PACI DOKI ALAPÍTVÁNY
2011.évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Csemő, 2012. február 29.
……………………………………………………. Fridrik Dóra elnök
Tartalom
1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
1. Paci-Doki Alapítvány számviteli beszámolója A Paci Doki Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 4.314 ezer Ft, a saját tőke 4.272 ezer Ft. A részletes kimutatás 1. sz. melléklete, mely áll eredmény-levezetésből és a közhasznú szervezeti mérlegből.
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Tárgyévben az alapítvány a Khtv 19§/3./bek. B) pontja szerint közcélú működésre költségvetési támogatásban nem részesült.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Előző évhez képest a Paci Doki Alapítvány tartaléka (vagyona) 2.186 ezer Ft összeggel csökkent. A csökkenés oka, hogy 2011-ben az adózók által felajánlott 1%-ot a Szervezet nem kapta meg. Az összeg kiutalását várhatóan 2012ban teljesíti a NAV.
a) 2011. évi eszközök összesen: Tárgyi eszközök összesen: Pénzeszközök összesen: Összesen:
4.314 ezer FT 0 ezer Ft 4.314 ezer Ft 4.314 ezer Ft
A 2009. évi források összesen: Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: Jegyzett tőke/induló tőke: Tőke változás: Rövid lejáratú kötelezettségek: Összesen:
4.314 ezer Ft -2.186 ezer Ft 6.092 ezer Ft 366 ezer Ft 42 ezer Ft 4.314 ezer FT
b) Az alapítvány záró pénzkészlete 2011.12.31-én 885 ezer Ft, értékpapír számlán 3.429 ezer Ft.
4. A cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. 2011-ben kapott támogatási összeg egyik része az alapítvány által szervezett jótékonysági koncert megvalósítására lett fordítva, melynek költsége 560 eFt volt. A jótékonysági koncert pozitív változásokat hozott, és várhatóan 2012-ben még jobban realizálódik. Az évre jutó foglalkozási egység 1062 volt, ami kirívóan magas az alapítvány feltételeihez képest. Az előző évhez képest 229-el több a foglalkozás. A kapott támogatás másik része a cél szerinti tevékenységre lett fordítva, egy fejlesztő játszótér megépítése formájában. A megvalósítása 2011. év végére sikeresen befejeződött. A játszótér segítség kezelt gyerekek rehabilitációjában, valamint a terápiára érkező gyerekek kellemes körülmények között tölthetik a várakozás perceit.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Khtv. 19§ /3./ bek. E) pontja szerint központi költségvetési szervtől és az E) pontban felsorolt szervezetektől az alapítvány 2011. évben támogatást nem kapott.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása: Az alapítvány a 2011 évben a vezető tisztségviselőknek semmiféle juttatást nem nyújtott.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A Paci Doki Alapítvány a 2011-es évben 1062 terápiás foglalkozást tartott, ami fennállása óta legmagasabb foglalkozás szám. Ez egyben jelzi, hogy az évek óta tartó munkánkat kezdik egyre többen megismerni és elismerni. Csoportosan jár fejlesztésre a ceglédi kórház pszichiátriai osztálya, a Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola autista csoportja, a Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon gyerekei, a többi foglalkozás egyéni szervezésben zajlott. A foglalkozások továbbra is térítésmentesek. Az évet egy régiós rendezvénnyel nyitottuk, Kihívással Élők Majálisa néven. Közel ötszáz fő látogatott meg bennünket az egész napos programon. A résztvevők kipróbálhatták a terápiás lovaglást, a lovaglást, hintóztak, íjászkodtak, volt arcfestés, kézműves foglalkozás, valamint délután a KOMA színház előadásában egy erdei előadást is megnéztek a látogatok. Reggelire frissensült májat, ebédre pedig malacpörköltet ehettek a részvevők a Pákozdi Hús felajánlásának köszönhetően. A részvétel ingyenes volt, a támogatók és az alapítvány jóvoltából. Az Önkéntes Központ Alapítvánnyal közös szervezésben karitatív csapatépítő tréninget is szerveztünk. A Raiffaisen Bank, a Vodafone, valamint az MNB jóvoltából sikerült a karámrendszert, a kerítéseket lefesteni, valamint a környezetet parkosítani, valamint virágosítani. Részvettünk a „Startolj a megújulásért” pályázaton, ahol internetes szavazással sikerült az első öt közé jutni, ahol végül a közösségi kategória nyertesei lettünk a „Fejlesztő játszótér”projektünkkel. Ezt sikerült is az év folyamán létrehoznunk, a további bővítését a 2012-es évre tervezzük. Vendégül láttuk még a Felszegi Református Gyülekezet nyelvi táborának résztvevőit, tanárait, akik a lovasterápia és a lovaglás alapjaival ismerkedhettek meg nálunk. Forgatott az alapítványnál a KOMA színház, akik egy Zorró paródiát helyeztek itteni környezetbe. A film 2012ben kerül bemutatásra, ami egy jó reklámlehetőség az alapítvány számára. Társadalmi munkában segítettek az alapítvány területrendezési munkálataiban az Alcatraz sportklub, valamint a Felszegi Református Gyülekezet tagjai, akik az elvégzett munka mellett megismerkedhettek az alapítvány munkájával is. Jelentős média figyelem is kísérte az itt folyó munkánkat. A Hazai Turizmus stábja két ízben is forgatott nálunk, illetve beszámolt rólunk több ízben a CTV, a Ceglédi Panoráma,a Ceglédi Mozaik,valamint a Haszon Agrár Magazin is. Éves tevékenységünket elemezve megállapítható, hogy tevékenységünk megfelelt a közhasznúságról szóló törvény feltételeinek a 2011-es évben is. Csemő, 2012. február 29. ……………………………………………………. Fridrik Dóra elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Paci Doki Alapítvény közgyűlése 2012. február 29-ei ülésén elfogadta.
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18711341-1-13 Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11.
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011. év
Paci-Doki Alapítvány egyéb szervezet megnevezése
2713 Csemő, Irsai út 11. címe
Keltezés: Csemő, 2012.02.29.
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
P.H.
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18711341-1-13 Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11.
EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2
0
adatok E FT-ban
ÉV
11
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
a 1.
b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (l.+ll.)
C
d
4474
1905
2.
!. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
4772
1905
4217
1535
257
370
4474
1905
2686
4091
2583
3099
103
992
3. 4.
a) alapitótól
5.
b) központi költségvetéstől
6.
c} helyi önkormányzattól
7.
d) társadalombiztosítótól
8.
e) egyéb
9.
f) továbbutalási céllal kapott
10.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
11.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
12.
4. Tagdíjból származó bevétel
13.
5. Egyéb bevétel
14.
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
15.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
16.
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
17.
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
18.
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)
19.
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)
20.
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4.)
21. 22.
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Tárgyév e
EbbŐi: továbbutalt támogatás
23.
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
24.
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
25.
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
26.
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 +2.+3.+4.)
27.
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
28.
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
29.
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
30.
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
T.1715/B.r.sz. s - AB Nyomtatvány
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18711341-1-13 Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11.
EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
ÉV
2 0 11 Sorszám
a 31. 32. 33.
A tétel megnevezése
b G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1 .-E./4.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)
34.
H. Nem pénzben realizált eredmény (±1 .±2.)
35.
37.
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) I. Adózás előtti eredmény (B./1 .-F./1 .)±H/2
38.
J. Fizetendő társasági adó
39.
K. Tárgyévi eredmény
36.
40.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1 +E/2+E/3)
41.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
42. 43. 44. 45.
adatok E Ft-ban
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
C
d
Tárgyév
e
1788
-2186
1788
-2186
1788
-2186
1788
-2186
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1305
1. Bérköltség
915
ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak
46.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
47.
3. Bérjárulékok
390
48.
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
49.
C. Értékcsökkenési leírás
50.
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
51.
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
52.
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege
Keltezés: Csemő, 2012.02.29.
……………………………………………………………………………. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18711341-1-13 Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11.
- EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV adatok e Ft-ban Sorszám a 01.
A.
02.
A tétel megnevezése
Előző év
b
c 100
Befektetett eszközök (2.-4. sorok)
Előző év(ek) módosításai d
Tárgyév e 0
IMMATERIÁLIS JAVAK
03.
I.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
04.
III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
05.
B.
Forgóeszközök (6 - 9. sorok)
06.
100
0
6766
4.314
KÉSZLETEK
07.
II.
KÖVETELÉSEK
08.
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
09
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
10.
3429 6766
885
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( 1 + 5 sor)
6866
4314
11.
C.
Saját tőke (12. -16. sorok)
4598
4272
12.
I.
INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
6092
6092
13
II.
TÖKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
-1494
366
14.
III.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
15.
VI.
1788
-2186
16.
VII.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
17.
D.
Tartalék
18.
E.
Céltartalékok
19.
F.
Kötelezettségek (20. - 21. sorok)
480
42
20.
I.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21.
II.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
480
42
22.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17 + 18 + 19 sor)
6866
4314
Keltezés: Csemő, 2012.02.29.
……………………………………………………………………………. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Beszámoló a Paci-Doki Alapítvány 2011. évi közhasznú tevékenységéről
A Közhasznúsági jelentés a www.pacidoki.hu honlapon került publikálásra.
Csemő, 2012.02.29..
……………………………………………… elnök
