Licence: W184
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kþ, s pĜesností na dvČ desetinná místa) Období:
12 / 2012
IýO:
71180311
Název:
Mikroregion Telþsko
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo úþetní jednotky
Místo podnikání
ulice, þ.p.
NámČstí Zachariáše z Hradce 4
ulice, þ.p.
obec
Telþ
obec
PSý, pošta
588 56
PSý, pošta
Údaje o organizaci
PĜedmČt podnikání
identifikaþní þíslo
71180311
hlavní þinnost
právní forma
rozpoþtová organizace
vedlejší þinnost
zĜizovatel
svazek obcí
CZ-NACE
Kontaktní údaje
91339
Razítko úþetní jednotky
telefon
567 223 235
fax
567 223 235
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.telcsko.cz
Osoba odpovČdná za úþetnictví
Statutární zástupce
Petra Šalandová
Mgr. Roman Fabeš
Podpisový záznam osoby odpovČdné za správnost údajĤ
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, þas): 04.02.2013, 11h22m33s
04.02.2013 11h22m33s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: W184
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
ýíslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV.
Název položky
úþet
BČžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
12 701 543,94
7 576 306,78
5 125 237,16
6 540 639,96
Stálá aktiva
11 767 735,28
7 576 306,78
4 191 428,50
6 084 272,10
743 288,60
391 794,60
351 494,00
404 714,00
17 956,60 725 332,00
17 956,60 373 838,00
351 494,00
404 714,00
11 024 446,68
7 184 512,18
3 839 934,50
5 679 558,10
1 200 000,00 4 361 776,80
89 106,00 2 027 061,00
1 110 894,00 2 334 715,80
1 125 750,00 4 139 683,40
4 949 545,18 200 000,00 313 124,70
4 949 545,18 118 800,00
81 200,00 313 124,70
101 000,00 313 124,70
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenþní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonþený dlouhodobý nehmotný majetek UspoĜádací úþet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pĜedmČty Stavby Samostatné movité vČci a soubory movitých vČcí PČstitelské celky trvalých porostĤ Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonþený dlouhodobý hmotný majetek UspoĜádací úþet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
Dlouhodobý finanþní majetek Majetkové úþasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úþasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé pĤjþky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanþní majetek PoĜizovaný dlouhodobý finanþní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanþní majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanþní výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvČrĤ
04.02.2013 11h22m33s
462 464 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: W184
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
ýíslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 6. 7. B.
Název položky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruþení Dlouhodobé pohledávky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
úþet
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Zásoby PoĜízení materiálu Materiál na skladČ Materiál na cestČ Nedokonþená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky PoĜízení zboží Zboží na skladČ Zboží na cestČ Ostatní zásoby
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Krátkodobé pohledávky OdbČratelé SmČnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní þinnosti Poskytnuté návratné finanþní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvČrĤ Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zamČstnanci Zúþtování s institucemi sociálního zapezpeþení a zdravot. pojištČní DaĖ z pĜíjmĤ Jiné pĜímé danČ DaĖ z pĜidané hodnoty Jiné danČ a poplatky Pohledávky za vybranými ústĜedními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za úþastníky sdružení
311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351
04.02.2013 11h22m33s
Brutto
Minulé Korekce
Netto
465 466 468 469 471
ObČžná aktiva I.
BČžné
933 808,66
933 808,66
456 367,86
910 079,30
910 079,30
452 449,34 17 100,00
200 000,00
200 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 110,00 strana 3 / 6
Licence: W184
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
ýíslo
Syntetický
položky
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Název položky
úþet
Krátkodobé pohledávky z ruþení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finanþního zajištČní Pohledávky z vydaných dluhopisĤ Krátkodobé pohledávky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady pĜíštích období PĜíjmy pĜíštích období Dohadné úþty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
361 363 365 367 371 373 381 385 388 377
Krátkodobý finanþní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bČžné úþty BČžný úþet Základní bČžný úþet územních samosprávných celkĤ BČžné úþty fondĤ územních samosprávných celkĤ Ceniny Peníze na cestČ Pokladna
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
04.02.2013 11h22m33s
BČžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
710 079,30
710 079,30
414 239,34 20 000,00
23 729,36
23 729,36
3 918,52
23 729,36
23 729,36
3 918,52
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: W184 ýíslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
Název položky
úþet
I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.
6 540 639,96
Vlastní kapitál
4 135 319,01
6 248 812,42
JmČní úþetní jednotky a upravující položky JmČní úþetní jednotky Transfery na poĜízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly OceĖovací rozdíly pĜi prvotním použití metody Jiné oceĖovací rozdíly Opravy minulých období
3 341 447,50 7 370 997,33 76 966,93
4 545 707,10 8 575 256,93 76 966,93
4 106 516,76-
4 106 516,76-
793 871,51 909 233,81-
1 703 105,32 112 574,81-
401 403 405 406 407 408
II.
Fondy úþetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
III.
Výsledek hospodaĜení 1. Výsledek hospodaĜení bČžného úþetního období 2. Výsledek hospodaĜení ve schvalovacím Ĝízení 3. NerozdČlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
493 431 432
D.
Cizí zdroje I.
Rezervy 1. Rezervy
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
451 452 453 455 456 457 458 459 472
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvČry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smČnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisĤ Jiné krátkodobé pĤjþky Dodavatelé SmČnky k úhradČ
281 282 283 289 321 322
04.02.2013 11h22m33s
1 703 105,32
1 815 680,13
989 918,15
291 827,54
989 918,15 19 677,15
291 827,54 237 202,54
365 516,00
24 000,00
441
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvČry PĜijaté návratné finanþní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisĤ Dlouhodobé pĜijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruþení Dlouhodobé smČnky k úhradČ Dlouhodobé závazky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé pĜijaté zálohy na transfery
III.
Minulé
5 125 237,16
PASIVA CELKEM C.
Období BČžné
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: W184 ýíslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Krátkodobé pĜijaté zálohy Závazky z dČlené správy a kaucí PĜijaté návratné finanþní výpomoci krátkodobé PĜijaté zálohy daní ZamČstnanci Jiné závazky vĤþi zamČstnancĤm Zúþtování s institucemi sociálního zabezpeþení a zdravotního pojištČní DaĖ z pĜíjmĤ Jiné pĜímé danČ DaĖ z pĜidané hodnoty Jiné danČ a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústĜedním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k úþastníkĤm sdružení Krátkodobé závazky z ruþení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanþního zajištČní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírĤ a podílĤ Krátkodobé závazky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí Krátkodobé pĜijaté zálohy na transfery Výdaje pĜíštích období Výnosy pĜíštích období Dohadné úþty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
úþet
324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období BČžné
Minulé
13 757,00
15 655,00
7 640,00
4 683,00
1 350,00
3 600,00
278,00 581 485,00
6 555,00
215,00
132,00
* Konec sestavy *
04.02.2013 11h22m33s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
Licence: W184
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kþ, s pĜesností na dvČ desetinná místa) Období:
12 / 2012
IýO:
71180311
Název:
Mikroregion Telþsko
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo úþetní jednotky
Místo podnikání
ulice, þ.p.
NámČstí Zachariáše z Hradce 4
ulice, þ.p.
obec
Telþ
obec
PSý, pošta
588 56
PSý, pošta
Údaje o organizaci
PĜedmČt podnikání
identifikaþní þíslo
71180311
hlavní þinnost
právní forma
rozpoþtová organizace
vedlejší þinnost
zĜizovatel
svazek obcí
CZ-NACE
Kontaktní údaje
91339
Razítko úþetní jednotky
telefon
567 223 235
fax
567 223 235
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.telcsko.cz
Osoba odpovČdná za úþetnictví
Statutární zástupce
Petra Šalandová
Mgr. Roman Fabeš
Podpisový záznam osoby odpovČdné za správnost údajĤ
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, þas): 04.02.2013, 11h19m 6s
04.02.2013 11h19m 6s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 4
Licence: W184 ýíslo
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012) Syntetický
položky
A.
Název položky
úþet
Náklady celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Náklady z þinnosti SpotĜeba materiálu SpotĜeba energie SpotĜeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace obČžného majetku ZmČna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizaþních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištČní Jiné sociální pojištČní Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady DaĖ silniþní DaĖ z nemovitostí Jiné danČ a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondĤ Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúþtování rezerv Tvorba a zúþtování opravných položek Náklady z vyĜazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku
04.02.2013 11h19m 6s
501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558
BČžné období
Minulé období
Hlavní þinnost
HospodáĜská þinnost
Hlavní þinnost
HospodáĜská þinnost
1
2
3
4
5 782 536,13
897 699,64
5 781 372,75 14 556,00
858 852,28 333 767,00
3 913,00
7 621,00
589 298,42 203 990,00 69 357,00
336 376,00 112 542,00 27 470,00
480,00
770,00
688 584,00
4 183 067,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 4
Licence: W184 ýíslo
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012) Syntetický
položky
Název položky
36. Ostatní náklady z þinnosti II. 1. 2. 3. 4. 5. III.
V.
Finanþní náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z pĜecenČní reálnou hodnotou Ostatní finanþní náklady
úþet
549
561 562 563 564 569
Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572
DaĖ z pĜíjmĤ 1. DaĖ z pĜíjmĤ 2. Dodateþné odvody danČ z pĜíjmĤ
591 595
B.
Výnosy celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II.
Výnosy z þinnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobkĤ Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatkĤ Výnosy z místních poplatkĤ Jiné výnosy z vlastních výkonĤ Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyĜazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromČ pozemkĤ Výnosy z prodeje pozemkĤ ýerpání fondĤ Ostatní výnosy z þinnosti
Finanþní výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírĤ a podílĤ
04.02.2013 11h19m 6s
601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649
BČžné období
Minulé období
Hlavní þinnost
HospodáĜská þinnost
Hlavní þinnost
HospodáĜská þinnost
1
2
3
4
28 127,33
40 306,28
663,38
16 847,36
663,38
1 650,82
15 196,54 500,00 500,00
22 000,00 22 000,00
4 873 302,32
785 124,83
681 952,78
555 990,20
10 500,00
49 100,00
1,00
671 452,78
506 889,20
1 050,82
164,63
661 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 4
Licence: W184 ýíslo
Syntetický
položky
2. 3. 4. 5. 6.
IV.
Název položky
Úroky Kurzové zisky Výnosy z pĜecenČní reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finanþního majetku Ostatní finanþní výnosy
Výnosy z transferĤ 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferĤ
V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C.
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
Výnosy ze sdílených daní a poplatkĤ Výnosy ze sdílené danČ z pĜíjmĤ fyzických osob Výnosy ze sdílené danČ z pĜíjmĤ právnických osob Výnosy ze sdílené danČ z pĜidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotĜebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatkĤ
úþet
662 663 664 665 669
672
BČžné období
Minulé období
Hlavní þinnost
HospodáĜská þinnost
Hlavní þinnost
HospodáĜská þinnost
1
2
3
4
1 050,82
164,63
4 190 298,72 4 190 298,72
228 970,00 228 970,00
681 682 684 685 686 688
Výsledek hospodaĜení 1. Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním 2. Výsledek hospodaĜení bČžného úþetního období
909 233,81909 233,81-
112 574,81112 574,81-
* Konec sestavy *
04.02.2013 11h19m 6s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 4
Licence: W184
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
PěÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kþ, s pĜesností na dvČ desetinná místa) Období:
12 / 2012
IýO:
71180311
Název:
Mikroregion Telþsko
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo úþetní jednotky
Místo podnikání
ulice, þ.p.
NámČstí Zachariáše z Hradce 4
ulice, þ.p.
obec
Telþ
obec
PSý, pošta
588 56
PSý, pošta
Údaje o organizaci
PĜedmČt podnikání
identifikaþní þíslo
71180311
hlavní þinnost
právní forma
rozpoþtová organizace
vedlejší þinnost
zĜizovatel
svazek obcí
CZ-NACE
Kontaktní údaje
91339
Razítko úþetní jednotky
telefon
567 223 235
fax
567 223 235
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.telcsko.cz
Osoba odpovČdná za úþetnictví
Statutární zástupce
Petra Šalandová
Mgr. Roman Fabeš
Podpisový záznam osoby odpovČdné za správnost údajĤ
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, þas): 04.02.2013, 11h23m55s
04.02.2013 11h23m55s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 16
Licence: W184
A.1.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Úþetní jednotka bude pokraþovat ve své þinnosti a nenastává u ní žádná skuteþnost, která by ji omezovala nebo ji zabraĖovala v této þinnosti pokraþovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
S úþinností od 1. 1. 2010 došlo k zásadní zmČnČ úþetnictví - je definováno zák. þ. 563/1991 Sb., vyhl. þ. 410/2009 Sb., ýÚS 701 - 708.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý majetek je veden v poĜizovacích cenách, zásoby v poĜizovacích cenách metoda B.
04.02.2013 11h23m55s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 16
Licence: W184
A.4.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úþtĤ v knize podrozvahových úþtĤ
ýíslo
Podrozvahový
položky
P.I.
P.II.
Název položky
úþet
Majetek úþetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek
901 902 903
VyĜazené pohledávky a závazky 1. VyĜazené pohledávky 2. VyĜazené závazky
911 912
P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
MINULÉ
74 337,48
PodmínČné pohledávky z dĤvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu užívání majetku jinou osobou na základČ smlouvy o výpĤjþce Dlouhodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu užívání majetku jinou osobou na základČ smlouvy o výpĤjþce Krátkodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dĤvodĤ Dlouhodobé podmínČné pohledávky z dĤvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dĤvodĤ
921 922 923 924 925 926
Další podmínČné pohledávky a ostatní podmínČná aktiva Krátkodobé podmínČné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmínČné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmínČné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmínČné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmínČné pohledávky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí Dlouhodobé podmínČné pohledávky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí Krátkodobé podmínČné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojĤm Dlouhodobé podmínČné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojĤm Krátkodobé podmínČné úhrady pohledávek z pĜijatých zajištČní Dlouhodobé podmínČné úhrady pohledávek z pĜijatých zajištČní Krátkodobé podmínČné pohledávky ze soudních sporĤ, správních Ĝízení a jiných Ĝízení Dlouhodobé podmínČné pohledávky ze soudních sporĤ, správních Ĝízení a jiných Ĝízení Ostatní krátkodobá podmínČná aktiva Ostatní dlouhodobá podmínČná aktiva
931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951
PodmínČné závazky z dĤvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmínČné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmínČné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmínČné závazky z dĤvodu úplatného užívání cizího majetku na základČ jiného dĤvodu Dlouhodobé podmínČné závazky z dĤvodu úplatného užívání cizího majetku na základČ jiného dĤvodu Krátkodobé podmínČné závazky z dĤvodu užívání cizího majetku na základČ smlouvy o výpĤjþce Dlouhodobé podmínČné závazky z dĤvodu užívání cizího majetku na základČ smlouvy o výpĤjþce
961 962 963 964 965 966
04.02.2013 11h23m55s
ÚýETNÍ OBDOBÍ BċŽNÉ
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
74 337,48
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
strana 3 / 16
Licence: W184
A.4.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úþtĤ v knize podrozvahových úþtĤ
ýíslo
Podrozvahový
položky
Název položky
úþet
7. Krátkodobé podmínČné závazky z dĤvodu užívání cizího majetku nebo jeho pĜevzetí z jiných dĤvodĤ 8. Dlouhodobé podmínČné závazky z dĤvodu užívání cizího majetku nebo jeho pĜevzetí z jiných dĤvodĤ P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VII.
Další podmínČné závazky a ostatní podmínČná pasiva Krátkodobé podmínČné závazky ze smluv o poĜízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmínČné závazky ze smluv o poĜízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmínČné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmínČné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmínČné závazky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí Dlouhodobé podmínČné závazky z nástrojĤ spolufinancovaných ze zahraniþí Krátkodobé podmínČné závazky vyplývající z práv.pĜedp.a další þinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmínČné závazky vyplývající z práv.pĜedp.a další þinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmínČné závazky z poskytnutých zajištČní Dlouhodobé podmínČné závazky z poskytnutých zajištČní Krátkodobé podmínČné závazky ze soudních sporĤ, správních Ĝízení a jiných Ĝízení Dlouhodobé podmínČné závazky ze soudních sporĤ, správních Ĝízení a jiných Ĝízení Ostatní krátkodobá podmínČná pasiva Ostatní dlouhodobá podmínČná pasiva
Vyrovnávací úþty 1. Vyrovnávací úþet k podrozvahovým úþtĤm
04.02.2013 11h23m55s
ÚýETNÍ OBDOBÍ BċŽNÉ
MINULÉ
967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
79 337,48 79 337,48
5 000,00 5 000,00
strana 4 / 16
Licence: W184
A.5.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
ýíslo
ÚýETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BċŽNÉ
MINULÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstanosti 2. Splatné závazky veĜejného zdravotního pojištČní
5 348,00
3 278,00
2 292,00
1 405,00
3. Evidované daĖové nedoplatky u místnČ pĜíslušných finanþních orgánĤ
1 350,00
7 335,00
04.02.2013 11h23m55s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 16
Licence: W184
A.6.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme informace o dalších významných skuteþnostech souvisejících s úþetní závČrkou a finanþní situací úþetní jednotky.
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nemáme informace o dalších významných skuteþnostech souvisejících s úþetní závČrkou a finanþní situací úþetní jednotky.
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6
Úþetní jednotka neeviduje žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8
04.02.2013 11h23m55s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 16
Licence: W184
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
B. ýíslo
Syntetický
položky
Název položky
úþet
B.1.
Poskytnutí úvČru zajištČné zajišĢovacím pĜevodem aktiva
364
B.2.
PĤjþky cenných papírĤ zajištČné pĜevodem penČžních prostĜedkĤ
364
B.3.
