2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-21812-9/2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy: Javaslat a 3/2011.(III.11.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.11.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. § (1), (2), (3), 4. § (3), 5. § (1), 10. § (1), 21. § (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., 3/f., 4., 6., 8., 8/a., 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint egyéb központi források terhére - az Önkormányzat 2011. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka 1.928.765 Ft - rendszeres szociális segély 4.510.435 Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8.224.880 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 3.836.310 Ft - adósságkezelési támogatás 1.397.692 Ft - ápolási díj és járuléka 2.808.308 Ft - óvodáztatási támogatás 500.000 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 219.450 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz pótlék 159.600 Ft - egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz 9.309.000 Ft Összesen: 32.894.440 Ft A fentiekkel összefüggésben nő 23.206 eFt-tal a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, 9.469 eFt-tal a központosított előirányzatok, 219 eFt-tal a támogatásértékű működési bevételek előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka 1.929 eFt - rendszeres szociális segély 4.510 eFt - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8.225 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 3.836 eFt - adósságkezelési támogatás 1.398 eFt - ápolási díj 2.264 eFt

2 - ápolási díj járuléka - óvodáztatási támogatás - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Összesen:

544 eFt 500 eFt 9.688 eFt 32.894 eFt

2. A 352/2010. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évben bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja cím terhére került elkülönítésre. A szeptember-november hónapokban kifizetett összegeket - összesen 8.742 eFt-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi munkaönkorm. Intézmény juttatás adói jár. tám. Gondozási Központ 161 43 204 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 234 63 297 Terney Béla Kollégium 295 77 372 Központi Óvoda 520 140 660 Kertvárosi Óvoda 570 154 724 Deák Ferenc Ált.Isk. 375 101 476 Klauzál Gábor Ált.Isk. 509 137 646 Koszta József Ált.Isk. 776 210 986 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 78 21 99 Családsegítő Központ 179 48 227 Bölcsőde 93 25 118 Hajléktalan Segítő Központ 39 11 50 Egységes Ped. Szakszolg. 191 52 243 VIGI Intézményközpont 227 61 288 Szentesi Művelődési Közp. 146 39 185 Őze Lajos Filmszínház 10 3 13 Központi Konyha 355 96 451 Városellátó Intézmény 558 150 708 Tűzoltóság 196 54 250 Polgármesteri Hivatal 1.308 353 1661 Sportközpont 66 18 84 Mindösszesen: 6.886 1.856 8.742 3. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére lakossági közműfejlesztések támogatása címén – az Önkormányzat 2011. évi igénylése alapján – 26.378.034 Ft pótelőirányzat került biztosításra, mely az érintett ingatlantulajdonosok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulásának támogatására szolgál. Ezzel összefüggésben 26.378 eFt-tal emelkedik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata. 4. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható köz-

3 pontosított előirányzatok terhére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatása címén 1.171.200,- Ft támogatást biztosított pályázati úton. Az elnyert összeget a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére lehet fordítani, ezért a pályázati cél megvalósítása érdekében az általános iskolák egyéb dologi kiadásának, valamint önkormányzati támogatásának alábbiak szerinti módosítása indokolt: Deák Ferenc Általános Iskola 333 eFt Klauzál Gábor Általános Iskola 346 eFt Koszta József Általános Iskola 365 eFt Összesen: 1.044 eFt 5. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzat terhére a nemzetgazdasági és a belügyminiszter döntése alapján -, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címén 40 millió Ft pótelőirányzat került biztosításra, mely összeggel csökken a működési célú hitel előirányzata. 6. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címén 19.774 eFt-ot biztosított. A támogatás a prémium évek programban foglalkoztatottak bér- és járulék kiadásaira nyújt fedezetet, melyből 18.912 eFt-ot a támogatásértékű működési bevételek előirányzata tartalmaz, míg 862 eFt többlet bevételként jelentkezik. Mivel az érintett intézmények költségvetésében az előirányzatai teljes egészében tartalmazzák a szükséges forrásokat, ezért a központosított előirányzatok 19.774 eFt-tal történő emelése mellett a támogatásértékű bevételek előirányzata 18.912 eFt-tal, a működési célú forráshiány pedig 862 eFt-tal csökken. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere 2011. évtől megváltozott, az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 4, illetve 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (4 órás foglalkoztatás esetén 95%, 8 órás foglalkoztatás esetén 70% a támogatás mértéke). Az 5%, illetve 30% önrész – az önkormányzati költségvetési intézmények esetében – a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben – a IX-X. havi igénylések, elszámolások alapján – az alábbi módosítások indokoltak: Intézmény Gondozási Központ Dr.Sipos F. Parkerdő O. Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk. Klauzál Gábor Ált.Isk. Koszta József Ált.Isk.

e. e. speciá- támog. személyi munkaönkorm. dolo- dologi lis célú ért. juttatás adói jár. tám. gi ÁFA tám. bev. 784 106 757 133 1 625 221 1 568 278 157 20 168 9 293 39 272 60 257 35 227 65 141 19 152 8 947 128 968 107 305 42 276 71

4 Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan S. Közp. E. Ped. Szakszolg. VIGI Int.közp. Szentesi Műv. Közp. Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Roma Kisebbségi Önkorm. Sportközpont Mindösszesen:

516 381 386 265 78 234 855 6 606 156 2 804 78 468 17 336

70 51 51 36 11 32 115 892 21 379 11 63 2 342

94 38

23 9

132

32

504 368 344 233 84 208 951 6 554 124 -2 815 2 725 84 460 -2 815 17 027

82 64 93 68 5 58 136 991 53 -2 357 5 71 0

2. A Gondozási Központ rendezvény szervezésből 138 eFt többlet bevételt realizált, mely a lebonyolítással összefüggő kiadások fedezetét biztosítja, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel 71 eFt - ÁFA bevételek 18 eFt - működési célra átvett pénzeszközök 49 eFt bevételek összesen: 138 eFt - rendezvények - egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja kiadások összesen:

90 eFt 48 eFt 138 eFt

3. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 1. számú melléklet X. fejezet 21. cím Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása keretösszeg terhére 341.726 Ft támogatást biztosított. A feladatalapú támogatás a kisebbségi önkormányzatok igénybejelentése alapján a 342/2010. (XII.28.) Korm. Rendelet előírásainak megfelelően került megállapításra, melyet legkésőbb 2012. június 30-ig lehet felhasználni. Ezzel összefüggésben 128 eFt-tal a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, 214 eFt-tal a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetésében emelkedik a támogatásértékű működési bevételek, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. 4. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon továbbszámlázott szolgáltatásból, valamint a gyógyszerforgalom után járó kedvezmény miatt 2.000 eFt egyéb saját bevételi többletet realizált, melynek terhére a gyógyszerköltségek kiadási többletét indokolt rendezni ezért 1.900 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 100 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 5. A Terney Béla Kollégium költségvetésében az egyéb saját bevételek között 575 eFt többlet bevétel realizálódott (szállástevékenység, térítési díj, kártérítés, továbbszámlázott szolgáltatás), melynek felhasználását az ÁFA visszatérülések előirányzatán mutatkozó kiesés pótlására javasolunk engedélyezni. 6. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, TEMPUS Közalapítvány, Wekerle Sándor Alapkezelő, „Iskola alma” program, Nemzeti Kulturális Alap), továbbszámlázott szolgálta-

5 tásból, rendezvények belépő díjából, elkülönített számla vezetésének kamatából, anyatej értékesítésből többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eFt-ban):

Központi Óvoda Deák F.Á.I. Klauzál G.Á.I. Koszta J.Á.I. Lajtha L.A.Műv.I. Családsegítő Közp. Bölcsőde Hajléktalan SK. E.Ped.Szakszolg. Intézményközpont Összesen: Személyi juttatás

Központi Óvoda Deák F.Á.I. Klauzál G.Á.I. Koszta J.Á.I. Lajtha L.A.Műv.I. Családsegítő Közp. Bölcsőde Hajléktalan SK. E.Ped.Szakszolg. Intézményközpont Összesen:

Egyéb ÁFA be- Átvett Tám. ért. saját bev. vételek pénzeszk. bevételek 7 947 248 1.186 685 353 910 463 624 100 5.750 2.300 761 2.276 36 1.875 1.398 9 870 11.124 9 7.194 2.471 Munkaadói jár.

383

Fűtés

Villamos energia

Közüzemi díjak ÁFÁ-ja

248

1.732

421

870 2.985

421

248

82

21

82

21

Egyéb dologi

954 307 353 1.199 621 5.789 147 3.053 1.926 1.407 15.756

Kamat 5 8 39 16 15 83 Egyéb dologi ÁFA

Bevételek összesen 954 2.124 353 1.381 724 5.789 2.300 3.053 1.926 2.277 20.881 Felhalmozás

1.186 182

182

1.186

7. A Szentesi Művelődési Központ TÁMOP 3.2.11/10/1 „Nevelési- oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli szabadidős tevékenységeinek támogatása” pályázata kedvező elbírálásban részesült. A 2011. évben megvalósítandó programok egy része a következő évben valósul meg, így az áthúzódó bevételek és kiadások előirányzatának csökkentésével indokolt a költségvetést módosítani. Az intézményi bevételeket növeli a rendezvények megszervezése, biztosítási kártérítés, létesítmény bérbeadás, ÁFA bevallási, elszámolási kötelezettség módosulása, alapítványi támogatás miatti többlet, melyek felhasználása a rendezvények megszervezésére, kárrendezésre, ÁFA befizetésre történik, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek 739 eFt - ÁFA bevételek 83 eFt - ÁFA visszatérülések 1.927 eFt - támogatásértékű működési célú bevételek államháztartáson belülről -4.941 eFt - működési célra átvett pénzeszközök 346 eFt bevételek összesen: -1.846 eFt - személyi juttatások

-1.167 eFt

Kiadás össz.

954 2.124 353 1.381 724 5.789 2.300 3.053 1.926 2.277 20.881

6 - munkaadót terhelő járulékok - rendezvények - egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

-352 eFt 570 eFt 143 eFt -1.833 eFt -602 eFt 1.395 eFt -1.816 eFt

8. Az Őze Lajos Filmszínház ÁFA bevallási és elszámolási kötelezettsége év közben módosult, melynek következtében a visszatérülés növekedett, illetve a fizetési kötelezettség csökkent. Az így keletkezett többletet az egyéb dologi kiadásokra javasoljuk felhasználni az alábbi előirányzatok emelésével: - ÁFA visszatérülések 226 eFt - egyéb dologi kiadások - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

355 eFt -129 eFt 226 eFt

9. A Városellátó Intézmény végezte – terven felül – a Családsegítő Központ átépítésének befejező munkálatait, valamint a Dózsa-ház előtti parkoló, járda- és térburkolat építési, illetve parkosítási feladatokat, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások jóváhagyása indokolt: - egyéb saját bevételek 10.120 eFt - ÁFA bevételek 700 eFt - ÁFA visszatérülések 2.530 eFt bevételek összesen: 13.350 eFt - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

10.120 eFt 2.530 eFt 700 eFt 13.350 eFt

10. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság többlet bevételt realizált a saját bevételei között (tűzrendészeti bírság, intézményi eszközökkel nyújtott szolgáltatás ellenértéke, OKF támogatás a túlszolgálat finanszírozására). A források felhasználása részben a juttatás céljának megfelelően történt, részben a megnövekedett üzemanyagárak ellentételezését biztosította, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - közhatalmi bevételek 220 eFt - egyéb saját bevételek 605 eFt - támogatásértékű műk.célú bevételek 1.206 eFt bevételek összesen: 2.031 eFt - személyi juttatások - üzemanyag kiadások összesen:

1.206 eFt 825 eFt 2.031 eFt

11. A Sportközpont költségvetésében az ÁFA visszatérülések teljesítése 90 eFt-tal haladja meg a tervezettet, mely az egyéb saját bevételek előirányzatán jelentkező bevételi kiesés ellensúlyozására nyújt fedezetet. 12. A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatásához támogatást

7 nyert (2.518 eFt), bevételi többlet mutatkozik a továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatán, továbbá – az önkormányzat igénylése alapján – a központi költségvetés megtérítette az egyes megelőlegezett szociális ellátásokra kifizetett összegeket. Ezzel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek - működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - támogatásértékű működési célú bevételek bevételek összesen:

2.625 eFt 2.518 eFt 1.886 eFt 7.029 eFt

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás kiadások összesen:

1.983 eFt 535 eFt 2.100 eFt 525 eFt 602 eFt 1.284 eFt 7.029 eFt

III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott munkaadót terhelő járulékainak teljesítése 190 eFt megtakarítást mutat, melynek átcsoportosítása indokolt az egyéb céljellegű kiadások előirányzataira a munkaadót terhelő kifizetői SZJA többletének fedezeteként. 2. A Gondozási Központban az évközi munkavállalói létszám növekedés nem tervezett többlet kiadást igényel (étkezési utalványok miatti kifizetői SZJA, kötelezően biztosítandó védőital). Az április 1-jétől megemelkedett térítési díjak miatt a szociális kedvezményekhez biztosított önkormányzati támogatás teljes felhasználása nem vált szükségessé, mely forrást a folyamatos működés biztosítása érdekében az általános önkormányzati támogatásokhoz javasolunk átcsoportosítani. Az előzőek miatt az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - általános önkormányzati támogatás 1.572 eFt - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez -1.572 eFt bevételek összesen: 0 eFt - élelmezés - vásárolt élelmezés - egyéb céljellegű dologi kiadások - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA kiadások összesen:

108 eFt -108 eFt 46 eFt -46 eFt -819 eFt 819 eFt 0 eFt

3. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban – takarékossági intézkedések végrehajtását követően – egyes közüzemi díjak előirányzatán megtakarítás keletkezett, mely forrásául szolgál az évközi áremelkedések hatása miatti kiadási többleteknek, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - üzemanyag 68 eFt - fűtés 1.076 eFt - villamos energia -548 eFt - víz- és csatornadíj -528 eFt

8 - szemétszállítás - élelmezés - vásárolt élelmezés kiadások összesen:

-68 eFt 29 eFt -29 eFt 0 eFt

4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Kiadások Személyi Központi Ó. Kertvárosi Ó. Deák F.Á.I. Klauzál G.Á.I. Koszta J.Á.I. Lajtha L.AMI. Családsegítő Kp Bölcsőde Hajléktalan SK Összesen:

TB jár.

-782 -884 -239 -979 -264 -164 -600 -3409 -503

Villamos VízFűtés energia díj

Szemétszáll.

418 626 1520 -192 1130 349 2807

Vás. Élelm. 598 -327

147

Közüzemi ÁFA

Élelm. ÁFA

85 156 442

150

E.céljell.

E. Fizedolotendő gi ÁFA ÁFA

Egyéb dologi

Egyéb Felújítám. tás

-1251 -39 -294 -7645

-82

45

39 -136 -267

6577

1335

113 -631 -392 168

631 212 888

-1470 -4789 -25 -25

20 271

816

68

-1251

500 -13737

1000

470 4789 603

1039

7197

-900 -603 100 -906

-900

6577

Bevételek Családsegítő Központ

ÁFA bevételek -900 eFt

Átvett pénzeszk. 1.124 eFt

Támog.ért. bev. -1.124 eFt

A fentieken túl a céljelleggel engedélyezett, felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatok csökkennek, mely összeggel összességében 8.285 eFt-tal csökken az önkormányzati működési célú forráshiány az alábbiak szerint (ezer Ft-ban):

Központi Óvoda Deák F.Á.I. Klauzál G.Á.I. Lajtha L.AMI. Családsegítő Kp Hajléktalan SK Ped.Szakszolg. Int.közp. Összesen:

KözÜzemVillamos Szemét- Élel- Vás. Fűtés üzemi anyag energia száll. mezés élelm. ÁFA -80 -1239 -585

-773

-23 -29

-949 -675 -78 -64

Felhalmozás

-45

-25

-142 -1869

-25

Élelm. E.cél- Kiadás Önkorm. ÁFA jell. össz. tám. -194 -384 -193 -482 -965 -375 -119

-20 -24 -80

-949 -1448

-96

-964 -568 -3108

-274 -384 -2710 -1579 -2118 -98 -158 -964 -8285

-274 -384 -2710 -1579 -2118 -98 -158 -964 -8285

5. A Művelődési Központ által szervezett rendezvények közreműködőinek díjazása a személyi juttatások között került megtervezésre, azonban a lebonyolítás vállalkozási szolgáltatás keretében történt, ezért azt a dologi kiadások között kell elszámolni. Az érdekeltségnövelő támogatással megvalósuló fejlesztés keretében nagy értékű eszköz is beszerzésre került, melyet felhalmozási kiadásként kell a főkönyvi könyvelésben kimutatni. Az évközi áremelések következtében egyes közüzemi díjak előirányzatát meghaladó pénzforgalmi teljesítés várható, míg más kiemelt előirányzatok megtakarítást mutatnak, melyek a többletek forrásául szolgálhatnak. Az előzőekben részletezettek miatt az alábbi módosításokat javasoljuk: - személyi juttatások -155 eFt - munkaadót terhelő járulékok -42 eFt - fűtés 119 eFt - villamos energia 61 eFt

9 - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - rendezvények - rendezvények ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás kiadások összesen:

-6 eFt -17 eFt 25 eFt -766 eFt 1.188 eFt -1.701 eFt -447 eFt 1.741 eFt 0 eFt

6. Az Őze Lajos Filmszínházban a megnövekedett vízdíj többletére forrást biztosít a fűtési, valamint a villamos energia előirányzatán mutatkozó megtakarítás. További módosítást igényel, hogy az elektromos berendezések felülvizsgálatának díja nem érte el a felhalmozási értékhatárt, ezért azt költségként kell elszámolni. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - fűtés -20 eFt - villamos energia -30 eFt - víz- és csatornadíj 50 eFt - egyéb dologi kiadások 100 eFt - felhalmozás -100 eFt kiadások összesen: 0 eFt 7. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál egyes közüzemi díjakon az évközi áremelések miatt többlet teljesítés mutatkozik. Ugyancsak többlet igényként jelentkezik az év közben nyugdíjba vonuló munkavállalók felmentési idejére járó munkabér után fizetendő nem tervezett munkaadói járulék. A többletkiadásokra fedezetet biztosít a víz- és csatornadíj, valamint az egyéb dologi kiadások megtakarítása. Az ételallergiás étkezők száma az év közben jelentősen emelkedett, amely a finanszírozás forrásai közötti átcsoportosítást igényli. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - általános önkormányzati támogatás -491 eFt - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 491 eFt bevételek összesen: 0 eFt - munkaadót terhelő járulékok - üzemanyag - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

