8. melléklet a …/2012. (……) önkormányzati határozathoz
JELENTÉS az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai 2012. I. félév
1
TARTALOM
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A vállalatcsoport eredményét jelentősen befolyásoló változások....................................... 3 Likviditás ............................................................................................................................ 5 Kintlévőség alakulása ......................................................................................................... 5 Beruházások ........................................................................................................................ 6 Várható eredmény ............................................................................................................... 7 A vállalatcsoport egyes tagvállalatainak eredménye .......................................................... 8 Debreceni Hőszolgáltató Zrt. ................................................................................................. 8 Debreceni Vízmű Zrt. ............................................................................................................. 8 Cívis Ház Zrt. ......................................................................................................................... 9 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. ........................................................................................ 10 Debreceni Gyógyfürdő Kft................................................................................................... 11 Debrecen Városi Televízió Kft. ........................................................................................... 12 DV Info Kft. ......................................................................................................................... 12 Debreceni Reptér Eszközkezelő Kft..................................................................................... 13 Debreceni Energetikai Centrum Kft. .................................................................................... 13 Cívisvíz Kft. ......................................................................................................................... 13 Cívis Takarító Kft................................................................................................................. 14 Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. ....................................................................................... 14 Debreceni Vagyonkezelő Zrt................................................................................................ 15
2
Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai 2012. évi gazdálkodását a spontán piaci folyamatokon kívül egyrészt az előző évben igazgatósági hatáskörben elhatározott és megvalósított döntések, másrészt a gazdálkodást befolyásoló ágazati törvények befolyásolták.
1.
A vállalatcsoport eredményét jelentősen befolyásoló változások
I.
Vállalatcsoport szintű döntések hatása: 1. A Debreceni Vízmű Zrt. és a Lapkiadó Kft. előző év október 1-vel történő vagyonátértékeléssel egybekötött összeolvadása miatt a megnövekedett eszközérték miatt a költségként elszámolt értékcsökkenés 246 M Ft-tal haladja meg az előző év hasonló időszakának adatát. -
Az ISPA keretében megvalósult beruházás Vízmű Zrt. által történő üzemeltetése miatt fizetendő bérleti díjként 240 M Ft van beállítva féléves költségként, bár szerződés hiányában még pénzügyi teljesítés nem történt. Ez szintén ráfordítás növekményként jelenik meg az előző év hasonló időszakához viszonyítva.
-
Szintén az ISPA beruházás kapcsán átadott szennyvíztisztító biológiai folyamatai egyensúlyának beállásáig üzemeltetési költségtöbblet jelenik meg, amely nagyságrendjét tekintve eléri féléves szinten az 50 M Ft-ot.
2. Hőszolgáltató Zrt. és a DEHIR Kft. vagyonátértékeléssel egybekötött összeolvadása miatt a megnövekedett eszközérték következtében ez év I. félévi elszámolt értékcsökkenés 135 M Ft-tal magasabb az előző év hasonló időszakához viszonyítva. 3. Az AIRPORT-DEBRECEN Kft. az előző évben október 1-i időponttal egy eszközkezelő kft-re és egy üzemeltető kft-re vált szét. A Debrecen Reptér Eszközkezelő Kft-ben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 100%-os, míg a reptér üzemeltető AIRPORT-DEBRECEN Kft-ben 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az üzemeltető kft. gazdálkodásának kockázatát nem viseli a DV Zrt., ezért az előző év hasonló időszakához viszonyítva 170 M Ft veszteségfinanszírozástól mentesült a cégcsoport, ugyanakkor az eszközkezelő kft. veszteségfinanszírozási igénye 58 M Ft volt. Összességében a kiválás során a cégcsoport eredmény pozíciója 112 M Ft-tal javult az előző év hasonló időszakához viszonyítva.
4. Az előző év hasonló időszakában még a cégcsoport részét képező DEHIR Kft. és Lapkiadó Kft. megszűnésének következtében a cégcsoport eredménye közel 40 M Fttal javult.
3
II.
A gazdálkodást befolyásoló ágazati törvények hatása:
Az előző év októberében lépett életbe a NFM rendelete, amely a távhő előállítás és a szolgáltató által továbbértékesített távhő díját, valamint a távhőszolgáltatás támogatását szabályozza, tekintettel arra, hogy a későbbiekben a NFM gyakorolja az ármegállapító szerepet. A téli fűtési szezonra megállapított ár és támogatási rendelet hatásaként a Hőszolgáltató Zrt. eredménypozíciója romlott, mely a féléves eredményben is megmutatkozik. III. Piaci helyzet A féléves eredményt alakító piaci folyamatokra általánosságban megállapítható, hogy a vállalatcsoport által nyújtott szolgáltatásokra az igény stagnáló, esetenként csökkenő jellegű. Érezhető mind a lakosság, mind a vállalkozások és közintézmények részéről is a takarékosságra való törekvés. Az előzőekben felsorolt, egyrészt a cégátalakulások, másrészt a törvényi változások hatása – mint objektív okok miatt - a vállalatcsoport üzemi eredménye elmarad az előző év hasonló időszakától. A 2012. évi üzleti terv készítésekor a szervezeti és törvényi, valamint a várható piaci hatásokat felmértük, ennek ismeretében készítették el a tagvállalatok az üzleti tervüket. A cégcsoport tervezett üzemi eredménye –1.526.719 e Ft volt. Az első féléves gazdálkodási folyamatok közel a tervezettek szerint alakultak, a cégcsoport üzemi eredménye kismértékben a tervezett szint felett alakult. Az I féléves tény üzemi eredmény – 1.450.783 e Ft. Az adózás előtti eredmény alakulása ettől is kedvezőbb volt. A pénzügyi műveletek eredményének hatásaként a cégcsoport adózás előtti eredménye a tervezett -1.551.724 e Ft-tal szemben -1.252.417 e Ft, ami 299.307 e Ft-tal jobb a tervezettől. Az egyes tagvállalatok eredményéről a részletező részben nyújtunk tájékoztatást.
4
2.
