2011.(IV.28.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2011.(IV.28.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.026.704 E Ft Költségvetési bevétellel 1.137.112 E Ft Költségvetési kiadással 50.599 E Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 92.720 E Ft. CHF árfolyam veszteség miatti kötvény kibocsátásból eredő hiteltartozás növekedéssel fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 8.347 E Ft hiteltörlesztéssel fogadja el.. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3/a, számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.

(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. számú melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1, 13/1.a., 13/1/b, 13/1/c, 13/1/d, 13/1/e, 13/1/f, 13/1/g, 13/1/h, 13/1/i, 13/1/j. 13/2, 13/3, 13/4, 13/5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/5 számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint 1.821.931 E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Farkas Lászlóné sk. Jegyző

Madzin Tibor sk. polgármester

2

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat 2010. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók

3.3.

2009. évi tény

Eredeti előirányzat

2010. év végi módosított előirányzat

Teljesítés

3

4

5

6

276 573

280 714

298 093

34 845

32 594

49 064

264 193 40 944

241 728

248 120

249 029

223 249

40 180

42 000

42 000

15 885

Iparűzési adó

22 223

22 000

22 000

14 352

Kommunális adó

17 957

20 000

20 000

1 533

Átengedett központi adók

194 521

198 320

199 229

199 579

Gépjármű adó

16 361

18 000

18 000

18 350

SZJA helyben maradó része

35 239

38 056

38 056

38 056

142 921

142 264

143 173

143 173

SZJA jövedelem kül. mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része 3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

7 027

7 800

7 800

7 785

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)

543 408

424 437

642 239

642 239

4.1.

Normatív hozzájárulások

303 512

251 402

256 918

256 918

4.2.

Központosított előirányzatokból támogatás

68 041

566

73 904

73 904

4.3.

Színházi támogatás

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás

165 526

172 469

167 579

167 579

164 743

172 469

167 579

167 579

Szociális feladatokhoz Közoktatáshoz 4.5.

Kiegészítő támogatás

4.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7.

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)

10 000

10 000

6 329

133 838

133 838

12 786

12 786

6 329

114 242

114 242

6 810

6 810

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)

518

1 505

1 505

518

1 505

1 505

4.7.1.

Cél- címzett támogatás /CÉDE/

4.7.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

4.7.3. 5.

783

Egyéb fejlesztési támogatás/ TEKI/

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

5.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

6.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)

120 385

88 245

116 607

118 609

6.1.

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.6.)

105 676

35 204

80 124

80 124

6.1.1

Központi költségvetési szervtől

14 376

9 431

7 585

7 585

6.1.2

Fejezeti kezelésű előirányzatból

75 169

15 355

50 946

50 946

6.1.3.

OEP-től átvett pénzeszköz

299

283

292

292

6.1.4.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.1.5

Helyi önkormányzatoktól

11 022

11 022

6.1.6

Többcélú Kistérségi Társulástól

15 832

10 135

10 279

10 279

14 583

53 041

26 502

26 502

26 502

26 502

Ebből: EU támogatás

6.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.6.)

6.2.1.

Központi költségvetési szervtől

6.2.2.

Fejezeti kezelésű előirányzatból

14 583

30 205

Ebből: EU támogatás

6 236

30 205

6.2.3

OEP-től átvett pénzeszköz

6.2.4

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.2.5.

Helyi önkormányzatoktól

6.2.6.

22 836

Többcélú Kistérségi Társulástól

6.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8 878

8 878

6.4.

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

1 103

1 103

6.5.

Kiegészítések, visszatérülések

126

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

159

158

158

158

7.1.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér.

159

158

158

158

2 002

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7)

941 043

793 554

1 058 602

1 026 704

9

VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (9.1.+9.2)

114 951

76 636

78 638

78 638

9.1.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

17 302

887

2 889

2 889

9.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

97 649

75 749

75 749

75 749

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 10.

VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4)

11.1.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

11.2.

Likvid hitelek felvétele

11.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (kötvény)

11.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

65 678

92 720

64 898

25 111

92 720

92 720

935 868

1 229 960

1 170 240

40 567

11.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

11.6.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

12.

15 399

1. sz. melléklet

8 347

12 224 -5 172

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

-27 822

1 071 393

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2010. évi Sorszám

Bevételi jogcím

2009. évi tény



Teljesítés

2

3

4

5

6

1 1. 1.1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.13) Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Egyéb folyó kiadások

1.5

Működési célú pénzmaradvány átadás

1.6.

Támogatásértékű működési kiadás

1.7.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1.8.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.9.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

1.12.

Kamatkiadások

1.13.

Előző évi maradvány visszafizetése

2. 2.1.

924 315

755 594

1 060 354

980 842

345 508

322 377

360 349

351 128

99 890

89 390

95 195

84 721

152 256

150 548

247 389

212 972

27 605

5 799

98 723

98 712

3 210

1 734

4 465

3 749

94 394

9 620

64 727

64 378

201 452

176 126

189 506

164 772

410

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

66 089

81 193

151 259

149 169

38 989

10 626

17 311

17 311

16 482

10 626

6 047

6 047

22 569

66 367

62 432

62 432

1 355

25 463

18 667

18 667

4 200

71 516

69 426

2.2.

Intézményi beruházási kiadások

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2 070 2 461

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP)

2.7. 3.

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

80 734 15 000 65 734

4.

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna

6. 7.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási kiadások (7.1+…+7.4)

7.1.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

7.2.

Likvid hitelek törlesztése

7.3.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

7.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

7.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

7.6.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9 401

10 000

10 000

7 101

999 805

927 521

1 221 613

1 137 112

3 145

8 347

8 347

-21 719

8 347

8 347

8 347

3 145

-30 066

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

1 002 950

935 868

1 229 960

1 115 393

Önkormányzat állományi létszám/ (fő)

164

177

180

180

-163 011

-110 408

0

86 617

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-)

-58 762

-133 967

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

1.2.

Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)

12 254

57 331

15 399

65 678

64 898

3 145

8 347

-21 719

Előző évi váll. eredm. igénybvevétele



Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forg. célú belf. Ért.papírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef célú külf. ért.papírok kibocsátása

Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek

Finanszírozási bevételek (19+…+27)

ÖSSZES BEVÉTEL (16++17+18+28)

Költségvetési hiány:

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

17.

19.

Költségvetési bevételek összesen:

16.

15.

28 515

907 930

-5 172

-5 172

17 302

140 960

922 283

2 889

93 346

862 563

-27 822

-27 822

2 889

887 496

Költségvetési többlet:

ÖSSZES KIADÁS (16+28)

Finanszírozási kiadások (17+…+27)


----

927 460

3 145

3 145

924 315

94 394

201 452

3 210

27 605

152 256

99 890

7 345 508

2009.évi tény

Kiadások

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása




Költségvetési kiadások összesen:

Működési pénze.átadás állht-on kívülre

Működési célú kamatkiadások



Társadalom- és szociálpol. jutt.

Garancia- és kezességváll.kiadásai

Pénzmaradvány átadás

Támogatásértékű műk.kiadás


Dologi kiadások

Egyéb kiadások

919 394

10 000 44 628

6 Munkaadókat terhelő járulék

Személyi juttatások

Megnevezés

14. 895 800

10 000 44 628

167 579

64 389

245 703

2 002

8 878

80 124

223 249

5 40 944

2010.évi Teljesítés

13.

11.

167 579

64 389

245 703

8 878

80 124

249 029

4 49 064

2010.évi Módosított előirányzat

Tartalékok

- müködés képtlen önk.tám

- VIS-MAIOR /árvíz/

10.

517 623

126

105 676

237 530

3 34 845

2009.évi tény

Bevételek

12.

-norm.kötött felh. tám

9.

Támogatások, kieg -norm áll tám.

7.

-központosított ei.


6.

8.

- ebből EU támogatás

Véglegesen átvett pénzeszk.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bev.

Támogatásértékű bev.

2.

3.

2 Int. működési bevételek

Megnevezés

1 1.

Sorszám

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

----

1 060 354

1 060 354

64 727

189 506

4 465

98 723

247 389

95 195

8 360 349

2010.évi Módosított előirányzat

----

950 776

-30 066

-30 066

980 842

64 378

410

164 772

3 749

98 712

212 972

84 721

9 351 128


Ezer forintban !

2/a. számú melléklet

Egyéb bevételek

12.

Költségvetési bevételek összesen:

Előző évi pénzmaradvány




Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása


Finanszírozási bevételek (16+…+24)

ÖSSZES BEVÉTEL (14+15+25)

Költségvetési hiány:

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

13.

Átvett pénzeszközök áhtn. Kívülről

11.

10.

- TEKI /térfigyelő/ - Egyéb tám /Ócsan. lakosok kártalanítása 2010 /

- CÉDE /játszótér!

9.

-központosított ei.

8.

Tám., kieg -norm áll tám.ból társ.gazd.elmaradt térség,+lakáshoz jut

6.

7.

- ebből EU támogatás

2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is) Pénzügyi befektetések bevételei (dolgozók lakásép. kölcsöne) Támogatásértékű bevételek

Megnevezés

5.

4.

3.

2.

1.

1

Sorszám

158

4 198

518

30 247

163 463

20 571

20 571

97 649

45 243

8 429

4 988

12 369

6 236

14 583

3

2009.évi tény

Bevételek

158

1 505

22 051

307 677

92 720

92 720

75 749

17 062

307 677

92 720

92 720

75 749

139 208

1 103

1 103

139 208

69 614

6 810

12 786

9 515

11 215

26 502

26 502

5


69 614

6 810

12 786

9 515

11 215

26 502

26 502

158

1 505

2010.évi Módosított előirányzat 4 6

Költségvetési többlet:

ÖSSZES KIADÁS (14+25)

Finanszírozási kiadások(15+..+24)


Bef. célú külföldi értékpapírok bev.

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. Ért.apírok beváltása




Költségvetési kiadások összesen:

Felhalmozási célú hitelek kamatai

Egyéb kiadások

Felhalmozási célú pénzm. átadás

EU-s támogatásból megvalósuló pr.

Tartalékok

Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


Intézményi beruházás

Felújítás

Megnevezés

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

----

75 490

75 490

9 401

2 070

2 461

22 569

38 989

7

2009.évi tény

Kiadások

----

169 606

8 347

8 347

161 259

10 000

71 516

62 432

17 311

2010.évi Módosított előirányzat 8

----

164 617

8 347

8 347

156 270

7 101

69 426

62 432

17 311

9


Ezer forintban !

2/b. számú melléklet

3/a. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2010. évi Sorszám

2009. évi tény

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

2 I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb

3

3. 3.1. 3.2. 3.3.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

5. 5.1. 5.2.

V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

6. 7. 8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

819

VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)

819


Módosított előirányzat

Teljesítés

4

5

6

819

566

819

566

755 755

755 755

566

755

755

566

755

755

KIADÁSOK Ezer forintban ! 2010. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6.

IV. Egyéb kiadások V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

2009. évi tény 3



Teljesítés

4

5

6

819

566

755

755

819

566

755

752 3

819

566

755

755

819

566

755

755

300 610 754

Iskola taninform szoftver (inf.normatíva)

Iskola számítógépek

Iskola tantermi bútorzat 68 041

583

Hivatal irodabútor

ÖSSZESEN:

234

2 786

Eszközök (Orvosi rendelő)

Hivatal számítógép

2 375

Rendezési terv módosítás Onga-Ócsan.álos

16 545

Játszótér építés 5 000

12 037

Térfigyelő kamera rendszer

Trianoni emlékmű

26 817

2

1

Ócsanálos árvízvédelmi gát építés I.ütem előkészítés

Teljes költség

Beruházás megnevezése

2 010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2009-2011

3

Kivitelezés kezdési és befejezési éve 4

1 354

1 354

Felhasználás 2009. XII.31-ig

5

62 432

754

610

300

583

234

2 787

2 375

6 822

16 545

12 037

19 385


Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

6

62 432

754

610

300

583

234

2 787

2 375

6 822

16 545

12 037

19 385

7

6 078

6 078

2010. évi és 2010. 2010. évben kifiz. utáni szükséglet 12.31. (7=2-4-6)

Ezer forintban !

4. számú melléklet

ÖSSZESEN:

33 793

732

1 082

Térfigyelőrendszer /hivatal szerver szoba felújítás/

Falumúzeum tűzjelzőrendszer kivitelezése

9 450

22 529

2

1

Iskola nyílászáró

II. Orvosi rendelő felújítás

Teljes költség

Felújítás megnevezése

2 010

2010

2010

2009-2010

3

Kivitelezés kezdési és befejezési éve 4

16 482

16 482

Felhasználás 2009. XII.31-ig

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

5

17 311

732

1 082

9 450

6 047

2010. évi módosított előirányzat 6

17 311

732

1 082

9 450

6 047

7

2010. évi és 2010. 2010 évben kifiz. utáni szükséglet 12.31. (7=2-4-6)

Ezer forintban !


Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként


Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK

Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások ig. tevékenysége Máshová nem sorolható kiegészítő szolgáltatások Szociális ösztöndíjak (BURSA) Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka

2010. évi eredeti Módosított előirányzat előirányzat 8 290

8 290

Teljesítés

5 933

113 490

124 269

113 459

27 643

123 105

117 176

1 513

1 513

764

120 603

120 603

111 203

325

325

325

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

18 000

18 000

16 769

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás/ szemét szállítás/

13 900

13 900

1 500

Ápolási díj alanyi jogon

17 360

17 360

17 570

7 585

10 076

8 990

780

780

500

391

8 277

8 277

980

980

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (iskolatej,tankönyv) Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

500

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Átmeneti segély

2 500

3 352

3 353

Temetési segély

500

500

400

Köztemetés

200

200

230

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

5 731

32 384

30 057

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

1 593

1 793

1 015

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

1 875

1 875

39

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

445

OGY és Önkorm-i képviselőválasztás, kisebbségi választás

445

1 404

3 013

3 069

Civil szervezetek támogatása

2 770

2 735

2 735

Közvilágítás

4 000

4 000

3 937

Város-, közsséggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

23 142

34 755

33 492

Közcélú, közhasznú és közmunka foglalkoztatás

47 132

61 418

57 730

Köztemető fenntartás

210

210

117

Könyvtár állománygyarapítás, szolgáltatás

8 122

8 696

7 246

Közterületfelügyelet

1 434

1 434

717

Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg ellátás (Orvosi Ügyelet)

1 100

1 100

981

283

318

319

Ifjúság-egészségügyi gondozás Járóbeteg-ellátás, komplex fejl.tám. (Orvosi rendelő építés

10 626

12 370

12 370

Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

25 463

54 867

38 939

Vízi létesítmény építése (GÁT)

19 385

19 385

Egyéb lakáshoz jutást segítő tám.(Ócsan. Lakosok kártalanítása, bontás)

74 032

74 032

Bűnmegelőzés(Térfigyelő rendszer)

16 698

13 119

13 119

Zöldterület kezelés (Játszótér)

16 956

16 545

16 545

Múzeumi gyűjtemény tevékenység

1 473

2 205

910

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

5 520

7 640

7 183

1 485

1 485

8 347

8 347

816 201

743 273

Egyéb közösségi, társadalmi tevék. (Templom kert) Hiteltörlesztés

8 347


15 000

Céltartalék

65 734

ÖSSZESEN

596 063

3.

2.

Összesen (1+2+3)

2009

Orvosi rendelő felújítás

2009

2 009

2008

2010

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

2004

Református templomkert

Felújítás célonként

Orvosi rendelő eszköz beszerzés

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés

Beruházás feladatonként

Tanyagondnoki autó megelőlegezési hitel Takarékszövetkezettől

Kötvénykibocsátás - Onga 2033

LTP Ócsanálos (96 hó x 1776 Ft x 99 fő)

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

3

2

1

1.

Kötelezettségvállalás éve

Kötelezettség jogcíme

Sorszám

425 179

20 262

7 242

27 504

2 786

26 817

29 603

855

8 347

350 000

18 072

368 072

4

Összes vállalt kötelezettség

38 596

14 215

14 215

1 354

1 354

628

14 520

8 507

23 027

5

2010. előtti kifizetés

40 796

6 047

1 485

7 532

2 786

19 385

22 171

227

8 347

6 874

4 219

11 093

6

2010. 12.31-ig teljesített

22 987

5 757

5 757

6 078

6 078

7 000

4 152

11 152

7

2011

15 000

15 000

15 000

8

2012

20 000

20 000

20 000

9

2013

20 000

20 000

20 000

10

2014

Kötelezettségek a következő években

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

295 000

295 000

295 000

11

2014. után

372 987

5 757

5 757

6 078

6 078

7 000

350 000

4 152

361 152

12=(7+…+11)

Még fennálló kötelezettség

Ezer forintban !

7.számú melléklet

Hosszú lejáratú

Dolgozók lakásépítési kölcsöne

............................

............................

............................

Összesen (1+6)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

351

351

............................

5.

2014

............................

4.

1996-2004

351

............................

5

3.

4

............................

3

2.

2

Lejárat éve

Rövid lejáratú

1

Kölcsönnyújtás éve

1.

Hitel, kölcsön

Sorszám

6

200

200

200

7

100

100

100

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én 2011. 2012.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

8

2012. után

51

51

51

Ezer forintban !


2

1

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

TB alapokkal szembeni tartozás

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

Szállítói tartozás

Egyéb adósság

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Egyéb adósság

2.

Adósságállomány mindösszesen:

Külföldi összesen:

Külföldi szállítók

1.

II. Külföldi hitelezők

Belföldi összesen:

Adóhatósággal szembeni tartozások

1.

I. Belföldi hitelezők

Adósságállomány eszközök szerint

Sorszám 3

7 617

7 617

7617

Nem lejárt

4

8 523

8 523

8 523

1-90 nap közötti 5

4 265

4 265

4 265

91-180 nap közötti 6

181-360 nap közötti

Lejárt

7

360 napon túli

12 788

12 788

12 788

8=(4+…+7)

Összes lejárt tartozás

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2010. december 31-én

9=(3+8)

20 405

20 405

20 405

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

Ezer forintban!

9. sz. melléklet

10. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

11.sz.melléklet

KIMUTATÁS A 2010. ÉVI CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

1.

Sport Egyesület - labdarúgás és asztalitenisz

Egyesület működéséhez hozzájárulás

2.

Ongai Kulturális Egyesület

3.

2010.évi eredeti előirányzat


Teljesítés

4 250

6 370

6 370

Médis fa. Újság megjelenéséhez hozzájár.

600

600

600

Ongai Kulturális Egyesület

Múzeum kialakításához hozzájárulás

700

700

700

4.

Barátság Nyugdíjas Klub

Nyugdíjas összejövetelek, programok

150

150

150

5.

Ongai Polgárőr Egyesület

Polgári védelem, bűnmegelőzés

500

500

500

6.

Ongai Horgász Egyesület


50

50

50

7.

Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány

Működési kiadások hozzájárulás

120

526

540

8.

Önkormányzat Környezetvédelmi Alap

Környezetvédelem

500

500

501

9.

Egyéb szervezetek /Abaúj Polg. Stb/


150

150

135

Mobil-Med

Orvosi ügyelet Felsőzsolca

1 100

1 100

981

8 120

10 646

10 527

100

100

100

100

1 500

1 000

26 113

26 383

1 500

27 613

27 383

1 434

1 434

717

161

161

423

424

917

917

1 099

1 099

431

431

4 465

3 749

26 368

26 368

0

26 368

26 368

4 200

4 200

2 110

67 316

67 316

4 200

71 516

69 426

15 554

140 708

137 553

10.

Működési célú pézeszközátadás nonprofit szervezetknek összesen: 11.

Katolikus Egyház

Templom fűtésre

Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak 12.

Ócsanálos Víziközmű Társulat

Működési hozzájárulás

13.

Hernád Közmű

Állami támogatás átadás

Működési célú átadás Önkormányzati többségi tulajdonú vállakozásnak: 14.

Közterület felügyelet (Miskolc Város)

Működési kiadások támogatása

15.

Alsózsolca Önkormányzat

Témogatás házi gondozó helyettesítésére

16.

Rendőrörs Felsőzsolca

Működési kiadások támogatása

17.

Mc Többcélú Kistérségi Társulás

Közmunka támogatása

18. 19.

300

Házi s.nyújtás 2009. évi visszafiz. Megyei Önkormányzat

Választás II.foruló elmaradás

Támogatásértékű működési kiadások 20.

1 500

Védett Műhely

1 734 Szociális foglalkoztatás

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak 20.

Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány

21.

Ócsanálos lakóingatlan kártalanítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:

Mindösszesen:

Ócsanálos LTP befizetés, számlavezetés

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

12. sz. melléklet

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése KEOP-7.2.1-2008-0014 Ezer forintban!

Források

2009.

Saját erő

2010.

2010. után

Összesen

219

3 505

1 226

4 950

1 135

15 880

4 867

21 882

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

1 354

2009.

19 385

2010.

6 093

2010. után

26 832

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

1 354

19 385

6 093

26 832

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

1 354

19 385

6 093

26 832

Orvosi rendelő felújítás Onga Nagyközségben ÉMOP-4.1.1/A-2008-0089 Ezer forintban!

Források

2009.

Saját erő

2010.

2010. után

Összesen

9 114

2 897

12 011

5 101

9 473

14 574


0


0

Hitel

0

Egyéb forrás

2 267

2 267 0

Források összesen: Kiadások, költségek

16 482

2009.

12 370

2010.

0

2010. után

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

28 852

0 16 482

Dologi kiadások

8 834

25 316

3 536

3 536


0


0 0 0

Összesen:

16 482

12 370

0

28 852

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

12. sz. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Református templomkert felújítás Ongán EMVA Ezer forintban! Források

2009.

2010.

Saját erő

2010. után

Összesen

336

1 500

1 836

1 149

4 257

5 406


0


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

1 485

Kiadások, költségek

2009.

2010.

5 757

2010. után

7 242

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

5 757

Dologi kiadások

1 485

5 757 1 485


0


0 0 0

Összesen:

0

1 485

5 757

7 242

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évben

Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

-

-

-

-

13.1. sz melléklet Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------

Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat

01

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2010. évi előirányzat


Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek

13 795

30 265

21 691

1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

5 355

19 128

16 288

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

2 440

5 137

3 534

4

Hozam- és kamatbevételek

6 000

6 000

1 855

248 120

249 029

223 249

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei 1

Illetékek

2

Helyi adók

3

Átengedett központi adók

4

Bírságok, egyéb bevételek

3 1

14

42 000

42 000

15 885

198 320

199 229

199 579

7 800

7 800

7 785

Támogatások, kiegészítések

424 437

642 239

642 239

Normatív állami hozzájárulás

251 402

256 918

256 918

566

73 904

73 904

10 000

10 000

172 469

167 579

167 579

2

Központosított előirányzatokból támogatás

3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás /CÉDE/

8

Fejlesztési és vis maior támogatás

9

Egyéb fejlesztési támogatás /TEKI/

6 810

6 810

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 505

1 505

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

1 505

1 505

2

Pénzügyi befektetések bevételei

3

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 58 231

62 854

64 856

5 190

28 201

28 201

53 041

26 502

26 502

7 048

4

5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1

Támogatásértékű működési bevételek

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

12 786

12 786

114 242

114 242

EU-s forrásból származó bevétel 3

Működési célú pénzeszközátvétel

7 048

4

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1 103

5


1

Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

2

Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

6

Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.

1 103 2 002

158

158

158

158

158

158

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

744 741

986 050

953 698

8

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

76 636

78 638

78 638

9

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 92 720

92 720

25 111

92 720

92 720

887 055

1 157 408

1 125 056

7

10

Finanszírozási bevételek

65 678

1


40 567

2


3


4

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

5

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.

6


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

13.1. sz melléklet Cím neve, száma


Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



01




Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Kiadások 10

Működési kiadások

425 789

667 709

596 871

1


121 211

139 313

133 120

2


34 650

35 638

30 155

3

Dologi kiadás

69 321

155 687

124 538

4


3 127

96 001

96 276

5

Pénzmaradvány átadás

6

- személyi juttatásból céljellegű kiadás

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás


1 734

3 205

2 489

7

Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre

9 620

38 359

38 010

8

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

9


176 126

189 506

164 772

10


11


12

Kamatkiadások

10 000

10 000

7 511

13

Előző évi visszafizetés 138 055

11

Felhalmozási célú kiadások

81 193

140 145

1

Felújítás

10 626

7 861

7 861

2


66 367

60 768

60 768

3


4

Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

4 200

71 516

69 426

5

Pénzügyi befektetések kiadásai

587 716

807 854

734 926

8 347

8 347

8 347

8 347

8 347

8 347

6 12 1 2

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok

80 734


15 000

Céltartalék

65 734

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna

15

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16

Finanszírozási kiadások

17

1


2


3


4

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált.

6


Polgármesteri Hivatal összesen

596 063

816 201

743 273

Költségvetési szervek támogatása

290 992

341 207

329 180

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

887 055

1 157 408

1 072 453

72

76

76

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Igazgatási feladatok

01






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1


9 800

9 800

2 597

1 600

1 600

120

1


2


3


2 200

2 200

608

4


6 000

6 000

1 855

1 836

53

2 055

53

53

4


5



2


3

EU-s forrásból származó bevétel

4


5


6 8

14

1 836


2 002

Pénzforgalom nélküli bevételek 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

9

Önkormányzati támogatás

193 128

122 706

114 700


204 764

132 559

119 352


202 514

131 742

118 535


71 776

73 431

69 065

Kiadások 10 1

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2


17 949

18 372

15 652

3

Dologi kiadások

20 150

27 880

24 200

4


1 905

2 059

2 146

5


6


7

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

8


9

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10

Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/

80 734

11

Kamatkiadások

10 000

10 000

7 472

12

Előző évi visszafizetés

2 250

817

817

2 250

817

817

204 764

132 559

119 352

19

19

19

OLAJTERV Csatorna tartozás 11

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás

2


3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN:


13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Igazgatás kisegítő tevékenysége

02






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1


2


3


4 4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5



2


3


4


5


6 8

Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalom nélküli bevételek

1


2


9


33 740

131 452

125 522


33 740

131 452

125 522


25 393

123 105

117 175


10 509

11 038

9 628

Kiadások 10 1



3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


2 300

2 443

2 123

12 200

16 520

12 413

384

93 104

93 011

8 347

8 347

8 347

8 347

8 347

8 347

33 740

131 452

125 522

5

5

5

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10

Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/

11

Kamatkiadások

12

Előző évi visszafizetés OLAJTERV Csatorna tartozás

11


Felújítás

2


3


4



13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Szociális gondoskodás

03






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 500

11 594

11 594

1


3 500

11 594

11 594

2


3


4


5



179 486

184 772

159 938


182 986

196 366

171 532

182 986

196 366

171 532

8



2


9

Kiadások 10

Működési kiadások 1


2


3 360

3 360

3 401

3

Dologi kiadások

3 500

3 500

3 359

4


5


6


7


8


176 126

189 506

164 772

9


182 986

196 366

171 532


- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Város- és községgazdálkodás

04






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


3 940

17 713

16 236

3 700

17 473

15 997

240

240

239

4


5


1 407

6 062

6 062


1 407

6 062

6 062


83 582

115 760

108 305


88 929

139 535

130 603


74 769

126 138

119 296


36 042

51 537

51 441

1 2


3


4


5 8

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek

1 2 9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Kiadások 10 1



10 272

10 627

8 195

3

Dologi kiadások

24 460

31 855

28 173

4


761

761

1 035

5


6


1 734

3 205

2 489

7


1 500

28 153

27 923

8


14 160

13 397

11 307

9


10


11

Kamatkiadások

11


40

1

Felújítás

2


9 960

9 197

9 197

3


4 200

4 200

2 110

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások 88 929

139 535

130 603

46

50

50



13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Egészségügyi ellátás

05






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5 1


283

292

292


283

292

292


1 100

1 100

1 009


1 383

1 392

1 301

1 383

1 418

1 301

283

318

320

1 100

1 100

981

1 383

1 418

1 301

2


3


4


5 8


1 2 9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5



6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4



13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Művelődési, sportfeladatok

06






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1


55

55

171

55

55

171


280

280


280

280

1


2


3


4 4


5 1 2


3


4


5 8


1 2 9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás

19 423

22 734

18 638


19 478

23 069

19 089


19 478

22 337

18 357


2 884

3 307

2 986

Kiadások 10 1



3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9

769

836

784

8 728

9 011

5 397

77

77

84

7020

9 106

9 106


10


11

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

732

732

1

Felújítás

732

732

2


3


19 478

23 069

19 089

2

2

2

11

4



13/1/g. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Orvosi rendelő felújítása

07






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5 8

2 697

2 687

2 697

2 687

9 473

9 473

9 473

9 473

9 473

9 473


1 2 9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 153

210

210

10 626

12 380

12 370

3 536

3 536

3 536

3 536

8 834

Kiadások 10



2



3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

10 626

8 834

1

Felújítás

10 626

6 047

6 047

2


2 787

2 787

3


12 370

12 370

11

4



10 626

13/1/h. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Ár-és belvíz védelem /Árvíz, kártalanitás,)

08






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5



18 071

18 071

9 920

9 920

2


3


4


7 048

7 048

5


1 103

1 103

8

Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás

110 827

94 900


128 898

112 971

61 582

45 655

61 582

45 655

67 316

67 316

67 316

67 316

128 898

112 971

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5



6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11




13/1/i. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Bűnmegelőzés /Térfigyelő rendszer/

09






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5



2


3


4


5 8

7 658

7 658


1 2 9


9 040

13 119

13 119

16 698

13 119

13 119

16 698

13 119

13 119

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5



6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4

1 082

1 082

16 698

12 037

12 037

16 698

13 119

13 119



13/1/j. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Zödterület kezelés /Játszótér létesítés/

10






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1 2


3


4


5 8

13 342

Támogatásértékű működési bevételek 13 342


1 2 9


3 614

16 545

16 545

16 956

16 545

16 545

16 956

16 545

16 545

16 956

16 545

16 545

16 956

16 545

16 545

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5



6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4



13 1.k számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Vízi létesítmény épités /Ócsanálos gát/

11






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



3


4


5


1


2


8

20 732

15 880

15 880

20 732

15 880

15 880


Pénzforgalom nélküli bevételek

9

Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 731

3 505

3 505

25 463

19 385

19 385

25 463

19 385

19 385

25 463

19 385

19 385

25 463

19 385

19 385

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5


6



7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11




13 1.l számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Közösségi, társadalmi tev. /Templomkert/

12






Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5



3


4


5 8

1 149

1 149

1 149

1 149



1 2 9


336

336

1 485

1 485

1 485

1 485

1 485

1 485

1 485

1 485

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5



6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4



13/2. számú melléklet Cím neve, száma

II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------


02





Teljesítés

2

3

4

5

6

száma 1

Bevételek 1


2 150

2 150

2 036

1 720

1 720

1 628

430

430

408


66 136

68 834

68 297


68 286

70 984

70 333


68 286

70 984

70 333

1


40 070

42 194

41 837

2


11 447

12 021

10 865

3

Dologi kiadások

16 335

16 335

17 232

4


434

434

399

5


6


68 286

70 984

70 333

21

21

21

1


2


3


4


4


5



2


3


4


5


8



2


9

Kiadások 10


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

11


4



13/3. számú melléklet III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Cím neve, száma Alcím neve, száma


03

-------------------------------------------------------





Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1


7 674

7 674

8 522


6 266

6 266

6 983


1 408

1 408

1 539

1


2 3 4 4


5


300

3 997

3 997

1


300

2 613

2 613

2


3


4


1 384

1 384

5


8



2


9


174 959

208 309

202 129


182 933

219 980

214 648


182 933

208 866

203 534


110 731

124 894

123 796

Kiadások 10 1



29 973

33 042

30 681

3

Dologi kiadások

41 131

49 832

48 001

4


1 098

1 098

1 056

5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások 11 114

11 114

1

Felújítás

9 450

9 450

2


1 664

1 664

3


219 980

214 648

54

54

11


4



182 933

54


IV. Szociális Szolgáltató Központ

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



04




Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1


8 975

8 975

8 695


7 650

7 650

7 457


1 325

1 325

1 238

1


2 3 4 4


5


29 714

49 001

49 001

1


29 714

48 555

48 555

2


3


4


446

446

5


8



2


9


49 331

64 064

58 754


88 020

122 040

116 450


88 020

122 040

116 450


50 365

53 948

52 375

Kiadások 10 1



13 320

14 494

13 020

3

Dologi kiadások

23 195

24 780

22 449

4


1 140

1 190

978

5


6


7


8


9

1 260

1 260

26 368

26 368

88 020

122 040

116 450

30

29

29


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP)

11


4




Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



05




Teljesítés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1


Ellátottak térítési díja

2


3


4 4


5


755

755

1


755

755

2


3


4


5


8



2


9


566


566

755

755

566

755

755

566

755

752

Kiadások 10



2



3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9

3


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4



566

755

755

III. Befektetett pénzügyi eszközök

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

4.

5.

lll. Értékpapírok

IV.Pénzeszközök

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

9. 10.

11.

II. Vállalkozási tartalékok

FORRÁSOK ÖSSZESEN

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

22.

23.

24.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

21.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

19.

20.

I. Költségvetési tartalékok

18.

3. Értékelési tartalék

16.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

2. Tőkeváltozások

15.

17.

1. Tartós tőke

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

14.

13.

FORRÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ll. Követelések

8.

12.

l. Készletek

7.

B) FORGÓESZKÖZÖK

II. Tárgyi eszközök

3.

6.

I. Immateriális javak

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

1.

ESZKÖZÖK

1 833 092

27 822

19 190

410 257

457 269

76 634

76 634

1 216 150

83 039

1 299 189

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

1 833 092

30 099

74 357

22 089

1 054

127 599

60 368

99 055

1 545 112

958

1 705 493


Auditálási eltérések (±)


2010. ÉV

1 833 092

27 822

19 190

410 257

457 269

76 634

76 634

1 216 150

83 039

1 299 189

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 833 092

30 099

74 357

22 089

1 054

127 599

60 368

99 055

1 545 112

958

1 705 493


EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 821 931

22 900

22 900

1 821 931

525 877 502 977

525 877 502 977

50 599 50 599

50 599

83 039 1 162 416

1 162 416

50 599

1 245 455

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 821 931

33

50 566

30 078

981

81 658

58 242

99 187

1 579 913

2 931

1 740 273


83 039



Ezer forintban !

1 245 455

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

1 821 931

33

50 566

30 078

981

81 658

58 242

99 187

1 579 913

2 931

1 740 273


14/a. számú melléklet

14/b.számú melléklet

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2010. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

3

4

5

01


02

Munkaadókat terhelő járulék

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07 08 09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

20


21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+…+22 )

24


25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

8 878

8 878

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 505

1 505

29

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

26 502

26 502

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32

Támogatások, kiegészítések

33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

89 390

95 195

351 128 84 721

166 347

356 112

319 195

1 734

4 465

3 749

254 233

229 150

Felújítás

10 626

17 311

17 311

Felhalmozási kiadások

66 367

62 432

62 432

4 200

71 516

69 426

846 787

1 221 613

1 137 112

8 347

8 347

8 347

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

37

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38


39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

40

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)

42

Pénzforgalmi bevételek (36+41 )

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

48

Bevételek összesen ( 42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

47

360 349

185 746

34

36

322 377

8 347

8 347

8 347

855 134

1 229 960

1 145 459

1 229 960

1 115 393

80 734 - 30 066 935 868 32 594

49 064

40 944

248 120

249 029

223 249

35 204

80 124

80 124

53 041

1 103

1 103

424 437

642 239

644 241

158

158

158

793 554

1 058 602

1 026 704

25 111

92 720

92 720

40 567

65 678

92 720

92 720

859 232

1 151 322

1 119 424

76 636

78 638

78 638

935 868

1 229 960

1 170 240

- 57 331

- 84 373

- 31 770

57 331

84 373

84 373

- 27 822

2 244

14/c. számú melléklet

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa







74 357

74 357

50 566

50 566

2 277

2 277

33

33

76 634

76 634

50 599

50 599

1 030

1 030

3 792

3 792

77 664

77 664

54 391

54 391

77 664

77 664

54 391

54 391

54 391

54 391

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

24 808

24 808

15

- Szabad pénzmaradvány

52 856

52 856

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)

Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8±9)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)

02

03

A

04

05

06

B

C

07

08

09

D

E

F

Megnevezés

01

Sorszám

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±)



EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



Ezer forintban !

14/d. számú melléklet

15. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

1

2 1.

Onga Nagyközség Önkormányzat

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhal-mozási

3

4

5=(3±4)

6

7

50 599

50 599

50 599

50 599

50 599

50 599

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

MÉRLEG

ESZKÖZÖK

Sorszám

Ezer forintban!

1

2

Előző év

Tárgyév

állományi érték 3 4

Változás %-a 5

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

-

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

-

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

958

305,95

2 931

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

-

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

07

958

2 931

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

1 493 386

1 511 662

101,22

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

20 553

37 080

180,41

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

13 337

10 431

78,21

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11 17 836

20 740

116,28

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,

132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

12

305,95

-

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

-

II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)

-

16

1 545 112

1 579 913

102,25

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

17

98 646

98 936

100,29

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

409

251

61,37

-

4. Hosszú lejáratú betétek (178.)

20

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)

22

-

23

99 055

99 187

100,13

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

24

60 368

58 242

96,48

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

-

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

-

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

60 368

58 242

96,48

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

30

1 705 493

1 740 273

102,04

1. Anyagok (21., 241.)

31

1 054

981

93,07

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

-

4. Késztermékek (251., 261.)

34

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

35

-

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

36

-

I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)

37

1 054

981

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

2 433

1 614

93,07 66,34

2. Adósok (281., 2881.)

39

19 556

28 364

145,04

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

41

100

100

100,00

-

42

100

100

100,00

43

-

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

44

-

- támogatási program előlegek (2871.)

45

-

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

46 --------------------

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

47

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

48

II. Követelések összesen (38+39+40+41)

49

-

22 089

30 078

136,17

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

50

-

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

51

-

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

52

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

53

-

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

54

-

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) III. Értékpapírok összesen (50+53)

55

-

56

-

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

57

928

881

94,94

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

58

73 429

49 685

67,66

3. Elszámolási számlák (33-34.)

59

-

4. Idegen pénzeszközök (35-36.)

60

-

IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)

61

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

62

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

63

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

64

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

65

74 357

50 566

68,00

30 099

33

0,11

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)

66

30 099

33

0,11

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)

67

127 599

81 658

64,00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)

68

1 833 092

1 821 931

99,39

MÉRLEG

FORRÁSOK

Sorszám

Ezer forintban! Előző év

Tárgyév

Változás

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

állományi érték 2 3 4 69 ----------------------

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

70 ----------------------

83 039

I. Tartós tőke (69+70)

71

83 039

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

72 ----------------------

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

73 ----------------------

1 162 416

II. Tőkeváltozások (72+73)

74

1 162 416

1

83 039

1 216 150

%-a 5 100,00 95,58

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

75 ----------------------

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

76 ----------------------

III. Értékelési tartalék (75+76)

77

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)

78 79

1 299 189 76 634

1 245 455 50 599

95,86 66,03

80

76 634

50 599

66,03

ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

-

81

-

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

82

-

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

83

-

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

84

-

5. Előirányzat-maradvány (424.)

85

-

I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)

86

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (79+80)

87

-

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

88

-

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

76 634

50 599

66,03

89

-

2. Vállalkozási maradvány (4222.)

90

-

3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)

91

-

4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)

92

-

II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83)

93

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)

94 95

76 634

50 599

66,03 -

-

410 257

502 977

-

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.)

96

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)

97

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

98

-

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

99

-

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

-

100

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)

101

410 257

502 977

122,60

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

102

-

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)

103

-

2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511, 4561., 4571.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447.,

449.) (109+…+126)

Ebből: - váltótartozások (444.)

104 105

7 836

20 404

260,39

106

3 687

12 788

346,84

107

4 149

7 616

183,56

108

11 354

2 496

21,98

109

-

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

110

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

111

2

4

200,00

2 557

2 145

83,89

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

112

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

113

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

114

-

-

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

115

-

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

116

-

- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

117

-

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

118

-

119

-

120

-

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.)

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111,, 43311.)

121

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

122

8 347

-

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

123

-

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)

124

-

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)

125

- egyéb különféle kötelezettségek (44991)

126

448

347

77,46

127

19 190

22 900

119,33

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)

-

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

128

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

129

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

130

-

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)

131

-

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

132

-

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

27 822

-

133

-

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)

134

27 822

-

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)

135

457 269

525 877

115,00

FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)

136

1 833 092

1 821 931

99,39

Onga Nagyközség Önkormányzata

17/a. sz. tábla VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2010.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

1

2

Bruttó

Könyv szerinti állományi érték

3

4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

9 843

2 931

1. Törzsvagyon

02.

6 868

264

03.

6 868

264 264

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

830

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

6 038

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08. 09.

2 975

2 667

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak

10.

2 975

2 667

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak

11.

1 996 098

1 579 912

2. Forgalomképes immateriális javak

(10+11)

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

Becsült

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

1 825 798

1 532 401

1 825 798

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

1 825 798

1 532 401

1 825 798

18.

1 825 798

1 532 401

1 825 798

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

1 825 798

19.

829 527

716 208

829 527

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

829 527

716 208

829 527

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

25.

16 619

16 489

16 619

26.

16 619

16 489

16 619

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

155

155

155

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

155

155

155

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30. 31.

7 860

6 496

7 860

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

7 860

6 496

7 860

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33. 34.

971 637

772 313

971 637

35.

971 637

772 313

971 637

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

1.1.6. Egyéb ingatlanok

(32+33)

(35+36)

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

42

20 740



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

Bruttó


3

4

5

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

69.

1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

70.

1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

71.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)

73.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

80.

2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

81.

2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

82.

2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.


87.

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

43

Becsült

117 264

37 080



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

Bruttó


3

4

5

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97. 98.

117 264

37 080

2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

117 264

37 080

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

100.

61 988

37 080

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

101.

55 276

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása

102.

2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.


107.

53 036

10 431

118.

53 036

10 431

119.

53 036

10 431

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek

120.

14 526

10 431

2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek

121.

38 510

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Forgalomképes járművek (119+122) 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

99 287

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

99 287

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

98 936

44

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

Bruttó

137.

3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4

5 98 936

351

351

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

70 855

58 243

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

70 855

58 243

146.

70 855

58 243

147.

70 855

58 243

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

70 855

58 243

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

157. 158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159. 160.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

164. 165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170. 171.

2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek

173.

2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok

176.

45

Becsült

állományi érték 3

136.

2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

Könyv szerinti



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

Bruttó


3

4

5

2 076 796

1 740 373

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

981

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

981

1.1. Élelmiszerek

180.

981

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186. 187.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196. 197.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

1 614

2. Adósok (204+..+207)

203.

28 364

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

28 364

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207. 208.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220. 221.

4. Váltókövetelések

46

Becsült

29 978

1 825 798



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

Bruttó


3

4

5

222.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

223.

6. Egyéb követelések (224+225) 6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

50 566

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

881

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

881

1.1.1. Forint pénztár

237.

881

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241. 242.

49 685

1.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

49 685

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

1.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

1.8. Deviza(betét) számla

250.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

251.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

81 558

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

1 821 931

47

Becsült

33


17/b. sz. tábla

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2010. év

FORRÁSOK

Sorszám


állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

83 039

2. Tőkeváltozások

02.

1 162 416

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

1 245 455

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

50 599

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

50 599

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

50 599

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

502 977

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

20 404

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

502 977

22 900

21.

2 496

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

2 145

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

351

26.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

525 877

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

1 821 931


17/c. sz. tábla

Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2010.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)


17/d. sz. tábla

Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2010.

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettség

3.

Függő kötelezettségek

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

18.sz. melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2010. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 74 357 73 429 928

4.

Bevételek ( + )

1 091 602

5.

Kiadások

1 115 393

6.

Záró pénzkészlet 2010. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

50 566 49 685 881

2011.(IV.28.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Recommend Documents