2011.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3 /2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §.-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. § 2. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. Címrend 2. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek különkülön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások - a rendelet 1. számú és 2. számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése 3. § (1)

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) aa) ab) b) ba)

tárgyévi költségvetési bevételét működési költségvetési bevételét felhalmozási költségvetési bevételét tárgyévi költségvetési kiadását működési költségvetési kiadását személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások támogatásértékű működési kiadások működési célú pénzeszköz átadás ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások működési célú általános tartalék

379.049 361.261 17.788 651.123 365.472 144.975 37.994 139.881 8.232 11.686 20.095 0 2.609

ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban

2 bb)

c) ca) cb) d) da) e) ea) eb) f) fa) fb)

felhalmozási költségvetési kiadását beruházások előirányzata felújítások előirányzata támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata fejlesztési célú céltartalék költségvetési hiányát működési költségvetési hiányát felhalmozási költségvetési hiányát előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát finanszírozási célú műveletek bevételét e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét Finanszírozási célú műveletek kiadását f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

285.651 29.706 7.603 769 300 5.190 242.083 272.074 4.211 267.863 272.074

ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban

29.991 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban

állapítja meg. 2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása 4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatait a rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg. (6) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat a rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a rendelet 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 16. számú melléklete szerint állapítja meg. (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 23. számú melléklete tartalmazza.

3 (10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Előirányzat-felhasználási ütemterv 5. § A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza. 4. Általános és céltartalék 6. § (1) A 2011. évi költségvetés általános és céltartalékát a 20. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi a) általános tartalékát 2.609 ezer Ft-tal, b) működési céltartalékát 0 Ft-tal, c) felhalmozási céltartalékát 242.083 ezer Ft-tal, ca) felújítási céltartalékát 242.083 ezer Ft-tal, cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja. 5. Több éves kihatással járó feladatok 7. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 19. számú melléklet tartalmazza. 6. Közvetett támogatások 8. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 9. §. (1) A költségvetési hiány finanszírozása: a) belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével b) külső finanszírozása folyószámla hitel felvételével történik. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

4 (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja a polgármester, a fizetési kötelezettségek figyelembevételével. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik. (4) A költségvetési szerv az Áht. 87. § (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4) bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű döntése mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzatmódosítás után használhatja fel. III. FEJEZET A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása 10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Körjegyzőség végzi. 11. § (1)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. (4)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6)

Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.

5 2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás 12. §. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. 13. §. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti. 3. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai 14. § A költségvetési szerv gazdálkodására az Áht. 87. §-ának, a 91. §. -100. §-ának vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 15. §. (1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. (2) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. (3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik. (4) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá. (5) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel. (6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt. (7) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

6 4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 16.§ (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (4) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt. 5. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 17.§ (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év október 30.napjáig nyújtható be. (2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112. § (6) bekezdésében foglalt feltételeket. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig köteles eleget tenni. továbbá összevont pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. (5) A körjegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. (7) Az Önkormányzat által nyújtott, az Áht. 15/A. §-ában nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokra vonatkozó közzététel mellőzhető, ha a támogatás összege nem éri el a 200 ezer forintot.

7 6. Részletszabályok 18.§ (1) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (2)

A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett

19.385.000,- Ft keretösszeget állapít meg.

(3)

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2011. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.

(4)

A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 30.000 Ft-ban állapítja meg.

(5)

A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2010.(X.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(6)

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7)

A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 6. Önkormányzati biztos kirendelése 19. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 1.000.000 forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 100/D. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: - az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni. - az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

8 IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. §. (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Balatonkeresztúr, 2011. február 15. Kovács József polgármester

Mestyán Valéria körjegyző

Kihirdetve: 2011. február 17-én Mestyán Valéria körjegyző

. .

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi költségvetés

1

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi költségvetés KIADÁS Szakfeladat megnevezés Közutak üzemeltetése, fenntartása

2009.évi tényleges teljesítés

2010.évi eredeti ktgvetés

2010.évi módosított ktgvetés

BEVÉTEL

2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig

2011.évi ktgvetési koncepció

2011.évi ktgvetés 1.forduló

2011.évi ktgvetés







2011.évi ktgvetés

9 384

23 855

24 104

24 399

5 500

5 500

12 426

13 198

14 585

14 496

13 736

10 936

10 866

11 377

0

0

0

81

0

0

0

1 305

1 035

1 035

514

1 035

1 403

1 403

33 527

33 782

30 911

30 889

31 829

30 884

30 884

Közvilágítás

8 231 14 739

2 378 15 594

2 378 15 594

1 984 15 454

1 975 15 842

2 413 15 842

2 413 15 842

Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás

29 200

76 933

148 686

119 722

12 956

14 766

37 196

45 133

91 310

389 704

364 712

284 978

291 226

290 796

264 622

242 071

260 227

276 757

238 711

240 576

240 576

Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt önkormányzati rendezvények

Önkormányzatok elszámolásai Általános tartalék elszámolása

0

6 579

243 334

0

268 677

275 925

244 692

Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai

1 699

125

125

65

100

100

125

8 416

0

0

0

0

0

0

1 885 65

2 235 0

2 235 0

2 235 0

2 086 0

2 086 0

2 114 0

0 10 106

0 0

0 0

0 0

135 0

135 0

135 0

373

465

465

438

444

444

376

0

4 062

4 062

4 077

5 217

4 963

4 975

0

4 806

4 806

4 831

5 755

5 501

5 589

1 091

0

0

0

0

0

0

0

820

820

822

755

755

740

13

0

0

0

0

0

55

Óvodai nevelés, ellátás Iskolai oktatás Iskolai oktatás 14.évfolyam Iskolai oktatás 58.évfolyam Védőnő szolgálat Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás


2

KIADÁS Szakfeladat megnevezés

Ifjúság-egészségügyi gondozás




BEVÉTEL




2011.évi ktgvetés

0

397

397

395

370

370

370

581

1 066

1 066

1 337

799

1

429

Időskorúak járadéka

3 795 329

4 024 380

4 394 62

4 537 27

5 470 380

5 135 380

5 135 380

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

336

650

449

423

650

800

800

4 876

5 268

4 335

4 220

5 000

5 000

5 000

1 885

1 736

1 736

2 348

2 480

2 480

2 480

Idősek nappali ellátása Rendsz.szociális segély

Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendsz.gyermekvédel mi pénzbeli ellátás







2011.évi ktgvetés

17 139

17 844

17 844

17 704

18 005

19 911

19 145

551

0

499

499

0

0

0

569

0

499

499

0

0

0

Átmeneti segély Temetési segély

1 741 450

900 810

860 810

1 673 450

900 750

900 600

900 600

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

261

100

312

218

100

100

100

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

222

0

186

185

0

0

0

222

0

185

185

0

0

0

1 798 782 0

3 500 800 150

3 500 800 150

2 716 889 225

3 230 1 000 150

4 330 1 000 150

4 330 1 000 150

0

0

0

24

0

0

0

800

800

869

869

1 000

1 000

1 000

659

570

570

648

730

730

730

800

800

0

0

1 000

1 000

1 000

397

410

410

415

271

271

271

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás


3

KIADÁS Szakfeladat megnevezés





BEVÉTEL 2011.évi ktgvetési koncepció


2011.évi ktgvetés







2011.évi ktgvetés

Civil szervezetek működési támogatása

9 389

7 172

7 553

7 771

7 528

7 528

7 726

Civil szervezetek program és egyéb támogatása

3 301

4 545

2 811

1 922

2 795

2 795

2 795

2 887

3 050

855

743

402

402

402

665 466 3 460

2 008 800 0

1 893 800 0

1 804 792 0

169 1 500 0

169 1 500 0

169 1 500 0

775

0

0

0

0

0

0

0

887

991

1 003

895

895

895

0

463

400

351

440

440

440

0

2 087

2 268

2 105

2 533

2 338

2 338

117 676

183 947

490 413

216 128

359 445

369 011

368 241

384 447

397 905

710 073

701 565

586 033

594 599

593 558

22 615

22 391

22 862

22 534

23 536

23 597

24 437

5 025

6 188

6 188

5 095

5 578

5 844

5 844

0 16 530

4 032 17 210

4 240 17 537

3 936 17 640

4 231 17 467

4 238 17 600

4 238 17 675

6 544

7 295

7 295

7 193

7 307

7 307

7 307

4 197 8 526 0

3 777 0 4 709

4 078 0 4 902

4 043 0 4 617

4 134 0 4 717

4 227 0 4 720

4 227 0 4 720

221

101

101

213

129

129

129

51 868

52 119

53 619

52 770

54 085

54 382

55 297

11 790

13 584

13 584

12 501

13 014

13 280

13 280

50

125

125

130

125

125

125

Közcélú foglalkoztatás Közmunka Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások

Önkormányzat összesen Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés régi Családsegítés

Alapszolg. Központ összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása


4

KIADÁS Szakfeladat megnevezés Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés


13


25


25

BEVÉTEL


6


25


25

2011.évi ktgvetés

25

Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás







2011.évi ktgvetés

0

0

0

0

0

0

0

230

230

230

225

230

230

230

1 145

888

948

1 666

505

967

967

24 684

23 913

24 858

22 674

29 601

30 642

30 202

1 250

2 002

250

207

85

85

85

0

0

0

0

0

1 579

1 579

0

0

0

0

0

1 500

1 500

4 231

4 341

4 823

4 223

4 138

4 139

4 187

10

0

0

30

0

0

0

252

4 485

4 619

5 227

5 061

5 125

5 125

56

700

700

572

450

450

450

183

237

237

440

400

400

400

311

312

312

403

312

312

312

30 663

35 128

34 937

32 907

39 435

42 120

41 728

1 752

2 130

2 190

2 896

1 497

3 459

3 459

109 393

103 535

107 806

104 676

108 133

117 904

117 110

32 050

28 672

30 435

29 991

26 552

36 189

36 189

Körjegyzőség összesen

77 542

71 623

75 364

71 520

69 856

68 747

68 747

7 034

4 061

5 857

6 019

3 858

4 637

4 637

Önkormányzat mindösszesen

387 142

446 352

762 139

478 001

630 954

652 164

651 123

437 073

446 352

762 139

752 972

630 954

652 164

651 123

0

0

0

Közcélú foglalkoztatás 2011.évi közmunka program Sport öltöző működtetés Sportcsarnok működtetés Köztemető fenntartás és működtetés

Szolgáltató Szervezet összesen Általános Iskola összesen

Bevétel, kiadás különbözet

Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített 2011.évi költségvetés Adatok: 1000 Ft-ban 2009.évi tényleges teljesítés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.






2011.évi ktgvetés

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénz átadás Szociális ellátások, segélyek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú tartalék Hitel visszafizetés Működési kiadás összesen (1-8) Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen(9-12) Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN (1-15)

153 761 44 526 122 582 24 372 15 735 949 0 0 361 925 8 996 7 661 1 120 0 17 777 5 000 2 440 -1 842 385 300

147 539 38 063 129 635 19 830 16 914 700 4 575 0 357 256 47 093 2 925 17 903 2 004 69 925 16 351 2 820 0 446 352

151 509 38 887 175 001 20 222 16 870 2 448 1 251 0 406 188 25 940 49 572 17 911 242 083 335 506 17 625 2 820 0 762 139

148 698 38 196 163 583 18 521 17 139 2 139 0 0 388 276 25 937 48 490 1 985 0 76 412 10 483 2 830 -12 490 465 511

140 992 36 894 131 006 18 577 18 630 700 26 594 0 373 393 100 10 188 0 242 083 252 371 2 000 3 190 0 630 954

143 592 37 544 131 215 18 047 19 395 700 33 842 0 384 335 100 20 456 0 242 083 262 639 2 000 3 190 0 652 164

144 975 37 994 139 881 19 918 19 395 700 2 609 0 365 472 7 603 29 706 1 069 242 083 280 461 2 000 3 190 0 651 123

BEVÉTELEK Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Helyi adó összesen (2-6) Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó Személyi jövedelemadó áteng.része Önkorm. költségvetési támogatása Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Működési bevétel összesen (1-14) Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Felhalmozási célú pénz átvétel Felh.kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (15-19) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-20)

62 786 50 154 18 720 5 544 17 295 1 937 93 650 0 13 860 42 896 114 216 85 711 18 394 3 400 0 434 913 152 2 950 1 056 0 2 160 -2 791 434 282

44 970 51 000 19 000 5 000 20 000 900 95 900 0 14 000 48 050 84 121 63 604 26 533 0 0 377 178 60 0 35 269 15 731 18 114 69 174 0 446 352

78 163 51 000 19 000 5 000 28 148 900 104 048 0 14 000 39 902 102 277 64 204 26 162 2 005 0 430 761 282 264 0 15 269 15 731 18 114 331 378 0 762 139

78 532 52 082 18 307 6 068 41 432 1 725 119 614 0 14 964 39 902 102 277 68 645 26 161 802 0 450 897 282 367 0 531 1 063 18 114 302 075 -14 248 738 724

51 636 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 106 550 0 14 000 36 256 81 905 62 763 25 693 1 203 0 380 006 0 0 400 8 465 242 083 250 948 0 630 954

56 636 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 106 550 0 14 000 36 256 83 770 63 887 29 991 1 203 0 392 293 0 0 9 178 8 610 242 083 259 871 0 652 164

56 636 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 106 550 0 14 000 36 256 83 770 63 276 29 991 773 0 391 252 0 0 9 178 8 610 242 083 259 871 0 651 123

Pénzkészlet 2010.01.01. Tényleges bevételek 2010.12.31. Tényleges kiadások 2010.12.31. Pénzkészlet 2010.12.31.

38 824 694 449 465 511 267 762

2011.évi kvetés függelékek.xls

6. oldal

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi költségvetés 2010.évi 2009.évi 2010.évi 2010.évi tényleges tényleges eredeti módosított teljesítés teljesítés ktgvetés ktgvetés 12.hóig



2011.évi ktgvetés

522110/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 12641 12641 12641 12641 12641 12641 12641 12641 12641 12641 181111 5531 5531 5531 5531 5611111

Iskola u.3-11.sz.közti járda felúj. Iskola kerékpárút javítás Temető út ív szélesítés Dózsa utca aszfaltozás Petőfi utca járda aszfaltozás Kossuth u.K-i járda aszfaltozás Arany J.u. út aszfaltozás Kossuth L.utca,Millennium köz járda felújítás Új Élet utca aszfaltozás Utak felújítása Felújítás Áfa Utak javítása Kötél utca útalap készítés Berzsenyi utca útpadka rendezés,átereszek tisztítása Zártkerti utak ÁFA Kiadás összesen:

1 575 1 875 261 4 000 900 3 655 2 418

1 115 1 469 225 3 206 900 3 495 1 891

1 115 1 469 225 3 206 900 3 495 1 891

1 177 4 060

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

4 000 0

4 000 0

0 0 4 804 1 199 4 000 0

1 309 1 691 300

3 671 4 000

3 076 6 902

3 076 7 138

362 485 9 384

400 1 100 23 855

80 1 745 24 104

80 1 804 24 399

400 1 100 5 500

400 1 100 5 500

738 400 1 285 12 426

0

65 16 81

0 0 0

0 0 0

0 0 0

300 4 440 0 0 0 0 0 72 144 25 0 0 2 340 1 770 70 0

300 4 440 0 0 0 0 0 0 168 25 0 0 2 340 1 770 70 0

300 4 440 0 0 0 0 0 0 168 25 1 221 0 2 340 2 090 80 0

50 130 15

50 130 15

50 130 15

841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Bevétel 931141 91914

Lap top eladás Tárgyi eszköz Áfa Bevétel összesen:

0

0

841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 131311 182111 381151 511111 5111111 512111 512111 513191 514111 514121 514141 514191 514191 52211 52212 53111 5321 5331 5431 54712 55111 55219

Laptop beszerzés képv.pm. 735 735 Beruházás Áfa 184 184 Tám egyéb polgármester keret 248 300 300 222 Polgármester alapilletmény 4 440 4 440 4 440 4 366 Polgármester 13.havi bér 3 0 0 Polgármester választás miatti 3 havi bér(ha nem a jelenlegi 1 110 polgármestert 836 választják) Jutalom 319 555 Betegszabadság 52 Ruházati ktg térités 77 0 0 Üdülési hozzájárulás 50 72 72 72 Étkezési hozzájárulás 144 144 144 144 Egyéb ktg térítés polgm 17 30 30 21 Polgármester ktg átalány 1 313 1 332 111 111 Külső biz. Tag megb dij 470 540 405 403 Képviselők tiszteletdíja 3 323 3 480 3 160 3 152 TB járulék 2 234 2 509 2 179 2 018 Munkaadói járulék 129 71 71 79 Egészségügyi hozzájár 138 15 155 151 Irodaszer,nyomtatvány 3 Kis értékú tárgyi eszköz 12 30 30 0 Telefondíj polgármester 81 100 100 124 Egyéb kiadás 10





7. oldal




2011.évi ktgvetés

841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 56213 552192 5611111 56211 57211 57211

Egyéb reprezentáció testület Továbbképzés ÁFA Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja(cafetéria) Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen

124 0 50

200 40 93

26 13 198

54 25 14 585

200 40 93 1 132 54 25 14 496

103 49 74 1 031 54 23 13 736

200 50 111 1 140 54 25 10 936

200 50 111 1 140 32 25 10 866

200 50 111 100 32 25 11 377

27 423

27 423

27 209

26 264

26 264

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 204 1 416 31 829

3 204 1 416 30 884

3 204 1 416 30 884

368 515 0 400 120 1 403

368 515 0 400 120 1 403

800 450 130 30 100 50 350 20 0 483 2 413

800 450 130 30 100 50 350 20 0 483 2 413

841126/1/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel 464151 464151 464151 464151 464151 464151 46411

Körjegyz.támogatása Bmária Bérmaradvány kifiz.h.jár.B.mária Pályázatírásra B.mária Egyéb feladatra B.mária Körjegyzőség előző évi elsz. Körjegyzőség támogatása kurtaxa ellenőrzésre B.mária Prémiuméves támogatás Bevétel összesen

29 210

27 423

183 570 224 34

137

125 137

125 137

3 306 0 33 527

3 226 2 996 33 782

3 226 0 30 911

3 204 30 889

841126/1/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiadás 373161 373151 373161 373161 373161 373161

Fonyód Kistérségi társ.elszámolás 106 Körjegyz.előző évi elszámolás Tagdíj Marcali kistérség 513 Igazgatási társ.díj előző évi elszámolás 176 Tagdíj kistérs.igazgat.társ. 391 Tagdíj kistérs.végrehajtási társ. 119 Kiadás összesen 1 305

0

0

515

515

514

400 120 1 035

400 120 1 035

514

515 0 400 120 1 035

0 30 107 50

0 1 000 400 100 30 100 50

0 1 000 400 100 30 100 50

809 421 131 26 95 38

800 450 130 30 100 50

203 1 224 8 231

20 203 475 2 378

20 203 475 2 378

23 208 233 1 984

20 0 395 1 975

841192/2/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Kiadás 5521985 55213 562132 562134 562135 562136 562137 56213 54913 5531 5611111

Keresztúri találk.egyéb saját erő Keresztúri találk.szállítás Keresztúr napja Bodrogkeresztúri találkozó Nőnap Pedagógusnap Köztisztviselői nap Idősek napja Nemzeti ünnepek Területrend.fúvószenekari tal. ÁFA Kiadás összesen

6 617





8. oldal




2011.évi ktgvetés

841402/1/000 Közvilágítás Kiadás 171211 55215 552181 552187 5611111 57219

Részvény vásárlás ELMIB Villamosenergia Rendszerhasználati díj Tárgyi eszköz karbantartás ÁFA Árfolyamveszteség Kiadás összesen:

2 440 8 647

2 820 6 000

2 820 6 000

0 1 937 1 715 14 739

3 050 2 263 1 461 15 594

3 050 2 263 1 461 15 594

2 820 5 699 128 3 128 2 218 1 461 15 454

3 190 6 000 100 3 050 2 288 1 214 15 842

3 190 6 000 100 3 050 2 288 1 214 15 842

3 190 6 000 100 3 050 2 288 1 214 15 842

1 203

1 203

773

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 27335 27335 27335 43152 4612 46411 464131 46412 46415 471113 471113 4651221 46515 47112 47112 472113 472112 91311 91111 91113 91219 91219 91219 91314 91324 9141221 9161121 91314 91911 91913 91914 931131 93311 98111 98111

Támog. kölcsön visszatérülés Támog. kölcsön visszatérülés Sport Egyesület Támog. kölcsön (felújítás) visszatérülés

3 400

0

2 005

802

8 001 Sport Egyesület (eszköz beszerzés) 6 750 Hitel felvétel 0 0 Előző évi áll.tám.visszatérítés 5 186 0 Mammográfiai vizsgálat visszatérítés 43 0 Kríziskezelő program támogatás Előző.évi jöv.diff.elszámolás visszatér. 513 0 Előző évi elsz.gyermekoros 172 0 MÉV áram visszatérülés Szőlőhegy áram hozzájárulás visszatérítés180 0 Iskola felújításra átvett pályázat 20 000 Hivatal vizesblokk felúj-ra,egyéb fel. B.mária86 0 Iszapkárosultak támogatására átvett pénz lakosságtól Rendezési terv hozzájárulás 750 0 Pénz átv.turisztikai útvonal pály. 0 14 669 Viziközmű számla bevétel 864 600 Bérleti dij rendőrség,közter. 1 955 1 500 Igazgatási szolgáltatási díj 31 10 Környezetvédelmi bírság Egyéb bevétel 501 300 Könyv értékesítés 15 0 Kamatbevétel (müködési) 66 50 Kártérítés Dr.Moór Kártérítés (útjelző tükör) 76 0 Továbbszámlázott bevétel 307 0 Kamat lekötött betét 1 666 2 000 Kötbér (Bokrosi foglaló) 18 114 ÁFA visszatérülés 0 ÁFA 158 0 Tárgyi eszköz ért.Áfa Ingatlan értékesítés 150 60 Osztalék 2 0 Bevétel összesen 34 235 53 940 Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) 10 898 19 256 Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) 18 114 Bevétel mindösszesen: 45 133 91 310

8 001

7 464

7 609

7 609

6 750 0 0 0 12 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 400 1 600 10 0 300 0 50

0 0 400 1 600 10 0 300 0 50

0 0 400 1 600 10 0 300 0 50

0 0 10 000 0 0 400 0 0 0 21 427 21 468 242 083 284 978

0 0 15 000 0 0 400 0 0 0 26 572 22 571 242 083 291 226

0 0 15 000 0 0 400 0 0 0 26 142 22 571 242 083 290 796

5 248 12

179 0 0 0 281 1 150 14 669 600 1 500 10 300 0 50 0 1 800 2 000 0 450 30 863 282 264 0 352 705 18 885 18 114 389 704

281

531 2 280 19 150 303 5 141 114 1 504 2 550

434 30 863 282 298 327 714 18 884 18 114 364 712





9. oldal




2011.évi ktgvetés

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12631 12511 12531 12541 12631 12631 12541 12541 12541 12541 12541 12541 12541 131521 131521 131511 131521 131521 181111 1821111 171311 27325 27325 27325

27325 27325 372215 372215 3731511 373151 373151 374125

Iskola felújítás pályázat Föld vásárlás Törő Roland Bél Mátyás Turistaház vásárlás Bél Mátyás Turistaház felújítás Bél Mátyás építési engedély terv Sportcsarnok gázkazán csere Stég készítés Vitorlás utca Rákóczi utca parkoló kialakítás 4 db hirdetőtábla készítés Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés Belvízelvezetés pályázatírás Toldi utca terület vásárlás Játszóterek felújítása Védőszőnyeg beszerzés Szivattyú beszerzés Informatikai eszköz beszerzés Iskola Sterilizátor háziorvos Játszótéri eszközök beszerzése Felújitás ÁFA Beruházás ÁFA Részvény vásárlás (DRV) KNTSZ visszatérítendő kölcsön Visszatérítendő kölcsön Balaton M&K Sportcsarnok felúj.pály. Visszatérít.kölcsön Sport Egyesület

6 300 0 43 600 560

6 400

0

0

0

43 600 535

0

0

0

1 500

1 440 1 500

1 360 1 295

0 0

0 0

640

640

448

0

0

0

0

0 0

1 333

0

640 306 0

0 0 640

0

1 101 185 542

0 5 394 160

0 2 075 397

0

0 212 0

0

213

0 212 0 300 1 992

2 000

0

0 2 005

2 005

0 0

0 0

0 0

8 001

8 001

7 609

0

0

0

6 750 0 0 0 100

6 750 0 0 0 100

100

0 0 0 0 100

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 300

400

400

850

2 580 740

Sportcsarnok eszközbesz. pály.visszatér.kölcsön Sport Egy.

