2012.évi közhasznúsági beszámoló 2012.évi mérleg 2012.évi eredménykimutatás Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE

2012.évi közhasznúsági beszámoló 2012.évi mérleg 2012.évi eredménykimutatás Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Dr. Cseke Lúszló kamarai tag könywíagúló, engedély szám; 00]430. '82-427-

A MOZGÁSKORLÁT oZoTT AK SoMoGY MEGYEI EGYESÜLETÉNEK 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolríjának felülvizsgáIatáról könywizs gálói hitelesítésérő1

A Mozgásk orlátozottak

A

S

om

o

gy Me gyei E gyes ülete Kü

Id

és

öttgyűlés én ek.

Mozgáskor|átozottak Somogy Megyei Egyesületének 2012. évi gyszerűs ített év es b esz ámo ltíj7 ro t kcíiti tt j elöir tés.

e

közhasznú

Elvégeztem a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, 2012. évi közhasznu egyszerűsített éves beszámolój ának, a könywizsgálatát, urnity kozhasznuegyszerűsített éves beszámoló a2012. december 31-i fordulónapra elkészített méilegből meryíen az eszközök és források egyező végiisszege 5t4.774-E Ft, a mérleg szerinii eredmény l4,270E Ft -, és uz ezen időponttal végződő évre vonatkoző egysz...irít.tt éves eredmény kimutatásból, a közhasznúsági jelentésből, valamint a számvitelipolitika meghatároző e1emeit és az egyéb magyaréaó információkat tartalm aző kiegészítő mellékletből áli.

A vezetés felelőssége az

A

éves beszámolóért

vezetés felelős az egyszerusített éves költségvetési beszámolónak

a számviteli törvényben

foglaltakkal és a Magyarorczágon elfogadoti általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyanbelső kontrol1okért, amelyeket avezetés szükségesnek tart althoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése'

A könywi zsgálő

felelőss ége

Az én felelősségem aZ egyszerűsített éves kozhasznu beszámoló véleményezése könywizsgálatom alapján' Könywizs gálatomat a Magyar Nemzeti Könywizs gátati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyaro'üágon érvényes- törvények és egyé! jogszabályok alapján hajtottam végre. p'zők a standardok Áegkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a kcinyivizsg ála1st tlly tewezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szérezzek u.iot, t'ogy az evős

beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A

könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könywizsgálati bizonyítékotszerezni aZ egyszenisített éves közhasznú beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértye az egyszerűsített

éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő' lényeges hibás ál1ításai kockázatának felmérésétis, a könyr,wizsgáló megítélésétőlfuggnek. "A''kockázatok ilyen felmérésekora könyvvizsgálo az éves beszámolí gazdálkodo !"gy'eg általi elkészítéseés valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azeii" tierlg.ii' hogy olyan

könywizsgálati

megfelelőek,

eljárásokat tewezzen ffi€g,

amelyek

az

adott korulmények

de nem azétt, hogy a vállalkozás belso kontrolljának

kcizcitt

hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könywi zsgálat magábanfoglalja iovábbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetes altal készíteÍt számviteli becslések ésszerűségének'valamint az egyszerűsített éves közhasznu beszámoló átfogó prezentálásának érté]<elését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyítékelegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizs{abt záradékom Áe[ad,asahoz.

Vélemény:

A könywizsgálat során a Mozgáskor|átozottak Somogy Megyei EgyesüIetének

2012. évi közhasznű egyszerűsített éves Lreszámolóját, annak részeit és tételeit, azok ktinyvelési

és bizonylati alátámasztását az érvényesnemzeti könywizsg álati standardokban

foglaltak szerint felütvizsgáItam, és e-nnek alapján elegendő és migfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves kiizhasznú beszámolót a számviteli törvényben és a számviteli törvény szerÍnti egyéb szervezetek beszámoló készítésiés könywezetési kötelezettségéről szóló 22412000.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számvitelÍ elvek szerint készítettékel. Véleményem szerint a kiizhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Mozgásk orlátozottak Somogy Megyei Egyesületének 2012. december 31-én fennálló nugyo_rri, pénzügyi és jiivedelmi helyzetéről megbÍzható és valós képet ad.

//,// /,/ .//

i//''Í'

/lÍ'#'l',

1.,v"

Dr. Cseke Lászlő Képviseletre jogosult neve E.V. KönywizsgáIó cég 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u.36. NyilvántartásÍ szám: 003012.

DR' csEKE

lÁszló

könywizsgálÓ Engedély szárn; 001430 7.400 Kaposvár' Kazinezy F' u, 36. Aelószám: 51 19o518_3-34

Dr. Cseke Lászlő Kamarai tag könywizsgáló Nyilvántartási szám:001430.KM-000176.

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2012-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 2012 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően éves egyszerűsített beszámolót állít össze. Az éves beszámoló a 2012 december 31-i fordulónapra elkészített éves egyszerűsített mérlegből amelyben az eszközök és a források egyező végösszege 514,774 ezer forint -,az egyszerűsített eredmény kimutatásból melyben az alaptevékenység eredmény 13,801 ezer forint a vállalkozási tevékenység eredménye 469 ezer forint –valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó jelentésből áll.

2. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az előző évhez képest az Egyesület vagyona nőtt a 2012 évi pozitív eredménynek köszönhető,mely 14.270 ezer forint. A pozitíveredmény eredménye hogy közhasznú tevékenységeink teljesítéséhez nem kellett saját vagyonunkból forrást igénybe venni. 3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Egyesületünk a csoport vezetőknek nyújtott cél szerinti támogatást belföldi kiküldetési díjak juttatás címen,melynek összege 1.175 ezer forint.

4. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE Tárgyévben Egyesületünk összesen 291.194 ezer forint támogatásban részesült. A támogatások közül egyéb bevételként került kimutatásra a központi költségvetéstől kapott támogatások melynek összege 254.793 ezer forint. A költségvetési támogatásból 75.494 ezer forint normatív támogatás ,6.459 ezer forint önkormányzatoktól kapott támogatás,1.096 ezer forint a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti összeg,171.744 ezer forint a nem normatív jellegű egyéb költségvetési támogatás. A támogatások többi része,nevezetesen36.401 ezer forint gazdálkodóktól ,magánszemélyektől illetve azon pályázati pénzek melyek tárgyi eszköz beszerzésre lettek fordítva és az elszámolt értékcsökkenés fejében mutatjuk ki rendkívüli bevételként könyveinkben. A támogatások pontos bemutatása illetve az adott évben milyen tevékenységekre fordítottuk a PK-142 beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza támogatásonként.

5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk vezető tisztségviselői 2012 évben nem részesültek különböző juttatásokban 6. KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Közhasznú tevékenységeink tevékenységenkénti bemutatását a PK-142 beszámoló közhasznúsági melléklete tartalmazza. A közhasznú tevékenységeink tárgyévben elsősorban szociális ellátási területen –szociális ellátás bentlakással és bentlakás nélkül,személyi segítés,személyi szállítás –továbbá óvoda nevelés és fejlesztő-és oktatási pedagógiai szakszolgálat területen valamint egészségvédelmi-,beteg megelőzési,rehabilitációs szolgáltatás területen láttunk el. Ezeken a területeken közel ezer embernek nyújtottunk szolgáltatásokat, segítettük őket a a napi tevékenységeikben, munkahelyükre eljutásban. Ezen kívül érdekképviseletet is nyújtunk elsősorban telefonon érdeklődők részére mely naponta5-6 eset általában,illetve irodánkat is felkeresik sorstársaink akiknek személyesen próbálunk segítséget,tanácsot adni. A közhasznú tevékenységből befolyt bevétel 2012 évben24.187 ezer forint az ráfordításaink pedig több mint fele közhasznú tevékenység ráfordítása nevezetesen 176.025 ezer forint. A jövőbeni közhasznúsági fokozat megszerzésének feltételeit mind az erőforrás tekintetében mind a társadalmi elfogadottság területén2012 évben teljesítettük. Nevezetesen pozitív lett az eredményünk, bevételeink elérik az 1 millió forintot és a ráfordítások egy negyede személyi jellegű ráfordítás ezzel az erőforrás mutatók közül mind a háromnak megfelelünk,megfelelő támogatottság tekintetében a ráfordításaink több mint felét közhasznú tevékenységeinkre fordítottuk illetve egyesületünk rendelkezik nyilvántartási számmal az önkéntes munkavégzés adatbázisban.

Kaposvár, 2013.04.24. Dr.Hegedüs Lajos elnök

Közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként 

Szociális ellátások 





Szociális ellátások nappali intézménye A közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékos emberek ellátása nappali keretek között Egyesületünk 4 intézményben működtet nappali ellátást, ebből egy intézmény gyermekekkel foglalkozik A Fészek Nappali Intézményben a tárgyévben 28 fő részesült ebben az ellátásban. Lehetőséget nyújtunk számukra,hogy közösséghez tartozhassanak,munkát végezhessenek,szabadidejüket hasznosan tölthessék. Az ellátottak részére kirándulásokat,egyéb közösségi programokat szerveztünk egyéni és csoportos beszélgetések keretében törekedtünk megoldást találni felmerülő problémáikra. NISZI Nappali Intézményben az ellátottak száma 2012 évben 28 fő volt az NKSZ Pécsi utcai Intézményünkben 17 fő részesült nappali ellátásban.. Minden hónapban szervezünk szabadidős programokat, többek között ünnepekre készülünk, tavasztól-őszig közös bográcsozás, kirándulások a város közeli helyeire,közös sportvetélkedők szervezése. A Napsugár Szociális Szolgáltató Központ gyermekeket ellátó intézményünk. Fogyatékos nappali ellátásban 32 fő részesült a tárgyévben. Itt súlyosanhalmozottan sérült gyermekek fejlesztése folyik, melynek eredményeként minden gyermek a képességeinek és állapotának megfelelő intézménybe kerül, illetve képességeihez mérten a lehető legmagasabb szintű önállóság elérése,megtartása a cél. Összesen ezen közhasznú tevékenységből részesülők száma 2012 évben 105 fő volt. Szociális ellátás támogató szolgálat Egyesületünk kettő támogató szolgálatot tart fenn .Egy működik Kaposváron egy pedig Nagyatádon. A Kaposváron működő támogató szolgálat működési terület a megye öt kistérséghez tartozó 114 településén élő 4 726 fogyatékos személy ellátására terjed ki. Ellátásunkban részesített,szociálisan rászorult fogyatékos személyek száma 2012 évben 58 fő volt. 8 fő részesült személyi segítésben 1 442 alkalommal. Személyi szállításban 50 fő részesült ebből rendszeres igénybe vevő 38 fő,alkalomszerű 12 fő. A Nagyatádon működő Fészek Támogató szolgálat 23 fő fogyatékos személy részére biztosított személyi segítést és/vagy személyi szállítást.. Mind két támogató szolgálat a 2012 évben vállalt feladategységét teljesített. Összesen a támogató szolgálat működéséből 81 fő részesült. Bentlakásos szociális ellátás Ápoló-gondozó lakóotthonunk kettő működik,egy Kaposváron egy Nagyatádon. Mindkettő 12 fő befogadására alkalmas .Lakóotthonaikban olyan fogyatékos embereket látunk el akik 55.életévüket még nem töltötték be. A két lakóotthonban az év folyamán összesen 20 fő részesült ebben az ellátásban,a nagyatádi lakóotthonunkban 1 fő elhunyt további egy elköltözött.A feltöltés folyamatban van 1

Kaposváron fenntartunk egy átmeneti otthont,mely fogyatékos személyek és időskorúak számára nyújt átmeneti elhelyezést a férőhelyek száma 10 fő az év folyamán 11 fő vette igénybe ezt a fajta elhelyezést ,melyből 5 fő kaposvári lakos. Összesen a bentlakásos ellátásban 31 fogyatékkal élő személy részesült.