520 eFt 79 eFt 321 eFt 236 eFt -636 eFt -416 eFt -104 eFt 0 eFt

8. A Városellátó Intézmény a zárt csapadékcsatorna szakaszok, a csapadékvíz vésztározó építésének, a lakossági kapubejáró átereszek átépítésének határidőre történő befejezése érdekében túlmunkát rendelt el, melynek forrása a dologi kiadások között rendelkezésre áll. Egyes intézményi kivitelezési munkálatok építési engedélyhez kötöttek, ezért a fordított adózás hatálya alá tartoznak, melynek következtében a fizetendő ÁFA és az ÁFA bevétel is csökken. Az évközi áremelések hatása miatt egyes kiemelt közüzemi díjak teljesítési adata túlteljesítést mutat, mely többlet az egyéb dologi kiadások megtakarításából finanszírozható. Az intézmény által ellátott feladatokhoz új eszközök

10 (beton- és aszfaltvágó, nyomtató, szivattyú) beszerzése vált szükségessé, így a dologi kiadásokból 1.110 eFt átcsoportosítása szükséges a felhalmozásokra. Ugyancsak kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást igényel a saját kivitelezésben végrehajtott Villogó utcai szolgálati lakás felújításának számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása (dologi kiadásra felújításból). Az előzőek miatt az alábbi változások engedélyezését javasoljuk: - ÁFA bevételek -14.493 eFt - ÁFA visszatérülések -1.554 eFt bevételek összesen: -16.047 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - üzemanyag - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - fizetendő ÁFA - felújítás - felhalmozás kiadások összesen:

3.300 eFt 891 eFt 5.300 eFt 700 eFt -402 eFt 320 eFt 1.480 eFt -5.622 eFt -1.406 eFt -16.343 eFt -5.375 eFt 1.110 eFt -16.047 eFt

A feladatok elvégzése érdekében külső munkavállalók is felvételre kerültek, mellyel összefüggésben az éves engedélyezett átlaglétszámot 16 fővel szükséges megemelni a rendelet 9. sz. mellékletében. 9. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság egyes közüzemi díjai előirányzatának emelése szükséges az évközi áremelések hatásának ellensúlyozására. Ugyancsak a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást indokolja a járművek, egyéb eszközök karbantartási, alkatrész beszerzési többlet igénye. A kiadásokhoz forrást biztosít a személyi juttatások megtakarítása, illetve a tárgyévben fűtés szakaszolásra tervezett összeg maradványa, ezért az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - személyi juttatások -2.242 eFt - villamos energia 40 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 100 eFt - vásárolt élelmezés 33 eFt - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 9 eFt - egyéb dologi kiadások 3.792 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 486 eFt - felújítás -2.218 eFt kiadások összesen: 0 eFt 10. A Sportközpont költségvetésében az egyéb dologi kiadások (vegyszerbeszerzés, karbantartás, kisértékű eszközök beszerzése) között 1.673 eFt megtakarítás keletkezett, mely forrásból az évközi áremelések miatti közüzemi többletek, valamint az intézmény dolgozói részére kifizetett műszakpótlék többlete finanszírozható az alábbi módosítások engedélyezésével: - személyi juttatások 200 eFt - munkaadót terhelő járulékok 80 eFt

11 - üzemanyag - fűtés - villamos energia - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen: 11.

26 eFt 657 eFt 431 eFt 279 eFt -1.338 eFt -335 eFt 0 eFt

a.) A Képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően kerültek kiutalásra a nem önkormányzati szervezetek részére biztosított támogatások (Zöldág MSE – rendezvény, Balla Demeter sírhely kiváltás, Üdülőközpont – rendezvény, kiemelkedő munkáért elismerésben részesülő pedagógusok diákok, Karate Világbajnokság, Küzdőgála, „Harc a kincsért” diákprogram megrendezésének, Város Visszhang működésének támogatása), valamint közoktatási intézmény igazgatói pályázatok, beszámolók bírálatának szakértői díja, melyek forrása részben a céltartalékban, részben a dologi kiadások között került elkülönítésre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. Az önkormányzati bérlakások visszavételekor fizetendő garanciális letét kamata meghaladta a tervezettet, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően szükséges rendezni a házasságkötő terembe telepített légkondicionáló berendezés felszerelési költségeit is. Az előzőekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - támogatásértékű kiadások 18 eFt - átadott pénzeszközök 4.206 eFt - szolgáltatások -645 eFt - különféle dologi kiadások -844 eFt - egyéb folyó kiadások 1.400 eFt - felhalmozás 45 eFt - céltartalék -4.180 eFt kiadások összesen: 0 eFt b.) A Hivatal 3/f. számú melléklete tartalmaz előirányzatot egyes gazdaságmarketing, idegenforgalmi feladatok megvalósítására. A városi arculati kézikönyv öszszeállítására tervezett előirányzatot megemelni szükséges, mivel a szakmailag legmegbízhatóbb kivitelező ajánlata meghaladja a tervezettet. Az Utazás kiállításra tervezett előirányzat emelése szintén indokolttá vált, mivel 2012. évre történő tárgyévi jelentkezés esetén kedvezményt biztosít a szervező, illetve egyes kiállítási anyagok elhasználódtak, pótlásukról gondoskodni kell. Az előzőek forrása más idegenforgalmi, marketing feladatok megtakarítása, ezért a 3/f. számú mellékeltben részletezett átcsoportosítások engedélyezését javasoljuk. c.) A Dr. Bugyi István Kórháza Vérellátó Állomása, valamint a Vöröskereszt által szervezett önkéntes véradásokon a véradók részére uszodai belépő kerül átadásra. A belépők ellenértéke 144 eFt, melyhez forrást a Hivatal működési költségvetése tartalmaz, ezért a szolgáltatások csökkentése mellett 144 eFt-tal nő az Üdülőközpont Nkkft támogatása.

IV. Egyéb módosítások 1. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. Az önkormányzati céltartalékban az elismerésekhez kapcsolódó jutalmazásokra előirányzat került elkülönítésre, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges (ezer Ft-ban):

12 Intézmény Deák Ferenc Ált. Isk. Koszta József Ált. Isk. Klauzál Gábor Ált. Isk. Központi Óvoda Lajtha László AMI Családsegítő Központ Gondozási Központ Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Könyvtár NKKft Üdülőközpont NKft. Horváth M. Gimnázium Összesen:

MunkaSzemélyi juttaTámog adói járutás ért. kiadás lék 7 2 34 9 15 4 12 3 3 1 116 32 59 16 29 8 574 155

Átadott pénze.

24 25 849

230

14 14

49

Önkorm. támogatás 9 43 19 15 4 148 75 37 729 24 25 14 1.142

2. A Rádió Szentes Nkkft. az ősz folyamán a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 511/2011. határozata alapján ideiglenes médiaszolgáltatási frekvenciaengedéllyel működött. Az engedélyezés egyik feltétele 413 eFt díj megfizetése volt, melyhez forrás az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre, ezért ezen öszszeggel csökken a céltartalék összege az Nkkft támogatásának azonos összegű növelése mellett. 3. A Képviselő-testület 202/2011. (IX.27.) határozatával döntött a „Városért” emlékéremnek a Gondozási Központ részére történő adományozásáról. A kitüntető címmel pénzjutalom jár, mellyel összefüggésben 157 eFt-tal nő az intézmény önkormányzati támogatásának és egyéb dologi kiadásainak előirányzata, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak azonos összegű csökkentése mellett. 4. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata az alpolgármesteri keret terhére 20 eFt támogatásban részesült. A támogatás az Ukrajnából érkezett csoport útiköltség térítésének forrásául szolgál, mellyel összefüggésben a Kisebbségi Önkormányzat egyéb dologi kiadásai 20 eFt-tal emelkednek a Hivatal átadott pénzeszközeinek azonos öszszegű csökkentése mellett. 5. Az oktatási intézmények felszerelési jegyzék szerinti eszközbeszerzésére a céltartalékban 2.000 eFt került elkülönítésre. A keretet a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság a benyújtott igények alapján felosztotta az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények között. A céltartalék csökkentése mellett az intézmények költségvetésében az egyéb dologi kiadások és az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint emelkedik: Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László AMI és Hangversenyközpont Összesen:

100 eFt 500 eFt 500 eFt 200 eFt 155 eFt 200 eFt 300 eFt 1.955 eFt

13 6. A közoktatási intézmények részére a 2011/2012. tanév szeptember-október havi túlórák fedezetére forrás került elkülönítésre a céltartalékban. A tantárgyfelosztás alapján a 2011. évet érintően, a céltartalék 1.946 eFt-tal történő csökkentés mellett az alábbiak engedélyezését javasoljuk: Személyi Munkaadói Önkorm. Intézmény juttatás járulék támogatás Deák Ferenc Általános Iskola 181 eFt 49 eFt 230 eFt Klauzál Gábor Általános Iskola 457 eFt 123 eFt 580 eFt Koszta József Általános Iskola 569 eFt 154 eFt 723 eFt Lajtha László AMI és Hangversenyköz325 eFt 88 eFt 413 eFt pont Összesen: 1.532 eFt 414 eFt 1.946 eFt 7. A Képviselő-testület az évek folyamán 20 diák támogatásáról döntött a „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program”-ja keretében. A támogatáshoz forrást tartalmaz a céltartalék, amelynek 418 eFt-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel nő a Hivatal költségvetésében a speciális célú támogatások előirányzata. 8. A Terney Béla Kollégium egyes kiemelt közüzemi díjainak (fűtés, villamos energia, víz- és csatornadíj, szemétszállítás) teljesítése nem éri el a jóváhagyott előirányzatot. Az intézmény adóbevallási és –befizetési kötelezettsége az év folyamán módosult, ezért a visszaigénylés lehetősége is csak 2012. évben nyílik meg, így e kiemelt bevételi tételen kiesés várható. Az előzőek miatt az alábbi módosítások indokoltak: - ÁFA visszatérülés -593 eFt - általános önkormányzati támogatás -1.895 eFt bevételek összesen: -2.488 eFt - fűtés -865 eFt - villamos energia -70 eFt - víz- és csatornadíj -310 eFt - szemétszállítás -50 eFt - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -205 eFt - fizetendő ÁFA -988 eFt kiadások összesen: -2.488 eFt A fenti módosítások átvezetésével egyidejűleg 1.895 eFt-tal csökken a működési célú hitel előirányzata. 9. A Gondozási Központ költségvetésében jóváhagyott közüzemi díjak előirányzata nem nyújt megfelelő forrást az évközi áremelések miatt megemelkedett szolgáltatási kiadásokra. Ugyancsak nem tartalmaz az intézményi költségvetés forrást az év közben felmerült, előre nem látható kiadásokra (gépjárművek meghibásodása miatti javítási költségek, orvosi javaslatra védőszemüveg beszerzés, az ellátottak számának növekedésével összefüggő többlet tisztítási, tisztálkodási anyagbeszerzés). A fentiekkel összefüggésben az önkormányzati általános tartalék 1.606 eFt-tal történő csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - általános önkormányzati támogatás 1.606 eFt - üzemanyag - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj

160 eFt 249 eFt 80 eFt 87 eFt

14 - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

228 eFt 642 eFt 160 eFt 1.606 eFt

10. A Képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént a közoktatási és sportintézmények működésének felülvizsgálata, a közoktatási intézmények igazgatói pályázatának szakértői véleményezése. Az átvilágítást, véleményezést végzők részére a szakértői díjat a Polgármesteri Hivatal kiegyenlítette, ezért a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére a Hivatal működési költségvetésében a szolgáltatási kiadások előirányzata emelkedik 6.050 eFt-tal. 11. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 150/2011. (IX.19.) MOISB, 169/2011. (XI.02.) MOISB, valamint 184/2011. (XI.21.) MOISB határozatával döntött a céltartalékban elkülönített Civil Alap felosztásáról. A döntésnek megfelelően 990 eFt-tal csökken a céltartalék a Hivatal átadott pénzeszközeinek azonos összegű növelése mellett. 12. Ugyancsak a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntött 168/2011. (XI.02.) MOISB határozatával az Életjel KKSE támogatásáról az ifjúsági keret terhére. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 250 eFt-tal emelkedik a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata a céltartalék azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 13. Egyes közoktatási intézményekben megnövekedett a kedvezményes étkezésre jogosultak száma, ezért az önkormányzati forráshiány terhére a kiadási előirányzati többlet finanszírozását megelőlegezni szükséges, melynek forrását a 2011. évi állami támogatás elszámolása során lesz lehetőség visszaigényelni. Ezzel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (ezer Ft-ban): Vásárolt Élelmezési Önkorm. Intézmény élelmezés kiad. ÁFA tám.(szoc.) Kertvárosi Óvoda 896 224 1.120 Koszta József Általános Iskola 724 181 905 Összesen: 1.620 405 2.025 14. Az érintett közoktatási intézmények költségvetése az év végéig várható jégpálya használatát finanszírozó kiadásokat nem tartalmazza. Az elvégzett felmérés alapján 702 eFt szükséges a sporttevékenység támogatásához, melyet a működési célú forráshiány terhére javasolunk biztosítani az alábbiak szerint: Egyéb Átadott Önkorm. Intézmény dologi pénzeszk. tám. Deák F. Ált.Isk. 108 eFt 108 eFt Klauzál G. Ált.Isk. 148 eFt 148 eFt Koszta J. Ált.Isk. 176 eFt 176 eFt Polgármesteri Hivatal - Kiss B. Ref. Ált.Isk. 149 eFt 149 eFt - Szent Erzsébet Kat. Ált.Isk. 121 eFt 121 eFt Összesen: 432 eFt 270 eFt 702 eFt 15. A céltartalék tartalmaz előirányzatot egészségügyi prevenciós feladatok megvalósítására. A 2011. évben ténylegesen kifizetett, valamint kifizetésre kerülő oltóanyag beszerzés, egyéb anyag, eszköz (felvilágosító anyag, röntgen filmek, fertőtlenítők stb) beszerzés,

15 előadások díjai a Polgármesteri Hivatal működési költségvetése terhére kerülnek kiegyenlítésre. Ugyancsak a Hivatal költségvetéséből került kiegyenlítésre az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 186/2011. (X.25.) Szoc. határozata alapján megállapított támogatás az érintett orvosok részére. A fentiekkel összefüggésben a céltartalék 5.966 eFt-tal történő csökkentése mellett az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok emelkednek: Polgármesteri Hivatal - személyi juttatások 60 eFt - munkaadót terhelő járulékok 15 eFt - készletbeszerzések 2.817 eFt - szolgáltatások 1.008 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 66 eFt - működési célra átadott pénzeszközök 1.820 eFt összesen: 5.786 eFt VIGI Intézményközpont - egyéb dologi kiadások (Védőnői Sz., iskolaorvosok) Mindösszesen:

180 eFt 5.966 eFt

16. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1178 „Multimédiás oktatás korunk iskoláiban” című pályázati kiírás az internethálózat kiépítését a nem támogatható tevékenységek közé sorolta, azonban az intézményeknek rendelkezniük kell internet kapcsolattal, hogy az interaktív táblákat a pályázati kiírásnak megfelelően használni tudják. A Deák Ferenc Általános Iskolában ezt a feltételt nem biztosítja a meglévő mobil internet kapcsolat, ezért szükséges a vezetékes hálózati kapcsolat kiépítése, amellyel összefüggésben - a céltartalék terhére - 1.770 eFt-tal nő az intézmény felújítási kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata. 17. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 154/2011.(IX.19.) MOISB határozatával a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére 80 eFt támogatást állapított meg háromszori Néptánc-táncház megrendezésére. A Szentesi Zenebarátok Egyesülete - a hagyományoknak megfelelően - Óév búcsúztató hangversenyt rendez a Dr. Papp László Sportcsarnokban. A 2011. évtől hatályos rendelkezések alapján biztonsági tervet kell készíttetni a rendezvénynek helyet adó szervezetnek, amely az engedélyezés feltétele. Az előzőekben felsoroltakra a forrás a Polgármesteri Hivatal működési költségvetéséből biztosítható, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Hivatal Sportközpont - szolgáltatások -280 eFt - egyéb dologi kiadások 200 eFt - működési célra átadott pénzeszközök 80 eFt összesen: -200 eFt 200 eFt V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. Figyelembe véve a Norvég-pályázati forrással megvalósuló intézményi fűtéskorszerűsítések tényleges beruházási költségeit, illetve a teljesített egyéb költségeket indokolt az előirányzatok pontosítása az alábbiak szerint:

16 Kiadás 141.922 eFt 119.603 eFt -41.382 eFt 220.143 eFt

Bevétel MFB hitel Átvett pénzeszköz 141.922 eFt 119.603 eFt -110.773 eFt 69.391 eFt 31.149 eFt 188.994 eFt

