61/2011. sz. elıterjesztés A rendeletalkotási javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. § (7) bekezdés a/ pontja alapján minısített többség szükséges. Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló …/2011. (…) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására, - az önkormányzati rendeletalkotáshoz kapcsolódó, egyedi, külön intézkedések meghozatalára. Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2011. január 27-i ülésén kértük a T. Képviselı-testület állásfoglalását, az Önkormányzat 2011. évi költségvetési terve készítésének egyes kérdéseinek tartalmi meghatározására. Tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: MÁK) a Képviselı-testület 2011. január havi rendes ülése óta elektronikus úton is megküldte a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. fejezetében rögzített – a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója elıirányzatból Pilis Városnak (az Önkormányzat 2010. év november havi adatszolgáltatás alapján) számított, járó állami támogatásainak jogcímeit, a Polgármesteri Hivatal elkészítette és 2011. február 14. napján összeállította az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezetét. A következıkben terjesztjük a T. Képviselı-testület elé az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló javaslatot rendelet-tervezet formájában, amelyet mellékelünk a jelen elıterjesztéshez.
2011. évi költségvetési és finanszírozási bevételek Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei számbavételénél, alapvetıen a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján, az Önkormányzatnak az ellátandó feladatokra járó állami normatíváit, állami támogatásait, valamint a Képviselı-testület 2010. év november és december havi ülésein meghozott, a 2011. évi szolgáltatási és térítési díjakra vonatkozó érvényes és hatályos döntéseit vettük figyelembe, részletezve az alábbiak szerint: I. FEJEZET: Mőködési bevételek: 1./ Az Önkormányzat mőködésével kapcsolatban keletkezı intézményi mőködési bevételek közül, az étkezési térítési díj bevételeibıl 38.114 e Ft-ot terveztünk (2009. évi terv adat: 33.005 e Ft, 2010. évi terv adat: 39.212 e Ft). Az elıirányzat csökkenésének indoka, hogy az étkezési térítési díj bevételeinek tervezésénél az elızı évi igénybevétellel számoltunk. A 2009. március 01. napjától, érvényes és hatályos étkezési térítési díjak a költségvetési rendelettervezet 12. számú melléklete alatt találhatóak.
1
2./ Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából, valamint a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által – a viziközmővek tervezett árbevételének 10 %-a alapján – fizetendı bérleti díj tervezett elıirányzata: 24.406 e Ft (2009. évi terv adat: 19.704 e Ft, 2010. évi terv adat: 20.303 e Ft). 3./ Az egészségügyi intézményben az üzemeltetési hozzájárulás bevételeként 2.184 e Ft-ot terveztünk. (2010. évi terv adat: 2.489 e Ft). Egyúttal rögzítjük, hogy a közterület foglalási és a parkolási díjra vonatkozó, - 2011. évre tervezett elıirányzat: 250 e Ft (2010. évi terv adat: 500 e Ft). 4./ A pénzintézeti kamatbevételeket – a 2009. évi szinthez (72.178. e Ft) képest, jelentısen alacsonyabb mértékben – 2.000 e Ft összegben terveztük (2010. évi terv adat: 1.000 e Ft). A kamat összegének számításánál – figyelembe vettük a lejáró takarékpénztári szerzıdések kiutalásából származó bevételek után járó kamatot. 5./ A Polgármesteri Hivatal egyéb intézményi bevételként, Pilis, Nyáregyháza, Káva, Bénye, Monorierdı összevont központi orvosi ügyelete költségének részbeni megtérülését 6.500 e Ft értékben tervezte be (2010. évi terv adat: 4.450 e Ft). Fentieken túlmenıen, az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló intézmények mőködési bevételeiként további 5.000 e Ft került tervezésre (2010. évi terv adat: 7.302 e Ft.) A tervezett intézményi mőködési bevételek összege összesen 11.300 e Ft-ot tesz ki (2009. évi terv adat: 9.058 e Ft, 2010. évi terv adat: 11.752 e Ft). 6./ Az Önkormányzat sajátos mőködési bevételei közül, a helyi adók tekintetében, a kommunális adó bevételt 60.000 e Ft-ban (2009. évi terv adat: 50.000 e Ft, 2010. évi terv adat: 58.000 e Ft), az iparőzési adóból származó bevételt 41.000 e Ft-ban terveztük (2009. évi terv adat: 37.000 e Ft, 2010. évi terv adat: 35.000 e Ft). A Polgármesteri Hivatal 2011. évben, a talajterhelési díj elıirányzatból 3.000 e Ft összeg beérkezésével számol (2009. évi terv adat: 3.000 e Ft, 2010. évi terv adat: 1.500 e Ft). A Polgármesteri Hivatal az idegenforgalmi adóból származó bevételt – a 2010. évi, már ismert teljesítési forgalmi adatnál (186 e Ft) kevesebb – 150 e Ft összegben tervezte. 7./ Az átengedett központi adók tekintetében, az átengedett személyi jövedelemadó bevétel tervezett 8 %-a 111.392 e Ft (2010. évi terv adat: 118.501 e Ft), míg az ún. jövedelemkülönbség mérséklése érdekében központilag számított személyi jövedelemadó különbözete 330.519 e Ft (2010. évi terv adat: 319.491 e Ft), amely jogcímek együttesen: 441.911 e Ft-ot tesznek ki. (Itt jegyezzük meg, hogy ezen összeg 2008. évben 433.373 e Ft-ot, 2009. évben 444.255 e Ft-ot, míg 2010. évben 437.992 e Ft tettek ki.) A Polgármesteri Hivatal az átengedett egyéb központi adók jogcímen – figyelembe véve az elızı évi teljesítést – 5.500 e Ft-ot tervezte. A Polgármesteri Hivatal a gépjármőadó tekintetében 48.000 e Ft összegő bevétellel számol, - 2010. évben. (2008. évi terv adat: 40.000 e Ft, 2009. évi tervadat: 45.000 e Ft, 2010. évi terv adat: 43.000. e Ft) Az egyéb sajátos mőködési bevételek tervezett összege mindössze 200 e Ft, - amely fıként a még meglévı önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek lak- és helyiségbérleti díj bevételei tervezésén alapul (2010. évi terv adat: 1.121 e Ft). II. FEJEZET: Támogatások: A normatív állami támogatások a település állandó lakosságszáma – jelen, 2011. pénzügyi évre vonatkozólag a 2010. január 01-jei lakosságszám (11.640 fı) – alapján járnak, felhasználásuk nem feladathoz kötött.
2
Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2011. pénzügyi évre 39.073 e Ft-ot tervezett, az alábbi részletezés szerint: Támogatások jogcíme a) település üz., igazg. Fel b) tömegközl. Fel. c) építéshatósági fel. d) lakott kült. Kapcs. Fel. e) közmőv. És közgyőjt. Fel. f) települési sport feladat g) üdülıhelyi feladatok Összesen:
2008. évi terv. 2009. évi terv. 2010. évi terv. 2011. évi terv 16.359 e Ft 12.233 e Ft 22.502 e Ft 32.231 e Ft 5.892 e Ft 5.960 e Ft --1.263 e Ft 1.478 e Ft 1.708 e Ft 1.678 e Ft 5.901 e Ft 5.416 e Ft 4.819 e Ft 4.939 e Ft 12.984 e Ft 12.279 e Ft ---5.786 e Ft ---300 e Ft 150 e Ft 225 e Ft 42.399 e Ft 43.452 e Ft 29.179 e Ft 39.073 e Ft
E helyütt rögzítjük, hogy a lakáshoz jutás támogatására a központi költségvetés 2011. pénzügyi évre vonatkozólag sem tartalmaz a települési önkormányzatok számára támogatást. A szociális normatíva, - 2010. november hónapjában, a MÁK által eszközölt, 2011. február hónapjában a települési önkormányzatok részére átadott központi számításai alapján, - a település szociális jellemzıi figyelembevételével kerül kiszámításra, amely 2011. évben: 60.726 e Ft. (E helyütt rögzítjük, hogy a települési önkormányzatunk vonatkozásában a szociális normatíva 2008. évben:60.929 e Ft, 2009. évben 61.186 e Ft, 2010. évben: 64.557 e Ft összeget tett ki). A Polgármesteri Hivatal az egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítésére 76.356 e Ft-ot tervezett, amely a rendszeres szociális ellátások kiadásainak (ellátási fajtánként), 75-95 %-át fedezi (2010. évi terv adat: 74.467 e Ft). A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye által ellátott szociális, gyermekvédelmi és házi szociális gondozási feladatok települési és kistérségi kiegészítı támogatása 2011. évben 20.477 e Ft, - amely összeg kizárólag a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési bevételét képezi. (Ezen normatív állami támogatás 2010. pénzügyi évben 24.353 e Ft összeget tett ki.) Az oktatási és nevelési intézmények 2011. évi mőködési költségeihez, - az alábbi állami támogatások várhatóak: Támogatások jogcíme: a) óvodai nevelés b) általános iskolai oktatás 1-8 évf. c) szakiskolai oktatás d) zeneiskolai oktatás e) gyógypedagógiai oktatás f) közoktatási kieg. Hozzájárulás g) gyermek- és ifj.véd feladatok h) Pedagógus szakv., továbbképzés i) Diáksport feladat Összesen:
2008. évi terv 94.690 e Ft 187.595 e Ft 15.988 e Ft 10.491 e Ft 1.024 e Ft 6.035 e Ft 25.827 e Ft --341.650 e Ft
2009. évi terv 87.441 e Ft 181.918 e Ft ---23.316 e Ft -1.135 e Ft 430 e Ft 294.240 e Ft
2010. évi terv 78.488 e Ft 162.425 e Ft ----29.445 e Ft --270.358 e Ft
2011. évi terv 76.610 e Ft 137.319 e Ft --2.986 e Ft 7.046 e Ft 25.704 e Ft 913 e Ft -250.578 e Ft
Központosított elıirányzat még a települési, helyi kisebbségi (nemzetiségi) önkormányzatok (cigány, szlovák) normatív alapú mőködési támogatása, amely 2011. pénzügyi évre vonatkozólag 419 e Ft, mindkettı kisebbségi-nemzetiségi önkormányzat mőködését alapul és figyelembe véve (2010. évi tervadat: 1.131 e Ft).
3
Fentieken túlmenıen, - a külön központi jogszabályban meghatározott feladatellátás igazolása, pályázat benyújtása esetén – a települési, helyi kisebbségi (nemzetiségi) önkormányzatok, 2011. évben további pénzügyi forrásokhoz juthatnak, külön pályázat útján. Az Szt. (1993. évi III. törvény) 2008. évi módosítása részeként, az Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásra központosított elıirányzatként 2.487 e Ft-ot terveztünk, amely a 2010. év december hónapjában, 2011. év január-február hónapjában foglalkoztatottak után járó támogatás összege. III. FEJEZET: Felhalmozási jellegő bevételek: 1./ A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati tulajdonú építési telkek eladásából 5.000 e Ft bevételt tervezünk (2009. évi terv adat: 20.000 e Ft, 2010. évi terv adat: 10.000 e Ft). E helyütt tájékoztatjuk a T. Képviselı-testületet, hogy Pilis Város Önkormányzata által 2010. évben, e jogcímen realizált saját bevétel: 316 e Ft. 2./ A Polgármesteri Hivatal a lakossági közmő hozzájárulásból várható bevétel elıirányzatát – a múlt évi tényadatok alapulvételével, figyelemmel a víz – és szennyvíz ágazat esetében eszközölt, folyamatban lévı hatósági kötelezési eljárásokra, valamint az LTP szerzıdések év végi lejáratára (2011. december 28.) – 150.604 e Ft összegben állapítottuk meg (2010. évi terv adat közlése nem releváns.). IV. FEJEZET: Véglegesen átvett pénzeszközök: 1./ Pilis Város Önkormányzata részére – mőködési célra – a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi alapellátáshoz (védınıi szolgálatok, iskola egészségügy, háziorvos) kapcsolódóan – az Országos Alapellátási Intézettel 2011. év január hónapjában megkötött együttmőködési megállapodás alapján – 18.992 e Ft bevétel várható (2009. évi terv adat: 24.790 e Ft, 2010. évi terv adat: 24.597 e Ft). 2./ Pilis Város Önkormányzata részére a Munkaerıpiaci Alaptól – a Képviselı-testölet által 2011. január hó 27. napján meghozott 17/2011. (I.27.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott Pilis Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Terve alapján – 16.123 e Ft összegő támogatás nyújtása várható (2010. évi terv adat: 1.000 e Ft). 3./ Az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek közalkalmazottjai és köztisztviselıi részére a Magyar Állam 2011. évre bérkiegészítést biztosít, - amelynek pontos mértéke (önkormányzati szintre vetítve, éves szinten): 10.987 e Ft (2010. évi terv adat: 18.767 e Ft/év). 4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az alábbi tételeket tervezte a tárgybani önkormányzati rendelet-tervezetébe: a./ A Gerje-Forrás vidéke és környéke revitalizációjára elnyert, EU Alapokból finanszírozott támogatás áthúzódó összege: 169 e Ft (2010. évi nyitó adat: 32.058 e Ft). b./ A „Kisléptékő megyei fejlesztések – településközpontok fejlesztése” tárgyú, EU Alapból finanszírozott pályázaton elnyert összege: 78.133 e Ft (2010. évi nyitó adat: 78.133 e Ft). d./ A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése pályázat keretein belül elnyert, EU Alapból finanszírozott támogatási összegbıl fennálló maradvány 5.410 e Ft összeget tesz ki (2010. évi nyitó adat: 19.536 e Ft). e./ A TÁMOP pályázat keretein belül elnyert támogatás összege: 81.656 e Ft (2010. évi nyitó adat: 81.656. e Ft). f./ Pilis Város Önkormányzata által, a bölcsıdei intézmény építésére benyújtott nyertes pályázathoz kapcsolódó tárgyévi, valamint az elızı évi, áthúzódó támogatás összege együttesen: 135.876 e Ft (2010. évi nyitó adat: 80.743 e Ft).