 Egészségvédelmi-,betegségmegelőzési,rehabilitációs szolgáltatás Az otthoni szakápolás a biztosított otthoni környezetében nyújt egyénre szabott, minőségi szakellátást,ápolást,rehabilitációs beavatkozásokat. Az ellátásokat háziorvos vagy szakorvos rendelheti el .A szolgáltatások Kaposváron és a megye 33 településén érhetők el. Tevékenységi köreink :szakápolás,gyógytorna, fizioterápia. A 2012 évi szerződött vizitszámunkat teljesítettük,havonta 45- 50 beteget látunk el. A teljesített vizitjeink 52%-a mozgássérült ember. A szolgálatnál 15 fő munkatárs dolgozik munkaviszonyban,a megye távolabbi településein megbízási jogviszonyban dolgoznak a kollegák. Összesen közel 550 ember részesült megyénkben ebből az ellátásból.

 Óvodai ellátás Intézményünk óvodai nevelési feladatokat lát el a 3-6 éves korosztály részére. A gyerekek között van halmozottan sérült,aki további tankötelezettségét intézményünk oktatási területén folytatja. A szokásos óvodai tevékenységeken kívül gyógypedagógiai, logopédiai, szomato pedagógia, gyógytorna szolgáltatást nyújtunk,ennek eredménye hogy évente egy esetleg kettő gyerek normál iskolában folytatja tanulmányait. Összesen óvodai ellátásban részesülők száma az év folyamán 10 fő

 Fejlesztő-és oktatás pedagógiai szolgáltatás  Az oktatási részünk kettő fő csoportból áll,a pedagógiai szakszolgálat és a fejlesztő iskola. Intézményünk főbb tevékenységei  Súlyosan-,halmozottan sérült gyermekek, fiatalok fejlesztése komplex korai intervenció fejlesztő nevelés-oktatás nem beszélő gyermekek számára augmentív alternatív kommunikációs módszer és ezen eszközök kölcsönzése fejlesztő nevelés-oktatás akadálymentes járművel személyi kísérettel biztosítjuk a gyermekek lakóhelyéhez igazodó útvonalon, „menetrend szerint” a súlyosan fogyatékos gyermekek szállítását Pedagógiai szakszolgálat tevékenységben összesen 30 fő ellátottunk volt melyből 4 fő fejlesztő felkészítésben részesült, 20 gyermek korai fejlesztésben vett részt, integrált fejlesztésre 6 gyerek járt. .A fejlesztő iskolába halmozottan értelmi sérült gyermekkel foglalkoztunk akik látás-,mozgáskorlátozott-,értelmi sérültek.

2

A fogyatékos emberek részére nyújtott közösségi szolgáltatások 

Közösségi szolgálat Taglétszámunk 2012 január 1-én 3299 fő volt 2012 december 31-én 3093 fő. A tagok kor szerinti megoszlása sajnos az idősebb kor felé tendál, a tagok közel fele 65 év feletti , a 35 év alattiak aránya pedig nem éri el a 4%-ot. 2012 évben 57 új taggal bővült egyesületünk taglétszáma. Sajnos a halálozások száma több mint a belépett újak száma. A tagdíjfizetési arányunk jónak mondható, a tagok 75%-a fizet határidőre. Iszák utcában működő Közösségi Szolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtotta 2012 évben:     

információ nyújtás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben jogi tanácsadás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben akadálymentesítési tanácsadás sorstársi tanácsadási szolgálat fogyatékos emberek szabadidő eltöltésének lehetőségeiről tájékoztatás:üdültetés,ifjúsági klub működtetése,és sport klub

Összesen ezen közhasznú tevékenységből részesülők száma 2012 évben közel 600-700 fő volt.

 Körzeti csoportokban végzett közösségi tevékenység Tab A 2012-es évben nem sok mindenről tudtunk beszámolni. Havonta megtartottuk a találkozónkat, amelyeken tájékoztatást adtunk a mozgáskorlátozottakat érintő rendelkezésekről. A részvétel sajnos elmaradt az előző években megszokott aktivitástól, gyakran 6-8-an jöttünk össze. Kirándulást megfelelő létszám hiányában nem tudtunk szervezni. Alapítványoktól 75000 Ft támogatás kaptunk, amit 2013-as évre szeretnénk átvinni, mert a decemberi ünnepségünk elmaradt.

Nagyatád Lehetőségeink szerint igyekeztünk segíteni a problémák megoldásában, melyet továbbiakban is fontos feladatunknak tekintünk. Június 30-án a Hókamalmi Horgász és Szabadidőközpontban horgászversenyt tartottunk, melyen 56 fő vett rész. A résztvevők közül 20 fő vendég volt. Mindezek mellett rendszeresen képviseltetjük magunkat a helyi rendezvényeken is. A városi civil szervezetekkel kialakított jó kapcsolatunk biztosítja részvételünket, amelyet a továbbiakban is folytatni kívánunk.

3

Csurgó 2012-ben is rendszeresen tartottunk klubdélutánokat. A nemzeti Ünnepségeken is rész vettünk. Júniusba, Bulgáriába mentünk kirándulni. A hagyományos évzáró rendezvényünket a Hegedűs Házban tartottuk meg decemberben.

Lengyeltóti 2012-ben fogadó órákat tartottunk Buzsákon illetve Lengyeltótiban. Az akadálymentesítésben jó eredményeket értünk el, illetve 20-25 megváltozott munkaképességű embert is segítettünk munkaszerzésben. Kirándulást nem szerveztünk, jelentkezési hiány miatt, de 17-20 fővel rendszeresen képviseltettük magunkat más csoportok rendezvényein.

Barcs Évnyitó rendezvény szerveztünk, részt vettünk az államalapítási rendezvényeken. A városi majálison részt vettünk. A Praktikum Kft megváltozott munkaképességű dolgozói által készített termékeket bemutattuk, árusítottuk Barcs Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottságának tájékoztatása a körzeti csoport megalakulása óta eltelt időszakban végzett tevékenységről. Fogadóórát igény és előzetes egyeztetés szerint tartom.

