CIVIL MŰVEK KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 1091 Budapest, Üllői út 69. 3/1.
2011. évi Közhasznúsági jelentése
Budapest, 2012. május 07.
Takács Mária képviselő
CIVIL MŰVEK KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 1091 Budapest, Üllői út 69. 3/1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31.
Tartalom:
1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló mellékletekkel kiegészítve
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Civil Művek Közművelődési Egyesület 2011. évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 6 194 ezer Ft, a saját tőke -106 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2011-ben Egyesületünk állami támogatást nem kapott. A költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az Egyesület tartaléka (vagyona) az előző évekhez képest 55 ezer Ft növekedést mutat, mert a célfelhasználásra kapott pályázatokon felül művészeti tevékenységből származó bevételből is gazdálkodott. Ezek az összegek szolgáltak fedezetül az Alapszabályba foglalt cél szerinti közhasznú tevékenységek megvalósítására. A tárgyévi eredmény 55 ezer Ft, melyet az Egyesület a működés fenntartásához szükséges kiadások finanszírozására fordít. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk létesítő okiratában megjelölt és elfogadott céljai megvalósításának érdekében végzett szolgáltatásainak költsége 2011. évben 2 284 ezer Ft. (4. sz. melléklet).
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Egyesületünk összesen 2 284 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 2 252 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. Továbbá a következő évre áthúzódó támogatások összege 6 046 ezer Ft, melyet a passzív időbeli elhatárolások közé soroltunk a számviteli előírásoknak megfelelően. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Az Civil Művek Közművelődési Egyesület esetén tagjai nem állnak a Közhasznú Egyesülettel munkaviszonyban, munkájukat ingyen, társadalmi munkában végzik a Közhasznú Egyesület javára. A vezető tisztségviselők 2011. évben támogatásban nem részesültek. (6. számú melléklet)
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL
2011. évben elnyert támogatások: Adatok forintban Támogatás Támogatásnyújtó neve
időpontja
összege (Ft)
Felhasználás összege Felhasználás célja
előző évi 2010
tárgyévi 2011
Átvitel összege (Ft) 2012
Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI)
2011-08-09
3 674 754
Programtámogatás
0
455 120
3 219 634
Erste
2011-10-13
4 655 008
Programtámogatás
0
1 828 695
2 826 313
0
2 283 615
6 045 947
Összesen
8 329 762
Az OSI-hoz benyújtott programunk az alábbi volt:
A projekt célja: 5 webvideó, és egy civil kurázsit ösztönző portál készítése. A projekt modellértékűsége: nem csak megmutatja a problémát (videók), hanem megoldásokat is nyújt (honlapon összegyűjtött tudás). A projekt első része: 1 perces filmjeinkben provokatív helyzetek létrehozásával, különböző filmes stílusok alkalmazásával mutatjuk be a mai magyar társadalom (de lehetne akár közép-kelet európai is) diszkriminatív helyzetekre adott reakcióit, válaszait. A videókban a különböző kisebbségekhez tartozó csoportok (romák, lgbt emberek, hajléktalanok, zsidók, nők) hátrányos megkülönböztetését mutatjuk be hétköznapi helyzetekben, de mégis abszurd illetve groteszk módon. A projekt második része: a filmek megjelentetésén túl egy honlapon összegyűjtjük (lefordítjuk) a világ többi országából azt a tudást, azokat a módszereket, amiket antidiszkriminatív helyzetekben alkalmaznak. Hiszen ez a képesség (hogyan viselkedjünk ilyen helyzetekben) nem magától értetődő, hanem tanulni kell! A kisfilmeket un. vírusvideós módszerrel terjesztjük, azokon keresztül a honlapra bárki rátalálhat. A videókat angol nyelvre is lefordítjuk. A projekt honlapja: www.temittennel.hu A projekt 2012. májusában kerül lezárásra, a további videók és szövegek megjelentetésére. A projekt távlati célja: 2012-ben megrendezendő filmfesztiválokra, emberi jogi konferenciákra eljuttatni a filmeket és a honlap elérhetőségét. Többször, sikeresen dolgoztunk az Egyenlő Bánásmód Hatósággal, videóinkat az általuk szervezett konferenciákon népszerűsítettük. Továbbá a videók olyan weboldalakon jelentek meg, mint az index.hu, origo.hu (videa), facebook illetve további közösségi portálokon. Eddig összesen 20 000-en látták őket. Az ERSTE Foundation-től az általunk terjesztett Eltitkolt évek című dokumentumfilmünk megjelentetésére és terjesztésére nyertünk pénzt. A program keretében további jeleneteket forgattunk szereplőinkkel, a filmet 12 nyelvre lefordíttattuk, a film borítóját egy grafikussal, a film menürendszerét egy informatikussal megterveztettük. Az így összegyűlt anyag ezután kerül stúdióba, szeretnénk a filmet és a film extráit 1000db DVD-n megjelentetni, az Alexandra és a Libri üzlethálózataiban terjeszteni.
Külföldön további fesztiválokra eljuttatni (eddig a film közel 50 fesztiválon szerepelt), valamint tudományos könyvtáraknak, egyetemeknek, archívumoknak eljuttatni. A film honlapját (www.eltitkoltevek.hu) folyamatosan frissíteni. A Civil Művek Közművelődési Egyesület idei terve között szerepel egy romaintegrációs dokumentumfilm forgatása, egy LMBT témájú történelmi dokumentumfilm elindítása, illetve további kisfilmek készítése civil szervezetekkel közösen (utoljára a 2012-ben, Budapesten megrendezendő Eurogames-nek forgattunk promófilmet). Konferenciákon, workshopokon megjelenni a filmjeinkkel, átadni a tapasztalatainkat, nem csak a szakmának, hanem az érdeklődő közönségnek is.