4
A Polgármesteri Hivatal a jelen elıterjesztés keretein belül 2011. évre tervezett, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összege összesen: 301.244 e Ft (2010. évi terv adat: 302.126 e Ft). V. FEJEZET: Kölcsönök: A Polgármesteri Hivatal a kölcsönök visszatérülésével és értékpapír bevétellel nem számol a 2011. pénzügyi évben. VI. FEJEZET: Hitelek: A Polgármesteri Hivatal – a jelen elıterjesztésben szereplı feladatok elıirányzat tervezése adatait alapul véve, - Pilis Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése egyensúlyának megtartásához 116.183 e Ft összegő mőködési célú hitel megtervezése szükséges. Ezúton tájékoztatjuk a T. Képviselı-testületet, hogy a nyertes pályázat esetén, a bölcsıde beruházás lebonyolításához 2011. évre esedékes ÖKIF hitel összege 70.662 e Ft összeget tesz ki. VII. FEJEZET: Pénzforgalom nélküli bevételek: Pilis Város Önkormányzata – a 2010. évi zárási feladatok elvégzése utáni – pénzmaradvány összegének megállapítása folyamatban van. A fentiekben részletezett bevételi források összesen 1.797.679 e Ft, azaz Egymilliárdhétszázkilencvenhétezer-hatszázhetvenkilencezer forintot tesznek ki, mely összeggel gazdálkodhat Pilis Város Önkormányzata 2011. évben.
2011. évi költségvetési kiadások Bevezetıként rögzítjük, hogy valamennyi költségvetési szerv mőködési kiadásainak tervezése során - 2011. év január-február hónapjában - a Polgármesteri Hivatal figyelembe vette a bázis év tényadatait, továbbá a 2011. évben megvalósításra váró feladatok személyi és tárgyi feltételrendszerét. I. FEJEZET: A MŐKÖDÉS KIADÁSAI: A mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló önállóan mőködı oktatási-nevelési intézmények 2011. évi mőködésével összefüggı költségvetési kiadása tervezetét, az alábbiak szerint: me.: eFt Megnevezés 2009. évi költs. kiad Óvodai Int. 167.670 G.K. Ált. Isk. 283.196 Összesen 450.866
2009. évi áll.támog. 87.441 190.214 277.655
2010. évi költs. kiad. 168.742 251.632 420.374
2010. évi áll. támog. 78.488 162.425 240.913
2011. évi költs. kiad. 160.638 260.303 420.941
2011. évi áll. támog. 76.915 147.351 224.266
E helyütt jegyezzük meg, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló oktatási, valamint nevelési intézmények 2011. évre vonatkozólag elıterjesztett és benyújtott költségvetési terv javaslata teljeskörően tartalmazza valamennyi, a mőködéssel összefüggı költséghelyeket, azzal, hogy a két intézmény munkavállalói után - külön jogszabály szerint - megállapítandó és fizetendı rehabilitációs hozzájárulás összege (az Óvodai Intézménynél, a Gubányi Károly Általános Iskolánál tervezett, ¼ évi tömeg kivételével, a Polgármesteri Hivatal dologi költségvetési kiadási oldalán került tervezésre.) (E helyütt jelezzük T Képviselı-testület, valamint illetékes szakbizottságai részére, hogy az oktatási-nevelési intézmények 2011. évi mőködésével összefüggı költségvetési kiadás tervezése során az ún. FELFIN tervezési program elvei érvényesültek.) 5
A továbbiakban a Polgármesteri Hivatal által szakmailag is koordinált feladatok 2011. évre tervezett mőködési költségvetési kiadásait ismertetjük: Intézményi étkeztetés: Az étkezési szolgáltatás 2011. pénzügyi évre tervezett költsége várhatóan 54.915 e Ft lesz (2010. évi terv adat: 50.585 e Ft). A szolgáltatást a PENSIO 17 KFT végzi, amely már másodszor nyerte el településünkön a közétkeztetésre kiírt, nyílt közbeszerzési eljárást. A tervezett költségvetési kiadás számol az intézményi gyermekétkeztetésben, az ingyenes étkeztetés jogosulti körének további bıvülésébıl adódó várható többletigénnyel. Közhasznú foglalkoztatás: A közhasznú foglalkoztatottak bérét és járulékait az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 6.500 e Ft összegben javasoljuk tervezni. Ezen összeg tartalmazza 17 fı munkavállaló 2011. év január és február havi foglalkoztatásának és munkáltatásának valamennyi költségeit. Közfoglalkoztatás: A Polgármesteri Hivatal a rendszeres szociális segélyezés alanyaiból minimum 23 fı, maximum 50 fı foglalkoztatását tervezi, minimum 90 - maximum 120 napos turnusokban, napi 4 órás munkaidıkeret figyelembevételével. A közfoglalkoztatottak bérköltségeire, járulékaikra továbbá a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, teljeskörő dologi kiadásaikra a Polgármesteri Hivatal 2011. pénzügyi évre vonatkozólag 29.487 e Ft-ot tervezett. Közvilágítás: A Polgármesteri Hivatal a település közvilágítására 2011. évben 20.749 e Ft összeg tervezett (2010. évi terv adat: 12.007 e Ft-ot). A Polgármesteri Hivatal a tervezésnél figyelembe vette a 2011. évre várható a belterületi és külterületi hálózatfejlesztéssel összefüggı, a Démász Zrt. által idıközben közölt többlet energia felhasználás, valamint kivitelezés egyszeri költségeit. Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása (üzemeltetés és karbantartás): A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb intézményi területek, helyiségek üzemeltetésére és karbantartására 4.175 e Ft összeget tervezett, - amely magában foglalja a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti, a Kossuth L. u. 49. szám alatti, a Kossuth L. u. 57/b. szám alatti, valamint az Erzsébet u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatával, birtoklásával összefüggı, teljeskörő közüzemi költségeket is (2010. évi terv adat: 4.863 e Ft.). Az iskolai oktatási intézmény, az óvodai nevelési intézmény, valamint az Önkormányzat fenntartásában álló további oktatási-nevelési intézmények és annak telephelyei (épületei) fenntartásával és mőködtetésével, kezelésével összefüggı költségeket az egyes intézményi költségvetések rögzítik, foglalják magukban. Állategészségügyi tevékenység: A Polgármesteri Hivatal a kiemelt feladat ellátására 2011. évre vonatkozólag 2.041 e Ft-ot tervezett, amely tartalmazza a szennyvíztisztító telepen kialakított állati tetem tárolóból az állati tetemek elszállítási, ártalmatlanítási költséget, valamint a gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátását is biztosító vállalkozási keretszerzıdés költségkihatását. (2010. évi terv adat: 2.615 e Ft.) Helyi utak karbantartása: A Polgármesteri Hivatal a helyi, különös tekintettel a külterületi utak karbantartására - 2010. év után – 2011. évre vonatkozólag sem tervezett elıirányzatot. A tervezett feladat ellátásával összefüggı költségvetési kiadások a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve-tervezetében szerepelnek. 6
Egészségügyi ellátás: Területi és iskolavédınıi szolgálat: 1./ A területi védınıi szolgálat 2011. pénzügyi évre tervezett mőködési kiadása 8.749 e Ft tesz ki, amely 3 fı fıfoglalkozású védını bér- és járulék költségeit, valamint a szakfeladat dologi kiadásai elıirányzatát teljeskörően tartalmazza (2010. évi terv adat: 9.194 e Ft). 2./ Az Önkormányzat az iskolavédınıi szolgálatot 2006. február 1-tıl 1 fı fıállású iskolavédınıvel látja el. A tervezett költség elıirányzatok az álláshely bérét, járulékait, valamint a mőködéshez szükséges dologi kiadások elıirányzatát maradéktalanul tartalmazzák. Az iskolavédınıi szolgálat vonatkozásában a 2011. pénzügyi évre tervezett mőködési kiadások összege 3.636 e Ft összeget tesz ki (2010. évi terv adat: 3.710 e Ft). Szakorvosi rendelések: Az Önkormányzat önként vállalt feladatát képezı szakorvosi rendelések tervezett mőködési költségei 2011. pénzügyi évben 10.129 e Ft összeget tesznek ki. (A 2008. évi terv adat: 7.805 e Ft, 2009. évi terv adat: 8.395 e Ft, 2010. évi terv adat: 10.555 e Ft). Ez az összeg tartalmazza a szakorvosok szolgáltatásának, az asszisztencia bér- és járulékainak költségének (1 fı részmunkaidıs foglalkoztatnak, 2011. március 01. napjától heti 40 óra munkaidıben történı foglalkoztatásának költségeit, 1 fı külsı megbízási díjas személy foglalkoztatásával, megbízásával összefüggı költségeit), valamint a várhatóan felmerülı dologi kiadásokat, és annak elıirányzatait. Fogorvosi ellátás: A szakfeladat ellátásának 2011. pénzügyi évre tervezett költsége 314 e Ft-ot tesz ki, - amely a gépek, a mőszerek karbantartási anyagköltségét és a mőszereket karbantartó mőszerész 2011. év IIII. hónapjára vonatkozó megbízási, szolgáltatási díját magában foglalja magában, tartalmazza (2010. évi terv adat: 825 e Ft). Vérvételi hely: Az Önkormányzat által önként vállalt feladat költségeit 2 fı részmunkaidıs munkavállaló éves bére- és járulékai, 1 fı részmunkaidıs részére jubileumi jutalom és járulékai, valamint a szakfeladat dologi kiadási elıirányzata terheli. A 2011. évre tervezett költségek összesen 4.738 e Ft-ot tesznek ki, - a 2010. pénzügyi terv adat: 4.242 e Ft. Összevont központi orvosi ügyeleti szolgálat: A Polgármesteri Hivatal az összevont központi orvosi ügyeleti szolgálat mőködési kiadásaira 13.598 e Ft-ot tervezett, amely összeg tartalmazza a szolgáltatást végzı szervezettel kötött közszolgáltatási keretszerzıdés kapcsán, a 2010. évben eszközölt bútor és egyéb eszközbeszerzés 2011. évre esı, a Társulást terhelı anyagi vonzatát. Háziorvosi szolgálat: A háziorvosi szolgálat teljes év idıtartamra tervezett költsége 5.739 e Ft összeget tesz ki, amely összeg magában foglalja 1 fı szakasszisztens közalkalmazott bérét, és járulékait, valamint a szakfeladatra esı, szükséges dologi kiadások elıirányzatát, továbbá a szakasszisztens esetleges helyettesítési díjtömegét is. A Szolgálat - ezen felállásban – várhatóan 2011. év március hó 01. napjától fog mőködni a felnıtt háziorvos gyakorlati ideje leteltéig. Egészségügyi intézmény mőködtetése: A Polgármesteri Hivatal a feladat ellátására 13.920 e Ft-ot tervezett, mely összeg magában foglalja 1 fı takarító személyzet felmentésével összefüggı költségvetési kiadásokat, valamint az 1 fı egészségügyi menedzser költségeit, bérét és járulékait 1.829 e Ft összegben. A dologi kiadások tartalmazzák a veszélyes hulladék ártalmatlanítását, a takarítási szolgáltatást 7
