2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.

2. § (1)

Az önkormányzat éves bevétele összesen 314.210 eFt a következő összetételben: a) működési bevétel: 8.097 eFt, b) sajátos működési bevétel: 216.575 eFt, c) működési pénzeszköz átvét: 15.022 eFt, d) felhalmozási saját bevétel: 17.300 eFt, e) felhalmozási pénzeszköz átvét: 557 eFt, f) költségvetési támogatás: 51.581 eFt, g) hitel visszatérülés, kölcsön igénybevétel: 4.984 eFt, h) pénzforgalom nélküli bevétel: 53 eFt, i) kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: 41 eFt. Az önkormányzat éves kiadása összesen 288.187 eFt a következő összetételben: a) személyi jellegű kiadás: 63.699 eFt, b) járulék: 16.859 eFt, c) dologi kiadás: 64.291 eFt, d) támogatás értékű működési kiadás: 71.695 eFt, e) ellátottak pénzbeli juttatása: 295 eFt, f) működési pénzeszköz átadás: 2.995 eFt, g) társadalom-, szociálpolitikai és ellátottak juttatása: 21.151 eFt, h) felújítás: 22.618 eFt, i) felhalmozás: 10.859 eFt, j) hitel, kölcsöntörlesztés, nyújtás: 17.899 eFt, k) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: - 4.174 eFt.

(2)

3. §

Az önkormányzat a) bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az 1. melléklet, b) 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 2. melléklet, c) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 3. melléklet, d) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 4. melléklet, e) vagyonkimutatását az 5. melléklet, f) részesedéseinek alakulását a 6. melléklet, g) fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeit a 7. melléklet, h) ellenőrzési összefoglaló jelentését a 8. melléklet,

i) belső ellenőri összefoglaló jelentését a 9. melléklet, j) kiegészítő mellékletét a 10. melléklet tartalmazza. 4. §

Közvetett támogatások: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése alapján adott adókedvezmény a rendeletbe beépítésre került. Kommunális adó alóli mentességet a R. és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 862101., 862211. és 862301. számú szakfeladatokon, az 1. mellékletben kimutatott összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezményt a rendelet nem tartalmaz. h) Több néven szereplő kölcsönhátralék a Képviselő-testület 244/2010. (XII. 14.) határozata alapján a követelésállományból törlésre került.

5. § (1)

A 2011. évi zárszámadás 2011. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz. Az év során keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használja fel. A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.

(2) (3) 6. § (1) (2)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

Almádi István polgármester

dr. Nagy Gábor jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, 2012. május 30. dr. Nagy Gábor jegyző

2

1.sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként (ezer Ft-ban)

421100 Út, autópálya építése Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Útfelújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

1 000 250 1 250 0 0 0 1 250

594 148 742 6 236 1 559 7 795 8 537

594 148 742 6 236 1 559 7 795 8 537

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

1 840 460 2 300 2 300

1 840 460 2 300 2 300

1 840 460 2 300 2 300

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

2 400 600 3 000 3 000

1 600 400 2 000 2 000

1 595 398 1 993 1 993

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

1 250 120 550 450 2 370 2 370

1 250 120 550 450 2 370 2 370

1 383 0 445 457 2 285 2 285

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

10 350 200 1 000 147 300 2 007

10 350 200 500 147 300 1 507

0 148 79 456 28 77 788

500

500

350

500

500

350

1 226

1 226

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

812900 Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

813000 Zöldterület kezelés Parkfenntartás Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Hatósági engedélyezési eljárás Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Bodajkért Közalapítvány támogatása villámvédelem ovi Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Pénzügyi Alap kölcsön

3


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Felhalm.c. kölcsön igénybevétel Bak Kft. kölcsöntörlesztés Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen Szakfeladat bevétel összesen

Köztisztviselői alapilletmény Egyéb illetmény pótlék Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Köztisztv. ker.kieg.

2 778

1 226 3 705

1 226 3 705

2 778

3 705

3 705

5 285

6 938

6 069

33 677 80 2 756 669 0 0 300 1 680 250 50

32 529 80 2 756 264 230 869 400 635 1 753 250 50

32 112 104 2 514 264 230 869 327 635 1 753 233 48

5 000

5 030

5 028

100 1 200 0

100 1 200 154 516 84 46 900 12 653 300 12 953 10 1 100 50 241 270 358 100 900 600 239 450 800 100 800 2 400 733 1 090 3 146 400 100 50 0 450 655

0 1 200 154 516 84 46 071 11 240 32 11 272 3 1 097 40 241 270 358 84 895 520 239 448 617 48 753 2 384 733 1 090 3 140 378 87 56 0 447 654

Jutalom Közt. egy. munkav.kapcs.jutt. Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő) Polgármesteri költségátalány Egyéb ktg.tér. és hozzájár. Részmunk.idős ktv.személyi jutt. Részmunk.idős ktv.ktg.térítés Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befiz. kötelezettség Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések

45 762 12 050 300 12 350 10 1 000 50 50 100 300 100 1 200 600 250 1 000 500 100 800 3 000 600 600 2 500 400 300 50 80 400 400

4


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Kamatkiadás Dologi kiadás összesen

3 000 17 390

500 3 120 0 3 120 9 000 2 500

2 600 17 642 86 549 410 228 6 1 279 9 853 0 9 853 0 5 000

2 599 17 181 86 549 410 233 6 1 284 0 0 0 0 5 000

90 622

93 627

80 808

1 611 1 611 391 391 2 002

1 611 1 611 391 391 2 002

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

100 25 125 125

100 25 125 125

16 4 20 20

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

4 000 2 000 1 510 40 100 7 650 7 650

4 111 1 700 1 337 40 3 7 191 7 191

4 111 1 671 1 337 37 3 7 159 7 159

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

1 000 200 250 1 200 200

1 300 50 250 1 200 200

1 260 35 117 1 091 77

Számítógép szoftver Számítógép és szerver Gép, berendezés (tel.kp.bővítés, erősítő) Előzetesen felszámított áfa

400 100

Fc.támogatás önkormányzat-Dabas Felhalmozási kiadás összesen Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Szakfeladat kiadás összesen

841173 Népszámlálás Állományba nem tart. jutt. Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő szolg. Bonyolítói, szakértői díj Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

841402 Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

841403 Városgazdálkodási szolgáltatások Bérleti díj Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb bevétel

5


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Mc.tám kp.költsgv.szerv-szűrővizsg.utiktg tám

1 600 4 450

500 3 500

477 3 057

31

31

200 0

31 0 850

31 0 845

200

850

845

300

206

206

300

206

206

0

10 500 2 450 10 952 15 539

10 500 2 450 10 952 15 091

2 600 0 40 193 50 700 210 3 793 1 492 195 1 687 0 1 000 300 45 10 300 105 200 200 2 240 700 3 912 1 410 2 710 105 720 0 770 50 2 010 16 787 250 420 5 200

2 546 0 36 193 5 698 210 3 688 1 020 0 1 020 0 974 289 42 6 187 104 44 135 2 234 525 3 912 1 407 2 712 105 715 0 762 44 2 008 16 205 0 419 5 150

Működési célú támogatás értékű pénze. Mcpá. non-profit szervtől HPV Mcpá. Háztartásoktól- HPV,tó Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,Berek u.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése Földhaszonbér Részvény értékesítés Felhalmozási saját bevételek összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazottak juttatása 3 fő Közmunkások Közalk. ker. kieg.

0 4 950 2 606 0 0

Jutalom Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz Munka-, védőruha Egyéb készletbeszerzés Bérleti és lízingdíj

50 1 000 120 3 776 1 000 50 1 050 100 1 000 100 100 0 300

Szállítási szolgáltatás - tüzelő támogatás Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Testvérvárosi fogadás Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen FM-i Területfejlesztési T. tagdíj ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás

200 200 1 500 700 2 000 1 000 2 300 100 300 1 500 600 25 1 000 13 025 250 0 5 200

6


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Támogatás értékű működési kiadás összesen VVT érdekeltségi hozzájárulás TÖOSZ tagdíj ISPA 100 Ft/fő Egyházak támogatása (60+40) Egyéb szervezetek, támogatása Bizottsági)

45 127

45 127

42 126

5 622

6 042

5 737

250 85 420 100

250 85 0 100

0 84 0 100

600 340 500

600 11 0 700

550 11 0 700

2 295

1 746

1 445

0

38

38

0

38

38

1 400

1 400

0

0 2 557 1 000 0 350 5 307 0 0 0 31 075

633 2 764 0 7 325 960 13 082 255 64 319 43 494

633 2 764 0 4 011 959 8 367 255 64 319 36 819

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

10 500 300 19 900 150 400 200 51 112 97 374 20 000 400 115 200 451 0 0

11 100 350 32 500 0 600 571 51 112 97 374 22 700 0 115 216 422 457 457

11 099 327 32 393 0 481 570 51 112 97 374 22 648 0 114 216 118 457 457

0

2 161

2 161

0

2 161

2 161

3 551 0

6 349 1 546

6 348 1 547

3 551

7 895

7 895

Tagdíj - Bakonyért Vf. Tehetséggondozás (Bursa) Törpe-Ovi Alalpítvány tám. Működési célú pénzeszköz átadás összesen Első kuka támogatás Felhalm. célú pénzeszköz átadás összesen FEJÉRVÍZ beruh. Gép,berendezés vás. (permetező,aljnöv.vágó, kar.világ.)

Részvény vásárlás Játszótér telepítés Pályázati önrész Beruházás áfa Felhalmozási kiadás összesen FEJÉRVÍZ felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

841901 Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v. Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. Talajterhelési díj Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Önkormányzati lakások lakbérbevétele Sajátos működési bevétel összesen Egyéb saját működési bevétel Egyéb saját működési bevétel összesen Támogatásértékű műk.bevétel közp.ktgv.szervtől Támogatásért. műk.bev. közp.ktgv.szervtől összesen Csatorna bérleti díj Csatorna bérleti díj áfa Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel összesen

7


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Normatív állami hozzájárulás Norm. szoc. ellátás tám.

32 845 0

236 847

51 528 53 278 516

32 845 15 778 2 256 540 87 22 53 51 581 53 278 265

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

0 0 0

9 000 0 9 000

9 000 3 659 12 659

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

18 300

16 775

16 775

18 300

16 775

16 775

18 300

16 775

16 775

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

42 625 7 375

40 896 5 124

40 896 5 124

50 000

46 020

46 020

50 000

46 020

46 020

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

50 250 250 500 40 150 50

50 292 0 500 40 150 0

34 292 0 491 26 184 0

600 325 35 2 250

720 281 35 2 068

720 280 34 2 061

Tűzifa tám. Egyéb központi támogatás Könyvtári tám.

0 0

Közműfejl.tám. Előző évi ktgv.kieg., visszatérülések Költségvetési támogatás összesen

0 32 845

Pénzmaradvány igénybevétele Szakfeladat bevétel összesen

32 845 15 778 2 256 540 87 22

841906 Finanszírozási műveletek Felhalmozási hiteltörlesztés Működési hiteltörlesztés Szakfeladat kiadás összesen

851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-660 eFt) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-3610 eFt) 2010. évi hátralék (Balinka-625 eFt) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

862101 Háziorvosi alapellátás Víz- és csatornadíj Áramdíj Gázdíj -váró Gázdíj - orvosok Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen

8


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

3 165

3 165

3 163

3 165

3 165

3 163

5 415

5 233

5 224

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

14 20 180 50 30 0 70 91 345 800 0 0 0 800

20 60 201 70 90 20 0 91 345 897 265 66 331 1 228

20 37 201 30 68 15 0 91 343 805 265 66 331 1 136

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

57 57

57 57

57 57

40 150 0 0 30 60 280 280

47 206 138 10 0 110 511 511

47 206 138 14 0 101 506 506

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

4 700

4 700

4 594

4 700

4 700

4 594

4 700

60 60 4 760

60 60 4 654

2855 80 0 10

2717 63 0 6

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Vásárolt közszolgáltatás-2 hó Dologi kiadás összesen Gép,berendezés vásárlás Gép,berendezés vásárlás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen

862301 Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Pályázati támogatás ING Mc. Pénzeszköz non-profit szervtől Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker.kieg. Pótlék, helyettesítési díj Egyéb munkavégzéssel kapcs.juttatás

2855 0 180

9


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Egyéb sajátos juttatás

40 120 3 195 830 830 60 60 10 10 150 30 108 150 50 50 30 30 200 15 0 25 30 1 008 7 200 1 800 9 000 14 033

69 120 3 134 830 830 120 60 10 40 177 30 170 150 60 120 30 50 220 20 13 25 50 1 345 8 660 2 166 10 826 16 135

69 112 2 967 761 761 120 52 10 28 177 32 170 135 58 129 14 59 220 20 13 24 33 1 294 8 660 2 166 10 826 15 848

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

2 000

2 000

1 744

2 000

2 000

1 744

Szakfeladat bevétel összesen

2 000

2 000

1 744

Közalkalmazotti illetmény

1 222 0 80 10 0 1 312 355 355 0 0 1 667

1 222 30 50 10 60 1 372 355 355 10 10 1 737

1 164 30 0 13 48 1 255 326 326 10 10 1 591

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

1 935 8 400

0 0

0 0

Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz. Dologi kiadás összesen Felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen

Közalk. ker. kieg. Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

882111 Rendszeres szociális segély Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 % Állami támogatás bérpótló juttatás 80 %

10


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Állami támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

10 335 10 335

0 0

0 0

2 150 10 500 12 650 12 650

2 150 10 500 12 650 12 650

1 766 7 639 9 405 9 405

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

293 293

0 0

0 0

325 325 325

325 325 325

325 325 325

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

1 080 1 080

0 0

0 0

1 200 1 200 1 200

1 200 1 200 1 200

1 175 1 175 1 175

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

0 0 0

10 10 10

10 10 10

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

4 650 4 650

0 0

0 0

1 200 1 200 5 000 5 000 6 200

1 463 1 463 6 117 6 117 7 580

1 463 1 463 6 116 6 116 7 579

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

240 240 1 000

240 240 1 000

205 205 854

882112 Időskorúak járadéka Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen Időskorúak járadéka Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882114 Lakásfenntartási támogatás egyéb Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882115 Ápolási díj alanyi jogon Állami támogatás 75 % Szakfeladat bevétel összesen Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj alanyi Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882116 Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj méltányos

11


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

1 000 1 240

1 000 1 240

854 1 059

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

0 0 2 000 2 000 2 000

1 316 1 316 2 000 2 000 2 000

1 316 1 316 1 999 1 999 1 999

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

100 100

0 0

0 0

100 100 100

100 100 100

80 80 80

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

100 100 100

100 100 100

0 0 0

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

200 200 200

200 200 200

140 140 140

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

150 150 150

150 150 150

96 96 96

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

300 300 300

300 300 300

176 176 176

882117 Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás Állami támogatás 100 % Szakfeladat bevétel összesen Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt) Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882119 Óvodáztatási támogatás Állami támogatás 100 % Szakfeladat bevétel összesen Óvodáztatási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882121 Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882122 Átmeneti segély Átmeneti segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882123 Temetési segély Temetési segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882124 Rendkívüli gyv. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882125 Közlekedési támogatás

12


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Állami támogatás 100 % Szakfeladat bevétel összesen Közlekedési támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

0 0

221 221

221 221

0 0 0

221 221 221

221 221 221

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

300 300

300 300

53 53

300 0 0 300 300

360 240 340 940 940

360 240 295 895 895

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

130 130 130

130 130 130

67 67 67

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

200 200 200

200 200 200

0 0 0

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

300 300 300

300 300 300

127 127 127

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

7 200 7 200 0 0 7 200

0 0 3 993 3 993 3 993

0 0 3 993 3 993 3 993

7 348 7 348 992 992 8 340

4 778 4 778 560 560 5 338

4 776 4 776 561 561 5 337

882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön Bursa Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882202 Közgyógyellátás Közgyógyellátási igazolvány Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

882203 Köztemetés Köztemetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

889921 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

890441 Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás Állami támogatás összesen Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Tám.ért.műk.bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen

13



910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

100 100 10 210 210

190 248 22 460 460

190 248 22 460 460

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

40 10 50 50

40 10 50 50

32 8 40 40

3 100 0 0 120

30 200 350 160 100 50 0 260 10 25 30 1 365 5 425

3 100 30 30 160 30 3 350 840 840 30 0 102 30 200 350 160 100 50 25 260 10 40 30 1 387 5 577

3 019 30 18 160 30 3 257 838 838 5 0 102 23 211 0 0 110 30 27 105 11 39 29 692 4 787

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

1 300 700 150 300 100

1 300 700 150 300 100

1 095 268 57 295 0

910123 Könyvtári szolgátatások Alaptevékenység szolg. ellenért. Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg. Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktgtérítés, hozzájár Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag

3 220 840 840 30 120

Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon

14


Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen

625 3 175 3 175

625 3 175 3 175

426 2 141 2 141

0 0 3 770

15 1 600 400 2 000 350 50 200 1 160 5 775 1 040 1 909 730 3 679 9 454

3 799 121 1 431 182 35 158 668 3 397 1 039 1 909 730 3 678 7 075

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

624 624 170 170 0 450 600 500 0 0 0 0 400 1 950 700 175 875 3 619

80 80 20 20 51 450 600 500 510 500 0 30 662 3 303 700 175 875 4 278

74 74 22 22 51 385 386 167 372 621 0 27 412 2 421 670 169 839 3 356

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

1 400

1 550

1 550

1 400

1 550

1 550

1 400

1 550

1 550

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

Egyéb készletbeszerzés Áramdíj Víz- és csatornadíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Mozi terasz felújítás

1 000 400 1 250 100 20 200 800 3 770 0

Mozi pályázati tervek Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Kisértékű tárgyieszköz Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Reprezentáció Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép vásárlás Beruházás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen

931201 Versenysport tevékenység és támogatása Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

932911 Fürdő és strandszolgáltatás

15



Dologi kiadás összesen

500 50 2 400 0 0 286 740 3 976

500 0 2 400 60 232 294 791 4 277

483 0 2 400 60 232 294 791 4 260

Szakfeladat kiadás összesen

3 976

4 277

4 260

2011. eei.

2011. mód.ei.

teljesítés

500 40 135 675 675

500 40 135 675 675

400 20 105 525 525

60 480 135 675 675

60 480 135 675 675

33 367 100 500 500

281 697 281 697

317 540 317 540

314 169 292 361

Villamosenergia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa

960302 Köztemető fenntartás és működtetés Ravatalozó bérleti díj Sírhelymegváltás Urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

Bevételek összesen Kiadások összesen Finanszírozási bevétel Finanszírozási kiadás Pénzkészlet változás Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

41 -4 174 25 970 883 26 853

16

Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen

FORRÁSOK

D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

2. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tárgyévi költségvetési beszámoló


(ezer Ft-ban) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 871 667 0 1 595 443 29 847

0 0 0 0

1 871 667 0 1 595 443 29 847

1 839 951 107 1 571 871 28 439

0 0 0 0

1 839 951 107 1 571 871 28 439

246 377

0

246 377

239 534

0

239 534

35 601 0 30 160 0 883 4 558 1 907 268

0 0 0 0 0 0 0

35 601 0 30 160 0 883 4 558 1 907 268

47 736 0 20 499 0 26 853 384 1 887 687

0 0 0 0 0 0 0

47 736 0 20 499 0 26 853 384 1 887 687


1 796 015 42 097 1 753 918 0 5 441 5 441 0 105 812 63 250 42 562 0 1 907 268


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 796 015 42 097 1 753 918 0 5 441 5 441 0 105 812 63 250 42 562 0 1 907 268

Tárgyévi költségvetési beszámoló

1 768 421 42 097 1 726 324 0 27 196 27 196 92 070 52 567 39 462 41 1 887 687


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 768 421 42 097 1 726 324 0 27 196 27 196 92 070 52 567 39 462 41 1 887 687

17


Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése (ezer Ft-ban)

Sorszám 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

65 237 18 027 63 394

65 018 19 339 69 864

63 699 16 859 64 291

101 042

96 945

92 846

3 355

3 716

2 995

340 9 000 6 682

340 22 620 15 561

295 22 618 10 815

0

6

6

0

38

38

2 500

5 000

5 000

0

240

240

269 577

298 687

279 702

9 000 0

9 000 0

9 000 3 659

0

0

0

0

0

0

9 000 278 577 3 120 0 0 281 697 10 357 200 451

9 000 307 687 9 853 0 0 317 540 10 053 217 279

12 659 292 361 0 0 -4 174 288 187 8 097 216 575

6 757

14 479

14 117

200

910

905

3 551

17 301

17 300

3 551

17 301

17 300

0

0

0

800

706

557

56 503

51 528

51 581

56 503

51 528

51 528

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása,törlesztése Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+...+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

18


Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatér., igényb. Rövid lejáratú kölcsönök visszatér., igénybvét Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+...+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

2 778 300

4 931 300

4 931 53

281 697

317 487

314 116

0 281 697

0 317 487 53

0 314 116 53

0 281 697

0 317 540

41 314 210

9 000

9 000

34 467

-9 000

-9 000

-12 659

0

0

0

0

0

4 215

19


Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

(ezer Ft-ban)

sorszám

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5) 7. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 10. Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály 11. alapján módosító tétel (±) 12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 13. A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 14. - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15. - Szabad pénzmaradvány

Előző évi auditált Tárgyévi egyszerűsítetti költségvcetési beszámoló beszámoló záró adatai

Tárgyévi auditált egyszerűsítetti beszámoló záró adatai



883

0

883

26 853

4558

0

4558

343

19986

0

19 986

19986

0

19986

-14545 53

0 0

-14545 53

7 210 116

0 0

7 210 116

-14492

0

-14 492

7 326

0

7 326

-14492

0

-14492

7 326

0

7 326

7326

0

7326

Auditálási eltérések (±) 0

0

26 853 343

20

Az önkormányzat vagyonkimutatása 5. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Befektetett eszközök (kivéve befektetett pü. eszközök) állományának alakulása (ezer Ft-ban) Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok vagy.ér.jogok

Gépek,berend felszerelések

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

4 121

1 762 996

68 752

13 481

0

0

356 848

2 206 198

86

4 011

2 527

0

18 100

0

0

0

0

0

6 624

0

0

0

0

18 100

21

5 319

604

0

0

0

0

5 944

Járművek

Tenyészállatok

1.

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

2.

Bruttó növ.-Beszerzés, létesítés

3.

Bruttó növ.-Felújítás

4.

Bruttó növ.-Beszerz., felújítás előzet.felszám ÁFÁ-ja

5.

Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg.növekedés össz.(02+03+04)

107

27 430

3 131

0

0

0

0

30 668

6.

Bruttó növ.-Saját kiv.beruházás(felújítás)aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Bruttó növ.-Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Bruttó növ.-Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Bruttó növ.-Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Bruttó növ.-Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

0

318

318

11.

Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+…+10)

0

0

0

0

0

0

318

318

12.

Bruttó növ.-összes növekedés (05+11)

107

27 430

3 131

0

0

0

318

30 986

13.

Bruttó csök.-Értékesítés

0

10 800

0

0

0

0

0

10 800

14.

Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh.,felújít. és ÁFA

0

7 192

0

0

0

0

0

7 192

15.

Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Bruttó csök.-Selejtezés megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Bruttó csök.- Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Bruttó csök.-Alapítás, átszervezés miatti átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Bruttó csök.-Egyéb csökkenés

0

318

0

0

0

0

0

318

20.

Bruttó csök.-összes csökkenés (13+…+19)

0

18 310

0

0

0

0

0

18 310

21.

Bruttó érték összesen (01+12-20)

4 228

1 772 116

71 883

13 481

0

0

357 166

2 218 874

22.

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

4 121

193 710

48 188

7 888

0

0

110 781

364 688

23.

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése

0

35 575

5 721

2 031

0

0

7 161

50 488

24.

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése

0

312

0

0

0

0

0

312

25.

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

4 121

228 973

53 909

9 919

0

0

117 632

414 554

26.

Terven fellüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

Terven fellüli értékcsökk. nyitó állományának Növekedése

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Terven fellüli értékcsökk. nyitó állományának Csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Terven fellüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

30.

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

31.

Értékcsökkenés összesen (25+30)

4 121

228 973

53 909

9 919

0

0

117 632

414 554

32.

Eszközök nettó értéke (21-31)

107

1 543 143

17 974

3 562

0

0

239 534

1 804 320

33.

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

4 121

0

38 339

4 428

0

0

2 055

48 943

21


Az önkormányzat részesedéseinek alakulása

(ezer Ft-ban)

Megnevezés Előző évi záró állomány Részesedések tárgyévi pénzforgalomban jelentkező növekedése Részesedések tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező növekedése Növekedés összesen

Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

0

Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

15712

Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban

Részesedések átmeneti időre

Részesedések nemzetközi szervezetekben

10382

0

0

0

2764 15712 18476

31

26094

0

31

15743 0

0

0

450

15712 0

18507 450

15712 0 18476

Összesen

2764

Részesedések tárgyévi pénzforgalomban jelentkező csökkenése Részesedések tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező csökkenése Csökkenés összesen Tárgyévi záróállomány

Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban

15712 450 9963

0 0

0 0

0 0

16162 28439

22


Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei BELFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint Megnevezés Pü. Alap - KölcsöntörlesztésFejér Megyei Önkorm. Beruházási hitel - SportcentrumOTP Bank Nyrt.

Összesen: Folyószámla hitelkeret – OTP Bank Nyrt.

2012.

2013.

2014.

2015.

409 000 Ft

409 000 Ft

409 000 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

9 409 000 Ft

9 409 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

2016.

2017.

Mindösszesen:

2018.

1 227 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

6 750 000 Ft

60 750 000 Ft

9 409 000 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

6 750 000 Ft

61 977 000 Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései Megnevezés Befektetés (ELMIB) Összes kötelezettségvállalás:

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Mindösszesen:

2018.

2 633 844 Ft

1 412 360 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 046 204 Ft

12 042 844 Ft

10 821 360 Ft

9 409 000 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

6 750 000 Ft

66 023 204 Ft

KÜLFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

23


Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése Ell. jkv. dátuma

Ellenőrzés tárgya

Polgármesteri Hivatal szociális ellátó rendszere 2011.02.05 működésének, jogszrűségénak és célszerűségé-nek ellenőrzése 070001208D -Hivatal tetőés támfalfelújítása támogatási 2011.03.24 szerződés helyszini kötelezettség ellenőrzése 070001508U -Mandulás és Keselő utcák felújítása 2011.03.24 támogatási szerződés helyszini kötelezettség ellenőrzése 070002708U -Május 1. u. felújítása támogatási 2011.03.24 szerződés helyszini kötelezettség ellenőrzése Bodajk Város Önkormányzat 2011 05.20 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

Polgármesteri Hivatalnál 2011.06.23 végzett eljárási illeték ellenőrzés

Vizsgálati időszak

Ellenőrző szerv / ügyirat ikt.szám.

Ellenőrzés megállapításai

Intézkedés

2009 - 2010.

Vincent Auditor Kft. 507-1/2011.

Az ellenőrzött tevékenység színvonala alapján a központi és helyi szabályokban foglaltak betartása biztosított, intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra

72/2011. (III. 29.) határozat

2009 - 2011.

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1136/2011.

Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra

intézkedést nem igényel

2009 - 2011.




2009 - 2011.




2010.

ADÓ-ÚT Kft. Povolnik Györgyné könyvvizsgáló 275-47/2011

A beszámoló az önkormányzat 2010. dec. 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad.

11/2011. (VI. 3.) rendelet

2010 - 2011.

Nemzeti Adó és Vámhivatal Fejér Megyei Adóigazgatóság Adóalany Nyilvántartási, Eljárási és Illeték Főosztály 1550-3/2011

Megállapítást nyert, hogy a hivatal dolgozói különös figyelmet fordítanak az illeték lerovás 156/2011 (VI. 28.) szabályaira. Az ellenőrzött iratokat átláthatóság határozat és egyértelműség jellemzi.

24


Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése

Rövid / hosszabb időtartamú 2011.08.22 közfoglalkoztatási támogatás munkaerő-piaci ellenőrzése

Vis maior támogatás 2011.10.18 elszámolásának ellenőrzése

070001409U -Rigós u. 2011.11.23 burkolatfelújítása, utóellenőrzés

Egészségház átfogó 2011.11.30 tűzvédelmi hatósági ellenőrzése

2011.

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 6-36/2011

Az ellenőrzött dokumentumok alapján a hatósági szerződésben foglaltak maradéktalanul végrehajtásra kerültek, intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra

194/2011. (IX. 27.) határozat

2010.

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 2015-4/2011.

Az elszámolás a vizsgált dokumentumok alapján megfelelő


2009 - 2010.

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1621-6/2011.



2011.11.30

Mór Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2528/2011.

Az elektromos menekülési útirányjelző lámpatestek ellenőrzését igazoló dokumentumot az ellenőrzött nem tudott bemutatni (figyelemfelhívás).


25

9. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

BODAJK VÁROS BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE

I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

1.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

1.1.

A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése Az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés megfelelőnek bizonyult. A belső ellenőrzés a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte tevékenységét.

1.2.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A tárgyévben elvégzett ellenőrzések összesítése: a.) szabályszerűségi ellenőrzés a Polgármesteri Hivatalnál a szociális ellátó rendszer működésének, jogszerűségének és célszerűségének ellenőrzése

1.2.1

Elmaradt ellenőrzések Az éves ellenőrzési tervből nem maradt el ellenőrzés.

1.2.2.

Soron kívüli ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

1.2.3.

Terven felüli ellenőrzések Terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

2.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

2.1.

A belső ellenőrzési egység(ek) létszámhelyzete A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. A Móri Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el a belső ellenőri feladatokat. Az ellenőri létszám a tárgyévben biztosított volt. 26

2.2.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

2.3.

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 24. § követelményeinek. A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel. A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 24. § ban meghatározott feltételeknek.

2.4.

A belső ellenőrök képzései A belső ellenőrzést ellátó külső szakértő cég által biztosított belső ellenőrök képzései önerőből biztosítottak. A belső ellenőrök részt vettek a részükre jogszabály által előírt kötelező szakmai továbbképzéseken.

2.5.

A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult.

2.6.

Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő.

2.7.

Összeférhetetlenségi esetek Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem történt.

2.8.

Az ellenőrzési jelentések általános minősége Az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2011. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a régi Ber. 27. §-ban előírtaknak. Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt.

2.9.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak. 27

2.10.

Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a megfelelő nyilvántartás vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

3.

A tanácsadó tevékenység bemutatása Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét.

4.

Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai Az ellenőrzött tevékenység jelenlegi színvonala alapján biztosított a központi- és helyi szabályozásban foglaltak maradéktalan betartása a városban folyó szociális – és gyámügyi feladatellátás során, ezért a vizsgálat intézkedést igénylő javaslatokat nem fogalmazott meg.

5.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

II.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

1.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében fontos a kötelezően előírt szabályzatok folyamatos aktualizálása; a szabályzatokban foglaltak maradéktalan végrehajtása.

2.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

2.1.

Kontrollkörnyezet A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

2.2.

Kockázatkezelési rendszer

28

Kockázatkezelési szabályzattal rendelkeznek, megfelelő kockázatkezelési rendszert működtetnek.

2.3.

Kontrolltevékenységek A FEUVE rendszert a legfontosabb területeken kialakították, fontos, hogy az ellenőrzési nyomvonalat a tevékenység minden területére készítsék el.

2.4.

Információs és kommunikációs rendszer A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5.

Nyomon követési rendszer (monitoring) A folyamatos monitoring tevékenység beépült a szervezet mindennapi működési tevékenységébe. A vezető rendszeres felügyelet ellátó, ellenőrző tevékenysége biztosított.

3.

A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Belső ellenőrzéssel együttműködés biztosítása a hatékonyság növelése érdekében. Tanácsadói tevékenység fokozása, ellenőrzési lefedettség növelése.

III.

Az intézkedési tervek megvalósítása

1.

Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás a Bkr. 50. §-ban meghatározott nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve a 46. §-ban meghatározott, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője által megküldött beszámolót Az ellenőrzés a tárgyévi vizsgálat során intézkedést igénylő javaslatot nem tett, így intézkedési terv készítési-, valamint az intézkedési terv megvalósításáról szóló beszámolási kötelezettség nem merült fel.

Készült: Dabas, 2012. február 29. Készítette: Lisztes-Tóth Linda belsőellenőrzési vezető

29

10. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiegészítő melléklet Befektetett eszközök összege 1.871.667 eFt-ról 1.839.951 eFt-ra csökkent, melyet befolyásolt az elszámolt értékcsökkentés és a felújítási, felhalmozási kiadások 33.433 eFt összegben. A folyamatban lévő beruházás összege 7.192 eFt, a Művelődési Ház felújítását és a vízrendezés eddig felmerült költségei foglalja magába. Az önkormányzat üzleti vagyonnal nem rendelkezik. A befektetett pénzügyi eszközök záró állománya 28.439 eFt. Az önkormányzat 100% -os részesedéssel rendelkezik a következő gazdasági társaságban: BAK Kft., Bodajk, Bányász ltp. 16. Forgóeszközök összege 35.601 eFt-ról 47.736 eFt-ra emelkedett. A követelések záró állománya 20.499 eFt, melynél értékvesztés került elszámolásra 9.148 eFt összegben. A pénzeszközök 883 eFt-ról 26.853 eFt-ra növekedtek. Az aktív pénzügyi elszámolások összeg 384 eFt, mely tartalmazza a fogótőkét és a személyi kifizetésekkel kapcsolatos kiadásokat. Saját tőke összege 1.796.015 eFt-ról 1.768.421 eFt-ra csökkent, melyet befolyásolt a tartós tőke, valamint a tőkeváltozás. A tartalékok 5.441 eFt-ról 27.196 eFt-ra emelkedtek, mely köszönhető a költségvetési tartalék változásának. A kötelezettségek 105.812 eFt-ról 92.070 eFt-ra csökkentek, tételei: - helyi adótúlfizetés összege: 4.553 eFt, - Viadom Zrt. „fa” felé 25.500 eFt kötelezettség áll fenn, - a hitelek záró állománya: OTP célhitel 60.750 eFt, Pénzügyi Keret 1.226 eFt, - passzív pénzügyi elszámolás 41 eFt. 63.699 eFt személyi juttatás került kifizetésre, átlagos statisztikai állományi létszám 26 fő. Kiadások a módosított előirányzathoz képest 90,8 %-ra teljesültek, a bevételek 99,0 %-ra. Közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek részére 2.900 eFt kifizetés került teljesítésre, illetve térítésmentesen jutatott eszközök értéke 0 Ft. Európai Uniós támogatási programok, valamint világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében a 2011. évi zárszámadás forrást nem tartalmaz. Az önkormányzat a 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett államháztartási szerv.

30

2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Recommend Documents