2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő–testület irányítása alá tartozó a.) polgármesteri hivatalra b.) Katica Óvodára c.) az önkormányzat költségvetésére terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai 2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 264 896 E Ft Költségvetési bevétellel 264 896 E Ft Költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

A költségvetés részletezése 3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 9.1., 10., 11., 11.1., 11.2., mellékletek szerint határozza meg. (8) Az önkormányzat a kiadások között 3 087 E Ft általános, 16 701 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 44,75 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg a képviselő-testület. (13. sz. melléklet)

A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki..

2

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (8) Képviselő – testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belüli kiadások arányos teljesítése az államháztartási törvény 77. § (1) bekezdése alapján történt meg. (9) Az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (10) A (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. (11) A polgármester a társadalom-, és szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül átruházott hatáskörben, a Szociálpolitikai Bizottság két ülése közötti időszakban halaszthatatlan sürgős esetben átmeneti szociális segélyt állapíthat meg az arra jogosult részére alkalmanként 100 E Ft összeghatárig a Képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatási kötelezettség mellett.

Az előirányzatok módosítása 5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A Képviselő-testület a működési tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az esetenkénti felhasználás a 200 E Ft-ot nem haladhatja meg. (3) A (2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések költség kihatása a későbbi évekre nézve a jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak. (4) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható. (5) A képviselő-testület félévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

3

(7) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (10) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai 6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési információs füzetének összeállítására vonatkozó irányelvekben foglaltak szerint a jóváhagyott előirányzatokon a szükséges átdolgozást végrehajtsa, s erről a testületet tájékoztassa. (7)

A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtása során, az egyes jogcímeken belül, az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportok között és azokon belül, a tényleges felhasználásnak megfelelően előirányzat módosítást végrehajtsa.

4

(8)

A képviselő–testület engedélyezi, hogy a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó, nem tervezett un. évközi (állami) visszatérítések és pénzátvételek összegével a szociálpolitikára tervezett előirányzatot a szükségletnek megfelelően emeljék.

(9) A képviselő–testület hozzájárul az évközi egyéb (állami) visszatérülések pénzátvételek terhére a kiadási előirányzatok emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. (10) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása 7.§ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközöknek a számlavezetőnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Polgármesteri Hivatal gazdasági feladatait ellátó ügyintéző kezdeményezésére, a jegyző javaslatára, a Polgármester dönt. Az önkormányzati költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések 8.§ (1) A Képviselő–testület a Katica Óvoda kollektív szerződéséből adódó kedvezmények és juttatások fedezetét a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatok erejéig biztosítja. (2) A képviselő – testület a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét 2013. évre 170 000 Ft összegben állapítja meg. Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok 9.§ (1) Az önkormányzat önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából. (2) 1000 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő – testületi jóváhagyás esetén lehet. (3) A benyújtott pályázatokról illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez az intézmény adatszolgáltatásra köteles a 14. számú melléklet szerint. (4) A költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

5

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Záró és vegyes rendelkezések 11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szalainé dr. Németh Annamária

Jutasi Kálmán

jegyző

polgármester

A rendelet kihirdetve: Rábapatona, 2013. február 13. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

6

2013. évi költségvetés mellékletei 1.

Összevont mérleg Kötelező feladatok mérlege Önként vállalt feladatok mérlege Állami (államigazgatási) feladatok mérlege

2.

Működési célú bevételek és kiadások mérlege Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4. 5.

Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Rábapatona Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

7.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

8.

EU támogatással megvalósuló projektek

9.

Önkormányzat költségvetése Szakfeladatonként megbontása

10. Polgármesteri Hivatal költségvetés 11. Katica Óvoda költségvetése Katica Óvoda Rábapatona költségvetése Tulipános Óvoda Koroncó ( tagintézmény) költségvetése 12.

az elismer t tar tozásállományr ól

13. Önkormányzat és intézményei létszámadatai 14. EU Projekt adatlap Tájékoztató táblák 1.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),

2.

Többéves kihatással jár ó döntések számszer űsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szer int (kedvezmények) 2013. évr e A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokr ól

3. 4. 5. 6.

7

1.1. sz. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

2013. évi előir ányzat 3 101 502 58 000 58 000

34 702 11 081 13 878 2 525 7 218

8 800 123 627 116 716 6 911

28 857

8 778 4 007 4 029

742

20 079

20 079

2 564 2 564

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

256 550 8 346

8 346 8 346

8

264 896

264 896

1.1. sz. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor -szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek

2013. évi előir ányzat

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

3 223 069 97 607 22 652 85 700 17 110 12 393 2 383 2 334

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

22 039 9 301 7 776 4 962 4 962

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása

19 788 3 087 16 701

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

264 896

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

264 896

8. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

264 896

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

-8 346

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

8 456

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

8 456

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

8 346

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

8 346

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

8346

1.1.2. 1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

0

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

0 0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

9

1.2. sz. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám

Bevételi jogcím

2013. évi előir ányzat 3

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

57 174 22 472 22 472

34 702 11 081 13 878 2 525 7 218

93 530 93 530

11 035

8 535 4 007 4 029

499

2 500

2 500

161 739

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

8 346

8 346 8 346

10

170 085

170 085

1.2. sz. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2013. évi előir ányzat 3 155 145 64 391 15 266 74 536 952

818 134

4 962

4 962 4 962


2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

9 978 3 087 6 891


170 085

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


170 085

8. 9.


170 085


Ezer forintban


11

-8 346

1.3. sz. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Bevételi jogcím 2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

2013. évi előir ányzat 3 12 101 3 301 3 301

8 800

17 822

243

243

17 579

17 579

2 564 2 564

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


12. 13. 14.


32 487


12

32 487

32 487

1.3. sz. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

2013. évi előir ányzat 3 5 600

160 5 440 1 675 1 565 2 200

17 077 9 301 7 776


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


9 810 9 810


32 487



32 487

8. 9.


32 487


Ezer forintban


13

1.4. sz. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Bevételi jogcím 2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

2013. évi előir ányzat 3 32 227 32 227 32 227

30 097 23 186 6 911

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.


12. 13. 14.


62 324


14

62 324

62 324

1.4. sz. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2013. évi előir ányzat 3 62 324 33 216 7 386 11 004 10 718 10 718

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.



62 324



62 324

8. 9.


62 324


Ezer forintban


15

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sor szám

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1

Megnevezés


4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

58 000

Személyi juttatások

97 607

Intézményi működési bevételek

34 702

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 652

Dologi kiadások

85 700

23.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

8 800 123 627 8 778

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

17 110

Tartalékok

10 728

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

233 907

8 346 8 346

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

233 797

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14+...+21)

8 346 242 253

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22)

233 797

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

242 253 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

16

233 797 110 8 456

2.1. melléklet az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Kiadások

Sor szám

Megnevezés


Megnevezés


1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások

9 301

Felújítások

7 776

Egyéb felhalmozási kiadások

4 962

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)


Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakástámogatás 20 079

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok

9 060

Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen:

22 643

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18)

Költségvetési kiadások összesen:

31 099

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 )

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+25)

Felhalmozási célú finanszír ozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

22 643

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)

31 099

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

22 643 8 456 8 456

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

17

31 099 -

2.2. melléklet az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

26.

2 564

Beruházások

3. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Rábapatona Önkor mányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sor szám

MEGNEVEZÉS

1

2

Évek

Összesen (6=3+4+5)

2014.

2015.

2016.

3

4

5

1. 2. 3. 4.

6

-

-

-

-

-

-

-

-

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

18


Rábapatona Önkor mányzat saját bevételeinek r észletezése az adósságot keletkeztető ügyletből szár mazó tár gyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sor szám

Bevételi jogcímek


1

2

3

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

58 000 2 564

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJ ÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

60 564

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

19


Rábapatona Önkor mányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sor szám

Fejlesztési cél leír ása

Fejlesztés vár ható kiadása

1

2

3

1.

0

-

2.

0

-

0

-

3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

20

-

6. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban ! Ber uházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Polgármesteri Hivatal Immateriális javak CD jogtár Takarnet program Avast vírusírtó Katica Óvoda Caminus Zrt: rekonstrukciós beruházás Belső világítási rendszer Koroncó Rábapatona

381 89 72

3 196 2010, bef.2015 12 267 2007, bef. 2017

381 89 72

1 383 6 123

608 293

1 205 5 851

Önkormányzati Hivatal Immateriális javak Rendezési terv módosítása

635

635

Ingatlanok létesítése Besenyő kalandpark Projekt Áfa-ja Gépek, berendezések, és felszerelések Felumúzeum berendezése Áfa-ja ÖSSZESEN:

11 729 2011.bef.2013. 2 428

6 838 1 108

797 2012.bef.2013. 215 31 809

21

4 891 1 320 797 215

15 452

9 301

7 056


Felújítási kiadások előir ányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Önkormányzati hivatal Ingatlanok felújítása Falumúzeum rekonstrukciója Ája-ja

ÖSSZESEN:

9 341 2012.bef.2013. 2 522

11 863

22

3 218 869

6 123 1 653

4 087

7 776


EU-s pr ojekt neve, azonosítója: Ezer forintban! For r ások

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

For r ások összesen:

0

Kiadások, költségek

2013.

0

2014.

0

2014. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s pr ojekt neve, azonosítója: Ezer forintban! For r ások

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

For r ások összesen:

0

Kiadások, költségek

2013.

0

2014.

0

2014. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkor mányzaton kívüli EU-s pr ojektekhez tör ténő hozzájár ulás 2013. évi előir ányzat Támogatott neve

Hozzájár ulás (E Ft)

Összesen:

0

23

9. melléklet az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkor mányzat

Feladat megnevezése

01

Rábapatona

--------

Ezer forintban ! Előir ányzat

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Száma 2

1

3

4

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

63 033 58 000 58 000

5 033

4 123 910

8 800 123 627 116 716 6 911

28 857

8 778 4 007 4 029

742

20 079

20 079

2 564 2 564

226 881 8 346 8 346 235 227

24

9. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

64 805 19 744 4 450 31 230 9 381 4 664 2 383 2 334

20 596 7 858 7 776 4 962 4 962

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

19 788 3 087 16 701

105 189 130 038 130 038


235 227

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

25

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - Önkormányzat (eFt) 9.1..sz. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok megnevezése


Járulékok

Dologi kiadások

Támog. ért.műk. kiadások

Működési c. pénze. átad. ÁH-n kívülre

Társ.és szocpol. juttatások

Felhalmozási c. pénze. átad. ÁH-n kívülre

Felhalmozás

Tartalék

Összesen 0

522 001 Közútak, hidak, alagutak üzem.

2 988

813 000 Zöldterült kezelés 841 112 Önkormányzati jogalkotás

9 707

1 853

2 706

727

841 402 Közvilágítás 841 403 Város- és községgazd. Mns.szolg.

2 988

2 096

2 096

1 036

12 596

3 683 8 940

3 683 2 383

4 962

15 634

19 788

55 140

843 044 Gyógyító-megelőző ell. Finansz.

928

862 231 Foglalkozás-egészségügyi al.ell.

245

245

1 314

4 672

869 041 Család- és nővédelmi eü.gondozás

2 666

692

134

882 116 Ápolási díj méltányossági alapon

1 062

826

826

882 122 Átmeneti segély

1 800

1 800

882 123 Temetési segély

663

663

882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

500

500

882 129 Egyéb önkorm.eseti pénzb.ellátás

875

889 921 Szociális étkeztetés

1 761

397

615

166

2 289

615

7 262

890 301 Civilszervezetek m. támogatása 890 442 Közhasznú foglalkoztatás 910 502 Közműv.int. Közösségi szint.mük.

875

5 104 2 200

931 102 Sportlétesítmények műk.,fejl. 960 302 Köztemető- fenntartás és mük.

2 200 781

4 069

6 973

753

753

74

74 0 0

ÖSSZESEN:

19 744

4 450

31 230

2 383

26

2 334

4 664

4 962

15 634

19 788

105 189

10. melléklet az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szer v megnevezése

Polgár mester i Hivatal


02

Rábapatona

Ezer forintban ! Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztar táson kívülr ől (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszír ozási bevételek (6.1.+6.2.)

47 281 47 281

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

1.

2.1. 2.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

47 281

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

2.7.

46 739 23 509 5 533 9 968 7 729 542 542

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

47 281


7

27

11. melléklet az 1/2013. (II.13) önkormányzati rendelethez Költségvetési szer v megnevezése

Költségvetési szer v I.


03

Katica Óvoda



Előir ányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztar táson kívülr ől (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszír ozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.


6.2.


7.


8.


1.

2.1. 2.2.


2.5.


29 669 11 081 9 755 2 525 6 308

82 757 112 426

112 426

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

2.7.

111 525 54 354 12 669 44 502

901 901


3.


4.


5.


112 426


30

28

11.1. melléklet az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szer v megnevezése

Katica Óvoda


03

Katica Óvoda Rábapatona

01



Előir ányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.


6.1.


6.2.


7.


8.


1.

2.1. 2.2.


2.5.


16 581 3 976 7 103 1 975 3 527

51 005 67 586

67 586

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

2.7.

67 586 31 213 7 716 28 657

293 293


3.


4.


5.


67 879


18

29

11.2. melléklet az 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szer v megnevezése

Katica Óvoda


03

Tulipános Óvoda Kor oncó

02



Előir ányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.


13 088 7 105 2 652 550 2 781

31 459 44 547

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.


8.


1.

2.1. 2.2.


2.5.


44 547

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

2.7.

43 939 23 141 4 953 15 845

608 608


3.


4.


5.


44 547


12

30


Adatszolgáltatás az elismer t tar tozásállományr ól

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves er edeti kiadási előir ányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismer t tar tozásállomány összesen: ……………… Ft Sor szám

Tar tozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

......................, 2013. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

31

Át-ütemezett

Összesen:

13. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat Intézményeinek engedélyezett létszám (álláshely) adatai 2013. január 1-jén Teljes

Rész munkaidőben foglalkotatottak napi óra8 órára szám átszámított száma száma létszám fő fő óra fő

Intézmény neve

engedélyezett létszám összesen fő

Polgármesteri Hivatal

7

7,00

Önkormányzat

3

3,00

Védőnői szolgálat

1

1,00

Szociális étkeztetés

1

1,00

2

2,00

1

1,00

Város- és községgazd. munkavállalók közcélú IKSZT Katica Óvoda Óvoda Rp.

17

1

6

0,75

Óvoda Koroncó

12

Összesen

44

1

6

0,75

44,75

közalkalmazottak

29

1

6

0,75

29,75

köztisztviselők

7

7,00

egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók

5

5

Köztisztviselő

1

1

közalkalmazottak

2

2

8

8

17,75 12,00

Összesítés: Intézmények:

Összesítés: Polgármesteri Hivatal:

Összesítés: Önkormányzat

Közcélú foglalkoztatottak Önkormányzat összesen

MINDÖSSZESEN:

44

32

1

6

0,75

44,75


PROJEKT ADATLAP ……………….Azonosító szám ……………………………… Projekt megnevezése

az európai uniós forrásra /egyéb forrásra benyújtott / elnyert pályázatról

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1,1 A pályázó neve: ……………………………………………………………………………………………………… 1,2 A pályázó címe: ………………………………………………………………………………………………………

2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2,1 A pályázott program megnevezeése:

…………………………………………………………………………….

2,2 A pályázatot készító megnevezése:

……………………………………………………………………………

2,3 A pályázat benyőjtásának időpontja:

…………………………………………………………………………….

2,4 A pályázott projekt tervezet: teljes kiadásának összege:

…………………………………………………………………………….

támogatásának összege:

…………………………………………………………………………….

európai uniós:

…………………………………………………………………………….

hazai társfinanszírozás:

…………………………………………………………………………….

EU Önerő Alap

…………………………………………………………………………….

saját forrás:

…………………………………………………………………………….

hitel:

…………………………………………………………………………….

egyéb forrás:

…………………………………………………………………………….

2,5 A megvalósítás tervezett kezdési és befejezési időpontja (év,hó,nap): ………………………………………………………………………………………………………………………….

3. A PÁLYÁZAT FELBÍRÁLÁSA 3,1 A pályázat elbírálásáról szóló döntés kelte:

……………………………………………………………….

3,2 A pályázat elbírálásának eredménye:

……………………………………………………………….

3,3 Az elutsított pályázatnál az elutasítás oka(i):

……………………………………………………………….

3,4 A pályázat tartalék státuszba helyezett-e:

igen

33

nem

14. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez 4. A TÁMOGATÁSI SZERZDÉS ADATAI 4,1 A támogatási szerződés megkötésének időpontja:

………………………………………………….

4,2 A projekt kezdési és befjezési időpontja:

………………………………………………….

4,3 A projekt kezdési és befjezési időpontja: A projekt - pályázat keretében - elszámolható összköltsége ( kiadása): …………………………………………………………………………………………………………………………. A projekt megvalósítás forrásai: saját forrás:

…………………………………………………………………………………………

hitel:

…………………………………………………………………………………………

egyéb forrás:

…………………………………………………………………………………………

európai uniós támogatás:

……………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………….

EU Önerő Alap:

…………………………………………………………………………….

A projekt tervezett kiadásának és a források közül az európai uniós támogatásnka, valamint a hazai társfinanszírozás ütemezése évenként bontásban ( millió Ft): 2011.

2012.

2013.

tervezett kiadás:

…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………

önerő:

…………………………………………………………………………………………

5. A PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁT VÉGZŐ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE ………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. A PREJEKT TELJESÍTETT ADATAI 6,1 A projekt teljes kiadásának összege:

……………………………………………………………………………

ebből támogatási szerzódés alapán elszámolt összeg:………………………………………………….. 6,2 A projekt teljes kiadásának forrása: saját forrás:

…………………………………………………………………………………………

hitel:

…………………………………………………………………………………………

egyéb forrás:

…………………………………………………………………………………………

támogatásának összege:

…………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………….

EU Önerő Alap:

…………………………………………………………………………….

6,3 A projekt megvalósításának időpontja

…………………………………………………………………………….

6,4 A projekt pénzügyi elszámolásának elfogadási időpontja:

Rábapatona, ……………………………………..

………………………………………………….

……………………………………. aláírás

34

1. számú tájékoztató tábla BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése

11.

2011. évi tény

2012. évi vár ható


3

4

5

190 471 49 867 49 524

168 223 59 608 59 489

101 502 58 000 58 000

317 26 52 043

63 56 27 491

34 702

6 129

4 620 156 13 492 1 923 7 269 31

11 081 13 878 2 525 7 218

12 112 2 263 30 855 297 387 88 561 101 288 88 513 9 102 84

81 124 105 120 81 037 15 292 3 876

3 589 222 354

4 915 43 331

28 857

35 341

28 521

8 778

3 519 18 328 6 674

3 644 9 416 5 957

4 007 4 029

8 800 123 627 116 716 6 911

6 820

9 504

742

187 013

14 810

20 079

175 793

6 052

11 220 7 758 183 7 575 13 724

8 758 115 115

20 079

9 533 7 030 2 503

2 564

12 501 1 223 250

2 564

250

256 550

535 845

326 572

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

29 774

59 939

8 346

11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

29 774

59 939

8 346

13 774

27 719

8 346

16 000

32 220

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

565 619 -8

386 511 734

264 896

565 611

387 245

264 896


35

1. számú tájékoztató tábla KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor -szám

Kiadási jogcímek

2011. évi tény

2012. évi vár ható


2

3

4

5

1 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

283 945

301 200

223 069

143 584

154 470

97 607

1.1.


1.2.


35 636

39 366

22 652

1.3.

Dologi kiadások

81 761

82 865

85 700

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

22 964

24 499

17 110

15 800 3 576 3 588

15 980 2 346 3 552

12 393 2 383 2 334

2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

465 214 654 157 986 22 847 33 821 25 997 7 824

58 358 2 835 38 240 17 283 9 269 8 014

22 039 9 301 7 776 4 962 4 962

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása

19 788 3 087 16 701

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

36

250 498 849 25 740 22 000 22000

250 359 808 30 433 22 000 22000

3 740

8 433

3740

8433

524 589

390 241

-76

-10180

524 513

380 061

264 896

264 896 264 896

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással jár ó döntések számszer űsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szer int Ezer forintban ! Sor szám

Köt. váll. éve

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú finanszír ozási kiadások (hiteltör lesztés, ér tékpapír vásár lás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások (hiteltör lesztés, ér tékpapír vásár lás, stb.)

5.

Telekkialakításr a

6.

............................

7.

Ber uházási kiadások ber uházásonként Szemünk fénye pr ogr am (belső világítási r endszer ) Szemünk fénye pr ogr am (belső világítási r endszer )

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: gar ancia és kezességvállalás, stb.)

3

2006

Kiadás vonzata évenként

2013. előtti kifizetés

4

Összesen 2013.

2014.

2015.

2015. után

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

44 000

44 000

44 000

44 000

7 506

901

901

890

5 265

15 463

2 007

6 123

293

293

293

5 265

12 267

2 010

1 383

608

608

597

4 000

4 962

3 095

2 995

2 896

17 948

3 196

Győr -Szol Zr t Tár sulási önr ész

Összesen (1+4+7+9+11)

Tőke

2 011

2 333

2 445

2 445

2 445

2 446

12 114

Kamat

2 011

1 667

756

650

550

450

4 073

Tóke

1 222

1 222

Kamat

539

539

55 506

5 863

37

3 996

3 885

8 161

77 411


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elér hető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből:

Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 6 000

Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

52 000 22 000

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

80 000

38


Előir ányzat-felhasználási ter v 2013. évr e Ezer forintban ! Sor szám

Megnevezés

J anuár

Febr uár

Már cius

Ápr ilis

Május

J únius

J úlius

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Átengedett központi adók

100

150

3 500

1 000

50

100

150

100

2 500

1 050

50

50

8 800

5.

Támogatások , kiegészítések

6 302

10 302

11 302

10 302

11 302

10 302

8 302

10 302

11 302

11 302

11 302

11 305

123 627

1 188

690

1 890

5 690

4 690

690

690

2 890

8 369

690

690

690

28 857

214

214

210

213

214

214

214

214

213

214

215

215

2 564

19 242

14 648

34 794

30 097

19 648

14 698

13 348

17 398

43 276

26 148

15 649

15 950

264 896

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

200

400

15 000

10 000

500

500

1 100

1 000

18 000

10 000

500

800

58 000

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 892

2 890

34 702

8 346

8 346

12.

Kiadások

13.


7 900

8 100

8 200

8 150

8 000

7 950

8 200

8 100

8 100

8 200

8 100

8 607

97 607

14.


1 850

1 860

1 870

1 860

1 850

1 845

1 947

1 850

1 850

1 900

1 870

2 100

22 652

15.

Dologi kiadások

6 800

7 000

7 200

7 400

7 500

6 600

6 900

7 000

7 200

7 300

7 300

7 500

85 700

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

1 029

919

911

1 236

3 041

811

611

1 122

1 211

2 697

1 511

2 011

17 110

75

147

164

1 091

6 286

75

1 012

75

75

75

151

75

9 301

1 588

1 675

5 000

5 000

19 242

19 701

23 345

24 737

26 677

25 057

18 670

19 846

28 224

20 172

18 932

20 293

-5 053

11 449

5 360

-7 029

-10 359

-5 322

-2 448

15 052

5 976

-3 283

-4 343

7 776

7 776 1 699

4 962

9 788

39

19 788 264 896


A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím

2013. évi támogatás összesen

1

2

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

30 228 000

I.b. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása

6 208 593

I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 932 513

I.bd. Közutak fenntartásának támogatása

1 953 442

Beszámítási összeg

-14 367 835

I.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 679 800

II. Telepüési önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatása II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1.l.Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2013. 8 hónapra

26 432 000

II.1.l.Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2013. 4 hónapra

13 216 000

II.l.2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján a Közokt.tv. 1. sz. melléklete

7 616 000

II.l.2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján a Köznevelési tv.

7 072 000

II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hóra

5 652 000

II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hóra

2 718 000

II.3. Ingyenes és kedvezményes gyernek (óvodai, iskolai ) étkeztetés támogatás

11 322 000

III. Teleülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásohoz

3 219 706

III.3.c. Szociális étkeztetés

1 992 960

IV. Település Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 820 360

Külterületen élő állandó lakónépesség alapján

20 000

Összesen:

116 715 539

40


KIMUTATÁS a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokr ól Ezer forintban !

Sor szám

Támogatott szer vezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

Támogatásértékű működési kiadások Oktatási és Kutúrális Minisztérium Támogatáskezelő

Ösztöndíj

Győr Megyei város Fogászati alapellátás

Ügyeleti ellátás

3.

Téti Kistérségi Társulás

Családinapközi müködéséhez

450

4.

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Működési költséghez

737

5.

Győr-Szol (tőke+kamat) 2013.évi és a 2012. II.félévi

6.

Esperimenter Eü. Szolg. Bt

Iskolaegészségügyi ellátás

7.

Civil szervezetek támogatása

Működési költségekhez

1.

2.

Összesen:

1 116

80

4 962

134

2 200

9 679

41

2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents