2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

1

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának a) bevételi főösszegét 884.059 ezer Ft-ban melyből: aa) költségvetési bevételét 884.067 ezer Ft-ban ab) külső finanszírozási bevételét 8 ezer Ft-ban ac) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételét -16 ezer Ft-ban b) kiadási főösszegét melyből: ba) költségvetési kiadását bb) külső finanszírozási kiadását bc) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadását c) 2011. évi pénzmaradványát hagyja jóvá.

778.193 ezer Ft-ban 775.237 ezer Ft-ban 17.011 ezer Ft-ban - 14.055 ezer Ft-ban 90.242 ezer Ft-ban

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (4) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, és az intézményi létszámokat a 3, 3/b, és a 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A polgármesteri hivatal működési kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 3/a melléklet szerint fogadja el. 2. § (1) A felújítási kiadások teljesítését 81.037 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A beruházási kiadások teljesítését 29.012 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el. 4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint fogadja el. 5. § Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

2 6. § Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet szerinti vagyonmérlegben, valamint a 10. melléklet szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 2.373.918 ezer Ft-ban állapítja meg. 7. § Az önkormányzat és intézménye 2011. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 8. § Az önkormányzat 2011-ben Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet 12. melléklet szerint fogadja el. 9.§. Az önkormányzat 2011. évi pénzeszközváltozását a 13. melléklet szerint tudomásul veszi. 10.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját és az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést a 14. melléklet szerint elfogadja. 11. § Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B. §. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §. (4) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék részére megküldeni. 12. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 17.§ (5) bekezdése alapján 2011. augusztus 16-án 10.000 ezer Ft átvezetésre került a viziközmű fejlesztés alszámláról a költségvetési elszámolási számlára úttervezés, útépítés biztosítására, melyből az Iskola utca felújítására 3.233 ezer Ft, utak terveztetésére, a tervek engedélyeztetésére 3.245 ezer Ft került kifizetésre. 13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Czompó István polgármester

Vezér Ákos jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2012. április 27. Vezér Ákos jegyző

3 1. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege A

1 2 3 4 5 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B C Eredeti Módosított előirányzat Megnevezés előirányzat Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 692 377 764 443 Működési bevételek 37 360 68 632 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 312 353 313 049 Helyi adók 73 100 73 221 Átengedett központi adók 236 253 236 132 3 000 3 696 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 249 026 252 460 Működési támogatások Normatív hozzájárulások 196 801 196 379 Központosított előirányzatokból működési célúak 2 462 Egyéb központi támogatás 5 193 Normatív kötött felhasználású támogatások 52 225 48 426 Egyéb működési bevételek 93 638 130 302 Támogatásértékű működési bevétel 50 621 79 797 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson 265 kívülről Előző évi előirányzat-maradvány átvétele Előző évi működési célú előirányzat-maradvány 43 017 50 240 pénzmaradvány átvétele II. Felhalmozási bevételek 131 820 133 317 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30 484 31 933 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14 019 15 468 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű 16 465 16 465 bevétele Felhalmozási támogatások 7 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 7 Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek 101 336 101 377 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 65 669 65 669 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 16 57 államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 35 651 35 651 pénzaradvány átvétele III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 014 5 146 Költségvetési bevételek összesen:(3.+17.+28.) 825 211 902 906 Költségvetési kiadások I. Működési kiadások 630 896 702 051 Személyi juttatások 275 962 285 284 Munkaadókat terhelő járulékok 71 351 72 905 Dologi és egyéb folyó kiadások 200 679 235 690 Egyéb működési kiadások 79 734 100 354 Támogatás értékű működési kiadások 7 450 7 494 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 5 838 8 603 kívülre Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, 66 446 79 814 támogatás Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4 443 pénzmaradvány átadás Ellátottal pénzbeli juttatásai 3 170 7 818

ezer Ft-ban E

D

Teljesítés összege

%-a

768 199 64 468 318 905 78 601 235 803 4 501 252 460 196 379 2 462 5 193 48 426 132 366 76 954 464

100,5% 93,9% 101,9% 107,3% 99,9% 121,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 101,6% 96,4% -

265 100,0% 4 443 50 240 100,0% 111 273 20 271 1 868

83,5% 63,5% 12,1%

18 403

111,8%

7 100,0% 7 100,0% - 90 995 89,8% 55 287 84,2% 57

100,0%

35 651

100,0%

4 595 884 067

89,3% 97,9%

658 319 281 388 72 106 202 059 94 948 5 475

93,8% 98,6% 98,9% 85,7% 94,6% 73,1%

8 383

97,4%

76 647

96,0%

4 443 100,0% 7 818 100,0%

4 41 II. Felhalmozási kiadások 157 996 163 679 69 878 72 264 42 Beruházási kiadások 82 395 85 383 43 Felújítási kiadások 5 723 6 032 44 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3 333 3 431 45 kívülre Felhalmozási célú hitel kamatkiadása 2 390 2 601 46 47 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 3 466 48 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 19 319 16 710 Általános tartalék 4 554 1 945 49 Céltartalék 14 765 14 765 50 51 Költségvetési kiadások összesen: (31.+41.+47.+48.) 808 211 885 906 Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 52 17 000 17 000 összesítésének egyenlege: (többlet/hiány) 53 Rövid lejáratú hitel felvétel 54 Hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 55 Működési célú hitel felvétele 56 57 Finanszírozási bevételek összesen: (55.+56.) 58 A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó kiadás 17 000 17 000 59 Hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése 17 000 17 000 60 Működési célú hitel törlesztése 61 62 Finanszírozási kiadások összesen: (60.+61.) 17 000 17 000 63 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek : - 64 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások : - 65 Tárgyévi bevételek: (29.+57.+63.) 825 211 902 906 66 Tárgyévi kiadások: (51.+62.+64.) 825 211 902 906

113 518 29 012 81 037 3 469

69,4% 40,1% 94,9% 57,5%

765

22,3%

2 704 104,0% 3 400 0,0% 0,0% 0,0% 775 237 87,5% 108 830 640,2% 8 8 8 17 011 17 000 11 17 011 16 14 055 884 059 778 193

100,1% 100,0% 100,1% 97,9% 86,2%

5 2. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Megnevezés Működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési célú bevételek összesen: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatások összesen: Támogatásértékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevétel összesen: Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Előző évi előirányzat-maradvány átvétele Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (6.+12.+15.+16.+17.+20.+21.+22.) Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Finanszírozási bevétel összesen: Előző évek működési célú pénzmaradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek : Bevételek összesen: (23.+26.+29.+30.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen: Támogatási kölcsön nyújtás Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :(37.+41.+42.) Működési célú hitel kiadás Felhalmozási célú hitel kiadás

B C Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 37 360 68 632 73 100 73 221 236 253 236 132 3 000 3 696 349 713 381 681 196 801 196 379 2 469 5 193 52 225 48 426 249 026 252 467 50 621 79 797 65 669 65 669 116 290 145 466 -

ezer Ft-ban E

D

Teljesítés összege 64 468 78 601 235 803 4 501 383 373 196 379 2 469 5 193 48 426 252 467 76 954 55 287 132 241 464 -

%-a 93,9% 107,3% 99,9% 121,8% 100,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4% 84,2% 90,9%

