CSESZNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A képviselő-testület a önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadások főösszegét 56 045 E Ft-ban állapítja meg, Melyből a.) működési kiadás b.) felhalmozási kiadás
46 945 E Ft, 7 600 E Ft,
c.) pénzügyi műveletek hitel törlesztés
1 500 E Ft.
(2) az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetési bevételek összegét 44 465 E Ft-ban állapítja meg, Melyből a.) működési bevétel
42 316 E Ft,
b.) felhalmozási bevétel
2 149 E Ft,
c.) költségvetési hiány
11 580 E Ft.
melyből 10 618 E Ft működési költségvetési hiány és 962 E Ft felhalmozási költségvetési hiány. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi bevételek főösszegét 56 045 E Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására: a) 5 591 E Ft működési, 5 989 E Ft felhalmozási, összesen: 11 580 E Ft előző évi pénzmaradványt vett igénybe, épített be a költségvetésébe. (5) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (7) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 5. melléklet alapján hagyja jóvá. A költségvetés részletezése 3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1)
Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az . melléklet szerint részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg. (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3. mellékletek szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat a kiadások között 195 E Ft általános, 5 989 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (6) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. (7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 7 főben állapítja meg a képviselő-testület. (8) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
2
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki. Az előirányzatok módosítása 5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. A gazdálkodás szabályai 6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A Körjegyzőség az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Záró és vegyes rendelkezések 8. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Csesznek, 2012. február 29. Feketéné Esztergályos Hilda körjegyző
Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester
Kihirdetve: 2012. március 14.
Feketéné Esztergályos Hilda körjegyző
4
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2012. évi előirányzat
2
3
1 1.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
30 106
2.
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)
27 392
2.1.
Helyi adók
2.2.
Illetékek
2.3.
Átengedett központi adók
20 976
2.4.
Bírságok, díjak, pótlékok
20
2.5.
Egyéb sajátos bevételek
2.6.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
6 396
3.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.
Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.
Bérleti díj
3.4.
Intézményi ellátási díjak
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6.
Általános forgalmi adó bevétel
3.7.
Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.
Egyéb működési célú bevétel
4.
II. Közhatalmi bevételek
5.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.
Normatív hozzájárulások
7 901
5.2.
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
4 063
5.3.
Központosított előirányzatok
5.4.
Kiegészítő támogatás
5.5.
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.
Címzett és céltámogatások
5.7.
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.
Egyéb támogatás
6.
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)
2 202
6.1.
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)
2 202
6.1.1.
2 714 119 21 711
273 1 590 11 964
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett 6.1.3. pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. 6.2. 6.2.1.
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
240 1 962
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett 6.2.3. pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7.
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
7.1.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3. 8.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)
8.1.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
193
193
44 465
11.
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)
11.1.
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
5 591
11.2.
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
5 989
12.
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
12.1. 12.1.
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése
1. 12.1.
Hitelek felvétele
2. 12.1.
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
3. 12.1.
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
4. 12.1.
Betét visszavonásából származó bevétel
5. 12.1.
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
6. 12.2. 12.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése
1. 12.2.
Rövid lejáratú hitelek felvétele
2. 12.2.
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
3. 12.2.
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
4. 12.2.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
5. 12.2.
Betét visszavonásából származó bevétel
6. 12.2.
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
7. 13.
11 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
56 045
KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
2012. évi előirányzat
2
3
1 1. 1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8. 1.9.
- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.
- Működési célú támogatásértékű kiadás
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.
- Kamatkiadások
1.13.
- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.
2
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)
2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.3.
Lakástámogatás
2.4.
Lakásépítés
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
46 750 8 698 2 012 10 490 25 550 5 994 457 17 915 1 184 1 611
2.7.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11. 3.
- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
4.1.
Általános tartalék
4.2.
Céltartalék
5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6.
1 611
1 611
6 184 195 5 989 54 545
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
6.1.
1 500
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
6.1.1.
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.
Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.
Betét elhelyezése
6.1.8. 6.2.
Egyéb 1 500
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.
Hitelek törlesztése
6.2.3.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.
Betét elhelyezése
6.2.8.
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
7.
1 500
56 045
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
-10 080
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-
-1 500
1.1.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)
1.1.1.
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)
0
1.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)
0
1.2.1.
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)
1.1.2.
1.2.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)
0
1 500 0 1 500
5.sz. táblázat 1.
Költségvetési hiány összesen (3.sz.táblázat 1.sora + 4.sz. táblázat 1. sora)
-11 580
Költségvetési hiány:
27.
4 629
Betét elhelyezése
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
47 907
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
26.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési többlet:
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)
Egyéb
Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
5 591 Likviditási hitelek törlesztése
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Költségvetési kiadások összesen:
Tartalékok
Egyéb működési célú kiadások
Dologi kiadások
Munkaadókat terhelő járulék
Személyi juttatások
4.
Megnevezés
Kiadások
Előző évi váll. maradv. igénybev.
Költségvetési bevételek összesen:
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Működési célú pénzeszközátvétel
42 316
2 202
EU támogatás
Támogatásértékű bevételek
2 714
25 436
11 964
3.
2012. évi előirányzat
Támogatások, kiegészítések
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Intézményi működési bevételek
2
Megnevezés
13.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2.
1.
1
Sorszám
Bevételek
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
5.
----
46 945
46 945
195
25 550
10 490
2 012
8 698
2012. évi előirányzat
Ezer forintban !
2.1. melléklet a 4/2012. (III.14.) önkormányzati rendelethez
2
Egyéb központi támogatás
Központosított előirányzatokból támogatás
5.
6. 7. 8. 9. 10.
1 956 Lakástámogatás
Költségvetési hiány:
24.
5 451
8 138
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)
Betét elhelyezése
Betét visszavonásából származó bevétel
23.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.
Költségvetési többlet:
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
Finansírozási célú kiad. (12+...+21)
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Finansírozási célú bev. (13+…+21)
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
22.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése
5 989
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Költségvetési bevételek összesen:
11. Költségvetési kiadások összesen:
Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek
2 149
193
Felújítások
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
4
Megnevezés
Intézményi beruházási kiadások
3
2012. évi előirányzat
Kiadások
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Címzett és céltámogatások
2
Megnevezés
Bevételek
1. 2. 3. 4.
1
Sorszám
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
5
----
9 100
1 500
1 500
7 600
5 989
1 611
2012. évi előirányzat
Ezer forintban !
2.2. melléklet a 4/2012. (III.14.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 4/2012. (III.14.) önkormányzati rendelethez Csesznek Községi Önkormányzat költségvetési rendelete
Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása KIADÁSOK I.
HELYI KÖZÚTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ. FELHALMOZÁSI KIADÁS
II.
421100-1 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
várható
terv
eFt
eFt
eFt
Tartalék/Útépítés
0
0
Felhalmozási kia.összesen:
0
0
KÖZÚTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE KIADÁSOK
2011.év
2012.év
várható Szállítás Egyéb üzem. Hóeltakarítás ÁFA 27%
III.
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG
A.
KIADÁSOK
1.
Személyi juttatások a.
b.
c.
terv
eFt
0
26
0
20 20
150
300
38
122
0
85
208
573
eFt
e Ft
0
0
0
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
terv
eFt
eFt
eFt
3 457
3 247
3 247
Egyéb bérr.alá tart.juttat. (nyugdíjmegv.)
1 036
210
Nem rendszeres személyi juttatások
630
334
Egyéb sajátos jutt. (betegszab.)köztisztv.
134
134
Egyéb sajátos jutt. (betegszab.egyébbér.
60
0
Kereset kiegészítés (Állami tám.)
42
0
Természetbeni juttat. 2012-től 1fő
286
200
Egyéb költségtérités, hj.(köztisztvis.)
108
0
Külső személyi juttatások
200
0
0
0
200
0
0
0
5 113
3 791
Szociális hozzájárulási adó 27%
1244
913
Eü.hj. százalékos 27%(képvis.)
59
0
Eho 27% százalékos (telefon)
0
27
Táppénz hozzájárulás 1fő
0
20
1 303
960
1
1
1
0
Személyi juttatások össz:
0
Telj.év
várható 4 283
Költségtérítés
eFt
III.név
2011.év
Köztisztviselő bére
Képviselők tiszt.d.
0
0
841126-1
Rendszeres személyi juttatások
Állományba nem tart.
2.
I.n.év I.félév
20
Adók,díjak Pápa körny. Dologi kiadás összesen:
0
e Ft
522110-1
Anyagbeszerzés Karbantartás
0
Telj. év
Telj. év e Ft
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Munkaadót terhelő járulékok
Munkaadót terh.járulékok össz: Létszámkeret /fő szakmai létszám /fő Intézmény üzemeltetés
3.
Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány, csekkek
76
100
Könyvbeszerzés (szakmai kiadványok)
7
15
Munkaruha
0
0
22
23
1
0
Folyóirat beszerés Szakmai anyagok beszerzése Kiértékü t..eszköz besz.
13
0
0
10
Készletbeszerzés(tisztítószer)
16
16
Telefondíj
84
100
Egyéb komm.szolg.
77
100
285
300
35
50
3
10
Anyagbeszerzés,(szavazó fülkéhez)
(honlap, progr. felül., tárhelydíjak) Vezetékes gáz szolg. Villamos energia Víz- és csatorna díj Karbantart.(fénym.4ex12hó,számítóg.)
44
75
Egyéb üzem.kia.(posta,tűzv.15ex4alk)
140
175
Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség)
198
200
Vásárolt term. Áfá-ja 1214ex27%
163
310
0
0
Belföldi kiküldetés Reprezentációs költség Számlázott tevékenység (jogi képviselet) Egyéb befizetés
51
50
243
334
4000
0
4
19
145
150
5607
2037
0
195
0
195
Műk. Átadott pe.
0
0
Átadott pénzeszköz össz.:
0 12 023
Munkáltató ált. fiz. SZJA telefon Adók,díjak egyéb befiz.tagdíjak,biztosítás -Kist. tagd.4825.+turiszt.11e+BÖSZ Dologi kiadások össz: 4
Működési tartalék: Kistérségi normatíva visszafiz. Óvoda
5
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁS
B
0
0
0
0
0
0
0
0
6 983
0
0
0
0
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
eFt
eFt
eFt
2011.év
2012.év
várható
terv
Számtech. eszk.vásár. (laptop-ok)
564
0
ÁFA 27%
165
0
Fénymásoló felújítás Felhalmozási kia.összesen: A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN III
BEVÉTELEK
0
2514 0
825
2514
0
0
0
0
12 848
9 497
0
0
0
0
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
eFt
eFt
eFt
2011.év
2012.év
várható Előző évek visszatérülése Igazgatási szolgáltatás Birság
terv 0
0
13
13
0
0
31
31
Kamatbevétel
273
273
Árfolyam nyereség
193
193
0
0
Pénzmaradvány
17352
9048
BEVÉTELEK összesen
17862
9558
Egyéb sajátos bev. (képeslap)
Pályázati támogatás faluházra
e Ft
96
Hivatal felújításra tartalék
2
0
0
0
e Ft
0
0
IV
VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS
A.
KIADÁSOK
1.
Személyi juttatások a. b.
2.
841403-1 és 841403-5 2011.év várható
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
terv
eFt
eFt
eFt
Rendszeres személyi juttatások
0
864
Közalkalmazott bére (04.hótól)
0
864
Nem rendszeres személyi juttatások
0
90
Egyéb sajátos juttatás (betegsz.)
0
50
Kereset kiegészítés
0
0
Természertbeni juttatás (cafeteria)
0
40
Személyi juttatások össz:
0
954
Szociális hozzájárulási adó 27%
0
233
Eho 27% százalékos (cafeteria)
0
12
Telj. év e Ft
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Munkaadót terhelő járulékok
1
Táppénz hozzájárulás 1fő
0
20
Munkaadót terh.járulékok össz:
0
265
Létszámkeret /fő intézmény üzemeltetés
0
1
184
300
Dologi kiadások Hajtó-és kenőanyag Kisértékű tárgyieszk. Rend.táblák felúj.
6
0
Anyagbeszerzés (lánckenő olaj,festék)
67
67
Készlet(szem.zsák,vágószál,virágok,alkatr.)
88
100
Szállítási szolg.(szűrővizsgálatra)
0
0
Víz-csatorna közkút
23
25
Karbantartás
36
100
559
100
0
50
260
385
0
0
283
0
0
0
(gépek, fűnyírók javítása, VW szervíze) Egyéb üzemelt.(Munkaeü.,tul.lapok,tervek -komm.138,állatihull,szab.eszk.műsz.ell.) Pénzügyi szolg.(hitel foly.készent.kezelés) ÁFA 27% x 1427e Reprezentáció Reklám, propaganda Munkáltató által fiz. SZJA. (telefon) Adók, díjak,pály.tagdíjak Kamatkiadás (hitel, Győrszol kamata) 2
0 933
1184
Dologi kiadások össz:
2439
2311
0
0
0
0
Működésre átadás önkorm.
7765
7879
0
0
0
0
27
0 0
0
0
0
Autóbuszhoz hj. Bo. Körjegyzőség támogatása
7738
7879
Átadott peszk. Non-profit szerv.
191
257
Kérelmek szerint,egyéb
191
257
7956
8136
0
0
0
0
10 395
11 666
0
0
0
0
Partfal építés
0
0
Utcabútor
0
0
328
0
0
0
0
0
Mozg.k.Tűzo.Zirc, Bo. Műk.átadott pe. Össz. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN. B
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Múzeum köz felújítása ÁFA 27% Felhalm. Átadott pe. (Győrszol tőke) Céltartalék (Győrszol pály.tőke, kamat) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.
75
0
0
1032
0
2366
403
3398
A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.
IV
BEVÉTELEK
10 798
2011.év
2012.év
várható
terv
203
0
857
857
10 0
0
Családosoktól átvett rendezvényre
0
0
Tb alaptól busz ktsg-re,Bk.önk.buszra
0
0
1 070
3 389
KIADÁSOK
eFt
Telj.év eFt
0
0
0
0
2011.év
2012.év
I.n.év
II.n.év
III.n.év
Telj.év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
eFt
Előző évi elszámolás befizetése
0
0
Egyéb folyó kiadás össz.
0
0
Közfoglalkoztatás hosszú KIADÁSOK Személyi juttatás 2011. évi
0
0
2012.év
I.n.év
II.n.év
III.n.év
Telj.év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
eFt
212 0
86
0
196
5 hó x 7 fő x 6 óra
0
1885
212
2167
Munkad.jár. TB 27%-nak 50%-a 2011.év
0
2011.év
Febr.-Márc. 1 fő (8 órás) Kapcst. Személyi juttatás
0
890442-1
Dec.-Jan. 1 fő (6órás)
0
0
0
0
28
Dec.-Jan. 1 fő (6órás)
12
Febr.-Márc. 1 fő (8 órás) Kapcst.
27
5 hó x 7 fő x 6 óra
254
Táppénz hj
0
0
Munkadói jár össz.
28
293
0
0
0
0
Dologi kiadás
19
83
0
0
0
0
Eszközbeszerzés
15
65
0
0
0
0
Egyéb üzemeltetés (munkaeü.)
0
0
ÁFA 27%
4
18
259
2543
1
7
Működési kiadások össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem.
BEVÉTELEK Visszaigénylés ( 100% ) 2011. évi
2011.év
2012.év
I.név
II.n.év
III.n.év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
eFt
98
Febr.-Márc. 1 fő (8 órás) Kapcst. 90%
148
5 hó x 7 fő x 6 óra 75% BEVÉTELEK összesen
Telj.év
273
Dec.-Jan. 1 fő (6órás) 100%
4
III.n.év
0
Központi költségvetési befiz.
A
VI
eFt
0
0
Pályázati tám.: köztéri bútorok
A
B
0
2532
BEVÉTELEK összesen
VI
eFt
Egyéb sajátos bevétel park.d., Pénzmaradvány
0
I.n.év II.n.év
Előző évek visszatér. Bérleti díj
V
15 064
1686 273
1 932
0
0
0
0
VII
Közfoglalkoztatás rövid
A
KIADÁSOK Személyi juttatás bér 2011.évben
2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
588
0
Hosszútávú 6 órás-7 hóra(70%visszaig)
0
0
Rövidtávú 4 órás-22 hóra(95%visszaig)
0
0
588
0
Munkaadói jár. TB 27%-nak 50%-a
81
0
Munkadói jár össz.
81
Dologi kiadás Készletbeszerzés/ hosszútávú védőeszk.
Személyi juttatás
B
890441-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
Egyéb üzemelt. Munkaeü./rövidtávú
9
0
ÁFA 27%
7
0
Belföldi kiküldetés Működési kiadások össz:
2
0
711
0
1
0
Létszámkeret/fő Intézményüzem.
VII
VIII
BEVÉTELEK
2011.év
2012.év
várható
terv 0
0
Visszaig. keret- hosszútávú foglalk.(70%)
546
0
BEVÉTELEK összesen
546
0
KÖZTEMETŐI FELADATOK KIADÁSOK
Szállítási szolgáltatások
eFt
III.név
Telj.év
eFt
e Ft
0
0
0
0
960302-1 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Készletbeszerzés (szeméttároló)
1
50
15
15
Villamosenergia
2
5
Víz-csatornadíj
40
15
Karbantartás
0
20
ÁFA 27%
15
29
Dologi kiadások össz:
73
134
Építmény felújítása
0
0
ÁFA 27%
0
0
FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.:
0 73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
0
0
0
0
FELHALMOZÁSI KIADÁS
A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN: VIII
eFt
Átvett pénzeszk. Pénzalaptól 2010.évben
A
B
I.n.év I.félév
BEVÉTELEK
2011.év
2012.év
várható
terv
I.n.év I.félév eFt
Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés)
35
46
BEVÉTELEK összesen
35
46
eFt 0
III.név
Telj.év
eFt 0
e Ft 0
0
IX
KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK KIADÁSOK Villamos energia
B
2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
591
608
Karbantartás
0
0
Üzemeltetési hj.
0
0
ÁFA 27%
145
164
Dologi kiadások össz:
736
772
Villamoshállózat kiépítése
0
0
ÁFA 27%
0
0
FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.:
0 736
Önkorm. feladatra nem terv. Elsz BEVÉTELEK Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok, Bírság Önkormányzatokat megillető SZJA 8% Önkormányzatok jöv. dif.mérséklése Gépjárműadó Helyszíni bírság
0
0
0
0
0
0
772
0
0
0
0
2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
1968
1956
381
380
4864
3900
144
60
4906
4644
13562
13027
3498
3300
5
5
64
20 100
3629
3829
Normatív áll. Hj. feladatmutató al.
5116
4072
Egyes szoc. Feladatok kieg. Tám.
2458
4063
0
0
Központosított tám.,visszaig 15%
11
0
Egyéb központi támogatás
75
0
40851
39356
Normatív áll. Hj. Lakosságszám al.
Vis maior támogatás
BEVÉTELEK összesen
ÓVODAI NEVELÉS
0
0
0
0
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
851011-5 KIADÁSOK
Működésre átadott pénzeszköz
2011.év várható
Óvoda támogatása (Bakonynána) Óvoda támogatása (konyha)
0
KIADÁSOK összesen
XII
ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT. 1-4
A
Működésre átadott pénzeszköz
KIADÁSOK Iskola támogatása Felújításra peszk.átadás (fűtéskorsz.)
863
2283
507
0
1263
2283
2633
Végkielégítések
6
0
170
Talajterhelés
A
0
841901-9
Termőföld bérbeadása
XI
0
FELHALMOZÁSI KIADÁS
A-B ÖSSZESEN: X
841402-1
0
0
0
0
852011-5 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
7411
6241
482
579
Céltartalék (fűtéskorsz.)
0
1109
KIADÁSOK összesen
7893
7929
0
0
0
0
XIII
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSOK
841906-9 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Hitel visszafiz.kötelezetts.hulladék gazd..
XIII
0
0
Likvid hitel visszafizetés(tárgy évi)
1500
1500
Felhalmozási kiad. Összesen:
1500
1500
BEVÉTELEK
2011.év
2012.év
várható
XIV
terv
eFt
0
0
BEVÉTELEK összesen
0
0
KIADÁS
0
I.n.év I.félév
Felhalmozási hitel felvétel
CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS
0
eFt
0 III.név
0 Telj.év
eFt
e Ft
0
0
0
0
869041-1 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Működésre átadott pénzeszköz
XV
Átadott pe. Önkorm. Kv-i szrevnek Bk.
0
154
Kiadások összesen
0
154
0
0
0
0
Kiadások összesen
0
154
0
0
0
0
FOGORVOS
862301-5 KIADÁSOK
XVI
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
327
313
Kiadások összesen:
327
313
FIZIKÓ
0
0
0
0
869037-5 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk
455
420
Kiadások összesen:
455
420
ÜGYELET
0
0
0
0
862102-5 KIADÁSOK
Műk.átado.pe. Többcélú KT 68,-x563 Vérszállítás Kiadások összesen:
XVIII
2012.év
Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk
KIADÁSOK
XVII
2011.év
GYÓGYSZERTÁR KIADÁSOK
2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
415
230
33
33
448
263
0
0
0
0
869039-5 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Műk.átadott.pe.önkorm.Kv-i
18
12
Kiadások összesen:
18
12
0
0
0
0
XIX
CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDNOKI SZ.
A
KIADÁS 1
Személyi juttatás Közalkalmazott bére Kereset kiegészítés
889928-1 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
1255
1023
17
0
Jutalom
0
0
Betegszabadság
0
50
57
60
Természetbeni juttatás (cafeteria) Tandíj Személyi juttatás összesen: 2
0
300
1329
1433
344
276
0
19
EHO 27% cafeteria Táppénz hj. Munkaadókat terh. összeseN
0
20
344
315
1
1
641
673
Létszámkeret/fő (szakmai létszám)
Kisért.tárgyie.szolg. szükséges eszk.
0
0
Munkaruha, védőruha
0
10
Egyéb anyag,készlet az autóhoz
12
30
Készletbeszerzés
43
20
Telefondíj
7
18
178
180
Egyéb üzemeltetés autóhoz
16
20
ÁFA 27%
75
85
Karbantartás (autó)
Munkáltatói SZJA
0
0
0
0 160
12
20
0
25
Dologi kiad. Összesen:
1140
1241
0
0
0
0
Működési kiadások összesen
2813
2989
0
0
0
0
Autó vásárlás
0
0
Autó felújítás
372
0
93
0
Egyesületnek átadott (Falugondnoki E.)
Felhalmozi kiadás
ÁFA 27% Felhalmozási kiadások összesen A-B KIADÁSOK összesen BEVÉTELEK Étel szállítás
465
0
0
0
0
0
3278
2989
0
0
0
0
2011.év
2012.év
várható
terv
I.n.év I.félév eFt
67
60
Kártérítés (autó)
365
0
BEVÉTELEK összesen
432
60
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS KIADÁSOK
8
0
155
Szociális Szolg. átadott pénzeszköz
XX
0
1
Különféle adók, díjak(Casco,Céga.adó,
XIX
0
Dologi kiadások Hajtó és kenőanyag
B
0
Munkaadókat terhelő jár. Szociális hozzájárulási adó 27%
3
0
eFt
III.név
Telj.év
eFt
e Ft
0
0
0
0
889921-1 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Vásárolt élelmezés 6 főx252napx660
560
998
ÁFA 27 %
131
0
Kiadások össz.:
691
998
0
0
0
0
XX
XXI
BEVÉTELEK
2011.év
2012.év
várható
terv
I.n.év I.félév eFt
Intézményi ellátási díj szoc. Étk.
479
711
BEVÉTELEK összesen
479
711
eFt
III.név
Telj.év
eFt
e Ft
0
0
0
0
SZOCIÁLIS FALADATOK ÖSSZESEN KIADÁS 882111-1 RSZS (1fő x 12 hó)
2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
65
65
2236
0
882111-1 FHT (12 fő x 12 hó)
0
3267
882112-1 Időskoruak járadéka
9
0
260
1189
276
345
67
83
412
0
20
0
882111-1 RÁT, BPJ
882113-1 Lakásfenntartási támogatás (18 fő + 15 fő becsült) 882115-1 Ápolási díj alanyi Ápolási díj TB-je 882117-1 Rendszeres GYVT 882119-1 Óvodáztatási támogatás 882122-1 Átmeneti segély
222
180
882123-1 Temetési segély (4 fő)
60
120
882124-1 Rendkívüli GYVT
37
41
882125-1 Mozgáskorlátozottak
21
0
Beiskolázási
210
252
Művészeti támogatás
107
107
Bursa
300
300
0
28
882129-1 Egyéb eseti segély
882202-1 Közgyógy ellátás 889942-1 Lakástámogatás Szociális feladatok öszesen
XXI
100 6 077
0
0
0
0
SZOCIÁLIS FELADAT BEVÉTEL 882115-1Rendszeres GYVT visszafiz.
2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
412
0
882117-1 Bursa visszafiz.Egyéb sajátos
25
0
882125-1Műk. Átvett fejezettől mozgásk.
21
0
458
0
Rendsz.pénzbeli ellátások Össz.:
XXII
100 4 402
MŰVELŐDÉSI HÁZ TEVÉKENYSÉGE
0
0
0
0
910501-1
KIADÁSOK
2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
Dologi kiadás
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Irodaszer, nyomtatvány
20
20
Szakmai anyag játszóház
49
50
Kisértékű t.eszk. (számtech.eszk.)
70
0
0
10
15
10
0
0
Anyagbeszerzés (tisztítószer) Készletbeszerzés (szőnyeg, karnis, nomotor) Egyéb kommunnikáció Bérleti díj (légvár) Szállítási díj (különjárat,nomotor) Gázenergia
0
0
32
30
787
812
Villamos energia
70
80
7
10
460
500
Víz-csatorna Egyéb üz.fenntartási kiadások Egyéb dologi (falunapi rendezvények) ÁFA 27 %
0
0
348
462
Belföldi kiküld.
0
0
Reprezentációs kia.
934
900
Reklám, propaganda
134
120
Adók, díjak egyéb befiz.
95
95
Dologi kiadások össz:
3021
3099
Kérelmek alapján
100
100
Átadott pénzeszk össz.
100
100
ÁFA 27%
0
0
Tart.Közműv. érdekeltségnövelő önrész
0
0
Felhalmozás Összese
0 3 121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 199
0
0
0
0
Átadott pénzeszk.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
A-B Összesen XXII
BEVÉTEL Áh-n kív.Átvettpe.(Takarék tám.NoMotor) Egyéb sajátos bev. (No-motor) Bérlet, lízing BEVÉTEL összesen
XXIII
KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR KIADÁS
10
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
30
30
660
660
17
21
707
711
0
0
0
0
910121-1 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Állományba nem tart. Megbiz.díj
180
213
Személyi juttatás össz.:
180
213
Munkaadókat terh.Eü.hj.
44
58
Munkaadókat terh.Eü.hj.összesen
44
58
Könyvbeszerzés
29
0
Kiértékű t. eszk.
0
Egyéb üz. És fenntartási kia.
0
Folyóirat
24
20
Gázenergia
99
102
Villamosenergia
10
20
Víz-csatorna díj
1
5
ÁFA 27%
XXIII
2011.év
0
0
0
0
0
0
0
0
30
40
Dologi kiadás összesen:
193
187
0
0
0
0
Működési kiadások össz.:
417
458
0
0
0
0
BEVÉTEL
2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Átvett pénzeszköz Kistérségtől
0
240
BEVÉTEL összesen
0
240
0
0
0
0
XXIV
MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG KIADÁS
910201-1 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Állományba nem tart. Megbiz.díj
140
140
Személyi juttatás össz.:
140
140
Munkaadókat terh.Eü.hj.
34
38
Munkaadókat terh.Eü.hj.összesen
34
38
Készletbeszerzés
0
0
0
0
0
0
9
0 200
2
0
Dologi kiadás összesen:
211
200
0
0
0
Működési kiadások össz.:
385
378
0
0
0
ÁFA 27 %
XXV
0
200
Bérlet, lízing
XXIV
0
BEVÉTEL
2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Egyéb sajátos bev.(múzeumi belépő)
42
42
BEVÉTEL összesen
42
42
MÁSHOVA NEM SOROLT SPORT TÁM. KIADÁS Dologi kiadások
0
0
0
0
931903-1 és 931903-5 2011.év
2012.év
I.n.év
I.félév
III.név.
Telj. év
várható
terv
eFt
eFt
eFt
e Ft
Villamosenergia
10
15
Víz-csatornadíj
6
15
ÁFA 27%
4
9
Dologi kiadás összesen:
20
39
Non-profit szerv. Támog.
100
100
0
0
0
0
Működésre átadott pe. Non-profit
100
100
0
0
0
0
Működési kiadások összesen
120
139
0
0
0
0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
50 971
56 045
0
0
0
0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
62 755
56 045
0
0
0
0
Egyenleg:
0
A kiadások összege nem haladhatja meg a bevételek összegét. Létszámkeret össz.: intézményüzemeltetési szakmai létszám
3,75
8
1,25
2
3. melléklet a 4/2012. (III.14.) önkormányzati rendelethez Csesznek Községi Önkormányzat költségvetési rendelete
BEVÉTELEK
Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása 2011. 2012. év év I.név
Költségvetési jogcímek: 1 A a
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
43 242
42 316
0
0
0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
2 544
4 063
0
0
0
86
0
0
0
0
0
0
0
Gyermekétkeztetés
0
0
Könyvtári érdekeltség növ.
11
0
Keresetkiegészítés
75
0
Krízis kezelés b
0
0
Visszaigénylés
2 458
4 063
FHT 80%
1 811
2 613
257
321
59
59
8
0
Ápolási díj 75% RSZS 90% Időskorúak járadéka 90% Lakásfenntartási tám. 90 % * B
224
1 070
Óvodáztatási támogatás
20
0
Közcélúak tám. 95%
79
0
SZJA NORMATÍV MÓDON ELO. a
30 711
28 872
0
0
0
8 745
7 901
0
0
0
Település üzemeltetés
3 600
3 800
0
0
0
0
0
0
Pénzbeni szoc ell. Szoc.étkeztetés Falugondnok Átengedett központi adók Szja helyben maradó része
29
29
2 898
1 909
221
166
1 997
1 997
21 966
20 971
4 906
4 644
13 562
13 027
gépjármüadó
3 498
3 300
MÜKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE.
1 485
2 202
SZJA kieg.adóerőképesség szerint C.
eFt
Kv-i törv.3.sz. melléklete Lakott külterület
b
eFt
III.n.év T.év
terv
Központositott támog. Működési
eFt
I.félév
várható
Államháztartáson belül Kincstártól ( előző évek visszat.)
203
0
TB alaptól (autóbuszköltség)
0
0
Önkorm. Átvett pe.(Bkir.autóbusz TB)
0
0
412
0
Rendszeres GYVT visszafiz. Államháztartáson kívül Munkaerő-piaci alap 2011.évi rövidtávú közfogl. (95%)
546
2011.évi hosszútávú közfogl. (70%)
273
2012.évi hosszútávú közfogl.
0
Kistérségtől (könyvtárra) Támogatás no motor Non-pr.és háztart.(Nagycs.Tombola.)
a.
30
0
0 0
SAJÁT BEVÉTELEK
8 502
7 179
0
0
0
Helyi adók
5 628
4 465
0
0
0
Iparüzési adó
4 864
3 900
381
380
Talajterhelési díj
170
100
Késedelmi birság,pótlék
144
60
Idegenforgalmi adó
Termőföld bérbeadása Helyszíni és szabs.bírság
12
240 30 21
Mozgáskorl. D
1 932
5
5
64
20
eFt
b.
kamat bevétel
c.
Intézményi ellátási dijak 91123 Birság 91322 Szoc.étk. 91229 Bursa visszaut
273
273
2 588
2 428
0
0
479
711
25
0
91229 Egyéb s.bev No-motor
660
660
91229 Egyéb sajátos prk.d.,múzeum
899
899
91229 Egyéb sajátos képeslap
31
31
91229 Köt.biztosítás visszatér,ételszáll.
67
60
91229 AT végz.szolg. Temető
0
23
91222 Szolg ell. Temető
35
23
91321 bérleti dij műv.h.
27
21
91324 kártérítés (autó)
365
0
Hatósági díjak
13
13
91121 Igazgatási szolg. Díja
13
13
17 352
11 580
1 884
5 591
15 468
5 989
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2 161
2 149
a.
Komm.adó felhalm. Célra
1 968
1 956
b
Felh. Átvett
c
Értékpapír árfolyam nyereség
d
Központrosított tám. Felhalmozási
e
E
2011.évi PÉNZMARADV. ÖSSZ. Ebből - működési -felhalmozási
F
-Viziközm. visszaig.15% - Közművelődési érd.növ.
0
0
193
193
0
0
0
0
e
Hitel felvétel (rövid lejáratú)
0
0
f
Vis maior támogatás
0
0
g
Földterület értékesítés
0
0
h
Értékpapír
0
0
i
Utcabútor tám.
0
0
45 403
56 045
A-B-C-E -F MINDÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
Részvények, részesedések értékesítése
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
Díjak, pótlékok bírságok
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3
6 416
20
6 396
2012. évi előirányzat
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
7.
6.
5.
4.
3.
2.
Helyi adók
2
1
1.
Bevételi jogcímek
Sorszám
Ezer forintban !
Csesznek Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
4 074
2
Összesen:
Falugondnoki szolgálat
1 996 550
55 360
1 908 761
Pénzbeli szociális juttatások
Szociális étkeztetés
4 643 600 13 027 568
Jövedelemdifferenciálódás miatti SZJA
2 612
1 506 338
2
Ft/fő
Fajlagos mérték
Településre kimutatott SZJA 8 %-a
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Kiegészítés
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási sport- és kulurális feladatai
1
Jogcím
Mutatószám
3
fő (ellátott)
A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
1
3
1
1
1
11
1
563
4
4 643 600
28 732
1 506 338
2 293 662
25 571 291
1 996 550
166 080
1 908 761
13 027 568
E Ft
Összesen (2x3)
Sorszám 1.
Támogatott szervezet neve Non-profit szervezetek
Támogatás célja működési célú
Támogatás összge (E Ft) 457
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Összesen:
457
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
1
2011. évi várható
2012. évi előirányzat 5
3
4
1.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
32 384
32 436
30 106
2.
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)
29 180
29 562
27 392
2.1.
Helyi adók
5808
7527
6 396
2.2.
Illetékek
2.3.
Átengedett központi adók
23318
21971
20 976
2.4.
Bírságok, díjak, pótlékok
54
64
20
2.5.
Egyéb sajátos bevételek 3 204
2 874
2 714 119
2.6.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.
Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
67
115
3.3.
Bérleti díj
21
27
21
3.4.
Intézményi ellátási díjak
494
479
711
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6.
Általános forgalmi adó bevétel
3.7.
Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.
Egyéb működési célú bevétel
302
273
273
2320
1980
1 590
4.
II. Közhatalmi bevételek
5.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
13 142
11 289
11 964
5.1.
Normatív hozzájárulások
8024
8745
7 901
5.2.
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
4509
2438
4 063
5.3.
Központosított előirányzatok
521
106
5.4. 5.5. 5.6. 5.7.
Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.
Egyéb támogatás
6.
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)
6.1.
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)
6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3.
88 19 871
1 281
2 202
620
1 281
2 202
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
240 620
1281
1 962
193
193
193
193
65 465
45 199
44 465
7 023
17 353
11 580
19 251
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
19251
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)
68
8.1.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
45
8.2.
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
23
9.
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10. 11.
2
2
2010. évi tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)
11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)
15 497
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
15 000
12.1.2
Hitelek felvétele
. 12.1.3
12.1.5
87 985
62 552
56 045
2010. évi tény
2011. évi várható
42 249
50 607
46 750 8 698
15000
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
497
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
. 12.2.2
Rövid lejáratú hitelek felvétele
. 12.2.3
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
. 12.2.4
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6
Betét visszavonásából származó bevétel
. 12.2.7
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
. 13. 14.
5 989
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
.
12.2.5
15468
Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6
.
652
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
.
12.2. 12.2.1
5 591
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
. 12.1.4
1885
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
.
.
6371
X. Előző évi visszatérülés
497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)
KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
1 1.
2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
2012. évi előirányzat 3
1.1.
Személyi juttatások
8348
7846
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2020
2030
2 012
1.3.
Dologi kiadások
10976
9725
10 490
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
20905
31006
25 550
1.6.
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 4042
5204
5 994
691
445
457
15595
18837
17 915
95
981
1 184
28 090
2 277
1 611
27946
705
144
990
1.7.
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.
- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson
1.9.
kívülre
1.10.
- Működési célú támogatásértékű kiadás
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.
- Kamatkiadások
1.13.
- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)
2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.3.
Lakástámogatás
2.4. 2.5. 2.6.
Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7. 2.8. 2.9.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.10. 2.11. 3. 4.
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
4.1.
Általános tartalék
4.2.
Céltartalék
6. 6.1.
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.
Betét elhelyezése
6 184
8168
5 989
70 339
61 052
54 545
1 500
1 500
1 500
1 500
1500
1 500
62 552
56 045
Egyéb Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.
Hitelek törlesztése
6.2.3.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.
Betét elhelyezése
7.
8 168
195
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.
6.2.8.
1 611
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
6.1.2.
6.2.
4
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
1 611
482
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
6.1.1.
6.1.8.
100
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
5.
582
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
70 339
............................
Beruházási kiadások beruházásonként
............................
Felújítási kiadások felújításonként
............................
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
............................
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen (1+4+7+9+11)
Telkek kialakításra és ezzel kapcsolatos más beruházásokra
5.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
............................
3.
4.
............................
2.
1.
2
1
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
Kötelezettség jogcíme
Sorszám
2010
3
Köt. váll. éve 4
1 500
1 500
1 500
2012. előtti kifizetés 5
1 500
1 500
1 500
2012. 6
1 500
1 500
1 500
2013. 7
1 500
1 500
1 500
2014.
Kiadás vonzata évenként
8
9 000
9 000
9 000
2014. után
15 000
15 000
15 000
9=(4+5+6+7+8)
Összesen
Ezer forintban !
Ezer forintban ! Sorszám
Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
Kedvezmények összege
1
2
3
4
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
Építményadó
7.
Telekadó
8.
Vállalkozók kommunális adója
9.
Magánszemélyek kommunális adója
10.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.
Idegenforgalmi adó épület után
12.
107
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.
Egyéb kedvezmény
17.
Egyéb kölcsön elengedése
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Összesen:
107
Intézményi működési bevételek
Támogatások, hozzájárulások bevételei
Támogatásértékű bevételek
Felhalmozási célú bevételek
Átvett pénzeszközök
Kölcsönök
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kiadások
Személyi juttatások
12.
13.
Támogatások, elvonások
Támogatásértékű kiadások
Társ. És szocpol tám.
Tartalékok
Hitelek kamatai
Finanszírozási kiadások
Átadott pénzeszk. áh. kívülre
Kiadások összesen:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Egyenleg
Felhalm. és tőkejell.kiadások
16.
25.
Dologi kiadások
15.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Bevételek összesen:
11.
14.
Finanszírozási célú bevételek
10.
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény
Sajátos működési bevételek
2.
9.
Bevételek
Megnevezés
1.
Sorszám
4 187
296
499
1 492
134
875
167
724
4 187
499
183
997
226
2 282
Január
3 892
499
1 493
134
875
167
724
3 892
204
183
997
226
2 282
Február
4 642
750
499
1 493
134
874
167
725
4 642
954
183
997
226
2 282
Március
4 188
296
499
1 493
134
874
167
725
4 188
500
183
997
226
2 282
Április
4 350
457
499
1 493
134
874
168
725
4 350
661
183
997
226
2 283
Május
3 893
499
1 493
134
874
168
725
3 893
204
183
997
226
2 283
Június
Előirányzat-felhasználási terv 2012. évre
3 894
500
1 493
134
874
168
725
3 894
204
184
997
226
2 283
Július
4 190
296
500
1 493
134
874
168
725
4 190
500
184
997
226
2 283
Auguszt.
205
184
997
226
500
184
997
227
135
874
168
725
135
874
168
725
500
296
500
4 644 3 895 4 191
750
500
1 493 1 493 1 493
134
874
168
725
4 644 3 895 4 191
954
184
997
226
2 283 2 283 2 283
Szept. Okt. Nov.
10 079
6 184
500
1 493
135
874
168
725
10 079
6 195
193
184
997
227
2 283
Dec.
Összesen:
56 045
457
1 500
1 184
6 184
5 994
17 915
1 611
10 490
2 012
8 698
56 045
11 580
193
2 202
11 964
2 714
27 392
Ezer forintban !
