2012. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalmazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2011. dec.): 3 fő további szakképzés (2011.dec.)
13 fő alap illetménye (2012. jan. nov.): 3 fő további szakképzése (2012.jan-nov.)
23 471 296 23 767
GYES-ről visszatérő óvónők helyettesítése miatt:
1 252
b) Technikaiak:
594 7 193 7 787
6 fő alapilletménye (2011.dec.) 6 fő alapilletménye (2012.jan.-nov.)
Összesen: 516212
2 102 26 2 128
. Részmunkaidőben fogl.közalk.rendsz.szem.jutt Technikaiak 2 fő alap illetménye (2011. dec.) 2 fő alap illetménye (2012. jan.-nov.)
Écsi bölcsőde: 2 fő gondozónő (2011.dec.): 2 fő gondozónő (2012.jan.-nov.): 1 fő dajka (2011.dec.): 1 fő dajka (2012.jan.-nov.):
Közalkalmazottak alapilletményei összesen:
34 934
94 1 188 1 282
236 2 677 94 1 034 4 041
40 257
Pótlékok Vezetői pótlék: 1 fő x 48000 Ft x 12 hó Vezető helyettesi pótlék: 1 fő x 28000 Ft x 12 hó
576 336 912
Munkaközösség vezető pótlék: 2 fő x 3000 Ft x 12 hó Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó
72 120 192
Pótlékok összesen:
Rendszeres személyi juttatások összesen:
1 104
41 361
Nem rendszeres személyi juttatások: 512242
512292
Túlóra, helyettesítés
300
Jubileumi jutalom
319
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 9 fő x 5250 Ft (2011.dec. -2012. nov.)
567
Pedagógus továbbképzés Óvodapedagógusok: 9 x 6 300 bölcsődei gondozónők: 3 x 2 x 1 640 514232
514292
56 700 9 840
Közlekedési költség térítés 2011. dec.- 2012. nov.
67
210
Egyéb költség térítés, hozzájárulás Egyéb költség térítés állományban lévő részére 1 fő x 3600 Ft x 12 hó (2011.dec.-2012.nov)
43
Cafetéria 19 fő x 153 000 Ft 2 fő x 0,5 x 153 000 Ft 3 fő x 5 000 Ft x 12 hó
Nem rendszeres juttatások összesen:
2 907 000 153 000 180 000
3 240
4 746
Munkáltatót terhelő járulékok: Szociális hozzájárulásiadó 27 % (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér. Cafetéria - EHO
11 499
386
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:
11 885
Személyi juttatások összesen:
57 992
Dologi kiadások: 54
Készletbeszerzés:
5422
Gyógyszer:
5432
Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag
100
5442
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó
100
5462
Hajtó, kenőanyag
54721
Szakmai anyag, kis-értékű tárgyi eszköz Szakmai készlet beszerzés Játék vásárlás Öltöző szekrény
54921
54
Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Karbantartási anyag Egyéb készlet beszerzés Textília
Készletbeszerzések összesen
10
30
230 230 81 541
160 170 50 70 450 1 231
55
Szolgáltatási kiadások
55121
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon díj Mobil telefon
80 30 110
Adatátviteli célú távközlési díjak Internet Vásárolt élelmezés óvoda: 90 fő x 276 Ft x 220 nap 100 % rezsi bölcsőde: 16 fő x 292 Ft x 220 nap 100 % rezsi
55222
120
5 464 800 5 464 800 1 027 840 1 027 840 12 985 280
10 929 2 056 12 985
Bérleti és lízing díjak Lámpatestek bérlete
220
55223
Szállítási szolgáltatás
20
55224
Gázenergia szolgáltatás
55225
Villamosenergia szolgáltatás
976
55227
Víz-, csatornadíj
450
55228
Karbantartás, kis-javítás Gépek, berendezések karbantartása: Két mosdó vizesblokk felújítás:
2 262
burkolás csőszerelés
Asztalos munka
55229
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Tanfolyami díj Orvosi vizsgálat Bölcsőde orvosi vizsgálat (12 hó x 3 csop. X 10 000 Ft) Gyógypedagógiai szolgáltatás díja: Udvari játékok felülvizsgálata
200 200 347 128 875
65 100 100 100 200 360 608 100 1 633
55
Szolgáltatási díjak összesen
56
Egyéb kiadások
56121
Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:
56221
Belföldi kiküldetés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: Cafetéria adója
56
Egyéb kiadások összesen
19 651
5 299 50 1 398
617
7 364
Dologi kiadások összesen
28 246
KIADÁSOK ÖSSZESEN
86 238
BEVÉTELEK 91212
Intézményi ellátás díja Óvoda 21 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 21 fő x 138 Ft x 220 nap 20 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedv.) 20 fő ingyen étkezik 49 fő x 276 Ft x 220 nap
Bölcsőde: 4 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 4 fő x 146 Ft x 220 nap 2 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedv.) 2 fő ingyen étkezik 10 fő x 292 Ft x 220 nap
637 560 0 2 975 280 3 612 840
3 613
128 480 0 642 400 770 880
771
Egyéb bevétel 914222
91192
Bérleti díj IMI-COOP szerződés szerint
796
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:
1 398
Pénzeszköz átvétel bölcsődei neveléshez (Écs)
1 535
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
8 113
2012. évi költségvetés szakfeladatonként BÖLCSŐDE KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalmazottak alapilletményei Pannonhalmi bölcsőde: 4 fő alap illetménye (2011. dec.): 4 fő alap illetménye (2012. jan. nov.): 2 fő alapilletménye (2011.dec.) 2 fő alapilletménye (2012.jan.-nov.) Összesen:
578 6 519 188 2 376 9 661
Écsi bölcsőde: 2 fő alap illetménye (2011. dec.): 2 fő alap illetménye (2012. jan. nov.): 1 fő alapilletménye (2011.dec.) 1 fő alapilletménye (2012.jan.-nov.) Összesen:
236 2 677 94 1 034 4 041
Közalkalmazottak alapilletményei összesen:
13 702
Pótlékok Egyéb pótlék: 1 fő x 3000 Ft x 12 hó
36 36
Pótlékok összesen:
36
Rendszeres személyi juttatások összesen:
13 738
Nem rendszeres személyi juttatások: 512242 Túlóra, helyettesítés
50
Pedagógus továbbképzés bölcsődei gondozónők: 3 x 2 x 1 640 514232
10
Közlekedési költség térítés 2011. dec.- 2012. nov. Cafetéria 6 fő x 153000 Ft 3 fő x 5000 Ft x 12 hó
Nem rendszeres juttatások összesen:
165 459 000 180 000
1 098 1 323
Munkáltatót terhelő járulékok: Szociális hozzájárulásiadó 27 % (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér. Cafetéria - EHO Munkáltatót terhelő járulékok összesen:
3 723
130 3 853
Személyi juttatások összesen:
18 914
Dologi kiadások: 54
Készletbeszerzés:
5422
Gyógyszer:
5432
Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag
30
5442
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.
30
5462
Hajtó, kenyőanyag
54721
Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Szakmai készlet beszerzés Játék vásárlás
54921
54
Egyéb készlet beszerzés Karbantartási anyag Tisztítószer Egyéb készlet beszerzés Textília
Készletbeszerzések összesen
3
9
69 69 138
48 51 15 21 135 345
55
Szolgáltatási kiadások
55121
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon díj Mobil telefon
24 9 33
Adatátviteli célú távközlési díjak - internet bölcsőde: 16 fő x 292 Ft x 220 nap 100 % rezsi
55222
36 1 027 840 1 027 840
2 056
Bérleti és lízing díjak Lámpatestek bérlete
66
55223
Szállítási szolgáltatás
6
55224
Gázenergia szolgáltatás
679
55225
Villamosenergia szolgáltatás
293
55227
Víz-, csatornadíj
135
55228
Karbantartás, kis javítás Gépek, berendezések karbantartása:
55229
55
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Tanfolyami díj Orvosi vizsgálat Bölcsőde orvosi vizsgálat (12 hó x 10 000 Ft x 3) Udvari játékok felülvizsgálata
Szolgáltatási díjak összesen
60
20 30 30 30 60 360 30 560 3 924
56
Egyéb kiadások
56121
Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:
56221
Belföldi kiküldetés
56
1 032 15
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:
273
Cafetéria adója
209
Egyéb kiadások összesen
1 529
Dologi kiadások összesen
5 798
KIADÁSOK ÖSSZESEN
24 712
BEVÉTELEK 91212
Intézményi ellátás díja Bölcsőde: 4 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 4 fő x 146 Ft x 220 nap 2 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedv.) 2 fő ingyen étkezik 10 fő x 292 Ft x 220 nap
128 480 0 642 400 770 880
771
Egyéb bevétel 914222
Bérleti díj IMI-COOP szerződés szerint
239
91192
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:
273
Pénzeszköz átvétel bölcsődei neveléshez (Écs)
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
1 535
2 818
2012. évi költségvetés ÓVODA KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalmazottak alapilletményei a) pedagógusok: 8 fő alap illetménye (2011. dec.): 2 fő további szakképzés (2011.dec.)