30 484

31 933

20 271

63,5%

30 484

31 933

20 271

63,5%

-

265

265

100,0%

16

57

57

100,0%

16 -

322 -

1 014

5 146

4 595

89,3%

746 543

817 015

798 176

97,7%

-

-

322 100,0% 4 443 -

43 017 35 651 78 668 825 211 275 962 71 351 200 679 3 170 79 734 630 896 69 878 82 395 5 723 157 996 -

50 240 35 651 85 891 - 902 906 285 284 72 905 235 690 7 818 100 354 702 051 72 264 85 383 6 032 163 679 3 466

8 8 50 240 35 651 85 891 16 884 059 281 388 72 106 202 059 7 818 94 948 658 319 29 012 81 037 3 469 113 518 3 400

788 892

869 196

775 237

17 000

17 000

-

-

100,0% 100,0% 100,0% 97,9% 98,6% 98,9% 85,7% 100,0% 94,6% 93,8% 40,1% 94,9% 57,5% 69,4% 89,2%

11 17 000 100,0%

6 47 48 49 50 51 52 53 54

Finanszírozási kiadás összesen: Általános tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások : Kiadások összesen:(43.+46.+49.+50.) Költségvetési létszámkeret Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

17 000 4 554 14 765 19 319 825 211 109,5 13

17 000 1 945 14 765 16 710 - 902 906 109,5 13

17 011

100,1% 0,0% 0,0% 0,0%

14 055 778 193 86,2% 109,5 100,0% 13 100,0%

7 3. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése ezer Ft-ban A B C D E Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Megnevezés előirányzat összege %-a Működési bevételek 22 863 47 987 45 375 94,6% Helyi adók 73 100 73 221 78 601 107,3% Átengedett központi adók 236 253 236 132 235 803 99,9% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 000 3 696 4 501 121,8% Működési célú bevételek összesen: 335 216 361 036 364 280 100,9% Normatív hozzájárulások 196 801 196 379 196 379 100,0% Központosított előirányzatok 0 2 469 2 469 100,0% Egyéb központi támogatás 0 5 193 5 193 100,0% Normatív kötött felhasználású támogatások 52 225 48 426 48 426 100,0% Támogatások összesen: 249 026 252 467 252 467 100,0% Támogatás értékű működési bevétel 50 621 78 042 75 199 96,4% Támogatás értékű felhalmozási bevétel 65 669 65 669 55 287 84,2% Támogatás értékű bevétel összesen: 116 290 143 711 130 486 90,8% Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 464 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű 30 484 31 933 20 271 63,5% bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 30 484 31 933 20 271 63,5% Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson 265 265 100,0% 0 kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 57 57 100,0% 16 kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 16 322 322 100,0% Előző évi előirányzat-maradvány átvétele 0 0 4 443 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 1 014 5 146 4 595 89,3% értékesítésének bevétele Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (6.+11.+14.+15.+17.+20.+21.+22.) Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Finanszírozási bevétel összesen: Előző évek működési célú pénzmaradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek : Bevételek összesen: (23.+26.+29.+30.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Intézményfinanszírozás működési célú kiadásai Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú hitel kamatkiadása Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

732 046

794 615

777 328

43 017 35 651 78 668 810 714 93 252 24 972 120 418 50 66 446 7 450 5 838 308 623 627 049 69 878 71 745 2 390

45 460 35 651 81 111 - 875 726 97 755 25 912 149 221 3 142 79 814 7 494 8 603 314 824 686 765 71 677 74 076 2 601

8 8 45 460 100,0% 35 651 100,0% 81 111 100,0% 9 858 438 98,0% 96 682 98,9% 25 704 99,2% 123 882 83,0% 3 142 100,0% 76 647 96,0% 5 475 73,1% 8 383 97,4% 303 431 96,4% 643 346 93,7% 28 425 39,7% 69 730 94,1% 2 704 104,0%

3 333

3 431

765

97,8%

22,3%

8 45 Intézményfinanszírozás felhalmozási célú kiadásai 46 Felhalmozási célú kiadások összesen: 47 Támogatási kölcsön nyújtás Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 48 :(40.+46.+47.) 49 Működési célú hitel kiadás 50 Felhalmozási célú hitel kiadás 51 Finanszírozási kiadás összesen: 52 Általános tartalék 53 Céltartalék 54 Pénzforgalom nélküli kiadás összesen: 55 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások : 56 Kiadások összesen:(48.+51.+54.+55.) 57 Költségvetési létszámkeret 58 ebből: polgármester 59 jegyző 60 aljegyző 61 osztályvezető 62 köztisztviselő 63 technikai alkalmazott 64 szakmai tevékenységet ellátó 65 Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

147 346 -

151 785 3 466

11 307 112 931 3 400

74,4% -

774 395

842 016

759 677

90,2%

17 000 17 000 4 554 14 765 19 319 810 714 29 1 1 1 1 15 5 5 13

17 000 17 000 1 945 14 765 16 710 - 875 726 29 1 1 1 1 15 5 5 13

11 17 000 100,0% 17 011 100,1% 0,0% 0,0% 0,0% 13 858 762 830 87,1% 29 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 15 100,0% 5 100,0% 5 100,0% 100,0% 13

9 3/a melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként (ezer Ft-ban) A B C D E F G Ebből: Összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék 1. táblázat Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés előirányzat összege előirányzat összege előirányzat összege 421100 Út, autópálya építése 5 144 754 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 000 904 591113 Egyéb televízióműsor készítés 2 405 2 014 198 198 54 5 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 482 614 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 174 3 574 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 900 900 590 384 750000 Állategészségügyi ellátás 6 772 11 553 5 333 8 733 1 439 2 243 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 154 483 126 687 67 317 60 634 15 251 14 810 841402 Közvilágítás 6 343 7 599 841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 4 405 13 274 29 314 8 161 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 2 025 1 423 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 7 14 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 35 859 22 677 794 794 208 202 862101 Háziorvosi alapellátás 7 997 7 627 1 212 1 189 324 306 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 3 900 3 696 862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 420 420 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 11 497 11 321 7 188 7 119 1 745 1 521 881011 Idősek nappali ellátása 4 438 5 486 882111 Rendszeres szociális segély 37 581 39 233 882112 Időskorúak járadéka 3 267 1 743 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 1 354 1 422 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 100 15 882115 Ápolási díj alanyi jogon 13 878 14 689 2 355 2 816 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 7 004 3 633 1 356 703 882122 Átmeneti segély 2 000 958 882123 Temetési segély 200 353 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 201 7 595

10 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889924 Családsegítés 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890441 Közcélú foglalkoztatás 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés Kiadások összesen : Intézmény működési célú finanszírozása Mindösszesen :

11 531 1 000 350 70 145 4 150 14 504 500 679 354 355 314 824 669 179

9 212 949 460 130 999 4 708 13 307 500 1 157 321 984 303 431 625 415

9

16

2

4

12 388

11 436

1 714

1 477

94 468

90 433

24 456

24 248

94 468

90 433

24 456

24 248

11

3/a melléklet folytatása A

B

C

D

E

Ebből 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2. táblázat

421100 Út, autópálya építése 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 591113 Egyéb televízió műsor készítés 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 750000 Állategészségügyi ellátás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841402 Közvilágítás 841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 862101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 881011 Idősek nappali ellátása 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

Dologi kiadások Módosított Teljesítés összege előirányzat 5 144 754 1 000 904 2 153 1 811 482 614 1 874 3 457 900 900 384 590 577 64 083 45 618 6 343 7 599 4 368 12 799 2 025 1 423 7 14 31 315 18 539 3 546 3 617 3 900 3 303 420 420 2 564 2 681 4 438 5 486 408 19 42 139 22 8 159 5

Ellátottak juttatása Módosított Teljesítés összege előirányzat

3 142

3 142

12 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889924 Családsegítés 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890441 Közcélú foglalkoztatás 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés Kiadások összesen : Intézmény működési célú finanszírozása Mindösszesen :

A

145

26 377

402

394

679 136 378 136 378

1 157 113 656

B

3 142 3 142

113 656

C

D

3 142 3 142

E

Ebből 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3. táblázat

421100 Út, autópálya építése 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 591113 Egyéb televízióműsor készítés 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 750000 Állategészségügyi ellátás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841402 Közvilágítás 841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 862101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

Egyéb működési kiadások Módosított Teljesítés összege előirányzat

Létszámkeret Módosított Teljesítés összege előirányzat -

300

117

7 832

5 625

400 2 915

2 515 393

23

23

13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 881011 Idősek nappali ellátása 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889924 Családsegítés 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890441 Közcélú foglalkoztatás 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés Kiadások összesen : Intézmény működési célú finanszírozása Mindösszesen :

37 581 3 267 1 354 100 11 523 5 648 2 000 200 5 201 11 520 1 000 350 70 4 150

38 825 1 724 1 380 15 11 734 2 930 936 345 7 436 9 187 949 460 104 622 4 708

500

500

95 911 314 824 410 735

90 505 303 431 393 936

3

3

13

13

39

39

39

39

14 Egyéb működési kiadásokból támogatás értékű működési kiadások, működésre átadott pénzeszközök: A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

4. táblázat Bursa Hungarica Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Önkormányzati hozzájárulás Kistérségi szociális intézmény működéséhez Támogatás értékű működési kiadás összesen: Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység támogatása Közös költség önkormányzati bérlakások után Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer Katasztrófa Alap Háziorvosok támogatása IMHOTEP Kft - III.számú háziorvosi körzet működéséhez Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja Erőnlét Sportegyesület Golden Lions Rögbi Sportegyesület Harmónia Nyugdíjas Egyesület Kotta Egyesület Kulturális Értékmentő Egyesület Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete Önkéntes Tűzoltó Egyesület Polgárőrség Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület Pusztaszabolcsi Sport Club Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület Zsiráf Alapítvány Tiszta utak, Élő Táj alapítvány Öreg Diákok Baráti Egyesülete Csipesz Ifjúsági Egyesület Római Katolikus Egyházközség - orgona koncertsorozat megrendezése Működési célú pénzeszközátadás ÁH kívülre összesen: Összesen:

B C Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 400 400 50 94 7 000 7 000 7 450 7 494 500 500 300 300 638 638 100 400 400 2 515 320 320 190 190 40 40 40 40 30 30 40 40 30 30 40 40 570 570 580 580 30 30 40 40 1 400 1 550 200 200 30 30 60 60 30 30 30 30 300 300 5 838 8 603 13 288 16 097

D

E Teljesítés

összege 332 107 5 036 5 475 500 117 638 100 393 2 515 320 190 40 40 30 40 30 40 570 580 30 40 1 550 200 30 60 30 300 8 383 13 858

%-a 83,0% 113,8% 71,9% 73,1% 100,0% 39,0% 100,0% 100,0% 98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 97,4% 86,1%

15 3/b melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Könyvtár és Művelődési Ház 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Megnevezés

Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:

B C Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Bevételek 18 597 20 586 18 597 20 586 Kiadások 5 780 6 287 1 332 1 456 11 485 12 843 18 597 20 586 3 3 2 2 1

1

ezer Ft-ban E

D

Teljesítés összege

%-a

17 931 17 931

87,1% 87,1%

6 249 1 456 10 226 17 931 3 2

99,4% 100,0% 79,6% 87,1% 100,0% 100,0%

1

100,0%

16

4. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése ezer Ft-ban B C D E Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Megnevezés előirányzat összege %-a Bevételek Működési bevételek 14 497 20 645 19 093 92,5% Önkormányzati támogatás 308 623 314 824 314 738 100,0% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 780 4 780 100,0% Támogatásértékű működési bevétel 1 755 1 755 100,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: - 7 Bevételek összesen: 323 120 342 004 340 359 99,5% Kiadások Személyi juttatások 182 710 187 529 184 706 98,5% Munkaadókat terhelő járulékok 46 379 46 993 46 402 98,7% Dologi és egyéb folyó kiadások 80 261 86 469 78 177 90,4% Előző évi pénzmaradvány átadás 4 443 4 443 100,0% Ellátottak juttatása 3 120 4 676 4 676 100,0% 587 587 100,0% Beruházási kiadások 10 650 11 307 11 307 100,0% Felújítási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 197 Kiadások összesen: 323 120 342 004 330 101 96,5% Költségvetési létszámkeret 80,5 80,5 80,5 100,0% ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 55 55 55 100,0% ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 25,5 25,5 25,5 100,0% A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

17 5. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi felújítási és beruházási kiadásainak teljesítése

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28

29 30 31 32 33 34

I. Felújítások Óvodai fürdőszoba felújítása - Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda Manóvár Óvoda ablak felújítás - Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda Tornaterem ablak és ajtó felújítás - Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda Iskolai tanterem felújítás - Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda (angol terem) Iskolai tanterem felújítás - Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda (biológia terem) Könyvtár és Művelődési Ház felújítása Könyvtár és Művelődési Ház felújítása műszaki ellenőri munkák Manóvár Óvoda tetőszerkezetének felújítása Iskolai sportpálya felújítása Rendőrmotorok felújítása Adonyi út 42. tetőfelújítás Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése Iskola utca felújítása 287/2011.(IX.29.) Kt kerékpártároló építése Összesen: II. Beruházások Viziközmű fejlesztés ( 15.519 e Ft maradvány + 16.465 e Ft 2011. évi eszközhasználati díj bevétel - 6.236 e Ft szennvízcsatorna javítás-10.000 e Ft útterveztetés, építés) - az alábbi határozatok szerint 329/2010.(XI.25.)Kt hat. Szennyvízcsatorna javítás 79/2011.(II.24.) Kt. hat .Szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciója 174/2011.(V.26.) Kt. Hat. 4-es és 2-es átemelő szivattyú rekonstrukciós munkái 217/2011.(VI.30.) Kt. Pusztaszabolcs szennyvíztisztító telep technológia korszerűsítése 254/2011.(VIII.25.) Kt. 1 db szennyvízszivattyú a 4-es átemelőben 255/2011.(VIII.25.) Kt. 1 db szivattyú a szennyvíztelepen 310/2011.(X.27.) Kt szennyvízszivattyú rekonstrukció és keverő csere Befejezett viziközmű beruházás (919 e Ft maradvány + 100 e Ft 2011. évi bevétel - 1.019 e Ft az útépítéshez felvett hitel és kamatának törlesztésére 2011. június 30-i átvezetéssel) Környezetvédelmi alap (1.373 e Ft maradvány + 2.000 e Ft 2011. évi bevétel - 3.373 e Ft az csapadékvíz elvezetés kiépítésére felvett hitel és kamatának törlesztésére 2011. március 30, június 30, október 30, december 30-i átvezetésekkel) Műfüves futsal pálya építése Játszótér tervezése és építése Útépítés, terveztetés Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése 391/2010.(XII.22.)Kt. Térfigyelő kamerarendszer bővítése 395/2010.(XII.22.)Kt videokamera TÓTV

B C Eredeti Módosított előirányzat

ezer Ft-ban D E Teljesítés összege %-a

1 888

1 846

1 886

102,2%

1 625

1 245

1 245

100,0%

5 887

5 116

5 056

98,8%

1 248

1 560

125,0%

1 250

1 852

1 560

84,2%

66 977

66 977

60 614

90,5%

2 375

2 375

2 375

100,0%

2 393 82 395

2 393 1 596 100 635 85 383

2 493 100 635 181 3 233 99 81 037

104,2% 0,0% 100,0% 100,0% 94,9%

15 748

3 020

180

6,0%

6 236

6 236

-

0,0%

-

1 323

-

0,0%

-

603

-

-

-

8 523

-

-

-

394 208 1 677 -

-

-

-

-

-

-

-

13 045 1 000 10 000 1 000 1 038 120

13 045 1 000 10 000 1 000 1 271 120

2 557 120 3 245 339 1 271 120

19,6% 12,0% 32,5% 33,9% 100,0% 100,0%

18 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TIOP laptop projekt TIOP interaktív tábla projekt TIOP tudásdepo projekt 398/2010.(XII.22.)Kt. Úttervek engedélyeztetési tevdokumentációja 400/2010.(XII.22.)Kt közművelődés szervezői laptop operációs rendszere Gárdonyi Géza utca csapadékvíz elvezetés tervdokumentációja (150/2011.(IV.28.)Kt )

2 975 16 623 1 705

2 975 16 623 1 705

2 975 14 521 1 687

100,0% 87,4% 98,9%

288

288

288

100,0%

100

100

86

86,0%

-

431

-

0,0%

270/2011.(VIII.25.) Kt. Lakótelek visszavásárlása 287/2011.(IX.29.) Kt kerékpártároló építése 312/2011.(X.27.) Kt. közvilágítás bővítése 17/2012.(I.26.) Kt Általános Iskola - 3 db projektor Összesen: III. Egyéb felhalmozási kiadások Csapadékvíz-elvezetés építéséhez felvett hitel kamata Önkormányzati ingatlanok felújításához felvett hitel kamata 331/2010.(XI.25.)Kt. Polgárőrség pályázati önrész és megelőlegezett támogatás Közműfejlesztési támogatás átadása lakosságnak Összesen: IV. Hiteltörlesztések Csapadékvíz-elvezetés építéséhez felvett hitel ( 3.373 e Ft Ft a környezet védelmi alapból) Önkormányzati ingatlanok felújításához felvett hitel (1.019 e Ft a befejezett viziközmű beruházás alszámláról) Összesen: Felhalmozási kiadások és finanszírozási kiadások összesen

69 878

526 496 113 587 72 264

526 397 113 587 29 012

100,0% 80,0% 100,0% 100,0% 40,1%

426 1 964

637 1 964

489 2 215

76,8% 112,8%

3 333

3 333

667

20,0%

5 723

98 6 032

98 3 469

100,0% 57,5%

4 000

4 000

4 000

100,0%

13 000

13 000

13 000

100,0%

17 000 174 996

17 000 180 679

17 000 130 518

100,0% 72,2%

19

6. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

A

B

D

Feladat

1

2010-ig tény

3

1) Dologi kiadás

4

Intézmények világítási berendezésének bérlete

5

2) Felhalmozási kiadások

6

Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank NyRt.

7

Önkormányzati útépítéshez és ingatlanfelújításhoz fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank NyRt. Kamatkiadások Összesen:

E

F

G

H

I

ezer Ft-ban J

2016

2017

Összes kiadás

2

8 9

C

33 092

14 423

2011 tény

3 514

2012

2013

2014 2015 évi számított

3 569

3 711

3 860

4 015

-

-

32 914

16 000

4 000

4 000

4 000

3 000

1 914

-

-

104 000

39 000

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000

-

-

21 164 191 170

13 279 82 702

2 704 23 218

2 380 22 949

1 540 22 251

916 20 776

345 19 274

-

-

1. Az önkormányzati intézmények belső világítást szolgáló berendezéseinek rekonstrukcióját a CAMINUS Rt. saját költségén elvégezte. A berendezéseket 120 hónapra 180 ezer Ft/hó + 20 % Áfa összegért bérbe adja az önkormányzatnak. A bérleti díjat évente aktualizálják, figyelembe véve a KSH által közzétett éves árindex növekedést. A bérlet lejárta után a berendezések leselejtezésre, majd értékesítésre kerülnek. Az értékesítés során Pusztaszabolcs Város Önkormányzat részére az elővásárlási jog szerződés alapján biztosított.

2.-3.. Az OTP Bank. NyRt kedvezményes kamatozású hitelt nyújt az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében meghirdetett infrastrukturális beruházások megvalósítására.

20 7. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásainak teljesítése Ft-ban

1

A

B

C

D

E

F

G

A támogatás kedvezményezettje

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

Összesen

2 3 4 5 6 7 8 9

1 adózó 3 adózó 8 magánszemély 1 vállalkozás 1 vállalkozás 1 bérlő Helyi körzeti megbízottak Összesen:

3 871 140 525

2 3 4

Helyi iparűzési adó késedelmi pótlék törlése Gépjármű adó késedelmi pótlék törlése Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 50%-os kedvezménye a csatornahálózatra történő rákötési akció ideje alatt

5

A Sport u. 2/2 III. sz-ú üzlet ( 69 m2) bérleti díjának 10 %-os mérséklése az üzlet homlokzatán elhelyezett bankjegykiadó automata miatt került meghatározásra

6

A Szent István utca 28. sz. üzlet (65 m2) komfort nélküli, nagyon rossz műszaki állapota az alacsonyabb bérleti díj indoka

7

Egy bérlő a Szent István utca 28. szám alatti komfortos bérlakás (68 m2) rossz műszaki állapotára tekintettel 20 %-os díjkedvezményben részesül

8

Az önkormányzat mobiltelefont vásárolt a helyi körzeti megbízottak részére és a használat díját megfizeti

414 780 -

-

144 396

29 808 94 380 20 726 144 914

221 296 636 076

3 871 140 525 414 780 29 808 94 380 20 726 221 296 925 386

21

8. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásának 2011. december 31-i állapota

1

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Hitelt nyújtó bank

Felvét éve

Lejárat

Összesen

Összege

2

Fejlesztési

3

Hitel

4

Csapadékelvezetés

5

Fejlesztési

6

Hitel

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.

2006

2007

G

H

J

Tény 2010-ig

2015

I

ezer Ftban L

K Számított

2011

2012

2013

2014

2015

28 000

Tőke

16 000

4 000

4 000

4 000

3 000

1 914

5 264

Kamat

4 132

489

400

243

116

38

33 264

Összesen

20 132

4 489

4 400

4 243

3 116

1 952

78 000

Tőke

39 000

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000

14 639

Kamat

9 147

2 215

1 980

1 297

800

307

92 639

Összesen

48 147

15 215

14 980

14 297

13 800

13 307

Tőke

55 000

17 000

17 000

17 000

16 000

14 914

Kamat

13 279

2 704

2 380

1 540

916

345

Összesen

68 279

19 704

19 380

18 540

16 916

15 259

2015

7

Belterületi utak építése, önkormányzati ingatlan felújítása

8

Fejlesztési

9

Hitel

19 903

10 Összesen

125 903

106 000

22 9. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege 2011. év december 31-én ezer Ftban A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

D

E

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

változás

ESZKÖZÖK So rsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 II. 1 2. 3. 4. 5. 6. III. IV. A) 1. 2. 3. 4 5/a. 5/b . I. 1. 2. 3. 4.

40 41 42 43 44 45

C

II. III. 1. 2. 3.

Megnevezés Alapítás - átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen: Egyéb tartós részesedés Ebből-tartós társulási részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Anyagok Befejezetlen termékek, félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állat Késztermékek Áruk,betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások Követelés fejében átvett eszközök, készletek Készletek összesen Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek Követelések összesen Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák

3 183 3 183 1 661 423 31 122 8 259 49 673 -

2 371 2 371 1 745 951 24 527 5 876 16 531 -

1 750 477 796 128 924 482 761 2 237 345 29 -

1 792 885 796 38 834 472 736 2 268 826 7 -

74,5% 74,5% 105,1% 78,8% 71,1% 33,3% 102,4% 100,0% 29,7% 90,3% 97,9% 101,4% 24,1% -

29 4 099 8 504 718 5 291

7 575 9 219 683 2 376

24,1% 14,0% 108,4% 95,1% 44,9%

493

72

14,6%

18 612 3 065 51 009 -

12 853 3 361 70 688 -

69,1% 109,7% 138,6% -

23 46 47 48 49 50 51 52 53

4. IV. 1. 2. 3. 4. V. B)

54

Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pü-i elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV.+V.) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

5 109 59 183 27 091 27 091 104 915

5 147 79 196 13 036 13 036 105 092

100,7% 133,8%

2 342 260

2 373 918

101,4%

Tárgyévi állományi érték

változás

48,1% 48,1% 100,2%

FORRÁSOK So rMegnevezés sz. 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje I. 1. 2. II. 1. 2. III. D) 1.

Tartós tőke: Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása Tőkeváltozások Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban levő eszközök értékelési tartaléka Értékesítési tartalék SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I.+II.+III.) Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen: 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I+II) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvény kibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitel 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

Előző évi állományi érték 2 107 429 2 107 429 12 670 12 670 2 120 099 81 134 81 134 81 134 81 134 64 914 64 914 3 3 6 482 1 007 5 475 64 491

- 2 107 881 100,0% 2 107 881 100,0% 80 746 637,3% 80 746 637,3% 2 188 627 103,2% 87 073 107,3% 87 073 107,3% 87 073 107,3% 87 073 107,3% 47 914 73,8% 47 914 73,8% 24 428 4 390 20 038 20 717

0,0% 376,9% 435,9% 366,0% 32,1%

24 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Ebből: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - támogatási program előlege miatti kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztő részletei - felhalm. célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztése - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások köv. évet terhelő részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

2 199 45 236 17 000 -

3 446 -

-

-

-

17 000 -

56 70 979 28 5 109 4 652 5 137 141 030

271 45 145 12 5 147 4 657 5 159 98 218

2 342 263

2 373 918

156,7% 0,0%

100,0% 483,9% 63,6% 42,9% 100,7% 100,4% 69,6% 101,4%

25 10. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tételes vagyonkimutatása 2011. év december 31.-én

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon

Megnevezése Földterületek (bel- és külterületi utak, árkok) Épületek (ravatalozó) Egyéb építmények (aszfaltos utak, járdák, zebrák,kiépített árkok) Ingatlanok összesen:

I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Szabolcspuszta felhagyott szemétlerakó (tervezett 11 hulladékgyűjtő udvar) 12 Erdő (Cikola) 13 Szennyvíztisztító telep melletti terület

B

C

Bruttó érték

D

A vagyon Értékcsökkenés Ft

E

Könyv szerinti érték

Megjegyzés

272 935 240 54 500

48 895

272 935 240 5 605

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

1 228 035 544

229 443 996

998 591 548

Polgármesteri Hivatal

1 501 025 284 229 492 891 Forgalomképtelen ingatlanvagyon ezer Ft-ban: 1 271 532

3 342 000

-

1 271 532 393

3 342 000

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

2 009 000 1 635 000

88 207

2 009 000 1 546 793

1 085 000

471 750

613 250

19 169 791 3 344 095 2 728 811 82 706 365 851 960 29 922 394 6 694 736 5 222 979 105 537 183

4 427 015 708 111 911 366 6 150 207 328 361 6 092 171 1 468 416 1 762 810 4 077 521

14 742 776 2 635 984 1 817 445 76 556 158 523 599 23 830 223 5 226 320 3 460 169 101 459 662

József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda

14

Iskola - kézilabdapálya

15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kastély Tanácsadó épülete Szabolcs liget .51. lakás Városháza Mátyás k.u.15/1 lakás Középiskola épülete Béke u.72. lakás Időskorúak klubja épülete Könyvtár és Művelődési Ház

24

Óvodák épülete-Manóvár

44 538 279

11 543 824

32 994 455


25

Óvodák épülete-Zsiráf

29 576 446

8 763 523

20 812 923


Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

26

26

Iskola épületei

27

Komposztáló a kollégiumnál

94 762 000

28 224 011

66 537 989

József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Polgármesteri Hivatal

81 000

10 682

70 318

Óvodák egyéb építményei (udvari játékok, 28 szerszámtároló) - Manóvár

1 856 308

493 174

1 363 134


Óvodák egyéb építményei (udvari játékok, szerszámtároló) - Zsiráf

1 481 000

344 643

1 136 357


29 30 31 32 33 34 35

Ingatlanok összesen:

436 544 347 75 865 792 Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon ezer Ft-ban: 360 679 678 625 678 625 678 625 678 625 Korlátozottan forgalomképes járművek ezer Ft-ban: 0 681 670 338 221 377 764

Tűzoltó autó Járművek összesen:

Szennyvíztisztító telep, viziközmű hálózat Szennyvíztisztító hálózaton további gépek, 36 berendezések 37 Üzemeltetésre átadott eszközök összesen: 38

6 291 951

-


460 292 574


6 284 451


687 962 289 221 385 264 466 577 025 Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott eszközök ezer Ft-ban: 466 577

39

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:

40

Önkormányzati törzsvagyon összesen:

41

A,) forgalomképtelen törzsvagyon :

42

B,) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

43

Törzsvagyon összesen :

44

7 500

360 678 555

827 255 580 1 271 532 393 827 255 580 2 098 787 973

+

Törzsvagyon ezer Ft-ban: 2 098 788

45

Taninform szoftver - Manóvár

21 293

16 587

4 706


46

Taninform szoftver - Zsiráf

31 442

25 802

5 640


47 Windows, Office licencek - Iskola

351 500

351 500

-


55 000

55 000

-


3 994 800 227 000

3 994 800 227 000

-


48 Élelmezési program - Manóvár 49 50

Rendezési terv Tanácsadó akadálymentesítési terve

27 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Település Hulladékggazdálkodási terv Iktató program Pusztaszabolcs Portál Szirén könyvtári rendszer Alkalmazási szerver Könyvtár honlap Viktória betegnyilvántartó program Offis program csomag Kataszter program Windows licencek MSDos licencek Szemét szállítási nyilvántartó proram "Maszat" eb nyilvántartó program Ms office licencek Immateriális javak össszesen: Hulladéklerakó telep földterület Külterületi szántó a Rózsadomb és a temető között Gyep, árok a Rózsadomb alatt Külterületi szántó a Szt.István út végében Belterületi telek Adonyi u. rendelő mögött a Szt.István utcában Régi orosz temető, kiserdő Adonyi úti régi iskola udvara Arany J. utca vége, Kutyaklub területe Köztársaság utca vége Gárdonyi utca vége Gárdonyi utca alatti szántó Belterületi telek Árok utca 25 Belterületi erdő Zrínyi utca Építési telek 1621/6 hrsz. Építési telek 1621/5 hrsz. Volt vízmű épülete Bérlakás Adonyi u.51

277 288 100 284 365 000 352 640 1 625 000 581 704 600 000 148 332 405 250 69 064 400 000 60 550 125 000 125 000 348 000 348 000 50 000 50 000 54 500 54 500 10 625 10 625 50 000 50 000 37 500 37 500 88 500 88 500 9 117 698 6 747 388 I. Immateriális javak ezer Ft-ban: 2 371 13 680 900 107 109 7 398 000 6 279 567 65 000 350 000 1 236 000 1 404 000 3 923 000 1 764 000 672 000 4 075 000 1 019 000 4 739 000 526 320 525 240 29 790 624 4 728 433

10 873 -

4 443 198 1 498 995

177 004 12 360 1 043 296 451 668 336 186 339 450 2 370 310

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

13 573 791 7 398 000 6 279 567 65 000

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

339 127


1 236 000 1 404 000 3 923 000 1 764 000 672 000 4 075 000 1 019 000 4 739 000 526 320 525 240 25 347 426 3 229 438

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

28 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Orvosi rendelő Velencei u.32 Bérlakás Árok u.1/3 Tűzoltószertár MÁV iskola mögötti földterületek Máv iskola épülete MÁV iskola földterülete Bérlakás Szabolcs liget 7-8-9 3 db Bérlakás Sport u 2/2 2 db Üzlet Sport u. 2/2 4 db Bérlakás Szt.I. u 28. 2 db Üzlet Szt.I.u.28 Irodahelyiség Adonyi u. 42 Temetői közvilágítás Ingatlanok összesen:

98

7 802 158 942 764 2 008 000 2 172 000 5 336 500 11 375 000 2 120 123 940 139 2 279 092 5 345 000 975 000 4 970 326 112 500 128 554 686

1 356 180 69 716 749 917 1 103 321 1 304 302 534 870 493 707 968 783 986 301 211 174 975 661 495 14 814 602

6 445 978 873 048 1 258 083 2 172 000 4 233 179 10 070 698 1 585 253 446 432 1 310 309 4 358 699 763 826 3 994 665 112 005 113 740 084

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

Nem törzsvagyon ingatlan ezer Ft-ban: 113 740

99 Iskola - monitorok

256 500

256 500

-


657 620

657 620

-


2 930 203

2 930 203

-


100

számítógépek (alapgép)

101

sz.gép konfigurációk

102

sz.gép-hálózat

248 200

248 200

-


103

fénymásoló

438 000

289 870

148 130


104

fénymásoló

87 500

87 500

-


105

laptopok

1 312 900

436 816

876 084


106

notebook

198 350

198 350

-


107

nyomtatók

590 660

590 660

-


108

tápegység

40 000

40 000

-


29

109 Manóvár monitor

39 988

39 988

-


110

fénymásoló

439 515

439 515

-


111

sz.gép

243 740

243 740

-


112

fűnyíró

74 990

74 990

-


113

hűtő

69 990

69 990

-


250 000

250 000

-


114 Zsiráf fénymásoló 115

sz.gép

258 022

258 022

-


116

nyomtató

135 000

135 000

-


117 Iskola projektorok

858 875

248 398

610 477


1 329 375

1 329 375

-


118

nyelvi labor

119

fűkasza

116 900

44 252

72 648


120

konténer

191 160

137 408

53 752


121

elektrovaria

108 000

108 000

-


122

színes TV-k

397 386

397 386

-


123

tornatermi védőháló

179 000

179 000

-


124

kézilabda kapu

33 100

33 100

-


125

Videomagnó

26 990

26 990

-


126

videokamera

95 000

95 000

-


30

127

hangosító berendezés, erősítő

296 304

296 304

-


128

írásvetítők

374 740

374 740

-


129

zongorák

146 000

146 000

-


130

fax

52 990

52 990

-


131

episzkóp

112 000

112 000

-


132

iratfűző

51 250

51 250

-


133

telefonközpont

396 250

396 250

-


134

elszívó berendezés

208 750

208 750

-


135

riasztórendszer

85 840

85 840

-


136

fénymásoló

150 000

150 000

-


50 000

50 000

-


137 Manóvár - mozgásfejlesztő 138

mosógép

62 990

62 990

-


139

mosógép

84 990

84 990

-


140

képek anyanyelvi neveléshez

25 364

25 364

-


141

Mini-mat fejlesztő játék

21 481

21 481

-


142

videó

39 900

39 900

-


143

színes TV

25 900

25 900

-


144

riasztórendszer

142 148

142 148

-


31

145

mászóka

29 680

29 680

-


146

villamos

29 400

29 400

-


147

írásvetítő

28 800

28 800

-


148

varrógép

61 900

61 900

-


149

telefon

64 988

64 988

-


150

min torony

56 238

56 238

-


151

termoszládák

145 800

145 800

-


195 900

195 900

-


115 000

115 000

-


152 Zsiráf - riasztó 153

fénymásoló

154

Mini-mat fejlesztő játék

26 643

26 643

-


155

képek anyanyelvi neveléshez

25 364

25 364

-


156

színes TV

23 600

23 600

-


157

mosógép

28 480

28 480

-


158

hűtő

25 280

25 280

-


159

ételszállító edények

143 372

143 372

-


180 000 137 500 1 271 588 183 839 5 184 000 7 131 350

133 008 73 160 655 500 90 470 1 815 840 2 502 600

160 161 162 163 164 165

Szerver gép Szünetmentes tápegység Tudásdepó számítógépek - könyvtár Indukciós erősítő - könyvtár TIOP iskolai pc csomagok - iskola TIOP tantermi csomag - iskola

46 992 64 340 616 088 93 369 3 368 160 4 628 750

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

32 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

TIOP pedagógus notebookok - iskola TIOP tanulói laptop - iskola TIOP pedagógus laptop - iskola Fénymásoló Hivatali számítógépek Laptop Vpp erősítő Temetői konténerek Telefon központ Helyi körzeti megbízotti motorok Rendezvénysátor Fűkaszák Phonic poverpod Díszterem asztal Mikrovoks szavazó rendszer Riasztó Hangfal szett Projektor - könyvtár Fax Video kamera Térfigyelő rendszer Milleniumi emlékoszlop 56-os emlékmű II világháborús tábla Nyomtatók Szünetmentes tápegység Fax Internet hálózat Fénymásoló gép Számítógépek Riasztó rendszer Televízió Zongora Sámítózgép - művelődési ház

1 799 900 2 625 000 560 000 824 250 967 700 230 225 80 000 618 313 593 784 599 401 1 412 400 606 700 300 120 162 000 5 218 750 183 725 244 400 182 010 128 938 120 000 1 270 507 30 000 1 936 000 278 000 227 800 24 210 79 000 203 750 1 090 500 4 251 673 216 200 55 000 152 500 316 455

632 440 940 500 200 376 293 530 353 044 75 296 71 360 520 625 319 196 339 862 866 745 216 700 129 472 62 464 1 705 115 90 898 52 671 22 104 14 025 11 712 105 040 227 800 24 210 79 000 203 750 1 090 500 4 251 673 216 200 55 000 152 500 316 455

1 167 460 1 684 500 359 624 530 720 614 656 154 929 8 640 97 688 274 588 259 539 545 655 390 000 170 648 99 536 3 513 635 92 827 191 729 159 906 114 913 108 288 1 165 467 30 000 1 936 000 278 000 -

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

33 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

Számítógép - családsegítő Számítógép - védőnők Irógép Irógépek Nyomtató Rákszűrő készülék - védőnők Diktafon Cusco tükör - védőnők Hangfal szett Alumínium konténerek Tanácsadó riasztó készülék Könyvtár riasztó készülék Hőkötő gép IKK riasztó készülék Termoszládák Szekrénysor - művelődés szervező Streetball palánk Audiométer - közművelődés Erősítő - közművelődés Fűnyíró traktor Utánfutó Fénymásolók Magántelefonálás számláló gép Közvilágítás lámpák Klima berendezés Philips fax készülék Nemzeti színű zászlók Fényképező gép Érdopler vizsgáló Digitális csecsemő mérleg Látásvizsgáló tábla Dagasztó - konyha Mélyhűtő - konyha Hűtő - konyha

200 000 191 160 51 920 37 500 213 750 141 000 88 000 51 520 189 740 219 000 158 525 147 975 64 875 133 275 163 188 56 250 80 000 179 990 761 577 615 625 59 875 1 264 875 156 250 15 484 368 319 875 72 738 160 000 85 000 63 000 21 900 28 000 113 000 25 000 436 580

200 000 191 160 51 920 37 500 213 750 141 000 88 000 51 520 189 740 219 000 158 525 147 975 64 875 133 275 163 188 56 250 80 000 179 990 761 577 615 625 59 875 1 264 875 156 250 15 484 368 319 875 72 738 160 000 85 000 63 000 21 900 28 000 113 000 25 000 436 580

-

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

34 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267

Konyhagép - konyha Sütő kemence Hűtőkamra Gép, berendezés összesen: Gép, berendezés, felszerelés ezer Ft-ban: 24 527 Opel Vivaro mikrobusz Tűzoltóautó Járművek összese: Járművek ezer Ft-ban: 5 876 Egészségügyi centrum terve Idősek Napközi Otthona terv Cikolai Ivóvízhálózat terve Szennyvíztisztító terve Útépítés tervek Vízelvezető árok terv IKSZT terve

25 000 40 000 57 832

25 000 40 000 57 832

78 769 957

54 242 219

24 527 738

9 418 400 2 492 329 11 910 729

4 897 789 1 136 512 6 034 301

4 520 611 1 355 817 5 876 428

-

1 572 000 1 536 000 2 340 000 4 408 700 4 849 500 212 500 1 612 500

Beruházások, felújítások összesen: Beruházások, felújítások ezer Ft-ban: 16 531



Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

16 531 200 II. Tárgyi eszközök ezer Ft-ban: 1 792 885

Befektetett pénzügyi eszközök : Fejér Megyei Temetkezési Kft Hulladékgazdálkodási Rt DRV Zrt Részesedések összesen: Részesedések ezer Ft-ban: 796 Munkáltatói kölcsön Falusi kölcsön Tartósan adott kölcsön összesen: Tartósan adott kölcsönök ezer Ft-ban: 38 III. Befektetett pénzügyi eszközök ezer Ft-ban: 834 Hulladéklerakó telep Pedagógus notebook 3 db (kompetencia) Üzemeltetésre átadott eszközök összesen: Nem törzsvagyon üzemeltetésre átadott eszközök ezer Ft-ban: 6 159

690 000 96 000 10 000 796 000


12 450 25 862 38 312


5 536 490 622 000 6 158 490


35 268 269 270 271 272

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN EZER FTBAN: 2 268 826 Ki nem számlázott terembérlet

7 500

Befejezetlen termelés és félkész termékek ezer Ft-ban: 7 I. Készletek összesen ezer Ft-ban: 7 Cikolai vízdíj hátralék

277 031

273 Térítési díj hátralék Iskola

24 000

274 Térítési díj hátralék Manóvár 275 Térítési díj hátralék Zsiráf 276 Behajthatatla köv. kivezetése Manóvár 277

Terembérlet hátralék

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

Vevők összesen: Vevők ezer Ftban: 575 Iparűzési adó hátralék Váll.komm.adó hátralék Késedelmi pótlék hátralék Bírság hátralék Szociális segély visszafizetés hátralék Lakbér hátralék Gépjárműadó hátralék Talajterhelési díj hátralék Adósok összesen: Adósok ezer Ftban: 9 219 Temetési kölcsön hátralék

291 292 293 294 295


-

Polgármesteri Hivatal József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda

227 390


41 881


16 900


22 500


575 902 2 153 915 62 451 1 790 783 19 000 510 303 234 895 3 941 000 506 157 9 218 504

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

683 433


12 450 10 000 52 017 7 200


Rövid lejáratú kölcsönök ezer Ftban: 683 Munkáltatói kölcsön Gyermek gond díj Építési telek értékesítés kölcsön Falusi kölcsön

36

296 Áfa visszaigénylés

2 023 934


297

E-on storno számla

269 451


298 299 300 301 302

Egyéb követelések összesen: Egyéb követelések ezer Ftban: 2 376

Pénztár, postai betétkönyv

936 310

303

Pénztár, postai betétkönyv

2 423 988

2 375 052 II. Követelések összesen ezer Ft-ban: 12 853 III. értékpapírok összesen ezer Ft-ban: 0

304 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen: 305 Pénztárak, csekkek betétkönyvek ezer Ftban: 3 361 306 Költségvetési fizetési számlák


3 360 298 64 034 283

307

Költségvetési fizetési számlák

6 653 883

308 309 310 311 312 313 314 315 316

Költségvetési fizetési számlák összesen: Költségvetési fizetési számlák ezer Ftban: 70 688 Idegen pénzeszközök Idegen pénzeszközök ezer Ftban: 5 147

317

2011. decemberi bér

858 033

318

Hóközi bérkifizetés

132 053

319 320 321 322 323 324

Fizetési előleg


70 688 166 5 146 567


IV. Pénzeszközök összesen ezer Ft-ban: 79 196 Forgótőke Munkavállaló tartozása 2011. decemberi bér Pályázatok megelőlegezett rész

200 000 79 935 142 048 11 594 240

30 000

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Polgármesteri Hivatal

13 036 309 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ezer Ft-ban: 13 036 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN EZER FT-BAN: 105 092 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN EZER FT-BAN: 2 373 918

Tartós tőke

2 001 739 543


37

325 Tartós tőke

106 141 156

326 327 328

Tartós tőke összesen: Tartós tőke ezer Ftban: 2 108 881 Tőkeváltozás

329

Tőkeváltozás

14 951 514

330 331 332 333

Tőkeváltozások összesen: Tőkeváltozás ezer Ftban: 80 746

80 748 065

Költségvetési tartalék elszámolása

77 004 786

334

Költségvetési tartalék elszámolása

10 067 827

335 336 337 338 339 340 341 342 343

Költségvetési tartalék elszámolása összesen. Költségvetési tartalék elszámolása ezer Ftban: 87 073 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN EZER FTBAN: 87 073 Csapadékvíz elvezetés építéséhez felvett hitel Önkormányzati ingatlanok felújításához felvett hitel Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ezer Ft-ban: 47 914 2011-et terhelő számlák 2012-t terhelő számlák

87 072 613

344

2011-et terhelő számlák

4 360 582

345

2012-t terhelő számlák

2 105 448

346 347 348 349

Szállítók összesen: Szállítók ezer Ftban: 24 428 Helyiadó túlfizetés fejlesztési hitel következő évi törlesztése

350

Térítési díj túlfizetés

351

Rehabilitációs hozzájárulás

352

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:


2 107 880 699 65 796 551


D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN EZER FTBAN: 2 188 627 Polgármesteri Hivatal József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda

8 913 700 39 000 000 47 913 700


29 142 17 932 782

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda

24 427 954 3 445 938 17 000 000 74 390 196 340 20 716 668

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda

38 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ezer Ft-ban: 20 717 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ezer Ft-ban: 45 145 Egyéb bevétel Idegen bevétel Illeték bevétel Letét (Művelődési Ház felújítás) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ezer Ft-ban: 5 159 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN EZER FT-BAN: 98 218 FORRÁSOK ÖSSZESEN EZER FT-BAN: 2 373 918

12 000 475 360 14 400 4 656 807 5 158 567


39 11. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi pénzmaradványáról A 1 Költségvetési szerv megnevezése 2

B

C

Bevételi többlet

Kiadási megtakarítás

E

F

G

H

Előző évi KVi megtérülés

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Állami támogatás elszámolás

Költségvetési pénzmaradvány

Intézményfinanszírozási korrekció

Módosított pénzmaradvány

függő, átfutó, kiegyenlítő nélkül

3


-

1 638

11 706

4


-

17 287

99 049

Összesen:

-

18 925

110 755

5

A

B

1

Költségvetési szerv megnevezése

Módosított pénzmaradvány

2


10 068

3 Polgármesteri Hivatal

Összesen:

-

10 068

-

10 068

-

4 757

77 005

3 255

80 260

-

4 757

87 073

3 255

90 328

A pénzmaradvány felhasználása C

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

2011. évi óvodai étkeztetés - 1 467 2011. évi közüzemi díjak - 2 208 2011. évi taneszköz megrendelés - 2 147

D

90 242

-

10 068

-

86

80 174

-

86

90 242

E

Összesen:

Elvonásra kerül

5 822

2012. évi költségvetésben felhalmozási célú előző évi pénzmaradványként szerepel

48 052

2012. évi költségvetésben felhalmozási célú előző évi pénzmaradványként szerepel

35 820

80 174

4 6

ezer Ft-ban I

D

89 694

4 246

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat általános tartalékát növeli

548

40 12. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011.évi Európai Uniós projektjei

A

B

1 2 4 5 6 7 8

9

C

D

E

Bevétel Megnevezés TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0091 "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben" TIOP - 1.2.3-09/1-2009-0033 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése "TudásdepoExpressz" KDOP 3.1.1./C-29-2009 "A pusztaszabolcsi Művelődési Ház és Könyvtár felújítása" TIOP 1.1.1.-07/1 "A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése" TIOP-1.1.1.-09/1 "Tanulói laptop program Pusztaszabolcson" Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER - Kulturális rendezvények támogatása (Kultúra éve 2010.)

Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER 10 egészségmegőrző és szabadidős tevékenységekhez kötődő fejlesztés (Műfüves futsal pálya)

Támogatást biztosító megnevezése

ezer Ft-ban G

F Kiadás

Támogatás összesen

Ebből 2011. évi támogatás

2011. évi kiadás

2012. évi kiadás

További években

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

38 998

17 229

17 229

-

-


2 716

1 712

1 712

-

-


88 801

55 287

60 612

-

-


18 914

16 018

16 018

-

-


3 196

3 159

3 159

-

-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság

2 066

560

560

1 365

-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság

10 229

-

2 557

10 229

-

41 13. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi pénzeszköz változása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A Megnevezés Bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Támogatás Hitel Előző havi záró pénzállomány (előző hó 16. sor) Bevételek összesen (3-7) Kiadások Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (10-14) Egyenleg (havi záró pénzállomány) 8 és 15 különbsége

B Jan.

C Febr.

15 124

D Márc.

E Ápr.

19 358

26 678

771

1 975

33 287

22 135

F Máj.

G Jún.

H Júl.

I Aug.

4 667

J Szept.

26 796

33 722

52 139

23 647

56 228

5 256

16 954

23 641

1 635

1 888

18 409

20 571

20 043

19 449

18 819

26 872

K Okt.

108 288

L Nov.

ezer Ftban N Összesen

M Dec.

5 813

43 746

52 838

412 816

5 523

5 128

20 460

18 665

5 268

8 296

132 563

4 243

29 828

252 781

-

8

8

54 074

59 811

51 842

89 083

71 175

68 859

43 463

40 227

36 161

78 768

56 761

67 325

85 891

103 256

103 279

153 157

141 706

141 894

164 088

68 584

92 634

170 432

108 374

110 018

158 295

884 059

42 195

50 153

55 360

41 527

64 645

77 941

20 795

47 741

78 788

51 613

41 585

75 321

647 664

-

-

4 253

-

-

4 250

-

-

4 250

-

-

4 258

17 011

850

500

3 142

23 371

1 458

37 222

6 800

4 181

-

-

181

3 332

81 037

400

784

1 319

5 633

6 932

1 212

762

4 551

8 626

-

927

1 335

32 481

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 445

51 437

64 074

70 531

73 035

120 625

28 357

56 473

91 664

51 613

42 693

84 246

778 193

59 811

51 842

89 083

71 175

68 859

43 463

40 227

36 161

78 768

56 761

67 325

74 049

105 866

-

42 ,

43

44

45

46

47

2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Recommend Documents