéb működési célú kiadások · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

6 7 8 9 10

· - a működési célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

11

általános tartalék

12

céltartalék

26767 5186 30403

24490 4865 24144

43516 15835 400 27279

45483 14013 570 30900

27877 11588 680 15709

10358 92108 525

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

14

beruházások

15

felújítások

16

egyéb felhalmozási kiadások · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

1206

1200

20

· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

21

Befektetési célú részesedések vásárlása

22

általános tartalék felhalmozási célra

18 19

24

céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

25

Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal

26

Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra

27

Hitel törlesztése felhalmozási célra

28

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

29

Finanszírozási kiadások

30

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

23

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei.

18395 4294 25904

13

17

K

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2012. évi várható teljesítés

107839 5222 641

91834 5986 1400 330

47

200 130

6

1731 646

94513

10000

5910 -711 113038

17716 109550

30 21. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásából fennálló kötelezettségei

A megnevezés

B 2013

C 2014

D 2015

E 2016

F 2017

G 2018

15543

15550 15560 15570 15580 15590

H további évek

1 az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

1 2 3 4 5

A adósságot keletkeztető ügyletekből B és kezességvállalásokból fennálló futamidő kötelezettségek kezdete X 0 X 0 X X 0 Összesen: 0

C 2013 0

D 2014 0

H 2015 0

I 2016 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

L továbJ K bi 2017 2018 évek 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0