2012. évi költségvetés módosítása

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: [email protected]

ElĘterjesztést készítette:Vargáné Fodor Rita: ElĘterjesztĘ: MezĘfi Zoltán polgármester 2012. évi költségvetés módosítása ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére

Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

1

Ülés Nyílt Zárt

Szavazás Nyílt szavazás Titkos szavazás EgyszerĦ többség MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület! A központi támogatás elĘirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend elĘírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza. A június havi módosítás során biztosítani kell(ene) az egyezĘséget a MÁK által nyilvántartott állami támogatás és a rendelet között. Az elĘterjesztés készítése alatt még nyújtottunk be igénylést. Az egyeztetett támogatás azonban a testületi ülésig átvezetésre kerülhet, ebben az esetben a kiadott anyag bevételi és kiadási oldala a június havi adatokkal módosulni fog. A helyi iparĦzési adóbevallások benyújtási határideje 2012. május 31. nap volt. A bevallások feldolgozása a mai napon még tart, ezért az elĘkészített anyagban ezt az adónemet még nem módosítjuk. A rendelkezésre álló adatok alapján Rétság Város és Intézményei összevont költségvetése 991.348 eFt, melybĘl 334.863 eFt az intézményfinanszírozás. A nettó költségvetési fĘösszegünk a módosítások átvezetését követĘen 656.485 eFt-ra változik. A 2012. évi elszámolási rend alapján a város és az intézmények módosításait elkülönülten mutatom be. Mivel az elĘirányzat módosítás a testület számára egy ellenĘrzési pont is, 1-1 mondat erejéig kitérek az intézményi költségvetések idĘarányos teljesítésére is.

1 oldal a 13 oldalból

2012. évi költségvetés módosítása

2012.06.22. kt ülésére

Rétság Város Önkormányzata A Város költségevetése magában foglalja mindazon kötelezĘ és önként vállalt feladatokat, melyek az alapító okirat szerint nem kerültek intézménynek átadásra. Az elĘzĘ évek költségvetéseinek szerkeze szerint ide tartozik a település üzemetetés a szociális ellátással kapcsolatos feladatok és az egyéb feladatok. A Város költségvetési színvonala 61.602 eFt-tal növekszik, melybĘl 36.822 eFt az intézményfinanszírozás, tehát nettó növekmény 24.781 eFt.

BEVÉTELEK

Állami támogatás többletbevétel miatt: Az állami támogatás bérkompenzációs és a segélyek havonkénti visszaigénylések miatt 15.485 e Ft-tal növekszik. EbbĘl 4.916 eFt a bérkompenzáció összege. Szociális ellátásra visszaigényelt és leutalt támogatások a következĘképp alakultak: 1 703 eFt 5 113 eFt 1 210 eFt 2 383 eFt 60 eFt 100 e Ft 10 569 Ft

Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás Ápolási díj és járuléka Lakásfenntartási támogatás KözmĦfejlesztési támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen:

Az állami támogatást feladatellátásra, konkrét címre kaptuk, ezért a kiadási oldalon a támogatás jogcímével megegyezĘen került az elĘirányzat megemelésre. A bérkompenzáció a szakfeladatok között az április 30-i zárás szerint került felosztásra. Az állami támogatás és a terhelési értesítĘ szerint 677 eFt még nem jelenik meg szakfeladaton. Ez az összeg tartalékba került, a késĘbbi terhelések alapján azonban a feloldása indokolt lesz. Átvett pénzeszközbĘl származó többletbevétel miatt: Az átvett pénzeszközök módosulását több tényezĘ befolyásolta: 1.) Szociális ellátásra visszaigényelt és leutalt támogatás: Gyermektartási díj megelĘlegezésre

2 301eFt 2 726 eFt 4 507

Otthonteremtési támogatásra Közhasznú foglalkoztatás támogatására 2



eFt Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására Összesen:

164 eFt 9 698 eFt

2.) Polgári védelem kistérségi támogatása Polgári védelem kistérségi támogatása

100 eFt

3.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény OEP finanszírozásának átcsoportosítása, mivel a szerzĘdést kötĘ a Városi Önkormányzat Háziorvosi szolgálat OEP finanszírozás miatt Fogorvosi szolgálat OEP Finanszírozása miatt Család és nĘvédelmi eü. gondozás OEP fin. miatt Ifjúság egészségügyi gondozás OEP finansz. miatt Összesen:

13 655 eFt 5 654 eFt 6 228 eFt 196 eFt 25.733 eFt

4.) Az Általános Iskola kistérségi támogatásának átcsoportosítása, mivel a szerzĘdést kötĘ a Városi Önkormányzat. Általános iskola 1-4 kistérségi támogatása Általános iskola 5-8 kistérségi támogatása Összesen

3 584 eFt 3 159 eFt 6 743 eFt

A Város átvett pénzeszközeinek színvonala 42.274 (5)eFt-tal emelkedik. Ez a színvonal emelkedés azonban csak látszólagos. Az intézmények átvett pénzeszközei az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek a felhasználó szakfeladatoknál. Gyakorlatilag tovább torzulnak az intézményi költségvetések, mert a kistérségi, illetve az OEP támogatás most önkormányzati támogatás formájában jelenik majd meg. A szociális ellátások bevételével a kiadási elĘirányzatok is rendezésre kerültek. Testületi hatáskörben hozott döntések bevételei: 3.413 eFt-os többletbevételi színvonalváltozás került átvezetésre bérleti díjbevétel növekmény, illetve a Zöld Híd Kft-vel megkötött szerzĘdés pozitív hatásaként.

Egyéb jogcímen A nemzetiségi önkormányzatoknak biztosított elĘirányzat került a rendeleten átvezetésre. 2012. évben e támogatást is a Város kapja, majd nekünk kell átadunk a támogatás összegét. 3



Rendezésre került a pénzmaradvány is. Az eredeti költségvetésben a Város és községrendezés m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton kerültek az összegek tervezésre. A zárszámadás elfogadását követĘen az átvezetés a ténylegesen felhasználó szakfeladatokra indokolt. A Város és községrendezés m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton maradó pénzmaradványból 23.585 eFt-ból 18.813 eFt a városközpont-rehabilitációs pályázatra került tervezése. 447 eFt a nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi pénzmaradványa, 4.325 eFt viszont továbbra is szabad felhasználású.

KIADÁSOK Az állami támogatás és az átvett pénzeszköz terhére ütemezett kiadások a bevételeknél részletesen bemutatásra kerültek. A testületi hatáskörben vállalt kötelezettségek tételeit a mellékelt indokolás (Tételes – kiadások) részletesen tartalmazza, a döntés számával, a tétel bemutatásával és összegével együtt. Egyéb hatáskörben kezdeményezett elĘirányzat változások: Ütemezésre kerültek az intézmények finanszírozásainak változása. Valamennyi finanszírozás azon a jogcímen jeleik meg, ahol az intézményi költségvetésben az indok felmerül. 2012. évben változott a rehabilitációs hozzájárulás elszámolásának módja. Eddig egy adószámon, egy foglalkoztatóra kellett kiszámolnunk a befizetési kötelezettséget. Most az intézményi adószámok megjelenése miatt csak az Általános Iskola kötelezett e jogcímen hozzájárulás fizetésre. A Városon tervezett összegbĘl (eredeti elĘirányzatból levonva a január 20-án fizetett 2011. IV. negyedévi összeget) 3.230 eFt zárolható. PótelĘirányzat biztosítása indokolt a kimutatott pénzmaradvány terhére a 2011. évi beszámolóban elszámolt központi normatívák terhére. A visszafizetési kötelezettségnek és a kamatfizetési kötelezettségnek eleget tettünk. Megtörtént az elszámolás a Zöld Híd Kft-vel a alakossági szemétszállítás támogatásában. 2011. évre vonatkozó megállapodásunk alapján az önkormányzat csak azoknak a háztartásoknak nyújt támogatást, melyek az esedékes, rájuk esĘ díjat megfizetik. Az elszámolási különbözet 2.006 eFt, mely a szociális ellátás költségnembĘl zárolandó. A zárolás összege tartalékba került. A városi köztemetĘben 2011. évben sírhelyeket mérettünk ki. A vállalkozó a munkát elvégezte, a számlázást azonban elfelejtett. Május hóban került rendezésre az elmaradás. A Polgári védelem szakfeladaton az eredeti költségvetés 100 eFt pénzmaradványt tartalmazott. 2012. évben a Kistérség újabb 100 eFt-tal támogatta a feladatellátást. Év elején még nem lehetett tudni, hogy a feladatellátás mikor kerül átadásra a Nórád Megyei Katasztrófavédelemnek. Jelenleg úgy tĦnik, hogy év végéig a megszokott módon történik a feladatellátás. A költségek ütemezése a Polgári védelem Parancsnokával egyeztetésre került. Eredeti költségvetésünk nem tartalmaz elĘirányzatot a gyermektartási díj postaköltségére, a közhasznú dolgozók orvosi vizsgálatainak költségeire és az önkormányzati lakástámogatás nyújtása miatti számlavezetés költségére. Mindkét kiadás azonban felmerül, ezért várható összegük ütemezésre került.

4



A Városüzemeltetési csoportból 1 fĘ nyugdíjas dolgozónak 2011. decemberében megszĦnt a munkaviszonya. A dolgozóval az elszámolás megtörtént. Szabadságmegváltás miatt 25.364 Ft többletkifizetés keletkezett, mely járulékvonzatával most tervezésre került. JegyzĘ Asszony a város költségvetését érintĘen tett javaslatot: az intézmények munkavédelmi költségeire (ezt flottában tudnánk megkötni) havi 45.000 Ft munkavédelmi szabályzat elkészítésére egyszeri költsége bruttó 300.000 Ft pótelĘirányzatra lenne igénye. Az elĘzĘekhez kapcsolódóan valamint a munkavédelmi ellenĘrzés jegyzĘkönyvében rögzítettek alapján a 2012.évre feltétlen szükséges lenne 400.000 Ft-os keret biztosítása az alkalmazásban lévĘ mĦszaki dolgozók, közfoglalkoztatottak részére védĘruha biztosítására. Kérésének megfelelĘen a tételek tervezésre kerültek. A költségek felmerülése elĘtt a KépviselĘ-testület elé terjesztjük a megállapodásokat, szabályzatokat. Amennyiben a tényleges költségek ismeretében változik az összeg, az a költségvetés következĘ módosításkor rendezhetĘ. E hatáskörnél térek ki az intézmények számlavezetési költségeinek biztosítására. Mint Önök elĘtt is ismert valamennyi intézménynek külön bankszámlát kellett nyitni. A számlavezetés költsége az eredeti költségvetésben – adatok hiányában - nem került tervezésre. A költségek már megjelentek az intézményeknél. Fedezet nélküli kiadások teljesítésére nem kívánok egy intézményvezetĘt sem kényszeríteni, ezért 100-100 eFt elĘirányzat biztosítását kezdeményezem részükre. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a Város költségvetésében lévĘ számlavezetési költség nem csökkenthetĘ, mivel az intézmények kiadása itt intézményfinanszírozásként jelenik meg. Tehát amit kimondtunk a költségvetés elfogadásakor, hogy többletköltséget fog a jogszabályi változás okozni, ezzel most szembesülünk. Az éves tartalékunk az átvezetések hatására 3.291 eFt-tal csökken, összességében a csökkenés (testületi döntéseken alapuló felhasználást is figyelembe véve) 5.844 eFt. Ugyanakkor a testületi döntéseken alapuló fejlesztési kiadások (kommunális gép bĘvítés, konténer beszerzés a temetĘbe, városközpont-rehabilitációs pályázat kiadásai) 6.585 eFttal növekedtek. Ez a tény azt jelenti, hogy nem nem tartalék felélés, hanem tényleges tartalék felhasználás történt. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A Polgármesteri Hivatal intézménynél is rendezésre szorul a bérkompenzáció kiadása és a bevételi oldal rendezése intézményfinanszírozás formájában (740 eFt). Átvezetésre kerültek a képviselĘk tiszteletdíjról, költségtérítésrĘl történt lemondásai. Rendezésre szorul az anyakönyvvezetĘnek a többletmunkáért fizetendĘ díjazás, melyet jutalomként tudunk számfejteni munkaügyi rendszerünkben. A 16/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése szerint 15.000 Ft/alkalom a díjazás összege. A jutalom – az elĘzĘ évi tapasztalat alapján – 15 esküvĘre került elĘirányozva. A tényleges felhasználás év végén kerül rendezésre. A 2012. évi költségvetésrĘl szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés d) pontja alapján a bármely ok miatt megüresedĘ álláshely bérét zárolni kell. Kormányhivatali jogviszony létesítése miatt az Okmányirodában megüresedett egy álláshely. A KépviselĘ-testület 87/2012. (IV.20.) határozatával hozzájárult az álláshely betöltéséhez. A régi és az új dolgozó havi bér különbözete 112.000 Ft, a járulék különbözet 30.240 Ft, illetve a július 1-tĘl tervezett soros elĘlépés ez évi hatása 19.325 Ft bér és 5.218 Ft járu5



lék. A váltás 2012. április 16-án volt, így a 7,5 havi különbözet és a soros elĘlépés együttesen 1.091 eFt megtakarítást jelent, mely összeget JegyzĘ Asszony fel kíván használni, ezért az álláshelyre jutó maradvány zárolását az elĘterjesztés nem tartalmazza. JegyzĘ Asszony a Polgármesteri Hivatal részére a következĘket kéri: Ͳ 4 db radiátor pótlását a Polgármesteri Hivatalba. Várható költsége bruttó 200.000 Ft Indokolása: 2 db radiátor már cserére szorult, mivel kilukadt. KettĘ darab csöpög, mielĘbbi cseréje indokolt; Ͳ anyakönyvvezetĘ részére átlag évi 15 esküvĘ után 15.000 Ft jutalom kifizetésére fedezetet kell biztosítani. Ennek költsége éves szinten 225.000 Ft bér és 60.750 Ft szociális hozzájárulási adó. Indokolása: A tétel az anyakönyvi rendelet alapján jár kolléganĘnknek. Az eredeti költségvetés a tételt nem tartalmazza.” A Polgármesteri Hivatal részére is kezdeményezem 100 eFt többlet elĘirányzat biztosítását a bankszámlavezetés költségeire. Az eredeti költségvetésben a KépviselĘ-testület informatikai fejlesztésre biztosított 381 eFt elĘirányzatot, mely a fejlesztési kiadások között lett kimutatva. A beszerzések megtörténtek, az eszközök azonban 20-30 eFt közötti árakon kerültek beszerzésre, ezért kisértékĦ tárgyi eszközként kellett könyvelnünk számláikat. A kiemelt elĘirányzatok közötti átvezetés indokolt. Tájékoztatom Önöket, hogy a köztisztviselĘk jubileumi jutalmára vonatkozó jogszabály megváltozott. Jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idĘ megállapításakor már a köztisztviselĘk esetében sem lehet figyelembe venni az 1992. július 1. elĘtti valamennyi jogviszonyt. Az új törvény (Kttv.) szerint csak a közszolgálatban eltöltött idĘ vehetĘ figyelembe jubileumi jutalomra jogosító idĘként mely alapján 2012. évben egy köztisztviselĘ sem részesülhet jubileumi jutalomban. A három dolgozó részére – tartalékként – tervezett 3.268 Ft jubileumi jutalom és járuléka nem kerül felhasználásra Az idĘarányos teljesítéstĘl elmaradó felhasználás – hasonlóan más intézményekhez – a cafetéria területén van. Azoknak a dolgozóknak, akik Erzsébet-utalványt kértek, idĘarányosan kiadtuk az utalványokat. A könyvelésben még nem jelentkezhet a kifizetés. Többen kértek SZÉP-kártyát, ennek ügyintézése folyamatban van.

Napközi- otthonos Óvoda Intézmény Az Intézmény 2012. évi költségvetése a bérkompenzáció kiadásain és a bankszámlavezetés költségein kívül módosításra nem szorul. A bérkompenzáció és járulékai (413 eFt+112 eFt) 525 eFt-os összegének fedezet a Város költségvetésében, pótlólagos állami támogatás formában rendelkezésre áll. A bankszámlavezetés becsült 100 eFt-os költségének fedezete –más intézményekhez hasonlóan – mindenképp biztosítandó. Az Intézmény elsĘ négyhavi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A 33,3 % idĘarányos elĘirányzathoz viszonyítva a teljesítés 24,09 %. Az idĘarányostól elmaradó teljesítést a cafetéria, illetĘleg étkezési költség elmaradt számlázása okozza. Az Erzsébet utalványt a 6



dolgozók már idĘarányosan megkapták a, de ezek a tételek még a bérterhelésben nem jelentkezhettek. Az óvodások elsĘ negyedévi étkezési költségének számlázását a konyhát üzemeltetĘ Általános Iskola májusban készítette el. Összességében az intézmény költségvetésének színvonala 625 eFt-tal növekszik.

Általános Iskola Az Intézmény költségvetése a 2012. évi elszámolási szabályok miatt torzul. A kistérségi támogatásra Rétság Város Önkormányzatának van szerzĘdése. Emiatt a finanszírozási bevételeke át kell csoportosítani a Város költségvetésébe, az Intézményt megilletĘ jogos támogatás viszont intézményfinanszírozásként jelentkezik. Szintén intézményfinanszírozásként jelentkezik a bérkompenzáció 2.113 eFt-os fedezete is, mivel azt is a Város állami támogatás formájában kapja. 2012. évtĘl az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eFt elĘirányzat került biztosításra. Mivel tapasztalati adat nincs, az elĘirányzat biztosítása becslésen alapul. A 2012. évi szabályok miatt az Intézmény külön adószámon készíti a NAV felé is bevallásait. Az adószámonkénti megbontások miatt rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett. A fizetési kötelezettség pótelĘirányzatkénti biztosítása az intézményfinanszírozással kompenzálva indokolt (1.543 eFt). Az Intézmény elsĘ négyhavi gazdálkodása tervszerĦ. A 33,3 % idĘarányos elĘirányzathoz viszonyítva a kiadási elĘirányzatok szintje 30,84 %. ElĘirányzat túllépés egyetlen kiemelt elĘirányzatnál sincs. Az április 30-i zárás adatai alapján feladatelmaradás a cafetéria kifizetésekben van. Az Intézmény dolgozói jellemzĘen Erzsébet utalványt kértek, idĘarányosan a dolgozók utólag kapták meg utalványaikat. A bérterhelés még nem tartalmazhatja e költségeket. Igazgató Asszony jelenleg egy tételben –a karbantartásokban - látja feszítettnek elĘirányzatát (teljesítés 85,57 %). A tisztasági festést kellene elvégezni. Költsége a mai napon nem ismert. Más meghibásodások is elĘfordulhatnak, melyek elĘre nem láthatók. Karbantartási feladatokra elĘirányzat két szakfeladaton került tervezésre. Az 1-4. évfolyamon történĘ oktatás szakfeladaton 370 e Ft (teljesítése 63 e Ft) és az 5-8. évfolyamon történĘ oktatás szakfeladaton 172 e Ft (teljesítés 229 eFt). A két szakfeladat között gyakorlatilag most technikai átvezetéssel megoldható lenne a korrekció. Ugyanakkor az év hátralévĘ részéig nem jelentene e lépés tartós segítséget. Javaslom, hogy a tisztasági festés költségeinek ismeretében kerüljön pótelĘirányzat biztosításra az intézmény részére. A vis major helyzeteket költségvetési rendeletünk kezeli, tehát ha e helyzet áll elĘ, a megoldás rendelkezésre áll.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Az Intézmény költségvetése a 2012. évi elszámolási szabályok miatt torzul. Az OEP-pel feladatellátásra Rétság Város Önkormányzatának van szerzĘdése. Emiatt a finanszírozási bevételeke át kell csoportosítani a Város költségvetésébe, az Intézményt megilletĘ jogos támogatás viszont intézményfinanszírozásként jelentkezik. 7



Szintén intézményfinanszírozásként jelentkezik a bérkompenzáció 181 eFt-os fedezete is, mivel azt is a Város állami támogatás formájában kapja. 2012. évtĘl az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eFt elĘirányzat került biztosításra. Mivel tapasztalati adat nincs, az elĘirányzat biztosítása becslésen alapul. Az Intézmény elsĘ négyhavi gazdálkodása kiegyensúlyozott. A 33,3 % idĘarányos elĘirányzathoz viszonyítva a kiadási elĘirányzatok szintje 32,24 %. ElĘirányzat túllépés egyetlen kiadás nemben sincs. Az április 30-i zárás adatai alapján feladatelmaradás a cafetéria kifizetésekben van. Az Intézmény dolgozói Erzsébet utalványt kértek, idĘarányosan a dolgozók utólag kapták meg utalványaikat. A bérterhelés még nem tartalmazhatja e költségeket. Az Intézmény vonatkozásában egy módosítást igénylĘ közös feladatunk van: a Járóbetegellátó Központba beköltözött intézmények helyiségére az önkormányzat kötött bérleti szerzĘdést, ugyanakkor a költségek az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél kerültek tervezésre, a kiadások teljesítése is az Intézmény bankszámlájáról történik. A szerzĘdés módosítása mindenképp indokolt.

Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtár Az Intézmény vezetĘje a központi forrásból biztosított bérkompenzáción kívül más elĘirányzat-módosítást nem kért. A bérkompenzáció 316 eFt-os fedezete - mivel azt a Város állami támogatás formájában kapja – intézményfinanszírozásként kerül kimutatásra. A KépviselĘ-testület az 54/2012. (III.23.) Kt. határozatában döntött a Hubertus Lovaglás program támogatásáról. A támogatást úgy biztosította, hogy a Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtár Intézmény dologi kiadásait megemelte. Az elĘterjesztés készítésekor még nem ismert, hogy milyen költségeket kíván a program rendezĘje az elĘirányzat terhére igénybe venni, ezért jelenleg anyag költségként kerül kimutatásra az összeg. Természetesen az intézmény finanszírozása a kiadási többlet elĘirányzat biztosítása miatt 50 eFt-tal növekszik. 2012. évtĘl az Intézménynek önálló bankszámlát kellett nyitnia. A számlavezetés költségeire 100 eFt elĘirányzat került biztosításra. Tapasztalati adat a MĦvelĘdési Központ intézmény vonatkozásában sincs, az elĘirányzat biztosítása becslésen alapul. Az Intézmény elsĘ négyhavi gazdálkodása : A 33,3 % idĘarányos elĘirányzathoz viszonyítva a kiadási elĘirányzatok szintje 38,58 %. A Könyvkiadás szakfeladat elĘirányzata gyakorlatilag az elsĘ negyedévben felhasználásra került. Az Adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás szakfeladata tartalmazza a honlap üzemeltetésért fizetett webmesteri díjat is. 2012. évben is az egyösszegĦ kifizetést választottuk, ezért 50 eFt kedvezményt kaptunk. A kedvezmény összege zárolható. Az április 30-i zárás adatai alapján, hasonlóan a többi intézményhez feladatelmaradás a cafetéria kifizetésekben van.

2

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 98/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozat

8


3

Jogszabályi háttér --

4

Határozati javaslatok


Rétság Város Önkormányzata KépviselĘ-testületének ../2012. ( ) önkormányzati rendelete a 2/2012. (II.21.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében a 2012. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás elĘirányzatának átveszetésérĘl – az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§ 2.§ (1) Az A képviselĘ-testület a Város és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási fĘösszeget 65.968.000 Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 991.348.000 Ft-ban állapítja meg. (2) A 65.968 ezer Ft bevételei elĘirányzat növekedésébĘl - központi támogatás - mĦködési bevétel Ͳ önkormányzati támogatás - mĦködési célú pénzeszköz átvétel - helyi adó - átengedett adó - mĦködési hitel felvét - fejlesztési célú bevétel - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel - fejlesztési hitel felvét

15.485 ezer Ft 3.412 ezer Ft 36.823 ezerFt 10.248ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ Rétság város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási fĘösszegét 991.348 ezer Ft-ban állapítja meg. 4.§ (1) A KépviselĘ-testület a 991.348 ezer Ft bevételi fĘösszegbĘl 9



a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban, b.) a mĦködési célú bevételt 876.317 ezer Ft-ban, c.) a fejlesztési hitelt 10.000 Ft-ban, e.) a mĦködési hitelt 64.381 ezer Ft-ban, f.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban állapítja meg. 5.§ (1) A 65.968 ezer Ft kiadási elĘirányzat növekedésbĘl Beruházás Felújítás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési kiadás

3.122 ezer Ft 3.082 ezer Ft 60 ezer Ft 0 ezer Ft

Fejlesztési célú tartalék Fejlesztési célú kiadás összesen: Személyi jellegĦ juttatás Munkaadót terhelĘ járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás

0 ezer Ft 6.264 ezer Ft 6.009 ezer Ft 1.156 ezer Ft 7.276 ezer Ft 493 ezer Ft

Költségvetési szervek támogatását Szociális ellátás MĦködési kiadás Általános tartalék Céltartalék MĦködési hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés

36.822 ezer Ft 13.792 ezer Ft 65.548 ezer Ft -5.844 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft 0 ezer Ft

2) A KépviselĘ-testület a 991.348 ezer Ft kiadási fĘösszegbĘl - a személyi juttatások elĘirányzatát 218.904 ezer Ft-ban, - a munkaadói járulékok elĘirányzatát 55.563 ezer Ft-ban, - a dologi kiadások elĘirányzatát 218.846 ezer Ft-ban, - a szociális ellátások elĘirányzatát 52.311 ezer Ft-ban - a pénzeszköz átadások elĘirányzatát 8.749 ezer Ft-ban, - a költségvetési intézmények finanszírozásának elĘirányzatát 334.861 ezer Ft-ban, a mĦködési kiadások együttes elĘirányzatát 889.234 ezer Ft-ban, - a beruházási kiadások elĘirányzatát 7.059 ezer Ft-ban, - a felújítási kiadások elĘirányzatát 30.082 ezer Ft-ban, - a felhalmozási célú pénzeszközátadás elĘirányzatát 60 ezer Ft-ban a felhalmozási célú kiadások együttes elĘirányzatát 37.201 ezer Ft-ban - a céltartalék elĘirányzatát 19.622 ezer Ft-ban, - az általános tartalék elĘirányzatát 41.951 ezer Ft-ban, - a fejlesztési hiteltörlesztés elĘirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg. 4/A § A költségvetési szervek kiadási és bevételi elĘirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) Polgármesteri Hivatal Bevételi fĘöszszege elĘzĘbĘl

(1000 Ft-ban) Kiadási fĘösszege

107.830

10

107.830


-mĦködési bevétel -önkormányzati támogatás

2.)

Napköziotthonos Óvoda Bevételi fĘöszszege elĘzĘbĘl -mĦködési bevétel -önkormányzati támogatás


7.089 100.741

-személyi jell.kia.

66.544

-járulék

16.610

-dologi kiadás -fejlesztési kiadás

24.676 0

49.680

Kiadási fĘösszege

49.680

3.921


25.512

45.759

-járulék

6.590

-dologi kiadás -fejlesztési kiadás 3.)

Általános Iskola Bevételi fĘöszszege elĘzĘbĘl -mĦködési bevétel -mĦködésre átvett pe. -önkormányzati támogatás

17.578 0

156.210


156.210

36.032


75.064

-járulék -dologi kiadás

19.348 61.798

1.600 118.579

-fejlesztési adás

ki-

4.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bevételi fĘösz38.685 Kiadási fĘösszege szege elĘzĘbĘl -mĦködési bevé1.142 - személyi jell. kia. tel -mĦködésre átvett pe. 0 -járulék -önkormányzati támoga37.543 -dologi kiadás tás -fejlesztési kiadás

0

38.685

16.961 4.398 17.326 0

5.) Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtár Bevételi fĘöszszege elĘzĘbĘl -mĦködési bevétel -mĦködésre átvett pe. -önkormányzati támogatás

38.378


38.378

2.187


16.934

-járulék -dologi kiadás

4.245 17.199

3.950 32.241

-fejlesztési 11

ki-

0



adás 5.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai 6.§ (1) A KépviselĘ-testület a 4. §-ban megállapított bevételi fĘösszeg a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet, b) intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, (2) A költségvetési évben keletkezĘ bevételi többlet felhasználásáról a KépviselĘ-testület dönt.

a)

7.§ A KépviselĘ-testület a 4. §-ban megállapított kiadási fĘösszeg önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – elĘirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet,

8.§ A KépviselĘ-testület a fejlesztési elĘirányzatokat feladatonként a 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. TámogatásértékĦ bevételek és kiadások, államháztartáson kívülrĘl átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 9.§ A támogatásértékĦ bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülrĘl átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10.§ Önkormányzat közvetett támogatásai Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá 11.§ Az általános és céltartalékot a 7. számú melléklet tartalmazza. IV. Záró rendelkezések 12. § Ez a rendelet kihirdetés követĘ napon lép hatályba.

MezĘfi Zoltán polgármester

Hutter Jánosné jegyzĘ

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: ………………………….. 12




Rétság, 2012. június 4.


Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.


13

Támogatás értékĦ mĦködési bevételek

MĦködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrĘl

MĦködési célú pénzeszköz átvétel össz.

Nomatív állami hozzájárulás

Normatív kötött felhasználású állami hj.

Egyéb támogatás/kisebbség,bér /

III.1.

III.2.

III.

IV.11

IV.12.

IV.13

Felhalmozási bevételek

Központi költségvetésbĘl kapott támogatás

TámogatásértékĦ fejlesztési bevételek

Államháztartáson kívülrĘl átvett pénzeszközök

Önkrományzati lakásért. Részletei

Felhalmozási költségvetés bevételei

Kapott kölcsönök

Visszatérülések

Kölcsönök összesen

A

I.1

I.2

I.3.

I.4

I.5.

B

I.

II.

C

Betétek visszavonása

Kvi hiány belsĘ finanszírozásra szolgáló pénzm.

Kvi hiány külsĘ finanszírozására szolg. bev.

I

II.

III

Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)

ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétel

MĦködési bevételek

VI.

Költségvetési támogatás összesen

Önk. Sajátos bevétele összesen

II.

Önkormányzati támogatás

Egyéb különféle bevételek

II.4

V.

Átengedett adó összesen

IV.1.

Talajterhelési díj

II.3

Normatív módon elosztott szja.

II.22

II.32

16 917

Személyi jöv.adó helyben maradó része

II.21

Szja összesen:

Helyi adók összesen

II.1

GépjármĦ adó

Pótlékok

II.14

II.2

Kommunális adó

II.13

II.31

-18 408

Építmény adó

II.12

21 518

16 917

474

36 867

400

19 550

15 485

0

128 294

46 204

600

45 604

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 070

1 420

5 650

0 101 472 100

0

0

0

0

0

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 381

40 150

0

74 381

40 150

0

424 431 61 602 486 033 108 542

0

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

Pót.ei. 06. hó Mód. Ei.

-712

0

0

-712

-731

0

0

0

0

0

0

19

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 921

3 921

Er. Ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 830 49 055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 830 49 055

0

100 741 45 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 089

1 439

0

5 650

Polgármesteri Hivatal

Er. Ei

424 031 61 602 485 633 108 542

100

0

128 294 15 485 143 779

0 15 485

0

128 294

35 325

-18 408

0 270 739

0

3 480 42 724

600

2 500

8 500

33 000

189 398

24 911

24 911

0

0

Mód. Ei.

0 233 398

3 393

3 393

2 880 42 724

270 739

474

36 867

400

19 550

35 325

233 398

2 500

8 500

33 000

189 398

Intézmények mĦködési bevétele

21 518

IparĦzési adó

Egyéb mĦködési bevételek

I.3.

0

II.11

Kamat bevételek

I.2.

Pót.ei. 06. hó

Önkormányzat

Er. Ei

I.

Közhatalmi bevételek

#HIV!

szám

I.1.

Megnevezés

Sor-

Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 921

3 921

0

0 0

0

0

0

0

0

8 343

0

8 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 032

36 032

Er. Ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600

0

1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 032

36 032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 756 156 211

0

0

0

0

0

0

0

0

3 756 156 211

10 499 118 579

0

-6 743

-6 743

Iskola


1.oldal

0

0

0

0 49 680 152 455

0

0

0

0

0

0

0

0

625 49 680 152 455

625 45 759 108 080

0

0

0

0

0

0

Óvoda


0

0

0

38 404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 404

11 529

0

0

0

0

25 733

0

25 733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 142

1 142

0

0

elĘirányzat

2012. évi

Er. ei.

281

0

0

281

26 014

0

-25 733

-25 733

0

0

0

0

E.E.SZ.I.

0

0

0

38 685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 685

37 543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 142

1 142

0


0

0

0

0

37 962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 962

31 825

0

0

0

0

3 950

0

3 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 187

416

0

0

416

416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 026

0

38 026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 351

44 701

0

5 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 378 386 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 378 386 417

0


0

71 869

66 219

0

2 500

8 500

33 000

35 325

474

36 867

400

19 550

16 917

-18 408

41 506

600

40 906

0

0

0 128 294

0

0

0 128 294

5 550

0

5 550

0 270 739

0

0

0

0

0

0

0

0 233 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 381

40 150

0

4 365 390 783 810 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 365 390 783 810 449 0

Pót.ei. 06. hó

0

0

0

65 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 967

0

36 823

15 485

15 485

0

0

10 248

0

10 248

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 412

3 412

0

0

74 381

40 150

0

876 816

0

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

876 416

0

334 863

143 779

15 485

0

128 294

51 754

600

51 154

270 739

474

36 867

400

19 550

16 917

-18 408

35 325

233 398

2 500

8 500

33 000

189 398

75 281

69 631

0

5 650

Mód. Ei.

Mindösszesen 5 650

0 189 398

50 370

44 720

0

5 650

Er. Ei

36 823 334 863 298 040

0

0

0

0

-32 476

0

-32 476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

19

0

0

Intézmények összesen

Er. Ei

32 241 298 040

0

0

0

0

3 950

0

3 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 187

2 187

0


V.M.K.K. 0

2 187

Er. Ei

1.számúmellékleta..../2012.(......)Önkormányzatirendelethez RétságVárosÖnkormányzatésirányításaalátartozóköltségvetésiszervekösszevontköltségvetésimérlege

Mód. Ei.

Kölcsönök nyújtása

Kölcsönök törlesztése

Kölcsönök

Általános tartalék

Céltartalék

Tartalékok

I

II.

C

I

II.

D

Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai

III

E

Érékpapírok vásárlása

II

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

Finanszírozási célú kiadások összesen

fejlesztési hitel

elĘzĘbĘl mĦködési hitel

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

I

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

Felhalmozási kiadás összesen

3 Egyéb felhalmozási kiadások

2 Felújítások

B

#HIV!

Fejlesztési célú kiadások

II

1 Intézmények felhalmozási kiadása

MĦködési célú kiadás összesen

A

298 040 36 823 334 863

ElĘzĘbĘl intézmények kvi. támogatása

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

Támogatás értékĦ mĦködési kiadások

VII.

306 295 37 315 343 610

Szociális ellátások

0

52 311

0

0

0

23 995

16 811

67 355

0

-5 844

-5 844

0

6 645

60

3 082

3 503

0

61 573

19 622

41 951

0

0

0

37 201

60

30 082

7 059

0

0

0

0

0

0

381

0

381

0

0

3 339

3 339

0

3 339

0

0

0

0

538 962 61 602 600 564 108 542

3 339

3 339

0

3 339

0

0

0

535 623 61 602 597 225 108 542

67 417

19 622

47 795

0

0

0

30 556

0

27 000

3 556

0

437 650 60 801 498 451 108 161

0

38 519 13 792

4 371

80 270

VI

689

4 653

V

3 682

75 617

Munkaadót terhelĘ járulékok

Dologi és egyéb kiadások

IV

17 889

III

4 352

Személyi jellegĦ kiadások

II

13 537

0

MĦködési célú kiadások

I.

0

0

538 962 61 602 600 564 108 542

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 114 531

10 000

64 381

114 531

10 000

64 381

Pót.ei. 06. hó

-712

0

-712

0

0

-381

-381

-331

681

-201

-811

-712

0

Er. Ei

0

0

0

0

6 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 830 49 055

0

0

0

0

0

0

0

107 830 49 055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 830 49 055

0

0

0

24 676 17 479

16 610

66 544 25 099

0

0

107 830 49 055

0

0

0

Mód. Ei.

Polgármesteri Hivatal

Er. Ei

Finanszírozási célú pénzügyi mĦveletek

fejlesztési hiány

Pót.ei. 06. hó

Önkormányzat

Er. Ei

Kiadások

D

#HIV!

szám

elĘzĘbĘl: mĦködési hiány

Megnevezés

Sor-

Bevételek

0

0

0

Er. Ei

0

0

0

6 589

0

0

0

60 155

18 898

73 402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 798

19 348

75 065

0

0

0

0

0

0

0

0 3 756 156 211

0

0

0

0

0

0

0

3 756 156 211

0

0

0

0

0

0

0

3 756 156 211

1 643

450

1 663

0

0

3 756 156 211

Iskola


2.oldal

625 49 680 152 455

0

0

0

0

0

0

0

625 49 680 152 455

0

0

0

0

0

0

0

625 49 680 152 455

0

0

0

100 17 579

112

413 25 512

0

0

625 49 680 152 455

0

Óvoda


38 404

0

0

0

0

0

0

0

38 404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 404

0

0

0

17 226

4 360

16 818

0

38 404

0

0

0

elĘirányzat

2012. évi

Er. ei.

281

0

281

0

0

0

281

100

38

143

181

0

E.E.SZ.I.

38 685

0

0

0

0

0

0

0

38 685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 685

0

0

0

17 326

4 398

16 961

0

0

38 685

0

0

0


0

0

37 962

0

0

0

0

0

0

0

37 962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 962

0

0

0

17 099

4 178

16 685

0

416

0

416

0

0

0

416

100

67

249

416

0

0

0

0

0

0

50 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

381

0

0

381

0

0

0

0

0

0

0

38 378 386 418

0

0

0

0

0

0

0

38 378 386 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 378 386 037

0

0

0

17 199 135 954

4 245

16 934 199 359

0

0

10 000

0 114 531

0

0

0

0

0

51 190

54 406

0

38 519

0

0

298 040

0 306 295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 417

19 622

47 795

0

0

0

30 937

0

27 000

3 937

0

0

0

0

0

0

0

3 339

3 339

0

3 339

0

0

0

4 366 390 784 925 380

0

0

0

0

0

0

0

4 366 390 784 922 041

0

0

0

0

0

0

-381

0

0

-381

0

4 747 390 784 823 687

0

0

0

2 624 138 578 211 571

466

1 657 201 016 212 896

0

0

Pót.ei. 06. hó

65 968

0

0

0

0

0

0

0

65 968

-5 844

0

-5 844

0

0

0

6 264

60

3 082

3 122

0

65 548

0

36 823

37 315

13 792

7 277

1 155

6 009

0

0

65 968

0

0

0

991 348

3 339

3 339

0

3 339

0

0

0

988 009

61 573

19 622

41 951

0

0

0

37 201

60

30 082

7 059

0

889 235

0

334 863

343 610

52 311

218 848

55 561

218 905

0

0

991 348

114 531

10 000

64 381

Mód. Ei.

Mindösszesen 64 381

Er. Ei

4 266 390 783 925 380

0

0

0

0



Er. Ei

38 378 386 417

0

0

0


V.M.K.K. 0

37 962

Er. Ei

1.számúmellékleta..../2012.(......)Önkormányzatirendelethez RétságVárosÖnkormányzatésirányításaalátartozóköltségvetésiszervekösszevontköltségvetésimérlege

Módosítot elĘirányzat

PótelĘirányzat 06. hó

Eredeti elĘirányzat

Város

Szakfeladat

19

18

17

16

0

0

0

0

0

0

0

45 134

100 741

-731

101 472

Önk. Tám.

0

0

3 412

75 282


71 870



Rétság Váro Önkormányzata össz.

50 371


50 352

19



474

0

474

0

0

0

51 754

10 248

41 506

5 550

-32 476

38 026

3 950

0

0

0

31 825

37 543

26 014

11 529

118 579

233 398

0

233 398

0

0

0

36 867

0

36 867

0

0

0

143 679

15 485

128 194

0

0

0

334 863

36 823

298 040

334 863

36 823

298 040

32 241


2 187

0

0


3 950

0

0

416

2 187

0

0

10 499

108 080



Városi MĦv. Központ és Könyvt.

0

0

-25 733

1 142

25 733


1 142



36 032

1 600

Egyesített Egészségügyi és Sz.I.


8 343 -6 743

36 032



Általános Iskola Intézmény

45 759

0

0

143 679

15 485

128 194

Közp. tám


3 921

0

36 867

36 867

Áteng.adó

625

3 921

0

233 398

233 398

Helyi adó



Napköziotthonos Óvoda Intézmény

19

7 089


7 070

46 204

474

24 911

3 480 42 724

474

Egyéb MĦk. bev. átv.

3 393

21 518

MĦk.bev.



1.1.1 Polgármesteri Hivatal Intézmény

Cím

2. számú melléklet a …./2012. (…....) önkormányzati rendelethez

876 317

65 968

810 349

390 784

4 366

386 418

38 378

416

37 962

38 685

281

38 404

156 211

3 756

152 455

49 680

625

49 055

107 830

-712

108 542

485 533

61 602

423 931

MĦk.bev.

400

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

400

400

Fejl.c. b.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

400

fejl. bev. Fejl. hitel Fejl.átv. Össz.

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként

40 250

0

40 250

0

0

0

0

0

0

0

0

40 250

40 250

64 381

0

64 381

0

0

0

0

0

0

0

0

64 381

64 381

MĦk. Pénzm.. hitel

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

991 348

65 968

925 380

390 784

4 366

386 418

38 378

416

37 962

38 685

281

38 404

156 211

3 756

152 455

49 680

625

49 055

107 830

-712

108 542

600 564

61 602

538 962

Bev.össz.

1000 Ft-ban

10 000

Fejl. hitel

Intézmény

11

12

Módosított elĘirányzat



Polgármesteri Hivatal Intézmény

6 009

218 904


212 895



Rétság Város Önkormányzata össz.

249

16 934


55 563

1 156

54 407

4 245

67

4 178

4 398

16 961

16 685

38

4 360

19 348

450

18 898

6 590

112

6 478

143

16 818



6 Városi MĦvelĘdési Központ és K.




4 Egyesített Egészségügyi és Sz.I.

1 663

75 064


73 401



3 Általános Iskola

413

25 512


25 099

16 610

66 544



-201

16 811

4 372

690

3 682

járulék

-811

67 355

4 352

17 889


13 537

0 kiad.

Szem.jell. Munka.a.



Város

2 Naköziotthonos Óvoda

0

alcím Feladat

Cím

218 846

7 276

211 570

17 199

100

17 099

17 326

100

17 226

61 798

1 643

60 155

17 578

100

17 478

24 676

681

23 995

80 269

4 652

75 617

kiadás

Dologi

52 311

13 792

38 519

0

0

0

0

0

52 311

13 792

38 519

ellátás

Pénzb.

8 749

493

8 256

0

0

0

0

0

8 749

493

8 256

átadás

334 861

36 822

298 039

0

0

0

0

0

334 861

36 822

298 039

889 234

65 548

823 686

38 378

416

37 962

38 685

281

38 404

156 210

3 756

152 454

49 680

625

49 055

107 830

-331

108 161

498 451

60 801

437 650 60

60

60

0

0

0

0

0

0

60

37 141

6 204

30 937

0

0

0

0

0

-381

381

37 141

6 585

30 556

kiad.össz átadott kiadás

ált.

cél

Tartalék

-5 844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5 844

0 37 201 41 951 19 622

6 264

30 937 47 795 19 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-381

381

37 201 41 951 19 622

6 645

30 556 47 795 19 622

össz.

2012. évi kiadások (1000 Ft-ban) Int. Pénze. Finansz. MĦködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 339

0

3 339

0

0

0

0

0

3 339

3 339

mĦköd. fejl.

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - június havi módosítás

3. számú melléklet a …./2012. (…...) önkormányzati rendelethez

991 348

65 968

925 380

38 378

416

37 962

38 685

281

38 404

156 210

3 756

152 454

49 680

625

49 055

107 830

-712

108 542

600 564

61 602

538 962

össz.

Mind.

890121

370000

841403

841126 841402 960302 811000

1.

2. I.Beruházások Igazgatás Közvilágítás Köztemetƅfenntartása Zöldterületkezelés Beruházásösszesen II.Felújítások VárosésKözséggazd.m.n.s.szolg. Felújításösszesen III.Nemberuházásikiadások,fejlesztésreátadottpe. Szennyvízelvezetés III.Nemberuházásikiadásokösszesen IV.Hiteltörlesztések Akadálymentesítések Járóbetegellátásfejlesztésfinanszírozása Fizikaiakadálymentesítés Önkormányzatfejlesztésösszesen

Megnevezés 3.

ÖKIFhiteltörlesztés

Lakosságnakközmƾfejlesztésreátadottpe.

Városközpontrehabilitációspályázat

Kommunálisgépbƅvítése

2 db kanténer vásárlás

Használtszámítógépekbeszerzése Közvilágításbƅvítés(voltlaktanyaterületén)

Feladatmegnevezése

840 2499 3339 34276

27000 27000

3937

381 3556

Eredetiei. 4.

0 6264

60 60

3082 3082

351 3152 3122

Ͳ381

0 0 3556 351 3152 7059 0 30082 30082 0 60 60 0 840 2499 3339 40540

Pótei.06.hó Mód.ei.

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként - június havi módosítás

4. számú melléklet a .../2012. (…....) önkormányzati rendelethez

5.sz. melléklet a ……/2012. (

) költségvetési rendelethez

RétságVárosÖnkormányzatésirányításaalátartozóköltségvetésiszervekpénzeszközátvételeiés átadásai BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

ÖnkormányzatifeladatokI/7.sz.mell.alapján ÁltalánosIskolaIV/7.sz.mell.alapján EgyesítettEgészségügyiésSzociálisIntézményV./7.sz.m. VárosiMƾvelƅdésiKözpontésKönyvtárVI./7.sz.m.

2880 8343 25733 3950

IV. TámogatásértékĦ bevételek összesen

40906

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

ÖnkormányzatifeladatokI/7.sz.mell.alapján

600

V. Államházt.-on kívülrĘl fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.

600

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

ÖnkormányzatifeladatokI/7.sz.mell.alapján Intézményfinanszírozás

380 298040

IV. TámogatásértékĦ kiadások összesen

298420


Önkormányzat

Civilszervezetektámogatása M.n.s.egyébsporttámogatás M.n..segyébszórakoztatásitevékenység*

2500 4200 1176

V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

7876

180000 240000 420000 2220000

180óra 80óra

mentesség mentesség

3. 47/2012.(III.23.)Kt.hatJudotornater.használat 4. 52/2012.(IV.20.)FƅnixASEtornater.használat 3+4 2012.júniushavimódosítotttervössz. 1+..4 2012.évimódosítotttervösszesen

1 800 000

150000 Ft/hó

mentesség

1800000

összege

mértéke

jogcíme

8.500Ft/év

FĘkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

2. Önkéntestƾzoltókkomm.adó(10fƅ) 1+2 Eredetitervszerintösszesen:

1.

Sorsz.

MĦködési bevétel mentesség

forintban

0 0

mentesség

0 0

100%

0 0

8500

0 85000

85000 85000

Támogatás Adómentesség mértéke jogcíme összege összesen %

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai - június havi módosítás

6. számú melléklet a …./2012. (…....) költségvetési rendelethez

1800000 85000 1885000 180000 240000 420000 2305000

Együtt

7.számúmellékleta…./2012.(…...)önkormányzatirendelethez RétságVárosÖnkormányzatésirányításaalátartozóköltségvetésiszervektartalékai 2012.júniushavimódosítás EzerFtͲban Változás Módosított Megnevezés Elƅirányzatösszege 06.hó elƅir. Általánostartalék 27695 Zárolásokmiatt 27695 20000 Általánostartalék Ͳ5744 14256 100 Polgárivédelemtartaléka Ͳ100 0 47795 Általánostartalékösszesen Ͳ5844 41951 19622 Céltart.JáróbetegellátóKözp.finansz. 19622 0 0 0 19622 Tartalékösszesen Ͳ5844 13778

I./1.számúmellékleta.../2012.(…...)önkormányzatirendelethez Önkormányzatifeladatokbevételeinekéskiadásainakmérlege Bevételek SorͲ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A

Közhatalmibevételek Kamatbevételek Egyébmƾködésibevételek Intézményekmƾködésibevétele Iparƾzésiadó Építményadó Kommunálisadó Pótlékok Helyiadókösszesen Személyijöv.adóhelybenmaradórésze Normatívmódonelosztottszja. Szjaösszesen: Gépjármƾadó Talajterhelésidíj Átengedettadóösszesen Egyébkülönfélebevételek Önk.Sajátosbevételeösszesen Támogatásértékƾmƾködésibevételek MƾködésicélúpénzeszközátvételÁHTͲnkívülrƅl Mƾködésicélúpénzeszközátvételössz. Nomatívállamihozzájárulás Normatívkötöttfelhasználásúállamihj. Egyébtámogatás/kisebbség,bér/ Költségvetésitámogatásösszesen Önkormányzatitámogatás Elƅzƅévipénzmaradványigénybevétel Mƾködésibevételek

I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B

Felhalmozásibevételek Központiköltségvetésbƅlkapotttámogatás Támogatásértékƾfejlesztésibevételek Államháztartásonkívülrƅlátvettpénzeszközök Önkrományzatilakásért.Részletei Felhalmozásiköltségvetésbevételei

I. II. C

Kapottkölcsönök Visszatérülések Kölcsönökösszesen

I II. III

Költségvetésibevételekösszesen(A+B+C) Betétekvisszavonása Kvihiánybelsƅfinanszírozásraszolgálópénzm. Kvihiánykülsƅfinanszírozásáraszolg.bev. elƅzƅbƅl:mƾködésihiány

Megnevezés

2012.évi elƅiárnyzat

Pót elƅirányzat

Módosított elƅirányzat

0 21518 21518 189398 33000 8500 2500 233398 35325 Ͳ18408 16917 19550 400 36867 474 270739 2880 600 3480 128194 0 0 128194

15485 15485

100 424031

61602

0 0

0

400 400

0

424431

61602

40150 74381 64381

3393 3393

0

0

0 0 0 42724 42724

0 0 24911 24911 189398 33000 8500 2500 233398 35325 Ͳ18408 16917 19550 400 36867 474 270739 45604 600 46204 128194 0 15485 143679 0 100 485633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 486033 0 40150 74381 64381

D

I. II III IV V VI VII. A II

B I II. C I II. D

I II III

E

fejlesztésihiány Finanszírozásicélúpénzügyimƾveletek BEVÉTELEKMINDÖSSZESEN Kiadások Mƾködésicélúkiadások Személyijellegƾkiadások Munkaadótterhelƅjárulékok Dologiésegyébkiadások Szociálisellátások Támogatásértékƾmƾködésikiadások PénzeszközátadásÁHTͲnkívülre Mƾködésicélúkiadásösszesen Fejlesztésicélúkiadások 1 Intézményekfelhalmozásikiadása 2 Felújítások 3 Egyébfelhalmozásikiadások Felhalmozásikiadásösszesen Kölcsönöknyújtása Kölcsönöktörlesztése Kölcsönök Általánostartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetésikiadásokösszesen(A+B+C+D) Szabadpénzeszközökbetétkéntvalóelhelyezése Érékpapírokvásárlása Hitelektörlesztéseéskötvénybev.Kiadásai elƅzƅbƅlmƾködésihitel fejlesztésihitel Finanszírozásicélúkiadásokösszesen KIADÁSOKMINDÖSSZESEN(A+…E)

10000 114531 538962

0 61602

13537 3682 75617 38519 306295

4352 689 4653 13792 37315

437650 0 30556

60801

0 30556

60 6645

0 0 67417 0 67417 535623

6585

0 Ͳ5844 Ͳ5844 61602

3339 0 3339 538962

0 61602

10000 114531 600564 0 17889 4371 80270 52311 343610 0 498451 0 37141 0 60 37201 0 0 0 61573 0 61573 597225 0 0 0 3339 0 0 3339 600564

1211

1212

1210

127

123

122

121

Cím

Szakfeladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

533

3 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Város2.számúmelléklet 3.oldal

0 0

0

0

0


0



841902 Költségvetési befiz.köt

305

305


305 0

305



960302 KöztemetĘ-fennt. és mĦk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PótelĘirányzat 06. hó 0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


841403 Város és községgazd. Mns.szolg

0 0

607

607

607


607



813000 Zöldterület kezelés

533

0

0


0

600

600 2 667

0 533

0

600



533

2 667


381103 Tel. hullad. gyĦjtése, száll,

2 667



370000 Szennyv. gyĦjtése, tiszt.elh.

0

0

0

0 0

30

0



0

Fejl.c. Fejl. fejl. bev. MĦk.bev. b. hitel Fejl.átv. Össz.

0

30

Áteng.ad Közp. Helyi adó ó tám

30

30

Egyéb MĦk. MĦk.bev. bev. átv.


360000 Víztermelés, kezelés-ellátás

Szakfel.sz.

Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

I/2. számú melléklet a .../2012. ….) önkormányzati rendelethez

5 323

5 323

0

23 585

-16 565

40 150

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Fejl. hitel

0

0

0

0

0

0

0

5 323

5 323

0

305

0

305

23 585

-16 565

40 150

607

0

607

533

0

533

3 267

2 667

600

30

0

30

Bev.össz.

139

139

1316

1320

1319

1318

12

1209

Cím

Szakfeladat

4 142


0

0

0

0

0

0

0



882125 Mozgáskorl. közlekedési tám.

0

0

0

0

0

0

0

0


164

0

4 507

0


0

0

4 507 0

0



890442 Közhasznú foglalkoztatás

0

0

0

164

0

0

4 507

4 507

0

0

0

0 0

0 0

2 301

2 301

0

0

2 726

2 726

0

0

1 813

0

1 813

0

4 742

2 667

2 075

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


889942 Önkorm.által nyújtott lakástám.

2 301

0

2 301

0

0


0

0



889936 Gyerektarási díj megelĘlegezés

2 726

0


0

2 726

0


0


0

889935 Otthonteremtési támogatás

0

1 813


0

600

0

600

0

1 813

0

0

0

0

0



0

2 667


882125 Szociális étkezés

1 475


0

0

0


0 Telep. Üzemelt.össz.

0

0

0

0

0

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

400




0

0



841 402 Közvilágítás

Szakfel.sz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 464

-7 686

40 150

0

3 556

3 556


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejl. hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164

0

0

4 507

4 507

0

0

400

0

400

2 301

2 301

0

0

2 726

2 726

0

0

1 813

0

1 813

0

37 206

-5 019

42 225

0

3 556

3 556

Bev.össz.

147

146

145

144

142

141

13

1321

Cím 164

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

8 391


841169 M.n.s. egyéb kig.szolg.

714

7 677



682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

12 1 005


993



682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

8 391

714

7 677

1 005

12

993

1 813

1 813


1 813 0

1 813



562920 Egyéb vendéglátás

2 880

3 032

100

100

0

11 511

9 698

1 813

3 032

0

0

0

0

0


152

0

0

0

0

0

2 880

0

0

0

0



152

100

493909 M.n.s.belf.szem.szállítás


9 698

9 698

0

100 0

0

0

0



0 Polgári védelem

0 1 813


1 813



0

0 0

0

0 0

0

0

0

0


164

0

0

0

0

0

0

400

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

400



0


0

0

0



Egyébönkorm.Esetipénzb.ell


Szakfeladat

0 Szociális ellátás össz.

882129

Szakfel.sz.

0

1 397

1 397

0

0

0

100

100

5 989

5 989

0

5 989

5 989

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejl. hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 788

2 111

7 677

1 005

12

993

1 813

0

1 813

3 032

0

3 032

200

100

100

17 900

15 687

2 213

5 989

5 989

0

164

Bev.össz.

1719

1718

1417

1416

1415

1414

1412

1420

Cím

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

869041 Család és nĘvédelmi gond.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

5 654

0

5 654

0

0


0

0



862301 Fogorvosi szolgálat

0 13 655

0


0

13 655 0

0



862101 Háziorvosi szolgálat

20

0


0

0

20 0

0



932919 M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

5 654

5 654

0

0

13 655

13 655

0

0

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0



0

0

0


931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7 595

0

0 0


0

0

0


0

0

0

0

0

7 595

0

0

0

7 595

7 595


Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0


0

0

414 418

0

0

36 867


0

233 398

15 485

398 933


841906 Finanszírozási mĦveletek

474

128 194

143 679

0

36 867


233 398 15 485

474

0



0

0 0


0

0





Szakfeladat

841901 Önkormányzatok elszámolásai

Szakfel.sz.

0

0

64 381 10 000

0

0

Fejl. hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 64 381 10 000

0

300

300


0

5 654

5 654

0

0

13 655

13 655

0

0

20

20

0

0

0

0

0

7 595

0

7 595

74 381

0

74 381

414 418

15 485

398 933

300

300

Bev.össz.

14

1723

1722

1721

1720

Cím

3 393 24 911


21 518



Önkormányzati feladatok összesen 3 480

233 398

0

233 398

36 867

0

36 867

143 679

15 485

128 194


474 46 204

0 42 724

474

485 533

61 602

423 931

400

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

400

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


49 237 469 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

15 485 143 679

420 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 36 867

128 194

430

430

0

0

3 159

3 159

0

0

3 584

3 584

0

0

196

196

0

0

6 228

0

0

0 233 398

36 867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0


474 35 906

233 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 228

0


0

0

2 880

0 33 026

474

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Intézményfinanszírozás

726 18 956


18 230



0 Egyéb felad. Össz.

430

0


0

0

430 0

0



841127 Kisebbségi önkormányzatok ig. tev.

3 159

0

3 159

0

0


0

0



851021 Általános idkolai oktatás 5-8 évf.

3 584

0

3 584

0

0


0

0



851011 Általános idkolai oktatás 1-4 évf.

196

0


0

196 0

0



0

6 228


0

6 228 0




Szakfeladat

869042 Ifjúság egészségügyi finansz

Szakfel.sz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejl. hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 40 250 64 381 10 000

0

40 250 64 381 10 000

0

1 797 64 381 10 000

1 697

100 64 381 10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

600 564

61 602

538 962

0

0

0

0

545 458

50 934

494 524

430

430

0

0

3 159

3 159

0

0

3 584

3 584

0

0

196

196

0

0

6 228

6 228

Bev.össz.

1.2.10

1.2.9

1.2.7

1.2.4

1.2.3

1.2.2

1.2.1

0

Intézmény

Feladat

0

0

átadás

0

768

kiad.össz

0



841 403 Város és községg. M.n.s. szolg

0

0

225

2 120

Város3.számúmelléklet8.oldal

225

2 120

6 858

6 858

0

6 858

5 944

0

5 944

8 486

40

8 446

922


0

0

0

355

567

355

0

6 858

0

0

0

355




0 0

5 944

0


5 944



813 000 Zöldterület kezelés

8 486

0


0

40

8 446



631 211 Közutak üzemelt.

567

0


0

567



381 103 Tel. hullad. gyĦjtése, száll,

0 0

0

0


0


0


370 000 Szennyv. gyĦjtése, tiszt.elh.

768

ellátás

768

0

768

kiadás

0

0

0

0

60

60

0

3 082

27 000

3 556

3 556

3 152

3 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

60

0

0

0

0

3 082

27 000

3 556

0

3 556

3 152

3 152

össz.

Fejlesz. fejl.kiad.

átadott kiadás

Fejl.

2012. évi kiadások MĦködési


járulék

Pénzb. Pénze.

0

0 kiad.

Szem.jell. Munka.a. Dologi



360 000 Víztermelés, kezelés-ellátás

alcím

0

Szf.

Száma

Cím

Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

I./3. számú melléklet a .../2012. (…..) önkormányzati rendelethez

0

0

0

0

0

0

-5 744

47 695

ált.

cél

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mĦköd. fejl.

Hitel

0

0

0

0

0

0

922

567

355

60

60

0

768

0

768

-2 437

76 815

10 414

0

10 414

9 096

3 152

5 944

8 486

40

8 446

össz.

Mind.

1.3.6

1.3.5

1.3.4

1.3.3

1.3.2

1.3.1.

12

1.2.12

0

Intézmény


Feladat

0


1 102

60

6 585

6 645

0

0

0

882 122 Átmeneti segély

18

283

0

369


68

1 210 2 663

369

0

0

1 453


283

2 495

1 141

1 354

3 132

2 383

749

11 526

0

18

18

18

0

0

6 817

4 709



68


882 116 Ápolási díj mélt. alapon

69 150


81


144

2 988

882 115 Ápolási díj alanyi jogon


605 2 383

144



882 113 Lakásf. tám. norm.alapon

228 11 298

0


4 481 6 817

228



882 111 Rendszeres szoc. segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 201

0 0

37 141

30 556

351

351

0

30 082

630

0

60

30 556

351

351

30 082

össz.


1 102 26 353

0

0

0

átadott kiadás


630

0 355

25 251

1 030

270

760

2 345

kiad.össz

Fejlesz. fejl.kiad.

0

0

0

0

355

átadás

Fejl.


630

0

0

0

0

0

630

0

0 25 998

0

0 24 896

ellátás

Pénzb. Pénze.


0

0


854 234 Szoc. Ösztöndíjak

0


0 Település üzemelt.össz.

1 030


2 345

270 0

0

kiadás

760

0

0

járulék


0 kiad.



960 302 KöztemetĘ-fennt. és mĦk.

alcím

0

Szf.

Száma

Cím

0

0

0

0

0

41 951

-5 744

47 695

0

41 951

ált.

cél

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mĦköd. fejl.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369

0

369

2 663

1 210

1 453

3 132

2 383

749

0

11 526

6 817

4 709

630

0

630

105 505

2 003

103 502

1 381

621

760

74 378

össz.

Mind.

1.3.15

1.3.12

1.3.11

1.3.10

1.3.9

1.3.8

1.3.7

0

Intézmény

0

0

0

0

0

0

0

0



890 441 Közcélú foglalkoztatás 1 292

0

0

0

1 641


349

1 503

0 0

1 503

0

1 503


1 503



889 921 Szociális étkezés

250

250

0


250 0

250



882 203 Köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

225

0

225

0

225

0


0

0

0

0

0

0

0


225

-1 840 24 101

0

0

0

0

0

25 941

0

0

0

0

225

0 225

0


882 202 Közgyógyellátás

-1 840 0 24 101


0


25 941

2 950


882 129 Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.

94

3 044

0

3 044


2 950 0

94

500



882 124 Rendkívüli gyermekvéd. tám.

4

504

0

504


500 0

4



0

0

1 300

0

össz.

0 0

átadott kiadás

1 316

0

16

0

kiad.össz


átadás

Fejlesz. fejl.kiad.


1 300

ellátás

Fejl.


0

kiadás

Pénzb. Pénze.

1 316

járulék 16

0 kiad.



Feladat

882 123 Temetési segély

alcím

0

Szf.

Száma

Cím

ált.

0

0

0

0

0

0

0

0

cél

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mĦköd. fejl.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 641

1 503

0

1 503

250

0

250

225

0

225

225

24 101

-1 840

25 941

3 044

0

3 044

504

0

504

1 316

0

1 316

össz.

Mind.

1.4.1

13

1.3.21

1.3.20

1.3.19

1.3.18

1.3.17

1.3.16

0

Intézmény


Feladat

0

0

0

0

0

3 971 6 297



842 531 Polgári Védelem

2 326


2 180 52 311

155 13 792

2 025 38 519

0

átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 170

18 523

43 647

15

15

0

2 726

2 726

0

164

164

0

2 361

2 361

0

100

100

0

5 900

4 587

1 313

1 641

kiad.össz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesz. fejl.kiad.

átadott kiadás

Fejl.



1 382

605

777

15

0


0 Szociális ellátás össz.

15



889 942 Önkorm. Által nyújtott lakást.

2 726 0

2 726

0


0



889 935 Otthonteremtési támogatás

164 0

164

0


2 301

2 301



882 125 Mozgáskorlátozottak tám.

60

0


0

60



889 936 Gyermektartási díj megelĘlegezés

100

ellátás

100

0

80

80

kiadás


0

815

536

279

349

járulék

Pénzb. Pénze.



0

5 005


882 119 Óvodázratási támogatás

1 034 3 971

1 292


0 kiad.



890 442 Közhasznú foglalkoztatás

alcím

0

Szf.

Száma

Cím

ált.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cél

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mĦköd. fejl.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 170

18 523

43 647

15

15

0

2 726

2 726

0

164

164

0

2 361

2 361

0

100

100

0

5 900

4 587

1 313

1 641

össz.

Mind.

1.4.10

1.4.9

1.4.8

1.4.6

1.4.5

1.4.4

1.4.2

0

Intézmény

68

0

0

0

0

0

átadás

0

0

0

0

1 580

3 502

69

3 433

200

200

kiad.össz

0

0



841 172 Ált.gazdasági tev. helyi szinten

209 8 582


8 373



841 169 M.n.s. egyéb kig.szolg.

-2 187

0

0

142

0

25

0

0

25

22 374

-1 922

24 296


2 239 11 553

56

2 183 13 740

142

127 16 492

142

0

0


142

0

16 365

0 0

64

370 14 668

13

357 14 604



750 000 állateü.ellátás

50 1 454


1 404



682 002 Nem lakóing.bérbead.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

össz.

0

0

0

0

0

átadott kiadás

Fejlesz. fejl.kiad.

0


682 001 Lakóing.bérbeadása, üzemelt.

1 580

1 580

ellátás


1 580

1 634

1 634

132

132

kiadás

Fejl.


0 0

380

15

365

járulék

Pénzb. Pénze.



0

1 488


562 920 Egyéb vendéglátás

54



1 434

68


0 kiad.




Feladat

493 909 M.n.s belf.személyszáll.

alcím

0

Szf.

Száma

Cím

ált.

0

0

0

0

0

0

0

-100

100

cél

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mĦköd. fejl.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

200

100

100

0

25

22 374

-1 922

24 296

142

0

142

16 492

127

16 365

0

0

0

1 580

0

1 580

3 502

69

3 433

össz.

Mind.

1.4.18

1.4.17

1.4.16

1.4.15

1.4.14

1.4.13

1.4.12

1.4.11

0

Intézmény


Feladat

684

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Háziorvosi ügyelezti ellátás

0

0


6 000

6 000

6 000

0

63 2 192


0

1 176

2 129

0

6 000

0

1 176



0 Járóbetegellátás

63 0

1 016

0


953



4 200

4 200

932 919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység


4 200 0

4 200



931 903 M.n.s. egyéb sporttámogatás

580

580

0


580 0

580

2 563

63

2 500



890 121 Fizikai akadálymentesítés

63 0

2 563

0


2 500



890 301 Civil szervezetek támogatása

0 0

0

0

6 008

5 324

684

25


0

0

25

kiad.össz


0

0

átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesz. fejl.kiad.

átadott kiadás

Fejl.


0

ellátás

Pénzb. Pénze.


841 906 Finanszírozási mĦveletek

6 008

0

0

kiadás


0

0

járulék

5 324

0 kiad.




841 902 Központi költségvetési befizetési köt.

alcím

0

Szf.

Száma

Cím

ált.

19 622

0

0

0

0

0

0

0

0 19 622

0

0

0

0

0

0

0

cél

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 339

3 339

mĦköd. fejl.

Hitel

684

25

25 622

0

25 622

2 192

63

2 129

4 200

0

4 200

580

0

580

2 563

63

2 500

3 339

0

3 339

6 008

5 324

össz.

Mind.

1.4

37 001

0

Intézmény

0

0

Önkormányzati kiadások összesen

36 822


334 861

36 822 0

334 861

0

75 067

4 354

70 713


8 394

493

7 901


0

0

0

0

430

298 039

0

3 396

2 989 52 092

84

2 905 48 696

0 430

298 039


841 907 Önk.elsz.kvi.szerveikkel

381 11 592


11 211



0 Egyéb feladatok össz.

430

0


0

430



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

össz.

0 0

átadott kiadás

8 779

0

8 779

0

kiad.össz


átadás

Fejlesz. fejl.kiad.


ellátás

Fejl.


0

kiadás

Pénzb. Pénze.

8 779

járulék 8 779

0 kiad.



Feladat

841 127 Kisebbségi önkormányzatok ig.tev.

alcím

0

Szf.

Száma

Cím

ált.

0

0

0

0

0

0 19 622

-100

100 19 622

0

0

cél

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 339

0

3 339

mĦköd. fejl.

Hitel

334 861

36 822

298 039

98 028

4 254

93 774

430

430

0

8 779

0

8 779

össz.

Mind.

890 121 Fizikai akadálymentesítés Önkormányzat fejlesztés összesen

IV. Hiteltörlesztések Akadálymentesítések Városközpont rehab. Pályázat Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása

III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. 370 000 Szennyvízelvezetés Pénzeszköz átadás

Felújítás összesen

II. Felújítások 841 403 Város és Községgazd.m.n.s.szolg.

Beruházás összesen

I. Beruházások 841 126 Igazgatás 841 402 Közvilágítás 960 302 KöztemetĘ fenntartása 811 000 Zöldterületkezelés

Ell.3Ͳastáblához

ÖKIF hiteltörlesztés

Lakosságnak kifizetett közmĦfejlesztési hj.

Városközpontrehabilitációs pályázat

Használt számítógépek beszerzése Közvilágítás bĘvítés (volt laktanya területén) 2 db kanténer vásárlás Kommunális gép bĘvítése

3.

2.

1.

Feladat megnevezése

SzakMegnevezés feladat

I./4. számú melléklet a../2012. (…..) önkormányzati rendelethez Rétság Város Öknkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai

33895

6645

0 6 645

3 339

60

33 895

2 499

840

0

60

3 082

27 000

3 503

351 3152

3082

3 556

3 556

5.

7 059

0 0 3556 351 3152

40540

40 540

3 339

0 840 0 2499

60

0 60

30 082

0 30082

6.

Pótelƅir. Mód. Június elƅirányzat

27 000

4.

2012. évi eredeti elĘirányzat

ezer Ft-ban

I./5.sz. melléklet a .../2012. (....) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok támogatásértékĦ bevételek Ezer Ft-ban


Önkormányzat

M.n.s.egyébszárazföldiszemélyszállítás Kistérségtƅlmƾködésreátvettpénzeszköz EgészségügyiellátásOEPfinanszírozása Oktatásifeladatokraátvettkistérségitámogatás PolgáriVédelemfeladatairaátvettkistérségitámogatás Szociálisfeladatokraleigényelttámogatás Kistérségtƅldrogpev.elƅadásraátvettpe. Kisebbségekállamitámogatása

Pótelƅr. 06.hó

2880

2880


25733 6743 100 9698 20 430 42724

Mód. Elƅir. 2880 25733 6743 100 9698 20 430 45604

Államháztartáson kívülrĘl átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban


Önkormányzat

Szennyvízgyƾjtése,tiszt.elhelyezése Lakosságibefizetés

Pótelƅr. 06.hó

Mód. Elƅir.

600

600 3480


Ell.2Ͳestáblához

0 42724

0 45604

TámogatásértékĦ kiadások Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Tel.hullad.gyƾjtése,száll, Ált.gazdaságitev.helyiszinten

0 0


0

Pótelƅr. 06.hó

Mód. Elƅir.

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft-ban


Önkormányzat

Civilszervezetektámogatása M.n.s.egyébsporttámogatás M.n..segyébszórakoztatásitevékenység* Lakosságközmƾfejlesztésitámogatása

0 0 1176


1176

Pótelƅr. 06.hó

60 60

Mód. Elƅir.

60 60

Eredetitervszerintösszesen:

47/2012.(III.23.)Kt.hatJudotornater.h. 52/2012.(IV.20.)FƅnixASEtornater.h. 2012.júniushavimódosítotttervössz. 2012.évimódosítotttervösszesen

3. 4. 3+4 1+..4

Önkéntestƾzoltókkomm.adó(10fƅ)

FĘkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

2. 1+2

1.

Sor- sz.

mentesség mentesség

150000 Ft/hó

mentesség

180óra 80óra

8.500Ft/év

mértéke

jogcíme

180000 240000 420000 2220000

1800000

1 800 000

összege

MĦködési bevétel mentesség

0 0

mentesség

jogcíme

0 0

100%

mértéke %

Adómentesség

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

I/6. számú melléklet a .../2012. (…..) számú önkormányzati rendelethez

0 0

8500

összege

0 85000

85000 85000

összesen

Támogatás

1800000 85000 1885000 180000 240000 420000 2305000

Együtt

forintban

I/7.számúmellékleta.../2012.…...)számúköltségvetésirendelethez RétságVárosÖnkormányzattartalékai

Megnevezés

ElĘirányzat összege

Általános tartalék Zárolások miatt Általános tartalék Polgári védelem tartaléka Általános tartalék összesen

27 695 20 000 100 47 795

Céltart. Járóbetegellátó Közp. finansz. Céltartalék összesen

19 622 19 622

EzerFtͲban Változás Módosított 06.hó elƅir.

Ͳ5744 Ͳ100 Ͳ5844

27695 14256 0 41951 0 19622 19622

SorͲ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B I. II. C I II. III

D

II./1.számúmellékleta.../2012.…..)önkormányzatirendelethez PolgármesteriHivatal2012.bevételeinekéskiadásainakmérlege 2012.júniushavielƅirányzatmódosításhoz Bevételek 2012.évier. Pót Módosított Megnevezés elƅiárnyzat elƅirányzat elƅirányzat Közhatalmibevételek 0 0 Kamatbevételek 0 Egyébmƾködésibevételek 7070 19 7089 Intézményekmƾködésibevétele 7070 19 7089 Iparƾzésiadó 0 0 Építményadó 0 0 Kommunálisadó 0 0 Pótlékok 0 0 Helyiadókösszesen 0 0 0 Személyijöv.adóhelybenmaradórésze 0 0 Normatívmódonelosztottszja. 0 0 Szjaösszesen: 0 0 0 Gépjármƾadó 0 0 Talajterhelésidíj 0 0 Átengedettadóösszesen 0 0 0 Egyébkülönfélebevételek 0 0 0 Önkormányzatoksajátosbevételeösszesen 0 0 0 Támogatásértékƾmƾködésibevételek 0 0 MƾködésicélúpénzeszközátvételÁHTͲnkívülrƅl 0 0 Mƾködésicélúpénzeszközátvételösszesen 0 0 0 Nomatívállamihozzájárulás 0 0 Normatívkötöttfelhasználásúállamihj. 0 0 Egyébközpontitámogatás 0 0 Költségvetésitámogatásösszesen 0 0 0 Önkormányzatitámogatás 101472 Ͳ731 100741 Elƅzƅévipénzmaradványigénybevétel 0 0 Mƾködésibevételek 108542 Ͳ712 107830 Felhalmozásibevételek 0 Központiköltségvetésbƅlkapotttámogatás 0 Támogatásértékƾfejlesztésibevételek 0 Államháztartásonkívülrƅlátvettpénzeszközök 0 Önkrományzatilakásért.részletei 0 Felhalmozásiköltségvetésbevételei 0 0 0 Kapottkölcsönök 0 Visszatérülések 0 Kölcsönökösszesen 0 0 0 Költségvetésibevételekösszesen(A+B+C) 108542 Ͳ712 107830 Betétekvisszavonása 0 Kvihiánybelsƅfinanszírozásraszolgálópénzm. 0 Kvihiánykülsƅfinanszírozásáraszolg.bev. 0 elƅzƅbƅl:mƾködésihiány 0 fejlesztésihiány 0 Finanszírozásicélúpénzügyimƾveletek 0 0 0 BEVÉTELEKMINDÖSSZESEN 108542 Ͳ712 107830

SorͲ szám

Mƾködésicélúkiadásösszesen

2012.évier. elƅiárnyzat

Pót Módosított elƅirányzat elƅirányzat

Kiadások I. II III IV V VI VII. A II

B I II. C I II. D

I II III

E

Mƾködésicélúkiadások Személyijellegƾkiadások Munkaadótterhelƅjárulékok Dologiésegyébkiadások Szociálisellátások Támogatásértékƾmƾködésikiadások PénzeszközátadásÁHTͲnkívülre Mƾködésicélúkiadásösszesen Fejlesztésicélúkiadások 1 Intézményekfelhalmozásikiadása 2 Felújítások 3 Egyébfelhalmozásikiadások Felhalmozásikiadásösszesen Kölcsönöknyújtása Kölcsönöktörlesztése Kölcsönök Általánostartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetésikiadásokösszesen(A+B+C+D) Szabadpénzeszközökbetétkéntvalóelhelyezése Érékpapírokvásárlása Hitelektörlesztéseéskötvénybev.Kiadásai elƅzƅbƅlmƾködésihitel fejlesztésihitel Finanszírozásicélúkiadásokösszesen KIADÁSOKMINDÖSSZESEN(A+…E)

0 67355 16811 23995 0 0 108161 0 381 0 381 0 0 0 0 0 108542

Ͳ811 Ͳ201 681

Ͳ331 Ͳ381

Ͳ381

0

0 Ͳ712

0

0 108542

0 Ͳ712

0 66544 16610 24676 0 0 0 107830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107830 0 0 0 0 0 0 0 107830

11

114

113

112

111

Cím

841169

841112

Szakfel.sz.

0

0

Helyi adó

0

0

0

0

0

0 5 650

0

5 650

0

0

0

0

0




Önkorm. igazg.tev.




N.m.s. egyb kieg szolg





0

0

0

100 741

100 741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 741

-731

101 472

107 830

-712

108 542

1 439

II./3. számú melléklet a .../2012. (…..) önkormányzati rendelethez

7 089

19

7 070

1 439

19 0

0

19 0

0

1 420

0

0

-731

-731

1 420

0

101 472

101 472

0

0 0



0

0


Adóigazgatás


0

0

0

0

0

Áteng.a dó Önkp. tám MĦk.bev. Fejl.c. b.

0 0

0

MĦk. átv.

0

Egyéb bev.


0

5 650

5 650

MĦk.bev.


Önkormányzati jogalkotás




Önkorm. igazg.tev.

Szakfeladat

II./2. számú melléklet a .../2012. (....) önkormányzati rendelethez

Fejl. hitel

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként -2012. június havi elĘirányzat módosításhoz

0

0

0

0

0

Fejl.átv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 830

-712

108 542

1 439

19

1 420

100 741

-731

101 472

0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

5 650

0

0

0

Bev.össz.

0

Fejl. hitel

5 650

MĦk. hitel

0

0

fejl. bev. Össz. Pénzm..

11

841126

841112

841133

841126

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Szf.

Száma

Cím

alcím


9 643


168 1 815


67 355 -811 66 544




Önkorm. Igazgatási tev.

1 647


2 838


M.n.s. egyéb kieg szolg.




2 838

-827


Adóigazgatás

10 470


Önkormányzati jogalkotás

-152 52 248


16 610

-201

16 811

462

45

417

744

744

2 276

-205

2 481

13 128

-41

13 169

járulék

kiad.

52 400

Munka.a.

Szem.jell.


Önkorm. igazg.tev.

Feladat

Intézmény

24 676

681

23 995

8 823

200

8 623

539

539

643

643

14 671

481

14 190

kiadás

Dologi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

Pénzb.

0

0

0

0

0

0

0

átadás

Pénze.

107 830

-331

108 161

11 100

413

10 687

4 121

0

4 121

12 562

-1 032

13 594

80 047

288

79 759

kiad.össz

MĦködési

0

0

0

0

0

0

0

átadott

Fejl.

0

-381

381

0

0

0

0

-381

381

kiadás

0

-381

381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-381

381

össz.

Fejlesz. fejl.kiad.

2011. évi kiadások

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - 2012. június havi elĘirányzat módosításhoz

ált.

0

0

0

0

0

0

0

cél

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mĦköd.

hitel fejl.

0

0

0

0

0

0

0

107 830

-712

108 542

11 100

413

10 687

4 121

0

4 121

12 562

-1 032

13 594

80 047

-93

80 140

össz.

Mind.

1000 Ft-ban

II/4. számú melléklet a ../2012. (…..) sz. önkormányzati rendelethet Igazgatási tevékenység 2012. évi felhalmozási kiadásai ezer Ft-ban Szakfeladat

Megnevezés

Feladat megnevezése

2012. évi elĘirányzat

Pótelƅir. 06.hó

Mód. Elƅir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

841 126

I. Beruházások Igazgatás

Használt számítógépek beszerzése

Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen

381

Ͳ381

0

381

0

0

PolgármesteriHivatalkiadásaiͲ2012.júniushavielƅirányzatmódosításhoz Egyébhatáskörben Növekedés Csökkenés 841907 841163 841907 841907 841907 841907 841907 841907 841907 841907 841907

Önkormányzatokel.kvi.sz. M.n.s.egyébkiegszolg Önkormányzatokel.kvi.sz. Önkormányzatokel.kvi.sz. Önkormányzatokel.kvi.sz. Önkormányzatokel.kvi.sz. Önkormányzatokel.kvi.sz. Önkormányzatokel.kvi.sz. Önkormányzatokel.kvi.sz. Önkormányzatokel.kvi.sz. Önkormányzatokel.kvi.sz.

94121 9131 94121 94121 94121 94121 94121 94121 94121 94121 94121

ÖnkrományzatitámogatásDr.K.E.felajánlásam. 110/2012(V.18)Turinformbérletidíj 118/2012.(V.18.)JávorkaJ.felajánlásamiatt 84/2012.(IV.20.)JávorkaJ.felajánlásam. Önkormányzatitámogatásbérkompenzációm. Önkormányzatitámogatáscsökkenésbérzár.m. Önkormányzatitámogatáscsökkenésbérletidíjm. Önkrományzatitámogatásanyakönyvv.jut.m Önkrományzatitámogatásmunkaviszonymsz.m. Önkormányzatitámogatásegyébjogcímmiatt Önkormányzatitámogatásszámlavezetésre Összesen Színvonalváltozás

904200 18750 63500 63500 739902 1091343 18750 285750 85027 200000 100000 1429429 Ͳ711864

2141293

PolgármesteriHivatalkiadásaiͲ2012.júniushavielƅirányzatmódosításhoz Központitámogatásból 841126 841126 841126 841169 841169

Önkormányzatiig.tevékenység Önkormányzatiig.tevékenység Önkormányzatiig.tevékenység M.n.s.egyébkiegszolg. M.n.s.egyébkiegszolg.

512172 516122 531111 516126 531111

Köztisztv.bérkompenzációja Részmunkaidƅbenfogl.köztisztv.bérkomp. Szociálishozzájárulásiadó Részmunkaidƅbenfogl.egyébbérrendsz.bérkomp Szociálishozzájárulásiadó Összesen Színvonalváltozás

Növekedés Csökkenés 447600 34200 130086 100800 27216 739902 0 739902

Testületihatáskörben Növekedés Csökkenés 841112 841112 841112 841112 841112 841112 841112 841126 841126 841126 841126

Önkormányzatijogalkotás Önkormányzatijogalkotás Önkormányzatijogalkotás Önkormányzatijogalkotás Önkormányzatijogalkotás Önkormányzatijogalkotás Önkormányzatijogalkotás Önkormányzatigazgatásitev. Önkormányzatigazgatásitev. Önkormányzatigazgatásitev. Önkormányzatigazgatásitev.

52216 511914 53111 52216 53111 52216 53111 51112 53111 512112 53111

36/2012.(II.17.)Dr.Katonafelajánlásm. Költségtérítés Szociálishozzájárulásiadó 118/2012.(V.18.)JávorkaJánosfelajánlás 118/2012.(V.18.)JávorkaJánosfelajánlás 84/2012.(IV.20)JávorkaJánosfelajánlása 84/2012.(IV.20)JávorkaJánosfelajánlása 87/2012Megüresedƅálláshelybérkül.zárolás 87/2012Megüresedƅálláshelybérkül.zárolás 16/2011.(IX.30.)Anyak.rend.vált.mjut.15alk. 16/2011.(IX.30.)Anyak.rend.vált.mjut.15alk. Összesen Színvonalváltozás

660000 66000 178200 50000 13500 50000 13500 859325 232018 225000 60750 285750 Ͳ1836793

2122543

Egyébjogcímen Növekedés Csökkenés 841169 841169 841169 841126 841126 841126 841126 841169 841169 841169

M.n.s.egyébkiegszolg. M.n.s.egyébkiegszolg. M.n.s.egyébkiegszolg. Önkormányzatiig.tevékenység Önkormányzatiig.tevékenység Önkormányzatiig.tevékenység Önkormányzatiig.tevékenység M.n.s.egyébkiegszolg. M.n.s.egyébkiegszolg. M.n.s.egyébkiegszolg.

516216 52217 531111 13152 1821121 54712 5611111 54921 561111 55219

Részm.egyébbérrendsz.dolg.jutt.(dec.havi) Felmentettmunkav.juttatási(sz.megv.túlóra) Szociálishozzájárulásiadó Használtszámítógépekvásárlása Használtszámítógépekvásárlása Használtszámítógépekvásárlása Használtszámítógépekvásárlása 4dbradiátorvásárlása 4dbradiátorvásárlása Számlavezetésköltsége Összesen Színvonalváltozás Mindösszesen Intézményszínvonalváltozásösszesen:

66950 18077 300000 81000 300000 81000 157480 42520 100000 766026 385026 1791678 Ͳ711864

381000

2503543

lyszáll. szoc.segély szoc.segély alanyijogon alanyijogon tám.norm. sitámogatás

vezés zatokelsz.kvi.szerv. zatokelsz.kvi.szerv. zatokelsz.kvi.szerv. zatokelsz.kvi.szerv. zatokelsz.kvi.szerv. zségrendezés

sésközésggrendezés sésközésggrendezés sésközésggrendezés sésközésggrendezés sésközésggrendezés sésközésggrendezés zatokelsz.kviszerv. bszórakozt.t. kezelés kezelés sésközésggrendezés hulladékkez. ébönkorm.esetipénzb.ell. sésközésggrendezés sésközésggrendezés sésközésggrendezés

zatokelsz.kviszerv. gatlanbérbeadása,üzemelt. gatlanbérbeadása,üzemelt. zatokelsz.kviszerv. zatokelsz.kviszerv. fenntartása fenntartása fenntartása fenntartása fenntartása fenntartása fenntartása fenntartása zségrendezés bantartása zségrendezés

foglalkoztatás foglalkoztatás rtásidíjmege. mtésitámogatás .Tám. zatokelsz.kvi.szerv. zatokelsz.kvi.szerv. elemfeladatai

zatokelsz.kvi.szerv.

53111

Szociálishozzájárulásiadó

14661

5831111

Rendszeresszoc.segély

1702747

5831121

Foglalkoztatásthely.Támogatás

5113596

5831161

Ápolásidíj

1141188

53111

Ápolásidíjjáruléka

68579

5831141

Lakásfenntart.Tám.

2383290

5831183

Óvodáztatásitámogatás

382114 37111 37111 37111 37111 37111

Közmƾfejlesztésihj.Kifizetése E.E.SZ.I.finanszírozásabérkomp.miatt Óvodafinanszírozásbérkompenzációmiatt Iskolafinanszírozásbérkompenzációmiatt V.M.K.K.finanszírozásabérkompenzációmiatt PH.Finanszírozásbérkompenzációmiatt Tartaléknövekedésbérkompenzációmiatt

59

100000 60000 180848 525018 2112518 315849 739902 676682

Összesen

15485596

szinvonalemelkedés

15485596

0

Testületihatáskörben 1134

Közbeszerzésitanácsadás(pénzmaradványterh.)

1450000

182111

Közbeszerzésitanácsadás(pénzmaradványterh.)

362500

592119

Tartalékfeloldás

1812500

1134

18/2012.(II.17.)Kovatervvároskp.rehabtervezés

1000000

182111

18/2012.(II.17.)Kovatervvároskp.rehabtervezés

270000

592119

Tartalékfeloldás

1270000

37111

37/2012.(II.17)Dr.Katonafelajánlásamiatt

55219

72/2012.(III.23.)Drogprevenciósea.KtgͲe

13132

73/2012Kommunálisgépbƅvítése

2481890

182111

73/2012Kommunálisgépbƅvítése

670110

904200 63500

73/2012.Tartalékcsökkenéskomm.Gépmiatt

59

3152000

106/2012.(v.18.)ZöldͲHídvisszatérítéseáfabefiz

567000

5831192

106/2012.(v.18.)Lakosságidíjemeléstám.

165645

592119 592119 55229

ZöldHídvisszatérítésbƅltartalék 113/2012.(V.18.)Tartalékcsökkéstelekhatárr. 113/2012.(V.18.)Telekhatárrendezések 118/2012.(V.18)Civilszervezettám.J.J.felajánl.

37111

118/2012.(V.18)Intézményfinanszí.Csökk.

5611

1934355 225000 225000 63500 63500

54219

84/2012.(IV.20.)JávorkaJ.felajánlásaHunyadiL.

50000

5611111


13500

37111


37111

87/2012.PhͲnálszemélyivált.miattizárolás

1

85/2012.(IV.20.)2dbkonténer

18

85/2012.(IV.20.)2dbkonténer 85/2012.(IV.20.)2dbkonténerhezjárólap 85/2012.(IV.20.)2dbkonténerhezjárólap 85/2012.(IV.20.)5db240lͲeshulladéktár. 85/2012.(IV.20.)5db240lͲeshulladéktár. 85/2012.(IV.20.)szállításiköltség 85/2012.(IV.20.)szállításiköltség 85/2012.(IV.20.)Tartalékcsökkentés 112/2012.(V.18.)Köztársaságu.vált.Rajz. 85/2012.(IV.20.)Tartalékcsökkentés

54911 5611111 55 5611111 55 5611111 59 55219 59

Összesen színvonalemelkedés

63500 1091343 276000 74520 70866 19134 62992 17008 39370 10630 570520 40000 40000 9927520 734957

9192563

Átvettpénzeszközbƅl 511116

Közhasznúakmunkabére

3970583

53111 5831198

Szociálishozzájárulásiadó13,5% Gyermektartásidíjmegelƅlegezése

536029 2301396

5831196

Otthonteremtésitám.

2726203

583195

Mozg.korl.közl.tám. E.E.SZ.I.finanszírozásaOEPátcsop.miatt. Iskolafinanszírozásakistérségitám.miatt Mƾködésitartalék Összesen színvonalemelkedés

37111 37111 592122

164500 25731900 6743293 100000 42273904 42273904

Egyébjogcímen 37111

E.E.SZ.I.finanszírozásaszámlavez.ktg.miatt

100000

0

elemfeladatai elemfeladatai elemfeladatai elemfeladatai elemfeladatai rtalásidíjmegel. zatált.ny.lakástám. szolg. szolg. szolg. szolg. szolg. szolg. szolg. szolg. szolg. szolg. foglalkoztatás zségrendezés

önkormányzatokig.tev.

68000 40000 60000 32000

592122

Kiküldetés Anyagbeszerzés Telefonktg Áfa Mƾködésitartalék

55219

Postaköltség

60000 15000

514196 54921 55111 561111

200000

55219

Számlavezetésköltsége

511216

Egyébbérrendszerh.alátart.átvez52Ͳbe

52217

Felmentettmunkavállalójuttatása

75429

52217

Felmentettmunkavállalószabadságmegváltása

25364

53111

Szociálishozzáárulásiadó

75429

6848

55219

Munkavédelmiszabályzat

561111

Munkavédelmiszabályzat

236220

55219

Munkavédelmiköltségek45.000x6hó

270000

561111

Munkavédelmiköltségek45.000x6hó

72900

63779

5471

MunkavédelmiktgͲek(munkaruha)

314961

561111

MunkavédelmiktgͲek(munkaruha)

85039

55229

Orvosialkalmasságivizsgálatokköltségei

80000

59

Kiadásokmiattitartalékfeloldás Egyébjogcímösszesen Színvonalváltozás

3291006 11548928

8871185

2677743

Technikaiátvezetések 36

ÁllamitámogatásátadásakisebbségiönkͲnak

430000

Technikaiátvezetésösszesen

430000

Színvonalváltozás

430000

Kiadásösszesen:

79665948

Kiadásiszínvonalemelkedés

61602200

0

18063748

Tételeskimutatása2012.éviköltségvetés06.havimódosításához

száma 841901 841901 841901 841901 841901 841901 841901 841901

889936 889935 890442 882125 862101 862101 862101 862101 862101 862101 862301 862301 862301 869041 869041 869041 869042 842531

682002 682002 832919 381103 381103 680001 682002

Szakfeladat neve Önkormányzatokelsz. Önkormányzatokelsz. Önkormányzatokelsz. Önkormányzatokelsz. Önkormányzatokelsz. Önkormányzatokelsz. Önkormányzatokelsz. Önkormányzatokelsz.

Gyermektartásidíjmege. Otthonteremtésitám. Közhasznútámogatás Mozgáskorl.Tám. Háziorvosiszolgálat Háziorvosiszolgálat Háziorvosiszolgálat Háziorvosiszolgálat Háziorvosiszolgálat Háziorvosiszolgálat Fogorvosiszolgálat Fogorvosiszolgálat Fogorvosiszolgálat Családésnƅvédelmieü.Gondozás Családésnƅvédelmieü.Gondozás Családésnƅvédelmieü.Gondozás Ifjúságegészségügyigondozás Polgárivédelem Általánosiskola1Ͳ4 Általánosiskola5Ͳ8

Nemlakóing.Bérbeadása Nemlakóing.Bérbeadása M.n.s.egyébszórakozt.t. Településihulladék Településihulladék Lakóingatlanbérbeadása Nemlakóin.bérbeadása

Fƅk.sz. 94719 94719 94312 94312 94312 94312 9441 94312

464121 464121 46414 464121 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46416 46416 46416

9131 9131 5 9121 91913 92911 9131

Módosításjogcíme Központibevételekbƅl 2011.évibérkompenzáció 2012IͲIV.havibérkompenzáció Rendszeresszoc.segély Foglalkoztatásthely.tám. Ápolásidíjésjáruléka Lakásfenntartásitámogatás Közmƾfejlesztésitám Óvodáztatásitámogatás

forintban Bevétel növekedés csökkenés 286030 4630166 1702747 5113596 1209767 2383290 60000 100000

Központitámogatásösszesen: Színvonalemelkedés Átvettpénzeszköz

15485596 15485596

Gyermektart.díjmegelƅlegezés Otthonteremtésitámogatás Foglalkoztatástámogatása Mozgáskor.közl.tám. Rendelƅfenntartás Területipótlék Teljesítményfinanszírozás Indikátorelszámolás Esetiellátás Jogviszonyellenƅrzés Rendelƅfenntartás Teljesítményfinanszírozás Jogviszonyellenƅrzés Kiegészítƅpótlék Eü.finanszírozás Fejkvótaszerintidíj Iskolaegészségügyfinansz. 2012.évikistérségitámogatás Kistérséftƅlátvett Kistérséftƅlátvett Átvettpánzeszközösszesen Színvonalváltozás

2301396 2726203 4506612 164500 3073200 456000 9000000 300000 9600 816000 2700000 2860000 93500 480000 2400000 3348000 195600 100000 3584293 3159000 42273904 42273904

Testületihatáskörben 28/2012.(II.17)Kistornaterembérletidíj 111/2012.(V.18.)Rákócziút32.bérletidíj 72/2012.(III.23.)Drogprevenciósea.KtgͲe 106/2012.(V.18.)ZöldͲHídvisszatérítése 106/2012.(V.18.)ZöldͲHídvisszatérítése Lakbérekemelkedésemiattitöbblet.bev. Bérletidaíjakemelkedésemiattitöbblet.bev. Összesen Színvonalváltozás

Bevételek - tételes 3

40000 600000 20000 2100000 567000 12400 73300 3412700 3412700

0

0

0

0

száma 841127 841403 841902 841403 882129 841403 841163 841403 682002 841403

Szakfeladat neve Kisebbségiönkorm.Ig.tev. Városésközségrendezésm.n.s.sz. KözpontikvͲibefiz.Köt. Városésközségrendezésm.n.s.sz. Egyébönkorm.Esetipénzb.ell Városésközségrendezésm.n.s.sz. M.n.s.egyébkieg.szolg. Városésközségrendezésm.n.s.sz. Nemlakóingatlanhaszn. Városésközségrendezésm.n.s.sz.


Fƅk.sz.

Módosításjogcíme

46 9811 9811 9811 9811 9811 9811 9811 9811 9811 9811

Egyébhatáskörben Kisebbségekmƾködéséreátvettpe. PénzmͲfelhasználásátvez.Iskolanorm.befiz. PénzmͲfelhasználásátvez.Iskolanorm.befiz. Pénzm.felhasználásátvez.lakosságiszemétsz. Pénzm.felhasználásátvez.lakosságiszemétsz. Pénzm.felhasználásátvez.mƾhelykialakításra Pénzm.felhasználásátvez.mƾhelykialakításra Pénzm.felhasználásátvez.laktanyaáramdíjra Pénzm.felhasználásátvez.laktanyaáramdíjra Pénzmaradványfelh.közvil.bƅvítésre Pénzmaradványfelh.közvil.bƅvítésre Összesen Színvonalváltozás Összesen Színvonalnövekedés

Bevételek - tételes 4

Bevétel növekedés csökkenés 430000 5323411 5323411 5989000 5989000 300000 300000 1397000 1397000 3556000 3556000 16995411 16565411 430000 78167611 16565411 61602200

SorͲ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B I. II. C

I II. III

D

III/1.sz.mellékleta.../2012.(…...)rendelethez Napköziotthonosóvodabevételeinekéskiadásainakmérlege 2012.júniushavielƅirányzatmódosításhoz Bevételek 2012.évi Pótei. Módosított Megnevezés elƅiárnyzat 06.hó elƅirányzat Közhatalmibevételek 0 0 Kamatbevételek 0 Egyébmƾködésibevételek 3921 3921 Intézményekmƾködésibevétele 3921 0 3921 Iparƾzésiadó 0 0 Építményadó 0 0 Kommunálisadó 0 0 Pótlékok 0 0 Helyiadókösszesen 0 0 0 Személyijöv.adóhelybenmaradórésze 0 0 Normatívmódonelosztottszja. 0 0 Szjaösszesen: 0 0 0 Gépjármƾadó 0 0 Talajterhelésidíj 0 0 Átengedettadóösszesen 0 0 0 Egyébkülönfélebevételek 0 0 0 Önk.Sajátosbevételeösszesen 0 0 0 Támogatásértékƾmƾködésibevételek 0 0 MƾködésicélúpénzeszközátvételÁHTͲnkívülrƅl 0 0 Mƾködésicélúpénzeszközátvételössz. 0 0 0 Nomatívállamihozzájárulás 0 0 Normatívkötöttfelhasználásúállamihj. 0 0 Egyébtámogatás/kisebbség,bér/ 0 0 Költségvetésitámogatásösszesen 0 0 0 Önkormányzatitámogatás 45134 625 45759 Elƅzƅévipénzmaradványigénybevétel 0 0 0 Mƾködésibevételek 49055 625 49680 Felhalmozásibevételek 0 Központiköltségvetésbƅlkapotttámogatás 0 Támogatásértékƾfejlesztésibevételek 0 Államháztartásonkívülrƅlátvettpénzeszközök 0 Önkrományzatilakásért.Részletei 0 Felhalmozásiköltségvetésbevételei 0 0 0 Kapottkölcsönök 0 Visszatérülések 0 Kölcsönökösszesen 0 0 0 0 Költségvetésibevételekösszesen(A+B+C) 49055 625 49680 Betétekvisszavonása 0 Kvihiánybelsƅfinanszírozásraszolgálópénzm. 0 Kvihiánykülsƅfinanszírozásáraszolg.bev. 0 elƅzƅbƅl:mƾködésihiány 0 fejlesztésihiány 0 Finanszírozásicélúpénzügyimƾveletek 0 0 0 BEVÉTELEKMINDÖSSZESEN 49055 625 49680

I. II III IV V VI VII. A II

B I II. C I II. D

I II III

E

Kiadások Mƾködésicélúkiadások Személyijellegƾkiadások Munkaadótterhelƅjárulékok Dologiésegyébkiadások Szociálisellátások Támogatásértékƾmƾködésikiadások PénzeszközátadásÁHTͲnkívülre Mƾködésicélúkiadásösszesen Fejlesztésicélúkiadások 1 Intézményekfelhalmozásikiadása 2 Felújítások 3 Egyébfelhalmozásikiadások Felhalmozásikiadásösszesen Kölcsönöknyújtása Kölcsönöktörlesztése Kölcsönök Általánostartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetésikiadásokösszesen(A+B+C+D) Szabadpénzeszközökbetétkéntvalóelhelyezése Érékpapírokvásárlása Hitelektörlesztéseéskötvénybev.Kiadásai elƅzƅbƅlmƾködésihitel fejlesztésihitel Finanszírozásicélúkiadásokösszesen KIADÁSOKMINDÖSSZESEN(A+…E)

0 25099 6478 17478 0 0 49055 0 0 0 0

413 112 100

625

0

0 0 0 49055

0 625

0 0 49055

0 625

0 25512 6590 17578 0 0 0 49680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49680 0 0 0 0 0 0 0 49680

562912

221

851012

251

2

851011

241

231

Szakfel.sz.

Cím

45 134

45 759

45 759




0

0 0

0 0

0

45 759

625

49 680

625

49 055

0

0

0

0

III./3. számú melléklet a .../2012. (…..) önkormányzati rendeletéhez

0

0

0 3 921

0

0


3 921

0


Óvodai ellátás összesen

0


SNI óvodások ellátása

0

0

0

0

0

0


0

0

625

45 134


0

625

45 134

3 921

0

3 921

0

0

0

0

Egyéb bev. MĦk. átv. Helyi adó Áteng.adó Önk.tám. MĦk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel

0

0

3 921

3 921

MĦk.bev.


Óvodai nevelés, ellátás




Önkormányzati támogatás




Óvodai intézményi étkeztetés

Szakfeladat

III./2. számú melléklet a .../2012. (…...) önkormányzati rendelethez Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei - 2012. június havi elĘirányzatmódosításhoz

0

0

0

0

Fejl.átv.

0

0

0

0

fejl. bev. Össz.

0

0

0

0

Pénzm..

MĦk. hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejl. hitel

49 680

625

49 055

0

0

0

0

0

0

45 759

625

45 134

3 921

0

3 921

Bev. össz.

851000

851011

851012

2.3.1

2.4.1.

2.5.1

2

562912

2.2.1




Óvodai ellátás összesen




SNI óvodások ellátása




112 6 590

413 25 512

6 478

48

48

6 542

112

6 430

25 099

176

176

25 336

413

24 923

0

17 578

100

17 478

781

781

5 137

100

5 037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 680

625

49 055

1 005

0

1 005

37 015

625

36 390

0

Óvodai nevelés, ellátás

0

0

11 660

0

11 660

0


0

0

0

kiad.össz

MĦködési

0

0

0

0

átadás

Pénze.


0

11 660

ellátás

Pénzb.

0

0

Óv.nev.int.prog.kompl.tám.

0

0

11 660

kiadás

Dologi


0

0

járulék

kiad. 0

Munka.a.

Szem.jell.




Óvodai intézményi étkeztetés

890121

2.1.1

Feladat

Intézmény

Fiz. akadálym. prog.és tám.

Szf.

Száma

Cím

alcím átadott

Fejl.

0

0

0

0

0

0

0

kiadás

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesz.


össz.

fejl.kiad.

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadásai- 2012. június havi elĘirányzatmódosításhoz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ált.

0

0

0

0

0

0

0

cél

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mĦköd.

hitel fejl.

0

0

0

0

0

0

0

49 680

625

49 055

1 005

0

1 005

37 015

625

36 390

0

0

0

0

11 660

0

11 660

0

össz.

Mind.

1000 Ft-ban

Napköziotthonosóvoda (2012.júniushavielƅirányzatmódosításhoz) száma 851011 851011 851011 851011

Szakfeladat neve Óvodainevelés,ell. Óvodainevelés,ell. Óvodainevelés,ell. Óvodainevelés,ell.

851011 Óvodainevelés,ell.

Kiadásnem Módosítás jogcíme Központi támogatásból 512173 Bérkomp. 53111 Szoc.hj.adó 516143 Bérkomp. 53111 Szoc.hj.adó Összesen Színvonalváltozás Egyébjogcímen 55219 Egyébüzemeltet. Összesen Színvonalváltozás Intézményösszesen Színvonalváltozás

Kiadás növekedés csökk. 405700 109539 7700 2079 525018 525018

100000 100000 100000 625018 625018

0

0

0

Napköziotthonosóvodabevételei (2012.júniushavimódosításhoz) Szakfeladat száma neve

841907 Önkorm.els 841907 Önkorm.els

FĘk.sz.

Módosítás jogcíme

Egyébjogcímen 94111 Önkormányzatitám.Bérkomp. 94111 Önkormányzatitám.szlavezetés

Bevétel növekedés csökkenés

525018 100000

Összesen

625018


625018

Intézményösszesen Színvonalváltozás

625018 625018

0

0

IV./1.számúmellékleta.../2012.(....)önkormányzatirendelethez ÁltalánosIskolabevételeinekéskiadásainakmérlegeͲ2012.júniushavielƅirányzatmódosításhoz Bevételek SorͲ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B I. II. C I II. III

D

Megnevezés Közhatalmibevételek Kamatbevételek Egyébmƾködésibevételek Intézményekmƾködésibevétele Iparƾzésiadó Építményadó Kommunálisadó Pótlékok Helyiadókösszesen Személyijöv.adóhelybenmaradórésze Normatívmódonelosztottszja. Szjaösszesen: Gépjármƾadó Talajterhelésidíj Átengedettadóösszesen Egyébkülönfélebevételek Önk.Sajátosbevételeösszesen Támogatásértékƾmƾködésibevételek MƾködésicélúpénzeszközátvételÁHTͲnkívülrƅl Mƾködésicélúpénzeszközátvételössz. Nomatívállamihozzájárulás Normatívkötöttfelhasználásúállamihj. Egyébtámogatás/kisebbség,bér/ Költségvetésitámogatásösszesen Önkormányzatitámogatás Elƅzƅévipénzmaradványigénybevétel Mƾködésibevételek Felhalmozásibevételek Központiköltségvetésbƅlkapotttámogatás Támogatásértékƾfejlesztésibevételek Államháztartásonkívülrƅlátvettpénzeszközök Önkrományzatilakásért.Részletei Felhalmozásiköltségvetésbevételei Kapottkölcsönök Visszatérülések Kölcsönökösszesen Költségvetésibevételekösszesen(A+B+C) Betétekvisszavonása Kvihiánybelsƅfinanszírozásraszolgálópénzm. Kvihiánykülsƅfinanszírozásáraszolg.bev. elƅzƅbƅl:mƾködésihiány fejlesztésihiány Finanszírozásicélúpénzügyimƾveletek BEVÉTELEKMINDÖSSZESEN

1.oldal

2012.évieredeti elƅiárnyzat 0 36032 36032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8343 0 8343 0 0 0 0 108080 0 152455

Pót.ei. 06.hó

Mód. elƅir.

0

0

0

0 0 0 Ͳ6743 Ͳ6743

10498 3755

0

0

0 152455

0 3755

0 152455

0 3755

0 0 36032 36032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 1600 0 0 0 0 118579 0 156211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156211 0 0 0 0 0 0 156211

SorͲ szám

2012.évieredeti elƅiárnyzat

Megnevezés

Pót.ei. 06.hó

Mód. elƅir.


B I II. C I II. D

I II III

E

Mƾködésicélúkiadások Személyijellegƾkiadások Munkaadótterhelƅjárulékok Dologiésegyébkiadások Szociálisellátások Támogatásértékƾmƾködésikiadások PénzeszközátadásÁHTͲnkívülre Mƾködésicélúkiadásösszesen Fejlesztésicélúkiadások 1 Intézményekfelhalmozásikiadása 2 Felújítások 3 Egyébfelhalmozásikiadások Felhalmozásikiadásösszesen Kölcsönöknyújtása Kölcsönöktörlesztése Kölcsönök Általánostartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetésikiadásokösszesen(A+B+C+D)

0 73402 18898 60155 0 0 152455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152455

Szabadpénzeszközökbetétkéntvalóelhelyezése Érékpapírokvásárlása Hitelektörlesztéseéskötvénybev.Kiadásai elƅzƅbƅlmƾködésihitel fejlesztésihitel Finanszírozásicélúkiadásokösszesen KIADÁSOKMINDÖSSZESEN(A+…E)

2.oldal

1663 450 1643

3756

0

0

0 3756

0 0 0 152455

0 3756

0 75065 19348 61798 0 0 0 156211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156211 0 0 0 0 0 0 0 156211

552323

321

852011

852021

351

371

3

852011

351

841907

682002

331

562919

Szakfel.sz.

Cím

Szakfeladat

4 232

31 400

PótelĘirányzat 06. hó Módosított elĘirányzat




Ált. isk. ellát. Össz.



Önkormányzatok elsz.kvi.sz.

36 032

0

36 032 0

0

1 600

-6 743

8 343

0

-3 159 0

PótelĘirányzat 06. hó Módosított elĘirányzat 0

3 159


Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam

1 600

0


1 600


Ált.isk.okt. Tolmács

0

-3 584 0

3 584


MĦk. átv.

Eredeti elĘirányzat 0

400



400


Nem lakóing.bérbeadása, üz.

31 400


Egyéb vendéglátás

4 232


MĦk.bev.


Iskolai intézményi étkeztetés

Egyéb bev.

Helyi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 579

10 499

156 211

3 756

152 455

118 579

118 579

108 080

10 499

108 080

0

-3 159

3 159

1 600

0

1 600

0

-3 584

10 499

108 080

0

0

0

3 584

400

0

400

31 400

0

31 400

4 232

0

4 232

Áteng.ad ó Önk. tám MĦk.bev. Fejl.c. b.

0

0

0

0

0

0

Fejl.átv.

0

0

0

0

0

0

fejl. bev. Össz.

IV./2. számú melléklet a ../2012. (…....) önkormányzati rendelethez Általános Iskola bevételei szakfeladatonként - 2012. június havi elĘirányzatmódosításhoz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzm..

MĦk. hitel

0

0

0

0

0

0

156 211

3 756

152 455

118 579

10 499

108 080

0

-3 159

3 159

1 600

0

1 600

0

-3 584

3 584

400

0

400

31 400

0

31 400

4 232

0

4 232

Bev.össz.

1000FtͲban

Cím

Szf.

3.13.1. 855911

3.10.1 852022

391 852021

381 852012

371 852011

361 852011

3.3.1 552323

Szf.

Száma

Cím

alcím

0

405


Intézmény


PótelĘiányzat 06. hó


Napközi otthon




SNI tanulók oktatása 5-8 évf.




9 538

129

9 409

1 578

36

1 542

29 956

585

29 371

12



393


SNI tanulók oktatása 1-4 évf.

2 448

35

2 413

373

10

363

7 790

158

7 632

109

3

106

433

190

243

509

509

10 259

717

9 542

972

972

12 419

354

12 065

2 460

46

2 414

48 005

1 460

46 545

1 486

15

1 471

9 752

143

1 904

143

31 522

270

0

0

1 182

30 340

17 846

0

17 846

kiad.össz

MĦködési

PótelĘiányzat 06. hó 7 578

0

0

átadás

Pénze.


7 716

356

7 360

0

ellátás

Pénzb.

9 609

1 904

4 922

176

4 746

17 846

17 846

kiadás

Dologi

127

7 578

18 884

650

18 234

0

járulék

kiad.

0

Munka.a.

Szem.jell.


Ált.isk.okt. Tolmács








Iskolai intézményi étkeztetés

Feladat

Intézmény

0

0

kiadás

Fejlesz.

0

0


átadott

Fejl.


össz.

fejl.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ált.

0

0

Tartalék

IV./3. számú melléklet a .../2012. (…..) önkormányzati rendelethez Általános Iskola kiadásai szakfeladatonként - 2012. június havi elĘirányzatmódosításhoz

cél

0

0

mĦköd.

0

0

hitel fejl.

0

0

12 419

354

12 065

2 460

46

2 414

48 005

1 460

46 545

1 486

15

1 471

9 752

143

9 609

31 522

1 182

30 340

17 846

0

17 846

össz.

Mind.

910121

Száma

3

621 552323

3.2.14 931204

alcím

251 7 126


1 663 75 065



73 402


Iskolai ellátás összesen

6 875


0

19 348

450

18 898

1 802

68

1 734

0

0

járulék

kiad.

0

Munka.a.

Szem.jell.


Konyha




Isk. diáksport tev és tám.




Könyvtári állomány gyar.

Feladat

61 798

1 643

60 155

22 021

237

21 784

200

200

1 572

1 572

kiadás

Dologi

0

0

0

0

0

ellátás

Pénzb.

Pénze.

0

0

0

0

0

átadás

156 211

3 756

152 455

30 949

556

30 393

200

0

200

1 572

0

1 572

kiad.össz

MĦködési

Fejl. átadott

0

0

0

0

0

kiadás

Fejlesz.

0

0

0

0

0

össz.

fejl.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék ált.

cél

0

0

0

0

0

mĦköd.

0

0

0

0

0

hitel fejl.

0

0

0

0

0

156 211

3 756

152 455

30 949

556

30 393

200

0

200

1 572

0

1 572

össz.

Mind.

IV./4.sz.mellékleta.../2012.(…....)költségvetésirendelethez ÁltalánosiskolapénzeszközátavételeiͲátadásaiͲ2012.júniushavielƅirányzatmódosításhoz TámogatásértékĦ bevételek Ezer Ft-ban


Általános Iskola

PótelĘir. 06. hó

Mindösszesen

Ͳ3584 Ͳ3159

Tolmácstóltagintézményhezátvett

3584 3159 1600

0 0 1600


8343

Ͳ6743

1600

KistérségtĘl átvett pe. 1-4 évfolyam KistérségtĘl átvett pe. 5-8 évfolyam



Általános Iskola

Mindösszesen

0



KIADÁSOK JOGCÍMEI


Általános iskola

Mindösszesen

0




Általános iskola

0

Mindösszesen

ÁltalánosIskolaintézménytételeskiadásai 2012.júniushavielƅirányzatmódosításhoz

száma 562919 562919 852011 852011 852011 852012 852012 852021 852021 852021 852022 852022 852022 855911 855911

Szakfeladat neve Egyéb étkezés (konyha) Egyéb étkezés (konyha) Általánosiskola1Ͳ4 Általánosiskola1Ͳ4 Általánosiskola1Ͳ4 ÁltalánosiskolaSNIgyerm.okt. ÁltalánosiskolaSNIgyerm.okt. Ált.iskola5Ͳ8 Ált.iskola5Ͳ8 Ált.iskola5Ͳ8 SNIgyer.okt.5Ͳ8 SNIgyer.okt.5Ͳ8 SNIgyer.okt.5Ͳ8 Napköziotthoninevelés Napköziotthoninevelés

852021 Ált.iskola5Ͳ8

Kiadásnem Módosítás jogcíme Központi támogatásból 512173 Kereset kiegészítés 53111 Szociális hozzájárulási adó 512173 Kereset kiegészítés 516193 Kereset kiegészítés 53111 Szociális hozzájárulási adó 512173 Kereset kiegészítés 53111 Szociális hozzájárulási adó 512173 Kereset kiegészítés 516193 Kereset kiegészítés 53111 Szociális hozzájárulási adó 512173 Kereset kiegészítés 516193 Kereset kiegészítés 53111 Szociális hozzájárulási adó 512173 Kereset kiegészítés 53111 Szociális hozzájárulási adó Összesen Színvonal változás

Egyéb hatáskörben 55219 Egyéb szolg. (számlavez) Rehab.hj. 1-4 Rehab.hj. 1-4 Tolmács Rehab.hj. 5-8 Rehab. hj. Napközi Rehab.hj. Konyha Összesen Színvonal változás Színvonal változás összesen

Kiadás növekedés csökk. 251000 67770 643500 7000 175635 12400 3348 564300 20500 157896 28900 6500 9558 129300 34911 2112518 2112518

100 000 356 100 142 500 617 300 189 900 237 400 1 643 200 1 643 200 3 755 718

0

0

ÁltalánosIskolaintézménytételesbevételei 2012.júniushavielƅirányzatmódosításhozͲ2012.júniushavielƅirányzatmódosításhoz Szakfeladat száma

neve

Bevétel FĘk.sz.


növekedés

csökkenés

Központi bevételekbĘl

852011 Általános iskolai okt. 1-4 852021 Általános iskolai okt. 5-8

46416 KistérségtĘl átvett támogatás 46416 KistérségtĘl átvett támogatás Központi tám-ból kiadás összesen: Szinvonal változás

0 Ͳ6743293

3 584 293 3 159 000 0 6 743 293

Egyéb hatáskörben

841907 841907 841907 841907

Önkormányzatok el.kvi.sz. Önkormányzatok el.kvi.sz. Önkormányzatok el.kvi.sz. Önkormányzatok el.kvi.sz.

94121 94121 94121 94121

Önkrományzati támogatás kist.t.m. Számlavezetés miatti önk. Tám. Önkrományzati támogatás bérkomp. Önkrományzati támogatás rehab. Hj. Szinvonal változás Színvonalváltozásegyütt

6 743 293 100 000 2 112 518 1 543 200 10 499 011 3755718

0

0

V./1.sz.mellékleta../2012.(....)önkormányzatirendelethez EgyesítettEgészségügyiésSzociálisIntézménybevételeinekéskiadásainakmérlege Bevételek SorͲ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A

Közhatalmibevételek Kamatbevételek Egyébmƾködésibevételek Intézményekmƾködésibevétele Iparƾzésiadó Építményadó Kommunálisadó Pótlékok Helyiadókösszesen Személyijöv.adóhelybenmaradórésze Normatívmódonelosztottszja. Szjaösszesen: Gépjármƾadó Talajterhelésidíj Átengedettadóösszesen Egyébkülönfélebevételek Önk.Sajátosbevételeösszesen Támogatásértékƾmƾködésibevételek MƾködésicélúpénzeszközátvételÁHTͲnkívülrƅl Mƾködésicélúpénzeszközátvételössz. Nomatívállamihozzájárulás Normatívkötöttfelhasználásúállamihj. Egyébtámogatás/kisebbség,bér/ Költségvetésitámogatásösszesen Önkormányzatitámogatás Elƅzƅévipénzmaradványigénybevétel Mƾködésibevételek

I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B

Felhalmozásibevételek Központiköltségvetésbƅlkapotttámogatás Támogatásértékƾfejlesztésibevételek Államháztartásonkívülrƅlátvettpénzeszközök Önkormányzatilakásért.Részletei Felhalmozásiköltségvetésbevételei

0

0

0

I. II. C

Kapottkölcsönök Visszatérülések Kölcsönökösszesen

0

0

0

38404

281

38685

0 38404

0 281

0 38685

I II. III

D

Megnevezés

Költségvetésibevételekösszesen(A+B+C) Betétekvisszavonása Kvihiánybelsƅfinanszírozásraszolgálópénzm. Kvihiánykülsƅfinanszírozásáraszolg.bev. elƅzƅbƅl:mƾködésihiány fejlesztésihiány Finanszírozásicélúpénzügyimƾveletek BEVÉTELEKMINDÖSSZESEN

1.oldal

2012.évi Pótelƅir. Módosított eredetielƅirányzat 06.hó elƅirányzat 0 0 0 1142 1142 1142 0 1142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25733 Ͳ25734 Ͳ1 0 0 25733 Ͳ25734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11529 26015 37544 0 0 0 38404 281 38685

V./1.sz.mellékleta../2012.(....)önkormányzatirendelethez EgyesítettEgészségügyiésSzociálisIntézménybevételeinekéskiadásainakmérlege


B I II. C I II. D

I II III

E

Mƾködésicélúkiadások Személyijellegƾkiadások Munkaadótterhelƅjárulékok Dologiésegyébkiadások Szociálisellátások Támogatásértékƾmƾködésikiadások PénzeszközátadásÁHTͲnkívülre Mƾködésicélúkiadásösszesen Fejlesztésicélúkiadások 1 Intézményekfelhalmozásikiadása 2 Felújítások 3 Egyébfelhalmozásikiadások Felhalmozásikiadásösszesen Kölcsönöknyújtása Kölcsönöktörlesztése Kölcsönök Általánostartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetésikiadásokösszesen(A+B+C+D)

0 16818 4360 17226 0 0 0 38404 0 0 0 0

Szabadpénzeszközökbetétkéntvalóelhelyezése Értékpapírokvásárlása Hitelektörlesztéseéskötvénybev.Kiadásai elƅzƅbƅlmƾködésihitel fejlesztésihitel Finanszírozásicélúkiadásokösszesen KIADÁSOKMINDÖSSZESEN(A+…E)

2.oldal

143 38 100

281

16961 4398 17326 0 0 0 38685

0

0

0 0 0 0 0 38404

0

0

0 281

0 38685

0 0 38404

0 281

0 38685

Szakfel.sz .

4

841907

418 869042

417 869041

416 869039

414 862301

412 862101

Cím

60

110


/2012. (…...) önkormányzati rendelethez

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Eü.ellátás össz.

0

0

0

25 733

0

0

0

0

0

0

37 543

26 014

11 529

38 685

281

38 404

37 543

26 014

11 529

0

-196

196

0

-6 228

6 228

972

0

972

110

-5 654

5 764

60

-13 655

13 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MĦk.bev. Fejl.c. b.

/2012. (…....) önkormányzati rendelethez

0

-25 733

V./3. számú melléklet a

1 142

0

1 142

37 543

26 014 0

0

0

0

0

0

Önk.tám

11 529 0

0

0

0

0

0

Áteng.a dó


Helyi adó


Önkorm.elsz.kvi szerveikkel

0

-196 0

196


0


Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)

0

6 228 -6 228

0

0

-5 654

5 654

0

-13 655

13 655

MĦk. átv.


0

0

0

Egyéb bev.


0

972


Család-és nĘvéd.eü.gondozás

972


Egyéb m.n.s eü.szolg.

110


Fogorvosi szolgálat

60


MĦk.bev.


Háziorvosi szolgálat

Szakfeladat

V./2. számú melléklet a Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételei szakfeladatonként

Fejl. hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejl.átv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejl. bev. Össz. Pénzm.

38 685

281

38 404

37 543

26 014

11 529

0

-196

196

0

-6 228

6 228

972

0

972

110

-5 654

5 764

60

-13 655

13 715

Bev. össz.

4

alcím

869042

869041

869039

862301

862101

Száma

4 581


Ell.




16 961

143

16 818

1 143

Egészségügyi ellát.össz.

5

17



4 398

38

4 360

295

290

1 178

18

1 160

368

368

1 892

12

1 880

665

3

1 126


Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)

70


Eredeti elĘirányzat 4 511


Család-és nĘvéd.eü.gondozás

0 1 362




Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg

43 7 254



2 621

Fogorvosi szolgálat

13


662

járulék

kiad.

2 608

Munka.a.

Szem.jell.



Háziorvosi szolgálat

Feladat

17 326

100

17 226

519

519

1 255

1 255

568

100

468

3 115

3 115

11 869

11 869

kiadás

Dologi

0

0

0

0

0

0

0

0

ellátás

Pénzb.

0

0

0

0

0

0

0

0

átadás

Pénze.

38 685

38 685

281

38 404

1 957

22

1 935

7 014

88

6 926

2 298

100

2 198

12 261

55

12 206

15 155

16

15 139

kiad.össz

MĦködési átadott

Fejl.

0

0

0

kiadás

0

0

0

Fejlesz.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény kiadásai szakfeladatonként

össz.

0

0

0

fejl.kiad. ált.

0

0

0

Tartalék cél

0

0

0

38 685

281

38 404

1 957

22

1 935

7 014

88

6 926

2 298

100

2 198

12 261

55

12 206

15 155

16

15 139

összesen

Mind.

V./6. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez Egyestett egészségügyi és Szociális Intézmény pénzeszköz átavételei-átadásai

TámogatásértékĦ bevételek Ezer Ft-ban


Egyesített Eü. És Szoc. Int.

OEPtámogatás Háziorvosiszolgálat Fogorvosiszolgálat CsaládͲésnƅvéd.eü.gondozás IfjúságͲeü.Gondozás(6Ͳ18)

Mindösszesen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0




Mindösszesen

0



KIADÁSOK JOGCÍMEI


Mindösszesen

0






0

Mindösszesen

EgyesítettEgészségügyiésSzociálisIntézménybevételei (2012.júniushavimódosításhoz)

száma 862101 862101 862101 862101 862101 862101 862301 862301 862301 869041 869041 869041 869042

Szakfeladat neve Háziorvosiszolgálat Háziorvosiszolgálat Háziorvosiszolgálat Háziorvosiszolgálat Háziorvosiszolgálat Háziorvosiszolgálat Fogorvosiszolgálat Fogorvosiszolgálat Fogorvosiszolgálat Családésnƅvédelmieü.gond. Családésnƅvédelmieü.gond. Családésnƅvédelmieü.gond. Ifjúságegészségügyigondozás

FĘk.sz.


46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413 46413

Átengedett pénzeszközbĘl Rendelƅfenntartás Területipótlék Teljesítményfinanszírozás Indikátorelszámolás Esetiellátás Jogviszonyellenƅrzés Rendelƅfenntartás Teljesítményfinanszírozás Jogviszonyellenƅrzés Kiegészítƅpótlék Eü.Finanszírozás Fejkvótaszerintidíj Iskolaegészségügyfinansz. Összesen Színvonalváltozás

Bevétel növekedés csökkenés 3073200 456000 9000000 300000 9600 816000 2700000 2860000 93500 480000 2400000 3348000 195600 0

25731900

Ͳ25731900

Egyébjogcímen 841907 841907 841907 841907 841907 841907

Önkorm.elsz.kvi.szerveikkel Önkorm.elsz.kvi.szerveikkel Önkorm.elsz.kvi.szerveikkel Önkorm.elsz.kvi.szerveikkel Önkorm.elsz.kvi.szerveikkel Önkorm.elsz.kvi.szerveikkel

94111 94111 94111 94111 94111 94111

Önkormányzatitám.OEPfin. Önkormányzatitám.OEPfin. Önkormányzatitám.OEPfin. Önkormányzatitám.OEPfin. Önkormányzatitám.Bérkomp. Önkormányzatitám.szlavezetés

13654800 5653500 6228000 195600 180848 100000

Összesen

26012748


26012748


26012748 280848

0

25731900

EgyesítettEgészségügyiésSzociálisIntézménykiadásai (2012.júniushavielƅirányzatmódosításhoz)

száma

Szakfeladat neve

862101 862101 862301 862301 869041 869041 869041 869041 869042 869042 869042 869042

Háziorvosiszolg. Háziorvosiszolg. Fogorvosiszolg. Fogorvosiszolg. Családésnƅvéd. Családésnƅvéd. Családésnƅvéd. Családésnƅvéd. Ifjúságeü.gond Ifjúságeü.gond Ifjúságeü.gond Ifjúságeü.gond

Kiadásnem Módosítás jogcíme Központi támogatásból 516143 Bérkomp. 53111 Szoc.hj.adó 512173 Bérkomp. 53111 Szoc.hj.adó 512173 Bérkomp. 53111 Szoc.hj.adó 516143 Bérkomp. 53111 Szoc.hj.adó 512173 Bérkomp. 53111 Szoc.hj.adó 516143 Bérkomp. 53111 Szoc.hj.adó Összesen Színvonalváltozás

Kiadás növekedés csökk. 12600 3402 43100 11637 63840 17237 5520 1490 15960 4309 1380 373 180848 180848

0

VI./1.számúmellékleta../2012.…..)önkormányzatirendelethez VárosiMƾvelƅdésiKözpontésKönyvtárbevételeinekéskiadásainakmérlegeͲjúniushavimódosítás Bevételek SorͲ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B I. II. C I II. III

D

Megnevezés Közhatalmibevételek Kamatbevételek Egyébmƾködésibevételek Intézményekmƾködésibevétele Iparƾzésiadó Építményadó Kommunálisadó Pótlékok Helyiadókösszesen Személyijöv.adóhelybenmaradórésze Normatívmódonelosztottszja. Szjaösszesen: Gépjármƾadó Talajterhelésidíj Átengedettadóösszesen Egyébkülönfélebevételek Önk.Sajátosbevételeösszesen Támogatásértékƾmƾködésibevételek MƾködésicélúpénzeszközátvételÁHTͲnkívülrƅl Mƾködésicélúpénzeszközátvételössz. Nomatívállamihozzájárulás Normatívkötöttfelhasználásúállamihj. Egyébtámogatás/kisebbség,bér/ Költségvetésitámogatásösszesen Önkormányzatitámogatás Elƅzƅévipénzmaradványigénybevétel Mƾködésibevételek Felhalmozásibevételek Központiköltségvetésbƅlkapotttámogatás Támogatásértékƾfejlesztésibevételek Államháztartásonkívülrƅlátvettpénzeszközök Önkrományzatilakásért.Részletei Felhalmozásiköltségvetésbevételei Kapottkölcsönök Visszatérülések Kölcsönökösszesen Költségvetésibevételekösszesen(A+B+C) Betétekvisszavonása Kvihiánybelsƅfinanszírozásraszolgálópénzm. Kvihiánykülsƅfinanszírozásáraszolg.bev. elƅzƅbƅl:mƾködésihiány fejlesztésihiány Finanszírozásicélúpénzügyimƾveletek BEVÉTELEKMINDÖSSZESEN


Pótei. 06.hó 0

2187 2187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3950 0 3950 0 0 0 0 31825 0 37962

Mód. elƅir. 0

0

0

0

0 0 0

0

416 416

0

0

0 37962

0 416

0 37962

0 416

0 0 2187 2187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3950 0 3950 0 0 0 0 32241 0 38378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38378 0 0 0 0 0 0 38378

SorͲ szám


Megnevezés

Pótei. 06.hó

Mód. elƅir.


B I II. C I II. D

I II III

E

Mƾködésicélúkiadások Személyijellegƾkiadások Munkaadótterhelƅjárulékok Dologiésegyébkiadások Szociálisellátások Támogatásértékƾmƾködésikiadások PénzeszközátadásÁHTͲnkívülre Mƾködésicélúkiadásösszesen Fejlesztésicélúkiadások 1 Intézményekfelhalmozásikiadása 2 Felújítások 3 Egyébfelhalmozásikiadások Felhalmozásikiadásösszesen Kölcsönöknyújtása Kölcsönöktörlesztése Kölcsönök Általánostartalék Céltartalék Tartalékok Költségvetésikiadásokösszesen(A+B+C+D) Szabadpénzeszközökbetétkéntvalóelhelyezése Érékpapírokvásárlása Hitelektörlesztéseéskötvénybev.Kiadásai elƅzƅbƅlmƾködésihitel fejlesztésihitel Finanszírozásicélúkiadásokösszesen KIADÁSOKMINDÖSSZESEN(A+…E)

0 16685 4178 17099 0 0 37962 0 0 0 0 0

0 0 0 37962

249 67 100

416

0

0 416

0 0 0 37962

0 416

0 16934 4245 17199 0 0 0 38378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38378 0 0 0 0 0 0 0 38378

682002

581100

581400

591113

821900

910121

910123

910501

612

613

614

616

619

621

622

Szakfel.sz.

611

Cím

0

105

0

105

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejl.átv fejl. bev. . Össz.

KözmĦv. Tev. És tám.




Könyvtári szolgáltatások


230

230

0

3 150

3 150

300

0

0

Módosított elĘirányzat 0

0

0

300

0

153

153

254

254


Könyvtári állomány gyarapítása




Fénymás. egyéb irodai szolg.




Egyéb televíziómĦsor-készítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 380

0

3 380

300

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

153

0

153

254

0

254

0

25

0

0

0

0

540

MĦk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel

0

0

0

0

Önk.tám

0 0

0

0

Áteng.a dó


0

0

Helyi adó


0

0

MĦk. átv.

0

Egyéb bev.

25

25

105

105

540

540

MĦk.bev.


Folyóirat, idĘszaki kiadvány




Könyvkiadás




Nem lakóing.bérbeadása, üz.

Szakfeladat

VI./2.számúmellékleta../2012.(....)önkormányzatirendelethez VárosiMƾvelƅdésiKözpontésKönyvtárbevételeiszakfeladatonként

0

0

0

0

0

0

0

Pénzm..

MĦk. hitel

0

0

0

0

0

0

0

Fejl. hitel

0

0

0

0

0

0

0

3 380

0

3 380

300

0

300

153

0

153

254

0

254

25

0

25

105

0

105

540

0

540

Bev.össz.

Száma

alcím

631 100

591113

581400

581100

Szf.

Cím

6

0

0

0

0

-50 0

588

0


638 638

0

918

918

918

1 554

1 554

1 554

259

259

259

kiadás


0

363

1

362

362

0

0

0

0

járulék


Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

1 763

4

1 759

kiad.



3 950

0

3 950

0

500


1 759


0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 241

416

31 825

32 241

416

31 825

0

ellátás

Pénzb.

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénze.

0

0

0

0

0

0

0

0

átadás

588

-50

638

638

3 044

5

3 039

3 039

1 554

0

1 554

1 554

259

0

259

259

kiad.össz

MĦködési

0

0

0

38 378

416

37 962

32 241

416

31 825

átadott

Fejl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

kiadás

Fejlesz.


0

0

0

0

össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fejl.kiad.

0

0

0

0

ált.

0

0

0

0

0

0

0

0

cél

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 380

0

1 380

VI./3.számúmellékleta../2012.(....)önkormányzatirendelethez VárosiMƾvelƅdésiKözpontésKönyvtárkiadásaiszakfeladatonként

2 187

0

2 187

Egyéb televíziómĦsor-készítés




Folyóirat, idĘszaki kiadvány




Könyvkiadás

Feladat

Intézmény




MĦvk. és könyvt össz





0

880



880


0

0

0

0

0

0

0

0

mĦköd.

hitel

0

0

0

0

0

fejl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

588

-50

638

638

3 044

5

3 039

3 039

1 554

0

1 554

1 554

259

0

259

259

össz.

Mind.

0

0

0

0

0

38 378

416

37 962

32 241

416

31 825

1 380

0

1 380

61

6

910502

910501

910123

910121

841191

126 4 585





16 934

249

16 685

4 459


KözmĦvelĘdési Intézmény ö

4 459

Közm.nt., köz.színterek mĦk.

5 363



30

5 333


5 333


5 198

KözmĦv. Tev. És tám.


89

5 109



5 109

0

0

Könyvtári szolgáltatások




Könyvtári állomány gyarapítása


25



25

Nemzeti ünnepek programjai

4 245

67

4 178

1 141

34

1 107

1 107

1 390

8

1 382

1 382

1 344

24

1 320

1 320

0

0

7

7

7

17 199

100

17 099

7 380

100

7 280

7 280

2 569

50

2 519

2 519

1 319

1 319

1 319

1 050

1 050

1 050

1 562

1 562

1 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 378

416

37 962

13 106

260

12 846

12 846

9 322

88

9 234

9 234

7 861

113

7 748

7 748

1 050

0

1 050

1 050

1 594

0

1 594

1 594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 378

416

37 962

13 106

260

12 846

12 846

9 322

88

9 234

9 234

7 861

113

7 748

7 748

1 050

0

1 050

1 050

1 594

0

1 594

1 594

VárosiMƾvelƅdésiKözpontésKönyvtárIntézménybevételei (2012.júniushavimódosításhoz)

száma

Szakfeladat neve

841907 Önkorm.elsz.kvi.szerveikkel 841907 Önkorm.elsz.kvi.szerveikkel 841907 Önkorm.elsz.kvi.szerveikkel

FĘk.sz.


Egyébjogcímen 94111 Önkormányzatitám.Bérkomp. 94111 Önkormányzatitám.Hubetusmiatt 94111 Önkormányzatitám.dologivált.

Bevétel növekedés csökkenés

315849 50000 50000

Összesen

415849


415849


415849 415849

0

0

VárosiMƾvelƅdésiKözpontésKönyvtárIntézmény (2012.júniushavielƅirányzatmódosításhoz) száma

Szakfeladat neve

Kiadásnem Módosítás jogcíme Központi támogatásból 591000 FilmͲ,video,ͲTvmƾsor 512173 Bérkomp. 591000 FilmͲ,video,ͲTvmƾsor 53111 Szoc.hj.adó 910123 Könyvtáriszolg 512173 Bérkomp. 910123 Könyvtáriszolg 53111 Szoc.hj.adó 910123 Könyvtáriszolg 516143 Bérkomp. 910123 Könyvtáriszolg 53111 Szoc.hj.adó 910501 Közmƾv.tev 512173 Bérkomp. 910501 Közmƾv.tev 53111 Szoc.hj.adó 910502 Közmƾv.Int.,színtér 516143 Bérkomp. 910502 Közmƾv.Int.,színtér 53111 Szoc.hj.adó Összesen Színvonalváltozás

910501 Közmƾv.Tev.

631000 Adatfeldolg.,Web 910502 Közmƾv.Int.,színtér

Testületihatáskörben 54911 54/2012.(III.23.)HubertusLovaglás 5611111 54/2012.(III.23.)HubertusLovaglás Intézményösszesen Színvonalváltozás Egyébjogcímen 5531 Honlapüzemeltetés 55219 Egyébüzemeltet. Összesen Színvonalváltozás Intézményösszesen Színvonalváltozás

Kiadás növekedés csökk. 3800 1026 49300 13311 39800 10746 30000 8100 125800 33966 315849 315849

0

39370 10630 50000 50000

50000 100000 100000 50000 415849 415849

50000

50000


ElĘterjesztést készítette Hutter Jánosné jegyzĘ ElĘterjeszti:MezĘfi Zoltán polgármester

KÖZBESZERZÉSI SZAKÉRTė KIVÁLASZTÁSA KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETTEL KAPCSOLATOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERĥ BEMUTATÁSA Tisztelt KépviselĘ-testület! A KépviselĘ-testület 2012.május 18-i ülésén a központi orvosi ügyelet teljes közbeszerzési eljárásának lebonyolítására közbeszerzési tanácsadóktól ajánlatot kért. Hat tanácsadót kerestünk meg. A határozat szerint június 12-én 10.00 óráig bekért ajánlatokból4 db érkezett, melyeket a közbeszerzési bizottság június 12-én 16.00 órakor bontott. A beérkezett ajánlatok, valamint a bontási jegyzĘkönyv az elĘterjesztés mellékletét képezik. A beérkezett ajánlatok a megbízási szerzĘdés tervezeteket tartalmazzák. Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testület döntését a közbeszerzési szakértĘ megbízására vonatkozóan! 2) ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 1.pontban részletezve. 3)

JOGSZABÁLYI ALAPOK 1990.évi LXV.törvény a helyi önkormányzatokról: 41. § (1) A települési önkormányzatok képviselĘ-testületei feladataik hatékonyabb, célszerĦbb megoldására szabadon társulhatnak. A társulásnak a 42-44. §-ban foglaltakon kívül más formái is lehetnek. 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekrĘl

4) HATÁROZATI JAVASLAT

/2012. (VI.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a központi háziorvosi ügyelet teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítására benyújtott ajánlatokat megismerte és a közbeszerzési feladatokkal az összességében legjobb ajánlatot tevĘ ………………………………..-t bízza meg.


Központi háziorvosi ügyelet közbeszerzése


A ………………..Ft megbízási díjat a társult községektĘl átvett pénzeszköz terhére, az önrészt a 2012. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képezĘ megbízási szerzĘdés aláírására. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester HatáridĘ: 2012.június 30.

Rétság, 2012. június 10. MezĘfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyzĘ

2


Azelƅterjesztéstkészítette:VargánéFodorRitapénzügyicsoportvezetƅ Elƅterjesztƅ:BorosnéGellaiKatalinigazgató NapközikonyhánmegüresedƅálláshelybérͲésjárulékköltségénekfeloldása

ELSTERJESZTÉS aképviselƅͲtestület2012.június22Ͳiülésére Tárgyalja Szociálisbizottság PénzügyiésVárosüzemeltetésiBizottság KözbeszerzésiBizottság KépviselƅͲtestület 1

Ülés Nyílt Zárt

Szavazás Nyíltszavazás Titkosszavazás Egyszerƾtöbbség Minƅsítetttöbbség


Tisztelt KépviselĘtestület! Gacsályi Katalin konyhai dolgozó (szakács) nyugállományba vonulása miatt benyújtotta lemondását 2012. május 31-i dátummal. A Nyugdíjfolyósító Intézettel történt egyeztetés során bizonyossá vált, hogy 2012. augusztus 1-jével - a nĘk részére biztosított 40 éves munkaviszonyt követĘen - a munkavállaló nyugdíjba mehet. A dolgozó a nyugdíjba vonulás lehetĘségével élni kíván. A képviselĘtestület a költségvetési rendelet elfogadásakor elrendelte a megüresedĘ álláshelyek bérének és járulékainak zárolását. Mivel a nyugdíjba vonulni kívánó dolgozó szakács, álláshelyének be nem töltése veszélyeztetné a napközi konyha mĦködését. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján „A közalkalmazott a határozatlan idejĦ közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti. (2) Lemondás esetén a lemondási idĘ két hónap. Ezen idĘtartam egy része, vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól.” A munkavégzés alóli mentesítés csak lehetĘség, nem kötelezĘ juttatás. A lemondási idĘ alatt a dolgozó kiveszi idĘarányos szabadságát, más mentesítés részére nem kerül biztosításra. A dolgozó távozása miatt többletkifizetés (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom) nem jelentkezik. A leírtak alapján kérem, hogy az álláshely bér- és járulékköltségének zárolását feloldani szíveskedjenek. 2 ElĘzmények, különösen a témában hozott határozatok végrehajtása 2/2012. II.21. költségvetési rendelet


Napközikonyhán megüresedĘ álláshely bér- és járulékköltségének feloldása 2012.06.22. kt ülésére

3 Jogszabályi háttér: 2/2012. II.21. költségvetési rendelet 18. § (3) d. pontja vonatkozó rendelkezése „Bármilyen ok miatt megüresedĘ álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerzĘdéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is – csak a KépviselĘ-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a KépviselĘtestület hozzájárulásával használhatók fel.” 4

Határozati javaslatok, rendelet-tervezet Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének …../2012. (….) Kt. határozata

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta az Általános Iskola igazgatójának kérelmét a Napközikonyhán nyugdíjazás miatt megüresedĘ álláshely bér- és járulékköltségének feloldása tárgyában. „A” változat A KépviselĘ-testület a Napközikonyha biztonságos mĦködése érdekében hozzájárul, hogy augusztus 1. naptól 1 fĘ szakácsnĘ státusz betöltésre kerüljön. A nyugdíjba vonuló és az új dolgozó bérkülönbözetét a költségvetés soron következĘ módosításakor a költségvetésen át kell vezetni. HatáridĘ: 2012. augusztus 1., majd szöveg szerint FelelĘs: Borosné Gellai Katalin igazgató „B” változat A KépviselĘ-testület nem járul hozzá, hogy a Napközikonyhán megüresedĘ álláshely bér- és járulékköltsége feloldásra kerüljön. A feladatellátást belsĘ átszervezéssel – szükség esetén átképzéssel - kell biztosítani. HatáridĘ: 2012. augusztus 01. FelelĘs: Borosné Gellai Katain igazgató Rétság, 2012. június 7. Borosné Gellai Katalin igazgató Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat és a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyzĘ

2


ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Hutter Jánosné jegyzĘ

A KépviselĘ-testület 2012.évi munkatervének módosítása ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt KépviselĘ-testület! Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 2012.évi munkatervét a képviselĘ-testület 356/2011.(XII.16.) határozatával elfogadta. A munkaterv módosítására vonatkozó napirendeket havi ütemezésben az alábbiakban soroljuk fel Nem szerepelnek a felsorolásban azok a napirendek, melyek a Tisztelt KépviselĘ-testület határozatai által kerülnek ütemezésre. Ezek végrehajtása a lejárt határidejĦ határozatokról szóló beszámolóban követhetĘ, azonban munkaterv szerinti ütemezésük nem megoldható, mivel ütemezésük a végrehajtások miatt változó. Nem szerepelnek a munkaterv módosításban azok az állandó és kiemelt feladatok, melyek végrehajtása megkívánja a napirendi felvételt, vagy soron kívüli ülés összehívását, azonban pontos ütemezésük még nem ismert. A munkatervben ütemezett ülésekhez képest a következĘ napirendek maradtak el, illetve kerültek késĘbbi idĘpontban megtárgyalásra leginkább az anyag nem megfelelĘ elĘkészítése miatt, illetve a következĘ anyagok kerültek felvételre. 2011.január 20: Az eredetileg tervezett 8 napirendi pont helyett 16 napirendi pont szerepelt az ülésen. A munkaterv szerinti valamennyi napirend beterjesztésre került. Felvételre kerültek: ÖKIF hitel szerzĘdés módosítása, megüresedĘ álláshely betöltése, alapító okiratok módosítása,Garázs bérleti szerzĘdés jóváhagyása, FėNIX ASE tornaterem használata, Rétság Városi Sportegyesület kérelme, Megállapodás informatikai feladatok ellátásra, Polgármester 2012 évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása címĦ napirendek. Megjegyzés: A Gazdasági programot a Tisztelt KépviselĘ-testület nem fogadta.


KépviselĘ-testület 2012.évi munkatervének módosítása


Február 17: Az eredetileg tervezett 13 + 2 napirendi pont helyett 33 + 3 napirend szerepelt az ülésen. Nem került beterjesztésre BelsĘ szabályzatok áttekintése és jóváhagyása címĦ napirend. Felvételre kerültek: Vagyonrendelet módosítása, Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása, Közterületek és középületek fellobogózása, Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság 2011. évi költségvetési beszámolója, Rétsági Kistérségi EgészségfejlesztĘ Központ Nonprofit Kft beszámolója, Bérleti szerzĘdés jóváhagyása, Kiscsoportos foglalkozás engedélyezése, Napközi Konyha élelmiszer beszállítói szerzĘdéseinek jóváhagyása, Kovaterv megállapodás jóváhagyása Tényfeltáró albizottság jelentésének ügyvédi véleményezése, FĘkefe Nonprofit Kft kérelme, Rétsági Árpád Egylet kérelme, Rétsági Judo Klub bérleti szerzĘdése, Széchenyi KeverĘ Kft szerzĘdés módosítási kérelme, Kuliga József és Kuliga Józsefné, Forgalomtechnikai terv, Rétsági Kistérségi EgészségfejlesztĘ Központ Nonprofit Kft likviditási terve, Tatigazd megállapodások, Adótartozások nyilvánosságra hozatala, képviselĘi tiszteletdíj felajánlás, címĦ napirendek. Megjegyzés: BelsĘ szabályzataink még hiányosak, pótlásuk folyamatban van, a napirendet a 2012.augusztus havi ülésre terjesztjük elĘ. Március 23: Az eredetileg tervezett 12 napirendi pont helyett 23 + 2 napirend szerepelt az ülésen. Nem került beterjesztésre a kiemelt feladatok ellátásáról szóló beszámoló. Felvételre kerültek: Rétsági Katasztrófavédelmi ėrs létrehozása, Társulási megállapodás jóváhagyása, SzerzĘdések, megállapodások jóváhagyása, FĘkefe Nonprofit Kft kérelme, Forgalomtechnikai terv készítése, Szabó Miklós kérelme, BGT Hungária Kft kérelme, Megbízási szerzĘdés jóváhagyása, Rétság 418.hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelĘi jogának átadása, Drogprevenciós elĘadás támogatása, Kommunális géphez tartozékok beszerzése,Központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárásnak elĘkészítése,Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos kártérítési igény, Laktanyában lévĘ hulladék elszállításának rendezése címĦ napirendek Megjegyzés: 2012.évi karbantartási és felújítási terv valamint MĦvelĘdési Központ és Könyvtár 2012.évi munka és rendezvényterve nem került elfogadásra, ezért áprilisban ismét szerepeltek a napirenden. Március 27.: soron kívüli ülés:vizsgálóbizottsági jelentés megvitatása, Tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat közösségi közlekedés fejlesztése Nógrádban, elektronikus jegyrendszer bevezetésével címĦ pályázathoz címĦ napirendi pontokkal Április 05. soron kívüli ülés: Menetrendszerinti helyközi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése címĦ pályázat elĘkészítése címĦ napirenddel

telematikai

és

Április 20. Az eredetileg tervezett 11 napirendi pont helyett 22 napirend szerepelt az ülésen. Nem kerültek beterjesztésre Kistérségi közösségi busz mĦködésérĘl, használatának feltételeirĘl, Sportkombinát hasznosításáról, Laktanya egyes épületeinek, területinek, értékesítésére kiírandó pályázatról, a további hasznosítási célok meghatározásáról, Településrendezési eszközök felülvizsgálatáról szóló elĘterjesztések. Felvételre kerültek: Egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 7./2005.(IV.01.) rendelet módosítása, Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása, Tiszteletdíj felajánlás,KöztemetĘ hulladéktárolása, Veszélyes fák kivágása, MegüresedĘ álláshely betöltése, Vállalkozási szerzĘdés módosítása, ESZA elĘleg visszafizetés,Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtár 2012. évi munka és rendezvény terve, Horváthné Moldvay Ilona és Horváth Zsolt kérelme, Horváth Viktor rétsági lakos kérelme, Rétsági Önkéntes TĦzoltó Egyesület 2012.évi önkormányzati támogatása, Magyar Posta Zrt kérelme, Zenekarok kérelme, FėNIX ASE sport és civil szervezeti támogatása, 2012.évi kar-




bantartási és felújítási terv, költségvetés érintĘ döntése, adótartozások nyilvánosságra hozatala címĦ napirendi pontok. Megjegyzés: Sportkombinát hasznosításáról, Laktanya egyes épületeinek, területinek, értékesítésére kiírandó pályázatról, a további hasznosítási célok meghatározásáról, Településrendezési eszközök felülvizsgálatáról szóló elĘterjesztések összefüggenek, külön-külön nem terjeszthetĘk elĘ. A képviselĘ-testület döntése alapján a településrendezési eszközök felülvizsgálatára 2013-ban kerül sor. Május 18. Az eredetileg tervezett 8 napirendi pont helyett 18+1 napirend szerepelt az ülésen. Nem került beterjesztésre: a napköziotthonos óvoda intézményvezetĘi pályázat elbírálása, beszámoló a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszerérĘl, beszámoló a közérdekĦ adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól, tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról szóló elĘterjesztés. Felvételre kerültek: 2012/2013-as tanév csoportlétszámai, Megállapodás jóváhagyása Zöld Híd Régió Kft-vel, Rétsági PolgárĘr Egyesület 2012.évi támogatása, Ajánlatkérés központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának lebonyolítására, Rétság Laktanya u.9. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adása, Helyiségbérleti kérelem, SzerzĘdések, megállapodások jóváhagyása, Köztársaság utca felszíni vízelvezetés, Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekhatárrendezése, megosztása és kitĦzése, Rózsavölgyi út burkolt árok építése, Gépkocsi értékesítése, Villanyoszlopok áthelyezése a Hunyadi Ligetbe, Tiszteletdíj felajánlás, Laktanya kárigény érvényesítése címĦ napirendi pontok Megjegyzés: Az intézményvezetĘi pályázat a megjelentetés idĘtartama miatt nem került elĘterjesztésre. Az elĘterjesztés a mai ülés napirendjén szerepel. A FEUVE rendszerrĘl szóló beszámolót még nem tudtuk elkészíteni a szabályzatok hiányosságai miatt. A közérdekĦ adatok közzétételérĘl sem lehet beszámolót készíteni, az adatok feltöltése folyamatos, azonban a beszámoló csak az augusztusi ülésre várható. Május 30. soron kívüli testületi ülés személyi ügy napirendi pont tárgyalásával Június 22: Az elĘterjesztés készítésekor az eredetileg tervezett 6 napirendi pont helyett várhatóan 25 napirend szerepel az ülésen. Valamennyi munkatervben szereplĘ napirend elĘterjesztésre kerül. Felvételre kerülĘ napirendek végleges listája az elĘterjesztés készítésekor még nem ismert.

Az év hátralévĘ részére a munkaterv alábbiak szerinti módosítását javaslom: Augusztus 31.: Felvételre kerül: Gazdasági program, BelsĘ szabályzatok áttekintése, jóváhagyása, Beszámoló a közérdekĦ adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól

Szeptember: Felvételre kerül: Templom u. 8.szám alatti ingatlan értékesítése, Beszámoló a Kistérségi közösségi busz mĦködésérĘl, használatának feltételeirĘl, November 16.- Közmeghallgatás Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálata December 14. Felvételre kerül: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszerérĘl Természetesen a felsorolásban szereplĘ tételek a Tisztelt Bizottság javaslatai szerint kiegészíthetĘ, módosítható.



2


ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 307./2010. (XII.16.) kt. határozata Tárgy: KépviselĘ-testület 2011.évi munkatervének elfogadása A KépviselĘ-testület a 2011.évi munkatervet megismerte és a javasolt módosításokkal az alábbiak szerint elfogadja. A KépviselĘ-testületi ülések idĘpontja és a javasolt napirendek: (a részletes munkatervet az elfogadást követĘen a Tisztelt KépviselĘk és Bizottsági tagok rendelkezésére bocsátottuk)

3

Jogszabályi háttér: 16./2006.( XII.29.) rendelet az önkormányzat Szervezeti és MĦködési Szabályzatáról 2. A képviselĘ-testület munkaterve 14.§ (1.) A képviselĘ-testület éves munkaterv alapján dolgozik. A munkaterv tervezetet a polgármester készíti elĘ és a tárgyévet megelĘzĘ év december havi ülésen terjeszti elĘ. (2.) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni Ͳ valamennyi képviselĘtĘl, Ͳ önkormányzati intézmények vezetĘitĘl, Ͳ a kisebbségi önkormányzatok vezetĘitĘl,

4

(3.)

A munkaterv tervezetbe fel nem vett napirendi javaslatokról a képviselĘ-testületet tájékoztatni kell.

(4.)

A munkaterv tartalmazza: a.) a testületi ülések idĘpontjait, napirendjeit. b.) a napirendi pontok elĘterjesztĘit, c.) a napirendek elĘkészítésében közremĦködĘ bizottságok megnevezését d.) az egyes napirendek tárgyalásához meghívandókat e.) egyéb esetleges szervezési feladatokat.

(5.)

A munkatervet év közben szükség szerint az ütemezhetĘ napirendekkel ki kell egészíteni.

Határozati javaslat …./2011. (VI.22.) kt. határozat Rétság Város KépviselĘ-testülete a 2012.évi munkaterv módosítására vonatkozó elĘterjesztést megismerte és a munkaterv módosítására vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint elfogadja:

Augusztus 31.: Felvételre kerül: Gazdasági program, BelsĘ szabályzatok áttekintése, jóváhagyása, Beszámoló a közérdekĦ adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól




Szeptember: Felvételre kerül: Templom u. 8.szám alatti ingatlan értékesítése, Beszámoló a Kistérségi közösségi busz mĦködésérĘl, használatának feltételeirĘl, November 16.- Közmeghallgatás Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálata December 14. Felvételre kerül: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszerérĘl FelelĘs: polgármester HatáridĘ: szöveg szerint Rétság, 2012,június 10.




Girasek Károly önkormányzati képviselĘ, tanácsnok 2651 Rétság Postafiók: 44 [email protected] Tárgy: Tanácsnoki vélemény munkaterv módosításhoz Rétság Városi Önkormányzat KépviselĘ-testületének Rétság Tisztelt KépviselĘ-testület! A képviselĘ-testület éves tervében június hónapra ütemezte munkaterve kiegészítését. Ez az eljárás fontos, hiszen a tervszerĦ munka feltétele, hogy mind az elĘkészítésben résztvevĘk, mind a nyilvánosság értesülhessen arról, hogy mik azok a témák, amelyeket a testület kötelezĘen benyújtandónak ír elĘ. Ezen kívül természetesen aktualitások miatt bĘven sokkal több minden ülés témáinak száma, ez így természetes. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy azokat a témákat, amelyek még nincsenek megtervezve, de elĘre láthatóan a második félévben tárgyalni kell róla, azok kerüljenek feltüntetésre és megjelentetésre. Ilyen péládul a városközpont rehabilitációval kapcsolatos tennivalók, a szerzĘdéskötéstĘl, a területbiztosításig, a pénzügyi fedezettĘl az egyéb intézkedésekig, a még hiányzó közbeszerzé-




sek lefolytatásáig. Fontos, hogy mi is számoljunk vele és a lakosság is ezáltal tájékoztatást kapjon, hogy a testület tárgyalni kívánja a témát. Ugyanígy elengedhetetlen a hivatal átszervezésével foglalkozni a járások kialakításával, feladatok átszervezésével kapcsolatban. Egészen biztosan részletes anyaggal kell a testületnek foglalkozni az iskola átadás/átszervezés kérédésével. Ezt sem érdemes ad-hoc alapon tudni róla de nem tervezni. FüggĘben van a tĦzoltószertár átadása, szerzĘdés megkötése részletes kimunkálás alapján kialakított konszenzussal. Ütemezni kellene, és akkor nem lesz olyan, hogy 10 napirendet terveztünk, de 22 lesz, és az utóbb hozzácsapottakra „nem számít” a hivatal, azok utolsó perces kimunkálással, többnyire elĘkészítetlenül kerülnek benyújtásra. Tekintve, hogy jogos lehet az az észrevétel, hogy a fentiek idĘpontját nem tudjuk, akár alternatív idĘpontmegjelölést is elfogadhatónak tartok, a téma ütemzésével. Halaszthatatlan a középiskola és zeneiskola szerzĘdéseinek megkötése. Ez ne legyen ad-hoc valami, hanem legyen róla kötelezĘ érvényĦ határozat (újra) a polgármester felelĘsségével, és benyújtási határidĘvel. Hasonlóan nem odázhatók azok a bevételteremtĘ intézkedések, amelyeket nem véletlenül terveztünk meg a munkatervben, de érdemi elĘrelépés nem történt. Ilyen a Templom u. 8, ami szerepl, de nem csak az. Laktanya területén is vannak értékesítésre alkalamas ingatlanok, csak az elĘmunkálatokat – a testület korábbi döntései szerint – el kell végezni. Ezek kiemelten fontos napirendek lennének, hiszen a bevételbĘl lehetne a költségvetésben nem tervezett, de a prioritási sorban feltüntetett fejlesztéseket, karbantartásokat elvégezni. Az elfogadhatatlan, hogy tavaszra terveztük, nem lett megfeleleĘen benyújtva, és akkor a feledés homálya az ami borítja az ügyet, nem az elĘterjesztés maga a paksamétát. Több tétel nem teljesült az elĘzĘ félévre határozatban elĘírtakból. Jó hogy a bevezetĘben kapunk egy tájékoztatót az elmaradások okairól, de ez nem jelenti azt, hogy a második félévben ezeket nem kellene újra ütemezni. Nem véletlenül kötelezte a testület a hivatalt ezen témák benyújtsára. Ha nem történt meg, akkor legalább késve a második félévben kerüljön sorra. Csak egyet emelnék ki. KözérdekĦ adatok nyilvánosságának biztosítása. Ezt a témát két éve görgeti maga elĘtt a testület, mert nem kap róla érdemi anyagot és nem valósul meg az, ami törvényi elĘírás. Az rossz taktika, hogy idĘhiányra hivatkozva egyre jobban kitolódik a nem is látható jövĘbe. Azért sem mert ez kiemelten fontos a napi munkához is. Tehát önálló napirendként felelĘsök – és szervezési feladatok - megjelölésével kell tervezni és nem felsorolásszerĦen ki tudja mihez odacsapva. Elmaradtként visszakerült a polgármesteri hivatal FEUVE rendszere, decemberre, mint beszámoló a teljesülésrĘl. Na akkor oszt minek? Van már egyáltalán ilyen szabályzat? A testület nem látta, feltehetĘen készen, bevezethetĘ állapotban nincs is. Akkor inkább ennek bemutatását kellene megcélozni, és januártól szigorúan alkalmazni. Látható az elĘzĘ idĘszak feltárásából is mennyi anyagi veszteséget és gondot okoz, ha nem mĦködik a folyamatba épített ellenĘrzés. Ha lenne szabályzat és be lenne tartva elkerülhetĘk a szabálytalanságok. Egy decemberi tárgyalás idĘt adna az átgondolásra és az akkor már biztosan látható átszervezési irányok ismeretében lehetne megalkotni a januártól érvényes szabályokat. Gazdasági porogram. Kifejezetten fontos alapdokumentumnak tartom, hogy végre legyen egy használható anyag benyújtva, annál is inkábbb mert ez törvényi kötelezettség és számtalan ügyben a továbbhaladás feltétele. Tuduk – képviselĘk és a nyilvánosság – mi a városvezetés elképzelése a fejlesztésekre, milyen ütemzésben, milyen forrásokból hogyan akar Rétságon ténykedni. 6 oldal a 7 oldalból



Üdvözlöm tehát, hogy ez már sokadszortra újra felvételre került a munkatervbe, ha két éves késéssel is. Ugyanakkor kiemelem: ha csak azért szerepel a tervben, hogy majd ismét egy nemnagysemmivel ki lesz szúrva a képvsielĘk szeme, és egy eddig is elfogadatlan iratot szinte változtatás nélkül kapnánk kézhez, no ennek semmi érteléme nincs. Pontos feladatokkal, határidĘkkel kell meghatározni ennek elĘkészítését. MegfelelĘ anyag benyújtása nélkül viszont elfogyott a türelem, a felelĘsségrevonásról is intézkedni lenne szükséges. A munkaterv véglegesen kialakított változatában az SzMSZ elĘírásinak megfelelĘen, munkatervi formában javaslom már a bizottsági vita után is benyújtani. (Beadási idĘpontokkal, intézkedésekkel, felelĘsökkel, elĘterjesztĘkkel, meghívandókkal.) Úgy hogy a meglévĘk is szerepeljenek benne, megjelölve az újakat. Miként elĘzĘ évben az jól megvalósult. Az elĘterjesztés tárgyalását, szükség szerinti kiegészítését a bizottsági vitában javaslom. Rétság 2012. június 13. Girasek Károly tanácsnok



Az elĘterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezetĘ ElĘterjesztĘ: MezĘfi Zoltán polgármester

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére


1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt KépviselĘ-testület! Az elmúlt években folyamatosan folyószámla-hitelre, idĘszakonként munkabérhitel felvételre kényszerültünk. A 2011. augusztusában megkötött szerzĘdés alapján folyószámla-hitelkeretünk 2012. június 15. napon lejár. A folyószámlahitel likvidhitelnek minĘsül, a hitelszerzĘdés maximum egy évre szól. A likvidhitel nem számít be a hitelképesség vizsgálatba. Folyószámlahitelt csak számlavezetĘ pénzintézetünktĘl vehetünk fel. Jelenlegi folyószámla-hitelkeretünk kondíciói a következĘk: Ͳ kamatozása: változó, 3 havi BUBOR + 3 % (a 3 havi BUBOR a mai napon 7,19 %, a szerzĘdéskötéskor 6,09 % volt) Ͳ kezelési díj: kölcsön összege után változó, évi 0,5 % Ͳ rendelkezésre tartási jutalék, mértéke változó szerzĘdéskötéskor 1,0 %. A Jelenlegi munkabérhitel-keretünk kondíciói: prime rate + 0,75 % (2011. évi szerzĘdéskötéskor 15,5 % + 0,75 % = 16,25 %). A munkabérhitel felvett összege után kell a folyósítás napjától a visszafizetésig kamatot fizetni. 2012. évben változtak a folyósítási feltételek, a hitel kamata az irányadó OTP forintkamat (mai napon 15,1 %) váltja fel a prime rate kamatot. A kamaton felül 1 %-os szerzĘdéskötési díjat kell fizetni. Ügyfélreferensünk tájékoztatott arról is, hogy önkormányzatunk kiemelt ügyfélnek számít, központjuk engedélye alapján kedvezményekre lehetünk jogosultak. 2012. évben szigorodtak a hitelfelvétellel szemben támasztott jogszabályi elĘírások. Az önkormányzat adósságot keletkeztetĘ ügyletet – pl. hitelfelvétel – csak a Kormány elĘzetes hozzájárulásával köthet. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés alapján likvid hitelt Kormány hozzájárulása nélkül is fel lehet venni. Változott az adósságkorlát szabályozása is. A stabilitási törvény végrehajtásához elfogadásra került az adósságot keletkezetĘ ügyletekhez történĘ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet is. E rendelet azonban csak azokra az adósságot keletkeztetĘ ügyletekre vonatkozik, melyekhez Kormányengedély szükséges.


Likvidhitel felvétele


2007. évtĘl a folyószámlahitel keretünk 60.000 eFt. A 2012. évi költségvetés 60 millió forintot meghaladó összegĦ hiánnyal került elfogadásra. Bár 2012. évben még nem volt szükség folyószámlahitel igénybevételre, de az elĘttünk álló feladatok, a tervezett hiány mindenképpen indokolja a hitelkeret megnyitását. A folyószámlahitelhez kapcsolódik a munkabérhitel-keret is, tehát ezt a hitelt is csak számlavezetĘ pénzintézetünktĘl vehetjük igénybe. Munkabérhitelt eddig is csak abban az esetben - évente egy-két alkalommal - vettünk fel, ha veszélyeztetve volt a dolgozók munkabérének kifizetése, arra a folyószámla hitel keret sem nyújtott fedezetet. Meg kell határozni a kifizetendĘ havi munkabérek maximum összegét is, de a tényleges hitel felvétel minden esetben ettĘl alacsonyabb volt, mivel figyelembe vettük az állami támogatás havi nettó összegét. Mindkét hitelkeret igénybevételénél a KépviselĘ-testületnek határozatban nyilatkoznia kell a hitel- felvét tényérĘl, a hitelkeret összegérĘl, biztosítékot kell felajánlani és vállalni kell a hitel visszafizetését. A határozat-mitákat az OTP munkatársa segítségképp elkészítette, az elĘzĘ évi formához képest tulajdonképpen csak a munkabérhitel határozata módosult. SzámlavezetĘ pénzintézetünk megküldte 2012. évi szerzĘdés-formanyomtatványait, melyeket az elĘterjesztéshez mellékelek. A hitelköltségek elbírálása adósonként történik, ezért csak a minĘsítést követĘen válnak ismertté. Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy a hitelfelvételekrĘl készített elĘterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2012. május 28. MezĘfi Zoltán polgármester

2

Jogszabályi háttér: Fentiekben részletezve.

3

Határozati javaslatok RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( …...) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a folyószámla-hitel 2012/2013 évi meghosszabbítása érdekében készített elĘterjesztést, azt támogatja. Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete az önkormányzat finanszírozási problémáinak áthidalása céljából 60.000.000 Ft azaz hatvan-millió forint összegĦ folyószámlahitel felvételérĘl döntött. A KépviselĘ-testület a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési bevételeit ajánlja fel, továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és járulékait a mindenkori éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. A KépviselĘ-testület nyilatkozik arról, hogy a hitel felvételhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés alapján elĘzetes Kormány engedély nem szükséges. A KépviselĘ-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzĘt a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerzĘdés aláírására. HatáridĘ: azonnal FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester Hutter Jánosné jegyzĘ




RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( …...) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a munkabérhitel 2012/2013 évi felvételérĘl készített elĘterjesztést, azt támogatja. Rétság Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a bérjellegĦ kifizetések finanszírozása céljából 2012. évben havonta maximum 17.741.000 Ft azaz Tizenhétmillióhétszáznegyvenegyezer forint összegĦ munkabérhitel felvételérĘl dönt. A KépviselĘ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerzĘdés alapján havonta igényelhetĘ munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást követĘ 30 napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafizeti. A KépviselĘ-testület felhatalmazza a polgármestert a munkabérhitel szerzĘdés megkötésére. HatáridĘ: azonnal FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester

Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat és a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyzĘ

HITELSZERZėDÉS önkormányzati munkabérhitel nyújtására (sz.:…………………………………..) amely létrejött egyrészrĘl …………………… Önkormányzat1 (cím:………………………………., törzsszám:………………………. adószám:……………………………….) képviseletében ………………………polgármester …………………. pénzügyi ellenjegyzĘ (a továbbiakban: Adós), másrészrĘl az az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszáma: 01-10041585, adószáma: 10537914-4-44, statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01) kapcsolattartó: ……………………………. Régió ………….. Fiók (levelezési cím: ………………………………... (a továbbiakban: OTP Bank Nyrt.) között a következĘ feltételekkel: I. A hitel összege, célja, igénybevétele és lejárata I.1. Az OTP Bank Nyrt. az Adósnak [Ɣ] -Ft, azaz [Ɣ] forint összegĦ rulírozó hitelt (a továbbiakban: Hitel) nyújt. I.1.1. A Hitel típusa: éven belüli lejáratú rulírozó forint hitel. 1

meglévƅügyfélesetébenabankszámlaszerzƅdésbenlévƅszerzƅdƅfélfeltüntetéseszükséges.




Rulírozó hitel esetén a felhasznált Kölcsön a futamidĘn belül a visszafizetett összegek erejéig ismételten igénybe vehetĘ. I.1.2. A Hitel célja: személyi juttatások finanszírozása. I.2. A hitelszámla elnevezése: önkormányzatok éven belüli lejáratú munkabér forint hitele A hitelszámla száma: [Ɣ] (a továbbiakban: Hitelszámla) I.3. A Hitel összegét az OTP Bank Nyrt. a jelen szerzĘdés aláírásának napjától …………… napjáig tartja az Adós rendelkezésére. A Hitel terhére az I.5) pont szerinti folyósítási feltételek teljesítését követĘen a rendelkezésre tartási idĘszakon belül vehetĘ igénybe kölcsön (a továbbiakban: Kölcsön) az Adós által a jelen szerzĘdés 1. számú melléklete szerinti formában elkészített, Adósra vonatkozó jogszabályoknak megfelelĘen aláírt és az OTP Bank Nyrt. által visszaigazolt Lehívó Levél alapján. I.4. A Kölcsön folyósításának módja Lehívó Levél alapján, alkalmanként maximum [Ɣ] ,- Ft erejéig I.5. A Kölcsön folyósításának feltételei I.5.1. Jelen szerzĘdés 3. sz. mellékletének felek által történĘ aláírása. I.5.2. Az OTP Bank Nyrt. az I.3. pont szerinti rendelkezésre tartási idĘn belül azzal a feltétellel biztosítja az újabb Kölcsön folyósítását, ha az elĘzĘleg folyósított Kölcsön - a visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon belül - maradéktalanul kiegyenlítésre került. I.5.3. Az Adós vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy késĘbbiekben megnyitásra kerülĘ valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. I.5.4. Az Adós hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás2, a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (továbbiakban együtt Központi Támogatások) OTP Bank Nyrt. javára történĘ engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a jelen szerzĘdésbĘl, valamint az OTP Bank Nyrt. és a Számlatulajdonos között […] napján megkötött folyószámla-hitelkeret szerzĘdésbĘl eredĘ tartozás törlesztésére fordítja.3 2

szürkeháttérreljelöltrészalkalmazásaopcionális.

3





I.5.5. Az Adós megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a jelen szerzĘdés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjármĦadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse, I.5.6. Az elsĘ folyósítást megelĘzĘen Adós - vonatkozó jogszabályok szerint aláírt – 2. sz. melléklet szerinti - nyilatkozatának benyújtása személyi juttatások - a tárgyévi személyi juttatások tervezett éves összege alapján megállapított - egy havi mértékérĘl, amelynek esetleges I.1. pontban meghatározott összeg alatti értéke a havonta igénybe vehetĘ Kölcsön összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértékére korlátozza. I.6. A Kölcsön igénybe vétele I.6.1. Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsön összege nem haladhatja meg a Lehívó Levélben megjelölt várható következĘ havi, Adóst a költségvetési törvény alapján nettó finanszírozásban megilletĘ támogatás összegét. Az OTP Bank Nyrt. jogosult az igénybe vehetĘ Kölcsön összegét felülvizsgálni és amennyiben az OTP Bank Nyrt. megítélése szerint az Adós OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlájára, alszámlájára érkezĘ bevételek vagy a hitel összegének megállapításánál figyelembe vett költségvetéshez képest a finanszírozási tételek (hitelfelvétel, pénzmaradvány felhasználás, stb.) nélküli bevételek az önkormányzat saját döntése, jogszabályi változások vagy egyéb tényezĘk hatására 10%-ot meghaladó mértékben csökkennek vagy csökken a személyi juttatások elĘirányzatainak összege, jogosult a hitel I.1. pont szerinti keretösszegét és az igénybevehetĘ kölcsön összegét a bevételkieséssel illetve a juttatási elĘirányzat csökkenéssel arányosan csökkenteni, vagy a bevételkieséssel illetve elĘirányzatcsökkenéssel arányos összegben pótfedezetet kérni. Adós a csökkentett kereten felül fennálló összeg visszafizetését vagy a kért pótfedezet nyújtását az OTP Bank Nyrt. által megadott határidĘre köteles teljesíteni.4 I.6.2. Az OTP Bank Nyrt.-nek az Adóssal szemben 30 napon túli követelése nem állhat fenn, illetve az Adós sorban álló tétellel 15 napot meghaladóan nem rendelkezhet. I.7. A Kölcsön folyósítása oly módon történik, hogy az OTP Bank Nyrt. az igénybevett kölcsön összegét az I.3) pontban megjelölt idĘszak alatt, az I.4) pontban foglalt feltételek teljesülése esetén jóváírja az Adós OTP Bank Nyrt.-nél vezetett [Ɣ] számú pénzforgalmi számláján (a továbbiakban: Pénzforgalmi Bankszámla). I.8. A Kölcsön visszafizetése A Hitel végsĘ lejárata: [Ɣ] napja. 4

Amennyibenazelsƅbekezdésnemérvényesül,vagyegyediokbóltörlésrekerülaszerzƅdésbƅl,úgyezabeͲ kezdésalklamazandó,egyébkénttörlendƅ




Az Adós a folyósított Kölcsönt a folyósítástól számított 30. napon, de legkésĘbb az Adóst megilletĘ támogatások központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájára (a továbbiakban: Központi Támogatások Elkülönítésére Szolgáló Alszámla) beérkezésekor köteles az OTP Bank Nyrt. részére visszafizetni. Az Adós a felhasznált Kölcsönt a jelen pont szerinti futamidĘn belül - a jelen szerzĘdésben foglalt feltételekkel - a visszafizetett összegek erejéig ismételten igénybe veheti. I.9. A Kölcsön törlesztése úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. a törlesztés esedékességekor az Adós OTP Bank Nyrt.-nél vezetett Pénzforgalmi Bankszámláját vagy a Központi Támogatások Elkülönítésére Szolgáló Alszámláját a törlesztés összegével megterheli. Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy esedékességkor a törlesztéshez szükséges fedezet a fenti számlán rendelkezésre álljon. II. A Kölcsön kamata és járulékai (hiteldíj) II.1. Adós a Kölcsön összege után kamatot, jutalékot, díjat és költséget - a továbbiakban: hiteldíj tartozik fizetni, amely az alábbiakból tevĘdik össze: II.1.1. Kamat A kamat változó. Mértéke jelenleg évi ........................... %. Az éves kamat mértéke megegyezik az alábbiak szerint megállapított kamatbázis (referencia kamat)+kamatfelár összegével. ............................................. A kamat megállapítása és átárazása: Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét a mindenkori Hirdetmény szerinti OTP Irányadó forint kamat értéke alapján állapítja meg. Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét a kamatfizetés napját megelĘzĘ második banki munkanapon jegyzett .....havi BUBOR értéke alapján állapítja meg, és az így megállapított kamatot a kamatfizetés napjától számítja fel. Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét elsĘ alkalommal a folyósítás hónapját megelĘzĘ hónap kamatfizetési napját megelĘzĘ második banki munkanapon jegyzett ............ havi BUBOR értéke alapján állapítja meg és az így megállapított kamatot a folyósítás napjától számítja fel. Jelen szerzĘdés alkalmazásában BUBOR: a Budapest Interbank Offered Rate, amely a mindenkori kamatperiódus hosszának megfelelĘ idĘtartamra szóló, éves százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a kamat megállapítás napján budapesti idĘ szerint 12 órakor tesznek közzé a Reuters terminál BUBOR képernyĘjén. 5 II.1.2. A kamat megfizetése: A kamat megfizetése a naptári hónap utolsó banki munkanapján illetve a Hitel lejáratakor esedékes. A kamatszámítás kezdĘ idĘpontja a Kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztés jóváírását megelĘzĘ nap. II.2.

5

szürkeháttérreljelöltrészBUBORkamatbázisesetén,azelƅzƅbekezdésHirdetményiárazáseseténalkalmaͲ zandó.




A hiteldíj megfizetése úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. az esedékes hiteldíj összegével megterheli az Adós Pénzforgalmi Bankszámláját vagy a Központi Támogatások Elkülönítésére Szolgáló Alszámláját. Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy esedékességkor a törlesztéshez szükséges fedezet a fenti számlákon rendelkezésre álljon. Az Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy OTP Bank Nyrt. ezen összeggel esedékességkor megterhelje az Adós Pénzforgalmi Bankszámláját vagy a Központi Támogatások Elkülönítésére Szolgáló Alszámláját. II.3. Amennyiben a Kölcsön lejárat elĘtt kerül visszafizetésre, úgy a visszafizetés napját kell a hiteldíj esedékessé válásának tekinteni. II.4. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben Adós a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ fizetési kötelezettségeinek azok esedékességekor nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a lejárt tĘketartozás után a késedelem idejére a jelen szerzĘdés szerinti mindenkori kamatot és évi 6 % késedelmi kamatot számít fel. A lejárt hiteldíj összege után a jelen szerzĘdés szerinti mindenkori kamatmérték + évi 6 % mértékĦ késedelmi kamat kerül felszámításra. II.5. Amennyiben jogszabály nem zárja ki, az OTP Bank Nyrt. jogosult a kamatot, díjat, költséget, egyéb szerzĘdési feltételt egyoldalúan módosítani, ha a) a Felek jelen szerzĘdés alapján létrejött jogviszonyra irányadó rendelkezést tartalmazó jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, az Európai Unió jogi aktusa, bírósági vagy hatósági határozat vagy végzés, ajánlás vagy iránymutatás, ezek hatósági vagy bírósági értelmezésének megváltozása, bevezetése, hatályba lépése, jogerĘre emelkedése, hatályon kívül helyezése, vagy b) az OTP Bank Nyrt. tevékenységére, mĦködési feltételeire vonatkozó vagy azt érintĘ jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelezĘ egyéb szabályozók megváltozása, a hitelezĘ közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelezĘ tartalékolási szabályok változása, vagy c) a bankközi hitelkamatok, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, az összesített vagy szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindex, a pénzpiaci forrásszerzési lehetĘségek változása, a tĘke- és pénzpiaci kamatlábak változása, a hitelezĘ bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, az FX SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezĘtlen elmozdulása, az OTP Bank Nyrt. lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, az állampapírok hozamának, a befektetési hitelek, halasztott pénzügyi teljesítés és értékpapírkölcsön ügyletek kockázati tényezĘinek, az ügylet elszámolásánál alkalmazott árfolyamoknak, az OTP Bank Nyrt. forrásköltségeinek, az Adósnak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az OTP Bank Nyrt.-nél felmerülĘ, harmadik személyek által meghatározott költségek igazolt változása, vagy d) az Adósért vállalt kockázat tényezĘinek – a jogszabály által elĘírt tartalmú banki ügyfélminĘsítési, fedezetértékelési és kockázatvállalási szabályzatoknak megfelelĘ – változása, ideértve az Adós hitelképességének, a biztosítékok értékének változását is, valamint az önkormányzati hitel termékek kockázati tényezĘinek, az OTP Bank Nyrt. kockázati kamatfelárának változása indokolja. III. Egyéb kötelezettségek és a szerzĘdés felmondása III.1. Adós köteles a Pénzforgalmi Bankszámláját a Hitel fennállása alatt fenntartani. Adós tudomásul veszi, hogy a Pénzforgalmi Bankszámlát, illetve a mindenkori pénzforgalmának lebo-




nyolítására szolgáló számlát más számlavezetĘnél kizárólag az OTP Bank Nyrt. elĘzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult nyitni. III.2. Adós a jelen szerzĘdés által tudomásul veszi, hogy ha esedékességkor fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a pénz- és elszámolásforgalomra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban és rendelkezésekben megjelölt, kötelezĘen sorbaállítandó fizetési megbízásokat követĘen, de minden más fizetési megbízást megelĘzĘen, a vonatkozó jogszabályok által lehetĘvé tett körben a lejárt Kölcsön és annak járulékai összegével az Adós OTP Bank Nyrt-nél és más pénzügyi intézménynél vagy Magyar Államkincstárnál vezetett bármely számláját (ahol ezt jogszabály nem zárja ki) jogosult megterhelni, illetve követelését felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás útján érvényesíteni. Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett Pénzforgalmi Bankszámláját, illetve a mindenkori pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló számláját jelen szerzĘdésbĘl eredĘ tartozásának maradéktalan visszafizetéséig köteles fenntartani és teljes pénzforgalmát ezen számlán bonyolítani. Tudomásul veszi, hogy a pénzforgalom ezen számla és esetlegesen más számlavezetĘnél vezetett számla közötti, bármilyen mértékĦ megosztása esetén az OTP Bank Nyrt. jogosult a jelen szerzĘdést azonnali hatállyal felmondani. III.3. Az OTP Bank Nyrt. elĘzetes hozzájárulása nélkül az Adós a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ jogait másra nem engedményezheti, egyéb módon nem terhelheti meg. III.4. Adósnak a jelen szerzĘdés alapján teljesítendĘ valamennyi fizetést mindennemĦ levonás és visszatartás nélkül kell teljesítenie. Adós köteles az OTP Bank Nyrt.-nek megfizetni mindazon költséget, amelyet a jelen szerzĘdéshez kapcsolódóan jogszabályi, jegybanki rendelkezés elĘír. Amennyiben a jelen szerzĘdés teljesítése során az Adós felróható magatartásával összefüggésben az OTP Bank Nyrt.nek bármilyen fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt az Adós köteles megtéríteni.

III.5. Adós a Hitel fennállása alatt haladéktalanul köteles az OTP Bank Nyrt. részére megküldeni rendszeres pénzügyi beszámolóit és költségvetését, köteles továbbá az OTP Bank Nyrt. felhívására gazdálkodásával kapcsolatban tájékoztatást adni. Adós kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy könyveibe, pénzügyi nyilvántartásaiba az OTP Bank Nyrt. részére betekintést enged, az általa kért okiratokat rendelkezésre bocsátja. III.6. Az Adós tudomásul veszi, hogy bármely az OTP Bank Nyrt.-n kívüli pénzügyi intézménnyel, belföldi vagy külföldi személlyel történĘ, kölcsön- vagy hitelszerzĘdés, ezzel azonos gazdasági rendeltetésĦ szerzĘdés megkötéséhez az OTP Bank Nyrt. elĘzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. Ilyen szerzĘdésnek minĘsül különösen a pénzügyi intézmény, belföldi vagy külföldi személy szempontjából az Adóssal szembeni, a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó 1996. évi CXII. törvényben (Hpt.) meghatározott kockázatvállalás. Az OTP Bank Nyrt. a hozzájárulás megadására vonatkozó döntését a kérelem OTP Bank Nyrt. általi kézhezvételétĘl számított 30 napon belül közli az Adóssal. III.7. Az Adós köteles az OTP Bank Nyrt. részére haladéktalanul bejelenteni valamennyi, jelen szerzĘdés biztosítékának értékében bekövetkezett bármely kedvezĘtlen változást, továbbá pótfedezet nyújtására köteles az OTP Bank Nyrt. írásos felhívására, az OTP Bank Nyrt. által megjelölt határidĘn belül és értékben. Adós tudomásul veszi, hogy a pótfedezet nyújtási kö-




telezettségének az OTP Bank Nyrt. felhívásában közölt határidĘn belül és értékben nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult jelen szerzĘdés azonnali hatállyal felmondani. III.8. Adós köteles a gazdálkodásában (vagyoni helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában), illetve szervezetében (képviselĘ testület, közgyĦlés elnöke személyében, ügyvivĘ kijelölése, stb) bekövetkezett minden olyan változást haladéktalanul írásban közölni az OTP Bank Nyrt-vel, amely érinti vagy érintheti a jelen szerzĘdésben foglalt kötelezettségeik teljesítését. Az Adós tájékoztatási kötelezettsége fennáll a vezetĘ tisztségviselĘk személyében történt változás esetén is. Adós köteles haladéktalanul írásban értesíteni az OTP Bank Nyrt-t az Adóst érintĘ minden lényeges változásról. III.9. Az OTP Bank Nyrt. a jelen szerzĘdés I.5.5., I.6., I.7-8., II.1., II.2., III.1-8., III.10-14., valamint a IV.1. pontban foglaltak megszegése, valamint a Polgári Törvénykönyv 525. §-ában rögzített esetekben jogosult - akár azonnali hatállyal is - a szerzĘdést felmondani, a Kölcsönt azonnal egy összegben esedékessé tenni, a folyósítást felfüggeszteni, illetve megtagadni. III.10. Az Adós köteles biztosítani, hogy a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ tartozás maradéktalan teljesítéséig az OTP Bank Nyrt. követelései legalább azonosan rangsorolódnak az egyéb, már meglévĘ és jövĘben megkötendĘ nem biztosított, valamint nem alárendelt hitelezĘi igényekkel, kivéve azokat, amelyeket jogszabály értelmében elĘnyben kell részesíteni. III.11. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ tartozás maradéktalan teljesítéséig, az OTP Bank Nyrt. elĘzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem alapít terhet vagy bármilyen formájú ügyleti biztosítékot jogain, eszközein, bevételein, ingó és ingatlan vagyonán. Az Adós kötelezettséget vállal arra is, hogy a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ tartozás maradéktalan teljesítéséig, amennyiben más harmadik személlyel az általa kötött szerzĘdésben a jelen szerzĘdést biztosító fedezeteknél kedvezĘbb biztosítékot nyújt, akkor ezen kedvezĘbb biztosítékot az OTP Bank Nyrt. számára is egyidejĦleg írásban felajánlja. III.12. Jelen szerzĘdés azonnali hatállyal történĘ felmondására jogosult az OTP Bank Nyrt. akkor is, amennyiben az Adós (i) a közte és az OTP Bank Nyrt. között, vagy (ii) a közte és a Bankcsoport tagja között létrejött bármely szerzĘdésben vállalt fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti vagy egyéb szerzĘdésszegést követ el, továbbá (iii) az Adós az OTP Bank Nyrt.-tĘl eltérĘ és a Bankcsoportba nem tartozó személlyel kötött, pénzügyi kötelezettséget eredményezĘ szerzĘdésben vállalt kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti vagy egyéb szerzĘdésszegést követ el. Jelen pont alkalmazásában a Bankcsoport jelenti azon vállalkozások összességét, amelyet az OTP Bank Nyrt. leányvállalatai és mindazon vállalkozások alkotnak, amelyekben az OTP Bank Nyrt. vagy leányvállalata a Hpt. szerint ellenĘrzĘ befolyással vagy részesedési viszonynyal rendelkezik. III.13. Az Adós jelen szerzĘdés aláírásakor a következĘ nyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat teszi: III.13.1. Kijelenti, hogy a vonatkozásában nem áll fenn olyan tartozás, (i) amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás kezdeményezésére ad lehetĘséget akár




a hitelezĘ, akár a helyi önkormányzat számára vagy (ii) amely alapján végrehajtási eljárásnak van helye. III.13.2. Kijelenti, hogy ellene nem kezdeményeztek, és nem is fenyegeti olyan bírósági, választottbírósági, vagy más hasonló peres vagy nem peres eljárás, hatósági eljárás, amelynek az OTP Bank Nyrt. megítélése szerint hátrányos hatása lehet az Adós azon képességére, hogy jelen szerzĘdésbĘl eredĘ kötelezettségeit teljes mértékben teljesítse. III.13.3. Kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t arról, ha ellene végrehajtási eljárás megindítására kerül sor, valamint amennyiben ellene harmadik személy bármely követelése kiegyenlítésének érdekében - végrehajtható okirat alapján - végrehajtás megindítására, vagy zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésre, továbbá adósságrendezési eljárás kezdeményezésére jogosult. Az Adós kijelenti, hogy a jelen III.13. pontban tett nyilatkozatait a Kölcsön folyósításai alkalmával, valamint jelen szerzĘdés fennállása alatt mindvégig, illetve a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ tartozás OTP Bank Nyrt. részére történĘ megfizetéséig megismételtnek kell tekinteni. III.14. Egyéb kötelezettségvállalások IV. Egyéb rendelkezések IV.1. Adós a Kölcsönt kizárólag az I.1.1) pontban feltüntetett kölcsöncélra jogosult igénybe venni. Adós tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. jogosult közvetlenül, vagy megbízottja útján ellenĘrizni a Kölcsön célnak megfelelĘ felhasználását. Amennyiben az Adós a folyósított Kölcsönt nem I.1.1. pontban meghatározott célra használja, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult jelen szerzĘdést a tudomásszerzés napján azonnali hatállyal felmondani. IV.2. Adós tudomásul veszi, hogy az e szerzĘdés feltételeit érintĘ jogszabályok, jegybanki rendelkezések és egyéb jegybanki, hatósági elĘírások változásai a jelen szerzĘdés módosítását eredményezhetik. IV.3. A jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben, a hitelintézetekrĘl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv-ben, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló jogszabályokban, továbbá az OTP Bank Nyrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában, Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában és a Pénzforgalmi Szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában és Hirdetményeiben (a továbbiakban együttesen: Általános SzerzĘdési Feltételek) foglaltak az irányadók. Adós kijelenti, hogy a jelen szerzĘdés aláírását megelĘzĘen az Általános SzerzĘdési Feltételeket megismerte és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezĘnek elfogadta. IV.4. Amennyiben a jelen szerzĘdésben megjelölt bármelyik határnap olyan napra esik, amely nem munkanap, illetĘleg az OTP Bank Nyrt.-nél nem banki nap, a határnap az azt követĘ elsĘ banki nap. IV.5. A SzerzĘdĘ felek megállapodnak abban, hogy az OTP Bank Nyrt. által az Adós részére az alább megjelölt, illetve általa a jelen szerzĘdés aláírását követĘen írásban bejelentett címre küldött tértivevényes/ajánlott levélpostai küldeményeket vele közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni, még ha a küldemény ténylegesen kézbesíthetĘ nem is volt azon a napon,




amelyen az elsĘ postai kézbesítést megkísérelték, illetve a kézbesítetlen küldeményt a posta az OTP Bank Nyrt. részére visszaküldte. Adós: OTP Bank Nyrt.: A jelen szerzĘdés 4 db eredeti példányban készült, amelybĘl 2 db eredeti példányt aláíráskor az OTP Bank Nyrt. átadott az Adós részére, aki ezt aláírásával elismeri. Kelt: ……………………………

..............................................……. …….. Önkormányzata

………............................................ OTP Bank Nyrt.

…………………………………………… Pénzügyi ellenjegyzĘ

Mellékletek: 1. sz.: Lehívási értesítĘ 2. sz.: Nyilatkozat 3. sz.: Engedményezési szerzĘdés és melléklete

1. sz. melléklet LEHÍVÓ

LEVÉL

Lehívó:„ ………………………….. Önkormányzat (cím:……………………………, tözsszám:………………. adószám:………………………., a továbbiakban: Adós) A lehívás címzettje: az OTP Bank Nyrt (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszáma: 01-10041585, adószáma: 10537914-4-44, statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01) kapcsolattartó: ……………………….. Régió ……………. Fiók (levelezési cím: ………………………………..) Önkormányzati munkabér hitelszerzĘdés száma, amelynek terhére a lehívás történik: szerzĘdésszám: sz.:………………………………. 1. Hivatkozunk a [Ɣ].-án az OTP Bank Nyrt., mint hitelezĘ és a [Ɣ] önkormányzat által megkötött, [Ɣ] -ig érvényes, [Ɣ],- Ft összegĦ Önkormányzati Munkabérhitel nyújtására létesített HitelszerzĘdésre (a továbbiakban: HitelszerzĘdés). 2. A HitelszerzĘdés I.3. pontja alapján értesítjük Önöket, hogy [Ɣ] dátummal lehívunk [Ɣ],- Ft, azaz [Ɣ] Forint összeget a HitelszerzĘdésben foglalt határidĘk és feltételek figyelembevételével. Kérjük a fenti összeget a [Ɣ] számú Pénzforgalmi Bankszámlára átvezetni szíveskedjenek. 3. Kijelentjük, hogy a jelen levéllel lehívott Kölcsönt a HitelszerzĘdésben rögzített hitelcélra vesszük igénybe, kijelentjük továbbá, hogy a szerzĘdés teljesítésének sem jogi, sem egyéb akadálya nincsen.




4. Személyi juttatások tervezett éves összegének /eredeti, illetve módosított/ 1/12 része: 5. Az Adóst a költségvetési törvény alapján nettó finanszírozásban megilletĘ támogatások alapján következĘ esedékességkor várható összege: Dátum: ............................................................

....................................................... Adós aláírása6 Az OTP Bank Nyrt. tölti ki: A Lehívási értesítĘ beérkezése: ............................................ A lehívás teljesítésének idĘpontja: ......................................... Kelt: ................................... 2. sz. melléklet Nyilatkozat a ……………………………. Önkormányzat és intézményeinek 2012. évi várható egyhavi személyi juttatás összegérĘl

Alulírottak a ………………………… Önkormányzat (cím:…………………………………….) képviseletében kijelentjük, hogy önkormányzatunk és intézményei személyi juttatásának 2012. évi egyhavi várható legmagasabb összege: __________________Ft/hó lesz. Tudomásul vesszük, hogy az OTP Bank Nyrt. igénybejelentésünk alapján maximum ezen összeg mértékéig nyújthat Önkormányzatunk részére 2012. évben munkabérhitelt. Jelen nyilatkozatunkat az Önkormányzatunk és az OTP Bank Nyrt. között fennálló munkabérhitel szerzĘdés mellékleteként tettük meg. Kijelentjük, hogy jelen nyilatkozatunk összhangban áll az Önkormányzat 2012. évi költségvetésével. ______________________, 2012.______________

________________________________________________ polgármester jegyzĘ

Önkormányzati folyószámla-hitel szerzĘdés (sz.:…………………………………..) amely létrejött egyrészrĘl …………………… Önkormányzat (cím:………………………………., törzsszám:………………………. adószám:……………………………….) képviseletében 6

Adósrávonatkozójogszabályoknakmegfelelƅaláírása.




………………………polgármester …………………. Pénzügyi ellenjegyzĘ (a továbbiakban: Adós), másrészrĘl az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszáma: 01-10041585, adószáma: 10537914-4-44, statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01) kapcsolattartó: ……………………………. Régió ………….. Fiók (levelezési cím: ………………………………... (a továbbiakban: OTP Bank Nyrt.) között a következĘ feltételekkel:

I. A hitel összege, célja, igénybevétele és lejárata I.1. Az OTP Bank Nyrt. jelen szerzĘdésben meghatározott feltételekkel [z,-] Forint, azaz [z,-] összegĦ folyószámla hitelt (a továbbiakban: Hitel) tart az Adós rendelkezésére. I.1.1. A Hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése I.2. Az OTP Bank Nyrt. a Hitelt az Adós Pénzforgalmi Bankszámláján tartja rendelkezésre, arra külön hitelszámlát nem vezet.

I.3. A Hitel összegét az OTP Bank Nyrt. ……………. -tól ……………. -ig tartja az Adós rendelkezésére. I.4. A Hitel igénybe vételének feltételei I.4.1. Jelen szerzĘdés 1..sz. mellékletének felek által történĘ aláírása. I.4.2. Az Adós vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy késĘbbiekben megnyitásra kerülĘ valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. I.4.3. Az Adós hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás7, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (a továbbiakban együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történĘ engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a jelen szerzĘdésbĘl, valamint az OTP Bank Nyrt. és az Adós között […] napján megkötött munkabér hitelszerzĘdésbĘl eredĘ tartozás törlesztésére fordítja.8 7


8





I.4.4. Az Adós megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a jelen szerzĘdés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjármĦadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse, I.5. A Hitel igénybe vétele I.5.1. Az OTP Bank Nyrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre tartási idĘn belül a Hitel terhére – az Adós külön rendelkezése nélkül – kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) nyújt az Adós részére akkor és olyan összegben, amennyiben az Adós Pénzforgalmi Bankszámlája terhére teljesítendĘ fizetési rendelkezések teljesítéséhez szükséges. I.5.2. A Hitel igénybevétele úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. a Hitel terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetési rendelkezéseket, amelyek teljesítéséhez az Adós Pénzforgalmi Bankszámláján nincs kellĘ fedezet. I.5.3. Az OTP Bank Nyrt. jogosult az igénybe vehetĘ Kölcsön összegét felülvizsgálni és amennyiben az OTP Bank Nyrt. megítélése szerint az Adós OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlájára, alszámláira érkezĘ bevételek vagy a hitel összegének megállapításánál figyelembe vett költségvetéshez képest a finanszírozási tételek (hitelfelvétel, pénzmaradvány felhasználás, stb.) nélküli bevételek az önkormányzat saját döntése, jogszabályi változások vagy egyéb tényezĘk hatására 10%-ot meghaladó mértékben csökkennek, jogosult a hitel I.1) pont szerinti keretösszegét a bevételkieséssel arányosan csökkenteni, vagy a bevételkieséssel arányos összegben pótfedezetet kérni. Adós a csökkentett kereten felül fennálló összeg visszafizetését vagy a kért pótfedezet nyújtását a OTP Bank Nyrt. által megadott határidĘre köteles teljesíteni. I.6. A Kölcsön visszafizetése I.6.1. A Hitel végsĘ lejárata: [Ɣ]. I.6.2. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adós Pénzforgalmi Bankszámláján jóváírt összegek meghaladják a tárgynapon teljesítendĘ fizetési rendelkezések összegét, úgy azok az Adós külön rendelkezése nélkül csökkentik a jelen szerzĘdés alapján fennálló tartozás összegét. Az Adós a felhasznált Kölcsönt a Hitel futamidején belül - a jelen szerzĘdésben foglalt feltételekkel - a visszafizetett összegek erejéig ismételten igénybe veheti. I.6.3. Az Adós a Kölcsönt legkésĘbb az I.6.1.) pontban meghatározott lejáratkor köteles megfizetni az OTP Bank Nyrt. részére.



2012.06.22. kt ülésére II. A Kölcsön kamata és járulékai (hiteldíj)

II.1. Adós a Kölcsön összege után kamatot, jutalékot, díjat és költséget - a továbbiakban: hiteldíj tartozik fizetni, amely az alábbiakból tevĘdik össze: II.1.1. Kamat A kamat változó. Mértéke jelenleg évi ........................... %. Az éves kamat mértéke megegyezik az alábbiak szerint megállapított kamatbázis (referencia kamat)+kamatfelár összegével. Kamatbázis: ...................... Kamatfelár: ....................... A kamat megállapítása és átárazása: Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét a mindenkori Hirdetmény szerinti OTP Irányadó forint kamat értéke alapján állapítja meg. Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét a kamatfizetés napját megelĘzĘ második banki munkanapon jegyzett Kamatbázis értéke alapján állapítja meg, és az így megállapított kamatot a kamatfizetés napjától számítja fel. Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét elsĘ alkalommal a rendelkezésre tartási idĘszak megnyílásának hónapját megelĘzĘ hónap kamatfizetési napját megelĘzĘ második banki munkanapon jegyzett Kamatbázis értéke alapján állapítja meg és az így megállapított kamatot a folyósítás napjától számítja fel. Jelen szerzĘdés alkalmazásában BUBOR: a Budapest Interbank Offered Rate, amely a mindenkori kamatperiódus hosszának megfelelĘ idĘtartamra szóló, éves százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a kamat megállapítás napján budapesti idĘ szerint 12 órakor tesznek közzé a Reuters terminál BUBOR képernyĘjén. 9 II.1.2. Kamat megfizetése A kamat megfizetése - naptári hó utolsó banki munkanapján, - a naptári negyedév utolsó banki munkanapján, - ……………… napján, - illetve a Hitel lejáratakor esedékes. A kamatszámítás kezdĘ idĘpontja a Kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztés jóváírását megelĘzĘ nap, alapja a HitelbĘl igénybevett kölcsön összege. II.1.3. Kezelési költség Adós a Kölcsön összege után változó, jelenleg évi ........................... % kezelési díjat tartozik megfizetni. Megfizetése a kamatfizetéssel egyidejĦleg esedékes. II.1.4. Rendelkezésre tartási jutalék Adós a rendelkezésre tartási idĘszak alatt a Hitel igénybe nem vett összegére rendelkezésre tartási jutalékot tartozik fizetni, melynek mértéke változó, jelenleg évi ........................... %. Megfizetése a kamatfizetéssel egyidejĦleg esedékes. II.2.

9

szürkeháttérreljelöltrészBUBORkamatbázisesetén,azelƅzƅbekezdésHirdetményiárazáseseténalkalmaͲ zandó.




A hiteldíj megfizetése úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. az esedékes hiteldíj összegével megterheli az Adós Pénzforgalmi Bankszámláját. Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy esedékességkor a hiteldíj megfizetéséhez szükséges fedezet a fenti számlán rendelkezésre álljon. Az Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy OTP Bank Nyrt. ezen összeggel esedékességkor megterhelje az Adós Pénzforgalmi Bankszámláját. II.3. Késedelmi kamat Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ fizetési kötelezettségeinek azok esedékességekor nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a lejárt tĘketartozás után a késedelem idejére a jelen szerzĘdés szerinti mindenkori kamatot és évi 6 % késedelmi kamatot számít fel. A lejárt hiteldíj összege után a jelen szerzĘdés szerinti mindenkori kamatmérték + évi 6 % mértékĦ késedelmi kamat kerül felszámításra. II.4. Amennyiben jogszabály nem zárja ki, az OTP Bank Nyrt. jogosult a kamatot, díjat, költséget, egyéb szerzĘdési feltételt egyoldalúan módosítani, ha e) a Felek jelen szerzĘdés alapján létrejött jogviszonyra irányadó rendelkezést tartalmazó jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, az Európai Unió jogi aktusa, bírósági vagy hatósági határozat vagy végzés, ajánlás vagy iránymutatás, ezek hatósági vagy bírósági értelmezésének megváltozása, bevezetése, hatályba lépése, jogerĘre emelkedése, hatályon kívül helyezése, vagy f) az OTP Bank Nyrt. tevékenységére, mĦködési feltételeire vonatkozó vagy azt érintĘ jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelezĘ egyéb szabályozók megváltozása, a hitelezĘ közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelezĘ tartalékolási szabályok változása, vagy g) a bankközi hitelkamatok, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, az összesített vagy szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindex, a pénzpiaci forrásszerzési lehetĘségek változása, a tĘke- és pénzpiaci kamatlábak változása, a hitelezĘ bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, az FX SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezĘtlen elmozdulása, az OTP Bank Nyrt. lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, az állampapírok hozamának, a befektetési hitelek, halasztott pénzügyi teljesítés és értékpapírkölcsön ügyletek kockázati tényezĘinek, az ügylet elszámolásánál alkalmazott árfolyamoknak, az OTP Bank Nyrt. forrásköltségeinek, az Adósnak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az OTP Bank Nyrt.-nél felmerülĘ, harmadik személyek által meghatározott költségek igazolt változása, vagy h) az Adósért vállalt kockázat tényezĘinek – a jogszabály által elĘírt tartalmú banki ügyfélminĘsítési, fedezetértékelési és kockázatvállalási szabályzatoknak megfelelĘ – változása, ideértve az Adós hitelképességének, a biztosítékok értékének változását is, valamint az önkormányzati hitel termékek kockázati tényezĘinek, az OTP Bank Nyrt. kockázati kamatfelárának változása indokolja. III. Egyéb kötelezettségek és a szerzĘdés felmondása III.1. Adós köteles a Pénzforgalmi Bankszámláját a Hitel fennállása alatt fenntartani. Adós tudomásul veszi, hogy a Pénzforgalmi Bankszámlát, illetve a mindenkori pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló számlát más számlavezetĘnél kizárólag az OTP Bank Nyrt. elĘzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult nyitni. III.2.




Adós a jelen szerzĘdés által tudomásul veszi, hogy ha esedékességkor fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a pénz- és elszámolásforgalomra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban és rendelkezésekben megjelölt, kötelezĘen sorbaállítandó fizetési megbízásokat követĘen, de minden más fizetési megbízást megelĘzĘen, a vonatkozó jogszabályok által lehetĘvé tett körben a lejárt Kölcsön és annak járulékai összegével az Adós OTP Bank Nyrt-nél és más pénzügyi intézménynél vagy Magyar Államkincstárnál vezetett bármely számláját (ahol ezt jogszabály nem zárja ki) jogosult megterhelni, illetve követelését felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás útján érvényesíteni. Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett Pénzforgalmi Bankszámláját, illetve a mindenkori pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló számláját jelen szerzĘdésbĘl eredĘ tartozásának maradéktalan visszafizetéséig köteles fenntartani és teljes pénzforgalmát ezen számlán bonyolítani. Tudomásul veszi, hogy a pénzforgalom ezen számla és esetlegesen más számlavezetĘnél vezetett számla közötti, bármilyen mértékĦ megosztása esetén az OTP Bank Nyrt. jogosult a jelen szerzĘdést azonnali hatállyal felmondani. III.3. Az OTP Bank Nyrt. elĘzetes hozzájárulása nélkül az Adós a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ jogait másra nem engedményezheti, egyéb módon nem terhelheti meg. III.4. Adósnak a jelen szerzĘdés alapján teljesítendĘ valamennyi fizetést mindennemĦ levonás és visszatartás nélkül kell teljesítenie. Adós köteles az OTP Bank Nyrt.-nek megfizetni mindazon költséget, amelyet a jelen szerzĘdéshez kapcsolódóan jogszabályi, jegybanki rendelkezés elĘír. Amennyiben a jelen szerzĘdés teljesítése során az Adós felróható magatartásával összefüggésben az OTP Bank Nyrt.nek bármilyen fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt az Adós köteles megtéríteni. III.5. Adós a Hitel fennállása alatt haladéktalanul köteles az OTP Bank Nyrt. részére megküldeni rendszeres pénzügyi beszámolóit és költségvetését, köteles továbbá az OTP Bank Nyrt. felhívására gazdálkodásával kapcsolatban tájékoztatást adni. Adós kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy könyveibe, pénzügyi nyilvántartásaiba az OTP Bank Nyrt. részére betekintést enged, az általa kért okiratokat rendelkezésre bocsátja. III.6. Az Adós tudomásul veszi, hogy bármely az OTP Bank Nyrt.-n kívüli pénzügyi intézménnyel, belföldi vagy külföldi személlyel történĘ, kölcsön- vagy hitelszerzĘdés, ezzel azonos gazdasági rendeltetésĦ szerzĘdés megkötéséhez az OTP Bank Nyrt. elĘzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. Ilyen szerzĘdésnek minĘsül különösen a pénzügyi intézmény, belföldi vagy külföldi személy szempontjából az Adóssal szembeni, a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó 1996. évi CXII. törvényben (Hpt.) meghatározott kockázatvállalás. Az OTP Bank Nyrt. a hozzájárulás megadására vonatkozó döntését a kérelem OTP Bank Nyrt. általi kézhezvételétĘl számított 30 napon belül közli az Adóssal. III.7. Az Adós köteles az OTP Bank Nyrt. részére haladéktalanul bejelenteni valamennyi, jelen szerzĘdés biztosítékának értékében bekövetkezett bármely kedvezĘtlen változást, továbbá pótfedezet nyújtására köteles az OTP Bank Nyrt. írásos felhívására, az OTP Bank Nyrt. által megjelölt határidĘn belül és értékben. Adós tudomásul veszi, hogy a pótfedezet nyújtási kötelezettségének az OTP Bank Nyrt. felhívásában közölt határidĘn belül és értékben nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult jelen szerzĘdés azonnali hatállyal felmondani. III.8.




Adós köteles a gazdálkodásában (vagyoni helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában), illetve szervezetében (képviselĘ testület, közgyĦlés elnöke személyében, ügyvivĘ kijelölése, stb) bekövetkezett minden olyan változást haladéktalanul írásban közölni az OTP Bank Nyrt-vel, amely érinti vagy érintheti a jelen szerzĘdésben foglalt kötelezettségeik teljesítését. Az Adós tájékoztatási kötelezettsége fennáll a vezetĘ tisztségviselĘk személyében történt változás esetén is. Adós köteles haladéktalanul írásban értesíteni az OTP Bank Nyrt-t az Adóst érintĘ minden lényeges változásról. III.9. Az OTP Bank Nyrt. a jelen szerzĘdés I.4.4., I.5.3., I.6., II.1., II.2., III.1-8., III.10-14., IV.1. pontban foglaltak megszegése, valamint a Polgári Törvénykönyv 525. §-ában rögzített esetekben jogosult - akár azonnali hatállyal is - a szerzĘdést felmondani, a Kölcsönt azonnal egy összegben esedékessé tenni, a folyósítást felfüggeszteni, illetve megtagadni. III.10. Az Adós köteles biztosítani, hogy a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ tartozás maradéktalan teljesítéséig az OTP Bank Nyrt. követelései legalább azonosan rangsorolódnak az egyéb, már meglévĘ és jövĘben megkötendĘ nem biztosított, valamint nem alárendelt hitelezĘi igényekkel, kivéve azokat, amelyeket jogszabály értelmében elĘnyben kell részesíteni. III.11. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ tartozás maradéktalan teljesítéséig, az OTP Bank Nyrt. elĘzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem alapít terhet vagy bármilyen formájú ügyleti biztosítékot jogain, eszközein, bevételein, ingó és ingatlan vagyonán. Az Adós kötelezettséget vállal arra is, hogy a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ tartozás maradéktalan teljesítéséig, amennyiben más harmadik személlyel az általa kötött szerzĘdésben a jelen szerzĘdést biztosító fedezeteknél kedvezĘbb biztosítékot nyújt, akkor ezen kedvezĘbb biztosítékot az OTP Bank Nyrt. számára is egyidejĦleg írásban felajánlja. III.12. Jelen szerzĘdés azonnali hatállyal történĘ felmondására jogosult az OTP Bank Nyrt. akkor is, amennyiben az Adós (i) a közte és az OTP Bank Nyrt. között, vagy (ii) a közte és a Bankcsoport tagja között létrejött bármely szerzĘdésben vállalt fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti vagy egyéb szerzĘdésszegést követ el, továbbá (iii) az Adós az OTP Bank Nyrt.-tĘl eltérĘ és a Bankcsoportba nem tartozó személlyel kötött, pénzügyi kötelezettséget eredményezĘ szerzĘdésben vállalt kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti vagy egyéb szerzĘdésszegést követ el. Jelen pont alkalmazásában a Bankcsoport jelenti azon vállalkozások összességét, amelyet az OTP Bank Nyrt. leányvállalatai és mindazon vállalkozások alkotnak, amelyekben az OTP Bank Nyrt. vagy leányvállalata a Hpt. szerint ellenĘrzĘ befolyással vagy részesedési viszonynyal rendelkezik. III.13. Az Adós jelen szerzĘdés aláírásakor a következĘ nyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat teszi: III.13.1. Kijelenti, hogy a vonatkozásában nem áll fenn olyan tartozás, (i) amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás kezdeményezésére ad lehetĘséget akár a hitelezĘ, akár a helyi önkormányzat számára vagy (ii) amely alapján végrehajtási eljárásnak van helye. III.13.2.




Kijelenti, hogy ellene nem kezdeményeztek, és nem is fenyegeti olyan bírósági, választottbírósági, vagy más hasonló peres vagy nem peres eljárás, hatósági eljárás, amelynek az OTP Bank Nyrt. megítélése szerint hátrányos hatása lehet az Adós azon képességére, hogy jelen szerzĘdésbĘl eredĘ kötelezettségeit teljes mértékben teljesítse. III.13.3. Kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t arról, ha ellene végrehajtási eljárás megindítására kerül sor, valamint amennyiben ellene harmadik személy bármely követelése kiegyenlítésének érdekében - végrehajtható okirat alapján - végrehajtás megindítására, vagy zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésre, továbbá adósságrendezési eljárás kezdeményezésére jogosult. Az Adós kijelenti, hogy a jelen III.13. pontban tett nyilatkozatait a Kölcsön folyósításai alkalmával, valamint jelen szerzĘdés fennállása alatt mindvégig, illetve a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ tartozás OTP Bank Nyrt. részére történĘ megfizetéséig megismételtnek kell tekinteni. III.14. Egyéb kötelezettségek IV. Egyéb rendelkezések IV.1. Adós a Kölcsönt kizárólag az I.1.1) pontban feltüntetett kölcsöncélra jogosult igénybe venni. Adós tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. jogosult közvetlenül, vagy megbízottja útján ellenĘrizni a Kölcsön célnak megfelelĘ felhasználását. Amennyiben az Adós a folyósított Kölcsönt nem az I.1.1) pontban meghatározott célra használja, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult jelen szerzĘdést a tudomásszerzés napján azonnali hatállyal felmondani. Adós tudomásul veszi, hogy az e szerzĘdés feltételeit érintĘ jogszabályok, jegybanki rendelkezések és egyéb jegybanki, hatósági elĘírások változásai a jelen szerzĘdés módosítását eredményezhetik. IV.2. A jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben, a hitelintézetekrĘl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv-ben, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló jogszabályokban, továbbá az OTP Bank Nyrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában, Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában és a Pénzforgalmi Szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában és Hirdetményeiben (a továbbiakban együttesen: Általános SzerzĘdési Feltételek) foglaltak az irányadók. Adós kijelenti, hogy a jelen szerzĘdés aláírását megelĘzĘen az Általános SzerzĘdési Feltételeket megismerte és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezĘnek elfogadta. IV.3. Amennyiben a jelen szerzĘdésben megjelölt bármelyik határnap olyan napra esik, amely nem munkanap, illetĘleg az OTP Bank Nyrt.-nél nem banki nap, a határnap az azt követĘ elsĘ banki nap. IV.4. A SzerzĘdĘ felek megállapodnak abban, hogy az OTP Bank Nyrt. által az Adós részére az alább megjelölt, illetve általa a jelen szerzĘdés aláírását követĘen írásban bejelentett címre küldött tértivevényes/ajánlott levélpostai küldeményeket vele közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni, még ha a küldemény ténylegesen kézbesíthetĘ nem is volt azon a napon, amelyen az elsĘ postai kézbesítést megkísérelték, illetve a kézbesítetlen küldeményt a posta az OTP Bank Nyrt. részére visszaküldte.




Adós: székhely: […] ÜgyintézĘ: […] Telefon: […] Telefax: […]

OTP Bank Nyrt.: [számlavezetĘ fiók] ÜgyintézĘ: […] Telefon: […] Telefax: […] A jelen szerzĘdés 4 db eredeti példányban készült, amelybĘl 2 db eredeti példányt aláíráskor az OTP Bank Nyrt. átadott az Adós részére, aki ezt aláírásával elismeri. Kelt: ……………………………

..............................................……. …….. Önkormányzata

………............................................ OTP Bank Nyrt.

…………………………………………… Pénzügyi ellenjegyzĘ

Mellékletek 1. sz. melléklet: Engedményezési szerzĘdés és melléklete

OTP Bank Nyrt.

SzerzĘdésszám: ElĘadó:

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZėDÉS (központi költségvetésbĘl származó, valamint adójellegĦ önkormányzati bevételek, illetve mezĘgazdasági támogatások engedményezésére)

amely létrejött egyrészrĘl ……………………………. Önkormányzat (cím: …………….. törzsszám: ……………… adószám: ………………….) képviseletében ……………………………… polgármester (továbbiakban: Adós), másrészrĘl az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., FĘvárosi Bíróság Cg. 01-10-041585, adószám: 10537914-4-44) képviseletében eljáró Északkelet-magyarországi Régió Salgótarjáni Fiók (3100 Salgótarján, Rákóczi út 22., Posta cím: 3101 Salgótarján, Pf: 90) - a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételek mellett:




1.) Az Adós a ……………………napján kelt ……………………… számú HitelszerzĘdésben vállalt kötelezettségei teljesítéseként a Bankra engedményezi a jelen szerzĘdés mellékletében kötelezett, jogcím, összeg, lejárat és esedékesség szerint - részletezett követeléseit annak érdekében, hogy az 1.) pont szerinti HitelszerzĘdésbĘl eredĘ tartozása az engedményezett követelésekbĘl törlesztésre kerüljön. 2.) Az Adós kijelenti, hogy az átruházott követelések per-, teher- és igénymentesek. Az Adós köteles az átruházott követelések kötelezettjeivel szemben fennálló kötelezettségeit olyan gondossággal teljesíteni, hogy az ne veszélyeztesse a követeléseknek a Bank javára történĘ megfizetését, köteles továbbá tájékoztatni a Bankot minden olyan tudomására jutott körülményrĘl, amely kihat akár a követelés fennállására, akár annak érvényesíthetĘségére. Az Adós tudomásul veszi, hogy a követeléseknek a Bankra történĘ engedményezése nem érinti az engedményezett követelésének kötelezettjeivel szemben fennálló, illetve a késĘbbiekben keletkezĘ kötelezettségeit. 3.) Adós - az engedményezett összeg erejéig - felelĘsséget vállal az engedményezett követelés kötelezettje által a Bankkal szemben érvényesített mindazokért a kifogásokért és beszámított ellenkövetelésekért, melyekkel a kötelezett az engedményezett követelés alapjául szolgáló jogviszonyra hivatkozva él. 4.) A jelen szerzĘdésbe foglalt engedményezés nem érinti az Adósnak a Bankkal szemben az 1.) pontban megjelölt HitelszerzĘdés alapján fennálló kötelezettségeit és a Banknak az Adóssal szemben fennálló jogait. Ha az engedményezett követelés kötelezettje a tartozását az 1.) pontban megjelölt SzerzĘdésben megjelölt esedékességig a Bank részére nem fizeti meg, a Bank a HitelszerzĘdés alapján fennálló jogait az Adóssal szemben érvényesítheti. Ha az engedményezett követelés kötelezettje a Bank javára megfizeti az engedményezés alapjául szolgáló tartozását, akkor az Adósnak az 1.) pont szerinti HitelszerzĘdésbĘl fakadó tartozása a teljesített összeg erejéig megszĦnik. Adós hozzájárul ahhoz, hogy a kölcsön (vagy részlete) esedékessé válása elĘtt az engedményezés alapján befolyó összeget a Bank elĘtörlesztésként kezelje és ezzel az összeggel a számláját külön megbízás nélkül megterhelje. 5.) A jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az engedményezésre vonatkozó elĘírásai (328-330.§-ai), a bankszámlaszerzĘdésben foglaltak, továbbá a Bank Általános Üzletszabályzatában, a Pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában és az Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adós kijelenti, hogy a Bank Általános Üzletszabályzatában, a Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában foglaltakat megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja. Dátum:.

..............................................……. ……………… Önkormányzat

………............................................ OTP Bank Nyrt.

SzerzĘdésszám: 21 oldal a 22 oldalból


2012.06.22. kt ülésére ElĘadó:

OTP BANK Nyrt. MELLÉKLET

Az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., FĘvárosi Bíróság Cg. 01-10-041585, adószám: 10537914-4-44) képviseletében eljáró Északkelet-magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 22., Posta cím: 3101 Salgótarján, Pf: 90) és ……………………Önkormányzat mint Adós között létrejött engedményezési szerzĘdéshez.

Jogcím: az állami normatív hozzájárulás, az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek Összeg: Véglejárat:

Kelt:.

………………. Önkormányzat

OTP Bank Nyrt.



ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti :Vargáné Fodor Rita: SZERZėDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA

ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére


1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt KépviselĘ-testület! A KépviselĘ-testület jegyzĘkönyvben rögzített elvárása, hogy valamennyi szerzĘdést, megállapodást csak jóváhagyást követĘen lehet aláírni. I.

Polgármesteri Hivatal és a Leskó és Nagy Kft. közötti szerzĘdés távbeszélĘ szolgáltatatásra

Évek óta használja a Polgármesteri Hivatal a 999-349 és 999-350 telefonszámokat. A szerzĘdésmódosítás a 2012. évi adatváltozások miatt vált szükségessé. II. Polgármesteri Hivatal és az Ace Telecom közötti szerzĘdés A Polgármesteri Hivatal internet elĘfizetésérĘl szól a szerzĘdés. A fizetendĘ havi díjat több alkalommal kifogásolta a KépviselĘ-testület tagja. A szerzĘdés kapcsán egyeztetést folytattam a Szolgáltató ügyvezetĘjével. ÜgyvezetĘ Úr az árat azzal indokolta, hogy a szolgáltatás bérelt vonalat tartalmaz. A bérelt vonal havi díja 25.000 Ft, mely jelentĘsen elmarad más szolgáltatók áraitól. A bérelt vonal általános szerzĘdési feltétele az üzleti szférában jelentĘsen eltér a magánszféráétól. Üzleti elĘfizetĘk részére a rendelkezésre állási idĘ 4 óra, ami azt jelenti, hogy hibabejelentéstĘl számítva 4 órán belül ki kell javítani a hibát. Háztartások esetében e szolgáltatásuk 72 óra. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy önkormányzati ügyfélként kérhetjük a díj minimális csökkentését (ez tényleg nagyon minimális lehet), vagy a szolgáltatás tartalmának módosítását. A sebességet saját hatáskörben is meg tudja emelni 4 Mbps-rĘl 10 Mbps-ra. A Polgármesteri Hivatal számára fontos, hogy stabil, jól mĦködĘ internettel rendelkezzünk. Napi munkánk során – jogtár, levelezĘ rendszerek, igénylések, költségvetési tervezés, beszámolás, normatívák igénylése – gyakorlatilag egy percre sem tudunk lemondani a szolgáltatásról. III. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és a DMRV Duna Menti Regionális VízmĦ ZRT. között szerzĘdés tervezet ivóvíz- és csatorna szolgáltatatásra


„SzerzĘdések, megállapodások jóváhagyása

2012.06.22-i ülésére

A 2012. évi adatváltozások miatt vált szükségessé a szerzĘdés megkötése. Korábban valamennyi intézmény vonatkozásában az Önkormányzat fizette a díjakat. Gyakorlatilag sablon szerzĘdésmintáról van szó, elĘzĘ testületi ülésen ugyanezzel a feltételekkel került jóváhagyásra a Polgármesteri Hivatal szerzĘdése is. IV. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és a Magyar Telecom Nyrt. közti szerzĘdés tervezete telefonszolgáltatásra A 2012. évi adatváltozások miatt vált szükségessé a szerzĘdés megkötése. Korábban valamennyi intézmény vonatkozásában az Önkormányzat fizette a díjakat. Gyakorlatilag sablon szerzĘdésmintáról van szó. V. Általános Iskola bérleti szerzĘdése Az Általános Iskola szabad kapacitásának kihasználására kötött bérleti szerzĘdést az „IOSZA” Informatikai Oktatás-Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft-vel nyelvoktatásra. Az intézményvezetĘ kéri a szerzĘdés utólagos jóváhagyását. VI. Általános Iskola szállítási keretszerzĘdése A napközikonyhára beszállító UNIVER COOP Zrt ismételten elkészítette keretszerzĘdését. A szerzĘdésbĘl kikerültek mindazon pontok, melyeket egy korábbi alkalommal kifogásoltunk. VII. Városi Önkormányzat Számlázó program használatával kapcsolatos megállapodása A 2012. évi változások miatt Számlázó programunkra új (második) felhasználói regisztrációt kellett kérnünk. Számláink részben a Polgármesteri Hivatal, javarészt azonban az Önkormányzat adataival kerülnek kibocsátásra. A megbontás miatt vált szükségessé az új Megállapodás megkötésére. A Számlázó programot a MÁK felügyeli, sem a program használata, sem a frissítések elvégzése önkormányzatunknak pénzbe nem kerül. VIII. Városi Önkormányzat és a Zöld Híd Régió Kft. közti Értékesítési SzerzĘdés A Zöld Híd Régió Kft. szolgáltatásai bĘvíti városunkban. A kommunális hulladék és lomtalanítás mellett vállalja a zöldhulladék elszállítását is. A zöldhulladékot a lakosság biohulladék gyĦjtĘ zsákban gyĦjtheti. A zsákot önköltségi áron azonban mindenkinek meg kell vásárolnia. A Szóbeli megállapodásunk értelmében az Önkormányzat vállalta, hogy Városüzemeltetési csoport részt vesz a lakosság kiszolgálásában, a zsákok a Városgondnoknál is megvásárolható lesz. Szolgáltató elkészítette a szerzĘdés-tervezetet, melyet elĘterjesztésemhez mellékelek. A tervezet 6. pontjában javaslom a bizományosi értékesítést választani. Az értékesítésbĘl szerény bevételre számíthatunk (4-8% forgalmazási díj). IX. Városi Önkormányzat és az OEP közti mellékszerzĘdés jóváhagyása Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történĘ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 8. §. (5) bekezdése alapján egészségügyi szolgálataink által ellátott létszámadatokat minden évben aktualizálni kell. Az egyeztetés a szolgálatokkal megtörtént, az OEP az új adatokat átvezette. A változásokat szerzĘdés-tervezetében rögzítette, melyet szintén az elĘterjesztéshez mellékelek. X. Városi Önkormányzat és a Márkus és Társai Kft. közti szerzĘdésmódosítás jóváhagyása. A Márkus és Tárai Kft-vel szerzĘdést kötöttünk a városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos közbeszerzések lebonyolítására. Jelen szerzĘdésmódosítást az önkormányzat alapadatainak változása indokolja. 2



A testületi elvárásnak eleget téve kérem a megállapodások, szerzĘdések jóváhagyását. XI. Napköziotthonos Óvoda megállapodásai az Apor Vilmos Katolikus FĘiskolával A Megállapodások április-május hónapban aláírásra kerültek az intézményvezetĘ részérĘl. Mindhárom megállapodás arról szó, hogy az óvoda óvodapedagógus hallgatókat fogad gyakorlatra. A FĘiskola hallgatónként 6.900 Ft-ot fizet az oktatásért. Az ÓvodavezetĘ elmondása alapján a megbízást teljesítĘ óvónĘk díjazást munkájukért nem kérnek, a befolyó összeg az intézmény bevétele lenne. A megállapodás szerint a díjazás az Óvodát illeti meg. A megállapodások véleményem szerint nem egyértelmĦen tartalmazzák a jogosult és a felhasználás céljának megnevezését (Óvodának megbízási díja fizetni nem lehet, az óvónĘk pedig nem kérik a megbízási díjat). Javaslom a három megállapodás módosítását úgy, hogy az egyértelmĦen tartalmazza a támogatott személyét, vagy a támogatás célját.

2

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

-----

3


4

Határozati javaslatok I.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( …..) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal és a Leskó és Nagy Kft. közötti távbeszélĘ szolgáltatatásra vonatkozó szerzĘdésmódosításról szóló elĘterjesztést. A szerzĘdésmódosít a 2012. évi szabályok változása indokolja.

A KépviselĘ-testület a szerzĘdést a melléklet alapján jóváhagyja. II. Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Polgármesteri Hivatal és az Ace Telecom közötti internet-elĘfizetésre szolgáltatásra vonatkozó szerzĘdésmódosításról szóló elĘterjesztést. A szerzĘdésmódosít a 2012. évi szabályok változása indokolja. A KépviselĘ-testület a szerzĘdést a melléklet alapján jóváhagyja. Felhatalmazza Hutter Jánosné jegyzĘt a szerzĘdések aláírására. HatáridĘ: 2012. június 30. FelelĘs: Hutter Jánosné jegyzĘ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( …..) KT. HATÁROZATA 3



III. Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és a DMRV Duna Menti Regionális VízmĦ ZRT. közötti szerzĘdés tervezetet ivóvíz- és csatorna szolgáltatatásra. A szerzĘdésmódosít a 2012. évi szabályok változása indokolja. A KépviselĘ-testület a szerzĘdést a melléklet alapján jóváhagyja. IV. Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és a Magyar Telecom Nyrt. közti szerzĘdés tervezetet telefonszolgáltatásra. A szerzĘdésmódosít a 2012. évi szabályok változása indokolja. A KépviselĘ-testület a szerzĘdést a melléklet alapján jóváhagyja. Felhatalmazza Dr. Szájbely ErnĘ intézményvezetĘ fĘorvost a szerzĘdések aláírására. HatáridĘ: 2012. június 30. FelelĘs: Dr. Szájbely ErnĘ intézményvezetĘ fĘorvos

V. Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta az Általános Iskola és az „IOSZA” Informatikai Oktatás-Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft közötti bérleti szerzĘdést. A KépviselĘ-testület utólag tudomásul veszi, hogy az Iskolaigazgató 800 Ft/óra bérleti díjért, angol nyelvtanfolyam céljára – kihasználva szabad kapacitását – bérleti szerzĘdést kötött. HatáridĘ: ----FelelĘs: Borosné Gellai Katalin iskolaigazgató VI. Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta az Általános Iskola és az UNIVER COOP Zrt. közti szállítási keretszerzĘdé tervezetet a Napközikonyha áruellátására. A KépviselĘ-testület a szerzĘdést a melléklet alapján jóváhagyja. Felhatalmazza Borosné Gellai Katalin igazgatót a szerzĘdések aláírására. HatáridĘ: 2012. június 30. FelelĘs: Borosné Gellai Katalin VII. Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a MÁK által elkészített Megállapodást a Számlázó program használatára vonatkozóan. A KépviselĘ-testület a Megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármester a Megállapodás aláírására. HatáridĘ: 2012. június 30. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester VIII. 4



Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Zöld Híd Régió Kft. által elĘkészített Értékesítési SzerzĘdés tervezetet, a lakossági zöldhulladék tevékenységhez kacsolódó 110 literes biohulladék gyĦjtĘ zsákok értékesítésével kapcsolatban. A KépviselĘ-testület a Megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja, azzal, hogy a tervezet 6. pontjában az …. változatot támogatja. Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert az Értékesítési szerzĘdés aláírására. HatáridĘ: 2012. június 30. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester IX. Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta A Márkus és Társai Kft-vel közbeszerzési tanácsadásra kötött szerzĘdés módosításáról készített elĘterjesztést. A módosítást az Önkormányzat alapadatinak módosulása indokolja. A KépviselĘ-testület az elĘterjesztés melléklete szerinti jóváhagyja. Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert a szerzĘdés aláírására. HatáridĘ: 2012. június 30. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester X. Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta az OEP által elĘkészített, az egészségügyi szolgálatok által ellátott létszámadatokat tartalmazó mellékszerzĘdésrĘl készített elĘterjesztést. A KépviselĘ-testület az elĘterjesztés melléklete szerinti I. számú mellékszerzĘdést jóváhagyja. Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert a szerzĘdés aláírására. HatáridĘ: 2012. június 30. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester XI. Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Napköziotthonos Óvoda Varga Dóra, Rákosiné Vályi EmĘke Tünde, Zatykóné Bach Lívia gyakorlati oktatása céljára kötött megállapodásokat. A KépviselĘ-testület a támogatott személyének és a támogatás pontos céljának meghatározása érdekében utasítja az ÓvodavezetĘt a megállapodás pontosítására, módosítására. Felhívja az IntézményvezetĘ figyelmét arra, hogy megállapodást csak testületi jóváhagyást követĘen lehet aláírni. HatáridĘ: 2012. június 30. FelelĘs: Gyurcsikné Fekete Magdolna óvodavezetĘ Rétság, 2012. június 5. Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.

5





6


Elƅterjesztéstkészítette:VargánéFodorRita:Elƅterjesztƅ:MezƅfiZoltánpolgármester HAVASGERGELYBÉRLETISZERZSDÉSE ELSTERJESZTÉS aképviselƅͲtestület2012.június22Ͳiülésére Tárgyalja Szociálisbizottság PénzügyiésVárosüzemeltetésiBizottság KözbeszerzésiBizottság KépviselƅͲtestület 1

Ülés Nyílt Zárt

Szavazás Nyíltszavazás Titkosszavazás Egyszerƾtöbbség Minƅsítetttöbbség

Atárgyalandótémakörtárgyilagoséstényszerƾbemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület! A KépviselĘ-testület a közelmúltban foglalkozott rétsági amatĘr zenekarok önkormányzati ingatlan használati kérelmével. A 98/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozat utasítása alapján egyeztettem a Rákóczi út 32. szám alatti épületben próbáló zenekarok képviselĘjével, Havas Gergellyel. Az amatĘr zenészek az épület pincehelyiségét a testületi kérés alapján kitakarították, a bérleti díjfizetési kötelezettséget tudomásul vették. Az épület pincehelyiségére a KépviselĘ-testület bérleti díjat nem állapított meg, az elmúlt években erre nem is volt igény. A zenekarok által használt helyiség 35 m2 területĦ. A bérleti díj összegének havi 3.000 Ft-ot javaslok, mely összeg tartalmazza a közmĦköltségeket is. A testületi elvárásnak megfelelĘen a bérleti szerzĘdés tervezete elĘkészítésre került, melyet az elĘterjesztéshez mellékelek. Tájékoztatom Önöket, hogy a volt honvédségi ingatlanban helyet kérĘ zenekar talált a városban más, számukra alkalmasabb helyiséget próbáik megtartásához, az a kérelem tehát felénk tárgytalan. Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy az elĘterjesztést megtárgyalni, a bérleti díjat megállapítani szíveskedjen. 2


98/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozata Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a rétsági négy amatĘr és Keresztény Zenekar próbahelyiség biztosítására vonatkozó kérelmeit, azt elvileg támogatja.


Havas Gergely bérleti szerzĘdése


a.) Az El Coyote zenekarral további egyeztetést kell folytatni. A másik három zenekar vonatkozásában a Rákóczi u.32.sz.alatti épület pince helyiségeinek rendbetételével egyidejĦleg a bérleti jogviszony rendezése szükséges. b) A KEZEK Keresztény Zenekar által a MĦvelĘdési Központ és Könyvtár épületében kért próbahelyiség biztosítására vonatkozó megkeresés elbírálására a képviselĘtestület felkéri a helyiséggel rendelkezni jogosult intézményvezetĘt FelelĘs: a.) MezĘfi Zoltán polgármester b.) Végh József igazgató

3


4

Határozati javaslatok RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( VI.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Havas Gergely (amatĘr rétsági zenekarok képviselĘjének) bérleti szerzĘdésérĘl készített elĘterjesztést. A képviselĘ-testület hozzájárul, hogy a Rétság, Rákóczi út 32. szám alatti önkormányzati ingatlan 35 m2-es pincehelyisége a három amatĘr zenekar részére, zenekari próbák céljára a rezsi költséget is tartalmazó 3.000 Ft/hó bérleti díjért, határozatlan idĘre bérbe-adásra kerüljön. A képviselĘ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képezĘ bérleti szerzĘdést a zenekarok képviselĘjével aláírja. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester HatáridĘ: 2012. június 30.





2



Szám:. BÉRLETI SZERZėDÉS -tervezet amely létrejött egyrészrĘl Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselĘje: MezĘfi Zoltán polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészrĘl: Havas Gergely (Cím: 2651 Rétság, Nyárfa u. 1.) mint bérbevevĘ (a továbbiakban: BérbevevĘ) között, az alulírott helyen és napon a következĘ feltételekkel. 1./ Bérbeadó bérbe adja, BérbevevĘ bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezĘ Rétság, Rákóczi út 32. szám alatt lévĘ épület pince részében 35 m2 alapterületĦ helyiséget amatĘr zenekari próbák megtartása céljára. 2./ Jelen Bérleti szerzĘdést a Felek 2012. július 01. napjától kezdĘdĘen, határozatlan idĘre, 1 hónapos felmondási idĘvel kötik. 3./ Bérleti díj 3.1. A BérbevevĘ a Bérlemény használatáért havonta bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj 3.000 Ft/hó, azaz háromezer forint/hó. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentes az ÁFA alól. A bérleti díjat BérbevevĘ Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára. 3.2. BérbevevĘ tudomásul veszi, hogy a KépviselĘ-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni. 4./ Bérbeadó elektromos közmĦvet szolgáltat, a közmĦköltségek térítési díját a bérleti díj tartalmazza. BérbevevĘ vállalja, hogy az általa használt pincerészt saját költségén rendszeresen takarítja. 5./ Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerĦ használatra alkalmas állapotban van. BérbevevĘ jelenleg is azt használja. 6./ BérbevevĘ a pincehelyiséget - a próbák befejezését követĘen- rendezetten köteles elhagyni. BérbevevĘ eszközeit saját felelĘsségére hagyja a pincehelyiségben, azok biztonságáért, épségéért Bérbeadó felelĘsséget nem vállal. BérbeevĘnek tudomása van arról, hogy az épület vegyes használatú. Próbáival más használók tevékenységét nem zavarhatja. 7./ BérbevevĘ az általa használt bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába. 8./. A Bérleti jogviszony megszĦnik a következĘ esetekben: 8.1. Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerzĘdést felmondani. A felmondási idĘ 30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik meg. Amenynyiben a Bérbeadó a bérleménnyel rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát gyakorolja, úgy szerzĘdĘ felek kijelentik, hogy ez nem minĘsül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való visszaélésnek. 8.3. BérbevevĘ írásbeli felmondása esetén, a felmondási idĘ 30 nap, mely esetben a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmincadik napon szĦnik meg. 8.4. ha a Felek jelen Bérleti szerzĘdést közös megegyezéssel megszüntetik. 8.5. A Bérbeadó jogosult a jelen szerzĘdést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha a BérbevevĘ a fizetési határidĘig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a bérleményt nem rendeltetésszerĦen használja. 3



9./ Amennyiben BérbevevĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján a bérleményt nem üríti ki, köteles arra az idĘre, amíg a bérleményt jogcím nélkül használja, a képviselĘ-testület által megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelĘ díjat fizetni. 10./ Ezen szerzĘdés elĘírásaira, a szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerzĘdésbĘl adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 11./ A Bérleti szerzĘdés megkötéséhez a Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete …./2012. (VI. 22.) számú határozatával hozzájárult. 12./ Mindkét fél igyekszik ezen szerzĘdésbĘl adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülĘ vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függĘen a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. Ezen Bérleti szerzĘdést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezĘt, jóváhagyólag írják alá, Rétság, 2012. ……………………..

............................................... Városi Önkormányzat Bérbeadó

............................................... BérbevevĘ

4


ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti :Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezetĘ MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSA ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület 1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt KépviselĘ-testület! A KépviselĘ-testület jegyzĘkönyvben rögzített elvárása, hogy valamennyi szerzĘdést, megállapodást csak jóváhagyást követĘen lehet aláírni. A május 18-i testületi ülésen Jávorka János képviselĘ lemondott május havi tiszteletdíjáról és felajánlotta a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére. A felajánlás célja KépviselĘ Úr részérĘl nem került megjelölésre. A felajánlást a KépviselĘ-testület a 118/2012. (V.18) sz. Kt. határozattal elfogadta. Mivel a felajánlás képviselĘi tiszteletdíjból átgenerálódott civil szervezetetek önkormányzati támogatásává, ezért a 2012. évben megfogalmazott, a pályáztatás során a támogatott által megjelölt támogatási cél került a Megállapodás-tervezetbe is. A testületi elvárásnak eleget téve kérem a megállapodás jóváhagyását. 2


118/2012. (V.18) sz. Kt. határozata Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Jávorka János képviselĘ május havi tiszteletdíj felajánlásáról szóló elĘterjesztést. A KépviselĘ-testület a tiszteletdíj felajánlást a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére tudomásul veszi. A 2012. évi költségvetés soron következĘ módosításakor a következĘ elĘirányzat átvezetéseket kell elvégezni: A Polgármesteri Hivatal költségvetésében lévĘ az Önkormányzati jogalkotás szakfeladat külsĘ személyi juttatások elĘirányzatát 50.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulások elĘirányzatát 13.500 Ft kell csökkenteni, a város költségvetésében civil szervezetek támogatása szakfeladaton és kiadás nemet 63.500 Ft-tal megemeli. A változásokkal együtt az intézmény finanszírozást is módosítani szükséges. HatáridĘ: szöveg szerint FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester


Megállapodás Hunyadi Nyugállományúak Klubjával

3

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

4

Határozati javaslat


I. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( VI.22.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Jávorka János képviselĘ május havi tiszteletdíj felajánlásáról – a 118/2012. (V.18.) számú Kt. határozat alapján - készített megállapodást, azt jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a - képviselĘi felajánlásból - Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére, kirándulás úti költségére és belépĘjegyekre biztosított 63.500 Ft önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó, a határozat mellékeltét képezĘ megállapodást aláírja. HatáridĘ: 2012. június 15. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester

MEGÁLLAPODÁS (tervezet) mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselĘ: MezĘfi Zoltán polgármester – és a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja – képviselĘ: Hangyási JenĘné elnök – között Jávorka János képviselĘ tiszteletdíj felajánlásból biztosított önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete …./2012. (VI.22.) számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Hunyadi János nyugállományúak klubja részére 63.500 Ft azaz hatvanháromezer-ötszáz forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 890301-5. 2.) A támogatást következĘ kifizetésekre használhatja fel: - kirándulások költségei (útiköltség, belépĘjegy) 63.500 Ft A támogatás a megállapodás aláírását követĘen, igénybejelentés alapján vehetĘ igénybe. 3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a támogatott Érsekvadkert és Vidéke takarékszövetkezetnél vezetett, 64000060-10051681 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérĘ, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követĘ 4 hónapon belül kell elszámolni. 5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belsĘ ellenĘre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenĘrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a Számviteli Törvény elĘírásainak. 6.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mĦködésérĘl és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény elĘírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult. Rétság, 2012. ……………………………………… MezĘfi Zoltán Polgármester

----------------------Hangyási JenĘné 2

Megállapodás Hunyadi Nyugállományúak Klubjával


Nyugdíjasklub képviselĘje Rétság, 2012. május 31. Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyzĘ

3


ElĘterjesztést készítette Hutter Jánosné jegyzĘ elĘterjeszti: MezĘfi Zoltán polgármester

FėKEFE nonprofit Kft kérelme ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERĥ BEMUTATÁSA Tisztelt KépviselĘ-testület! A FĘkefe Nonprofit Kft ingatlan bérleti szerzĘdésérĘl 2012.március 23-i ülésén tárgyalt a testület. A határozatban foglaltakról a bérlĘt értesítettük, és a módosított bérleti szerzĘdést részére megküldtük. 2012.május 30-i dátumozással érkezett válaszában a Kft a szerzĘdéssel kapcsolatos észrevételeirĘl tájékoztatott, mely szerint kéri a szerzĘdés idĘtartamát határozatlan idĘben, a bérleti díjat pedig a korábbi szerzĘdés alapján megállapítani. A levél az elĘterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy a FĘkefe Nonprofit Kft felvetéseit megtárgyalni szíveskedjék! 2) ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

22/2012. (II.17.) sz. Kt. határozata Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a FĘkefe Nonprofit Kft által benyújtott, a Templom u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan lejárt bérleti szerzĘdésének módosítására irányuló kérelmét. a.) A további döntések meghozatala érdekében kéri a FėKEFE Kft-tĘl az 5.8.3 számú projekt bemutatását. b.) Bizottság vizsgálja meg az épület állapotát, mĦszaki szakemberek bevonásával. Az esetleges állagromlást szerepeltetni kell a szerzĘdésben. c.) A bérleti szerzĘdés tervezetet mindezeket követĘen terjessze a KépviselĘ-testület soron következĘ ülésére. HatáridĘ: 2012. március 13. FelelĘs : Hutter Jánosné jegyzĘ

66/2012. (III.23.) sz. Kt. határozata


FĘkefe bérleti szerzĘdés


Tárgy: FĘkefe Nonprofit Kft kérelme Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a FĘkefe Nonprofit Kft kérelmét megismerte, és az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezĘ 2651 Rétság, Templom utca 8. 378. hrsz. alatt lévĘ nem lakás céljára szolgáló CISZ Ház épületet a FĘkefe Nonprofit Kft részére 2012. január 1. naptól 2012. december 31-ig terjedĘ határozott idĘre bérbe adja az alábbi bérleti szerzĘdésben foglaltak szerint. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzĘdés fentiek szerinti megkötésére. HatáridĘ: szerzĘdés kötésre: 2012. április 03. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester

BÉRLETI SZERZėDÉS - egyéb építmény (tervezet) amely létrejött egyrészrĘl Rétság Városi Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselĘje: MezĘfi Zoltán polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) másrészrĘl FėKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság (1145 Budapest, Laky Adolf utca 41-49., cégjegyzékszám: 01-09908769, adószám: 22246901-2-42; KépviselĘ: …………………..; elérhetĘsége: ………………. ) mint bérbevevĘ (a továbbiakban: BérlĘ) között, az alulírott helyen és napon a következĘ feltételekkel. 1./ Bérbeadó bérbe adja, BérbevevĘ bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezĘ 2651 Rétság, Templom utca 8. 378. hrsz. alatt lévĘ nem lakás céljára szolgáló CISZ Ház épületet. 2./ A BérlĘ a bérleményt „megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatása tevékenység” céljára veszi bérbe és egyben vállalja, hogy e tevékenysége során legalább 75%-ban rétsági lakóhellyel rendelkezĘ munkavállalókat foglalkoztat. Tevékenységét kizárólag a Bérbeadó elĘzetes hozzájárulásával változtathatja meg. 3./ Jelen Bérleti szerzĘdést a Felek a jövĘre nézve és 2012. január 1. napjától visszaható hatállyal határozott idĘre, 2012. december 31. napig kötik. 4./ Bérleti díj 4.1. A BérlĘ a bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi összege 300.000 Ft, azaz Háromszázezer Forint. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentes az ÁFA alól. 4.2. BérlĘ tudomásul veszi, hogy a KépviselĘ-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni. 4.3. Megállapodnak, hogy a 2 pontban rögzített feltételek együttes megvalósulása esetén a Bérbeadó munkavállalóként alkalmazott1 rétsági lakosonként havonta 10.000 Ft, azaz Tízezer Forint bérleti díj kedvezményt biztosít a BérlĘ részére. A rétsági foglalkoztatottak névsorát minden tárgyhót

2



követĘ hónap 5. napjáig be kell nyújtani a Bérbeadó részére. A kimutatás benyújtásának elmaradása a bérleti díj kedvezmény elvesztését vonja maga után. 4.4. A bérleti díjat BérlĘ a következĘ hó 5. napjáig közölt és a 2. pont szerinti feltételeket igazoló munkavállalói kimutatás szerint kibocsájtott számla alapján havonta, nyolc napos fizetési határidĘn belül kezdeményezett átutalással köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára. 5./ BérlĘ köteles a jelen szerzĘdés aláírásától számított 15 napon belül a közüzemi mérĘórákat saját nevére íratni és ennek megtörténtét a Bérbeadó felé igazolni. Megállapodnak, hogy a Bérbeadó egyoldalú nyilatkozata alapján saját kezdeményezésére a közüzemi szolgáltatóknál kezdeményezheti a mérĘórák nevére történĘ visszaírását, mely változás átírásához a BérlĘ jelen nyilatkozatával hozzájárul. A szolgáltatott közmĦ ellenértékét, közmĦdíjat a mérĘórák átírását követĘen BérlĘ közvetlenül a szolgáltató irányába köteles megfizetni. 6./ Felek rögzítik, hogy BérlĘ a bérlemény birtokában van. BérlĘ kijelenti, hogy a bérlemény állapotát ismeri, az rendeltetésszerĦ használatra alkalmas. 7./ BérlĘ a bérleti szerzĘdés idĘtartama alatt köteles a bérleményt rendeltetésszerĦen és a jó gazda gondosságával használni, károsodástól megóvni, s a rendeltetésszerĦ és biztonságos használathoz szükséges karbantartásokat saját költségén elvégezni, valamint viselni a használattal kapcsolatos valamennyi kiadást és kárt. BérlĘ köteles az ingatlanhoz tartozó zöldterület nyírásáról, karbantartásáról, és az épület elĘtti közterület rendbentartásáról, síkosság mentesítésérĘl gondoskodni. 8./ Felek megállapodnak, hogy a BérlĘ a bérlet idĘtartama alatt bármilyen felújítást, átalakítást csak a Bérbeadóval kötött elĘzetes írásbeli megállapodás alapján végezhet. Az engedély nélkül végzett felújítási és átalakítási munkálatok azonnali bérbeadói felmondást eredményezhetnek, míg az engedély nélkül végzett munkálatok ellenértékére, értéknövelĘ hatás megtérítésre a BérlĘ igényt nem tarthat. 9./ BérlĘ az általa bérelt nem lakás céljára szolgáló bérleményt tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába nem adhatja. 10./. Bérleti jogviszony megszĦnik: 10.1. Bérbeadó és a BérlĘ jogosult indoklás nélkül, írásban három hónapi felmondási idĘ (rendes felmondás) betartásával a szerzĘdést felmondani. Rendes felmondás esetében a szerzĘdés az írásbeli közlést követĘ harmadik hónap végével szĦnik meg. Ezen rendes felmondás nem minĘsül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való visszaélésnek. 10.2. Bérleti szerzĘdést közös megegyezéssel bármikor megszüntetik. 10.3. Bérbeadó jogosult a jelen szerzĘdést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha - a BérlĘ bérleti díj fizetési kötelezettségének az erre irányuló írásbeli felszólítást követĘ 15 nap múltán sem tesz eleget, - az építményt nem rendeltetésszerĦen használja, - tevékenységét a Bérbeadó elĘzetes hozzájárulása nélkül megváltoztatja, valamint - a törvény által elĘírt egyéb esetekben. 11./ BérlĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján a bérleményt jegyzĘkönyvben rögzítendĘ kiürített és az eredeti állapotnak megfelelĘen ingóságaitól kiürítetten és rendezetten köteles átadni a Bérbeadónak. A bér3



leményben a használat során bekövetkezett károkat a BérlĘ megtéríteni köteles. BérlĘ a bérleti jogviszony megszĦnése esetén kártérítésre, elhelyezésre, cserehelyiség biztosításra igényt nem tarthat. 12. Felek megállapodnak, hogy amennyiben BérlĘ a Bérleti jogviszony megszĦnésének napján az épületet nem üríti ki, úgy köteles használatának idĘtartamára a képviselĘ-testület által megállapított kedvezmény nélküli bérleti díjtétel tízszeresének megfelelĘ díjat fizetni. 13./ Ezen szerzĘdés elĘírásaira, a szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerzĘdésbĘl adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 14./ Bérleti szerzĘdés megkötéséhez a Városi Önkormányzat KépviselĘtestülete …………….. számú határozatával hozzájárult. 15./ SzerzĘdĘ Felek kijelentik, hogy ezen szerzĘdésbĘl adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülĘ vitákat, vagy nézetkülönbségeket elsĘdlegesen tárgyalások útján rendezik. Jogvita esetére a Felek a hatásköri szabályoktól függĘen a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá. A fenti bérleti szerzĘdést – mely kettĘ oldalból és tizenöt pontból áll – a Felek kölcsönös értelmezést és elĘzetes egyeztetést követĘen, mint akaratukkal mindenben megegyezĘt, jóváhagyólag és képviselĘik által írják alá azzal, hogy a képviselĘk kijelentik, hogy a szerzĘdés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete ……… számú határozatával hozzájárult. Kelt ……………….. ............................................... Bérbeadó BérlĘ Rétság Városi Önkormányzat FėKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari 3) HATÁROZATI JAVASLAT

/2012. (VI.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a FĘkefe Nonprofit Kft kérelmét megismerte, és 66/2012. (III.23.) sz. Kt. határozatát fenntartva az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezĘ 2165 Rétság, Templom utca 8.szám ( 378. hrsz.) alatti ingatlanára vonatkozó, 2012.évi bérleti szerzĘdését módosítani nem kívánja. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester HatáridĘ: 2012.június 30. Rétság, 2012. június 15. MezĘfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyzĘ

4


ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti :Vargáné Fodor Rita:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓK ÉS DÍJAK 2011. ÉVI ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS BEHAJTÁSUK HELYZETÉRėL ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület 1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt KépviselĘ-testület! A munkatervben megfogalmazottak alapján a helyi adók és díjak állományáról, behajtásuk helyzetérĘl az alábbi beszámolót adom. A beszámoló a következĘ adónemekre terjed ki: - helyi adók: iparĦzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója - gépjármĦadó - talajterhelési díj Az adóztatási feladatokat a Polgármesteri Hivatal 2011. január 1-tĘl 1,25 fĘvel látja el.

Hátralékok, hátralékkal rendelkezĘk adónemenkénti bemutatása A helyi iparĦzési adó hátralékáról: Az iparĦzési adó mértéke az adóalap 2%-a a 22/2003./XII.31./ sz. önkormányzati rendelet alapján. Hátralék összege 2011.12.31-én 17.579 eFt. 2011. évben 359 adóalanyból 71 vállalkozónak van hátraléka. Felszámolás alatt 13 vállalkozás áll, melyek tartozása együttesen 12.468 eFt, tehát a nem felszámolás alatt álló vállalkozások hátraléka 5.111 eFt. 2011. évben 1 vállalkozás felszámolása befejezĘdött. Felosztható vagyon hiányában követelésünk (833 e Ft) nem nyert kielégítést. 2012. elsĘ negyedévében további 3 felszámolás alatt lévĘ vállalkozás szĦnt meg. Velük szembeni követelésünk (896 e Ft) - vagyonfedezet hiányában- szintén nem térült meg. Végrehajtónak 11 adós hátraléka lett átadva behajtásra, összesen 3.366 e Ft értékben, melybĘl 1.056 e Ft-t jóváírtak a számlánkon (2012 május 30-ig). A hátralékosok megoszlása: - 50 e Ft feletti hátralékosok száma 32, tartozásuk összesen 16.952 eFt, - 100 e Ft-t meghaladó tartozása 23 vállalkozónak van 16.300 eFt értékben. EbbĘl 11 adós áll/állt végrehajtás alatt, 13 vállalkozás felszámolás alatt, 1 csĘdeljárás alatt. A csĘdeljárás egyezséggel zárult melynek értelmében az adós 593 eFt tartozásából csak 157 eFt fog megtérülni a következĘ 5 év folyamán.


Tájékoztató a helyi adók állományáról és behajtási helyzetükrĘl


Az adótartozások a 2012. május 31-i határidĘvel benyújtandó 2011. évi bevallások alapján módosulhatnak. Ekkor kerülnek elĘírásra illetve törlésre az elszámolási különbözetek. Az iparĦzési adó vonatkozásában a felszámolás alatt lévĘ vállalkozástól kevés esélyünk van adóbeszedésre. A felszámolás alatt nem álló vállalkozások esetében viszont jó eséllyel várható adóbevétel.

Az építményadó hátralékáról: Az építményadó mértéke 2011. január 1-tĘl a pusztaszántói övezetben 400 Ft/m2/év, egyéb helyen lévĘ építmény esetén 300 Ft/m2/év a 13/2007 /XI.21/ sz. rendelet alapján. 2011. év végi hátralék 15.174 eFt. A 92 adózóból 19-nek van tartozása. Felszámolás alatt 5 vállalkozás áll, melyek együttes hátraléka 11.828 eFt. Végrehajtás alatt 4 adózó áll/állt, a 1.492 e Ft hátralékból 114 eFt került behajtásra. HitelezĘi igényünket bejelentettük a felszámolóknál, akik 2.721 eFt-ot igazoltak vissza. A hátralékosok megoszlása: - 500 e Ft-ot meghaladó tartozása 6 vállalkozásnak van, össztartozásuk 13.221 eFt. - 100 e Ft-ot meghaladó hátraléka 11 adósnak van, 15.052 e Ft értékben. 2012. május 30-ig 1 vállalkozás tartozása került végrehajtóhoz 194 e Ft összegben. A felszámolás alatt álló adósok tartozása valószínĦleg nem fog befolyni, viszont hátralékuk évrĘl évre nĘ a kivetés folyamatossága miatt.

A magánszemélyek kommunális adójának hátralékáról: Kommunális adó tekintetében az adó mértéke adótárgyanként 8.500 Ft/év a 14/2006. /XII.29./ sz. rendelet alapján. A szemétszállítási díj eltörlése mellett került az adómérték 2.500 Ft-ról megemelésre 8.500 Ft-ra. A díjtétel megemelkedése hatással van a hátralékok szintjére is. A hátralék 2011.12.31-én 4.896 eFt A hátralékosok megoszlása: - Az 1091 adózóból 211-nek van hátraléka, az egy fĘre jutó tartozás összege 23.206 Ft. - Éves adót elérĘ és azt meghaladó tartozása 164 fĘnek van, 4.704 e Ft értékben. - Két éves és azt meghaladó hátraléka 132 fĘnek van 4.368 e Ft összegben. - Végrehajtónak behajtásra a két éven túli adósokból 14 fĘ hátraléka lett átadva. Az 508 e Ft tartozásból 334.540 Ft-ot a végrehajtó a számlánkra utalt. Mivel az egy fĘre jutó tartozás összege viszonylag alacsony, elmondható, hogy a hátralék jelentĘs része várhatóan megfizetésre kerül. Természetesen vannak olyan háztartások, melyek tartozását már most tudjuk, hogy behajtani nem lehet.

A gépjármĦadó hátralékáról: A gépjármĦadó kivetése, törlése a központi nyilvántartás adataiból történik. A hátralék 2011.12.31-én 6.971eFt. Adóalanyok száma: 1043, adósok száma: 244, az egy fĘre jutó hátralék összege 28.568 Ft. 5 vállalkozás áll felszámolás alatt, tartozásuk összesen 567 e Ft, amit bejelentettük a felszámoló felé, mint hitelezĘi igényt. 2011-ben 1 vállalkozás felszámolási eljárása befejezĘdött, a 151 e Ft értékĦ követelésünk kielégítésére nem volt lehetĘség adósi vagyonfedezet hiányában. A hátralékosok megoszlása: - 50 e Ft feletti tartozással 39 adós rendelkezik, összesen 3.505 e Ft értékben. - 100 e Ft feletti hátralékosok száma 11, tarozásuk 1.595 e Ft. Ezek jellemzĘen több éves tartozások. 2



Végrehajtónak 25 adós gépjármĦadó tartozása lett átadva 2.051 eFt értékben, amibĘl 1.180 eFt-t sikerült behajtani. 11 adós tekintetében nem volt sikeres a behajtás. A behajtás során akadályt jelent, ha a tulajdonos korábbi rétsági címét megtartva költözik el városunkból. Ekkor az adó éves összegét elĘ kell írni, de a befizetés jellemzĘen elmarad. 2012-ben az 50 eFt feletti hátralékkal rendelkezĘk (44 adózó) lettek külön felszólítva tartozásuk rendezésére.

A talajterhelési díj adónem hátralékáról: A talajterhelési díj Rétság belterületén 180 Ft/m3 a 21/2004. /XII.23./ sz. rendelet alapján. 2009.évben a díj 100%-át kell megfizetnie a kibocsátónak. A talajterhelési díj megállapítása a Nyugat-Nógrád VízmĦ Kft. és a Duna Menti Regionális VízmĦ Zrt. által megküldött vízfogyasztási adatok figyelembevételével történik azon fogyasztók részére, ahol a kiépített csatorna rendelkezésre áll, de az ingatlan csatornahálózatra történĘ rákötése nem történt meg . A 2011. év végi hátralék 293 eFt. Díjfizetésre kötelezettek száma: 53, hátralékosok száma: 14. Az adósok közül 2 végrehajtási eljárás alatt. 1 felszámolási eljárás alatt áll.

Hátralékok csökkentése érdekében tett intézkedések: A behajtás érdekében a törvényben meghatározott fokozatokat minden esetben betartjuk. ElsĘ lépésként felszólítást (felszólításokat) küldünk, majd letiltást, azonnali beszedési megbízást kezdeményezünk. A sikertelen behajtást követĘen önálló bírósági végrehajtónak adjuk át megállapodás alapján. Összességében elmondható, hogy az adóhátralékok beszedése érdekében az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény alapján szükséges lépéseket – a fokozatosság figyelembe vételével – megtettük. Intézkedés nélkül nincs egyetlen hátralékos forint sem. Tájékoztatásul bemutatom, a 2011. októberében kiküldött felszólítások hatására befolyó bevételeket: - iparĦzési adóban 5.717 e Ft - építményadóban 729 e Ft - gépjármĦadóban 379 e Ft - kommunális adóban 80 e Ft összesen 6.905 e Ft bevétel került jóváírásra számlánkra.

Folyamatban lévĘ behajtási tevékenységek: -

-

bírósági végrehajtónak további hátralékosokat jelentettünk át, a végrehajtó kérésére igény szerint adatokat szolgáltatunk az adótartozással rendelkezĘk nyilvánosságra hozataláról szóló képviselĘ-testületi határozat végrehajtását megkezdtük. Az érintettek részére a felhívások elkészültek, postázásra kerültek. megkezdtük – már Okmányirodai szakaszban van - a gépjármĦadó-hátralékosok gépjármĦveinek forgalomból kivonattatását, folyamatos személyes felhívás, konzultáció az ügyfelekkel.

Adóhatósági munkáról: Adózással összefüggĘ iratok száma 2011-ben összesen 5.124 db. EbbĘl a két féléves értesítĘk, felszólítások és iparĦzési adóval kapcsolatos tájékoztató levelek száma 3.805 db. GépjármĦadóval 3



kapcsolatban 615 db határozat került kiadásra. Az év folyamán benyújtott iparĦzési adó bevallások, levelek száma 440 db. Adóbehajtással kapcsolatban 64 db ügyirat keletkezett. Kommunális adóval, építményadóval, talajterhelési díjjal, adóigazolással, adó-és értékbizonyítvánnyal összefüggésben 200 határozat illetve egyéb irat keletkezett. Az adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok száma az elmúlt idĘszakban jelentĘsen megemelkedett. Felszámolók, végrehajtók, fizetési könnyítést kérĘk keresnek meg bennünket kérelmeikkel. Az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi CXL törvény 53.§ 2, 3 bekezdésében az adóhatóságra illetve az adóhatóság alkalmazottjára vonatkozó adótitok megĘrzési kötelezettségre tekintettel a háttérfeladatokat is az ügyintézĘk látják el. A gazdasági válság hatására egyre nehezebb a tartozások behajtása, olyan személyek is felkerültek a hátralékkal rendelkezĘk listájára, akik korábban határidĘre megfizették adójukat. A korábban határidĘre fizetĘ adózók közül mára sokan munkanélkülivé váltak, számukra a megélhetés biztosítása is nagy gondot jelent. Részükre részletfizetési engedéllyel próbálunk enyhíteni terheiken. A végrehajtásokat a következetesen nem fizetĘ adóalanyokkal szemben folytatni fogjuk. A végrehajtás költségvetésünket nem terheli, a végrehajtó költségeit az adóalanyok fizetik. 2011 évben 1 vállalkozás behajthatatlanná vált követelése lett leírva 833 e Ft értékben. Az adóhátraékok alakulásáról: amikor intézkedés születik egy hátralékkal kapcsolatban (például felszólítást küldünk), az elévülési idĘ számítása módosul, kitolódik. Folyamatosan történt intézkedés valamennyi hátralék ügyében, tehát elévülés nincs. A következetesen nem fizetĘk hátraléka így fokozottan halmozódik. Az is lehetĘség lenne, hogy KépviselĘ-testületi döntés alapján követelést leírjunk. Ilyen kérelmünk nem volt, követelés nem került leírásra. Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy az adó állományáról és behajtásuk helyzetérĘl készített beszámolót elfogadni szíveskedjen. 2


----3

Jogszabályi háttér

2003.évi XCII. törvény az adózás rendjérĘl 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármĦadóról 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 1990. évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról (81.§-83.§) 4 I.

Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( …..) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a helyi adók állományáról és behajtásuk helyzetérĘl készített beszámolót, azt elfogadja. A KépviselĘ-testület a helyi adók beszedésének figyelemmel követelését kiemelten kívánja a jövĘben is követni. Az adótartózással rendelkezĘ adózókkal szemben a behajtási tevékenységet továbbra is következetesen folytatni kell.

Rétság, 2012. május 31. 4



Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezetĘ



5


ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Hutter Jánosné jegyzĘ ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS MUNKAÜGYI PERBEN ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERĥ BEMUTATÁSA Tisztelt KépviselĘtestület! A 2012.május 30-i ülésen döntés született az ellenkérelem benyújtásáról valamint az ügyvéd úr és a képviselĘ megbízásáról. A Munkaügyi Bíróság elĘtti eljáráshoz dr.Gáspár Zoltán ügyvéd úr elkészítette megbízási szerzĘdés tervezetét, melyet jóváhagyásra terjesztek a Tisztelt KépviselĘ-testület elé. A megbízó a szerzĘdés szerint fizeti a munkadíjat. Pernyertesség esetén a bíróság által megítélt perköltséget a pervesztes fél fizeti, vagy viseli. Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A bíróság azt szerzĘdés és a jogszabályok keretei között állapítja meg és kötelezi annak viselésére jogosultat. 2.

ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

122/2012. (V.30) sz. Kt. határozata Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete 79/2012.(III.27.) számú fegyelmi határozatát fenntartja. A Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság elĘtt 3.M.190/2012 számon folyamatban lévĘ perben Rétság Város Önkormányzat képviseletére dr.Gáspár Zoltán (2600 Vác dr.Csányi krt.52) ügyvéd urat, valamint Jávorka János (2651 Rétság Hunyadi sor 1.) képviselĘ urat bízza meg. EgyidejĦleg felkéri dr.Gáspár Zoltán ügyvéd urat fenti perben az ellenkérelem benyújtására. FelelĘs értesítésre: Hutter Jánosné jegyzĘ HatáridĘ értesítésre: 2012.május 31.


Ügyvédi megbízás munkaügyi perben

2012.június 22-i. kt ülésére

3. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( VI.22.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete dr. Gáspár Zoltán (2600 Vác, Dr. Csányi László körút 52.) egyéni ügyvéd által benyújtott megbízási szerzĘdés tervezetet, valamint a megbízási szerzĘdés I.sz. kiegészítését megismerte, és jóváhagyja. 122/2012.(V.30.) sz. határozatában foglaltak alapján felkéri Jávorka János képviselĘt a határozat mellékletét képezĘ megbízási szerzĘdések aláírására. FelelĘs: Jávorka János képviselĘ HatáridĘ: 2012.június 30.

MEGBÍZÁSI SZERZėDÉS amely létrejött egyrészrĘl Jávorka János képviselĘ által képviselt és a 2651 Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti székhelyĦ Rétság Város Önkormányzata, mint a megbízó ( a továbbiakban: Megbízó) másrészrĘl a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában 03-015227 szám alatt bejegyzett 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 52. szám alatti székhelyĦ dr. Gáspár Zoltán egyéni ügyvéd, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) együttesen Felek ( a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen, idĘben és feltételek mellett perbeli képviselet ellátására az alábbiak szerint: 1. A Megbízó megbízza a Megbízott ügyvédet, hogy a vele szemben a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság elĘtt MezĘfi Zoltán felperes által kezdeményezett és 3.M.190/2012. szám alatt fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése miatt folyamatban lévĘ perben és az azzal összefüggĘ valamennyi eljárásban az ügyvédekrĘl szóló 1998. évi XI. törvényben meghatározott jogkörrel képviselje. A megbízás tartalma a Tényfeltáró Bizottság jelentése alapján elrendelt fegyelmi eljárásban készült vizsgáló bizottsági jelentés és a fegyelmi felelĘsséget megállapító határozat alapján a kereset elutasítására és ezzel összefüggĘ perbeli képviselet ellátására vonatkozik a Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 2012. május 30. napján megtartott zárt ülésérĘl Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének…/2012. (V.30.) sz. Kt. határozata alapján a kereset elutasítására irányul. A Megbízott a megbízást elfogadja, a Megbízó Megbízott az ügyben kifejtett eddigi tevékenységét jóváhagyja. 2. Felek rögzítik, hogy ügyvédi megbízási díjban a késĘbbiekben és külön állapodnak meg. 3. A Megbízó vállalja, hogy az 1. pont szerint feladatok szakszerĦ ellátásához szükséges iratokat és információkat a Megbízott részére rendelkezésre bocsátja. 4. A Megbízott az 1. pont szerinti feladatokat köteles a legjobb tudása, valamint a Megbízó érdekeinek és igényeinek megfelelĘen, teljes titoktartási kötelezettség mellett ellátni. A Megbízott akadályoztatása esetén mást helyettesítĘként igénybe vehet. 5. Az ügyvédi megbízási díj nem tartalmazza az 1. pont szerinti feladatok szakszerĦ ellátásával kapcsolatban szükség szerint felmerülĘ és a bíróság által elĘírt és a Megbízót terhelĘ készkiadások ( pl. illetékek, szakértĘi díjak stb. ) összegét, amelyeket a Megbízó felmerüléskor a bíróság, illetve a Megbízott által meghatározott idĘben és módon teljesít.


2012.június 22-i. kt ülésére 6. A jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv megbízásról rendelkezĘ 474 – 483. §-ai, valamint az ügyvédekrĘl szóló 1998. évi XI. törvény rendelkezései az irányadók.

7. A felek a jelen szerzĘdésbĘl eredĘ és nem várt jogviták elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A fenti megbízási szerzĘdést – mely kettĘ számozott oldalból és hét pontból áll - a Felek elĘzetes egyeztetés és kölcsönös értelmezést követĘen, mint akaratukkal mindenben megegyezĘ jóváhagyólag és saját kezĦleg aláírták azzal, hogy a Megbízó képviseletében eljáró Jávorka János a szerzĘdés megkötésére a megfelelĘ felhatalmazással rendelkezik.

Rétság, 2012. május hó 31. napján

megbízó Rétság Város Önkormányzata Jávorka János képviselĘ

megbízott Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z ė D É S I. SZ. KIEGÉSZTÉSE

amely létrejött egyrészrĘl Jávorka János képviselĘ által képviselt és a 2651 Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti székhelyĦ Rétság Város Önkormányzata, mint a megbízó ( a továbbiakban: Megbízó) másrészrĘl a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában 03-015227 szám alatt bejegyzett 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 52. szám alatti székhelyĦ dr. Gáspár Zoltán egyéni ügyvéd, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) együttesen Felek ( a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen, idĘben és feltételek mellett ügyvédi tevékenység ellátására:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2012. május 31. napján megbízási szerzĘdés jött létre a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság elĘtt MezĘfi Zoltán felperes által kezdeményezett és 3.M.190/2012. szám alatt fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése miatt folyamatban lévĘ perben ügyvédi képviseletre. 2. Felek a megbízás megerĘsítése mellett a szerzĘdés 2. pontjában rögzítettek alapján ügyvédi megbízási díjban akként állapodnak meg, hogy a képviselet ellátásáért a Megbízó megfizet a Megbízott részére 100.000 Ft (Százezer Forint)+ÁFA, valamint tárgyalásonként 30.000 Ft (Harmincezer Forint)+ÁFA ügyvédi munkadíjat. A II. fokú megbízási díj az I. fokú díj fele összege. 3. Megállapodnak, hogy a 100.000 Ft+ÁFA munkadíj felét a szerzĘdés aláírásától számított 15 napon belül, míg a fennmaradó hátralékot az elsĘ fokú tárgyalás berekesztésig, az ezt meghaladóan felmerülĘ egyéb munkadíjat tárgyalásonként vállalja a Megbízó a Megbízott részére megfizetni. 4. Megbízó vállalja továbbá, hogy az esedékes munkadíjakkal együtt megfizet a Megbízott részére költségei fedezetéül a munkadíj 30 (Harminc) %-át kitevĘ költségátalányt, valamint a képviselet ellátásával okszerĦen keletkezĘ, elĘzetesen egyeztetett és jóváhagyott, igazolt készkiadásokat a felmerüléskor, ÁFA-val növelt összegben. 5. Megbízó a megbízási díjat a Megbízott Budapest Bank Zrt-nél vezetett és a 1010389845354800-01000006 számú ügyvédi számlámra történĘ átutalással számla ellenében köteles teljesíteni.


2012.június 22-i. kt ülésére 6. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy jelen megbízási szerzĘdés a perköltség megállapítása érdekében a perben benyújtásra kerüljön.

7. Felek megerĘsítik, hogy a megbízási díj nem tartalmazza az 1. pont szerinti feladatok szakszerĦ ellátásával kapcsolatban szükség szerint felmerülĘ és a bíróság által elĘírt és a Megbízót terhelĘ készkiadások ( pl. illetékek, szakértĘi díjak stb. ) összegét, amelyeket a Megbízó felmerüléskor a bíróság illetve a Megbízott által meghatározott idĘben és módon teljesít.

A fenti ügyvédi munkadíjban történĘ megállapodást – mely egy számozott oldalból és hét pontból áll a Felek elĘzetes egyeztetés és kölcsönös értelmezést követĘen, mint akaratukkal mindenben megegyezĘ jóváhagyólag és saját kezĦleg aláírták azzal, hogy a Megbízó képviseletében eljáró Jávorka János a szerzĘdés megkötésére a megfelelĘ felhatalmazással rendelkezik.

Rétság, 2012. június hó 1. napján

megbízó Rétság Város Önkormányzata Jávorka János képviselĘ

megbízott Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd


ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Hutter Jánosné jegyzĘ

MUNKAVÉDELMI HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSA ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERĥ BEMUTATÁSA Tisztelt KépviselĘ-testület! A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi FelügyelĘsége 2012.április 27-én munkavédelmi ellenĘrzést tartott Hivatalunknál. A tapasztalatokat és a feltárt hiányosságokat tartalmazó határozat az elĘterjesztés mellékletét képezik. A felsorolt pontok teljesítési határideje 2012.június 22. A határozat 1.) – 3.) pontjában foglaltakat határidĘre teljesítettük, a kötelezés további teljesítéséhez azonban a Tisztelt KépviselĘ-testület hozzájárulása szükséges. A 4.) pontban szereplĘ kockázatértékelésre már a vizsgálat lefolytatását megelĘzĘen ajánlatot kértünk. A 7.) pontban rögzítésre került megfelelĘ idĘtartamban foglalkoztatott szükséges számú és képesítésĦ munkavédelmi szakember alkalmazásának kötelezettsége, melyhez a Tisztelt KépviselĘ-testület egyetértését kérem! A szakember alkalmazására vonatkozóan három ajánlatot kértünk be. A magam részérĘl a Hivatalt és az önkormányzatot ismerĘ munkavédelmi szakember kiválasztását és megbízását javaslom. Az 5.) -6.) pontban szereplĘ hiányosságok pótlását a szakember ajánlata tartalmazza. Szeretném felhívni a Tisztelt KépviselĘ-testület figyelmét arra, hogy az ajánlat szerint valamennyi intézményre vonatkozóan, valamennyi munka és tĦzvédelmi dokumentum elkészítését vállalja a szakértĘ. A munkavédelmi ellenĘrzés ugyan a Hivatalban már megtörtént, és kilátásba helyezték szankciókat is, azonban a többi intézmény tekintetében még nem végeztek ellenĘrzést. A jelentĘs mértékĦ eljárási bírság elkerülése érdekében kérem a Tisztelt KépviselĘtestület hozzájárulását a szakértĘ alkalmazásra.


Munkavédelem


2) ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 1.ponban részletezve 3)

JOGSZABÁLYI ALAPOK MunkavédelemrĘl szóló 1993.évi XCIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 5./1993.(XII.26.) MüM. rendelet 4) HATÁROZATI JAVASLAT

/2012. (VI.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére vonatkozó elĘterjesztést megismerte. A munkavédelemrĘl szóló 1993.évi XCIII. törvényben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében 1 fĘ tĦz-és munkavédelmi tanácsadó alkalmazásával a csatolt megbízási szerzĘdésben foglaltak szerint egyetért. A feladatok ellátásával a Trust Capital Kft-t (1070 Budapest Nefelejcs u. 22. FSZ/8.) bízza meg. Utasítja a polgármestert a megbízási szerzĘdés aláírására. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester HatáridĘ: 2012.június 30.

/2012. (VI.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére vonatkozó elĘterjesztést megismerte. A munkavédelemrĘl szóló 1993.évi XCIII. törvény, és az 1996. évi XXXI. TĦzvédelemrĘl szóló törvény vonatkozó rendeletek alapján a tĦz-és munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos teendĘk elvégzésével a Trust Capital Kft-t (1070 Budapest Nefelejcs u. 22. FSZ/8.) bízza meg a csatolt vállalkozási szerzĘdés szerint . A 330.000 Ft + áfa vállalkozási díjat 2012.évi költségvetése terhére biztosítja. Utasítja a polgármestert a vállalkozási szerzĘdés aláírására. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester HatáridĘ: 2012.június 30.

Rétság, 2012. június 15. Hutter Jánosné jegyzĘ Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyzĘ

2

Munkavédelem


Megbízási szerzĘdés Mely létrejött 1.) Rétság Város Önkormányzat., Székhely: Adószám: Bankszámlaszám: mint megbízó, valamint 2.) Trust Capital Kft. Székhely: 1070 Budapest Nefelejcs u. 22. FSZ/8. Cégjegyzékszám: 01-09-917569 Adószám: 14740149-2-42. Bankszámlaszám: 63600959-16502910 Képviseli: Fodor László /MezĘkövesd, 1961.07.23. Laki Zsuzsanna / 2651 Rétság Madách u. 13. szám alatti lakos, tĦz-és munkavédelmi tanácsadó, Oklevél szám: 8-MH-MV/90 OKJ: 52 8915 02, ügyvezetĘ igazgató. Fodor Dávid munka- és tĦzvédelmi technikus Oklevél szám: MVT/Bp/2006/51 OKJ: 53549901 Kft. munkatárs. mint megbízott között az alulírt helyen és napon az alábbiak szerint: Megbízó megbízza a megbízottat, hogy Rétság Város Önkormányzat részére az 1993. évi XCIII. Mvt. és az 1996. évi XXXI. TĦzvédelemrĘl szóló törvény és a vonatkozó rendeletek alapján a tĦz-és munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos teendĘket az alábbiak szerint lássa el: x A megbízott elvégzi az egészséget nem veszélyeztetĘ és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos elĘírások teljes körĦ betartásának, betartatásának ellenĘrzését, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelĘen teljes körĦen ellátja a munka- és tĦzvédelmi feladatokat. x Megszervezi és koordinálja a biztonságos mĦszaki állapot megĘrzése érdekében az idĘszakos biztonsági felülvizsgálat alá esĘ eszközök, technológiák felülvizsgálatát. x EllenĘrzi a munkavállalók részére a munkavédelmi törvényben elĘírt, a munkahely jellegének megfelelĘ, öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési szabályok betartását. x Megbízott ellenĘrzi a munkahelyeken alkalmazott egyéni és kollektív védĘeszközök állapotát, használatát. x Elvégzi a munkavédelmi kockázatértékelés éves felülvizsgálatát, kiemelten kezelve a gépek, tevékenységek és az épület kockázatait. x Nyilvántartja az elĘzetes, idĘszakos és utólagos orvosi vizsgálatok elvégzését. x Végrehajtja Rétság Város Önkormányzat munkavállalóival történĘ munkabalesetek kivizsgálását, naprakészen vezeti az ezzel kapcsolatos jegyzĘkönyveket, naplókat, egyéb elĘírt nyilvántartásokat, okmányokat, az aláírt jegyzĘkönyveket továbbítja a munkavédelmi hatóság és az OEP felé. x Szervezi, elĘkészíti és végrehajtja az elĘzetes, az ismétlĘ (idĘszakos) és a rendkívüli tĦz-és munkavédelmi oktatásokat, az oktatott anyag elsajátításának fokát felméri. Kidolgozza az ezzel kapcsolatos részletes tematikákat. x Végrehajtja a védĘital-, védĘruha- és védĘeszköz-juttatás rendjének aktualizálását. Elkészíti, illetve aktualizálja a dohányzással kapcsolatos intézkedést. x EllenĘrzi az elsĘsegélynyújtó helyek megfelelĘ rendjének kialakítását, a felszerelések és a képzett elsĘsegélynyújtók meglétét, szükség szerint javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére. 3

Munkavédelem


x Megbízott elkészíti az orvosi vizsgálatok rendjével kapcsolatos szükséges módosításokat. x Figyelemmel kíséri az orvosi vizsgálatok végrehajtását, az elĘírt biológiai monitor vizsgálatokat, szükség esetén javaslatot tesz a hiányosságok kiküszöbölésére. x Elvégzi a munkaeszközök ellenĘrzĘ felülvizsgálatának végrehajtására vonatkozó utasítás esetleges aktualizálását. x Végrehajtja a megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok (tĦzvédelmi helyszínrajz, anyagok és információ) alapján tĦzvédelmi szabályzat, tĦzriadó terv, tĦzveszélyességi osztályba sorolás, meglévĘ dokumentumainak folyamatos aktualizálását. x Szervezi és elĘkészíti a munkahelyi munkavédelmi bizottság, illetve munkavédelmi képviselĘ törvényes megválasztását, kidolgozza az ezzel kapcsolatos okmányokat. x Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat, változás esetén komplex javaslatcsomagot dolgoz ki. x EllenĘrzi az érintésvédelmi, elektromos tĦzvédelmi szabványossági és villámvédelmi jegyzĘkönyvek meglétét, szükség szerint szervezi az új vizsgálatok elvégzését. x Részt vesz a munkavédelmi hatóság, ill. tĦzoltóság ellenĘrzésein (objektív okok kivételével, pld. Betegség, külföldi út, stb.) x Indokolt estben, bármely napon és napszakban, három órán belül teljes felelĘsséggel, és teljes körben elvégzi a vállalt feladatokat. Rétság Város Önkormányzat, intézményeivel együtt, a dolgozói létszám 50 és 500 fĘ közé esik, az 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemrĘl 57§ és a kapcsolódó 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 4 § és a rendelet 2.sz. melléklete, a 16/2004. (IV.19.) FMM rendelet 1§ és a rendelet 2.sz. melléklete alapján a polgármesteri hivatal és intézményei III/c besorolásba tartoznak, ami alapján „ 1 fĘ középfokú munkavédelmi szakképesítésĦ személyt napi egy órában kell foglalkoztatni.” Ez a feladat, csak az alapdokumentációk elkészítése után lépne érvénybe és a mindenkori jogszabályi környezethez kapcsolódó munka- és tĦzvédelmi feladatok ellátását jelenti. Jelen szerzĘdés 2012. július…..-tĘl hatályos és határozatlan idĘre szól. EttĘl kezdĘdĘen a megbízott a tĦz és munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos teendĘket a megbízási szerzĘdés szerint látja el. A szerzĘdést bármelyik fél jogosult 30 naptári napos felmondási határidĘvel megszüntetni. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a fent vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti és felelĘsség biztosítással rendelkezik. Megbízó vállalja, hogy a tĦz- és munkavédelmi feladat ellátásához a szükséges feltételeket, okmányokat, személyeket az alábbiak szerint engedélyezi és biztosítja: - A megbízott részére bejárást az üzem teljes területére és kísérĘ nélküli szabad mozgást azon belül. - A tapasztalatok írásos és digitális rögzítését. - Az oktatásokhoz megfelelĘ méretĦ és berendezett helyiségeket és a szükséges idĘt. - Az alkalmazott gépek, épületek mĦszaki dokumentációit. - Veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait. - A foglalkoztatott munkavállalók tĦz- és munkavédelmi nyilvántartásaihoz, egyéb okmányaihoz szükséges adatait, jogosítványait. A Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység végzésére jogosult és megfelelĘ szintĦ szakismerettel rendelkezik. A megbízott megegyezés szerinti megbízási díja a közölt adatok alapján, nettó 42000 Ft. azaz negyvenkétezer forint/hó. A megbízási díját a megbízó számla ellenében fizeti ki, amelyet 10 napos határidĘvel és átutalással teljesít. Felek jelen szerzĘdést, annak elolvasása és megértése után akaratukkal mindenben egyezĘnek ismerik el és jóváhagyólag aláírják. A jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 4

Munkavédelem


Kelt: Rétság, 2012. július

Rétság város polgármestere Rétság város képviseletében /megbízó/

ügyvezetĘ igazgató Trust Capital Kft. /megbízott/

Vállalkozási szerzĘdés Mely létrejött 1.) Rétság város Önkormányzat., Székhely: Adószám: Bankszámlaszám: mint megbízó, valamint 2.) Trust Capital Kft. Székhely: 1070 Budapest Nefelejcs u. 22. FSZ/8. Cégjegyzékszám: 01-09-917569 Adószám: 14740149-2-42. Bankszámlaszám: 63600959-16502910 Képviseli: Fodor László /MezĘkövesd, 1961.07.23. Laki Zsuzsanna / 2651 Rétság Madách u. 13. szám alatti lakos, tĦz-és munkavédelmi tanácsadó, Oklevél szám: 8-MH-MV/90 OKJ: 52 8915 02, ügyvezetĘ igazgató. Fodor Dávid munka- és tĦzvédelmi technikus Oklevél szám: MVT/Bp/2006/51 OKJ: 53549901 Kft. munkatárs. mint megbízott között az alulírt helyen és napon az alábbiak szerint: Megbízó megbízza a megbízottat, hogy Rétság város Önkormányzat részére az 1993. évi XCIII. Mvt. és az 1996. évi XXXI. TĦzvédelemrĘl szóló törvény és a vonatkozó rendeletek alapján a tĦz-és munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos teendĘket az alábbiak szerint lássa el: 1. munkavédelmi és kémiai veszélyelemzés kockázat becslés-értékelés elkészítése 2012.évre (valamennyi intézményre, kiterjesztve az összes gépre, épületre, munkakörre, veszélyes anyagra). 2. Egységes munkavédelmi szabályzat elkészítése. (benne az egyéni védĘeszközök juttatás, az orvosi vizsgálatok rendjének szabályozása, egyéni védĘeszközök kiadási lapjai, dohányzási szabályzat, elsĘsegélynyújtás rendje az intézményekben, stb.). 3. Oktatások (munka és tĦzvédelmi) megtartása, dokumentálása. 4. TĦzvédelmi szabályzatok, tĦzriadó tervek elkészítése, begyakoroltatása, az új Országos TĦzvédelmi Szabályzat alapján. 5

Munkavédelem


Az egyes intézményekre a fent említett feladatokat a megbízott, a következĘ díjazás ellenében végzi el: Polgármesteri hivatal (karbantartókkal együtt.) 90.000,-+Áfa Általános Iskola. 50.000,-+Áfa Óvoda 40.000,-+Áfa Konyha 35.000,-+Áfa EÜ-i intézmények 75.000,-+Áfa MĦvelĘdési Ház és Könyvtár 40.000,-+Áfa Összesen: 330.000,-+Áfa A fenti dokumentációk elkészítését a szerzĘdéskötéshez képest 60 napon belül tudjuk végrehajtani. A Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység végzésére jogosult és megfelelĘ szintĦ szakismerettel rendelkezik. Felek jelen szerzĘdést, annak elolvasása és megértése után akaratukkal mindenben egyezĘnek ismerik el és jóváhagyólag aláírják. A jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Kelt: Rétság, 2012. július

Rétság város polgármestere Rétság város képviseletében /megbízó/

ügyvezetĘ igazgató Trust Capital Kft. /megbízott/

Trust Capital Kft. 1070 Budapest, Nefelejcs út 22. Rétság Város Önkormányzata Rétság Tárgy: Árajánlat Tisztelt JegyzĘ Asszony! Szóbeli megkeresés alapján a Rétság Önkormányzat és intézményeire jogszabályokban elĘírt munkavédelmi és tĦzvédelmi dokumentációk elvégzésére, az alábbi részletes ajánlatot teszem: 1. munkavédelmi és kémiai veszélyelemzés kockázat becslés-értékelés elkészítése 2012.évre (valamennyi intézményre, kiterjesztve az összes gépre, épületre, munkakörre, veszélyes anyagra). 2. Egységes munkavédelmi szabályzat elkészítése. (benne az egyéni védĘeszközök juttatás, az orvosi vizsgálatok rendjének szabályozása, egyéni védĘeszközök kiadási lapjai, dohányzási szabályzat, elsĘsegélynyújtás rendje az intézményekben, stb.). 3. Oktatások (munka és tĦzvédelmi) megtartása, dokumentálása. 4. TĦzvédelmi szabályzatok, tĦzriadó tervek elkészítése, begyakoroltatása, az új Országos TĦzvédelmi Szabályzat alapján. 6

Munkavédelem


Polgármesteri hivatal (karbantartókkal együtt.) 90.000,-+Áfa Általános Iskola. 50.000,-+Áfa Óvoda 40.000,-+Áfa Konyha 35.000,-+Áfa EÜ-i intézmények 75.000,-+Áfa MĦvelĘdési Ház és Könyvtár 40.000,-+Áfa Összesen: 330.000,-+Áfa A fenti dokumentációk elkészítését a szerzĘdéskötéshez képest 60 napon belül tudjuk végrehajtani. A jogszabályokban elĘírt folyamatos munka-és tĦzvédelmi feladatok ellátására, mivel az önkormányzat intézményeivel együtt a dolgozói létszám 50 és 500 fĘ közé esik, az 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemrĘl 57§ és a kapcsolódó 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 4 § és a rendelet 2.sz. melléklete, a 16/2004. (IV.19.) FMM rendelet 1§ és a rendelet 2.sz. melléklete alapján a polgármesteri hivatal és intézményei III/c besorolásba tartoznak, ami alapján „ 1 fĘ középfokú munkavédelmi szakképesítésĦ személyt napi egy órában kell foglalkoztatni.” havi 42.000,- Ft+Áfa alapján tudunk szerzĘdést kötni. Ez a feladat, csak az alapdokumentációk elkészítése után lépne érvénybe. Kelt: Rétság, 2012. május 14-én Tisztelettel: Trust Capital Kft. Fodor László ügyvezetĘ igazgató munka-és tĦzvédelmi. tanácsadó

Rétsági Önkormányzat Hutter Jánosné JegyzĘ Asszony Tisztelt Asszonyon! Alulírott Bobál Gábor munkavédelmi szakértĘ a Rétsági Önkormányzat és a intézményi munka és tĦzvédelmi feladatainak ellátására kívánok árajánlatot tenni. Én személy szerint a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat látnám el, a tĦzvédelmet Márton Tamás tĦzvédelmi elĘadó látná el. Magamról annyit ,hogy több évig az OMMF Nógrád Megyei Munkavédelmi Hatóság iroda vezetĘje voltam, és 20 szakterületen rendelkezem bejegyzett munkavédelmi szakértĘi jogosultsággal. Kollégám több éve dolgozik tĦzvédelmi területen. Az elĘzetes tájékoztatás alapján úgy tudom, hogy a vonatkozó dokumentációkat kellene kidolgozni, pótolni mivel 2012. január elsejével bekövetkezett jogszabályi változások komoly bírságolási tételeket helyeznek kilátásba a hatóságok által feltárt hiányosságok estén a munka és tĦzvédelem terén is. Például a kockázatértékelés hiánya önmagában valamennyi dolgozó súlyos veszélyeztetését jelenti. TĦzvédelmi szabályzat, tĦzriadó terv, oktatások hiánya is komoly büntetést eredményezhet. Az önkormányzat részére a kockázatértékelést 280 000 Ft+Áfáért Egyéb kapcsolódó okmányokat 150 000 Ft+Áfáért TĦzvédelmi Szabályzatokat, tĦzriadó terveket 250 000 Ft+Áfáért mint egyszeri díjazásért tudnánk elkészíteni. A fenti feladatok folyamatos ellátását, felelĘsségvállalást, balesetek, tĦzesetek vizsgálatát éves szinten 400.000 Ft+ Áfáért tudjuk elvállalni. 7

Munkavédelem


Salgótarján, 2012. május 17-én Tisztelettel: Bobál Gábor.sk Munkavédelmi Szakmérnök Munkabiztonsági SzakértĘ eng.szám:12-0349 06-70-388-45-10

Fénytörés Kft. székhely: 1138 Budapest, Tomori köz 17. Árajánlat Tisztelt JegyzĘ Úrhölgy! ElĘzetes megbeszélés alapján a Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézmények részére szeretnék egy árajánlatot benyújtani a munkavédelemmel és tĦzvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzésére. ElĘzetesen had mutassam be cégünket. A Fénytörés Kft. már sok éve dolgozik ezen a területen, nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, ezt támasztja alá az is, hogy az alábbi önkormányzatoknak, illetve önkormányzatokhoz, államigazgatáshoz kapcsolódó intézményeknek is mi végezzük, illetve végeztük ezeket a feladatokat fĘ, és alvállalkozói vonatkozásban - VIII. kerületi Önkormányzat - XX. Kerületi Önkormányzat - FĘvárosi fenntartású pedagógiai, szociális intézmények Cégünk a munkát egy 8 fĘs csapattal végzi, akik valamennyien profik a szakmában. Áraink ugyan nem a legalacsonyabbak, de ilyen magas színvonalú munkáért megéri bennünket választani. Részletes ajánlatunk az alábbi tételekbĘl tevĘdik össze: x munkavédelmi szabályzók összeállítása, az elĘzetes felmérés után 350 ezer forint. x kockázat értékelések elkészítése 500 ezer forint x Munka és tĦzvédelmi oktatások megtartása profi elĘadóval, powerpoint és oktató filmek alkalmazásával x TĦzvédelemi szabályzatok, tĦzriadó tervek elkészítése, tĦzjelzĘ berendezések, hĘ-és füstelvezetĘk felmérése, tĦzszakaszoló ajtók, világító menekülés útirány jelzĘk naplózása, ellenĘrzése 300 ezer forint. x Igény esetén megbízható alvállalkozónkon keresztül a tĦzoltó készülékek, tĦzoltó vízforrások felülvizsgálata.(szükség esetén az erre vonatkozó árajánlatot mellékeljük) x Amennyiben szükséges önöknek, foglalkozás egészségügyi szolgáltatót is tudunk biztosítani, az országos ajánlásokhoz igazodó összegért. Ezen kívül a munka és tĦzvédelmi feladatok jogszabályokban elĘírt folyamatos felügyeletét, ellátását havi 200 ezer forintért vállaljuk. Áraink mindenütt a nettó összeget tartalmazzák, ehhez hozzáadódik a 27%-os Áfa teher.

Budapest, 2012. május 18-án Tisztelettel Várjuk kedvezĘ válaszát: Fénytörés Kft. Keszthelyi Zoltán ügyvezetĘ igazgató 8


ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: MezĘfi Zoltán polgármester

Volt honvédségi telephely hasznosítása ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012.június 22.-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása A Pannon Forrás Térinformatikai és Mérnöki Szolgáltató Kft. (3100 Salgótarján, Május 1, út 64.) megrendelésünkre 2006. május hónapban elkészítette a volt honvédségi telephelyre vonatkozó értékbecslését és iránymutatást, javaslatokat adott a létesítmények további lehetséges hasznosíthatóságára. A piaci összehasonlító módszerrel készített értékbecslés fĘbb adatai. Település: Tulajdonos: Tulajdoni helyzet: Összes alapterület: Piaci forgalmi érték:

Rétság – Hunyadi u. Városi Önkormányzat Rétság, 1/1 Forgalomképes 60160 m2 / épület hasznos, 21729 m2 310.000.000,-Ft azaz háromszáztízmillió forint

Az összeállítás tartalmazza a telephelyen húzódó közmĦvek kiváltásának, valamint a rajta található épületek becsült felújítási költségeit 2006.-os árszinten. Mivel ez a felmérés és értékbecslés 2006. évben készült, az azóta eltelt idĘ alatt a telephelyen található épületek állaga tovább romlott, valamint az ingatlanpiaci árszint is lefelé mozdult, a hivatkozott dokumentumban szereplĘ értékbecslés ma már csak tájékoztató jellegĦ. Az értékesítési folyamatban kell meghatározni a terület, város életére is megfelelĘ hatású preferált funkcióját az alábbi, I. (A,B,C,D,E,F,G) vagy a II. (H) változatok figyelembe vételével. A dokumentum két fĘ változatot javasol a hasznosítás tekintetében:

I.

Önálló, a várostól függetlenül mĦködtethetĘ létesítmények:

„A” változat

- Szociális otthon és idĘsek otthona

„B” változat

- Börtön komplexum

„C” változat

- Laboratórium, kutatóintézet

„D” változat

- Levéltár, szórakoztató központ


Volt honvédségi telephely hasznosítása

„E” változat

- Logisztikai központ

„F” változat

- Oktatási központ

„G” változat

- Sport és wellness központ

II.

A város életéhez szervesen kapcsolódó létesítmények a

„H”

- városrész rehabilitáció változatban kerültek kidolgozásra

2012.június 22-i Kt. ülésére

Az alábbi táblázat az épületek esetleges felújítási költségeit tartalmazza. /2006.-éviárszinten/

azaz egymilliárd hétszázötvenhárommillió háromszázkilencvekettĘezer forint 2



A teljes anyag közel 100 oldal, mely CD lemezen rendelkezésünkre áll.

A következĘ oldalakon található sematikus helyszínrajz és táblázat bemutatja a „H” változat ajánlásait a létesítmények további hasznosíthatóságára vonatkozóan.

A táblázat tartalmazza -

a telekalakítással létrejött új ingatlanok helyrajzi számát

-

új ingatlanok nagyságát,

-

ingatlanokon található épületek „megszokott” számozását,

-

épületek szint-számát

-

épületek hasznos alapterületét

-

épületek jelenlegi megnevezése

-

értékbecslést

-

és a hasznosítási javaslatot

A táblázat nem tartalmazza a telephely tolmácsi közigazgatási területen található, jelenleg kártérítési igény benyújtásával érintett részét.

3



4



össz.nettó helyrajzi teleknagys. épület szint-szám m2 épület jelenlegi Ért.becsl. Haszn.jav. szám 356/41

m2

száma 2099

megnevezése

1

fsz-lt

65,8

porta

2

2-mt

632,9

pk épület

3

p+3-mt

1231,5

nĘtlen sz.

356/44

2164

356/43

527

356/45

1556

6

p+2-lt

356/46

1548

7

3-lt

Megj.

eFt 855,4 kereskedelmi-vendl 8227,7 iroda 16009,5 lábadozó-rehab

park/elékmĦ 857,9 gyengélkedĘ

11152,7 kórház

1110

11242,4 szolgálati- bér lakás

iroda kantin

356/40

2270

356/47

8908

8 10 11

fsz-lt

1118,5 kult.ép+tank

14540,5 mozi, szính., könyvt.

p+3-mt

6677,5 legénys.ép.A

86807,5 garzon-lakások

669,4

legs. étk.

356/42

4576

út

356/48

640

út

356/49

1802

19

2371,8

356/50

1524

22

1674,7 épület(lĘsz.r)

356/51

1383

356/52

1331

24

356/53

1925

60

356/54

1106

356/55

6652

356/56

3327

356/57

1551

356/58

2467

legs.ép

8702,2 bontandó

30833,4 garzon-lakások 21771,1 garzon-lakások

út épület(lĘsz.r) 445,9

épület

bontandó 2675,4 szórakoztató közp.

út

50

1130,6

raktár

6783,6 sportpálya

51

1130,6

raktár

6783,6 sportpálya

37

1240,2

gk.szerv

2052,1 kondi, wellness

út

I-1

épület

bontandó

I-2

épület

bontandó

45

356/59

2459

356/12

6578

rendezendĘ

356/27

798

építési telek

356/28

798

építési telek

356/29

798

építési telek

356/30

798

építési telek

356/31 356/32 356/33 356/34 356/35 356/36 356/37

2398 840 900 900 900 945 945

40

553,9

783,3

tĦzo.szert.

bérbeadott építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek

7200,7 óvoda megoszt

garázs ép.törm.

67413

5


2)


ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 1.pontban rögzítve

3)

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 106. § (2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megilletĘ vagyoni értékĦ jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. 107. § A helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megilletĘ jogok gyakorlásáról a képviselĘ-testület rendelkezik.

4)

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2012. (VI.22.) sz. Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete további hasznosításra-értékesítésre a ………… hrsz.-ú ingatlanokat jelöli meg. Az értékesítési folyamatot az alábbiak szerint határozza meg: ………………………… Utasítja a hivatalt a megjelölt ingatlanok értékesítésének elĘkészítésére a fentiek szerint.

FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester HatáridĘ: RészhatáridĘk: (az értékesítési folyamatokra)


MezĘfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné JegyzĘ

6


ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Tömör Józsefné aljegyzĘ

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekhatár-rendezése, megosztása és kitĦzése ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása A Járóbeteg Ellátó Központ területén telekhatár-rendezés, valamint az Általános Iskola területével kapcsolatos, szükségessé vált telekhatár-rendezés változási vázrajzokat Dombai Gábor földmérĘ mérnök szerzĘdés szerint elkészítette. Járóbeteg,


Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekhatár-rendezése, megosztása és kitĦzése


valamint,

2

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekhatár-rendezése, megosztása és kitĦzése


Iskola és park,

2)

ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 90/2012. (IV.20.) sz. Kt. határozata Tárgy: 356/38 hrsz. ingatlan telekhatár rendezése

A képviselĘ-testület utasítja a Hivatalt, hogy a rétsági 356/38 hrsz. ingatlan telekhatár rendezése ügyében járjon el.

3

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekhatár-rendezése, megosztása és kitĦzése 3.)


HATÁROZATIJAVASLAT

…/2012. (VI. 22.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a telekhatár-rendezésekre, telek megosztásokra vonatkozó dokumentumokat megismerte, és a megosztással a 356/38, 356/40, 356/59 hrsz.-ú földrészletek valamint 134/38 és 134/39 hrsz.-ú földrészletek vonatkozásában egyetér. A telekhatár-rendezés ingatlan-nyilvántartásban történĘ átvezetéséhez hozzájárul. Egyben utasítja a Hivatalt, hogy a Rétság 356/38 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával, a Rétsági Kistérségi EgészségfejlesztĘ Központ Nonprofit Kft.-vel a telekhatár-rendezésre vonatkozó szerzĘdést elĘkészítse a következĘk szerint: A Rétság 356/38, 356/40, 356/59 hrsz.-ú földrészletek határrendezésére vonatkozó változási vázrajzot felek megismerték, benne foglalt változás akaratuknak megfelelĘen történt, az ingatlan-nyilvántartásban történĘ átvezetéséhez hozzájárulnak.

FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester HatáridĘ: június 30.

Tömör Józsefné aljegyzĘ

Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné JegyzĘ

4


ElĘterjesztést készítette : Nagy Miklós és elĘterjeszti: MezĘfi Zoltán polgármester

ÉMOP 2009-3.1.2/A-09-2f pályázat hiánypótlás ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012.június 22.-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása A funkcióbĘvítĘ településrehabilitáció (Kistérségek településeinek fejlesztése) ÉMOP 20093.1.2/A-09-2f projekt nagyságrendjébĘl adódóan a kötelezĘ indikátorok között meghatározásra került 2 – a projekt hatására teremtett új fĘállású munkahely, az alábbiak szerint. /127.oldal/

/129. oldal/


ÉMOP 2009-3.1.2/A-09-2f pályázat hiánypótlás


A projekt management a hiánypótlás benyújtásához kéri a fenti két fĘ munkakörének pontos megnevezését.

2)

ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 1.pontban leírva

3)

HATÁROZATI JAVASLAT …/2012. (VI.22.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete az ÉMOP 2009-3.1.2/A-09-2f pályázat kötelezĘ indikátorai között meghatározásra került két új fĘállású munkahely/munkakörként -a pályázatban is foglalt megnövekedett közterületi parkfenntartási feladatokra tekintettel – a parkgondozói állást jelöli meg. Utasítja a polgármestert, hogy a döntésrĘl a projekt managementet írásban tájékoztassa. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester, HatáridĘ: június 25, Rétság, 2012. június 15.


Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz Hutter Jánosné JegyzĘ

2


ElĘterjesztést készítette : Tömör Józsefné, Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd Zoltán polgármester

ElĘterjeszti: MezĘfi

Rétság Laktanya u. 9. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adása ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása Tisztelt KépviselĘ-testület! A Katasztrófavédelem, valamint az Önkéntes TĦzoltó Egyesület képviselĘjével 2012. június 1. napján újabb egyeztetĘ tárgyalást folytattunk a tĦzoltó Ęrs kialakításáról. A tárgyalásról készített emlékeztetĘ az elĘterjesztés mellékletét képezi. Az egyeztetésen elhangzottak alapján dr. Gáspár Zoltán elkészítette a megállapodás-tervezetet.

2)

ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 41/2012 (III.23.) sz. Kt. Határozata Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi tĦzoltó Ęrs kialakítására vonatkozó megkeresését, azt támogatja. Egyetért azzal, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Rétság, Laktanya u. 9. sz. 356/59 hrsz. Alatti, jelenleg az önkéntes tĦzoltó egyesület használatába adott épületben saját költségükön hivatásos tĦzoltó Ęrsöt alakítsanak ki és mĦködtessenek. A képviselĘ-testület a hivatásos tĦzoltó Ęrs kialakításához szükséges önkormányzati tulajdonú épületet a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ingyenes használatába adja a tĦzoltó Ęrs mĦködésének idĘtartamára Felkéri a polgármestert, hogy az ingyenes használatba adásra vonatkozó megállapodás tervezetet a képviselĘ-testület soron következĘ ülésén terjessze elĘ. A megállapodás elĘkészítésébe be kell vonni az önkéntes tĦzoltó egyesületet.


Laktanya 9.sz.alatti ingatlan ingyenes használatba adása

3)

2012.június 22-i ülésre

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 15/2004. (X.4.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 19.§ (1) (2)

A képviselĘ-testület – ha ahhoz önkormányzati érdek fĦzĘdik – bérleti díj, használati díj megfizetése nélkül is hasznosíthatja ingatlan – vagyontárgyait A hasznosítás szabályait a 22.§ tartalmazza

Ingyenes használatban lévĘ ingatlanok kezelése és mĦködtetésének szabályai 22.§ (1) Önkormányzati tulajdonban lévĘ vagyontárgy csak a képviselĘ-testület döntése vagy törvényi kötelezettség alapján adható ingyenes használatba. (2) Ingyenes használat során bérleti jogviszony nem jön létre, bérleti díjat fizetni nem kell.

(3) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban ténylegesen felmerülĘ költségeket, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie. Ezek különösen a használt helyiségek (ingatlanok, ingatlanrészek) belsĘ felújítási, karbantartási költségei, a közös költségek, a használt helyiségek közüzemi díjai. (4) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerzĘdést kell kötni. 4. Határozati javaslat „A” RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012. (VI. 22.) KT. HATÁROZATA Rétság Város KépviselĘ-testülete fenntartva 41/2012. (III.23.). kt határozatában foglaltakat, miszerint a hivatásos tĦzoltó Ęrs kialakításához szükséges önkormányzati tulajdonú épületet a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ingyenes használatába adja a tĦzoltó Ęrs mĦködésének idĘtartamára – Rétság laktanya u. 9. sz. 356/59 hrsz. alatti, jelenleg az önkéntes tĦzoltó egyesület használatába adott épületre vonatkozó, a határozat mellékletét képezĘ ingyenes használatba adásról szóló megállapodás-tervezetet megismerte és jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester HatáridĘ: június 30. „B” RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012. (VI. 22.) KT. HATÁROZATA Rétság Város KépviselĘ-testülete fenntartva 41/2012. (III.23.) kt. határozatában foglaltakat, miszerint a hivatásos tĦzoltó Ęrs kialakításához szükséges önkormányzati tulajdonú épületet a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ingyenes használatába adja a tĦzoltó Ęrs mĦ2



ködésének idĘtartamára – Rétság laktanya u. 9. sz. 356/59 hrsz. Alatti, jelenleg az önkéntes tĦzoltó egyesület használatába adott épületre vonatkozó, a határozat mellékletét képezĘ ingyenes használatba adásról szóló megállapodás-tervezetet megismerte és az alábbi módosítások átvezetésével jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a a fentiek szerint módosított megállapodás aláírására. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester HatáridĘ: június 30.

Rétság, 2012. június 13. MezĘfi Zoltán polgármester Záradék: Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné JegyzĘ

MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Berecz György tĦzoltó alezredes igazgató által képviselt 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. szám alatti székhelyĦ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint használatba vevĘ ( a továbbiakban: Katasztrófavédelem) másrészrĘl MezĘfi Zoltán polgármester által képviselt 22651 Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti székhelyĦ Rétság Város Önkormányzata, mint használatba adó (a továbbiakban: Önkormányzat) együttesen felek ( a továbbiakban: Felek ) között az alulírott helyen, idĘben és feltételek mellett:

1. Önkormányzat kizárólagos tulajdonában, de a Balassagyarmati Törvényszéken 60080/1989/22/I. szám alatt bejegyzett és 80/2010. szám alatt nyilvántartott 2651 Rétság, Rákóczi út 20-22. szám alatti székhelyĦ Önkéntes TĦzoltó Egyesület Rétság ( a továbbiakban: Egyesület) társadalmi szervezettel közös használatban áll a rétsági belterületen 356/59. helyrajzi számon nyilvántartott, s a természetben 2651 Rétság, Laktanya út 9. szám alatt található 2459 m2 alapterületĦ tĦzoltószertár elnevezésĦ az 1. számú mellékleteként csatolt és a felépítmény helyiségeit is feltüntetĘ vázrajz szerinti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) egésze. 2. Önkormányzat határozatlan idĘre és visszavonásig, ingyenes használatba adja a Katasztrófavédelem részére az 1. pontban rögzített Ingatlanon lévĘ és a mellékelt vázrajzon feltüntetett felépítménybĘl 118+148 m2 alapterületĦ és 1-8 megjelölésĦ helyiségek egészét, abból a célból és feltételéül, hogy azon a Katasztrófavédelem az Önkormányzat és a lakosság érdekeit szolgáló 24 órás vonulós készenléti egységgel tĦzoltóságot tartson fenn és üzemeltessen. A jelen szerzĘdéssel nem érintett épületrészek - a telek közös használata mellett - az Egyesület használatában maradnak. 3. Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a Katasztrófavédelem a 2. pontban megjelölt tevékenységének biztosítása érdekében az Ingatlanon a szükséges átalakításokat, és felújításokat hozzájárulása nélkül, de elĘzetes tájékoztatása mellett elvégezze, tevékenysége gyakorlásához szükséges tárgyi feltételeket megteremtse és a mĦködési engedélyeket beszerezze.

3



4. Felek rögzítik, hogy az Ingatlant az Önkormányzat már 2012. hó napjával a Katasztrófavédelem birtokába bocsátotta, aki azon a jelen szerzĘdés szerinti feltételekkel az átalakítást megkezdte. Ezért a birtokba adásról és az eddig elvégzett munkálatok jogi sorsáról külön rendelkezni nem kell. 5. A jelen szerzĘdés aláírásával egyidejĦleg a Felek aláírják a szerzĘdés 2. számú mellékletét képezĘ átadás-átvételi jegyzĘkönyvet, melyben rögzítésre került az ingatlan birtokba vételkori állapota és Katasztrófavédelem által a saját költségén már eddig elvégzett munkálatok. 6. Felek a használatba vétel további feltételéül megállapodnak, hogy a Katasztrófavédelem az Egyesülettel a 2. pontban rögzített célok elérése érdekében együttmĦködik. Megállapodnak, hogy az épület még felújítatlan részében az egyesület által kialakításra kerülĘ épületrész rendeltetésszerĦ használhatóságáig a Katasztrófavédelem a birtokába kerülĘ helyiségekbĘl a mellékelt vázrajzon feltüntetett felépítménybĘl 28 m2 alapterületĦ és 4-7 megjelölésĦ helyiségek használatát, valamint a 8. megjelölésĦ helyiségben a két gépjármĦvének tárolását az Egyesület részére biztosítja. 7. Katasztrófavédelem az ingatlan használatának idĘtartama alatt tevékenységét az 1. pontban meghatározott cél érdekében saját felelĘsségére és a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása mellett végzi. Biztosítja az Egyesülettel érdekeit, elĘsegíti annak tevékenységét és a közös használattal kapcsolatos szabályokat - mĦködése feltételéül - együttmĦködési megállapodásban rögzíti. 8. A szerzĘdés fennállása alatt a Katasztrófavédelem köteles viselni az ingatlan használatával kapcsolatban felmerülĘ valamennyi kiadást, köz-, és üzemi költségeket akként, hogy a szolgáltatókkal a használat idĘtartamára a jelen szerzĘdéstĘl függĘ hatályú közüzemi szerzĘdést saját nevében köteles megkötni. 9. A Katasztrófavédelem a használat ingyenességére tekintettel a szerzĘdés idĘtartama alatt köteles az ingatlant, és az azon lévĘ felépítményt jó gazda gondosságával használni, karbantartani, annak állagát megóvni, a rendeltetésszerĦ mĦködéshez szükséges beruházásokat, fejlesztéseket saját költségén, megtérítés és tulajdoni igény nélkül elvégezni, mely kiterjed a jelen szerzĘdés aláírását megelĘzĘen már elvégzett munkálatokra is. 10. Megállapodnak abban, hogy a szerzĘdés idĘtartama alatt a Katasztrófavédelem az Ingatlant további használatba, vagy jelen szerzĘdésben rögzített céltól eltérĘen kizárólag az Önkormányzat elĘzetes írásbeli jóváhagyása mellett használhatja, hasznosíthatja. 11. Használat megszĦnése esetén a Katasztrófavédelem köteles az általa használt ingatlanrészt rendeltetésszerĦ használható állapotban az Önkormányzat birtokába visszaadni. Jogosult azonban elvinni mindazokat a dolgokat, amelyek elvitele nem veszélyezteti az ingatlan állagát és rendeltetésszerĦ használhatóságát. 12. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései az irányadók, míg a szerzĘdésbĘl eredĘ esetleges és nem várt jogviták elbírálására - az eredménytelenül megkísérelt peren kívüli egyezetést követĘen - a Felek a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A fenti megállapodást - mely kettĘ oldalból és tizenkettĘ pontból áll - kölcsönös egyezetést követĘen, mint akaratukkal mindenekben az intézmények képviseletre jogosult vezetĘi a jelen szerzĘdés megkötésére történt feljogosítást követĘen saját kezĦleg és jóváhagyólag aláírták.

Rétság, 2012. június hó

.

napján

4


tulajdonos MezĘfi Zoltán polgármester Rétság Város Önkormányzata


használatba vevĘ Berecz György tĦzoltó alezredes igazgató Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

MEGBESZÉLÉS EMLÉKEZTETė

Általános információk: Projekt neve:

Laktanya u.9. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adása

Megbeszélés részletei: Dátum és idĘpont:

2012. június 1. 11.00

Helyszín:

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tanácskozó terme

RésztvevĘk: x Berecz György tĦzoltó alezredes x Majer Krisztián Rétsági Önkéntes TĦzoltó Egyesület elnöke x MezĘfi Zoltán Rétság Város polgármestere x Tömör Józsefné Rétság Város akjegyzĘje

A megbeszélés célja, napirendje: Rétság, Laktanya u. 9. szám alatti jelenleg az Önkéntes TĦzoltó Egyesület használatába adott épületben hivatásos tĦzoltó Ęrs kialakítása az önkéntes tĦzoltók bevonásával. A megbeszélés célja, mindenki számára megnyugtató és elfogadható megállapodás megkötése.

EmlékeztetĘ: Majer Krisztiánnal 2012. április 23. napján egyeztetést tartottunk arról, hogy az egyesület számára milyen megoldás lenne elfogadható. Elhangzott, hogy az általuk már kialakított részt átadják a hivatásosoknak, de szeretnék, hogy az épület még felújítatlan részében ezért cserébe alakítsanak ki nekik egy közösségi termet, konyhát és mosdót. Az elképzelésrĘl készített alaprajzot el is készíttették. Véleményük szerint az egyesület jelentĘs vagyoni és nem vagyoni értéknövelĘ felújítást eszközölt az ingatlanon. Berecz György Úr elmondta, hogy feletteseitĘl azt az utasítást kapta, hogy alakítson ki Rétságon tĦzoltó Ęrsöt, de ehhez a Katasztrófavédelem anyagi forrást nem tud biztosítani. Sajnos az önkénteseknek így nem tud semmiféle új helyet kialakíttatni az épület másik részében. Úgy gondolja, hogy a városnak érdeke a hivatásos Ęrs, hiszen a nap 24 órájában elérhetĘek, a 5



felszerelésük minden megfelelĘségi tanúsítvánnyal rendelkezik. Mindezekkel az önkéntes tĦzoltók nem tudják felvenni a versenyt, bár nem is ezért alakultak meg. Az önkormányzattól Ęk helyet kértek, a KépviselĘ-testület támogatta az elképzelést. Az épület az önkormányzat tulajdona, a Katasztrófavédelem nem is szándékozik itt tulajdonjogot szerezni, csupán helyet kér. A kialakítandó új részekre a nyílászárók már rendelkezésre állnak. Hozzájutottak felajánlásból padlóburkolóhoz, mely elegendĘ az önkéntesek által kialakításra kerülĘ részre is. Természetesen ezt is rendelkezésre bocsátják. Majer Úr elmondta, hogy nekik a legnagyobb költséget a fĦtés jelenti. Jelenleg villannyal tudják megoldani. Az épület temperálása mintegy 400e Ft-ot tesz ki éves szinten. Berecz Úr nem zárkózik el az elĘl sem, hogy ha a hivatásosoknál elkészül a fĦtésrendszer, azt az önkéntesek területére is kiterjesszék, és légköbméterre levetítve fizetnék a költségeket. Egy helyi vállalkozó támogatást ígért a hivatásos Ęrs kialakítására, mely 500e Ft értékĦ természetbeni juttatást jelent, és persze rendelkezésükre áll az önkormányzattól kapott éves támogatás is. Polgármester Úr másik vállalkozótól is kapott ígéretet támogatásra, de csak a jövĘ évre vonatkozóan. További tárgyalásokat folytat a helyi vállalkozásokkal, igyekszik meggyĘzni Ęket, hogy az Ę érdekük is az Ęrs kialakítása. Kérdésként merült fel, hogy amíg az önkéntesek új épületrésze nincs kész, hogyan osztoznak az ingatlanon. Berecz Úr tájékoztatott arról, hogy 3 év áll rendelkezésére, hogy az Ęrsöket létrehozza. EgyelĘre nem tudja meghatározni, hogy pontosan mikor kezdi meg az Ęrs a mĦködését. Természetesen amíg a gépkocsi szerállás nem biztosított az épület bal oldalán, az IFA és az Opel a már felújított szerállásban maradhat.


6


ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Hutter Jánosné jegyzĘ Városüzemeltetési feladatok ellátása ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2011. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület 1

Ülés Nyílt Zárt



Tisztelt KépviselĘ-testület! A 2012.évi közfoglalkoztatás módosítása nagymértékben befolyásolja a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési csoportjának további munkáját. 2011-ben átlagban havonta 13 fĘ 4 órás, 2 fĘ 6 órás, 4 fĘ 8 órás közfoglalkoztatott alkalmazására volt lehetĘségünk. 2012.elsĘ félévében havonta 16 fĘ 6 órás és 5 fĘ 8 órás közfoglalkoztatottra módosult. A finanszírozás megváltozása végett 2012.II.félévtĘl összesen 5 fĘ 6 órás munkanélküli foglalkoztatására marad lehetĘségünk. A városüzemeltetési csoport kialakítása során 2012. januárjában már átszervezés történt, lecsökkentettük a gépkocsivezetĘk számát, és a nyugdíjas dolgozók helyett szakmunkás került alkalmazásra. Jelenleg a városüzemeltetési csoportnál 1 fĘ négy órás és 1 fĘ 6 órás határozott munkaszerzĘdéssel rendelkezĘ takarító dolgozik. A határozott idejĦ szerzĘdések 2012.június 30-al lejárnak. Ezen felül 1 fĘ takarítói létszám napi 8 órában a Gimnáziumban kerül alkalmazásra. A városban elvégzendĘ feladatok, mint a parkgondozás, seprés, fĦnyírás az év második felében sem lesz kevesebb, sĘt a rossz idĘ beálltával a hó eltakarításról és csúszásmentesítésrĘl is gondoskodnunk kell. Mindezeket figyelembe véve javasoljuk az 1 fĘ 8 órás takarítói létszám megtartása mellett a határozott idejĦ szerzĘdések lejártával felszabaduló napi 10 órában 1 fĘ napi 4 illetve 1 fĘ napi 6 órában alkalmazásra kerülĘ betanított munkás felvételét kizárólag közterületi, zöldterületi feladatok ellátására a városüzemeltetési csoporthoz. Ugyancsak a feladatok ellátásának hatékonyságát javításának céljából a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén elhangzottak szerint árajánlatot kértünk a kommunális gép seprĘ berendezéssel történĘ kiegészítésére. Figyelembe véve a település adottságait, valamint a lehetséges típusokat a csatolt ajánlatot terjesztjük a Tisztelt KépviselĘ-testület elé. 2

ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 1.) pontban részletezve

3 Jogszabályi háttér: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény


Városüzemeltetési feladatok ellátása 4


Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( VI.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a városüzemeltetés közterületi feladatainak ellátására 1 fĘ napi 4 órában, és 1 fĘ napi 6 órában alkalmazott betanított munkás 2012.július 01.napjával történĘ határozatlan idejĦ felvételéhez a jelenlegi 10 órás bérkeret felhasználásával hozzájárul. EgyidejĦleg a jelenleg 1,5 fĘ részmunkaidĘs takarítói álláshelyet megszünteti. A Polgármesteri Hivatal takarítási feladatait a városüzemeltetés a megmaradó létszám kerettel gazdálkodva oldja meg. A fenti módosítást a szervezeti és mĦködési szabályzat mellékletén át kell vezetni. Utasítja a jegyzĘt a határozatban foglaltak végrehajtására, és a rendelet módosítás képviselĘ-testület elé terjesztésére. FelelĘs: Hutter Jánosné jegyzĘ HatáridĘ: intézkedésre: 2012. július 01. rendelet módosításra: következĘ kt. ülés

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( VI.22.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a városüzemeltetés közterületi feladatainak ellátására a kommunális gép funkcióinak kiegészítésére szolgáló seprĘ berendezés árajánlatát megismerte, annak beszerzésével egyetért. A kiegészítĘ berendezés költségét a 2012.évi költségvetési tartalék keret terhére biztosítja. Felkéri a városgondnokot a kiegészítĘ seprĘ berendezés beszerzésére. FelelĘs: Salgai György városgondnok HatáridĘ: 2012.július 15. Rétság, 2012. június 15. Hutter Jánosné jegyzĘ

2


ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Salgai György OPEL SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉSE ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERĥ BEMUTATÁSA A Tisztelt KépviselĘtestület többszöri egyeztetést követĘen az Opel személygépkocsi értékesítése mellett döntött 2012.május 18-i ülésén. Az értékesítés módját a képviselĘ-testület az autókereskedĘktĘl kért árajánlat ismeretében kívánta meghozni. A döntésnek megfelelĘen két váci és egy nógrádberceli autókereskedést kerestünk fel. Valamennyien egybehangzóan 200- 250 eFt összeget kínáltak a gépkocsiért. Írásbeli ajánlatot is adnak ennek azonban cm3-kénti ára kb. 20-25 eFt ajánlatonként. A májusi elĘterjesztésben leírtak alapján valamint ismerve a bizottság véleményét a következĘ lehetĘségeink vannak: - autókereskedĘnél történĘ értékesítés - internetes felületen történĘ hirdetés és értékesítés Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testület döntését a személygépkocsi értékesítési módjára és öszszegére vonatkozóan. 2. ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 1.pontban részletezve 3. HATÁROZATI JAVASLAT RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( VI.22.) KT. HATÁROZATA Rétság Város KépviselĘ-testülete az OPEL ASTRA személygépkocsi eladásával egyetért. A gépkocsi eladási árát ……………Ft-ban határozza meg. A gépkocsi értékesítése ……………………………módon történik. Felkéri a városgondnokot az értékesítés lebonyolítására. A gépkocsi eladás árából befolyt bevétel a ……………………..kerül elszámolásra. FelelĘs: Salgai György városgondnok HatáridĘ: 2012. augusztus 30. Rétság, 2012. június 10 Salgai György városgondnok Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyzĘ



ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Salgai György AJÁNLATOK ÚTFELÚJÍTÁSRA ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERĥ BEMUTATÁSA Tisztelt KépviselĘtestület! A 2012.május 18-i ülésre a Rózsavölgyi úti árok felújítására bekért ajánlatokat terjesztettük a Tisztelt KépviselĘ-testület elé. A képviselĘ-testület májusi ülésén, alább részletezett határozat született, melynek megfelelĘen ismét ajánlatokat kértünk belterületi útjaink felújítására vonatkozóan. A 2012.évi költségvetésben a közutak üzemeltetése szakfeladaton anyagköltség 3.500 eFt + áfa került tervezésre. Az ajánlatok az elĘterjesztés mellékletét képezik.

2.

ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

115/2012. (V.18) sz. Kt. határozata A KépviselĘ-testület a 2012.évi karbantartási terv szerint a PetĘfi u., Táncsics u., Rákóczi u., Rózsavölgy u., Mikszáth u. vonatkozásában árajánlatokat kér a nevesített utcák karbantartási feladatainak ellátásra. Az ajánlatokat minden utcára külön-külön kell megadni. Az árajánlatok benyújtását követĘen a feladatok rangsorolásáról a képviselĘ-testület dönt. HatáridĘ: 2012.június 06. FelelĘs: Salgai György városgondnok


Ajánlatok útfelújításra

2012.június 22-i. kt ülésére

3. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK ./2012.( VI.22.) KT. HATÁROZATA Rétság Város KépviselĘ-testülete a belterületi utak felújítására érkezett ajánlatokat megismerte. A Rétság PetĘfi utcai burkolt árok, a Táncsics utcai burkolt árok, a Nyárfa utcai lépcsĘ és járda, valamint a Rózsavölgyi utcai burkolt árok felújításával ………………………..vállalkozót bízza meg ………………………….Ft ajánlati áron. A munkálatok költségeit a 2012.évi költségvetés közutak üzemeltetése szakfeladaton tervezett 3.500 eFt terhére biztosítja. Felkéri a jegyzĘt a szerzĘdéstervezet elĘterjesztésére. FelelĘs: Hutter Jánosné jegyzĘ HatáridĘ: következĘ ülés Rétság, 2012. június 15. Salgai György városgondnok

Záradék: Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyzĘ


ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: MezĘfi Zoltán polgármester Tájékoztató a két testületi ülés közötti idĘszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása Tisztelt KépviselĘ-testület! A két testületi ülés közötti idĘszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról az alábbiak szerint adok tájékoztatást: Május 15.: Balassagyarmati Városi Bíróságon, mint alperes képviselĘje vettem részt. 2009-ben az önkormányzat megrendelt egy hálózatbĘvítést az ÉMÁSZ-nál, a munkát elvégezték, a számlát megküldték, de teljesítési igazolást nem. Becsatoltam erre vonatkozó megkeresésünket az ÉMÁSZ felé a Bíróságon. Az ÉMÁSZ ugyanis beperelte önkormányzatunkat a ki nem fizetett 670.000 Ft-os számla miatt. KépviselĘje elfogadta az igazolás iránti jogos megkeresésünket, illetve annak hiányát. Megegyezés született. Az ügyvédi munkadíj felét átvállalják, ami 75.000 Ft. Bírósági illeték 19.000 és a 75.000 Ft ügyvédi díj, mint a másik 50% a várost terheli. A teljesítési igazolást megküldik és három egyenlĘ részletben kell fizetni. Átszámítva ezt úgy is érthetjük, hogy három évre nem egész 5%-os kamatot kell évente fizetnünk. Teljesítési igazolás máig nem érkezett. Május 17.: A Gibbs Hungary igazgatójával szerveztem megbeszélést az önkéntes tĦzoltók támogatásáról. Igazgató úr elmondása alapján 500.000 Ft-tal tudja támogatni az egyesületet. Május 18.: Dunakilitiben vettem át Dr. Habsburg GyörgytĘl a „Humanitárius Város” elismerĘ oklevelet, melyet a Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével közös pályázaton nyertünk. Május 21.: Majer Krisztiánnal, az önkéntes tĦzoltó egyesület elnökével egyeztettünk a fejlesztéseik költségvetésérĘl és a támogatás fogadásának részleteirĘl. Május 29.: VízmĦ KözgyĦlésén vettem részt ėrhalomban. Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy az önkormányzatok ármegállapító joga megszĦnt, hatósági ár lesz, melyet a felelĘs miniszter jogosult megállapítani az Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével. ElsĘ alkalommal erre 2013. szeptember 15-ig kell az Energia Hivatalnak javaslatot tenni a miniszter felé. Vogel Csaba vezérigazgató nyugállományba vonult.


Tájékoztató a két testületi ülés közötti idĘszakban végzett polgármesteri munkáról 2012.június 22-i Kt. ülésére

Május 30.: RendĘrségi kihallgatás volt a patak meder tisztítása kapcsán. Bem utcai társasház közös képviselĘje feljelentést tett. A RendĘrség volt a helyszínen és megállapította, hogy illegális fakivágás nem történt. Május 31.: Gyermekjóléti Szolgálat KözgyĦlése elfogadta a 2011-es évi pénzügyi beszámolót. Május 31.: RendĘrségi Kistérségi Fórumon vettem részt. Tekintettel a turisztikai fĘszezonra a megnövekvĘ átmenĘ forgalomra hívták fel a figyelmét a polgármestereknek. Június 1.: Az önkéntes tĦzoltók vezetĘjével és Berecz György katasztrófavédelmi igazgatóval kezdeményeztem egyeztetést. Lényegét tekintve, igazgató úr nyilatkozott, hogy pénzeszköze nincs az önkéntesek pihenĘjének kialakítására. Ajtót, ablakot, csempét tud adni, továbbá nem zárkózott el attól, hogy a fĦtési rendszer, melyet Ę vállal kiterjedjen az önkéntesek térfelére is. Pontos válasz még nincs.Továbbá megkértek további támogatások felkutatására ami „szép” kihívás. Június 1.: Felkerestem a középiskola pincéjében a zenekarokat. Kértem jelöljenek ki egy közös képviselĘt. Havas GergĘt választották. (Egyébként kitakarítottak.) Június 4.: Havas GergĘvel tisztáztuk a szerzĘdés fontosabb elemeit. A szerzĘdés elkészült. Június 4 és 5.: Két gazdasági társaság vezetĘjével tárgyaltam. Részleteit a „Kiemelt feladatokról szóló” tájékoztatóban ismertetem. Június 4.: Rétsági multinacionális vállalatot kerestem fel a tĦzoltó egyesület támogatása ügyében. Ebben az ügyben ez már a második megbeszélés volt. Az igazgató egy nagyobb összegĦ támogatást terjesztett elĘ az anyavállalat vezetéséhez. Döntés mai napon nincs. (A remény az van!) Június 6.: Egy rendezvényen egy losonci vállalat vezetĘjével ismerkedtem meg, akit érdekelne a TDK, illetve további 10-15 hektár terület. Személyes bejárást a június 11-i hétre beszéltük meg. Június 7.: megérkezett az MNV Zrt válaszlevele a laktanya kárigényünkre. (Részleteibe Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról címĦ napirendben) Kérem a tájékoztató elfogadását.

2)

ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ----

3)

HATÁROZATI JAVASLAT „A” …/2012. (VI.22.) Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a polgármester 2012.június havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti idĘszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról megismerte és elfogadja.

2

Tájékoztató a két testületi ülés közötti idĘszakban végzett polgármesteri munkáról 2012.június 22-i Kt. ülésére

„B” …/2012. (VI.22.) Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a polgármester 2012.június havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti idĘszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról nem fogadja el.

Rétság, 2012.június 10.


3


ElĘterjesztést készítette Hutter Jánosné jegyzĘ ElĘterjeszti:MezĘfi Zoltán polgármester Tájékoztató a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetérĘl, a létesítmények állapotáról, üzemeltetésérĘl ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERĥ BEMUTATÁSA Tisztelt KépviselĘ-testület! A KépviselĘ-testület 2012.évi munkatervében a júniusi ülésre határozta meg a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetérĘl, a létesítmények állapotáról, üzemeltetésérĘl szóló tájékoztató napirendre tĦzését. A szolgáltatókat megkerestük, kérve tájékoztatásukat. A DMRV Zrt Balassagyarmat valamint a Zöld Híd Kft vezetĘjét meghívtuk a bizottsági és testületi ülésre. 2) ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ----3) HATÁROZATI JAVASLAT

/2012. (VI.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetérĘl, a létesítmények állapotáról, üzemeltetésérĘl szóló tájékoztatást megismerte és elfogadja. Felelƅs:MezƅfiZoltánpolgármester HatáridĘ: 2012.június 30. Rétság, 2012. június 10. MezĘfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyzĘ


Technológiai folyamat rövid ismertetése (Kivonat a Rétság város szennyvíztisztító telep intenzifikálása Megvalósulási terv mĦszaki leírásából) 11. melléklet A szennvíztisztító telep tech nológiája: eleveniszapos szennyvíztisztítás biológiai nitrogén és foszforeltávolítással, az iszap aerob stabilizálásával. Fokozott tisztítási igények esetére (kis vízhozamú, sérülékeny befogadó, a foszforeltávolítás hatékonyabbá tételére) vegyszeradagoló rendszer is kiépült, így a telep képes szigorúbb határértékek kielégítésére is. Mechanikai elĘkezelést követĘen sorbakapcsolt, állandó vízszinttel üzemelĘ, kevert anaerobanoxikus majd mélylégbefúvásos oxikus terekkel kialakított biológiai tisztítás, mely a szervesanyag lebontásán túl a nitrogén- és foszforszennyezĘk hatékony vegyszer nélküli eltávolítását is biztosítja. A fentiek szerint a telepre beérkezĘ szennyvizet a mechanikai tisztítás után az átemelĘ szivattyú az elsĘ anyaerob medencébe emeli, amelyet függĘeleges tengelyĦ keverĘvel keverünk. A biológiai elĘtisztítás érdekében az utóülepítĘbĘl idevezetjük az iszaprecirkulációt, amelynek hatására a medence, mint anaerob szelektor fog mĦködni. Az anaerob tér választófokozatként mĦködik, ahol azok a baktériumok vannak kedvezĘ helyzetben, amelyek az aerob reaktorban felvett foszfátok révén az anyagcseréjüket az anaerob térben is fenn tudják tartani. Az anaerob reaktorban tehát az oldott foszfátok koncentrációja lényegesen megnĘ, az aerob reaktorban pedig alacsony értékre csökken. Ezek a baktériumok az anaerob zónában felhalmozott szerves vegyületeket aerob körülmények között kilélegzik, és az ily módon szabaddá válóenergiát a polifoszfát vegyületek tárolják. Ennek eredményeként az eleveniszap az aerob zónából távozva nagy foszfáttartalommal rendelkezik, és a fölösiszappal nagy mennyiségĦ foszfor távolítható el. Mivel anaerob feltételek csak nitrit és nitrát nélkül biztosíthatók, ezért fokozott denitrifikálás szükséges, amit a sorbakapcsolt anoxikus-oxikus terekkel biztosítunk. Az átemelĘbĘl feladott szennyvíz gravitációsan folyik végig a sorbakapcsolt anaerob-anoxikus-oxikus utóülepítĘfertĘtlenítĘ biológiai fĘrndszeren. Az aerob (oxikus) medence végérĘl a szennyvizet recirkulálhatjuk az anoxikus tér elejére, a denitrifikálás érdekében. Az anaerob térhez hasonlóan. Az anoxikus teret is speciális függĘleges tengelyĦ keverĘvel keverjük. Az aerob tér levegĘellátás gumimenbrános mélylégbbefúvásos levegĘztetĘ elemekkel megoldott. Az aerob medencébĘl az eleveniszap az utóülepítĘbe kerül,amelynek feladata a tisztított víz-, ill. az iszapfázis szétválasztása. A leválasztott vízfázis a fertĘtlenítĘbe majd a befogadóba folyik gravitációsan. A fertĘtlenítĘ térben történhet. A tisztított szennyvíz hypokloridos fertĘtlenítése. Erre csak az abban az esetben lehet szükség (különleges fertĘzésveszély), ha ezt az illetékes ÁNTSZ a fertĘzés továbbterjedésének elkerülésére elĘírja. A leülepedett iszap egy részét, a sejtszaporulat (fölösiszap) naponta, egy iszapvíztelenítĘ berendezésre emeljük, ahol víztartalmát csökkentjük. Az iszap víztelenítéséhez polielektrolit oldatot használunk, melynek bekevezése és adagolása automatikusa történik. A keletkezĘ részlegesen stabilizált fölösiszap víztelenítését lassú járású, nagy élettartamú és csendes üzemĦ szalaghszĦrĘ prés végzi. A szalagszĦrĘ présen víztelenített szennyvíz iszap mennyisége a tisztító telep maximális kapacitása(Q=700 m3/d) mellett 0,9 m3 12-16 %-os szárazanyag tartalommal. A rácsszemét és a víztelenített szennyvíziszap átmeneti elhelyezése a balassagyarmati szennyvíztisztító telepen

történik, végleges elhelyezése a balassagyarmati szennyvíztelep szennyvíziszapjával együtt történik. SzámottevĘ ipar hiányában az iszap semmilyen káros, a mezĘgazdasági elhelyezést lehetetlenné tevĘ anyagot vagy elemet nem tartalmaz, így az itt keletkezĘ iszap esetében is távlatilag az iszap mezĘgazdasági hasznosítását célszerĦ elĘirányozni. A tiszttítástechnológiai rendszer alapvetĘen automatikus üzemĦ, állandó kezelĘi felügyeletet nem igényel. Minden lényeges paramétere szabályozható, mérhetĘ és regisztrálható. Tecnológiai paraméterek: A technlógiai paramétereket, fĘ jellemzĘket, az egyes egységek funkcionális kapcsolatait a technlógiai blokk-séma és a folyamatábra tartalmazza. (technológiai blokkséma 123.sz. Melléklet, technológiai folyamatábra 13.sz. Melléklet). A gravitációsan érkezĘ szennyvízbĘl a gépi rács szĦri ki az 5 mm-nél nagyobb mechanikai szennyezĘdéseket. Az így megtisztított szennyvizet átemelĘ szivattyú emeli a tisztítás technológia mĦtárgyára, a bioreaktorra. Ezután a szennyvíz gravitációsan folyik át az l.7 pontban leírt technológiai létesítményeken, majd a megtisztított és fertĘtlenített un. Tisztított szennyvíz a szennyvíztisztító telep mellett folyó JenĘi patakban folyik. A tisztított szennyvíz vezeték a JenĘi patak 3 + 096 km-es szelvényében nyert bevezetést, kitorkolási szint 178,7 mBf. Kitorkolásnál a meder betonba ágazott kĘburkolattal van lefedve.

Technológiai egységek, berendezések ismertetése Rácsakna finomrács: AP-400/5

1 db

P = 0,75 kW, s=5 Rácsszemét kuka: V=240 l (meglevĘ)

1 db

Kézi vezérlés esetén a rács a vezérlĘszekrényen található kapcsolókkal és nyomógombokkal üzemeltethetĘ. A frekvencia váltó ebben az esetben a beüzemeléskor beállított állandó frekvenciával mĦködteti a rácsot. Automata üzemmód feltételei: -

kézi – automatikus kapcsoló automatikus állapotba legyen kapcsolva.

-

Az alsó szintkapcsoló kapcsoljon a rács elĘtt kialakult vízszintre.

Automatikus vezérlés A rács automatikus vezérlése a rács elĘtt kialakuló vízszintrĘl történik nyomáskapcsolók és

analóg szintérzékelĘ segítségével. A 2 db KO-s acélból készült nyomástávadó harang eltérĘ elhelyezési magassága biztosítja a „Be szint” és a „Vész szint” jelzését. Ezek mĦködését ellenĘrizhetjük, ha leszerelésüket követĘen függĘlegesen vízbe mártjuk. A rács automata mĦködéséhez elengedhetetlen a megfelelĘ szintérzékelés, ezért kérjük a nyomástávadó rendszer tömítettségének megĘrzését, idĘnkénti ellenĘrzését. A gépi rács perforált szĦrĘlemezért az átfolyó szennyvízben levĘ szilárd szennyezĘdések eltömítik, így annak áteresztĘképessége csökken, aminek következtében a vízszint megemelkedik és elérve a bekapcsolási szintet a szĦrĘdobot tisztító csigalevelek forgása megindul a frekvenciaváltón beállított minimum frekvencia (30 Hz) paraméterrel vezérelve. Ha a vízszint eléri a „Vész” szintet a rács automatikusan max. fordulatra vált (50 Hz) és a mĦködtetĘ szekrényen elhelyezett kĦrt a vészszint megszĦnéséig hangjelzést ad. A vízszint változásával a frekvenciaváltó analóg módon vezérli a csigalevelek forgatását annak érdekében, hogy a rács elĘtt viszonylag állandó magas vízszintet tartson. Ezzel a vezérlési elvvel érhetĘ el a legjobb tisztítási hatásfoka a szennyvíznek a gépi rács által. Ha a vízszint csökkent és a „be szint” bekapcsolási szint alá süllyed a rács még forog a frekvenciaváltón beállított frekvencia lefutási idĘ tartamáig. Forgatás közben ha a csigalevél megszorul a frekvenciaváltó túláram hibajelzése valamint kürt jelzés mellett az automatikus vezérlés leállítja az elĘre forgatást. A rácson felgyülemlett anyagok biztonságos kihordása érdekében minden órában tízpercig folyamatos forgatás történik.

ÁtemelĘ akna feladószivattyú: FLYGT CP 3101 HT 252

1+1 db

Q = 22 l/s, H= 12 m, P= 3,1 kW

7.

Kézi vezérlés Az átemelĘ szivattyúk a vezérlĘszekrényen található kapcsolókkal és nyomógombokkal üzemeltethetĘk. Automata üzemmód feltételei: -

kézi – automatikus kapcsoló automatikus állapotba legyen kapcsolva

-

alsó szintkapcsoló kapcsoljon az átemelĘben levĘ vízszintre (szárazon futás elleni védelem)

Automatikus vezérlés

az átemelĘ szivattyúk automatikus vezérlése az átemelĘben kialakuló vízszintrĘl történik úszókapcsolók segítségével. 3 db szintkapcsoló került elhelyezésre: vész-, bekapcsolás- és minimumszint érzékelésére. A bekapcsolási szint váltott üzemben indítja a szivattyúkat ha azok mindketten automata üzemmódba vannak kapcsolva. A vészszint bekövetkezésekor mindkét szivattyú bekapcsolásra kerül. A szivattyúk üzemét a minimumszint kapcsoló minden esetben leállítja a vízszint lecsökkenésekor.

Bioreaktor Anox1 tér KeverĘ: AP-FTK/1200

1 db

Nord SK 1382NB AFS-90S/4 P= 1,1 kW

1 db

M=263 Nm, n =40 l/min

Folyamatos 24 órás mĦködtetésĦ berendezés.

Recirkulációs szivattyú: AP-PSZ/15 P=1,5 kW,

1 db

n= 1000 l/min

Folyamatos 24 órás mĦködtetésĦ berendezés. Homokkihordó csiga: AP-CSI-125/16-3,2 hf Nord 2282 AZBH-80S/4 P= 0,55 kW

1 db

M=404 Nm, n =13 l/min

Nord 1282 AZ-71S/4 P= 0,25 kW

1 db

1 db

M=184 Nm, n =13 l/min

Homokszeperátor: AP-5Hfí Nord SK 2382 AFBH-71L/4 P= 0,37 kW

Kézi vezérlés

M=609 Nm, n =5,8 l/min

1 db 1 db

A homok kihordó csiga a vezérlĘszekrényen található kapcsolókkal és nyomógombokkal üzemeltethetĘ. 8. Automata üzemmód feltételei: -


Automatikus vezérlés A homokkihordó automatikus vezérlése ciklikusan történik idĘparaméterek függvényében. A kihordott homokos zagy szintén ciklikus mĦködtetésĦ homokszeparátorban kerül további víztelenítésre. A homok kihordás szünetben a kihordócsiga lezárásre kerül pneumatikus mĦködtetésĦ laptolózárral és motoros véglezáró berendezéssel. A lezárás hibája esetén hibaüzenet figyelmezteti a kezelĘt a beavatkozás szükségességére.

Anox2 tér KeverĘ: AP-FTK/1200

1 db


1 db

M=263 Nm, n =40 l/min

Folyamatos 24 órás mĦködtetésĦ berendezés. Anox3 tér KeverĘ: AP-FTK/1200

1 db


1 db

M=263 Nm, n =40 l/min

Folyamatos 24 órás mĦködtetésĦ berendezés.

Aerob 1 tér: LevegĘztetĘ elem: OTT PLASTIC 1500

11 db


11 db


11 db


11 db


11 db


11 db

LevegĘztetĘ elem összesen: 66 db A levegĘztetĘ elemek idĘszakos víztelenítését a lefúvató szelepek szükséges ideig történĘ nyitvatartásával kell biztosítani, mivel az összegyĦlt víz csökkenti a légbefúvási felületet és növeli a légbefúvó elemek légellenállását. Hosszabb idĘszak után célszerĦ a membránokat megtisztítani a kirakódásoktól, illetve lecserélni azokat a megfelelĘ levegĘztetési hatásfok érdekében.

9.

Bioreaktor gépterme Légfúvógép: URAI 45

1+1 db

Q= 550 m3/h, Ap= 660 mbar, P= 15 kW Kézi vezérlés A fúvógépek a vezérlĘszekrényen található kapcsolókkal és nyomógombokkal üzemeltethetĘk. Automata üzemmód feltételei: -


Automatikus vezérlés A szabályozott légbefúvás oldott oxigén szintrĘl történik. A szabályozás paramétere a tartandó oldott oxigén szint. A légbefúvást alapesetben az 1.fúvó végzi, mely frekvencia váltóval van ellátva. A minimum fordulatszám 30 Hz, a maximum pedig 50 Hz. LehetĘség van szabályozás helyett megadott állandó fordulaton is mĦködtetni a légfúvó berendezést. Az ideális tartandó oxigénszint 2 mg/l, mivel errĘl az oxigénszintrĘl kell a recirkuláltatott szennyvíznek anoxikus állapotra jutnia. Túl levegĘztetés esetén az anoxikus körülmények nem állnak elĘ, illetve csak kevés ideig és így a nitrát és foszfor eltávolítás nem tud megfelelĘ hatásfokkal résztvenni a tisztítási folyamatokban.

9.5

utóülepítĘ

kotró

1 db Nord SK 3282/12 P= 0,18 kW

VZ VL-63L/4

1 db

M=1114 Nm, n =1,2 l/min

Folyamatos üzemĦ berendezés. A tisztított vízbĘl az eleveniszap és egyéb levegĘ szennyezĘdések visszatartását végzi a berendezés. A fölösiszap és a recirkulációs iszap is ebbĘl a mĦtárgyból kerül elvételre. A fölösiszap elvételét megelĘzĘen az iszap recirkulációt lehet csökkenteni, így idézve elĘ az ülepítĘ sĦrítési funkcióját. A berendezésen vészleállítást végzĘ nyomógomb található, mellyel blokkolható a kotró mozgása. ForgásérzékelĘ ad információt a kotrószerkezet tényleges haladásáról.

Uszadékszivattyú: Q= 3 l/s,

H= 6 m,

1 db P= 1 kW

Az ülepítĘben felúszott anyagok lefölözést követĘen kerülnek ebbe az átemelĘ mĦtárgyba. Két úszókapcsoló biztosítja az uszadék szivattyú mĦködését. Az uszadék feladást követĘen visszakerül a tisztítási folyamat elejére.

10.

Mosóvízszivattyú: Q= 1 l/s,

H= 55 m,

1 db P= 1,1 kW

Az ülepítĘben elhelyezett mosóvíz szivattyú az iszapprés mosását látja el. A szivattyúhoz áramló víz finomszĦrésen esik át a mosó fúvókák eltömĘdésének elkerülése érdekében.

9.6

iszapvíztelenítĘ gép

iszapfeladó szivattyú

1 db

Q= 2-5 m3/h,

p= 6 bar,

P= 1,8 kW

SzalagszĦrĘ prés: V80 Voest Alpine – AKVI PATENT Q= 2-5 m3/h,

1 db

P= 0,55 kW

Kompresszor Q= 110 l/s,

1 db pmax= 8 m,

P= 1,1 kW

Polielektrolit elĘkészítĘ KeverĘ: AP-PK/500 n= 675 l/min,

1 db P= 0,55 kW

motoros gömbcsap: Georg Fischer 1”

1 db

24 V/22 A mágnesszelep: 1” – 24 V

1 db

mágnesszelep: 3/8” – 24 V

1 db

poradagoló

1 db

Nord SK ISI 31-IEC –63SL/4 P= 0,12 kW

1 db

M=17 Nm, n =33 l/min

Adagoló szivattyú: DOSAPRO Milton Roy GM500 Q= 0,12 kW

m=17 Nm,

n= 33/min


ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti:dr.Bugarszki Miklós igazgató Tájékoztatás a Rétsági Kistérségi EgészségfejlesztĘ Központ Nonprofit Kft mĦködésérĘl, a Nonprofit Kft. taggyĦlésérĘl, illetve a 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról ELėTERJESZTÉS a képviselĘ-testület 2012. június 22-i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság KépviselĘ-testület

Ülés Nyílt Zárt


1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERĥ BEMUTATÁSA Tisztelt KépviselĘ-testület! A KépviselĘ-testület 2012.évi munkatervében a júniusi ülésre határozta meg a Rétsági Kistérségi EgészségfejlesztĘ Központ Nonprofit Kft mĦködésérĘl, a Nonprofit Kft. taggyĦlésérĘl, illetve a 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról szóló tájékoztató napirendre tĦzését. A tájékoztató az elĘterjesztés mellékletét képezi. 2) ELėZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ----3) HATÁROZATI JAVASLAT

/2012. (VI.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a Rétsági Kistérségi EgészségfejlesztĘ Központ Nonprofit Kft mĦködésérĘl, a Nonprofit Kft. taggyĦlésérĘl, illetve a 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról szóló tájékoztatást megismerte és elfogadja. FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester HatáridĘ: 2012.június 30. Rétság, 2012. június 10. dr.Bugarszki Miklós igazgató Záradék: A tájékoztatás szabályszerĦ, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyzĘ


BeszámolóaRétságikistérségiEgészségfejlesztƅ KözpontNonprofitKft2012.mƾködésérƅl 2012.01.01Ͳ05.31

A 2012 évben az elƅzƅ töredék év gazdálkodási tapasztalataiból kiindulva elkészítettük likviditási tervünket, amelyet Rétság Város Képviselƅ Testülete határozatával elfogadta. Az elsƅ öt hónap eredményei alapján a tervet elƅre láthatólag tartani tudjuk, illetve a szoros, felelƅs gazdálkodás eredményének köszönhetƅen az eddigi idƅszakra elƅirányzott likviditási hiányfedezetre nem volt szükségünk,ígyjóesélymutatkozikarra,hogyazéveshiánycélcsökkenthetƅlegyen. Aszakmaiterületekteljesítményénekáttekintéseutánátgondoltukaszükségleteketkielégítƅésa fenntarthatóságot javító szakmai óraszám átcsoportosítás lehetƅségét is. Ennek megvalósítása érdekében felvettük a kapcsolatot az ESZAͲval aki arról tájékoztatott, hogy az óraszámok átcsoportosítása kérdésében nem foglal állást, az szabadon megtehetƅ amennyiben a támogatási szerzƅdésbenvállaltóraszámokösszességébennemváltoznak,illetveszakmanemszƾnikmeg. Ennek eredményeként felvettük a kapcsolatot az illetékes kormányhivatal vezetƅjével, aki támogatásáról biztosított, de hozzátette, hogy a módosítást még az államtitkárságnak isjóvá kell hagyni.Azátcsoportosításokügyintézésejelenlegfolyamatbanvan. Azideiévbennégyújszakorvoskezdtemegtevékenységét,ezzelisjavítvaahozzáféréstésaszakmai színvonalat. Így lehetƅségünk nyílt az ultrahang diagnosztika és a reumatológiai rendeléseken rövidíteniavárakozásiidƅt,aneurológiánhetiegyszombatdélelƅttirendelésttudtunkindítani.A sebészet esetében pedig egy új sebész kezdte meg rendelését, ennek ellenére a sebészeti szakrendeléstovábbimegerƅsítésreszorul. Azelsƅöthónapbanösszesen23,419betegetláttunkel,azátlagoskihasználtságunk87,4%volt.A teljesítményeink alapján a fedezeti pontunkat minden hónapban elértük. Az egyes területek teljesítménybenvalórészesedésemegközelítƅlegazalábbi: járóbetegszakellátás: FizioterápiaͲgyógytorna: Nappaliellátás képalkotódiagnosztika otthoniszakápolás

35,8% 25,9% 19,4% 11,5% 7,4%

Aszakrendelésekrƅlkapottinformációkalapjánnövelhetƅlenneabetegszám,haazintézményhelyi közlekedéssel,megoldhatólenne.Többbetegmárcsakazértválasztjaavácivagybalassagyarmati kórházatmertabusza„kapuba”teszle. Örvendetestény,hogyazotthoniszakápolásitevékenységteljesítményemájushónapramegközelített a70%.Ͳot,ezenbelülazápolásalehetségesvizitszámnak95%Ͳátelérte,ígyitttovábbilehetƅségmár

csakaterápiásszolgáltatásbanmutatkozik.Azideiévbenkétönkormányzatitérségiönkormányzati intézménnyelkeresettfelfoglakozásͲegészségügyiellátásiszerzƅdésselkapcsolatban. 2012.Ͳbenközöskonszenzuseredményekéntmegkötöttükazalapellátásbérletiszerzƅdéseitis. AzESZAa2012Ͳbenelszámolatlanelƅlegcímén4,501,033Ftpluszkamata(676,153)megfizetésére kötelezteakedvezményezettÖnkormányzatot,melyetaTestülethatározataalapjánaKFTͲrészére fejlesztésreátadotttartalékbólhatáridƅremegfizettünk.Jelenlegegyügyvédiirodavizsgálja,lehetͲe követelésünk hibás teljesítés vagy szavatosság címén a projektmenedzsmenttel szemben az elszámolatlanelƅlegmiatt. 2012.április16.ͲánaTestületelƅzeteselvihozzájárulásaalapjánbenyújtottunkegyTAMOPpályázatot kistérségiegészségfejlesztésiprogramésegészségfejlesztésiirodalétrehozására. 2012.május01Ͳénszƾrƅsátorralvettünkrészavárosimajálison. 2012.május25.Ͳénmegtartottukévestaggyƾlésünket,aholelfogadásrakerülta2011.éviszakmaiés pénzügyibeszámoló,akönyvvizsgálattalalátámasztott2011.évimérleg,aközhasznúságijelentésésa SZMSZmódosítás.Ataggyƾlésanyagátmellékelem.

2012Ͳ06Ͳ07 BugarszkiMiklós ügyvezetƅ,intézményvezetƅigazgató

JegyzĘkönyv Készült: 2012.05.25. napján a Rétsági kistérségi EgészségfejlesztĘ Központ Nonprofit Kft. székhelyén megtartott taggyĦlésrĘl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti szerint

Bugarszki Miklós levezetĘ elnök, ügyvezetĘ-intézményvezetĘ igazgató üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a taggyĦlésen a tagnyilvántartásban megjelölt 9000 szavazatból 8748 szavazat képviselteti magát, a taglétszám több mint 50 %-a képviselve van, tehát a taggyĦlés határozatképes. A taggyĦlést megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzĘkönyvvezetĘ és a jegyzĘkönyv-hitelesítĘ személyére. JegyzĘkönyvvezetĘnek javasolja Tóth Judit Kft.-adminisztrátort , jegyzĘkönyv hitelesítĘnek pedig Majnik László Rétság Város Önkormányzatának képviselĘjének és Urbán Pál Tereske polgármesterének megválasztását. Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata. Egyéb javaslat hiányában szavazásra kéri fel a taggyĦlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti az 1//2012.számú taggyĦlési határozatot: A taggyĦlés a jegyzĘkönyv vezetésére Tóth Judit Kft. –adminisztrátort, jegyzĘkönyv hitelesítĘnek pedig Majnik László Rétság Város Önkormányzatának képviselĘjét és Urbán Pál Tereske polgármesterét egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta. Bugarszki Miklós ügyvezetĘ javaslatot tesz a taggyĦlés napirendjére. A napirendet a meghívóban foglaltakkal egyezĘen javasolja elfogadni. Napirend: 1, 2011.évi mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés jóváhagyása 2, Óraszám módosítás 3, Egyebek A levezetĘ elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata. Javaslat hiányában szavazásra kéri fel a taggyĦlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti a 2/2012.számú taggyĦlési határozatot: A taggyĦlés a napirendet a meghívóban foglaltakkal egyezĘen, egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az 1. napirendi pont keretében Nábelek Anna gazdasági vezetĘ ismerteti a Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti évérĘl készített egyszerĦsített éves beszámolót, az eredmény kimutatást és a mérleg kiegészítĘ mellékletét.

Az ügyvezetĘ az ismertetett iratokat a jegyzĘkönyv mellékleteként csatolja. A mérleg fĘösszege: 879 113 e Ft. A társaság 2011.évi adózott eredménye: 8337 e Ft. Nábelek Anna ismerteti a független könyvvizsgálói jelentést. A jelentés egy példánya a jegyzĘkönyv mellékletet. A jelentés lényege: a könyvvizsgáló elvégezte a Rétsági kistérségi EgészségfejlesztĘ Központ Nonprofit Kft. 2011.évi egyszerĦsített beszámolójának könyvvizsgálatát. a könyvvizsgálat során a Nonprofit Kft. egyszerĦsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálta. Ennek alapján elegendĘ és megfelelĘ bizonyosságot szerzett arról, hogy az egyszerĦsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló a Noprofit Kft. 2011.december 31. napján fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérĘl megbízható és valós képet ad, a könyvvizsgálói záradékot kiadja. Bugarszki Miklós ügyvezetĘ-intézményvezetĘ igazgató ismerteti a Nonprofit Kft. 2011.évi munkájáról készült beszámolót. A Rétsági Kistérségi járóbeteg szakellátó központ Nonprofit Kft. 2011. április 04.-én kezdte meg tényleges mĦködését. Járóbeteg forgalmi mutatóink az év folyamán javultak, az ellátott havi betegszám az év végére 2200 fĘrĘl 4500 fĘre emelkedett. Teljesítményünk megduplázódott. bevételeink a fedezeti pont közelében vannak. Az elsĘ 9 hónap adatai alapján a járóbeteg szakellátás volumenkorláthoz viszonyított átlagos kihasználtsága 66 % volt. A legalacsonyabb az induló hónap 44 % míg a legmagasabb 88,5% volt. Ez átlag 66% a töredékévre számítva. Nagy kihasználtságú rendeléseink a szemészet,kardiológia,ultrahang, reumatológia, ortopédia. Átlagosnak értékelhetĘ a pulmonológia, neurológia, urológia,sebészet. Kifejezetten alacsony a kihasználtság a fül-orr-gége és a gyermekgyógyászat esetében. A nĘgyógyászat a „fejlĘdĘ” rendelés körébe sorolható. A laboratóriumi mintavételi hely és a fizioterápiás egységek kihasználtsága kiemelkedĘ. JelentĘsproblémát okoz a rendelĘ megközelíthetĘsége. Ez egyrészt a rétságra való bejutás nehézségeiben másrészt a rendelĘ rétságon belüli elérhetĘségében jelent problémát. Gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt az indulás évében. Az OEP bevételek kiadásainkat nem fedezték. A többségi tulajdonos önkormányzat 2011-ben 38 000 000 Ft mĦködési támogatást nyújtott. 2011.december 31. én lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk, közterheinket megfizettük.

A levezetĘ elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Rompos DezsĘ elmondja a FelügyelĘ Bizottság tárgyalta és elfogadja a beszámolót. Majnik László elmondja a kezdeti aggodalmak ellenére mĦködik az intézmény, sokkal jobban alakult a mĦködés a vártnál, az államosításnál mi lesz nem tudni. Más hozzászólás nincs a levezetĘ elnök szavazásra kéri fel a taggyĦlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti a

3/2012.számú taggyĦlési határozatot: 2012.május 25.-én tartott TaggyĦlés a szakmai és pénzügyi beszámolót tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont keretében Bugarszki Miklós ügyvezetĘ-intézményvezetĘ igazgató ismerteti az óraszám módosításokkal kapcsolatos változásokat és teendĘket. Az ügyvezetĘ által ismertetett a levelet és a választ, melyet az ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek írt ,a jegyzĘkönyv mellékleteként csatolja. Az átcsoportosítás a heti 200 szakorvosi illetve a 120 nem szakorvosi óraszámok fenntartása mellett történne. A módosítási igény szakorvosi órák esetében a teljes heti óraszámnak mindössze 7%-a, nem szakorvosi óraszámok esetén pedig 20,8 %. Az óraszámok átcsoportosítása mellet szól az, hogy az emelni kívánt rendelések esetében több hetet kell várni, míg a csökkenteni kívánt rendelések esetében alacsony kihasználtság jellemzĘ. A nem szakorvosi óraszámok csökkentését az indokolja, hogy ezen óraszámok finanszírozott feladattal nem tölthetĘk ki. A tüdĘgyógyászat nem szakorvosi óraszámának abban az esetben lenne létjogosultsága, ha gondozásra és nem szakrendelésre lenne finanszírozási szerzĘdésünk. A gyógytorna és a fizikoterápia szintén több hetes várakozási idĘ után vehetĘ igénybe. A levezetĘ elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Hozzászólás,kérdés hiányában szavazásra kéri fel a taggyĦlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti a 4/2012.számú taggyĦlési határozatot: 2012.május 25.-én tartott TaggyĦlés az óraszám átalakítását tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta,egyben felhatalmazza az ügyvezetĘt az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. 3. napirendi pont keretében Bugarszki Miklós ügyvezetĘ-intézményvezetĘ igazgató ismerteti a SZMSZ módosítás szükségességének okát, amelyben kifejti, hogy az ideiglenes SZMSZ elsĘsorban a beruházás lebonyolítására helyezte a hangsúlyt továbbá a mĦködés idejére aránytalanul nagy vezetĘi struktúrát tervezett, amely fenntarthatósága kétséges. Ennek megfelelĘen történt meg a szükséges módosítás , amely az 1 év alatt kialakult mĦködési tényezĘk alapján készült. A levezetĘ elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Rompos DezsĘ FB elnök javasolta a kontrolling tanácsadó tevékenységének részletezését, továbbá , hogy a vezetĘi értekezleten az Önkormányzat képviselĘje vegyen részt. Hajnis Ferenc tolmács polgármestere megkérdezte, hogy melyik képviselĘ a 17- bĘl .

Bugarszki Miklós ügyvezetĘ-intézményvezetĘ igazgató elmondta, hogy a vezetĘi értekezlet opetarív jellegére tekintettel nem tartja indokoltnak a képviselĘi jelenlétet. Egyéb pontban szabályozható a kapcsolat tartás. A levezetĘ elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. További hozzászólás,kérdés hiányában szavazásra kéri fel a taggyĦlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti a 5/2012.számú taggyĦlési határozatot: 2012.május 25.-én tartott TaggyĦlés az SZMSZ módosítását 2012. július 01. hatályba léptetéssel tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi meghagyásokkal: - az értelem zavaró elírások kerüljenek javításra, - a tulajdonos önkormányzatokkal való kapcsolattartás módja kerüljön szabályozásra, - a kontrolling tanácsadó feladatköre kerüljön szabályozásra.

Egyéb javaslat Majnik László javaslata A FelügyelĘ Bizottság készítsen beszámolót a projekt beruházást érintĘ részérĘl, melynek határideje 2012. július 30. A levezetĘ elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. További hozzászólás,kérdés hiányában szavazásra kéri fel a taggyĦlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti a 6/2012.számú taggyĦlési határozatot: 2012.május 25.-én tartott TaggyĦlés Majnik László javaslatát, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. Bugarszki Miklós levezetĘ elnök egyéb kiérsdés, észrevétel hiányában megköszönte a részvételt és a taggyĦlést berekesztette. kmf.

……………………………….. Bugarszki Miklós ügyvezetĘ

…………………………… Tóth Judit jegyzĘkönyvvezetĘ

………………………………. Majnik László

…………………………… Urbán Pál jegyzĘkönyv-hitelesítĘk

2012. május 25. Budapest

TaggyĦlés

Települések száma: 26

Lakosságszám: 25784

Elhelyezkedés

Építési költségek (1500 nm.) 499,993,175 Eszköz, mĦszer, berendezés 265,533,930 Szoftver, telekommunikáció 20,459,682 Önrész: 100,000,000 (telek) Egyéb szolgáltatások 127,675,450

Teljes költség: 1,013,662,237

A beruházás számokban

2009. augusztus: „elsĘ kapavágás” 2010. június 06. mĦszaki átadás 2010. november 30. átadás 2010. december 29. ideiglenes ÁNTSZ engedély kiadása 2011. február 15. TEK megadása (OTH) 2011. március 03 végleges ÁNTSZ engedély 2011. március 04 Finanszírozási szerzĘdéskötési kérelem benyújtása 2011. április. 01 finanszírozási szerzĘdés megkötése 2011. április. 04. Tényleges mĦködés megkezdése

Fontosabb dátumok

- 16 óra/hét között (15 + képalkotó dg.)

óra szakorvosi óraszám/hét

körzetek Gyermekorvosi körzet Orvosi ügyelet

FelnĘtt

Alapellátás

óra nem szakorvosi óraszám/hét Nappali ellátás Otthoni szakápolás

120

4

200

Járóbeteg szakellátás

Az intézmény bemutatása

körzetek Gyermekorvosi körzet VédĘnĘi ellátás Orvosi ügyelet

FelnĘtt

Alapellátás

Gyógyászati

segédeszköz mintavételi hely

TüdĘgondozó Egyéb kiegészítĘ ellátás

Az intézmény bemutatása

9,193,000 697,000 1,252,000 876,000 771,000 13,089,000

Járó teljesítmény

vizitdíj

Nappali ellátás

Otthoni szakápolás

Egyéb forrás

Összesen

Nappali ellátás kiegészítés2011.09.01-tĘl

Bevételi terv

Bevételi forrás

10,288,500

1,875,000

8,413,500

250,000

970,000

0

0

7,183,500

Tényleges

MĦködési források/hó

2,800,500

4,675,500

521,000

94,000

1,252,000

697,000

2,100,000

Különbözet

Összesen: 63 fĘ

fĘ Informatika 1 fĘ Épület üzemeltetés 4 fĘ

4

Intézményvezetés:

11 fĘ Megbízásos 10 fĘ

Alkalmazott:

29 fĘ Szakdolgozó: 21 fĘ

Orvos:

Szakmai létszám

Humán erĘforrás

Esetszámok alakulása

Járó teljesítmény 5,666,000

Eset/pontszám - 9,3% - 5,5%

Viszonyítási alap

Országos átlag

Balassagyarmati átlag

55%

57%

Óra/ beteg

RJK. teljesítmény összehasonlítása

bĘrgyógyászat, reumatológia

labor, belgyógyászat, pszichiátria, ortopédia, urológia, gyermekgyógyászat, fül-orrgége

NĘgyógyászat,

Gazdaságtalan

,

Önfenntartó

RTG, UH, szemészet, kardiológia, fiziko és gyógytorna (nem szakorvosi) neurológia

TüdĘgyógyászat,

eddigi adataink alapján a fenntartásán túl további források teremtésére képes

Az

Húzó Típus

Rendelések „gazdasági erĘ” szerinti megoszlása

Jobb óra/beteg Szemészet Neurológia Általános fizikogyógytorna Jobb pont/eset Belgyógyászat Sebészet TüdĘgyógyászat Kardiológia Ultrahang dg. Gyógytorna

(országos átlaghoz viszonyítva)

Kitörési pontok

Berendezések

(mĦszerek. IT.)

(steril)

Épületgépészet

Közbeszerzések

Helyszínválasztás

kapcsolattal – párbeszéddel sokkal eredményesebb „mĦködésbarát” lett volna

Szorosabb

Beruházás:

Tanúságok

Rossz

tömegközlekedési struktúra

MegközelíthetĘség

idĘk Helyettesítés

Rendelési

Szolgáltatás logisztika

Bevételek fölültervezése Háziorvosok megnyerése

Nehézségek

Személyzet megtartása ÖsztönzĘ rendszer kidolgozása Otthoni szakápolás megerĘsítése Szakmai fejlesztés Közlekedési nehézségek kezelése Betegszám emelése Kapcsolatok kialakítása szilárdítása

További feladatok

TANÁCSNOKI VÉLEMÉNYEK

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE A hitel felvételére szükség van. Az elĘterjesztés tárgyalásával egyetértek.

HAVAS GERGELY BÉRLETI SZERZėDÉSE A bérleti szerzĘdéssel egyetértek, tárgyalását javaslom.

MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSA Tárgyalását javaslom.

OPEL SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉSE ElsĘsorban az interneten történĘ meghirdetést javaslom. Tárgyalásával egyetértek.

2012.06.08

Majnik László

TANÁCSNOKI VÉLEMÉNYEK 2

SZERZėDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA

Az elĘterjesztés tárgyalásával egyetértek.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓK ÉS DÍJAK 2011. ÉVI ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS BEHAJTÁSUK HELYZETÉRėL

Az elĘterjesztés tárgyalását javaslom, a határozati javaslattal egyetértek.

BESZÁMOLÓ A RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTė KÖZPONT NONPROFIT KFT 2012. MĥKÖDÉSÉRėL A beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés tárgyalását ás tudomásul vételét javaslom.

2012.06.15

Majnik László

2012. évi költségvetés módosítása

Recommend Documents