8 fő alap illetménye (2012. jan. nov.): 2 fő további szakképzése (2012.jan-nov.)
17 040 208 17 248
GYES-ről visszatérő óvónők helyettesítése miatt:
1 252
b) Technikaiak:
406 4 817 5 223
4 fő alapilletménye (2011.dec.) 4 fő alapilletménye (2012.jan.-nov.)
Összesen: 516212
1 532 18 1 550
. Részmunkaidőben fogl.közalk.rendsz.szem.jutt Technikaiak 2 fő alap illetménye (2011. dec.) 2 fő alap illetménye (2012. jan.-nov.)
Közalkalmazottak alapilletményei összesen:
25 273
94 1 188 1 282 26 555
Pótlékok Vezetői pótlék: 1 fő x 48000 Ft x 12 hó Vezető helyettesi p. 1fő x 28000 Ft x 12 hó Munkaközösség vezető pótlék: 2 fő x 3000 Ft x 12 hó Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó Pótlékok összesen:
Rendszeres személyi juttatások összesen:
576 336 36 120 1 068
27 623
Nem rendszeres személyi juttatások: 512242
512292
514232
514292
Túlóra, helyettesítés
250
Jubileumi jutalom
319
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 8 fő x 5250 Ft (2011.dec. -2012. nov.)
567
Pedagógus továbbképzés Óvodapedagógusok: 8 x 6 300
57
Közlekedési költség térítés 2011. dec.- 2012. nov.
45
Egyéb költség térítés, hozzájárulás Egyéb költség térítés állományban lévő részére 1 fő x 3600 Ft x 12 hó (2011.dec.-2012.nov)
43
Cafetéria 13 fő x 153 000 Ft 2 fő x 0,5 x 153 000 Ft
Nem rendszeres juttatások összesen:
1 989 153
2 142
3 423
Munkáltatót terhelő járulékok: Szociális hozzájárulási-adó 27 % (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér. Cafetéria - EHO
Munkáltatót terhelő járulékok összesen: Személyi juttatások összesen:
7 777
255
8 032 39 078
Dologi kiadások 54
Készletbeszerzés:
5422
Gyógyszer:
5432
Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag
60
5442
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.
60
5462
Hajtó, kenyőanyag
20
54721
Szakmai anyag, kis-értékű tárgyi eszköz Szakmai készlet beszerzés Játék vásárlás Öltöző szekrény
54921
54
Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Karbantartási anyag Egyéb készlet beszerzés Textília
Készletbeszerzések összesen
6
148 148 81 377
104 110 33 46 293 816
55
Szolgáltatási kiadások
55121
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon díj Mobil telefon
52 20 72
Adatátviteli célú távközlési díjak Internet
78
Bérleti és lizing díjak Lámpatestek bérlete
143
55223
Szállítási szolgáltatás
13
55224
Gázenergia szolgáltatás
55225
Villamosenergia szolgáltatás
634
55227
Víz-, csatornadíj
293
55228
Karbantartás, kis-javítás Gépek, berendezések karbantartása: Két mosdó vizesblokk felújítás:
55222
1 470
burkolás csőszerelés
Asztalos munka
55229
55
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Tanfolyami díj Orvosi vizsgálat Udvari játékok felülvizsgálata
Szolgáltatási díjak összesen
130 200 347 128 805
42 65 65 70 140 65 447
3 955
56
Egyéb kiadások
56121
Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:
56221
Belföldi kiküldetés
56
1 236 35
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:
139
Cafetéria adója
408
Egyéb kiadások összesen
Dologi kiadások összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 818
6589
45 667
BEVÉTELEK
Egyéb bevétel 914222
91192
Bérleti díj IMI-COOP szerződés szerint
517
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:
139
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
656
Szakfeladat-SNI 2012. évi költségvetés SNI KIADÁSOK:
Dologi kiadások: 54
Készletbeszerzés:
5422
Gyógyszer:
5432
Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag
10
5442
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.
10
5462
Hajtó, kenyőanyag
54721
Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Szakmai készlet beszerzés Játék vásárlás
54921
54
1
1
Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Karbantartási anyag Egyéb készlet beszerzés Textília
13 13 26
8 9 2 3 22
Készletbeszerzések összesen
70
Oldal 18
Szakfeladat-SNI
55
Szolgáltatási kiadások
55121
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon díj Mobil telefon
Adatátviteli célú távközlési díjak Internet
4 1 5
6
Bérleti és lizing díjak Lámpatestek bérlete
11
55223
Szállítási szolgáltatás
1
55224
Gázenergia szolgáltatás
55225
Villamosenergia szolgáltatás
49
55227
Víz-, csatornadíj
22
55228
Gépek, berendezések karbantartása:
10
55229
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Gyógypedagógiai szolgáltatatás díja: Udvari játékok felülvizsgálata
55222
113
3 5 5 608 5 626
55
Szolgáltatási díjak összesen
56
Egyéb kiadások
56121
Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:
80
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:
11
Egyéb kiadások összesen
91
56
843
Dologi kiadások összesen
1 004
Oldal 19
Szakfeladat-SNI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 004
BEVÉTELEK Egyéb bevétel 914222
91192
Bérleti díj IMI-COOP szerződés szerint
40
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:
11
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
51
Oldal 20
Szakfeladat-Étkeztetés 2012. évi költségvetés Étkeztetés KIADÁSOK: 55221
Vásárolt élelmezés óvoda: 90 fő x 276 Ft x 220 nap 100 % rezsi
55
Szolgáltatási kiadások összesen
56
Egyéb kiadások
56121
Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:
5 464 800 5 464 800
10 929
2 951
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: 56
10 929
975
Egyéb kiadások összesen
3 926
Dologi kiadások összesen:
14 855
BEVÉTELEK 91212
Intézményi ellátás díja Óvoda 21 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 21 fő x 138 Ft x 220 nap 20 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedv.) 20 fő ingyen étkezik 49 fő x 276 Ft x 220 nap
637 560 0 2 975 280 3 612 840
3 613
Egyéb bevétel 91192
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
975
4 588
Oldal 21
Játék - Vár Óvoda és Bölcsőde Kiadások Óvoda Rendszeres szem. Jutt Nem rendsz. szem jutt. Munkaadót terh járulékok Személyi kiadások össz.
Bölcsőde SNI 27 623 13 738 3 423 1 323 8 032 3 853 39 078 18 914
Készletbeszerzések Szolgáltatási kiadások Egyéb Dologi kiadások össz. Kiadások összesen
816 3 955 1 818 6 589 45 667
345 3 924 1 529 5 798 24 712
0 0 0 0 70 843 91 1 004 1 004
Intézményi étkeztetés Összesen 0 0 0 0
41 361 4 746 11 885 57 992
0 10 929 3 926 14 855 14 855
1 231 19 651 7 364 28 246 86 238
Összesen Intézményi étkezetetés 3 613 975 4 588
4 384 3 729 8 113
Bevételek Óvoda Étkeztetés Egyéb bevétel Összesen
Bölcsőde 0 656 656
771 2 047 2 818
Sni 0 51 51
