2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.), a 23/2012.(XI.30.) és a 27/2012.(XII.28.) számú önkormányzati rendelettel módosítva egységes szerkezetbe foglalva) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§., a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III. 30.) számú önkormányzati rendelet 32. §-a alapján a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit tömörítő MKKSz, az oktatási intézmények közalkalmazotti tanácsai véleményének kikérésével Kisszállás Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el. A RENDELET HATÁLYA 1. §. A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira. 2. §. (1) A Képviselő-testület 2012. évben kötelező feladatként gondoskodik: az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról, h.) nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.)

(2) A Képviselő-testület 2012. évben önként vállalt feladatként gondoskodik: a.) a településfejlesztésről és településrendezésről, b.) az épített és természeti környezet védelméről,

2 c.) lakásgazdálkodásról, d.) vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról, e.) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásának ellátásáról, f.) közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, g.) helyi piac és vásár fenntartásáról, h.) mezőgazdasági tevékenységről, i.) állategészségügyi feladatokról, j.) tanyagondnoki szolgáltatás feladatairól, k.) idősotthoni gondozásról, l.) támogató szolgálati és közösségi ellátásról, m.) gyógytestnevelői feladatok ellátásról, n.) logopédiai feladatok ellátásáról. A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE 3. §. (1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének - bevételi főösszegét - kiadási főösszegét - költségvetési egyenlegét

928.911 e Ft-ban 928.155 e Ft-ban 30.756 e Ft-ban

állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a - finanszírozási célú kiadások összegét - a költségvetés összesített hiányát állapítja meg.

80.739 e Ft-ban 49.983 e Ft-ban

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) a hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

-

b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása: működési célú hitel igénybevétele felhalmozási célú hitel igénybevétele

30.398 e Ft 19.585 e Ft.

e Ft e Ft

HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE 4. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi összesített bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete, összesítet kiadásait a rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

3

HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE 5. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint 389.960 e Ft bevétellel és 182.302 e Ft kiadással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2.1. sz. mellékletének részletezése szerint 607.350 e Ft bevétellel és 607.080 e Ft kiadással hagyja jóvá. POLGÁMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE 6. §. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését 6.478 e Ft működési bevétellel, 108.107 e Ft működési kiadással, 101.629 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE 7. §. (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2012. évi költségvetését 1.550 e Ft működési bevétellel, 31.766 e Ft működési kiadással, 30.216 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda felhalmozási költségvetését 762 e Ft felhalmozási bevétellel, 762 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. SALLAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON KÖLTSÉGVETÉSE 8. §. (1) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 2012. évi költségvetését 1.512 e Ft működési bevétellel, 70.812 e Ft működési kiadással, 69.300 e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon felhalmozási költségvetését 141 e Ft felhalmozási kiadással és 141 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint.

4

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE 9. §. (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetését 1.282 e Ft működési bevétellel, 7.795 e Ft működési kiadással, 6.513 e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási költségvetését 129 e Ft felhalmozási kiadással és 129 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint.” NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 10. §. Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások és normatív kötött felhasználású támogatások részletezése jelen rendelet 7. sz. mellékletében található. EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI, KIADÁSAI 11. §. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással számol a 8. számú mellékletben foglaltak szerint. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA 12. §. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. sz. melléklet állapítja meg. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK 13. §. A 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint az önkormányzat saját bevételei jelen rendelet 10. sz. mellékletében kerülnek bemutatásra.

5

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK 14. §. A hitel-, kölcsönszerződés megkötéshez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges. A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 15. §. (1) Kisszállás község Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény (Ktv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló módosított 249/2000.(XII.30.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv útján. (2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. (11. sz melléklet) (3) Az önállóan működő költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője felelős. (4) Az önkormányzat e rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (5) Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a polgármesteri hivatal ellenőrizni köteles. (6) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési hiány finanszírozására igénylés nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a Ktv. 6. számú melléklet 2. pontja alapján.

6 16. §. (1) A felhalmozási hiány finanszírozását az OTP Bank Nyrt-tól, mint a számlát vezető pénzintézettől fejlesztési hitellel kívánja a Képviselő-testület pótolni, melynek felvételéről a Képviselő-testület külön dönt. (2) A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az Áht. 24. §. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak: a) b) c) d) e) f) g) h)

i)

A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlege /12. sz. melléklet/. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /12.1. sz. melléklet/. A polgármesteri hivatal költségvetési mérlege /12.2. sz. melléklet/. A Napraforgó Óvoda költségvetési mérlege /12.3. sz. melléklet/. A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon költségvetési mérlege /12.4. sz. melléklet/ A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege /12.5. sz. melléklet/ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban /13. sz. melléklet/. A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /14. sz. melléklet/. Előirányzat felhasználási ütemterv /15. sz. melléklet/.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. §. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni és 2012. december 31-én hatályát veszti.

1. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2012. évi összesített költségvetési bevételei 1.000 Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosított ei. 2012. 12. 27.

Változás

I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek - igazgatási szolgáltatási díjak

120

120

120

4 000 8 036 19 000 20 300 50

4 000 8 036 19 000 20 300 50

4 000 8 036 22 000 20 300 50

11 000 76 704

11 000 76 704 19

11 000 76 704 19

1 728 2 518 400

1 728 2 518 400

1 728 2 518 400

123 876

123 895

571 30 10 10 1 123 236 229 4 200 3 050 75

571 30 10 10 1 123 236 229 4 200 3 650 145

- helyi adók - építményadó

- kommunális adó - állandó jellegű iparűzési adó - ideiglenes jellegű iparűzési adó - pótlék - bírság - átengedett központi adók - gépjárműadó - SZJA bevétel - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - egyéb sajátos bevételek - lakbérek - helyiségbérleti díjak - egyéb bevétel Közhatalmi bevételek összesen: 2. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele - Művelődési Ház internet használat - Könyvtár fénymásolás - könyvtári beiratkozás, kölcsönzési díj - piaci helypénz - közterület használati díj - tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak - SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak - Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak - Köztemetés visszatérülés - ajánléttételi dokumentáció - továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - dolgozói telefonok - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás - Egyéb továbbszámlázások (energia, egyéb) (vállalkozó orvosok, egyesületek, egyéb) - SZSZK-nak továbbszámlázás - Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás - Tűzifa értékesítés - bérleti díjak - földbérleti díj - T-mobil bérleti díj - VODAFON bérleti díj - Művelődési ház bérleti díj - sírhely, sírhely újraváltás - Nappali ellátás épülete terembérleti díj - intézményi ellátási díjak - óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés - szociális étkeztetés - kártérítés

500 16 526

500 16 576

72 519

72 519 30

1 501 1 050 943 350 200 150

1 501 1 050 943 350 200 150

1 153 1 116 4 467

1 153 1 116 4 467 159

3 000

3 000

126 895

300

571 30 10 10 1 123 236 229 4 515 3 650 145 300

47

500 16 623

315

394

31

394 176

72 913 30 1 501 1 050 943 350 231 150 1 153 1 116 4 861 335

8 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - 2011. évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) - 2012. évre vonatkozóan - kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - felhalmozási ÁFA bevétel (Vízmű üzemeltetési díj) c.) Működési célú hozam és kamatbevételek

