Szikszó Város Önkormányzatának 1/2012.(11.1%) önkormányzati rendelete Szikszó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Szikszó Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglaltakra és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya l-§ A rendelet hatálya kiterjed Szikszó Város Önkormányzatára, Képviselő-testületére, bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét - a 3.§ szerinti finanszírozási műveletekből származó bevételek nélkül 1.480.733 eFt-ban b) kiadási főösszegét - a 4.§ szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül c) hiányát állapítja meg.
1.689.176 eFt-ban 208.443 eFt-ban
3.§ A 2.§ a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az Önkormányzat 2012-ben a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 101.972 e Ft pénzforgalom nélküli bevétellel - pénzmaradvány igénybevételével -, valamint külső finanszírozási célú műveletként 236.337 e Ft hitelfelvételből származó bevétellel számol. 4.§ A 2.§ b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül az Önkormányzatot 2012-ben 129.866 e Ft hiteltörlesztési kiadás terheli, melyből a beruházási hitelek törlesztő részlete 14.866 e Ft, a folyószámlahiteiből a tervezett visszafizetendő összeg 115.000 e Ft. 5.§ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 6 .§
(1) Az Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatait Önkormányzat, költségvetési szervek összesen, Polgármesteri Hivatal és mindösszesen megosztásban jogcímek és kiemelt
1
előirányzatok szerint a 2. számú melléklet ,az önkormányzat bevételeinek részletezését a 2.1. számú melléklet, az önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit a 2.2. számú melléklet tartalmazza. (2) A normatív állami hozzájárulások és normatívkötött felhasználású támogatások részletezését jogcímenként mutatószámokkal és összesen támogatási összeggel a 2.3. számú melléklet mutatja be. 7-§ (1) A 2.§ b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési kiadási jogcímek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését Önkormányzat, költségvetési szervek összesen, Polgármesteri Hivatal, mindösszesen megbontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatként és jogcímenként a 3.1. számú melléklet mutatja be.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési részletezését a 3.2. számú melléklet irányozza elő.
kiadási
előirányzatai
feladatonkénti
(4) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatonkénti részletezését a 3.3. számú mellélet irányozza elő. (5) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem képez. 8 .§
A beruházási, felújítási előirányzatok célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. 9-§
Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek engedélyezett éves létszám előirányzatát, valamint az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát az 5. számú melléklet rögzíti.
10.§ Szikszó Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet keretében a Funkcióbővítő város rehabilitáció (Főtér II.) projekt megvalósításához a 6. sz. melléklet szerint 34.000 e Ft kedvezményes kamatozású hitelfelvételt tervez 2012. évben. ll.§
Az önkormányzat saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit 2012-2029. között évenkénti bontásban a 7. sz. mellékletben mutatja be.
12.§
Az önkormányzat által felvett hitelek 2012. január 1. napján fennálló állományát hitelenként, és évenkénti törlesztési ütem feltüntetésével a 8. számú melléklet tartalmazza. 13.§ Az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza. 14.§ Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait projektenként a 10. számú melléklet mutatja be. 15-§ A Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a költségvetési szerv által elismert tartozásállományról a 11.számú melléklet szerinti adattartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni havonta a tárgyhónapot követő 10-ig az önkormányzat jegyzője részére. 16.§ A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 12. számú melléklet mutatja be. 17.§ A Képviselő-testület tervezett beruházásainak forrás biztosítása és fizetési kötelezettségeinek teljesítése céljából a tulajdonában lévő TIGAZ részvények értékesítését irányozza elő. A költségvetés végrehajtásának szabályai 18.§ Az önkormányzat teljes költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel. 19.§ Az önkormányzat a működési hiánya csökkentése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása keretében igény benyújtását tervezi a 2011. évi CXCV. törvény 6. számú mellékletében foglaltak szerint. 20 .§
A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a Képviselő-testület kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, és a költségvetés
3
módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2012. december 31-ig gyakorolható. 21.§ A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésére külön jogszabályban meghatározott határidőn belül, december 31-i hatállyal dönt. 22.§ Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 23.§ A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. 24.§ (1) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. (2)Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3)Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel csak a Képviselőtestület jóváhagyását követően. (4)Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változatásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni. 25.§ A költségvetési szerv a képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani. Az előirányzat túllépés a költségvetési szerv vezetőjének fegyelmi felelősségre vonását vonhatja maga után. 26.§ A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
4
A feladat elmaradásból származó kiadási előirányzat zárolásáról a jegyző haladéktalanul gondoskodik, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet. 27.§ A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott létszám-előirányzatot nem lépheti túl. Az előirányzat túllépés a költségevetési szerv vezetőjének fegyelmi felelősségre vonását vonhatja maga után. 28.§ (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételeik és kiadásaik időarányos teljesítéséről, tartozásállományukról és kintlévőségükről a jegyző által meghatározott formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében és a kintlévőség - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 10. napjáig kell teljesítenie. (3) Az adatszolgáltatásokért az érintett intézmény vezetője felelős. 29.§ (1) Az év közi esetleges csődhelyzet elkerülése érdekében a kiadásokat - szükség eseténcsökkenteni, a nem bérjellegű személyi kifizetések , költségtérítések,tiszteletdíjak, egyéb juttatások kifizetését átmenetileg szüneteltetni lehet. (2) Egy esetleges önkormányzati csődhelyzet elkerülése érdekében az önkormányzat intézményei esetében a gazdálkodási önállóságot szükség esetén részlegesen/teljesen, vagy időlegesen/véglegesen meg lehet vonni. (3) Az önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladatainak körében, szükség esetén az önkormányzaton kívüli feladatellátást meg kell vizsgálni. 30.§ (1)Az egyes intézményekben csak a kötelező pótlékokat lehet tervezni és folyósítani, melynek betartásáért az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak. (2)Az önkormányzat intézményeiben nettó 5000 Ft/hó/fő Erzsébet étkezési biztosítani a közalkalmazottak részére.
utalványt kell
(3)A köztisztviselők 2012. évben évi bruttó 200.000 Ft/fő cafétéria juttatásban részesülnek. (4)A szikszói állandó lakhellyel rendelkező családok gyermekei részére a gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló 16/1997.(XI.14.) sz. önkormányzati rendelet szerint térítési díjkedvezményt biztosítunk. (5)A szikszói állandó lakhellyel rendelkező 62 év feletti nyugdíjasok részére 20.000 Ft/fő támogatást biztosítunk „Szikszó jegy” formájában. A felhasználás szabályozása a 4/2012.(1.18.) KT. határozat szerint történik.
(ő)Az Oktatási, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Alapból finanszírozzuk a Bursa Hungarica ösztöndíj kiadásait, a nyelvvizsga támogatásokat, társadalmi szervezetekhez kapcsolódó kiadásokat. Nyelvvizsga támogatást biztosítunk a szikszói oktatási intézményekben tanuló, szikszói állandó lakhellyel rendelkező tanulónak pályázat útján középfokú „C” típusú államilag elism ert nyelvvizsga megszerzése esetén nettó 50.000 Ft, felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga megszerzése esetén nettó 100.000 Ft összegben. Az Alapban megtervezett összeg felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság dönt. (7)A Mecénási Alapból fedezzük a városi rendezvényekhez, a kultúrához, a környezetvédelemhez, a sporthoz kapcsolódó kiadásokat. Az Alapban megtervezett összeg felhasználásáról a polgármester dönt. 31.§ A Képviselő-testület, vagy szervei, intézményei által nyújtott támogatásról a támogatott legkésőbb 2013. január 31. napjáig köteles elszámolni. Azon támogatott részére, aki a támogatás összegéről határidőben nem számol el, 2013. évben támogatás nem állapítható meg. 32.§ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket, számviteli politikájukat és számlarendjüket rögzíteni, továbbá a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a hatályos központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért az intézményvezető a felelős. 33.§ (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról, a támogatások utalásáról az önkormányzati szintű forrásképződés üteméhez és nagyságrendjéhez igazodóan a jegyző vagy az általa megbízott személy által előzetesen felülvizsgált és jóváhagyott összegig kell gondoskodni. (2) A költségvetési szervek kötelezettségvállalás előtt kötelesek a pénzügyi fedezet rendelkezésre állására, a likviditási problémák elkerülése érdekében a jegyzővel vagy az általa megbízott személlyel egyeztetni. Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 34.§ A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint kell megszervezni. Az ellenőrzés tapasztalatairól évente tájékoztatni kell a Képviselő testületet. 35.§ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a saját, illetve a hozzá tartozó önálló költségvetési szerv belső ellenőrzését és a munkafolyamatba épített ellenőrzést (FEUVE) működtetni.
6
7
1. sz. m elléklet
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012 _____ M eg n eve zés
Ezer Ft-ban
Kiadás
Bevétel
M eg n eve zés
E lőirányzat
E lő irá n y z a t
A. M ű k ö d é s i költségvetés b evé telei ö sszesen
928 629 A. M ű k ö d é s i k ö ltsé g v etés kia d á sai ö ssze se n
999 77 5
I. M ű kö d é si bevételek
122 759 I. S ze m é lyi ju tta tá s 364 708 II. M u n ka a d ó t te rh e lő já ru lé ko k és szoc. H ozzájár, adó
373 502
II. Ö n ko rm á n yza to k sajátos m űkö dé si bevételei III. K ö zp o n ti költségvetésből kap ott tá m o g a tá s
428 930 III. D o log i kia dá sok
248 865
IV. T á m o g a tá s értékű be vételek
12 232 IV. E llá to tta k pé nzb eli ju tta tá sa i
I. F e lh a lm o zá si és tőke je lle g ű be vételek
551 357 B. F e lh a lm o zá s i k ö ltsé g v etés kia d á sai ö ssze se n
75 001 I. B e ru h á zá si kia dá sok Á F Á -va l
II. K özp on ti költségvetésből kap ott kö ltsé gve té si tá m o g a tá s III. T á m o g a tá s értékű be vételek IV. Á lla m h á zta rtá so n kívülrő l á tve tt pé nze szközö k
C. K ö lc s ö n ö k I. K ap ott kö lcsö n II. K ö lcsö n ö k visszatérülése
272 174
V. E gyé b m ű kö d é si kia dá sok
V. Á lla m h á zta rtá so n kívülről á tve tt pé nze szközö k
B. F e lh a lm o zá s i kö ltségvetés b evételei ö ssze se n
105 234
6 8 9 401
675 001
II. F e lú jítá si kia d á so k Á F Á -val
475 356 III. E gyé b fe lh a lm o zá si kia dá sok
14 400
1 000 747 C. K ö lc s ö n ö k I. K ö lcsö n ö k nyú jtása
747 II. K ö lcsö n ö k tö rle szté se D. T a rta lé k o k I. Á lta lá n o s ta rta lé k II. C é lta rta lé k
K Ö L T S É G V E T É S I. B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (A + B + C ) D. F in a n s zíro zá s i célú pén züg yi m ű ve letek ö s s ze s e n (l+ll+ lll)
I. Betétek visszavonása
. 1 48 0 733 K Ö L T S É G V E T É S I K IA D Á S O K Ö S S Z E S E N (A + B + C + D ) 338 309 E. F in a n s zíro zá s i célú pén züg yi m ű v e le te k ö s s ze s e n (l+ll+lll)
129 866
I. S za b a d pé nze szközö k b e té tké n t való e lh e lye zé se
II. K ö ltsé g v.-i hiány belső fin a szíro zá sá ra s zo lg á ló pé n zm a ra d vá n y, vá lla lk o z á s i m aradvány ig én ybevé tele
101 972 II. É rté kp a p íro k vásá rlá sa
III. K ö ltsé g v.-i hiány külső fin a n a z.-ra szo lg á ló p é n zü g yi m ű ve le te k
236 337 III. H ite le k tö rle szté se és kö tvé n yb e vá ltá s kia d á sa i
B E V É T E L E K -M IN D Ö S S Z E S E N (A + B + C + D )
1 689 176
1 819 042 K IA D Á S O K M IN D Ö S S Z E S E N (A + ...E )
-í
129 866 1 819 0 4 2
Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai összesen ------------------------------------- -------------BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevéteW ö s s z e w n I. Működési bevételek
Ezer Ft-ban Kv.-i szervek összesen
Önkormányzat 8 5 3 177 n
a
m
Polgárm.-I Hivatal
i
...
Mindösszesen
5 000
9 2 6 .6 2 9
47 307
70 452
5 000
122 759
1 500 44 207 1 600 364 708 124 065 234 933 5 700 10 428 930 284 369 144 461 100
70 452
5 000
76 952 44 207 1 600 364 708 124 065 234 933 5 700 10 428 930 284 369 144 461 100 0 0 12 232
1. Közhatalmi bevétel
2. Intézményi működési bevétel 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 4. Kapott kamatok II. Önkormányzatok sajátos működést bevételei 1. Helyi adók 2. Átengedett központi adók 3. Bírságok, pótlékok 4. Talajterhelési díj III. Központi költségvetésből kapott támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás 3 Központosított előirányzatok
0
0
4 Működésképtelenné vált önkorm. kiég. támogatása 5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása IV. Támogatás értékű bevétel V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz B Felhdlinozás.1 koltsegvates bevatelei összesen 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei
12 232
551 35 7
0
551 357
0
31 100
75 001 5 500 38 401 0 31 100
475 356 1 000
475 356 1 000
0
75 001 5 500 38 401
3 Pénzügyi befektetések bevételei 4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 1. Címzett és céltámogatások III. Támogatás értékű bevételek IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz C Kölcsönök
747
0
0 '*í.
I. Kapott kölcsönök II. Kölcsönök visszatérülése KOLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+Q) D Fmszirozasi celu pénzügyi m űveletek (1+11+111)'
747 1 4 0 5 281
70 452
5 000
1 480 733 338 309
0
0
101 972 0 35 166 66 806
0
0
236 337
1
3 3 8 .3 0 3
*:■ 747 0 747
1. Betétek visszavonása (1+2) 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállakozási maradvány igénybevétele (1+2)
101 9 7 2
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele ossz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra
35 166 66 806
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)
236 337
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra 2. Hitel, kölcsön felvétele 1. Működési célra
2. Felhalmozási célra BEVÉTELEK MINDC
236 337 150 000 86 337
236 337 150 000 86 337
J :v
70452I
..5 0 0 0
1 819 042
2/1 .sz.melléklet
Az Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai tételesen ezer Ft-ban 2 0 1 2 . évi előirányzat
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági bev. (Okmány iroda, építésügy)
5 000
ÁH.kívül továbbsz. belföldi szóig.bev. (telefondíjak továbbszáml.)
1 500
Önálló intézmények bevételei
70 452
összesen
76 952
Intézmények egyéb sajátos bevételei Temető (sírhely megváltás)
250
Egyéb sajátos bevételei
1 300
Késedelmi kötbér Lakbér bevételek
21 657
Kiszámlázott termékek és szóig.áfa-ja
12 000 44 207
9 000
összesen Működési célú kamat bevétel
1 600
Működési bevételek összesen
S
122 759
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Iparűzési adó
90 000
Épitmény adó
6 000
Kommunális adó
28 000
Telek adó (TURUL Kft.)
50
Idegenforgalmi adó
5 10
Termőföld bérbeadásából Helyi adók összesen:
124 065
-SZJA 8% átengedett rész
42 039
-SZJA kiegészítés.
162 894 30 000
Gépjárműadó Átengedett központi adók
234 933
Pótlék,bírság,egyéb
2 300
Szabálysértési bírság Környezetvédelmi bírság Bírságok, pótlékok
1 400 2 000
Talajterhelési díj a , éÁu
5 700 , éi iTÁ 'W íiiS ffM ii i1* f
' :• . .
« .m:íü
10
Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás
284 369
Központosított támogatás Lakossági közműfejlesztés támogatása
100
Normatív, kötött felhasználású támogatás Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
35 931
pedagógiai szakszolgálat
8 400
pedagógus szakvizsga
477
támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
975
kedvezményes óvodai, ált. iskolai étkeztetés
18 904
tanulók ingyenes tankönyvellátása
5 880
szakmai tanügyi informatikai feladatok
1 295
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
108 530
rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás (90%)
28 530
ápolási díj (75%)
7 500
rendelkezésre állási támogatás, fogl.helyett.támogatás (80%)
72 000
óvodáztatási támogatás (100%)
500
Normatív, kötőt felhasználású támogatás összesen
144 461
Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen
428 930
Támogatás értékű bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása
700
Átvett pénz TB-től védőnői feladatokra
8 897
Átvett pénz TB-től iskolaorvosi feladatokra
430
Munkaügyi Központ foglalkoztatottak támogatása
2 205 12 232
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI.ÖSSZESEN
|
928 629
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Közműhálózat üzemeltetés koncessziós díja
31 100
Bérleti díjak Részvények értékesítése
5 500 38 401
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEV.ÖSSZ
Ifc r fliiliB
75 001
Felhalm.célú támogatás értékű bevételek Inkubátorház kialakítása
173 843
Funkcíóbővítő városrehabilitáció (Főtér II.) 21. sz.iskola beruházás kamattámogatásra átvett pénze.
98 423 3 500
Szikszó Óvoda épület korszerűsítése, bölcsődei férőhely kialakítása
49 590
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Szikszón
Felhalmozási célra átvett pénz áll.házt.kivülröl Lakosságtól, közülettől (közmű+letéti díj)
1 oocf
FELHALMOZASI KOLTSÉGVETESI BEVÉTEL ÖSSZESEN
1
551 35#f
Kölcsönök visszatérülése Lakosságtól visszatérülő kölcsönök
247
TURUL Kft-től kölcsön visszafizetés
500 747
KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN:
1 480 733
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek
101 972
Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési hiány finanszírozása Működési célú hitel (folyószámla hitel)
150 000
Beruházási hitelfelvétel (Inkubátorház)
23 337
Beruházási hitelfelvétel (Vis major úthelyreállítás) Beruházási hitelfelvétel (Főtér II.)
29 000 34 000
Beruházási hitelfelvétel összesen
86 337
Finanszírozási bevételek összesen MINDÖSSZESEN
'
236 337 •
.1
1 819 042
2 /2. melléklet
Költségvetési szervek költségvetési bevételei __________________________________
___
Ezer Ft-ban
Költségvetési szerv
Költségvetési szervek mindösszesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI Konyha
Szepsí Iskola
Óvoda
A. Működési költségvetés bevételei összesen 45 050
70 452
17 420
8 578
25 998
7 982
36 472
44 454
0
0
0
0
25 402
45 050
0
70 452
0
0
0
0
Irányító szervtől kapott támogatás
283732
41289
61877
386 898
Intézményi bevétel mindösszesen
309 134
86 339
61 877
457 350
1. Működési bevételek
25 402
1. Közhatalmi bevétel 2. Intézményi működési bevétel 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 4. Kapott kamatok IV. Támogatásértékű bevétel V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz B. Felhalmozási költségvetés bevételei ossz. 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek III. Támogatás értékű bevételek IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
C. Kölcsönök I. Kapott kölcsönök II. Kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (t+ll+lll) I. Betétek visszavonása 1. Működési célra 2. felhalmozási célra II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállakózás! maradvány igénybevétele (1+2) 1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét, összesen 2.1. Működési célra 2.2. Felhalmozási célra III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénügyi műveletek 1. Hitel, kölcsön felvétele 1. Működési célra 2. felhalmozási célra
2/5. sz. m elléklet
Tájékoztató a 2012. évi tervezett normatívákról 2012. évi támogatás összesen
Mutató
Előző évi támogatás
Normatív áll.hozzájárulások
Települési önkorm ányzatok üzemeltetési, igazgatási, s p o rt és ku ltu rá lis feladatai 5 852
23 841 048
16 326 024 3 000
Üdülőhelyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok Körzetközponti támogatás (alaphozzájárulás) Okmányirodái ügyiratonként gyámügyi igazgatási feladatokra Építésügyi feladatokra (térségi normatív) Építésügyi feladatokra (kiég.)
3 000 000 16 957
4 680132
203
5 805 800
21 554
1 207 024
457
3 532 153
Összesen
18 225109
16 033 951
Pénzbeli és term .szoc.és gyerm .jóléti ellát.
63 772 838
44 662 200
0
3 985 980
0
2 328 920
0
2 328 920
27 495 000
28 670 000
S zociális feladatok Szoc. étk. és házi segítségnyújtás együttesen Szoc. étk és időskorúak nappali int. ellátása együttesen Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN
0,0
Családsegítő szóig. gyermekjóléti szóig.
ÓVODA óvodai ellátott 8 hónara
144
18 330 000
4 hónapra
144
9 165 000
INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN
ISKOLA
Általános iskola 1-4. évf.okt. résztvevők 8 hónapra 1-2. évfolyam 3.évfolyam
139
12 376 667
65
5 953 333
4. évfolyam
59
6 110 000
148
6 658 333
3. évfolyam
63
2 898 333
4.évfolyam
65
3 368 333
5-6. évfolyam
128
13 473 333
7-8.évfolyam
123
14 726 667
5-6.évfoiyam
117
6 188 333
7-8.évfolyam
133
7 990 000
99
1 566 667
8
156 667
105
2 193 333
99
783 333
8
78 333
105
1 096 667
SMO.évflyam
108
14 100 000
11-13.évfolyam
110
16 920 000
9-10.évflyam
111
7 206 667
11-13.évfolyam
119
9 165 000
9
1 096 667
15
861 667
4 hónapra 1-2.évfolyam
5-8. évf.okt.résztvevők 8 hónapra
4 hónapra
Napközis, tanulószobai fglaikoztatás 8 hónapra 1-4.évfolyamon apközis foglalkoztatás 6-8.évfolyamon tanulószobai foglalkoztatás 1-4.évfolyamon iskolaotthonos oktatás 4 hónapra 1-4.évfolyamon apközis foglalkoztatás 6-8.évfolyamon tanulószobai foglalkoztatás 1-4.évfolyamon iskolaotthonos oktatás
G im názium
8 hónapra
4 hónapra
Szakközépiskola Iskolai szakképzés, elm életi képzés 8 hónapra Felzárkóztatás 9.évfolyam 4 hónapra Felzárkóztatás 9.évfolyam
......
Szakmai gyakorlati képzés 4 hónapra
15
686 000
8 hónapra
9
352 800
8 hónapra
9
1 075 200
4 hónapra
6
358 400
8 hónapra
14
1 463 467
4 hónapra
12
627 200
8 hónapra
21
896 000
4 hónapra
28
597 333
43
258 000
9
54 000
bejáró 8 hó
127
1 295 400
bejáró 4 hó
127
647 700
8 hónapra
23
1 566 667
4 hónapra
23
783 333
8 hónapra
128
3 603 333
4 hónapra
128
1 801 667
Sajátos nevelési igényű gyermekek enyhe ért.fogy.
Sajátos név. igényű gyerm .tartós és súlyos ért.fogy.
Nyelvi előkészítő évfolyam ok
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása Szakmai vizsga Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása szakmai vizsga
Középiskolába bajáró tanulók
Alapfokú m űvészetoktatás zeneművészeti ág elöképző.tvábbképzö
képzö-és iparműv.,táncművészeti oktatás
178 529 833
Normatív állami hozzájárulás összesen
178 529 833
157 662 386
284 368 828
272 001 381
Kötött felhasználású normatív támoqatás 829 500
Pedagógus szakvizsga Padagógus továbbképzés 8 hónapra
78
327 600
4 hóapra
71
149 100
Pedagógiai szakszolgálat 8 hónapra
7
5 600 000
4 hóapra
7
2 800 000
8 hónapra
35
606 667
4 hóapra
35
303 333
8 hónapra
1
43 333
4 hóapra
1
21 667
Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés
278
18 904 000
16 932 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása
490
5 880 000
5 736 000
8 hónapra
732
854 000
4 hóapra
756
441 000
7 200 000
Támogatás az osztályfőnöki pótlék kiegészítéséhez 936 000
Támogatás a gyógypedagógiai pótlék kiegészítéséhez 65 000
Szakmai tanügyig.informatikai feladatok
Kötött felh.normatív támogatás
SZJA-ból átengedett 8% SZJA-ból kiegészítés iöv.differenc. miatt KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL OSSZ.
35 930 700
35 930 700
31 698 500
42 038 560
48 688 640
162 893 758
162 908 300
525 231 846
515 296 821
3. sz. melléklet
Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai összesen Ezer Ft-ban KIADÁSOK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár, adó III. Dologi kiadások
Önkormányzat
Kv.-i szervek összesen
Polgárm.-i Hivatal
Mindösszesen
365 554
457 350
176 871
999 775
8 700
259 941
104 861
373 502
4223
72 677
28 334
105 234
80 457
124 732
43 676
248 865 0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 272 174
272 174
80 214
80 214
176 960
176 960
5. Működési célú kamatkiadás
12 000
12 000
6. Fejlesztési célú kamatkiadás
3 000
3 000
V. Egyéb működési kiadások összesen
0
1 Támogatás értékű működési kiadás 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.
0
4. Előző évi működ, célú pénzmaradvány átadása
0 B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
689 401
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
675 001
689 401
0
675 001
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
0 0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre
14 400
14 400
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás
0
4. Pénzügyi befektetések
0 0
IV. Kölcsönök
0
1. Kölcsön nyújtása
0
2. Kölcsön törlesztése
0 0
D. Tartalékok összesen
0
I. Általános tartalék
0
II. Céltartalék
0 0
KOLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)
1 054 95S
457 350
176 871
129 866
0
0
1689176
129 866
0 E. Finanszír.-í célú pü.-i müv. összesen (1+11*111) 1. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése
0
1. Működési célú
0
2. Felhalmozási célú
0
II. Értékpapírok vásárlása
0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai
0
1. Hitelek törlesztése 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú
0 115 000
115 000
14 866
14 866
2. Kötvénybeváltás kiadásai
0
2.1. működési célú
0
2.2. felhalmozási célú
0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás
386 898
xxxxxxxx
xxxxxxxx
386 898
3/1. sz. melléklet
Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai ________________________ KIADÁSOK JOGCÍMEI
______
____ _________________________
Szepsí Iskola
Önk. Konyha
Városi Óvoda
Ezer Ft-ban Költségvetési szervek mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen
309134
86 339
61 877
457 350
I. Személyi juttatás
198 375
21 277
40 289
259 941
56 101
5 698
10 878
72 677
10 710
124 732
II Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár, adó
59 364
54 658
III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
V. Egyéb működési kiadások összesen
0
1. Támogatás értékű működési kiadás
0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.
0
4. Előző évi működ, célú pénzmaradvány átadása
0
5. Működési célú kamatkiadás
0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás
0 0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások
0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre
0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás
0
4. Pénzügyi befektetések
0 0
C. Kölcsönök
0
1 Kölcsön nyújtása
0
2. Kölcsön törlesztése
0 0
D. Tartalékok összesen
0
I. Általános tartalék
0
II. Céltartalék
0 0
KÖLTSÉGVETESI
■
309134
:
86 339
J61 877
457 350 0
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen
0
1. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése
0
1. Működési célú
0
2. Felhalmozási célú
0
II. Értékpapírok vásárlása
0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai
0
1. Hitelek törlesztése
0
1.1. működési célú
0
1.2. felhalmozási célú
0
2. Kötvénybeváltás kiadásai
0
2.1. működési célú
0
2.2. felhalmozási célú
0
3.2. sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés
Rendszeres személyi juttatás
2012. évi előirányzat
87 360
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás
3 150
Költségtérítés és hozzájárulás
8 451
Állományba nem tartozók megbízási díja Állmányba nem tartozók tiszteletdíja
3 000
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék,adó DOLOGI KIADÁSOK irodaszer,nyomtatvány
2 900 104 861 28 334
2 000
Könyv
100
Folyóirat Egyéb információhordozó
250 100
hajtó kenőanyag kisértékű tárgyi eszköz beszerzés egyéb készlet kommunikációs szolgáltatás
1 000 400 600 2 500
bérleti és lízing díj
600
szállítási szolgáltatás
200
gázenergia szolgáltatás
2 000
villamos energ.szóig.
1 800
víz és csatorna díj
1 000
karbantart, szóig.
1 000
egyéb üzemeltetési szóig.
14 000
vásárolt közszolgáltatások
3 000
pénzügyi szolgáltatások
4 000
vás.ter.és szóig.ÁFA-ja
8 076
Belföldi kiküldetés Reprezentációs kiadás
250
DOLOGI KIAD.ÖSSZESEN.
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
800 43 676
176 871
2012. évi Ö nkorm ányzati költségvetési kiadások 3.3. sz. melléklet
Megnevezés
2012. évi eőirányzat
MŐK0OÉ5Í7 A
i x ¥ l-f
v r *<
Személyi juttatás
Munkaad. terh.
Dologi
járulékadó
kiadások
Egyéb kiadás Pénzeszk.átad. kamatok
működés
1
3 fő védőnő közalk. személyi juttatás
5 100
munkaadót terhelő adójárulék
1 337
5100 1337
K ülönféle díjak és befizetések
Adók, díjak befizetések Kamatkiadások Szikszó és Tés.Fejl.Társ. Tagdíj
3 800
3 800
15 000
15 000
700
700
Sajó Boldva vő gye tagdj
1 737
1737
Különféle költségvetési befizetések
8 000
8 000
ÁFA befizetés
7 500
7 500
Pénzeszközátadás
Környezetvédelmi Alapítvány Lakossági ivóvíz,szennyvíz átvállalása Turul Kft. Működési támogatás Ezüst Gázló Kft.működési tám ogatás
Polgármesteri mecénási alap
4 000
4 000
27 699
27 699
5 000
5 000
38 000
38 000
5 000
5 000
Szikszó Város ösztöndíjasa támogatás
240
240
BAZ. Megyei Katasztrófavéd.támogatása
275
275
Művelődési ház
3 000
3 000
Egyéb juttatás
Beruházás felújtás
Pénzeszk.átad. felhalm . célra
Rendszeres pénzbeli ellátások
Rendszeres szociális segély(90)
18 000
18 000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás(80)
90 000
90 000
Időskorúak járadéka(90) gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás
1700
1700
6 000
6 000
500
500
3 000
3 000
Ápolási díj(75)
10 000
10 000
Lakásfenntartási támogatás(90)
12 000
étkeztetés támogatása 2 gyerm.családok
Munkaadót terhelő járulék ápolási díj járuléka
12 000
2 400
2 400
Rendkívüli pénzbeli ellátások
Átm eneti segély
2 700
2 700
Temetési segély
400
400
Mozgáskorlátozottak támogatása
700
700
5 880
5 880
700
700
Tankönyvtámogatás Köztemetés Közgyógyellátás Oktatási Alap Nyugdíjasok támogatása (Szikszó jegy)
380
380
5 000
5 000
20 000
20 000
Városgazdálkodási szolgáltatás
Közcélú foglalkoztatás
4 086
3 600
486
Munkaadót terhelő járulék dologi kiadások közcélú fogl. Szállítás (konténerek,lakosság) artézi kutak
29 000
29 000
500
500
bérlakás üzemeltetés
5 500
5 500
Áfa
9 720
9 720
Közvilágítási feladatok
M űködés összesen
11000
365 554
11000
8 700
4 223
80 457
15 000
80 214
176 960
0
o
t-FI HALMOZASI KIADATOK Pénzeszköz átadás Lakosság részére (letéti díj visszafizetés)
200
200
TERRAG ASDAG bankgarancia
1 250
1 250
Hell Energie körforgó kialakítás
6 000
6 000
Görög Kat.Egyház támogatása (templom ép.)
3 600
3 600
Ezüst Gázló Uszoda, Sportcsarnok felújítás
3 350
3 350
Beruházások, felújítások 71 757
71757
Inkubátorház
213 040
213 040
Funkcióbővítő városrehabilitáció (Főtér II.)