2. A Kossuth utca 8-10. szám alatti épületek homlokzat-felújítása során az időközben felmerülő problémák miatt pótmunka elrendelésére került sor, melyre hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A pótmunka értéke nem haladta meg a nem támogatott munkákra szóló szerződésben szereplő tartalékkeretet (nettó 5 millió Ft), azonban a támogatott és nem támogatott tartalom összegének aránya változott, ezzel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások szükségesek: adatok eFt-ban Bevétel Kiadás Megnevezés Tám.ért. ÁFA Egyéb sajá- Összeösszesen bev. visszatérülés tos bevétel sen Kossuth utca 8-10. sz. épüle-4.282 -976 -95 -5.353 -5.353 tek felújítása (támogatott) Kossuth utca 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem +351 +1.130 +1.481 +1.481 támogatott) Összesen: -4.282 -625 +1.035 -3.872 -3.872 3. Felülvizsgálva a 2011. évre tervezett fejlesztési feladatokat, illetve ezen feladatok teljesítési és várható adatait az alábbi feladatok közötti előirányzat módosítások szükségesek: adatok eFt-ban Megnevezés Ady E utca 10. épület tetőfelújítás (pályázattal nem támogatott) -729 Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (Bölcsőde -10.766 többletköltsége) Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázati előkészítési -2.875 költségei Pénzeszköz átadás DAREH (Hulladékgazdálkodási rendszer) -2.485 A Polgármesteri Hivatal telefon alközpont cseréje -439 Gyalogos átkelőhelyek építése, autóbusz megállóhelyek kiépítése (pályá-1.159 zati önerő) Deák F Általános Iskola nyaktagi épület vízszigetelése, és a szolgálati +38 lakás átalakításához engedélyes gázterv készítése Megyeháza Konf. és Kult. Központ kilazult főpárkány tagozatok cseréje +32 Tóth J utca fejlesztésének előkészítésére tervezési és eljárási díj Használt lakás vásárlása cserével értékkülönbözet (Szt.Imre hg.u.5.) Fejlesztési célú kötvény kamata Likvid hitel kamata Egyéb banki költség Áfa befizetés (ingatlan értékesítés miatt) Összesen:

+1.500 +1.700 +2.706

-18.453

+10.582 +47 +1.848 +18.453

17 4. A Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) kivitelezésére benyújtott pályázat nem részesült támogatásban, ezért javasolt a feladat kiadási előirányzatának 817.584 eFt-tal történő csökkentése - figyelembe véve a már teljesített kiadást 3.725 eFt - és a tervezett támogatás 818.157 eFt-tal történő csökkentése, illetve az MFB hitel 573 eFt-tal történő növelése. 5. A strand 33-as medence felújítása során keletkezett esztétikai hiba eltakarása (a medence két rövidebb oldalfal medencefóliával történő burkolása) miatt többlet kiadás jelentkezett 1.250 eFt összegben, mely a kivitelező felé kiállított számlával beszámításra került. Ennek megfelelően indokolt a Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) önerő (pályázattal támogatott) feladat 1.250 eFt-tal és a továbbszámlázás miatt az egyéb bevétel 1.000 eFt-tal, illetve az egyéb ÁFA bevétel 250 eFt-tal történő megemelése. 6. A Képviselő-testület 199/2011.(IX.27.) számú határozatában a strandfejlesztés kiemelt beruházás önerő (MFB hitel) terhére pótlólagos forrást biztosított a támogatás 5.614 eFt-tal történő csökkentése mellett az alábbi feladatokra: adatok eFt-ban Feladat megnevezése Melegvíz fogadó tartály cseréje +688 Kabinsor előtti közlekedő folyosó ponyvájának kivitelezése +600 Használaton kívüli melléképület átalakítás önereje +500 50 m-es medence statikai vizsgálata +375 Üdülőházak hálózati melegvíz kiépítése +644 Összesen: +2.807 7. A KÖZOP-pályázati forrással megvalósuló Szarvasi úti kerékpárút megépítésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárult. A nyertes ajánlat és a megkötött támogatási szerződésnek megfelelően javasolt a kiadási előirányzat 12.404 eFt-tal, illetve a támogatás 12.404 eFt-tal történő emelése. 8. A Hajléktalan Segítő Központ használati melegvíz-termelő berendezése tönkrement, nem javítható, ezért új berendezés telepítése és beüzemelése vált szükségessé. Az ellátottak nem maradhatnak melegvíz-ellátás nélkül, ezért munkát haladéktalanul el kellett végezni, melynek értéke 610 eFt volt. Ennek forrása a Farkas Antal utcai Óvoda tetőfedésének felújítására előirányzott 1.800 eFt maradvány. 9. A Koszta József Általános Iskola balesetveszélyes ablakmezők cseréjének költsége 938 eFt, a feladatra tervezett 1.000 eFt-ból megmaradó 62 eFt-ot javasolt a Köztársaság utcai Óvoda ablakok meghibásodott távnyitó szerkezeteinek kicserélésére átcsoportosítani. 10. Figyelembe véve a 2011. I.-III. negyedévi teljesített és az év végéig várható kiadásokat, indokolt az MFB-hitel kamata előirányzat 22.221 eFt-tal, illetve az ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) előirányzat 932 eFt-tal történő megemelése, melyek forrása a Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50 fő-s Idősek Otthonához című pályázathoz kapcsolódóan a 2009. évi áfa-kulcs változás miatt keletkezett többletköltségek kompen-

18 zálására kiutalt 3.883 eFt támogatás, 4.710 eFt többlet kamatbevétel, illetve 14.560 eFt felhalmozási és tőke bevétel. 11. A Képviselő-testület 50/2011 (II.25.) határozata alapján a Hunor Coop Zrt kivitelezésében elkészült 28 db parkoló építése, és annak szolgalmi jog bejegyzése. A beruházás költségének és a szolgalmi jog ellenértékének tervezése szükséges az alábbiak szerint: adatok eFt-ban Megnevezés Parkoló építés a Rákóczi utcai piac területén

Épületek, telkek értékesítése +10.413

Bevétel Tárgyi eszköÁFA visszazök értékesítétérülés sének ÁFÁ-ja +2.603

+2.603

Összesen +15.619

Kiadás

+15.619

12. A Képviselő-testület 181/2011. (VII.04) határozatával hozzájárult az önkormányzati tulajdonú Szent Imre herceg utca 5. szám alatti lakás Téglagyári út 6. sz. és Apponyi tér 2. szám alatti lakásokra történő elcseréléséhez. Ezzel összefüggésben indokolt a feladat tervezése 7.500 eFt-tal és egyidejűleg az épületek, telkek értékesítése bevételi előirányzat 7.500 eFt-tal történő megemelése. 13. A Képviselő-testület 188/2011 (VII.15.) és 190/2011 (IX.15.) határozatai alapján az alábbi feladatok megvalósításához források tervezése szükséges: Épületek, telkek értékesítéséből származó forrás terhére - Szentes SPA és Medical Kft.-ben üzletrész vásárlása 390 eFt - International Project Managements Kft.-nek „site visit” előkészíté- 14.375 eFt si-és közvetítői díj összesen: 14.765 eFt Épületek, telkek értékesítéséből, illetve MFB hitelből származó forrás terhére - Szentes SPA & Medical Kft. részére támogatás 2.011 eFt - Szentes SPA & Medical Kft. részére támogatás 38.199 eFt összesen: 40.210 eFt A fentiekkel összefüggésben a Kórház beruházás kiadási előirányzata 38.199 eFt-tal csökken. 14. A Szentes Ady E utca 10. szám alatti Családsegítő Központ felújítási munkáinak elvégzését követően garanciális hibák jelentkeztek (burkolatjavítás, festésjavítás stb.), melyekre 546 eFt kiadási előirányzat biztosítása indokolt. A feladat forrása az Ipszolg 98’ Kft. jóteljesítési garanciája, ezért indokolt az egyéb saját bevételek előirányzatának 546 eFt-tal történő megemelése is. 15. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - bérbeadható üzemcsarnok építés feladat megvalósításához szükséges saját erőt az Önkormányzat kötvény kibocsátással tervezte biztosítani. Mivel ajánlat nem érkezett, ezért a kötvény kibocsátásra nem kerülhetett sor, így indokolt az előirányzat 164.852 eFt-tal történő csökkentése. Ezzel összefüggésben szükséges a Képviselő-testület 207/2011. (IX.27.) számú határozatának megfelelően az MFB-hitel előirányzat 165.000 eFt-tal történő csökkentése, illetve a piaci kamatozású MFB-hitel 165.000 eFt-tal történő emelése.

19 16. A Képviselő-testület a 207/2011. (IX.27.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a városközpont rehabilitációja beruházáshoz szükséges önerőt az Önkormányzat MFBhitel keret terhére piaci kamatozású hitel igénybevételével biztosítsa. Ezzel összefüggésben szükséges az MFB-hitel előirányzat 183.496 eFt-tal történő csökkentése piaci kamatozású MFB-hitel 183.496 eFt-tal történő növelése mellett. 17. Az EU-s forrásokból származó támogatások átvett pénzeszköznek tekintendők, ezért szükséges az 1/c. számú melléklet IV. fejezetében a felhalmozási célú támogatásértékű értékű bevételek jogcímén tervezett előirányzatok átcsoportosítása az V. fejezet felhalmozási célra átvett pénzeszközök közé. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2011. december 7. Szirbik Imre

20 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.11.) rendelet módosításáról 1. § A 3/2011. (III.11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 9.877.118 eFt-ban költségvetési kiadását: 12.194.517 eFt-ban költségvetési hiányát: 2.317.399 eFt, melyből Finanszírozási bevételek 2.758.811 eFt, belső finanszírozású: 680.492 eFt-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: 678.217 eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány: 2.275 eFt, külső finanszírozású: 2.078.319 eFt-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 133.098 eFt, felhalmozási célú hitel: 1.945.221 eFt, Finanszírozási kiadások 441.412 eFt-ban állapítja meg, ebből működési célú külső finanszírozású: 430.538 eFt. felhalmozási célú külső finanszírozású: 10.874 eFt. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.301.552 eFt - munkaadót terhelő járulékok 585.663 eFt - dologi kiadások 2.609.641 eFt - speciális célú támogatások 365.825 eFt - támogatásértékű kiadások működési célra 258.863 eFt - átadott pénzeszközök működési célra 303.592 eFt - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 5.000 eFt - adott kölcsönök 4.000 eFt - tartalék 43.351 eFt - hitel törlesztés 430.538 eFt - felújítás 56.315 eFt - felhalmozás 130.335 eFt (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 5.541.257 eFt-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 10.874 eFt - állapítja meg a Képviselő-testület.

21 2. § A rendelet 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 62.020 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. 3. § A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 31.366 eFt-ot, általános jellegű tartalékként 11.985 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3/b. számú melléklete szerint. 4. § A rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkkft 87.960 eFt, a Rádió Nkkft 11.274 eFt, a Szentesi Üdülőközpont Nkkft 25.731 eFt. 5. § A rendelet 21. § (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.310 eFt működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának támogatása 1.666 eFt, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eFt. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 1.674 eFt a foglalkoztatás, 636 eFt a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. 6. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép

22 f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép m.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép n.) 3/e. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/e. számú melléklete lép o.) 3/f. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/f. számú melléklete lép p.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép q.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép r.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép s.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete t.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete. 7. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

23 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

2011. évi Változás eredeti jóváhagyott

Módosított terv

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ÖNHIKI támogatás Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)

11 100 809 905 424 142 5 640 1 250 787

11 100 1 227 148 605 403 5 808 1 849 459

220 29 315 13 796 4 793 48 124

11 320 1 256 463 619 199 10 601 1 897 583

121 000 45 500 6 000 932 000 1 104 500 10 000

121 000 45 500 6 000 932 000 1 104 500 10 000

0 0 0 0 0 0

121 000 45 500 6 000 932 000 1 104 500 10 000

268 572 326 517 200 000 0 1 500 7 000

268 572 326 517 200 000 0 1 500 7 000

0 0 0 0 0 0

268 572 326 517 200 000 0 1 500 7 000

803 589

803 589

0

803 589

5 000 46 000 84 500 135 500 2 053 589 3 304 376

5 000 46 000 84 500 135 500 2 053 589 3 903 048

0 0 1 035 1 035 1 035 49 159

5 000 46 000 85 535 136 535 2 054 624 3 952 207

110 658 1 084 335 1 194 993 0

87 266 1 108 559 1 195 825 50 570

0 0 0 65 407

31 606 1 034 229 351 261 991

31 606 146 855 229 351 407 812 0

0 23 206 0 23 206 40 000

87 266 1 108 559 1 195 825 115 977 0 31 606 170 061 229 351 431 018 40 000

0 0 1 456 984

37 442 37 442 1 691 649

0 0 128 613

0 0 0 0 37 442 37 442 1 820 262

150 541

45 294

103 901

149 195

24 Megnevezés

2011. évi Változás eredeti jóváhagyott

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 143 650 143 650 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 143 650 143 650 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 294 191 188 944 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 426 323 568 226 - ebből OEP-től átvett 61 200 61 200 Kistérségi Társulástól átvett 327 407 329 018 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 507 040 3 822 312 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 3 933 363 4 390 538 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 40 462 66 369 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 131 842 56 208 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 172 304 122 577 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 23 080 28 852 Költségvetési bevételek összesen 9 184 298 10 325 608 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 55 502 678 217 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 2 275 55 502 680 492 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 9 239 800 11 006 100 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 165 920 181 413 Felhalmozási célú hitel 1 975 221 2 110 073 2 141 141 2 291 486 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 11 380 941 13 297 586

Módosított terv 0

0 0 103 901

0 143 650 143 650 292 845

-1 876 820 0 -3 404 425 -3 406 301

566 350 62 020 329 018 417 887 984 237

11 281 2 664 857 2 676 138 0 -448 490

77 650 2 721 065 2 798 715 28 852 9 877 118

0 678 217 0 2 275 0 680 492 -448 490 10 557 610 -48 315 133 098 -164 852 1 945 221 -213 167 2 078 319 -661 657 12 635 929

25 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei Megnevezés

2011. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

Mutató

forintban Jóváhagyott Változás 2011. évi módosított Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok

29 610

2 769

81 990 090

29 610

2 769

81 990 090

29 412 627 43 154 820 12 2 020 2 000 3 800 000

276 28 600 56 7 729 253 530 2 612 100 1,5

3 000 000 8 117 712 29 412 17 932 200 627 2 416 624 43 154 6 337 780 820 3 042 360 12 5 276 240 2 020 200 000 2 000 5 700 000 3 800 000 160 278 930

276 28 600 56 7 729 253 530 2 612 100 1,5

3 000 000 8 117 712 17 932 200 2 416 624 6 337 780 3 042 360 5 276 240 200 000 5 700 000 160 278 930

5,9220 5,9220 388 35 157 3 20 22 44

3 950 000 3 950 000 55 360 166 080 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

11 695 950 11 695 950 21 479 680 5 812 800 13 907 060 5 989 650 8 112 000 4 534 200 9 068 400

5,9220 5,9220 388 35 157 3 20 22 44

3 950 000 3 950 000 55 360 166 080 88 580 1 996 550 405 600 206 100 206 100

11 695 950 11 695 950 21 479 680 5 812 800 13 907 060 5 989 650 8 112 000 4 534 200 9 068 400

14 81 45

710 650 635 650 635 650

9 949 100 51 487 650 28 604 250

14 81 45

710 650 635 650 635 650

9 949 100 51 487 650 28 604 250

14 81 45

710 650 635 650 635 650

9 949 100 51 487 650 28 604 250

50

468 350

23 417 500

50

468 350

23 417 500

50

468 350

23 417 500

66 15

494 100 68 000

32 610 600 1 020 000

66 15

494 100 68 000

32 610 600 1 020 000

66 15

494 100 68000

32 610 600 1 020 000

121 260 000

955

121 260 000

955

0

121 260 000

Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás = kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások

29 610 0 0 29 412 627 43 154 820 12 2 020 2 000 3 800 000

2 769 0 0 276 28 600 56 7 729 253 530 2 612 100 2

81 990 090 0 3 000 000 8 117 712 17 932 200 2 416 624 6 337 780 3 042 360 5 276 240 200 000 5 700 000 160278930

5,9220 3 950 000 5,922 3 950 000 388 55 360 35 166 080 157 88 580 3 1 996 550 20 405 600 22 206 100 44 206 100

11 695 950 11 695 950 21 479 680 5 812 800 13 907 060 5 989 650 8 112 000 4 534 200 9 068 400

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés - házi segítsényújtás - időskorúak nappali intézményi ellátása - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás ** - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra

955

26 Megnevezés - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 hóra - kollégiumi nevelés 8 hóra - kollégiumi nevelés 4 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra - 1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra - 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra

2011. évi eredeti Jóváhagyott Változás 2011. évi módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás 928 58 906 667 928 58 906 667 928 0 58 906 667 319 28 513 333 319 28 513 333 319 0 28 513 333 150 13 630 000 150 13 630 000 150 0 13 630 000 184 19 113 333 184 19 113 333 184 0 19 113 333 398 41 986 667 398 41 986 667 398 0 41 986 667 422 50 603 333 422 50 603 333 422 0 50 603 333 322 14 413 333 322 14 413 333 322 0 14 413 333 159 7 206 667 159 7 206 667 159 0 7 206 667 150 7 755 000 150 7 755 000 150 0 7 755 000 385 20 288 333 385 20 288 333 385 0 20 288 333 406 24 361 667 406 24 361 667 406 0 24 361 667 326 10 810 000 326 10 810 000 326 0 10 810 000 30 313 333 30 313 333 30 0 313 333 325 11 436 667 325 11 436 667 325 0 11 436 667 32 470 000 32 470 000 32 0 470 000 247 20 053 333 247 20 053 333 247 0 20 053 333 248 23 656 667 248 23 656 667 248 0 23 656 667 527 7 990 000 527 7 990 000 527 0 7 990 000 284 2 820 000 284 2 820 000 284 0 2 820 000 122 2 506 667 122 2 506 667 122 0 2 506 667 510 3 838 333 510 3 838 333 510 0 3 838 333 276 1 410 000 276 1 410 000 276 0 1 410 000 117 1 175 000 117 1 175 000 117 0 1 175 000

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra

3 1 4

224 000 224 000 134 400

597 333 298 667 537 600

3 1 4

224 000 224 000 134 400

597 333 298 667 537 600

3 1 4

224 000 224 000 134 400

597 333 298 667 537 600

2 9 4 74

134 400 358 400 358 400 179 200

268 800 3 345 067 1 433 600 13 260 800

2 9 4 74

134 400 358 400 358 400 179 200

268 800 3 345 067 1 433 600 13 260 800

2 9 4 74

134 400 358 400 358 400 179 200

268 800 3 345 067 1 433 600 13 260 800

37

156 800

4 928 000

37

156 800

4 928 000

37

156 800

4 928 000

53

156 800

8 362 667

53

156 800

8 362 667

53

156 800

8 362 667

11

40 000

426 667

11

40 000

426 667

11

40 000

426 667

4 18 13

40 000 64 000 64 000

173 333 1 152 000 853 333

4 18 13

40 000 64 000 64 000

173 333 1 152 000 853 333

4 18 13

40 000 64 000 64 000

173 333 1 152 000 853 333

27 Megnevezés - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra - egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása

2011. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

Mutató

Jóváhagyott Változás 2011. évi módosított Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás

217

44 900

9 758 267

217

44 900

9 758 267

217

44 900

9 758 267

20

17 600

352 000

20

17 600

352 000

20

17 600

352 000

1473 7

1 750 36 300

2 577 750 242 000

42

36 300

1 524 600

1473 7 4 42 22

1 750 36 300 32 000 36 300 32 000

2 577 750 242 000 117 333 1 524 600 714 667

1473 7 4 42 22

1 750 36 300 32 000 36 300 32 000

2 577 750 242 000 117 333 1 524 600 714 667

1166 854 165

68 000 12 000 165 000

79 288 000 10 248 000 27 170 000 1 194 993 543

1166 854 165

68 000 12 000 165 000

79 288 000 10 248 000 27 170 000 1 195 825 543

Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra

15

1 200 000

17 600 000

15

1 200 000

17 600 000

15 1 200 000

17 600 000

Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra

7

1 200 000

8 800 000

7

1 200 000

8 800 000

7 1 200 000

8 800 000

Pedagógus szakvizsga 8 hóra

196

10 500

2 058 000

196

10 500

2 058 000

196

10 500

2 058 000

Pedagógus szakvizsga 4 hóra

98

10 500

1 029 000

98

10 500

1 029 000

98

10 500

1 029 000

0 51 25 1 1

0 26 000 26 000 65 000 65 000

110 0 0

9 400 0 0

0 1 317 333 650 000 86 667 65 000 31 606 000 1 034 000 140 952 629 28 072 586 170 059 215

- társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2010.alakuló társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2010.alakuló társ. - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés - tanulók ingyenes tankönyvellátása - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 hóra Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:

1166 68 000 79 288 000 854 12 000 10 248 000 165 165 000 27 170 000 0 3 920 633 16 912 694 1 195 825 543

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése - osztályfőnöki pótlék 8 hóra - osztályfőnöki pótlék 4 hóra - gyógypedagógiai pótlék 8 hóra - gyógypedagógiai pótlék 4 hóra

51 25 1 1

26 000 26 000 65 000 65 000

110

9 400

Közoktatási kötött támogatások összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

1 317 333 650 000 86 667 65 000 31 606 000 1 034 000

51 25 1 1

26 000 26 000 65 000 65 000

110

9 400

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közfoglalkoztatás támogatása

1 034 000

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:

1 317 333 650 000 86 667 65 000 31 606 000 1 034 000 117 746 239 28 072 586 146 852 825

0 23 206 390 23 206 390

Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

59 1 309 53 266 4

3 620 169 4 897 138 500 000

213 589 971 6 410 173 7 350 708 2 000 000 229 350 852 261 990 852 1 456 984 395

59 1 309 53 266 4

3 620 169 4 897 138 500 000

213 589 971 6 410 173 7 350 708 2 000 000 229 350 852 407 809 677 1 603 635 220

59 3 620 169 1 309 4 897 53 266 138 4 500 000 0 23 206 390 23 206 390

213 589 971 6 410 173 7 350 708 2 000 000 229 350 852 431 016 067 1 626 841 610

28 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés

2011. évi eredeti jóváhagyot

Módosított terv

Változás

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ÖNHIKI támogatás II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

11 100 11 100 789 091 1 203 127 353 642 530 349 1 640 1 808 1 155 473 1 746 384

220 27 769 -12 532 83 15 540

11 320 1 230 896 517 817 1 891 1 761 924

121 000 121 000 45 500 45 500 6 000 6 000 932 000 932 000 1 104 500 1 104 500 10 000 10 000

0 0 0 0 0 0

121 000 45 500 6 000 932 000 1 104 500 10 000 0 268 572 326 517 200 000 0 1 500 7 000

268 572 326 517 200 000

268 572 326 517 200 000

1 500 7 000

1 500 7 000

0 0 0 0 0 0

803 589

803 589

0

803 589

5 000 5 000 46 000 46 000 84 500 66 424 135 500 117 424 2 053 589 2 035 513 3 209 062 3 781 897

0 0 0 0 0 15 540

5 000 46 000 66 424 117 424 2 035 513 3 797 437

110 658 87 266 1 084 335 1 108 559 1 194 993 1 195 825 50 570

0 0 0 65 407

87 266 1 108 559 1 195 825 115 977

0 23 206 0 23 206 40 000 128 613

31 606 170 061 229 351 431 018 40 000 1 782 820

31 606 1 034 229 351 261 991

31 606 146 855 229 351 407 812

1 456 984 1 654 207

0

0

0 0

0 0

426 323 61 200 327 407

568 226 61 200 329 018 890 569 116

-1 876 820 0 0 -1 876

566 350 62 020 329 018 890 567 240

66 369 55 910 122 279

11 281 0 11 281

77 650 55 910 133 560

426 323 40 462 40 462

29 2011. évi eredeti jóváhagyot VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 2 300 2 300 Költségvetési bevételek összesen 5 135 131 6 129 799 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 55 502 678 217 55 502 678 217 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 5 190 633 6 808 016 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 165 920 181 413 165 920 181 413 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 5 356 553 6 989 429 Megnevezés

Módosított terv 0 2 300 153 558 6 283 357

Változás

0 0 153 558

678 217 678 217 6 961 574

-48 315 -48 315 105 243

133 098 133 098 7 094 672

30 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés I. Működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - bérleti díj áfa bevétele - áfa visszatérülés - egyéb áfa bevétel Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel Egyéb sajátos bevétel (nem lakás célú ingatlanok bérleti díja) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke bevételek Épületek, telkek értékesítése Ipari Park területeinek értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft. bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Támogatások Központosított előirányzatok Ár- és belvíz elleni védekezés EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése III. Támogatások összesen

2011. évi eredeti jóváhagyott 4 000

4 000

35 912 28 745 4 593 1 250

17 814 95 314

35 912 7 034 4 593 27 295 220 3 000 3 207 18 076 17 814 121 151

132 061 18 480

26 814 18 480

143 650 294 191

143 650 188 944

0

7 402 30 040 37 442

3 000

ezer Ft-ban Módosított terv

Változás 4 710

24 100 1 978 250 1 000 546 1 035 33 619 103 901

8 710 35 912 31 134 4 593 29 273 470 4 000 3 753 19 111 17 814 154 770 130 715 18 480

103 901

143 650 292 845

0

7 402 30 040 37 442

31 Megnevezés IV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek DAOP-pályázat Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ady Endre utca 10. épület felújítása Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Klauzál Utcai Óvoda felújítása Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai utca, Boros S. utca) Ipartelepi út melletti kerékpárút BM-pályázat Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem Koszta József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.) Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.) MVH-pályázat Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása KEOP-pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása Szentes Városi Szennyvízkezelő építése HURO-pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Ár- és belvíz elleni védekezés 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok (függő) Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása)

2011. évi eredeti jóváhagyott

1 410 15 425 33 873 10 712 164 853 747 463 200 000 725 000 118 331 76 500

62 220 42 659 59 468 103 088 164 853 689 949 201 822 696 821 102 132 76 500

348 848

348 848

44 066

Változás

-62 220 -42 659 -59 468 -103 088 -164 853 -689 949 -201 822 -696 821 -102 132 -76 500

Módosított terv

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 848 0 0

-4 282

39 784

47 841

-47 841

0 0

818 157 45 539

818 157

-818 157

0 0

81 411 9 100

81 411 1 698

-81 411

0 1 698

20 604 27 280

-20 604 -27 280

0 0

110 418

32 2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv Gondozási központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) 2 -2 0 Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) 17 122 -17 122 0 Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása 62204 -62 204 0 Intézmények fűtéskorszerűsítése 119603 -119 603 0 Nagyörvény 53. akadálymentesítés 6 407 -6 407 0 Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése 26 117 26 117 Derekegyház Önkormányzat hozzájárulás (Koszta J. Ált. Isk. Derekegyházi Tagint.korsz.) 550 550 IV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pályázati támogatások) 3 507 040 3 821 422 -3 404 425 416 997 V. Átvett pénzeszköz Városközpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás 131 842 0 Lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás 298 298 DAOP-pályázat Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése 62 220 62 220 Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés 42 659 42 659 Ady Endre utca 10. épület felújítása 59 468 59 468 Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 103 088 103 088 Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 164 853 164 853 Városközpont rehabilitáció 689 949 689 949 Klauzál Utcai Óvoda felújítása 201 822 201 822 Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás 694 014 694 014 Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai utca, Boros S. utca) 102 132 102 132 Ipartelepi út melletti kerékpárút 76 500 76 500 KEOP-pályázat Szentes Városi Szennyvízkezelő építése 47 841 47 841 KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése 93 815 93 815 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok (függő) Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) 20 604 20 604 Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) 27 280 27 280 Gondozási központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) 2 2

Megnevezés

33 2011. évi eredeti jóváhagyott Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Intézmények fűtéskorszerűsítése Nagyörvény 53. akadálymentesítés Vecseri foki út és parkoló építés a 100+50 fő-s Idősek Otthonához V. Átvett pénzeszköz 131 842 298 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés 10 000 10 000 Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 10 780 10 780 Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztés 5 772 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 20 780 26 552 Költségvetési bevételek összesen 4 049 167 4 195 809 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány 2 275 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen: 0 2 275 Bevételek összesen: 4 049 167 4 198 084 VIII. Hitelek MFB-hitel 1 925 529 1 928 529 MFB-hitel (kötött felhasználású) 19 692 16 692 Piaci kamatozású MFB-hitel MFB-hitel igénybevétel futsal típusú futballpálya építéshez 30 000 Kötvény kibocsátás (Ipari Park üzemcsarnok pályázat önerejéhez) 164 852 VIII. Hitelek összesen: 1 975 221 2 110 073 Bevételek mindösszesen 6 024 388 6 308 157

Megnevezés

17 122 62 204 188 994 6 407 3 883 2 664 857

Módosított terv 17 122 62 204 188 994 6 407 3 883 2 665 155

0 -602 048

10 000 10 780 5 772 26 552 3 593 761

0 -602 048

2 275 2 275 3 596 036

Változás

-348 496 348 496 -164 852 -164 852 -766 900

1 580 033 16 692 348 496 0 0 1 945 221 5 541 257

34

1/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

36 500 6 958 9 651

81 281 6 452 244 141 086

99 679

40

71 399 15 830 301 187 249

22 540 5 338 6 255

0 41 734 8 155 9 651 0 0 1 784 0 0 0 0 -25 0 89 180 6 452 244 157 175

0 71 18 0 49 0 757 0 0 0 0 0 0 3 747 -1 572 0 3 070

0 41 805 8 173 9 651 49 0 2 541 0 0 0 0 -25 0 92 927 4 880 244 160 245

0 119 224 0 0 0 0 3 951 0 0 0 40 1 352 0 85 385 19 223 301 229 476

0 2 000 0 0 0 0 1 568 0 0 0 0 0 0 575 0 0 4 143

0 121 224 0 0 0 0 5 519 0 0 0 40 1 352 0 85 960 19 223 301 233 619

0 28 193 6 283 6 255 307 0 504

0 575 -575 -593 0 0 168

0 28 768 5 708 5 662 307 0 672

35

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 673 0 673 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 89 194 89 217 -1 414 87 803 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény 7 478 7 478 0 7 478 - önkormányzati támogatás kötött 126 126 0 126 Terney B. Kollégium összesen 130 931 139 036 -1 839 137 197 Intézmény

Városi Intézmények Gazdasági Irodája 0 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 45 914 - ÁFA bevételek 5 875 - ÁFA visszatérülések 3 496 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 61 200 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 600 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 - hozam- és kamat 0 - előző évi pénzmaradvány 4 589 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 1 357 498 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemé 84 606 - önkormányzati támogatás kötött 30 995 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 596 773 - Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 200 004 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény 13 631 - önkormányzati támogatás kötött 638 Központi Óvoda összesen 214 273 - Kertvárosi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 115

0 53 380 5 875 3 496 12 840 61 200 14 161 0 0 0 168 38 699 0 1 406 856 84 606 30 995 1 712 276

0 11 124 -891 0 8 318 820 3 955 0 0 0 83 0 0 4 320 2 025 0 29 754

0 64 504 4 984 3 496 21 158 62 020 18 116 0 0 0 251 38 699 0 1 411 176 86 631 30 995 1 742 030

0 83 0 0 0 0 732 0 0 0 0 539 0 204 216 13 631 638 219 839

0 7 0 0 947 0 272 0 0 0 0 0 0 961 0 0 2 187

0 90 0 0 947 0 1 004 0 0 0 0 539 0 205 177 13 631 638 222 026

0 151

0 0

0 151

36

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 694 227 921 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 199 0 1 199 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 186 746 192 210 1 289 193 499 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény 10 480 10 480 1 120 11 600 - önkormányzati támogatás kötött 624 624 0 624 Kertvárosi Óvoda összesen 197 965 205 358 2 636 207 994 Intézmény

- Deák F. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény

487

163 990 14 983 584 180 044

1 710

115 703 12 601

0 514 0 0 4 0 2 147 0 0 0 34 5 982 0 180 908 14 983 584 205 156

0 248 0 0 1 186 0 837 0 0 0 5 0 0 2 750 0 0 5 026

0 762 0 0 1 190 0 2 984 0 0 0 39 5 982 0 183 658 14 983 584 210 182

0 1 710 0 0 0 0 1 559 0 0 0 0 5 482 0 180 703 12 601

0 0 0 0 0 0 1 321 0 0 0 0 0 0 -709 0

0 1 710 0 0 0 0 2 880 0 0 0 0 5 482 0 179 994 12 601

37 Intézmény

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 406 406 0 406 130 420 202 461 612 203 073

- önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 601 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 105 569 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény 10 024 - önkormányzati támogatás kötött 377 Petőfi S. Ált. Isk. összesen 116 571 - Koszta J. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 1 201 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 221 728 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény 13 569 - önkormányzati támogatás kötött 798 Koszta J. Ált. Isk. összesen 237 296 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 7 919 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

0 146 0 0 0 0 670 0 0 0 0 3 453 0 45 021 10 024 377 59 691

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 146 0 0 0 0 670 0 0 0 0 3 453 0 45 021 10 024 377 59 691

0 1 201 0 0 606 0 1 131 0 0 0 0 2 498 0 230 802 13 569 798 250 605

0 0 0 0 910 0 739 0 0 0 8 0 0 2 564 905 0 5 126

0 1 201 0 0 1 516 0 1 870 0 0 0 8 2 498 0 233 366 14 474 798 255 731

0 7 919 0 0 110 0 730 0 0 0

0 624 0 0 0 0 100 0 0 0

0 8 543 0 0 110 0 830 0 0 0

38

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 907 0 1 907 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 79 054 81 671 -763 80 908 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény 858 858 0 858 - önkormányzati támogatás kötött 351 351 0 351 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen 88 182 93 546 -39 93 507 Intézmény

- Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

20 923 3 879 1 524

2 600

4 589 116 999 273 150 787

7 983 1 996 1 972

60 934 1 711 122 74 718

3 065

0 22 334 3 879 1 524 2 497 0 4 536 0 0 0 76 11 449 0 118 937 0 273 165 505

0 5 750 -900 0 1 124 0 -620 0 0 0 39 0 0 -1 661 0 0 3 732

0 28 084 2 979 1 524 3 621 0 3 916 0 0 0 115 11 449 0 117 276 0 273 169 237

0 7 983 1 996 1 972 0 0 678 0 0 0 0 2 492 0 57 594 1 711 122 74 548

0 2 300 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 182 0 0 2 850

0 10 283 1 996 1 972 0 0 1 046 0 0 0 0 2 492 0 57 776 1 711 122 77 398

0 3 505 0 0 9 623

0 761 0 0 2 276

0 4 266 0 0 11 899

39

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 688 344 1 032 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 58 16 74 - előző évi pénzmaradvány -5 996 0 -5 996 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 27 878 31 744 45 31 789 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény 6 749 6 749 0 6 749 - önkormányzati támogatás kötött 103 103 0 103 Hajléktalan Segítő Központ összesen 37 795 46 474 3 442 49 916 Intézmény

- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen

100

51 405 26 719 78 224

1 810

61 200

27 488

90 498

0 100 0 0 0 0 393 0 0 0 0 3 160 0 53 374 0 26 719 83 746

0 36 0 0 1 875 0 233 0 0 0 15 0 0 153 0 0 2 312

0 136 0 0 1 875 0 626 0 0 0 15 3 160 0 53 527 0 26 719 86 058

0 7 734 0 0 0 61 200 203 0 0 0 0 6 534 0 29 676 0 0 105 347

0 1 398 9 0 0 820 134 0 0 0 0 0 0 -491 0 0 1 870

0 9 132 9 0 0 62 020 337 0 0 0 0 6 534 0 29 185 0 0 107 217

40 Intézmény Művelődési Központ összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemé - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 32 175 4 813 5 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 944 3 032 0 99 700

27 235 3 608 4 986

50 252 3 032 89 113

4 940 1 205 750

0 32 175 4 813 5 736 0 0 20 154 0 890 0 0 3 396 0 63 598 3 032 0 133 794

0 739 83 2 153 346 0 -4 733 0 0 0 0 0 0 293 0 0 -1 119

0 32 914 4 896 7 889 346 0 15 421 0 890 0 0 3 396 0 63 891 3 032 0 132 675

0 27 235 3 608 4 986 0 0 20 154 0 890 0 0 3 108 0 59 871 3 032 0 122 884

0 739 83 1 927 346 0 -4 733 0 0 0 0 0 0 280 0 0 -1 358

0 27 974 3 691 6 913 346 0 15 421 0 890 0 0 3 108 0 60 151 3 032 0 121 526

0 4 940 1 205 750 0 0 0 0 0 0 0 288

0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 940 1 205 976 0 0 0 0 0 0 0 288