Fonyód Az Alapszolgáltató gondozottjaival Farsangi mulatságon és Badacsonyi hajókázáson vettünk rész. A NYÁR városi fesztiválon októberben, karácsonyi koncerten pedig decemberben vettünk rész.

Siófok 2011. 01. 01 vezetőségi értekezlet, Kaposvár. 03. 18-án Akadálymentes felmérés Barcson. Márciusban tapasztalati tanácsadó tanfolyam elvégzése. 03. 15-én, Ünnepi koszorúzáson való részvétel. 03. 26-án pályázattal kapcsolatos megbeszélés (Bodor Zoltán) Kaposvár. 04. 20- án Az ünnepi csoportgyűlést előkészítő megbeszélés 18 fő részvételével. 04. 21 –én a Siófoki csoport 30 éves ünnepi csoportgyűlése, kulturális programokkal. 06. 08-án Kaposvár, Napsugár ünnepség. 06. 15- én Fonyód temetés. 08. 17-én, Balatonszárszón és Siófokon megbeszélés a Cserkeszölői kirándulókkal. 09. 01-től 08- ig. Cserkeszölői kirándulás 40 fővel. Látogatás Szentesre és Tiszakürtre, valamint a Poroszlói Ökopark megtekintése. 10. 22-én Ünnepi koszorúzás. 11. 18-án a Máltai szeretetszolgálat ünnepi műsora a Ments- vár alapítvány által gondozott fogyatékos fiatalok közreműködésével. 11. 30 -án Jótékonysági vásáron tagjaink ajándékának árusítása. 12. 15 –én Karácsonyi Ünnepség.

4

Kaposvár Dél A Kaposvár Déli Csoport 2012. december 31-el jogutód nélkül megszűnik. Átalakulásunkkor a taglétszámunk 25 településre kiterjedően 350 fő volt. Jelenleg 230 fő. Ebből a 230 emberből talán 20-an vesznek részt a rendezvényeinken, a csoportgyűléseken még annyian sem. Átalakulásunkkor is inkább az idősebb korosztály tette ki a tagságot. Az elmúlt 10 évben vagy felerősödött a régi, vagy újabb betegsége lett majdnem mindenkinek. Így elfogadható, hogy távol maradnak.

Marcali Március 2 : Nőnapi rendezvény farsangi jelmezes műsorral, amely saját rendezvény, 128 fős létszámmal. Április 21 : A siófoki csoport 30 éves évfordulójára meghívás, melyen 5 fővel vettünk részt. Április 27: Marcali Honvédnyugállomány meghívására, melyen 10 fővel jelentünk meg. Április 28: Horgászverseny a Pusztakovácsi tavon 104 fővel Május 7: Anyáknapi ünnepség, műsorral az épületünkben, 63 fővel. Május 24: 5 civil szervezet részvételével szellemi vetélkedő, valamint tagjaink rajzaiból kiállítás 50 darab rajzzal. Június 2: Szalonna sütés épületünk udvarán 70 fővel. Június 14: Dr. Sütő László Polgármester Úr 10 darab ingyenes bérletet adott kérésemre a tagjainknak a városi gyógyfürdőbe. Június 20: 46-an kirándultunk az igali gyógyfürdőbe. Június 30: A nagyatádi csoport meghívásának eleget téve 18-an rész vettünk a Hóka malmi horgászversenyen. Július 1: 4 fővel Demonstráció a Hősök terén. Július 4: Egésznapos vízitúra a Marcali Gyógyfürdőben, versenyekkel. Július 7: A Marcali Bajtársi Egyesület meghívására horgász verseny a Somogyfajszi tavon Július 21: Horgászverseny a déli csoport meghívására a Hús kombinátnál. Július 27: Honvédnyugállományának főzéssel egybekötött vetélkedője. Augusztus 10: Sportverseny Sportcsarnokban a Szivárvány Egyesület meghívására. Augusztus 25: Csömendi nyugdíjasokkal kirándulás a Zalaegerszegi fürdőbe 10 fővel. Szeptember 8: Lengyeltóti csoport horgászversenye a Fonyódligeti tavon. Október 4: Idősek világnapja, városi rendezvény. Október 18: Szivárvány Nyugdíjas Egyesület szellemi vetélkedőjén részvétel. Október 23: csoportunk megalakulásának 30 éves évfordulója a GYÉK-ben. Október 24: Kaposvár Déli csoportjának évadzáró rendezvényére meghívást kaptunk. Október 25: Belföldi látogatást tettünk a budapesti Operett Színházba. December 10: Karácsonyi ünnepség az épületünkben. Épületünkben minden hónap elő hétfőjén klubnapot tartottunk meghívott előadóval, valamint hetente tartottunk gyógytornát is.

Ifjúsági csoport Az ifjúsági csoport 2012-ben rendezvényt nem szervezett. 5

Közhasznú tevékenységekből származó bevételek és kiadások bemutatása Közhasznú tevékenység bevételei Tagsági rendezvény bevételei Személyi térítési díjak Egyesített támogató szolgálat személyi segítés bevétele Egyesített támogató szolgálat személyi szállítás bevétele Fészek támogató szolgálat személyi segítés bevétele Fészek támogató szolgálat személyi segítés bevétele Egyéb közhasznú bevétel Össze közhasznú bevétel

Adatok ezer forintban 2402 17878 1866 1298 285 403 55 24187

: Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb költségek Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Össze közhasznú ráfordításai

Adatok ezer forintban 16 403 23 281 1 996 105 593 2 119 20 396 5 071 1 166 176 025

Kaposvár,2013.04.24

6

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Kaposvár,Béke u.47. Adószám: 19963152-2-14 Kiegészítő melléklet 2012 év I.ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet Alapítás időpontja: 1989 Bírósági bejegyzés száma: PK.60.170/89 Fő tevékenységi kör M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tevékenység Beszámoló formája:

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja:

