2012. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan
Tatabánya, 2013. március 31.
Németh Tamás vezérigazgató
TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás ............................................. 3 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása...................................... 6 2.1
Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése.............. 6
2.2
A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a
bázishoz viszonyítva .......................................................................................................... 7
3. Forgalomellátás minőségi bemutatása.......................................... 8 3.1
Éves minőségi adatok, szöveges értékelés............................................................ 8
3.2
Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése ........................................................... 8
3.2.1
Menetrendszerűség ........................................................................................... 8
3.2.2
Baleseti statisztika.............................................................................................. 9
3.2.3
Autóbusz állományadatok .................................................................................. 9
3.2.4
Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenőrzések................................10
3.2.5
Utas-felmérések................................................................................................13
3.2.6
Menetrend engedélyeztetés követelményei.......................................................13
3.2.7
Utasforgalmi létesítmények ...............................................................................14
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás ........................................................................................ 15 4.1
Szöveges értékelés, mutatók alakulása ................................................................15
4.2
Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása...................................................15
4.2.1
Személyszállítási bevétel ..................................................................................15
4.2.2
Eredmény-kimutatás .........................................................................................18
4.2.3
Tárgyévre vonatkozó üzleti terv.........................................................................21
4.2.4
Foglalkoztatottak megoszlása ...........................................................................21
4.2.5
Veszteségkiegyenlítés ......................................................................................22
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás ............................................................................24 5.2 Minőségjavító intézkedések ........................................................................................24 5.3 Nyilatkozatok ..............................................................................................................24 4.3
Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata .............25
2
1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás A Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Vértes Volán Zrt.) legfőbb tevékenysége Komárom-Esztergom megye menetrend szerint végzett autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása. A részvénytársaság emellett a megye négy városában lát el helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is nyújt személyszállítási szolgáltatást. A Vértes Volán Zrt. 1993. január 1-jei megalakuláskor az állami tulajdonrész 100% volt. 1995. augusztus 8-án meghozott közgyűlési határozat lehetővé tette a társaság részére dolgozói részvények kibocsátását. A 2012. december 31-i állapot szerint a részvénytársaság jegyzett tőkéje 2.234.450 E Ft volt, melyből a dolgozói részvény összege 21.063 E Ft-ot tett ki. A Magyar Állam tulajdonosi jogait az állami vagyon felügyeletéért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere gyakorolja az MNV Zrt. útján, az állami részesedés 2.213 M Ft. Az MNV Zrt által képviselt tulajdon 99,04%, a dolgozói tulajdon 0,94%-os, magányszemély tulajdona 0,02%-os arányt képviselt. A Vértes Volán Zrt. működésének jogszabályi alapját 2012. júniusig az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény határozta meg, 2012. július 1-től pedig a 2012. évi XLI. törvény volt az irányadó. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek biztosítására a társaság 2004. december 27-én közszolgáltatási szerződést kötött a gazdasági és közlekedési miniszterrel. A szerződés időbeli hatálya 2005. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában került meghatározásra. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Vértes Volán Zrt. – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkozott arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi járati menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött Közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. 2012. évben a részvénytársaság Tatabányán, Tatán, Komáromban, Oroszlányon üzemeltetett helyi járati autóbusz-közlekedést, valamint a Fejér megyei Száron helyközi menetrendszerinti járatok helyi díjszabás alapján látnak el személyszállítási feladatokat. A helyi járati Közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya Tatabányán és Tatán 2016. december 31-ig tart. A szerződések Komáromban és Oroszlányon 2012. december 31-én lejártak. Az Önkormányzatok által kiírt pályázatokat mindkét városban társaságunk nyerte meg, így Komáromban 2018. december 31-ig, Oroszlányon 2020. december 31-ig kerültek az új közszolgáltatási szerződések megkötésre. A helyi járati szolgáltatások közül egyedül Komáromban vesz részt alvállalkozó a személyszállítás lebonyolításában. A helyi menetrendszerinti személyszállítás az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény által a maximált hatósági áras tevékenységek közé sorolt, ármegállapító a települések önkormányzatainak képviselőtestülete. A helyközi és a helyi közlekedésben egyaránt 2012. júliustól az árakat a Közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A Vértes Volán Zrt. a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások gazdálkodási eredménye összességében jelentősen hozzájárul a részvénytársaság üzleti céljainak megvalósításához. Az egyéb szolgáltatások között jelentős arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az
3
üzemanyag értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás. A 2012. évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálására való törekvés; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében.
Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény alapján 2005-től a helyi autóbuszközlekedést csak az adott település polgármesterével kötött közszolgáltatási szerződés alapján lehet végezni. A társaság ennek megfelelően 2012. január 1-jétől négy városban – Tatabányán, Tatán, Komáromban és Oroszlányban – nyújtott helyi személyszállítási szolgáltatást. A fentieken túl a Gazdasági és Közlekedési Miniszter és Szár Község Önkormányzata között létrejött, és a társaság által tudomásul vett szerződés alapján, a Száron áthaladó helyközi járatok a településen belül helyi tarifával vehetők igénybe, melyből 2012-ben 178 E Ft bevétele származott a társaságnak. 2012. évre az önkormányzatok képviselőtestületei által jóváhagyott tarifaemelések a következők voltak: Tatabánya Megyei Jogú Városban 3,0% Tata Városban 4,2% Komárom Városban 4,2% Oroszlány Városban 4,2% Szár községben 4,2%
(2012. január 1-től) (2012. január 1-től) (2012. január 1-től) (2012. január 1-től) (2012. január 1-től)
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok jelentőségét a következő – a 2012. évi bevételek megoszlását bemutató – diagram szemlélteti.
Bevételek megoszlása a városok között 2012. Komárom 5,33%
Oroszlány 0,54%
Szár 0,02%
Tata 17,30% Tatabánya 76,81%
4
A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény a 2011. évi teljesítményekhez viszonyítva 366.029 km-rel csökkent, az esztergomi helyi járati feladatok 2011. július 3-ai megszűnése (292.848 km), a tatabányai menetrendváltoztatás (65.439 km), valamint a komáromi menetrendváltoztatás (11.543 km) miatt. Külszolgálati km (km) Tatabánya Tata Esztergom Komárom Oroszlány Összesen:
2011. év
2012. év tény 2 803 982 2 738 543 449 285 448 224 292 848 0 304 031 292 489 49 253 54 114 3 899 399 3 533 370
Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja be:
Megnevezés
2011.
2012.
Bázis (e fő) Tatabánya
Terv (e fő)
Index
Tény (e fő)
Terv/Bázis
Tény/Terv
Tény/Bázis
14 714
14 649
14 034
99,6%
95,8%
95,4%
Tata
5 477
5 793
5 727
105,8%
98,9%
104,6%
Komárom
1 646
1 626
1 611
98,8%
99,1%
97,9%
Oroszlány
91
95
71
104,2%
75,3%
78,5%
Szár Összesen
4
4
4
111,8%
91,0%
101,8%
21 932
22 167
21 448
95,91%
96,76%
92,80%
5
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése Tata Város által a megrendelt 2012. évi helyi személyszállítási futásteljesítmény 448,2 E km volt. Tata Város menetrendjében 2012. évben egy alkalommal volt a teljesítményeket is érintő menetrendi változtatás, ez azonban nem eredményezte a futásteljesítmények növekedését. Az előző évhez viszonyítva a menetrendi változtatás, valamint a munkanapok és a szabad- és munkaszüneti napok számának változása miatt 1,1 E km-rel csökkent a külszolgálati km mennyisége. 2012. július 1-jétől munkanapokon 6:40 órakor a Fellner Jakab úti fordulótól induló 5ös jelzésű járatot 5 perccel korábban, 6:35 órakor 5E jelzéssel, az Ipari Park érintésével közlekedtettük, a 16:15 órakor a Fellner Jakab útról induló 5-ös jelzésű járatot 5P jelzéssel, 10 perccel korábban 16:05 órakor indítottuk. A módosítás munkanapokon 7,6 km teljesítménynövekedéssel járt. A futásteljesítmények elmúlt hét évi alakulását az alábbi diagram szemlélteti: Teljesítmények változása 460
E km
455
456,2
450
455,6
445
445,9
446,4
449,3 448,2
440 435
441,2
430 2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
év Külszolgálati km (E km)
6
2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva
2011.
2012.
Utasszám (ezer fő)
5 477,0
5 728,0
Utaskilométer (ekm)
20 950,0
21 910,0
Indított járatok száma (db)
65 348,0
64 472,0
Hasznos kilométer összesen (ekm)
404,0
402,8
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)
449,3
448,2
Önkezelési kilométer összesen (ekm)
45,3
45,5
38 287,0
38 001,0
Megnevezés
Férőhelykilométer (ekm)
Az üzemeltett autóbuszok száma az alábbiak szerint alakult:
2011.
Megnevezés
2012.
Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db)
8
8
Ebből:
Szóló (db)
8
8
Csuklós (db)
0
0
A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (a fordák száma), a 2012. évi nyitó és záró darabszám: Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db)
nyitó (01.01.)
záró (12.31.)
Iskolai előadási napokon
7
7
Tanszünetben munkanapokon
7
7
Szabadnapokon
3
3
Munkaszüneti napokon
3
3
Megnevezés
A 2012. év során végrehajtott menetrendi változtatások nem érintették jelentős mértékben az autóbuszok napi feladatait, a szükséges autóbuszok darabszámát és az autóbuszvezetői létszámot. A 2012. évi autóbusz darabszámok és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja a tartalék darabszámot, mely biztosítja a forgalom zavartalan ellátásához szükséges tartalékot (műszaki vizsga, általános javítás, járat közbeni meghibásodások stb. esetére).