3821251

Egyház visszatérítendő kölcsön 1 400 Alulfinanszírozás Iskola 2 000 Alulfinanszírozás Körjegyzőség 1 787 Nyugdíjas klub fennt.tám.Bmária 100 Zeneiskola támogatás Iszapkárosultak támogatása Keszeg utca elektromos tervezésre pénz átadás Sportcsarnok felúj.pályázatra pénz átadás Sport Egyesület Sportcsarnok eszköz beszerzés pályázatra pénz átadás Sport

3821151

Turisztikai útv. ép-re pénz átad.

381141 381141

Pihés Panna gyógykezelés támog. Árvízkárosultak támogatása

3821251

0

381141 3821141

281

3821234 3821431

Pelso Foam Kft felújítási támog. Közmű visszatérítés

39

15

1 200 0 0 416 0 6 400 300 0 0 640

306

2 024 375 10

769 2 484

2 484

0

0

0

750

750

0

0

0

14 669

14 669

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

40 150

Balatoni Pantheon létrehozás tám. Kötél utca szennyvíz szolgalmi jog Gázközmű h.jár.Kovács L.

381151

21 576 0

0

0

1 977

40 150

0 788

788

0 0

0 0

0 0

8

8

0

0

300 0





10. oldal




2011.évi ktgvetés

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 512111 53111 5321 52214 5361 54712 54712 54712 549113 55122 55213 55213 552194 552198 5521983 55214 55214 55215 55215 55215 552181 55217 55217 552119 552119 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531

Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó TB járulék Munkaadói jár.pály.után Alkalmi munkaváll.bér Egyéb munkaadót terh.jár. Játszótéri játékok beszerzése Szivattyúhoz alkatrész Iskola informatikai eszköz beszerz. Facsemeték beszerzése Honlap, weboldal Mammográfiai vizsgálat Fuvardíj Fogl.eü.vizsgálat közcélú Községi egyéb kiadás Sircsokor temetésre Gáz tűzoltószertár Gáz orvosi rendelő 2008.évi Áram tűzoltószertár Áram camping Áram szőlőhegy E-On rendszerhasználati díj Vízdíj tűzoltószertár Vízdíj camping Tartós bérlet 058/28.hrsz. Bérl.díj iskola Taninform progr. Iskola törvényességi ellenőrzés Karácsonyi díszvilágítás Forgalomszabályozó táblák Olaj utca telekhatár kitűzés Toldi utca nyomvonal rendezés Ingatlan közvetítői díj Törökkereszt felújítás Utcanévtáblák, jelzőtáblák Szúnyogírtás

154 44 5 40 10 0

500 104 4 0 0

500 104 4 0 0

446 117 4

0 200

27 0 200

25

83 200 41

0

0

0 502 51 12 62 51 52 2

40 900 90 20 65 50 70 10

40 1 028 90 20 65 50 70 10

208 103

50 100

50 100 200 240

79 11

192 1 009 Pályázati egységcsomag,pályázati díj 395 Közs.újság szerkesztés 682 Közs.újság nyomtatás 710 Honlap rendszergazda 318 Orvosi ügyelet, készenlét 426 Számítástechnikai tanfolyam nyugdíjasok 16 Hídvizsgálat 15 Könyvvizsgáló Rendezési terv 1 350 Iszapcsapda tisztítás 480 Kötél utca szennyvízvez.vázrajz 160 Kötél utca szennyvíz szolgalmi jog 0 Műszaki ellenőrzés fűtés korsz. Veszélyes fák kivágása Bél M. Naptár készítés 449 Forgalmi rend tükör 63

95 100 1 200 500 690 850 320 450 0 15 360 0 0 0 1 040

0 0

120 60 293 4 000 95 100 1 030 500 690 850 320 450 0 15 360 920 0 0 0 200 144 0 0

854 77 14 0 57 24 2 24 54 54

500 130 5 0 0 0

500 130 5 0 0 0

500 130 5 0 0 0

0 200 100 0 20 0 900 90 20 0 50 0 10 30 60 0

0 0 200 0 20 0 900 90 20 0 50 0 10 30 60 0 200 0 200 200 0 0 0 0 0 100 1 100 500 780 900 360 500 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 200 0 20 0 900 90 20 0 50 0 10 30 60 0 200 0 200 200 0 0 0 0 0 100 1 100 500 780 1 000 360 500 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240

128 60 180 4 000 95 23 1 030 423 687 905 318 479 15 360 300

144

0 0 0 0 0 100 1 100 500 700 900 320 500 0 15 0 0 500 0 0 0 0 0 0





11. oldal




2011.évi ktgvetés

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 52211 53111 5531 555111 5611111 56112 56211 56211 56211 56214 57121 572193 552193 57129 57219 57219 572191 573111

Orvos lakás redőny 42 Orvos lakás kémény bélelés 73 Festetics utca ivóvízvez.kiépítés 0 Pályázat készítés E-on fák rendezése Vitorlás-Kemping utca közti árok Vitorlás utca partvédelem Vitorlás utca iszapkotrás Hóeltakarítás megb.díjTóth István Hóeltakarítás munkaadói járulék Hóeltakarítás Szunyogh 138 Továbbszámlázott kiadás 293 ÁFA 1 772 ÁFA befizetés Végh Zsolt gépkocsi elsz. 22 Újság kihordás 15 Belföldi kiküldetés önkormányzati ügy 51 Reklám és propaganda kiadás 159 Előző évi állami támogatás visszafizetés Szerzői jogdíjak Jogi képviselet 840 Előző évi áll.tám.vissza kamat Kez ktg lakáshitel szla 25 Kez.ktg.banki 1 950 Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ 460 Kamatkiadás hitel után 522 Kiadás összesen 29 200

0 0 244

0 0 244

455 123 585 0 1 965 200 24 60 60 100 0 50 300

455 123 585 1 800 3 954 31 063 24 60 60 100 0 50 700

20 2 000 500 400 76 933

20 2 000 500 400 148 686

0 0 0

0 0 0

0 0 870 0 1 380 300 24 72 60 100

0 0 1 140 0 1 835 300 24 72 60 100

0 0 0 2 400 560 1 854 2 485 435 0 0 1 140 0 3 667 300 24 72 60 100

50 500

50 500

50 500

119 722

0 2 200 550 0 12 956

0 2 200 550 0 14 766

0 2 200 550 0 37 196

162

466 115 291 1 832 2 964 29 390 24 65 57 281 593 33 24 2 221 545

841901/1/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 92211

Épitményadó

50 154

51 000

51 000

52 082

51 000

51 000

51 000

92212

Telekadó

18 720

19 000

19 000

18 307

19 000

19 000

19 000

92215

Idegenforgalmi adó

5 544

5 000

5 000

6 068

5 500

5 500

5 500

922171

Iparűzési adó

17 295

20 000

28 148

41 432

30 000

30 000

30 000

922181

Késedelmi pótlék

702

500

500

618

500

500

500

922182

Bírság

850

400

400

818

400

400

400

92311

Szja helyben maradó része

15 216

13 145

13 145

13 145

12 641

12 641

12 641

92313

Szja kiegészítés

27 680

34 905

26 757

26 757

23 615

23 615

23 615

92314

Gépjárműadó

13 860

14 000

14 000

14 964

14 000

14 000

14 000

92317

Termőföld bérb.ad.szárm.szja

0

0

0

0

0

9251

Helyszíni bírság

153

0

0

109

0

0

0

9261

Talajterhelési díj

232

0

0

180

150

150

150

942111

Lak.köt.családsegítés

2 468

2 475

2 475

2 475

2 471

2 471

2 471

942112

Lak.köt.gyermekjóléti

2 468

2 475

2 475

2 475

2 471

2 471

2 471

942113

Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat

1 806

3 337

3 337

3 337

4 710

4 710

4 710

942113

Település sport feladat

855

0

0

0

0

0

942114

Lak.köt.Közlekedési támog.

880

0

0

0

0

0

942114

Lakott külterülettel kapcs.fel.

3

2

2

5

5

5

942115

Lak.köt.Közművelődési fel.

1 813

0

0

0

0

0

2





12. oldal




2011.évi ktgvetés

841901/1/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 942121

Fel.mut nappali szoc. Int

10 234

9 135

9 135

9 135

6 201

6 201

6 201

942128

Fel.mut.Iskolai oktatás

35 259

29 914

29 914

29 914

27 036

27 036

27 036

942125

Fel mut szociális étkeztetés

5 906

4 429

4 429

4 429

7 308

7 308

7 308

942123

Fel mut házi segítségny

1 810

1 495

1 495

1 495

2 823

2 823

2 823

942129

Fel.mut.Körjegyzőség műk.

6 039

5 118

5 118

5 118

5 118

5 118

5 118

9421210

Fel.mut.Üdülőhelyi feladat

10 000

5 000

5 000

5 000

5 500

8 250

8 250

9421211

Fel.mut.Pénzbeli szoc.jutt.

8 870

8 781

8 781

8 781

8 714

7 995

7 995

94311

Pedagógus továbbképzés

175

0

0

147

147

147

94311

Diáksporttal kapcs.feladatok

58

0

0

0

0

0

943121

Rendsz szociális segély norm.

1 147

922

558

558

1 188

887

887

943122

Rendelkezésre állási támogatás

2 054

2 400

3 134

3 134

3 320

3 320

3 320

943123

Időskoruak járadéka norm.

296

342

24

25

342

342

342

943124

Ápolási dij alanyi

4 033

3 907

2 974

2 974

3 720

3 720

3 720

943125

Közcélú foglalkoztatás normatív

2 525

3 804

1 937

1 936

246

246

246

943126

Lakásfenntartási tám.normatív

302

585

384

384

585

720

720

94411

Könyvtár érdekeltségnövelő tám.

85

0

88

88

0

0

0

94412

Prémiuméves támogatás

4 258

0

3 290

3 290

0

0

0

94413

Közmű támogatás

39

0

8

8

0

0

0

9441

Szakmai és informatikai fel.

0

960

960

0

0

0

94414

2009.évi keresetkiegészítés

0

413

413

0

0

0

94416

2010.évi keresetkiegészítés

7 623

7 623

0

0

0

94417

Iskola infrastrukturális fejlesztés

6 300

6 300

0

0

0

94415

Nyári gyermekétkeztetés támogatás

212

212

0

0

0

94419

TEUT pály.Új Élet u.aszfaltozás

2 414

0

0

0

94712

TEKI tám.Kossuth u.Millennium

1 057

0

0

0

94713

CÉDE tám.játszótér felúj.

1 550

0

0

0

94719

Kríziskezelő program támogatás

94719

Üdülőhelyi feladat kiegészítő támog. Bevétel összesen:

5 592

220

264 622

0

242 071

2 211

2 211

0

0

0

260 227

276 757

238 711

240 576

240 576

77 371 69 507 146 878

81 581 65 998 147 579

81 715 64 110 145 825

80 921 64 110 145 031

242 083 26 294

242 083 33 542

242 083 2 309

0

300 268 677

300 275 925

300 244 692

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

841907/1/000 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Kiadás 371111 371112

Iskola finanszírozás Körjegyzőség finanszírozása Kiadás összesen:

81 954 78 113 160 067

74 863 67 562 142 425

77 371 69 507 146 878

841908/1/000 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Kiadás 592119 592119

592119

Tartalék felhalmozási Általános tartalék szabad felhasználású Általános tartalék polgármester keret elemi kár esetén Tartalék összesen

0

2 004 4 275

242 083 951

300 6 579

300 243 334

842155/2/000 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Bevétel 47116 47116

Keresztúri találkozó EU támogatás EU támogatás külföldi testvérkapcs. Bevétel összesen

4 091 4 325 8 416

0 0 0

0 0 0





13. oldal




2011.évi ktgvetés

842155/2/000 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Kiadás 381271 562139 5611111

Testvértelepülés látogatás támogatás

1 699 0 1 699

0 100 25 125

0 100 25 125

52 13 65

0

0

0

1 885 1 885

2 235 2 235

1 690 975 65 7 376 10 106

65 65

Hohenbergi látogatás Áfa Kiadás összesen

100

100

100

100

100 25 125

0

135 135

135 135

135 135

2 235 2 235

2 235 2 235

2 086 2 086

2 086 2 086

2 114 2 114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

471 471 4 275 5 217

471 471 4 021 4 963

477 477 4 021 4 975

376 68 0 444

376 68 0 444

376 0 0 376

851011/1/000 Óvodai nevelés, ellátás Bevétel 464151

Előző évi elsz.óvoda Kiadás összesen:

851011/1/000 Óvodai nevelés, ellátás Kiadás 3731511

Óvoda támogatás Bmária Kiadás összesen:

801214/000 Iskolai oktatás Bevétel 464151 464152 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Előző évi elsz.B.újlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

801214/000 Iskolai oktatás Kiadás 373151

Előző évi elsz.B.mária Kiadás összesen

852011/1/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Bevétel 464151 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

0

474 339 3 249 4 062

474 339 3 249 4 062

473 335 3 269 4 077

852011/1/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Kiadás 373151 373151 373151

Támogatás Nevelési Tanácsadó Előző évi elsz.B.újlak Előző évi elsz.B.mária Kiadás összesen

373

400

400

373

373

65 465

65 465

65 438





14. oldal




2011.évi ktgvetés

852021/1/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam Bevétel 464151 464152 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Előző évi elsz.B.újlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

880 677

880 677

882 681

875 605

875 605

0

3 249 4 806

3 249 4 806

3 268 4 831

4 275 5 755

4 021 5 501

886 614 68 4 021 5 589

13 13

0

0

0

0 0

0 0

55 55

1 091 1 091

0

0

0

0

0

0

793 27 820

793 27 820

795 27 822

740 15 755

740 15 755

740 0 740

0

397 397

397 397

395 395

370 370

370 370

370 370

7 945

4 812

4 812

4 722

5 110

5 110

5 110

50

50

0

0

0

1 777

1 777

1 777

1 712

1 707

1 720 665

869041/1/000 Védőnői szolgálat Bevétel 464151

Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

851297/000 Védőnői szolgálat Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:

869041/1/000 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadás 3731511 3731511

Pénz átadás B.mária Előző évi elsz.B.mária Kiadás összesen:

0

869042/1/000 Ifjúság- egészségügyi gondozás Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:

881011/1/000 Idősek nappali ellátása Bevétel 46416

Kistérségi támogatás

46416

Előző évi kistérségi elsz.

464156

Pénz átv Vörs

464155

Pénz átv. Hollád

406

687

687

687

661

658

464151

Pénz átvétel Bmária

455

1 409

1 409

1 409

853

974

993

464154

Pénz átvét Bszentgyörgy

1 339

2 216

2 216

2 216

2 870

2 972

3 016

464153

Pénz átv. Bberény

3 210

4 883

4 883

4 883

5 241

5 226

6 009

464157

Pénz átvét Tikos

18

218

218

218

328

327

330

46415

Előző évi elsz.B.berény

424

840

840

840

458

1 349

400

46415

Előző évi elsz.B.szentgyörgy

667

0

0

650

643

792

46415

Előző évi elsz.Hollád

584

232

232

0

0

0

46415

Előző évi elsz.Vörs

349

0

0

56

403

34

46415

Előző évi elsz.Tikos

41

104

104

104

66

183

76

46415

Előző évi elsz.B.mária

23

616

616

616

0

359

0

17 139

17 844

17 844

17 704

18 005

19 911

19 145

Bevétel összesen:

1 678

232





15. oldal




2011.évi ktgvetés

881011/1/000 Idősek nappali ellátása Kiadás 373161

Előző évi elsz.kistérség

373151

Előző évi elsz.Vörs

373151

Előző évi elsz.B.mária

373151

Előző évi elsz.Hollád

3731513

Előző évi elsz.B.szentgyörgy Kiadás összesen:

581

0

0

271

0

0

564

564

564

0

0

0 0

225

0

213 216

574

1

0

502

502

502

0

0

0

581

1 066

1 066

1 337

799

1

429

2 411

3 000

3 734

3 879

245 831

64 600

64 236

54 219

350 3 800 0 600

350 3 800 0 600

350 3 800 0 600

308 3 795

360 4 024

360 4 394

385 4 537

720 5 470

385 5 135

385 5 135

329 329

380 380

62 62

27 27

380 380

380 380

380 380

882111/1/000 Rendszeres szociális segély Kiadás 5831114 5831 5831113 5831111 5831112

Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló járandóság Ell.továbbfoly.ker.tev.mellett Rendszeres szociális segély Rendsz.szoc.segély egészégkárosodott Kiadás összesen:

882112/1/000 Időskorúak járadéka Kiadás 583113

Időskoruak járadéka Kiadás összesen:

882113/1/000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Kiadás 5831141

Lakásfenntartási tám Kiadás összesen:

336 336

650 650

449 449

423 423

650 650

800 800

800 800

3 932 944

4 200 1 008 60 5 268

3 448 827 60 4 335

3 403 817 4 220

4 000 960 40 5 000

4 000 960 40 5 000

4 000 960 40 5 000

1 400 336 1 736

1 400 336 1 736

1 894 454 2 348

2 000 480 2 480

2 000 480 2 480

2 000 480 2 480

499 499

499 499

0 0

0 0

0 0

882115/1/000 Ápolási díj alanyi jogon Kiadás 5831161 5361 552198

Ápolási díj alanyi Nyugdíjjárulék ápolási dij után Szakvélemény ápolási díj Kiadás összesen:

4 876

882116/1/000 Ápolási díj méltányossági alapon Kiadás 5831162 5361

Ápolási dij méltányos Nyugdíjjárulék ápolási dij után Kiadás összesen:

1 520 365 1 885

882117/1/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Bevétel 46412

Pénz átvét.közp.gy.védelmi Bevétel összesen

551 551

0





16. oldal




2011.évi ktgvetés

882117/1/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiadás 5831181

Központi gyermekvédelmi tám. Kiadás összesen:

569 569

0 0

499 499

499 499

0 0

0 0

0 0

1 741 1 741

900 900

860 860

1 673 1 673

900 900

900 900

900 900

450 450

810 810

810 810

450 450

750 750

600 600

600 600

100 212 312

6 212 218

100 0 100

100 0 100

100 0 100

185 185

185 185

0 0

0 0

0 0

186 186

185 185

0 0

0 0

0 0

0 0

24 24

0 0

0 0

0 0

134 910 1 798

800 600 800 200 1 100 3 500

800 600 800 200 1 100 3 500

921 320 550 106 819 2 716

1 000 480 450 200 1 100 3 230

2 100 480 450 200 1 100 4 330

2 100 480 450 200 1 100 4 330

782 782

800 800

800 800

889 889

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

882122/1/000 Átmeneti segély Kiadás 5831171

Átmeneti segély Kiadás összesen:

882123/1/000 Temetési segély Kiadás 5831172

Temetési segély Kiadás összesen:

882124/1/000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiadás 5831184 5831184

Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Nyári gyermekétkeztetés Kiadás összesen:

41 220 261

100 0 100

882125/1/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Bevétel 46411

Közlekedési támogatás Bevétel összesen:

222 222

0 0

882125/1/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kiadás 5831192

Közlekedési támogatás Kiadás összesen:

222 222

0 0

882129/1/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Bevétel 47112

Pénz átv.méhnyakrák szülők Bevétel összesen:

0 0

0 0

882129/1/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Kiadás 5831191 5831193 5831194 5831195 5831196

Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák elleni védőoltás Rendsz nevelési segély/térítési díj/ Eseti nevelési segély/tankönyv/ Kiadás összesen:

434 320

882202/1/000 Közgyógyellátás Kiadás 583123

Közgyógyellátás Kiadás összesen:





17. oldal




2011.évi ktgvetés

882203/1/000 Köztemetés Kiadás 5831225

Köztemetés Kiadás összesen:

0 0

150 150

150 150

225 225

150 150

150 150

150 150

570 570

648 648

730 730

730 730

730 730

869 869

869 869

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

410 410

415 415

271 271

271 271

271 271

0 0

0 0

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

889942/2/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194342

Lakosság lakáshitel törl Bevétel összesen

659 659

570 570

889942/2/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194242

Lakosság lakáshitel foly Kiadás összesen

800 800

800 800

889943/2/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194341

Dolgozók lakáshitel törlesztése Bevétel összesen

397 397

410 410

889943/2/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194241

Dolgozók lakáshitel foly Kiadás összesen

800 800

800 800

890301/2/000 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 3811511 3811512 3811513 3811514 381151 3811516 3811519 38115110 38115111 38115112 38115113 381151 381151 381151 381151 381151 381151 382125 381151 381151 3811517 381151 38115114