Kettős könyvvitel

Értékelési eljárások: ellenőrizzük

Az eszközöket leltározással,egyeztetéssel

Az immateriális javak év végi mérlegértéke a könyvszerinti (nettó) érték. A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöknél a megszerzésüket követően egyösszegű (terv szerinti) értékcsökkenési leírást alkalmazunk A tárgyi eszközök mérlegértéke a könyvszerinti (nettó) érték. A könyvszerinti (nettó) érték a bekerülési (bruttó) érték csökkentve az elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel..Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik. A 100 ezer forint értékhatárt meg nem haladó eszközöknél a használatba vételkor egy összegben kerül elszámolásra. Az általános rendeltetésű számítástechnikai berendezéseknél,ügyviteli-technikai eszközöknél érvényesített leírási kulcs 33%. II. MÉRLEG SORAINAK BEMUTATÁSA Eszközök

A.Befektetett eszközök

349,477

I.Immateriális javak Szellemi termékek

90 Adatok ezer forintban 208 49 0 69 208

Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó

1

Záró nettó

90

II.Tárgyi eszközök

346,877

Telkek Adatok ezer forintban 10889 0 0 0 10889 10889

Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Épületek

Adatok ezer forintban 246668 27625 1777 4978 248445 215842

Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Gépek berendezések


Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Járművek


Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó

2

Üzemi gépek,felszerelések Adatok ezer forintban 2233 1143 0 260 2233 830

Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Irodai gépek berendezések


Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Beruházások


Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Értékhelyesbítés

Adatok ezer forintban 88660 20575 109235

Telkek értékhelyesbítése Épületek értékhelyesbítése

III.Befektetett pénzügyi eszközök

2,510 Adatok ezer forintban 2510

Praktikum részesedés

3

B.Forgóeszközök

148,012

I.Készletek

750 Adatok ezer forintban 750

Gyógyászati bolt leltár készlete

II.Követelések

105,348 Adatok ezer forintban 2756 77 389

Belföldi vevő Munkavállalóknak folyósított előleg MSE költségvetési támogatás .tőke(ÖF1450/2012) MSE költségvetési támogatás kamat (ÖF-1450/2012 Akkreditációs bértámogatás Kifizetőhelyi támogatás 2012 november Tagi kölcsön Praktikum kft. Praktikum tagi kölcsön kamat NAV munkaadói járulék NAV startkártya

47 288 7 85650 16117 2 15

III.Értékpapírok

0

IV.Pénzeszközök

41,914

Pénztárak Betétszámlák

440 41474

C.Aktív idóbeli elhatárolások

17,285

4

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Sor szám

Megnevezés

Bevétel jellege

1

OEP

2011.11.havi TB támogatás

1 897 300

2

OEP

2011.12.havi TB támogatás

2 056 600

3

Mü.-i központ

30795-8/2012-1402 2012.11.havi

1 751 714

4

Mü.-i központ

7403-2/2012-1404 2012.11.havi

287 020

5

Mü.-i központ

30793-2/2012-1402 2012.11.havi

56 234

6

Mü.-i központ

30795-8/2012-1402 2012.12.havi

1 707 811

7

Mü.-i központ

7403-2/2012-1404 2012.11.havi

280 420

8

Mü.-i központ

30793-2/2012-1402 2012.11.havi

56 234

9

OEP

Kifizetőhelyi ellátás 2012.12.havi

562 962

10

OEP

Kifizetőhelyi jutalék 202.12.havi

6 280

11

NISZI Nappali sz.térítési díj 2012.12.havi

91 000

12

NKSZK Nappali sz.térítési díj 2012.12.havi

76 000

13

Fészek Nappali sz.térítési díj 2012.12.havi

102 000

14

NISZI lakóotthon térítési díj 2012.12.havi

593 306

15

Fészek lakóotthon térítési díj 2012.12.havi

336 440

16

NKSZK foglalkoztató 2012.12.árbevétel

146 552

Összeg

17

MÁK

Fészek Lakóotthon

444 648

18

MÁK

Fészek Nappali normatíva

120 869

19

MÁK

NISZI LO normatíva különbözet

751 859

20

MÁK

NISZI Átmeneti Otthon különbözet

1 061 536

21

MÁK

NISZI Nappali Int.normatíva különbözet

1 022 112

22

MÁK

Napsugár Szociális Normatíva

23

MÁK

NKSZK Nappali normatíva

24

OTP

305012630168 lekötött betét kamata

30 822

25

OTP

331012212556 lekötött betét kamata

24 448

26

Generali

10016771008452

42 166

27

Generali

10015871003418

43 938

28

MÁK

GYP normatíva

687 237

29

Mü.-i központ

2012.11.12.havi

70 960

30

MSE

Fenntartói támogatás

227 500

Összesen:

872 040 1 177 051

16 585 059

5

Költségek aktív időbeli elhatárolása SORSZÁM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Számla száma

Szállító

Megnevezés

ÖSSZEG

201200679166 201200679166 201201235550 12-00001389950 6512018966 201202947330 201202947330 10202/2012 11103/2012 6512029285 201200375542 002357934 6512036481

Generali Providencia Generali Providencia Generali Providencia Allianz Complex Kiadó Kft. Generali Providencia Generali Providencia Kulcs-Soft Nyrt. Kulcs-Soft Nyrt. Complex Kiadó Kft. Genertel.hu K&H Complex Kiadó Kft.

3 788 1 925 44 856 1 664 23 072 20 457 12 275 123 603 18 828 97 726 1 941 4 850 36 005

14

2012/2911

Adónet.hu

15

120482471

Menedzser Praxis Kft.

16 17 19

201205219562 S000820626 20205409018

Generali Providencia Aegon Biztosító Zrt Generali Providencia

20

35/2012/600951

AS-M Kft.

21

103245774/2012

Magyar Posta Zrt.

22 23 24 25 26 27

201205728258 201205728259 201205728290 201205746339 201205728269 HU01637253/2012

Generali Providencia Generali Providencia Generali Providencia Generali Providencia Generali Providencia Astra Biztosító

28

35/2012/192331

AS-M Kft.

Szakmai Fel.Biztosítás Szakmai Fel.Biztosítás Szakmai Fel.Biztosítás GFB XUA-815 JAB jogtár előfizetés Szakmai Fel.Biztosítás Szakmai Fel.Biztosítás Könyvelő program Számlázó program Jogtár előfizetés Casco IKU129 GFB IIK826 Ügyvéd jogtár Önadózó 2013 évi előfizetés TB Tanácsadó 203 évi előfizetés Szakmai Fel.Biztosítás GFB FFM336 Szakmai Fel.Biztosítás Somogyi Hírlap 2013 évi előfizetés Humanitas 2013 évi előfizetés Szakmai Fel.Biztosítás Szakmai Fel.Biztosítás Szakmai Fel.Biztosítás Casco IIK709 Szakmai Fel.Biztosítás GFB IKU129 Somogyi Hírlap 2013 évi 01.01-03.31igelőfizetés

29

GYP költségek elhatárolása

21 420 29 400 13 971 3 260 13 816 31 080 12 000 45 738 45 738 45 738 2 362 10 478 6 700 7 770 21 654

Eszközök megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Összesen:

2011.12.31 Érték e Ft Megoszlás 354435 71,08% 119241 23,91% 24987 5,01% 498663 100%

Eszközök összesen:

2012.12.31 Érték e Ft Megoszlás 349477 67,89% 148012 28,75% 17285 3,36% 514774 100% 514,774

6

Források:

D.Saját tőke 383,083 Induló tőke/jegyzett tőke Tőkeváltozás/eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0 259578

F.Kötelezettségek

23,210

109235 13081 469

Adatok ezer forintban 853 2025 10 192 12988 1804 3021 1457 6

Szállítói tartozás NAV személyi jövedelemadó NAV egészségügyi hozzájárulás NAV ÁFA 2012 decemberi bér NAV nyugdíjjárulék NAV Szociális hozzájárulási adó NAV EB és MP járulék NAV egyszerűsített foglalkoztatási kötelezettség Dolgozói letiltás NAV táppénz 1/3 kötelezettség Egyéb munkavállalóknak kötelezettség December havi személyi térítési díjak

133 7 558 156

7

G.Passzív időbeli elhatárolások:

108,481

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

SORSZÁM

Számla száma

Név

Megnevezés

Könyvelési összeg 101 184

1.

Határozat

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Feladategység visszafizetés miatti tőke Fészek

2.

Határozat

MÁK

Fészek Napp.Int. Normatíva különbözet

DDRMK Támogatás

ÉCS feloldás

71 086 039

DDRMK Támogatás

ÉCS feloldás

19 795 051

Szoc-EK-08-B-030 Pályázat

ÉCS feloldás

378 629


ÉCS feloldás

203 065


ÉCS feloldás

213 952


ÉCS feloldás

608 046

SZOC-EK-08-B-0154 Pályázat

ÉCS feloldás

5 550 692

10121 OFA pályázat

ÉCS feloldás

1 037 950

10121 OFA pályázat

ÉCS feloldás

252 888

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kaposfüred Rezeda u. Kaposfüred Rezeda u. Nürnbergi rácsos ágy Rombusz kezelőágy Állítógép Bobath ágy 3 db Fészek ingatlan Traktor fűnyíró Utánfutó XUA815

7 980

12.

Kérelem

Siófoki csoport támogatások

Bevétel elhatárolás

105 000

13.

Kérelem

Tabi csoport

Gazdálkodódól kapott támogatás

75 000

14.

Kérelem

Lengyeltóti Önk.Támogatás

Bevétel elhatárolás

50 000

15.

Tagi kölcsön kamat

8 008 536

8

Költségek passzív időbeli elhatárolása SORSZÁM

Számla száma

Név

Megnevezés

Könyvelési összeg

1.

Szerződés

MSE-GYP

Fenntartói támogatás

2.

Határozat

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Feladategység visszafizetés miatti kamat Fészek

4 599

3.

Határozat

MÁK

Feladategység visszafizetés miatti kamat NKSZK

26 500

MEOSZ

2012 évi üdülési jutalék

748 581

4.

227 500

5.

Források megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Összesen

2011.12.31 Érték e Ft Megoszlás 368813 73,96% 24525 4,92% 105325 21,12% 498663

100%

Források összesen

2012.12.31 Érték e Ft Megoszlás 383083 74,42% 23210 4,51% 108481 21,07% 514774

100%

514,774

III:EREDMÉNY SORAINAK BEMUTATÁSA

9

Vállalkozási tevékenység eredménye Megnevezés

Gyógyászati bolt.Otth.ápolás

MSE ,MSE EKSZ

Szociális intézmények

Műszaki szolgálat

Foglalkoztatók

Igal

Cipész

Bevétel: Üdültetés árbevétele

10 280 960

Bérbeadás árbevétele Gyógyászati bolt árbevétele

380 000 8 855 400

Cipész árbevétele

619 441

Pécsi utcai foglalkoztató árbevétele Fészek Foglalkoztató árbevétele NISZI foglalkoztató árbevétele Műszaki szolgálat árbevétele

583 294

Praktikum kamat Tovább számlázott tételek(telefon) Bevétel összesen:

59 751

65 493

133 123

2 024

20 804

1 412 926

8 915 151

445 493

133 123

10 282 984

20 804

1 996 220

619 441

3 972 292

1 368 566

184 750

1 445 904

205 650

44 815

26 844

51 836

1 720 808

289 725

1 176 617

69 871

Kiadás: Anyagköltség Áru Igénybevett szolgáltatások

25 250 7 872 968 471 009

Egyéb költségek (bitosítás ) Személyi jellegű kiadások

1 420 152

Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Kiadások összesen:

Eredmény

1 687

969 864

624 647

9 791 066

0

-875 915

445 493

133123

10

8 967 112

0

1 985 648

1 199 429

1 315 872

20 804

10 572

-579 988

Támogatások 2012 év Alaptevékenység Bevételek 1 Értékesítés árbevétele ebből Foglalkoztatók bevétele(916+917) Gyógyászati bolt bevétele Üdültetés bevétele Cipész bevétele Műszaki szolgálat bevétele Bérbeadás Tovább számlázott tételek 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Egyéb bevételek ebből tagdíj támogatás SZF-SZ-029 NISZI támogatás SZF-SZ-028 NKSZK támogatás SZF-SZ-02006 Fészek támogatás TSZ-034 Napsugár E.Tám.Szolgálat támogatás TSZ-024 Fészek Tám.Szolgálat támogatás Szociális normatíva támogatás Oktatási Normatíva pályázat Siófok KOR-TARS-11-5213 SZJA 1% Önkormányzati támogatás OEP támogatás OEP gyógyfürdő támogatás Akkreditációs bértámogatás Kifiztőhelyi ellátás adomány közhasznú tevékenység bevétele egyéb bevételek

2011 0 0

2012 13 908 049 13 674 849

233 200

0 0 314 448 730 0 2 064 000 34 432 800 23 122 032 38 473 728 26 550 000 8 999 400 45 443 547 35 290 255 9 358 582 1 105 604 5 999 000 21 916 000 466 440 31 798 869 3 815 341 20 010 551 5 602 581

11

0 290 595 925 1 817 000 34 860 120 22 977 696 33 198 768 22 468 400 9 349 500 44 454 095 31 040 139 111 750 1 096 290 6 459 257 22 605 600 378 136 25 793 375 4 784 740 24 187 022 5 014 037

Vállalkozási tevékenység 2011 28 096 854 8 164 768 11 659 313

2012 22 413 216

526 308 3 110 400 1 442 012 3 194 053

8 855 400 10 280 960 619 441 583 294 380 000 1 694 121

0 0

0 0

Összes bevétel 2011 28 096 854

2012 36 321 265

Alaptevékenység Bevételek 4 Pénzügyi műveletek bevétel Kapott kamat 5 Rendkívüli bevételek ebből alapítótól történő befizetés támogatás DDRMK Pályázat LO támogatás DDRMK Pályázat Átm.Otthon támogatás FOG-EKK-07-0001 támogatás SZOC-EK-08-B-0230 támogatás SZOC-EK-08-B-0154 OFA pályázat 10121 támogatás gazdálkodóktól támogatás magánszemélyektől támogatás MEOSZ

A Összes bevétel ebből közhasznú tevékenység bevétele

Vállalkozási tevékenység

2011 797 852 797 852

2012 1 114 964 1 114 964

2011 3 450 361 3 450 361

36 310 054 0 1 572 239 439 583 197 270 411 016 123 215 183 920 1 604 375 6 998 736 24 779 700

36 401 379 0 1 520 415 502 759 0 411 016 119 668 274 650 2 523 018 12 020 200 19 029 653

0 0

351 556 636 20 010 551

342 020 317 24 187 022

31 547 215

12

Összes bevétel

2012 0 0

2011 4 248 213

2012 1 114 964

0 36 310 054 36 401 379 0

22 413 216

383 103 851

364 433 533

Alaptevékenység ráfordításai

Cégnév Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb költségek Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

Mozgáskorlátozottak Napsugár Somogy Megyei Gyógypedagógiai Központ Egyesülete 21017 584 29818 5188 2570 150 189150 25433 3628 640

Összes ráfordítás

28427 6678 9406

5498 31 1

290694

37525

Egyesület gazdálkodásának 2012 évi eredménye Alaptevékenység A:Összes bevétel B:Összes ráfordítás C:Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség D:Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék E:Tárgyévi eredmény

13

Vállalkozási tevékenység 342020 328219 13801

22413 21944 469

0

0

13801 0 13801

469 0 469

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete egységek 2012 évi eredménye Ssz.

Bevételek

Megnevezés

Kiadások anyagjellegű

Egységek megnevezése

65

1 408

4 438

198

17 784 19 288 14 476 14 235 5 041 28 510 6 987 18 590 31 572 156 483

464 788 845 873 752 1 001

37

2 735 10 880 3 173 4 126 1 853 2 905 933 2 653 5 922 35 180

11 552

110

1 584

11 945

197

5 963

2

1 146

5 456

370

11 360

5

3 087

6 103

251

39 764 68 639

117

2 259 8 076

Napsugár Szociális Szolgáltató Központ 16 330 Napsugár Egyesített tám.szolgálat

27 951 23 071 NISZI ÁtmenetiOtthon 13 943 NISZI Nappali Intézmény 6 382 NISZI Szociális Foglalkoztó 39 169 NKSZ Nappali intézmény 7 218 NKSZK Intézményi Foglalkoztató 28 466 Napsugár Gyógypedagógiai Központ 37 597 2. Napsugár Reh.és Habilitációs 200 127 Központ NISZI Lakóotthon

"Fészek" Fogy.Nappali Intézménye "Fészek"Kistérségi Támogató Szolgálat "Fészek" Szociális Foglalkoztató 3. "Fészek" összesen:

értékcsökkenés

egyéb ráfordítások

leosztott költségek

alap vagy alap vagy alap vagy alap vagy alap vagy alap vagy vállalkozá vállalkozá vállalkozá vállalkozá vállalkozá vállalkozá Eredmény célszerint célszerint célszerint célszerint célszerint célszerint si si si si si si i i i i i i tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny ség ség ség ség ség ség ség ség ség ség ség ség bevételei költségei költségei költségei költségei költségei bevételei költségei költségei költségei költségei költségei

1. MSE Egyesületi Közösségi Szolgálat 11 298

"Fészek"Lakóotthon

személyi jellegű

15 1

21

0

0

0

29 370 52 874

0

14

181 32 4 936

228 1 046

5 319 26 1 1 120

5

817 2 668 994 298 1 541 4 257 1 439 4 048

5

16 062

48

0

1 195 3

16

0

5 24

0

0

-5 496 -5 659 2 464 -5 589 -2 805 2 448 -2 141 3 010 71 -13 697

27

-2 094

1 382

-2 389

2 282

-374

3 760 7 451

0

4 142 -715

Ssz.

Megnevezés

Bevételek anyagjellegű

személyi jellegű

Kiadások értékcsökkenés

egyéb ráfordítások

leosztott költségek

alap vagy alap vagy alap vagy alap vagy alap vagy alap vagy vállalkozá vállalkozá vállalkozá vállalkozá vállalkozá vállalkozá célszerint célszerint célszerint célszerint célszerint célszerint Eredmény si si si si si si i i i i i i tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny tevékeny ség ség ség ség ség ség ség ség ség ség ség ség bevételei költségei költségei költségei költségei költségei bevételei költségei költségei költségei költségei költségei Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg. Orvosi ésGyógyászati Eszk.Szaküzlete

4.

Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat

5.

Műszaki szolgálat Cipész műhely MSE Müszak

6.

Igal Rehabilitációs Központ

7.

Körzeti Csoportok

8.

MSE ebből Tagdíj bevétel Meosz támogatás(taga.és egyéb) MSE Gazdálkodótól kapott tám.

9.

MSE Magánszemélytől kapott tám. 1% SZJA Praktikum Gazdálkodás eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye Alap tevékenység eredménye

23 672

48

888

8 867

24 560

8 915

4 990 701 5 691

1 996 620 2 616

671

10 283

3 339 27 695 1 817

7 801

14 476 8 370

7 801

8 370

0

1 622 230 1 852

529

1 146

1 420

14 476

1 420

0

289 970 1 259

5 445

1

529

615

380

1 668

957

22 413

57 605

0

0

1

-36

1 146

0

-268

0

5 005 121 5 126

70 0

1 721

3 472

-232

70

0

1 177

0

0

624

1 987

1

-749 8 183

17 267

19 030 494 3 322 1 096

342 020

22 413 342 020

15 667

229 843

15 667 57 605

4 400

6 710

4 400 229 843

15

1 247

9 402

1 247 6 710

630

24 659

630 9 402

24 659

0

14 270 469 13 801

A:Összes bevételből a közhasznú tevékenység bevételeinek részletes bemutatása

Közhasznú tevékenység bevételei Adatok ezer forintban 2402 17878 1866

Tagsági rendezvény bevételei Személyi térítési díjak Egyesített támogató szolgálat személyi segítés bevétele Egyesített támogató szolgálat személyi szállítás bevétele Fészek támogató szolgálat személyi segítés bevétele Fészek támogató szolgálat személyi segítés bevétele Egyéb közhasznú bevétel

1298 285 403 55

Össze közhasznú bevétel

24187

B:Összes ráfordításból a közhasznúsági tevékenység ráfordításainak részletes bemutatása Közhasznú tevékenység ráfordításai Adatok ezer forintban 5544 11100 749 21907 2066 3696 986

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb költségek Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Össze közhasznú ráfordításai

46048

16

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 2013 évi költségvetési terve Megnevezés

Ssz. 1.

Bevétel

MSE

Kiadás

Eredmény

24 819

-24 819

Napsugár Szociális Szolgáltató Központ Napsugár Egyesített tám.szolgálat Napsugár Integrált Szoc.Intézmény

9 168 26 303 75 754

20 440 29 437 78 971

-11 272 -3 134 -3 217

Napsugár Gyógypedagógiai Központ (8hónapra készült a bevétel a bérek 12 hónapra NKSZ Nappali intézmény NKSZK Intézményi Foglalkoztató "Fészek"Lakóotthon "Fészek" Fogy.Nappali Intézménye "Fészek"Kistérségi Támogató Szolgálat "Fészek" Szociális Foglalkoztató

21 286 3 968 26 302 11 119 6 360 10 150 35 598

36 625 5 452 23 231 10 951 7 840 6 977 31 839

Napsugár Reh.és Habilitációs Központ

226 008

251 763

-15 339 -1 484 3 071 168 -1 480 3 173 3 759 0 -25 755

Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg. Orvosi ésGyógyászati Eszk.Szaküzlete

22 800 8 000

23 061 9 411

-261 -1 411

3.

Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat

30 800

32 472

-1 672

4.

Műszaki szolgálat Cipész műhely MSE Müszak

1 200 600 1 800

11 669 1 489 13 158

-10 469 -889 -11 358

5.

Igal Rehabilitációs Központ

10 300

7 919

2 381

6.

Körzeti Csoportok

4 845

7 353

-2 508

7.

MSE EKSZ ebből Tagdíj bevétel

45 600 2 500

610

44 990

2.

Meosz támogatás(int.tám.sorstársi)) MSE Gazdálkodótól kapott tám. MSE Magánszemélytől kapott tám. Kamat bevétel Akkreditáció (becsült) 1% SZJA

13 000 0 0 1 000 28 000 1 100

Gazdálkodás eredménye Gazdálkodás eredménye

-18 741 -18 741

Kaposvár,2013.01.21 Tóthné Dudás Ágnes készítette

Dr.Hegedüs Lajos jóváhagyta

17

Kitöltő verzió:2.51.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.07


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.07


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.08


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.09


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.09


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.09


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.09


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.10


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.10


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.10


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.11


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.11


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.11


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.11


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.12


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.12


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.12


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.12


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.12


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.13


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.13


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.13


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.13


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.13


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.14


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.14


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.14


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.14


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.14


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.15


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.15


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.15


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.15


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.15


Nyomtatva: 2013.05.16 14.06.15

L

.

T

0oo33l .tgsC

)t>ra-aa7 L +rr0+

o?si"\Lo ! Ri tÖsel +tu,r-,^

L

Be33 llD/-íBr- -F

t t

2i.l'{

Íiór'j i '7ó i LFr.zcrÍ*'< Lr

A1Áóvevény

v

sEal üldé! cme

LoI?-

evl

;LYe& ür'

rí

_Íd-,+lrr€ 'BroAs 3E.l zA'ÉcLo

2012.évi közhasznúsági beszámoló 2012.évi mérleg 2012.évi eredménykimutatás Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Recommend Documents