Prodej aktiva se souþasnČ sjednaným zpČtným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se souþasnČ sjednaným zpČtným prodejem
364
04.02.2013 11h23m55s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
ÚýETNÍ OBDOBÍ BċŽNÉ
MINULÉ
strana 7 / 16
Licence: W184
C.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
DoplĖující informace k položkám rozvahy "C.I.1 JmČní úþetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poĜízení dlouhodobého majetku"
ýíslo
ÚýETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
C.1.
Zvýšení stavu transferĤ na poĜízení dlouhodobého majetku za bČžné úþetní období
C.2.
Snížení stavu transferĤ na poĜízení dlouhodobého majetku ve vČcné a þasové souvislosti
04.02.2013 11h23m55s
BċŽNÉ
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
MINULÉ
strana 8 / 16
Licence: W184
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
D.1.
Informace o individuálním referenþním množství mléka
D.2.
Informace o individuální produkþní kvótČ
D.3.
Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.
Poþet jednotlivých vČcí a souborĤ majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.
Celková výmČra lesních pozemkĤ s lesním porostem
D.7.
Výše ocenČní lesních porostĤ
D.8.
OcenČní lesních porostĤ jiným zpĤsobem
04.02.2013 11h23m55s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9 / 16
Licence: W184
E.1.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
DoplĖující informace k položkám rozvahy
K položce
DoplĖující informace
0
0
04.02.2013 11h23m55s
ýástka
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10 / 16
Licence: W184
E.2.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
DoplĖující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
DoplĖující informace
0
0
04.02.2013 11h23m55s
ýástka
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11 / 16
Licence: W184
E.3.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
DoplĖující informace k položkám pĜehledu o penČžních tocích
K položce
DoplĖující informace
0
0
04.02.2013 11h23m55s
ýástka
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12 / 16
Licence: W184
E.4.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
DoplĖující informace k položkám pĜehledu o zmČnách vlastního kapitálu
K položce
DoplĖující informace
0
0
04.02.2013 11h23m55s
ýástka
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 13 / 16
Licence: W184
F.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
DoplĖující informace k fondĤm úþetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka
ýíslo
Název
G.I.
Poþáteþní stav fondu k 1.1.
G.II. 1. 2. 3. 4.
BċŽNÉ ÚýETNÍ OBDOBÍ
Tvorba fondu PĜebytky hospodaĜení z minulých let PĜíjmy bČžného roku, které nejsou urþeny k využití v bČžném roce PĜevody prostĜedkĤ z rozpoþtu bČhem roku do úþelových penČžních fondĤ Ostatní tvorba fondu
G.III.
ýerpání fondu
G.IV.
Koneþný stav fondu
04.02.2013 11h23m55s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 14 / 16
Licence: W184
G.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Stavby ÚýETNÍ OBDOBÍ
ýíslo
BċŽNÉ
položky
Název položky
G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veĜejné osvČtlení Jiné inženýrské sítČ Ostatní stavby
H.
Pozemky
BRUTTO
MINULÉ KOREKCE
NETTO
1 200 000,00
89 106,00
1 110 894,00
1 125 750,00
1 200 000,00
89 106,00
1 110 894,00
1 125 750,00
ÚýETNÍ OBDOBÍ ýíslo
BċŽNÉ
položky
Název položky
H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky ZastavČná plocha Ostatní pozemky
04.02.2013 11h23m55s
BRUTTO
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
MINULÉ KOREKCE
NETTO
strana 15 / 16
Licence: W184
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
I. DoplĖující informace k položce "A.II.4. Náklady z pĜecenČní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ýíslo
ÚýETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BċŽNÉ
I. I.1. I.2.
Náklady z pĜecenČní reálnou hodnotou Náklady z pĜecenČní reálnou hodnotou majetku urþeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z pĜecenČní reálnou hodnotou
MINULÉ
J. DoplĖující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pĜecenČní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ýíslo
ÚýETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
J. J.1. J.2.
Výnosy z pĜecenČní reálnou hodnotou Výnosy z pĜecenČní reálnou hodnotou majetku urþeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z pĜecenČní reálnou hodnotou
BċŽNÉ
MINULÉ
K. DoplĖující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ýíslo
ÚýETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
K. K.1. K.2.
OcenČní dlouhodobého majetku urþeného k prodeji OcenČní dlouhodobého nehmotného majetku urþeného k prodeji podle § 64 OcenČní dlouhodobého hmotného majetku urþeného k prodeji podle § 64
BċŽNÉ
MINULÉ
* Konec sestavy *
04.02.2013 11h23m55s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 16 / 16