Likviditás
Összességében megállapítható, hogy a cégcsoport likviditási helyzete az elmúlt félév során javult. A cégcsoport hitelállományának alakulása: Megnevezés HUF folyószámla hitel EUR hitel OTP bank HUF hitel KDB bank EUR hitel KDB bank
2011.06.30. 335.141 e Ft 34.447.279 EUR 1.928.115 e Ft -
2011.12.31 0 34.458.358 EUR 5.773.698 EUR
2012.06.30. 0 34.469.546 EUR 1.347.784 e Ft -
A cégcsoport hitelállománya csökkent. A működés finanszírozásához rövid időszaktól eltekintve a félév során nem volt szükség HUF folyószámlahitel igénybevételére, sőt a vizsgált időszak nagy részében a vállalatcsoportnak lekötött betétje volt. Az OTP banknál euróban fennálló devizahitel összege stagnál. Forintban átszámított értéke a mindenkori árfolyamtól függ. Félévkor – az előző év végi árfolyamhoz viszonyítva – jelentősen erősödött a forint, így forintra átszámított hitel félévkor mintegy 1 milliárd forinttal kevesebb, mint év végén volt. A KDB Banknál fennálló hitel egyrészt hiteltörlesztés révén csökkent 270 M Ft-tal. További csökkenést jelentett az év végi állományhoz viszonyítva az elért árfolyamnyereség, amelynek mértéke 180 M Ft volt. Az Euro-ban nyilvántartott hitel kamata a tervezett mértéktől mintegy 0,5%-al kedvezőbben alakult, ennek következtében a kamatköltségek alacsonyabbak a tervezettől. További kamatteher csökkenést jelentett a tervezetthez viszonyítva, hogy az EUR/HUF keresztárfolyam kedvezőbben alakult, illetve a cégcsoport likviditási helyzete is javult a korábbi időszakhoz viszonyítva.
3.
Kintlévőség alakulása
Bizonytalan befolyású 2011.06.30 2011.12.31 2012.06.30 2012.06.30 követelések Tény Tény Terv Tény Összesen 1 418 724 1 570 101 1 750 618 1 669 635 Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 680 393 800 597 934 669 847 628 Debreceni Vízmű Zrt. 217 341 239 195 246 086 263 301 Cívis Ház Zrt. 350 352 323 915 360 300 366 120 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 67 638 99 884 134 700 114 630 Debreceni Gyógyfürdő Kft. 8 395 10 251 9 594 16 676 Debrecen Városi Televízió Kft. 68 991 62 742 46 145 22 668 DV Info Kft. 14 570 15 762 7 993 21 962 Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 0 0 0 44 Civisvíz Kft. 10 338 17 121 11 131 16 365 Cívis Takarító Kft. 706 146 0 241 "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft. 0 488 0 0
5
A lejárt kintlévőségek emelkedését továbbra sem sikerült megállítani a kiemelt figyelem ellenére sem, ennek nincs is realitása. A közüzemi szolgáltató vállalatok élnek a szolgáltatás korlátozással, ahol erre lehetőség van, ennek ellenére a kintlévőség folyamatosan emelkedik. Az összes kintlévőség közel 90%-a a nagy lakossági ügyfélkapcsolattal rendelkező társaságoknál (Vízmű Zrt., Hőszolgáltató Zrt., Cívis Ház Zrt.) keletkezik. Ezek közül is meghatározó a Hőszolgáltató Zrt. kintlévőség állománya, amely önmagában az összes kintlévőség 50%-át adja. Annak ellenére, hogy a lakossági távhőszolgáltatás ára 4,2%-kal nőtt, a lakosság kintlévőség állománya 22%-kal emelkedett, amelynek oka a lakossági távhő támogatási rendszer átalakítása. Az ipari-kereskedelmi vállalkozások távhő tartozása – a jobb szankcionálási lehetőség miatt – alacsonyabb, mint az elmúlt év hasonló időszakában volt. A Vízmű Zrt. esetében a kintlévőség volumenét tekintve a lakosság tartozása a meghatározó. A növekedési ütem itt is meghaladja a 15%-ot, annak ellenére, hogy ez évben nem volt víz,és csatornadíj emelés. A Cívis Ház Zrt. esetén a helyiségbérlők tartozása stagnál, míg a lakbértartozások növekedési üteme az elmúlt egy év alatt közel 12%-os volt. Új tendencia, hogy az önkormányzati intézmények tartozása is növekvő tendenciát mutat. Összességében a lejárt kintlévőségek összege 1.669.315 e Ft, ami 251 M Ft-tal magasabb az egy évvel ezelőtti összegnél, de a tervezett értéken belül van.
4.
Beruházások Beruházási ráfordítások
Összesen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Debreceni Vízmű Zrt. Cívis Ház Zrt. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debrecen Városi Televízió Kft. DV Info Kft. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Civisvíz Kft. Cívis Takarító Kft. "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.
2012. éves 2012. féléves 2012. féléves Terv Terv Tény 1 752 439 975 762 1 815 459 155 980 100 985 84 552 511 000 83 450 45 137 192 646 24 546 83 947 393 149 378 349 1 504 795 55 137 50 102 25 159 2 400 0 3 234 92 215 63 515 39 001 8 696 4 348 202 400 400 1 196 3 900 3 900 3 391 336 916 266 167 24 844
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően beruházási ráfordítások alacsony szinten vannak. Elsőbbséget élveznek a pályázati forrásból megvalósítható fejlesztések, amelyhez a saját erő részt biztosítjuk. A beruházások nagyobb hányada az ütemezés szerint a II. félévben valósul meg. Az első féléves beruházási ráfordítások az időarányos tervtől is alacsonyabb szinten teljesültek. Ebben az évben a legjelentősebb beruházások DKV Zrt-nél vannak, amelyek döntően uniós pályázati forrásból valósulnak meg. 6
Ilyen a „Debreceni közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése” projekt, amely magába foglalja többek között a troli felsővezeték rekonstrukciót és az utas tájékoztató rendszer fejlesztését. A II-es villamos fejlesztés Debrecen városával alkotott konzorcium keretei között folyik, amelynek I. félévi ráfordítása 1.289 M Ft volt. A Zsuzsi Erdei Vasút rekonstrukciójára, fejlesztésére kiírt pályázat keretében végzett beruházás pénzügyi teljesítése is áthúzódik a II. félévre, így az I. félévben 241 M Ft elmaradás mutatkozik ezen a soron.
5.
Várható eredmény
Az év végi várható eredmény félévkor történő előrejelzése sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz, köztük olyat is, amelyre a tagvállalatoknak nincs ráhatása. Ezek közül meghatározó távhőszolgáltatás árát befolyásoló ármegállapító szerepkörben a NFM által hozott rendeletmódosítás, amely szabályozza a távhőtermelés, illetve a fogyasztókhoz kerülő távhő és a hozzá kapcsolódó támogatás mértékét. Szintén jelentős eredményhatással bír a Cívis Ház Zrt. érdekkörén kívül eső döntés, hogy a helyiségbérlőkkel a bérlemény visszaadásával járó, a Cívis Ház Zrt. részéről a volt bérlőnek fizetendő helyiségbérleti jog ellenértékét milyen összegben állapítja meg a bíróság. Jelenlegi információk alapján adózás előtti eredmény tekintetében a Gyógyfürdő Kft. és a Debrecen Városi Televízió Kft. éves üzleti terv teljesítése látszik veszélyben. A Gyógyfürdő Kft. esetében a belföldi turizmus visszaesése, az üdülési csekk kivezetése miatti alacsonyabb szállodai kihasználtság, illetve élményfürdő vendégszám, míg a DTV esetében a reklámbevételek visszaesése okozza elsősorban a tervezett eredménytől való elmaradást. Összességében a cégcsoport adózás előtti eredménye – az év végi devizahitel átértékelés hatását figyelmen kívül hagyva – várhatóan teljesíteni tudja az üzleti tervét.
7
6.
A vállalatcsoport egyes tagvállalatainak eredménye
A vállalatcsoport egyes tagjainak 2012. I-II. negyedéves gazdálkodásának alábbi szöveges bemutatásához csatoljuk a tagvállalatok ezen időszaki eredménykimutatásának főbb sorait bemutató grafikonokat.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. A Hőszolgáltató Zrt. árbevételi terve 5.008,8 M Ft, attól mindössze 16,4 M Ft-tal kevesebb a féléves tény árbevétele. A lakossági felhasználók 41 ezer GJ-lal kevesebb, míg az iparikereskedelmi szektorban tevékenykedő fogyasztók 20 e GJ-lal több távhőt használtak fel. A kevesebb igénybevétel miatt a tovább értékesítésre vásárolt távhő költsége a tervezett érték alatt maradt. A múlt év végén végrehajtott vagyonátértékelés és összeolvadás miatt az értékcsökkenés magasabb, mint az előz évben volt, ami a félévi eredményre is hatással van. Az 1-6. havi értékcsökkenés 343 M Ft, ami a tervezett szinten alakult. A költségek a vásárolt energián kívül közel tervszinten alakultak. A karbantartási és helyi adó költségek alacsonyabbak a tervezettől. A kintlévőség alacsony szinten tartása miatt a behajtással kapcsolatos költségek, végrehajtói munkadíjak 6,5 M Ft-tal haladják meg a tervet. A lejárt kintlévőség 847,7 M Ft, ami a tervből 87 M Ft-tal kevesebb, de 167,2 M Ft-tal meghaladja az előző év hasonló időszakát. A társaság likviditási helyzete kedvezően alakult. Év elején még hitel igénybevételével tudta fedezni kiadásait, félév végén azonban 180 M Ftot meghaladó pénzeszköz volt a számláján.
Debreceni Vízmű Zrt. A korábbi években a vállalatcsoport egyik legjelentősebb nyereségtermelő vállalkozása volt. 2012. évben a pozíciója jelentősen változik, adózás előtti eredménye várhatóan 150 M Ft lesz. A változás oka, hogy a vagyonfelértékelés következtében a költségként elszámolandó értékcsökkenés félévkor 247 M Ft-tal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában. Év végére pedig mintegy 500 M Ft-tal lesz magasabb. További teher az ISPA pályázat keretében elkészült beruházás üzemeltetésre való átvétele következtében felmerülő várhatóan évi 480 M Ft költséget jelentő üzemeltetési díj megfizetése az önkormányzat részére. Ebből már 240 M Ft jelentkezik az I. féléves eredményben is. Ugyanakkor 2012. évre vonatkozóan – az alapdíj előző év november 30-val történt bevezetésén kívül – 2012-ben nem változott az ivóvíz és csatornaszolgáltatás fogyasztói ára. Az értékesített ivóvíz mennyisége évről évre folyamatosan csökken. Az előző évi bázistól 178 e m3-rel, míg a tervezettől 20 e m3-rel kevesebb a vízfogyasztás. A csökkenés most elsősorban a nagyfogyasztónak számító közületeknél, önkormányzati intézményeknél, illetve a vállalatcsoporton belüli fogyasztóknál jelentkezett. A lakosság vízfogyasztása 50 e m3-rel meghaladta a tervezett mértéket. A szennyvízelvezetés tekintetében is hasonló a helyzet, az ez 8
évi mennyiség 183 e m3-rel kevesebb az előző évi bázistól és 40,6 e m3-rel a tervezett mennyiség alatt van. A lakosság részéről a szolgáltatás igénybevétel ebben az esetben is magasabb 2%-kal a tervezett mértéktől. A szippantott szennyvíz mennyisége a bázistól mintegy 20 e m3-rel kevesebb, de a tervezett mértéket meghaladja. A költségeket tekintve a már említett értékcsökkenésen és üzemeltetési díjon kívül az anyagjellegű ráfordítások összege 52,6 M Ft-tal magasabb a tervezettől, döntően az energia költségek növekménye miatt. Ennek oka a februári rendkívüli hideg, a szennyvíztisztító üzem biogáz termelésének alacsonyabb szintje, illetve a szolgáltató által ez évben kiszámlázott előző évi fogyasztás költségként való elszámolása. Az igénybevett szolgáltatás általában a tervezett szinten, vagy az alatt van, kivéve a szennyvíz iszap elhelyezés költségét, amely a megnövekedett mennyiség miatt 24 M Ft-tal haladja meg a tervezett költséget. A pénzügyi műveletek eredmény közel 20 M Ft-tal haladja meg a tervezett értéket, amelyből 11 M Ft a kapott osztalék, 9 M Ft pedig a kamatok soron jelentkezik. A Vízmű Zrt. az előző évi osztalék elvonás ellenére félévkor közel 300 M Ft pénzeszköz állománnyal rendelkezett. A kintlévőségek alakulása nem kedvező: mind a lakossági, mind az egyéb fogyasztók a bázis, illetve a tervezett mérték felett tartoznak. A tervezett kintlévőség 246,1 M Ft, a féléves tény 263,3 M Ft, amely 7%-os növekedésnek felel meg. A bázishoz viszonyítva a kintlévőség növekedése 21%-os.
Cívis Ház Zrt. A társaság árbevétele 909,2 M Ft, amely 18,1 M Ft-tal kevesebb a tervezettől. A helyiségbérleti díjbevétel 7,4 M Ft-tal alacsonyabb, a lakásbérbeadás bevétele 5 M Ft-tal magasabb a tervezett szinttől. Az ingatlan hasznosítási tevékenységben még nem került sor az I. félévre tervezett Boldogfalva utca 6-10. szám alatti ingatlan cseréjére az Önkormányzattal. A lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó költségek a tervezett szinten alakultak. Az Önkormányzat által értékesítésre kijelölt lakások közül az I. félévben tíz darabot értékesítettek. Ebben az évben a helyiségbérleti joghoz kapcsolódó peres ügyben várható bírósági ítélet, amely bizonytalansága miatt befolyásolhatja az év végén várható eredményt. Az eddig lezárult két ügy a tervezett módon alakult. Az elmúlt évben a Cívis Ház Zrt. által üzemeltetett két irodaház a Piac u. 77. és a Széchenyi u. 31. irodaház került be a helyiség bérbeadási üzletágba. Ezek közül a Piac utcai irodaház kihasználtságán szükséges javítani, mert jelenleg még veszteségesen üzemeltethető. Összességében a két irodaház ebben az évben nyereségesen üzemel. Költségmegtakarítás mutatkozik az energia (-5,7 M Ft) és a hirdetési ráfordítások (-5,4 M Ft) terén. A személyi ráfordítások is közel 4 M Ft-tal maradtak a tervezett összeg alatt. A Cívis Ház Zrt. eredményét kedvező irányba befolyásolta a tervezettől 23 M Ft-tal alacsonyabb kamatköltség, ami a tervtől mintegy 0,5% alacsonyabb kamatlábnak és a kedvezőbb EUR/HUF árfolyamnak köszönhető. A Cívis Ház Zrt. likviditási helyzete a januári állapothoz viszonyítva mintegy 180 M Ft-tal javult. A társaság üzemi eredménye 291,6 M Ft, ami a tervezettől 19 M Ft-tal jobb, adózás előtti eredménye 219,9 M Ft, ami 40 M Ft-tal haladja meg a tervezett mértéket.
9
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A DKV Zrt. árbevétele a félévkor 114,4 M Ft-tal marad el a tervtől. A személyszállítás árbevétele 80,8 M Ft-tal kevesebb a tervezettől. A távolsági bérlettel rendelkezők részére értékesített helyi kiegészítő bérletek és a tömbjegyek kivételével valamennyi bérlettípusból és jegyből kevesebb fogyott. Ennek megfelelően a fogyasztói árkiegészítés is 28,1 M Ft-tal elmaradt. A parkolási tevékenység árbevétele 3,7 M Ft-tal volt a terv alatt. A parkolási szokások a jelentősebben változnak, egyre többen részesítik előnyben a mobiltelefonos fizetést, viszont más parkolási módoknál csökken a bevétel. A reklámtevékenységnél 7,1 M Ft az elmaradás, mely elsősorban a trolibuszok reklámfelület értékesítésének csökkenéséből adódik. A kapott bírságok, késedelmi kamatok, kötbérek együttes összege 15,4 M Ft-tal lépte túl a tervezettet. A többlet a parkolási üzletágnál keletkezett. Az anyagjellegű ráfordításoknál -192,9 M Ft a terveltérés. Legnagyobb megtakarítás a gépjármű bérleti díjban (-86,1 M Ft) és az üzemanyag költségben (-71,9 M Ft) van. Tervezéskor a bérleti díjat 315 Ft/EUR árfolyammal, az üzemanyagot 350 Ft/l nettó gázolaj árral számoltak. Ténylegesen ennél kedvezőbb volt az árfolyam, valamint az I. félévben a gázolaj súlyozott átlagára 327 Ft/l volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 26,8 M Ft-tal több a tervnél. A többlet év végére várhatóan megszűnik. Az értékcsökkenési leírás 13 M Ft-tal elmaradt a tervtől, elsősorban a beruházások tervezettől későbbi aktiválása miatt. A Zrt. pénzügyi eredménye 18,8 M Ft-tal volt jobb a tervnél. A tervezettnél jobban alakult a társaság I. féléves likviditása, illetve a kamatlábak és Ft/EUR árfolyam is alacsonyabb volt a tervezettnél. A Zrt. 2011. időszaki vesztesége -851,2 M Ft, 44,8 M Ft-tal jobb a tervnél. Várhatóan év végén tervszerűen alakul a társaság adózás előtti eredménye (-1.235,7 M Ft), annak ellenére, hogy előzetes információk alapján a központi normatív támogatás a tervezett 600 M Ft helyett csak 525 M Ft lesz.
10
Debreceni Gyógyfürdő Kft. A társaság féléves árbevétele 95,3 M Ft-tal, 11%-kal marad el a tervezettől, 3,1 M Ft-tal 2011. hasonló időszakától. Egyedül a Termál Hotel és vendéglátás divíziója teljesítette árbevételi tervét: - Szállás oldalon terven felüli, vendéglátásban tervtől elmaradó a bevétel. - A 2011. I. félévi vendégéjszakákhoz képest csökkent a belföldiek, nőtt a külföldiek aránya. - Az első félévben az üdülési csekk és SZÉP kártya együttes forgalma a szállodában a tavalyinak mindössze a 45%-a, a belföldi forgalom visszaesését nagyrészt ez okozta. A Lycium Hotel és vendéglátása árbevétele ugyan 17,8 M Ft-tal több, mint 2011. I. félévi, de 76,4 M Ft-tal elmaradt a tervtől: - A szállás árbevételi elmaradása 8,7 M Ft. A kihasználtság csökkenése elsősorban a belföldi szabadidős vendégek csökkenéséből és az elmaradt vagy a tervezettnél kisebb létszámmal megvalósuló rendezvények kieső vendégszámából adódik. - 2012. év árbevételi tervezésénél már számoltak a Kölcsey központ teremértékesítésének átvételével. Több tervezett rendezvényt a tervtől eltérő módon, vagy egyáltalán nem tudtak megrendezni, ez 16,3 M Ft terembérleti bevétel elmaradást okozott. - A szállodai kihasználtság csökkenése és a tervezettől kevesebb és kisebb rendezvény hatása a vendéglátás 51,4 M Ft árbevételi elmaradása. A Mediterrán Élményfürdő árbevétele 8,5 M Ft-tal volt kevesebb a tervtől. A külföldi vendégek számát sikerült szinten tartani, a bevételkiesést továbbra is a belföldi vendégforgalom csökkenése okozza, amelynek főbb okai: - az Aquaticum szálloda felől érkező vendégek számának csökkenése, - a konkurens élményfürdők vendégelszívó hatása, - a SZÉP kártya elhúzódó bevezetése, korlátozott igénybevételi lehetőségei, - a lakossági jövedelmek stagnálása, a jövedelmek szórakozásra és kikapcsolódásra fordítható része csökken. A Fürdőszolgáltatásnál -5,1 M Ft a tervtől való elmaradás. - A Termálfürdő árbevételében 4,5 M Ft elmaradást okozott a bázisnál mintegy 66%-kal kevesebb Üdülési csekk bevétel. A szállodai vendégforgalom visszaesése miatt is csökkent a fürdő bevétele. - A strandfürdő 2011. május 19-én nyitott, árbevétele a terv szerint alakult. A társaság az árbevétel elmaradása részben kompenzálható volt a kisebb vendégszámmal összefüggésben a költségek visszafogásával. Az anyagjellegű ráfordítások megtakarítása 69,5 M Ft. Az energiaköltségeknél 13,5 M Ft volt a megtakarítás. A fogyóeszköz és egyéb anyag beszerzés a 8,2 M Ft-tal volt csökkenthető. A kisebb éttermi forgalom miatt az eladott áruk beszerzési értéke 13,3 M Ft-tal volt kevesebb a tervnél. A marketing költségkeretből 6,9 M Ft-ot nem használtak fel. A személyi jellegű kifizetések megtakarítása 3,5 M Ft. A Kft. féléves eredménye -173,5 M Ft, ez a veszteség 45,6 M Ft-tal több a tervnél.
11
Debrecen Városi Televízió Kft. A Városi Televízió Kft. árbevételi tervét, ami 123,9 M Ft volt, az I. félévben nem tudta teljesíteni, attól 7,1 M Ft-tal elmaradt. Ha az előző év hasonló időszakához viszonyítjuk, akkor az elmaradás 28,6 M Ft. A kevesebb árbevétel magyarázata döntően két okra vezethető vissza. Egyrészt az előző év második felében megszűnt a DTV regionális híradó és magazin készítésére vonatkozó szerződése az MTV-vel, ami helyett kisebb árbevételt biztosító megbízást kap, másrészt a reklámbevételek csökkenő tendenciája érvényesült ebben az évben is. Az I. féléves árbevétel elmaradásához hozzájárult még, hogy a közvetítő kocsi – technikai elavultsága miatt – piacot veszített, ebből származó árbevétel mintegy 4 M Ft-tal maradt el a tervezettől. A főbb költségelemeket vizsgálva azok a bázis alatt teljesültek, azonban az I. félévre tervezett mértéktől magasabb szinten teljesültek. Az anyagjellegű ráfordítások közel 10 M Ft-tal haladják meg a tervezett összeget. Jelentősebb eltérés a nyomdaköltségben jelentkezik, amely a DTV Kft. által kiadott Korzó című kiadvány Debreceni Filharmonikusokat bemutató 2 lapszámban megjelenő betétlapjához köthető. Szintén magasabb a külföldi kiküldetés költsége, amelynek oka, hogy elkezdődött a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott Kossuth Lajos amerikai tevékenységéről szóló film forgatása, illetve a közvetítő kocsinak is volt külföldi munkája. A reklámköltség növekedés hirdetőtáblák kihelyezés, illetve a 2-es villamoshoz kapcsolódó promóciós költségek miatt keletkezett. Összességében a tervezettől alacsonyabb bevétel és a költségek magasabb szintje miatt a DTV I. féléves vesztesége -56,9 M Ft, amely 11,8 M Ft-tal haladja meg a tervezett értéket.
DV Info Kft. A Kft. árbevétele 116,2 M Ft, amely 8 M Ft-tal kevesebb a tervezettől, de az előző év hasonló időszakától 3,3 M Ft-tal magasabb. Az árbevétel elmaradás a vállalatcsoporton belüli szolgáltatás alacsonyabb volumenéből ered, döntően Vízmű Zrt. részére biztosított integrált értékesítési rendszer ez év II. félévre csúszott bevezetése miatt. A vállalatcsoporton belüli árbevételek – részben új üzletfelek bevonása, részben a meglévők többlet szolgáltatás igénybevétele miatt – közel 3 M Ft-tal magasabb a tervezettől. A költségek a tervezett szint alatt maradtak, de a költségmegtakarítások összességében nem érik el az árbevétel kiesés volumenét, így a társaság adózás előtti eredménye a tervezett 1 M Ft veszteséggel szemben 3,3 M Ft.
12
Debreceni Reptér Eszközkezelő Kft. A társaság az elmúlt év október 1-től működik. Az AIRPORT-DEBRECEN Kft-ből jött létre kiválás útján. Tevékenysége a tulajdonában lévő, a repülőtér működéséhez szükséges eszközök bérbeadása. A társaság árbevétele 2 M Ft. Költségei közül 3 elem a legjelentősebb. A tulajdonában lévő eszközök után elszámolt értékcsökkenés, a kiválás során áthozott hitel miatti kamat költség és a repülőtér megközelítését biztosító út ez évben lejáró bérleti díja. A társaság féléves vesztesége 57,2 M Ft, amely 1,3 M Ft-tal a tervezett alatt van.
Debreceni Energetikai Centrum Kft. A Kft. a DKV Zrt. tulajdonában van, a Közgyűlés döntése értelmében vált a konszolidációs kör tagjává. A DEC Kft. projekt cég, amelynek feladata Debreceni Bio Erőmű megvalósítása, illetve annak előkészítése. Ebből adódóan árbevétele nincs, költségei – mivel a projekt előkészítés gyakorlatilag megtörtént – minimálisak. A társaság vesztesége 2,2 M Ft, a tervezett szint közelében alakult.
Cívisvíz Kft. A Cívisvíz Kft. üzletrésze a Debreceni Vízmű Zrt. tulajdonában van. Tevékenysége Nádudvar településen a víz- és csatornaszolgáltatás, szennyvízkezelés végzése, amelyet 2008.10.01-től folytat koncessziós szerződés keretében. A Kft. árbevétele 60,3 M Ft, ami 1,9 M Ft-tal magasabb a tervezettől. Mind az ivóvíz, mind a szennyvízágazat túlteljesítette bevételi tervét. Mindkét ágazat esetében a lakosság részéről történő szolgáltatás igénybevétele haladta meg jelentősebb mértékben a tervet. A ráfordítások is a tervezett szint fölött alakultak az I. félévben. Ezek közül kiemelendő az energiaköltség, amely közel 2 M Ft-tal magasabb a tervezettől, a hálózati és a kútszivattyúk rossz műszaki állapota miatt. Ezeket az ivóvíz javító program keretében a későbbiekben lecserélik. A gázfelhasználás terén mutatkozó 0,5 M Ft-os eltérés az elszámolás ütemezéséből adódik. Év végével várhatóan a tervezett mértékű lesz a ráfordítás. Egyéb költségtényezők tekintetében jelentős eltérés nincs. A társaság 2,1 M Ft adózás előtti eredménye a tervezett szinten van.
13
Cívis Takarító Kft. A társaság a Cívis Ház Zrt. tulajdonában van, tulajdonosi részesedése 100%. A közgyűlési döntés értelmében 2011-től a konszolidációs kör tagja. A Kft. elsősorban a Cívis Ház Zrt. megrendelésére végzi a lépcsőházak, illetve a leadott, vagy bérbeadás előtt álló önkormányzati bérlakások és egyéb bérlemények takarítását. I. féléves árbevételénél 73%-a származott ebből, a többit a külső megrendelések biztosítják. A Kft. árbevétele 13,2 M Ft, amely közel 1 M Ft-tal haladja meg a tervet. Költségei jelentősen nem térnek el a tervezett szinttől, így a tervtől magasabb árbevétel az eredményben is megjelenik. A Kft. adózás előtti eredménye 2,2 M Ft, ami a tervezettől közel 1,5 M Ft-tal magasabb.
Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. A társaság üzletrészeinek 100%-a 2008. évtől a DKV Zrt. tulajdonában van. A közgyűlés döntése alapján 2011-től vesz részt a konszolidációban. Az erdei vasút építésének elhúzódása miatt az árbevétel lényegesen, 6,2 M Ft-tal a tervezett szint alatt maradt. Az építés miatti kevesebb utas szám okozta bevétel elmaradás mellett még nem történt meg az elszámolás a beruházáshoz kapcsolódó, a Kft. által végzett szolgáltatási tevékenység tekintetében, ami mintegy 3 M Ft. Az egyéb bevételek közül az Önkormányzat által nyújtandó 3 M Ft működési támogatás folyósítására a tervvel ellentétben még nem került sor, így ez is a féléves eredményt rontja. A Kft. költségei közel tervszinten alakultak. A személyi jellegű ráfordítások terén van viszonylag jelentősebb, 1,3 M Ft megtakarítás. A Kft. vesztesége félévkor 8,3 M Ft, a tervezett -67 e Ft-tal szemben. A féléves beruházási terv 266 M Ft ráfordítást tartalmazott. A tényleges ráfordítás 25 M Ft volt. A beruházás elszámolása a II. félévben fog megtörténni.
14
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Bevételek Az Értékesítés nettó árbevétele tervelmaradása –319 e Ft, mivel a szerver szoba továbbszámlázott áramdíja alacsonyabb volt a tervezettől, illetve június 15-től már a Civis Ház Zrt. számlázza közvetlenül a DV Info Kft-felé. Az Egyéb bevétel elmaradása -595 e Ft. Nem került még sor az EKG optikai hálózat bővítésével kapcsolatos tanulmány továbbszámlázására a DV Info Kft-felé.
Ráfordítások Az Anyagjellegű ráfordításoknál az eltérés –195e Ft. Anyagköltség többlete +201 e Ft, amely főképp a tervezettnél magasabb üzemanyagköltség miatt keletkezett. Az Igénybe vett szolgáltatások értékének eltérése +549 e Ft. • A mobiltelefon díja +147 e Ft-tal több a tervtől. • A hirdetés, reklám költségeknél a megtakarítás -200 e Ft. • DV Info által nyújtott informatikai szolgáltatás kevesebb a tervnél –429 e Ft-tal. • Könyvviteli szolgáltatás díjának emelkedése csak június végétől valósul meg, de május elejétől volt tervezve: -111 e Ft. • Bérleti díjnál +830 e Ft a többlet, a Hőszolgáltató módosított a 2011-es második féléves bérleti díján helytelen összegű számlázás miatt és a 2012-es szerződés szerinti bérleti díj is változtatásra került. A 2011-es módosítás +333 e Ft hatása számvitelileg nem jelentős, ezért ez 2012-ben került elszámolásra, a 2012-es díjnövekedés a félévre +576 e Ft. • Egyéb szakértői díjak növekedése +520 e Ft, mivel az L Tender Kft-nek az adatvédelmi szerződésekkel kapcsolatos díj nem szerepelt a tervben. Az Egyéb szolgáltatások értéke -662 e Ft-tal kevesebb a tervtől, nem merült fel az első félévre tervezett nagyobb összegű bankköltség. Eladott áruk beszerzési értékének –457 e Ft az eltérése, a szerver szoba továbbszámlázott áramdíja kevesebb volt a tervtől és június közepétől már nem folyik át rajtunk ez a tétel. Eladott közvetített szolgáltatások értéke +174 e Ft a Fürdő felé továbbszámlázott keresőoptimalizálási tanfolyam miatt. A Személyi jellegű ráfordítások terveltérése +2.980 e Ft. • Bérköltség többlete 1.363 e Ft, a vezetők megemelkedett – előző év teljesítményének elismerésére adott juttatás - miatt, valamint a számviteli előadónak a nyugdíjba vonulásával kapcsolatos kifizetések hamarabb teljesültek. • Személyi jellegű egyéb kifizetések terveltérése +1.020 e Ft, a társaságot terhelő nagyobb betegszabadságok miatt és egy titkárnő nem tervezett végkielégítése miatt. • Bérjárulékok eltérése +597 e Ft.
15
Az Értékcsökkenési leírás elmaradása –163 e Ft, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésénél volt megtakarítás. Az Egyéb ráfordítások többlete 79 e Ft, nem került még sor az egyéb bevételeknél említett tanulmány tovább számlázására. Az Üzemi (üzleti) eredmény +547 e Ft, a tervnél –3.615 e Ft-tal kevesebb.
A Pénzügyi műveletek eredménye 269.248 e Ft, ez a tervnél +151.116 e Ft-tal több, a nem tervezett konverziós árfolyamnyereség miatt.
Az adózás előtti eredmény 2012. I. félévben 269.766 e Ft, amely +147.472 e Ft-tal magasabb a tervtől.
16
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye 1 000 000
500 000
e Ft
0
-500 000
-1 000 000
-1 500 000
-2 000 000
Hőszolg.
Vízmű
Cívis
DKV
Fürdő
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
Zsuzsi
DEC
DV Rt.
Összes
-17 345
-591 336
272 631
-870 467
-225 240
-45 546
7 168
-61 431
2 123
726
-72
-2 091
4 162
-1 526 719
2012. II. negyedév Tény
60 319
-587 705
291 600
-843 873
-248 493
-59 238
3 173
-60 864
2 124
2 159
-8 316
-2 216
547
-1 450 783
2012. év Terv
-94 710
50 384
415 144
-1 180 551
-374 857
-56 949
26 008
-92 136
2 012
221
-20 222
-4 185
3 079
-1 326 761
2012. év Várható
-18 550
20 123
378 525
-1 179 561
-413 444
-75 341
20 233
-91 861
2 013
1 654
-25 966
-4 310
-4 911
-1 391 395
2012. II. negyedév Terv
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye 800 000 600 000 400 000 200 000 0 -200 000
e Ft
-400 000 -600 000 -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -1 600 000 -1 800 000 2012. II. negyedév Terv 2012. II. negyedév Tény
Hőszolg.
Vízmű
Cívis
DKV
Fürdő
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
Zsuzsi
DEC
DV Rt.
Összes
-54 892
-545 854
179 424
-895 977
-252 830
-45 079
-1 039
-58 473
2 123
734
-67
-2 089
122 294
-1 551 724
21 720
-521 855
219 876
-851 230
-267 109
-56 907
-3 308
-57 177
2 135
2 200
-8 313
-2 214
269 766
-1 252 417
2012. év Terv
-113 320
147 980
187 815
-1 235 757
-435 876
-56 216
7 944
-88 131
2 012
231
-8 104
-5 881
550 665
-1 046 637
2012. év Várható
-54 290
149 761
208 482
-1 235 678
-459 541
-73 844
5 195
-86 695
2 024
1 697
-13 850
-6 006
638 542
-924 204
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele 30 000 000
25 000 000
e Ft
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Hőszolg.
Vízmű
Cívis
DKV
Fürdő
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
Zsuzsi
DEC
DV Rt.
Összes
2012. II. negyedév Terv
5 008 800
2 480 257
927 308
2 767 845
873 409
123 912
124 175
1 940
58 361
12 262
10 789
0
120 094
12 509 151
2012. II. negyedév Tény
4 992 403
2 508 684
909 199
2 653 479
778 135
116 766
116 171
1 952
60 300
13 176
4 581
0
119 775
12 274 622
2012. év Terv
9 084 950
5 785 710
1 899 800
5 211 246
1 805 720
280 434
257 252
4 018
121 560
25 200
18 572
0
240 259
24 734 720
2012. év Várható
9 054 850
5 825 516
1 917 845
4 980 558
1 719 049
304 208
249 184
4 030
123 500
26 114
12 364
0
237 955
24 455 174
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások 25 000 000
20 000 000
e Ft
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Hőszolg.
Vízmű
Cívis
DKV
Fürdő
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
Zsuzsi
DEC
DV Rt.
Összes
2012. II. negyedév Terv
5 784 020
1 670 422
398 125
2 546 432
702 672
105 316
42 736
25 741
31 418
2 286
4 615
1 320
30 854
11 345 957
2012. II. negyedév Tény
5 690 726
1 723 001
353 650
2 353 574
633 220
115 285
40 285
25 784
33 840
2 612
5 127
1 392
30 659
11 009 155
2012. év Terv
10 222 590
2 873 052
856 521
4 913 604
1 393 969
209 352
88 119
39 818
63 966
4 787
9 263
2 643
63 871
20 741 555
2012. év Várható
10 147 250
2 976 442
836 503
4 612 871
1 357 616
250 591
86 055
39 861
66 389
5 113
10 275
2 715
63 085
20 454 766
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások 7 000 000
6 000 000
5 000 000
e Ft
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
Hőszolg.
Vízmű
Cívis
DKV
Fürdő
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
Zsuzsi
DEC
DV Rt.
Összes
2012. II. negyedév Terv
233 513
743 461
132 322
1 270 214
298 533
57 819
37 296
927
15 029
8 177
10 131
771
74 578
2 882 770
2012. II. negyedév Tény
237 198
732 168
128 476
1 296 969
301 097
60 523
35 664
925
15 158
7 495
8 848
771
77 558
2 902 851
2012. év Terv
512 830
1 741 130
273 629
2 551 806
590 896
115 643
75 873
1 853
33 314
18 186
19 215
1 542
153 384
6 089 301
2012. év Várható
513 330
1 734 236
278 441
2 551 806
592 406
118 047
75 882
1 851
33 443
17 504
17 932
1 542
159 524
6 095 945
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás 3 500 000
3 000 000
2 500 000
e Ft
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Hőszolg.
2012. II. negyedév Terv
344 210
2012. II. negyedév Tény
342 845
2012. év Terv
694 320
2012. év Várható
692 780
Vízmű
Cívis
DKV
Fürdő
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
Zsuzsi
DEC
DV Rt.
Összes
574 750
106 791
206 782
74 077
13 677
35 262
36 490
9 441
388
1 095
0
7 794
1 410 756
571 023
107 898
193 785
72 535
12 441
34 355
35 932
9 269
592
1 037
0
7 631
1 389 343
1 163 902
214 219
429 893
147 059
28 493
62 313
71 066
19 040
1 074
18 276
0
14 512
2 864 167
1 158 107
215 300
399 141
142 430
28 957
61 406
70 800
18 868
1 278
18 218
0
14 529
2 821 815
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek 5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
e Ft
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Hőszolg.
Vízmű
Cívis
DKV
Fürdő
2012. II. negyedév Terv
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
Zsuzsi
DEC
DV Rt.
1 377 437
14 208
57 570
356 985
7 283
9 800
0
0
0
2012. II. negyedév Tény
1 374 544
13 850
58 942
369 128
8 496
14 553
38
0
0
2012. év Terv
2 510 820
262 089
76 720
1 491 836
14 826
20 200
200
16 979
0
800
8 000
2012. év Várható
2 504 240
263 374
124 094
1 429 251
17 680
22 003
138
16 979
0
714
8 426
Összes
800
5 000
0
600
1 829 683
714
2 426
0
5
1 842 697
0
600
4 403 070
0
2 005
4 388 905
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások 1 000 000
900 000
800 000
700 000
e Ft
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Hőszolg.
Vízmű
2012. II. negyedév Terv
Cívis
DKV
Fürdő
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
41 939
101 893
75 009
16 119
30 650
2 446
1 713
213
410
1 485
2012. II. negyedév Tény
35 859
96 841
86 516
25 309
28 271
2 308
2 732
175
538
1 032
2012. év Terv
261 240
232 331
219 607
32 580
63 479
4 095
5 139
396
3 287
1 732
2012. év Várható
224 480
222 484
335 770
44 659
57 720
3 957
5 746
358
3 414
1 279
Zsuzsi
DEC
DV Rt.
Összes
20
0
3 306
275 204
311
53
3 385
283 330
40
0
6 012
829 938
331
53
7 733
907 985
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye 700 000
600 000
500 000
400 000
e Ft
300 000
200 000
100 000
0
-100 000
-200 000
-300 000
Hőszolg.
Vízmű
Cívis
DKV
Fürdő
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
Zsuzsi
DEC
DV Rt.
Összes
2012. II. negyedév Terv
-36 547
-3 080
-121 029
-74 509
-53 248
-3 007
-11 268
-21 811
0
8
5
2
118 133
-206 351
2012. II. negyedév Tény
-38 139
16 524
-99 690
-55 729
-44 586
-1 897
-9 543
-21 082
11
41
3
2
269 248
15 164
2012. év Terv
-41 410
-277
-235 972
-186 416
-111 904
-6 215
-22 533
-45 299
0
10
-2 485
-1 696
547 586
-106 610
2012. év Várható
-58 540
31 001
-178 984
-159 285
-96 982
-6 205
-19 508
-44 138
11
43
-2 487
-1 696
643 482
106 712
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Rendkívüli műveletek eredménye
450 000
400 000
350 000
300 000
e Ft
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
-50 000
Hőszolg.
Vízmű
Cívis
DKV
Fürdő
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
Zsuzsi
DEC
2012. II. negyedév Terv
DV Rt.
Összes
-1 000
48 563
27 821
48 999
25 658
3 474
3 061
24 769
0
0
0
2012. II. negyedév Tény
-460
49 326
27 965
48 372
25 969
4 228
3 062
24 769
0
0
0
0
0
181 345
0
-29
2012. év Terv
22 800
97 874
8 643
131 210
50 884
6 948
4 469
49 304
0
0
183 202
14 603
0
0
386 735
2012. év Várható
22 800
98 636
8 941
103 168
50 884
7 702
4 470
49 304
0
0
14 603
0
-29
360 479
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma
1 600
1 400
1 200
Fő
1 000
800
600
400
200
0
Hőszolg.
Vízmű
Cívis
DKV
Fürdő
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
Zsuzsi
DEC
DV Rt.
Összes
2012. II. negyedév Terv
82
356
36
686
200
31
12
0
12
7
11
0
15
1 447
2012. II. negyedév Tény
82
354
36
688
193
31
12
0
12
7
7
0
14
1 435
2012. év Terv
82
357
35
686
200
31
12
0
12
7
10
0
14
1 447
2012. év Várható
82
354
36
686
193
30
12
0
12
7
7
0
13
1 432
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Beruházási ráfordítások
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
e Ft
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Hőszolg.
Vízmű
Cívis
DKV
Fürdő
DTV
DV Info
Reptér
Civisvíz
Takarító
Zsuzsi
DEC
DV Rt.
Összes
2012. II. negyedév Terv
100 985
83 450
24 546
378 349
50 102
0
63 515
0
400
3 900
266 167
0
4 348
975 762
2012. II. negyedév Tény
84 552
45 137
83 947
1 504 795
25 159
3 234
39 001
0
1 196
3 391
24 844
0
202
1 815 459
