POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. rendelkezései alapján a 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat Intézményeire és a Körjegyzőségre. 2. §. Az ÁHT. 67. §. (3) bekezdés szerinti címrendet a képviselőtestület e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. §. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 651.820 EFt bevétellel és kiadással állapítja meg. (2) Az Önkormányzat 2011. évi bevételeit, bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A képviselőtestület az évközben keletkező többletbevételéről külön dönt.
-2(4) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegen belül az önkormányzat költségvetéséből: Működési kiadások összesen: - személyi jellegű juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi - átadott pénzeszköz, támogatás - terv. maradvány- körjegyzőség
123.756 EFt 33.269 EFt 8.289 EFt 36.085 EFt 45.163 EFt 950 EFt
Az önkormányzat felhal. és felúj. kiad. össz.: - felújítás - hitel törlesztés - fejl. célú átadás - fejl. célú hitel kamata - beruházás- szennyvíz - beruházás- gépjármű vásárlás - céltartalék szennyvíz - számítógép vásárlás– körjegyzőség
528.064 EFt 5.005 EFt 5.000 EFt 500 EFt 3.215 EFt 478.914 EFt 528 EFt 34.652 EFt 250 EFt
Ö s s z e s e n:
651.820 EFt
(5) Az Önkormányzat 2011. évi kiadásait szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (6) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összegen belül Kisebbségi önkormányzatok - személyi jellegű kiadásai - munkaadót terh. jár. - dologi kiadások - pénzeszk. átadás Ö s s z e s e n: Körjegyzőség - személyi jellegű kiadások - munkaadót terh. járulékok - dologi kiadások - beruházás - tartalék Ö s s z e s e n:
- EFt - EFt 813 EFt 200 EFt 1.013 EFt 16.564 EFt 4.151 EFt 5.775 EFt 250 EFt 950 EFt 27.690 EFt
-3-
(7) A képviselő-testület a beruházás és felújítás előirányzatait a 4. számú melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzatnak a költségvetési évet követő két év előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
(9) A képviselő-testület a kiadások és bevételek mérlegszerű kimutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzatnak a 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg, a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor állapítja meg.
(12) Az Önkormányzat által a költségvetési évben nyújtott támogatások előirányzatait a 9 számú melléklet tartalmazza.
(13) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 10. számú melléklet szerint rendeli el.
(14) A Körjegyzőség költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat intézményeinek és a Körjegyzőségnek a létszáma 11 fő.
-44. §. A Körjegyzőség köztisztviselői illetményalapja 2011. évben 38.650.-Ft. Cafetéria 2011. évi összege bruttó 200.000.- Ft. III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. §. (1) Az Önkormányzat (kisebbségi önkormányzatok) és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse. (3) A képviselőtestület az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött hiány finanszírozására hitelfelvételt kezdeményezhet. IV. A működési célú bevételek és kiadások alakulása 2012 – 2013. 6. §. Bevételek
Kiadások
2012.
189.784 EFt
189.784 EFt
2013.
184.056 EFt
184.056 EFt
-5V. Záró rendelkezések 7. §. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2011. január 1. napjától a 2011. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.
Dr. Görcsös Judit sk. körjegyző
Dragovácz Ágnes sk. polgármester
Kihirdetve: 2011. március 21.
Dr. Görcsös Judit sk. körjegyző
1. számú melléklet
Pogány község Önkormányzata 2011. évi költségvetési címrendje
Önállóan gazdálkodó szervek
Körjegyzőség Kisebbségi önkormányzatok Önkormányzat - önkormányzat igazgatási kiadásai - önkormányzat egyéb működési feladatai - felújítási feladatok célonként - fejlesztési tartalékok - általános tartalék
2. számú melléklet
Pogány község Önkormányzatának 2011. évi bevételei forrásonként ezer forintban Saját bevételek: - Intézményi működési bevételek - Helyi adók - építményadó - msz. kommunális adó - iparűzési adó - Fejlesztési célú átvétel
3.000 EFt 2.935 EFt 6.778 EFt 20.000 EFt
Átengedett központi adók: - Pótlék, bírság - Szja - Gépjárműadó
250 EFt 37.386 EFt 10.000 EFt
1.850 EFt
Átvett pénzeszközök: - működési célú - beruházás célú EU ktg. vetésből - fejlesztés célú- lakossági befizetés
10.450 EFt 383.131 EFt 19.157 EFt
Önkormányzat költségvetési támogatása: - Normatív állami hozzájárulás - Központosított előirányzat - Normatív kötött felhasználás
14.871 EFt 9.419 EFt
Előző évi pénzmaradvány Működési hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel (szennyvíz)
42.392 EFt 13.575 EFt 76.626 EFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
651.820 EFt
3. számú melléklet
2011. évi működési kiadások kiemelt előirányzatonként ezer forintban Szakfeladatok Szem. jel Ma. terh Dologi Átad.tám Összesen Létszám Önállóan gazd. szerv 841126 Körjegyzőség 16.564 4.151 5.775 6 26.490 841127 Kisebbségi önk. 813 200 1.013 841126 Önk. ig. 10.826 2.625 14.300 2.000 2 29.751 841403 Közs. gazd. 3.624 810 8.300 2 12.734 910502 Köz. színtér 2.255 512 3.307 1 6.074 841402 Közvilágítás 2.250 2.250 862101 Háziorvosi szolg 320 320 869041 Védőnői szolg. 70 70 931903 Sport 950 2.050 3.000 889924 Családsegítő 304 304 88211 Rendsz. pénzb. 191 11.109 11.300 ellát. 88212 Eseti pénzb. 4.500 4.500 ellát. 852011 Iskola 25.000 25.000 Összesen 33.269 8.289 36.085 45.163 122.806 11
4. számú melléklet
2011. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként ezer forintban
Útfelújítás
3.505
Kolumbárium
1.500
Fejlesztés célú hitel visszafizetés
5.000
Fejlesztés célú hitel kamata
3.215
Fejlesztés célú átadás
500
Járművásárlás
528
Szennyvíz beruházás
478.914
Számítógép vásárlás
250
Összesen:
493.412
5. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011- 2012- 2013. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer forintban 1. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önk. sajátos működési bevételei Önk.ktgv. tám.és áteng. szja bev Tám. értékű működési bevétel Rövid lejáratú hitel Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bev. összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiad és egyéb folyó kiad. Műk célú peátad, egyéb tám. Támogatásértékű műk. kiadás Műk. célú kiadások összesen 2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási célú pe. átvétel áht- n kívülről- szennyvíz Hosszú lejáratú hitel Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pe áht. kívülre Hosszú lej. hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Szennyvíz Maradvány Felhalm. célú kiadások összesen ÖNK. BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNK. KIAD. ÖSSZESEN
2011.évre
2012.évre
2013.évre
1.850 22.963 61.676 10.450 13.575 10.740
1.900 23.000 63.000 10.500 27.480
1.950 23.500 64.000 11.000 29.030
121.254 33.269 8.289 36.085 15.609 29.554 122.806
125.880 34.700 9.300 35.880 16.000 30.000 125.880
129.480 36.300 9.800 36.880 16.500 30.000 129.480
20.000
20.000
20.000
402.288
6.500
76.626 31.652 530.566
37.404 63.904
778 5.005 500 5.000 3.215 478.914 35.602 529.014 651.820 651.820
500 13.000 7.800 8.028 34.576 63.904 189.784 189.784
34.576 54.576
22.000 12.576 20.000 54.576 184.056 184.056
6. számú melléklet
Pogány község Önkormányzat bevételi-kiadási mérlege 2011. évben ezer forintban
Működési célú 841126 841127 841126 841901 841403 910502 841402 862101 869041 931903 889924 88211 88212 852011 Összesen:
Körjegyzőség igazgatási tev. Kisebbségi önkormányzat Önkormányzat igazgatási tev Önk. elszám. Községgazdálkodás Közösségi színtér Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Sport Családsegítő Rendsz. pénzbeni. ellátások Eseti pénzbeni ellátások Iskola Fejlesztési célú
841126 841403 960302 841403 422100 841126 Összesen:
Önkormányzat igazgatási tev Utak-hidak Köztemető Közs. gazd. Szennyvíz beruházás Körjegyzőség igazgatási tev.
ÖSSZESEN:
Bevételek
Kiadások
1.696 1.013 32.836 84.639 400 620
27.440 1.013 32.966
121.204
12.734 6.074 2.250 320 70 2.950 304 11.300 4.500 25.000 126.921
Bevételek
Kiadások
20.000
530.076
8.715 3.505 1.500 528 509.861 250 524.359
651.280
651.280
510.076
7. számú melléklet
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Egyéb műk. tám. folyó kiadások Kamatkiadások Mük. ktgvetés Intézményi beruh. kiadások Felújítás Egyéb intézm. felhalm. kiad. Felhalm. kiad. Pénzforgalom nélküli kiad. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Pogány község Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal) adatok ezer forintban Összesen: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 33.269
2.772
2.772
2.772
2.772
2.772
2.772
2.772
2.772
2.772
2.772
2.772
2.777
8.289
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691
691
688
36.085
2.000
2.000
2.000
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
2.770
2.770
2.770
2.775
45.163
3.520
3.520
3.520
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.530
3.530
3.543
8.983
804 804 804 9.787 11.263 11.263 12.067 11.263 11.263 11.037
9.763
803 10.586
3.215 126.021
8.983
479.692
53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.292
5.005
2.000
500
651.820
3.005
500
485.197 40.602
9.763
53.800 55.300 56.305 53.300 53.300 53.300 53.300 53.300 53.292 1.250
1.250
1.250
159
1.250
35.443
8.983 10.233 9.787 65.063 67.813 68.372 64.563 65.813 64.337 63.222 64.313 99.321
Pogány község Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal)
Megnevezés Összesen: I. II. Működési. 72.649 6.054 6.054 ktgv. bevétel Felhalmozási 422.288 bevétel Költségvetési 24.290 2.024 2.024 támogatás Pénzforgalom 167 nélküli 42.392 bevétel Finanszírozási 738 2.155 90.201 bevétel BEVÉTELEK 651.820 8.983 10.233 ÖSSZESEN:
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
6.054
6.054
6.054
6.054
6.054
6.054
6.054
adatok ezer forintban X. XI. XII. 6.054
6.054
6.055
46.920 46.920 46.920 46.920 46.920 46.920 46.920 46.920 46.928 2.024
2.024
2.024
2.024
1.709 10.065 12.815 13.374
2.024
2.024
2.024
1.341
2.591
1.115
8.224
8.224
8.224
2.024
8.224
2.024
2.026
1.091
36.087
8.224
8.225
9.787 65.063 67.813 68.372 64.563 65.813 64.337 63.222 64.313 99.321
8. számú melléklet
Pogány község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban, ezer forintban
Fejlesztési célú hitel
felvétel 2005. évben
30.000
lejárata 2015. év éves törlesztő rész
3.000
felvétel 2010.évben
10.000
lejárata 2015. év éves törlesztő rész
Szennyvíz beruházás
2011.
2012.
Beruházás értéke
478.914
8.028
Pénzeszköz átvétel tám.
383.131
6.422
Hosszúlejáratú hitel
76.626
-
Saját forrás- lakossági hozzájárulás
19.157
1.606
2.000
9. számú melléklet
Pogány község Önkormányzat által nyújtott támogatások 2011. évben ezer forintban
Sport egyesület
2.050
Kulturális egyesületek külön testületi döntés alapján, összesen
1.500
Összesen:
3.550
10. számú melléklet
Pogányi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése ezer forintban
BEVÉTELEK Kp. támogatás
210
Előző évi pénzmaradvány
219
Összesen:
429
KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány
50
Egyéb üzemeltetés
50
Belföldi kiküldetés
150
Egyéb dologi kiadások
129
Támogatások Összesen:
50 429
Pogányi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése ezer forintban
BEVÉTELEK Kp. támogatás
210
Előző évi pénzmaradvány
301
Összesen:
511
KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány
50
Egyéb üzemeltetés
50
Egyéb dologi kiadások
261
Támogatások
150
Összesen:
511
11. számú melléklet
Körjegyzőség 2011. évi költségvetése ezer forintban
BEVÉTELEK Működési költségvetési támogatás Előző évi pénzmaradvány Összesen:
25.994 1.696 27.690
KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások
16.564
Munkaadót terh. járulékok
4.151
Dologi kiadások
6.725
Beruházás
250
Összesen:
27.690