Énekkar támogatás Zenekar támogatás Fergeteges Forg.támogatás Tám Gyöngyvirág népdalkör Őszidő nyugdíjas klub támogatás Sportkör támogatás Tám Bursa Hungarica Tám Horgászegyesület Tám Marcali tűzoltók Tám DRV beruházás Tám polgárőrség Tám.helyi tűzoltók Tám.rendőrség Tám.Turisztikai Egyesület Tám.Turisztikai Egyesület pályázatra Tám.Turisztikai Egyesület kiadv. Egyház támogatás többlet feladatokra B.fenyves templom felúj.tám. Szent István ház műk.tám. Templom fűtés támogatás Tagdíj Keresztúr nevü telep. Tagdíj Aranyhíd Kult.Szöv. Tagdíj Borút egyesület

300 300 200 150 200 3 538 325 100 171 196 290 340 60 615

300 300 250 150 200 3 000 350 80 172 200 340 340 80 150

300 300 250 150 200 3 000 350 80 172 200 340 540 80 150

300 300 250 150 200 3 000 430 80 172 196 340 540 80 150

300 300 250 150 200 3 000 450 80 175 200 340 340 80 150

300 300 250 150 200 3 000 450 80 175 200 340 340 80 150

0 0 150

181 0 0 150

181

685 800 150

0 0 0 150

0 0 0 150

300 300 250 200 200 3 000 450 80 175 200 340 340 80 150 400 0 0 0 150

75 100 17

80 100 20

80 100 20

80 100 20

80 100 20

80 50 20

150 300 75 100 17





18. oldal




2011.évi ktgvetés

890301/2/000 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 38115115 38115116 38115117 38115118 38115119 38115120 38115121

Tagdíj jégeső elhárítás Tagdíj Vizi társ Lengyeltóti Tagdíj Tűzvédelmi társulás Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkez.konzorc. Tagdíj Bal.Pedag.társ. Kiadás összesen:

1 127 51 102 94 402 0 9 389

5 130 55 110 95 402 113 7 172

5 130 55 110 95 402 113 7 553

1 508 54 103 94

1 500 55 110 95 402 0 7 528

1 500 55 110 95 402 0 7 528

1 500 55 110 95 200 0 7 726

0 102 0 300 0 0 402

0 102 0 300 0 0 402

0 102 0 300 0 0 402

1 922

1 000 1 200 150 25 75 75 200 70 0 0 0 2 795

1 000 1 200 150 25 75 75 200 70 0 0 0 2 795

1 000 1 200 150 25 75 75 200 70 0 0 0 2 795

147 0 20 2 0 0 169

147 0 20 2 0 0 169

147 0 20 2 0 0 169

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

7 771

890302/2/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Bevétel 46411 46411 471114 47112 47113 47113

Keresztúri tal-ra átvett pénz Nemz.Kult.Alap

1 200

Nyári fesztiválra átvett pályázat Keresztúri tal-ra átvett pénz Milton 2006.Kft

995

Keresztúri tal-ra átvett pénz lakosság Keresztúri tal-ra átvett pénz Közvil Kft

2008.évi Aranyhíd rendezv.tám. Bevétel összesen.

50 642 2 887

0 2 400 0 650 0 0 3 050

0 205 0 650 0 0 855

103 640

743

890302/2/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Kiadás 3811517 3811518 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 3811515

Tám Keresztúr találkozó Rendezvény fúvószenekari találk. 2 146 Pénz átadás Aranyhíd május 1.rendezvény146 Pénz átadás Aranyhíd Balaton M&K Pénz átadás Aranyhíd Modern táncest Pénz átadás Aranyhíd népdal rendezvény 120 Pénz átadás Aranyhíd operett rendezvény100 Pénz átadás Aranyhíd szüreti felvonulás 250 Pénz átadás Aranyhíd 244 Pénz átad.Aranyhíd üzletközpont rend. 195 Tám.szilveszter 100 Kiadás összesen. 3 301

1 400 2 146 150 27 134 75 209 404 0 0 0 4 545

1 400 412 150 27 134 75 209 404 0 0 0 2 811

990 412 123 13 131 66 154 9 24

524 37 88 7 9

1 764 0 230 10 4

1 663 0 217 9 4

665

2 008

1 893

1 508 72 205 8 1 10 1 804

466 466

800 800

800 800

792 792

890441/1/000 Közcélú foglalkoztatás Kiadás 511115 513295 53111 5321 5331 5341

Közcélú alapilletmény Közcélú betegszabadság TB járulék Közcélú munkaadói jár Közcélú eü hozzájár Táppénz hozzájárulás Kiadás összesen

890443/1/000 Közmunka Kiadás 373151

Közmunkaprogram tám. Kiadás összesen





19. oldal




2011.évi ktgvetés

923127/000 Könyvtár Bevétel 464151

Mük pénz átvétel Bmária Bevétel összesen:

775 775

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 304 1 119 100 50 54 55 14 434 34 23 28 659 89 14 50 93 100 97 110 22 10 3 460

0

0

0

0

0

0

164 15 13 4 11 3 54 2 0 584 100 34 6 1 991

163 15 13 4 10 4 51 2 1 586 113 36 5 1 003

174 15 0 4 11 3 50 2 0 500 100 30 6 0 895

174 15 0 4 11 3 50 2 0 500 100 30 6 0 895

174 15 0 4 11 3 50 2 0 500 100 30 6 0 895

164 15 14 4

163 15 13 4

174 15 0 4

174 15 0 4

174 15 0 4

923127/000 Könyvtár Kiadás 511112 5111121 511152 512192 514122 514142 514192 514192 53111 5321 5331 5431 54411 54412 54413 54712 55111 55112 552198 5611111 57211 56211

Alapilletmény 13.havi bér Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Ajándékutalvány Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Közlöny újság Egyéb információhordozó Fénymásoló beszerzés Telefondíj Internet díj Egyéb kiadás ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

910121/2/000 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kiadás 511112 511152 512192 514122 514142 514192 53111 5321 5331 54411 54412 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Könyv Közlöny újság ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

0

164 15 0 4 11 3 51 2 0 500 100 30 6 1 887

910122/2/000 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Kiadás 511112 511152 512192 514122

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás

164 15 0 4





20. oldal




2011.évi ktgvetés

910122/2/000 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Kiadás 514142 514192 53111 5321 5431 54413 54712 552198 552198 5611111 57211 56211

Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Kis értékü tárgyi eszközök Könyv javítás, kötés Katalógus anyagok ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

0

11 3 51 2 30 10 70 15 40 41 6 1 463

11 3 54 2 30 10 6 15 40 25 6 1 400

10 4 51 2 10

351

11 3 50 2 30 10 20 40 40 35 6 0 440

11 3 50 2 30 10 20 40 40 35 6 0 440

11 3 50 2 30 10 20 40 40 35 6 0 440

20 65

982 90 80 84 65

980 90 80 85 62

160 40 1 044 90 0 21 65

0 0 1 044 90 0 22 69

0 0 1 044 90 0 22 69

19 303 12 2 100 95 110 20 3 20 25 70 110 33 8 2 087

19 323 13 2 100 95 110 20 3 20 25 70 110 49 8 2 268

21 307 12 2 88 91 100 5

125 20 295 12 0 70 100 110 20 3 96 25 70 124 33 10 2 533

125 20 295 12 0 70 100 110 20 3 96 25 70 124 33 10 2 338

125 20 295 12 0 70 100 110 20 3 96 25 70 124 33 10 2 338

30 39 5 5

910123/2/000 Könyvtári szolgáltatások Kiadás 13131 18111 511112 511152 512192 514122 514142 51419 514192 53111 5321 5331 54712 55111 55112 552182 552191 552192 552198 5531 5611111 57211 56211

Olvasói számítógép beszerzés Beruházás Áfa Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Közlekedési ktgtérítés (vonat továbbképzés) Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kis értékü eszk. Telefondíj Internet díj Fénymásoló, számítógép karb tart Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Előadók, író-olvasó találkozó ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

982 90

0

Összesítő Balatonkeresztúr Önkormányzat

15 41 76 50 2 105





21. oldal




2011.évi ktgvetés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő jutt. Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Szoc.segély Műk.tartalék Hitel viszafizetés Műk. kiadás összesen Körjegyzőség finanszírozás Iskola finanszírozás Alapszolgált.Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Műk.kiadás mindösszesen

12 608 4 464 38 927 23 505 15 735 0

15 437 4 837 36 546 18 935 16 914 4 575

13 557 4 479 81 103 18 960 16 870 1 251

13 104 4 407 75 615 17 926 17 139 0

9 447 3 848 35 741 17 712 18 630 26 594

9 404 3 848 37 002 17 182 19 395 33 842

10 625 4 178 46 576 19 053 19 395 2 609

95 239 78 113 81 954 40 293 29 249 324 848

97 244 67 562 74 863 38 535 32 998 311 202

136 220 69 507 77 371 40 035 32 747 355 880

128 191 69 507 77 371 40 486 30 500 346 055

111 972 65 998 81 581 41 071 37 938 338 560

120 673 64 110 81 715 41 071 37 938 345 507

102 436 64 110 80 921 42 017 38 269 327 753

Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felh.tartalék Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedés Felh.kiadás mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Kiadás finansz.nélkül

7 471 6 406 1 120 0 5 000 2 440 22 437 877 348 162 118 553

45 325 2 300 17 903 2 004 16 351 2 820 86 703

25 752 48 002 17 911 242 083 17 625 2 820 354 193

0 200 0 242 083 2 000 3 190 247 473

0 1 065 0 242 083 2 000 3 190 248 338

7 503 9 960 1 069 242 083 2 000 3 190 265 805

397 905 183 947

710 073 490 413

25 696 46 943 1 985 0 10 483 2 830 87 937 -8 576 425 416 207 552

586 033 359 445

593 845 369 011

593 558 368 241

Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Termőföld bérb.ad. Gépjárműadó SZJA áteng.rész Önk.ktgvetési támogatás Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Műk.bevétel mindösszesen

22 889 50 154 18 720 5 544 17 295 1 937 0 13 860 42 896 114 216 80 480 10 898 3 400 0 382 289

3 860 51 000 19 000 5 000 20 000 900 0 14 000 48 050 84 121 63 544 19 256 0 0 328 731

36 973 51 000 19 000 5 000 28 148 900 0 14 000 39 902 102 277 60 605 18 885 2 005 0 378 695

38 379 52 082 18 307 6 068 41 432 1 725 0 14 964 39 902 102 277 64 672 18 884 802 0 399 494

12 360 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 0 14 000 36 256 81 905 61 343 21 468 1 203 0 335 085

17 360 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 0 14 000 36 256 83 770 61 796 22 571 1 203 0 343 506

17 360 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 0 14 000 36 256 83 770 61 185 22 571 773 0 342 465

Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Felh.célú pénz átvétel Felh.kölcsön visszatérülés Felh.célú pénzmaradvány Felh.bevétel mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

150 2 950 1 056 0 2 158 -98 384 349

60 0 35 269 15 731 18 114 69 174

282 264 0 15 269 15 731 18 114 331 378

0 0 400 8 465 242 083 250 948

0 0 400 8 610 242 083 251 093

0 0 400 8 610 242 083 251 093

397 905

710 073

282 363 0 531 1 063 18 114 302 071 -9 616 691 949

586 033

594 599

593 558


32 647 654 951 425 416 262 182

Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetés

22

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 4.sz.függelék 2011.évi költségvetés 2010.évi 2009.évi 2010.évi 2010.évi tényleges 2011.évi tényleges eredeti módosított teljesítés ktgvetési teljesítés ktgvetés ktgvetés 12.hóig koncepció BALATONKERESZTÚR 881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 46415 91312 91313 91212 91219 91913 98111

Étel száll.óvoda pénz átvétel Tér.dij ellátottak Tér dij alkalmazottak Fuvarozási szolgálat Kamatbevétel, egyéb bevétel ÁFA Bevétel összesen: Pénzmaradv.igvétel Bevétel mindösszesen:

919 295 193 6 314 1 727 116 1 843

60 1 163 280 0 5 361 1 869 271 2 140

60 1 163 280 0 5 361 1 869 271 2 140

60 966 257 3 307 1 593 271 1 864


2011.évi ktgvetés

60 976 280 0 2 314 1 632 0 1 632

60 976 280 0 2 314 1 632 266 1 898

60 976 280 0 2 314 1 632 266 1 898

0 150 0 38 50 3 475 0 0 0 0 25 1 010 0 0 87 87 0 35 1 180 46 0 60 25 50 79 20 50 10 134 1 682 20 3 40 80 20

0 150 0 38 50 3 475 0 0 0 0 25 1 386 0 0 91 91 0 35 1 273 49 0 60 25 50 79 20 50 10 134 1 682 20 3 40 80 20

0 150 0 38 50 3 475 0 0 0 0 25 1 386 0 0 91 91 0 35 1 273 49 0 60 25 50 79 20 50 10 134 1 682 20 3 40 80 20

881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 131411 13151 181211 181111 38115117 511112 5111121 511142 512192 514122 514132 516112 5161121 516122 516142 514142 514192 514192 53111 5321 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 549113 55111 55211 552182 552191 552192 552198 5531 5531 5531 5531

Fénymásoló felújítás Lap top beszerzés Felújítás Áfa Beruházás Áfa Munka és tüzvéd társ dij Alapilletmény 13.havi bér Vezetői pótlék Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési ktg tér Részidős alapilletmény 13.havi illetmény Részidős keresetkiegészítés Részidős ktg térítés Étkezési hozzájárulás Ajándékutalvány Egyéb ktg térítés,szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Közlöny,folyóirat kis értékü tárgyi eszk. Munkaruha, védőruha Karbantartási anyag Tisztitószer Egyéb készlet Telefondij Vás élelmezés Fénymásoló karb tartás Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rágcsáló irtás Riasztó és megfigyelő rendszer kialakítás Riasztó rendszer éves felügyelete Meszelés

80 20 51 3 448 4 25 165 15 22 989 1

55 3 473 0 0 0

55 3 473 0 0 98

47 3 473

25 1 010 0

22 1 008

118 108 57 39 1 329 117 41 33 29 38 79 0 43 4 129 1 777 1 1 18 104 16

87 87

25 1 010 0 81 87 87

35 1 225 50 4 60 50 50 79 20 50 10 150 1 682 20 5 20 80 22

35 1 272 52 4 60 50 50 79 20 50 10 150 1 682 20 5 20 80 22

38 1 231 50 3 46 32 31 79 2 50

98

80 88 88

123 1 664 8 2 20 69 16

105

60

60

25 60


2009.évi 2010.évi tényleges eredeti teljesítés ktgvetés 881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 5531 5611111 56211 56213 57219 55214 55215 552181 55217 55119 56213 552194 57211

Vás.közszolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Repr.idősek napja Kezelési ktg Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdij Számitógép karb tart szoftv Egyéb rendezvény Munkaeü vizsgálat Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen:


54 642 202 0 14 366 256

20 887 250 350 25 400 340

20 887 250 350 25 400 340

52 12 24 90 21 10 534

75 20 45 90 65 10 916


23



2011.évi ktgvetés

75 20 45 90 65 11 144

11 762 178 341 5 394 143 41 56 23 80 90 60 10 652

15 880 250 350 25 350 205 60 52 25 45 90 65 10 928

15 792 272 0 25 350 205 60 52 25 45 90 55 10 982

15 826 272 0 25 350 205 60 52 25 45 90 55 11 146

1 570

1 570 109

1 569 109

87 15 415 20 2 25 2 5 5 5 40 10 45 40 50 8 10 10 40 10 82 125 10 15 25 2 671

87 15 444 21 2 25 2 5 5 5 40 10 45 40 50 8 10 10 40 10 82 125 10 15 25 2 810

82 8 440 17 2

23 2 642

1 570 0 131 87 15 450 20 0 20 6 5 5 30 40 20 50 35 40 5 20 5 40 10 88 130 10 15 20 2 867

1 570 0 131 91 15 450 20 0 20 6 5 5 30 40 20 50 35 40 5 20 5 40 10 88 140 10 15 25 2 886

1 570 0 131 91 15 450 20 0 20 6 5 5 30 40 20 50 35 40 5 20 5 40 10 88 140 10 15 25 2 886

1 640 410 2 050

1 640 410 2 050

1 329 333 1 662

1 386 347 1 733

1 386 347 1 733

1 386 347 1 733

889201/1/201 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 511112 512192 51 514142 514192 53111 5321 5331 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Étkezési ktg térítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

0

6

5 40 31 28 37 4 9 39 35 156 2

889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Bevétel 91312 91913

Tér dij ellátotta B.keresztúr ÁFA Bkeresztúr Bevétel összesen:

1 571 347 1 918


2009.évi 2010.évi tényleges eredeti teljesítés ktgvetés 889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Kiadás 516112 5161121 516122 516142 53111 5321 5331 5461 5481 55211 552198 5611111 57219 57219 572194 572195 57211 552184

Részidős alapilletmény 13. Havi illetmény Keresetkiegészítés Részidős ktgtérítés TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Hajtó és kenőanyag Munkaruha Vás.élelmezés B.keresztúr Egyéb kiadás ÁFA Kféle befiz. Autó felülv Cégautó adó kötelező biztosítás Cascó Munkáltató által fiz.Szja Jármű karbantartás Kiadás összesen:

889 1 68 68 266 21 17 167 34 2 358 0 567 9 56 54 73 8 4 656

920 0 0 87 261 10 2 200 34 2 430 5 680 20 84 60 90 22 50 4 955


920 0 80 87 281 11 2 200 34 2 430 5 680 20 84 60 90 22 50 5 056

28 28


913

24



2011.évi ktgvetés

80 84 258 10 1 203 34 1 987 1 557 20 84 57 70 20 28 4 407

920 0 0 87 240 10 0 200 34 1 963 5 563 20 84 60 70 20 50 4 326

920 0 0 91 240 10 0 200 34 1 963 5 563 20 84 60 70 20 50 4 330

920 0 0 91 240 10 0 200 34 1 963 5 563 20 84 60 70 20 50 4 330

37 37

34 34

34 34

34 34

1 074

1 128 91 0 0 0 0 0 0 295 12 0 45 0 20 20 1 611

1 128 91 0 0 0 0 0 0 295 12 0 45 0 20 20 1 611

2 091 25 54 0 12

2 091 25 54 0 12

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Bevétel 91312

Téritési díj ellátott B.keresztúr Bevétel összesen:

48 48

28 28

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 511112 514142 514192 516112 5161121 516122 516122 516142 53111 5321 5331 5481 552198 57211 552192

Alapilletmény Étkezési ktg térítés Egyéb ktgtérítés Részidős alapilletmény Részidős 13.havi bér Jutalom (1 havi bér képzésért) Keresetkiegészítés Részidős költségtérítés TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Munkaruha Szakértői díj Munkáltató által fiz.Szja Továbbképzés Kiadás összesen:

785 1 65 60 126 253 20 18 34

805 0

805 0

804

0 87 210 8 2 34

79 87 230 9 2 34

0 0 1 362

22 8 1 176

22 8 1 276

79 86 229 9 2 34 12 20 1 275

0 0 0 0 87 280 11 0 34 0 20 20 1 526

2 090 25 54

2 090 25 54 98 15

2 054 20 54 98 9

2 091 25 54 0 12

889924/1/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 511112 514132 514142 514192 514192

Alapilletmény Közlekedési ktg térítés Étkezési ktg térítés Keresetkiegészítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg

15






25



2011.évi ktgvetés

889924/1/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 53111 5321 5331 5341 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

0

853244/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 511112 512192 513192 514132 514142 514192 514192 53111 5321 5331 5342 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112

Alapilletmény Keresetkiegészítés Betegszabadság Közlekedési ktg térítés Étkezési ktg térítés Ajándékutalvány Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj

3 287 180 100 15 157 36 22 1 001 79 45 45 68 6 6 7 14 80 0 85 77 75

580 20 2

605 21 2

25 3 5 5 5 40 10 45 40 50 7 10 10 40 10 83 125 10 15 25 3 349

25 3 5 5 5 40 10 45 40 50 7 10 10 40 10 83 125 10 15 25 3 473

563 22 2 5 38

9 5 40 31 34 37 4 4 1 41 47 136 6 17 3 277

550 22 0 0 25 5 6 20 10 40 10 50 40 40 5 20 10 40 10 90 130 20 15 25 3 365

550 22 0 0 25 5 6 20 10 40 10 50 40 40 5 20 10 40 10 90 145 20 15 25 3 380

550 22 0 0 25 5 6 20 10 40 10 50 40 40 5 20 10 40 10 90 145 20 15 25 3 380






26



2011.évi ktgvetés

853244/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 552191 552192 552198 5531 5611111 56211 57211

Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények ÁFA Belföldi kiküldetés Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

9 19 3 70 83 211 12 5 792

0

0

0

0

0

0

BALATONKERESZTÚR Alapszolgáltatási Központ összesen







2011.évi ktgvetés

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen

10 851 3 252 8 190 51 22 344

10 472 2 811 9 729 55 23 067

11 017 2 958 9 729 55 23 759

10 944 2 844 8 318 47 22 153

10 872 2 809 9 093 50 22 824

11 322 2 921 8 708 50 23 001

11 322 2 921 8 872 50 23 165

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100 0 100

0 188 188

0 188 188

0 188 188

22 344

23 067

23 759

22 253

23 012

23 189

23 353

Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen

3 693 0 116 3 809

3 887 60 271 4 218

3 887 60 271 4 218

3 232 60 271 3 563

3 339 60 0 3 399

3 339 60 266 3 665

3 339 60 266 3 665

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

3 809

4 218

4 218

3 563

3 399

3 665

3 665

KIADÁS MINDÖSSZESEN






27



2011.évi ktgvetés

BALATONBERÉNY 881011/1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Bevétel 91312 91313 91913

Téritési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

898 260 258 1 416

1 362 270 408 2 040

1 362 270 408 2 040

894 211 277 1 382

1 125 300 356 1 781

1 125 300 356 1 781

1 125 300 356 1 781

881011/1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Kiadás 38115117 Munka és tűzvédelmi díj