végzı szolgáltatóval megkötött szerzıdés alapján tervezett vállalkozói díj tömeget, az energia felhasználást, valamint a mőködéssel összefüggı egyéb dologi kiadásokat. E helyütt jegyezzük meg, hogy az egészségügyi alapellátás és a hozzá kapcsolódóan, az Önkormányzat által önként vállalt egészségügyi feladat ellátás a település részére 2011. évi szinten 60.823 e Ft-jába kerül (2008. évi terv adat: 51.714 e Ft, 2009. évi terv adat: 59.094 e Ft, 2010. évi terv adat: 59.288 e Ft), míg a település a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól az alapfeladatok ellátására - várhatóan - mindösszesen 18.992 e Ft-ot kap, így 2011. évben további 41.831 e Ft összegő önkormányzati forrás biztosítása szükséges. Önkormányzati igazgatás és képviselıi tiszteletdíj: Önkormányzati igazgatási tevékenység: Az elmúlt években meghozott képviselı-testületi döntéseknek (a feladatok bıvülésével együtt járó, létszám emelésre vonatkozó intézkedéseknek) köszönhetıen 2011. évben 44 fı köztisztviselıi, 5 fı, a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény) alá tartozó munkavállalói álláshelyre tervezett a Polgármesteri Hivatal. A tervezett költségvetési kiadási elıirányzat a köztisztviselık alapilletményét, kötelezı pótlékait tartalmazza, valamint a Képviselı-testület által elızetesen elfogadott, 2011. évre vonatkozó ún. CAFETERIA juttatást bruttó 193 e Ft/fı/év mértékben. A személyi juttatások tervezésére a 2008. január 01-tıl, mai napig érvényes köztisztviselıi illetményalap (38.650.-Ft) figyelembevételével került sor. Itt jegyezzük meg, hogy a személyi juttatás és járulékai tartalmazza 5 fı köztisztviselı részére 4.420 e Ft összegben járó jubileumi jutalom összegét is. A Polgármesteri Hivatal – és a hozzá tartozó önkormányzati igazgatás - rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak 2011. évre tervezett elıirányzata 135.472 e Ft (2010. évi terv adat: 128.315 e Ft). A külsı személyi juttatások 2011. évre tervezett összege bruttó 5.316 e Ft (2010. évi terv adat: 4.796 e Ft). A munkaadókat terhelı járulékok 2011. évre vonatkozólag tervezett összege 36.659 e Ft összeget tesz ki (2010. évi terv adat: 35.714 e Ft). A dologi kiadásokra tervezett elıirányzat 2011. pénzügyi évre vonatkozólag tervezetten 112.669 e Ft összeget tesz ki (2009. évi terv adat: 114.579 e Ft, 2010. évi terv adat: 120.219 e Ft). Az alábbiakban a Polgármesteri Hivatal – és a hozzá tartozó önkormányzati igazgatás jelentısebb dologi igazgatási tételeit ismertetjük: 2009. évi 2010. évi 2011. évi a) irodaszer, nyomtatvány, fénymásolóhoz papír, valamint közlöny és szakfolyóirat beszerzése: 6.450 e Ft 5.460 e Ft 4.560 e Ft b) személygépkocsikba üzemanyag, hajtó-és kenıanyag, 1.000 e Ft 1.500 e Ft 1.500 e Ft c) telefon költség 3.300 e Ft 3.800 e Ft 3.000 e Ft d) kábeltelevíziós közvetítés költsége 1.512 e Ft 1.450 e Ft 1.450 e Ft e) energia felhasználás 3.900 e Ft 3.400 e Ft 3.750 e Ft f) postaköltség 7.500 e Ft 7.500 e Ft 6.750 e Ft g) reprezentáció 1.200 e Ft 1.500 e Ft 1.500 e Ft h) reklám és propaganda kiadások (Hírnök, Kisokos stb.) 2.550 e Ft 2.425 e Ft 2.100 e Ft i) általános forgalmi adó kiadások 15.581 e Ft 17.447 e Ft 13.341 e Ft j) egyéb befizetési kötelezettség 3.375 e Ft 2.708 e Ft 718 e Ft k) gépek, berendezések, jármővek karbantartása 1.950 e Ft 1.650 e Ft 1.400 e Ft l) ingatlan karbantartás 2.500 e Ft 1.500 e Ft 200 e Ft m) vagyonbiztosítás 1.800 e Ft 1.200 e Ft 1.500 e Ft n) bankköltség, jutalék, kamat 7.700 e Ft 7.500 e Ft 5.500 e Ft o) vásárolt közszolgáltatások és számlázott szellemi tev. 13.063 e Ft 16.800 e Ft 15.750 e Ft (közbeszerzési tanácsadó, könyvvizsgáló, belsı ellenır, foglalkozás-egészségügy, 8
munkavédelmi szakértı, ügyvéd, egyéb szakértıi tevékenység, katasztrófavédelmi elıadó) p) rehabilitációs hozzájárulás --
8.000 e Ft
17.227 e Ft
Az önkormányzati igazgatási tevékenység keretein belül, - a 2010. pénzügyi évre vonatkozólag tervezett mőködési kiadások összesen: 290.616 e Ft tesznek ki (2009. évi tervadat: 292.304 e Ft, 2010. évi terv 293.189 e Ft). Képviselıi tiszteletdíj: A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati képviselık és külsı jogállású bizottsági tagok 2010. évi tiszteletdíjára 26.701 e Ft-ot tervezett, a 2011. évre érvényes és hatályos önkormányzati rendelet, valamint a 2011. évben is érvényes – fentebb már ismertetett – köztisztviselıi illetményalap mértéke (38.650.-Ft/fı/hó) figyelembevételével (2010. évi terv adat: 23.674 e Ft). Szociális ágazat: A szociális és gyámügyi igazgatás területén, a 2010. pénzügyi évre vonatkozólag tervezett költségvetési kiadási elıirányzatokat, - az alábbiak szerint ismertetjük. Tervezett rendszeres szociális ellátások a) normatív lakásfenntartás támogatás (adósságkezelési programmal kapcsolatos) b) idıskorúak járadéka c) aktív korúak rendszeres szoc. seg. d) rendszeres szociális segély RÁT/Bérpótló juttatás e) ápolási díj f) kiegészítı gyermekvédelmi támogatás g) ápolási díj tb. járuléka Összesen
2008. év 887 e Ft
2009. év 1.080 e Ft
2010. év 5.318 e Ft
2011. év 6.244 e Ft
1.419 e Ft 25.240 e Ft 616 e Ft -38.338 e Ft 300 e Ft 9.393 e Ft 76.193 e Ft
2.633 e Ft 25.014 e Ft 11.474 e Ft -41.246 e Ft 375 e Ft 10.105 e Ft 91.927 e Ft
2.102 e Ft 12.357 e Ft -24.938 e Ft 39.056 e Ft 93 e Ft 9.374 e Ft 93.238 e Ft
1.652 e Ft 15.608 e Ft
Tervezett eseti szociális ellátások 2008. év a) átmeneti segély 1.500 e Ft b) rendkívüli gyámügyi segély 1.000 e Ft c) temetési segély 170 e Ft d) eseti gyógyszertámogatás 400 e Ft e) köztemetés 600 e Ft f) közgyógyellátás - normatív 1.400 e Ft - méltányossági 2.000 e Ft g) szemétszállítási díj mérséklés, törlés 6.400 e Ft h) szociális étkeztetés 1.400 e Ft i) normatív étkezési térítési díj térítése 9.000 e Ft j) helyettes szülıi h.(ellátási szerzıdés szerint) 500 e Ft k) adósságkezelési szolgáltatás 500 e Ft l) óvodáztatási támogatás -m) 2011. évi Idısek Napja -Összesen: 24.870 e Ft
2009. év 2.000 e Ft 2.000 e Ft 100 e Ft 250 e Ft 1.500 e Ft
2010. év 2.100 e Ft 1.600 e Ft 150 e Ft 100 e Ft 1.500 e Ft
2011. év 1.200 e Ft 800 e Ft 450 e Ft 100 e Ft 550 e Ft
-1.200 e Ft 13.000 e Ft 1.400 e Ft 10.200 e Ft -800 e Ft --32.450 e Ft
-400 e Ft 7.000 e Ft 3.000 e Ft 11.500 e Ft -1.200 e Ft 50 e Ft -28.600 e Ft
-300 e Ft 7.000 e Ft 3.000 e Ft 14.000 e Ft -800 e Ft 200 e Ft 300 e Ft 28.700 e Ft
30.808 e Ft 34.621 e Ft 75 e Ft 8.309 e Ft 97.317 e Ft
E helyütt jegyezzük meg, hogy a Polgármesteri Hivatal a tervezett eseti szociális ellátások elıirányzata alatt tervezte meg a 2011. pénzügyi évre vonatkozólag, a Polgármesteri Hivatal népesség-nyilvántartása, valamint a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által vezetett közüzemi, fogyasztói nyilvántartás adatai alapján a szemétszállítási szolgáltatási díj tekintetében mentességet élvezık köre alapulvételével, - ma szemétszállítási szolgáltatási díjmentességben részesülı háztartások helyett, 2010. évre fizetendı szolgáltatási díj tömeget. 9
A fenti részletezés szerint, a szociális ágazat (eseti szociális ellátások+rendszeres szociális ellátások) tervezett kiadása 2011. pénzügyi évben 126.017 e Ft-ot tesz ki (2008. évi terv adat: 101.063 e Ft, 2009. évi terv adat: 124.377 e Ft, 2010. évi terv adat: 121.838 e Ft). Kármán József Városi Könyvtár: Az intézmény önállóan mőködı költségvetési intézmény, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi. A Kármán József Városi Könyvtár 2011. évre tervezett mőködési költségvetési kiadási elıirányzata 16.117 e Ft (2010. évi terv adat: 16.068 e Ft.) A Polgármesteri Hivatal a szakfeladaton 4 fı fıállású közalkalmazott bérét és járulékait tervezte 2011. évi szinten 11.008 e Ft összegben (2009. évi terv adat: 11.940 e Ft, 2010. évi terv adat: 11.438 e Ft). A dologi kiadások tervezett összege további 5.109 e Ft, amely tartalmazza a könyv- és folyóirat beszerzésen, az internet szolgáltatás igénybevételén túlmenıen, a könyvtár épülete fenntartásával, mőködtetésével, karbantartásával valamint üzemeltetésével kapcsolatos energiafelhasználás költségeit is, valamint a Képviselı-testület által 2011-2013. évre vonatkozólag elfogadott Informatikai Fejlesztési Terv pénzügyi vonzatát is (ide nem értve a Városi Könyvtár épülete felújítását érintı beruházás kapcsán, 2011. pénzügyi évre áthúzódó költségvetési kiadásokat). Móricz Zsigmond Közösségi Ház: Az intézmény önállóan mőködı költségvetési intézmény, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény 2011. évre tervezett mőködési költségvetési kiadási elıirányzata 7.741 e Ft (2008. évi terv adat: 7.857 e Ft, 2009. évi terv adat: 7.482 e Ft, 2010. évi terv adat: 9.670 e Ft). Az intézmény 2 fı fıfoglalkozású közalkalmazottat foglalkoztat: személyi juttatásaikra, és járulékaikra 5.057 e Ft, valamint a szervezett programokra tervezett elıirányzat 1.400 e Ft-ot tesz ki. A Polgármesteri Hivatal a Közösségi Ház, mint intézmény üzemeltetésére 1.284 e Ft összeget tervezett. Idıközi választás, 2011. év: A Polgármesteri Hivatal a 2011. évi idıközi képviselı-választás személyi juttatás és járulékaira 112 e Ft összeget, míg a dologi költségvetési kiadásokra 88 e Ft összeget tervezett, amely költségvetési kiadást a településnek, az Önkormányzatnak magának kell fedeznie. Cigány Kisebbségi Önkormányzat: A Polgármesteri Hivatal a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi kiadásait érintıen - az elızı évi, 2010. évi negatív pénzmaradvány miatt –egyenlıre, mindösszesen a 2011. évi normatív támogatás (210 e Ft) összegével tervezett, amelynek elıirányzatonkénti bontását a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete mai napi ülésén, külön határozatában rögzítette. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat: A Polgármesteri Hivatal a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi kiadásaira - az elızı évi, 2010. évi pozitív pénzmaradvány (87 e Ft) összegével együtt - 297 e Ft kiadást tervezett, amelynek elıirányzatonkénti bontását a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete várhatóan, 2011. február 16-i ülésén külön határozatában rögzíteni fogja. II. FEJEZET: MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK: Támogatások és kistérségi tagdíjak: A Polgármesteri Hivatal - a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság által még 2010. év augusztus hónapjában meghozott határozati javaslat alapján, - a BURSA HUNGARICA Alapítványhoz 2011. évben is csatlakozva, a felsıoktatási intézményben tanulók támogatására - a Képviselı-testület határozata alapján - 2011. évben 800 e Ft-ot tervezett.
10
A Polgármesteri Hivatal - a Képviselı-testület által közvetlenül támogatott civil, társadalmi szervezetek támogatására, valamint a tárgyévi Kulturális Alap mőködtetésére, - mindösszesen: 8.500 e Ft elıirányzatot tervezett. (2008. évi terv adat: 3.800 e Ft, 2009. évi terv adat: 6.000 e Ft, 2010. évi terv adat: 9.200 e Ft). A Polgármesteri Hivatal által 2011. évre vonatkozólag tervezni javasolt támogatások, és annak elemei az alábbiak: Bursa Hungarica 2011. Pályázati Alap - 800 e Ft Pilisi LK tervezett támogatása - 4.000 e Ft Polgárırség tervezett támogatása - 1.200 e Ft Kulturális Alap tervezett támogatása - 1.000 e Ft Katasztrófavédelmi Alap - 500 e Ft Rendırség, nyári gyermektáboroztatás, egyéb támogatási keret - 1.000 e Ft. A Polgármesteri Hivatal a kistérségi tagdíjak (TÖOSZ, Gerje-menti Kistérségi Társulás, Monor és Térsége TÖKT, Fıépítészi Társulás) fedezetére, - az Önkormányzat 2011. évi költségvetésetervezetében 2.500 e Ft-ot tervezett (2010. évi terv adat: 2.500 e Ft). A Polgármesteri Hivatal – a Duna-Tisza Közi Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer képviselıjének, illetve munkaszervezetének megkeresése alapján – a településre esı, az üzemeltetendı vagyontárgyak üzembe helyezésével (aktiválásával) egyidejőleg fizetendı 12.141 e Ft összegő pénzügyi kötelezettségvállalást tervezett be az Önkormányzat tárgyévi költségvetésébe. Gerje-Forrás Nonprofit Kft.: A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve a jelen elıterjesztéssel egyidejőleg, mai napon került benyújtásra a Képviselı-testület elé. Az Önkormányzati alapítású, 100 %-ban tulajdonát képezı Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervében a tervezett kiadások összege 287.029 e Ft, a tervezett árbevétele 220.312 e Ft, így a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. a települési önkormányzattól - feladatai folyamatos és biztonságos ellátása érdekében 66.717 e Ft mőködési célú „intézmény finanszírozást”, pénzeszköz átadást kér (2010. évi terv adat: 49.440 e Ft). Monori TÖKT (Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat): A Polgármesteri Hivatal - a Képviselı-testület által 2011. év január havi rendes ülésén meghozott 28/2011. (I:27.) sz. önkormányzati határozata alapján - a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye gyermekjóléti, családsegítı, szociális étkeztetési, idısek napközi ellátása, házi gondozás feladatai ellátásához - Pilis Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésetervezete részeként - bruttó 20.444 e Ft összegő mőködési célú pénzeszköz átadását tervezte (2009. évi terv adat: 14.248 e Ft, 2010. évi terv adat: 17.214 e Ft). Pest Megye Önkormányzata – intézmény fenntartáshoz kapcsolódó kiegészítı önkormányzati hozzájárulás: Mint ismert, Pilis Város Önkormányzata, a közte valamint Pest Megye Önkormányzata között, az alapfokú zenemővészeti feladatok átadás-átvétele tárgyában 2008. július hónapjában megkötött Megállapodás idıbeli hatályát 2014. augusztus 31. napjáig meghosszabbította. Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tervezése részeként - figyelemmel a Pest Megyei Közgyőlés Hivatala által 2010. évre vonatkozólag 2010. év III. negyedévében kiközölt kiegészítı önkormányzati hozzájárulás mértékére - bruttó 3.400 e Ft összegő mőködési célú pénzeszköz átadásával tervezett (2010. évi terv adat: 6.000 e Ft). III. FEJEZET: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEI: 1./ Az Önkormányzat 2011. évi tıketörlesztési kötelezettsége - a már aláírt és megkötött, érvényes és hatályos hitelszerzıdések alapján – 288.536 e Ft-ot tesz ki. 2011. évben felhalmozási célú hitel törlesztés a vízberuházás hitele (amelynek tárgyévi törlesztı részlete 4.581 e Ft összeget tesz ki), valamint a Víziközmő Társulat által felvett hitelek 11
visszafizetése 209.595 e Ft összegben. (Ezen módosított tartalmú hitelszerzıdések alapján, a tıke visszafizetési kötelezettség 2011. december hó 28. napja.). 2./ Új elem, hogy 2011. évben megkezdıdik az Önkormányzat által 2008. évben kibocsátott Gerjekötvény lejegyzésébıl adódó tıketörlesztése is, az idei évben 74.360 e Ft összegben. (A Polgármesteri Hivatal a tárgybani tıketörlesztés összegét 220.-Ft/CHF árfolyam mellett számolta ki.). 3./ A Polgármesteri Hivatal számításai szerint, az Önkormányzat 2011. évre esı kamatfizetési kötelezettsége – a jelenleg hatályos és irányadó, szerzıdésekben rögzített kamatszint alapulvételével – 29.521 e Ft-ot tesz ki. 4./ Kiemeljük és rögzítjük, hogy a tárgyévre érvényes és hatályos költségvetési törvény 2011. évben sem írta elı a települési önkormányzatoknak, az ún. kötelezı államháztartási tartalék képzésének kötelezettségét. IV. FEJEZET: FELHALMOZÁSI FELADATOK Az Önkormányzat vonatkozásában jelen elıterjesztésben tervezett, 2011. évi felhalmozási célú fı feladatait egyenlıre a folyamatban lévı pályázati fejlesztések készültségi foka alapján vettük számításba. Polgármesteri Hivatal által beterjesztett költségvetési rendelet vonatkozó melléklete tartalmazza, - a tervezett költségvetési beruházás pénzügyi forrásait, annak tervezett megjelölésével (saját forrás, támogatás, hitelmőveleti forrás). V. FEJEZET: ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK: A Polgármesteri Hivatal - a szociális területhez kapcsolódóan - elvégezte az étkeztetéshez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása területén, a külön jogszabályokban meghatározott önköltség számítást. Tekintettel arra, hogy az étkeztetés (szolgáltatás nyújtása) területén, a települési önkormányzat által, a PENSIO 17. Kft. részére fizetendı szolgáltatási díjtömeg nem haladja meg az étkeztetés kapcsán beérkezı bevételeket, - javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat testületi szerve az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (III.18.) sz. önkormányzati rendelet 13. számú mellékletében szabályozott hatósági díjak mértékét 2011. évbe se emelje meg. Egyúttal, javasoljuk T. Képviselı-testületnek, hogy az étkezési térítési díjakat, valamint az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó külön díjakat – 2011. március 01-jei hatállyal, a költségvetési rendelet részeként, 2009. év óta változatlan mértékben - az alábbiak szerint állapítsa meg: Óvodai gyermek étkeztetés 220.- Ft/fı/nap Napközis gyermek étkeztetés 281.- Ft/fı/nap Menzás gyermek étkeztetés (kizárólag ebéd) 196.- Ft/fı/nap Önkormányzati nyugdíjas (kizárólag ebéd) 183.- Ft/fı/nap Egyéb felnıtt étkezı (kizárólag ebéd) 325.- Ft/fı/nap INO kétszeri étkezık (reggeli, ebéd) szociális rendelet részeként szabályozva (A szolgáltatási díjak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák, magukban foglalják.) Ugyanakkor indítványozzuk, hogy a Képviselı-testület – az alábbi, kiegészítésként nyújtott szolgáltatás díjakat (2011. április 01-jei hatállyal): - a gépjármő szállítással összefüggı állandó igénybevételi díjat (az idısek nappali ellátásához kapcsolódóan) napi igénybevételi díj jogcímén bruttó 200.- Ft/nap összegrıl 210.- Ft/nap összegre, valamint - a gépjármő szállítással összefüggı eseti igénybevételi díjat, eseti óradíj jogcímén bruttó 330.Ft/óra összegrıl 350.- Ft/óra összegre emelje meg.
