2011.(V.01.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011.(V.01.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 1.§. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (1), (2) bek., az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 10. § (1) a) pontja, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § előírásai alapján a következőket rendeli el: 2.§. (1)

A Képviselő-testület a 2010. évi zárszámadási címrendet a következők szerint határozza meg: Cím száma 1.

Neve Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala

Alcím száma

Neve

1.1.

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

1.2.

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Útépítés, autópálya építés Bontás Városi és elővárosi személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20.

2 Cím száma

Alcím száma

Neve

1.21. 1.22. 1.23. 1.24. 1.25. 1.26. 1.27. 1.28. 1.29. 1.30. 1.31. 1.32. 1.33. 1.34. 1.35. 2.

3.

(2)

Neve Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alap- és szakellátás Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással Pelikán Non-profit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok támogatása Szociális ellátások Civil szervezetek működésének támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Általános iskolai oktatás Fogyatékos tanulók oktatása Gyermekétkeztetés Középiskolai oktatás Kollégiumi ellátás

3.1. 3.2. 3.3.

Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Pedagógiai Szakszolgálat

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., 2. és 2/a. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.228.854 E Ft bevétellel 1.959.125 E Ft kiadással jóváhagyja.

(3)

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b sz. mellékletek szerint, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítési adatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 3.§. (1)

Az önkormányzat a 2010. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését 614.543 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2)

Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak száma 2010. december 31én intézményenként: Polgármesteri Hivatal ............................................................................ 68 fő Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakközépiskola és Kollégium .............. 115 fő Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ....... 49 fő Önkormányzat összesen: ..................................................................... 232 fő Közfoglalkoztatottak ............................................................................. 66 fő Önkormányzat mindösszesen: ............................................................. 298 fő

(3)

Az önkormányzat a 2010. évi munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítését 158.236 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. 4. §

(1)

Az önkormányzat a 2010. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését 395.483 EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2)

Az önkormányzat a 2010. évi egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítését 25.313 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

(3)

Az önkormányzat a 2010. évi működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatának teljesítését 405.949 E Ft-ban, a támogatásértékű működési kiadások előirányzatának teljesítését 30.039 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

(4)

Az önkormányzat a működési célú kölcsönnyújtás előirányzatának teljesítését 24.000 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

(5)

Az önkormányzat a 2010. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését 508.995 E Ft-ban állapítja meg az 5. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

(6)

Az önkormányzat a 2010. évi ellátottak juttatásai előirányzatának teljesítését 2.038 E Ft- ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. 5. §

(1)

Az önkormányzat a 2010. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését 67.484 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2)

Az önkormányzat a 2010. évi beruházási kiadások előirányzatának teljesítését 180.445 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

4 (3)

Az önkormányzat a 2010. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését 7.441 E Ft-ban, a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését 1.140 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. 6. §

(1)

Az önkormányzat a hitelek, értékpapírok 2010. évi kiadásait 47.014 E Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel: Beruházási hitel törlesztés Működési célú hitel visszafizetés Értékpapírok kiadásai Összesen:

7.904 eFt 39.110 eFt ----47.014 eFt

(2)

A 2010. december 31-én fennálló adósságállomány (hitel + kötvény) ütemezett visszafizetését a Képviselő-testület a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3)

A 2010. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7.§ (1)

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza.

8.§. (1)

Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletek szerint a mérlegadatok alapján 4.171.871 E Ft-ban állapítja meg.

(2)

A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2010. december 31-i állapot szerint 206.053 E Ft. Részleteiben: Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök

(3)

20.827 eFt 1.328 eFt 138.220 eFt 19.939 eFt 25.739 eFt

A 2010. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

5 (4)

A 2010. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a Jánoshalmi Viziközmű Társulat beruházási (éven túli lejáratú) 610.960.000,- Ft összegű hitele kapcsán a SFI-ÖEP-10-0147/4 számú Készfizető kezességvállalási szerződés szerint. A tőketartozás visszafizetése egyösszegben, a lejárat napján, azaz 2012. december 31-én esedékes. A kamatfizetés minden kamatperiódus utolsó napján, a mindenkor eltelt napok figyelembevételével esedékes. A kamatfizetés alapja a mindenkor fennálló kölcsöntartozás összege, a kölcsön igénybevételétől a törlesztett összeg jóváírásáig. Ennélfogva a kamatfizetési kötelezettség a konkrét hitellehíváskor számszerűsíthető és vehető nyilvántartásba.

(5)

Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 9/a. sz. melléklet tartalmazza. A forgalomképesség szerinti tételes vagyonleltár – annak terjedelme miatt – hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán. 9.§.

(1)

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2010. évi pénzmaradványát a 10., 10/a, 10/b. sz. mellékletek szerint 259.335 E Ft összegben hagyja jóvá.

10.§. (1)

Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)

Az önkormányzat a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás felhasználását a 19. sz. melléklet, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A 2010. évi tartalékok felhasználását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

11.§. (1)

A Képviselő-testület az általa hozott döntések alapján nyújtott közvetett támogatások 2010. évre számított Ft-értékét a 14. sz. mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.

(2)

A pénzkészlet változását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(3)

A költségvetési előirányzatok egyeztetését a 16. sz. melléklet tartalmazza.

(4)

Az EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza.

(5)

A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket EU-projektek, valamint hitelfelvétel és kötvénykibocsátás kapcsán hozott, melyek számszerűsítését éves bontásban és összesítve a 12. sz. és 20. sz. mellékletek mutatják be.

6 12.§. (1)

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követően haladéktalanul, írásban értesítse az önkormányzati intézményeket.

(2)

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2011. április 28. Czeller Zoltán sk. polgármester

Dr. Benda Dénes sk. címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2011. április 30. Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

1 1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése BEVÉTELEK adatok E Ft-ban

Ssz. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

27 069

27 664

27 795

Teljesítés %-a F 98,99 102,38 100,00 100,22 167,95 109,20 100,82 76,01 93,90 131,75 0,00 98,35 95,68 99,99 98,13 114,06 99,60 100,47

105 211

131 951

130 390

98,82

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit sz.-től Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból M. c. garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről

3 232 0 0 0 0

6 172 20 4 726 198 0

4 760 20 4 726 198 0

77,12 100,00 100,00 100,00 -

MŰKÖD. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTV. ÁH-N KÍVÜLRŐL

3 232

11 116

9 704

87,30

3 100 26 800 76 000 105 900 1 800 59 636 273 190 51 000 50 383 876 0 0 0 0 250 3 793

3 100 26 800 78 125 108 025 1 800 59 636 271 065 51 000 50 381 751 0 0 0 0 250 3 793

3 258 26 341 91 738 121 337 1 525 59 636 271 065 50 171 44 380 916 0 0 0 0 311 4 381

105,10 98,29 117,42 112,32 84,72 100,00 100,00 98,37 88,00 99,78 124,40 115,50

495 619

495 619

508 470

102,59

0 0 20 300 0 0 0

0 0 20 668 0 0 0

0 0 20 537 0 0 0

99,37 -

20 300

20 668

20 537

99,37

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

94 0 0 0 0 0

-

0

0

94

-

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-

Bevételi jogcím megnevezés B Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Áru- és készlet értékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, bírság, egyéb kártérítés Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése

Eredeti Módosított előirányzat C D 3 780 3 780 0 0 1 600 1 600 5 380 5 380 0 0 30 830 32 745 452 1 407 4 518 5 589 8 989 17 522 13 348 12 605 1 946 2 181 0 926 38 38

Teljesítés E 3 742 0 1 638 5 380 8 32 816 2 363 6 103 17 666 9 581 2 048 1 220 0

Egyéb saját bevétel

60 121

73 013

71 805

Működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Beruházási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Felújítási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Fordított Áfa miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök áfája

0 0 0 12 641 0 0

0 0 0 13 554 12 340 0

0 0 0 12 969 12 339 102

Áfa bevételek, visszatérülések

12 641

25 894

25 410

Működési célú kamatbevételek ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek ÁHT-n kívülről

1 069 26 000

1 664 26 000

1 898 25 897

Kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója (műk.célú) Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok , bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek

48 ÖNKORM. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 49 Immateriális javak értékesítése 50 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 51 Termőföld értékesítése 52 Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 53 Járművek értékesítése 54 Egyéb felhalmozási bevétele 55 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 56 Önkormányzati lakások értékesítése 57 Önkormányzati lakótelek értékesítése 58 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 59 Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev. 60 Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev. 61 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 62 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 63 Osztalék és hozambevételek 64 Tartós tul.befektetések, részvények, részesedések ért. 65 Kárpótlási jegyek értékesítése 66 Államkötvények, egyéb értékpapírok ért.

2

Ssz. A 67 68 69 70 71 72

Bevételi jogcím megnevezés B Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

Teljesítés %-a F

Teljesítés E 0

-

0

0

0

-

Beruházási c. pénzeszk.átv. vállalkozástól Beruházási c. pénzeszk.átv. non-profit szervezetektől F. c. garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről

2 550 0 0

0 4 414 0

0 4 415 0

Felhalm. célra pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.

2 550

4 414

4 415

100,02 100,02

22 850

25 082

25 046

99,86

0 31 301 0 31 529 1 045 4 417 22 224 0 90 516 0 0 0 0 0 0

4 062 44 587 59 014 32 939 6 972 4 936 22 224 0 174 734 29 754 12 503 1 140 558 855 0 602 252

4 103 44 575 43 937 31 452 6 952 4 812 22 224 0 158 055 29 754 11 370 1 140 79 466 0 121 730

101,01 99,97 74,45 95,49 99,71 97,49 100,00 90,45 100,00 90,94 100,00 14,22 20,21

90 516

776 986

279 785

36,01

0 0 0

4 551 0 0

4 551 0 0

100,00 -

Pénzügyi befektetések bevételei

73 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Eredeti Módosított előirányzat C D 0 0

Műk.célú támogatásértékű bev.. közp-i kv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű ei-ból Műk.célú támogatásértékű bev. fej.-től EU-s pr.-okra Műk.célú támogatásértékű bevétel tb. alaptól Műk.célú támogatásértékű bev. elkül. állami pénzalaptól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól Műk.célú támogatásértékű bev.többc. kistérségi társ.-tól M. c. garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n belülről Műk.célú támogatásértékű bev. összesen Felújítási célú tám.értékű bev. fejezeti kez.ei.-ból Felújítási célú tám.értékű bev. fej-től EU pr.-okra Felújítási célú tám.értékű bev. helyi önkorm.-tól Beruházási célú támogatásértékű bev.fej-től EU pr.-okra F. c. garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatásértékű bev. összesen

89 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 90 Előző évi közp.ktgv. kiegészítések, visszatér. 91 Előző évi egyéb ktgv. kiegészítések, visszatér. 92 Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradv.átvétel

0

4 551

4 551

100,00

94 Működési c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv. 95 Felhalm.c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv.

5 451 0

14 251 0

2 951 47

20,71 -

96 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

5 451

14 251

2 998

21,04

Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött

20 362 401 007

19 712 401 657

19 712 401 657

Normatív állami hozzájárulás összesen Központosított előirányzat

421 369 33 223

421 369 65 520

421 369 65 520

0 0

0 0

0 0

100,00 100,00 100,00 100,00 -

93 KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

ÖNHIKI Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása

Műk.képtelenné vált helyi önk. kieg. tám. Kieg.támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

Normatív, kötött felhasználású támogatások Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog. Egyéb központi támogatás

109 ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 110 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 111 112 113 114

Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

-

4 500 277 018

4 500 284 771

4 500 284 771

281 518 0 0

289 271 14 451 0

289 271 14 451 0

100,00 100,00 100,00 100,00 -

736 110

790 611

790 611

100,00

1 458 989

2 250 167

1 751 555

77,84

3 563 0 0

466 905 0 0

466 905 0 0

100,00

3 563

466 905

466 905

100,00

1 462 552

2 717 072

2 218 460

81,65

Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól Likviditási célú hitel felv.pü.vállalk.-tól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

85 832 0 0 0 0 0

122 423 0 0 0 0 0

0 10 394 0 0 0 0

0,00 -

122 BELFÖLDI HITELMŰVELETEK BEVÉTELEI

85 832

122 423

10 394

8,49

1 548 384

2 839 495

2 228 854

0

0

-52 323

78,49 -

1 548 384

2 839 495

2 176 531

76,65

Pénzforgalom nélküli bevételek

115 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 116 117 118 119 120 121 123

Bevételek összesen

124 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 125

Bevételek mindösszesen

2. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése KIADÁSOK adatok E Ft-ban

Ssz.

Kiadási jogcím megnevezés

A

B

Eredeti Módosított előirányzat C D

Teljesítés

Teljesítés %-a F

E

1 Személyi juttatások

580 494

625 746

614 543

98,21

2 Munkaadót terhelő járulékok

153 773

162 920

158 236

97,12

3 Dologi kiadások

281 428

448 546

395 483

88,17

4 Egyéb folyó kiadás

20 675

35 365

25 313

71,58

5 Műk.c.p.e.átadás vállalkozásoknak

65 119

65 124

65 123

100,00

2 358

2 358

2 305

97,75

45 048

55 726

53 539

96,08

8 Társadalom és szociálpolitikai juttatások

261 034

284 974

284 982

100,00

9 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb tám. össz.:

373 559

408 182

405 949

99,45

0

304

304

100,00

558

1 572

1 555

98,92

12 Tám. ért. műk.kiadás többc.kistérs.társ.-nak

28 180

28 180

28 180

100,00

13 Támogatás értékű műk. kiadás összesen

28 738

30 056

30 039

99,94

14 Előző évi előir. maradv., pénzm. átadása

0

0

0

-

1 400

2 153

2 038

94,66

0

32 033

24 000

74,92

1 200

88 794

67 484

76,00

27 519

676 292

180 445

26,68

0

0

0

-

274

285

285

100,00

0

8 002

7 156

89,43

274

8 287

7 441

89,79

1 140

25 416

0

0,00

0

1 140

1 140

100,00

1 140

26 556

1 140

4,29

0

0

0

-

1 470 200

2 544 930

1 912 111

75,13

31 170

247 551

0

-

1 501 370

2 792 481

1 912 111

68,47

7 904

7 904

7 904

100,00

31 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

39 110

39 110

39 110

100,00

32 Finanszírozás kiadásai

47 014

47 014

47 014

100,00

1 548 384

2 839 495

1 959 125

69,00

0

0

-19 129

-

1 548 384

2 839 495

1 939 996

68,32

6 Műk.c.p.e.átadás háztartásoknak 7 Műk.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek

10 Támogatás ért. műk.kiadás fejezeti kez.ei.-nak 11 Támogatás értékű műk.kiadás helyi önkorm.-nak

15 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 Működési kölcsön nyújtása ÁH kívülre 17 Felújítás 18 Felhalmozási kiadások 19 Pénzügyi befektetések kiadásai 20 Felújítási c.p.e.átadás non-profit sz.-nek 21 Beruházási c.p.e.átadás vállalkozásoknak 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás össz.: 23 Támogatás ért. beruh. kiadás helyi önkorm.-nak 24 Támogatás értékű felúj. kiadás helyi önkorm.-nak 25 Támogatás értékű felhalm. kiadás összesen 26 Felhalmozási kölcsön nyújtása ÁH kívülre 27 Pénzforgalmi kiadások 28 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 29 Költségvetési kiadások összesen 30 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

33 Kiadások összesen 34 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 35 Kiadások mindösszesen

2/a. mellélet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése Adatok E Ft-ban

Bevételek Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Megnevezés A B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk.-ok által fenntartott ... előadó-műv. szerv. tám. 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.4. Felhalmozási célú kamatbevétel 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások (LEKI) 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek 37. összesítésének egyenlege (A.-B.)/ Hiány:

Kiadások Eredeti Módosított előirányzat előirányzat B C 1 458 989 2 250 167 1 404 688 1 544 535 79 211 105 951 495 619 495 619 0 0 105 900 108 025 383 876 381 751 5 843 5 843 736 110 752 564 421 369 421 369 33 223 41 924 0 0 0 0 281 518 289 271 93 748 190 401 90 516 174 734 3 232 11 116 0 0 0 4 551 48 850 691 381 46 300 46 668 20 300 20 668 0 0 0 0 26 000 26 000 0 38 047 0 23 596 0 14 451 2 550 606 666 0 602 252 2 550 4 414 0 0 5 451 14 251 0 0 0 0

Megnevezés

Teljesítés D 1 751 555 1 537 837 104 493 508 470 0 121 337 380 916 6 217 752 564 421 369 41 924 0 0 289 271 172 310 158 055 9 704 0 4 551 210 720 46 528 20 537 94 0 25 897 38 047 23 596 14 451 126 145 121 730 4 415 0 2 998 0 0

42 381

542 314

160 556

3 563

466 905

466 905

3 563

466 905

466 905

85 832

122 423

10 394

0 85 832 85 832 0 1 548 384

0 122 423 122 423 0 2 839 495

E A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3.1. Dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadásokból működési célú 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat F G 1 501 370 2 792 481 1 428 367 1 701 268 580 494 625 746 153 773 162 920 290 403 472 211 281 428 448 546 8 975 23 665 402 297 438 238 28 738 30 056 112 525 123 208 261 034 284 974 0 0 1 400 2 153

Teljesítés H 1 912 111 1 621 166 614 543 158 236 410 361 395 483 14 878 435 988 30 039 120 967 284 982 0 2 038

II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások Áfá-val 2. Felújítási kiadások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4. Egyéb folyó kiadásokból felhalmozási célú

41 833 27 519 1 200 1 414 1 140 274 0 11 700

811 629 676 292 88 794 34 843 26 556 8 287 0 11 700

266 945 180 445 67 484 8 581 1 140 7 441 0 10 435

III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)

0 31 170 0 31 170

32 033 247 551 0 247 551

24 000 0 0 0

0

0

0

47 014

47 014

47 014

0 47 014 47 014 0 1 548 384

0 47 014 47 014 0 2 839 495

0 47 014 47 014 0 1 959 125

Többlet:

C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 38. pénzforgalom nélküli bevételek 39. V. Előző évek pénzmaradványának (és váll. mar.) igénybevétele

D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó 40. összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 41. VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 42. VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 43. 1. Hitel felvétele 44. 2. Kötvénykibocsátás 45. Bevételek mindösszesen:

E. Finanszírozási kiadások 0 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 10 394 VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai 10 394 1. Hitel törlesztése 0 2. Kötvénybeváltás kiadása 2 228 854 Kiadások mindösszesen:

3. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése intézményenként Bevételek adatok ezer Ft-ban Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Teljesítés

C 1 455 542

D 2 675 172

E 2 071 472

%-a F 77,43

64 783

99 574

93 615

94,02

28 059

64 749

63 767

98,48

6 7

B Polgármesteri Hivatal* "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

1 548 384 0

2 839 495 0

2 228 854 -52 323

78,49

8

Önkormányzat mindösszesen

1 548 384

2 839 495

2 176 531

76,65

A 1 4 5

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

A 1

B

6 7

Polgármesteri Hivatal "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

8

Önkormányzat mindösszesen

4 5

Eredeti

Módosított

előirányzat C D 958 331 2 166 177

Teljesítés

Teljesítés

E 1 311 611

%-a F 60,55

424 530

466 749

454 807

97,44

165 523

206 569

192 707

93,29

1 548 384 0

2 839 495 0

1 959 125 -19 129

69,00

1 548 384

2 839 495

1 939 996

68,32

* a Polgármesteri Hivatal bevételi eredeti előirányzata 497.211 E Ft-tal, a módosított előirányzata 508.995 E Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű öszesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Polgármesteri Hivatal adatából levonásba kell helyezni.

3/a.sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Bevételek adatok E Ft-ban

Ssz. A 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

Megnevezés B Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Finanszírozási bevétel összesen Előző éviek pénzmaradványa felhalm. c. igénybevétele Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

Eredeti előirányzat C 43 938 495 619 736 110 20 300 5 451 68 292 0 0 0 0 85 832 0 1 455 542 0 1 455 542

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Intézményi működési bevételek 54 393 3 827 Működési célú támogatásértékű bevétel 450 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2 550 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány 3 563 Összesen 64 783 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 64 783

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

4 5 6 7

Önkormányzati szinten Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

Módosított előirányzat D

Teljesítés E

Teljesítés %-a F

66 562 495 619 790 611 20 668 14 251 107 497 7 731 595 533 0 4 551 122 423 449 726 2 675 172 0 2 675 172

69 578 508 470 790 611 20 631 2 998 92 631 6 871 115 011 0 4 551 10 394 449 726 2 071 472 -52 323 2 019 149

104,53 102,59 100,00 99,82 21,04 86,17 88,88 19,31 100,00 8,49 100,00 77,43 75,48

57 469 21 557 603 2 019 4 414 13 512 99 574

54 461 18 605 603 2 019 4 415 13 512 93 615 0 93 615

94,77 86,31 100,00 100,00 100,02 100,00 94,02

6 351 46 819 2 230 4 700 3 667 63 767 0 63 767

80,19 102,49 80,16 100,00 100,00 98,48

2 228 854 -52 323 2 176 531

78,49

99 574

6 880 18 397 2 782 0 0 28 059

7 920 45 680 2 782 4 700 3 667 64 749

28 059

64 749

1 548 384

2 839 495

1 548 384

2 839 495

94,02

98,48

76,65

3/b. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Kiadások

Ssz. A 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

Megnevezés B Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás Működési célú kölcsön nyújtás Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm. c. pénzeszk.átadás Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalékok Működési célú hitel visszafizetés Felhalm. c. hitel visszafizetése Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen

Eredeti Módosított előirányzat C D 242 531 58 276 130 853 19 107 28 738 112 525 261 034 0 24 469 1 200 1 140 274 15 250 15 920 39 110 7 904 958 331

251 614 60 516 269 919 31 172 30 056 123 208 284 974 32 033 667 983 85 294 26 556 8 287 1 388 246 163 39 110 7 904 2 166 177

958 331

2 166 177

Teljesítés E

E Ft-ban Teljesítés %-a F

248 710 59 543 230 142 21 219 30 039 120 967 284 982 24 000 172 430 63 984 1 140 7 441 0 0 39 110 7 904 1 311 611 -15 535 1 296 076

98,85 98,39 85,26 68,07 99,94 98,18 100,00 74,92 25,81 75,02 4,29 89,79 0,00 0,00 100,00 100,00 60,55 59,83

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

"Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Személyi juttatások 242 302 262 630 Munkaadót terhelő járulékok 68 268 71 658 Dologi kiadások 108 691 120 237 Egyéb folyó kiadás 1 319 3 582 Ellátottak pénzbeli jutt. 1 400 2 153 Beruházási kiadás 2 550 6 489 Összesen 424 530 466 749 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 424 530 466 749

261 693 70 118 111 274 3 489 2 038 6 195 454 807 -2 409 452 398

99,64 97,85 92,55 97,40 94,66 95,47 97,44

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatások 95 661 Munkaadót terhelő járulékok 27 229 Dologi kiadások 41 884 Egyéb folyó kiadás 249 Beruházási kiadás 500 Felújítási kiadás 0 Összesen 165 523 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 165 523

104 140 28 575 54 067 605 1 820 3 500 192 707 -1 185 191 522

93,40 92,94 92,60 99,02 100,00 100,00 93,29

1 959 125 -19 129 1 939 996

69,00

4 5 6 7

Önkormányzati szinten Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

111 502 30 746 58 390 611 1 820 3 500 206 569 206 569

1 548 384

2 839 495

1 548 384

2 839 495

96,93

92,72

68,32

4. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítése 2010. év E Ft-ban

Ssz. A 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Megnevezés

B Víztermelés, -kezelés, -ellátás Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Útépítés, autópálya építés Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Bontás Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üdülői szálláshely-szolgáltatás Iskolai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Kisebbségi önk. választások Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok valamint TKT-ok elszámolásai Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Önk.-ok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelem Óvodai nevelés, ellátás Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Alapfokú művészetoktatás Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

Bevétel Módosított Teljesített előirányzat

Eredeti előirányzat

C

D

Teljesítés %-a

E

Kiadás Módosított Teljesített előirányzat

Eredeti előirányzat

F

G

H

I

Teljesítés %-a

J

0

0

0

-

0

8 002

7 156

89,43

0

0

0

-

4 762

4 762

3 487

73,23

0

761

761

100,00

2 850

4 511

3 569

79,12

375 0 0 0 0 0 0 0 3 793 7 321 0 0 0 0 38 046 566 0 0 20 600 1 227 936 0 85 832 0 0 0 28 904 0 0 2 061 0 0 0 0

375 39 047 58 500 0 0 0 0 0 3 806 15 613 28 1 405 1 407 497 526 427 6 773 5 656 0 232 607 997 704 0 122 423 0 0 300 28 904 0 0 2 136 4 156 0 0 0

384 1 528 55 246 15 0 0 0 0 3 941 15 355

102,40 3,91 94,44 103,55 98,35 0,00 100,00 100,00 104,43 94,73 139,95 103,64 18,57 101,28 8,49 100,00 99,96 100,00 0,00 -

7 448 8 369 0 300 2 358 2 400 250 0 1 983 1 552 19 953 0 0 0 229 553 566 400 34 050 47 278 0 0 39 110 497 211 31 170

7 699 57 745 132 878 1 553 2 358 2 100 250 7 802 3 825 1 577 19 741 1 425 1 407 497 324 910 6 773 12 078 34 350 349 146 0 2 216 47 014 508 995 247 551 300 37 218 244 3 705 17 319 18 896 7 995 3 000 4 500

7 699 7 912 96 729 1 553 2 305 1 870 250 7 802 655 1 064 19 166 1 425 1 407 497 313 953 6 121 8 314 34 350 69 596 0 2 216 47 014 508 995 0 300 31 067 244 3 705 14 879 5 138 7 995 3 000 4 500

100,00 13,70 72,80 100,00 97,75 89,05 100,00 100,00 17,12 67,47 97,09 100,00 100,00 100,00 96,63 90,37 68,84 100,00 19,93 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 83,47 100,00 100,00 85,91 27,19 100,00 100,00 100,00

1 405 1 407 519 498 662 9 479 5 862 0 43 190 1 010 513 0 10 394 0 0 300 28 893 0 0 2 136 0 0 0 0

32 822 244 0 0 0 7 995 0 4 500

Ssz. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Megnevezés

Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü.-i gondozás Iőskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Mozgáskorl. közlek. támog. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Nappali melegedő Szociális étkeztetés Családsegítés Hadigondozotti pénzellátások Civil szervezetek működési támog. Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és tám. Összesen: Le: intézményfinanszírozás Mindösszesen:

Eredeti előirányzat 3 719 15 192 1 096 375 16 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 045 0 0 0 0 0 0 1 455 542 -497 211 958 331

Bevétel Módosított Teljesített előirányzat 3 844 2 601 16 104 15 979 1 134 1 325 375 739 17 073 16 418 1 198 1 197 0 0 36 273 36 273 0 0 154 702 154 702 5 042 5 043 25 315 25 315 19 845 19 845 13 262 13 262 301 301 0 0 0 0 0 0 0 0 651 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 79 841 79 841 5 570 4 718 4 182 3 251 16 728 0 225 186 0 0 0 0 0 0 0 2 675 172 2 071 472 -508 995 -508 995 2 166 177

1 562 477

Teljesítés %-a 67,66 99,22 116,84 197,07 96,16 99,92 100,00 100,00 100,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 84,70 77,74 0,00 0,00 77,43 100,00

Eredeti előirányzat 5 604 26 302 1 345 531 13 447 14 481 10 257 445 4 855 191 419 5 875 23 555 26 005 0 301 432 1 800 200 300 1 680 12 000 1 400 1 100 4 516 1 236 1 882 2 371 0 500 81 997 1 045 13 290 0 0 5 845 21 347 1 055 1 455 542 -497 211

72,13

958 331

Kiadás Módosított Teljesített előirányzat 6 094 4 450 26 847 25 844 8 775 8 775 531 524 13 717 12 692 20 626 20 626 10 257 10 257 33 054 33 045 4 855 4 855 191 172 191 172 5 494 5 531 28 129 28 129 26 300 26 300 13 262 13 233 301 301 1 080 1 080 1 267 1 266 116 116 222 222 651 651 19 890 19 890 477 477 1 644 1 645 4 516 4 516 1 236 1 236 1 882 1 882 2 371 2 371 19 19 630 622 85 533 85 533 5 810 5 661 15 968 15 968 26 273 21 848 203 312 15 417 6 097 6 097 21 347 21 347 1 075 1 075 2 675 172 1 820 606 -508 995 -508 995 2 166 177

1 311 611

Teljesítés %-a 73,02 96,26 100,00 98,68 92,53 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 100,67 100,00 100,00 99,78 100,00 100,00 99,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,73 100,00 97,44 100,00 83,16 7,58 100,00 100,00 100,00 68,06 100,00 60,55

5.sz. melléklet 2010. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként

Ssz.

Intézmény neve

A

B Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

1

2 3

Eredeti előirányzat C

Módosított előirányzat D

Adatok EFt-ban Teljesítés Teljesítés %-a F E

359 747

367 175

367 175

100,00

137 464

141 820

141 820

100,00

497 211

508 995

508 995

100,00

6. sz. melléklet

Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban Bevétel Ssz. A

Megnevezés

Kiadá sok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

B

Teljesítés

Megnevezés

C

D

1

Intézményi működési bevétel

0

56

56 Személyi juttatások

2

Műk. c. támogatásértékű bev.

566

730

3

Műk. c. pénzeszközátvétel

0

0

0 Dologi kiadások

4

Sajátos működési bevétel

0

0

0 Társ.- és szoc.pol.juttatás

5

Működési bevétel összesen:

566

786

6

Előző évi pénzmaradvány

0

0

7

Felhalm. c. támogatásértékű bev.

0

5987

8

Felhalmozási bevételek:

0

9

Bevételek mindösszesen:

566

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés E

200

68

34

0

19

8

366

645

535

0

40

40

0

140

140

566

912

757

8710 Felújítás

0

5861

5364

5987

8710 Felhalmozási kiadások össz.:

0

5861

5364

6773

9479 Kiadások mindösszesen:

566

6773

6121

713 Munkaadót terhelő járulékok

769 Műk. c. támogatásértékű kiad. 0 Működési kiadások össz.:

Bankszámla záró egyenlege 2010. dec. 31-én: 5.281,- Ft CKÖ költségvetési számla; 3.372.382,- Ft Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása számla

7. sz. melléklet

2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Ssz.

Megnevezés

B A 1. Beruházások 1.1 Polgármesteri Hivatal – Rőzse és törmeléklerakó bekerítése – Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása – Kazinczy utcai ingatlanvásárlás – Kazinczy utcai burkolatkialakítás – Térkőgyártás (2009. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettség) Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati közterületi közutak fejlesztése – projekt (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024) – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése projekt önerő (DAOP-2009-3.1.2/B) Szennvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás projekt előkészítés (KEOP– 1.2.0/1F-2007-006) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési projekt részeként szoftverbeszerzés (ÁROP– 1.A.2/A-2008-0247) – 397/2009.(XII.17.)Kt.hat. IPA pályázat ("Bácska Fesztivál" - rendezvénysátor) – ÁRT módosítása – Labdafogó kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) – Digitális közműtérkép frissítése – 456/2010.(XI.11.)Kt.hat. - Parkolók kialakítása az Egészségügyi Központnál – Közösségi közlekedés fejlesztése projekt önerő (DAOP-2009-3.2.1/B) – Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán projekt (DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015) Jánoshalma Város integrált fejlesztése projekt keretében beruházási kiadás (DAOP-5.1.2/A– 2f-2009-0002) 264/2010.(VII.8.)Kt.hat. - Tűzoltóság részére vihar és belvízkárok elhárításához motoros – fűrész vásárlás – Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok tám.-ból eszközbeszerzés (Óvoda) – Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok tám.-ból eszközbeszerzés (Iskola) Szociálisan rászorult időskorúak ellátását biztosító Idősek Otthona infrastuktúrájának – fejlesztése – 119/2010.(III.25.)Kt.hat. - Közcélú foglalkoztatáshoz motoros fűkasza Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz – (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0029) Polgármesteri Hivatal összesen: 1.2 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök (szakképzési hj.-ból) TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0012 Audiovizuális emlékgyűjtés projekt részeként beruházási – kiadás – Vírusvédelmi szoftvr frissítés TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0121 Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek projekt részeként beruházási kiadás Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 1.3 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat – 1 db nagyteljesítményű fénymásológép (Ped. Szakszolg. részére) TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009 "Nyitnikék" gyermekház létesítése projekt részeként – beruházási kiadás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0080 Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek projekt – részeként beruházási kiadás 17/2010.(III.30.)OKM r. 15.§ alapján Pedagógiai Szakszolgálat támogatásából – eszközbeszerzés Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen:

Előirányzat eredeti módosított C D

Teljesítés E

500 400 500 3 000 0

200 207 500 6 437 200

0 207 0 1 445 200

4 169

47 607

4 871

0

2 898

1 396

0

89 671

88 176

0

4 200

210

400 1 000 300 3 200 0 0 11 000

3 024 2 401 300 2 200 620 17 027 16 954

2 624 1 318 0 0 620 5 332 7 217

0

461 266

46 543

0

112

112

0 0

800 3 000

800 3 000

0

6 145

6 145

0

134

134

0

2 080

2 080

24 469

667 983

172 430

2 550

4 414

4 120

0

1 499

1 499

0

56

56

0

520

520

2 550

6 489

6 195

500

500

500

0

900

900

0

300

300

0

120

120

500 27 519

1 820 676 292

1 820 180 445

Ssz.

Megnevezés

B A 2. Felújítás 2.1 Polgármesteri Hivatal – Járdafelújítás – Városi Diákélelmezési Konyha vizesblokk felújítása – Önkormányzati lakások felújítása – 169/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Tűzoltó laktanya felújítás pályázati önerő 37/2010.(II.15.)Kt.hat. - Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése, – 508/2010.(XII.15.)Kt.hat. - Pótelőirányzat a többletkiadásokra – Oktatásfejlesztés projekt (DAOP-2009-4.2.1/B) A nappali és éjszakai ellátást biztosító szociális intézmények felújítása Jánoshalma, Dózsa – Gy. u. 93. alatt 2010. évi ütem – "Jh.-i Roma Közösségi Ház" projekt (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal összesen: 2.2 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009 "Nyitnikék" gyermekház létesítése projekt részeként – felújítási kiadás Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen: 3. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás 3.1 Polgármesteri Hivatal – Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) – Vízi és szennyvízközmű vagyonhoz kapcsolódó fejlesztési, felújítási pénzeszköz átadás Összesen: 4. Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások 4.1 Polgármesteri Hivatal – 372/2009.(XI.19.)Kt. hat. "Jh.-i Roma Közösségi Ház" projekthez önerő biztosítása 142/2010.(III.25.)Kt. hat. Szennyvízberuházási hitel kettő negyedévnek megfelelő – kamatának letétbe helyezése Összesen: 5. Felhalmozás célú hitel visszafizetése 5.1 Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2010.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2010. évi törlesztése Összesen: 6. Fejlesztési célú tartalék 6.1 Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú tartalék Összesen: 7. Mindösszesen:

Előirányzat eredeti módosított C D

Teljesítés E

700 0 500 0

103 7 802 582 3 996

0 7 802 75 0

0

15 445

13 005

0

18 896

5 138

0

32 609

32 600

0 1 200

5 861 85 294

5 364 63 984

0

3 500

3 500

0 1 200

3 500 88 794

3 500 67 484

274 0 274

285 8 002 8 287

285 7 156 7 441

1 140

1 140

1 140

0

25 416

0

1 140

26 556

1 140

1 843 6 061 7 904

1 843 6 061 7 904

1 843 6 061 7 904

15 920 15 920

246 163 246 163

0 0

53 957

1 053 996

264 414

8. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Ssz. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bevételek Megnevezés B Közp.költségv.kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Normatív kötött felhasználású támog. Leghátr. helyzetű kistérs. támog. Működésképtelen helyi önk. egyéb tám. Egyéb központi támogatás Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Környezetvéd. bírság, talajterh. díj 4. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önk.sajátos felh. és tőkejellegű bev. Támogatásértékű bevételek, átvett 1. Támogatás értékű bevételek 2. ÁH-n kiv.-ről átvett pénzeszközök 3. Kiegészítések, visszatérülések Hitelek,értékpapírok, támog. kölcsön 1. Kölcsön visszatérülése 2. Hitelfelvétel 3. Kötvénykibocsátás bevétele Előző évi pénzmaradvány

Mindösszesen

Kiadások

Működ.célú C

Együtt E

Felhalm.célú D

421 369 41 924 289 271 0 0 0 104 493

0 23 596 0 14 451 0 0 25 897 0

421 369 65 520 289 271 14 451 0 0 104 493 25 897 0

Megnevezés F Működési kiadások

Működ.célú G 1 657 090

Együtt I 1 657 090

Felhalm.célú H

Hitelvisszafizetés

0

7 904

7 904

Beruházás

0

180 445

180 445

Felújítás

0

67 484

67 484

3 186

10 435

13 621

0

7 441

7 441

0

1 140

1 140

24 000

0

24 000

1 684 276

274 849

1 959 125

10 394 0

0 259 335

1 694 670

534 184

10 394 259 335 2 228 854

Hitelkamat Felhalmozás célú

122 862

0

122 862 pénzeszköz átadás

330 701 50 171 44 311 4 381

0 0 0 0 0

330 701 támogatásértékű kiad. 50 171 Kölcsön nyújtása 44 311 4 381

0 0

20 537 94

158 055 9 704 4 551

121 730 4 415 0

2 951 10 394 0 17 179

47 0 0 449 726

1 568 361

660 493

Felhalmozás célú

20 537 94 2010. évi kiadások össz.: 279 785 14 119 4 551 2 998 10 394 0 Likvid hitel miatti korrekció 466 905 2010. évi pénzmaradvány 2 228 854 Mindösszesen:

9. sz. melléklet

Kimutatás Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi vagyonáról Eszközök

Ssz. A

B 1 Befektetett eszközök 2

– vagyoni értékű jogok

3

– szellemi termékek

4 1. Immateriális javak összesen

Források

Tárgyidőszak elején végén C D

E

Saját tőke 5 509

5 665 Tartós tőke

14 185

13 033 Tőkeváltozás

19 694

18 698 Saját tőke összesen

2 734 765

– ingatlanok

6

– gépek, berendezések és felszerelések

44 159

42 823 – tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

7

– járművek

33 318

14 368 – előző év(ek) költségv.-i tartalékának elszám.

8

– beruházások, felújítások

88 072

9

– beruházásra adott előlegek

4 600 2 904 914

183 098

3 008 886

2 825 787

-80 262

3 008 885

2 928 624

453 045

259 335

13 860

0

466 905

259 335

30 702

22 847

2 824 208 Tartalékok

5

10 2. Tárgyi eszközök összesen

E Ft-ban E Ft-ban Tárgyidőszak elején végén F G

223 072 Tartalékok összesen 4 600 Kötelezettségek 3 109 071 – beruházási, fejlesztési hitelek

11

– tartós részesedés

60 377

60 367 – tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból

565 072

650 005

12

– tartósan adott kölcsön

40 543

0 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

595 774

672 852

13

– befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése

39 109

10 394

23 971

177 467

7 372

17 459

1 391

55 716

0

40 080

7 904

7 856

6 220

572

22 887

121 683

85 967

309 544

53 806

1 516

735 547

983 912

4 211 337

4 171 871

0

14 3. Befektetett pénzügyi eszk. össz.

100 920

15 4. Üzemeltetésre átadott eszközök

629 892

16 Befektetett eszközök összesen: (1+2+3+4)

3 655 420

17 Forgóeszközök – készletek

19

– követelések

33 933

20

– értékpapírok

0

21

– pénzeszközök

22

– egyéb aktív pénzügyi elszámolások

24 Eszközök mindösszesen:

60 367 Szállítói kötelezettségek 613 925 – helyi adó túlfizetés

3 802 061 – támogatási program előlege miatti kötelez. – felh. c. kötv. kibocs. köv. évi törl. részl.

18

23 Forgóeszközök összesen:

0 Rövid lejáratú hitelek

1 265

491 015 29 704 555 917

4 211 337

1 466 – beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törl. 97 091 – tárgyévi költségvet.terhelő rövid lejáratú köt. 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.: 260 678 2. Rövid lejáratú kötelezettségek 10 575 3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 369 810 Kötelezettségek összesen (1+2+3)

4 171 871 Források mindösszesen:

9/a. melléklet

Ingatlanvagyon-összesítő 2010. év IngatlanSorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Megnevezés

Rendezett összes ingatlan Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok Állomány összesen (01+02+04) sorok 16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok 5. sorból küföldi ingatlan 5. belterület sorból külterület forgalomképtelen 5. korlátozottan forgalomképes sorból forgalomképes Beépítetlen terület összesen 100%-os saját tulajdon 13. más önkormányzattal közös tulajdon sorból egyéb közös tulajdon Beépített terület összesen 100%-os saját tulajdon 17. más önkormányzattal közös tulajdon sorból egyéb közös tulajdon más tulajdonos által beépített Egyéb önálló ingatlan összesen 100%-os saját tulajdon 22. más önkormányzattal közös tulajdon sorból egyéb közös tulajdon önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan 5. védett természeti terület sorból műemléki védettségű

ingatlanszám darab A 665 1 0 51 717 1 0 367 350 435 58 224 452 446 6 0 194 157 14 6 17 71 69 1 1 7 0 0

mennyiség földrészlet ha m² B C 486 5 289 3 210 0 0 489 1 0 184 304 300 26 162 303 302 0 0 186 142 27 11 5

5 499 2 736 0 8 355 7 144 7 235 5 906 2 358 796 6 587 4 209 0 4 703 3 025 7 470 3 351 857

22 0 0

7 145 0 0

érték könyv szerinti bruttó becslés szerinti darab E Ft darab E Ft D E F G 663 3 895 475 644 5 666 208 1 17 572 1 16 192 0 0 0 0 51 413 957 51 395 844 715 4 327 004 696 6 078 244 1 369 1 369 0 0 0 0 365 3 271 388 349 4 933 472 350 1 055 616 347 1 144 772 435 2 655 326 431 3 050 566 56 1 472 636 52 2 806 222 224 199 042 213 221 456 451 2 903 003 444 4 421 438 445 2 901 032 438 4 419 567 6 1 971 6 1 871 0 0 0 0 193 993 461 182 1 205 400 156 980 872 147 1 163 589 14 3 220 13 12 740 6 192 5 125 17 9 177 17 28 946 71 430 540 70 451 406 69 291 600 68 333 281 1 137 575 1 116 760 1 1 365 1 1 365 7 7 297 6 26 988 0 0 0 0 0 0 0 0

10.sz.melléklet

2010. évi pénzmaradvány kimutatás önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés A 01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Polgármesteri Hivatal

H.J. Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépisk., Kollégium

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

B

C

D

E

0 242 374 0 242 374 0 10 394 -10 394 430 119 9 230 9 779 1 287 0 0 1 287 8 492 0 0 0 0 240 472 0 -329 0 4 793 4 464 0 244 936 0 0 244 936 0 244 936 0 244 936 0 0 0

0 5 975 0 5 975 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 982 0 0 0 0 0

0 12 092 0 12 092 0 0 0 0 789 0 789 0 0 0 0 789 0 0 0 0 12 881 0 0 0 0 0

0

0

5 982

12 881

0 0

0 0

5 982

12 881

0

0

5 982

12 881

5 689 293

12 881 0

0

0

0 0

0 0

0 260 441 0 260 441 0 10 394 -10 394 430 915 9 230 10 575 1 287 0 0 1 287 9 288 0 0 0 0 259 335 0 -329 0 4 793 4 464 0 263 799 0 0 263 799 0 0 263 799 18 570 245 229 0 0 0

10/a melléklet

Kimutatás a 2010. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről (adatok ezer Ft-ban) Adatok E Ft-ban

Ssz. A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Megnevezés B Polgármesteri Hivatal Fecske-Ház Bérlakás program alszámla Kisebbségi Önkormányzat számla Jánoshalmi Közösségi Ház kialakítása számla Környezetvédelmi alap elszámolási számla DAOP-5.1.2/A-2F-2009-0002 Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése számla DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015 Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán számla Fedezetkezelői számla – Művelődési Központ Fedezetkezelői számla – Városi Főtér Jánoshalmi Diabetesek Egyesülete 2010. II. félévi támogatás Batthyány utcai Óvoda felújítás Kisebbségi választás előleg Kötvény kibocsátás bevételének maradványa Szállítói tartozás Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek /lakbér, gondozási díj,belvíz,temetési ktg.,adószámlák túlfizetései/ Polgármesteri Hivatal összesen:

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szállítói kötelezettség Térítési díj túlfizetés IPR pályázat maradványa Továbbképzés pályázat (kötött felhasználású átv. pénzeszköz) Audiovizuális pályázat (kötött felhasználású átv. pénzeszköz) Szakképzési hozzájárulás (kötött felhasználású átv. pénzeszköz) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium összesen: 2.7 3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedgógiai Szakszolgálat 3.1 Személyi kifizetések (aktív függő elszámolások) 3.2 Térítési díj túlfizetés 3.3 Szállítói kötelezettségek 3.4 Nyitnikék pályázat (kötött felhasználású átv. pénzeszköz) 3.5 Továbbképzés pályázat (kötött felhasználású átv. pénzeszköz) 3.6 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedgógiai Szakszolgálat összesen: Mindösszesen: 4.

Összeg C 2 291 5 3 372 679 311 2 313 9 900 21 428 8 1 951 21 229 900 52 481 539 325 199 3 850 13 9 843 568 729 6 012 1 469 20 2 822 8 629 2 154 15 094

346 305

10/b. sz. melléklet

Önkormányzati lakások értékesítésével kapcsolatos bevételek és törvény szerinti jogcímek szerinti kiadások

Ssz.

A

1

Bankszámla nyitó egyenlege

2

Bevétel

3

Költségvetési számláról átvezetés

B

92 938 Ft

192 122 Ft Összes bevétel:

4 5

Kiadások

6

Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap befizetése Összes kiadás:

7 8

Összes bevétel és kidás egyenlege:

9

Bankszámla egyenlege 2010. december 31-én

192 122 Ft

285 060 Ft 285 060 Ft -92 938 Ft 0 Ft

11. sz. melléklet

Az önkormányzat kölcsönállománya 2010. december 31-i állapot

Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök:

Szerződés szerinti lejárati idő 2005.12.31 2006.02.28 2008.01.31 2009.04.30 2010.07.01 Összesen

Tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 0 Ft 401 250 Ft

Lejárt tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 0 Ft 401 250 Ft

2011-ben esedékes törlesztés

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 100 Ft 100 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tagi kölcsönök

Szerződés szerinti lejárati idő 2010.12.31 2011.03.10 2011.05.31 Összesen

Tartozás 11 300 000 Ft 40 539 860 Ft 12 700 000 Ft 64 539 860 Ft

Lejárt tartozás 11 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft 11 300 000 Ft

2011-ben esedékes törlesztés

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 40 539 860 Ft 12 700 000 Ft 53 239 860 Ft

12. sz. melléklet

Kimutatás a 2010. december 31-én fennálló hitel tartozásról a.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve

Hitelfolyósítás kelte

Futamidő

Lejárati időpont

Hitelfelvétel indoka

OTP Fiók Kecskemét

2006. V. 23

5 év

2011. IV. 30.

kommunális gépcsoport beszerzése

9 167 800 Ft

1 795 000 Ft

OTP Fiók Kecskemét

2006. XI. 03.

10 év

2016. VI. 30.

2006.évi beruházási kiadások

45 574 199 Ft

28 907 527 Ft

Hitel összege

Összesen:

Tőketartozás 2010. XII.31-én

30 702 527 Ft

b.) Likvid hitel Folyószámla-hitel 2010. december 31-én fennálló állománya 10.394.489,- Ft. Kamata változó, (évi 1 hónapos BUBOR + 2,5%)

Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen:

2006. év 396 080 Ft

2007. év 1 843 200 Ft 656 652 Ft

2008. év 1 843 200 Ft 582 682 Ft

2009. év 1 843 200 Ft 492 352 Ft

2010. év 1 843 200 Ft 250 000 Ft

2011. év 1 795 000 Ft 60 000 Ft

Mindösszesen 9 167 800 Ft 2 437 766 Ft

396 080 Ft

2 499 852 Ft

2 425 882 Ft

2 335 552 Ft

2 093 200 Ft

1 855 000 Ft

11 605 566 Ft

A kamat változó: 3 havi BUBOR+0,2%. 2008.01.01-től 7,7%, 04.01-től 8,36%, 06.02-től 10,05%, 07.01-től 10,51%, 08.01-től 10,02%, 09.01-től 10,07%, 10.01-től 10,16%, 11.01-től 10,5%, 12.01-től 13,16%, 2009. 01.01től 11,93%, 02.01.-től 10,97%, 03.01-től 11,00%, 03.21-től 12,25%, 04.01-től 12,31%, 05.01-től 12,44%, 06.01-től 12,42%, 07.01-től 12,40%, 08.01-től 12,21%, 09.01-től 10,71%, 10.01-től 10,65%, 11.01.-től 9,65%, 12.01től 9,51%, 2010.01.01-től 8,95%, 02.01-től 8,88%, 03.01-től 8,68%, 04.01-től 8,45%, 05.01-től 8,17%, 06.01-től 7,98%, 07.01-től 8%, 08,01-től 8,07%, 09.01-től 8,09%, 10.01-től 8,12%, 11.01-től 8,1%, 12.01-től 8,12%, 2011.01.01-től 8,58%.

b) 2006. évi beruházásokhoz felvett hitel Megnevezés

2006. év

Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen: Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen:

2007. év

80 508 Ft

3 000 000 Ft

2008. év 4 545 456 Ft 3 343 651 Ft

2009. év 6 060 608 Ft 1 604 253 Ft

2010. év 6 060 608 Ft 1 450 000 Ft

80 508 Ft

3 000 000 Ft

7 889 107 Ft

7 664 861 Ft

7 510 608 Ft

2011. év 6 060 608 Ft 1 000 000 Ft

2012. év 6 060 608 Ft 1 520 000 Ft

2013. év 6 060 608 Ft 1 150 000 Ft

2014. év 6 060 608 Ft 775 000 Ft

2015. év 1 634 807 Ft 210 000 Ft

2016. év 3 030 288 Ft 115 000 Ft

Mindösszesen 45 574 199 Ft 14 248 412 Ft

7 060 608 Ft

7 580 608 Ft

7 210 608 Ft

6 835 608 Ft

1 844 807 Ft

3 145 288 Ft

59 822 611 Ft

A kamat változó, éves mértéke: 3 havi EURIBOR+ évi 2,5%. 2008.01.01-től 7,265%, 2008.04.01-től 7,231%, 2008.07.01-től 7,447%, 2008.10.01-től 7,737%, 2009.01.01-től 5,473%, 2009.04.01-től 4,02%, 2009.07.01-től 3,608%, 2009.10.01-től 3,25%, 2010.01.01-től 3,207%, 2010.04.01-től 3,135%, 2010.07.01-től 3,261%, 2010.10.01-től 3,386%, 2011.01.01-től 3,513%

Kötvény kibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

-

-

-

115 541,00 CHF

51 617,00 CHF

54 377,00 CHF

45 000,00 CHF

39 111,00 CHF

36 624,00 CHF

34 173,00 CHF

Adósságszolgálat összesen:

115 541,00 CHF

51 617,00 CHF

54 377,00 CHF

224 989,92 CHF

219 131,91 CHF

216 613,92 CHF

214 162,92 CHF

Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

2015. év

2016. év

2017. év

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

31 705,00 CHF

29 235,00 CHF

26 767,00 CHF

24 298,00 CHF

21 830,00 CHF

19 360,00 CHF

16 891,00 CHF

Adósságszolgálat összesen:

211 725,91 CHF

209 224,92 CHF

206 756,92 CHF

204 318,91 CHF

201 819,92 CHF

199 349,92 CHF

196 911,91 CHF

Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

2022. év

2023. év

2024. év

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

14 422,00 CHF

11 953,00 CHF

9 485,00 CHF

7 016,00 CHF

4 547,00 CHF

2 078,00 CHF

134,00 CHF

Adósságszolgálat összesen:

194 411,92 CHF

191 942,92 CHF

189 505,91 CHF

187 005,92 CHF

184 536,92 CHF

182 098,91 CHF

39 119,42 CHF

Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

Adósságszolgálat összesen:

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év 179 989,92 CHF

2018. év 180 020,91 CHF

2025. év 179 989,92 CHF

2012. év 180 020,91 CHF

2019. év 179 989,92 CHF

2026. év 179 989,92 CHF

2013. év 179 989,92 CHF

2020. év 179 989,92 CHF

2027. év 180 020,91 CHF

2014. év 179 989,92 CHF

2021. év 180 020,91 CHF

2028. év 38 985,42 CHF

Mindösszesen 3 099 000,00 CHF 596 164,00 CHF 3 695 164,00 CHF

A kamat változó, a kamatláb változásának elvei: 3 havi LIBOR CHF + évi 1,20%. Induló kamatláb mértéke: 3,8583 %. 2008.03.31-06.30. kamatperiódus kamatlába: 4,0667%, 2008.06.30-09.30.: 3,9950%, 2008.09.3012.31.: 4,0550%, 2008.12.31-2009.03.31.: 1,8867%, 2009.01.31-2009.06.30: 1,6042%, 2009.06.30-2009.09.30: 1,5950%, 2009.09.30-2009.12.31: 1,4900%, 2009.12.31-2010.03.31: 1,4517%, 2010.03.31-06.30: 1,4467, 2010.06.30-09.30: 1,3117 %, 2010.09.30-12.31: 1,3750%, 2010.12.31-2011.03.31: 1,3717%.

13. sz. melléklet

Tervezett tartalékok 2010. év E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Vis maior tartalék (működési) Vis maior tartalék képzése 114/2010.(III.25.)Kt.hat - Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati közterületi közutak fejlesztése projekt közbeszerzési eljárás közzétételi díjai

15 000 -400

131/2010.(III.25.)Kt.hat. - Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnek jogdíj fizetés

-36

133/2010.(III.25.)Kt.hat. - Ügyvédi Iroda díjemelési kérelme 195/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Egészségügyi Központ előtti közterületi részen csapadékvíz csatorna feltárása 199/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Jubileumi jutalom, felmentési illetmény kifizetése 148/2010.(III.25.) Kt. hat. Szennyvízcsat. beruh. lakossági nyilatk. begyűjtése (110 eFt a pály.önerő maradv.-ból, 450 eFt vis maior tartalékból) 231/2010.(V.26.)kt. hat. Jánoshalmi Napok fedezetére 242/2010.(V.26.)Kt.hat. Telekalakításokra fedezet biztosítása 24/2010.(V.26.)kt.hat. Kazinczy u. szilárd burk.út kialakítása 254/2010.(V.26.)Kt.hat. Szoc.felzárk.progr. közb.elj.közzétételi díja 277/2010.(VII.08.)Kt.hat. Diákélelm.Konyha karbantartási munkái 288/2010.(VII.08.)Kt. hat. Városfejl.Társ. műk.ktg. 2010.II.félév 302/2010.(VII.08.)Kt.hat. Vágóhíd u. 11.sz. alatti ing.bontása 316/2010.(VII.08.)Kt. hat. Volt Műv.ház kerítésének helyreállítása 329/2010.(VII.08.)Kt. Jub.j., felment.illetm. Napk. Otthonos Óvoda Elsőfokú eljárási költség Közigazgatási bírság Telefonkészülék vásárlás 511/2010.(XII.15.)Kt.hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezése Összesen:

-394 -200 -2 430 -450 -4 500 -263 -871 -200 -650 -1 163 -38 -291 -1 880 -280 -30 -89 -50 785

Céltartalék (működési) Környezetvédelmi alap (2010.) Környezetvédelmi alap (előző évek) Összesen: Működési tartalékok összesen (I.):

250 353 603 1 388

Céltartalék (felhalmozási) Kötvény-pénz befektetés bevételéből képzett tartalék Kötvény számla 2009.12.31-i egyenlegének tartalékba helyezése KEOP-1.2.0/1F-2007-006 Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása projekt előkészítése önerő 169/2008.(IV.24.)Kt.hat. - DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0002 Jánoshalma Város integrált fejlesztése projekt önerő 2010. évi ütem

15 920 452 097 -28 190 -71 529

37/2010.(II.15.)Kt.hat.- Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése projekt önerő

-2 955

38/2010.(II.15.)Kt.hat. - DAOP-2009-3.1.2/B Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése projekt önerő

-1 515

Megnevezés 77,78/2010.(II.25.)Kt.hat. - DAOP-2009-1.1.1/G Ipari infrastruktúra fejlesztése projekt önerő 80/2010.(II.25.)Kt.hat. - DAOP-2009-3.2.1/B Közösségi közlekedés fejlesztése projekt önerő 213/2010.(V.26.)Kt.hat. DAOP-2009-4.2.1/B pályázat Oktatásfejlesztés - önerő 169/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Tűzoltó laktanya felújítás önerő 141/2010.(III.25.) Kt. hat. VKT hitelfelvétele kapcsán Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciájának igénybevétele (ennek díja 1-1,5%, fizetendő a szerz.kötés után számla ellenében) 142/2010.(III.25.) Kt. hat. VKT hitelfelvétele kapcsán kettő negyedévi kamat letétbe helyezése (Kamat: 3 hó BUBOR + 2,9% ≈ 8,32%)

Összeg -53 937 -5 050 -14 740 -3 996 -9 164

-25 416

143/2010.(III.25.) Kt. hat. VKT hitelfelvételéhez kapcs. egyszeri 1,4% projektvizsgálati díj (szennyvíz -csatorna beruházás)

-8 553

171/2010.(IV.29.)Kt. Városközpont rehab. Műszaki ellenőr többletktg.-re

-1 500

172/2010.(IV.29.)Kt. Laktanya infrastr. fejl. szennyvízcsatorna kialakítása miatti többletktg.-re

-10 000

148/2010.(III.25.) Lakossági nyilatk. begyűjtése - szenyvízcsat.beruh. 253/2010.(V.26.)Kt.hat. Laktanya tehermentesítése 291/2010.(VII.08.)Kt.hat. DAOP-3.2-1/B Buszpályaudvar önerő 292/2010.(VII.08.)Kt.hat. DAOP-3.1-2/B Kerékpárút önerő 293/2010.(VII.08.)Kt.hat. DAOP-5.1-2/A Városközpont integrált fejl. önerő konzorciumi tagoknak

-103 -3 974 -11 977 -1 325

294/2010.(VII.08.)Kt.hat. DAOP-3.1.1/B-08-0024 Belter. utak építése - projekttábla 324/2010.(VII.08.)Kt.hat. Szennyvíztisztító telepi út telekalakítás ktg. 350/2010.(IX.14.)Kt.hat. Fedezet biztosítása az IPA pályázat végrehajtásához 351/2010.(IX.14.)Kt.hat. Városközpont rehabilitációhoz keretösszeg meghatározása

-10 212 -375 -74 -6 500 -18 750

508/2010.(XII.15.)Kt.hat. Batthyány utcai óvoda vizesblokk felújítására fedezet biztosítása Jánoshalma Város szennyvízcsatorna és szennyvíztisztítás beruházása - európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán (DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015) projekt támogatási szerződés és tényleges kiadások alapján Felhalmozási tartalékok összesen (II.):

246 163

Tartalékok mindösszesen (I.+II.)

247 551

-610 4 875 63 716

14 . sz. melléklet

A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások 2009. évre számított Ft értéke Sorszám A

Döntés száma

Közvetett támogatás formája

B

C

Közvetett támogatás Ft értéke D

a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Kedvezmények, mentességek magánszemélyek 1. 26/2002. (XII. 11.) Ör. 5 655 000 Ft kommunális adójáról szóló rendelet alapján Gépjárműadó kedvezmény és mentesség 6 090 370 Ft 2. 1991. évi LXXXII. tv. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: 11 745 370 Ft d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti 3. 472/2/1997. (V. 27.) Kt. 276 000 Ft ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes 4. 59/2005. (III. 31.) Kt. 149 323 Ft földhasználat 5 évre Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület részére a lőtér 5. 201/2005. (X. 20.) Kt. 1 000 Ft ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre

6.

208/2006. (II. 23.) Kt. 298/2009. (X. 15.) Kt.

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helyiség biztosítás Kossuth u. 1. alatt, a DAOP pályázat megvalósításának ideje alatt a Molnár J. u. 3-5. sz. Városi Diákotthon épületében

Jánoshalmi Természetbarát és Szabadidősport Egyesület asztalitenisz szakosztálya 2010. jan. - febr. hónapban 7. 383/2009. (XII. 17.) Kt. térítésmentesen hsználhatta a Kollégiumot Diákotthon térítésmentes használata a Tánc Gálára való 8. 252/2010. (V. 26.) Kt. felkészülés időtartamára Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 9.

16/2008. (VIII. 15.) Ör.

Mindösszesen:

Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény

1 200 000 Ft

33 600 Ft 224 000 Ft 1 883 923 Ft

2 728 025 Ft 16 357 318 Ft

Közvetett támogatások indoklása Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995. (VI. 28.) Ör. sz. rendeletének 5. §-ban szabályozta a kedvezményeket, mentességeket az adófizetéssel kapcsolatban. Mentes az adó alól az a tulajdonos, a rendszeres szociális segélyezett, a szükséglakás tulajdonosa. Kedvezményezettek a külterületi lakások, lakóházak tulajdonosai, valamint a 70. életévét betöltött személyek 5050 %-ban. 2. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § tartalmazza az adómentesség szabályait. Mentes a költségvetési szerv, egyház; a társadalmi szervezet és alapítvány; a súlyos mozgáskorlátozottak. A 8. § szabályozza a kedvezményeket. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 3. Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete részére a Képviselő-testület ingyenes használatba adta a Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám alatt lévő ingatlant (1255 m2), 25 évre. Az épületet az Egyesület székházként használja. 4. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 5 évre ingyenes földhasználatot biztosít a tulajdonát képező 0296/3 és az 1825 hrsz-ú 3,6620 ha nagyságú földterületen. 5. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 201/2005. (X. 20.) Kt. sz. határozatával hozzájárult, hogy a Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület a volt lőteret, a jánoshalmi 0126/4 hrsz. ingatlant, határozatlan ideig használhassa. 6. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 208/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján kötött megállapodásban a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Bem József Honvéd Nyugállományúk Egyesülete, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, a Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja számára – a korábbi közéleti, és közösségi élet színvonalának megtartásához – térítésmentesen biztosítja a működéshez szükséges elhelyezési, technikai feltételeket és a szervezet nagyobb rendezvényeire többlet helységet a Kossuth u. 1. szám alatt, a DAOP pályázat megvalósításának ideje alatt a Molnár J. u. 3-5. sz. Városi Diákotthon épületében. 7. Jánoshalma Város Képviselő-testület 383/2009. (XII. 17.) Kt. sz. határozata alapján a Jánoshalmi Természetbarát és Szabadidősport Egyesület asztalitenisz szakosztálya 2010. jan. -febr. hónapban térítésmentesen használhatta a Kollégiumot. 8. Jánoshalma Város Képviselő-testület 252/2010. (V. 26.) Kt. sz. határozatában a Diákotthon térítésmentes használatát biztosította a Tánc Gálára való felkészülés időtartamára. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 9. 16/2008. (VIII. 15.) Ör. sz. rendelete alapján: az Önkormányzat Képviselő-testülete, az ingatlan tulajdonos kérelmére, a 70 literes gyűjtőedény után fizetendő díjból 40% kedvezményt biztosít egyrészt a 70 év feletti ingatlantulajdonosoknak, másrészt a nagycsaládosok részére, akik 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek. A kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a kiskorú gyermekek eleget tesznek a rendszeres iskolalátogatási kötelezettségüknek

15. sz. melléklet

Pénzkészlet változása 2010. év

Ssz.

Megnevezés

Összeg (E Ft)

A 1 2 3 4

B Pénzkészlet tárgyidő.elején - Ft. költségv.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején - Devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején - Forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején - Valutapénztárak egyenlege

C

5

Pénzkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)

6

Bevételek (+)

2 218 621

7 8 9 10 11 12

Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén - Ft. költségv.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén - Devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén - Forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+…..+11=05+06-07)

2 448 991 260 441 0 0 0 260 441

490 811 0 0 0 490 811

Szöveges indoklás: 5. sor adata: bankszámlák 2010. január 1-i nyitó egyenlege. A házipénztárakban nyitó pénzkészlet az év első napján sem a Polgármesteri Hivatalban, sem az intézményeknél nem volt.

6. és 7. sor: bevételek és kiadások teljesülését részletesen tartalmazza a zárszámadási rendelet indoklása.

12. sor adattartalma: Pénzkészlet a tárgyidőszak végén = Nyitó pénzkészlet + bevételek - kiadások

16. melléklt

Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/56) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66) Kamatkiadások (03/66) Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervnek műk. támog.(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/65) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/66) Előző évi működési célú előir.-,pénzmaradvány átadása(04/47) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/94) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Működési költségvetés (01+...+12) Intézményi beruházási kiadások (05/13+27) Felújítás (05/06) Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/86) Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/87) Előző évi felhalm.célú elői.-, pénzmaradvány atadása(04/55) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34) Központi beruházási kiadások (05/21+28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+29) Felhalmozási kiadások (14+...+25) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127) KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26) Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64) Költségvetési bevételek összesen (33+...+37) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65) Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

A Eredeti előirányzat

B Előirányzat Országgyűlés

C D E változások az alábbi hatáskörökben Kormány Irányító szerv Intézményi

F Előirányzat vált.össz.