41

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 3 692 3 727 13 3 740 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 0 0 0 - önkormányzati támogatás kötött 0 0 0 Őze Lajos Filmszínház összesen 10 587 10 910 239 11 149 Intézmény

Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 278 992 - ÁFA bevételek 69 748 - ÁFA visszatérülések 69 596 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 91 388 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény 3 053 - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen 512 777 Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 238 593 - ÁFA bevételek 58 710 - ÁFA visszatérülések 40 985 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 248 082 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény 586 370

0 284 801 71 200 71 048 0 0 1 468 0 0 0 0 2 597 0 94 706 3 053 0 528 873

0 0 0 0 0 0 951 0 0 0 0 0 0 96 491 0 1 538

0 284 801 71 200 71 048 0 0 2 419 0 0 0 0 2 597 0 94 802 3 544 0 530 411

0 606 564 148 853 122 503 0 0 12 776 0 0 0 0 120 726 0 261 501 0 0 1 272 923

0 10 120 -13 793 976 0 0 6 554 0 0 0 0 0 0 1 699 0 0 5 556

0 616 684 135 060 123 479 0 0 19 330 0 0 0 0 120 726 0 263 200 0 0 1 278 479

0 1 437 0 0 0 0 49 173

220 605 0 0 0 0 1 330

220 2 042 0 0 0 0 50 503

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

1 287

42

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 3 429 0 3 429 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 1 785 303 2 088 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 0 0 0 - önkormányzati támogatás kötött 229 351 229 351 0 229 351 Tűzoltóság összesen 230 638 285 175 2 458 287 633 Intézmény

Polgármesteri Hivatal összesen 11 100 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 163 911 - ÁFA bevételek 41 030 - ÁFA visszatérülések 25 451 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 40 462 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 362 523 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 - hozam- és kamat 1 600 - előző évi pénzmaradvány 50 913 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 746 071 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemé 425 668 - önkormányzati támogatás kötött 0 Polgármesteri Hivatal összesen 1 871 029 Polgármesteri Hivatal 11 100 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 133 790 - ÁFA bevételek 40 415 - ÁFA visszatérülések 25 438 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 40 462 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 361 747 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 - hozam- és kamat 1 600 - előző évi pénzmaradvány 47 751 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 728 630 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény 425 668 - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen 1 818 901 Roma Kisebbségi Önkormányzat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 15

11 100 148 043 41 030 25 451 53 222 0 403 055 55 910 0 2 300 1 600 507 370 0 716 656 564 964 0 2 530 701

0 2 535 0 90 2 732 0 5 283 0 0 0 0 0 0 51 042 0 0 61 682

11 100 150 578 41 030 25 541 55 954 0 408 338 55 910 0 2 300 1 600 507 370 0 767 698 564 964 0 2 592 383

11 100 115 714 40 415 25 438 53 222 0 401 291 55 910 0 2 300 1 600 507 097 0 693 995 564 964 0 2 473 046

0 2 625 0 0 2 518 0 4 611 0 0 0 0 0 0 50 662 0 0 60 416

11 100 118 339 40 415 25 438 55 740 0 405 902 55 910 0 2 300 1 600 507 097 0 744 657 564 964 0 2 533 462

0 15

0 0

0 15

43

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 566 608 212 820 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány -519 0 -519 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 1 525 1 641 25 1 666 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 0 0 0 - önkormányzati támogatás kötött 0 0 0 Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 106 1 745 237 1 982 Intézmény

Görög Kisebbségi Önkormányzat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 210 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 1 882 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 644 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 736 Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 30 106 - ÁFA bevételek 615 - ÁFA visszatérülések 13 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 14 176 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 1 053 0 644 0 0 1 907

0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214

0 0 0 0 214 0 210 0 0 0 0 1 053 0 644 0 0 2 121

0 32 314 615 13 0 0 946 0 0 0 0 -1 541 0 19 280 0

0 -90 0 90 0 0 460 0 0 0 0 0 0 355 0

0 32 224 615 103 0 0 1 406 0 0 0 0 -1 541 0 19 635 0

44 Intézmény

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 44 910 51 627 815 52 442

- önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 1 280 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Ivóvízminőség-javító Társulás összesen 1 280 Polgári védelmi feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 1 096 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen 1 096 - közhatalmi bevételek 11 100 - egyéb saját bevételek 919 591 - ÁFA bevételek 192 472 - ÁFA visszatérülések 161 170 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 40 462 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 61 200 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 365 123 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 2 300 - hozam- és kamat 1 640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 0 0 1 280

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 0 0 1 280

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 096 0 0 1 096 11 100 1 315 551 286 209 244 140 66 369 61 200 507 026 55 910 890 2 300 1 808

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 27 769 -15 158 2 626 11 445 820 15 833 0 0 0 83

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 096 0 0 1 096 11 320 1 343 320 271 051 246 766 77 814 62 020 522 859 55 910 890 2 300 1 891

45

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv - előző évi pénzmaradvány 55 502 678 217 0 678 217 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 2 738 857 2 808 884 60 661 2 869 545 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemé 546 119 688 808 944 689 752 - önkormányzati támogatás kötött 261 017 261 017 0 261 017 Mindösszesen 5 356 553 6 989 429 105 243 7 094 672 Intézmény

46 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 57 511 14 568

1 754 2 495 779 598 286 1 478 37 160 9 290 1 328 55 168 4 950 100 1 043 7 846 69 007

141 086 84 737 21 962

642 5 985 4 090 3 351

66 862 16 586 0 0 1 754 2 495 779 598 286 1 478 0 38 326 9 581 140 1 328 0 56 765 6 459 100 2 238 8 122 73 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 157 175

1 004 165 0 0 160 249 80 87 0 228 108 -108 0 90 46 48 988 753 0 -659 819 1 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 070

67 866 16 751 0 0 1 914 2 744 859 685 286 1 706 108 38 218 9 581 230 1 374 48 57 753 7 212 100 1 579 8 941 75 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 160 245

105 350 26 595 0 0 642 5 985 4 244 3 943

1 859 284 0 0 68 1 076 -548 -528

107 209 26 879 0 0 710 7 061 3 696 3 415

47 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Z

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 710 910 -68 842 3 695 3 930 0 3 930 100 132 29 161 28 208 32 412 -29 32 383 7 077 8 136 0 8 136 0 0 0 3 515 2 127 0 2 127 0 0 0 57 373 62 461 0 62 461 19 975 28 903 1 900 30 803 242 242 0 242 3 202 5 579 100 5 679 0 0 0 80 550 96 943 2 000 98 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 0 588 187 249 229 476 4 143 233 619 57 750 15 127

8 8 362 1 647 1 842 617 2 068 25 018 6 255 1 201 47 018 4 558 580 1 140 5 338

61 563 16 051 0 0 8 8 362 1 647 1 842 617 2 068 0 25 018 6 255 280 1 201 0 47 298 6 273 580 1 568 6 283

452 -93 0 0 0 -865 -70 -310 -50 -205 0 0 0 0 190 0 -1 310 100 0 0 -988

62 015 15 958 0 0 8 7 497 1 577 1 532 567 1 863 0 25 018 6 255 280 1 391 0 45 988 6 373 580 1 568 5 295

48 Intézmény dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 58 054 61 422 -2 198 59 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 931 139 036 -1 839 137 197 1 021 976 264 754

1 050 541 270 932

8 421 1 058 962 1 825 272 757

3 764 3 764 59 285 56 959 17 898 17 339 9 944 9 756 2 806 2 707 16 815 16 485 11 079 11 079 65 127 65 894 18 982 19 174 0 1 905 34 772 47 398 0 0 240 472 252 460 49 444 99 337 3 200 3 000 9 663 16 074 5 875 5 875 305 454 373 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 589 0 0 0 0 7 943 0 9 114 1 596 773 1 712 276

-142 3 622 1 186 58 145 225 17 564 888 10 644 -105 2 602 741 17 226 -949 10 130 443 66 337 -95 19 079 0 1 905 -4 359 43 039 0 0 -2 167 250 293 4 927 104 264 0 3 000 -121 15 953 -900 4 975 1 739 375 485 6 577 6 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 809 10 752 8 383 17 497 29 754 1 742 030

49 Intézmény - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 142 576 36 956

6 384 1 181 1 531 327 2 134 10 905 2 726 5 290 30 478 3 519 640 744 34 741

214 273 136 947 35 365

4 618 1 352 1 389 190 1 574 8 415

146 317 37 738 0 0 0 6 384 1 181 1 531 327 2 134 0 10 905 2 726 70 5 290 0 30 548 4 338 640 898 0 35 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 839

825 182 0 0 0 0 418 0 -80 85 0 598 150 0 -1 445 0 -274 1 454 0 0 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 187

147 142 37 920 0 0 0 6 384 1 599 1 531 247 2 219 0 11 503 2 876 70 3 845 0 30 274 5 792 640 898 0 36 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 026

141 367 36 333 0 0 0 4 618 1 352 1 389 190 1 574 0 8 415

45 189 0 0 0 0 626 0 0 156 0 896

141 412 36 522 0 0 0 4 618 1 978 1 389 190 1 730 0 9 311

50 Intézmény 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 2 065 2 065 224 2 289 80 0 80 2 076 2 076 0 2 076 0 0 0 21 679 21 759 1 902 23 661 3 300 4 660 461 5 121 120 120 0 120 674 971 0 971 0 0 0 25 653 27 390 2 363 29 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 39 307 0 0 0 197 965 205 358 2 636 207 994 111 580 29 245

8 320 1 867 894 529 2 903 11 986 2 997 4 895 34 391 3 929 800 899 39 219

116 831 30 421 0 0 0 8 320 1 867 894 529 2 903 0 11 986 2 997 390 11 427 0 41 313 7 163 800 1 453 0 49 929 0 0 0

203 -68 0 0 0 1 768 0 0 0 442 0 -327 -82 0 -384 0 1 417 654 0 -136 0 1 935 0 0 0

117 034 30 353 0 0 0 10 088 1 867 894 529 3 345 0 11 659 2 915 390 11 043 0 42 730 7 817 800 1 317 0 51 864 0 0 0

51 Intézmény Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 675 1 770 9 445 300 1 186 1 486 180 044 205 156 5 026 210 182 78 928 20 567

9 178 1 139 582 380 984 10 081 2 520 2 543 27 407 2 938 580 30 925

130 420 75 342 19 602

116 366 30 091 0 0 0 9 178 1 139 582 380 984 0 14 587 3 647 125 6 913 0 37 535 17 013 0 1 456 0 56 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 461

1 928 392 0 0 0 -1 431 147 45 0 -23 0 -773 -193 0 -482 0 -2 710 -6 643 0 -267 0 -9 620 6 577 0 0 0 0 0 0 0 0 1 335 612

118 294 30 483 0 0 0 7 747 1 286 627 380 961 0 13 814 3 454 125 6 431 0 34 825 10 370 0 1 189 0 46 384 6 577 0 0 0 0 0 0 0 0 1 335 203 073

37 952 10 119 0 0

0 0 0 0

37 952 10 119 0 0

52 Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 4 675 2 349 0 2 349 1 396 837 0 837 405 217 0 217 194 95 0 95 733 403 0 403 0 0 0 8 019 4 280 0 4 280 2 005 1 070 0 1 070 240 0 240 1 631 175 0 175 0 0 0 19 058 9 666 0 9 666 2 055 1 641 0 1 641 200 0 0 0 514 313 0 313 0 0 0 21 627 11 620 0 11 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 571 59 691 0 59 691 156 854 40 739

13 448 2 681 759 478 2 243 10 855 2 714 2 011 35 189

162 028 41 967 0 0 0 13 448 2 681 759 478 2 243 0 10 855 2 714 290 5 191 0 38 659

705 151 0 0 0 1 130 0 0 0 113 0 724 181 0 0 0 2 148

162 733 42 118 0 0 0 14 578 2 681 759 478 2 356 0 11 579 2 895 290 5 191 0 40 807

53 Intézmény

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 3 879 6 994 1 940 8 934 250 250 0 250 635 957 182 1 139 0 0 0 39 703 46 610 4 270 50 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 296 250 605 5 126 255 731

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Z

61 626 15 905

2 597 445 130 29 281

3 895 7 377 2 619 140 655 10 651

62 022 15 990 0 0 0 2 597 445 130 29 281 0 0 0 500 3 895 0 7 877 5 720 140 703 0 14 300 0 0 0 0 0 0 0 0

406 110 0 0 0 -585 82 0 0 -8 0 0 0 0 -965 0 -1 476 -549 0 0 0 -2 025 0 0 0 0 0 0 0 0

62 428 16 100 0 0 0 2 012 527 130 29 273 0 0 0 500 2 930 0 6 401 5 171 140 703 0 12 275 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Intézmény Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 1 000 1 000 1 234 470 1 704 88 182 93 546 -39 93 507 78 667 20 314

2 181 3 986 4 596 1 979 373 2 996 3 190 3 096 1 540 3 073 27 010 13 228 500 3 100 3 879 47 217

4 589

150 787 43 591 10 761

1 600 874 508 58

81 213 20 837 0 0 2 181 3 986 4 596 1 979 373 2 996 3 190 3 096 1 540 160 3 073 0 27 170 23 771 500 5 555 3 879 60 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 080 165 505

811 150 0 0 0 0 -631 631 0 0 -949 -675 -375 0 -119 0 -2 118 1 000 0 0 -900 -2 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 789 3 732

82 024 20 987 0 0 2 181 3 986 3 965 2 610 373 2 996 2 241 2 421 1 165 160 2 954 0 25 052 24 771 500 5 555 2 979 58 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 869 169 237

41 599 10 091 0 0 0 1 600 874 508 58

2 042 497 0 0 0 349 -392 212 -25

43 641 10 588 0 0 0 1 949 482 720 33

55 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Z

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 440 440 20 460 7 889 7 889 0 7 889 0 0 0 1 972 1 972 0 1 972 0 0 0 2 084 2 084 0 2 084 0 0 0 15 425 15 425 164 15 589 2 510 4 504 -456 4 048 0 0 0 435 933 0 933 1 996 1 996 0 1 996 20 366 22 858 -292 22 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 603 74 718 74 548 2 850 77 398 21 462 5 568

392 2 474 1 328 1 400 173 1 442 1 770 443 117 9 539 1 100 100 126 10 765

25 182 6 395 0 0 392 2 474 1 328 1 400 173 1 442 0 1 770 443 0 117 0 9 539 4 507 100 851 0 14 897

-175 62 0 0 -78 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 -98 3 553 0 100 0 3 555

25 007 6 457 0 0 314 2 474 1 328 1 400 173 1 422 0 1 770 443 0 117 0 9 441 8 060 100 951 0 18 452

56 Intézmény Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 795 46 474 3 442 49 916 57 153 14 823

78 224

60 464 15 600 0 0 840 419 309 44 16 323 0 0 0 50 1 554 0 3 555 3 355 0 772 0 7 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 746

456 88 0 0 -64 -45 -25 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 -158 1 926 0 0 0 1 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 312

60 920 15 688 0 0 776 374 284 44 16 299 0 0 0 50 1 554 0 3 397 5 281 0 772 0 9 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 058

57 250

59 200

1 175

60 375

840 419 309 44 16 323

1 554 3 505 2 247 496 6 248

57 Intézmény Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 14 909 15 350 72 15 422 0 0 0 0 0 0 351 351 0 351 1 586 1 586 0 1 586 730 730 0 730 323 323 0 323 59 59 0 59 762 762 0 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 603 5 603 -964 4 639 0 0 0 9 414 9 414 -964 8 450 8 120 15 671 1 587 17 258 450 450 0 450 805 1 212 0 1 212 0 0 0 18 339 26 297 623 26 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 90 498 105 347 1 870 107 217 34 876 9 011

45 363 11 569

-903 -312

44 460 11 257

0 8 163 2 967 358 161 2 505 0 0 0 0

0 8 163 2 967 358 161 2 505 0 0 0 5 880

0 99 31 44 -17 25 0 0 0 -196

0 8 262 2 998 402 144 2 530 0 0 0 5 684

58 Intézmény 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 1 331 1 331 14 154 20 034 1 317 21 351 29 625 41 514 -3 079 38 435 1 055 1 055 0 1 055 7 221 9 088 -1 049 8 039 4 813 4 813 1 266 6 079 55 813 75 449 -1 545 73 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 413 1 641 3 054 99 700 133 794 -1 119 132 675 31 697 8 259

7 582 2 574 343 129 2 250

12 878 26 276 975 6 395 3 608 49 157

42 108 10 798 0 0 0 7 582 2 574 343 129 2 250 0 0 0 5 880 0 0 18 758 38 063 975 8 236 3 608 68 665 0 0 0 0 0

-913 -315 0 0 0 119 61 -6 -17 25 0 0 0 -196 0 1 331 1 317 -3 534 0 -1 049 1 395 -1 871 0 0 0 0 0

41 195 10 483 0 0 0 7 701 2 635 337 112 2 275 0 0 0 5 684 0 1 331 20 075 34 529 975 7 187 5 003 66 794 0 0 0 0 0

59 Intézmény Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 313 1 741 3 054 89 113 122 884 -1 358 121 526 3 179 752

581 393 15 32 255

1 276 3 349 80 826 1 205 6 656

10 587 66 227 16 271

934 8 132

3 255 771 0 0 0 581 393 15 32 255 0 0 0 0 0 0 1 276 3 451 80 852 1 205 6 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10 910

10 3 0 0 0 -20 -30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 0 0 -129 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 239

3 265 774 0 0 0 561 363 65 32 255 0 0 0 0 0 0 1 276 3 906 80 852 1 076 7 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 149

70 217 17 052 0 0 934 8 132

1 210 731 0 0 79 321

71 427 17 783 0 0 1 013 8 453

60 Intézmény villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 6 553 6 553 236 6 789 3 093 3 093 -636 2 457 608 608 0 608 4 830 4 830 0 4 830 250 774 258 721 0 258 721 0 0 0 59 183 61 094 0 61 094 0 0 0 2 387 2 387 0 2 387 0 0 0 336 494 346 352 0 346 352 19 719 19 722 -322 19 400 0 0 0 4 318 4 315 -81 4 234 69 748 71 200 0 71 200 430 279 441 589 -403 441 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 512 777 528 873 1 538 530 411 182 334 47 169

39 607 4 058 7 274 3 876 13 668

17 378 3 613 89 474 167 801 2 000

243 923 60 902 0 0 39 607 4 131 7 402 3 876 0 13 718 0 0 0 0 14 178 2 813 85 725 521 510 2 000

10 464 1 933 0 0 5 300 700 -402 320 0 1 480 0 0 0 0 0 0 7 398 4 536 0

254 387 62 835 0 0 44 907 4 831 7 000 4 196 0 15 198 0 0 0 0 14 178 2 813 93 123 526 046 2 000

61 Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Z

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 40 882 129 141 1 133 130 274 58 710 150 703 -15 643 135 060 356 867 887 079 -2 576 884 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 749 -5 375 28 374 47 270 1 110 48 380 586 370 1 272 923 5 556 1 278 479 169 446 40 672

3 068 1 919 1 020 690 191 1 722 94 23 84 8 811 9 609 2 100 20 520

209 146 51 332 0 0 3 068 2 293 1 020 690 191 1 816 0 94 23 150 84 0 9 429 10 424 0 2 154 0 22 007 0 0 0 0 0 0 0 0

-684 75 0 0 825 0 40 0 0 100 0 33 9 0 0 0 1 007 3 792 0 486 0 5 285 0 0 0 0 0 0 0 0

208 462 51 407 0 0 3 893 2 293 1 060 690 191 1 916 0 127 32 150 84 0 10 436 14 216 0 2 640 0 27 292 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Intézmény Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 2 218 -2 218 0 472 0 472 230 638 285 175 2 458 287 633 363 855 90 256

419 380 107 883

6 537 13 982 100 674 1 946 22 372 36 379 0 0 0 0 10 688 0 192 578 249 860 510 45 670 34 740 522 848 196 884 254 533 0 226 833 5 000 4 000 170 332 0 33 000 3 488 1 871 029

6 597 13 923 100 674 1 946 22 372 36 379 0 0 0 6 620 10 710 0 199 221 279 170 510 48 153 34 740 561 284 327 406 258 831 0 269 012 5 000 4 000 70 037 430 538 17 174 60 156 2 530 701

341 621 84 430

392 605 101 112 0 0 6 310 7 800 97 436 1 000 22 100

6 250 7 800 97 436 1 000 22 100

7 384 2 153

426 764 110 036

2 843 9 440 657 14 580 431 101 105 0 1 946 2 100 24 472 804 37 183 0 0 0 0 0 0 0 6 620 0 10 710 0 0 6 835 206 056 5 769 284 939 0 510 -269 47 884 0 34 740 12 335 573 619 31 839 359 245 32 258 863 0 0 34 580 303 592 0 5 000 0 4 000 -26 686 43 351 0 430 538 0 17 174 45 60 201 61 682 2 592 383 6 572 1 981 0 0 2 817 0 0 0 2 100

399 177 103 093 0 0 9 127 7 800 97 436 1 000 24 200

63 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Z

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 33 647 33 662 525 34 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 520 0 6 520 10 564 10 564 0 10 564 0 0 0 178 797 185 392 5 442 190 834 244 287 271 915 6 545 278 460 0 0 0 44 487 46 967 66 47 033 34 125 34 125 0 34 125 501 696 538 399 12 053 550 452 196 884 327 406 31 839 359 245 254 533 258 831 32 258 863 0 0 0 226 833 269 012 34 580 303 592 5 000 5 000 0 5 000 4 000 4 000 0 4 000 167 416 69 003 -26 686 42 317 430 538 0 430 538 33 000 17 174 0 17 174 3 488 59 966 45 60 011 1 818 901 2 473 046 60 416 2 533 462 1 124 303

100 28 43 16 47

234 347 98 679

1 283 302 0 0 0 41 28 43 16 32 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160

78 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 148

1 361 313 0 0 0 41 28 43 16 32 0 0 0 0 0 0 160 148 0 0 0 308

64 Intézmény Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 106 1 745 237 1 982

2 736

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 846 0 61 0 1 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 907

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 060 0 61 0 2 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 121

21 110

25 492

734

26 226

0 793 61 854

1 882

65 Intézmény

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 5 523 6 469 161 6 630 0 0 0 0 0 0 97 97 26 123 6 082 6 082 657 6 739 3 210 3 210 431 3 641 903 903 0 903 256 256 0 256 2 638 2 638 279 2 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 124 146 0 146 0 0 0 13 310 13 432 1 393 14 825 3 491 4 467 -1 138 3 329 510 510 0 510 861 962 -335 627 615 615 0 615 18 277 19 476 -80 19 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 190 44 910 51 627 815 52 442

Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Intézmény 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Ivóvízminőség-javító Társulás összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 197 0 197 0 0 0 49 49 0 49 0 0 0 246 246 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 034 1 034 0 1 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 1 280 0 1 280

190

47

237 745 114 1 096

0 0 0 0 190 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 237 745 0 114 0 1 096 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 190 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 237 745 0 114 0 1 096 0 0 0 0 0

67 Intézmény Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 096 1 096 0 1 096 2 038 712 2 272 345 29 207 2 301 552 519 790 578 902 6 761 585 663

56 314 112 381 142 902 25 698 27 751 83 160 261 953 155 607 100 810 0 71 353 3 613 1 041 542 555 541 7 687 115 239 187 070 1 899 392 196 884 254 533 0 226 833 5 000 4 000 174 921 0 33 000 3 488 5 356 553

56 374 110 443 142 625 26 102 27 852 83 209 269 932 161 744 104 263 14 975 79 413 2 813 1 079 745 1 013 312 7 487 218 310 281 736 2 593 103 327 406 258 831 0 269 012 5 000 4 000 70 037 430 538 61 099 119 156 6 989 429

9 133 3 423 23 -135 1 860 3 173 -812 339 -86 -106 -4 123 1 379 14 068 18 376 0 -460 -15 446 16 538 38 416 32 0 34 580 0 0 -26 686 0 -4 784 11 179 105 243

65 507 113 866 142 648 25 967 29 712 86 382 269 120 162 083 104 177 14 869 75 290 4 192 1 093 813 1 031 688 7 487 217 850 266 290 2 609 641 365 822 258 863 0 303 592 5 000 4 000 43 351 430 538 56 315 130 335 7 094 672

68 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

Feladat megnevezése Kertvárosi Óvoda - Dr. Mátéffy F. Utcai Tagóvoda fűtési rendszer felújítás Központi Gyermekélelmezési Konyha - számítástechnikai eszköz felújítás Deák Ferenc Általános Iskola - gyakorlóterem kialakítás, épület felújítás - belső internet hálózat kiépítés Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - színpad felújítás Városellátó Intézmény - telephely épületek, utak, kocsimosó felújítása - Csongrádi úti körforgalomnál kerékpárút felújítás - Gyepmesteri telep bekötő út felújítás - Rákóczi u-i piac csarnok tető és belső felújítás - Villogó u-i piac szolgálati lakás felújítás Tűzoltóság - fűtés felújítás Polgármesteri Hivatal - Kossuth u. 10. volt lakások átalakítása irodává, üzletté - József A. u. 6. fogadószint és alsó födémsík hőszigetelése - Szélsőséges időjárás miatt jelentkező azonnali felújítások - Kiss B. u.3. udvari homlokzat felújítás - akadálymentesített mosdó kialakítása Összesen:

ezer Ft-ban 2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 268

25 000 3 000 4 000 1 000 33 000

39

307

15

15

7 675 1 770

7 675 1 770

1 000

1 000

10 813 2 500 5 000 10 000 5 436

-5 375

10 813 2 500 5 000 10 000 61

2 218

-2 218

0

-4 784

6 924 3 000 4 000 1 000 2 250 56 315

6 924 3 000 4 000 1 000 2 250 61 099

69 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Gondozási Központ - elektromos kerékpár beszerzése Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - nővérhívó készülék - melegentartó-tálca szállító kocsi Deák Ferenc Álatlános Iskola - számítástechnikai eszközök beszerzése Klauzál Gábor Álatlános Iskola - számítástechnikai eszközök beszerzése

ezer Ft-ban 2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 143

143

363 225

363 225

300

1 186

1 486

1 335

1 335

325 145

709 995

4 789

2 819 261 4 789

603

603

Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

- számítástechnikai eszközök beszerzése - hangszer beszerzése Családsegítő Központ - személygépkocsi beszerzés - számítástechnikai eszközök beszerzése - garázs építés Bölcsőde - riasztó beszerzés VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközök beszerzése (Védőnői Szolg.) - gépkocsi beszerzés (Védőnői Szolg.) Művelődési Központ - elektromos elosztó szekrények - multifunkcionális fénymásoló - Megyeháza udvari színpad borítás cseréje - fénytechnikai eszközök beszerzése Őze Lajos Filmszínház - elektromos elosztó szekrény Városellátó Intézmény - 2 db gépjármű beszerzés - számlázó szoftver - parkgondozási gépek és tartozékok - köztisztasági gépek és tartozékok - urnafülke létesítés - csatorna építés a szeméttelepen - 2 db villanymotor szökőkúthoz - kazán beszerzés (telephely) - beton- és aszfaltvágó gép - nyomtató

384 850 2 819 261

1 000 3 500

1 000 3 500

423 890 518 1 223

423 890 518 1 223

-100

0

800 200

14 850 1 125 9 296 4 799 6 300 10 000 500 400 800 200

100 14 850 1 125 9 296 4 799 6 300 10 000 500 400

70 Feladat megnevezése

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 110 110

- szennyvízátemelő szivattyú Tűzoltóság - tűzhely beszerzés - jármű stabilizátor - számítástechnikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal 3 288 - számítás-, irodatechnikai eszközök beszerzése 200 - házasságkötő terembe légkondicionáló beszerzése - multimédiás eszközök beszerzése (TIOP-1.1.1-07/1) - óvodai, iskolai bútorok, szemléltető eszközök, játékok(TÁMOP) - képviselői számítógép beszerzések - stand készítés(Utazás kiállítás) Sportközpont - motoros kasza beszerzés Mindösszesen: 3 488

110 149 213

110 149 213

3 288 200 50 665 1 264 3 298 1 251

3 288 245 50 665 1 264 3 298 1 251

190 119 156

45

11 179

190 130 335

71 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 2011. évi Módosított Megnevezés Változás eredeti jóváhagyott terv Személyi juttatások 341 621 392 605 6 572 399 177 Munkaadót terhelő járulékok 84 430 101 112 1 981 103 093 Dologi kiadások 501 696 538 399 12 053 550 452 - Készletbeszerzések 26 189 33 249 2 817 36 066 - Szolgáltatások 320 418 337 909 8 089 345 998 ebből - SZVSZ Kft ingatlankezelés 98 351 98 351 0 98 351 - Különféle dologi kiadások 142 770 146 093 -253 145 840 ebből SZVSZ Kft ingatlankezelés (ÁFA) 52 850 52 850 0 52 850 - Egyéb folyó kiadások 12 319 21 148 1 400 22 548 Támogatásértékű kiadások 254 533 258 831 32 258 863 - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 254 533 254 533 0 254 533 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása 125 0 125 - kulturális rendezvények támogatása 530 0 530 - nemzetközi kapcsolatok támogatása 150 0 150 - egyéb támogatások 3 493 32 3 525 Átadott pénzeszközök 231 833 274 012 34 580 308 592 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - közműfejlesztési hozzájárulás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása

53 417 40 487 31 149 9 338 2 000 1 000 0

270 180 360 256 860 450 180 720 5 000 9 500 315 228

500 10 577 80 764 20 769

51 796 40 487 31 149 9 338 1 775 900 18 635 270 3 280 1 300 13 785 270 180 360 256 860 450 180 720 5 000 9 500 315 228 6 457

0 0 0 0 0 -20 7 616 0 0 0 7 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 378

51 796 40 487 31 149 9 338 1 775 880 26 251 270 3 280 1 300 21 401 270 180 360 256 860 450 180 720 5 000 9 500 315 228 32 835

500 10 861 87 936 25 562 1 598

0 413 24 169 0

500 11 274 87 960 25 731 1 598

72 Megnevezés

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 4 000 9 186 0 9 186 196 884 327 406 31 839 359 245

Helyi közlekedés támogatása Speciális célú támogatások Pénzbeli és természetbeni ellátások 3 000 - időskorúak járadéka (10% önerő) - aktív korúak segélye 5 000 - rendszeres szociális segély (10% önerő) - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) - bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) 21 000 - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) 33 884 - lakásfenntartási támogatás 8 000 - helyi lakásfenntartási támogatás - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 4 000 - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő 6 000 - ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész) 6 000 - ápolási díj méltányosságból 25 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 18 000 - temetési segély 6 500 - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 41 000 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj 6 000 - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - óvodáztatási támogatás - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés 5 000 - közgyógyellátás 8 500 Felhalmozás 3 488 Felújítás (SZVSZ Kft lakóház felújítás, egyéb) 33 000 Hiteltörlesztés Adott kölcsönök 4 000 - munkáltatói kölcsön 2 000 - szociális kölcsön 2 000 Tartalék 167 416 ebből általános tartalék 13 591 céltartalék 153 825 Összesen: 1 818 901

12 877

1 929

14 806

28 887 0 68 657 0 26 327

4 510 0 8 225 0 -2 815

33 397 0 76 882 0 23 512

8 000 12 520 18 268 17 813 25 000 17 260 6 500 9 144 36 521 8 625 6 000 1 078 5 487 4 010 340 592 5 000 8 500 59 966 17 174 430 538 4 000 2 000 2 000 69 003 13 591 55 412 2 473 046

0 3 836 1 398 2 264 0 0 0 9 688 0 0 0 0 602 1 284 500 418 0 0 0 45 0 0 0 0 0 -26 686 -1 606 -25 080 60 416

8 000 16 356 19 666 20 077 25 000 17 260 6 500 18 832 36 521 8 625 6 000 1 078 6 089 5 294 840 1 010 0 5 000 8 500 60 011 17 174 430 538 4 000 2 000 2 000 42 317 11 985 30 332 2 533 462

1 745 1 283 302 160

237 78 11 148

1 982 1 361 313 308 0 0 0

Önállóan működők: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás

2 106 1 124 303 679

73 Megnevezés Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Mindösszesen:

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 2 736 1 907 214 2 121 0 0 854 1 907 214 2 121 0 0 1 882 0 0 0 44 910 51 627 815 52 442 21 110 25 492 734 26 226 5 523 6 469 161 6 630 18 277 19 476 -80 19 396 190 0 190 0 0 1 280 1 280 0 1 280 0 0 0 0 0 0 246 246 0 246 0 0 0 0 0 0 1 034 1 034 0 1 034 0 1 096 1 096 0 1 096 0 0 1 096 1 096 0 1 096 0 0 1 871 029 2 530 701 61 682 2 592 383

74 3/a. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységeinek szakfeladatonkénti megoszlása

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Önkormányzati jogalkotás Önk.és többc.kistérs. társ.igazg.tev. Adó,illeték kiszabása, beszedése,adóell. 841 112 841 126 841 133 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 40 655 40 655 308 813 1 725 310 538 12 852 12 852 12 331 12 331 74 334 508 74 842 3 470 3 470 660 660 190 765 190 765 0 0 0 0 255 341 255 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 488 3 488 3 298 45 3 343 0 0 57 134 0 57 134 832 551 2 278 834 829 16 322 0 16 322 0 0 11 100 11 100 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 6 290 6 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 352 340 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 329 14 329 0 0 57 134 57 134 459 980 2 278 462 258 16 322 16 322 57 134 0 57 134 832 551 2 278 834 829 16 322 0 16 322

75

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

ezer Ft-ban Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, Városi és elővárosi közúti személyszállítás Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 382 102 493 102 682 001 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 142 3 142 151 701 151 701 0 0 0 0 0 0 500 500 9 186 9 186 14 864 14 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 924 14 924 0 0 0 0 0 0 500 0 500 12 328 0 12 328 181 489 0 181 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 000 46 000 0 0 0 0 11 500 11 500 0 0 0 0 25 438 25 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 751 8 751 500 500 12 328 12 328 89 800 89 800 500 0 500 12 328 0 12 328 181 489 0 181 489

76

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682 002 jóváhagyott változás módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 764 68 764 22 625 22 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91 389 -91 389 0 0 0

Statisztikai tevékenység Kiemelt állami és önkorm. rendezv. 841 173 841 192 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000

77

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Ipar fejlesztésének támogatása Önkorm.közbeszerz.elj. 841 351 841 401 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 010 3 010 1 200 1 200 91 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 010 0 3 010 1 200 0 1 200 91 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 010 3 010 1 200 1 200 91 316 3 010 0 3 010 1 200 0 1 200 91 316

Közvilágítás 841 402 változás

0

0

módosított 0 0 91 316 0 0 0 0 0 0 0 0 91 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 316 91 316

78

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Város és községgazd.m.n.s. szolgáltatás Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs. Rendszeres szociális segély 841 403 842 155 882 111 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 30 285 -7 142 23 143 0 0 0 0 8 142 -957 7 185 0 0 0 0 60 521 12 053 72 574 4 500 4 500 0 0 1 156 -6 1 150 0 0 0 0 8 561 28 342 36 903 0 0 0 0 0 0 0 0 123 871 9 920 133 791 0 0 0 0 0 0 69 003 -26 686 42 317 0 0 0 0 430 538 430 538 0 0 0 0 2 250 2 250 0 0 0 0 53 180 53 180 0 0 0 0 663 636 5 604 669 240 4 500 0 4 500 123 871 9 920 133 791 0 0 0 0 0 0 450 2 625 3 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 132 109 132 0 0 0 0 49 161 -6 999 42 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 484 017 484 017 0 0 0 0 19 276 9 978 29 254 4 500 4 500 123 871 9 920 133 791 663 636 5 604 669 240 4 500 0 4 500 123 871 9 920 133 791

79

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám.normatív alapon Helyi rendsz. lakásfennt. támogatás 882 112 882 113 882 114 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 877 1 929 14 806 12 520 3 836 16 356 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 877 1 929 14 806 12 520 3 836 16 356 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 877 1 929 14 806 12 520 3 836 16 356 8 000 8 000 12 877 1 929 14 806 12 520 3 836 16 356 8 000 0 8 000

80

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi tám. 882 115 882 116 882 117 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyot változás módosított 0 0 0 0 0 0 2 835 544 3 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 813 2 264 20 077 25 000 25 000 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 648 2 808 23 456 25 000 0 25 000 340 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 648 2 808 23 456 25 000 25 000 340 340 20 648 2 808 23 456 25 000 0 25 000 340 0 340

81

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély 882 118 882 122 882 123 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 144 9 688 18 832 17 260 17 260 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 144 9 688 18 832 17 260 0 17 260 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 203 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 941 9 688 17 629 17 260 17 260 6 500 6 500 9 144 9 688 18 832 17 260 0 17 260 6 500 0 6 500

82

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások 882 124 882 125 882 129 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 521 36 521 1 078 1 078 15 217 918 16 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 521 0 36 521 1 078 0 1 078 15 217 918 16 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 078 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 521 36 521 0 0 15 217 918 16 135 36 521 0 36 521 1 078 0 1 078 15 217 918 16 135

83

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés 882 201 882 202 882 203 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 268 1 398 19 666 8 500 8 500 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 268 1 398 19 666 8 500 0 8 500 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 268 1 398 19 666 8 500 8 500 5 000 5 000 18 268 1 398 19 666 8 500 0 8 500 5 000 0 5 000

84

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 889 935 889 936 889 943 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 010 1 284 5 294 5 487 602 6 089 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 010 1 284 5 294 5 487 602 6 089 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 010 1 284 5 294 5 487 602 6 089 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 4 010 1 284 5 294 5 487 602 6 089 2 000 0 2 000

85

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Egyéb speciális szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 889 969 890 301 890 441 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 0 0 0 0 0 6 554 6 554 0 0 0 0 0 885 885 21 814 21 814 0 0 0 0 1 529 1 529 0 38 38 0 0 0 0 13 689 5 776 19 465 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 343 0 25 343 13 689 5 814 19 503 0 7 439 7 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 981 6 981 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 843 23 843 13 689 5 814 19 503 0 458 458 25 343 0 25 343 13 689 5 814 19 503 0 7 439 7 439

86

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Hosszabb időtartamú Egyéb közfoglalkoztatás Közműv. tevékenységek támogatása 890 442 890 443 910 501 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 0 5 435 5 435 0 0 0 0 0 1 001 1 001 0 0 0 0 0 0 0 0 6 520 6 520 0 0 0 0 805 805 0 0 0 0 129 929 462 130 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 436 6 436 0 0 0 137 254 462 137 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 518 2 518 0 0 0 0 0 2 743 2 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 175 1 175 0 0 137 254 462 137 716 0 6 436 6 436 0 0 0 137 254 462 137 716

87

Megnevezés - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

Versenysport tevékenység támogatása 2011. évi terv összesen 931 201 jóváhagyott változás módosított jóváhagyott változás módosított 0 0 392 605 6 572 399 177 0 0 101 112 1 981 103 093 250 250 538 399 12 053 550 452 0 0 258 831 32 258 863 97 283 97 283 274 012 34 580 308 592 0 0 327 406 31 839 359 245 0 0 4 000 0 4 000 0 0 69 003 -26 686 42 317 0 0 430 538 0 430 538 0 0 17 174 0 17 174 0 0 59 966 45 60 011 97 533 0 97 533 2 473 046 60 416 2 533 462 0 0 11 100 0 11 100 0 0 115 714 2 625 118 339 0 0 40 415 0 40 415 0 0 25 438 0 25 438 0 0 109 132 2 518 111 650 0 0 401 291 4 611 405 902 0 0 2 300 0 2 300 0 0 1 600 0 1 600 0 0 507 097 0 507 097 97 533 97 533 1 258 959 50 662 1 309 621 97 533 0 97 533 2 473 046 60 416 2 533 462

88 3/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban 2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - gazdaság- , turizmusmarketing, idegenforgalom pályázatokhoz önerő - pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár NKft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvény keret - oktatási intézményeknél a 2011/2012. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2010/2011. tanév adatai alapján - TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100 %-ban támogatott - Ifjúsági keret - egészségügyi prevencióra fordítható keret - human papilloma vírus elleni védőoltás - egészségügyi lakossági szűrés - Rádió Nkft frekvencia pályázat - önkormányzati intézményszerkezet felülvizsgálat - Szentes-Bácskatopolya határon átnyúló együttműk. pályázat"Képzések és üzleti patner keresés" - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk. - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.közösségi kapcsolódási programja - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bő - Szentes-Bácskatopolya határon átnyúló együttműk. pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bő - Bölcsőde fejlesztéssel összefüggő eszközbeszerzések - Üres álláshelyek betöltéséhez április 1-jétől - Augusztus 20-i Repülő- és Honvédelmi Nap - Városi Nyári Diákolimpia - Küzdőgála - "Harc a kincsért" diákprogram - Zöldág MSE - Balla Demeter sírhely kiváltása - "Városi Visszhang" támogatása - Civil Alap (bizottsági pályázat)

1 082 2 000 2 000 800 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 21 000 3 800 10 248 26 005 1 500

490 2 000 2 000 800 7 066 80 0 0 0 0 3 800 792 0 250

18 000 2 000 850 10 000 420 280 280 750 600 1 236 21 794 300 700 1 500 500 80 300 1 000

16 726 2 000 850 6 250 420 280 280 750 600 1 236 2 362 0 0 1 500 500 80 300 1 000

-418 -1770 -800 -1142

-1946

-250 -3 966 -2 000 -413 -6 050

-1 500 -500 -80 -300 -990

72 2 000 230 0 5 924 80 0 0 0 0 1 854 792 0 0 12 760 0 437 200 420 280 280 750 600 1 236 2 362 0 0 0 0 0 0 10

89

- Oktatási intézmények felszerelési jegyzék szerinti eszköbeszerzése (bizottsági pályázat) - Oyama Dojo Európa- és Világbajnokság rendezéséhez hozzájárulás I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett Családsegítő Közp. Görög Kisebbségi Önkormányzat Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés hatása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen

2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 2 000 2 000 -1 955 45 5 000 1 000 -1 000 0 153 825 55 412 -25 080 30 332 4 589 1 882 1 034 7 505 161 330

1 034 1 034 56 446

0 -25 080

0 0 1 034 1 034 31 366

13 591 13 591 174 921

13 591 13 591 70 037

-1 606 -1 606 -26 686

11 985 11 985 43 351

90 3/c.sz. melléklet A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés bevételei összesen - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

Módosított 2011. évi Változás eredeti jóváhagyott terv 15

15

1 525 566

1 641 608

25 212

2 106

2 264 -519 1 745

237

2 106

237

Megnevezés

Kiadások 15 - személyi juttatások 0 - munkaadót terhelő járulékok 0 - dologi kiadások - egyéb támogatások 1 666 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 820 - támogatásértékű kiadások 0 - tartalék 2 501 -519 1 982 Működtetés összesen:

2011. évi Változás eredeti jóváhagyott

ezer Ft-ban Módosított terv

1 124 303 679

1 283 302 160

78 11 148

1 361 313 308

2 106

1 745

237

1 982

0 2 106

0 1 745

0 237

0 1 982

- felújítások - felhalmozási kiadások

0

0

0

0 2 106

0 1 745

0 237

0 0 0 Fejlesztések, felújítások 1 982 Mindösszesen:

91 3/d.sz. melléklet A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés összesen: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

Módosítot 2011. évi Változás t eredeti jóváhagyot terv

644 210

854 1 882 2 736

644 210

854 1 053 1 907

214

214 214

Megnevezés

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 644 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 424 - támogatásértékű kiadások - tartalék 1 068 1 053 2 121 Működtetés összesen:

2011. évi Változás eredeti jóváhagyott

854

1 907

214

1 882

ezer Ft-ban Módosított terv

2 121

0

2 736

1 907

214

2 121

0 2 736

0 1 907

0 214

0 2 121

- felújítások - felhalmozási kiadások

0

0

0

0 2 736

0 1 907

0 214

0

0 Fejlesztések, felújítások 2 121 Mindösszesen:

92 3/e. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2011. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat

ezer Ft-ban 2011. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés 2010. évi maradvány összesen:

46 000 84 500 34 125 25 325 8 751 198 701

46 000 84 500 34 125 25 325 8 751 198 701

Kiadások felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

26 400 42 000 26 000 23 451 6 900 5 000 9 500 25 325 34 125 198 701

26 400 42 000 26 000 23 451 6 900 5 000 9 500 25 325 34 125 198 701

1 035

1 035

1 035

1 035

46 000 85 535 34 125 25 325 8 751 199 736

27 435 42 000 26 000 23 451 6 900 5 000 9 500 25 325 34 125 199 736

93

3/f. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséből megvalósítandó egyes feladatok fejezetenként Feladat

ezer Ft-ban 2011. évi Módosítot Változás eredeti jóváhagyott terv

I. fejezet Gazdaságmarketing - Városi arculati kézikönyv - Kiadványok és adatbázisok - Kiemelt rendezvények

a./ ECO-Szentes b./ EXPO c./ Lecsófesztivál - Attraktív városi rendezvény d./ Térfesztivál – mustra Gazdaságmarketing összesen: II. fejezet Idegenforgalom - Télbúcsúztató Karnevál - Utazás kiállítás és nemzetközi vásárok - Tourinform Iroda létrehozása és működtetése - Szentesturizmus kommunikáció - Többnyelvű városismertető kiadvány - Turisztikai táblák, városkapuk, fotópontok, stb. - Tagdíjak - múzeumi teremőr alkalmazásának támogatása

Idegenforgalom összesen: III. fejezet Kommunikáció - Július-augusztusi sport és rekreációs projekt - Városi sajtónap és sajtódíj - Helyi és távoli médiakapcsolatok, városimage - Szentes.hu fejlesztése

Kommunikáció összesen: IV. fejezet Testvérvárosi kapcsolatok és partnerség - Starter együttműködés - Kölcsönös kiállításokon való bemutatkozás - Testvérvárosok fesztiválja – költségek - Kreatív, fordítói és grasztro költségek - Sport és kulturális csoportok utaztatása

Testvérvárosi kapcsolatok és partnerség összesen: V. fejezet Emberek közötti együttműködés és társadalmi kapcsolatok Strandfürdő – városi rendezvények

Emberek közötti együttműködés és társadalmi kapcsolatok összesen: VI. fejezet Ipari Park Gazdaságfejlesztés Marketing és PR tevékenység Vállalkozói fórum szervezése, konferenciákon való részvétel Szentes Invest 2011 Kupa (üzletember találkozó és teniszverseny) Kamarai tagdíjak Információs táblák átalakítása 5 db

Gazdaságfejlesztés összesen: Üzemeltetés Szentes Invest működtetése, karbantartása, Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás. Marketing Navigátor előfizetés Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja

Üzemeltetés összesen: Mindösszesen:

500 500

500 500

113

300 200 500

300 200 500

-113

300 200 387

2 000 4 000

2 000 4 000

0

2 000 4 000

3 400 2 000 1 100 900 500 200 8 100

3 400 2 000 1 100 900 262 200 238 8 100

100 150 2 000 500 2 750

100 150 2 000 500 2 750

800 800 300 1 000 1 600 4 500

800

613 500

0

4 200 2 000 300 900 262 200 238 8 100

0

100 150 2 000 500 2 750

800 800 300 1 000 1 600 4 500

0

800 800 300 1 000 1 600 4 500

200 200

200 200

0

200 200

500 200 160 200 500 1 560

500 200 160 200 500 1 560

0

500 200 160 200 500 1 560

150 1 000 50 250 1 450 22 560

150 1 000 50 250 1 450 22 560

0 0

150 1 000 50 250 1 450 22 560

-800

94 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2011. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai

Megnevezés I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése (pályázattal nem támogatott tartalom) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Nagyhegyszéli út közvilágítás áthúzódó (pályázattal nem támogatott) Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Kurca-híd felújítás áttervezés miatti többletköltség (pályázattal nem támogatott) Ady Endre utca 10. épület felújítása Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás (pályázattal nem támogatott) Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Norvég finanszírozású Intézmények fűtéskorszerűsítése Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (szabványosítás) Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (Bölcsőde többletköltsége) BM pályázat Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem Tűzoltóság pályázatok önereje 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok: Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Nagyörvény 53. akadálymentesítés Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése MVH-pályázat Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen:

ezer Ft-ban 2011. évi Módosított Változás jóváhagyott terv eredeti 3 757 199 804 2 000 17 139 50 000 77 976 8 750 94 717 329 705 9 002

64 567 199 63 008 2 000 44 373 0 103 571 8 750 187 093 329 705 9 002

0 0 0 0 0 0 0 -729 -10 766 0 0

64 567 199 63 008 2 000 44 373 0 103 571 8 021 176 327 329 705 9 002

141 922 800 17 016

261 525 800 17 016

-41 382 0 0

220 143 800 17 016

387 609 2 797

387 609 2 797 0 20 604 27 280 2 17 122 6 407 26 117

0 0 0 0 0 0 0 0 0

387 609 2 797 0 20 604 27 280 2 17 122 6 407 26 117

55 083 19 033

-5 353 1 481

49 730 20 514

70 355 1 724 018

0 -56 749

70 355 1 667 269

1 144 193

95 Megnevezés I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok Iparosított technológiával épült házak 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Településrendezési terv módosítása Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása és beüzemelése Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Iparosított technológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) Kt. Futsal típusú futballpálya építés OLLE program keretében futsal típusú futballpálya építéséhez önerő (186/2010.(VIII.12.) Kt.) Pollák Antal Műszaki Szakközépisk., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján -Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó 2 db lámpatest, Dessewffy utca, Kasza utca 18., Garázs dűlő 2 db lámpa, Váradi u. 50., Ifjúsági Ház "gödör" közvilágítása és Köztársaság u. 3. 5. sz. közötti gyalogátjáró közvilágítása Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata Horváth M Gimnázium sikeres beruházási program Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen: II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra DAOP pályázat Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása várható többletköltsége (pályázattal nem támogatott) KEOP pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása Koszta József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott (154/2010. (VI.25.) Kt.) BM-pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott Koszta József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.) Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.) HU-RO pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepfelület felújítás) Gyalogos átkelőhelyek építése, autóbusz megállóhelyek kiépítése (pályázati önerő) II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen:

2011. évi Változás Módosított eredeti jóváhagyott terv 54 391 2 800 700 3 500 73 125 6 000 15 866 30 000 1 600 290

54 391 4 100 700 3 500 73 125 6 000 15 866 0 0 290

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 391 4 100 700 3 500 73 125 6 000 15 866 0 0 290

221

221

0

221

4 875 1 000 3 202 5 060 202 630

4 875 1 000 1 250 3 682 169 000

-2 875 0 0 0 -2 875

2 000 1 000 1 250 3 682 166 125

984 174 264 537 10 000

766 462 57 152 266 947 10 000

0 0 0 0

766 462 57 152 266 947 10 000

116 229 9 949

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

821 309 -817 584 4 500 0 1 854 -1 159 1 928 224 -818 743

3 725 4 500 695 1 109 481

853 969 4 500 2 243 358

96 Megnevezés III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása DAOP pályázat Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) önerő (pályázattal nem támogatott) Strandfejlesztés (medencék felújítása-szivattyú csere, hőcserélő, kármentő, járófelület felúj.) Strandfejlesztés (199/2011.(X.27.) Kt.) Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út,, Jókai u., Boros S. u.) Ipartelepi út melletti kerékpárút KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Ár- és belvíz elleni védekezés III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat IV. Átadott pénzeszközök Szentesi Csatornamű Tárulatnak átadott pénzeszköz Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (SBO, geotermál, rehabilitáció, műtőblokk) Dr. Bugyi István Kórház Baleseti Osztályára eszközbeszerzés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek Pénzeszköz átadás DAREH (KEOP-7.1.1.1 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése I. forduló) IV. Átadott pénzeszközök összesen: V. Egyéb feladatok, kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötény kamata MFB hitel igénybevételének bírálati díja MFB hitel kamata MFB hitel szerződésmódosítási díj Likvid hitel kamata Egyéb banki költségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) Szociális bérlakás kialakítása érdekében ingatlan vásárlás (Soós u. ) Beruházásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, szakértői díjak Telekrendezés miatt terület vásárlások, művelési ág változtatás, ingatlan vásárlás, Ipari Park fejlesztések Dózsa-ház körüli terület rendezésének költsége Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan felújítása (194/2010. /VIII.12./ Kt.) Pedusc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek telekár visszafizetés

2011. évi Változás Módosított eredeti jóváhagyott terv 45 539

0

0

0

1 450 000 25 000

131 479 90 000

1 393 642 46 262 5 875 0 113 480 90 000

-5 614 1 250 0 2 807 0 0

1 388 028 47 512 5 875 2 807 113 480 90 000

103 500 13 000 1 858 518

103 500 13 000 1 765 759

12 404 0 10 847

115 904 13 000 1 776 606

53 000 225 500

53 000 220 163 5 337 106 982 2 640 388 122

0 -38 199 0 0 -2 485 -40 684

53 000 181 964 5 337 106 982 155 347 438

12 275 2 240 25 585 3 350 28 000 17 758 29 592 116 35 912 2 414 4 500 10 000 10 000 3 500 16 500 27 029

0 0 2 706 0 22 221 0 10 582 47 0 24 277 0 0 0 0 0 0

12 275 2 240 28 291 3 350 50 221 17 758 40 174 163 35 912 26 691 4 500 10 000 10 000 3 500 16 500 27 029

2 640 281 140 10 000 2 240 25 585 3 350 28 000 29 592 35 912 24 125 4 500 10 000 10 000 3 500 16 500 27 029

97 Megnevezés Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása I ütem Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve Megyeháza Konf. és Kult. Központ kilazult főpárkány tagozatok cseréje Terney B. Kollégium pincei szennyvízvezeték csere Deák F. Általános Iskola nyaktagi épületének vízszigetelése, csapadékvíz elvezetés javítása, szolgálati lakáshoz gázterv Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás Hajléktalan Segítő Központ vízmelegítő berendezésének cseréje Koszta J. Általános Iskola balesetveszélyes ablakmezők cseréje Köztársaság utcai Óvoda távnyitó szerkezetinek cseréje Móricz Zs. Művelődési Ház tetőjavítás Móricz Zs. Művelődési Ház csapadékvíz és csatorna hálózat javítása Szent Anna utcai Óvoda szerkezeti repedések miatt épület belső falainak helyreállítása, egyéb kiegészítő munkák Polgármesteri Hivatal telefonközpont csere Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv Kiss B. u. 3. sz. alatti ingatlan részleges felújítása Szennyvíztisztító előkészítési költsége Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése Zsoldos F. Szakközépiskola tetőfelújítás (viharkár miatt) Vállalkozónak nyújtott kamatmentes kölcsön Tóth József utca fejlesztésének előkészítése Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása Használt lakások vásárlása cserével (181/2011. (VII.04. Kt.) - Apponyi tér A. ép., Téglagyári út 6. Parkoló építés a Rákóczi utcai piac területén (50/2011. (II.25.) Kt.) Üzletrész vásárlás a Szentes SPA & Medical Kft.-ben (190/20011. (IX.15) Kt.) Gyógyturizmus komplex beruházás előkészítésének költségei ("site visit", közvetítői díj, sikerdíj) Szentes SPA & Medical Kft. részére támogatás (szakértői díj) V. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen: VI. MFB-hitelkeret kötött maradvány: Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitel törlesztő részlete Mindösszesen:

2011. évi Változás Módosított eredeti jóváhagyott terv 10 000 25 000 0 25 000 500 500 0 500 200 200 32 232 1 500 680 0 680 742 38 780 1 800 1 800 -610 1 190 0 610 610 1 000 1 000 -62 938 0 62 62 150 150 0 150 500 500 0 500 10 000 15 336 0 15 336 5 000 5 000 -439 4 561 3 000 3 000 0 3 000 5 000 0 5 000 0 0 0 500 0 500 3 289 0 3 289 14 000 0 14 000 0 1 500 1 500 0 546 546 0 9 200 9 200 0 15 619 15 619 0 390 390 0 14 375 14 375 0 40 210 40 210 263 983 305 468 141 304 446 772 19 692 16 692 0 16 692 6 013 514 6 297 283 -766 900 5 530 383 10 874 6 024 388

10 874 0 6 308 157 -766 900

10 874 5 541 257

98 6.sz.melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés Bevételek 1.működési bevételek 2.támogatások 3.felhalmozási és tőke bevételek 4.támogatásértékű bevételek 5.véglegesen átvett pénzeszközök 6.támogatási kölcsönök visszatérülése 7.hitelek 8.pénzforgalom nélküli bevételek

9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások 10.személyi juttatások 11.munkaadókat terhelő járulékok 12.dologi kiadások 12.1.1.közüzemi díjak 12.1.2. élelmezés 12.1.3. vásárolt élelmezés 12.1.4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12.1.5. rendezvények 12.1.6.egyéb céljellegű 12.1.céljellegű dologi kiadások összesen 12.2.egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás 12.3.egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 12.4.fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen(12.1-4.): 13.speciális célú támogatások 14.támogatásértékű kiadások működési célra 15.támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 16.átadott pénzeszközök működési célra 17.átadott pénzeszközök felhalmozási célra 18.adott kölcsönök 19.tartalék 20.kötelező tartalék 21.felújítás 22.felhalmozás 23.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24. Kiadások összesen (10.-23.) 25. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 24. különbsége)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

ezer Ft-ban Összesen

148 800 288 614 0 33 000 0 1 910 56 928 0 529 252

147 600 671 750 208 583 188 651 0 0 35 940 184 000 25 000 30 910 1 910 1 920 97 261 86 612 0 0 516 294 1 163 843

110 800 383 922 405 880 206 751 190 053 671 861 128 600 186 218 184 389 218 400 189 004 210 583 173 645 196 218 0 83 000 0 27 000 0 22 853 0 214 456 147 606 86 000 76 000 68 788 33 000 33 000 26 000 21 491 341 488 669 883 6 000 688 128 380 652 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 2 402 1 910 1 260 27 097 350 612 169 198 888 465 0 300 000 56 497 623 995 0 0 0 0 0 598 211 1 474 480 1 405 360 1 340 816 1 366 869 1 591 889 1 040 380

121 604 217 142 106 091 33 000 277 127 1 990 100 886 0 857 840

169 497 153 904 53 901 39 447 332 036 1 910 0 0 750 695

3 357 118 2 415 351 292 845 984 237 2 798 715 28 852 2 078 319 680 492 12 635 929

187 300 45 170

194 300 50 716

207 885 52 261

194 300 50 935

176 602 44 860

180 855 45 136

2 303 775 586 203

40 126 22 335 12 967 8 410 0 16 470 100 308 63 191 0 11 198 17 022 191 719 44 600 11 100 0 18 095 550 0 0 0 28 000 0 2 718 529 252

40 866 24 473 12 967 8 869 0 1 470 88 645 64 391 0 10 275 14 622 177 933 44 600 11 100 0 18 095 550 0 0 0 19 000 0 0 516 294

41 286 28 176 18 337 9 212 500 1 470 98 981 99 665 0 12 839 14 622 226 107 41 606 11 100 0 21 895 14 800 0 0 0 34 000 30 500 0 640 154

40 126 34 126 34 052 33 555 33 145 41 555 41 659 22 335 22 335 22 335 19 300 19 300 22 335 22 335 12 967 12 967 12 967 12 967 12 967 13 158 13 158 9 410 9 410 8 410 8 355 8 355 8 458 8 458 3 200 2 000 825 0 3 000 1 894 1 950 12 470 1 467 1 470 16 470 1 467 11 365 12 423 100 508 82 305 80 059 90 647 78 234 98 765 99 983 97 591 276 791 199 605 99 854 69 551 86 933 81 112 0 1 000 1 000 1 487 2 000 2 000 0 12 313 52 508 58 761 9 367 10 906 10 647 10 856 34 622 14 622 14 622 80 622 58 842 17 308 19 700 245 034 426 226 353 047 280 490 217 533 213 653 211 651 19 600 28 645 31 939 25 055 24 961 28 600 28 600 11 100 72 766 13 672 11 100 11 100 12 870 11 026 0 110 000 0 77 301 0 0 0 22 095 31 122 22 629 24 325 30 095 32 102 32 275 0 550 15 850 1 500 0 15 850 64 350 4 275 0 22 000 0 34 000 26 619 0 0 0 0 0 2 037 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 218 000 66 503 381 000 435 192 396 123 351 000 275 597 102 000 42 716 333 000 318 957 356 171 439 763 322 947 2 718 0 0 2 720 0 0 2 718 870 057 1 036 371 1 414 238 1 413 761 1 315 685 1 388 649 1 196 900

41 555 42 031 22 335 21 526 13 158 13 503 8 458 8 372 0 1 500 1 470 1 470 86 976 88 402 66 189 64 610 0 0 8 604 9 576 12 755 34 887 174 524 197 475 31 016 16 600 9 160 72 769 0 0 32 569 18 295 50 111 54 867 0 0 5 314 0 0 430 538 67 237 0 370 000 336 640 0 0 961 393 1 353 175

464 082 269 120 162 083 104 177 14 869 79 482 1 093 813 1 269 483 7 487 217 850 334 246 2 915 392 365 822 258 863 187 301 303 592 218 978 86 894 43 351 430 538 2 271 652 2 652 694 10 874 12 635 929

0

0

523 689

251 843

602 480

205 252 52 591

689 952

192 094 49 007

681 074

188 094 49 027

608 129

194 157 49 508

659 313

199 475 50 717

862 553

183 461 46 275

706 033

0

99 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. Költségvetési bevételek össz - pénzmaradvány Összesen: - hitel Működési bevételek össz:

2011. évi eredeti jóváhagyott

Változás

3 209 062 1 456 984 0 426 323 40 462 2 300 5 135 131 55 502 5 190 633 165 920 5 356 553

3 781 897 1 654 207 0 569 116 122 279 2 300 6 129 799 678 217 6 808 016 181 413 6 989 429

15 540 128 613 0 -1 876 11 281 0 153 558 0 153 558 -48 315 105 243

- működési bevételek 95 314 - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások 0 - felhalmozási és tőke bev. 294 191 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér 152 622 - támogatásértékű bevételek 3 507 040 Költségvetési bevételek össz 4 049 167 - pénzmaradvány 0 Összesen: 4 049 167 - hitel 1 975 221 Fejlesztések, felújítások 6 024 388 Mindösszesen: 11 380 941

121 151

33 619

37 442 0 188 944 103 901 26 850 2 664 857 3 821 422 -3 404 425 4 195 809 -602 048 2 275 0 4 198 084 -602 048 2 110 073 -164 852 6 308 157 -766 900 13 297 586 -661 657

Módosított terv

Megnevezés

Kiadások 3 797 437 - személyi juttatások 1 782 820 - munkaadót terhelő járulékok 0 - dologi kiadások 567 240 - speciális célú támogatások 133 560 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 2 300 - támogatásértékű kiadások 6 283 357 - felhalmozás, felújítás 678 217 - tartalék 6 961 574 - hiteltörlesztés 133 098 7 094 672 Működtetés összesen:

ezer Ft-ban Módosított 2011. évi jóváhagyot Változás terv eredeti t 2 038 712 2 272 345 519 790 578 902 1 899 392 2 593 103 196 884 327 406 235 833 278 012 254 533 258 831 36 488 180 255 174 921 70 037 0 430 538

29 207 2 301 552 6 761 585 663 16 538 2 609 641 38 416 365 822 34 580 312 592 32 258 863 6 395 186 650 -26 686 43 351 0 430 538

5 356 553 6 989 429

105 243 7 094 672

154 770 - I/A. fejezet 1 144 193 0 - I/B. fejezet 202 630 37 442 - II. fejezet 2 243 358 292 845 - III. fejezet 1 858 518 2 691 707 - IV. fejezet 281 140 416 997 - V. fejezet 263 983 3 593 761 - VI. fejezet 19 692 10 874 2 275 - külső finanszírozás (hiteltörlesztés 3 596 036 1 945 221 5 541 257 Fejlesztések, felújítások 6 024 388 12 635 929 Mindösszesen: 11 380 941

1 724 018 169 000 1 928 224 1 765 759 388 122 305 468 16 692 10 874

-56 749 1 667 269 -2 875 166 125 -818 743 1 109 481 10 847 1 776 606 -40 684 347 438 141 304 446 772 0 16 692 0 10 874

6 308 157 13 297 586

-766 900 5 541 257 -661 657 12 635 929

100 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Bevételek - intézményi működési bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - önkorm.sajátos műk.bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Műk.c. költségvetési bevételek: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Finanszírozási bevételek - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Finanszírozási bevételek: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összese - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

2011. évi eredeti jóváhagyott

Változás

1 250 787 1 155 473 95 314 2 053 589 2 053 589

1 867 535 1 746 384 121 151 2 035 513 2 035 513

49 159 15 540 33 619 0 0

1 456 984 1 456 984

1 654 207 1 654 207

128 613 128 613

426 323 426 323

569 116 569 116

-1 876 -1 876

40 462 40 462

122 279 122 279

11 281 11 281

2 300 2 300

2 300 2 300

0 0

5 230 445 5 135 131 95 314

6 250 950 6 129 799 121 151

187 177 153 558 33 619

165 920 165 920

181 413 181 413

-48 315 -48 315

55 502 55 502

678 217 678 217

0 0

221 422 221 422 0 5 451 867 5 356 553 95 314 0

859 630 859 630 0 7 110 580 6 989 429 121 151 37 442

0 294 191 0 294 191 3 507 040

37 442 188 944 0 188 944 3 821 422

3 507 040 131 842

3 821 422 298

131 842 20 780

298 26 552

20 780

26 552

Módosított terv

Megnevezés

Kiadások 1 916 694 - személyi juttatások 1 761 924 - működési költségvetés 154 770 - fejlesztési költségvetés 2 035 513 - munkaadót terhelő járulékok 2 035 513 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 782 820 - dologi kiadások 1 782 820 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 567 240 - támog ért. kiad., speciális támogatás 567 240 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 133 560 - műk. c.pénzeszk.átad. 133 560 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 2 300 - műk. c.kölcsönök 2 300 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 6 438 127 Műk.c. költségvetési kiadások: 6 283 357 - működési költségvetés 154 770 - fejlesztési költségvetés Finanszírozási kiadások 133 098 - rövid lejár. hitel visszafizetés 133 098 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 678 217 678 217

ezer Ft-ban Módosított terv

Változás

2 038 872 2 038 712 160 519 829 519 790 39 1 967 975 1 899 392 68 583 451 417 451 417

2 272 505 2 272 345 160 578 941 578 902 39 2 679 560 2 593 103 86 457 586 237 586 237

31 270 29 207 2 063 7 262 6 761 501 46 950 16 538 30 412 38 448 38 448

2 303 775 2 301 552 2 223 586 203 585 663 540 2 726 510 2 609 641 116 869 624 685 624 685

226 833 226 833

269 012 269 012

34 580 34 580

303 592 303 592

4 000 4 000

4 000 4 000

0 0

4 000 4 000

174 921 174 921

70 037 70 037

-26 686 -26 686

43 351 43 351

5 383 847 5 315 065 68 782

6 460 292 6 373 636 86 656

131 824 98 848 32 976

6 592 116 6 472 484 119 632

0 0

430 538 430 538

0 0

430 538 430 538

0 0 0 5 383 847 5 315 065 68 782 3 187 128 3 488 3 183 640 2 284 270 33 000 2 251 270 62 787

430 538 430 538 0 6 890 830 6 804 174 86 656 3 448 405 119 156 3 329 249 2 331 109 61 099 2 270 010 41 076

0 0 0 131 824 98 848 32 976 -795 711 11 179 -806 890 -59 457 -4 784 -54 673 26 880

430 538 430 538 0 7 022 654 6 903 022 119 632 2 652 694 130 335 2 522 359 2 271 652 56 315 2 215 337 67 956

62 787 225 500 0 225 500 60 861 5 000 55 861 80 257

41 076 225 500 0 225 500 167 843 5 000 162 843 96 532

26 880 -38 199 0 -38 199 51 135 0 51 135 -13 638

67 956 187 301 0 187 301 218 978 5 000 213 978 82 894

80 257 85 417

96 532 85 417

-13 638 35 509

82 894 120 926

85 417 5 986 220 41 488 5 944 732

85 417 6 395 882 185 255 6 210 627

35 509 -793 481 6 395 -799 876

120 926 5 602 401 191 650 5 410 751

10 874

10 874

0

10 874

10 874

0

10 874 0 10 874

2 275 1 947 496 Finanszírozási kiadások: 10 874 0 - működési költségvetés 0 1 947 496 - fejlesztési költségvetés 10 874 5 386 487 Felhalmozási célú kiadások összesen 5 997 094 0 - működési költségvetés 41 488 5 386 487 - fejlesztési költségvetés 5 955 606 12 635 929 Kiadások összesen 11 380 941

10 874 0 10 874 6 406 756 185 255 6 221 501 13 297 586

0 0 0 -793 481 6 395 -799 876 -661 657

10 874 0 10 874 5 613 275 191 650 5 421 625 12 635 929

-48 315 811 315 Finanszírozási kiadások -48 315 811 315 - működési költségvetés 0 0 - fejlesztési költségvetés 138 862 7 249 442 Működési célú kiadások összesen: 105 243 7 094 672 - működési költségvetés 33 619 154 770 - fejlesztési költségvetés 0 37 442 - felhalmozási kiadások - működési költségvetés 0 37 442 - fejlesztési költségvetés 103 901 292 845 - felújítási kiadások 0 0 - működési költségvetés 103 901 292 845 - fejlesztési költségvetés -3 404 425 416 997 - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés -3 404 425 416 997 - fejlesztési költségvetés 2 664 857 2 665 155 - támog ért. kiad. felhalm. célra - működési költségvetés 2 664 857 2 665 155 - fejlesztési költségvetés 0 26 552 - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés 0 26 552 - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés -635 667 3 438 991 Felhalm.c. költségvetési kiadások: 0 0 - működési költségvetés -635 667 3 438 991 - fejlesztési költségvetés Finanszírozási kiadások -164 852 1 945 221 - hitel visszafizetés - működési költségvetés -164 852 1 945 221 - fejlesztési költségvetés 0 2 275

Felhalm.c. költségvetési bevétele 3 953 853 4 074 658 - működési költségvetés 0 0 - fejlesztési költségvetés 3 953 853 4 074 658 Finanszírozási bevételek - hitel 1 975 221 2 110 073 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 975 221 2 110 073 - pénzmaradvány 0 2 275 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 0 2 275 0 Finanszírozási bevételek: 1 975 221 2 112 348 -164 852 - működési költségvetés 0 0 0 - fejlesztési költségvetés 1 975 221 2 112 348 -164 852 Felhalmozási célú bevételek 5 929 074 6 187 006 -800 519 - működési költségvetés 0 0 0 - fejlesztési költségvetés 5 929 074 6 187 006 -800 519 Bevételek összesen ######### 13 297 586 -661 657

2011. évi eredeti jóváhagyott

101 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Összesen:

2011. évi engedélyezett átlag 42,55 70,88 25,00

Változás

2011. évi módosított 42,55 70,88 25,00

prémium évek alapján engedélyezett

1,00

76,50 72,00

76,50 72,00

1,00 1,00

52,70 51,43 18,27 72,86

52,70 51,43 18,27 72,86

3,00 2,00

29,36 45,92 32,50 14,00 25,69 30,56 23,71 2,00 55,44 182,00 60,63

29,36 45,92 32,50 14,00 25,69 30,56 23,71 2,00 55,44 198,00 60,63

16,00

120,07 1,50 0,00 16,37 1 119,94

16,00

120,07 1,50 0,00 16,37 0,00 1 135,94

1,00

2,00 11,00