25

30

30

30

30

30

30

1 248

1 275

1 275

1 272

1 275

1 275

1 275

1

0

0

0

0

0

95

0

82

0

0

516112

Részidős alapilletmény

5161121

Részidős 13. Havi illetmény

516122

Keresetkiegészítés

516132

Jubileumi jutalom

516142

Ajándékutalvány

0

0

0

516142

részidős ktg térítés

124

110

110

99

110

113

113

53111

TB járulék

381

355

376

360

340

340

480

5321

Munkaadói járulék

29

15

16

14

15

15

20

5331

Eü hozzájárulás

18

2

2

2

0

0

0

54712

Kisértékű tárgyi eszközök

0

20

20

24

20

20

20

549112

Tisztítószer

21

30

30

31

30

30

30

55111

Telefondíj

54

70

70

59

60

60

60

5431

Irodaszer, nyomtatvány

19

20

20

20

20

20

20

54411

Könyv,újság

24

25

25

11

25

25

25

55211

Vásárolt élelmezés

2 672

2 165

2 165

2 289

2 800

2 800

2 800

5481

Munkaruha

34

54712

Bojler beszerzés

549111

Karbantartási anyag

55213

Szállítási szolgáltatás

0

20

20

55214

Gáz

336

400

55215

Áram

82

55217

Víz

74

552187

Gép,berendezés karbantartás

552192

82

0 531

43

34

34

34

34

34

125

125

118

0

0

0

10

10

13

10

10

10

20

20

20

400

391

450

450

450

100

100

66

75

75

75

80

80

58

75

75

75

16

20

20

15

25

25

25

Továbbképzés

0

10

10

20

20

20

552198

Egyéb kiadás

19

10

10

25

10

10

10

5531

Rágcsálóirtás

16

22

22

17

20

20

20

5531

Hulladék szállítás

36

50

50

35

50

50

50

5531

Kábel tv előfizetés

30

45

45

30

30

30

30

5531

Intézmény festés

0

60

60

60

60

60

5611111

ÁFA

756

835

835

796

965

965

965

56213

Reprezentáció

14

25

25

9

25

25

25

57211

Munkáltató által fiz.szja

10

35

35

30

30

30

30

6 181

5 998

6 102

5 930

6 624

6 627

7 303

1 096 274 1 370

1 096 274 1 370

1 361 338 1 699

1 548 387 1 935

1 548 387 1 935

1 548 387 1 935

Kiadás összesen:

34 4

889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Bevétel 91312 91913

Térítési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

1 095 243 1 338






28



2011.évi ktgvetés

889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Kiadás 516112 5161121 516122 516142 52211 53111 5321 5331 5481 55211 55213 552192 57219 57211 5611111

Részidős alapilletmény Részidős 13. Havi ill. Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés Megbízási díj ebéd szállítás TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Továbbképzés Élelm.szállítás engedélyezés Munkált.által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

942 1 72 686

945 0 0 723

945 0 80 723

359 26 18 34 2 005 9 0

360 15 2 34 1 714 50 10 10 22 455 4 340

380 16 2 34 1 714 50 10 10 22 455 4 441

22 22

923 1 70 127 276 21 18 34

0 1 470

451 4 603

942

20 585 5 067

945 0 0 723 30 370 16 0 34 2 600 50 20 10 22 676 5 496

945 0 0 727 30 370 16 0 34 2 600 50 20 10 22 676 5 500

945 0 0 727 30 443 18 0 34 2 600 50 20 10 22 676 5 575

22 22

22 22

34 34

34 34

34 34

925 0 0 87 250 10 2 34

925 0 80 87 270 11 2 34

923

22 10 1 340

22 10 1 441

925 0 0 87 242 10 0 34 0 22 20 1 340

925 0 0 91 242 10 0 34 0 22 20 1 344

925 0 0 91 242 10 0 34 0 22 20 1 344

80 679 24 349 13 1 34 2 340

889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Bevétel 91312

Téritésidij ellátottak Bevétel összesen:

28 28

889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Kiadás 516112 5161121 516122 516142 53111 5321 5331 5481 552198 57211 552192

Részidős alapilletmény 13. Havi illetmény Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Munkaruha Szakértői díj Munkált.által fiz.szja Továbbképzés Kiadás összesen:

80 96 261 10 1 34 12 20 1 437


29

BALATONBERÉNY Alapszolgáltatási Központ összesen







2011.évi ktgvetés


4 333 1 146 6 750 25 12 254

4 065 1 011 6 572 30 11 678

4 307 1 075 6 572 30 11 984

4 277 1 011 7 116 30 12 434

4 095 993 8 342 30 13 460

4 106 993 8 342 30 13 471

4 637 1 213 8 342 30 14 222


0

0

0

0

0

0

0

12 254

11 678

11 984

12 434

13 460

13 471

14 222


2 782

3 432

3 432

3 103

3 750

3 750

3 750

2 782

3 432

3 432

3 103

3 750

3 750

3 750


2 782

3 432

3 432

3 103

3 750

3 750

3 750







30



2011.évi ktgvetés

BALATONSZENTGYÖRGY 881011/1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Bevétel 91312 91313 91913

Téritési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

1 267 177 322 1 766

1 422 184 402 2 008

1 422 184 402 2 008

1 339 140 370 1 849

1 558 174 433 2 165

1 558 174 433 2 165

1 558 174 433 2 165

30 1 550 0 0 87

30 1 550 0 109 87

30 1 538

25 415 16 2 15 25 20 45 10 30 110 1 805 200 80 50 10 5 10 70 50 40 10 663 25 22 20 37 5 477

25 444 17 2 15 25 20 45 10 30 110 1 805 200 80 50 10 5 10 70 50 40 10 663 25 22 20 37 5 616

33 441 17 2 16 26 20 45

35 11 714 12 16 26 37 5 952

30 1 545 0 0 87 0 25 410 16 0 20 25 20 45 10 30 110 2 260 200 80 45 15 3 20 70 0 40 15 768 25 20 20 30 5 984

30 1 545 0 0 91 0 25 410 16 0 20 25 20 45 10 30 110 2 260 200 80 45 15 3 20 70 0 40 15 768 25 20 20 30 5 988

30 1 545 0 0 91 0 25 410 16 0 20 25 20 45 10 30 110 2 260 200 80 45 15 3 20 70 0 40 15 768 25 20 20 30 5 988

758 54 27 6

788 0 44 5

788 0 27 5

788 0 27 5

881011/1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 38115117 511112 5111121 512192 514142 514192 514192 53111 5321 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 55111 55211 55214 55215 55217 552187 552191 552192 552198 5531 5531 552198 5611111 5531 5531 56213 57211

Munka és tűzvédelmi társ.díj Alapilletmény 13. Havi illetmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Ajándékutalvány Egyéb ktg térítés TB Járulék Munkaadói járulék Eü. Hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj Vásárolt élelmezés gáz Áram Víz Gép, berend karbantartás Postaktg Továbbképzés Kábel tv előfizetés Épület előtér járólapozás Hulladék ártalmatlanítás Egyéb kiadás ÁFA Gázkazán karbantartás Rágcsálóirtás Rendezvény Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

26 1 503 1 115 108 21 33 463 36 23 17 24 54 45 2 36 107 2 261 151 58 35 9 1 0 30 36 11 635 12 16 13 18 5 900

108 86

21 106 2 290 181 64 35 12

30

889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 511112 512192 514142 514192

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg

760 27 5

760 54 27 5






31



2011.évi ktgvetés

889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 53111 5321 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

TB Járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

0

210 10 1 10 5 20 20 3 15 5 75 7 48 100 15 10 5 10 1 361

224 11 1 10 5 20 20 3 15 5 75 7 48 100 15 10 5 10 1 430

214 8 1 1 3 20 17

20 9 1 294

218 9 0 5 5 20 20 3 10 10 75 5 42 65 15 10 5 10 1 364

218 9 0 5 5 20 20 3 10 10 75 5 42 70 15 10 5 10 1 352

218 9 0 5 5 20 20 3 10 10 75 5 42 70 15 10 5 10 1 352

896 224 1 120

831 208 1 039

694 174 868

694 174 868

694 174 868

525 0 49 0 130 163 7 23 1 215 10 310 2 432

523

85 148 6 23 1 405 6 351 2 596

525 0 0 0 90 137 6 23 1 043 10 267 2 101

666 0 0 0 36 174 7 23 1 043 10 267 2 226

666 0 0 0 36 174 7 23 1 043 10 267 2 226

7 41 20 87 1

889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Bevétel 91312 91913

Térítési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

844 188 1 032

896 224 1 120

889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Kiadás 516112 5161121 516122 516132 516142 53111 5321 5481 55211 57211 5611111

Részidős alapilletmény Részidős 13. Havi illetmény Keresetkiegészítés Részidős betegszabadság Részidős ktg.térítés TB járulék Munkaadói járulék Munkaruha Vásárolt élelmezés Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

472 1 18 24 93 143 17 23 1 199 266 2 256

525 0 0 0 130 150 6 23 1 215 10 310 2 369

49

889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Bevétel 91312

Térítési dij ellátottak

96

34

34

97

34

34

34

Bevétel összesen:

96

34

34

97

34

34

34






32



2011.évi ktgvetés

889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Kiadás 516112

Részidős alapilletmény

5161121

Részidős 13.havi bér

825

846

846

1

0

0

516122

Keresetkiegészítés

63

0

79

516142

Részidős ktgtérítés

130

87

53111

TB járulék

246

5321

Munkaadói járulék

19

5331

Eü Hozzájárulás

5481

Munkaruha

552192

Továbbképzés

57211

Munkáltató által fiz.szja

56211

Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

845

846

846

846

0

0

0

79

0

0

0

87

88

87

91

91

220

240

241

220

220

220

10

11

9

9

9

9

18

2

2

1

0

0

0

34

34

34

34

34

34

34

0

10

10

20

20

20

22

22

20

22

22

22

29

30

30

14

30

30

30

1 365

1 261

1 361

1 331

1 268

1 272

1 272

760

760 54 27 5 224 11 1 10 5 20 20 2 15 5 75 8 47 100 15 10 5 10 1 429

758 54 27 7 214 8 1 20 3 20 17

788 0 44 5 207 8 0 5 5 20 20 3 10 10 75 5 42 65 15 10 5 10 1 352

788 0 27 5 207 8 0 5 5 20 20 3 10 10 75 5 42 70 15 10 5 10 1 340

788 0 27 5 207 8 0 5 5 20 20 3 10 10 75 5 42 70 15 10 5 10 1 340

889924/1/203 Családsegítés B.szentgyörgy Kiadás 511112 512192 514142 514192 53111 5321 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg TB Járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

0

853244/1/203 B.szentgyörgy Családsegítés Kiadás 511112 5111121 512192 514142 514192 514192 53111

Alapilletmény 13. Havi illetmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Ajándékutalvány Egyéb ktg térítés,szemüveg TB Járulék

1 516 2 116 54 21 10 457

27 5 210 10 1 10 5 20 20 2 15 5 75 8 47 100 15 10 5 10 1 360

2 69 8 26 87 7 2 10 1 340






33



2011.évi ktgvetés

853244/1/203 B.szentgyörgy Családsegítés Kiadás 5321 5331 5431 54712 5481 55111 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 552198 57211

Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

36 23 9 5 40 32 0 137 11 49 182 28 1 5 2 734

0

0

0

0

0

0

BALATONSZENTGYÖRGY Alapszolgáltatási Központ összesen







2011.évi ktgvetés


5 127 1 481 5 621 26 12 255

4 834 1 263 5 701 30 11 828

5 179 1 358 5 701 30 12 268

5 125 1 311 6 047 30 12 513

4 879 1 240 5 920 30 12 069

4 940 1 278 5 930 30 12 178

4 940 1 278 5 930 30 12 178


0

0

0

0

0

0

0

12 255

11 828

12 268

12 513

12 069

12 178

12 178


2 894

3 162

3 162

2 985

3 067

3 067

3 067

2 894

3 162

3 162

2 985

3 067

3 067

3 067


2 894

3 162

3 162

2 985

3 067

3 067

3 067







34



2011.évi ktgvetés

BALATONMÁRIAFÜRDŐ 889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Bevétel 91312 91913

Térítési dij ellátottak ÁFA Bevétel összen:

739 163 902

760 190 950

760 190 950

712 178 890

789 197 986

789 197 986

789 197 986

1 308 327 1 635

1 308 327 1 635

1 244 311 1 555

1 308 327 1 635

1 308 327 1 635

1 308 327 1 635

11 11

11 11

48 48

27 27

27 27

27 27

889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Kiadás 55211 5611111

Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:

1 296 292 1 588

889922/1/204 Házi segítségnyújtás B.mária Bevétel 91312

Téritési díj ellátottak Bevétel összesen:

31 31

BALATONMÁRIAFÜRDŐ Alapszolgáltatási Központ összesen







2011.évi ktgvetés


1 588 0 1 588

1 635 0 1 635

1 635 0 1 635

1 555 0 1 555

1 635 0 1 635

1 635 0 1 635

1 635 0 1 635


0

0

0

0

0

0

0

1 588

1 635

1 635

1 555

1 635

1 635

1 635


933

961

961

938

1 013

1 013

1 013

933

961

961

938

1 013

1 013

1 013


933

961

961

938

1 013

1 013

1 013







35



2011.évi ktgvetés

HOLLÁD 889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Bevétel 91312 91913

Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

357 78 435

335 84 419

335 84 419

583 146 729

554 139 693

554 139 693

554 139 693

596 266 862

596 266 862

774 302 1 076

994 266 1 260

994 266 1 260

994 266 1 260

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Kiadás 55211 55213

Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Kiadás összesen:

661 325 986

889922/1/205 Házi segítségnyújtás Hollád Bevétel 91312


0 0

HOLLÁD Alapszolgáltatási Központ összesen







2011.évi ktgvetés


986 0 986

862 0 862

862 0 862

1 076 0 1 076

1 260 0 1 260

1 260 0 1 260

1 260 0 1 260


0

0

0

0

0

0

0


986

862

862

1 076

1 260

1 260

1 260


435

419

419

729

693

693

693

435

419

419

729

693

693

693


435

419

419

729

693

693

693






36



2011.évi ktgvetés

VÖRS 889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Bevétel 91312 91212 91913

Téritési díj ellátottak Szállítási szolgáltatás ÁFA Bevétel összesen:

479 90 131 700

777 154 232 1 163

777 154 232 1 163

589 93 171 853

464 41 126 631

464 41 126 631

464 41 126 631

515 0 0 72 145 6 23 1 353 123 10 20 377 2 644

515 49 0 72 158 6 23 1 353 123 10 20 377 2 706

513 49

16 284 2 345

515 0 0 72 135 6 23 787 98 5 20 228 1 889

515 0 0 72 135 6 23 787 98 5 20 228 1 889

515 0 0 72 135 6 23 787 98 5 20 228 1 889

6 6

6 6

0

0 0

0 0

0 0

889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Kiadás 516112 516122 516142 516142 53111 5321 5481 55211 55213 552198 57211 5611111

Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Ajándékutalvány Részidős ktg térítés TB járulék Munkaadói járulék Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítás Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

504 21 15 72 146 12 23 856 112 0 223 1 984

72 146 6 23 1 114 122

889922/1/206 Házi segítségnyújtás Vörs Bevétel 91312


18 18

VÖRS Alapszolgáltatási Központ összesen

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen

2010.évi 2009.évi 2010.évi 2010.évi tényleges 2011.évi 2011.évi tényleges eredeti módosított teljesítés ktgvetési ktgvetés 2011.évi teljesítés ktgvetés ktgvetés 12.hóig koncepció 1.forduló ktgvetés 612 587 636 634 587 587 587 158 151 164 152 141 141 141 1 214 1 906 1 906 1 559 1 161 1 161 1 161 0 0 0 0 0 0 0 1 984 2 644 2 706 2 345 1 889 1 889 1 889

0

0

0

0

0

0

0

1 984

2 644

2 706

2 345

1 889

1 889

1 889


718

1 169

1 169

853

631

631

631

718

1 169

1 169

853

631

631

631


718

1 169

1 169

853

631

631

631







37



2011.évi ktgvetés

TIKOS

889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Bevétel 91312 91913

Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

179 40 219

178 45 223

178 45 223

257 64 321

369 92 461

369 92 461

369 92 461

324 81 405

324 81 405

475 119 594

608 152 760

608 152 760

608 152 760

0 0

0 0

9 9

0 0

0 0

0 0

889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Kiadás 55211 5611111

Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:

374 83 457

889922/1/207 Házi segítségnyújtás Tikos Bevétel 91312

Térítési díj ellátottak Bevétel összesen

0 0

TIKOS Alapszolgáltatási Központ összesen

2009.évi tényleges teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen






2011.évi ktgvetés

457

405

405

594

760

760

760

457

405

405

594

760

760

760

0

0

0

0

0

0

0


457

405

405

594

760

760

760


219

223

223

330

461

461

461

219

223

223

330

461

461

461


219

223

223

330

461

461

461



38

Összesítő Alapszolgáltatási Központ mindösszesen







2011.évi ktgvetés


20 923 6 037 24 806 102 51 868

19 958 5 236 26 810 115 52 119

21 139 5 555 26 810 115 53 619

20 980 5 318 26 265 107 52 670

20 433 5 183 28 171 110 53 897

20 955 5 333 27 796 110 54 194

21 486 5 553 27 960 110 55 109


0 0 0

0 0 0

0 0 0

100 0 100

0 188 188

0 188 188

0 188 188


51 868

52 119

53 619

52 770

54 085

54 382

55 297

Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Önkormányzati támogatás Műk.bevétel mindösszesen

11 674 0 116 11 790 40 293 52 083

13 253 60 271 13 584 38 535 52 119

13 253 60 271 13 584 40 035 53 619

12 170 60 271 12 501 40 486 52 987

12 954 60 0 13 014 41 071 54 085

12 954 60 266 13 280 41 102 54 382

12 954 60 266 13 280 42 017 55 297


52 083

52 119

53 619

52 987

54 085

54 382

55 297


195 52 716 52 770 141


39

Összesítő intézményi szinten Alapszolgáltatási Központ

2009.évi tényleges teljesítés KIADÁSOK Alapilletmények 13.havi bér Egyéb kötelező pótlék Egyszeri keresetkiegészítés Jutalom Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Állományba nem tartozók juttatása Részidős alapilletmény Részidős 13.havi Részidős jutalom Részidős jub.jut.végkielég. Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás






2011.évi ktgvetés

9 754 7 25 1 043 65

10 203 0 0 0 0

10 203 0 0 1 181 0

10 150 0 0 1 179 0

11 331 0 0 0 131

11 385 0 0 0 131

11 385 0 0 0 131

100

0

0

0

0

0

0

15 37 427 239 0 7 577 8

0 50 369 100 0 7 766 0

0 50 369 100 0 7 766 0

0 42 364 101 24 7 743 0

0 50 403 97 30 6 961 0

0 50 472 97 30 7 478 0

0 50 472 97 30 7 478 0

0 1 626 20 923 5 320 433 239 45 6 037

0 1 470 19 958 5 006 206 24 0 5 236

0 1 470 21 139 5 311 220 24 0 5 555

0 1 377 20 980 5 095 199 19 5 5 318

0 1 430 20 433 4 979 204 0 0 5 183

0 1 312 20 955 5 124 209 0 0 5 333

531 1 312 21 486 5 337 216 0 0 5 553

146 89 7 167

165 120 10 200

165 120 10 200

141 75 9 203

155 103 25 200

155 103 25 200

155 103 25 200

111 494 332 399 75 12 15 459 446 853 396 161 34 317 286

110 494 525 450 100 40 14 592 519 1 000 520 205 100 453 476

110 494 525 450 100 40 14 592 519 1 000 520 205 100 453 476

91 494 407 384 74 23 15 582 424 966 273 149 104 333 252

140 494 410 419 80 55 16 045 484 1 000 360 172 170 546 460

140 505 410 419 80 55 16 045 484 1 000 360 172 170 546 460

140 505 410 419 80 55 16 045 484 1 000 360 172 170 546 590


2009.évi tényleges teljesítés KIADÁSOK Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Működési célú pénz átadás Működési kiadás mindösszesen




40



2011.évi ktgvetés

4 047

4 875

4 875

4 607

5 088

5 000

5 034

624 79

730 490

730 490

658 472

670 500

727 150

727 150

66 206 24 806 102 51 868

347 289 26 810 115 52 119

347 289 26 810 115 53 619

308 236 26 265 107 52 670

326 269 28 171 110 53 897

321 269 27 796 110 54 194

321 269 27 960 110 55 109

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100 0 100

0 188 188

0 188 188

0 188 188

51 868

52 119

53 619

52 770

54 085

54 382

55 297

283 6

154 5

154 5

96 0

41 2

41 2

41 2

8 569 732 2 084

9 730 734 2 630

9 730 734 2 630

9 074 608 2 392

9 592 754 2 565

9 592 754 2 565

9 592 754 2 565

0 116 11 790 11 790

60 271 13 584 13 584

60 271 13 584 13 584

60 271 12 501 12 501

60 0 13 014 13 014

60 266 13 280 13 280

60 266 13 280 13 280

0

0

0

0

0

0

0


11 790

13 584

13 584

12 501

13 014

13 280

13 280

Önkormányzati támogatás

40 293

38 535

40 035

40 486

41 071

41 102

42 017

Bevétel támogatással összesen

52 083

52 119

53 619

52 987

54 085

54 382

55 297

Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen


41

Alapszolgáltatási Központ kiadás, bevétel mindösszesen önkormányzatonként







2011.évi ktgvetés

KIADÁSOK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs Tikos

22 344 12 254 12 255 1 588 986 1 984 457

23 067 11 678 11 828 1 635 862 2 644 405

23 759 11 984 12 268 1 635 862 2 706 405

22 253 12 434 12 513 1 555 1 076 2 345 594

23 012 13 460 12 069 1 635 1 260 1 889 760

23 189 13 471 12 178 1 635 1 260 1 889 760

23 353 14 222 12 178 1 635 1 260 1 889 760

Kiadás mindösszesen

51 868

52 119

53 619

52 770

54 085

54 382

55 297

3 809 2 782 2 894 933 435 718 219

4 218 3 432 3 162 961 419 1 169 223

4 218 3 432 3 162 961 419 1 169 223

3 563 3 103 2 985 938 729 853 330

3 399 3 750 3 067 1 013 693 631 461

3 665 3 750 3 067 1 013 693 631 461

3 665 3 750 3 067 1 013 693 631 461

11 790

13 584

13 584

12 501

13 014

13 280

13 280

BEVÉTELEK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs Tikos Bevétel mindösszesen