5 397 5 354 4 663 702

5 397 5 354 4 847 702

100

180

38 313

39 486

2 048

41 534

5 092 3 438 1 371 732

5 092 3 438 1 371 732

-750 37

4 342 3 475 1 371 622

4 371 7 432 1 198

4 371 7 432

4 371 7 432

490 1 130 21 642 1 247 227 217

490 1 130 21 642 1 247 227 217

-606

46 566

391

5 397 5 354 5 238 702 180

d) Áru és készletértékesítés (tankönyv) Intézményi működési bevételek összesen 3. Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra - védőnői szolgálatra b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Könyvtári pályázat TÁMOP d.) Közfoglalkoztatás Hagyományos Startmunka - program e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés f.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása g.) HTKT SZSZK 2011. évi elszámolása h.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása i.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás j.) Gyermeknapi rendezvényre k.) Ivóvízminőség javító program önerő maradvány Támogatásértékű működési bevételek összesen

-110

23 634

47 172

60 60

60 60 85

60 60 85

120

205

205

77 657

77 254

1 276

78 530

10 080 39 334

9 942 39 404 358 4 504 4 912

-473 90 3 209 3 036 11 672

9 469 39 494 3 567 7 540 16 584

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

127 071

136 374

18 810

155 184

Önkormányzat működési bevételei összesen

313 014

347 132

23 252

370 384

566

125 112 407 702 666 692 3 000 117 592

4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtár KÜM Uniós pályázat Állománygyarapítás Rendezvényre b.) Óvoda eszközbeszerzésre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított előirányzatok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI II. Felhalmozási bevételek 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan - 2011 évi - 2012 évi Települési Vízmű beruházás ÁFA visszatérülése - föld értékesítés - pénzügyi befeketetések - ingatlan értékesítés Önkormányzat felhalmozási saját bevételei összesen:

125 112 407 702

113 234

125 112 407 702 100 692 114 026

3 000 3 566

9 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Magánszemélyek kommunális adója fejlesztési célú hiteltörlesztésre b.) Vízmű üzemeltetési díj

2 964 2 600

2 964 2 600

2 964 2 600

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen

5 564

5 564

5 564

15 465 38 491 319

6 626 38 455 319

6 626 38 455 319

2 312 48 225 7 431

112 243

2 312 48 225 7 431 6 558 1 020 21 278 132 224

2 312 48 225 7 431 6 558 1 020 21 278 132 224

13 101 273 277

13 101 273 277

13 101 273 277

349 140

1 851 38 613 762 327 604

1 851 38 613 762 327 604

580 181

5 500 5 500 584 918

5 500 5 500 588 484

3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Faluközpont felújítás b.) Általános Iskola tetőfelújítás c.) Ivóvízminőség javító program (tervezési hozzájárulás önerő) d.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: hazai társfinanszírozás - 2011. évi - 2012. évi e.) Tanyák villamosítása f.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása g.) Szennyvízberuházás BM önerő - 2011. évi - 2012. évi Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről a.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: EU alapokból - 2011. évi - 2012. évi b.) Szennyvízberuházás BM önerő: - 2011. évi - 2012. évi c.) Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (hitel) - 2011. évi - 2012. évi d.) Óvoda szülői hozzájárulás Felhalm. célú pénzeszköz átvételek államháztart. kívülről összesen 5. Központi költségvetésből kapott központi támogatások Központosított előirányzat FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 020 21 278

1 851 38 613

3 566

ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNEINEK VISSZATÉRÜLÉSE

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről - önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete

43

43

43

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen

43

43

43

ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI IV. Finanszírozási bevételek 1. Működési hiány finanszírozása (ÖNHIKI támogatásból) 2. Felhalmozási hiány finanszírozása (fejlesztési célú hitelből)

49 360 12 447

50 263 23 151

-19 865 -3 566

30 398 19 585

Kisszállás Községi Önkormányzat 2012. évi összesített tervezett és tényleges kiadásai 1.1.sz. melléklet 2012. évi kiadás

Megnevezés/Feladat

Személyi juttatás

Munkaadót Dologi Kamatkia terhelő kiadások dások járulék

Támogatás értékű működési kiadások

adatok ezer Ft-ban Működ ési célú Ellátottak Összesen Módosított Szociális Beruházás Hiteltörl Módosított pénzes pénzbeli (eredeti Változás ei. ellátások ÁFÁ-val esztés ei. zköz jutt. ei.) 2012.12.27. átadás ok

ÖNKORMÁNYZAT * Épületüzemeltetés * Szennyvízberuházás * Települési vízmű üzemeltetés * Tanyák villamosítása * Polgári védelem * Közterület rendjének fenntartása (KMB) * Plébánia * Település üzemeltetés * Védőnői szolgálat * Háziorvosi ügyelet * Fogorvosi ügyelet * Fogorvosi alapellátás * Dr. Binszki Terézia rendelője * Gyermekorvosi ellátás * Tanyagondnoki szolgáltatás * Szociális étkeztetés * Szociális feladatok * Arany János ösztöndíj * Közfoglalkoztatás (Start program) * Közfoglalkoztatás (Hagyományos) * Települési hulladékkezelés (hóeltakarítás) * Nem továbbszámlázott ingatlanok * Közvilágítás * Közterület fenntartás, parkok, közkutak * Köztemető fenntartás * Buszváró üzemeltetése * Piaccsarnok üzemeltetése * Játszótér üzemeltetése * Önkormányzati Kft. Konyha, Műhely * Önkormányzati Kft. Sport-csarnok, -pálya * Önkormányzati Kft. bértámogatás * Szociális Szolg. Közp. Ápoló-gond. otth. * Szociális Szolg. Közp. Gyermekjóléti szolg. * Szociális Szolg. Közp. Családsegítés * Szociális Szolg. Közp. Házi segítségnyújtás * Papír-Írószer, Vadászház * 2012. évi ÁFA befizetés * Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb kiadások) * Többcélú Kistérségi Társulásnak hozzájárulás

3 127 529 098 3 302 8 257 130 72 9 1 891 1 806

3 496 489

125 1 124 1 980

3 905

1 055

1 958 962

529 261

70 2 251 764 191 3 079 9 459 50 373 330

4 308 2 549

582 348

951

1 591

1 760 526 5 588 33 6 160 306 73 5 483 894 13 355 5 289 227 227

14 211 194

68 325 4 222

778

7 423 435

3 127 529 098 3 302 8 257 130 72 12 2 724 3 648 1 980 70 5 817 764 255 6 040 11 177 3 483 330 7 432 2 897 1 760 602 5 588 33 6 160 306 73 5 483 894 13 622 19 500 421 227

529 098 3 302 8 257 130 72 12 2 512 3 419 1 980 70 7 211 764 191 5 566 10 682 50 373 330 7 432 2 897 1 760 526 5 588 33 6 160 306 73 5 483 894 13 355 19 500 421 227

529 098 3 302 8 257 130 72 12 2 668 3 584 1 980 70 7 352 764 255 5 908 11 143 2 150 330 7 432 2 897 1 760 602 5 588 33 6 160 306 73 5 483 894 13 622 19 500 421 227

846 325 4 222

846 325 4 222

846 325 4 222

7 423

8 824

8 824

435

435

435

56 64

-1 535

132 34 1 333

11 * Működési kamatkiadások * Felhalmozási kamatkiadások * START mezőgazdasági közmunka pályázat * Polgármester,alpolgármester,önkormányzati képviselők * Általános Iskola fűtéskorszerűsítése

7 700 2 004

7 700 2 004

7 700 2 004

7 700 2 004

28 200

28 200

8 946 7 851

8 946 7 851

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési hitelek * Folyószámlahitel ("-" pénzkészlet miatt) * Munkabérhitel

22 746 5 574

22 746 5 574

22 746 5 574

22 746 5 574

* Ténylegesen felvett működési hitel (15 millió Ft-ból)