180 958
180 958
Vis m ajor úthelyreállítás
Óvoda épületfelújítás Települési rekonstrukció Szikszón Polg.Hiv.informatika feji.és telefonközpont Felhalmozási kiadás sszesen Költségvetési kiadások összesen
49 351
49 351
157 895
157 895
2 000
2 000
689 401 L 1054 955
0 8 700
0 4 223
0
0
80 457
15 OÖÖ]
0
675 001
80 214
176 96Ó|
675 OOlj
80 214
176 960
675 001
0 •
14 400 - -
14 4001
Adósságszolgálat M űködési hitel visszafizetése
115 000
115 000
Fejlesztési célú hiteltörlesztés
14 866
14 866
KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 184 821
8 700
4 223
80 457
144 866
14 400
4.sz. melléklet
Beruházási, felújítási előirányzat célonkénti részletezése
Ezer Ft-ban
Beruházási feladat
Előirányzat összege
Vis major úthelyreállítás
71 757
Inkubátorház kialakítása
213 040
Funkcióbővítő városrehabilitáció
180 958
Óvoda épületfelújítás Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Szikszón Polgármesteri Hivatal informatika fejlesztés, telefonközpont
Beruházás összesen
49 351 157 895 2 000
675 001
5. sz. melléklet
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv
Szepsi Csombor Márton Gimn.Szakképző, Általános Iskola, Könyvár
88
Önkormányzati Konyha
13
Városi Óvoda
21
Önkormányzat (védőnők)
3
Polgármesteri Hivatal
37
Igazgatási tevékenység
9
Közigazgatási tevékenység
4
Építésügy, Gyámivatal Okmányiroda
5 4
Gazdálkodási tevékenység (pénzügy, adóügy)
8
Szociális feladatok
3
Egyéb bérrendszer
4
Közmunkaprogramban foglalkoztatotak (8 órás fogl.) Önkormányzat Szepsi Iskola
Összesen
168 166 2
330
6.sz. melléklet KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével
együtt
ezer Ft
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
Funkcióbővítő városrehabilitáció (Főtér II) projekhez kapcsolódó beruházási hitelfelvétel
34 000
34000 Összesen
7.sz.melléklet
Kimutatás a saját bevételek összegéről 2012-2029 években ezer Ft-ban
Saját bevételek megnevezése
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
124 075
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
14 500
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
Osztalék,koncessziós díj és hozambevétel
31 100
31 100
31 100
31 100
31 100
31 100
31 100
31 100
12 200
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
220 276
184 100
184 100
184 100
184 100
184 100
184 100
184 100
14 866
16 316
17 766
17 766
6 066
6 066
6 066
6 000
18 000
18 000
18 000
6 066 18 000
18 000
18 000
18 000
Helyi adókból származó bevétel
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékestéséből származó bevétel
38 401
Részesedés értékesítéséből szárm. bevétel Vállalat értékesítéséből származó bevétel Bírság,pótlék és díjbevétel Kezességgel kapcslatos megtérülés
Összesen Fejlesztési hitelek törlesztő részletei Szerződés szerint halasztott fizetés (körforgó kialakítás)
M
fiz.kö
20 866
34 316
g ü
35 766
ezer Ft-ban
Saját bevételek megnevezése
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
Osztalék,koncessziós díj és hozambevétel
31 100
31 100
31 100
31 100
31 100
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
13 0Q0
13 000
184 100
184 100
184 100
184 100
184 100
153 000
153 000
153 000
6 066
6 066
6 066
4 616
3 166
3 166
3 166
3 166
Helyi adókból származó bevétel
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékestéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből szárm. bevétel Vállalat értékesítéséből származó bevétel Bírság,pótlék és díjbevétel Kezességgel kapcslatos megtérülés összesen Adúss'agot'keietKeztQtő ügyletekből szárm azó fiz kot Fejlesztési hitelek törlesztő részletei Szerződés szerint halasztott fizetés (körforgó kialakítás)
Saját bevételek megnevezése Helyi adókból származó bevétel önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
2028
2029
125 000
125 000
15 000
15 000
13 000
13 000
153 000
153 000
3 166
838
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel Immateriális ¡ószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékestésébőí származó bevétel Részesedés értékesítéséből szárm. bevétel Vállalat értékesítéséből származó bevétel Bírság,pótlék és díjbevétel Kezességgel kapcslatos megtérülés
Összesen ______ S.fiz.köt.
Fejlesztési hitelek törlesztő részletei Szerződés szerint halasztott fizetés (körforgó kialakítás)
fiz kö
3 166
a:
Kimutatás a fejlesztési hitelek törlesztő részleteiről 2012-2029 években 8.sz.m elléklet Ft-ban Megnevezés
2011.12.31 állom ány
2012 törlesztés
2013 törlesztés
2015
2014 törlesztés
törlesztés
2016 törlesztés
2017 törlesztés
2018 törlesztés
2019 törlesztés
46 800 000
11 700 000
11 700 000
11 700 000
11 700 000
Konyha felújítása
5 169 794
299 600
299 600
299 600
299 600
299 600
299 600
299 600
299 600
Közlekedési út felújítása
5 121 629
296 800
296 800
296 800
296 800
296 800
296 800
296 800
296 800
Általános iskola akadálymentesítés
2 084 166
121 200
121 200
121 200
121 200
121 200
121 200
121 200
121 200
11 329 156
656 800
656 800
656 800
656 800
656 800
656 800
656 800
656 800
962 076
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
6 662 550
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 450 000
2 900 000
2 900 000
2 900 000
2 900 000
2 900 000
2 900 000
16 316 400
17 766 400
17 766 400
6 066 400
6 066 400
6 066 400
6 066 400
XXI.század iskolája
Dózsa György út felújítása Családsegítő akadálymentesítés Inkubátorház V is major úthelyreállítás Összesen
78 129 371
14 866 400
2020 törlesztés
2021 törlesztés
2022 törlesztés
2023 törlesztés
2024 törlesztés
2025 törlesztés
2026 törlesztés
2027 törlesztés
2028 törlesztés
2029 Összesen törlesztés 46 800 000
299 600
299 600
299 600
299 600
299 600
299 600
299 600
299 600
299 600
76 594
5 169 794
296 800
296 800
296 800
296 800
296 800
296 800
296 800
296 800
296 800
76 029
5 121 629
121 200
121 200
121 200
121 200
121 200
121 200
121 200
121 200
121 200
23 766
2 084 166
656 800
656 800
656 800
656 800
656 800
656 800
656 800
656 800
656 800
163 556
11 329 156
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
10 076
962 076
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 736 000
1 736 000
488 000
30 000 000
2 900 000
2 900 000
2 900 000
1 450 000
6 066 400
6 066 400
6 066 400
4 616 400
0 29 000 000 3 166 400
3 166 400
3 166 400
3 166 400
3 166400
838 021
130 466 821
S o r
M egnevezés
szám 1.
Január
F eb ru ár
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9sz- melléklet
2012 évre
Ezer forintban !
M á rciu s
Á p rilis
M á ju s
J ú n iu s
J ú liu s
A u g u szt.
S zept.
Nov.
O k t.
Ö sszesen:
Dee.
Bevételek
2.
Működési bevételek
10 200
9 800
8 000
12 300
9 800
10 400
10 200
9 800
10 000
10 000
10 000
12 259
122 759
3.
Egyéb sajátos műk. bevételek
22 000
21 000
70 000
25 500
21 000
22 000
21 000
21 000
75 000
22 000
21 000
23 208
364 708
4.
Közp. költs, kapott támogatás
37 000
35 000
36 000
35 000
36 500
37 500
34 500
35 000
32 000
38 000
35 000
37 430i
428 930
5.
Támogatás értékű bev.müködéshez
1 020
1 019
1 018
1 020
1 020
1 020
1020
1 020
1 020
1 020
1 020
1 015
12 232
6.
Felhalmozási és tőkejellegű bev.
3 200
3 300
3 300
3 200
3 200
3 300
3 000
3 200
3 100
3 300
40 401
2 500
75 001
7.
Támog.értékű felh.bevételek
80 000
83 842
46 747
25 000
96 667
90 000
475 356
8.
Finanszírozási bevételek
34 000
236 337
9.
Előző évi pénzmaradvány
11.
Egyéb bevételek
12.
B evételek összesen:
13.
Kiadások
14.
Személyi juttatások
15.
Járulékok
16.
Dologi jellegű kiadások
17.
Egyéb működési kiadások
18.
Felhalmozási kiadások
28 100
25 000
23 337
29 000
34 000
32 200
25 772
10 000
140
150
140
150
187 560
186 311
195 667
30 500
31 500
8 770
8 770
20 800
21 745
150 000
101 972 150
120
140
120
140
150
120
227
1 747
141 170
71 670
74 340
219 860
70 140
168 007
99 470
204 208
200 639
1 819 042
31 500
32 000
31 000
30 700
31 700
31 000
31 500
31 500
30 500
30 102
373 502
8 800
8 700
8 800
8 700
8 800
8 700
8 700
8 770
8 724
9 000
105 234
20 700
20 700
21 000
20 700
21 000
20 800
20 400
20 500
20 120
20 400
248 865
25 000
21 000
21 500
21 500
21 500
24 500
21 500
21 500
105 000
105 000
75 000
40 000
7 000
24 500
21 000
21 000
27 674
272 174
20 000
70 000
25 000
122 000
120 401
689 401
1 000
115 000
1 000
11 866
129 866
1 819 042
22. 23.
1 000
Finanszírozási kiadások
24.
25. 26.
K iad áso k összesen: Egyenleg
186 570
188 515
161 500
122 900
89 300
86100
217 500
82 000
156 100
106 770
202 344
219 443
990
-2 204
34 167
18 270
-17 630
-11 760
2 360
-11 860
11 907
-7 300
1 864
-18 804
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
10.sz. melléklet EU-s projekt címe: Inkubátorház kialakítása Projekt azonosítója: ÉIWIOP 1.1.1/C-2f-2009.
Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
32 626 244 906
teljesítés 2011.12.31-ig 16 772 71 057
30 000
6 663
23 337
Bevételek összesen
307 532
94 492
213 040
Bevételek
Kiadások
Kiadások összesen
Összesen
összesen
307 532
teljesítés 2011.12.31-ig
94 492
2012.ütem 15 860 173 843
2012.Ütem
213 040
2013. ütem
0
2013. ütem
0
EU-s projekt címe: Funkcióbővítő városrehabilitáció (Főtér II.) Projekt azonosítója: ÉMOP 2.1.2/A-2Í-2010. teljesítés 2011.12.31-ig
Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
84 743 314 669
75 188
2012. ütem 33 670 98 423
Bevételek összesen
399 412
75188
132 093
Bevételek
kiadások
Kiadások összesen
Összesen
Összesen
399 412
teljesítés 2011.12.31-ig
34 240
2012. ütem
180 958
2013. ütem 51 073 141 058
192131
2013. ütem
184 214
EU-s projekt címe: Szikszói Óvoda épület korszerűsítése,bölcsődei férőhely kialakítás Projekt azonosítója: ÉMO 4.3.1./B-09-2009.
Bevételek
6 317
teljesítés 2011,12.31-ig 6 31 7
94 123
44 533
49 590
100 440
50 850
49 590
Összesen
Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen
Kiadások
Kiadások összesen
összesen
100 440
teljesítés 2011.12.31 -ig
50 850
2012.ütem
2012. ütem
49 590
2013. ütem
2013. ütem