G Módosított előirányzat

H Teljesítés

580494 153773 287103 15000 497211 28738 0 112525 0 0 261034 1400 1937278 27519 1200 0 1140 0 274 0 0 0 0 0 0 30133 0 31170 1998581 0 47014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7865 1884 6734 0 2824 878 0 226 0 0 23900 0 44311 41841 59700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101541 0 37446 183298 0 0

36169 6907 30677 0 0 0 0 0 0 0 0 753 74506 5259 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8759 0 0 83265 0 0

1218 356 144246 151 8960 440 0 10457 0 0 40 0 165868 601673 24394 0 25416 0 8013 0 0 0 0 0 0 659496 32033 178935 1036332 0 0

45252 9147 181657 151 11784 1318 0 10683 0 0 23940 753 284685 648773 87594 0 25416 0 8013 0 0 0 0 0 0 769796 32033 216381 1302895 0 0

625746 162920 468760 15151 508995 30056 0 123208 0 0 284974 2153 2221963 676292 88794 0 26556 0 8287 0 0 0 0 0 0 799929 32033 247551 3301476 0 47014

614543 158236 407175 13621 508995 30039 0 120967 0 0 284982 2038 2140596 180445 67484 0 1140 0 7441 0 0 0 0 0 0 256510 24000 0 2421106 0 27885

2045595

0

183298

83265

1036332

1302895

3348490

2448991

694578 22850 5451 1233321 3563 1959763 0 85832

0 0 0 0 0 0 0 0

28140 98687 0 54501 0 181328 0 1970

49282 8583 0 11784 13616 83265 0 0

45971 497214 8800 0 449726 1001711 0 34621

123393 604484 8800 66285 463342 1266304 0 36591

817971 627334 14251 1299606 466905 3226067 0 122423

811170 146776 2998 1299606 466905 2727455 0 -41929

2045595

0

183298

83265

1036332

1302895

3348490

2685526

17. melléklet

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint A B C D E F G H I J K L Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 9680 18846960 0 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3000000 0 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 12250 3381000 0 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 17257 3951853 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás 11616 650496 0 0 0 1020006 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás 190 1468510 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 331 864572 0 0 0 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 9680 84283760 0 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 20 9882000 0 0 0 1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 9 585000 0 0 0 1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra 304 38540000 0 0 0 1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra 300 19035000 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 117 10496667 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 74 6736667 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 99 13473333 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 183 19270000 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam 81 9713333 0 0 0 1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam 88 12063333 0 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 110 4935000 0 0 0 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 58 2663333 0 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 112 5796667 0 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 165 8695000 0 0 0 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 83 5013333 0 0 0 1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 81 4856667 0 0 0 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 102 0 0 0 0 1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó 102 13316667 0 0 0 1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 50 0 0 0 0 1153107 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 50 7676667 0 0 0 1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 45 0 0 0 0 1153110 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 45 7520000 0 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 78 0 0 0 0 1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó 78 5091667 0 0 0

0

0

0

9680

18846960

0

0

0

0

0

1

3000000

0

0

0

0

0

12250

3381000

0

0

0

0

0

17257

3951853

0

0

0

0

0

11616

650496

0

0

0

0

0

190

1468510

0

0

0

0

0

331

864572

0

0

0

0

0

9680

84283760

0

0

0

0

0

21

10376100

1

494100

0

0

0

14

910000

5

325000

0

0

0

303

38383333

-1

-156667

0

0

0

279

17703333

-21

-1331667

0

0

0

117

10496667

0

0

0

0

0

83

7520000

9

783333

0

0

0

90

12220000

-9

-1253333

0

0

0

176

18643333

-7

-626667

0

0

0

76

9086667

-5

-626666

0

0

0

93

12846667

5

783334

0

0

0

124

5561667

14

626667

0

0

0

71

3211667

13

548334

0

0

0

93

4856667

-19

-940000

0

0

0

161

8538333

-4

-156667

0

0

0

66

3995000

-17

-1018333

0

0

0

75

4465000

-6

-391667

0

0

0

87

0

-15

0

0

0

0

87

11280000

-15

-2036667

0

0

0

47

0

-3

0

0

0

0

47

7206667

-3

-470000

0

0

0

63

0

18

0

0

0

0

63

10496667

18

2976667

0

0

0

62

0

-16

0

0

0

0

62

4073333

-16

-1018334

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint A B C D E F G H I J K L Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium 46 0 0 0 0 1153207 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó 46 3525000 0 0 0 1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium 50 0 0 0 0 1153210 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó 50 3838333 0 0 0 1153211 Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam gimnázium 0 0 0 0 0 1153213 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 13. évfolyam 4 hó 0 0 0 0 0 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 14 1566667 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 15 861667 0 0 0 1156101 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- óvoda 4 0 0 0 0 1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 20 0 0 0 0 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium 19 0 0 0 0 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola 6 0 0 0 0 1156106 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó 49 3916667 0 0 0 1156201 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- óvoda 4 0 0 0 0 1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 20 0 0 0 0 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium 19 0 0 0 0 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola 6 0 0 0 0 1156205 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola 0 0 0 0 0 1156206 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó 49 1958333 0 0 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 101 1566667 0 0 0 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 18 156667 0 0 0 1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 132 2663333 0 0 0 1157104 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 39 1096667 0 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 90 705000 0 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 18 78333 0 0 0 1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 120 1175000 0 0 0 1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 74 783333 0 0 0 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1 8 731733 0 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1 7 320133 0 0 0 1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 6 235200 0 0 0 1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 8 156800 0 0 0 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0

0

0

0

41

0

-5

0

0

0

0

41

3133333

-5

-391667

0

0

0

44

0

-6

0

0

0

0

44

3368333

-6

-470000

0

0

0

21

0

21

0

0

0

0

21

1723333

21

1723333

0

0

0

13

1410000

-1

-156667

0

0

0

24

1331667

9

470000

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

49

3916667

0

0

0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

19

0

-1

0

0

0

0

11

0

-8

0

0

0

0

15

0

9

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

51

2115000

2

156667

0

0

0

80

1253333

-21

-313334

0

0

0

14

156667

-4

0

0

0

0

131

2663333

-1

0

0

0

0

39

1096667

0

0

0

0

0

81

626667

-9

-78333

0

0

0

29

156667

11

78334

0

0

0

130

1331667

10

156667

0

0

0

76

783333

2

0

0

0

0

8

731733

0

0

0

0

0

17

777467

10

457334

0

0

0

5

196000

-1

-39200

0

0

0

7

137200

-1

-19600

0

0

0

1

0

0

0

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint A B C D E F G H I J K L Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1162103 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan. 1 149333 0 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 1162106 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan. 1 74667 0 0 0 1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda 2 0 0 0 0 1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 7 0 0 0 0 1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi 9 2150400 0 0 0 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 2 0 0 0 0 1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 7 0 0 0 0 1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi 9 1075200 0 0 0 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 3 0 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 61 0 0 0 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 2 0 0 0 0 1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 66 7884800 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 3 0 0 0 0 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 55 0 0 0 0 1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 1 0 0 0 0 1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 59 3524267 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 14 0 0 0 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk 0 0 0 0 0 1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 14 1254400 0 0 0 1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 13 0 0 0 0 1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 13 582400 0 0 0 1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 170 0 0 0 0 1163106 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat. 170 4533333 0 0 0 1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 170 0 0 0 0 1163112 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat. 170 2266667 0 0 0 1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 31 0 0 0 0 1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 66 0 0 0 0 1163203 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-gimnázium 5 0 0 0 0 1163206 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 102 2720000 0 0 0 1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 33 0 0 0 0 1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 66 0 0 0 0

0

0

0

1

149333

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

2

149333

1

74666

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

9

2150400

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

9

1075200

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

57

0

-4

0

0

0

0

1

0

-1

0

0

0

0

61

7287467

-5

-597333

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

59

0

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

63

3763200

4

238933

0

0

0

8

0

-6

0

0

0

0

1

0

1

0 -448000

0

0

0

9

806400

-5

0

0

0

5

0

-8

0

0

0

0

5

224000

-8

-358400

0

0

0

169

0

-1

0

0

0

0

169

4506667

-1

-26666

0

0

0

183

0

13

0

0

0

0

183

2440000

13

173333

0

0

0

33

0

2

0

0

0

0

55

0

-11

0

0

0

0

3

0

-2

0

0

0

0

91

2426667

-11

-293333

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

49

0

-17

0

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint A B C D E F G H I J K L Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1163209 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-gimnázium 5 0 0 0 0 1163210 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-szakközépisk 0 0 0 0 0 1163212 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 104 1386667 0 0 0 1164201 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium 17 0 0 0 0 1164203 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó 17 725333 0 0 0 1164204 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium 16 0 0 0 0 1164206 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó 16 341333 0 0 0 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium 71 0 0 0 0 1166102 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola 6 0 0 0 0 1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró 77 785400 0 0 0 1166105 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium 70 0 0 0 0 1166106 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola 6 0 0 0 0 1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró 76 387600 0 0 0 1166201 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- 2008-10-ben alakult-óvoda 19 0 0 0 0 1166204 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- 2008-10-ben alakult 19 459800 0 0 0 1166205 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- 2004-10-ben alakult-óvoda 19 0 0 0 0 1166208 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- 2008-10-ben alakult 19 229900 0 0 0 1166302 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf. 19 0 0 0 0 1166303 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5-6.évf. 9 0 0 0 0 1166304 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 7-8.évf. 8 0 0 0 0 1166305 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás 36 871200 0 0 0 1166307 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf. 19 0 0 0 0 1166308 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5-6.évf. 12 0 0 0 0 1166309 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 7-8.évf. 7 0 0 0 0 1166310 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás 38 459800 0 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv 130 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek 5 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos 4 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf. 150 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf. 55 0 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf. 8 0 0 0 0 1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf. 7 0 0 0 0

0

0

0

3

0

-2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

86

1146667

-18

-240000

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

17

725333

0

0

0

0

0

13

0

-3

0

0

0

0

13

277333

-3

-64000

0

0

0

72

0

1

0

0

0

0

5

0

-1

0

0

0

0

77

785400

0

0

0

0

0

67

0

-3

0

0

0

0

10

0

4

0

0

0

0

77

392700

1

5100

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

19

459800

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

19

229900

0

0

0

0

0

21

0

2

0

0

0

0

10

0

1

0

0

0

0

11

0

3

0

0

0

0

42

1016400

6

145200

0

0

0

22

0

3

0

0

0

0

13

0

1

0

0

0

0

5

0

-2

0

0

0

0

40

484000

2

24200

0

0

0

157

0

27

0

0

0

0

6

0

1

0

0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

191

0

41

0

0

0

0

70

0

15

0

0

0

0

26

0

18

0

0

0

0

7

0

0

0

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint A B C D E F G H I J K L Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek 18 0 0 0 0 1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy. 6 0 0 0 0 1170110 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium-rendsz. gyermekv.kedv 7 0 0 0 0 1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium - > 3 gyermek 1 0 0 0 0 1170112 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium- beteg v.fogyatékos 1 0 0 0 0 1170119 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv 23 0 0 0 0 1170120 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium - > 3 gyermek 3 0 0 0 0 1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 418 27170000 0 0 0 1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf 55 1100000 0 0 0 1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf 8 160000 0 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 505 5050000 0 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 798 798000 0 0 0 1170301 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- óvoda 4 0 0 0 0 1170302 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- ált. iskola 20 0 0 0 0 1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium 19 0 0 0 0 1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk. 6 0 0 0 0 1170306 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt. 49 5390000 0 0 0 1170307 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- óvoda 4 0 0 0 0 1170308 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola 20 0 0 0 0 1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium 19 0 0 0 0 1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk. 6 0 0 0 0 1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola 0 0 0 0 0 1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt. 49 2695000 0 0 0 ÖSSZESEN 68907 421368518 0 0 0

0

0

0

21

0

3

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

8

0

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

527

34255000

109

7085000

0

0

0

70

1400000

15

300000

0

0

0

26

520000

18

360000

0

0

0

510

5100000

5

50000

0

0

0

782

782000

-16

-16000

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

49

5390000

0

0

0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

19

0

-1

0

0

0

0

11

0

-8

0

0

0

0

15

0

9

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

51

2805000

2

110000

0

0

0

69057

425975519

150

4607001

18. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft Központosított előirányzatok megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Alapfokú művészetoktatás támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám. Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen (01+...+21) Egyes jövedelempótló ellát., önk.ált.szerv.közcélú fogl.tám. I-II. kateg. színházak, bábszính.fenntartói ösztönző részhj. I-II. kateg. színházak. bábszính. művészeti ösztönző részhj. III. kateg. balett és táncegyüttesek költségvetési támogat. IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása V.kateg.szabadtéri,nemzeti,etnikai kisebb.sznh.pályáz.tám. I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása I. kategóriás énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önk. támogatott előadó-műv-i szervzetek tám.(24+..+30) Siklósi vár felújítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása tám. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása Üdülési feladatok kiegészítő támogatása 2010.máj-jún.-ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll.tám. Egyéb központi támogatások

A Rendelkezésre bocsátott

B Ténylegesen felhasznált

C Fel nem használt

D Eltérés

0 0 0 0 0 221 4956 0 7856 0 426 2062 0 4000 11820 4575 1298 1080 27226 0 0 65520 284733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14451 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 221 4956 0 7856 0 426 1892 0 4000 9869 4575 1298 1080 27226 0 0 63399 284523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14451 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 1951 0 0 0 0 0 0 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. melléklet

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban A B C D E F G H I J K L M N O Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés 16= 1 korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig fe felad.terhelt 3-11+14+15 mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 lh. összeg nem felhaszn. 5010101 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 5 3000000 0 0 5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 5 1500000 0 0 5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 4 37600 0 0 ÖSSZESEN 14 4537600 0 0

0

0

0

0

5

3000000

0

0

3000000

0

0

0

0

0

0

5

1500000

0

0

1500000

0

0

0

0

0

0

4

37600

0

0

37600

0

0

0

0

0

0

14

4537600

0

0

4537600

0

0

20. sz. melléklet

2010. költségvetési évet érintő, EU támogatással megvalósuló projektek, valamint a többéves kihatással járó döntések bemutatása 1.) Projekt megnevezése: Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003) A projekt célja: - Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. - A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően. - A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások/tevékenységek integrációjával érünk el. - A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a munkavégző-képesség gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével, korai felismerésével. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő napja: 2008. 11. 25. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2010. 09. 24. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 9. (26/3. hrsz.) A projekt tervezett költségei (Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés, bőv., átalakítás Mérnöki, szakértői díj Különféle egyéb ktg. Projekt megvalósításához igénybevett szolg. Informatika Bútorok Gép, műszer Eszközbeszerzés PR költség Közbeszerzési eljárások lebonyolítási ktg-e. Egyéb szolgáltatások Általános ktg. össz.: (bankktg., vagyonbizt.) Költségek összesen: Tartalék (max. 5%)

2008. év

4.700.000,-

2009. év 20.036.000,50.660.230,324.065.000,5.945.334,1.200.000,-

16.886.744,161.967.048,2.972.666,600.000,-

Összesen 20.036.000,67.546.974,490.732.048,8.918.000,1.800.000,-

13.000.000,5.024.000,850.000,-

3.572.667,36.174.600,15.262.460,218.942.800,257.379.860,2.800.000,850.000,-

10.718.000,36.174.600,15.262.460,218.942.800,270.379.860,7.824.000,1.700.000,-

5.874.000,2.159.998,-

3.650.000,720.000,-

9.524.000,2.879.998,-

422.940.562,-

444.176.318,-

871.816.880,32.979.998,904.796.878,-

7.145.333,3.000.000,10.000.000,-

4.700.000,-

2010. év

Mindösszesen:

2 A projekt forrásai: Forrás Saját forrás Ebből: - természetbeni (telek) - pénzbeni Megítélt támogatás

Összeg 45.239.860,4.700.000,40.539.860,859.557.018,904.796.878,-

Összesen:

% 5%

95% 100%

A projekt 2008. évi bevétele: támogatás lehívására nem került sor. A projekt 2009. évi bevétele: 18.752.380,- Ft TIOP-támogatás (az önkormányzat bankszámlájára megérkezett: 2009. szeptember 8.). A projekt 2008. és 2009. évben felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés Építési engedélyezési tervdokumentáció Tervező kiválaszt. közbesz. eljárás lefolyt. Projektmenedzsment szolg.-ra közbesz. eljárás lefolytatása Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Helyszínrajz, tulajdoni lap Ingatlan értékbecslés

Összeg

Forrás TIOP támogatás

Saját erő

16.836.000,- Ft

16.078.380,- Ft

757.620,- Ft

400.000,- Ft

382.000,- Ft

18.000,- Ft

400.000,- Ft

---

400.000,- Ft

206.400,- Ft

---

206.400,- Ft

7.000,- Ft

---

7.000,- Ft

30.000,- Ft

---

30.000,- Ft

2008. évi kiadások össz.:

17.879.400,- Ft

16.460.380,- Ft

1.419.020,- Ft

Megvalósítási tanulmányterv elkészítése

2.400.000,- Ft

2.292.000,- Ft

108.000,- Ft

Helyszínrajz 2009. évi kiadások össz.: Mindösszesen:

3.260,- Ft

---

3.260,- Ft

2.403.260,- Ft

2.292.000,- Ft

111.260,- Ft

20.282.660,- Ft

18.752.380,- Ft

1.530.280,- Ft

A beruházáshoz önkormányzatunk összesen 859.557.018,- Ft TIOP-támogatást nyert, melyet 2009. június 30-tól a Jh.-i Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-re engedményezett. Az engedményezés folytán a beruházás lebonyolításával kapcsolatos további kiadásokat a Nonprofit Kft finanszírozta, részben az önkormányzat által átadott 40.540 eFt tagi kölcsönből, részben a lehívásra került TIOP-támogatásból.

3 2.) Projekt megnevezése: Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006) projekt előkészítése A projekt célja: - Projektdokumentáció és szükséges tanulmányok elkészítése - Engedélyeztetés - Műszaki tervek elkészítése - Terület előkészítési tevékenységek - Projekt menedzsment (az előkészítés során) - Közbeszerzési dokumentációk kidolgozása (előkészítésre és megvalósításra vonatkozóan is) - A projekt előkészítéshez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek - Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység (az előkészítés során) A Előkészítő Munkák tervezett kezdő napja: 2008. 04. 22. A Előkészítő Munkák tervezett befejezése (módosított határidő): 2011. 03.05. Az Előkészítő Munkák összköltsége: 122.268.333,- Ft + 24.453.667,- Ft Áfa. A projekt előkészítés kifizetési terve (nettó összegek Ft-ban): Tevékenységek 1. Szerződés - Közbeszerzési szakértő 1.1 Közbeszerzési tanácsadó díja 2. Szerződés - PIU 2.1 Igénybe vett projektmenedzsment szolgáltatás 3. Szerződés - Pályázatírás, RMT 4. Szerződés - Tervezés 4.1 Tervezés 4.2 Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás Összesen:

2008. év 200.000,-

2009. év 2.300.000,-

2010. év 3.166.667,-

Összesen 5.666.667,-

200.000,-

2.300.000,-

3.166.667,-

5.666.667,-

1.609.559,1.609.559,-

3.888.223,3.888.223,-

577.218,577.218,-

6.075.000,6.075.000,-

0

7.000.000,-

0

7.000.000,-

0 0 0

41.411.666,40.911.666,500.000,-

62.115.000,62.115.000,0

103.526.666,103.026.666,500.000,-

1.809.559,-

54.599.889,-

65.858.885,-

122.268.333,-

Összeg 18.340.250,-

%

A projekt előkészítés forrásai (nettó összegek Ft-ban): Forrás Saját forrás (373/2007. (XI. 29.) Kt. hat. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen) Összesen:

15%

103.928.083,-

85%

122.268.333,-

100%

4 A 2007. – 2010. években lehívott KEOP támogatás összegei: (adatok Ft-ban) 2007. év ---

2008. év 1.538.125,-

2009. év

2010. év

Összesen

11.997.910,-

55.245.814,-

68.781.849,-

A projekt 2007. – 2010. években felmerült bruttó kiadásai: (adatok Ft-ban) Megnevezés 1. Szerződés - Közbeszerzési szakértő 1.1 Közbeszerzési tanácsadó díja 2. Szerződés - PIU 2.1 Igénybe vett projektmenedzsment szolgáltatás 3. Egyéb költség Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Pályázat elkészítésének díja Műszaki tervezés díja Tervellenőr díja Hirdetmény

Elszámolt kiadások össz.: Felmerült, de a projekt költségvetése terhére nem elszámolható kiadások: Kiadások mindösszesen:

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

---

240.000,-

3.385.000,-

1.200.000,-

---

240.000,-

3.385.000,-

1.200.000,-

-----

1.931.471,-

6.532.121,-

3.014.266,-

1.931.471,-

6.531.121,-

3.014.266,-

---

332.480,-

7.860.000,-

78.561.250,-

-------------

---

---

---

--------2.171.471,-

--7.140.000,----17.057.121,-

--66.937.500,3.123.750,--82.775.516,-

6.054.000,-

332.480,-

1.141.000,-

5.400.033,-

6.054.000,-

2.503.951,-

18.198.121,-

88.175.549,-

3.) Projekt megnevezése: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0029) A projekt célja: a könyvtárak oktatási-képzési szerepének erősítése a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel. Jánoshalma Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárak Információs Rendszere Konzorcium tagjaként vesz részt a projektben. A projekt keretein belül Jánoshalma Város Önkormányzata az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalta: - immateriális javak és eszközök beszerzése (9 db számítógép, 1 db színes nyomtató, 1 db A/3 méretű szkenner, képernyőolvasó szoftver, dokumentumállomány webes keresését elősegítő szoftver). - projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósítása A projekt forrásai: 100% mértékű vissza nem térítendő támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.

5 A projekt ütemezése és tervezett költségei a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő napja: 2009.03.02. A projekt megvalósításának befejező dátuma: 2010.08.31. A projekt összköltsége: 99.988.210,- Ft, melyből Jánoshalma város Önkormányzatára jutó rész 5.562.171,- Ft. A projekt tervezett költségei az eredeti támogatási szerződés szerint (Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Eszközbeszerzés Összesen:

2009. év --113.490,- Ft

2010. év --113.490,- Ft

Összesen --226.980,- Ft

226.980,- Ft

453.960,- Ft

680.940,- Ft

2.886.233,- Ft 3.226.703,- Ft

1.768.018,- Ft 2.335.468,- Ft

4.654.251,- Ft 5.562.171,- Ft

A projekt tervezett költségei a változás-bejelentés hatására (Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Eszközbeszerzés Összesen:

2009. év --98.910,- Ft

2010. év --111.870,- Ft

Összesen --210.780,- Ft

222.120,- Ft

447.480,- Ft

669.600,- Ft

2.886.233,- Ft 3.207.263,- Ft

1.795.558,- Ft 2.354.908,- Ft

4.681.791,- Ft 5.562.171,- Ft

A projekt 2009. évi bevétele: 10.104,- Ft kamatbevétel és 1.390.543,- Ft támogatási előleg (érkezett: 2009. november 10-én). A projekt 2010. évi bevétele: 7.375,- Ft kamatbevétel és 3.244.707,- Ft TIOPtámogatás. A projekt felmerült költségei (Ft-ban): Megnevezés

2009. év

Projekt előkészítés Projekt menedzsment Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Eszközbeszerzés Összesen:

---

2010. év

Összesen

98.910,-

--116.733,-

--215.643,-

222.120,-

447.480,-

669.600,-

2.621.720,2.942.750,-

2.080.000,2.644.213,-

4.701.720,5.586.963,-

4.) Projekt megnevezése: Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A-2008-0247) A projekt célja: új szervezési, működési kultúra széleskörű elterjesztése a Polgármesteri Hivatalban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével.

6 A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - szakértői tanácsadás igénybevétele - képzések szervezése és lebonyolítása - szoftverek beszerzése ill. fejlesztése A támogatási forrás megnevezése: Európai Szociális Alap (89,47%) és hazai központi költségvetési előirányzat (10,53%) A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2009. április 27. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: eredeti terv szerint 2010. augusztus 31. volt, mely később 2010. október 26-ra módosult. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Immateriális javak beszerzése Igénybevett szolgáltatások Összesen:

2009. év --281.250,- Ft 4.200.000,- Ft 8.910.000,- Ft 13.391.250,- Ft

2010. év --218.750,- Ft --5.898.000,- Ft 6.116.750,- Ft

Összesen --500.000,- Ft 4.200.000,- Ft 14.808.000,- Ft 19.508.000,- Ft

A projekt forrásai: Forrás Saját forrás 330/2008.(IX.11.)Kt. hat. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen) Összesen:

2009. év

2010. év

Összesen

669.563,- Ft

305.837,- Ft

975.400,- Ft

5%

12.721.687,- Ft

5.810.913,- Ft

18.532.600,- Ft

95%

13.391.250,- Ft

6.116.750,- Ft

19.508.000,- Ft

100%

%

A projekt 2009. évi bevétele: támogatás folyósítására 2009. évben nem került sor. A projekt 2010. évi bevétele: 5.269.412,- Ft ÁROP-támogatás.

A projekt felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés 2009. év Beérkezett számlák összege Ebből: Pénzügyileg rendezve adott évben (saját erő átutalása) 2009-ben érkezett számlák teljes kiegyenlítése (szállítói finansz) Projektmenedzsment kiadásai

Kifizetés összesen:

2010. év

Összesen

5.328.000,-

13.380.000,-

18.708.000,-

266.400,-

669.000,-

935.400,-

---

5.061.600,-

5.061.600,-

---

500.000,6.230.600,-

500.000,-

266.400,-

6.497.000,-

5.) Projekt megnevezése: Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése (DAOP3.1.1/B-08-2008-0024) A projekt célja: a település belterületén a forgalmi- és gyűjtőutak kiépítettségének növelése.

7

A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: szilárd burkolatú utak építése (Terézhalmi utca, Kürt utca, Erdő utca, Orczy utca) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (ERFA és hazai központi költségvetési előirányzatból) A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2009. szeptember 15. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. jún. 30. (mód. határidő) A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés Mérnöki szakértői díjak Összesen:

2008. év 797.000,- Ft ------797.000,- Ft

2009. év 823.000,- Ft ------823.000,- Ft

2010. év --833.767,- Ft 38.400.838,- Ft 833.767,- Ft 40.068.372,- Ft

Összesen 1.620.000,- Ft 833.767,- Ft 38.400.838,- Ft 833.767,- Ft 41.688.372,- Ft

A projekt forrásai: Forrás Saját forrás 213/2009.(VI.23.)Kt. Támogatás (EU és hazai együtt) Összesen:

2008. év 79.700,- Ft

2009. év 82.300,- Ft

2010. év 4.006.837,- Ft

Összesen 4.168.837,- Ft

% 10%

717.300,- Ft 797.000,- Ft

740.700,- Ft 823.000,- Ft

36.061.535,- Ft 40.068.372,- Ft

37.519.535,- Ft 41.688.372,- Ft

90% 100%

A projekt 2008-2009-2010. évi bevétele: támogatás folyósítására nem került sor. A projekt felmerült költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés 2008. év Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés Mérnöki szakértői díjak Összesen: Projekt ktgv. terhére nem elszámolható ktg. Mindösszesen:

2009. év

2010. év

------792.000,792.000,-

300.000,------300.000,-

----3.400.000,--3.400.000,-

---

---

1.471.351,-

792.000,-

300.000,-

4.871.351,-

6.) Projekt megnevezése: Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP -5.1.2/A-2F-2009-0002) A projekt célja: Az akcióterületek által érintett településrészek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése. A projekt konzorciumi együttműködéssel valósul meg. A konzorcium vezetője Jánoshalma Város Önkormányzata, a konzorcium tagjai: a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Alapítvány, valamint az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület.

8 A projekt keretein belül Jánoshalma Város Önkormányzata az alábbi tevékenységeket valósítja meg: 1. Gazdasági funkciót erősítő tevékenység – városi piac rekonstrukciója 2. Közösségi funkciót erősítő tevékenység – Kulturális Központ épületének külső felújítása, átalakítása, bővítése; helytörténeti gyűjtemény helyének kialakítása 3. Városi funkciót erősítő tevékenység – városi főtér rekonstrukciója 4. Közlekedési fejlesztések – főtérhez kapcsolódó parkoló építése, térfigyelő rendszer építése 5. Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések – a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájának kialakítása A projekt keretein belül a konzorciumi partnerek az alábbi tevékenységeket valósítják meg: 1. Jánoshalma értékei – a város hagyományairól é értékeiről szóló kiadvány elkészítése 2. Civilek Jánoshalmáért – civil részvétel a helytörténeti gyűjtemény létrehozásában 3. Virágos Jánoshalmáért – parkosítási program 4. Lépj egyet előre Jánoshalmán – parkgondozói tanfolyam szakképzettséggel nem rendelkezőknek A projekt ütemezése és tervezett költségei a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő napja: 2010. január 01. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. február 28. A projekt összköltsége: 544.564.208,- Ft. A támogatás összege, formája: 453.632.854,- Ft vissza nem térítendő támogatás (ERFA és hazai központi költségvetési előirányzatból) A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Eszközbeszerzés Szolgáltatások Építés, felújítás, bővítés ESZA típusú költségek Ingatlanvásárlás Adminisztratív költségek Összesen:

2008. év 3.676.000

2009. év 24.324.000 3.204.000 4.440.000

3.676.000

10.000.000 18.000 41.986.000

2010. év

2011. év

12.816.000 2.170.000 22.035.500 451.977.718 5.335.000

2.136.000

72.000 494.406.208

12.000 4.496.000

2.348.000

Összesen 28.000.000 20.326.000 2.170.000 28.823.500 451.977.718 5.335.000 10.000.000 102.000 544.564.208

9 A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás Saját forrás 169/2008.(IV.24.)Kt. Támogatás (EU és hazai együtt) Összesen:

2008. év 551.400

2009. év 6.746.165

2010. év 82.911.152

2011. év 722.637

Összesen 90.931.354

% 16,698

3.124.600

35.239.835

411.495.056

3.773.363

453.632.854

83,302

3.676.000

41.986.000

494.406.208

4.496.000

544.564.208

100,00

A projekt 2008-2010. évi bevételei: Forrás Támogatás (EU és hazai együtt)

2008. év ---

2009. év ---

2010. év 11.769.612,-

A projekt 2008-2010. évben felmerült költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Eszközbeszerzés Szolgáltatások (közbeszerzési elj.) Építés, felújítás, bővítés ESZA típusú ktg.-k (nyilvánosság) Ingatlanvásárlás Adminisztratív költségek Összesen:

2008. év 2.100.000,2.100.000,-

2009. év 15.104.000,307.100,15.411.100,-

2010. év 16.750.000,14.781.250,3.130.000,94.552.500,850.125,10.000.000,358.065,140.421.940,-

7.) Projekt megnevezése: Audiovizuális emlékgyűjtés „Múlt-kor” című pályázat, melyben 75 interjú kerül elkészítésre, amely interjúk beépülésre kerülnek a történelem tanórákon oktatásra kerülő tanagyagba. TÁMOP3.2.9/B-08/2-2010-0012 A projekt célja: a diákok minél szélesebb körben megismerjék a Jánoshalmán és környékén élő emberek élettörténetét, amely a történelem hatására változott. Ilyen témákban például: Kádár-korszak, Magyar Köztársaság kikiáltásának napja, nyertesek-vesztesek a rendszerváltozásban, gazdasági szerkezet, gyümölcspiac, KTSZ, háztáji, Erdélyi kapcsolatok, kultúra, hagyományok, sport, civilszervezetek. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - részvétel az interjúkészítéssel kapcsolatos felkészítő továbbképzésen - eszközbeszerzés az interjúszoba kialakítására - interjúszoba kialakítása - diákok tanórán kívüli foglalkozása - interjúk készítése - az interjúk beépülése a tanórákba A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból).

10 A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.04.01. A projekt befejezésének napja: 2011.05.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés 2010. év Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított támogatások Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

Összes költség

Összesen

642.800

1.799.840

7.000.000

1.723.500

8.723.500

450.000

62.500

512.500

400.000

100.000

500.000

500.000 1.499.000

500.000 ------

1.000.000 1.499.000

370.000

94.000

464.000

11.376.040

3.122.800

14.498.840

Tartalék (max. 5%)

Mindösszesen

2011. év

1.157.040

------

------

500.000

11.376.040

3.122.800

14.998.840

A projekt forrásai összegszerűen: Európai Szociális Alap Hazai forrás

támogatás 75%-a támogatás 25%-a

11.249.130,- Ft 3.749.710,- Ft

Összesen:

14.998.840,- Ft

A projekt 2010. évi bevétele: 35% előleg a megítélt támogatás terhére. Összegszerűen 5.249.594 Ft, mely 2010. március 30-án érkezett meg az intézmény bankszámlájára, valamint az 1. számú elszámolás 2.784.092 Ft, mely 2010. szeptember 17-én érkezett. A projekt 2010. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés 2010. évi keretösszeg felhasználás Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított tám. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajt. összefüggő ktg.