4 000

4 000

4 000

4 000

2 964 7 000 38 455 80 739

2 964 7 000 38 455 786 324

2 964 7 000 38 455 786 171

2 964 7 000 38 455 789 382

61 482 1 677

56 282 1 677

-172

56 110 1 677

50 230

90

50 320

-82

108 107

Felhalmozási hitelek * Piaccsarnok-Kápolnai út * Sétány * Iskolatető Önkormányzat összesen:

17 388

3 763

50 696

34 135 1 481

8 968 196

18 379

9 704

17 728

13 355

50 373

330

542 248

3 211

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Polgármesteri Hivatal * Közfoglalkoztatás (hagyományos) * Közfoglalkoztatás (Start - mezőgazdasági) * Szociális ellátások Polgármesteri Hivatal összesen

35 616

9 164

* Óvodai étkeztetés * Óvodai nevelés * SNI-s gyermekek óvodai nevelése, ellátása * Közfoglalkoztatás (hagyományos)

15 631 123 485

4 211 32 65

16 239

18 379

63 159

108 189

7 734 2 674 124

7 734 22 516 279 550

7 734 24 783 279 550

4 308

10 532

31 079

33 346

35 044

9 128

12 793 8 896

12 793 53 068

12 793 55 522

521

141

812

1 474

1 474

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Napraforgó Óvoda

Napraforgó Óvoda összesen

-818

7 734 23 965 279 550

-818

32 528

-442

12 793 55 080

Sallai István Általános Iskola * Iskolai étkeztetés * Iskolai oktatás, nevelés * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám. 2011.09.01-12.31 * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám. 2012.01.01-08.31 * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám. 2012.09.01-12.31

1 474 1 396

1 396

210

210

12

Sallai István Általános Iskola összesen

35 565

9 269

22 501

67 335

69 789

1 164

70 953

1 660

448 426

3 515 700 2 764 169

4 267 700 2 865 180

-140

1 576

1 407 700 762 169

4 127 700 2 917 180

3 236

874

3 038

7 148

8 012

-88

7 924

108 044

27 378

105 146

955 045

1 005 507

3 387

1 008 894

Művelődési Ház és Könyvtár * Művelődési Ház * IKSZT pályázat * Könyvtár * Könyvtári állománygyarapítása Művelődési Ház és Könyvtár összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

9 704

17 728

13 355

50 373

330

542 248

80 739

52

2.sz. melléklet adatok ezer Ftban Kisszállás Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosított ei. 2012.12.27.

Változás

Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek - helyi adók - építményadó - kommunális adó - állandó jellegű iparűzési adó - ideiglenes jellegű iparűzési adó - pótlék - bírság - átengedett központi adók - gépjárműadó - SZJA bevétel - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - egyéb sajátos bevételek - lakbérek - helyiségbérleti díjak - egyéb bevétel

351 942 123 756

386 639 123 775

4 000 8 036 19 000 20 300 50

4 000 8 036 19 000 20 300 50

11 000 76 704

11 000 76 704 19

11 000 76 704 19

1 728 2 518 400

1 728 2 518 400

1 728 2 518 400

2. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele - piaci helypénz - közterület használati díj - tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak - Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak - SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak - Köztemetés visszatérülés - Ajánlattételi dokumentáció - továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás - Vállalkozó orvosoknak, egyesületeknek továbbszámlázás - SZSZK-nak továbbszámlázás - Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás - Tűzifa értékesítés - bérleti díjak - földbérleti díj - T-mobil bérleti díj - VODAFON bérleti díj - Sírhely megváltás, újraváltás - Felszabadulás u. 29.sz. alatti ingatlan terembérleti díja - intézményi ellátási díjak - szociális étkeztetés - kártérítés

28 853 18 928

29 787 19 678

571 1 123 236

571 1 123 236

571 1 123 236

229

229

229

3 050 4 200 75

3 650 4 200 145

3 650 4 515 145 300

b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - 2012. évre vonatkozóan - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Vízmű üzemeltetési díj ÁFA bevétele c.) Hozam és kamatbevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek

3 321 3 000

3 000

1 872 1 481

315 300

389 960 126 775 4 000 8 036 22 000 20 300 50

31 659 21 159

16

16

16

526 72 519

576 72 519 30

1 501 1 050 943 200

1 501 1 050 943 200

150

150

4 467

4 467

394

4 861

9 825 5 219 3 904 702

10 009 5 219 4 088 702

391

10 400 5 219 4 479 702

100

100

22 902

46 440

47 394

31

623 72 913 30 1 501 1 050 943 231 150

391

100 -496

45 944

14 a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra - védőnői szolgálatra b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Közfoglalkoztatási támogatása · Hagyományos · Startmunka - program · Startmunka - program (mezőgazdasági) d.) Garantált bérminimumra való kiegészítés e.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása f.) SZSZK 2011. évi elszámolása g.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás h.) Gyermeknapi rendezvény támogatása i.) Ivóvízminőségjavító program tervezési önerőből maradvány

5 092 3 438

5 092 3 438

-750 37

4 342 3 475

1 371

1 371

1 371

4 371 7 432

4 371 7 432

4 371 7 432

21 642

21 642

490 1 130 1 247 227

490 1 130 1 247 227

1 198

217

217

4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított előirányzatok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI

127 071 77 657 49 414

136 374 77 254 49 346

18 810 1 276 -383

155 184 78 530 48 963

10 080 39 334

9 942 39 404 358 4 504 4 912

-473 90 3 209 3 036 11 672

9 469 39 494 3 567 7 540 16 584

Működési hiány finanszírozása külső forrásból

49 360

50 263

-19 865

30 398

Működési kiadások 1. Személyi juttatások - Plébánia - Település üzemeltetés - Védőnői szolgálat - Fogorvosi alapellátás - Tanyagondnoki szolgáltatás - Szociális étkeztetés - Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) - Közfoglalkoztatás (Hagyományos) - Közfoglalkoztatás (Start-mezőgazdasági) - Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők

193 653 17 388 9 1 891 1 806 3 905 1 958 962 4 308 2 549

179 091 42 350 9 1 999 1 921 4 001 2 198 1 188 4 308 2 549 17 055

3 211 -475

182 302 41 875 9 2 043 1 971 3 301 2 302 1 215 4 308 2 549 17 055

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Plébánia - Település üzemeltetés - Védőnői szolgálat - Fogorvosi alapellátás - Tanyagondnoki szolgáltatás - Szociális étkeztetés - Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) - Közfoglalkoztatás (Hagyományos) - Közfoglalkoztatás (Start – mezőgazdasági) - Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők 3. Dologi kiadások - Közterület rendjének fenntartása - Település üzemeltetés - Védőnői szolgálat - Fogorvosi ügyelet

44 50 -700 104 27

7 122

3 763 3 496 489 1 055 529 261 582 348

7 911 3 525 520 1 081 593 277 582 348 2 302

7 122

-139 12 14 -200 28 7

1 680 58 396 72 125 1 124 70

62 680 72 144 1 143 70

7 772 3 537 534 881 621 284 582 348 2 302 1 680

2 492

65 172 72 144 1 143 70

15 - Fogorvosi alapellátás - Dr. Binszki Terézia rendelője - Gyermekorvosi ellátás - Tanyagondnoki szolgáltatás - Szociális étkeztetés - Közfoglalkoztatás (START) - Települési hulladékkezelés - Nem továbbszámlázott ingatlanok - Közvilágítás - Közterület fenntartás, parkok, közkutak - Köztemető fenntartás - Buszváró üzemeltetés - Piaccsarnok üzemeltetése - Játszótér üzemeltetése - Önkormányzati Kft. - Konyha, Műhely - Önkormányzati Kft. – Sportcsarnok, sportpálya - Szociális Szolgáltató Központ - Ápoló-gondozó otthon - Szociális Szolgáltató Központ – Gyermekjóléti szolgálat - Szociális Szolgáltató Központ – Családsegítés - Szociális Szolgáltató Központ – Házi segítségnyújtás - Papír-Írószer Bolt, Vadászház - ÁFA befizetés - Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb önkormányzati kiadások) - Kamatkiadások - Közfoglalkoztatás (Start – mezőgazdasági) - Épületüzemeltetés