7
3. Forgalomellátás minőségi bemutatása 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés A Vértes Volán Zrt. működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségügyi szabványnak megfelelően látja el. Ez kiterjed a járművek, a személyzet és a szolgáltatás minőségére is.
3.2 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése A járművek karbantartása a TMK előírások szerint történik, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a terveknek megfelelően megtörténtek. Az autóbuszvezetők oktatására évente ismétlődően sor kerül. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. A helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetők részvétele a kötelező oktatásokon 100%-os volt. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik.
3.2.1 Menetrendszerűség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti:
Megnevezés Közlekedtetett járatok száma (db)
2011.
2012.
65 348
64 472
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)
51
40
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)
0,08%
0,06%
Kimaradt járatok száma (db)
20
18
Kimaradt járatok aránya (%)
0,03%
0,03%
8
3.2.2 Baleseti statisztika A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett balesetek:
2011.
2012.
1
0
könnyű sérüléssel járó
0
0
súlyos sérüléssel járó
0
0
halálos kimenetelű
0
0
anyagi kárral járó
1
0
Megnevezés Saját hibás balesetek összesen (db) Ebből:
Idegen hibás balesetek összesen (db) Ebből:
3
2
könnyű sérüléssel járó
2
0
súlyos sérüléssel járó
0
0
halálos kimenetelű
0
0
anyagi kárral járó
1
2
3.2.3 Autóbusz állományadatok A tatai helyi személyszállítás rendelkezésére álló 8 db autóbusz fontosabb ismérvei a következőképpen alakultak 2012. december 31-én. A jármű állomány életkor szerinti megoszlása a következő Járműállomány életkora 2012. december
év
20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
10,2 8,1
8,1
7,2
7,2
7,2 6,2
6,2
Credo BC Credo BC Credo BC Credo BC Credo BC Credo BC Credo BN Credo BN 9,5 11 11 11 11 11 12 12
Tata Város helyi autóbusz-közlekedését 2011. évtől 8 db Credo típusú autóbusz látja el. Az autóbuszpark fejlesztéséhez Tata Város Önkormányzata 2016-ig, évi 4,5 M Ft/év fejlesztési célú pénzeszköz átadásával járul hozzá. A Város autóbuszparkja a megyében a legfiatalabb, átlagéletkora 7,6 év.
9
3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések A Tata Városban közlekedtetett autóbuszok 100%-a alacsonypadlós kivitelű. Két autóbusz alkalmas a kerekes székkel közlekedők szállítására is, kihajtható rámpával rendelkeznek. A tatai autóbusz-állomáson mozgáskorlátozottak számára használható vizesblokk került kialakításra. A pályaudvar közlekedési útjainak akadálymentesítése 2009-ben megtörtént. Az utas-panaszok, észrevételek jellegének bemutatását a mellékelt táblázat tartalmazza:
Megnevezés Utaspanaszok összesen (db) Ebből:
2011.
2012.
5
9
járműre vonatkozó
0
0
járművezetőre vonatkozó
3
3
szolgáltatás minőségére vonatkozó
2
6
A Vértes Volán Zrt. közönségszolgálati e-mail címére (
[email protected]) érkeznek a menetrend módosítására vonatkozó kérelmek is, melyek a fenti statisztikában, mint a szolgáltatás minőségére vonatkozó utaspanaszok szerepelnek. Ezen felül a járatok késésére, a megállóhelyről történő korábbi indulásra is érkezett észrevétel, mely arányaiban jelentősen növelte a szolgáltatás minőségére vonatkozó utaspanaszok számát. Tata Város helyi közlekedését a megyében a legfiatalabb átlagéletkorú járműpark látja el. A járművek alacsonypadlósak, korszerűek, azok tisztántartásáról rendszeresen gondoskodunk. A járművek állapotára utasoktól panasz 2012. évben nem érkezett.