Budapest, 2012. május 07.
Takács Mária képviselő
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete
Adószám: 18260144-2-43 KSH-számjel: 18260144-9001-529-01 PK.60977/2006/2
Ny.sz.: 12359
CIVIL MŰVEK KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 1091 Budapest, Üllői út 69. 3/1.
2011. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Tájékoztató adatok
Budapest, 2012. május 06.
Takács Mária képviselő
A közhasznú egyszerűsített éves beszámolót összeállította: Huszti Edit Kamilla mérlegképes könyvelő. (Pm. Reg.: 168498) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Civil Művek Közművelődési Egyesület Adószám: 18260144-2-43 KSH-számjel: 18260144-9001-529-01 PK.60977/2006/2
Fordulónap: 2011.12.31.
Ny.sz.: 12359
Mérleg
Sorsz.
A tétel megnevezése
Előző év
Önrevízió
Tárgyév
b
c
d
e
a A.
Befektetett eszközök
0 0 0 0 0 604 0 443 0 161 0
0 0 0 0 0 6 194 32 514 0 5 648 0
Eszközök összesen
604
6 194
D.
-161 0 -5 0 0 0 -156 0 765 0 0 765 0
-106 0 -161 0 0 0 55 0 254 0 0 254 6 46
604
6 194
I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök
III.
Befektetett eszközök
IV.
Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B.
Forgóeszközök I.
Készletek
II.
Követelések
III.
Értékpapírok
IV.
Pénzeszközök
C.
Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke I.
Induló tőke
II.
Tőkeváltozás / Eredmény
III.
Lekötött tartalék
IV.
Értékelési tartalék
V.
Tárgyévi eredmény alaptevékenységéből (közhasznú tev.)
VI.
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. F. I. II. III. G.
Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen
Budapest, 2012. május 06.
Takács Mária képviselő
Eredménykimutatás
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítése
a
b Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól központi költségvetésből helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordításai Értékcsökkenési leirás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás (D+E) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
c
d
A. 1. a. b. c. d. 2. 3. 4. 5. B. C. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. F. G. H. I. J.
Tárgyév
32 12 0 12 0 0 0 0 0 20 1 000 1 032 32 12 0 0 20 0 0 1 156 858 0 294 4 0 0 1 188 -156 0 -156 0
e 2 284 0 0 0 0 0 2 284 0 0 0 724 3 008 2 284 0 0 0 2 284 0 0 669 567 0 102 0 0 0 2 953 55 0 55 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Tájékoztató adatok A 1. a. b. 2. 3. B. 1.
Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Személyi jellegű költségek közterhei Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás
Budapest, 2012. május 06. Takács Mária képviselő
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év
Adatok forintban
Támogatásnyújtó neve
Támogatás időpontja összege (Ft) -
Költségvetési támogatás
Felhasználás összege Felhasználás célja 0
Összesen
-
0
Átvitel összege (Ft)
Elszámolás határideje
előző évi
tárgyévi
0
0
0
0
0
0
-
2011-ben Egyesületünk állami támogatást nem kapott.
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év
Megnevezés
Előző évi összeg (eFt)
Tárgyévi összeg (eFt)
Változás
eFt Saját tőke
-161
-106
55
0
0
0
-5
-161
-156
Lekötött tartalék
0
0
0
Értékelési tartalék
0
0
0
Tárgyévi eredmény alaptevékenységéből (közhasznú tev.)
0
0
0
-156
55
211
0
0
0
Induló tőke Tőkeváltozás / Eredmény
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Egyéb Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év
Juttatás összege (eFt) Juttatás megnevezése
Eltérés Megjegyzés
előző évi tárgyévi eFt Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen 0 0 0 - ebből adóköteles 0 0 0 - ebből adómentes 0 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 0 összesen - ebből adóköteles 0 0 0 - ebből adómentes 0 0 0 Egyéb juttatások 32 2 284 2 252 ÖSSZESEN: 32 2 284 2 252 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások 0 0 0 Nem pénzbeli juttatások 0 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 32 2 284 2 252
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Adatok forintban
Juttatás megnevezése
Támogatott cél
Támogatás felhasznált összege (Ft) előző évi tárgyévi
Változás
Ft
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0
0 0 0
-20 0 0
0
2 284
2 284
Szja 1 %-a (APEH)
12
0
-12
ÖSSZESEN:
32
2 284
2 252
Központi költségvetési Szervtől Elkülönített állami pénzalap: Helyi Önkormányzat és Szervei Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat Települési Önkormányzat társulása Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól
működés
Szakmai programok támogatása
Közhasznú szervezettől
részletes KIMUTATÁS a 2011. évi költségvetési támogatás felhasználásáról
Támogatásnyújtó neve Költségvetési támogatás
Támogatás időpontja összege (Ft) 0
Összesen
Felhasználás célja -
Adatok forintban Felhasználás összege Átvitel összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 0
0
0
0
0
2011-ben Egyesületünk állami támogatást nem kapott. részletes KIMUTATÁS a 2011. évi pályázatok útján elnyert nem költségvetési támogatások felhasználásáról Adatok forintban Támogatás Támogatásnyújtó neve
időpontja
összege (Ft)
Felhasználás célja
Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI)
2011-08-09
3 674 754
Erste
2011-10-13
4 655 008
Összesen
Felhasználás összege
8 329 762
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete
Átvitel összege (Ft)
előző évi
tárgyévi
Programtámogatás
0
455 120
3 219 634
Programtámogatás
0
1 828 695
2 826 313
0
2 283 615
6 045 947
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év
Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eltérés % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Megjegyzés
Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0