1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. (1) A képviselő-testület a 2012. évi önkormányzati költségvetésének a.) Kiadási főösszege b.) Bevételi főösszege
86.100/e forint 74.700/e forint
c.) hiánya 11.400/e forint melyből belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva: vállalkozási maradvány igénybevétele: betét visszavonása: külső finanszírozásra rövid lejáratú hitel 8.100/e forint fejlesztési célú hitel 3.300/e forint (2) A képviselőtestület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2012. évi önkormányzati költségvetés a.) Kiadási főösszegét b.) Bevételi főösszegét
86.100/e forintban 74.700/e forintban
állapítja meg. 3.§. (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetését a.) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban b.) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát c.) valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (2) A 11/A. számú melléklet a szervezeteknek adott támogatások finanszírozásának ütemezését és elszámolásának módját tartalmazza. A mellékletben foglaltakat, valamint a támogatások felhasználására vonatkozó közzététel módját a felek megállapodásban rögzítik.
4.§. Az önkormányzat általános- és céltartalékot a évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására nem tervez.
5 §. Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez. 6.§. (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.§. c.) pontjában megjelölt hiány finanszírozására külső finanszírozásra szolgáló forrásból a.) 8.100/e Ft rövid lejáratú adósságmegújító hitelszerződést kössön. b.) 3.300/e Ft felhalmozási célú hitelt vegyen fel. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány előzetes hozzájárulása iránti kérelem benyújtására azzal, hogy a Kormány a kérelem elbírálása során tekintsen el Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 10.§.(3) bekezdésében meghatározott adósságkorlátra vonatkozó rendelkezés alkalmazásától, tekintettel arra, hogy az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott ügylet megkötésének meghiúsulása az önkormányzat működését veszélyeztetné. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a – 2012. évi likviditási feszültségek feloldására irányuló – 16.000/e Ft összegű folyószámlahitel keret megnyitására vonatkozó szerződés aláírására. (4) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert - a költségvetési éven túlmutatóan is a havonta esedékes személyi juttatások kifizetését biztosító bérhitel igénybevételére. A bérhitel igénybevételére a személyi juttatások havi nagyságrendjének figyelembevétele alapján a szükséges mértékig, kerülhet sor.
7.§. Amennyiben az 2.§. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselőtestület rendelet módosításon keresztül dönt.
8.§. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben: a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás, b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése, c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése, d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra. (3) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható. A képviselő-testület havonta, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
9.§. A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak. 10. §. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 2012. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.
11. §. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2012. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.
Mátraszele, 2012. február 14.
Vincze László polgármester
Balogh Maja körjegyző
Z á r a d é k: A 1/2012. ( II.15.) önkormányzati rendelet 2012. február15.napján kihirdetésre került. Mátraszele, 2012. február 15. Balogh Maja körjegyző
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15) rendeletének 1.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Adatok ezer forintban Bevételek Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei - Helyi adók
Kiadások Összeg
Megnevezés
3100 Személyi juttatások összesen 42844 Munkaadókat terhelő járulékok 5500 Dologi kiadások
- Átengedett központi adók = Gépjárműadó = Átengedett központi adó (SZJA)
36299
Működési kiadások összesen
3500 Támogatásértékű működési kiadás 32799 Működési célú pénzeszközátadás államh.kiv.
- Kamatbevétel
500 Ellátottak pénzbeli juttatása
- Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev.
545
Működési bevételek összesen
45944
Támogatások összesen
16611
Működési támogatások összesen
Összeg 20900 5400 16100 42400 24330 6900 -
31230
Önkormányzatok költségvetési támogatása
16611 Felújítás
5465
- Normatív támogatások
16611 Felhalmozási kiadások
1530
- Központositott előirányzatok
- Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.
-
- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások
- Támogatásértékű felhalm. kiadás
-
- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek
- Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
-
Felhalmozási- és tőkejellegű bev.összeen Tárgyi eszközök és immaterilális javask ért.
145
Felhalmozási kiadások összesen
- Tőketörlesztés
Sajátos felhalm. és tőkebevételei
145 Kamatfizetés
- Hiteltörl. lakásép, vásárlási kölcsönök
145
Támogatásértékű bevételek összesen
12000
Adósságszolgálat összesen
6995 4825 650
5475
Támogatásértékű működési bevétel
12000 Általános tartalék
-
- ebből OEP-től átvett pénz
12000 Céltartalék
-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
-
Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.
- Tartalékok összesen
Működési célú hitelfelvétel
8100
Felhalmozási célú hitelfelvétel
3300
Hitelek összesen
11400
Bevételek mindösszesen
86100
Kiadások mindösszesen
-
86100
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.)rendeletének 1/a.sz.melléklete Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Normatív állami hozzájáruláso és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímei és összegei 2012. évben) Adatok forintban Jogcím Fajlagos összeg Mutató Támogatás összege Normatív állami hozzájárulások
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
4074 Ft/fő
1007 fő
4102518
Lakott külterületi feladatok
2612 Ft/fő
20 fő
52240
Társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása
-
Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai SZJA kieg.jövedelemdiff. miatt Átengedett személyi jövedelemadó 8%
26246222 6553280
Normatív állami hozzájárulás összesen
36954260
Szociális
12455968
Pénzbeli szociális juttatások
12455968
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen
49410228
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 1/b. számú melléklete . Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok ezer forintban
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2012. év
Pénzbeli ellátás megnevezése
Típusa
Összege
Rendszeres szociális segély (55 év felettiek - 10 fő)
Rendszeres ellátás
300
Rendszeres ellátás
4105
Lakásfenntartási támogatás normatív (85 fő)
Rendszeres ellátás
570
Ápolási dij nem támogatott ( 2 fő)
Rendszeres ellátás
550
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (75 fő)
Normatív támogatásban részesülő ( 6 fő)
595 Rendszeres ellátás
Ápolási dij járulék vonzata
275
Közgyógyellátás
Eseti ellátás
100
Átmeneti segély
Eseti ellátás
400
Temetési segély
Eseti ellátás
100
Bérlettérítés
Eseti ellátás
80
Köztemetés
Eseti ellátás
100
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
7175
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 1/c. számú melléklete
Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok ezer forintban
Támogatásértékű működési kiadás 2012. év
Pénzeszközátadás célja Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos támogatása)
Összege 760
Körjegyzőség támogatása (Megállapodás alapján)
7768
Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás
5000
Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás
9592
Bányászszakszervezet támogatása
20 35
MASZK színjátszókör támogatása Asszonykórus támogatása
35
Labdarúgó szakosztály támogatása
700
Városkörnyéki társulások, Polgárvédelem, TÖOSZ , orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb. támogatása
300
Asztalitenisz sportegyesület támogatása
120
Mindösszesen
24330
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) számú rendeletének 1/d. szám melléklete
Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Felhalmozási kiadások 2012. év
Adatok ezer forintban 1230 ELMIB részvény vásárlás Pályázatokhoz tervezési költségek
Felhalmozási kiadások
Presszó helység – fűtés karbantartás Hivatal és sportöltöző felújítása pályázat esetén Útfelújítások (Gáborvölgy és Szabadság út ÉMOP 3.1.3 –11) Temető villamossági felújítása (oszlop csere) Szabadidőközpont nyílászárófelújítás
300
1530
300 1700 2945 300 220
Felújítási kiadások
5465
Felhalmozási kiadások mindösszesen
6995
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 2. számú melléklete Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Jóváhagyott létszám (fő) Száma
Szakfeladat Neve
841126
Igazgatási tevékenység
862101
Gazdálkodási jogkör
Teljes munkaidős
Önálló
4
Háziorvosi alapellátás
Részben önálló
1
869041
Családi-és nővéd.ellátás
Részben önálló
1
910204
Közművelődési tevékenység Köztemető fenntartásaműködtetése
Részben önálló Részben önálló
960302
Összesen:
6
Részmunkaidős, megbízásos
GYES
Létszámhoz kapcsolódó Nyugdijas
1
Képviselők
Összesen
6
Bérköltség e Ft
11
10950
2
5240
1
2795
1
1
600
1
1
185
16
19770
1
2
1
1
6
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 2/A. számú melléklete
Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma A közfoglalkozatottak 2012. évi létszám-előirányzata
Jóváhagyott létszám (fő) Száma
890441
Szakfeladat Neve
Közcélú foglalkoztatás
Összesen:
Gazdálkodási jogkör Részben önálló
Teljes munkaidős
Létszámhoz kapcsolódó
Részmunkaidős
Összesen
Bérköltség e Ft
-
50
50
1130
-
50
50
1130
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) számú rendeletének 3.számú melléklete Az önkormányzat által irányított költségetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése) Szakfeladat 862101 Háziorvosi szolgálat
Jogcím Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)
Adatok ezer forintban Bevétel jellege 2012. évi előirányzat Tám.értékű működ.bevétel
12000
869041 Családi- és nővéd ellátás Támogatás értékű működési bevételek összesen 841126 Önkormányzat
12000
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl
Felhalmozási célú pe.átv.
Sajátos felhlam. és tőkebevételek
Felhalm.célu bev.
145 145
Felh. és tőke jellegü bevételek 552917 Munkahelyi vendéglátás
Vendégétkezők és alkalmazottak téritési dija
Alkalm. téritési dijak
Intézményi ellátás díja összesen
960302 Köztemető-fennt. és működtetés
Sírhelydíjak
300
Alaptev.összefüggõ bev.
Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen 841126 Önkormányzat
Bérleti díjak
Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)
Bérleti díjak
2500 2500
Egyéb bevételek
Egyéb bevételek összesen 841901 Önkormányzatok elszámolásai
100 100
Bérleti díjak összesen 841126 Önkormányzat
300
700 700
Magánszemélyek kommunális adója
Helyi adók
2200
Iparûzési adó
Helyi adók
3300
Gépjármûadó helyben maradó része
Helyi adók
3500
Talajterhelési dij
Helyi adók
50
Késedelmi pótlék
345
Helyben maradó adók összesen 682001 Lakóingatlan bérbead.,üzem.
Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek összesen Tartós betét Saját bevételek összesen
9395 Egyéb sajátos bevételek
150 150 25290
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) rendeletének 3/a.sz.melléklete
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Adatok ezer forintban Szakfeladat Kiadások összesen Ebből 2012. évi előirányzat
Személyi kiadások
Munkaadói járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
381103 Települési hulladékok kezelése
1525
1525
522110 Közutak,hidak üzem.,fenntart.
570
570
562917 Munkahelyi vendéglátás 682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzem
250 165
250 165
841126 841226 841402 862101 869041
Önkorm. Ig. tevékenysége Vízellátási szolgáltatás Közvilágítási feladatok Háziorvosi alapellátás Családi-és nővéd.ell, gondozás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli ellátások 890441 Közcélú foglalkoztatás 910204 Közművelődési tevékenység 960302 Köztemető fennt. és működtet Átfutó. Kiegy. kiadások Kötelező és ált. tartalék Kiadások összesen
53260 1395 2795 8775 3625 6395 780 2325 3515 725 86100
10950
2650
5240 2795
1415 755 275
1130 600 185 20900
305 5400
3460 1395 2795 2120 75
Működ.támog. és adósságszolgálat
29805
Felhalmozási kiadások
6175
6120 780 890 2615 240 16100
36705
520 300 6995
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.)számú rendeletének 9.számú melléklete
Adatok ezer forintban Hitelek állománya lejárat, eszközök és hitelezők szerint Eszközök szerint
Törlesztés ütemezése 2012. év
Működési hitel Rövid lejáratú
2013. év
Lejárat szerint
Folyósító pénzintézet megnevezése
2014. év
3535
-
-
Gáborvölgy út felújítása Tőke összesen: Kamatok
1290 1290 650
1290 1290 50
1290 1290 50
Összesen:
5475
1340
1340
2012. július 31.
OTP Bank Nyrt. Salgótarján
2014. december 5.
OTP Bank Nyrt. Salgótarján
Fejlesztési célú hitel
Megjegyzés:
-
2011. December 31. Hitelállomány : 1. működési (munkabér és folyószámlahitel 22.409/e Ft 2. fejlesztési 3870