10
A közúti ellenőrzések rendszere A Vértes Volán Zrt. járatain az ellenőrzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik. Az ellenőrök feladatai az alábbiakban kerültek meghatározásra: Fő feladatok: - a járati személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelőzése, ill. feltárása, - az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben előírtak megtartásának ellenőrzése, - a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elősegítése. Kiegészítő feladatok: - a baleset-megelőzés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése, - az utazószemélyzet, ill. a járművek részére előírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenőrzése, - esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelő intézkedések végrehajtásának elősegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszűrése stb.). Jogosulatlan kedvezmény igénybevétele miatt alkalmazott pótdíj esetén az eljárási rend: -
-
-
-
Ha az utas utazási igazolvány nélkül, érvénytelen (pl.: nem kitöltött, nem az ellenőrzött járatnak megfelelő viszonylatra érvényes stb., lejárt, felismerhetetlenül megrongált, nem a díjszabásnak megfelelő) utazási igazolvánnyal rendelkezik, akkor pótdíjazható, indokolt és súlyos esetben az utazási igazolvány bevonható. Az utas folytathatja utazását, ha jogosulatlansága esetén azt elismeri és a helyszínen az érvényes viteldíjat, pótdíjat megfizeti. Ha az utas a menetdíjat és a pótdíjat nem fizeti meg, ill. személyi adatait nem hajlandó közölni, a vonatkozó rendelkezések betartásával az utazásból ki kell zárni. Amennyiben az utas a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, a menetdíj és pótdíj megfizetésére hajlandó, azonban azt a helyszínen megfizetni nem tudja, de személyi adatait az ellenőrzéskor hitelt érdemlően közli, valamint vállalja a díj utólagos megfizetését, akkor az utazást folytathatja. Ebben az esetben részére készpénz-átutalási megbízást ad át a forgalmi ellenőr, a Vértes Volán Zrt. nevére szólóan a viteldíj befizetésére, az ellenőrzési tevékenységet végző társaság nevére, a pótdíj befizetésére vonatkozóan. Ha az utas állítja, hogy fizetett menetdíjat, de menetjegyet nem (vagy nem megfelelőt) kapott, az utast pótdíjazni kell, állításáról Nyilatkozatot kell felvenni, és az utast lehetőség szerint szembesíteni kell az autóbuszvezetővel. Amennyiben az autóbuszvezető a szabálytalanságot elismeri, azt írásban kell rögzíteni a Kifogás indoklása nyomtatványon és az autóbuszvezetővel azt alá kell íratni. Ha az aláírást megtagadja, nevének helyére „megtagadta” beírás kerüljön. Az érintett utastól írásbeli nyilatkozatot
11
-
kell kérni, adataival és aláírásával. Lehetőség szerint az esethez tanúkat kell keresni, akiket szintén nyilatkozattételre kell felkérni. A szembesítés eredményétől függően kell az ellenőrzési eljárást befejezni, mely vagy az utas, vagy az autóbuszvezető vétségét állapítja meg. Ha az utas – állítása szerint – rendelkezik megfelelő utazási igazolvánnyal, de azt az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, vitel- és pótdíj megfizetésére kell kötelezni. Az utas figyelmét fel kell hívni, hogy az arra kijelölt helyen milyen határidőn belül szükséges bemutatni az érvényes utazási igazolványt ahhoz, hogy a pótdíjat mérsékeljék, illetve elengedjék. Ellenkező esetben a pótdíjazás szabályai érvényesek.
Tata Városban a 2011. és a 2012. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult.
2011.
2012.
Közlekedtetett járatok száma (db)
65 348,00
64 472,00
Ellenőrzött járatok száma (db)
1 773,00
1 000,00
Ellenőrzött járatok aránya (%)
2,71%
1,55%
Megnevezés
Az ellenőri jelentések összetétele – azok jellege szerint – az alábbiak szerint alakult:
2011.
2012.
29
5
3
0
járművezető munkavégzésére vonatkozó
5
3
egyéb észrevételre vonatkozó
21
2
Tata Ellenőri jelentések összesen (db) Ebből:
menetjegyre vonatkozó
Az ellenőri jelentések száma 2012. évben jelentősen csökkent. A jegyérvényesítő gépek használatát, karbantartását folyamatosan ellenőrizzük, autóbuszvezetőink is nagyobb figyelmet fordítanak a szabályok betartására.
12
3.2.5 Utas-felmérések Az utasforgalom felmérését az alábbi időpontban végeztük: 2012. május 30-31-én teljes körű utasszámlálást végeztünk Tata Város helyi autóbuszjáratain. Az utasszámlálás két munkanapot ölelt fel. Az utasszámlálás az utazási szokások változását vizsgálta a 2011. és 2012. évek között. Az utas-felmérés adatai alapján megvizsgáltuk, hogy az utasok milyen utazási igazolvánnyal, illetve milyen jogosultsággal utaznak a járatokon. Nőtt az ingyenesen utazók aránya mindhárom kategóriában, a 65 év felettiek, a fogyatékos igazolvánnyal utazók, és az egyéb ingyenesen utazók aránya is 1-1%-kal emelkedett. A fizető utasok, az elővételben illetve az autóbuszon váltott menetjeggyel utazók, valamint a bérletjeggyel utazók aránya pedig ugyanilyen arányban, 1-1%-kal csökkent a teljes utaslétszámon belül. Utazások megoszlása munkanapokon Fogyatékos igazolvánnyal utazók 2%
65 év feletti utasok 20%
Egyéb ingyenes utazók 2%
Elővételes menetjeggyel utazók 1%
Autóbuszon váltott menetjeggyel utazók 7%
Bérletjeggyel rendelkező utasok 68%
3.2.6 Menetrend engedélyeztetés követelményei A Tatai Ipari Park cégei egyre több munkavállalót foglalkoztatnak. Ezzel együtt folyamatosan nő azoknak a menetrendi kérelmeknek a száma, amely a társaságok alkalmazottaitól érkezik, és a munkába járás megkönnyítését kéri. A menetrend módosítási kérelmeket minden esetben egyeztetjük az Önkormányzattal, tájékoztatást adva a változtatás költségvonzatáról is. A menetrendek módosítása minden esetben a Képviselő-testület, illetve kisebb változások esetén Polgármester úr jóváhagyásával kerültek bevezetésre. Egy járatpárral bővült 2012. július 1-jétől az Eszterházy körúton közlekedő 5E-5P járatok száma.
13
3.2.7 Utasforgalmi létesítmények Tata autóbusz-állomás elsődlegesen a helyközi járatok kiindulási helye. A helyi járatok fontos kiinduló és végállomásai a Fellner Jakab út és a vasútállomás, ahol utasforgalmi létesítmények nem, csak autóbusz fordulók találhatók. A Fellner Jakab úti autóbusz forduló és az autóbuszvezetők számára fenntartott tartózkodó épület 2012. év során pályázati forrásból felújításra került. Megtörtént a megállóhely peronjának felújítása, akadálymentesítése, és fedett utasváró került kihelyezésre, amely az időjárás viszontagságai elől védik az autóbuszra váró utasokat. Az autóbusz-állomás főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza: Helye és neve Általános információk Létesítésének éve Legutóbbi felújításának éve
Tata Autóbusz-pályaudvar 1974. 1984,1997, 2009.
Terület tulajdonosa
Vértes Volán Zrt
Épület tulajdonosa
Vértes Volán Zrt
Fizikai adottságok Tároló helyek száma (db)
11
Kocsi állások száma (db)
10
15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db)
5
Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db)
5
Forgalmi adatok Utasforgalma (ezer fő/év)
2 503
Érkező járati forgalma (járat/év)
44 119
Induló járati forgalma (járat/év)
44 119
Szolgáltatások Éjjel-nappali forgalmi szolgálat
nincs
Forgalmi szolgálat
van
Információs szolgálat
van
…. Nyitva tartása: Pénztárablak …. Nyitva tartása: Váróterem ….. Nyitva tartása: Összevont indulási-érkezési jegyzék
4:30-19:30 1 8:00-15:00 van 4:30-22:45 van
Kocsi állásonkénti indulási jegyzék
van
Büfé
van
Étterem
közelben
Újságárus
van
Autó parkolóhely
van
WC
van
14
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása Tatán az előző évhez viszonyítva 2012. évben 4,5%-os utasszám növekedés következett be. A kibocsátott futásteljesítmények az előző évihez közel azonos szintűek voltak. A fajlagos bevételek az utasszám növekedés miatt kis mértékben növekedtek. A fontosabb teljesítményi mutatók a következőképpen alakultak: 2011.
2012.
Bevétel/külszolgálati km (E Ft/km)
Megnevezés
353,95
358,13
Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db)
56,20
56,03
4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása 4.2.1 Személyszállítási bevétel A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Tata helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Sor
Megnevezés
2011. tény
2012. tény
Index (%)
a.
b.
c.
d.
e.
1.
Menetjegy
20 059
19 712
98,27
2.
Általános bérlet
17 053
16 727
98,09
3.
Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)
107 432
112 372
104,60
25 317
26 720
105,54
82 116
85 652
104,31
4. 5.
Ebből: utas által fizetett árkiegészítés /szociálpolitikai
6.
menetdíj-támogatás 65. év feletti árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíjtámogatás
10 577
7 875
74,45
7.
Menetdíj összesen (7=1+2+4)
62 429
63 159
101,17
8.
Árkiegészítés összesen (8=5+6)
92 693
93 527
100,90
9.
Egyéb árbevétel
3 799
3 739
98,43
104
96
92,33
159 024 160 521
100,94
10. Biztosítási díj bevétel 11. Mindösszesen (11=7+8+9+10)
Tatán 2012-ben 323 db éves tanuló bérlettel több került eladásra. Ezzel megnövekedett a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is. A menetjegyek és
15
az általános bérletek eladása 2-2%-kal csökkent. Szintén csökkent a 65 év felettiek után fizetett szociálpolitikai menetdíj-támogatás, jogszabályi változás miatt. A Kormány a 120/2012. (VI.26.) Korm. rendeletben hatályon kívül helyezte a közforgalmú utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendeletet 2012. július 1-jei hatállyal. A változást követően a személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes és díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke a korábbiaktól eltérően alakult. Kedvezményes bérletek esetében a korábbi bruttó 1710 Ft/hó/db érték nem változott, míg a díjmentes utazások támogatásának mértéke jelentősen csökkent, a KSH által az adott településre a támogatás igénylése időpontjában közzétett lakosságszám figyelembevételével bruttó 18 Ft/fő/hó. Az új számítás alapján Tata Város helyi közlekedésében ez az összeg 353 E Ft/hó, míg az előző évben a társaságunk által ellátott helyi közlekedésre egy összegben megállapított árkiegészítést a települések között férőhelykm alapján osztottuk fel, mely 960 E Ft/hó árkiegészítést/szociálpolitikai menetdíj-támogatást jelentett. Önkormányzati támogatás a 2012. gazdálkodási évre vonatkozóan nem lett jóváhagyva, a 2011. évi veszteségtérítésre kifizetett összeg 4,5 M Ft volt, a „139/2012. (IV.26.) Tata Kt. határozata a Vértes Volán Zrt. tájékoztatójának elfogadásáról” sz. határozat alapján. Az állam a 25/2012. (V.9.) NFM rendeletben foglaltak alapján, Tata Város helyi közlekedésének támogatására 8.834 E Ft normatív támogatás ítélt meg, mely összeg átutalásra került. Az állami támogatások elszámolása az egyéb bevételek között történt meg.
4.2.2 Egyszerűsített mérleg
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban
2012. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
a
b
c
d
e
1
A.
Befektetett eszközök
2
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
3
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5
B.
Forgóeszközök
6
I.
KÉSZLETEK
7
II.
KÖVETELÉSEK
8
III. ÉRTÉKPAPÍROK
9
IV. PÉNZESZKÖZÖK
10
C.
Aktív időbeli elhatárolások
80 370
0
93 245 -
80 370
93 245
4 185
3 785
441
444
3 744
3 341
1 084
980
16
11
Eszközök összesen
85 639
-
98 010
"A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ftban
2012. december 31.
Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c
d
e
12
D.
Saját tőke
13
I.
JEGYZETT TŐKE
14
II.
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
15
III. TŐKETARTALÉK
16
IV.
EREDMÉNYTARTALÉK
17
V.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
-
-
18
VI.
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
-
-
19
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
20
E.
Céltartalékok
21
F.
22
I.
Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 24 25
26
II. III. G.
49 026
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen
40 809
166 179
166 179 -
-
44 770 -
44 770
163 077
-
1 154
-
161 923
8 217
36 613
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
0
57 201
-
-
-
-
36 613
57 201 -
85 639
-
98 010
17
4.2.3 Eredmény-kimutatás
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ftban
2012. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c
d
e
1
I.
Értékesítés nettó árbevétele
159 224
160 685
2
II.
Értékesítés közvetlen költségei
151 007
159 952
3
III.
Értékesítés bruttó eredménye (I-II)
4
IV.
Értékesítés közvetett költségei
19 443
22 449
5
V.
Egyéb bevételek
18 013
16 769
6
VI. A.
Egyéb ráfordítások
2 668
1 970
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)
4 119
7 8
VII.
9
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai
8 217
Pénzügyi műveletek bevételei
-
0
733
0 -
6 917
614
694
3 184
1 667
10
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)
2 570
11
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
12
IX.
Rendkívüli bevételek
101
-
13
X.
Rendkívüli ráfordítások
496
327
14
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)
15
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
16
XI.
Adófizetési kötelezettség
17
F.
18
G.
1 549
-
0 0
973 -
7 890
395
0 -
327
1 154
0 -
8 217
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)
1 154
0 -
8 217
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
1 154
-
8 217
18
4.2.4 Költségek Tata Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokkal az alábbi táblázat mutatja be: 2011. tény (e Ft) 32 848 13 786
2012. tény (e Ft) 35 101 14 468
8 833
10 231
55 466
59 799
32 903 0 243 498 47 788
36 556 0 250 1 191 53 1 494
33 692
38 050
639 165 115 358 0 274 3 308
658 418 159 371 191 308 2 459
4 858
4 563
94 016 10 080 5 333 274 15 687 0
102 412 11 580 7 314 65 18 959 7
27. Pályaudvar üzemeltetési költségei
742
824
28. Pályaudvar használati díj 29. Infrastruktúra használat költsége (29=26+27+28)
0 742
0 831
6 324
5 976
24 256 12 649 43 230
22 200 11 545 39 721
0
0
153 675 2 057 0
161 923 2 745 7
1.
Költségek
2. 3.
Bérköltség Bérjárulékok
4.
Béren kívüli juttatások költsége
5.
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4)
6.
Üzemanyag***
7. 8. 9. 10.
Kenőanyag*** Motorolaj*** Gumiköltség Egyéb anyagköltség
11. Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11=7+8+9+10)
12. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11) 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 20. (20=13+14+15+16+17+18+19) 21. Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21=5+12+20)
22. 23. 24. 25. 26.
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség (25=22+23+24) Autópálya matrica költsége
30. Gördülő állomány értékcsökkenése 31. Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 32. Egyéb eszköz értékcsökkenése 33. Eszközpótlás/finanszírozás (33=30+31+32) Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység 34. költsége 35. Közvetlen költségek összesen (35=21+25+29+33+34)
36. Forgalomvezetés 37. Operatív forgalomirányítás
19
2011. tény (e Ft) 277 566 1 348
2012. tény (e Ft) 155 372 1 430
41. Forgalomellenőrzés
1 236
846
42. Menetrendkészítés 43. Egyéb
248 1 655
402 1 896
7 387
7 854
226 768 735 490
267 853 919 889
2 220
2 927
50. Társasági általános költségek
10 435
11 668
51. Közvetett költségek összesen (51=44+49+50)
20 042
22 449
173 717
184 372
1.
Költségek
38. Utastájékoztatás 39. Értékesítés 40. Elszámoltatás
44.
Forgalmi általános költségek (44=36+37+38+39+40+41+42+43)
45. 46. 47. 48.
Üzemvezetés Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb
49. Műszaki általános költségek (49=45+46+47+48)
52. Költségek összesen (52=35+51)
A 2011. évhez viszonyított 10.655 E Ft-os költségnövekedés jelentősen rontotta Tata Város helyi közlekedésének 2012. évi eredményét. A költségek növekedésében a következő jelentős tételeket emeljük ki: - Az anyagköltségek 4,4 M Ft-os növekedéséből 3,6 M Ft az üzemanyagköltségek növekedésének hatására következett be. Az átlagos üzemanyag beszerzési ár jövedéki adó nélkül 2011. évben 281,53 Ft/l volt, míg 2012-ben ugyanez az érték 304,16 Ft/l. - A személyi jellegű költségek 4,3 M Ft-os növekedését a 2012. évi elvárt béremelések végrehajtása okozta. - Az eszközpótlás, finanszírozás költségeiben az előző évihez viszonyítva csökkenés látható. 2011-ben a számviteli politika megváltozása miatt január hónapban egy összegben le kellett írni az 5 évnél régebben történt felújítások esetében a maradványértéket. Ez a gördülő állomány értékcsökkenésében 0,3 M Ft, míg az egyéb eszköz értékcsökkenésében 1,1 M Ft költségcsökkenést jelentett az előző évi értékekhez viszonyítva. Az autóbuszok bérleti díja 2 M Ft-tal volt alacsonyabb, mint az előző évben. Társaságunk 2012-ben megállapodást kötött az autóbuszok bérbeadójával, hogy a tárgyévben – a likviditás javítása miatt – átmenetileg csökkennek a bérleti díjak, melyet a következő évek bérleti díjaiban fizetünk meg. - Az egyéb közvetlen költségek nagysága az előző évivel megegyező volt. - A közvetlen költségek összességében a növekedések és csökkenések hatására 8,2 M Ft-tal magasabbak voltak a bázis időszak költségeinél. - A közvetett költségek 2,4 M Ft-tal növekedtek az előző évi költségekhez viszonyítva.
20
4.2.5 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálására való törekvés; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében. A helyi közlekedésben folyamatosan törekszünk a költségek csökkentésére. Társaságunknak nincs befolyása azonban a jogszabályi változások miatt bekövetkezett negatív hatásokra, ilyenek a szociálpolitikai menetdíj-támogatások rendszerének változása, és a jövedelemadó-változások miatti bérkompenzáció végrehajtása. Ezen felül az üzemanyag-árak változása is jelentős költségnövekedést eredményezett a tatai helyi járati közlekedésben. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett, biztosította Tata Város helyi közösségi közlekedését. Tata Város Önkormányzatának képviselő-testülete hosszú évek óta jelentős szerepet vállal a helyi közlekedés finanszírozásában. Az autóbuszok bérleti díjához való rendszeres hozzájárulással, valamint a bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítésével megteremtette a tatai helyi járati közlekedés biztos anyagi hátterét. A forgalmi ellenőrzések folyamatos fenntartásával, az ellenőrzések célzott megrendelésével biztosítjuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását.
4.2.6 Foglalkoztatottak megoszlása A Tata helyi járati közlekedésben foglalkoztatottak létszámát az alábbi táblázat mutatja be: Tata Megnevezés
Létszám (fő) 2011. év 17
2012. év 16,5
- nem fizikai dolgozó
0
0
- fizikai dolgozó
17
16,5
17
16,5
17
16,5
0
0
Teljes munkaidős állományi létszám Ebből
Ebből - forgalmi utazó ebből autóbuszvezető egyéb forgalmi utazó -
javító, karbantartó ipari
0
0
-
munkás
0
0
A 2012. évi foglalkoztatott létszám hasonló volt az előző évi létszámhoz. A munkaidő adatok tekintetében létszámot érintő változás nem történt.
21
4.2.7 Veszteségkiegyenlítés A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbiakban mutatjuk be, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire:
Megnevezés (Tata)
1.
2. 3.
5. 6. 7.
Menetdíj bevétel Fogyasztói árkiegészítés Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások BKSZ kompenzáció Pótdíj bevétel Egyéb közlekedési bevételek
8.
Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7)
4.
9. Bérköltség 10. Bérjárulékok 11. Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 12. (12=9+10+11) 13. Üzemanyag***
14. 15. 16. 17.
Kenőanyag*** Motorolaj*** Gumiköltség Egyéb anyagköltség
18. Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17)
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18) KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 27. (27=20+21+22+23+24+25+26) 28. Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27)
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31) Autópálya matrica költsége Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvar használati díj Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35)
2011. év 2012. év tény tény (e Ft) (e Ft) 62 429 63 159 92 693 93 527 4 500
4 500
0 0 14 290 173 912 32 848 13 786 8 833
0 0 16 269 177 454 35 101 14 468 10 231
55 466
59 799
32 903 0 243 498 47 788 33 692 639 165 115 358 0 274 3 308
36 556 0 250 1 191 53 1 494 38 050 658 418 159 371 191 308 2 459
4 858
4 563
94 016 10 080 5 333 274 15 687 0 742 0 742
102 412 11 580 7 314 65 18 959 7 824 0 831
22
Megnevezés (Tata)
1.
37. 38. 39. 40.
Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás (40=37+38+39) Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység 41. költsége 42. Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41+42)
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Forgalomellenőrzés Menetrendkészítés Egyéb
51.
Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50)
52. 53. 54. 55.
Üzemvezetés Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55) Társasági általános költségek Közvetett költségek összesen (58=51+56+57) Költségek összesen (59=42+58) Üzemi eredmény (60=8-59) Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel EREDMÉNY (63=60+61+62) Indokolt költség 5 %-ának megfelelő összegű nyereség Veszteségtérítési igény
2011. év 2012. év tény tény (e Ft) (e Ft) 6 324 5 976 24 256 22 200 12 649 11 545 43 230 39 721 0
0
153 675 2 057 0 277 566 1 348 1 236 248 1 655
161 923 2 745 7 155 372 1 430 846 402 1 896
7 387
7 854
226 768 735 490 2 220 10 435 20 042 173 717 195 -2 965 0 -2 770 8 685 11 455
267 853 919 889 2 927 11 668 22 449 184 372 -6 917 -1 299 0 -8 217 9 219 17 436
A társaság a 2004 decemberében Tata Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés 8. pontja, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény, illetve a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart. Tata Város Önkormányzata évek óta kiemelt fontossággal kezeli a helyi járati közlekedés fejlesztését. Támogatja az autóbuszpark megújítását, folyamatos figyelemmel kíséri a lakossági igényeket, és a Vértes Volánnal közösen arra törekszik, hogy a lakosság minél magasabb színvonalú szolgáltatásban részesülhessen. Fontosnak tartjuk, hogy a kialakult jó kapcsolat a jövőben is fennmaradjon. Társaságunk hosszú távú célja nem a minél magasabb nyereség elérése, hanem a szolgáltatási színvonal folyamatos magas szinten tartása. A leírtakra való tekintettel,
23
társaságunk igényt tart 8.217 E Ft bevétellel nem fedezett indokolt költség, valamint a - költségekre vetített 5% mértékű – 9.219 E Ft nyereségtartalom megfizetésére.
5. Egyéb témák 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás A részvénytársaság Tata Város helyi közlekedésében alvállalkozót nem foglalkoztat.
5.2 Minőségjavító intézkedések Társaságunk folyamatosan törekszik Tata Város helyi közlekedésének minél jobb minőségű kiszolgálására. Komoly anyagi részt vállalunk a Város területén lévő autóbusz megállóhelyek, autóbusz-öblök felújításában, a megállóhelyek felépítményeinek korszerűsítésében. Pályázati forrásból 2012. évben megvalósult a Fellner Jakab úti autóbusz-forduló épületének felújítása, szigetelése, korszerűsítése. Megtörtént a megállóhely felújítása, akadálymentesítése, és fedett utasváró került kihelyezésre.
5.3 Nyilatkozatok Nyilatkozunk, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörű Részvénytársaság a Közszolgálati szerződésben foglalt kötelezettségeinek, mint az átruházási tilalom betartása (II/4.), a menetrendek kellő időben való meghirdetése (III/2.), megfelelt.
24
4.3 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata
25