Szolgáltató Szervezet 2011.évi költségvetés

42








2011.évi ktgvetés

522110/1/100 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 54911 5611111

Egyéb készlet (kő ) ÁFA Kiadás összesen:

42 8 50

100 25 125

100 25 125

104 26 130

100 25 125

100 25 125

100 25 125

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20 0 0 0 5 25

5

1 6

20 0 0 0 5 25

20 0 0 0 5 25

20 0 0 0 5 25

230 230

225 225

230 230

230 230

230 230

0 0 0 400 5 0 0 100 505 0 505

0 0 0 400 5 0 0 100 505 462 967

0 0 0 400 5 0 0 100 505 462 967

0 2 000 1 100 2 500

0 2 000 1 100 2 500 130

804 0 1 500 1 100 2 480 130

682001/2/100 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bevétel 91311 91913

Bérleti díj Új Élet u.21 Kiszámlázott Áfa Bevétel összesen

0 0 0

0

682001/2/100 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás 549113 55214 55215 55217 5611111

Egyéb készlet Gáz Áram Víz és csatornadj ÁFA Kiadás összesen:

13 0 0 0 0 13

20 0 0 0 5 25

682002/2/100 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Bevétel 91311

Bérleti díj kegytárgy üzlet Bevétel összesen

230 230

230 230

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 471114 91212 91212 91212 91219 91314 9141221 91913 98111

Pénz átvétel Marcali szeméttelep Fuvardij bevétel Munkás szállítás Egyéb szolg (kaszálás,mgép) Kamatbevétel, egyéb bevétel Kártérítés Továbbszámlázott bevétel ÁFA Bevétel összesen: Pénzmaradvány igénybev vét. Bevétel mindösszesen:

373 0 80 525 20 0 54 147 826 319 1 145

0 0 400 10 0 0 100 510 378 888

0 0 400 10 0 48 112 570 378 948

105 564

63 183 1 288 378 1 666

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12541 13241 13 13 13 13

Színpad készítés Toyota motorcsere Dupla kabinos furgon Kazáncsere (iroda) 3,5 tonnás teherautó Motorfűrész beszerzés

240






43



2011.évi ktgvetés

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 181211 18111 373151 511112 5111121 511142 512192 513192 513122 514122 514132 514142 514192 514192 52217 52211 53111 5321 5331 5342 54211 5431 54611 54611 54612 54614 54615 54616 54617 54712 5481 549111 5491111 5491112 5491112 549112 549113 549113 5491131 5491132 55111 55112 55119 55213 55214 55215 552181 55217 552173 552183 552184 552185 552186 552187

Felújítás Áfa 48 Beruházás Áfa Munka és tűzvéd.társ.díj 51 Alapilletmény 9 505 13.havi bér 6 Vezetői pótlék 300 Keresetkiegészítés 735 Betegszabadság 0 Jubileumi jutalom 205 Üdülési hozzájárulás 90 Közlekedési ktg térités 17 Étkezési hozzájárulás 441 Ajándékutalvány 395 Egyéb ktgtérítés 20 Felmentési bér Megbízási díj 0 TB járulék 3 005 Munkaadói Járulék 243 Eü hozzájárulás 172 Táppénz hozzájárulás Gyógyszer 36 Irodaszer.nyomtatvány 56 Üzemanyag AVIA 416 Üzemanyag teherautó Üzemanyag Toyota 241 Üzemanyag BH 64 Üzemanyag úthenger 2 Üzemanyag furgon Üzemanyag kisgépek 712 Kisértékű tárgyi eszköz 112 Munkaruha,védőruha 156 Karbantartási anyag egyéb 6 Karbantartási anyag jármű 369 KUBOTA ipari kerekek Karbantartási anyag kisgépek 427 Tisztitószer 92 Egyéb készlet 667 Közlekedési táblák,utcanév táblák Egyéb készlet virágosítás 1 323 Egyéb készlet facsemeték 163 Telefondij 70 Internetdíj 75 Szoftver jogdíj 0 Szállítási szolgáltatás 61 Gáz 435 Áram 266 E-On rendszerhasználati díj Vízdíj 82 Vízdíj WC 128 Számítógép karbantartása 24 Jármű karbant.munkadíj 254 Kisgép karbantart munkadíj 50 Tűzoltó kész..karbantartása 27 Berend.tárgyi eszk karbantart. 49

0 1 400 70 7 990 0 300 0 0 0 168 25 520 0 30 0 300 2 250 87 0 0 30 50 500

0 1 433 70 7 990 0 300 0 0 0 177 25 545 0 30 0 300 2 250 87 0 0 30 50 500

60 8 750 0 300 0

60 8 750 0 300 697

67 7 755

182 30 566 0 30

182 30 566 0 30

221 12 843

300 2 441 96 14

300 2 520 103 14

40 50 500

40 50 500

350 50 10

350 50 10

354 228

350 0 0

350 50 50

800 150 190 10 400 220 450 80 700 108 1 400 150 100 80 60 50 500 350

800 150 190 10 400 220 450 80 700 108 1 400 150 100 80 60 50 500 350

80 150 25 250 100 30 60

80 150 25 250 100 30 60

835 109 205 10 327 204 447 61 726 125 1 158 137 66 75 54 74 450 145 48 65 143 24 255 19 31 80

800 200 180 10 400 0 450 80 700 400 1 200 150 80 80 0 60 465 260 60 80 145 25 400 100 35 80

800 250 180 10 400 0 450 80 700 400 1 200 150 80 80 0 60 465 260 60 80 145 25 400 100 35 80

300 689 89

20 215 2 372 92 15 94 35 444

0 1 504 70 7 990 0 300 0 0 0 177 25 545 0 30 0 300 2 250 87 0 0 30 50 85 300 200 50 50 250 800 250 180 10 400 0 450 80 700 400 1 200 150 80 80 0 60 465 200 60 80 145 25 200 100 35 80


44

2010.évi 2009.évi 2010.évi 2010.évi tényleges 2011.évi tényleges eredeti módosított teljesítés ktgvetési teljesítés ktgvetés ktgvetés 12.hóig koncepció 841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás


2011.évi ktgvetés

Kiadás 552187 552191 552194 552198 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 55311 552192 555111 56211 57211 57219 57219 572194 572195 5611111

Gáz takarékossági szerelés Postaktg Munkaeü vizsgálat Egyéb kiadás Virágtartó készítés Zászlótartó készítés Játszótéri eszközök felülvizsg. Érintésvédelem Riasztó és megfigyelő rendszer kialakítás Riasztó rendszer éves felügyelete Vás.közszolgált(festés,egyéb Hulladék ártalmatlanítás Továbbképzés Továbbszámlázott kiadás Belföldi kiküldetés Munk.által fizetett SZJA Kezelési ktg, egyéb befiz. Cégautó adó Jármű kötelező biztosítás Casco ÁFA Kiadás összesen:

63 21 70 82

30 60 100 60 48

30 60 100 60 48

12 78 35 26

36

100 432 8 51 142 11 95 120 140 74 1 403 24 684

0 30 60 100 0 0 120 25

0 30 60 100 0 0 120 25

0 30 60 100 0 0 120 25

490

105

100 330 0 0 180 200 80 180 60 0 2 026 29 601

50 100 330 0 0 180 180 80 180 60 0 2 200 30 642

25 100 330 0 0 180 180 80 180 120 0 2 030 30 202

100 400

100 400

0 150 200 100 180 150 0 2 073 23 913

48 150 302 100 180 150 0 2 085 24 858

1 764 229 9 0 2 002

220 29 1 0 250

183 24

74 10 1

74 10 1

74 10 1

207

85

85

85

0

0

0

0

1 500 1 500

1 500 1 500

1 391 181 7 1 579

0 0 0

362 61 138 276 57 180 116 1 615 22 674

890441/1/100 Közcélú foglalkoztatás Kiadás 511115 53111 5321 5331

Közcélú alapilletmény TB járulék Munkaadói Járulék Eü.hozzájárulás Kiadás összesen:

1 079 146 9 16 1 250

890442/1/100 Közhasznú foglalkoztatás Bevétel 4

Műk.célú pénz átvétel Munkaügyi Hivataltól Bevétel összesen:

0

890442/1/100 Közhasznú foglalkoztatás Kiadás 516 53111 5321

Közmunkás alapilletmény TB járulék Munkaadói Járulék Kiadás összesen:

0

0

0

0

0

1 391 181 7 1 579

0 0 0

0 0 0

30 0 30

0 0 0

0 0 0

931102/2/100 Sport öltöző működtetés Bevétel 91311 91219

Bérl.díj bevétel 2007.évi vízdíj visszatérítés Bevétel összesen

10 0 10


2009.évi tényleges teljesítés 931102/2/100 Sport öltöző működtetés Kiadás 13152 12541 123 182111 511112 5111121 512192 514122 514142 514192 53111 5321 5331 54617 54712 5481 5491112 549112 549113 54911 54911 54911 55213 55214 55215 552181 55217 552185 552187 552194 5531 5531 5531 5531 5611111 57211 5531

Automata mosógép 182 Faház tenisz szakosztály Szabványos kispadok készítése 400 Beruházás Áfa 136 Alapilletmény 1 043 13.havi bér 2 Keresetkiegészítés 80 Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás 108 Ajándékutalvány 60 TB járulék 312 Munkaadói járulék 24 Eü hozzájárulás 24 Üzemanyag kisgép 69 Kisértékű tárgyi eszköz 32 Munkaruha, védőruha 15 Karbantart. Anyag kisgép 39 Tisztítószer 60 Egyéb készlet 154 Teniszpálya fennt.salak 81 Teniszpálya védőháló,kerítés felúj. Sport öltöző vízvezeték csere Kispálya tereprendezés Gáz 331 Áram 223 E-On rendszerhasználati díj Vízdíj 199 Karbantart. Kisgép munkadíj 0 Karbantart berendezési tárgy 15 Munkaeü vizsgálat 0 Vásárolt közszolg 133 Teniszpálya faház villany Vásárolt közszolg. Egyéb 0 Sportpálya padok felújítása ÁFA 309 Munk.által fizetett SZJA 0 Teniszpálya karbantartása 200 Kiadás összesen: 4 231




45



2011.évi ktgvetés

0 0 0 0 1 091 0 0 28 87 0 285 11 0 80 50 15 80 80 150 60 0 120

0 0 0 0 1 091 0 0 30 91 0 285 11 0 80 50 15 80 80 150 60 0 120

0 0 0 0 1 128 0 0 30 91 0 295 12 0 80 50 15 80 80 150 60 0 120

370 220 160 200 20 60 10 130 80 0 0 521 30 200 4 138

370 220 160 200 20 60 10 130 80 0 0 521 25 200 4 139

370 220 160 200 20 60 10 130 80 0 0 521 25 200 4 187

520 52 572

450

450

450

450

450

450

1 044 105 6 30 81

1 055 0

1 055 0

1 055 0

87 28 0

91 30 0

91 30 0

228

228

1 074 0 0 28 87 0 280 11 2 80 50 20 50 80 150 120 294

57 1 074 0 105 28 87 0 292 12 2 80 50 20 50 80 150 120 294

57 1 072

400 350

50 400 350

250 20 20 10 100

250 20 20 10 100

20 50 566 29 200 4 341

20 50 579 45 200 4 823

105 28 127 306 12 2 71 23 16 29 63 149 43 236

319 230 181 208 10 20

4 448 36 200 4 223

931102/2/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Bevétel 91311 91314

Bérleti díj tornacsarnok,kondit Biztosító kártérítés Bevétel összesen:

56

700

700

56

700

700

931102/2/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Kiadás 511112 512192 513192 514142 514122 514192

Alapilletmény Keresetkiegészítés Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Egyéb ktgtérítés

86 7

1 054 0

1 054 105

5 0 0

87 28

87 28






46



2011.évi ktgvetés

931102/2/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Kiadás 5311 5321 5331 5431 54712 5481 549112 549112 549112 549113 552141 552151 552181 552171 552187 552194 5531 5611111 57211

TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Tisztítószer Szőnyegtartó konzol anyag Egyéb készlet Karbantartási anyag Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart berendezési tárgy Munkaeü vizsgálat Vásárolt közszolg.(csarnok festés) ÁFA Munk.által fizetett SZJA Kiadás összesen:

24 1 2 0 0 0 0

275 11 2 1 150 10 100

303 12 2 1 150 10 100

310 12 2

0 0 0 66

50 50 1 260 200

50 50 1 260 200

0 45

170 250 10 150 598 29 4 485

170 250 10 150 598 29 4 619

71 69 1 761 198 169 239 203

0 16 0 252

62 668 34 5 227

60 50 1 500 200 180 250 200 10 150 715 30 5 061

275 11 0 0 150 10 100 50 60 50 1 500 200 180 250 200 10 150 728 25 5 125

275 11 0 0 150 10 100 50 60 50 1 500 200 180 250 200 10 150 728 25 5 125

323 80 403

250 62 312

250 62 312

250 62 312

50 20 200 0 50 80 400

50 20 200 0 50 80 400

50 20 200 0 50 80 400

64 6 93

275 11 0 0 150 10 100

960302/1/100 Köztemető fenntartás és működtetés Bevétel 91212 91913

Sirhely megváltás ÁFA Bevétel összesen:

254 57 311

250 62 312

250 62 312

960302/1/100 Köztemető fenntartás és működtetés Kiadás 549111 549113 55217 5531 5531 5611111

Karbantartási anyag Egyéb készlet Vizdíj Közműfejl.hozzájár. Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Kiadás összesen:

3 41 111

10 50 130

10 50 130

28 183

47 237

47 237

38 252 62 88 440


47

Összesítő Szolgáltató Szervezet







2011.évi ktgvetés


14 184 3 978 11 444 51 29 657

14 280 3 370 17 418 60 35 128

13 643 3 290 17 659 60 34 652

12 925 3 241 16 389 67 32 622

11 783 2 930 17 652 70 32 435

13 220 3 118 18 549 70 34 957

13 257 3 129 17 754 70 34 210


288 718 1 006

0 0 0

0 285 285

0 285 285

0 7 000 7 000

0 7 163 7 163

0 7 518 7 518


30 663

35 128

34 937

32 907

39 435

42 120

41 728

Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Önkormányzati támogatás Műk.bevétel mindösszesen

1 433 0 319 1 752 29 249 31 001

1 752 0 378 2 130 32 998 35 128

1 812 0 378 2 190 32 747 34 937

2 145 373 378 2 896 30 500 33 396

1 497 0 0 1 497 37 938 39 435

1 497 1 500 462 3 459 38 661 42 120

1 497 1 500 462 3 459 38 269 41 728


31 001

35 128

34 937

33 396

39 435

42 120

41 728


181 33 018 32 907 292

Általános Iskola 2011.évi költségvetés

48

Festetics Kristóf Általános Iskola 2011.évi költségvetés Összesítő intézményi szinten

2009.évi tényleges teljesítés KIADÁSOK Alapilletmények 13.havi bér Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelező pótlék Egyéb feltételtől függő pótlék Jutalom Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Szociális jellegű juttatás Különféle nem rendsz.jutt.(felmentés) Állományba nem tartozók juttatása Részidős alapilletmény Részidős jutalom Részidős jub.jut.végkielég. Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen Élelmiszer Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás






2011.évi ktgvetés

43 710 222

43 484 0

43 484 0

43 057

40 778

41 131

41 131

1 723 543

1 762 544

1 762 544

1 757 544

1 762 377

1 762 377

1 762 377

1 294 3 469

2 616 882

2 616 3 580

2 019 3 563

2 914 882

2 914 882

2 608 882

878 6 460 694 329 2 463 866

223 10 400 728 308 2 247 56

223 10 400 728 308 2 409 56

1 197 790 299 2 797 106

1 792 10 600 728 313 2 246 56

1 792 10 600 765 313 2 358 56

1 792 10 500 765 313 2 358 56

2 271 731

1 549 653

1 549 653

1 487 653

3905 1 139 669

3905 1 114 669

3905 1 114 669

168 114 58 453 14 284 549

168 120 58 936 14 367 553

168 120 58 530 14 287 522

14 833 12 000 20 330 525 50

14 920 12 000 20 330 525 50

14 809 12 000 20 330 525 50

59 659 15 212 1 248 635 15 17 110 11 608 7 517 518 15

55 462 13 477 538 50 0 14 065 12 002 20 326 525 50

58 322 14 008 566 50 0 14 624 11 799 20 326 525 50

202 57 472 13 886 552 49 30 14 517 11 670 19 313 426 39

107 89 41 967 156

133 91 295 962 155

133 106 295 962 155

145 179 218 1 049 151

150 150 300 991 160

150 150 300 991 160

150 150 300 991 160

84 37 488 3 979 1 242 1 070 1 601

81 43 514 2 884 1 108 896 1 109

81 43 514 2 884 1 108 896 1 109

89 47 529 2 507 1 113 644 1 353

83 50 529 2 884 1 108 923 1 142

83 50 529 2 884 1 108 923 1 142

83 50 529 2 884 1 108 700 1 142





49




2011.évi ktgvetés

KIADÁSOK Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Működési célú pénz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás kerékpártároló Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen

481 258 4 713 1 438 147 95 398 39 26 227 30 348 714 949 108 780

360 283 5 159 1 302 160 105 267 80 1 017 1 081 31 008 720 700 101 955

360 283 5 159 1 302 160 105 267 80 1 229 1 081 31 032 720 2 448 107 146

346 195 4 697 1 541 85 94 325 136 922 1 002 29 834 54 2 139 104 016

371 270 5 360 1 300 100 100 350 150 594 1 372 31 362 685 700 106 033

371 270 5 360 1 300 100 100 350 150 625 1 302 31 323 685 700 106 564

371 216 5 360 1 300 100 100 350 150 625 1 302 31 046 685 700 105 770

613

1 580

0

1 580

660 660

660 660

2 100 2 100

9 240 2 100 11 340

9 240 2 100 11 340

613 109 393

103 535

107 806

104 676

108 133

117 904

117 110

15 15 075 117 2 021 3 073 1 881 4 515

15 14 800 10 1 040 3 000 2 000 5 210

15 14 800 10 1 040 3 000 2 000 5 210

13 14 665 389 684 2 813 2 157 4 910

0 14 300 0 600 3 000 2 000 4 825

0 14 300 0 600 3 000 2 000 4 825

0 14 300 0 600 3 000 2 000 4 825

2 819 2 534 32050 32050

0 2 597 28672 28672

1 763 2 597 30435 30435

1 763 2 597 29991 29991

1 360 467 26552 26552

0 2 686 27411 27411

0 2 686 27411 27411

8 778

8 778

0

0

0

0

0

8778

8778


32050

28672

30435

29991

26552

36189

36189


81 954

74 863

77 371

77 371

81 581

81 715

80 921

114 004

103 535

107 806

107 362

108 133

117 904

117 110



50

Összesítő Festetics Kristóf Általános Iskola







2011.évi ktgvetés

Személyi juttatás Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk.kiadás mindösszesen

59 659 17 110 30 348 714 949 108 780

55 462 14 065 31 008 720 700 101 955

58 322 14 624 31 032 720 2 448 107 146

57 472 14 517 29 834 54 2 139 104 016

58 453 14 833 31 362 685 700 106 033

58 936 14 920 31 323 685 700 106 564

58 530 14 809 31 046 685 700 105 770


613 0 613

1 580 0 1 580

0 660 660

0 660 660

0 2 100 2 100

0 11 340 11 340

0 11 340 11 340


109 393

103 535

107 806

104 676

108 133

117 904

117 110

Függő kiadások Kiadás mindösszesen

-2 877 106 516

103 535

107 806

-2 631 102 045

108 133

117 904

117 110

Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel mindösszesen

26 697 2 819 2 534 32 050

26 075 0 2 597 28 672

26 075 1 763 2 597 30 435

25 631 1 763 2 597 29 991

24 725 1 360 467 26 552

24 725 0 2 686 27 411

24 725 0 2 686 27 411

Felh.célú pénz átvétel Felh.bevétel mindösszesen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 778 8 778

8 778 8 778


32 050

28 672

30 435

29 991

26 552

36 189

36 189


81 954

74 863

77 371

77 371

81 581

81 715

80 921

114 004

103 535

107 806

107 362

108 133

117 904

117 110

108 133

117 904

117 110

Bevétel összesen Függő bev. Bevétel mindösszesen:

Pénzkészlet 2010.01.01.

-2 746 111 258

-2 991 103 535

107 806

104 371

2361

Tényleges bevételek 2010.12.31.

101 774

Tényleges kiadások 2010.12.31. Pénzkészlet 2010.12.31.

102 045 2 090

Körjegyzőség 2011.évi költségvetés

51. oldal

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Körjegyzőség 2011.évi költségvetés 2010.évi 2009.évi 2010.évi 2010.évi tényleges tényleges eredeti módosított teljesítés teljesítés ktgvetés ktgvetés 12.hóig KIADÁSOK Alapilletmények 28 650 13.havi bér 54 Illetménykiegészítés Nyelvpótlék 487 Egyéb kötelező pótlék 672 Egyéb feltételtől függő pótlék Jutalom 365 Jutalom (választás) 219 Helyettesítés, túlóra 111 Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.(keresetkieg) 1 433 Végkielégítés Jubileumi jutalom 1 731 Napidíj Egyéb sajátos juttatás 113 Ruházati költségtérítés 1 154 Cafetéria juttatás Üdülési hozzájárulás 350 Étkezési hozzájárulás 2 160 Közlekedési költségtérítés 236 Egyéb költségtérítés (házasság,szemüveg,telefon) 1 218 Szociális jellegű juttatás Különféle nem rendsz.jutt.(felmentés) Állományba nem tartozók juttatása (választás) 195 Állományba nem tartozók juttatása (fűtő) 164 Prémiuméves programban résztvevők juttatása 3 505 Részidős alapilletmény (kurtaxás) 693 Részidős közfoglalkoztatott Részidős jutalom Részidős jub.jut.végkielég. Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér.(kurtaxás) 2 877 Személyi juttatás összesen 46 387 TB járulék 11 516 Munkaerőpiaci járulék 969 Egészségügyi hozzájárulás 424 Táppénz hozzájárulás 28 Munkaadót terhelő járulék összesen 12 937 Élelmiszer Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány 2 457 Könyv,folyóirat,közlöny 138 Egyéb információhordozó 628 Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz 579 Munkaruha,védőruha 16 Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag) 135 Egyéb anyag Telefondíj 658 Internetdíj 69 Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart,szoftver szolg.) 792 Egyéb bérleti és lízingdíj 535 Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia 891

28 770

28 770

28 032

490 672

490 672

487 672

0 422 500 1 433

0 373

500

1 500

2011.évi ktgvetési koncepció 28 950 0 0 490 672 0 0 0 500 0 0 915 15 0 0


2011.évi ktgvetés

28 950 0 0 490 672 0 0 0 500 0 0 915 15 0 0 2 520 64 0 280

28 950 0 0 490 672 0 0 0 500 0 0 915 15 0 0 2 520 64 0 280

1 510 15

1 510 15

1 156

844 2 256 270

944 2 256 270

1 104 2 969 258

844 2 396 280

586 250

586 250

577

200 2 416 705

476 200 2 431 705

510 184 2 402 647

586 250 0 0 240 1 115 705

586 250 272 0 240 1 115 705 585

586 250 272 0 240 1 115 705 585

2 918 42 402 10 102 421 32 0 10 555

2 918 44 848 10 323 438 178 0 10 939

3 346 44 217 10 215 402 96 10 713

2 918 40 876 9 720 380 0 0 10 100

2 918 41 077 9 940 385 0 0 10 325

2 918 41 077 9 940 385 0 0 10 325

2 512 151 500

2 560 151 500

1 999 210 426

2 500 150 500

2 300 150 500

2 300 150 500

700 19 189

700 19 189

507 0 163

700 20 180

700 51

700 51

596 36

620 60

700 20 180 100 620 60

700 20 180 100 620 60

800 534

800 534

785 535

1 000 534

800 225

800 225

1 000

1 000

36 1 227

0 1 300

0 1 300

0 1 300





52. oldal




2011.évi ktgvetés

KIADÁSOK Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Postaköltség Továbbképzés Munkaegészségügyi vizsgálat Egyéb üzemeltetési szolgált. Pénzügy iroda meszelés Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató üzemeltetés,biztonsági felügyelet,festés stb) Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Továbbszámlázott kiadás Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Működési célú pénz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

671 99 280 3 138 245 95 557

800 100 119 3 000 351 100 772

800 100 119 3 000 351 100 772

496 107 249 2 126 289 95 419

600 100 180 2 800 350 100 800

550 120 260 2 400 350 100 600 50

550 120 260 2 400 350 100 600 50

1 929 2 299

1 181 2 646

1 181 2 682

996 2 232

1 200 2 736

1 200 2 560

1 200 2 560

269 74 30 17 142 314 17 057

381

16 381 136

18 332 135

896 351 17 853

35 1 169 351 18 397 367

35 1 118 313 15 480 367

0 400 50 0 0 850 350 18 080 0

0 400 50 0 0 600 350 16 545 0

0 400 50 0 0 600 350 16 545 0

76 381

70 810

74 551

70 777

69 056

67 947

67 947

624 537 1 161

188 625 813

188 625 813

141 602 743

100 700 800

100 700 800

100 700 800

77 542

71 623

75 364

71 520

69 856

68 747

68 747

93

30

30

169 15

100 0

100 0

100 0

16 4

23

0

0

0

1 777 4 031 5 992 5 992

0 3 758 3 858 3 858

531 0 4 006 4 637 4 637

531 0 4 006 4 637 4 637

BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott bevétel Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Működési célú pénz átvétel közmunka Működési célú pénz átvétel választás Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen

2 412 4 527 7 032 7 032

4 031 4 061 4 061

1 776 4 031 5 841 5 841

Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen

2 2

0

0

4 4

0

0

0

7 034

4 061

5 841

5 996

3 858

4 637

4 637


78 113

67 562

69 507

69 507

65 998

64 110

64 110


85 147

71 623

75 348

75 503

69 856

68 747

68 747



53. oldal

Összesítő Körjegyzőség







2011.évi ktgvetés

Személyi juttatások

46 387

42 402

44 848

44 217

40 876

41 077

41 077

Munkaadót terhelő járulékok

12 937

10 555

10 939

10 713

10 100

10 325

10 325

Dologi kiadás

17 057

17 853

18 397

15 480

18 080

16 545

16 545

0

0

367

367

0

0

0

76 381

70 810

74 551

70 777

69 056

67 947

67 947

Felújítás

624

188

188

141

100

100

100

Beruházás

537

625

625

602

700

700

700

1 161

813

813

743

800

800

800

70 237

69 856

68 747

68 747

100

Működési célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen

Felh.kiadás mindösszesen

Függő, átfutó, kiegy.kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN

Saját bevételek

158

-1 283

77 700

71 623

75 364

93

30

50

207

100

100

Műk.célú pénz átvétel

2 412

0

1 776

1 777

0

531

531

Pénzmaradvány igénybevétel

4 527

4 031

4 031

4 031

3 758

4 006

4 006

Műk.bevétel mindösszesen

7 032

4 061

5 857

6 015

3 858

4 637

4 637

Tárgyi eszköz értékesítés

2

0

0

4

0

0

0

Felh.bevétel mindösszesen

2

0

0

4

0

0

0

7 034

4 061

5 857

6 019

3 858

4 637

4 637

78 113

67 562

69 507

69 507

65 998

64 110

64 110

69 856

68 747

68 747

Bevétel összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegy.bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

53 85 200

-1 641 71 623

75 364

73 885

Pénzkészlet 2010.01.01. Tényleges bevételek 2010.12.31. Tényleges kiadások 2010.12.31.

69 854

Pénzkészlet 2010.12.31.

3 057

3 440

70 237

1.sz.melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje

A Cím Sorszám

1

B Alcím

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó az önkormányzat önállóan költségvetési szervei működő költségvetési szervei Balatonkeresztúr Önkormányzat

C D E 2011.évi költségvetés

Kiadás

Bevétel

Létszám

368 241

593 558

2

2

Alapszolgáltatási Központ

55 297

13 280

14

3

Szolgáltató Szervezet

41 728

3 459

10

117 110

36 189

27

4

Festetics Kristóf Általános Iskola

5

Körjegyzőség BalatonkeresztúrBalatonmáriafürdő

68 747

4 637

18

Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

651 123

651 123

71

6

2. sz. melléklet

a 3/2011.(II.17.)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2011.évi költségvetés ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

Megnevezés

2010.évi módosított előirányzat


2011.évi költségvetés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1

Intézményi tevékenységek bevételei

2

Helyi adók

3

Kamatbevétel

4

Saját bevételek összesen: (1-3)

5 6 7

Termőföld bérbeadásából származó szja.

8

74 363

74 478

41 636

104 048

119 614

106 550

2 000

2 550

15 000

180 411

196 642

163 186

Működési célra átvett pénzeszközök

64 204

68 645

63 276

Átvett pénzeszközök összesen: (5)

64 204

68 645

63 276

0

0

0

Személyi jövedelemadó

39 902

39 902

36 256

9

Gépjárműadó

14 000

14 964

14 000

10

Átengedett bevételek összesen: (7-9)

53 902

54 866

50 256

11

Állami hozzájárulás, támogatás

12

Normatív állami hozzájárulás

72 161

72 161

74 388

13

Egyéb állami hozzájárulás

9 011

9 011

9 382

14

Egyéb központi támogatás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (12-14)

2 211

2 211

0

83 383

83 383

83 770

15 16

CÉDE, TEKI, céltámogatás

0

0

0

17

Központosított előirányzatokból támogatás

18 894

18 894

0

18

Év közbeni többlettámogatás: (16-17)

18 894

18 894

0

19

Hitel felvétel

0

0

0

20

Működési célú pénzmaradvány

26 162

26 161

29 991

21

Kölcsön visszatérülés

2 005

802

773

22

Továbbszámlázott szolgáltatás

1 800

1 504

0

23

Önkormányzati hitel visszatérítése

0

0

0

24

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

0

0

0

25

Működési bevételek mindösszesen: (1-24)

430 761

450 897

391 252

268 706

259 490

262 171

116 009

110 265

80 774

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 26 27

Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményiműködési kiadások

28

Működési célú pénzeszköz átadás

20 222

18 521

19 918

29

Működési célú kiadások: (26-28)

404 937

388 276

362 863

1 251

0

2 609

406 188

388 276

365 472

30

Működési célú hitel törlesztése

31

Működési célú tartalék

32

Működési kiadások mindösszesen: (26-31)

3. sz. mellléklet

a 3/2011.(II.17.)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2011.évi költségvetés ezer Ft-ban

A Sorszám

Megnevezés

B

C

D




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

2

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

3

Hitelfelvétel

0

0

0

4

Kölcsön visszatérülés

15 731

1 063

8 610

5

Felhalmozási célú pénzmaradvány

18 114

18 114

242 083

6

Felhalmozási bevételek összesen: (1-5)

331 378

302 075

259 871

282 264

282 367

0

15 269

531

9 178

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7

Önkormányzat felújítási kiadásai

25 940

25 937

7 603

8

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

49 572

48 490

29 706

17 911

1 985

1 069

0

0

0

242 083

0

242 083

9

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

10

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

11

Felhalmozási célú tartalék

12

Pénzügyi befektetések

13

Támogatási kölcsön folyósítás

14

Felhalmozási kiadások összesen: (7-13)

2 820

2 830

3 190

17 625

10 483

2 000

355 951

89 725

285 651

4. sz. melléklet

a 3/2011.(II.17.)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI 2011.évi költségvetés ezer Ft-ban

A Sorszám

Megnevezés

B

D

C




Bevételek 1

Önkormányzat működési bevételei

2

Kamatbevétel

2 000

2 550

15 000

3

Helyi adók (4-8)

104 048

119 614

106 550

4

Építményadó

51 000

52 082

51 000

5

Telekadó

19 000

18 307

19 000

6

Idegenforgalmi adó

5 000

6 068

5 500

7

Iparűzési adó

28 148

41 432

30 000

8

Bírság, pótlék

74 363

74 478

41 636

900

1 725

1 050

180 411

196 642

163 186

282 264

282 367

0

0

0

0

0

0

0

282 264

282 367

0

Személyi jövedelemadó

39 902

39 902

36 256

Gépjárműadó

14 000

14 964

14 000

0

0

0

53 902

54 866

50 256

9

Működési bevételek összesen: (1-3)

10

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11

Ingatlan értékesítés

12

Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev.

13

Privatizációs bevétel

14

Felhalm. és tőke jellegű bevételek összesen: (11-14)

15

Átengedett megosztott bevételek

16 17 18

Termőföld bérbeadásából szárm. szja

19

Átengedett megosztott bevételek összesen: (16-17)

20

Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások

9 011

9 011

9 382

21

Normatív állami hozzájárulás

72 161

72 161

74 388

22

Működési célra átvett pénzeszköz

64 204

68 645

63 276

23

Működési kölcsön visszatérülés

2 005

802

773

24

Központosított támogatás

18 894

18 894

0

25

Egyéb központi támogatás

2 211

2 211

0

26

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

600

531

400

600

531

400

0

0

0

14 669

0

8 778

14 669

0

0

0

0

8 778

0

0

0

27

- Viziközmű befizetés lakosság

28 29

Pályázati pénzeszköz

30

- Turisztikai útvonal kiépítés pályázat

31

- Iskola kerékpártároló pályázat

32 33

Előző évben megv. beruh. pályázati forrása -

34

Önk.hitel, kölcsön visszatérülés

15 731

1 063

8 610

35

Továbbszámlázott szolgáltatás

1 800

1 504

0

36

Működésképtelen önk. támogatása

37

Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (20-36)

201 286

174 822

165 607

717 863

708 697

379 049

0

0

0

272 074

38

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-37)

39

Finanszírozási célú bevételek

40

Működési célú hitel (folyószámlahitel)

41

Hitel felvétel

42

Pénzforgalom nélküli bevételek

44 276

44 275

43


26 162

26 161

29 991

44

Felhalmozási célú pénzmaradvány

18 114

18 114

242 083

762 139

752 972

651 123

45

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-44)

5. sz. melléklet

a 3/2011.(II.17.)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI 2011.évi költségvetés ezer Ft-ban

A Sorszám Megnevezés

B

C

D




Kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

9 10 11 12 13 14 15

Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

16 17 18 19 20 21 22 23

Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Szociális ellátások, segélyek Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

24 25 26 27 28 29 30

107 806 58 322 14 624 31 032 720 2 448 660 0

104 676 57 472 14 517 29 834 54 2 139 660 0

117 110 58 530 14 809 31 046 685 700 11 340 0

75 364 44 848 10 939 18 397 367 625 188

71 520 44 217 10 713 15 480 367 602 141

68 747 41 077 10 325 16 545 0 700 100

226 634 13 557 4 479 81 103 36 871 16 870 48 002 25 752

202 815 13 104 4 407 75 615 19 911 17 139 46 943 25 696

118 359 10 625 4 178 46 576 20 122 19 395 9 960 7 503

Önállóan működő Szolgáltató Szervezet kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

34 937 13 643 3 290 17 659 60 285 0

32 907 12 925 3 241 16 389 67 285 0

41 728 13 257 3 129 17 754 70 7 518 0

31 32 33 34 35 36 37

Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

53 619 21 139 5 555 26 810 115 0 0

52 770 20 980 5 318 26 265 107 0 100

55 297 21 486 5 553 27 960 110 188 0

38

Pénzügyi befektetések

2 820

2 830

3 190

39

1 251

0

2 609

40

Általános tartalék Céltartalék

242 083

0

242 083

41


17 625

10 483

2 000

42

762 139

478 001

651 123

43

Finanszírozási célú kiadások

0

0

0

44

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés

0

0

0

45

Működési és célhitel törlesztés

0

0

0

762 139

478 001

651 123

46

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-41)

KIADÁS MINDÖSSZESEN: (1-45)

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 6.sz.melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez ezer Ft-ban

A

Sorsz. Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

B

C

D

E

F

G

H

I

Intézményi működési bevételek

Önkorm. sajátos működési bevétele

Költségvetési támogatás, átengedett Szja

Működési célú pénz átvétel

Működési célú hitel felvétel

Műk. célú kölcsön visszatér.


Működési bevétel összesen

I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi módosított előirányzat 26 075 2010.évi tényleges teljesítés 25 631 2011.évi költségvetés 24 725 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2010.évi módosított előirányzat 50 2010.évi tényleges teljesítés 207 2011.évi költségvetés 100 Szolgáltató Szervezet 2010.évi módosított előirányzat 1 812 2010.évi tényleges teljesítés 2 145 2011.évi költségvetés 1 497 Alapszolgáltatási Központ 2010.évi módosított előirányzat 13 253 2010.évi tényleges teljesítés 12 170 2011.évi költségvetés 12 954 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési bevételei össz.: (1-16) 2010.évi módosított előirányzat 41 190 2010.évi tényleges teljesítés 40 153 2011.évi költségvetés 39 276 II. Önkormányzat működési bevételei Önkormányzat 2010.évi módosított előirányzat 36 973 2010.évi tényleges teljesítés 38 379 2011.évi költségvetés 17 360 I-II. Önkormányzati intézmények működési bevételei mindösszesen: (1-25) 2010.évi módosított előirányzat 78 163 2010.évi tényleges teljesítés 78 532 2011.évi költségvetés 56 636

1 763 1 763 0

2 597 2 597 2 686

30 435 29 991 27 411

1 776 1 777 531

4 031 4 031 4 006

5 857 6 015 4 637

0 373 1 500

378 378 462

2 190 2 896 3 459

60 60 60

271 271 266

13 584 12 501 13 280

0 0 0

7 277 7 277 7 420

52 066 51 403 48 787

2 005 802 773

18 885 18 884 22 571

378 695 399 494 342 465

2 005 802 773

26 162 26 161 29 991

430 761 450 897 391 252

0 0 0

0 0 0

3 599 3 973 2 091

104 048 119 614 106 550

156 179 157 143 134 026

60 605 64 672 61 185

104 048 119 614 106 550

156 179 157 143 134 026

64 204 68 645 63 276

0 0 0

0 0 0

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban

A

Sorsz. Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

B

C

D

E

F

Önkorm. felhalm. és tőke jellegű bevételei

Felhalm. célú pénz átvétel

Felhelm. kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú hitel felvétel

Felhalm. célú pénzmaradvány

I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 2 2011.évi költségvetés 0 Szolgáltató Szervezet 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 4 2011.évi költségvetés 0 Alapszolgáltatási Központ 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási bevételei össz.: (1-16) 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 6 2011.évi költségvetés 0 II. Önkormányzat felhalmozási bevételei Önkormányzat 2010.évi módosított előirányzat 282 264 2010.évi tényleges teljesítés 282 363 2011.évi költségvetés 0 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei mindösszesen: (1-25) 2010.évi módosított előirányzat 282 264 2010.évi tényleges teljesítés 282 369 2011.évi költségvetés 0

G

I

H

Felhalm. bevétel összesen

0 0 8 778

0 0 8 778 0 2 0 0 4 0 0 0 0

0 0 8 778

0 0 0

15 269 531 400

15 731 1 063 8 610

15 269 531 9 178

15 731 1 063 8 610

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

18 114 18 114 242 083 0 0 0

18 114 18 114 242 083

0 6 8 778

331 378 302 071 251 093 0 0 0

0 0 0

331 378 302 077 259 871

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7.sz.melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez A B C D E F G H Sorszám Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Személyi kiadás

I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi módosított előirányzat 58 322 2010.évi tényleges teljesítés 57 472 2011.évi költségvetés 58 530 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2010.évi módosított előirányzat 44 848 2010.évi tényleges teljesítés 44 217 2011.évi költségvetés 41 077 Szolgáltató Szervezet 2010.évi módosított előirányzat 13 643 2010.évi tényleges teljesítés 12 925 2011.évi költségvetés 13 257 Alapszolgáltatási Központ 2010.évi módosított előirányzat 21 139 2010.évi tényleges teljesítés 20 980 2011.évi költségvetés 21 486 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési kiadásai össz. (1-16) 2010.évi módosított előirányzat 137 952 2010.évi tényleges teljesítés 135 594 2011.évi költségvetés 134 350 II. Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat 2010.évi módosított előirányzat 13 557 2010.évi tényleges teljesítés 13 104 2011.évi költségvetés 10 625 I-II. Önkormányzati intézmények működési kiadásai mindösszesen: (1-25) 2010.évi módosított előirányzat 151 509 2010.évi tényleges teljesítés 148 698 2011.évi költségvetés 144 975

Munkaadót Működési terhelő pénzeszjárulék Dologi kiadás köz átadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Speciális célú Működési támogatások tartalék

2 448 2 139 700

I

Működési kiadások összesen

14 624 14 517 14 809

31 032 29 834 31 046

720 54 685

107 146 104 016 105 770

10 939 10 713 10 325

18 397 15 480 16 545

367 367 0

74 551 70 777 67 947

3 290 3 241 3 129

17 659 16 389 17 754

60 67 70

34 652 32 622 34 210

5 555 5 318 5 553

26 810 26 265 27 960

115 107 110

53 619 52 670 55 109

34 408 33 789 33 816

93 898 87 968 93 305

1 262 595 865

2 448 2 139 700

4 479 4 407 4 178

81 103 75 615 46 576

18 960 17 926 19 053

16 870 17 139 19 395

38 887 38 196 37 994

175 001 163 583 139 881

20 222 18 521 19 918

19 318 19 278 20 095

0 0 0

0 0 0

0 0 0

269 968 260 085 263 036

1 251 0 2 609

136 220 128 191 102 436

1 251 0 2 609

406 188 388 276 365 472

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI A Sorszám Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

B

Beruházás

I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi módosított előirányzat 660 2010.évi tényleges teljesítés 660 2011.évi költségvetés 11 340 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2010.évi módosított előirányzat 625 2010.évi tényleges teljesítés 602 2011.évi költségvetés 700 Szolgáltató Szervezet 2010.évi módosított előirányzat 285 2010.évi tényleges teljesítés 285 2011.évi költségvetés 7 518 Alapszolgáltatási Központ 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 2011.évi költségvetés 188 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási kiadásai össz. (1-16) 2010.évi módosított előirányzat 1 570 2010.évi tényleges teljesítés 1 547 2011.évi költségvetés 19 746 II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzat 2010.évi módosított előirányzat 48 002 2010.évi tényleges teljesítés 46 943 2011.évi költségvetés 9 960 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen: (1-25) 2010.évi módosított előirányzat 49 572 2010.évi tényleges teljesítés 48 490 2011.évi költségvetés 29 706

C

D

E

Felhalm.célú pénz átadás

Felújítás

F

G

H

I

Pénzügyi részesedés Felhalmozási vásárlás tartalék

Kölcsön nyújtás

Felhamozási kiadások összesen

0 0 0

660 660 11 340

188 141 100

813 743 800

0 0 0

285 285 7 518

0 100 0

0 100 188

188 241 100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 758 1 788 19 846

25 752 25 696 7 503

17 911 1 985 1 069

17 625 10 483 2 000

2 820 2 830 3 190

242 083 0 242 083

354 193 87 937 265 805

25 940 25 937 7 603

17 911 1 985 1 069

17 625 10 483 2 000

2 820 2 830 3 190

242 083 0 242 083

0 0 0

355 951 89 725 285 651

8. sz. melléklet

a 3/2011.(II.17.)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban

A

Sorszám

Megnevezés

B

D

C

Önk. Intézm. sajátos működési működ. bevételek bevétel

Ktgvet. támog. áteng. Szja

E

F

G

Műk. célú Műk. célú Műk. célú pénz kölcsön pénzátvétel vissza maradv.

H

I

J

K

L

M

N


Önk. felhalm. és tőke jell. bevétel

Felh. célú pénz átvétel

Felh.célú kölcsön vissza

Felhalm. pénzmaradvány


Bevétel mindössz.

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2


3


4


5

0 0

30 911

30 911

0

0

30 911

16

30 889

30 905

65

65

30 970

0

30 884

30 884

0

0

30 884

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás

6


36 973

1 443

2 005

18 885

59 306

282 264

15 269

14 751

18114

330 398

389 704

7


38 363

5 720

802

18 884

63 769

282 298

531

0

18114

300 943

364 712

8


17 360

0

773

22 571

40 704

0

400

7 609

242083

250 092

290 796

9

841901. Önkormányzatok elszámolásai

10


104 048 156 179

260 227

0

260 227

11


119 614 157 143

276 757

0

276 757

12


106 550 134 026

240 576

0

240 576

13

842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai

14


0

0

0

0

15


0

0

0

0

16


0

0

0

0

17

851011. Óvodai nevelés 0

18


0

0

0

19


0

0

0

0

20


135

135

0

135

21

852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)

22


4 062

4 062

0

4 062

23


4 077

4 077

0

4 077

24


4 975

4 975

0

4 975

A

Sorszám 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Megnevezés

B

D

C



E

F

G


H

I

J

K

L

M

N







Bevétel mindössz.

852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 2010.évi módosított előirányzat

4 806

4 806

0

4 806


4 831

4 831

0

4 831

5 589

5 589

0

5 589

0 0 55

0 0 55

0 0 0

0 0 55

17 844 17 704 19 145

17 844 17 704 19 145

0 0 0

17 844 17 704 19 145

499 499 0

499 499 0

0 0 0

499 499 0

185 185 0

185 185 0

0 0 0

185 185 0

0 24 0

0 24 0

0 0 0

0 24 0

2011.évi költségvetés 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 881011. Idősek nappali ellátása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

0 0 0

570 648 730

570 648 730

570 648 730

0 0 0

410 415 271

410 415 271

410 415 271

A

B

C

D

E

F

G

H

Önk. Ktgvet. Intézm. sajátos támog. Műk. célú Műk. célú Műk. célú Működési bevétel Sorműködési működ. áteng. pénz kölcsön pénzszám bevételek bevétel Szja átvétel vissza maradv. összesen Megnevezés 57 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 58 2010.évi módosított előirányzat 855 855 59 2010.évi tényleges teljesítés 743 743 60 2011.évi költségvetés 402 402 61 910123. Könyvtári szolgáltatások 62 2010.évi módosított előirányzat 0 0 63 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 64 2011.évi költségvetés 0 0 65 Balatonkeresztúr Önkormányzat bevételek mindösszesen: (1-64) 66 2010.évi módosított előirányzat 36 973 104 048 156 179 60 605 2 005 18 885 378 695 67 2010.évi tényleges teljesítés 38 363 119 630 157 143 64 672 802 18 884 399 494 68 2011.évi költségvetés 17 360 106 550 134 026 61 185 773 22 571 342 465

I

J

K

L

M

N






Bevétel mindössz. 0 0 0

855 743 402

0 0 0

0 0 0

331 378 302 071 251 093

710 073 701 565 593 558

6 188 5 095 5 844

0 0 0

6 188 5 095 5 844

7 295 7 193 7 307

0 0 0

7 295 7 193 7 307

101 213 129

0 0 0

101 213 129

0 0 0

13 584 12 501 13 280

282 264 282 363 0

15 269 531 400

15 731 1 063 8 610

18 114 18 114 242 083

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

881011. Idősek nappali ellátása 2010.évi módosított előirányzat 5 857 2010.évi tényleges teljesítés 4 764 2011.évi költségvetés 5 518 889921. Szociális étkeztetés 2010.évi módosított előirányzat 7 295 2010.évi tényleges teljesítés 7 193 2011.évi költségvetés 7 307 889922. Házi segítségnyújtás 2010.évi módosított előirányzat 101 2010.évi tényleges teljesítés 213 2011.évi költségvetés 129 Alapszolgáltatási Központ bevételek mindösszesen: (69-81) 2010.évi módosított előirányzat 13 253 0 0 2010.évi tényleges teljesítés 12 170 0 0 2011.évi költségvetés 12 954 0 0

60 60 60

60 60 60

271 271 266

0 0 0

271 271 266

13 584 12 501 13 280

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

A

Sorszám

Megnevezés

B

D

C


E


F

G


H

I

J

K

L

M

N







Bevétel mindössz.

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

682002. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2010.évi módosított előirányzat 230 2010.évi tényleges teljesítés 225 2011.évi költségvetés 230 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2010.évi módosított előirányzat 570 2010.évi tényleges teljesítés 915 2011.évi költségvetés 505 890442. Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 2011.évi költségvetés 0 931102. Sportöltöző működtetés 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 30 2011.évi költségvetés 0 931102. Sportcsarnok működtetés 2010.évi módosított előirányzat 700 2010.évi tényleges teljesítés 572 2011.évi költségvetés 450 960302. Köztemető fenntartás, működtetés 2010.évi módosított előirányzat 312 2010.évi tényleges teljesítés 403 2011.évi költségvetés 312

109

Szolgáltató Szervezet bevételek mindösszesen: (85-108)

0 373 0

378 378 462

0 0 1 500

230 225 230

0 0 0

230 225 230

948 1 666 967

0 0 0

948 1 666 967

0 0 1 500

0 0 0

0 0 1 500

0 30 0

0 0 0

0 30 0

700 572 450

0 0 0

700 572 450

312 403 312

0 0 0

312 403 312

110


1 812

0

0

0

0

378

2 190

0

0

0

0

0

2 190

111


2 145

0

0

373

0

378

2 896

0

0

0

0

0

2 896

112


1 497

0

0

1 500

0

462

3 459

0

0

0

0

0

3 459

A

Sorszám

Megnevezés

B

D

C


E


F

G


H

I

J

K

L

M

N







Bevétel mindössz.

FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

682002. Nem lakóingatlan bérbeadás 2010.évi módosított előirányzat 1 300 2010.évi tényleges teljesítés 684 2011.évi költségvetés 600 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2010.évi módosított előirányzat 3 765 2010.évi tényleges teljesítés 3 525 2011.évi költségvetés 2 500 562917. Munkahelyi étkeztetés 2010.évi módosított előirányzat 2 500 2010.évi tényleges teljesítés 2 696 2011.évi költségvetés 3 750 562920. Egyéb vendéglátás 2010.évi módosított előirányzat 18 500 2010.évi tényleges teljesítés 18 331 2011.évi költségvetés 17 875 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2010.évi módosított előirányzat 0 552 2010.évi tényleges teljesítés 258 597 2011.évi költségvetés 0 0 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 5-8.évfolyam 2010.évi módosított előirányzat 10 1 211 2010.évi tényleges teljesítés 137 1 166 2011.évi költségvetés 0 0 855911.Általános iskolai napközi otthoni nevelés 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

141

Festetics Kristóf Általános Iskola bevételek mindösszesen: (113-140)

2 597 2 597 2 686

1 300 684 600

0 0 0

1 300 684 600

3 765 3 525 2 500

0 0 0

3 765 3 525 2 500

2 500 2 696 3 750

0 0 0

2 500 2 696 3 750

18 500 18 331 17 875

0 0 0

18 500 18 331 17 875

3 149 3 452 2 686

0 0 3 192

0 0 3 192

3 149 3 452 5 878

1 221 1 303 0

0 0 3 192

0 0 3 192

1 221 1 303 3 192

0 0 0

0 0 2 394

0 0 2 394

0 0 2 394

0

30 435

142


26 075

0

0

1 763

0

2 597

30 435

0

0

0

0

143


25 631

0

0

1 763

0

2 597

29 991

144


24 725

0

0

0

0

2 686

27 411

0

0

0

0

0

29 991

0

8 778

0

0

8 778

36 189

A

Sorszám

Megnevezés

B

D

C


E


F

G


H

I

J

K

L

M

N







Bevétel mindössz.

KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

841114. Országgyűlési képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 841115. Önkormányzati képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 841116. Kisebbségi képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2010.évi módosított előirányzat 50 2010.évi tényleges teljesítés 207 2011.évi költségvetés 100 890442. Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

165

Körjegyzőség bevételek mindösszesen: (145-164)

1 014 1 014 0

1 014 1 014 0

0 0 0

1 014 1 014 0

668 669 0

668 669 0

0 0 0

668 669 0

94 94 0

94 94 0

0 0 0

94 94 0

0 4 0

4 081 4 242 4 106

0 0 0

0 0 531

4 031 4 031 4 006 0 0 531

4 081 4 238 4 106

0 4 0

0 0 531

166


50

0

0

1 776

0

4 031

5 857

0

0

0

0

0

5 857

167


207

0

0

1 777

0

4 031

6 015

4

0

0

0

4

6 019

168


100

0

0

531

0

4 006

4 637

0

0

0

0

0

4 637

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-168) A

B

C


D Ktgvet. támog. áteng. Szja

E

F

G


H

I

J

K

L

M

N







Bevétel mindössz.

Sorszám

Megnevezés

169


78 163 104 048 156 179

64 204

2 005

26 162

430 761

282 264

15 269

15 731

18 114

331 378

762 139

170


78 516 119 630 157 143

68 645

802

26 161

450 897

282 367

531

1 063

18 114

302 075

752 972

171


56 636 106 550 134 026

63 276

773

29 991

391 252

0

9 178

8 610

242 083

259 871

651 123

9. sz. melléklet

a 3/2011.(II.17.)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Személyi jellegű kiadás

M.adót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Speciális célú támog.

Műk.célú pénz átadás

Műk. tartalék

Működési kiadás összesen

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás

Felh.célú pénz átadás

Felhalm. tartalék

Felhalm. kiadás összesen

Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1

522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása

2 3


8 727

8 727

15 377

15 377

24 104


9 022

9 022

15 377

15 377

24 399

4 5


6 423

6 423

6 003

6 003

12 426

841112. Önkormányzati jogalkotás

6 7


9 198

2 405

1 674

300

13 577

919

919

14 496


8 876

2 248

1 471

222

12 817

919

919

13 736

8 9


8 194

2 170

713

300

11 377

0

0

11 377

1 035

1 035

0

1 035

514

514

0

514

1 403

1 403

0

1 403

1

841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

10 11


12 13


2010.évi tényleges teljesítés 841192. Kiemelt önkormányzati rendezvények

14 15


2 378

2 378

0

2 378


1 984

1 984

0

1 984

16 17


2 413

2 413

0

2 413

841402. Közvilágítás

18 19


12 774

12 774

2 820

2 820

15 594


12 634

12 634

2 820

2 820

15 454

20 21


12 652

12 652

3 190

3 190

15 842

841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás

22 23


955

231

53 897

3 483

58 566

10 375

47 083

32 662

90 120

148 686


912

236

49 144

3 483

53 775

10 319

46 034

9 594

65 947

119 722

24


500

135

22 732

1 300

24 667

1 500

9 960

1 069

12 529

37 196

17

Sorszám 25

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés



Dologi kiadás




Műk. tartalék



28 29



L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

1 251

1 251

242 083

242 083

0

0

0

0

243 334 0

2 609

2 609

242 083

242 083

244 692 125

842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai

30 31


32 33


36 37

Felújítás

K

841908. Fejezeti és általános tartalék elszámolása

26 27

34 35

J

125

0

125

0

65

0

65

0

65

125

0

125

0

125


2 235

2 235

0

2 235


2 235

2 235

0

2 235


2 114

2 114

0

2 114

2010.évi tényleges teljesítés 851011. Óvodai nevelés, ellátás

852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)

38 39


465

465

0

465


438

438

0

438

40 41


376

376

0

376


820

820

0

820


822

822

0

822

740

740

0

740

397 395 370

397 395 370

0 0 0

397 395 370

1 066 1 337 429

1 066 1 337 429

0 0 0

1 066 1 337 429

4 394 4 537 5 135

0 0 0

4 394 4 537 5 135

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2011.évi költségvetés 869042. Ifjúság- egészségügyi gondozás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 881011. Idősek nappali ellátása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882111. Rendszeres szociális ellátás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

4 394 4 537 5 135

18

A Sorszám 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

B

C



D

E

F

G

Dologi




kiadás Megnevezés 882112. Időskorúak járadéka 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882115. Ápolási díj alanyi jogon 2010.évi módosított előirányzat 827 60 2010.évi tényleges teljesítés 817 0 2011.évi költségvetés 960 40 882116. Ápolási díj méltányossági alapon 2010.évi módosított előirányzat 336 2010.évi tényleges teljesítés 454 2011.évi költségvetés 480 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882122. Átmeneti segély 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882123. Temetési segély 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882124. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

H

I

J

Műk. tartalék


Felújítás

K

L

Beruházás


M

N

O

P

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

62 27 380

62 27 380

0 0 0

62 27 380

449 423 800

449 423 800

0 0 0

449 423 800

3 448 3 403 4 000

4 335 4 220 5 000

0 0 0

4 335 4 220 5 000

1 400 1 894 2 000

1 736 2 348 2 480

0 0 0

1 736 2 348 2 480

499 499 0

499 499 0

0 0 0

499 499 0

860 1 673 900

860 1 673 900

0 0 0

860 1 673 900

810 450 600

810 450 600

0 0 0

810 450 600

312 218 100

312 218 100

0 0 0

312 218 100

19

A Sorszám 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

B

C



D

E

F

G

Dologi




kiadás Megnevezés 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882202. Közgyógyellátás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 882203. Köztemetés 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 890301. Civil szervezetek működési támogatása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

H

I

J

Műk. tartalék


Felújítás

K

L

Beruházás


M

N

O

P

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

186 185 0

186 185 0

0 0 0

186 185 0

3 500 2 716 4 330

3 500 2 716 4 330

0 0 0

3 500 2 716 4 330

800 889 1 000

800 889 1 000

0 0 0

800 889 1 000

150 225 150

150 225 150

0 0 0

150 225 150

0 0 0

869 869 1 000

869 869 1 000

869 869 1 000

0 0 0

0 0 1 000

0 0 1 000

0 0 1 000

7 553 7 771 7 726

7 553 7 771 7 726

0 0 0

7 553 7 771 7 726

2 811 1 922 2 795

2 811 1 922 2 795

0 0 0

2 811 1 922 2 795

20

A Sorszám 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

B

C



D

E

F

G

Dologi




kiadás Megnevezés 890441. Közcélú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 1 663 230 2010.évi tényleges teljesítés 1 580 224 2011.évi költségvetés 147 22 890443. Közmunka 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 910121. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2010.évi módosított előirányzat 210 56 725 2010.évi tényleges teljesítés 209 54 740 2011.évi költségvetés 207 52 636 910122. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 2010.évi módosított előirányzat 211 56 133 2010.évi tényleges teljesítés 209 53 89 2011.évi költségvetés 207 52 181 910123. Könyvtári szolgáltatások 2010.évi módosított előirányzat 1 320 338 610 2010.évi tényleges teljesítés 1 318 321 466 2011.évi költségvetés 1 370 307 661 Balatonkeresztúr Önkormányzat kiadások mindösszesen: (1-140) 2010.évi módosított előirányzat 13 557 4 479 81 103 16 870 2010.évi tényleges teljesítés 13 104 4 407 75 615 17 139 2011.évi költségvetés 10 625 4 178 46 576 19 395

H

I

Műk. tartalék


800 792 1 500

0 0 0

20 965 19 931 19 053

1 251 0 2 609

J

Felújítás

K

L

Beruházás


M

N

O

P

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

1 893 1 804 169

0 0 0

1 893 1 804 169

800 792 1 500

0 0 0

800 792 1 500

991 1 003 895

0 0 0

991 1 003 895

0,12

400 351 440

0 0 0

400 351 440

0,12

2 268 2 105 2 338

0 0 0

2 268 2 105 2 338

0,76

352 188 85 932 265 805

490 413 216 128 368 241

0 0 2

0 100 188

22 862 22 534 24 437

4

0 0 0

4 240 3 936 4 238

1,5

138 225 130 196 102 436

25 752 25 696 7 503

48 002 46 953 9 960

22 862 22 434 24 249

0 100 0

0 0 188

36 351 242 083 13 283 0 6 259 242 083

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) 145 146 147 148 149 150 151 152

881011. Idősek nappali ellátása 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 889201. Gyermekjóléti szolgáltatás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

8 134 8 113 8 683

2 185 2 120 2 248

12 428 12 094 13 208

2 627 2 613 2 627

703 682 697

910 641 914

115 107 110

4 240 3 936 4 238

21

A Sorszám 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

B

C

D

E

F

G

H

I



Dologi kiadás




Műk. tartalék


Megnevezés 889921. Szociális étkeztetés 2010.évi módosított előirányzat 4 175 1 026 12 336 2010.évi tényleges teljesítés 4 093 938 12 609 2011.évi költségvetés 4 002 1 033 12 640 889922. Házi segítségnyújtás 2010.évi módosított előirányzat 3 075 777 226 2010.évi tényleges teljesítés 3 080 763 200 2011.évi költségvetés 3 172 788 267 889924. Családsegítés 2010.évi módosított előirányzat 3 128 864 910 2010.évi tényleges teljesítés 3 081 815 721 2011.évi költségvetés 3 002 787 931 Alapszolgáltatási Központ kiadások mindösszesen: (145-164) 2010.évi módosított előirányzat 21 139 5 555 26 810 2010.évi tényleges teljesítés 20 980 5 318 26 265 2011.évi költségvetés 21 486 5 553 27 960

0 0 0

0 0 0

115 107 110

J

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

17 537 17 640 17 675

0 0 0

17 537 17 640 17 675

4

4 078 4 043 4 227

0 0 0

4 078 4 043 4 227

3

4 902 4 617 4 720

0 0 0

4 902 4 617 4 720

1,5

0 100 188

53 619 52 770 55 297

0 0 14

125 130 125

0 0 0

125 130 125

25 6 25

0 0 0

25 6 25

0 0 7 518

24 858 22 674 30 202

53 619 52 670 55 109

0 100 0

0 0 188

0 0 0

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2010.évi módosított előirányzat 125 2010.évi tényleges teljesítés 130 2011.évi költségvetés 125 682001. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2010.évi módosított előirányzat 25 2010.évi tényleges teljesítés 6 2011.évi költségvetés 25 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2010.évi módosított előirányzat 10 855 2 637 11 306 2010.évi tényleges teljesítés 10 144 2 573 9 890 2011.évi költségvetés 9 367 2 337 10 910

60 67 70

24 858 22 674 22 684

0 0 0

0 0 7 518

6

22

A Sorszám 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

B

C



Megnevezés 890441. Közcélú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 220 2010.évi tényleges teljesítés 183 2011.évi költségvetés 74 890442. Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 2011.évi költségvetés 1 391 931102. Sportöltöző működtetés 2010.évi módosított előirányzat 1 294 2010.évi tényleges teljesítés 1 332 2011.évi költségvetés 1 249 931102. Sportcsarnok működtetés 2010.évi módosított előirányzat 1 274 2010.évi tényleges teljesítés 1 266 2011.évi költségvetés 1 176 960302. Köztemető fenntartás, működtetés 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés

D

E

F

G

Dologi kiadás




H

I

J

Műk. tartalék


Felújítás

K

L

Beruházás


M

N

O

P

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

30 24 11

250 207 85

0 0 0

250 207 85

0

0 0 188

0 0 1 579

0 0 0

0 0 1 579

3

285 285 0

4 823 4 223 4 187

1

1

306 320 307

2 938 2 286 2 631

4 538 3 938 4 187

285 285 0

317 324 286

3 028 3 637 3 663

4 619 5 227 5 125

0 0 0

4 619 5 227 5 125

237 440 400

237 440 400

0 0 0

237 440 400

Szolgáltató Szervezet kiadások mindösszesen: (169-200)

202


13 643

3 290

17 659

0

0

60

0

34 652

0

285

0

0

285

34 937

203


12 925

3 241

16 389

0

0

67

0

32 622

0

285

0

0

285

32 907

0 0

204


13 257

3 129

17 754

0

0

70

0

34 210

0

7 518

0

0

7 518

41 728

11

0 0 0

260 0 0

0 0 1 050

8 757 10 385 11 310

FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 205 206 207 208 209 210 211 212

682002. Nem lakóingatlan bérbeadás 2010.évi módosított előirányzat 2010.évi tényleges teljesítés 2011.évi költségvetés 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 2010.évi módosított előirányzat 2 915 2010.évi tényleges teljesítés 2 861 2011.évi költségvetés 3 039

707 698 751

260 0 0

260 0 0

5 135 6 826 6 470

8 757 10 385 10 260

0 0 0

0 0 1 050

2

23

A Sorszám 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

B

C



D

E

F

G

Dologi




H

I

Műk.


kiadás tartalék Megnevezés 562917. Munkahelyi étkeztetés 2010.évi módosított előirányzat 514 121 1 982 2010.évi tényleges teljesítés 716 174 1 724 2011.évi költségvetés 1 518 375 2 213 562920. Egyéb vendéglátás 2010.évi módosított előirányzat 4 593 1 120 12 941 2010.évi tényleges teljesítés 4 418 1 078 10 771 2011.évi költségvetés 4 555 1 126 12 012 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2010.évi módosított előirányzat 16 414 4 135 3 935 902 353 2010.évi tényleges teljesítés 17 325 4 375 4 044 787 20 2011.évi költségvetés 16 308 4 183 3 783 250 249 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 5-8.évfolyam 2010.évi módosított előirányzat 24 358 6 163 4 576 1 546 353 2010.évi tényleges teljesítés 22 670 5 716 4 039 1 352 20 2011.évi költségvetés 22 573 5 718 3 783 450 249 855911. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 2010.évi módosított előirányzat 9 528 2 378 2 203 14 2010.évi tényleges teljesítés 9 482 2 476 2 430 14 2011.évi költségvetés 10 537 2 656 2 785 187

J

Felújítás

2 617 2 614 4 106

K

L

Beruházás


M

N

O

P

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

0 0 1 050

18 654 16 267 17 693

0 0 1 050

2 617 2 614 5 156

1

0 0 0

18 654 16 267 17 693

3

25 739 26 551 24 773

0 0 0

0 0 3 360

0 0 3 360

25 739 26 551 28 133

7,38

36 996 33 797 32 773

0 0 0

660 660 3 360

660 660 3 360

37 656 34 457 36 133

8,47

14 123 14 402 16 165

0 0 0

0 0 2 520

0 0 2 520

14 123 14 402 18 685

4,65 0

Festetics Kristóf Általános Iskola kiadások mindösszesen: (205-232)

234


58 322 14 624

31 032

2 448

0

720

0

107 146

0

660

0

0

660

107 806

235


57 472 14 517

29 834

2 139

0

54

0

104 016

0

660

0

0

660

104 676

0

236


58 530 14 809

31 046

700

0

685

0

105 770

0

11 340

0

0

11 340

117 110

27

0 0 0

1 014 1 014 0

KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 237 238 239 240

841114. Országgyűlési képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 405 2010.évi tényleges teljesítés 405 2011.évi költségvetés 0

109 109 0

133 133 0

367 367 0

1 014 1 014 0

24

A Sorszám 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

B

C



D

E

F

G

Dologi




kiadás Megnevezés 841115. Önkormányzati képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 434 117 118 2010.évi tényleges teljesítés 434 117 118 2011.évi költségvetés 0 0 0 841116. Kisebbségi képviselő választás 2010.évi módosított előirányzat 74 20 2010.évi tényleges teljesítés 74 20 2011.évi költségvetés 0 0 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2010.évi módosított előirányzat 30 861 7 473 13 263 2010.évi tényleges teljesítés 29 935 7 263 11 334 2011.évi költségvetés 28 895 6 912 12 232 841133. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2010.évi módosított előirányzat 13 074 3 220 4 883 2010.évi tényleges teljesítés 13 369 3 204 3 895 2011.évi költségvetés 11 597 3 334 4 313 890442. Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi módosított előirányzat 0 0 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 2011.évi költségvetés 585 79

H

I

J

Műk. tartalék


Felújítás

K

L

Beruházás


M

N

O

P

Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

669 669 0

0 0 0

669 669 0

94 94 0

0 0 0

94 94 0

813 743 800

52 410 49 275 48 839

11

21 177 20 468 19 244

0 0 0

21 177 20 468 19 244

6

0 0 664

0 0 0

0 0 664

1 0

51 597 48 532 48 039

188 141 100

625 602 700

Körjegyzőség kiadások mindösszesen: (237-260)

262


44 848 10 939

18 397

0

0

367

0

74 551

188

625

0

0

813

75 364

263


44 217 10 713

15 480

0

0

367

0

70 777

141

602

0

0

743

71 520

0

264


41 077 10 325

16 545

0

0

0

0

67 947

100

700

0

0

800

68 747

18

25

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK (1-264)

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés



Dologi kiadás




Műk. tartalék


J

Felújítás

K

L

M

N

O

P

Beruházás


Felhalm. tartalék


Kiadás mindössz.

Létszám (fő)

269

2010.évi módosított előirányzat 151 509 38 887 175 001

19 318

0

22 227

1 251

408 193

25 940

49 572

36 351 242 083

270


148 698 38 196 163 583

19 278

0

20 526

0

390 281

25 937

48 500

13 283

271


144 975 37 994 139 881

20 095

0

19 918

2 609

365 472

7 603

29 706

353 946

762 139

0

87 720

478 001

0 0

6 259 242 083

285 651

651 123

72

26

10.sz.melléklet

a 3/2011.(II.17.)rendelethez Előző évi tervezett pénzmaradvány felhasználása 2011.évi költségvetés A

Sorszám

Megnevezés

1

Balatonkeresztúr Önkormányzat

2

B

C

D

E

2011.évi tervezett pénzmaradvány Felhasználása Felhsználása Felhasználás összege működésre felhalmozásra összesen 264654

22571

242083

264654

Szolgáltató Szervezet

462

462

0

462

3


266

266

0

266

4


2686

2686

0

2686

5

Körjegyzőség

4006

4006

0

4006

6

Összesen

272074

29991

242083

272074

11.sz.melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi felhalmozási kiadásai célonként A Sorszám Megnevezés 1 Rákóczi utca parkoló kialakítás 2 Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés, pályázatírás 3 Tornacsarnok védőszőnyeg beszerzés 4 Sterilizátor beszerzés háziorvos 5 Laptop beszerzés Alapszolgáltatási Központ 6 Színpad Szolgáltató Szervezet 7 Dupla kabinos furgon Szolgáltató Szervezet 8 Kazán beszerzés Szolgáltató Szervezet 9 3,5 tonnás teherautó Szolgáltató Szervezet 10 Motorfűrész Szolgáltató Szervezet 11 Üst beszerzés Általános Iskola 12 Kerékpártároló Általános Iskola 13 Számítógép, nyomtató Körjegyzőség 14 Felhalmozási kiadás összesen:

Adatok:1000 Ft-ban B Összeg 520 8 375 800 265 188 1 005 1 875 1 375 3 100 163 2 100 9 240 700 29 706

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi felújítási kiadásai célonként

Sorszám 15 16 17 18

A Megnevezés Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház építési terv Számítógép felújítás Felújítási kiadás összesen:

B Összeg 6 003 1 500 100 7 603

12.sz.melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban 2011.évi költségvetés Adatok: 1000 Ft-ban A

Sorszám

Feladat megnevezése

B

C

D

Előző év végéig Összes teljesített Terv évi kiadás kiadás előirányzat

E

F

G

H Ebből

2012.év

2013.év

2014.év

I

2015.év

J

2016.év

K

L

M

2017.év 2018.év 2019.év

Összesen

Felújítási, felhalmozási feladatok 1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

6

7

8 9 10 11

Közvilágítás korszerűsítés ( KÖZVIL részvény) 2003.06.01-2013.05.31 Közvilágítás korszerűsítés ( KÖZVIL részvény) 2007.08.01-2013.05.31 Közvilágítás korszerűsítés ( KÖZVIL részvény) 2008.04.01-2018.03.31

Összesen: (1-10.)

28714

20829

3194

3289

1402

0

0

0

0

0

0

28714

4445

2475

791

824

355

0

0

0

0

0

0

4445

4200

1155

420

420

420

420

420

420

420

105

0

37359

24459

4405

4533

2177

420

420

420

420

105

0

4200 0 0 37359

13.sz.melléklet

a 3/2011.(II.17.)rendelethez 2011.évi közvetlen támogatások pénzeszköz átadások, támogatások Balatonkeresztúr Önkormányzat 1.Működési célú pénzeszköz átadás: A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Megnevezés Polgármester támogatási keret Körjegyzőség előző évi elszámolás Tagdíj Marcali kistérség Tagdíj kistérségi igazgatási társulás Tagdíj kistérségi végrehajtási társulás Nyugdíjas klub fenntartás támogatás B.mária Zeneiskola támogatás Iszapkárosultak támogatása Pihés Panna gyógykezelés támogatás Árvízkárosultak támogatása Kötél utca szennyvíz szolgalmi jog pénz átadás Óvoda működésre pénz átadás B.mária Önk. Nevelési Tanácsadó támogatás Iskola előző évi elsz. pénz átadás önkormányzatnak Védőnő előző évi elszámolás Védőnői szolgálat működésre B.mária Önk. Szociális feladatok előző évi elszámolása önkorm. Szociális feladatok előző évi elszámolása kistérség Énekkar támogatás Zenekar,tánccsoport támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát kör támogatás Gyöngyvirág népdalkör támogatás Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás Sportkör támogatás Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás Marcali Tűzoltóság támogatása DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatása Keresztúri Tűzoltó Egyesület támogatás Rendőrség támogatás Turisztikai Egyesület támogatás kiadványra Turisztikai Egyesület támogatás pályázathoz Turisztikai Egyesület működési támogatás Egyház támogatás Szent István ház működésre Templom fűtés támogatás Tagdíj Keresztúr nevű Települések Szöv. Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj jégeső elhárítás Tagdíj Vizi Társulás Lengyeltóti Tagdíj Munkavédelmi Társulás -Önkormányzat -Alapszolgáltatási Központ -Szolgáltató Szervezet -Általános Iskola Tagdíj Balatoni Szövetség

B 2010.évi módosított ktgvetés 300 0 515 400 120 100 0 400 40 150 788 2235 400 65 27 1190 1066 0 300 300 250 150 200 3000 350 80 172 200 340 540 80 181 0 150 150 0 80 100 20 5 130 55 115 60 70 110

C D 2010.évi tényleges 2011.évi teljesítés költségvetés 222 300 0 368 514 515 0 400 0 120 100 0 0 1300 400 0 40 0 150 0 788 0 2235 2114 373 376 65 0 27 0 1190 1110 1066 429 271 0 300 300 300 300 250 250 150 200 200 200 3000 3000 430 450 80 80 172 175 196 200 340 340 540 340 80 80 181 0 0 400 150 150 150 150 300 0 75 80 100 50 17 20 1 1 508 500 54 107 67 54 103

55 110 70 70 110

30

1.Működési célú pénzeszköz átadás: A Sorszám 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Megnevezés Tagdíj Polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Tagdíj balatoni pedagógiai szakmai szolg. Keresztúrok Találkozója támogatás Fúvószenekari találkozó támogatás Rendezvényekre pénz átadás Aranyhíd Kult.Szöv. Közmunkaprogram támogatás Iskola kistérségi úszás oktatás támogatás Országgyűlési képviselő választás támogatás visszafizetés Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

2.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás A Sorszám 58 59 60 61 62 63 64 65

Megnevezés Turiszikai útvonal ép-re átadott pénz Sportcsarnok felúj.pályázatra pénz átadás Sport E. Sportcsarnok eszköz besz.pály-ra pénz átadás Sport E. Keszeg utca tervezésre átadott pénz B.mária Önkorm. Pelso Foam Kft felújítási támogatás Közmű támogatás lakosságnak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Pénzeszköz átadás mindösszesen:

B 2010.évi módosított ktgvetés 95 402 113 1400 412 999 800 650 367 20222

B

C D 2010.évi tényleges 2011.évi teljesítés költségvetés 94 95 0 200 0 0 990 1000 412 1200 520 595 792 1500 0 615 367 0 18521 19918

D

C

2010.évi módosított ktgvetés 14669 2484 750 0 0 8 17911 38133

2010.évi tényleges teljesítés 0 1977 0 0 0 8 1985

2011.évi költségvetés 0 0 0 769 300 0 1069

20506

20987

31

14.sz melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013.évi alakulását külön bemutató mérleg Működési bevételek és kiadások: A Sorszám

Megnevezés

1

Intézményi működési bevételek

2

B

C

2011.évre

D

2012.évre

2013.évre

56636

45400

45800

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

106550

99000

99000

3

Önk.kv.tám.áteng.SZJA bevétel

134026

148336

149822

4

Működési célú pénzeszk.átvétel

63276

61204

62000

5

Működési kölcsön visszatérülés

773

0

0

6

Hitel felvétel

0

0

0

7

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

29991

18000

18000

8

Működési célú bevételek összesen:

391252

371940

374622

9

Személyi juttatások

144975

149000

150490

10

Munkaadót terhelő járulékok

37994

38450

38800

11

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

139881

132600

136500

12

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

19918

18484

18600

13

Működési kölcsön folyósítás

14

Ellátottak pb.juttatásai

20095

18000

18500

15

Hitel visszafizetés

0

0

0

16

Működési tartalékok

2609

4575

4575

17

Működési célú kiadások összesen:

365472

361109

367465

B

C

D

2011.évre

2012.évre

2013.évre

0

Felhalmozási célú bevételek és kiadások: A Sorszám

Megnevezés

18

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

19

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

20

Támogatási kölcsön visszatérülés

8610

980

1100

21

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

242083

150000

100000

22

Felhalmozási célú bevétel összesen:

259871

151640

101760

23

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

29706

52000

51000

24

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

7603

5971

3317

25

Felhalmozási pénzeszk.átadás

1069

0

0

26


2000

1600

1600

27

Értékpapír beszerzés

3190

2900

3000

28

Felhalmozási tartalékok

242083

100000

50000

29

Felhalmozási célú kiadások összesen:

285651

162471

108917

30

Önkorm.bevétel összesen:

651123

523580

476382

31

Önkorm.kiadás összesen:

651123

523580

476382

0

60

60

9178

600

600

15.sz melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2011.évi költségvetés

A Sorszám Megnevezés

B

C

január

D

február

E

március

F

április

G

május

H

június

I

július

J

L

K

augusztus szeptember október

M

N

november december összesen

Bevételek 1

Saját bevétel

13343

4132

36293

7679

4275

7308

13293

17893

32748

11426

6161

12947

167498

2

Átvett pénzeszköz

1177

8357

6279

4719

5566

5124

12806

5867

7924

4720

13529

5769

81837

3

Támogatás

6310

9501

16520

8625

9944

10044

9290

9690

16520

8825

9944

18813

134026

4

Előző havi záró pénz

267762 260251

251469

273926

253653

229161 220342

223654

222204 233196

228988

231310

267762

5

Bevételek összesen:

288592 282241

310561

294949

273438

251637 255731

257104

279396 258167

258622

268839

651123

Kiadások 6

Működési kiadások

27541

28697

34319

36621

32652

29195

31977

31216

33957

29179

27312

26456

369122

7

Felújítási kiadások

0

0

1500

3000

0

0

100

0

3003

0

0

0

7603

8

Fejlesztési kiadások

800

2075

816

1675

11625

2100

0

1375

9240

0

0

0

29706

9

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

2309

0

0

0

242383

244692

10

Kiadások összesen:

28341

30772

36635

41296

44277

31295

32077

34900

46200

29179

27312

268839

651123

260251 251469

273926

253653

229161

220342 223654

222204

233196 228988

231310

0

0

11

Egyenleg Össz.bev.-össz kiad.

16.sz.melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS A Sorszám

Megnevezés

B

C

D

Szakmai

Technikai Létszám (fő)

Összesen

1

Önkormányzati jogalkotás

1

0

1

2

Könyvtár

1

0

1

3


14

0

14

4

Szolgáltató szervezet

0

8

8

5


14

13

27

6

Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő

17

0

17

7

ebből: idegenforgalmi adóellenőrök

8

Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen (1-6)

9

Közhasznú foglalkoztatottak

10

Mindösszesen (1-9)

2

2 47

21

68

0

3

3

47

24

71

17.sz.melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évben megillető normatív állami hozzájárulásról és átengedett központi adókról A B Sorszám Norm.állami hozzájár.jogcíme Mutató fő

C Ft/ mutató

D Összege Ft.ban

1 2 3 4

Lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatás Családsegítés ált.feladatai 6 256 395 Gyermekjóléti szolg.ált.fel. 6 256 395 Telep.igazg.és komm.közműv.felad. 1 701 2 769 Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás össz.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Feladatmutatókhoz kötött normatív állami támogatás Időskorúak nappali int.ellátása 70 88 580 6 200 600 Házi gondozás más ellátás nélkül 17 166 080 2 823 360 Szociális étkeztetés 132 55 360 7 307 520 Körjegyzőség támogatása 5 118 360 Üdülőhelyi feladatok 5 500 000 2 8 250 000 Lakott külterülettel kapcs.fel. 2 2 612 5 224 Pénzbeli szociális ellátás 1 701 4 700 7 994 700 Iskolai oktatás 1-8.évfolyam 123 0 19 348 333 Napközis foglalkozás 77 18 312 1 410 000 Intézményi kedvezményes étkeztetés 44 68 000 2 992 000 Ingyenes tankönyv támogatás 50 12 000 600 000 Szakmai,informatikai fejl.fel. 124 1 750 217 000 Int.társulás isk-ba járó 68 36 300 2 468 400 Feladatmutatóhoz kötött norm.támogatás össz. 64 735 497

19

Normatív állami hozzájárulás mindösszesen:

2 471 120 2 471 120 4 710 069 9 652 309

74 387 806

E Normatív állami hozzájárulás

2 471 120 2 471 120 4 710 069 9 652 309

6 200 600 2 823 360 7 307 520 5 118 360 8 250 000 5 224 7 994 700 19 348 333 1 410 000 2 992 000 600 000 217 000 2 468 400 64 735 497 0 74 387 806

Kimutatás Balatonkeresztúr Önkormányzatot 2011.évben megillető normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatásokról Normatív állami tám.jogcíme Mutató 20 21 22

Ft mutató

Összege Normatív állami Ft-ban hozzájárulás Egyes jöv.pótló támog.kieg. 9 235 000 9 235 000 Pedagógus továbbképzés 14 10 500 147 000 147 000 Normatív kötött felhasználsú támogatás összesen: 9 382 000 9 382 000

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évben a személyi jövedelemadó bevételből megillető támogatásokról

23 24 25

Támogatás jogcíme Átengedett rész 8 % Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére SZJA bevételből támog.összesen:

Összege Ft-ban 12 640 960 23 614 714 36 255 674

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évben központosított előirányzatokból származó támogatásokról

26 27 28 29 30

Támogatás jogcíme Prémiuméves támogatás Közmű támogatás Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás Nyári gyermekétkeztetés Központosított támogatás összesen

Összege Ft-ban 0 0 0 0 0

Kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évben egyéb költségvetési támogatásokról Támogatás jogcíme 31 32 33 34

Összege Ft-ban

Egyéb költségvetési támogatás össz.

0

Összesítő kimutatás A Balatonkeresztúr Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeiről 2011.évben Támogatás jogcíme 35 36 37 38 39 40 41

Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás SZJA bevételből önkormányzatot megillető támogatás Központosított előirányzatok Egyéb költségvetési támogatás 2011.évi támogatási forrás összesen:

Összege Ft-ban 9 652 309 64 735 497 9 382 000 36 255 674 0 0 120 025 480

18.sz.melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2011.évi költségvetés A B C D S.sz Az önkormányzat bevételi Össz. Ssz. Közvetett támogatás Össz. jogcímei 1 Alaptevékenység bevételei 22845 1 Alaptevékenység bevételeihez tartozó 7499 közvetett támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: Ebből: 2 Intézményi ellátási díjak 19091 2 Int. ellátási díj elengedés és 7499 kedvezmény 3 Alkalmazottak térítése 3754 3 Alkalmazottak térítésének 0 eleng.,és kedvezménye 4 Hatósági engedélyezési, 0 4 Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. 0 felügy.,ellenőrzési feladatok felad.díjbev.eleng.és kedvezdíjbevétele ménye 5 Alaptevékenységgel össze5 Alaptev.gel összefüggő egyéb 0 függő egyéb bevételek bev-hez tart.közv.támogat.ok 6 Intézmények egyéb sajátos 2540 6 Intézmények egyéb sajátos 0 bevételei bev-hez tart.közv.támogat.ok Ebből: Ebből: 7 Helyiségek, eszközök tartós 2540 7 Helyiségek, eszközök tartós 0 bérbeadásának díja bérbead.i díjának eleng.és kedv. 8 Helyiségek, eszközök eseti 0 8 Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja bérbead.i díjának eleng. kedv. 9 9 Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye 10 Illeték és helyi adó bevételek 134568 10 Illeték és helyi adó bevételhez 29068 tart.közvetett támogatások Ebből: Ebből: 11 Helyi adó bevétel 134568 11 Helyi adó elengedés és kedv 29068 12 - Idegenforgalmi. adó 5500 12 - Idegenforgalmi adó 13 - Építmény adó 75720 13 - építmény adó 24720 14 - Telek .adó 23348 14 - telek adó 4348 15 - Iparűzési adó 30000 15 - iparűzési adó 16 Átengedett központi adók 14000 16 Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett 0 támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: Ebből: 17 Gépjárműadó 14000 17 Gépjárműadó elengedés és 0 kedvezmény 18 Egyéb sajátos bevételek 0 18 Egyéb sajátos bevételekhez 0 tartozó közvetett támogatások I-VI. bevételek összesen: 173953 Közvetett támogatások Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) ténylegesen tervevezett bevételek 137386 Közvetett támogatások Közvetett támogatások összesen: 36567 87733 összesen: (I-VI.pontig) 36567

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonkeresztúr Önkormányzat I./1. sor Intézményi ellátási díjak elengedése a 7499 e Ft-os kedvezmény abból adódik, hogy a térítési díjak a nyugdíj alapján lettek megállapítva, így van aki nem a teljes összeget fizeti, illetve térítésmentes,

IV/1. sor Építményadónál 1. Nyaraló Adó tétel 500Ft / m2 Nyaralók adótétele 500Ft / m2 Kedvezmény 0 Ft /m2 Összes kedvezmény 1200 nyaraló esetében, mely átlag 30 m2-es = 36000 m2 x0 Ft = 0 e Ft 2. Lakás Adótétel 500Ft / m2 Lakások adótétele 100Ft / m2 Kedvezmény 400Ft /m2 Összese kedvezmény 1030 lakás esetében, mely átlag 60 m2-es = 61800 m2 x 400 Ft = 24720 e Ft E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. Építményadó kedvezmény összesen: (0+24720=24720)

24720 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál 1. Nyaralótelek Adótétel 60 Ft/ m2 Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2 Kedvezmény 0Ft/ m2 Összes kedvezmény 55 db nyaralótelek esetén, mely átlag 550 m2-es 30250 m2x 0 Ft= 0 e Ft 2. Lakótelek Adótétel 60Ft / m2 Lakótelek adótétele: 20Ft / m2 Kedvezmény 40Ft / m2 Összes kedvezmény 70 db lakótelek esetén, mely átlag 600 m2-es 42000 m2x 40 Ft= 1680 e Ft 3. Méreteket meghaladó belterületi földek Adókedvezménye a 1,0 Ft/ m2 adótétel miatt összesen Telekadó kedvezmény összesen: (0+1680+2668)

2668 e Ft 4348 e Ft

19.sz.melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez

Balatonkeresztúr Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2011.évi költségvetés

Sorszám

1

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya 2011.12.31

2012.12.31

2013.12.31

2014.12.31

2015.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

2 3 4 5

20.számú melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi tartalékai

A Sorszám

Feladat

B 2010.évi előirányzat

C Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános működési tartalék

2309 Képviselő-Testület

2

Elemi kár esetére működési tartalék

3

Működési tartalék összesen (1-2)

4 5 6 7

Felhalmozási tartalék - ebből felújítási tartalék felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék összesen (4)

242083 Képviselő-Testület 242083 0 242083

8

Tartalékok mindösszesen (1-5)

244692

300 Polgármester

2609

21.sz.melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek

A Megnevezés

Sorszám

B Összes kiadás

C EU támogatás

D Saját erő

1 2

3

Összesen

0

0

0

22.sz.melléklet

a 3/2011.(II.17.)rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi hitel felhasználás 2011.évi költségvetés A

Sorszám

Megnevezés

B C D E 2011.évi tervezett hitelfelvétel Felhasználása Felhasználása Felhasználás összege működésre felhalmozásra összesen

1

Balatonkeresztúr Önkormányzat

0

0

0

0

2

Összesen

0

0

0

0

23.sz.melléklet a 3/2011.(II.17.)rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2011.évi költségvetés A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

B

BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek Működési célú Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző évi maradvány átvétel Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Sorszám E Ft 379 049 379 049 361 261 213 442 56 636 156 806 0 62 874 0 402 83 770 773

Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

17 788 0 8 678 500 0 8 610

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

C KIADÁSOK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék

D E Ft 651 123 406 431 362 863 144 975 37 994 139 881 0 19 395 700 0 8 232 11 686 0 43 568 29 706 7 603 769 300 2 000 3 190 244 692 2 609 2 609 0 242 083 242 083

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2011.évi költségvetés A Sorszám 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

B BEVÉTELEK

Sorszám 27 28 29 30 31 32

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

379 049

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen

272 074 29 991 242 083 0 0 0 651 123 391 252 259 871

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

C KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés

D 272 074 4 211 267 863 0 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány

406 431 272 074 4 211 267 863

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

651 123 365 472 285 651

2011.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents