2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =


1. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. § (2) bek. a) pont) BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1. 1. 11.1. 2. 11.1. 3. 11.1. 4. 11.1. 5. 11.2. 11.2. 1. 11.2. 2. 11.2. 3. 11.2. 4. 11.2. 5.

12. 13. 14.

2013. évi előirányzat

Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat

Önként vállalt feladatok 2013. évi előirányzat

Állami feladatok 2013. évi előirányzat

3

3

3

3

18 534 10 650 9 550

17 634 10 650 9 550

1 100

1 100

3 684

2 784

368 900 1 650 252 514

1 650 252 514

4 200 54 275 54 275

4 200 41 700 41 700

3 540 3 540

3 540 3 540

3 540

3 540

250

250

250 4 663 4 663

250 2 632 2 632

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

81 262 5 440 5 440 5 440

65 756 5 440 5 440 5 440

900

14 606

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

86 702

71 196

900

14 606

86 702

71 196

900

14 606

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

900

900

368 900

12 575 12 575

2 031 2 031


Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. § (2) bek. a) pont) KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

Ezer forintban


Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat

3

3

Ezer forintban

Ezer forintban

Önként vállalt feladatok 2013. Állami feladatok 2013. évi évi előirányzat előirányzat 3

3

83 675 32 908 8 268 24 414

68 269 32 908 8 268 20 645

800

18 085

6 448

11 637

4 765 13 264 56

4 765 1 627 56

11 637

358 358

358 358

2 669 484 2 185

2 669 484 2 185

86 702

71 296

800

14 606

800

14 606

2 969

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

86 702

71 296

800

14 606

8. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

86 702

71 296

800

14 606

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-5 440

Ezer forintban -5 540

Ezer forintban

Ezer forintban

100

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

5 440

5 440

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

5 440

5 440

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

5440

5440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

2.1. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

10 650

Megnevezés


4.

5.

Személyi juttatások

Intézményi működési bevételek

3 684

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Átengedett központi adók

4 200

Dologi kiadások

Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

54 275 3 540

- 5.-ből: EU támogatás

8 268 24 414

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

32 908

18 085 2 669

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

76 349

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

5 440

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5 440

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

86 344

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

5 440 81 789

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

86 344

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

81 789 9 995 4 555

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

86 344 -

2.2. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban !

Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

4 663

Címzett és céltámogatások

Megnevezés


4

5

Beruházások

358

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

250 Tartalékok

Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen:

4 913

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen:

358

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 4 913

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

358

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

4 913 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

358 4 555 4 555

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

81 262 86 702 86 702


81262 86702 86702

0 0 0

86 702 86 702 86 702


86702 86702 86702

0 0 0

2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

hűtőláda és kombinált hűtő beszerzése

ÖSSZESEN:

358 2013.02.10-02.28

358

358

358

4. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami/Államiga zgatási feladat

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

3

Előirányzat 4

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés

11 018 10 650 9 550

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3 540 3 540

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

900

1 100 368

900

368 900

4 200 41 700 41 700

12 575 12 575

3 540

250 250 2 632 2 632

63 340

2 031 2 031

900

14 606

900

14 606

5 310 5 310 68 650

4. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami/Államiga zgatási feladat


Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

3

Előirányzat 4

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásaifinanszírozott támogatással megvalósuló programok, - EU-s forrásból projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

33 104 13 669 3 164 9 823

800

800

14 606

2 969

6 448

11 637

4 765 1 627 56

11 637

358 358

2 669 484 2 185 32 619 68 750

800

14 606

68 750

800

14 606

9 5

5. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Berzéki Perczel Mór Óvoda


Kötelező feladat (összesített táblázat)


Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.


6.2.


2 416

1 650 252 514

32 619 35 035 130 130

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

1.

2.1. 2.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

35 165

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

2.7.

35 165 19 239 5 104 10 822

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


35 165

11

5.1. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Berzéki Perczel Mór Óvoda


Óvodai nevelés, oktatás

Kötelező feladat


Előirányzat

3

4


2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.


6.1.


6.2.


18 480 18 480 130 130

7.


8.


1.

2.1. 2.2.


2.5.


18 610

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

2.7.

18 610 12 480 3 316 2 814


3.


4.


5.



18 610

6

5.2. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Berzéki Perczel Mór Óvoda Gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, alkalmazottak étkeztetése

Kötelező feladat


Előirányzat

3

4


2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.


6.1.


6.2.


7.


8.


1.

2.1. 2.2.


2.5.


2 416

1 650 252 514

14 139 16 555

16 555

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

2.7.

16 555 6 759 1 788 8 008


3.


4.


5.



16 555

5

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások ÖNHIKI Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2. 11.2.1 .11.2.2 .11.2.3 . 11.2.4 .11.2.5 .

12. 13. 14.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

2011. évi tény

2012. évi várható


3

4

5

53 015 7 322 6 318

48 235 3 305 2 577

18 534 10 650 9 550

702 302 4 899 1 005 1 124 251 1 401 312 695 53 58 40 794 89 137 46 608 1 831 33 673

565 163 6 562 2 178 397 812 1 608 187 1 267 100 13 38 368 165 611 51 027 5 083 35 115

1 100

5 682

10 342

1 343 42 742 42 742

64 044 44 524 36 529

22 374 5 588

16 265 6 548

14 780

13 716 7 995

3 684 368 900 1 650 252 514

4 200 54 275 54 275

3 540 3 540

3 540

7 995 397 145 252

2 831 719 2 112 709 709

250 4 663 4 663

59 185 350

71 261 981

81 262

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

6 452

14 641

5 440

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

6 452 6 452

6 646 6 646

5 440 5 440

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

250

7 995

7 995

191 802 225

276 622 326

86 702

192 027

276 948

86 702


Tájékoztató kimutatások, mérlegek Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2011. évi tény

2012. évi várható


2

3

4

5

1 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

180 131

186 566

83 675 32 908

1.1.


79 366

77 383

1.2.


22 402

19 396

8 268

1.3.

Dologi kiadások

27 835

29 098

24 414

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

50 528

60 689

18 085

41 154 6 661 411

41 792 15 198 91

4 765 13 264 56

1 497

2 421

1 083

15 444 5 450

2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

82 1 001 1 001

358 358

9 994

9 994

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2 669 484 2 185 181 214 2 801

202 010 69 314

2 801

69 314

2801

7995 61319

184 015

271 324

580

67

184 595

271 391

86 702

86 702 86 702

2 . számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

9 200

540

9 200

540

4 220

855

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

13 420

1 395


Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások , kiegészítések

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

Január

394

Február

349

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

4 100

800

700

400

4 000

650

399

370

390

300

410

392

Dec.

Összesen:

10 650 380

300

3 684

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

4 200

4 523

4 523

4 523

4 523

4 523

4 523

4 523

4 523

4 523

4 523

4 523

4 523

54 275

295

295

295

295

295

295

295

295

295

295

295

295

3 540

250

250 4 663

4 663

453

453

453

453

453

453

453

453

453

453

453

453

5 440

6 015

6 220

10 120

6 791

6 711

6 321

5 621

10 284

10 031

6 663

6 001

5 921

86 702

1 800

2 300

2 742

3 275

3 317

3 250

3 224

3 200

2 600

2 600

2 300

2 300

32 908

401

570

674

810

812

830

820

811

673

673

597

597

8 268

2 570

2 520

2 130

2 016

1 870

1 820

1 730

1 728

1 800

1 830

2 250

2 150

24 414

1 507

1 507

1 507

1 507

1 507

1 507

1 507

1 507

1 507

1 507

1 507

1 507

18 085

358

358

1 550

1 119

2 669

6 278

7 255

8 603

7 608

7 506

7 407

7 281

7 246

7 699

6 610

6 654

6 554

-263

-1 035

1 517

-817

-795

-1 086

-1 660

3 038

2 332

53

-653

-633

86 702

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Recommend Documents