2 251 764 191 3 079 9 459 951 1 760 526 5 588 33 6 160 306 73 5 483 894

2 270 764 255 3 117 9 678 951 1 760 602 5 588 33 6 160 306 73 5 483 894

-635

5 289

5 289

5 289

227 227

227 227

227 227

68 325 4 222

68 325 4 222

68 325 4 222

7 423 7 700

8 968 7 700 2 285

8 968 7 700 2 285 3 127

3 127

1 635 764 255 3 117 9 678 951 1 760 602 5 588 33 6 160 306 73 5 483 894

4. Támogatásértékű működési kiadások - Polgári védelem - Háziorvosi ügyelet - Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás - Többcélú Kistérségi társulásnak

17 728 130 1 980

17 728 130 1 980

17 728 130 1 980

15 183 435

15 183 435

15 183 435

5. Működési célú pénzeszköz átadások - Kisszállás Önkormányzati Kft. – bértámogatás

13 355 13 355

13 622 13 622

13 622 13 622

6. Szociális ellátások - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Ápolási díj - Időskorúak járadéka - Lakásfenntartási támogatás - Rendszeres szociális segély - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Átmeneti segély - Temetési segély - Köztemetés - Közgyógyellátás - Szociális célú tűzifa támogatás

50 373 150 5 664 114 13 273 2 985 25 437 1 500 100 400 750

2 150 150

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Arany János ösztöndíj 8. Finanszírozási kiadások - Működési hitelek törlesztése · Folyószámlahitel · Munkabérhitel · Működési hitel Intézményfinanszírozás

1 333

1 500 100 400

3 483 150

1 500 100 400 1 333

1 333

330 330

330 330

330 330

32 320 32 320 22 746 5 574 4 000

32 320 32 320 22 746 5 574 4 000

32 320 32 320 22 746 5 574 4 000

158 289

207 548

110

207 658

16

2. 1. sz. melléklet adatok ezer Ftban Kisszállás Község Önkormányzatának 2012. évi bevételei és kiadásai Felhalmozási költségvetés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosított ei. 2012.12.27.

Változás

Felhalmozási bevételek 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - ÁFA visszatérülés · Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan · Települési Vízmű beruházáshoz kapcsolódóan - Föld értékesítés - Pénzügyi befektetések bevételei - Ingatlan értékesítés 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei - Magánszemélyek kommunális adója - Települési Vízmű üzemeltetési díj 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Faluközpont felújításához - Általános Iskola tetőfelújításához - Ivóvízminőség javító programhoz - Szennyvízberuházás hazai társfinanszírozása - Tanyák villamosításához - Start mezőgazdasági közmunkaprogram - Szennyvízberuházás BM önerő 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről - Szennyvízberuházás EU Alapokból támogatása - Szennyvízberuházás BM Önerő támogatása - Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése - Önkormányzati lakásértékesítés részlete 6. Központi költségvtésből folyósított támogatások - Központosított előirányzat 7. Finanszírozási bevételek - Fejlesztési hitel

592 671 113 234

607 350 114 026

113 234 113 234

114 026 113 234

112 532

112 532

112 532

702

702 100 692

702 666 692 3 000

Felhalmozási kiadások 1. Beruházások - Szennyvízberuházás - Települési vízmű felújítás - Tanyák villamosítása - Közfoglalkoztatás (Startmunka – program) eszközbeszerzés - Közfoglalkoztatás (Start – mezőgazdasági) eszközbeszerzés - Általános Iskola fűtéskorszerűsítés 2. Kamatkiadások 3. Finanszírozási kiadások - Fejlesztési hitelek törlesztése · Piaccsarnok – Kápolnai út · Faluközpont felújítása · Iskolatető felújítása

3 566 3 566

566 3 000

607 350 117 592 117 592 113 234

5 564 2 964 2 600 112 243 15 465 38 491 319 50 537 7 431

5 564 2 964 2 600 132 224 6 626 38 455 319 50 537 7 431 6 558 22 298

5 564 2 964 2 600 132 224 6 626 38 455 319 50 537 7 431 6 558 22 298

349 140 286 378 22 298

326 842 286 378

326 842 286 378

40 464 43 43

40 464 43 43

40 464 43 43

12 447 12 447

5 500 5 500 23 151 23 151

5 500 5 500 19 585 19 585

592 671 542 248 529 098 3 302 8 257

607 080 556 657 529 098 3 302 8 257

607 080 556 657 529 098 3 302 8 257

1 591

1 591

1 591

6 558 7 851

6 558 7 851

2 004

2 004

2 004

48 419 48 419 2 964 7 000 38 455

48 419 48 419 2 964 7 000 38 455

48 419 48 419 2 964 7 000 38 455

-3 566 -3 566

17

Intézményfinanszírozás

270

270

3. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi bevételei és kiadásai 1.000 Ft-ban

Működési költségvetés Eredeti ei. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak 2. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Dolgozói telefonok - Kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - 2011. évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) - 2012. évre vonatkozóan - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja c.) Kamatbevétel Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Módosított ei.

Módosított ei. 2012. 12.27.

Változás

6 287 120 120

6 367 120 120

111

6 478 120 120

6 167 500 500 500

6 247 500 500 500

111 111

6 358 611 500 500 111 5 667 5 397 135 135 80

111 5 667 5 397 135 135

5 667 5 397 135 135 80

63 159 34 135

108 189 29 641

-82 271

108 107 29 912

8 968

8 493

73

8 566

19

3. Dologi kiadások Közfoglalkoztatás (hagyományos) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 379

18 348

-516

17 832

1 677 1 481

1 677 1 481

1 677 1 481

196

196

196

Közfoglalkoztatás (Start – mezőgazdasági) 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4. Szociális ellátások - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Ápolási díj - Időskorúak járadéka - Lakásfenntartási támogatás - Rendszeres szociális segély - Aktív korúak rendszeres szociális segélye - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Közgyógyellátás - Óvodáztatási támogatás - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Intézményfinanszírozás

56 872

50 030 490 5 664 114 13 273 1 231 1 754 25 437 750 70 1 247

90

101 822

-193

90

50 120 490 5 664 114 13 273 1 231 1 754 25 437 750 160 1 247 101 629

20

4. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának 2012. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés

Eredeti ei. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - Intézményi ellátási díjak Óvodai étkeztetés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja c.) Kamatbevétel 2. Átvett pénzeszközök a.) Működési célra átvett pénzeszközök

1 465 1 465 1 153 1 153 1 153 312 312

Felhalmozási bevételek 1. Átvett pénzeszközök a.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Működési kiadások

31 079

Módosított ei.

Változás


1 550 1 465 1 153 1 153 1 153 312 312

1 550 1 465 1 153 1 153 1 153 312 312

85 85

85 85

762 762 762

762 762 762

32 584

-818

31 766

21 1. Személyi juttatások - Óvodai nevelés - SNI-s gyermekek óvodai nevelése 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Óvodai nevelés - SNI-s gyermekek óvodai nevelése 3. Dologi kiadások - Óvodai étkeztetés - Óvodai nevelés - SNI-s gyermekek óvodai nevelése

15 754 15 631 123

16 746 16 623 123

333 333

17 079 16 956 123

4 243 4 211 32

4 512 4 480 32

90 90

4 602 4 570 32

10 532 7 734 2 674 124

10 776 7 893 2 759 124 Módosított ei.

-1 241

9 535 7 893 1 518 124

Eredeti ei. Közfoglalkoztatás (hagyományos) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Változás


550 485

550 485

550 485

65

65

65

762 762

762 762

Felhalmozási kiadások 1. Beruházások, felújítások Intézményfinanszírozás

-1 241

29 614

31 034

-818

30 216

22 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának 2012. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés

1 417 1 417 1 116 1 116 1 116

Módosított ei. 1 447 1 447 1 146 1 116 1 116

Eredeti ei. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - Intézményi ellátási díjak Iskolai étkeztetés - Tankönyv értékesítés - Kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Működési kiadások 1. Személyi juttatások - Iskolai oktatás, nevelés - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 2011.09.0112.31. - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 2012.01.0108.31.


Változás 65 65 65

1 512 1 512 1 211 1 116 1 116

65

301 301

30 301 301

95 301 301

67 335 35 565 35 044

69 648 37 238 36 717

1 164 1 066 584

70 812 38 304 37 301

521

521

521 482

482

23 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Iskolai oktatás, nevelés - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 2011.09.0112.31. - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 201.01.01-08.31. 3. Dologi kiadások - Iskolai étkeztetés - Iskolai oktatás, nevelés - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 2011.09.01.12.31. - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 2012.01.01.08.31. - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás 2012.09.01.12.31.

9 269 9 128

9 721 9 580

141

141

22 501 12 793 8 896

22 689 12 793 9 225

812

671

Eredeti ei. Felhalmozási kiadások - Tárgyi eszköz beszerzés Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási)

65 918

Módosított ei. 141 141 68 201 141

288 158

10 009 9 738

130

141 130

-190 -1 184

22 499 12 793 8 041 671

784

784

210

210

Változás


141 141 1 099

69 300 141

24

6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának 2012. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - Szolgáltatási bevételek Művelődési Ház internethasználat Könyvtár fénymásolás Könyvtári beíratkozás, kölcsönzési díj - Bérleti díjak Művelődési Ház terembérlet - Kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 2. Támogatásértékű működési bevételek

Módosított ei.

1 263 411 400 50 30 10 10 350 350

1 392 540 529 50 30 10 10 350 350 129

11 11

11 11

732

732

Változás -110


1 282 540 529 50 30 10 10 350 350 129 11 11

-110

622

25 - Könyvtári pályázat TÁMOP 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtári KÜM Uniós pályázat - Állománygyarapításra - Rendezvényre Működési kiadások 1. Személyi juttatások - Művelődési Ház - Könyvtár 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Művelődési Ház - Könyvtár 3. Dologi kiadások - Művelődési Ház - IKSZT pályázat - Könyvtár - Könyvtári állománygyarapítás

732

732

120 120 60 60

120 120 60 60

7 148 3 236 1 660 1 576

7 883 3 402 1 761 1 641

-88 77 19 58

7 795 3 479 1 780 1 699

874 448 426

918 475 443

21 5 16

939 480 159

3 038 1 407 700 762 169

3 563 1 902 700 781 180

-186 -164

3 377 1 738 700 759 180

Felhalmozási kiadások - Tárgyi eszköz beszerzés Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási)

-110

120 120 60 60

-22

129 129 5 885

6 491 129

622

129 129 22

6 513 129

26

7. sz. melléklet adatok forintban

Kisszállás község Önkormányzat 2012. évi normatív hozzájárulásai, normatív kötött felhasználású támogatásai, SZJA bevételei viszonyítva a 2011. évhez

Lakosság száma: Sorszám

2011 január 1.

2576 fő

Támogatás jogcíme Mutató Fő

2011. évben Fajlagos Támogatás összeg összege Ft/mutató

Mutató Fő

2012. évben Fajlagos Támogatás összeg összege Ft/mutató

I. Normatív hozzájárulások (a 2012. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint)

1. 2. 3. 4.

5.

Társadalmi gazd. és infrastruk. elm.

2 640

2 280

6 019 200

3/1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 3/5.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3/10. Pénzbeli szociális juttatások

2 640 410

2 769 2 612

7 310 160 1 070 920 18 915 600

65 55 360 2 1 996 550

3 598 400 3 993 100

65 55 360 2 1 966 550

3 598 400 3 993 100

63

7 990 000

69

8 773 333

3/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 3/11. c) Szociális étkeztetés 3/11. e) Tanyagondnoki szolgáltatás 3/15. Közoktatási alap hozzájárulások 3/15. a) Óvodai nevelés 8 hónap

-

-

-

2 576 408

4 074 10 494 624 2 612 1 065 696 20 347 819

27

6.

Óvodai nevelés 4 hónap 3/15. b) Általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam 8 hónap 1-4. évfolyam 4 hónap 5-8. évfolyam 8 hónap 5-8. évfolyam 4 hónap 3/15. g) Általános iskolai napközi 1-8. évf. 3/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

69

4 386 667

72

4 543 333

79 74 68 74 65

7 520 000 3 446 667 7 676 667 4 151 667 1 331 667

74 74 67 70 48

6 893 334 3 525 000 7 520 000 3 916 667 940 000

3/16. baa) tanulmányaikat magántanulóként folytató orvosi igazolás alapján általános iskola 8 hónap 4 hónap

1 1

149 333 74 667

3/16. bad) SNI beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos tanuló általános iskola 8 hónap 4 hónap

2 2

238 933 119 467

3/16. bae) SNI megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos rendellenesség miatt általános iskola 8 hónap 4 hónap

15 12

1 672 534 694 400

8 7

836 266 365 866

3/16. bae) SNI megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos rendellenesség miatt óvoda 8 hónap 4 hónap

1 1

119 466 59 733

2 1

209 067 52 267

28

II. Normatív kötött felhasználású támogatások (költségvetési törvény 8.sz. melléklet szerint

7.

I. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz I/2. pedagógus-továbbképzés támogatása I/3. a) osztályfőnöki pótlék kiegészítése I/4. a) kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés óvoda iskola I/4. b) Tanulók ingyenes tankkönyvellátásának támogatása I/5. Szakmai, tanügyigazgatási feladatok támogatása 8 hónap 4 hónap

20 8

10 500 26 000

210 000 208 000

19 8

6 300 26 000

119 700 208 000

24 90

68 000 68 000

1 632 000 6 120 000

28 95

68 000 68 000

1 904 000 6 460 000

100

12 000

1 200 000

95

12 000

1 140 000

147

1 750

257 250

141 144

1 750 1 750

164 500 84 000

III. Önkormányzatot megillető SZJA (költségvetési törvény 4.sz. melléklet szerint) SZJA- ból átengedett 8% SZJA jövedelem differenciálódása

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

13 595 040 70 013 328

11 899 280 64 804 424

173 192 466

164 441 076

29 8. számú melléklet adatok Ft-ban

KEOP- 1.2.0/B/10-2010-0044 jelű Kisszállás szennyvíztisztítása és csatornázása című Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt 2011. 1. KEOP támogatás -EU alapokból igényelt (68,524309%) - Hazai társfinanszírozás (12,092525%) 2. BM Önerő (5,335520%) 3. Társulattól átvett (hitel) (9,682221%) 4. Önkormányzati saját forrás (fejlesztési hitel) (4,365425%) Összesen (100%)

(100%)

2013.

Összesen

2014.

13 100 310 2 311 819 1 020 032 1 851 023

273 277 306 48 225 407 21 278 238 38 613 031

517 969 198 91 406 329 40 330 724 73 187 053

8 394 211 1 481 331 653 600 1 186 066

812 741 025 143 424 886 63 282 594 114 837 173

834 571 19 117 755

17 409 466 398 803 448

32 997 863 755 891 167

534 767 12 249 975

51 776 667 186 062 345

204 090 615

3 307 493

320 174 833

959 981 782

15 557 468

1 506 237 178

125.000 245 000 107.676.931 } 112.531.725 4.729.794 19 362 755 511 335 173

5. ÁFA bevétel (felhalmozási) Összesen

2012.

} 530 697 928 1. Megvalósítás (támogatási szerződés szerint) 2010-ben kif.szla. 120.000 Áfa 0 Áfa 2. ÁFA 980.000 245.000 2011-ben kif.szla. Áfa 500.000 125.000 3. Tényleges kiadás áfá-val 4. Korrekció (pénzforgalomban kiegyenlítve) 5. Korrigált kiadás

19 117 755 4 729 794 + 370 000 5 099 794

-

24 217 549 1 970 000 22 247 549

} 528 727 928

398 803 448

755 891 167

12 249 975

1 186 062 345

107 676 931

204 090 615

3 307 493

320 174 833

506 480 379

959 981 782

15 557 468

506 480 379

959 981 782

15 557 468

1 506 237 178 1 970 000 1 504 267 178

-

9. számú melléklet

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMKERET módosítás

Intézmény megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Létszámadatok , változások

2012 . januá r 01.

12 fő köztisztviselő ( 7 óra) 1 fő polgármester

10,5+1

2012. Létszám decembe r 31 változás

9,6+1 1 üres álláshely

2012. szeptembertől 11 fő köztisztviselő (7 óra) 1 fő polgármester Közfoglalkoztatott 1,75 Éves átlag létszám: 3,4 fő

Startmunka-program, hagyományos közfogl.

Napraforgó Óvoda

7 fő részmunkaidő (7 óra) 1 fő 8 óra

7,12

7

2012.augusztustól 8 fő részmunkaidő (7óra) Közfoglalkoztatott: Éves átlag létszám: 0,62 fő

Létszám változás 2012. december 1.

2012. december 31.

11+1 11+1 11+1

2012. szeptember 15. 11 fő köztisztviselő (8óra) 1 fő polgármester 2012.07.16-tól 7 fő részmunkaidő (7óra)

2012. december 31.

1 0,75

1,75

6,1

7,75

9 fő teljes munkaidő

9

7,75

0,75 Hagyományos közfoglalkozt.

2012. június 28-tól 11 fő köztisztviselő (7óra) 1 fő polgármester

Létszám módosítás

2012. szeptembertől : 8 fő részmunkaidő (7óra)

1,5

1,5

1,5

31 +1 fő részmunkaidő (6 óra) Hagyományos közfoglalkozt. 2 fő részmunkaidő (6 óra)

Sallai István Általános Iskola

Művelődési Ház és Könyvtár

9 fő teljes munkaidő 8 fő részmunkaidő (6 óra ) 1 fő részmunkaidős (4 óra)

2 fő részmunkaidő ( 6 óra) 1 fő részmunkaidő (2 óra)

15,5

15,5

1,75

1,75

2012. szeptember 1től 10 fő teljes munkaidő 6 fő részmunkaidő (6 óra) 2 fő részmunkaidő (4óra)

15,5

15,5

1,7 5

1,7 5

1 fő részmunkaidő ( további jogviszony) 17 fő teljes munkaidő

17,5

32

Önkormányzathoz rendelt feladat:  Egészségügyi alapellátás 1 fő teljes munkaidő

1

1

 Tanyagondnok  étkeztetés

1 2 fő részmunkaidő (6 óra)

 fogászati alapellátás

1,5

1,5

1,5

0,75

0,75

0,75

+1 2 fő teljes munkaidő

2 2 1

 településüzemeltetés

1 fő részmunkaidő (6 óra)

2

2

2

 közfoglalkoztatás

2 fő teljes munkaidő

0,88

0,875

0,875

24

24

24

1,75

1,5

3

3

0,75

0,75

3

3

- kert Éves átlag: 20 fő

1 fő részmunkaidő (7 óra)

1 fő teljes munkaidő 1 fő részmunkaidő (6 óra)

0,75 1

- közterület Éves átlag: 0,37fő Startmunka-program: Gondozási Központ Éves átlag: 3,125 fő

Hagyományo s közf. 2 fő (6 óra)

4,5

-

Hagyományos közfogl.

3

- étkeztetés Éves átlag: 2,75 fő Összesen: 26,25 fő

Hagyományo s közfoglalk.1 fő (6 óra)

Startmunka-program: Hagyományos közfogl.

3

Hagyományo s közfogl. Konyha 3 fő (6 óra) takarítás 1 fő 6 óra

Startmunka-program

Összesen:

Álláshelyek összesen: - Teljes munkaidő : 13 - Részmunkaidő (7 óra) : 21 - részmunkaidő ( 6 óra) : 13 - részmunkaidő ( 4 óra) : 1 Összesen: 48

42

4,5 46,5

41+ 1 üres

34 75+1 üres

2,25 2,25 0,75 0,75

Álláshelyek összesen:

Álláshelyek összesen:

- Teljes munkaidő : 26 fő 26 - Részmunkaidő (7 óra) : 9 fő 7,88 - részmunkaidő ( 6 óra) : 11 fő 8,25

- Teljes munkaidő : 44 .fő 44 - részmunkaidő ( 6 óra) : 3 fő 2,25 - részmunkaidő (4 óra) :

33

Közfoglalkoztatott:

- részmunkaidő ( 4 óra) : 2 fő 1

1 fő 0,5 - részmunkaidő (2 óra) 0,25

Összesen: Összesen: 47 fő 43,13

Összesen: 48 fő

Közfoglalkoztatott : - teljes munkaidő: (Start) 31 fő 31 - részmunkaidő: (hagyom.) 10 fő 7,75

47

Közfoglalkoztatott : - teljes munkaidő: (Start) 31 fő 31 - részmunkaidő: (hagyom.) 10 fő

Összesen: 88 fő 81,88

7,5

Összesen:

Álláshely összesen : december 31. Polgármesteri Hivatal: 11,5 fő fő Közfoglalkoztatás: 3,4 fő 1,75 fő Óvoda : 7 fő fő Közfoglalkoztatás : 0,62 fő 1,5 fő Sallai István Ált.Iskola: 15,5 fő 17,5 fő Művelődési Ház és Könyvtár: 1,75 fő 1,75 fő Önkormányzathoz rendelt feladat: 6,1 fő 6,75 fő

Álláshelyek

89 fő

85,5

összesen

2012.

Polgármesteri Hivatal:

12

közfoglalkoztatás: óvoda :

9

közfoglalkoztatás Sallai István Általános Iskola: Művelődési Ház és Könyvtár: önkormányzathoz

rendelt

feladat:

Közfoglalkoztatás: 35,25 fő 10. sz. melléklet adatok ezer Ftban

34

Kisszállás Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és saját bevételek 10. számú melléklet

Bevételek

Kötelezettség Év

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.

Összesen

Működési hitel

32 320

32 320

Kamat

3 900

3 900

Iskolatető megelőlegezési hitel 38 455

38 455

Kamat

3 000

3 000

Faluközpont megelőlegezési hitel 7 000

7 000

Kamat

Faluközpont felújítás

Iskolatető felújítás

Kamat

Kápolnai útPiaccsarnok

Kamat

Összesen

Helyi adók

Üzemelteté Bírság si díj

226 271 271 271 271 272 271 271 271 271 272 271 271 271 271 272 271 226

234 234 220 180 160 150 140 130 120 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

419 549 549 549 550 549 549 549 550 549 549 549 550 549 549 549 550 419

470 470 450 400 380 360 340 320 300 260 230 200 170 140 110 90 70 50 40

2 964 2 964 2 964 2 964 664

1 300 1 000 600 300 100

90 443 5 313 5 054 4 664 2 124 1 331 1 301 1 270 1 240 1 181 1 140 1 101 1 060 1 021 980 950 921 891 695

31 056 31 500 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000

2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4 791

2 118

9 626

4 850

12 520

3 300

122 680

606 556

49 400

950

800

800

Kamat

Pótlék

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Összese n

34 006 34 450 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950 34 950

5 700 662 606

11. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzat intézményfinanszírozási ütemterve 2012. évben

Hónap

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Polgármesteri Hivatal

5 546 5 547 5 546 5 547 5 546 5 547 3 000 3 000 3 000 3 500 5 546 5 547 56 872

Napraforgó Óvoda

2 760 2 760 2 760 2 760 2 760 2 760 1 500 1 500 2 000 2 500 2 777 2 777 29 614

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 000 4 000 4 000 6 000 5 860 5 898 5 860 65 918

Művelődési Ház és Könyvtár 612 612 612 612 612 300 300 300 300 400 612 613 5 885

12. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban e Ft

BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés

2012 évi tervezett előirányzat

Módosított Változás előirányzat

Módosított előirányzat 2012. 12.27.

Megnevezés I. Működési költségvetés

471 303

554 680

23 362

123 876

123 895

3 000

120 31 056 300 50 87 704 4 646

120 31 056 300 50 87 704 19 4 646

38 313 22 097 16 116 100

39 486 23 006 16 300 180

2 048 1 657 391

23 634 8 530 120 127 071 77 657 49 414

-606 -713

158 289

47 172 8 530 205 136 374 77 254 49 346 358 4 504 4 912 207 548

18 810 1 276 -383 3 209 3 036 11 672 110

46 566 7 817 205 155 184 78 530 48 963 3 567 7 540 16 584 207 658

580 224

585 231

3 566

588 797

1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei

113 234 5 564

114 026 5 564

3 566

3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről

112 243

132 224

117 592 1. Beruházások, felújítások 5 564 2. Kamatkiadások 3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési 132 224 szervek támogatása

349 140

327 604

327 604

1. Közhatalmi bevételek - Igazgatási szoláltatási díjak - Helyi adók - Pótlék - Bírság - Átengedett központi adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - Egyéb sajátos bevételek 2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Hozam és kamatbevételek - Áru és készletértékesítés 3. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív hozzájárulások - Normatív kötött felhasználású támogatása - Központosított előirányzat - Egyéb központi támogatások - ÖNHIKI 6. Irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási költségvetés

3 000

578 042

KIADÁSOK

126 895 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 120 hozzájárulási adó 34 056 3. Dologi kiadások 300 4. Támogatásértékű működési kiadások 50 5. Működési célű pénzeszköz átadások 87 704 6. Szociális ellátások 19 7. Ellátottatk pénzbeli juttatása 4 646 8. Tartalékok 9. Irányító szerv alá tartozó költségvetési 41 534 szervek támogatása 24 663 16 691 180

II. Felhalmozási költségvetés

2012 évi tervezett előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat 2012. 12.27.

488 343

572 623

3 497

576 120

108 044

131 343

1 272

132 615

27 378 112 846 17 728 13 355 50 373 330

31 816 118 056 17 728 13 622 52 180 330

333 359

32 149 118 415 17 728 13 622 53 603 330

158 289

207 548

544 252

559 963

559 963

542 248 2 004

557 689 2 004

557 689 2 004

270

270

1 423

110

207 658

37 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Központosított előirányzat felhalmozási 7. Irányító szervtől kapott támogatás

43

43 5 500 270

43 5 500 270

III. Finanszírozási célú kiadások 1. Működési célú hiteltörlesztés 2. Fejlesztési célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételekek nélkül)

Hiány finanszírozásának módja 1. Belső forrásból 2. Külső forrásból - Működési hitelből - Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 051 527

1 139 911

26 928

1 166 839 KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 1. Működési hiány - Előző évek hiánya - Tárgyévi hiány 2. Felhalmozási hiány

49 360 12 447

50 263 23 151

-19 865 -3 566

1 113 334 -158 289

1 213 325 -207 818

3 497 -110

1 216 822 KIADÁSOK ÖSSZESEN -207 928 LE: IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA

955 045

1 005 507

3 387

1 008 894 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

80 739

80 739

80 739

32 320 48 419

32 320 48 419

32 320 48 419

1 113 334

1 213 325

3 497

1 216 822

61 807 49 360 32 320 17 040 12 447

73 414 50 263 32 320 17 943 23 151

-23 431 -19 865

49 983 30 398 30 398

-3 566

19 585

1 113 334 -158 289

1 213 325 -207 818

3 497 -110

1 216 822 -207 928

955 045

1 005 507

3 387

1 008 894

30 398 19 585

12.1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK

2012. évi tervezett Módosított előirányzat előirányzat

Változás

Megnevezés I. Működési költségvetés 1. Közhatalmi bevételek - Helyi adók - Pótlék - Bírság - Átengedett központi adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - Egyéb sajátos bevételek 2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Hozam és kamatbevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív hozzájárulások - Normatív kötött felhasználású támogatása - Központosított előirányzatok - Egyéb központi támogatások - ÖNHIKI II. Felhalmozási költségvetés 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Központososított előirányzat (felhalmozási)

Módosított előirányzat 2012.12.27.

KIADÁSOK


Változás

Megnevezés

Módosíto előirányz 2012.12.2

302 582

336 376

23 186

359 562

I. Működési költségvetés

319 622

354 319

3 321

357 6

123 756 31 056 300 50 87 704

123 775 31 056 300 50 87 704 19 4 646 29 787 19 678 10 009 100 46 440 8 530

3 000 3 000

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások 5. Működési célű pénzeszköz átadások 6. Szociális ellátások 7. Ellátottatk pénzbeli juttatása 8. Tartalékok 9. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása

17 388 3 763 58 396 17 728 13 355 50 373 330

42 350 7 911 62 680 17 728 13 622 2 150 330

-475 -139 2 492

41 8 77 65 1 17 7 13 6 34 3

158 289

207 548

110

-496 -713

126 775 34 056 300 50 87 704 19 4 646 31 659 21 159 10 400 100 45 944 7 817

127 071 77 657 49 414

136 374 77 254 49 346 358 4 504 4 912

18 810 1 276 -383 3 209 3 036 11 672

155 184 78 530 48 963 3 567 7 540 16 584

580 224

584 199

3 566

587 765

II. Felhalmozási költségvetés

544 252

558 931

558 9

113 234 5 564 112 243

114 026 5 564 132 224

3 566

117 592 1. Beruházások, felújítások 5 564 2. Kamatkiadások 132 224 3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása

542 248 2 004

556 657 2 004 270

556 6 20 2

349 140 43

326 842 43 5 500

80 739

80 739

80 7

32 320 48 419

32 320 48 419

32 3 48 4

4 646 28 853 18 928 9 825 100 22 902 8 530

1 872 1 481 391

1 333

207 6

326 842 43 5 500 III. Finanszírozási célú kiadások 1. Működési célú hiteltörlesztés 2. Fejlesztési célú hiteltörlesztés

40 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételek nélkül)

Hiány finanszírozásának módja 1. Belső forrásból 2. Külső forrásból - Működési célú hitelfelvétel - Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

882 806

920 575

26 752

49 360 12 447

50 263 23 151

-19 865 -3 566

944 613

993 989

3 321

947 327 KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 1. Működési hiány - Előző évek hiánya - Tárgyévi hiány 2. Felhalmozási hiány

944 613 61 807 49 360 32 320 17 040 12 447

993 989 73 414 50 263 32 320 17 943 23 151

3 321 -23 431 -19 865

997 3 49 9 30 3 30 3

-3 566

19 5

944 613

993 989

3 321

997 3

30 398 19 585 997 310 KIADÁSOK ÖSSZESEN

12.2. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés


Változás

6 287

6 367

120 6 167 500 5 667

120 6 247 500 5 667 80

Intézményfinanszírozás

56 872

101 822

-193

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 159

108 189

-82

1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Kamatbevétel

111

111 111

Módosított előirányzat 2012.12.27. 6 478 120 6 358 611 5 667 80

KIADÁSOK Megnevezés I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Szociális ellátások

2012. évi tervezett előirányzat


Változás

63 159

108 189

-82

35 616 9 164 18 379

31 122 8 689 18 348 50 030

271 73 -516 90

63 159

108 189

-82

Mód előir 2012

1

101 629

108 107 KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

12. 3. sz. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés

2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményfinanszírozás

2012. évi tervezett Módosított előirányzat előirányzat 1 465

1 465 1 153 312

29 614

II. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Változás

1 550

1 550

1 465 1 153 312 85 31 034

-818

762 762 31 079

33 346

Módosított előirányzat 2012.12.27.

KIADÁSOK Megnevezés I. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások 1 465 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 153 3. Dologi kiadások 312 85 II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások, felújítások 30 216



Változás

31 079

32 584

-818

16 239 4 308 10 532

17 231 4 577 10 776

333 90 -1 241

762 762

762 762 -818


31 079

33 346

-818

Mód előir 2012

42 12. 4. sz. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés

2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések


1 417 1 116 301

1 447

1 447 1 146 301

Változás 65

65 65

Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási)

65 918

68 201 141

1 099


67 335

69 789

1 164

Módosított előirányzat 2012.12.27. 1 512




Változás

67 335

69 648

1 164

1. Személyi juttatások 1 512 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 211 3. Dologi kiadások 301 II. Felhalmozási költségvetés 69 300 1. Tárgyi eszköz beszerzés 141

35 565 9 269 22 501

37 238 9 721 22 689

1 066 288 -190


67 335

Mód előir 2012

141 141

69 789

1 164

12. 5. sz. melléklet

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés

2. Intézményi működési bevételek - Egyéb saját működési bevételek - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


1 392

Változás -110

411 400 11 732 120

540 529 11 732 120

Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási)

5 885

6 491 129

22


7 148

8 012

-88

-110

Módosított előirányzat 2012.12.27. 1 282


1. Személyi juttatások 540 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 529 3. Dologi kiadások 11 622 II. Felhalmozási költségvetés 120 1. Tárgyi eszköz beszerzés



Változás

7 148

7 883

-88

3 236 874 3 038

3 402 918 3 563

77 21 -186

129 129

6 513 129 7 924 KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 148

8 012

-88

Mód előir 2012

13. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorsz. Feladat 2013. 2014. 2015-2030 __________________________________________________________________összesen Piaccsarnok-Kápolnai út építése (Lejárat: 2016. 03. 31.)

2.964

2.964

3.628

2.

Kamat

1.000

600

400

3.

Faluközpont felújítása (Lejárat: 2030. 06. 05).

226

271

4.294

4.

Kamat

234

220

1.664

5.

Iskolatető felújítás (Lejárat: 2030. 06. 05.)

419

549

8.658

6.

Kamat

470

450

3.930

7.

Víziközmű Társulati hitel: 114..837 e Ft vonatkozásában a 86/2011. (V.26.) ÖK számú határozatával a Képviselő – testület készfizető kezességet vállalt a település szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének megépítése érdekében.

1.

44

14. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2012. 1. Adókedvezmények, mentességek -

-

kommunális adó 231 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134. § felhatalmazása alapján kérelemre van lehetőség mérsékelni 50 %-ra, vagy elengedni teljes mértékben a kivetett kommunális adó. gépjárműadó 634 A mozgáskorlátozott gépjármű-tulajdonosok gépjárműadó mentességet élveznek maximum 13.000 Ft erejéig.

2. Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség -

Kisszállás Víziközmű Társulat Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj Gyermekorvosi rendelő bérleti díja Falugazdász iroda helyiségbérleti díja KMB iroda helyiségbérleti díja Mozgáskorlátozottak Egyesülete Nyugdíjas Egyesület Sportegyesület Önvédelmi Egyesület Motoros Egyesület

Közvetett támogatások összesen:

95 60 30 95 95 95 95 95 95 95

1.715

Kisszállás Község Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve Bevételek

I

1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű műk. Bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei 7. Önkormányzat sajátos felhalmozási és Tőkebevételei 8. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Államháztartáson kívülről 10. Támogatási kölcsönök visszatérülések 11. ÖNHIKI támogatás 12. Fejlesztési célú

23.933 8.693

II

1.970

III

IV

V

VI

6.293 22.137 2.693 2.693

5.756 2.693

6.600 2.693

1.969

1.969

1.970

1.970

IX

X

15. számú melléklet adatok ezer Ft-ban XII Összesen

VII

VIII

6.600 2.693

6.216 2.693

6.217 22.137 2.693 2.693

5.756 2.693

6.600 2.693

5.631 2.690

123.876 38.313

1.969

1.970

1.969

1.969

1.970

1.969

23.634

1.970

XI

120

20.586

9.784 11.182

8.895 10.293 10.293

120

9.657

9.657 11.182

8.895

56.617

1.300

4

4

4

1.300

3

3

6.354

56.617

1.482

4

10.293

127.071 113.234

1.482

5.564

82.867

29.376

112.243

174.570

174.570

349.140

3

3

4

4

4

49.360 6.223

6.224

3

43 49.360 12.447

46 hitelfelvétel Bevételek összesen

55.186 20.743 39.286 20.799 21.559 71.038 340.816 20.539 39.286 20.799 288.347 16.647

Kiadások 1. Személyi juttatások 9.004 9.004 9.004 9.004 9.004 9.004 9.004 9.004 9.004 9.004 9.004 9.000 2. Munkaadót terhelő 2.281 2.282 2.281 2.282 2.281 2.282 2.281 2.282 2.281 2.282 2.281 2.282 járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6.348 3.424 21.327 11.678 11.678 11.678 11.678 11.678 11.678 11.679 4. Támogatásértékű 800 4.280 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.806 működési kiadások 5. Működési célú 5.041 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.186 pénzeszköz átadások 6. Szociális ellátások 4.198 4.198 4.198 4.198 4.198 4.198 4.198 4.198 4.198 4.198 4.198 4.195 7. Ellátottak pénzbeli 35 35 35 35 35 35 30 30 30 30 juttatásai 8. Beruházások, felújítások 271.127 271.124 9. Felhalmozási 700 700 350 254 kamatkiadások 10. Működési célú 32.320 hiteltörlesztés 11. Fejlesztési célú 1.000 1.000 1.741 1.000 1.000 1.741 39.455 741 741 hiteltörlesztés Kiadások összesen 55.186 20.743 39.286 20.799 21.559 32.633 340.735 30.157 31.277 30.187 301.310 31.173

46

955.045

108.044 27.378

112.846 17.728 13.355 50.373 330 542.248 2.004 32.320 48.419 955.045

2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents