Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 133.
2011. évi Közhasznúsági jelentése
Balatonszabadi, 2012. január 15.
Ágoston László Zsolt elnök
A Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi Közhasznúsági jelentése A 2011. évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Thália Művészetbarát Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze, melynek megfelelően az egyesület a könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezette. Az eszközök értéke 289 ezer Ft. A források mérlegértéke 289 ezer Ft. Így a saját tőke összege 289 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely egyszerűsített mérlegből , közhasznú eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A költségvetési támogatások elszámolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Szervezetünk törekszik arra, hogy a kapott bevételeket fel is használja céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A cél szerinti juttatások kimutatására a jelentés 4.sz. melléklete szolgál. 5. KAPOTT TÁMOGATÁSOK Tárgyévben szervezetünk magánszemélyektől, és helyi önkormányzattól kapott támogatást. A kapott támogatások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK Az egyesület vezető tisztségviselői díjazás nélkül végzik munkájukat , semmilyen juttatásban nem részesülnek. 7.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA Egyesületünk, a Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi a 2011-es művészeti idényt, s összességében a 2011-es évet a közgyűlésen meghatározott és elfogadott célkitűzéseinek megfelelően teljesítette. Az egyesület alapvető célkitűzései a 2011-es évben alapszabályunknak és fő célkitűzéseinknek megfelelően a magyar- és egyetemes kultúra értékeinek ápolására, bemutatására, helyi kulturális értékek, hagyományok megismerésére és megismertetésére, önálló alkotások létrehozására helyezte a hangsúlyt. Mindezekhez a célkitűzésekhez próbáltuk
kialakítani és fejleszteni egyesületünk intézményi és civil szervezetekkel történő együttműködését. A 2011-es évben a programunkban is meghatározó részeként eddig is jelenlévő elemek: a társadalmi szolidaritás és karitatív tevékenység, a civil önszerveződések és elképzelések támogatása, az aktív, gyakorlatban működő civil összefogás, s ennek eredményeként a közös programok megvalósítása minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapott munkánkban. Továbbra is jó partneri kapcsolatra törekedtünk a helyi civil egyesületekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel. Ahogy a 2011-es művészeti célkitűzéseinkben és rendezvénytervünkben megfogalmaztuk - kiemelt figyelmet fordítottunk nemzeti ünnepeinkre, kulturális programokra, művészeti rendezvényekre a helyi civil partneri kapcsolatok ápolására, színpadunk és utánpótlás csoportunk műhelymunkájának és bemutatóinak folyamatos fejlesztésére és megjelenítésére. 2011. az önkéntesség éve volt. Még nagyobb energiát fektettünk a karitatív tevékenységeinkre. Minden évben működő adománygyűjtési akciónkat kibővítettük, ebben az évben ugyanis mindegyik adventi vasárnap egy időben, három helyszínen gyűjtöttünk ruhaneműket, játékokat, könyveket, iskolai felszerelést a rászorulók számára. Kórházi szeretetszolgálatunkat ismét teljesítettük. Rendezvénynaptárunk tanúsága szerint is 2011-ben 43 eseményt mondhat magáénak az egyesületünk előadások, rendezvények, szabadidős és karitatív tevékenységek címén Balatonszabadiban és a településen kívül is. Összegezve a Thália Művészetbarát Egyesület 2011-ben maradéktalanul teljesítette a rábízott feladatokat, s megítélésünk szerint tovább gyarapította egyesületünk és Balatonszabadi kulturális jó hírnevét.
Ágoston László Zsolt elnök Balatonszabadi, 2011. január 15..
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi 2012. január ……………. ülésén elfogadta.
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete
Thália Művészetbarát Egyesület 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 133. 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló
Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet
Balatonszabadi, 2012. január 15.
Ágoston László Zsolt elnök
Az egyszerűsített éves beszámolót könyvszakértő nem vizsgálta.
Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi KSH: 18017771-9499-569-14
Fordulónap: 2011. 12.31. Bírósági bejegyzés: PK.60140/2009/2/I.sz.
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet alapján
Sorszám a.
b. ESZKÖZÖK A
I. II. III. IV. B. I. II. III. IV. C.
D. I. II. III. IV. V. VI. E. F. I. II.
Tétel megnevezése
Előző év Előző évek Tárgyév 2010 helyesbítése 2011. c. d. e.
(AKTIVÁK)
Befektetett eszközök (I+II+III+IV) Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Bef.pü.eszk.érték-helyesbítése Forgóeszközök (I+II+III+IV) Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen (A+B+C) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Saját tőke (I+II+III+IV+V+VI) Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Céltartalékok Kötelezettségek (I+II+III) Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
146
289
8
20
138
269
146
289
146
289
146
146
143
-
III. G.
Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen (D+E+F+G)
Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi KSH: 18017771-9499-569-14
-
146
289
Fordulónap: 2011. 12.31. Bírósági bejegyzés: PK.60140/2009/2/I.sz.
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet alapján sorszám a.
A tétel megnevezése b.
A. 1.
Előző év 2010. c.
d.
e.
662
624
Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d+e)
439
424
302 122
alapítótól
b.
Költségvetési támogatások (NCA, SZJA)
c. d.
Helyi önkormányzattól Egyéb: magánszemély
354 75
Jogi személytől
10
1.
Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktívált saját teljesítmények értéke Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2+3+4) Árbevételek
2.
Egyéb bevételek
3.
Pénzügyi műveletek bevételei
4.
Rendkívüli bevételek
B.
Tárgyév 2011.
Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6+7+8)
a.
2. 3. 4. 5. 6 7. 8.
Előző évek helyesbítése
130 93
87 112 1
-
C.
Összes bevétel (A+B)
D.
Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)
662 516
624 481
1. 2.
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások
479 37
446
3.
Értékcsökkenési leírás
4.
Egyéb ráfordítások
35
5.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
6.
Rendkívüli ráfordítások
1
Vállakozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6+7) Anyagjellegű ráfordítások
2.
Személyi jellegű ráfordítások
3.
Értékcsökkenési leírás
4.
Egyéb ráfordítások
5. 6 7.
Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmények értéke
E
F
Összes ráfordítás (D+E)
G. H. I.
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J
A
B.
Tárgyévi közhasznú eredmény TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, ill. átadott támogatás
( A-D)
516
481
146
143
37
0
37
0
35
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a Thália Művészetbarát Egyesület Társulat 2011.január 01 – 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről szól. Az egyesület adatai: Bírósági bejegyzés dátuma: 2010. február 09. Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.140/2009.2/I Székhelye: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 133. Az egyesület elnöke: Ágoston László Zsolt Cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység Jogállása: közhasznú egyesület Adószáma: 18017771-1-14 KSH száma: 18017771-9499-569-14 Alapszabály szerinti célja: A Balatonszabadiban élő, vagy ide kötődő polgárok, művészetbarátok, támogatók szervezeteként a község kulturális értékeit védő, gyarapító, hagyománytisztelő és teremtő tevékenységet kíván folytatni. Az alapítók szándéka szerint az Egyesület keretei között a község kultúrabarát közönségének lehetősége nyílik színházi, zenei, képzőművészeti előadások, rendezvények létrehozására, ilyen események megtekintésére és támogatására, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére valamint karitatív tevékenység végzésére A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés: A Thália Művészetbarát Egyesület 2011. december 31. mérlegforduló-nappal egyszerűsített éves beszámolót készít a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. A 2011. évet lezáró egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll. Az egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, eredmény-kimutatását összköltség-eljárással állítja össze.
MÉRLEG Az eszközök és források értékelése A mérlegfőösszeg eszköz és forrás oldalon egyaránt 289 ezer Ft. A 2011. évi mérlegfőösszeg a bázis évhez viszonyítva nőtt.
ESZKÖZÖK Befektetett eszközök A befektetett eszközökkel a társulat a mérlegforduló-napon nem rendelkzik. Forgóeszközök A mérlegforduló-napon a forgóeszközök állománya magasabb mint a bázisév mérlegfordulónapján kimutatott összeg. Oka: a pénzeszközök záróegyenlege 95%-kal több a 2010. december 31-én kimutatottnál, valamint a követelések állománya is nőtt. A forgóeszközök állománya 289 e Ft, mely a következő elemekből áll: Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 269 e Ft, melyből: Pénzforgalmi betétszámla: Pénztár záróegyenlege:
záróegyenlege:
250 e Ft. 19 e Ft
A pénzeszközök könyv szerinti ( bekerülési értéken) szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban lévő pénzeszközök a bankszámla 2011. évi utolsó banki kivonatán szereplő összeggel, a pénztár a december 31-i zárópénkészlettel került a mérlegbe. Követelések: Az egyesület követeléseinek nagysága: tagdíjhátralékokból adódik.
20 e Ft, mely abból adódik, meg nem fizetett
Aktív időbeli elhatárolások: Az egyesület aktív időbeli elhatárolással nem rendelkezik. FORRÁSOK Saját tőke: Az egyesület saját tőkéje 2011. december 31. mérleg-fordulónapon 289 e Ft. Összetevői: Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: Tőkeváltozás
143 e Ft 146 e Ft
A tárgyévi eredmény a 2010. évi eredménnyel azonos nagyságrendű nyereség. A tőkeváltozás az előző évek göngyölített eredményeit mutatja be.
Céltartalékok: Céltartalék képzésére az adott évben nem került sor. Kötelezettségek: Rövid illetve hosszú lejáratú kötelezettsége az adott évben az egyesületnek nincs. Passzív időbeli elhatárolások: Passzív időbeli elhatárolás képzésére nem került sor.
EREDMÉNYKIMUTATÁS Az egyesület „A” típusú, összköltség szemléletű eredmény-kimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el. Összes közhasznú tevékenység bevétele: 624 e Ft Ebből: Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 424 e Ft - helyi önkormányzattól kapott támogatás: 302 e Ft - egyéb támogatás 122 e Ft Közhasznú tevékenységből származó bevételeink 87 e Ft Tagdíjból származó bevétel: 112 e Ft Pénzügyi műveletek bevételei ( bankkamat) 1 e Ft A közhasznú tevékenységből származó összes bevételt az alapszabályban rögzített céljaink elérésére fordítottuk. Vállalkozási tevékenységből származó bevételünk nem volt. Közhasznú tevékenység ráfordításai: Ebből: Anyagjellegű ráfordítások
481 e Ft
Az anyagjellegű ráfordítások értéke a mérlegfordulónapon összesen 446 ezer Ft: - anyagköltségek: - postaköltségek: - szolgáltatások: -bankköltségek
397 ezer Ft 11 ezer Ft 33 ezer Ft 5 ezer Ft.
Anyagköltség: az alapszabályban rögzített céljaink eléréséhez szükséges anyagok vásárlása: közgyűlésre, gyermeknapra, karácsonyra anyagvásárlás, irodaszerek nyomtatványok, színpadi díszletek, díszletek készítéséhez alapanyagok, színpadi kellékek, jelmezek, ruhák, tintapatronok, festék, névjegykártya, egyesületi pólók vásárlása, feliratozása, parókák, koszorúk a nemzeti ünnepekre, megemlékezésekre. Szolgáltatások: honlaptárhely, ponyva feliratozás, pólónyomás,
Egyéb ráfordítások: 35 e Ft Az egyéb ráfordítások között a Balatonszabadi Népdalkörnek és a Református Egyház részére adott támogatásokat számoltuk el. Személyi jellegű ráfordítást, értékcsökkenési leírást tárgyévben nem számoltunk el. Vállalkozási tevékenységet tárgyévben nem folytattunk, így költséget, ráfordítást sem számoltunk el. Tárgyévi közhasznú eredmény
143 e Ft
Létszám- és bérgazdálkodás A 2011. évben az egyesületnél személyi jellegű juttatások kifizetésére nem került sor. Az elnök, a vezetőség tagjai sem részesültek személyi jellegű kifizetésben. Balatonszabadi, 2012. január 15. Ágoston László Zsolt elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete
KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2011. ÉVBEN
Alapítványunk tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült. A személyi jövedelemadó 1%-ának igénybevételére 2013-tól lesz lehetőségünk. A Nemzeti Civil Alapprogram által kiírt támogatásra is csak 2012-ben lesz lehetőségünk pályázatot benyújtani. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete
KIMUTATÁS A vagyon felhasználásáról 2011. év.
Megnevezés
Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú .tev. tárgyévi nyeresége Vállalkozási tev. tárgyévi vesztesége SAJÁT TŐKE
Előző évi Összeg (e Ft)
Tárgyévi Összeg (e Ft)
Vált. %
0
146
100
146
143
97,94
-3
146
143
97,94
-3
197,94
+143
146
Vált. E Ft
Megjegyzés
+146 Előző évi
eredmény
289
A tárgyévi saját tőke nőtt a bázisévhez képest, mely a 2011. évi eredménynek köszönhető. A tőkeváltozások összege az előző évek negatív illetve pozitiv hatásainak kimutatására szolgál. A bázisévben is nyereséges volt az egyesület működése, melynek köszönhetően a nőtt a tőkeváltozások és a saját tőke értéke is. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete
KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL 2011. Év Egyesületünk 2011-ben cél szerinti támogatást nyújtott a Balatonszabadi Népdalkör Egyesületnek, az egyesület fennállásának 30. évfordulója alkalmából.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Közhasznúsági jelentés 5. sz. melléklete
KIMUTATÁS A kapott támogatásokról 2011. év
Juttatás megnevezése Helyi önkormányzat magánszemélyek Összesen
Támogatott cél Működés Működés
Támogatás összege eFt előző évi 354 75 439
Támogatás összege eFt tárgyévi 302 122 424
Változás % 85.31 162,7
Változás E Ft -52 +47 -15
Egyesületünk 2011-ben 302 ezer forint helyi önkormányzati támogatásban részesült. A támogatást működési költségek fedezetére nyújtották. Magánszemélyek is támogatták működésünket. A támogatásra kapott pénzeszközök felhasználása közhasznú céljaink elérése érdekében történt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Közhasznú jelentés 6. számú melléklete
KIMUTATÁS A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év
Az egyesület tisztségviselői juttatásban nem részesülnek.
