Rozpočtové opatření č.1/2012 k 29.02.2012 příloha č.2 PŘÍJMY
§
pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1340 1341 1343 1343 1361 1511 2412 2420 2460 4112 4112 4116 4116 4116 4116 4121 4121
3314 3314
2111 2324
Rozpočtová skladba org. ÚZ nástr.
text zdroj
2
19 13233 13233 13234 13234 19
33 33 33 33
1 5 1 5
skupina 0 - daně, poplatky, dotace daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu za obec daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za vyhrazené parkování správní poplatky daň z nemovitostí splátky půjček právnických osob splátky půjček společenství vlastníků splátky půjček od obyvatelstva dotace KÚ-na školství dotace KÚ-na správu dotace MPSV-RESTART dotace MPSV-RESTART dotace Úřadu práce (smlouva do 29.2.2012) dotace Úřadu práce neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky neinvestiční transfery od obcí-JSDH skupina 0 - celkem § 3314 - činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb přijaté příspěvky § 3314 - celkem
Stránka 1
RS rok 2012 3 600 000 100 000 300 000 3 800 000 0 8 500 000 800 000 0 44 000 5 000 72 000 10 000 1 200 000 536 000 1 312 000 65 000 0 0 0 0 81 000 459 000 250 000 73 000 21 207 000
1 000 11 000 12 000
změna
RU k 29.2.2012
1 278 700
3 600 000 100 000 300 000 3 800 000 0 8 500 000 0 800 000 44 000 5 000 72 000 10 000 1 200 000 536 000 1 312 000 65 000 439 000 499 700 51 000 289 000 81 000 459 000 250 000 73 000 22 485 700
0
1 000 11 000 12 000
-800 000 800 000
439 000 499 700 51 000 289 000
§
pol.
3392 3392
2132 2111
Rozpočtová skladba org. ÚZ nástr.
text zdroj § 3392 - zájmová činnost v kultuře příjmy z pronájmu příjmy z poskytování služeb § 3392 - celkem
3419
2229
§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost TJ SOKOL - finanční vypořádání za rok 2011 § 3419 - celkem
3421
2111
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže příjmy z provozu hřiště § 3421 - celkem
3612 3612 3612
3613
3632
3639 3639 3639 3639
2111 2132 2329
20 20 215
§ 3613-nebytové hospodářství pronájem kotelny § 3613 - celkem
2132
§ 3632 - pohřebnictví poplatky za hrob § 3632 - celkem
2111
2131 3112 2324 2324
§ 3612 - bytové hospodářství služby spojené s nájmem nájemné splátky SV 215 - 218 § 3612 - celkem
4 7
RS rok 2012
změna
40 000 20 000 60 000
0
40 000 20 000 60 000
0 0
119 000 119 000
119 000 119 000
10 000 10 000
0
10 000 10 000
2 600 000 1 300 000 61 000 3 961 000
0
2 600 000 1 300 000 61 000 3 961 000
634 000 634 000
0
634 000 634 000
0
20 000 20 000
0
13 000 100 000 402 000 180 000 695 000
20 000 20 000
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. příjmy z pronájmu pozemků prodej PODKOVA mzdové příspěvky - LVS mzdové příspěvky - RIC § 3639 - celkem
Stránka 2
RU k 29.2.2012
13 000 100 000 402 000 180 000 695 000
§
pol.
3723
2112
3725
4349
6171
6310 6310
Rozpočtová skladba org. ÚZ nástr.
§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů prodej pytlů na BRO § 3723 - celkem § 3725 - využívání komunál.odpadů náhrada -EKO KOM § 3725 - celkem
2324
§ 4349 - soc. péče a pomoc ost.skupinám obyvatel příjmy z poskytování služeb - AGENTURA § 4349 - celkem
2111
§ 6171 - činnost místní správy příjmy z poskytování služeb § 6171 - celkem
2111
§ 6310 - příjmy z finančních operací příjmy z úroků (vlastní) úroky z půjček § 6310 - celkem
2141 2141
8115 8115 8123
text zdroj
1 34
PŘÍJMY celkem financování- sociální fond financování- KB (část zůstatku fin.prostř.k 31.12.2011) obchodní úvěr - traktor PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ
Stránka 3
RS rok 2012
změna
RU k 29.2.2012
3 000 3 000
0
3 000 3 000
30 000 30 000
0
30 000 30 000
285 000 285 000
0
285 000 285 000
3 000 3 000
0
3 000 3 000
0
14 000 299 000 313 000
14 000 299 000 313 000 27 233 000 137 000 0 0 27 370 000
1 397 700 504 000 432 000 2 333 700
28 630 700 137 000 504 000 432 000 29 703 700
VÝDAJE Rozpočtová skladba org. ÚZ nástr.
text zdroj
RS rok 2012
změna
RU k 29.2.2012
§
pol.
2212 2212 2212
5139 5169 5171
§ 2212 - silnice nákup materiálu (posypová sůl) nákup služeb (čištění) opravy a udržování § 2212 - celkem
30 000 20 000 30 000 80 000
2219 2219
5169 5171
§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací nákup služeb opravy a udržování § 2219 - celkem
15 000 20 000 35 000
50 000 50 000
65 000 20 000 85 000
0 0
84 000 84 000
84 000 84 000
0
10 000 10 000
420 000 420 000
30 000 20 000 450 000 500 000
2221
6121
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy autobusová zastávka § 2221 - celkem
2229
5139
§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě nákup materiálu (dopravní značení) § 2229 - celkem
10 000 10 000
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod voda elektrická energie (kanal.jímka Č.Zlatníky) nákup služeb § 2321 - celkem
6 000 21 000 20 000 47 000
0
6 000 21 000 20 000 47 000
860 000 860 000
0
860 000 860 000
2 470 000 0 2 470 000
10 000 10 000
2 470 000 10 000 2 480 000
2321 2321 2321
3111
3113 3113
5151 5154 5169
5331
5331 5137
§ 3111 - předškolní zařízení neinvestiční příspěvky § 3111 - celkem § 3113 - základní škola neinvestiční příspěvky paměťní deska-stavební úpravy ZŠ § 3113 - celkem
Stránka 4
§
pol.
3314 3314 3314
5021 5136 5139
Rozpočtová skladba org. ÚZ nástr.
text zdroj § 3314 - činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje knihy, tisk nákup materiálu § 3314 - celkem
RS rok 2012
změna
RU k 29.2.2012
52 000 20 000 15 000 87 000
0
52 000 20 000 15 000 87 000
3329
5169
§ 3329 - ostatní záležitosti ochrany památek vypracování rozpočtu na opravu kaple § 3329 - celkem
0 0
20 000 20 000
20 000 20 000
3349
5169
§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků rozšíření bezdrátového rozhlasu § 3349 - celkem
0 0
16 000 16 000
16 000 16 000
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5152 5154 5162 5164 5169 5171 5175 5194
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění nákup DDHM nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí) voda teplo elektrická energie telefon pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu….) nákup služeb (vč.akce obce) opravy a udržování pohoštění (akce obce) věcné dary § 3392 - celkem
330 000 20 000 83 000 30 000 0 80 000 25 000 275 000 55 000 15 000 10 000 320 000 20 000 30 000 50 000 1 343 000
0
330 000 20 000 83 000 30 000 0 80 000 25 000 275 000 55 000 15 000 10 000 320 000 20 000 30 000 50 000 1 343 000
720 000 720 000
119 000 119 000
839 000 839 000
3419
5229
§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost neinvestiční příspěvek TJ SOKOL § 3419 - celkem
Stránka 5
§
pol.
3421
5021
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5011 5031 5032 5139 5151 5152 5154 5161 5169 5169 5171 5192 5361 5902 5909 5901 6121
3613 3613
5169 5169
3631 3631 3631 3631
Rozpočtová skladba org. ÚZ nástr.
text zdroj
RS rok 2012
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže dohody o provedení práce § 3421 - celkem
20 20
17
20
§ 3612 - bytové hospodářství ostatní osobní výdaje platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu studená voda teplo elektrická energie služby pošt - SIPO nákup služeb zálohy na služby placené SV opravy a udržování příspěvek do fondu oprav SV nákup kolků vyúčtování záloh SV vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB aktualizace PD na čp. 196-197 § 3612 - celkem
Rozpočtová skladba
10 000 10 000
12 000 195 000 49 000 18 000 10 000 600 000 1 500 000 100 000 4 000 400 000 880 000 100 000 440 000 30 000 50 000 450 000 839 000 0 5 677 000
§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna) zálohy na služby placené SV nákup ostatních služeb § 3613 - celkem § 3631 - veřejné osvětlení elektrická energie pronájem vánočního osvětlení nákup ostatních služeb (montáž a demontáž vánoč.osvětlení) opravy a udržování § 3631 - celkem
5154 5164 5169 5171
text Stránka 6
změna
0
10 000 10 000
9 000 9 000
12 000 195 000 49 000 18 000 10 000 600 000 1 500 000 100 000 4 000 400 000 880 000 100 000 440 000 30 000 50 000 450 000 839 000 9 000 5 686 000
0
22 000 1 000 23 000
0
375 000 40 000 17 000 350 000 782 000
22 000 1 000 23 000
375 000 40 000 17 000 350 000 782 000
RS
RU k 29.2.2012
změna
RU
§ 3632 3632 3632 3632
3636 3636 3636 3636
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
pol.
org.
ÚZ
zdroj
rok 2012 § 3632 - pohřebnictví nákup materiálu voda nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů) opravy a udržování § 3632 - celkem
5139 5151 5169 5171
5137 5166 5169 5141
5011 5011 5011 5032 5032 5032 5031 5031 5031 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5164 5169 5171 5361 5362
nástr.
4 7 4 7 4 7
Rozpočtová skladba
5 000 2 000 10 000 20 000 37 000
§ 3636 - územní rozvoj paměťní deska-stavební úpravy čp.111 poradenské služby nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.) úroky z úvěru - čp.111 § 3636 - celkem
0 100 000 100 000 150 000 350 000
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. platy zaměstnanců platy zaměstnanců- dotace LVS platy zaměstnanců- dotace RIC zdravotní pojištění zdravotní pojištění - LVS zdravotní pojištění - RIC sociální pojištění sociální pojištění - LVS sociální pojištění - RIC DDHM-nárazníky na budovu nákup materiálu-čp.111 voda-čp.111 plyn-čp.111 elektrická energie - čp.111 služby telekomunikací nájemné-Pozemkový fond nákup služeb-čp.111 opravy a udržování nákup kolků daň z převodu nemovitosti § 3639 - celkem
20 000 300 000 134 000 2 000 27 000 12 000 5 000 75 000 34 000 0 5 000 10 000 52 000 13 000 0 3 000 5 000 7 000 10 000 5 000 719 000
text Stránka 7
k 29.2.2012
RS
5 000 2 000 10 000 20 000 37 000
0
17 000
17 000
12 000
6 000
13 000 31 000
změna
17 000 100 000 100 000 150 000 367 000
20 000 300 000 134 000 2 000 27 000 12 000 5 000 75 000 34 000 12 000 5 000 10 000 52 000 13 000 6 000 3 000 5 000 7 000 10 000 18 000 750 000
RU
§ 3721
3722
3723 3723 3723
pol.
org.
ÚZ
nástr.