Összes költség Tartalék (max. 5%)

Mindösszesen

1.157.040

1.026.128

7.000.000

5.519.692

450.000

303.887

400.000

400.000

500.000 1.499.000 370.000

557.500 1.499.000 275.482

11.376.040

9.581.689

------

-----

11.376.040

9.581.689

11 8.) Projekt megnevezése: „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” TÁMOP-3.1.5/A-02/2-20100080 (óvoda) A projekt célja: a pedagógusok minőségi továbbképzése, a szellemi tőke megszerzése. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - 1 fő vezető óvodapedagógusi képzésen való részvétel - 1 fő projektrendszerű környezeti nevelésen való részvétel - 2 db hordozható számítógép megvásárlása A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatói okirat szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.08.01. A projekt befejezésének napja: 2012.10.01. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

Összes költség

2010. év

2012. év

Összesen

171.085

410.604

307.953

889.642

1.153.650

2.768.760

2.076.590

5.999.000

300.000

500.000

380.000

1.180.000

----300.000

49.000 ------

40.000 ------

89.000 300.000

50.960

122.304

91.736

265.000

1.975.695

3.850.668

2.896.279

8.722.642

Tartalék (max. 5%)

Mindösszesen

2011. év

------

------

------

178.000

1.975.695

3.850.668

2.896.279

8.900.642

A projekt forrásai összegszerűen: Európai Szociális Alap Hazai forrás Összesen:

támogatás 75%-a támogatás 25%-a

6.675.482,- Ft 2.225.160,- Ft 8.900.642,- Ft

A projekt 2010. évi bevétele: 35% előleg a megítélt támogatás terhére. Összegszerűen 3.115.224 Ft, mely 2010. április 21-én érkezett meg az intézmény bankszámlájára.

12 A projekt 2010. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés

2010. évi keretösszeg felhasználás

Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

Összes költség

171.085

124.840

1.153.650

932.530

300.000

260.500

----300.000

89.000 300.000 106.709

50.960

1.975.695

1.813.579

------

-----

1.975.695

1.813.579

Tartalék (max. 5%)

Mindösszesen

9.) Projekt megnevezése: Gyermek és ifjúságvédelem az LHH kistérségekben. TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009 A projekt célja: a 4-5 éves korú gyermekek közül elsősorban a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekekre vonatkozóan kiterjedő személyiség fejlesztés, különös tekintettel azokra a kompetenciákra, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai életmódra. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - hátrányos helyzetű gyermekek nevelése szülők bevonásával - akadálymentesítés - udvari játékok, kis és nagy-értékű tárgyi eszközök beszerzése - továbbképzéseken való részvétel - szakmai megvalósításon belül dráma, logopédia, úszás, vizuális nevelés, kézműves foglalkozások megtartása A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatói okirat szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.04.01. A projekt befejezésének napja: 2012.03.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Projekt szakmai megvalósításával összefüggő ktg.

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen

480.000 1.371.600

----2.743.200

----1.371.600

480.000 5.486.400

4.699.500

9.399.000

4.699.500

18.798.000

13 Megnevezés Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások ktg Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Építés, felújítás, eszközbeszerzés Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

Összes költség

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen

1.347.192

2.694.384

1.347.192

5.388.768

3.040.800

6.081.600

3.040.800

12.163.200

250.000

500.000

228.402

978.402

5.705.230

-----

-----

5.705.230

-----

-----

-----

-----

16.894.322

21.418.184

10.687.494

49.000.000

A projekt forrásai összegszerűen: Európai Szociális Alap Hazai forrás Összesen:

támogatás 75%-a támogatás 25%-a

36.750.000,- Ft 12.250.000,- Ft 49.000.000,- Ft

A projekt 2010. évi bevétele: 35% előleg a megítélt támogatás terhére. Összegszerűen 17.150.000 Ft, mely 2010. május 10-én érkezett meg az intézmény bankszámlájára, valamint az 1. számú elszámolás első részlete 8.207.138 Ft, mely 2010. szeptember 02-án, második részlete 4.307.096 Ft, mely október 04-én érkezett. A projekt 2010. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Építés, felújítás, eszközbeszerzés Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

Mindösszesen

2010. évi keretösszeg felhasználás 480.000 1.371.600

480.000 1.587.294

4.699.500

5.666.371

1.347.192

4.324.610

3.040.800

2.611.305

250.000 5.705.230

250.000 5.698.672

-----

-----

16.894.322

20.618.252

14 10.) Projekt megnevezése: „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” TÁMOP-3.1.5/A-02/2-20100121 (Iskola) A projekt célja: a pedagógusok minőségi továbbképzése, a szellemi tőke megszerzése. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - 2 fő közoktatás vezető szakirányú továbbképzésen való részvétel - 1 fő mesterképzés testnevelő tanár szakon való részvétel - 1 fő mesterképzés kémia tanár szakon való részvétel - 4 db hordozható számítógép megvásárlása A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés 2010. július 15.-ei állapot szerint : A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.08.01. A projekt befejezésének napja: 2012.03.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt menedzsment Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Projekt megvalósításához igénybe vett szolg.-k Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

Összes költség

2010. év

2012. év

Összesen

770.000

250.000

1.270.000

2.350.000

4.700.000

471.958

7.521.958

833.848

1.600.000

563.294

2.997.142

120.000 520.000

-------------

-------------

120.000 520.000

110.000

220.000

58.660

388.660

4.183.848

7.290.000

1.343.912

12.817.760

------

------

------

250.000

4.183.848

7.290.000

1.343.912

13.067.760

Tartalék (max. 5%)

Mindösszesen

2011. év

250.000

A projekt forrásai összegszerűen: Európai Szociális Alap Hazai forrás Összesen:

támogatás 75%-a támogatás 25%-a

9.800.820,- Ft 3.266.940,- Ft 13.067.760,- Ft

15 A projekt 2010. évi bevétele: 35% előleg a megítélt támogatás terhére. Összegszerűen 4.573.716 Ft, mely 2010. június 29-én érkezett meg az intézmény bankszámlájára. A projekt 2010. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt menedzsment Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

Összes költség Tartalék (max. 5%)

Mindösszesen

2010. évi keretösszeg felhasználás 250.000

251.304

2.350.000

1.810.589

833.848

1.018.327

120.000 520.000

110.000 520.000

110.000

90.046

4.183.848

3.800.266

------

-----

4.183.848

3.800.266

11.) Projekt megnevezése: Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi általános iskolában (DAOP-4.2.1/B-092010-0011) A pojekt célja: A projekt átfogó, stratégiai célja egy reformfolyamat megvalósítása, melyben az oktatásfejlesztési programnak megfelelően a minőségi nevelésoktatás feltételei megteremtésre kerülnek. A közvetlen cél az általános iskola és diákélelmezés épületének infrastrukturális fejlesztése. Az általános iskolában felújításra kerülnek a vizesblokkok, az elektromos rendszer, a központi fűtés, emellett akadálymentes épület kerül kialakításra, valamint az épület homlokzati hőszigetelése is a beruházás részét képezi. A diákélelmezési konyha épülete is felújításra kerül, beleértve a gépészeti és elektromos rendszereket, nyílászárókat, hőszigetelést, energetikai korszerűsítést. E projekt keretében megoldásra kerül az épület akadálymentes megközelítése. Korszerű konyhatechnológiai eszközök kerülnek beszerzésre, beépítésre kerül 2 db gázüzemű főzőüst, 2 db gázüzemű bukóüst, 2 db elektromos kombi sütő, tálaláshoz szükséges melegítő pult, valamint a hús fagyasztásához nélkülözhetetlen fagyasztó kamra. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. 04. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 12. 31.

16 A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 11. (95. hrsz, Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) és Bernáth Zoltán utca 3. (Diákélelmezési Konyha) A projekt tervezett költségei: Megnevezés

2010. év

2011. év

Összesen

4.375.000,2.925.000,5.875.000,15.253.857,-

8.750.000,2.925.000,5.875.000,15.253.857,-

-

4.416.745,-

4.416.745,-

-

875.000,-

875.000,-

-

1.912.500,797.340,253.644.264,-

1.912.500,797.340,253.644.264,-

290.074.706,-

294.449.706,-

Projekt előkészítés Közbeszerzés költségei Projekt menedzsment költségei Eszközbeszerzés Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költségei A projekt megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások költségei Nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálói díjak Építés, felújítás, bővítés

4.375.000,-

Összesen:

4.375.000,-

A projekt forrásai: Forrás Saját forrás Megítélt támogatás Összesen:

Összeg 14.722.485,279.727.221,294.449.706,-

% 5% 95% 100%

A projekt 2010. évi bevétele: támogatás folyósítására nem került sor. A projekt 2010. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés

2010. évi keretösszeg felhasználás

Projekt előkészítés Közbeszerzés költségei Projekt menedzsment költségei Eszközbeszerzés Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költségei A projekt megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások költségei Nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálói díjak Építés, felújítás, bővítés

4.375.000,-

Összes költség Felmerült, de a projekt költségvetése terhére nem elszámolható kiadások: Költségek mindösszesen:

4.375.000

-

4.375.000

4.518.750,492.500,-

5.057.013,45.763,5.138.263,-

17 12.) Projekt megnevezése: A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme (DAOP-3.1.2/B-09-2010-0001) A pojekt célja: Jánoshalmán a helyi közlekedési célú kerékpáros infrastruktúra kialakítása környezetileg fenntartható módon, azaz a környezetkímélő és biztonságos közlekedés erősítése, a kerékpáros mobilitás növekedése, ezáltal a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés növelése. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. 03. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 12. 31. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Újvidék utca, hrsz 1757., Zenta utca, hrsz 1728., Zombor utca, hrsz 1720., Magyarkanizsa utca, hrsz 1779., Szabadka utca, hrsz 1790/7., belterület hrsz 1806/6. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés

2010. év

2011. év

Projekt előkészítés Kerékpárforgalmi létesítmények kialakításával kapcsolatos építések Közmű infrastrukturális elemek építése, korszerűsítése Kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó létesítmények kiépítése Nyilvánosság biztosítása Műszaki ellenőri tevékenység díja

625.000 -

Összesen:

625.000

Összesen

-

625.000

24.343.875

24.343.875

2.634.375

2.634.375

21.750

21.750

950.000 500.000

950.000 500.000

28.450.000

29.075.000

-

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás

Összeg

Saját forrás Megítélt támogatás

Összesen:

% 1.453.750 27.621.250

5% 95%

29.075.000

100%

A projekt 2010. évi bevétele: támogatás folyósítására 2010. évben nem került sor. A projekt 2010. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés

2010. évi keretösszeg felhasználás

Projekt előkészítés Kerékpárforgalmi létesítmények kialakításával kapcsolatos építések

-

Közmű infrastr. elemek építése, korszerűsítése

-

625.000

463.750,-

18 2010. évi keretösszeg felhasználás

Megnevezés Kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó létesítmények kiépítése Nyilvánosság biztosítása Műszaki ellenőri tevékenység díja

Összes költség Felmerült, de a projekt költségvetése terhére nem elszámolható kiadások: Költségek mindösszesen:

-

-

-

-

625.000

463.750

-

932.300

625.000

1.396.050

13.) Projekt megnevezése: Buszpályaudvar Jánoshalmán (DAOP-3.2.1./B-092010-0002) A projekt célja: A helyi és helyközi közösségi közlekedést igénybe vevők létszámának szinten tartása, melynek érdekében szükséges a meglévő tömegközlekedési infrastruktúra felújítása és modernizációja, szolgáltatási színvonalának javítása, a meglévő tömegközlekedési szolgáltatások korszerűbb szervezése. A projekt keretében kiépítésre kerül: dupla buszöböl az út egyik oldalán, így a baleseti kockázat is csökken, biztonságos gyalogátkelőhely, igényesen kialakított buszmegálló peron, dinamikus utas-tájékoztatási rendszer, az utasoknak és az autóbuszsofőröknek is megfelelő kényelmet nyújtó buszváró, előírás szerinti kerékpártároló, rövid járdaszakasz, mely elvezet a kiépítendő P+R parkolóhoz, kb. 180 m hosszú „D” terhelhetőségi kategóriába sorolható útszakasz, mely a megnövekedett buszforgalmat elbírja. A projekt hatásaként a kistérség települései társadalmi-gazdasági kapcsolatai intenzívebbé válnak, javulnak a közlekedési és infrastrukturális adottságok. Hosszú távú hatásként jelentkezik, hogy megnő a munkavállalók mobilitása, így a régió foglalkoztatási mutatói is javulnak. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. 06. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 12. 31. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 14 hrsz., Béke tér 40 hrsz. alatt A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Eszközbeszerzés Kerékpártámaszok, tárolók Komplex terület előkészítés Építés, felújítás

2010. év 5.579.300 -

2011. év 1.410.000 4.777.383 259.400 68.745 66.997.133

2012. év -

Összesen 6.989.300 4.777.383 259.400 68.745 66.997.133

19 Megnevezés Közlekedésbiztonságot szolgáló munkák P+R parkolók kiépítése Nyilvánosságbiztosítása Könyvvizsgálói díjak Műszaki ellenőri tev. díja

Összesen:

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen

-

977.103

-

4.517.965 1.250.000 1.355.049

312.500 -

4.517.965 1.250.000 312.500 1.355.049

81.612.778

312.500

87.504.578

5.579.300

A projekt forrásai: Forrás Saját forrás Megítélt támogatás

-

977.103

Összeg 4.375.230 83.129.348 87.504.578

Összesen:

% 5% 95% 100%

A projekt 2010. évi bevétele: 2010. évben támogatás folyósítására nem került sor. A projekt 2010. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés költségei Eszközbeszerzés Kerékpártámaszok, tárolók Komplex terület előkészítés Építés, felújítás Közlekedésbiztonságot szolgáló munkák P+R parkolók kiépítése Nyilvánosságbiztosítása Könyvvizsgálói díjak Műszaki ellenőri tev. díja Összes költség Felmerült, de a projekt költségvetése terhére nem elszámolható kiadások: Költségek mindösszesen:

2010. évi keretösszeg felhasználás 5.579.300 5.233.700 5.579.300 5.233.700 5.579.300

97.750 5.331.450

14.) Projekt megnevezése: Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán (DAOP1.1.1/G-09-2010-0015) A projekt célja: A projekt alapvető célja az ipartelepítéshez szükséges infrastruktúra kiépítése és a terület működtetéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások megszervezése illetve elindítása. A kialakítandó iparterület tengelyében található a 4565/25 hrsz –ú út, mely vonalában kiépítésre kerül a víz- és szennyvíz hálózat valamint a közvilágítás. Az út szilárd burkolatot kap. A projekt előkészítésekor elkészültek a tervek, majd a kivitelezés során valamennyi területen biztosított lesz az alapvető infrastruktúrá-

20 hoz való csatlakozás. A közvilágítási rendszer szintén kiépül a fő közlekedési út mentén, ahol 21 db korszerű lámpatest biztosítja a terület megfelelő megvilágítását. A közvilágítási rendszer tervei elkészültek a terület további részeire is, de ennek kivitelezése már nem fért bele a pályázat pénzügyi lehetőségeibe. Az iparterület tengelyében lévő út 6 méter széles szilárd burkolatot kap, amely alkalmas lesz a várható teherforgalom lebonyolítására is. Az áramellátást a DÉMÁSZ hálózatfejlesztési hozzájárulás ellenében biztosítja, ebben az esetben a projektgazdának nincsenek tervezési és kivitelezési feladatai. A gázellátáshoz az önkormányzat elkészítette a terveket, a DÉGÁZ vállalta, hogy a terveknek megfelelő beruházási feladatokat saját költségén elvégzi. A területen megszervezésre kerül a közös őrzés - védelmi szolgáltatás. A kiépítésre kerülő térfigyelő rendszer 6 db kamerával és egy központi képrögzítő egységgel a vagyonvédelmet hatékonyan fogja szolgálni. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2010. 10. 13. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2012. 07. 18. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Bajai út hrsz. 4565/25, 0271, 1806/6, 1806/7, 1806/8. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés

2010. év

Előkészítés költsége Alapinfrastruktúra beruházás - telekhatáron belül Kármentesítés Beruházásra aktiválható kapcsolódó szolg. Beruházásra nem aktiválható kapcsolódó szolgáltatások Projekt menedzsment Szolgáltatások skálájának bővítése és/vagy minőségének fejlesztése

7.980.000

Összesen:

7.980.000

2011. év

2012. év

-

-

Összesen 7.980.000

-

150.795.392

-

150.795.392

-

3.973.750

-

3.973.750

-

3.000.000

-

3.000.000

-

1.500.000

-

3.500.000

-

3.500.000

-

1.500.000

-

1.500.000

1.000.000

164.269.142

1.000.000

2.500.000

173.249.142

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás Saját forrás Megítélt támogatás

Összeg

Összesen:

51.974.743 121.274.399 173.249.142

% 30,00% 70,00% 100,00%

21 A projekt 2010. évi bevétele: 6.287.050,- Ft támogatási előleg (érkezett: 2010.11.19-én) A projekt 2010. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés

2010. évi keretösszeg felhasználás

Előkészítés költsége Alapinfrastruktúra beruházás - telekhatáron belül Kármentesítés Beruházásra aktiválható kapcsolódó szolgáltatások Beruházásra nem aktiválható kapcsolódó szolgáltatások Projekt menedzsment Szolgáltatások skálájának bővítése és/vagy minőségének fejlesztése

7.980.000

Összes költség Felmerült, de a projekt költségvetése terhére nem elszámolható kiadások: Költségek mindösszesen:

7.980.000

6.727.500

-

-

-

3.973.750

-

-

-

-

-

-

-

-

10.701.250

-

682.785

7.980.000

11.384.035

15.) Projekt megnevezése: Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013) A pojekt célja: az alulképzett, roma és hátrányos helyzetű nők képzése és foglalkoztatása, amely révén a roma gyerekek tanulási esélyeinek növelése és fejlődésüknek segítése, a munkanélküliség enyhítése, a munkaerő-piaci esélyek növelése valósul meg. A projekt forrásai: 100%-ban támogatott a projekt A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2010. 10. 13. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2012. 07. 18. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma A projekt tervezett költségei a Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál: Megnevezés Projekt előkészítés költségei Projekt menedzsment költségi Célcsoport számára biztosított képzési költségek Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

2010. év 300.000 -

2011. év 2.546.400

-

1.352.295

-

5.736.207

2012. év 1.061.000 1.147.099

Összesen 300.000 3.607.400 1.352.295 6.883.306

22 Megnevezés

2010. év

Egyéb szolgáltatások Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség

-

Összesen:

2011. év 165.000

525.000

2012. év

Összesen

125.000

-

290.000

-

525.000

58.000

252.000

105.000

415.000

883.000

10.051.902

2.438.099

13.373.001

A projekt 2010. évi bevétele: 2010. évben támogatás folyósítására nem került sor.. A projekt 2010. évi kiadásai: 2010. évben kiadás nem merült fel. A projekt tervezett költségei Jánoshalma Város Önkormányzatánál (konzorciumi tag):

Megnevezés Célcsoport számára biztosított képzési költségek Összesen:

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen

-

13.599.117

9.713.655

23.312.772

-

13.599.117

9.713.655

23.312.772

A projekt 2010. évi bevétele: 2010. évben támogatás folyósítására nem került sor. A projekt 2010. évi kiadásai: 2010. évben kiadás nem merült fel. 16.) Projekt megnevezése: Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0014) A pojekt célja: a nehéz helyzetbe került, előítéletekkel küzdő, alulképzett, iskolázatlan, roma és hátrányos helyzetű lakosok kitörési lehetőségének biztosítása. Mindezt úgy, hogy a település és a közösség hasznára is váljon. Ez olyan foglalkoztatás támogatását jelenti, aminek eredménye közvetlenül hasznosul a település és az egyének szintjén. A projekt ezért képzési és foglalkoztatási komponenst tartalmaz, ami a hátrányos helyzetű egyéneket célozza meg az építőipar területén. Így enyhülne a munkanélküliség, a megélhetési bűnözés csökkenne, javulhat a projektben résztvevők életminősége, és hozzájárulhat a helyi vállalkozások és gazdaság versenyképességének növeléséhez. A projekt forrásai: 100%-ban támogatott a projekt A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2010. 10. 13. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2012. 07. 18. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma

23 A projekt tervezett költségei a Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál: Megnevezés

2010. év

2011. év

Összesen

Projekt előkészítés költségei Projekt menedzsment költségi Célcsoport számára biztosított képzési költségek Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség

300.000 -

1.766.880

300.000 1.766.880

-

4.164.210

4.164.210

-

514.100

514.100

-

5.801.440

5.801.440

-

290.000

290.000

-

103.200

103.200

Összesen:

300.000

12.639.830

12.939.830

A projekt 2010. évi bevétele: 2010. évben támogatás folyósítására nem került sor. A projekt 2010. évi kiadásai: 2010. évben kiadás nem merült fel. A projekt tervezett költségei Jánoshalma Város Önkormányzatánál (konzorciumi tag):

Megnevezés Célcsoport számára biztosított képzési költségek Összesen:

2010. év

2011. év

Összesen

-

5.409.180

5.409.180

-

5.409.180

5.409.180

A projekt 2010. évi bevétele: 2010. évben támogatás folyósítására nem került sor. A projekt 2010. évi kiadásai: 2010. évben kiadás nem merült fel. 17.) Projekt megnevezése: Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása (DAOP-4.1.3/D2-09-2010-0001) A projekt közvetlen célja: egy meglévő épület átalakítása roma ház céljára, ahol képzések, foglalkozások, klub-élet folyik. A projekt hosszútávú általános célja: a kistérség hátrányos helyzetű lakosságának integrációja a társadalomba, ezáltal kevesebb halmozottan hátrányos helyzetű egyén éljen a kistérségben. A projekt közvetlen célcsoportja: a kistérségben élő hátrányos helyzetű emberek, ezen belül kiemelten a fiatal korúak és a roma származásúak. A Jánoshalmi Roma Közösségi Ház intézményesült színtere, központja és módszertani segítője tud lenni a célcsoportnak (közösségépítés, információ megosztás, módszertani tudásbázis).

24 A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2010. 10. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 07. 31. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Dózsa György utca 40. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés

2010. év

Projekt előkészítés Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége Projekt menedzsment költségei Építés felújítás bővítés Eszköz beszerzés Műszaki ellenőr költsége Képzési költségek Nyilvánosság biztosítása

Összesen:

2011. év

Összesen

1.745.500

-

1.745.500

110.000

-

110.000

87.380 2.774.676 34.000 95.000

349.520 14.709.219 2.440.550 136.000 160.900 125.000

436.900 17.483.895 2.440.550 170.000 160.900 220.000

4.846.556

17.921.189

22.767.745

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás

Összeg

Saját forrás Megítélt támogatás

Összesen:

% 1.138.388 21.629.357

5% 95%

22.767.745

100%

A projekt 2010. évi bevétele: 7.570.274,- Ft előleg a megítélt támogatás terhére, 1.140.000,- Ft Jánoshalma város Önkormányzat támogatása, 52.658,- Ft a projekt elkülönített bankszámláján képződött kamatbevétel. A projekt 2010. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés

2010. évi keretösszeg felhasználás

Projekt előkészítés Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége Projekt menedzsment költségei Építés felújítás bővítés Eszköz beszerzés Műszaki ellenőr költsége Képzési költségek Nyilvánosság biztosítása

1.745.500

1.793.000

110.000

---

87.380 2.774.676 --34.000 --95.000

42.262 3.500.000 ------77.500

Összes költség Felmerült, de a projekt költségvetése terhére nem elszámolható kiadások: Költségek mindösszesen:

4.846.556

5.412.762

---

32.926

4.846.556

5.445.688

EU projektekkel összefüggő kötelezettségek számszerűsítése a támogatási szerződések alapján évenként és összegezve (adatok Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

1.

TIOP 2.1.2/07/1-2008-0003 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a Jánoshalmi kistérségben

4.700.000

422.940.562

2.

KEOP-1.2.0/1F-2007-0006 Jánoshalma város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházásának előkészítése

1.809.559

3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0029 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0247 Jánoshalma Város Polg. Hivatala szervezetfejlesztése DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024 Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése DAOP-5.1.2/A-2F-2009-0002 Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0012 Audiovizuális emlékgyűjtés TÁMOP-3.1.5/A-02/2-2010-0080 Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben (óvoda) TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009 Gyermekés ifjúságvédelem az LHH kistérségekben TÁMOP-3.1.5/A-02/2-2010-0121 Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben (iskola)

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen

477.156.316

-

-

904.796.878

54.599.889

65.858.885

-

-

122.268.333

-

3.207.263

2.354.908

-

-

5.562.171

-

13.391.250

6.116.750

-

-

19.508.000

797.000

823.000

40.068.372

-

-

41.668.372

3.676.000

41.986.000

494.406.208

4.496.000

-

544.564.208

-

14.998.840

-

-

11.376.040

3.622.800

-

-

1.975.695

3.850.668

3.074.279

8.900.642

-

-

16.894.322

21.418.184

10.687.494

49.000.000

-

-

4.183.848

7.290.000

1.593.912

13.067.760

26

Sorszám 11.

12. 13. 14. 15. 16.

Megnevezés DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011 Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi általános iskolában DAOP-3.1.2/B-09-2010-0001 A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme DAOP-3.2.1/B-09-2010-0002 Buszpályaudvar Jánoshalmán DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015 Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0013 Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0014 Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása

Jánoshalma Város Önkormányzata összesen: 15./CKÖ 16./CKÖ 17.

TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0013 Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0014 Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása DAOP-4.1.3/D2-09-2010-0001 Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen:

2008. év

2009. év

-

-

-

2010. év

2011. év

2012. év

4.375.000

290.074.706

-

294.449.706

-

625.000

28.450.000

-

29.075.000

-

-

5.579.300

81.612.778

312.500

87.504.578

-

-

7.980.000

164.269.142

1.000.000

173.249.142

-

-

-

13.599.117

9.713.655

23.312.772

-

-

-

5.409.180

10.982.559

536.947.964

1.108.950.644

624.092.575

26.381.840

2.307.355.582

-

-

883.000

10.051.902

2.438.099

13.373.001

-

-

300.000

12.639.830

-

12.939.830

-

-

4.846.556

17.921.189

-

22.767.745

-

-

6.029.556

40.612.921

-

2.438.099

Összesen

5.409.180

49.080.576

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

2.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 12

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

M e g n e v e z é s

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. d) szerint Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+20)

9007 0 6710 0 175702 0 5875 23555 0 0 0 20972 0 1800 200 0 301 432 300 1680 246534

10058 0 6021 0 175093 0 5494 28129 0 0 0 21210 0 1089 116 13195 368 1080 222 651 262726

10058 0 6021 0 175092 0 5531 28129 0 0 0 21210 0 1089 116 13166 368 1080 222 651 262733

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)

0 0 0 0 0 1100 1400 0 0 0 0 0 2500

0 0 0 178 40 1644 477 0 0 0 0 0 2339

0 0 0 178 40 1644 477 0 0 0 0 0 2339

35. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34) 36. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 37. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

249034 0 12000

265065 0 19890

265072 0 19890

38. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)

261034

284955

284962

0

0

0

39. Táj.adat (2.űr 49,56 s.ból)önk.ált. megvalósított közc.munka

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 23

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

3.Lap

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/56) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66) Kamatkiadások (03/66) Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervnek műk. támog.(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/65) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/66) Előző évi működési célú előir.-,pénzmaradvány átadása(04/47) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/94) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Működési költségvetés (01+...+12) Intézményi beruházási kiadások (05/13+27) Felújítás (05/06) Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/86) Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/87) Előző évi felhalm.célú elői.-, pénzmaradvány atadása(04/55) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34) Központi beruházási kiadások (05/21+28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+29) Felhalmozási kiadások (14+...+25) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127) KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26) Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64) Költségvetési bevételek összesen (33+...+37) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65) Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

ezer ft Eredeti előirányzat

Előirányzat Országgyűlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Irányító szerv Intézményi

Előirányzat vált.össz.

Módosított előirányzat

Teljesítés

580494 153773 287103 15000 497211 28738 0 112525 0 0 261034 1400 1937278 27519 1200 0 1140 0 274 0 0 0 0 0 0 30133 0 31170 1998581 0 47014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7865 1884 6734 0 2824 878 0 226 0 0 23900 0 44311 41841 59700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101541 0 37446 183298 0 0

36169 6907 30677 0 0 0 0 0 0 0 0 753 74506 5259 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8759 0 0 83265 0 0

1218 356 144246 151 8960 440 0 10457 0 0 40 0 165868 601673 24394 0 25416 0 8013 0 0 0 0 0 0 659496 32033 178935 1036332 0 0

45252 9147 181657 151 11784 1318 0 10683 0 0 23940 753 284685 648773 87594 0 25416 0 8013 0 0 0 0 0 0 769796 32033 216381 1302895 0 0

625746 162920 468760 15151 508995 30056 0 123208 0 0 284974 2153 2221963 676292 88794 0 26556 0 8287 0 0 0 0 0 0 799929 32033 247551 3301476 0 47014

614543 158236 407175 13621 508995 30039 0 120967 0 0 284982 2038 2140596 180445 67484 0 1140 0 7441 0 0 0 0 0 0 256510 24000 0 2421106 0 27885

2045595

0

183298

83265

1036332

1302895

3348490

2448991

694578 22850 5451 1233321 3563 1959763 0 85832

0 0 0 0 0 0 0 0

28140 98687 0 54501 0 181328 0 1970

49282 8583 0 11784 13616 83265 0 0

45971 497214 8800 0 449726 1001711 0 34621

123393 604484 8800 66285 463342 1266304 0 36591

817971 627334 14251 1299606 466905 3226067 0 122423

811170 146776 2998 1299606 466905 2727455 0 -41929

2045595

0

183298

83265

1036332

1302895

3348490

2685526

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 24

Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

490811 0 0 0 490811

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

2218621

7.

Kiadások

(-)

2448991

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

260441 0 0 0 260441

4.Lap

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

5.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 9680 18846960 0 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3000000 0 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 12250 3381000 0 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 17257 3951853 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás 11616 650496 0 0 0 1020006 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás 190 1468510 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 331 864572 0 0 0 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 9680 84283760 0 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 20 9882000 0 0 0 1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 9 585000 0 0 0 1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra 304 38540000 0 0 0 1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra 300 19035000 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 117 10496667 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 74 6736667 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 99 13473333 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 183 19270000 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam 81 9713333 0 0 0 1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam 88 12063333 0 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 110 4935000 0 0 0 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 58 2663333 0 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 112 5796667 0 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 165 8695000 0 0 0 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 83 5013333 0 0 0 1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 81 4856667 0 0 0 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 102 0 0 0 0 1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó 102 13316667 0 0 0 1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 50 0 0 0 0 1153107 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 50 7676667 0 0 0 1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 45 0 0 0 0 1153110 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 45 7520000 0 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 78 0 0 0 0 1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó 78 5091667 0 0 0

0

0

0

9680

18846960

0

0

0

0

0

0

0

1

3000000

0

0

0

12250

3381000

0

0

0 0

0

0

17257

3951853

0

0

0

0

11616

650496

0

0

0

0

0

190

1468510

0

0

0

0

0

331

864572

0

0

0

0

0

9680

84283760

0

0

0

0

0

21

10376100

1

494100

0

0

0

14

910000

5

325000

0

0

0

303

38383333

-1

-156667

0

0

0

279

17703333

-21

-1331667

0

0

0

117

10496667

0

0

0

0

0

83

7520000

9

783333

0

0

0

90

12220000

-9

-1253333

0

0

0

176

18643333

-7

-626667

0

0

0

76

9086667

-5

-626666

0

0

0

93

12846667

5

783334

0

0

0

124

5561667

14

626667

0

0

0

71

3211667

13

548334

0

0

0

93

4856667

-19

-940000

0

0

0

161

8538333

-4

-156667

0

0

0

66

3995000

-17

-1018333

0

0

0

75

4465000

-6

-391667

0

0

0

87

0

-15

0

0

0

0

87

11280000

-15

-2036667

0

0

0

47

0

-3

0

0

0

0

47

7206667

-3

-470000

0

0

0

63

0

18

0

0

0

0

63

10496667

18

2976667

0

0

0

62

0

-16

0

0

0

0

62

4073333

-16

-1018334

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

6.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium 46 0 0 0 0 1153207 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó 46 3525000 0 0 0 1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium 50 0 0 0 0 1153210 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó 50 3838333 0 0 0 1153211 Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam gimnázium 0 0 0 0 0 1153213 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 13. évfolyam 4 hó 0 0 0 0 0 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 14 1566667 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 15 861667 0 0 0 1156101 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- óvoda 4 0 0 0 0 1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 20 0 0 0 0 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium 19 0 0 0 0 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola 6 0 0 0 0 1156106 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó 49 3916667 0 0 0 1156201 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- óvoda 4 0 0 0 0 1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 20 0 0 0 0 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium 19 0 0 0 0 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola 6 0 0 0 0 1156205 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola 0 0 0 0 0 1156206 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó 49 1958333 0 0 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 101 1566667 0 0 0 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 18 156667 0 0 0 1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 132 2663333 0 0 0 1157104 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 39 1096667 0 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 90 705000 0 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 18 78333 0 0 0 1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 120 1175000 0 0 0 1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 74 783333 0 0 0 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1 8 731733 0 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1 7 320133 0 0 0 1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 6 235200 0 0 0 1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 8 156800 0 0 0 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0

0

0

0

41

0

-5

0

0

0

0

41

3133333

-5

-391667

0

0

0

44

0

-6

0

0

0

0

44

3368333

-6

-470000

0

0

0

21

0

21

0

0

0

0

21

1723333

21

1723333

0

0

0

13

1410000

-1

-156667

0

0

0

24

1331667

9

470000

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

49

3916667

0

0

0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

19

0

-1

0

0

0

0

11

0

-8

0

0

0

0

15

0

9

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

51

2115000

2

156667

0

0

0

80

1253333

-21

-313334

0

0

0

14

156667

-4

0

0

0

0

131

2663333

-1

0

0

0

0

39

1096667

0

0

0

0

0

81

626667

-9

-78333

0

0

0

29

156667

11

78334

0

0

0

130

1331667

10

156667

0

0

0

76

783333

2

0

0

0

0

8

731733

0

0

0

0

0

17

777467

10

457334

0

0

0

5

196000

-1

-39200

0

0

0

7

137200

-1

-19600

0

0

0

1

0

0

0

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

7.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1162103 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan. 1 149333 0 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 1162106 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan. 1 74667 0 0 0 1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda 2 0 0 0 0 1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 7 0 0 0 0 1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi 9 2150400 0 0 0 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 2 0 0 0 0 1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 7 0 0 0 0 1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi 9 1075200 0 0 0 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 3 0 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 61 0 0 0 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 2 0 0 0 0 1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 66 7884800 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 3 0 0 0 0 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 55 0 0 0 0 1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 1 0 0 0 0 1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 59 3524267 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 14 0 0 0 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk 0 0 0 0 0 1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 14 1254400 0 0 0 1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 13 0 0 0 0 1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 13 582400 0 0 0 1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 170 0 0 0 0 1163106 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat. 170 4533333 0 0 0 1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 170 0 0 0 0 1163112 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat. 170 2266667 0 0 0 1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 31 0 0 0 0 1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 66 0 0 0 0 1163203 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-gimnázium 5 0 0 0 0 1163206 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 102 2720000 0 0 0 1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 33 0 0 0 0 1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 66 0 0 0 0

0

0

0

1

149333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

2

149333

1

74666

0

2

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

9

2150400

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

9

1075200

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

57

0

-4

0

0

0

0

1

0

-1

0

0

0

0

61

7287467

-5

-597333

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

59

0

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

63

3763200

4

238933

0

0

0

8

0

-6

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

9

806400

-5

-448000

0

0

0

5

0

-8

0

0

0

0

5

224000

-8

-358400

0

0

0

169

0

-1

0

0

0

0

169

4506667

-1

-26666

0

0

0

183

0

13

0

0

0

0

183

2440000

13

173333

0

0

0

33

0

2

0

0

0

0

55

0

-11

0

0

0

0

3

0

-2

0

0

0

0

91

2426667

-11

-293333

0

0

0

33

0

0

0

0

0

0

49

0

-17

0

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

8.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1163209 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-gimnázium 5 0 0 0 0 1163210 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-szakközépisk 0 0 0 0 0 1163212 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 104 1386667 0 0 0 1164201 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium 17 0 0 0 0 1164203 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó 17 725333 0 0 0 1164204 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium 16 0 0 0 0 1164206 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó 16 341333 0 0 0 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium 71 0 0 0 0 1166102 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola 6 0 0 0 0 1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró 77 785400 0 0 0 1166105 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium 70 0 0 0 0 1166106 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola 6 0 0 0 0 1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró 76 387600 0 0 0 1166201 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- 2008-10-ben alakult-óvoda 19 0 0 0 0 1166204 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- 2008-10-ben alakult 19 459800 0 0 0 1166205 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- 2004-10-ben alakult-óvoda 19 0 0 0 0 1166208 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- 2008-10-ben alakult 19 229900 0 0 0 1166302 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf. 19 0 0 0 0 1166303 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5-6.évf. 9 0 0 0 0 1166304 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás- már működő- ált. iskola 7-8.évf. 8 0 0 0 0 1166305 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás 36 871200 0 0 0 1166307 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf. 19 0 0 0 0 1166308 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5-6.évf. 12 0 0 0 0 1166309 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 7-8.évf. 7 0 0 0 0 1166310 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás 38 459800 0 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv 130 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek 5 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos 4 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf. 150 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf. 55 0 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf. 8 0 0 0 0 1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf. 7 0 0 0 0

0

0

0

3

0

-2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

86

1146667

-18

-240000

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

17

725333

0

0

0

0

0

13

0

-3

0

0

0

0

13

277333

-3

-64000

0

0

0

72

0

1

0

0

0

0

5

0

-1

0

0

0

0

77

785400

0

0

0

0

0

67

0

-3

0

0

0

0

10

0

4

0

0

0

0

77

392700

1

5100

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

19

459800

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

19

229900

0

0

0

0

0

21

0

2

0

0

0

0

10

0

1

0

0

0

0

11

0

3

0

0

0

0

42

1016400

6

145200

0

0

0

22

0

3

0

0

0

0

13

0

1

0

0

0

0

5

0

-2

0

0

0

0

40

484000

2

24200

0

0

0

157

0

27

0

0

0

0

6

0

1

0

0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

191

0

41

0

0

0

0

70

0

15

0

0

0

0

26

0

18

0

0

0

0

7

0

0

0

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

9.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek 18 0 0 0 0 1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy. 6 0 0 0 0 1170110 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium-rendsz. gyermekv.kedv 7 0 0 0 0 1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium - > 3 gyermek 1 0 0 0 0 1170112 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium- beteg v.fogyatékos 1 0 0 0 0 1170119 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv 23 0 0 0 0 1170120 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium - > 3 gyermek 3 0 0 0 0 1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 418 27170000 0 0 0 1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf 55 1100000 0 0 0 1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf 8 160000 0 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 505 5050000 0 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 798 798000 0 0 0 1170301 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- óvoda 4 0 0 0 0 1170302 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- ált. iskola 20 0 0 0 0 1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium 19 0 0 0 0 1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk. 6 0 0 0 0 1170306 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt. 49 5390000 0 0 0 1170307 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- óvoda 4 0 0 0 0 1170308 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola 20 0 0 0 0 1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium 19 0 0 0 0 1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk. 6 0 0 0 0 1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola 0 0 0 0 0 1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt. 49 2695000 0 0 0 ÖSSZESEN 68907 421368518 0 0 0

0

0

0

21

0

3

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

8

0

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

527

34255000

109

7085000

0

0

0

70

1400000

15

300000

0

0

0

26

520000

18

360000

0

0

0

510

5100000

5

50000

0

0

0

782

782000

-16

-16000

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

49

5390000

0

0

0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

19

0

-1

0

0

0

0

11

0

-8

0

0

0

0

15

0

9

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

51

2805000

2

110000

0

0

0

69057

425975519

150

4607001

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Központosított előirányzatok megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

10.Lap

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Alapfokú művészetoktatás támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám. Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen (01+...+21) Egyes jövedelempótló ellát., önk.ált.szerv.közcélú fogl.tám. I-II. kateg. színházak, bábszính.fenntartói ösztönző részhj. I-II. kateg. színházak. bábszính. művészeti ösztönző részhj. III. kateg. balett és táncegyüttesek költségvetési támogat. IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása V.kateg.szabadtéri,nemzeti,etnikai kisebb.sznh.pályáz.tám. I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása I. kategóriás énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önk. támogatott előadó-műv-i szervzetek tám.(24+..+30) Siklósi vár felújítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása tám. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása Üdülési feladatok kiegészítő támogatása 2010.máj-jún.-ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll.tám. Egyéb központi támogatások

ezer ft

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

Eltérés

0 0 0 0 0 221 4956 0 7856 0 426 2062 0 4000 11820 4575 1298 1080 27226 0 0 65520 284733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14451 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 221 4956 0 7856 0 426 1892 0 4000 9869 4575 1298 1080 27226 0 0 63399 284523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14451 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 1951 0 0 0 0 0 0 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 35

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

11.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

458671 53907 0 20280 12546 0 0 86733

23739 1348 0 581 199 0 0 2128

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

482410 55255 0 20861 12745 0 0 88861

0 545404

0 25867

43272 43272

0 0

43272 614543

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

275 288 269 307 319 0 0

7 7 9 9 9 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

282 295 278 316 328 0 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

286 0 0 0

27 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

313 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

12.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése 381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) 0 7 7 381104-1 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) 0 320 320 382200-1 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t) 0 20 20 421100-1 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) 03-02 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út felülete (m2) 0 1200 1200 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza 0 200 200 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km) 0 280 280 551000-2 Szállodai szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) 03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma 1000 0 2878 559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 80 80 80 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 49 47 49 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 49 47 49 561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma 42 33 38 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 280 252 243 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 280 252 243 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 432 451 451 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 432 451 451 562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 48 44 44 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 48 44 44 562917-1 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 25 31 32 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 25 31 32 682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - lakóingatlanok száma 49 49 49 03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 0 2123 2123 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) 0 618300 618300 842421-1 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db) 0 1 1 02-02 Feladatmutató - közterületen elkövetett bűncselekmények száma (db) 0 1 1 03-01 Teljesítménymutató - elfogások száma (db) 0 1 1 03-02 Teljesítménymutató - előállítások száma (db) 0 1 1 03-03 Teljesítménymutató - szabálysértési feljelentések száma (db) 0 1 1 03-04 Teljesítménymutató - büntető feljelentések száma (db) 0 1 1 03-05 Teljesítménymutató - teljesített órák száma (óra) 0 1 1 842422-1 Igazgatásrendészet - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - szabálysértési feljelentések száma (db) 0 132 132 03-02 Teljesítménymutató - szabálysértés miatt elmarasztalt, megbüntetett személyek száma (fő) 0 123 123

Nyitó állomány

Záró állomány

Átlag állománya

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

13.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése 03-03 Teljesítménymutató - szabálysértésben kiszabott pénzbírságok összege (Ft) 0 666000 666000 842521-1 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma 1 1 1 03-01 Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma 0 162 162 842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha) 0 85 85 03-01 Teljesítménymutató - riasztások száma 0 28 28 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 266 266 291 01-02 Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma 23 23 23 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 281 280 249 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 281 280 249 851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma 4 5 4 852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 1 1 1 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 312 312 312 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 29 29 29 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 175 165 174 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 41 38 40 852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma 96 92 94 852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 360 360 360 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 21 21 21 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 259 234 253 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 43 39 39 852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma 73 67 68 853111-1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 221 221 221 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 13 13 13 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 201 200 201 853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 2 1 1 853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 30 30 30 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 1 1 1 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 15 27 23 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 156 156 156 03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma 113 173 170

Nyitó állomány

Záró állomány

Átlag állománya

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

14.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése 855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 150 150 150 03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma 18 25 20 855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 80 80 80 03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma 49 47 49 855932-1 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma 20 20 20 856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma 527 620 593 862101-1 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - lejelentett kártyák száma 1 1 1 862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas 11616 11616 11616 02-01 Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra 6220 6220 6220 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 1 1 1 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 1 1 1 862301-1 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 1 1 1 02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 1 1 1 873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1 1 1 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1 1 1 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 1 1 1 879034-1 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1 1 1 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1 1 1 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 1 1 1 882111-1 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 729 729 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 25650 25650 882112-1 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 18 18 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 27075 27075 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 422 422 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 5500 5500 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 64 64 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 25795 25795 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma 0 729 729 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben 0 1287 1287 882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma 0 4 4 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban 0 4 4

Nyitó állomány

Záró állomány

Átlag állománya

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

15.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése 882119-1 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma 0 113 113 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma 0 108 108 882122-1 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 324 324 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 3000 3000 882123-1 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 10 10 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 11600 11600 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma 0 57 57 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 0 47 47 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 81 81 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 11580 11580 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 346 346 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 35790 35790 882202-1 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 301 301 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 26280 26280 882203-1 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma 0 11 11 889101-1 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én 22 22 20 02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen 27 31 22 03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban 22 31 21 889957-1 Hadigondozotti pénzellátások - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 2 2 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 0 2 2 890441-1 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma 0 167 167 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma 0 5 5 910123-1 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - olvasótermek száma 1 1 1 02-01 Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 1 1 1 03-01 Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db) 1 1 1 04-01 Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán) 1 1 1 910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2) 1 1 1 02-01 Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db) 1 1 1 04-01 Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%) 1 1 1

Nyitó állomány

Záró állomány

Átlag állománya

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

16.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése 910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) 04-01 Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%) 1 1 1

Nyitó állomány

Záró állomány

Átlag állománya

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

17.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

Megnevezés 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

42650

3380195

210421

114683

0

0

779596

4527545

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)

3180 0 466 3646 0 0 900 0 10776 11676 15322

131766 54020 43850 229636 0 939 13831 0 117615 132385 362021

11718 0 2929 14647 0 1819 2900 0 14853 19572 34219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1631 1631 1631

146664 54020 47245 247929 0 2758 17631 0 144875 165264 413193

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)

0 0 0 0 900 0 10064 10964

434 137758 0 0 13439 0 26492 178123

4160 0 0 0 3251 0 14853 22264

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4594 137758 0 0 17590 0 51409 211351

21.

Bruttó érték összesen (01+12-20)

47008

3564093

222376

114683

0

0

781227

4729387

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

22956 5571 217 28310

645430 104127 9672 739885

166262 17802 4511 179553

81365 18950 0 100315

0 0 0 0

0 0 0 0

149704 26316 8718 167302

1065717 172766 23118 1215365

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

28310 18698 20827

739885 2824208 1328

179553 42823 138220

100315 14368 19939

0 0 0

0 0 0

167302 613925 25739

1215365 3514022 206053

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

18.Lap

ezer ft Adósságállomány törlesztő részlete a 1.évben 2.évben 3.évben 4.évben

tárgyévet követő Éven túli 5.évben 6. és ezt hosszú lejár. köv.években köt. összesen

Összesen

Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05) ebből: euróban kapott kölcsön ebből: svájci frankban kapott kölcsön ebből: egyéb devizában kapott kölcsön Tartozások fejlesztési c., forintban kibocsátott kötvényből Tart.-k fejl. c., devizában kibocsátott kötvényből(08+09+10) ebből: euróban kibocsátott kötvény ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből Tart.-k műk.célú, devizában kibocsátott kötvényből(13+14+15) ebből: euróban kibocsátott kötvény ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek Devizában felvett beruházási és fejl. hitelek (18+19+20) ebből: euróban felvett hitel ebből: svájci frankban felvett hitel ebből: egyéb devizában felvett hitel Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek Devizában felvett műk.célú hosszú lejáratú hitelek(23+24+25) ebből: euróban felvett hitel ebből: svájci frankban felvett hitel ebből: egyéb devizában felvett hitel Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló köt.-ek (28+29+30) ebből: euróban felvett kötelezettségek ebből: svájci frankban felvett kötelezettségek ebből: egyéb devizában felvett kötelezettségek

0 0 0 0 0 0 40080 0 40080 0 0 0 0 0 0 7856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 40087 0 40087 0 0 0 0 0 0 6061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 40080 0 40080 0 0 0 0 0 0 6061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 40080 0 40080 0 0 0 0 0 0 6060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 40087 0 40087 0 0 0 0 0 0 4501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 489671 0 489671 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 650005 0 650005 0 0 0 0 0 0 22847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 690085 0 690085 0 0 0 0 0 0 30703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. H.lej, Ft.-ban fenná.köt.k évi tör.részl.(01+06+11+16+21+26)

7856

6061

6061

6060

4501

164

22847

30703

32. H.lej, devizában fá.köt.k évi tör.részl. (02+07+12+17+22+27)

40080

40087

40080

40080

40087

489671

650005

690085

-euróban fennálló köt.-k évi törl.rész.(03+08+13+18+23+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

34.

-svájci frankban fá.köt.k évi törl.rész(04+09+14+19+24+29)

40080

40087

40080

40080

40087

489671

650005

690085

35.

-egyéb devizában fá.köt.k évi törl.rész(05+10+15+20+25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

33.

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 50

A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. Iparűzési adóalap (EZER FORINTBAN !) Iparűzési adóerőképesség Lakosok száma (2009.január 1-jén) 3=4=5.oszl. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (01+03)/04 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy főre (ha 05<06 akkor 06-05) Kiegészítés (07x04) Beszámítás egy főre (ha 05>06x1,2) Beszámítási korlát Beszámítás 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés Önkormányzat által fizetendő összeg Önkormányzat részére fizetendő összeg

forintban

Tény adóerők. Végleges aek. Végleges aek. mut.szám felm. tény norm. mut.szám felm. 59636000 6092940 85301160 9680 14973 42975 28003 271064560 0 308893313 0 271064560 0 0

59636000 6088551 85239714 9680 14966 42988 28022 271250536 0 0 0 271250536 0 185976

59636000 6088551 85239714 9680 14966 42975 28009 271126006 0 0 0 271126006 0 0

19.Lap

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 57

Az eszközök értékvesztésének alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

20.Lap

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

ezer ft Nyitó Bekerülési érték

adatok Elszámolt értékvesztés

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben visszairt értékvesztés

0 4600 60387 0 40543 0 105530 1265 2490 35961 32518 5416 813 0 0 45945 151475

0 0 10 0 0 0 10 0 276 10471 9981 0 0 0 0 10747 10757

0 0 20 0 0 0 20 0 163 105849 25369 0 0 0 0 106012 106032

0 0 10 0 0 0 10 0 276 90375 9981 0 0 0 0 90651 90661

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 4600 60387 0 0 0 64987 1466 11966 44627 40144 24000 42606 0 0 124665 189652

0 0 20 0 0 0 20 0 163 25945 25369 0 0 0 0 26108 26128

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

21.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 58

Követelések állományának alakulása Tárgyév

Előző évi

eleji

követelés

ezer ft Év végi értékelésböl adódó

Pénzforgalom

Pénzügyi teljesítés

Követelés

Követelés

előző évek

tárgyévi

Követelés Megnevezés

Folyó évi

különbözet és átsorolás

Összes

nélküli

előző évi

tárgyévi

összesen állomány

helyesbítése

előírás

előző évek

0 0 117249 200833 56775 124162 94 24000 43325 385501

-40543 0 468 10279 2900 3016 0 0 0 -29796

tárgyévi

követelés

tranzakciók

követelésre

követelésre

(=3+4+6-10)

(=5+7+9-11)

(=12+13) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tartósan adott kölcsönök 40543 Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 3602 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések24102 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 4850 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 12333 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 Rövid lejáratú kölcsönök 5416 Egyéb rövid lejáratú követelések 813 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 74476

0 0 -1532 -9327 -3676 49 0 -2500 -439 -13798

0 0 -307 -25768 -5956 -11492 0 0 0 -26075

0 0 119480 200119 54893 128068 94 26916 43699 390308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1469 17342 2695 12790 0 2916 39 21766

0 0 104632 165671 47476 108548 94 0 1054 271451

0 0 1069 7712 1379 2608 0 0 335 9116

0 0 12310 9394 3343 4122 0 24000 42271 87975

0 0 13379 17106 4722 6730 0 24000 42606 97091

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 59 Megnevezés

állománya tárgyévi

22.Lap

Kötelezettségek állományának alakulása

ezer ft

Állomány Előző évi Év végi értékelésböl adódó Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés az előző kötelezettség Tárgyévi különbözet és átsorolás Összes nélküli előző évi tárgyévi évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi kötelezettség tranzakciók kötelez.-re kötelez.-re

Kötelezetség záró előző évek

összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 595774 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 565072 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 30702 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) 85967 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 39109 11. -ebből:likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás 39109 12. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) 23971 13. - beruházással kapcsolatos szállítók 7319 14. - felújítással kapcsolatos szállítók 7596 15. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 344 16. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 8712 17. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35) 22887 18. - váltótartozások miatt 0 19. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 20. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 7372 22. - nemzetközi támogatási programok miatti 0 23. - támogatási program előlege miatt 1391 24. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 0 25. - szabálytalan kifizetések miatt 0 26. - garancia és kezességvállalás miatt 0 27. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 28. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 29. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 30. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 7904 31. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 32. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 33. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 6220 34. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 35. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 36. Kötelezettségek összesen (01+08) 681741

-7855 0 0 0 -7855 0 0 3093 0 0 0 0 0 0 0 0 3093 0 0 0 3093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4762

7855 0 0 0 7855 0 0 1018506 0 10394 10394 774013 401798 52369 78296 241550 234099 0 0 0 129856 0 55716 0 0 0 0 40080 0 7856 0 0 591 0 0 1026361

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4933 0 84933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84933

680707 0 650005 0 30702 0 0 1107566 0 49503 49503 797984 409117 59965 78640 250262 260079 0 0 0 140321 0 57107 0 0 0 0 40080 0 15760 0 0 6811 0 0 1788273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 87830 0 39109 39109 23971 7319 7596 344 8712 24750 0 0 0 9331 0 1391 0 0 0 0 0 0 7904 0 0 6124 0 0 87830

7855 0 0 0 7855 0 0 710192 0 0 0 596546 242853 52369 78017 223307 113646 0 0 0 113531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 718047

587919 0 565072 0 22847 0 0 1230 0 0 0 0 0 0 0 0 1230 0 0 0 1134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 589149

84933 0 84933 0 0 0 0 308314 0 10394 10394 177467 158945 0 279 18243 120453 0 0 0 16325 0 55716 0 0 0 0 40080 0 7856 0 0 476 0 0 393247

672852 0 650005 0 22847 0 0 309544 0 10394 10394 177467 158945 0 279 18243 121683 0 0 0 17459 0 55716 0 0 0 0 40080 0 7856 0 0 572 0 0 982396

MÁK program Készült: 2011.04.22 08 óra 37 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 03

23.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 12 23 24 31 33 35 37 38 44 50 57 58 59 75 Körzet: 7000 Törzsszám: 724913 JÁNOSHALMA 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 580761 1902 0 0 0 2. 2. Felújítás 71044 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 113281 476 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 765086 2378 0 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 32033 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 30056 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 26556 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 56612 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 123208 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 8287 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 131495 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 284974 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2153 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 507267 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 625746 7627 0 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 162920 2398 0 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 483911 5048 0 0 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 1272577 15073 0 0 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 7904 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön (kiv:kötv.kibocsátás) kiadásai 39110 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 47014 0 0 0 0 30. 1. Tartós részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 32. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) 0 0 0 0 0 33. Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 2591944 17451 0 0 0

0

nem

73315

114797

484457

1050

1902

144762

146664

0

43350

390747

54020

0

0

0

0

54020

54020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17024

46256

656

121114

263

476

46769

47245

0

143

0

65893

173591

115453

605571

1313

2378

245551

247929

0

43493

0

473664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24000

0

0

0

0

24000

24000

0

0

0

8033

30039

0

0

0

0

30039

30039

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1140

0

0

0

0

1140

1140

0

0

0

25416

31179

0

0

0

0

31179

31179

0

0

0

25433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120967

0

0

0

0

120967

120967

0

0

0

2241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7441

0

0

0

0

7441

7441

0

0

0

846

128408

0

0

0

0

128408

128408

0

0

0

3087

284982

0

0

0

0

284982

284982

0

0

8

0

2038

0

0

0

0

2038

2038

0

0

0

115

470607

0

0

0

0

470607

470607

0

0

8

36668

606916

1185

0

0

7627

606916

614543

0

1185

0

10018

155838

284

0

0

2398

155838

158236

0

284

0

4400

421875

9924

0

0

5048

415748

420796

0

16051

0

47064

1184629

11393

0

0

15073

1178502

1193575

0

17520

0

61482

7904

0

0

0

0

7904

7904

0

0

0

0

39110

0

0

0

0

39110

39110

0

0

0

0

47014

0

0

0

0

47014

47014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1875841

126846

605571

1313

17451

1941674

1959125

0

61013

8

571814

Előzetes hatásvizsgálat a 2010. évi CXXX. Törvény 17.§-a alapján a következő helyi önkormányzati rendelethez: Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.01.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Előzetes hatásvizsgálat a következő szempontok alapján:

I.

A zárszámadás valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata

1. A zárszámadás társadalmi hatása A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltasson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek: - az intézmények, az önkormányzati hivatal vezetői számára; - az önkormányzat képviselő-testülete számára; - nemzetgazdasági szinten összesítve a kormány és az Országgyűlés számára. A 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről. 2. A zárszámadás gazdasági hatása A helyi önkormányzati gazdaság – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon tömege és az önkormányzatok éves kiadása reprezentálja. A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része. A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. 3. A zárszámadás költségvetési hatása Az önkormányzat és intézményei a zárszámadási rendeletben számot adnak: a vagyoni helyzet változásáról a feladatellátás előirányzatainak évközi alakulásáról, pénzügyi teljesítéséről a működési, fejlesztési bevételek és kiadások alakulásáról

tevékenységenként a kiadások és bevételek alakulásáról a munkavállalók létszámának alakulásáról a pénzmaradványról, az eredményről A pénzmaradvány – elfogadása után – beépül a 2011. évi költségvetés előirányzatai közé. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségek teljesítése a 2011. évi gazdálkodási feladatok részévé válik. 4. A zárszámadás környezeti következményei A zárszámadás nincs káros hatással a környezetre. 5. A zárszámadás egészségi következményeit A zárszámadásnak nincsenek egészségi következményei. 6. A zárszámadás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A 2010. évi zárszámadás elkészítése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya és a Hunyadi János Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági szervezete számára jelent adminisztratív terheket. A január – március időszakban az érintett dolgozóknak a napi munka és a 2011. évi költségvetési tervezés feladatai mellett el kell végezni a könyvek zárását, a különféle nyilvántartások egyeztetési feladatait, el kell készíteni az állami támogatások évvégi elszámolását, meg kell szervezni és végre kell hajtani a leltározást. Adatszolgáltatással és információnyújtással kell segíteni a zárszámadáshoz kapcsolódó könyvvizsgálati tevékenységet. II.

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-ban foglaltak szerint a Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

III.

A zárszámadási következményei

rendelet

megalkotása

elmaradásának

várható

A zárszámadási rendelet megalkotásának elmulasztása törvénysértést jelent. IV.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételei A zárszámadásról szóló rendelet alkalmazásához szükséges személyi feltételek adottak a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán és Hunyadi János Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági szervezeténél foglalkoztatott ügyintézők személyében.

V.

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya és Hunyadi János Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági szervezete a feladatot el

tudja látni, a szervezeti feltételek rendelkezésre állnak, szervezeti módosítást a zárszámadási rendelet megalkotása, ill. elfogadás utáni végrehajtása nem igényel. VI.

A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi és pénzügyi feltételei A zárszámadási rendelet alkalmazása különleges tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

2. Indoklási kötelezettség 18.§- a alapján A rendelet-tervezet részletes indoklása a Képviselő-testületi előterjesztés része, a képviselők számára kiküldött anyagban megtalálható.

Az előzetes hatásvizsgálatot Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző megbízásából készítette: Tóth Erika pénzügyi osztályvezető

Jánoshalma Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi Költségvetési beszámoló Kiegészítő melléklete – szöveges indoklás – Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) 40. §-ban foglalt előírás alapján a Kiegészítő melléklet számszaki adatokból és szöveges indoklásból áll. A szöveges indoklás kötelező tartalmi elemeit a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek (továbbiakban Sztv.) a Vhr. 2. § és 3. §-ai alapján a költségvetési szerv által is alkalmazandó rendelkezései, illetve a Vhr. 40. § (4) bekezdése tartalmazza. Fenti előírások alapján - figyelemmel a Polgármesteri Hivatal Számviteli politikájában illetve a Számviteli politika részeként elkészített szabályzataiban foglalt előírásokra - a 2010. évi Költségvetési beszámoló Kiegészítő mellékletének szöveges indoklása az alábbi: 1. Azok a tényezők, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását Jánoshalma város Önkormányzata a 2010. évben változatlan intézményi struktúrában, a lakossági igények figyelembevételével és a város költségvetése szabta határok között látta el a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (továbbiakban Ötv.) megfogalmazott települési önkormányzati feladatokat. Bizonyos esetekben az előirányzatok teljesítése jelentősen elmaradt a tervezettől. A bevételeknél a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesülése 36 %-os. Az EU programból megvalósult beruházások készültsége elmaradt a tervezettől, ezért a beruházási összegek lehívására nem kerülhetett sor 2010. évben. Nem került felvételre a rövid lejáratú hitelként tervezett 112.423 E Ft. Az év során elért többletbevételek, kiadási megtakarítások és a folyószámlahitel keret elegendő forrást biztosított a felmerült kiadások finanszírozásához. A folyószámla-hitelből igénybevett összeg a 2010. december 31-i állapot szerint 10.394.489,- Ft volt. A támogatási kölcsön visszatérülése mindössze 20,71 %-ban teljesült, mivel a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft a 280/2010.(VII.08.) Kt. hat. alapján, a részére folyósított 11,3 millió Ft tagi kölcsönt a kitűzött 2010 december 31-i határidőre nem tudta vissza fizetni. Kiadásoknál a beruházási kiadások a tervezetthez viszonyítva csak 26,68 %-ban teljesültek. A beruházási munkálatok lassúbb ütemben haladtak a tervezettől. A felhalmozási célú támogatásértékű kiadásoknál tervezett 25.416 E Ft előirányzat nem került felhasználásra a 2010. évben. Ez abból adódott, hogy a Jánoshalmi Vízi Közmű Társulat a szennyvízcsatorna beruházás megvalósulása céljából hitel felvételt tervezett és az

2 Önkormányzat vállalta a hitel felvétellel kapcsolatos kamat megtérítését. A hitelszerződés létrejött, de a hitel igénybevételére 2010. év végéig nem került sor, ezért a kamat megtérítésére tervezett kiadás sem merült fel. 2. Rendkívüli események, körülmények amelyek: ­ a pénzügyi helyzetre, ­ eszközök nagyságára, ­ eszközök összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg nem kerültek rendezésre A Polgármesteri Hivatalt érintően nem történtek olyan intézkedések, amelyek a pénzügyi helyzetre - önkormányzati támogatás igényre- hatással lettek volna. A Polgármesteri Hivatal Számviteli politikájában meghatározott mértéket meghaladó kötbér, kártérítés, behajthatatlan követelés, késedelmi kamat, bírság, káresemény nem volt. 3. Teljes kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezők A Polgármesteri Hivatal kötelezettség állománya 2010. december 31-én 947.118 ezer forint volt. 2009. december 31-hez viszonyítva a növekedés 211.802 ezer forint volt. A növekedés oka a hosszú lejáratú kötelezettségek összegének, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek összegének a növekedéséből, valamint az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összegének a csökkenéséből adódik. A hosszú lejáratú kötelezettségek összege 77.078 ezer forinttal nőtt 2010. évben. A növekedés oka: a fejlesztési célú kötvénykibocsátás állománya 84.933 ezer forint értékben növekedett, a beruházási és fejlesztési hitelek pedig csökkentek 7.855 ezer forinttal. A rövid lejáratú kötelezettségek összege 187.014 ezer forinttal növekedett a tárgyévben. A változás oka: a rövid lejáratú hitelek állománya 28.715 ezer forinttal csökkent, az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségek állománya pedig 147.001 ezer forinttal nőtt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2010. évben 68.728 ezer forinttal növekedett. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása a következő tételekből adódik: - helyi adó túlfizetés, iparűzési adó feltöltés + 10.087 ezer forint - felhalm. célú kötvény kibocsátás törl. részlet + 40.080 ezer forint - támogatási program előleg +24.236 ezer forint - beruh. hitel törl. részlete - 48 ezer forint - egyéb rövid lejáratú kötelezettség - 5.627 ezer forint Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege 52.290 ezer forinttal csökkent 2010. évben. A csökkenés oka: a költségvetési passzív függő elszámolás 52.323 ezer forinttal csökkent, illetve a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás 33 ezer forinttal nőtt.

3

4. Ellenőrzés által az előző költségvetési évek éves beszámolójában megállapított jelentős összegű hibák Ellenőrzés – ÁSZ, MÁK, APEH, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés – nem állapított meg 2010. évben a Számviteli politika szerint jelentős összegűnek minősülő hibát a megelőző évek költségvetési beszámolóival kapcsolatosan. 5. A vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenésének alap- és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módja megváltoztatásának új módszere és hatása a beszámoló adataira A Polgármesteri Hivatal 2010. évben sem folytatott vállalkozási tevékenységet. 6. Az Európai Uniós támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok keretében beérkezett pénz- és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulása, illetve az előirányzatok teljesülését befolyásoló tényezők a 2010. évben Bevételek Hazai társfinanszírozás

EU-forrás

Adatok: ezer forintban Kiadások Beruházás

Saját forrás

Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása 55.246

32.930 Jánoshalma Belterületi utjainak fejlesztése DAOP.3.1.1/B-08-2008-0024 4.853 Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0247 4.715 554 Jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítése 1.414

88.176

4.853

210 1.414

Buszpályaudvar építése 5.234 Jánoshalma Kistérségi Székhely Integrált fejlesztése 11.770

5.234

37.299

49.069

440 Könyvtári szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése

6.727

2.758 487 Infrastrukturális fejlesztések a Minőségi oktatás megteremtése céljából DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011

2.080

Iparterület fejlesztése Jánoshalmán 6.287

5.138

6.773

Jánoshalmi Roma Közösségi ház kialakítása DAOP-4.1.3/D2-09-2010-0001 797

5.364

4 7. Közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések, illetve térítésmentesen átadott eszközök Az Önkormányzat 2010. évben sem közalapítványnak sem alapítványoknak nem adott pénzbeli támogatást, illetve nem adott térítésmentesen eszközt.

8. Részesedések bemutatása cégenként

Neve

Gazdasági társaság Székhelye

Részesedés Mértéke

Névértéke

100 %-os részesedések Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság

Jánoshalma, Hunyadi u. 2.

100%

3.000.000,-Ft

Városgazda Kft.

Jánoshalma, Bajai u. 66.

100%

3.050.000,-Ft

Lajtha László Művészeti Szolgáltató Közhasznú Társaság

Jánoshalma, Béke tér 11.

100%

3.040.000,-Ft

75 %-on felüli részesedések Jánoshalmi Kistérségi Eü. Központ Nonprofit Kft

Jánoshalma, Béke tér 1.

97,868%

50.500.000,-Ft

50 %-on felüli részesedések Ilyen részesedéssel az Önkormányzat nem rendelkezett a tárgyévben. 25 %-on felüli részesedések Ilyen részesedéssel az Önkormányzat nem rendelkezett a tárgyévben.

9. Számviteli politika módosítása illetve hatása a beszámoló adataira Jánoshalma Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának új Számviteli politikája 2010. július 1-től hatályos. Ezzel egy időben a 2008. július 1-től hatályos számviteli politika hatályát veszti. 10. Kötelező könyvvizsgálatra utalás Jánoshalma Város Önkormányzata könyvvizsgálatra kötelezett az Ötv. 92/A. § (2) bekezdése alapján. Az Önkormányzat a könyvvizsgálatra – Vhr. 46. §-ban foglalt feladatok elvégzésére – a Képviselő-testület 389/2009.(XII.17) Kt. sz. hat. alapján, megbízási szerződést kötött. Megbízott: „Szalontai” Könyvvizsgáló Bt. Kecskemét, személyében felelős könyvvizsgáló: Szalontai Mária. A „Szalontai„ Könyvvizsgáló Bt. az Önkormányzattól más díjazásban nem részesült. 11. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős - a Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő - személy nyilvános adatai

5 Név: Szűcs Lászlóné Lakcím: Attila u. 7. Bejegyzési szám: 150861 / államháztartási szakirány 12. Az Önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonra az Ötv. 80/A–80/B. § és az önkormányzat hatályos vagyonrendelete alapján létesített vagyonkezelői jog kapcsán a könyvekből kivezetett immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke, elszámolt értékcsökkenése, vagyonkezelésbe adott eszközök között nyilvántartásba vett, a Vagyonkezelői szerződésben szereplő eszközök bekerülési értéke, tárgyidőszaki változásai jogcímenként A Polgármesteri Hivatal által nyilvántartott vagyoni körben 2010. december 31-én nincsenek vagyonkezelésbe adott eszközök, az Önkormányzat eddig nem élt a vagyonkezelői jog létesítésének lehetőségével. 13. Piaci értéken történő értékelés elvei és módszerei Az Önkormányzat a tárgyévben nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. 14. Kutatás-kísérleti fejlesztés tárgyévi évi költségei Az Önkormányzatnak a tárgyévben nem voltak kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos kiadásai. 15. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bemutatása ­ bruttó érték (nyitó, növekedés, csökkenés, záró, átsorolások) ­ halmozott értékcsökkenés (nyitó, tárgyévi növekedés, tárgyévi csökkenés, záró, átsorolások) ­ tárgyévi értékcsökkenési leírás összege mérlegtételenként. Jánoshalma Város Önkormányzatának a tulajdonában lévő, közvetlenül a környezet védelmét szolgáló eszközei: szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat. Adatok: ezer forintban

Nyitó 67.459

Szennyvíztisztító-telep és csatorna-hálózat Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték 0 0 67.459 Halmozott értékcsökkenés 2.024 0

16.875

Átsorolás 0

18.899

0

Tárgyévi értékcsökkenési leírás mérlegtételenként Megnevezés Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok

Növekedés

Csökkenés 2.024

0

Gépek, berendezések, felszerelések

0

0

Jármű

0

0

6

16. Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének mennyiségi és értékadatai, ezen készletek tárgyévi növekedésének és csökkenésének bemutatása a vonatkozó jogszabály szerinti veszélyességi osztály alapján: Az Önkormányzat készletei között nincs veszélyes hulladék és környezetre káros anyag. 17. A 2010. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége:

Város

Kézfizető kezességvállalás a Jánoshalmi Viziközmű Társulat beruházási (éven túlilejáratú) 610.960.000.- Ft összegű hitele kapcsán a SFI-ÖEP-10-0147/4 számú Kézfizető kezességvállalási szerződés szerint. A tőketartozás visszafizetése egy összegben, a lejárat napján, azaz 2012. december 31-én esedékes. A kamatfizetés minden kamatperiódus utolsó napján, a mindenkor eltelt napok figyelembevételével esedékes. A kamatfizetés alapja a mindenkor fennálló kölcsöntartozás összege, a kölcsön igénybevételétől a törlesztett összeg jóváírásáig. Ennél fogva a kamatfizetési kötelezettség a konkrét hitellehíváskor számszerűsíthető és vehető nyilvántartásba. Jánoshalma, 2011-03-17

Dr. Benda Dénes jegyző

Szűcs Lászlóné mérlegképes könyvelő

Indoklás Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelethez Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) sz. rendeletével 1.548.384 E Ft-ban állapította meg a város 2010. évi költségvetését. A 2010. évi költségvetési rendeletünket a Tisztelt Képviselő-testület a négy alkalommal módosította, melynek hatására 1.291.111 E Ft-tal nőtt a költségvetés főösszege. A növekedés összetevői és jelentősebb tételei az alábbiak: Megnevezés Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos műk. bev. Ebből:  Helyi adók  Pótlékok, bírságok  Átengedett központi adók  Egyéb sajátos bevételek (lakbér)  Talajterhelési díj

Előirányzat eredeti módosított 105.211 131.951 495.619 495.619

Változás (+ / -) +26.740 0

105.900 1.800 383.876 3.793 250

108.025 1.800 381.751 3.793 250

+2.125 0 -2.125 0 0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségv.-i támogatása

20.300 736.110

20.668 790.611

+368 +54.501

Ebből:  Normatív állami hozzájárulás  Központosított előirányzatok  Normatív, kötött felhasználású támogatások  Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog.

421.369 33.223 281.518 0

421.369 65.520 289.271 14.451

0 +32.297 +7.753 +14.451

Támogatásértékű bevételek

90.516

776.986

+686.470

Ebből:  Támogatásértékű működési bevétel  Támogatás értékű felhalmozási bevétel

90.516 0

174.734 602.252

+84.218 +602.252

Átvett pénzeszközök

5.782

15.530

+9.748

3.232 2.550

11.116 4.414

+7.884 +1.864

5.451

18.802

+13.351

5.451 0

14.251 4.551

+8.800 +4.551

85.832 3.563

122.423 466.905

+36.591 +463.342

1.548.384

2.839.495

+1.291.111

Ebből:  Működési célú pénzeszköz átvétel  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Kiegészítések, visszatérülések Ebből:  Folyósított kölcsönök visszatér.  Előző évi ktgv.-i kiegészítések, visszatérítések

Hitelek Előző évi pénzmaradvány Összesen:

A 2010. februárjában elfogadott költségvetés a bevételi oldalon 69.025 eFt működési és 16.807 eFt beruházási célú hitel felvételével számolt. A 2010. évben a költségvetési hiányt befolyásoló (növelő ill. csökkentő) gazdasági események, döntések egyaránt jelentkeztek. Az év eleji állapothoz képest a működési hitel előirányzata 29.929 eFt-tal, míg a beruházási hitel előirányzat 6.662 eFt-tal nőtt, így tehát a hitel-előirányzat az év végén rendeleti szinten 122.423 eFt volt.

2

A Képviselő-testület konkrét működési vagy beruházási hitel felvételéről nem döntött, így a fizetőképesség fenntartását a folyószámla-hitelkeret folyamatos igénybevétele biztosította. Időszakosan azonban a 60 millió Ft-os folyószámla-hitelkeret sem jelentett elegendő forrást a pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez. A 2010. évben összesen hat alkalommal munkabér hitel felvételére is sor került. Ezen általános bevezető után Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be a T. Képviselő-testületnek:

I.) Polgármesteri Hivatal Bevételek Eredeti előirányzat: ......................................................................................... 1.455.542 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 2.675.172 E Ft Teljesítés: .......................................................................................................... 2.071.472 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................77,43 % mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze: 1.) Intézményi működési bevételek Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 43.938 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 66.562 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 69.578 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................104,53 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Okmányirodai bevétel Hirdetmények utáni igazgatási szolgáltatási díj Szabálysértési bírság bevétel Helyszíni bírság, eljárási bírság Egyedi adatszolgáltatás

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Vérvétel, látlelet bevétele Egyéb biztonsági szolgáltatás (Tűzoltóság bevétele) Egyéb sajátos bevétel (köztemetés költségének visszatérítéséből) Homok értékesítés a homokbányából Rendezvény reklámbevétele Ajánlati dokumentáció értékesítése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

3.200

3.200

3.003

93,84

220

220

177

80,45

1.600 360 -

1.600 360 -

1.638 536 26

102,38 148,89 -

5.380

5.380

5.380

100,00

36

36

34

94,44

120

120

120

100,00

152

152

318

209,21

300 -

300 190 600

711 510 744

237,00 268,42 124,00

3

Jogcím Egyéb bevétel Felesleges készlet értékesítés Szakértői díj

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Piac-vásártér bérleti díja Autóbuszok számára bérelt terület bérleti díja (Bács Volán Zrt. Baja) Vágóhíd u.-i fedeztető állomás bérl.d. Közterületek tartós bérleti díja Eseti közterület használati díj Irodabérlet (JTKT) – 2010. 03. 31-ig Irodabérlet (DÉMÁSZ Zrt.) Háziorvosi rendelők bérbeadás Szakrendelő helyiség bérbeadása Kölcsey u. 12. helyiséghasználati díj Mg.-i földterületek bérleti díja Laktanya terület + épület bérbeadás Vízi- és szennyvízközmű bérleti díj Rendezvények bérleti díj bevétele Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Terembérleti díj

Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei Áfa bevételek, -visszatérülések Kamatbevétel (alapkamat bankszámlaforgalom után) Kamatbevétel (tagi kölcsönök után) Kamatbevétel (kötvénykibocsátás bevételének befektetéséből)

Kamatbevételek Intézményi működési bev. össz.:

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Telj. %-a

Teljesítés

-

144 -

378 8 48

262,50 -

608

1.542

2.871

186,19

884

884

882

99,77

1.124

1.124

1.124

100,00

216 742 100 107 600 312 96 360 1.000 1.160 -

216 742 100 107 600 312 96 62 1.000 1.160 8.002 96 460 -

126 773 697 107 600 260 88 116 957 801 8.002 102 753 10

58,33 104,18 697,00 100,00 100,00 83,33 91,67 187,10 95,70 69,05 100,00 106,25 163,70 -

6.701

14.961

15.398

102,92

3.505

4.576

5.123

111,95

895

13.228

13.795

104,29

600

666

1.114

167,27

249

209

-

-

26.000

26.000

25.897

99,60

26.849 43.938

26.875 66.562

27.011 69.578

100,51 104,53

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Eredeti előirányzat: ............................................................................................ 495.619 E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 495.619 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 508.470 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................102,59 % Részleteiben (adatok EFt-ban): Jogcím Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó

Helyi adók összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

3.100 26.800 76.000

3.100 26.800 78.125

3.258 26.341 91.738

105,10 98,29 117,42

105.900

108.025

121.337

112,32

4

Eredeti előirányzat 1.800

Módosított előirányzat 1.800

Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

332.826 51.000

Átengedett központi adók Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek (lakbér) Önkorm. sajátos működési bev.

Jogcím Pótlékok, bírságok

1.525

Telj. %-a 84,72

330.701 51.000

330.701 50.171

100,00 98,37

50

50

44

88,00

383.876 250 3.793 495.619

381.751 250 3.793 495.619

380.916 311 4.381 508.470

99,78 124,40 115,50 102,59

Teljesítés

3.) Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti előirányzat: ............................................................................................ 736.110 E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 790.611 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 790.611 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felh. támogatások LEKI támogatás (Idősek Otthona infrastr. fejl., Diákélelmezési Konyha vizesblokk felújítása)

421.369 33.223 281.518

421.369 65.520 289.271

421.369 65.520 289.271

100,00 100,00 100,00

-

14.451

14.451

100,00

Önkormányzat költségv. tám.:

736.110

790.611

790.611

100,00

4.) Működési célú kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 5.451 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 14.251 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 2.951 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................20,71 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Egészségügyi Központ Nonprofit Kftnek folyósított tagi kölcsön visszatérülése Pelikán Nonprofit Kft-nek folyósított tagi kölcsön visszatérülése (A Képviselő-testület 450/2010.(XI.11.) Kt. határozatával 2.500 eFt visszafizetésétől eltekintett.)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

416

416

416

100,00

5.000

2.500

2.500

100,00

5

Jogcím Bács-Szakma Zrt.-nek folyósított tagi kölcsön visszatérülése Egészségügyi Központ Nonprofit Kftnek folyósított tagi kölcsön visszatérülése (A visszafizetési határidő szerződés szerint 2010.12.31. volt, a visszafizetés 2011.02.03-án teljesült)

Műk. c. kölcsönök visszatérülése:

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Telj. %-a

Teljesítés

35

35

35

100,00

-

11.300

-

-

5.451

14.251

2.951

20,71

5.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: .............................................................................................. --- E Ft Teljesítés: ...................................................................................................................... 47 E Ft Teljesítés %-a:................................................................................................................. --- % Korábbi években folyósított munkáltatói lakástámogatási kölcsönök törlesztéséből 2010. évben 46.543,- Ft bevétel keletkezett.

6.) Működési célú támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 68.292 E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 115.228 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 99.502 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................86,35 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi állami támogatása Önkéntes Tűzoltóság működéséhez szakminisztérium támogatása Eü. feladatok OEP finanszírozása Ügyeleti szolgálat működéséhez átvett pénzeszköz (Borota, Kéleshalom) Kéleshalom Önk. tám. óvodai intézményfenntartó társulás működéséhez 2010.04.10-i Országgyűlési képviselőválasztás ktg.-re átvett pénzeszköz 2010. évi kisebbségi önkormányzati választás ktg.-re átvett pénzeszköz 2010.10.03-i Önkormányzati képviselőválasztás ktg.-re átvett előleg 2011. évi kisebbségi választásra előleg Illegális hulladéklerakó felszámolására nyert pályázati támogatás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

566

566

566

100,00

28.754

28.754

28.742

99,96

31.529

32.939

31.452

95,49

2.356

2.356

2.249

95,46

2.061

2.061

2.061

100,00

-

1.405

1.405

100,00

-

497

497

100,00

-

1.407

1.407

100,00

-

-

21

-

-

761

761

100,00

6

Jogcím Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására átvett pénzeszköz RGYVK-ban részesülők támogatása címén átvett pénzeszköz Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Közhasznú foglalk. támogatása Szakértői bizottság támogatása CKÖ - tanulási képesség vizsgálatra utaztatás támogatása BKKM Önk. támogatása Jh. Napok Krízis tám. igazgatási ktg. megtér. Műk. célra átvett pénzeszköz EUprogramhoz (ÁROP-pályázat) FVM Szakiskolától közfoglalk.-ra CKÖ - BKKM Önk-tól rendezvényre

Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat 1.680

651

651

100,00

-

13.262

13.262

100,00

301 1.045 -

301 3.487 -

301 3.467 20

100,00 99,43 -

-

64

47

73,44

-

200 120

200 120

100,00 100,00

-

18.533

5.269

28,43

-

33 100

33 100

100,00 100,00

68.292

107.497

92.631

86,17

-

4.726 198 2.083 376 20

4.726 198 1.251 376 20

100,00 100,00 60,06 100,00 100,00

-

300

300

100,00

-

28

-

-

-

7.731

6.871

88,88

68.292

115.228

99.502

86,35

Town Twinning pály. támogatás Lengyel testvértelepüléstől támog. Közhasznú foglalk. támogatása Jh. Napok támog.- Jh. Alapítvány Jh. Napok támog - Vállalkozás Összefogás Jh-ért Egyesület felajánlása a közbiztonság javítására Összefogás Jh-ért Egy. felajánlása az Országzászló téri játszótér jav.-ra

Működési célú pénzeszköz átvétel összesen: Mindösszesen:

Telj. %-a

Teljesítés

7.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, felhalmozási célra átvett pénzeszközök Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 595.533 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 115.011 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................19,31 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Szakminisztériumi támogatás a Dózsa Gy. u. 93.sz. ingatlan felújításához Jánoshalma Város Önkormányzatának támogatása „Jh-i Roma Közösségi Ház” projekthez (CKÖ) Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás előkészítő szakaszához kapcsolódó támogatás (KEOP1.2.0-1F-2007-006)

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

-

29.754

29.754

100,00

-

1.140

1.140

100,00

-

58.500

55.246

94,44

7

Jogcím

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024 Belterületi utak fejlesztése projekt támogatása DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0002 Jánoshalma Város integrált fejlesztése projekt támogatása TIOP-1.2.3-08/1-2008-0029 Könyvtári szolg. összehangolt infrastr. fejlesztése projekt támog. DAOP-4.2.1/B-2009. Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben ÁROP-1.A.2/A-2008-0247 Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése CKÖ Kisebbségi Ház

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

Telj. %-a

Teljesítés

-

37.519

-

-

-

450.152

18.057

4,01

-

4.172

3.244

77,76

-

4.156

-

-

-

5.293

-

-

-

4.847

7.570

156,18

-

595.533

115.011

19,31

8.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 20.300 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 20.668 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 20.631 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................99,82 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Ingatlan értékesítés – 29/2010.(I.28.)Kt. hat. Ingatlan értékesítés – 377/2010.(IX.14.)Kt. hat. Ingatlanértékesítés (laktanya ingatlanaiból) Korábbi évek lakásért. törlesztése

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

300

300

300

100,00

-

368

369

100,27

20.000

20.000

19.868

99,34

-

-

94

-

20.300

20.668

20.631

99,82

9.) Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Eredeti előirányzat: ....................................................................................................... 0 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 4.551 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 4.551 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Az állami támogatások 2009. évi zárszámadás szerinti elszámolása alapján önkormányzatunk javára mutatkozott és 2010. évben folyósított összeg jelenik meg e jogcímen.

8

10.) Költségvetési hiány finanszírozása külső forrásból Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 85.832 E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 122.423 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 10.394 E Ft Teljesítés %-a:...............................................................................................................8,49 % Részleteiben (adatok eFt-ban): Jogcím

Eredeti ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %-a

Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel

69.025 16.807

98.954 23.469

10.394 -

10,50 -

Hitelfelvétel összesen:

85.832

122.423

10.394

8,49

A 2010. évi költségvetésben az eredeti előirányzatok szintjén a bevételi - kiadási oldal összevetése 89.395 eFt forráshiányt mutatott. Finanszírozására 3.563 eFt belső forrás (Hunyadi Iskola 2009. évi szabad pénzmaradvány) és 85.832 eFt külső forrás (banki hitel) került betervezésre. A költségvetési rendelet évközi módosításával a hitelfelvétel előirányzata összességében 36.591 eFt-tal nőtt, így rendeleti szinten az év zárásakor 122.423 eFt volt. A teljesítési adat : folyószámlahitel igénybevétele 2010. december 31-én 10.394.489,-Ft volt. A 2010. évi költségvetés hitel-előirányzatának alakulása a költségvetési rendelet évközi módosításának tükrében (adatok ezer Ft-ban): Megnevezés Eredeti előirányzat: Elkülönített számlák 2009. évi záró pénzeszköze, melyre a pénzmaradvány nem nyújtott fedezetet 2009. évi szállítói kötelezettségek, melyekre a pénzm. nem nyújtott fedezetet 314/2009.(X.15.)Kt.hat. járdafelúj.kérelem 3112009.(X.15.)Kt.hat. 26/1.hrsz. bontása 288/2009.(IX.10.)Kt. hat. Inert hulladéklerakó önkéntes teljesítmény értékelése ÁRT módosítás (szennyvíztelep) 2009.évi szerződésből fennálló tartozás ÁRT módosítás (gyűjtő utak) - 2009.évi szerződésből fennálló tartozás 119/2009.(IV.30.)Kt. hat. Illegális hulladéklerakó felszámolása (pály. önerő) Dózsa Gy.u.93. felújítása. projekt 2010. évi kiadásaihoz önerő ÁROP-pályázat 2010.évi kiadásokhoz önerő

ÁROP pályázat 2009.évben megelőlegezett kiadásaira folyósított támog. lehívása DAOP-pály. (útép.) - önerő, közbesz. ktg.

Működési hitel

Felhalm. hitel

69 025

16 807

Összesen 85 832

4 563

4 563

1 607 23 1 215

1 607 23 1 215

300

300

416

416

985

985

190

190 2 571

709 -5 062 4 544

2 571 709 -5 062 4 544

9

Megnevezés

Működési hitel

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0029. pályázat (könyvtárfejlesztés) 2009.évben megelőlegezett kiadások visszatérülése támogatás lehívásával 2010.04.11. OGY választás többletktg. (1 póttag)

2009. évi normatíva elszámolási különb. MÁK ellenőrzés által megállapított normatíva különbözet Ktgv-i rendelet I. módosítása után: Belvíz elleni védekezés 273/2010.(VII.08.) Pótelőirányzat Hunyadi Iskola részére 318/2010.(VII.08.)Kt. Kazinczy u. útépítés előkészítése Érettségi vizsgák lebonyolítására kapott támogatás Szakmai vizsgák lebonyolítására kapott támogatás Többletbevétel (kifizetett pályázati szaktanácsadói díj részbeni megtérülése) Ktgv-i rendelet II. módosítása után: 430/2010.(XI.11.)Kt. hat. Tagi kölcsön Eü. Központ Kft-nek 436/2010.(XI.11.)Kt. hat. Működési támogatásEü. Központ Kft-nek 450/2010.(XI.11.)Kt. hat. Pelikán Kft tagi kölcsön elengedése Keresetkiegészítés elszámolási különb. Town Twinning projekt - elnyert támog. 2009-2010.évi LEKI elszámolási különbözet Ktgv-i rendelet III. módosítása után:

-1 553 19 -1 150 -311 72 529 4 070

Összesen

-1 553 19 -1 150 -311 94 898 4 070 4 000

1 566

1 566

-306

-306

-118

-118

-743 79 432

23 935

-743 103 367

12 700

12 700

8 000

8 000

2 500 -1 156 -4 500

2 500 -1 156 -4 500

-293 96 683

518/2010.(XII.15.)Kt. Eü.Közp. Kft tagi kölcsön kamatának elengedése

Érettségi és szakmai vizsgák támogatása Ktgv-i rendelet IV. módosítása után:

22 369

4 000

377/2010.(IX.14.)Kt. Ingatlan eladás

Kazinczy u. hálózatépítés fordított Áfa Szociális ellátások többletkiadásai

Felhalm. hitel

23 935 -368

40 -98 2 351 -120 98 954

23 469

-293 120 618 -368 40 -98 2 351 -120 122 423

11.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 449.726 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 449.726 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Az előirányzat a 2009. évi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt részét foglalja magában. Az összegét a Képviselő-testület a zárszámadás tárgyalásakor jóváhagyta és a 2010. évi költségvetés I. számú módosításakor épült be az előirányzatok közé.

10

Polgármesteri Hivatal Kiadások Eredeti előirányzat: ............................................................................................ 958.331 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................... 2.166.177 E Ft Teljesítés: .......................................................................................................... 1.311.611 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................60,55 % A tervezett kiadási előirányzat és annak szakfeladatonkénti teljesítése részleteiben az alábbi:

1.) Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 8.002 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 7.156 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................89,43 % A vízi- és szennyvízközművek bérleti díja címén befolyt bevételt szerződés szerint önkormányzatunk fejlesztési célú pénzeszközként a közművet üzemeltető Városgazda Kft részére adta át.

2.) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 4.762 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 4.762 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 3.487 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................73,23 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés Környezetvédelmi program elkészíttetése 203/2007(XII.04.) VB. hat. Hulladékgazdálkodási Programterv felülvizsg. 390/2009. (XII. 17.) Kt. hat. - Kommunális hulladék kezelés (közterületen elhelyezett konténerek ürítési díja) 316/2009.(X.15.)Kt.hat. Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény (a kedvezmény összegét a lakos helyett az önkormányzat fizeti meg) 2010. évi tagdíj (Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálk. Együttműk. (60,- Ft/lakos x 10.120 lakos) + Áfa 41/2010. (II. 15.) Kt. hat. temetői hulladékszállítás

Szakfeladat kiadásai összesen:

Előirányzat eredeti módosított

Teljesítés

Telj. %-a

300

300

-

-

250

250

-

-

926

926

-

-

2.500

2.500

2.728

109,12

759

759

759

100,00

27

27

-

-

4.762

4.762

3.487

73,23

11

3.) Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (öml.) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 2.850 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 4.511 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 3.569 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................79,12 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Szeméttelepi figyelőkút vízminőség vizsgálata Rőzse- és törmeléklerakó tolólapozása, lezárása Hóeltakarítás, síkosság mentesítés Inert hulladéklerakó telep önkéntes teljesítményértékelése Illegális hulladéklerakó felszámolása (pályázati pénzeszköz felhaszn.) Egyéb készletbesz. (szemeteszsák) Ált. forgalmi adó

Dologi kiadások összesen:

Előirányzat eredeti módosított

Teljesítés

Telj. %-a

200

200

340

170,00

1.200

1.189

844

70,98

480

1.032

773

74,90

-

240

160

66,67

-

761

709

93,17

470

855

2 707

82,69

2.350

4.277

3.535

82,65

Igazgatási szolgáltatási díj

-

34

34

100,00

Egyéb folyó kiadás

-

34

34

100,00

Rőzse- és törmeléklerakó bekerítése

500

200

-

-

Beruházási kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai összesen:

500 2.850

200 4.511

3.569

79,12

4.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 7.448 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 7.699 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 7.699 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása (Solti ATEV) Állati hullák ártalmatlanítási ktg.-ből továbbszámlázásra kerülő rész Állati hullatároló üzemeltetése Kóbor ebek befogása és tartása Ált. forgalmi adó

Dologi kiadások összesen:

Előirányzat eredeti módosított

Teljesítés

Telj. %-a

800

1.153

1.153

100,00

300

300

315

105,00

4.138 400 1.410

4.138 403 1.498

4.138 388 1.498

100,00 96,28 100,00

7.048

7.492

7.492

100,00

12

Megnevezés Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvízgyűjtő akna kialakítása

Beruházási kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai összesen:

Előirányzat eredeti módosított

Teljesítés

Telj. %-a

400

207

207

100,00

400 7.448

207 7.699

207 7.699

100,00 100,00

5.) Útépítés, autópálya építés Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 8.369 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 57.745 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 7.912 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................13,70 % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Megnevezés DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024 projekt - Belterületi utak építése DAOP-2009-3.1.2/B. pályázat Kerékpárút építés Kazinczy utcai ingatlanvásárlás Kazinczy utca burkolatkialakítása Térkőgyártás (2009. évi köt.) Beruházási kiadások összesen: Járdafelújítás Felújítási kiadások összesen:

Szakfeladat kiadásai összesen:

Előirányzat eredeti módosított

Teljesítés

Telj. %-a

4.169

47.607

4.871

10,23

-

2.898

1.396

48,17

500 3.000 7.669 700 700 8.369

500 6.437 200 57.642 103 103 57.745

1.445 200 7.912 7.912

22,45 100,00 13,73 13,70

6.) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (Szennyvízcsatorna beruházás előkészítő szakasz) Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 132.878 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 96.729 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................72,80 % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Megnevezés Viziközmű Társ. hitelfelvételéhez kapcs. egyszeri projektvizsg. díj Új szennyvíztisztítóhoz vezető út telekalakításának ktg.-e Dologi kiadások összesen: Viziközmű Társulat hitelfelvételéhez kapcs. átvállalt garanciadíj Egyéb folyó kiadások összesen:

Előirányzat eredeti módosított

Teljesítés

Telj. %-a

-

8.553

8.553

100,00

-

74

-

-

-

8.627

8.553

99,14

9.164

-

-

-

9.164

-

-

13

Megnevezés Szennyvízcsatorna beruházás előkészítő szakasz Beruházási kiadások összesen: Viziközmű Társulat hitelfelvétele kapcsán átvállalt kamat letétbe helyezése Felhalmozási c. támogatásértékű kiadások összesen:

Szakfeladat kiadásai összesen:

Előirányzat eredeti módosított

Teljesítés

Telj. %-a

-

89.671

88.176

98,33

-

89.671

88.176

98,33

-

25.416

-

-

-

25.416

-

-

-

132.878

96.729

72,80

A szennyvízcsatorna beruházás előkészítő szakaszában 2010. évben felmerült és pénzügyileg rendezett kiadások az alábbiak voltak: Tervellenőri díj Projektmenedzsment Közbeszerzési szakértő díja Műszaki tervek elkészíttetése II. fordulós pályázatírás díja Talajvédelmi terv készíttetése Térkép beszerzése Helyszínrajz, tulajdoni lap, illeték, igazgatási szolg. díj

Mindösszesen:

8.294.833,- Ft 3.014.266,- Ft 1.200.000,- Ft 66.937.500,- Ft 8.500.000,- Ft 81.250,- Ft 52.000,- Ft 95.700,- Ft

88.175.549,- Ft

7.) Bontás Eredeti előirányzat: ................................................................................................... 300 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 1.553 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 1.553 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % A 396/2009. (XII. 17.) Kt. határozat alapján a Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 117.sz. ingatlan bontási költségére 300 eFt, a 311/2009. (X. 15.) Kt. határozat alapján a 26/1.hrsz. ingatlan bontási költségére 1.215 eFt, a 302/2010. (VII. 8.) Kt. határozat alapján a Vágóhíd u. 11. sz. alatti ingatlan melléképületének bontási költségére 38 eFt előirányzat állt rendelkezésre. Mindhárom ingatlan bontása a tervezettnek megfelelően megtörtént.

8.) Városi és elővárosi közúti személyszállítás Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 2.358 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 2.358 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 2.305 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................97,75 % A szakfeladat az önkormányzati rendelet alapján gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók helyi buszközlekedésének támogatására tervezett összeget tartalmazta (440,- Ft/fő/hó). A tényleges tanulói létszám alapján a tanév egészére kifizetésre került 2.304.720,- Ft.

14

9.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 2.400 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 2.100 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 1.870 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................89,05 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Útjelző táblák pótlása Belterületi utcák kátyúzása Belterületi utak padka kialakítása Járdák karbantartása Dűlőút javítás, kátyúk feltöltése, vízszikkasztó árok ásása Általános forgalmi adó

Előirányzat eredeti módosított 320 320 800 800 240 240 240 -

Szakfeladat kiadásai össz.:

Teljesítés

Telj. %-a

192 800 184 -

60,00 100,00 76,67 -

320

320

320

100,00

480 2.400

420 2.100

374 1.870

89,05 89,05

10.) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Eredeti előirányzat: ................................................................................................... 250 E Ft Módosított előirányzat: ............................................................................................. 250 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................... 250 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Kunfehértói Ifjúsági- és Gyermektábor fenntartási költségeihez való 2010. évi hozzájárulás tervezett összege 250 eFt volt, mely június 4-én befizetésre került.

11.) Iskolai intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 7.802 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 7.802 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % A 2009. évben LEKI pályázati támogatással megvalósult a Diákélelmezési Konyha vizesblokk felújítása. 2009-ben a kivitelező számlái csak részben, az önerő mértékéig kerültek kifizetésre. A LEKI támogatás 2010. év elején érkezett meg, ezért a számlák teljes kiegyenlítésére is ekkor kerülhetett sor.

12.) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 1.983 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 3.825 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................... 655 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................17,12 %

15

Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Fecske-házi lakások eseti kiadásai (pl. karbantartás) Egyéb önkormányzati lakások karbantartása (anyagktg.) Önkormányzati lakások egyéb karbant., üzemeltetési kiadása Üresen álló lakás közüzemi díja

Előirányzat eredeti módosított

Teljesítés

Telj. %-a

482

1.871

-

-

400

400

145

36,25

50

60

36

60,00

35

35

60

171,43

Általános forgalmi adó Dologi kiadások összesen: Egyéb önkormányzati lakások felújítása Felújítási kiadások összesen: Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjára Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

242 1.209

592 2.958

54 295

9,12 9,97

500

582

75

12,89

500

582

75

12,89

274

285

285

100,00

274

285

285

100,00

Szakfeladat kiadásai össz.:

1.983

3.825

655

17,12

(gáz, áram, víz, csatorna)

13.) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 1.552 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 1.577 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 1.064 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................67,47 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Kölcsey u. 12., Molnár J. u. 4. közüzemi díjaiból (gáz, áram, víz, csatorna díj) önkormányzatot terhelő rész Közüzemi díjakból (gáz, áram, víz, csatorna díj) továbbszámlázott rész (Kölcsey u. 12., Bajai u. 4., vásártér) Épület karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás Általános forgalmi adó

Szakfeladat kiadásai össz.:

Előirányzat eredeti módosított

Teljesítés

Telj. %-a

420

420

121

28,81

822

822

665

80,90

-

20

72

360,00

310 1.552

315 1.577

206 1.064

65,40 67,47

16

14.) Zöldterület kezelés Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 19.953 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 19.741 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 19.166 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................97,09 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Megnevezés Közterületek permetezése Parlagfű irtás Facsemeték vásárlása Fakivágások közterületen Országzászló téri játszótér jav. Ált. forgalmi adó Dologi kiadások összesen: Támogatás parkfenntartás feladataira Városgazda Kft-nek Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

Szakfeladat kiadásai össz.:

Előirányzat eredeti módosított 320 320 192 98 224 126 22 184 142 920 708

Teljesítés

Telj. %-a

61 3 20 22 27 133

19,06 15,87 100,00 19,01 18,79

19.033

19.033

19.033

100,00

19.033

19.033

19.033

100,00

19.953

19.741

19.166

97,09

15.) Országgyűlési képviselőválasztás Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 1.425 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 1.425 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % A teljesítési adat a 2010. április 10-i országgyűlési képviselő választás lebonyolításának költségeit foglalja magában. A kiadások fedezetét az állami költségvetés biztosította.

16.) Önkormányzati képviselőválasztás Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 1.407 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 1.407 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % A 2010. október 3-i polgármester választás és helyi önkormányzati képviselő választás elszámolt költségei jelennek meg a szakfeladaton. A kiadások fedezetét az állami költségvetés biztosította.

17.) Kisebbségi önkormányzati választás Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ............................................................................................. 497 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................... 497 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 %

17

A 2010. október 3-i kisebbségi önkormányzati képviselő választással összefüggő elszámolt költségek jelennek meg a szakfeladaton. A kiadások fedezetét az állami költségvetés biztosította.

18.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Eredeti előirányzat: ............................................................................................ 229.553 E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 324.910 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 313.953 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................96,63 % a) Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre, támogatásértékű kiadás ÁH-n belül adatok E Ft-ban Eredeti Módosított Jogcím Teljesítés Telj. %-a előirányzat előirányzat 387/2009.(XII.17.)Kt. hat. Támogatás Cigány Kisebbségi Önkormány64 64 47 73,44 zatnak (rászoruló gyermekek utaztatási ktg.-e szakértői vizsgálatokra) Működési célú támogatásértékű 64 64 47 73,44 kiadás összesen: 372/2009.(XI.19.)Kt. hat. „Jh.-i Roma közösségi Ház” projekthez 1.140 1.140 1.140 100,00 önerő biztosítása CKÖ számára Felhalmozási célú támogatásérté1.140 1.140 1.140 100,00 kű kiadás összesen: Bács-Szakma Zrt. támogatása 59 59 100,00 „Morgoncok” Alapítvány támogatása (a befizetés pályázaton való 4 4 100,00 részvétel feltétele volt) Működési célú pénzeszköz átadás 63 63 100,00 b) Fejlesztési célú hitelek visszafizetése Eredeti előirányzat: ......................................................................................................... 7.904 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................................ --- E Ft Teljesítés:............................................................................................................................. --- E Ft Teljesítés %-a: ........................................................................................................................ --- % Szakfeladatrend változás folytán a fejlesztési hitelek törlesztése átkerült a Finanszírozási műveletek szakfeladatra. c) Személyi juttatások (Polgármesteri Hivatal dolgozóinak illetménye és juttatásai, alpolgármesterek, képviselők tiszteletdíja, egyéb külső személyi juttatások) Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... 128.450 E Ft Módosított előirányzat: ............................................................................................... 129.266 E Ft Teljesítés:.................................................................................................................... 127.608 E Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................................... 98,72 %

18

d) Az előbbiekkel összefüggően munkaadót terhelő járulékok Eredeti előirányzat: ....................................................................................................... 32.238 E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................................. 32.443 E Ft Teljesítés:...................................................................................................................... 31.976 E Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................................... 98,56 % e) Dologi kiadásokra tervezett összeg a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, a Gyámhivatal, Okmányiroda működésével, hatósági munkájával összefüggő kiadásokat tartalmazza. Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

Módosított ei.

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

Irodaszer, nyomtatvány Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár előfiz., szakkönyvvásárlás Opel Vectra, Mitsubishi Pajero hajtóés kenőanyag szükséglete Szakmai ag., kisért. tárgyi eszk. besz. Munkaruha (egyenruha) közterület felügyelőnek Egyéb készletbeszerzés ÁROP pályázathoz kapcs. készletbesz.

1.600

1.943

1.912

98,40

622

622

463

74,44

1.040

1.040

959

92,21

132

203

224

110,34

80

80

9

11,25

1.902 -

1.948 -

1.772 7

90,97 -

Készletbeszerzés összesen:

5.376

5.836

5.346

91,60

Kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ-bérleti díj, fénymásoló gép bérleti díja) Gázenergia felhasználás Villamos energia felhasználás Víz- és csatornadíj Karbantart. és kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. Továbbszámlázott szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatás Szállítási szolg. (Ktv. Nap) ÁROP pályázathoz kapcs. szolg. ig.vét. IF-Ügyfélszolgálati Iroda projektmenedzseri szolgáltatás

1.909

1.909

1.812

94,92

1.808

1.808

1.800

99,56

1.840 2.840 250 1.813 17.709 181 580 -

1.840 2.452 250 1.984 18.029 181 580 57 3.633

1.512 2.049 156 1.869 17.385 258 660 57 2.063

82,17 83,56 62,40 94,20 96,43 142,54 113,79 100,00 56,79

-

121

121

100,00

28.930

32.844

29.742

90,56

6.212 600 560 520 50 -

6.077 58.728 670 417 586 536 50 3.951

6.350 58.728 543 417 389 350 1.399 2.346

104,49 100,00 81,04 100,00 66,38 65,30 2798,00 59,38

7.942 42.248

71.015 109.695

70.522 105.610

99,31 96,28

Szolgált. igénybevétele összesen: Általános forgalmi adó kiadások Fordított Áfa kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküld. (Testvérvárosi kapcs.) Reprezentáció Tanfolyamok, értekezletek Egyéb dologi kiadás ÁROP pályázat egyéb dologi kiadása

Különféle dologi kiadások össz.: Dologi kiadások összesen:

19

f) Egyéb folyó kiadás Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Telefon vélelmezett magáncélú használata miatti SZJA fizetési kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás Cégautó-adó befizetési kötelezettség Opel Vectra CASCO, GFB, műszaki vizsga díja Mitsubishi Pajero GFB Követelések behajtásához kapcsolódó bírósági végrehajtói díj, hagyatéki eljárási költség Földhivatali térképhasználati díj Autópálya matrica, parkolási díj Bács-Szakma Zrt.-nek szakképzési szolg. díj (tám.-ként átadva) Elsőfokú eljárási költség Egyéb díjak

Adók, díjak, egyéb befizetések összesen: Évközi munkabérhitel kamata Folyószámla hitel kamata MFB hitel kamata Kommunális gépek vásárlására felvett hitel kamata Kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettség Állami támogatás visszafiz. kamata

Kamatkiadások összesen: Egyéb folyó kiadások mindössz.:

Módosított ei.

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

135

135

149

110,37

1.142 120

1.142 120

2.097 202

183,63 168,33

317

317

318

100,32

66

66

66

100,00

200

215

97

45,12

400

400

229

57,25

70

70

34

48,57

59

-

-

-

-

280 30

280 93

100,00 310,00

2.509

2.775

3.565

128,47

1.800 1.500 1.450

1.800 1.500 1.450

1.043 1.956 1.061

57,94 130,40 73,17

250

250

205

82,00

10.000

10.000

9.169

91,69

-

-

37

-

15.000 17.509

15.000 17.775

13.471 17.036

89,81 95,84

g) Beruházási kiadások Eredeti előirányzat: .............................................................................................................. --- E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................................. 10.464 E Ft Teljesítés:........................................................................................................................ 6.473 E Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................................... 61,86 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím ÁROP pályázat – szoftverek beszerzése IF - Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása Beruházási kiadások összesen:

Módosított ei.

Eredeti ei. -

4.200 6.264 10.464

Teljesítés 210 6.263 6.473

Telj. %-a 5,00 99,98 61,86

20

h) Működési kölcsön folyósítása Eredeti előirányzat: .............................................................................................................. --- E Ft Módosított előirányzat: ................................................................................................. 24.000 E Ft Teljesítés:...................................................................................................................... 24.000 E Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................................. 100,00 % Működési kölcsön folyósítás:  a Képviselő-testület 280/2010.(VII.08.) Kt. határozat alapján a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft-nek 11,3 millió Ft tagi kölcsönt folyósított önkormányzatunk. Visszafizetési határidő: 2010. december 31. A Kft a kölcsönt a kitűzött határidőre nem, csak 2011. február 03-án tudta visszafizetni.  a Képviselő-testület 430/2010.(XI.11.) Kt. határozat alapján a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft-nek 12,7 millió Ft tagi kölcsönt folyósított önkormányzatunk. Visszafizetési határidő: 2011. május 31.

19.) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Eredeti előirányzat: ................................................................................................... 566 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 6.773 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 6.121 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................90,37 % A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kerete és 2010. évi felhasználása jelenik meg ezen a szakfeladaton. A kiadásokat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2010. (I. 13.) KÖ sz. költségvetési határozata ill. évközi döntései határozták meg.

20.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Eredeti előirányzat: ................................................................................................... 400 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 12.078 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 8.314 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................68,84 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím 397/2009.(XII.17.)Kt. hat. IPA pályázathoz önerő („Bácska Fesztivál - rendezvénysátor, asztalok, padok beszerz.) Volt Kulturális Központ jogdíj tartozásának rendezése az Artisjus Szerzői Jogvédő Egyesület felé Jánoshalmi Napok kiadásai Bácska Szüreti Fesztivál - IPA Jánoshalma Anno fényképkiállítás Szociális Munkások Napja Véradók Napja Gyermek Karácsony Idősek Karácsonya

Rendezvények kiadásai összesen:

Módosított ei.

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

400

3.024

2.624

86,77

-

36

36

100,00

400

5.127 3.876 15 12.078

4.258 1.076 15 69 35 40 161 8.314

83,38 27,76 100,00 68,84

21

21.) Közvilágítási feladatok Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 34.050 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 34.350 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 34.350 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % A szakfeladat a városi közvilágítás és a MÁV aluljáró áramdíját foglalja magában.

22.) Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 47.278 E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 349.146 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 69.596 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................19,93 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Jogcím Földmérő megbízási díja (laktanya területmegosztása 412/2009.(XII.17.) Kt. hat., 413/2009.(XII.17.) Kt. hat. és egyéb, évközben felmerült terület megosztási igények) Homokbánya műszaki ellenőrének megbízási díja (16.000,- Ft/hó)

Személyi juttatások 27% TB járulék (földmérő megbízási díja után) Százalékos EHO homokbánya műszaki ellenőr megbízási díja után

Munkaadót terhelő járulékok Közkifolyós vízdíj – 78 db közkút Közterületi munkákhoz kapcsolódó gépi munkák Külterületen lévő csatornák kaszálása, karbantartása Városfejl. Társaság szolgáltatása 415/2009.(XI.17.)Kt. hat. – Hirdetési díj (laktanya területek meghirdetése) Érdekeltségi hozzájárulás (Bácskai-Margittaszigeti Vizi Társ.) Zárt csapadékvíz csat. tisztítása Homok gépi felrakása a homokbányából való elszállításkor Egyéb dologi kiadás – 398/2009.(XII.17.) Kt. hat. Faddi Sándor kártérítése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. %-a

531

531

210

39,55

192

192

192

100,00

723

723

402

55,60

143

143

22

15,38

45

45

44

97,78

188

188

66

35,11

1.080

1.080

908

84,07

640

640

637

99,53

240

240

132

55,00

958

1.888

1.888

100,00

80

80

28

35,00

800

800

760

95,00

640

880

640

72,73

80

80

46

57,50

380

380

380

100,00

22

Jogcím 195/2010.(IV.29.)Kt. hat. Eü. Kp. előtti közterületen csapadékvíz csatorna feltárás 316/2010. (VII. 8.) Kt. volt Műv. Ház kerítésének helyreállítása 253/2010. (V. 26.) Kt. Laktanya tehermentesítése Egyéb ktg. Körzeti Földhiv.-tól térkép vás. „Jh. Kistérségi székhely integrált fejlesztése” c. projekt dologi kiadásai: Projektmenedzsment szolgáltatás Egyéb költség Ált. forgalmi adó

Dologi kiadások összesen: Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj Molnár J. u. 4. ingatlan megvásárlásához kapcsolódó kamatkiadás

Egyéb folyó kiadás Erőgép, munkagép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft Karbantartó részleg fenntartásának támogatása – Városgazda Kft DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0002 projekt konzorciumi tagoknak önrész biztosítása Működési c. pénzeszköz átadás DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0002 projekt konzorciumi tagoknak támogatás megelőlegezése Működési c. kölcsön folyósítása ÁRT módosítása Labdafogó kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) Digitális közműtérkép frissítése 456/2010.(XI.11.) Parkolók kialakítása az Eü.Kp.-nál 80/2010.(II.25.)Kt. hat. – DAOP2009-3.2.1/B Közösségi közlekedés fejlesztése 77,78/2010.(II.25.)Kt. hat. – DAOP-2009-1.1.1/G Ipari terület fejlesztése, 417/2009.(XII.17.)Kt. hat. Laktanya infrastrukturális fejl. előkészítő munkái DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0002. projekt Jh. város integrált fejl. szakfeladathoz rendelt kiadásai

Beruházási kiadások Szakfeladat kiadásai összesen:

Módosított ei.

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

-

160

145

90,63

-

233

233

100,00

-

3.179

3.179

100,00

-

-

113 101

-

1.130

7.149 13.902 10.491

6.158 590 3.812

86,14 4,24 36,34

6.028

41.182

19.750

47,96

100

100

53

53,00

-

151

151

100,00

100

251

204

81,27

3.602

3.602

3.602

100,00

21.137

21.137

21.137

100,00

-

2.179

-

-

24.739

26.918

24.739

91,91

-

8.033

-

-

1.000

8.033 2.401

1.318

54,89

300

300

-

-

3.200

2.200

-

-

-

620

620

100,00

-

17.027

5.332

31,31

11.000

16.954

7.217

42,57

-

232.349

9.948

4,28

15.500 47.278

271.851 349.146

24.435 69.596

8,99 19,93

23

23.) Központi költségvetési befizetések Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 2.216 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 2.216 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Központi költségvetési befizetés: a 2009. évi zárszámadás alapján a normatív hozzájárulások és támogatások elszámolási különbözete.

24.) Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 39.110 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 47.014 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 47.014 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Jogcím

Előirányzat

2006. évben beruházások finanszírozására felvett 50 millió Ft MFB-hitel törl. 2010. évi üteme 2006. évi Kommunális gépcsoport vásárlás kapcsán igénybe vett hitel 2010. évi törlesztése

Fejlesztési célú hitelek törl. összesen

Teljesítés

Telj. %-a

6.061

6.061

100,00

1.843

1.843

100,00

7.904

7.904

100,00

Folyószámla-hitel igénybevétele miatt 2009. december 31-én fennállt tartozás

39.110

39.110

100,00

Működési c. hitelek törlesztése összesen Finanszírozási műveletek mindösszesen:

39.110 47.014

39.110 47.014

100,00 100,00

25.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 31.170 E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 247.551 E Ft Teljesítés: ...................................................................................................................... --- E Ft Teljesítés %-a:..................................................................................................................--- % A 2010. évi költségvetés tartalékainak alakulása a döntések tükrében (adatok eFt-ban): Megnevezés Vis maior tartalék Vis maior tartalék képzése 114/2010.(III.25.) Kt. hat. Közbeszerzés közzétételi díjaira (DAOP-3.1.1/B-20080024 jelű pály. - útépítés) 131/2010.(III.25.)Kt. hat. Artisjus szerzői jogdíj fiz.köt. 133/2010.(III.25.)Kt. hat. Ügyvédi iroda díjemelése 195/2010.(IV.29.)Kt. hat. Eü.Kp. előtti közterületen csap.víz csat. feltárás

199/2010.(IV.29.) Kt.hat. Jub.jut., felment.illetm. Hunyadi Iskola

Összeg 15 000 -400 -36 -394 -200 -2 430

24

Megnevezés

Összeg

148/2010.(III.25.) Kt. hat. Szennyvízcsatorna beruházás lakossági nyilatkozatok begyűjtése (110 eFt a pály. önerő maradványából, 450 eFt vis maior tartalékból) 231/2010.(V.26.)Kt. hat. Jánoshalmi Napok kiadásainak fedezetére 242/2010.(V.26.)Kt. hat. Telekalakításokra fedezet biztosítása 24/2010.(V.26.)Kt. hat. Kazinczy u. szilárd burkolatú út kialakítása 254/2010.(V.26.)Kt. hat. Szoc. felzárk. program közbeszerzési elj. közzétételi díja 277/2010.(VII.08.)Kt. hat. Diákélelmezési Konyha karbantartási munkái 288/2010.(VII.08.)Kt. hat. Városfejl. Társaság műk. ktg. 2010. II. félévére 302/2010.(VII.08.)Kt. hat. Vágóhíd u. 11.sz. alatti ingatlan bontása 316/2010.(VII.08.)Kt. hat. Volt Műv. Ház kerítésének helyreállítása 329/2010.(VII.08.)Kt. hat. Pótelőirányzat Napközi Otthonos Óvoda részre Közigazgatási bírság Dudás István ellen indított per - elsőfokú eljárási ktg. megfizetése Telefonkészülék vásárlás 511/2010.(XII.15.)Kt. hat. máltai Szeretet Szolgálat támogatása Összesen:

-450 -4 500 -263 -871 -200 -650 -1 163 -38 -291 -1 880 -30 -280 -89 -50 785

Céltartalék Környezetvédelmi Alap képzése 2010. évi tervezett talajterhelési díj bevételből

Környezetvédelmi Alap (előző évek fel nem használt pénzeszköze) Összesen: Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú tartalék képzése (kötvény-pénz befektetés 2010. évi várható kamattöbblet bevételéből) Felhalmozási tartalék képzése (kötvény-pénz 2009. évi maradványából) 37/2010.(II.15.)Kt. hat. Batthyány u.-i Óvoda infrastr. fejl. - pály. önerő 38/2010.(II.15.)Kt. hat. Kerékpárút ép. DAOP-2009.-3.1.2/B - pály. önerő 77/2010.(II.15.)Kt. hat. DAOP-1.1.1/G ipari terület fejlesztése - pály. önerő

78/2010.(II.15.)Kt. hat. DAOP-1.1.1/G ipari terület fejlesztése projekt megvalósításához szükséges opciós szerződés megkötése 80/2010.(II.25.)Kt. hat. DAOP-200-3.2.1/B Közösségi közlekedés fejlesztése LHH kistérségekben - buszpályaudvar pály. önerő 141/2010.(III.25.) Kt. hat. Jh.-i Viziközmű Társulat hitelfelvétele kapcsán Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciájának igénybevétele (garancia díj)

250 353 603 15 920 452 097 -2 955 -1 515 -53 622 -315 -5 050 -9 164

142/2010.(III.25.) Kt. hat. Jh.-i Viziközmű Társulat hitelfelvétele kapcsán kettő negyedévi kamat letétbe helyezése

-25 416

143/2010.(III.25.) Kt. hat. Jh.-i Viziközmű Társulat hitelfelvételéhez kapcsolódó egyszeri projektvizsgálati díj (szennyvíz - csatorna beruházás)

-8 553

148/2010.(III.25.) Lakossági nyilatk. begyűjtése – szennyvízcsatorna beruházás 169/2010.(IV.29.)Kt. hat. Tűzoltó laktanya felújításához pályázati önerő 213/2010.(V.26.)Kt. hat. DAOP-2009-4.2.1/B pályázat Oktatásfejlesztés - önerő DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0002 Jh. város integrált fejlesztése - önerő

-103 -3 996 -14 740 -71 529

KEOP-1.2.0/1F-2007-006 szennyvízprojekt önerő + tervellenőr többletköltsége

-28 190

171/2010.(IV.29.)Kt. Városközpont rehabilitáció - Műszaki ellenőr többletköltsége

172/2010.(IV.29.)Kt. Laktanya infrastrukturális fejlesztése - szennyvízcsatorna kialakítása miatti többletköltség 253/2010.(V.26.)Kt. hat. Laktanya környezetvédelmi tehermentesítése 291/2010.(VII.08.)Kt. hat. DAOP-3.2.1/B Buszpályaudvar építés önerő 292/2010.(VII.08.)Kt. hat. DAOP-3.1.2/B Kerékpárút építés önerő

-1 500 -10 000 -3 974 -11 977 -1 325

25 Megnevezés 293/2010.(VII.08.)Kt. hat. DAOP-5.1.2/A Városközpont integrált fejlesztése – önerő biztosítása konzorciumi tagoknak 294/2010.(VII.08.)Kt. hat. DAOP-3.1.1/B Belterületi utak építése – projekttábla ktg. 324/2010.(VII.08.)Kt. hat. Szennyvíztisztító telepi út telekalakítás ktg. 350/2010.(IX.14.)Kt. hat. IPA pályázat előfinanszírozása 350/2010.(IX.14.)Kt. hat. Városközpont rehab. projekt ktg.-re 508/2010.(XII.15.)Kt. hat. Batthyány u. óvoda vizesblokk felújítása EU Önerő Alapból kapott támogatás (KEOP-projekt) DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015 projekt (önerő 2011-2012. évekre)

Összeg -10 212 -375 -74 -6 500 -18 750 -610 4 875 63 716

Összesen:

246 163

Tartalékok mindösszesen:

247 551

26.) Közterület rendjének fenntartása Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ............................................................................................. 300 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................... 300 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % A Képviselő-testület a 228/2010.(V.26.) Kt. határozatával 300.000,- Ft támogatást biztosított a Jánoshalmi Rendőrőrs számára az ellenőrzések, bűnmegelőzési tevékenység kiadásaira (üzemanyagköltségre).

27.) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása (12 fővel működő önkéntes Tűzoltóság) Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 32.822 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 37.218 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 31.067 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................83,47 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Eredeti előirányzat 20.410 5.520

Módosított előirányzat 20.410 5.520

Készletbeszerzés -ebből: üzemanyag Szolgáltatások igénybevétele ebből: - kábel TV előfizetés, telefon, internet, TÜRR-rendszer díja, frekvenciadíj - védőital - közüzemi díjak (gáz, áram) - karbantartás - egyéb üzemelt., fenntartási kiadás - bankköltség Különféle dologi kiadások (Áfa, belföldi kiküldetés, képzés)

2.036 855 2.785

Dologi kiadások

Jogcím Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

20.161 5.449

Telj. %-a 98,78 98,71

2.146 961 2.782

1.371 736 2.119

63,89 76,59 76,17

409

409

243

59,41

12 1.500 581 263 20

12 1.500 578 263 20

10 1.343 400 116 7

83,33 89,53 69,20 44,11 35,00

1.220

1.247

850

68,16

6.041

6.175

4.340

70,28

Teljesítés

26

Eredeti előirányzat 851

Módosított előirányzat 1.005

169/2010.(IV.29.)Kt. hat. Tűzoltó laktanya felújítása (pály. önerő)

-

3.996

Felújítási kiadások

-

3.996

-

-

Motoros fűrész vásárlása

-

112

112

100,00

Beruházási kiadások Szakfeladat összesen:

32.822

112 37.218

112 31.067

100,00 83,47

Jogcím Egyéb folyó kiadások

1.005

Telj. %-a 100,00

-

-

Teljesítés

28.) A polgári védelem ágazati feladatai Eredeti előirányzat: ................................................................................................... 244 E Ft Módosított előirányzat: ............................................................................................. 244 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................... 244 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Polgári Védelem feladatainak támogatására fordított összeg (lakosonként 25,- Ft, azaz 9.751 fő x 25,- Ft/fő = 243.775,- Ft).

29.) Ár- és belvízvédelem Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 3.705 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 3.705 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 262/2010. (VII. 8.) Kt. és a 263/2010. (VII. 8.) Kt. határozattal 3.705 eFt fedezetet biztosított a belvízi védekezésbe bevont vállalkozások által végzett szolgáltatások ellenértékének kifizetésére.

30.) Óvodai nevelés, ellátás Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 17.319 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 14.879 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................85,91 % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Jogcím

Előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

Informatikai fejlesztési feladatok dologi kiadásai

200

200

100,00

Dologi kiadás

200

200

100,00

Óvodai intézményfenntartó társulás 2009. évi működési támogatásának elszámolása

874

874

100,00

Műk. célú támogatásértékű kiadás összesen.

874

874

100,00

Informatikai fejlesztési feladatok beruházási kiadásai

800

800

100,00

Beruházási kiadás

800

800

100,00

27

Jogcím

Előirányzat

Telj. %-a

Teljesítés

Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

15.445

13.005

84,20

Felújítási kiadások összesen: Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

15.445 17.319

13.005 14.879

84,20 85,91

Óvodai intézményfenntartó társulás 2009. évi működési támogatásának elszámolása alapján Kéleshalom Önkormányzat javára mutatkozott 873.814,- Ft különbözet, melyet 2010. május 31én átutaltunk a településnek. A Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése során elvégzett munkák: villamosvezetékek és lámpatestek cseréje, fűtéskorszerűsítés, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat és födém hőszigetelése és festés. Kivitelező a Fidó-Helyi Kft Soltvadkert volt. A szerződéskötésre 2010. július 19-én került sor. A kivitelező a munkát a vállalt határidőre elvégezte. A projekttel kapcsolatban felmerült és elszámolt kiadások:

Megnevezés

Kiadások tervezett összege

Ténylegesen felmerült kiadások

Közbeszerzési eljárás --230 000 Ft Felújítási munkák 15 445 000 Ft 12 335 739 Ft Műszaki ellenőri tevékenység --175 000 Ft Pótmunka --264 600 Ft Mindösszesen: 15 445 000 Ft 13 005 339 Ft

Felmerült kiadásokból a pályázat keretében elszámolható kiadások

nem elszámolható kiadások 230 000 Ft

12 335 739 Ft

12 335 739 Ft

175 000 Ft 264 600 Ft 669 600 Ft

A projekt pénzügyi forrása volt 11.820.000,- Ft központi költségvetési támogatás és 3.625 eFt önkormányzati saját erő. A projekt a támogató engedélyével 2011. tavaszán folytatódik a vizesblokk felújításával.

31.) Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása (Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben projekt) Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 18.896 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 5.138 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................27,19 % A DAOP-2009-4.2.1/B jelű, „Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” elnevezésű projekt megvalósításához a Képviselő-testület 213/2010.(V.26.)Kt. sz. határozatával 14.740 eFt önerőt biztosított. A 2010. évi támogatási ütem a támogatási szerződés szerint 4.156 eFt. A felmerült kiadások jogcímei: 492.500,- Ft közbeszerzési eljárás költsége, 3.375.000,- Ft építési engedélyezési tervek elkészíttetése, 1.143.750,- megvalósíthatósági tanulmány készítése, 25.000,- Ft építészmérnöki terv, 102.013,- Ft egyéb költség (hiteles tulajdoni lapok, helyszínrajzok, engedélyezési eljárás díjai, szakhatósági eljárási díjak, fénymásolás).

28

32.) Alapfokú művészetoktatás Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 7.995 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 7.995 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 7.995 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % A Képviselő-testület döntése alapján a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Lajtha László Nonprofit Kft. a 2010. évre 7.995 eFt önkormányzati támogatást kapott az alapfokú művészetoktatási tevékenység finanszírozására.

33.) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 3.000 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 3.000 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Szakmai-informatikai feladatok támogatására a központi költségvetésből kapott pénzeszköz felhasználása jelenik meg a szakfeladaton.

34.) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 4.500 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 4.500 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 4.500 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Pénzeszköz átadás (működési célú támogatás) a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás részére a kistérségi szintű pedagógiai szakszolgáltató tevékenység finanszírozására. A tervezett és átutalt öszszeg megegyezik az e célra Jánoshalma Önkormányzata által 2010. évben igényelt állami normatív támogatással.

35.) Egészségügyi alap- és szakellátás Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 47.229 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 55.964 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 52.285 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................93,43 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Műk. c. pénzeszközátadás

1.188 323 4.088 5 -

1.188 323 4.248 5 330

1.084 295 2.737 4 330

91,25 91,33 64,43 80,00 100,00

Háziorvosi szolgálat összesen:

5.604

6.094

4.450

73,02

29

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Telj. %-a

Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás

10.899 2.951 12.441 11

10.980 2.973 12.805 89

10.832 2.940 11.983 89

Ügyeleti ellátás összesen:

98,65 98,89 93,58 100,00

26.302

26.847

25.844

96,26

Dologi kiadás Működési célú pénzeszközátadás

1.345 -

1.375 7.400

1.375 7.400

100,00 100,00

Járóbetegek szakorv. ell. össz.:

1.345

8.775

8.775

100,00

Dologi kiadás

531

531

524

98,68

Fogorvosi ellátás összesen:

531

531

524

98,68

9.073 2.269 2.081 24 -

9.073 2.269 2.081 24 270

8.791 2.068 1.540 23 270

96,89 91,14 74,00 95,83 100,00

13.447

13.717

12.692

92,53

47.229

55.964

52.285

93,43

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Műk. c. pénzeszközátadás

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen: Egészségügyi ágazat mindössz.:

36.) Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 32.609 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 32.600 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................99,97 % A Képviselő-testület 159/2009.(V.28.)Kt. számú határozatával pályázat benyújtásáról döntött, melynek tárgya a Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.sz. alatti, nappali és éjszakai ellátást nyújtó szociális intézmény épületének felújítása volt. A pályázat sikerrel járt, az elnyert támogatás összege 30 millió Ft. A projekt tervezett teljes bekerülési költsége 33.333.333,- Ft volt. A munkák a kitűzött határidőre, 2010. július 15-ig befejeződtek. A projekt pénzügyi zárása július végéig megtörtént. A projekt során felmerült kiadásokat és a rendelkezésre állt források felhasználást az alábbi adatok szemléltetik:

Megnevezés

Helyszínrajz Ép. ügyi hatósági engedélyezés díja Elektromos kiviteli terv Engedélyezési tervek Központi fűtés és gáztervezési munkák 2009. év összesen:

Felmerült kiadás

3 000 Ft 8 700 Ft 150 000 Ft 512 335 Ft 100 000 Ft 774 035 Ft

Felmerült kiadásokból projekt keretében elszámolható kiadások

nem elszámolható kiadások 3 000 Ft 8 700 Ft

150 000 Ft 512 335 Ft 100 000 Ft 762 335 Ft

11 700 Ft

30

Megnevezés

Közbeszerzési hirdetmény közzététele Kivitelezési munkák Ép. engedélyes terv Egyéb kiadások (hiteles tulajdoni lap, hatósági eljárások díjai) 2010. év összesen: Felmerült kiadások mindösszesen:

Felmerült kiadás

440 000 Ft 32 067 522 Ft 75 000 Ft 18 013 Ft 32 600 535 Ft 33 374 570 Ft

Tervezett összes kiadás Különbözet (terv – tény):

Felmerült kiadásokból projekt keretében elszámolható kiadások 230 000 Ft 32 067 522 Ft

nem elszámolható kiadások 210 000 Ft 75 000 Ft

32 297 522 Ft 33 059 857 Ft

18 013 Ft 303 013 Ft 314 713 Ft

33 333 333 Ft

284 000 Ft

-273 476 Ft

+ 30 713 Ft

A fenti adatokból kitűnik, hogy a projekt keretében elszámolható kiadások a tervezettnél kedvezőbben alakultak, ugyanakkor felmerült 314.713,- Ft el nem számolható kiadás (ezek olyan tételek, melyek a projekt előzetes költségvetésében egyáltalán nem szerepeltek, így a támogatás terhére sem voltak elszámolhatók, továbbá nem volt elszámolható a közbeszerzési eljárás során felmerült kiadásból a projekt költségvetésében tervezett összeget meghaladó rész sem).

Megnevezés

Elszámolható kiadások összesen

A projekt keretében elszámolható kiadások forrása 90% támogatás

10% saját erő

Elektromos kiviteli terv Engedélyezési tervek Központi fűtés és gáztervezési munkák 2009. év összesen: Közbeszerzési hirdetmény közzététele Kivitelezési munkák 2010. év összesen: Elszámolható kiadások mindösszesen:

150 000 Ft 512 335 Ft 100 000 Ft 762 335 Ft 230 000 Ft 32 067 522 Ft 32 297 522 Ft 33 059 857 Ft

135 000 Ft 461 101 Ft 90 000 Ft 686 101 Ft 207 000 Ft 28 860 770 Ft 29 067 770 Ft 29 753 871 Ft

15 000 Ft 51 234 Ft 10 000 Ft 76 234 Ft 23 000 Ft 3 206 752 Ft 3 229 752 Ft 3 305 986 Ft

Tervezett összes kiadás ill. forrás

33 333 333 Ft

30 000 000 Ft

3 333 333 Ft

- 273 476 Ft

-246 129 Ft

-27 347 Ft

Különbözet:

A BKKM-i Területfejlesztési Tanács által is felülvizsgált elszámolás alapján a kapott 30 millió Ft-os támogatásból 246.129,- Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

37.) Idősek otthona infrastrukturális fejlesztése Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 6.145 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 6.145 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 %

31

2009. IV. negyedévében LEKI pályázati támogatással megvalósult a szociálisan rászorult időskorúak ellátását biztosító Idősek Otthona infrastrukturális fejlesztésének II. üteme. A 2009. évben a beérkezett kivitelezői számlák az önerő összegéig kerültek kifizetésre. A LEKI támogatás folyósítására már 2010. évben került sor, így a kivitelező számlájának teljes kiegyenlítése is a 2010. évben történt meg.

38.) Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 23.680 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 23.680 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 23.680 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás tag-önkormányzatai a térségi szinten megszervezett és ellátott feladatokhoz évente anyagilag is hozzá kell, hogy járuljanak, mert a feladatokhoz igényelhető állami normatív és kiegészítő támogatások nem fedezik a kiadásokat. Önkormányzatunknak - a különféle szolgáltatások igénybevételének mértéke és a lakosságszám alapján - a 2010. évre összesen 23.680 eFt hozzájárulást kellett megfizetnie. Részleteiben (adatok eFt-ban): Jogcím Családok átmeneti otthona működésének támogatása Hajléktalanokat ellátó éjjeli menedékhely működésének támogatása Idősek nappali ellátása (idősek klubja) működésének támogatása Nappali melegedő műk. támogatása Gyermekjóléti szolgáltatás működésének támogatása Családsegítő Szolgálat műk. támog. Összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

10.257

10.257

10.257

100,00

445

445

445

100,00

4.855

4.855

4.855

100,00

1.236

1.236

1.236

100,00

4.516

4.516

4.516

100,00

2.371 23.680

2.371 23.680

2.371 23.680

100,00 100,00

39.) Pelikán Non-profit Kft által ellátott önkormányzati feladatok támogatása Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 16.363 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 16.363 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 16.363 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Pelikán Non-profit Kft szociális feladatokat és különféle szakmai programokat lát el Jánoshalma Város területén. A Kft a feladatellátáshoz a tulajdonos önkormányzat anyagi támogatására szorul, mert a Kft által a feladatokhoz igényelhető állami támogatás, illetve a saját bevételei nem fedezik a működési kiadásokat.

32

Részleteiben (adatok eFt-ban): Jogcím Szociális Otthoni ellátás működési támogatása Szociális étkeztetés támogatása Összesen:

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Telj. %-a

Teljesítés

14.481

14.481

14.481

100,00

1.882 16.363

1.882 16.363

1.882 16.363

100,00 100,00

40.) Szociális ellátások Eredeti előirányzat: ............................................................................................ 266.067 E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 290.024 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 290.032 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban)

Jogcím Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfennt. támog. (normatív) Ápolási díj (normatív) Ápolási díj után fizetendő TB járulék Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Szociális ellátást a nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak miatti fizetési kötelezettség a szolgáltató Pelikán Kht. felé Pénzbeni kárpótlás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

9.007

10.058

10.058

100,00

6.710

6.021

6.021

100,00

175.702 5.875 23.555 20.972

175.093 5.494 28.129 21.210

175.093 5.531 28.129 21.210

100,00 100,67 100,00 100,00

5.033

5.090

5.090

100,00

301

368

368

100,00

432

1.080

1.080

100,00

12.000

15.315

15.315

100,00

-

19

19

100,00

Rendszeres szociális ellátások:

259.587

267.877

267.914

100,01

Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Egyéb eseti ellátás (nyári szociális gyermekétkeztetés) Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők támogatása

1.800 200

1.267 116

1.266 116

99,92 100,00

300

222

222

100,00

1.680

651

651

100,00

1.400 1.100

477 1.644

477 1.645

100,00 100,06

-

4.575

4.575

100,00

-

13.195

13.166

99,78

Eseti szociális ellátások:

6.480

22.147

22.118

99,87

33

41.) Civil szervezetek működésének támogatása Eredeti előirányzat: ................................................................................................... 500 E Ft Módosított előirányzat: ............................................................................................. 630 E Ft Teljesítés: .................................................................................................................... 622 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................98,73 % A 2010. évi költségvetés 630 eFt-ot tartalmazott civil szervezetek, egyesületek támogatására. Az előirányzat és a teljesítési adat különbsége (át nem utalt támogatás) 7.500,- Ft, a Diabetesnap támogatásának 2. részlete, mely a költségvetési rendelet szabályai szerint az elszámolás után volt folyósítható, az elszámolás azonban csak 2011. év elején történt meg.

42.) Közcélú foglalkoztatás Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 81.997 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 85.533 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 85.533 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Részleteiben (adatok eFt-ban): Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Ebből: - Közcélú munka során használt gépek, járművek üzemanyag költsége - Egyéb készletbeszerzés (pl. kéziszerszámok, védőkesztyű, láthatósági mellény) - Általános forgalmi adó Beruházási kiadás (1 db motoros fűkasza vásárlása)

70.708 9.589 1.700

73.819 10.134 1.446

73.819 10.134 1.446

100,00 100,00 100,00

560

560

560

100,00

800

597

597

100,00

340

289

289

100,00

----

134

134

100,00

Közcélú foglalkoztatás összesen:

81.997

85.533

85.533

100,00

A közcélú foglalkoztatásnál a munkabér és közterhei címen felmerülő kiadások 95%-át az állami költségvetés havonta, a tárgyhónapot követően igénylés alapján megfinanszírozta. A dologi kiadások teljes mértékben az önkormányzati költségvetést terhelték.

43.) Közhasznú foglalkoztatás Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 1.045 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 5.810 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 5.661 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................97,44 %

34

A költségvetési tervezés időszakában a Polgármesteri Hivatalban 2 fő közhasznú foglalkoztatott dolgozott közmunka szervezői munkakörben. A foglalkoztatást a Munkaügyi Központ 100%ban támogatta. A 2 fő munkaszerződése 2010. március 31-ig szólt. A szakfeladaton eredeti előirányzatként e két fő 2010. évet terhelő munkabére és annak közterhei kerültek betervezésre. A kiadási előirányzat növekedése a foglalkoztatásban bekövetkezett évközi változásoknak tudható be: - 2010. március 1. – november 30. időszakra lehetőség nyílt 1 fő részmunkaidős közhasznú munkás foglalkoztatására a Munkaügyi Központ támogatásával. - 2010. április 1-től december 31-ig 2 fő állhatott munkába teljes munkaidőben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával. - A Képviselő-testület 308/2010. (VII. 8.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 2010. július 15. október 31-ig 5 főt kíván alkalmazni parlagfű mentesítési munkára. Fedezete: 1.497 eFt támogatás + 240 eFt önkormányzati saját forrás.

44.) Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 13.290 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 15.968 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 15.968 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Részleteiben: (adatok ezer Ft-ban) Jogcím Könyvtári feladatok támogatása TIOP-1.2.3-08/1-2008-0029 Könyvtári szolg. összehangolt infrastruktúra fejlesztése projekt Összesen:

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

13.290

13.324

13.324

100,00

-

2.644

2.644

100,00

13.290

15.968

15.968

100,00

A Lajtha László Művészeti Szolgáltató Non-profit Kft a könyvtári feladatok ellátásához a 2010. évre 13.290 eFt pénzbeli támogatást kapott az önkormányzattól. Az előirányzat év közben nőtt 34 eFt-tal, mely az állami költségvetésből igényelt és jóváhagyott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege. Az éves támogatás a Kft számára 100%-ban átutalásra került. 2010. augusztus 31-én lezárult a TIOP-1.2.3-08/1-2008-0029 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése projekt. 2009-2010. évben összesen 2.944.300,- Ft értékben kerültek beszerzésre hardver eszközök (8 db munkaállomás, szerver gép, nyomtató, szkenner, szünetmentes, tápegység), 1.757.420,- Ft értékben szoftver eszközök (operációs rendszer és irodai csomag a munkaállomásokra és a szerverre, vírusvédelmi rendszer, Textlib web modul, gyengénlátókat segítő szoftvercsomag). A projekt forrása 100%-ban EU támogatás volt.

45.) Múzeumi gyűjteményi tevékenység Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 26.273 E Ft

35

Teljesítés: ............................................................................................................... 21.848 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................83,16 % A DAOP-5.1.2/A-2008. projekt keretében a helytörténeti gyűjtemény helyének kialakítására tervezett és felmerült kiadások jelennek meg a szakfeladaton.

46.) Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 203.312 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 15.417 E Ft Teljesítés %-a:...............................................................................................................7,58 % A DAOP-5.1.2/A-2008. projekt keretében az új Művelődési Központ megépítése kapcsán tervezett és felmerült kiadások jelennek meg a szakfeladaton.

47.) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 5.845 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 6.097 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 6.097 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % A Lajtha László Művészeti Szolgáltató Non-profit Kft. 2010. évre a közművelődési feladatok ellátásához 5.845 eFt pénzbeli támogatást kapott az önkormányzattól, továbbá 187 eFt került átadásra, mely az állami költségvetésből igényelt és jóváhagyott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege.

48.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 21.347 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 21.347 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 21.347 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % A Sportcsarnok és Tanuszoda, valamint a Sportpálya működtetéséhez a Városgazda Kft a 2010. évre 21.347 eFt pénzbeli támogatást kapott az önkormányzattól.

49.) Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Eredeti előirányzat: ................................................................................................ 1.055 E Ft Módosított előirányzat: .......................................................................................... 1.075 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 1.075 E Ft Teljesítés %-a:...........................................................................................................100,00 % Az Önkormányzat a sportszervezetek, egyesületek pénzbeli támogatására a 2010. évben 1.075 eFt-ot fordított.

36

II. Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium

Bevételek Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 64.783 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 99.574 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 93.615 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 94,02 % A tervezett bevételek és azok 2010. évi teljesítése részleteiben (adatok e Ft-ban): Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Szolgáltatások ellenértékének bev. Egyéb bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatások Áfa bevételek, -visszatérülések Kamatbevételek

30.674 2.288 8.350 1.496 -

32.399 211 3.006 7.638 1.731 466

32.105 211 3.006 5.732 1.731 467

99,09 100,00 100,00 75,05 100,00 100,21

38

38

-

-

1.013 10.384 150

1.013 10.612 355

980 9.874 355

96,74 93,05 100,00

Intézményi működési bevételek

54.393

57.469

54.461

94,77

Műk.c.tám.bev. közp.ktgv-től Műk.c.tám.bev. önk-tól Műk.c.tám.bev.fej.kez-től Műk.c. tám.bev.elk.áll.alaptól Műk.c.tám.bev. többc.kist.társ-tól Tám.ért.m.bev.fej.kez.EU-tól

3.827 -

753 155 139 3.142 3.827 13.541

753 155 139 3.142 3.827 10.589

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 78,20

Támog. értékű műk. bevételek

3.827

21.557

18.605

86,31

Műk. célra. átvett pe. non-profit.sz.

450

603

603

100,00

Műk. célú pénzeszköz átvétel

450

603

603

100,00

2.550 -

4.414 2.019

4.415 2.019

100,02 100,00

2.550 3.563 64.783

6.433 13.512 99.574

6.434 13.512 93.615

100,02 100,00 94,02

Felh.c. pénzeszköz átv. váll-tól Felh. c. non-profit sz-től Tám.ért.felh.bev.fej.kez., EU pr.-hoz

Felh. célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZ.:

Az intézmény a tervezett saját bevételei 94,02 %-át realizálta az év végéig. A szolgáltatások bevétele tartalmazza egyrészt a diákotthon szállásnyújtásából származó bevételt, másrészt a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat és a Kéleshalmi Óvoda által fizetett étkezési szolgáltatást.

37

Az egyéb bevétel a kerekítésekből, egyéb bevételből (elemgyűjtés), valamint bizonyítvány másodlatok díjából származik. Bérleti és lízingdíj bevételek tartalmazzák az iskolai büfék helyiségének bérleti díját, a gimnázium és diákotthon tornatermének bérleti díját. Intézményi ellátási díjak az iskola tanulói által fizetett étkezési díjat tartalmazzák. Teljesítése elmarad a módosított előirányzattól, ezt az ingyenes étkezők számának növekedése okozza. Térítési díj hátralék 2010. december 31-én nem volt, túlfizetés 13 eFt. Alkalmazottak térítése: teljesítése 100%. Kötbér, bírság, kártérítés bevételei a biztosító káresemény miatti térítései. Tartalmazzák egyrészt az üvegtörések (167.000 Ft), másrészt a diákélelmezési konyhán a mosdó, WC beázása kapcsán kapott kártérítést (162.900 Ft), kollégium csőtörés (60.000 Ft), Edf Démász ---tól kapott kártérítés (45.000 Ft), tornaterem beázás (31.600 Ft). Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése bevételi jogcím a második szakképesítés megszerzésekor fizetendő térítési díjat tartalmazza. Az előirányzatként szereplő 38 eFt 1 fő, második szakképesítését megszerző hallgató fizetési kötelezettségének tervezett összegét tartalmazza. Intézményünkben ilyen hallgató nem tanult a 2010/2011-es tanévben, így ezen a jogcímen bevétel sem keletkezett. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke: Az általános iskolában a büfét üzemeltető vállalkozónak továbbszámlázott áram és gázdíjat, valamint a Lajta László Művészeti Iskola által használt helyiségek megállapodás alapján továbbszámlázott közüzemi díjait foglalja magában. Az áfa bevételek az intézményi működési bevételekkel arányosan alakultak. A kamatbevételek teljesítése 100%. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetéstől: Intézményünk részt vesz a 129/2009 (X.8) FVM rendelet szerinti iskola-gyümölcs programban, mely szerint az 1-4 évfolyamos tanulók minden nap kapnak egy almát. Ezt a programot a központi költségvetés 100%-ban támogatja. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól: Intézményünk a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól kapott az erdélyi táboroztatásra 75.000 Ft-ot, valamint a magyar történelmi és művelődéstörténeti versenysorozat győztes csapata tanulmányi kirándulásának költségeire 80.000 Ft-ot. Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból: a Kollégium a kollOKA XIV. pályázaton nyert 138.700 Ft-ot, célja a kollégium paramétereinek felmérése statisztikák gyűjtésére. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami alaptól: Tartalmazza egyrészt az Útravaló ösztöndíj programban való sikeres részvételt, valamint a Munkaügyi Központtól kapott támogatást, a 6 fő rehabilitációs foglalkoztatott személyi és munkaadót terhelő járulékainak teljes összegét.

38

Működési célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól: A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól az intézményfenntartó társulás feladatellátásához kapott támogatás. Működési célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől: A szakképzési hozzájárulás működési

célú pénzeszközátvétele a Bács-Szakma Nonprofit Kiemelten Közhasznú Zrt-től (a szakképzési hj. 15%-a működési célra használható fel). Támogatásértékű működési és felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei.-tól EU-s programokra: Folyósított támogatás 12.31-ig

Tervezett előirányzat

Megnevezés TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0121 „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek’’ című pályázat (támogatási előleg) TÁMOP 3.2.9/B-08/2-2010-0012 Audiovizuális emlékgyűjtés „Múlt-kor’’ című pályázat 2010. évi üteme

Ö s s z e s e n:

4.184 eFt

4.574 eFt

11.376 eFt

8.034 eFt

15.560 eFt

12.608 eFt

Az intézmény EU-projektjei megvalósításához 9.824 e Ft támogatási előleget kapott, (audiovizuális: 5.250 eFt, továbbképzés: 4.574 eFt) valamint szeptember hónapban az 1-es számú elszámolás során további 2.784 eFt érkezett a számlánkra (TÁMOP 3.2.9/B-08/2-2010-0012). Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: A szakképzési hozzájárulás felhalmozási célú pénzeszköz átvétele a Bács-Szakma Nonprofit Kiemelten Közhasznú Zrt-től (a szakképzési hj. 85%-át felhalmozási célra kell felhasználni a szerződések szerint). Pénzmaradvány: Az intézmény 2009. évi pénzmaradványa összesen 13.512 eFt volt, melyből a szabad pénzmaradvány 3.563 eFt, a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 9.949 e Ft volt. Az intézmény szabad pénzmaradványa az önkormányzati költségvetés forráshiányát csökkentette.

Kiadások Eredeti előirányzat: ............................................................................................ 424.530 E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 466.749 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 454.807 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................97,44 % A tervezett előirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Kiadási jogcím Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások

242.302 68.268 108.691 1.319 1.400 2.550

262.630 71.658 120.237 3.582 2.153 6.489

261.693 70.118 111.274 3.489 2.038 6.195

Teljesítés % 99,64 97,85 92,55 97,40 94,66 95,47

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 424.530 466.749 454.807 97,44 Személyi juttatások: pedagógusok, számviteli-gazdálkodási feladatokat ellátók, konyhai dol-

39

gozók, technikai alkalmazottak (takarítónők, fűtő, karbantartó) Kjt. szerinti illetménye, pótlékai, egyéb juttatásai. A módosított előirányzat 99,61 %-a került felhasználásra. - A rendszeres személyi juttatások (alapilletmények, pótlékok) előirányzatának 99,95%-a került felhasználásra. - A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatának felhasználása 99,74%. - Külső személyi juttatások előirányzatának 95,58 %-a felhasználásra került. Az alacsony teljesítés oka, hogy az Audiovizuális és Továbbképzéses pályázathoz kapcsolódó december havi megbízási díjak kifizetése 2011. évben esedékes. Munkaadót terhelő járulékok: A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza, úgymint: foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, munkaerő-piaci járulék, táppénz hozzájárulás. Dologi kiadások: a Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Diákélelmezési Konyha és a Kisegítő iskola üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások. Az éves előirányzat 92,54 %-a felhasználásra került az év végéig, melyre a dologi kiadások egyes tételei adnak magyarázatot az alábbiak szerint: -

készletbeszerzés alakulása

Eredeti előirányzat: ......................................................................... 50.177 e Ft Módosított előirányzat: ................................................................... 52.122 e Ft Teljesítés:........................................................................................ 50.240 e Ft Teljesítés %-a: .....................................................................................96,39 % A készletbeszerzések között szerepel az élelmiszer beszerzés, gyógyszerek, az irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag, szakmai anyagok, kis-értékű tárgyi eszközök, egyéb készletek beszerzése. -

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) Eredeti előirányzat:.................................................................... 3.648 e Ft Módosított előirányzat:.............................................................. 3.734 e Ft Teljesítés: .................................................................................. 3.541 e Ft Teljesítés %-a: ..............................................................................94,83 %

Az alacsonyt teljesítés abból adódik, hogy a nyári hónapokban a rendszergazdai szolgáltatás díjával takarékoskodtunk.

-

szolgáltatási kiadások

40

Eredeti előirányzat:.................................................................. 54.866 e Ft Módosított előirányzat:............................................................ 64.381 e Ft Teljesítés: ................................................................................ 57.493 e Ft Teljesítés %-a: ..............................................................................89,30 % A szolgáltatási kiadások legfőbb tételei: 

Közüzemi díjak (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak) teljesítése 83,54 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy a gázdíj fogyasztás számláit az EMFESZ szeptember hónaptól nem számlázta ki. Kiegyenlítetlen számla miatti tartozás 2010.12.31-én EMFESZ: 3.207 e Ft, Városgazda Kft: 644 e Ft.



Szállítási szolgáltatás, bérleti és lízingdíjak, karbantartás, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások: teljesítése 93,86 %.



Vásárolt közszolgáltatások: az óraadók megbízási díját tartalmazza. Teljesítése: 95,71%.



Általános forgalmi adó: a készletbeszerzéssel és a szolgáltatási kiadásokkal arányosan alakult az áfa kiadások teljesítése is: 95,64 %.



Belföldi kiküldetés, reprezentáció és reklám kiadások teljesítése 58,26 %. Teljesítése azért mutat ilyen kedvező képet, mert a pályázati előlegek tervesítésre kerültek, teljesítésük azonban a 2011. évet terheli.



Egyéb dologi kiadások teljesítése 89,73 %. Az egyéb dologi kiadások tartalmazzák a konferenciákon, továbbképzéseken való részvételt, közbeszerzési díjat.

Az intézmény szállítói tartozása 2010. december 31-én 3.851 eFt volt, részleteiben: - Városgazda Kft. (közvetített szolgáltatás): - EMFESZ (gázdíj): - Városgazda Kft. (vízdíj): Összesen:

521 eFt 3.207 eFt 123 eFt 3.851 eFt

Egyéb folyó kiadás: Az egyéb folyó kiadások között a rehabilitációs hozzájárulás, telefonadó és az ebédszállító gépkocsival kapcsolatos fizetési kötelezettségek szerepelnek. Teljesítése 97,40 %. Az intézmény 2010. június 01-től 6 fő rehabilitációs munkavállalót foglalkoztatott. Ellátottak pénzbeli juttatása: a tanulói tankönyvvásárlásra és tanulók jutalmazására tervezett összeg. A teljesítés 94,65 %. Felhalmozási kiadások: az intézmény a 2010. évben 6.195 e Ft-ot fordított eszköz- és szoftverbeszerzésre. A kiadások fedezete nagyrészt pályázati támogatás volt. A beszerzések részleteiben:

41

- hálózati védelem szoftver

56 eFt

Pályázati forrásból megvalósult eszközbeszerzések tételesen a következők: TÁMOP 3.2.9/B-08/2-2010-0012 - 1 db Panasonic kamera - 1 db kamera állvány - 1 db fénycsőtabló - 2 db Puskamikrofon Összesen: TÁMOP 3.1.5/A-01/2-2010-0121 - 4 db notebook

652 eFt 191 eFt 303 eFt 353 eFt 1.499 eFt

520 eFt

Szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök - 1 db szerver 1.391 eFt - 1 db kompresszor 40 eFt - 3 db swith 66 eFt - 3 db szoftver, Windows 7 Home 87 eFt - 2 db Notebook 998 eFt - 3 db Szünetmentes tápegység 94 eFt - 1 db Szünetmentes tápegység 233 eFt - 1 db Eszköztároló kocsi 63 eFt - 1 db Félszekrény 67 eFt - Vetítővászon 165 eFt - 2 db Számítógép 224 eFt - 3 db Nyomtató 129 eFt - Számítógépek bővítése: (külső winchester, belső winchester, videó kártya, egér, Tápegység, 563 eFt ház, memóriakártya, DVD író billentyűzet, RAM, táska) Összesen: 4.120 eFt Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa 5.982 e Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

III. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

42

Bevételek Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 28.059 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 64.749 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 63.767 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................98,48 % Részleteiben (adatok eFt-ban): Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítése Bérleti és lízingdíj bevételek Áfa bevételek, -visszatérülések Kamatbevételek

4.998 450 1.362 70

4.967 450 15 2.054 434

3.849 317 15 1.741 429

Intézményi működési bevételek

Teljesítés % 77,49 70,44 100,00 84,76 98,85

6.880

7.920

6.351

80,19

Műk.c.tám.bev. elk. állami al.-tól Műk.c.tám.bev. többc.kist.társ-tól Tám.ért.m.bev.fej.kez.EU-tól

18.397 -

343 18.397 26.940

343 18.397 28.079

100,00 100,00 104,23

Támogatásértékű műk. bevétel

18.397

45.680

46.819

102,49

Műk.célra.átvett.pe.non-profit.sz.

2.782

2.782

2.230

80,16

Műk. célú pénzeszköz átvétel

2.782

2.782

2.230

80,16

-

4.700

4.700

100,00

28.059

4.700 3.667 64.749

4.700 3.667 63.767

100,00 100,00 98,48

Tám.ért.felh.bev.fej.kez.EU-tól

Felhalmozási c. bev. összesen Előző évi pénzmaradvány SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZ.:

A tervezett intézményi működési bevételek 80 %-át az étkezési térítési díj bevétel teszi ki (gyermekek + felnőtt étkezők). A gyermekétkeztetés térítési díj bevétele elmarad a módosított előirányzattól, ezt az ingyenes étkezők számának növekedése okozza. Az alkalmazottak térítési díj befizetéséből származó bevétel 70,44 %. Térítési díj hátralék a 2010. december 31-i állapot szerint nincs. Térítési díj túlfizetés 2010. december 31-i állapot szerint 20 eFt. Bérleti és lízing díj bevétel: csoportszoba bérbeadása továbbképzés céljából. Az áfa bevételek, visszatérülések teljesítése 84,76 %, összefüggésben az intézményi ellátási díjbevétel és az alkalmazottak térítése alacsony teljesítésével. Kamatbevételek teljesítése 98,85%. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami alaptól: Tartalmazza a Munkaügyi Központtól kapott támogatást, az 1 fő rehabilitációs foglalkoztatott személyi és munkaadót terhelő járulékaira. Működési célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól: Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez biztosított támogatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól. Működési célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől: a szülők önkéntes hozzájárulása a Bölcsőde működéséhez a Jánoshalmáért Alapítványon keresztül. Az alacsony teljesítés oka,

43

hogy a költségvetésbe tervezett 11.000,- Ft/fő/hó összeggel szemben a szülők tényleges befizetése 8.000,- Ft/fő/hó. Támogatásértékű működési és felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra: Tervezett előirányzat

Megnevezés TÁMOP 5.1.1-09/1-2009-0009 „Gyermek- és ifjúságvédelem az LHH kistérségekben’’ projekt (2010. évi ütem) TÁMOP 3.1.5/A-01/2-2010-0080 „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” projekt (2010. évi ütem)

Ö s s z e s e n:

Folyósított támogatás 2010. 12. 31-ig

29.664 eFt

29.664 eFt

1.976 eFt

3.115 eFt

31.640 eFt

32.779 eFt

Az intézmény EU-projektjei megvalósításához 20.265 eFt támogatási előleget kapott, (Nyitnikék-projekt: 17.150 eFt, továbbképzés: 3.115 eFt) valamint szeptember hónapban az 1es számú elszámolás során további 8.207 eFt, október hóban 4.307 eFt érkezett a számlánkra (TÁMOP 5.1.1-09/1-2009-0009). Az előlegek összege meghaladja a projektek szerződés szerinti 2010. évi ütemének pénzszükségletét. Pénzmaradvány: Az intézmény a 2009. évet 3.667 e Ft pénzmaradvánnyal zárta, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt volt.

Kiadások Eredeti előirányzat: ............................................................................................ 165.523 E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 206.569 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................. 192.707 E Ft Teljesítés %-a:.............................................................................................................93,29 % Részleteiben: (adatok eFt-ban) Kiadási jogcím

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat % Személyi juttatások 95.661 111.502 104.140 93,40 Munkaadót terhelő járulékok 27.229 30.746 28.575 92,94 Dologi kiadások 41.884 58.390 54.067 92,60 Egyéb folyó kiadások 249 611 605 99,02 Beruházási kiadás 500 1.820 1.820 100,00 Felújítási kiadás 3.500 3.500 100,00 ÖSSZESEN 165.523 206.569 192.707 93,29 Személyi juttatások: a Képviselő-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám törvény szerinti alapilletménye, kötelező pótlékok, valamint a jogszabályok által előírt egyéb kötelező juttatások ütemezett része került kifizetésre. Az alacsony teljesítés oka, hogy a 2 db TÁMOP pályázat pénzeszköze tervesítésre került, de a felhasználás a 2011. évet fogja terhelni.

44

Munkaadót terhelő járulékok: A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza, úgymint: foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, munkaerő-piaci járulék, táppénz hozzájárulás. Az alacsony teljesítés oka, hogy a 2 db TÁMOP pályázat pénzeszköze tervesítésre került, de a felhasználás a 2011. évet fogja terhelni. Dologi kiadások: az éves előirányzat 92,60 %-a felhasználásra került, melyre a dologi kiadások egyes tételei adnak magyarázatot az alábbiak szerint: készletbeszerzés alakulása Eredeti előirányzat: ........................................................................... 3.083 e Ft Módosított előirányzat: ..................................................................... 8.898 e Ft Teljesítés:.......................................................................................... 7.724 e Ft Teljesítés %-a: .....................................................................................86,80 % A készletbeszerzések között szerepel az irodaszer, könyv, folyóirat, szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, egyéb készletek beszerzése. Az alacsony teljesítés oka a már fent említett pályázati pénzeszközök. Az óvoda, bölcsőde készletbeszerzés kiadásainak teljesítése – pályázatok kiadásai nélkül – 89,17 %. -

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) Eredeti előirányzat:....................................................................... 250 e Ft Módosított előirányzat:................................................................. 269 e Ft Teljesítés: ..................................................................................... 269 e Ft Teljesítés %-a: ............................................................................100,00 %

-

szolgáltatási kiadások Eredeti előirányzat:.................................................................. 38.551 e Ft Módosított előirányzat:............................................................ 49.223 e Ft Teljesítés: ................................................................................ 46.074 e Ft Teljesítés %-a: ..............................................................................93,60 %

Az alacsony teljesítés oka a már fent említett pályázati pénzeszközök. Az óvoda, bölcsőde szolgáltatási kiadásainak teljesítése – pályázatok kiadásai nélkül – 99,07%. A szolgáltatási kiadások legfőbb tételei:  Vásárolt élelmezés: teljesítése 100,00 %. Kiegyenlítetlen számla miatti tartozás 2010.12.31-én Hunyadi J. Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Diákélelmezési Konyha) felé 1.946.103,- Ft. 

Közüzemi díjak (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak) teljesítése 99,81 %. Kiegyenlítetlen számla miatti tartozás 2010.12.31-én gázdíj: 779.757 Ft, áramdíj: 31.525 Ft, vízdíj: 22.266 Ft.

45

  

Általános forgalmi adó: a készletbeszerzéssel és a szolgáltatási kiadásokkal arányosan alakult az Áfa kiadások teljesítése is: 89,70 %. Belföldi kiküldetés: teljesítése 53,63 %. Az alacsony teljesítés oka az, hogy a pályázati támogatásokból e jogcímre előirányzott összegek felhasználása 2011. évben esedékes. Az egyéb dologi kiadások teljesítése 97,23 %.

Az intézménynek szállítói tartozása 2010. december 31-én 2.822 e Ft volt, részleteiben: - EMFESZ (gáz): - EDF Démász (áram): - Városgazda Kft (víz): - Hunyadi Iskola (vásárolt élelmezés) - IPR pályázatból könyv számla: Összesen:

780 eFt 32 eFt 22 eFt 1.946 eFt 42 eFt 2.822 eFt

Egyéb folyó kiadások: az egyéb folyó kiadások tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséget és a Pedagógiai Szakszolgálat használatában lévő Skoda Fabia személygépkocsi biztosítási díját. A teljesítése 99,02 %. Az intézmény 2010. június 01-től 1 fő rehabilitációs munkavállalót foglalkoztatott a Munkaügyi Központ támogatásával. Felhalmozási kiadások: a TÁMOP. 5.1.1-09/1-2009-0009 „Nyitnikék’’ gyermekház létesítése projekt részeként eszközbeszerzések, valamint az óvoda épületének felújítása (átalakítás, akadálymentesítés) valósulhatott meg. Pályázati forrásból megvalósult eszközbeszerzések tételesen a következők: - 2 db kültéri játék 600 e Ft - 2 db számítógép 200 e Ft - 1 db nyomtató 100 e Ft Összesen: 900 e Ft Óvoda épület átalakítással, akadálymentesítéssel összefüggően 3.500 e Ft kiadás merült fel. TÁMOP 3.1.5/A-01/2-2010-0080 „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” pályázat tartalmazott 2 db laptop vásárlást, mely a III. negyedévben meg is valósult 300 eFt értékben. 17/2010.(III.30.) OKM r. 15.§ alapján Pedagógiai Szakszolgálat részére megítélt támogatásból 120 eFt értékben logopédiai program vásárlása valósult meg, valamint 1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzése a Pedagógiai Szakszolgálat részére 500 eFt értékben. Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa 12.881 e Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt. Tisztelt Képviselő-testület! A 2010. évi zárszámadási rendelet-tervezetet a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 2011. április 19-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

46

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni. Jánoshalma, 2011. április 21. Czeller Zoltán polgármester