zdroj
5169
§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů odvoz odpadu § 3722 - celkem
5169
5011 5021 5031 5032 5131 5132 5134 5139 5156 5163 5167 5169 5171 6122
4222 4222 4222
5011 5011 5011
13234 13234
Rozpočtová skladba
33 33
1 5
0
70 000 70 000
1 800 000 1 800 000
0
1 800 000 1 800 000
0
4 000 5 000 70 000 79 000
4 000 5 000 70 000 79 000
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění potraviny (pitný režim) ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv nákup materiálu pohonné hmoty a maziva pojištění traktoru služby školení nákup služeb opravy a udržování traktor Belarus § 3745 - celkem
230 000 30 000 58 000 21 000 2 000 25 000 25 000 90 000 80 000 0 10 000 25 000 50 000 0 646 000
§ 4222 - veřejně prospěšné práce platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dotace (smlouva do 29.2.2012) platy zaměstnanců - dotace (smlouva do 29.2.2012)
358 000 60 000 342 000
text Stránka 8
k 29.2.2012
70 000 70 000
§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů nákup pytlů na biologický odpad (pro občany) nákup pytlů na biologický odpad (pro vlastní potřebu obce) svoz biologického odpadu § 3723 - celkem
5138 5139 5169
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
rok 2012 § 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů odvoz odpadu - CELIO § 3721 - celkem
RS
9 000 20 000 432 000 461 000
230 000 30 000 58 000 21 000 2 000 25 000 25 000 90 000 80 000 9 000 10 000 45 000 50 000 432 000 1 107 000
358 000 60 000 342 000
změna
RU
§ 4222 4222 4222 4222 4222 4222
4342 4342
4349 4349 4349 4349 4349 4349
pol. 5031 5031 5031 5032 5032 5032
5221 5221
org.
ÚZ
nástr.
zdroj
13234 13234
33 33
1 5
13234 13234
33 33
1 5
13233 13233
33 33
1 5
sociální pojištění sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění - dotace zdravotní pojištění - dotace § 4222 - celkem
4375
6121
§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahové zařízení § 4375 - celkem
4378 4378 4378 4378
5011 5031 5032 5162
§ 4378 - terénní programy platy zaměstnanců (na 1.Q.2012) sociální pojištění zdravotní pojištění služby telekomunikací § 4378 - celkem
Rozpočtová skladba
0
k 29.2.2012 90 000 15 000 86 000 32 000 6 000 31 000 1 020 000
0 0 0
10 000 56 000 66 000
10 000 56 000 66 000
75 000 19 000 7 000 20 000 8 000 7 000 136 000
0
75 000 19 000 7 000 20 000 8 000 7 000 136 000
0 0
535 000 535 000
535 000 535 000
0
78 000 19 000 7 000 2 000 106 000
§ 4342 - soc.péče a pomoc vybraným etnikům příspěvek OMNI TEMPORE příspěvek OMNI TEMPORE § 4342 - celkem § 4349 - soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel dohoda o pracovní činnosti - AGENTURA sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu služby telekomunikací občerstvení § 4349 - celkem
5021 5031 5032 5139 5162 5175
rok 2012 90 000 15 000 86 000 32 000 6 000 31 000 1 020 000
text Stránka 9
78 000 19 000 7 000 2 000 106 000
RS
změna
RU
§ 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
pol.
org.
ÚZ
5011 5032 5031 5162 5154 5164 5171 5321
5019 5021 5132 5132 5134 5137 5137 5139 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5163 5167 5169 5171 5171 5172
Rozpočtová skladba
nástr.
zdroj
rok 2012 § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek platy zaměstnanců odvod ZP 9% odvod SP 25% poplatek za telefon elektrická energie pronájem za umístění kamerového systému oprava a údržba kamerového systému městská policie § 5311 - celkem
0 0 0 0 17 000 5 000 60 000 840 000 922 000
§ 5512 - požární ochrana refundace ostatní osobní výdaje ochranné pomůcky dýchací přístroje - 3 ks prádlo,oděv,obuv DDHM-lednice DDHM-radiostanice hadice a armatury nákup materiálu materiál na opravu Avia voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací úrazové pojištění hasičů pojištění CAS služby školení nákup služeb opravy a udržování (běžná drobná údržba) garanční prohlídka CAS programové vybavení § 5512 - celkem
10 000 15 000 15 000 120 000 12 000 8 000 12 000 15 000 20 000 10 000 7 000 88 000 30 000 30 000 14 000 11 000 56 000 5 000 32 000 5 000 20 000 2 000 537 000
text Stránka 10
RS
k 29.2.2012 77 000 7 000 20 000 6 000
110 000
77 000 7 000 20 000 6 000 17 000 5 000 60 000 840 000 1 032 000
0
10 000 15 000 15 000 120 000 12 000 8 000 12 000 15 000 20 000 10 000 7 000 88 000 30 000 30 000 14 000 11 000 56 000 5 000 32 000 5 000 20 000 2 000 537 000
změna
RU
§ 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
pol.
org.
ÚZ
5019 5021 5023 5031 5032 5039 5163
5011 5021 5031 5032 5038 5133 5136 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5169 5171 5173 5175 5192
12
12
Rozpočtová skladba
nástr.
zdroj
rok 2012 § 6112 - zastupitelstvo obce refundace odměny členů komisí a výborů odměny členů ZO sociální pojištění zdravotní pojištění refundace odvodů pojištění § 6112 - celkem
10 000 65 000 1 080 000 227 000 99 000 7 000 5 000 1 493 000
§ 6171 - činnost místní správy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál knihy, denní tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3-40 tis.Kč) nákup materiálu nákup materiálu (evidenční známky na psy,sáčky na psí extr.) voda - čp. 70 plyn - čp. 70 elektrická energie - čp. 70 pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací pojištění majetku poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ) služby školení a vzdělávání nákup služeb služby útulku pro psy opravy a udržování cestovné pohoštění poskyt.neinv.příspěvky
1 900 000 50 000 475 000 171 000 25 000 1 000 15 000 50 000 90 000 10 000 10 000 60 000 64 000 45 000 30 000 80 000 165 000 128 000 15 000 280 000 55 000 100 000 10 000 25 000 5 000
text Stránka 11
RS
k 29.2.2012
0
18 000
14 000
změna
10 000 65 000 1 080 000 227 000 99 000 7 000 5 000 1 493 000
1 900 000 50 000 475 000 171 000 25 000 1 000 15 000 68 000 90 000 10 000 10 000 60 000 64 000 45 000 30 000 80 000 165 000 128 000 15 000 294 000 55 000 100 000 10 000 25 000 5 000
RU
§ 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
pol. 5195 5222 5222 5222 5222 5229 5321 5329 5361 5362 5499 5901
6310 6310 6310 6310 6310
5141 5141 5141 5141 5163
6402 6402 6402 6402
org.
zdroj
rok 2012
§ 6310 - výdaje z finančních operací úroky placené SFRB úroky placené obcí do FRB úroky z úvěru na ZŠ úroky z úvěru - traktor služby peněžních ústavů § 6310 - celkem
32 34
4428 33160 98005 14005
34 32
nástr.
odvod podílu za zdravotně postižené neinv.příspěvek - DUHOVKA neinv.příspěvek - myslivci neinv.příspěvek - hasiči neinv.příspěvek - nespecifik. příspěvek - SESO řízení přestupků příspěvek - SRPINA nákup kolků platby daní a poplatků výdaje dle zásad SF nespecifikované rezervy § 6171 - celkem
1
5364 5364 5364 5366
8124 8124 8124
ÚZ
§ 6402 - finanční vypořádání minulých let podpora terénní práce projekt linoryty sčítání lidu prevence kriminality § 6402 - celkem
VÝDAJE celkem splátka úvěru SFRB splátka obchodního úvěru na traktor splátka úvěru KB - zateplení ZŠ VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ
Stránka 12
231 700 310 700
k 29.2.2012 38 000 75 000 15 000 20 000 10 000 4 000 35 000 13 000 2 000 7 000 137 000 231 700 4 478 700
153 000 10 000 460 000 25 000 100 000 748 000
0
153 000 10 000 460 000 25 000 100 000 748 000
0 0 0 0 0
63 000 3 000 2 000 7 000 75 000
63 000 3 000 2 000 7 000 75 000
24 975 000 1 220 000 135 000 1 040 000 27 370 000
2 333 700
27 308 700 1 220 000 135 000 1 040 000 29 703 700
0 75 000 15 000 20 000 10 000 4 000 35 000 13 000 0 0 137 000 0 4 168 000
38 000
2 000 7 000
2 333 700
Stránka 13
Stránka 14