12
Tisztelt Képviselı-testület! Összegezve jelen elıterjesztésünket (Állami Számvevıszék által 2010. évben elvégzett számvevıi jelentés, vizsgálat alapján kért költségvetési szerkezeti rendben): 1./ Önkormányzat 2011. évi várható mőködési költségvetési bevétele: 1.153.986 e Ft 2./ Önkormányzat 2011. évi várható mőködési költségvetési kiadásai: 1-2./ 2011. évre várható mőködési forráshiány:
1.181.228 e Ft 27.242 e Ft
3./ 2011. évre várható felhalmozási költségvetési bevételek:
456.848 e Ft
4./ 2011. évre várható felhalmozási költségvetési kiadások:
298.394 e Ft
3-4./ Felhalmozási költségvetési tartalék:
158.454 e Ft
5./ 2011. évre várható finanszírozási bevételek:
186.845 e Ft
6./ 2011. évre várható finanszírozási kiadások:
318.057 e Ft
5-6./ 2011. évre várható finanszírozási hiány:
131.212 e Ft
2011. évre várható mőködési forráshiány: 2011. évre várható felhalmozási költségvetési tartalék: 2011. évre várható finanszírozási hiány: Egyenleg:
- 27.242 e Ft + 158.454 e Ft - 131.212 e Ft 0
(Az elıterjesztéshez kapcsolódóan rögzítjük, hogy a 2011. február 15-én lezárt költségvetési terv javaslat az Önkormányzat ún. felhalmozási célú költségvetési kiadásai tekintetében, - kizárólag a folyamatban lévı pályázati fejlesztések pénzügyi kötelezettségvállalásait foglalja magában, egyéb felhalmozási célú költségvetési kiadási feladatot nem tartalmaz.) A fent írtak alapján, az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem T. Képviselı-testület elé: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı testülete megalkotja Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete …/2011. (……) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Pilis, 2011. február 15. Szabó Márton polgármester
13
Az elıterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: a./ a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, b./ a Képviselı-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága, c./ a Képviselı-testület Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága, d./ a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága. Az elıterjesztést szakmai részét készítette: Soltész Józsefné, a Pénzügyi Iroda fımunkatársa, Koreny Ida, a Pénzügyi Iroda vezetıje Az elıterjesztést törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Csiki Gábor jegyzı. Az elıterjesztés megtárgyalásához tanácskozási joggal meg kell hívni: a) Tomán Mónika egészségügyi menedzsert, b) Pogány Györgyöt, a Kármán József Városi Könyvtár vezetıjét, c) Puskásné Illanicz Dórát, a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház vezetıjét, d) Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, e) Bársonyné Pálinkás Évát, az Óvodai Intézmény vezetıjét, f) Ispány Jánost, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjét, g) Rafael Oszkárt, a Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, h) Sedró Jánost, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, i) Csapó Attilát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, j) Majláth Konrád Konstantin belsı ellenırzési vezetıt, k) Kusai Tamás könyvvizsgálót (az I.K.SZ. 98. Kft. ügyvezetıjét), l) a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységének vezetıjét, m) Soltész Józsefnét, a Pénzügyi Iroda fımunkatársát. Az elıterjesztés mellékletei: 1. számú melléklet: rendelet-tervezet 2. számú melléklet: Összehasonlító kimutatás a mőködési költségvetési kiadásokról, bevételekrıl (táblázat) 3. számú melléklet: Gubányi Károly Általános Iskolával megtartott költségvetési egyeztetı tárgyalás jegyzıkönyve, 4. számú melléklet: az Óvodai Intézménnyel megtartott költségvetési egyeztetı tárgyalás jegyzıkönyve, 5. számú melléklet: a Móricz Zsigmond Közösségi Ház képviselıjével megtartott költségvetési egyeztetı tárgyalás jegyzıkönyve, 6. számú melléklet: a Kármán József Városi Könyvtár vezetıjével megtartott költségvetési egyeztetı tárgyalás jegyzıkönyve, 7. számú melléklet: az egészségügyi szakfeladatokat koordináló egészségügyi menedzserrel megtartott költségvetési egyeztetı tárgyalás jegyzıkönyve, 8. számú melléklet: a Gubányi Károly Általános Iskola keretein belül mőködı reprezentatív szakszervezet képviselıjével megtartott, költségvetési egyeztetı tárgyalás jegyzıkönyve, 9. számú melléklet: az Óvodai Intézmény keretein belül mőködı reprezentatív szakszervezet képviselıjével megtartott, költségvetési egyeztetı tárgyalás jegyzıkönyve, 10. számú melléklet: a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási koordinációs jogkörébe esı, a Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési intézmények Közalkalmazotti Tanácsa képviselıivel megtartott, költségvetési egyeztetı tárgyalás jegyzıkönyve, 11. számú melléklet: Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata képviselıivel megtartott költségvetési egyeztetı tárgyalás jegyzıkönyve, 12. számú melléklet: Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselıivel megtartott költségvetési egyeztetı tárgyalás jegyzıkönyve, 13. számú melléklettıl: egyéni, intézményi indítványok, javaslatok (külön mellékletelve).
14
61/2011. számú elıterjesztés 1/A. sz. melléklete m.e.: e Ft. Összehasonlító kimutatás a költségvetési kiadásokról Megnevezés
2010. évi eredeti elıirányzat
2011. évi tervezett elıirányzat
Mőködési kiadások: Helyi közutak fenntartása -Intézményi étkeztetés 50.585 Saját vagy bérelt ingatlan haszn. 4.863 Közvilágítás 12.007 Köztisztaság -Közhasznú foglalkoztatás 2.293 Közfoglalkoztatás 59.564 Állategészségügyi szolgáltatás 2.615 Központi orvosi ügyelet 10.270 Háziorvosi szolgálat 9.182 Védınıi szolgálat 9.179 Iskolavédınıi szolgálat 3.765 Vérvételi hely 4.319 Szakorvosi rendelések 10.565 Fogorvosi szolgálat 825 Egészségügyi intézmény fenntartása 12.410 Rendszeres szociális ellátások 93.238 Eseti szociális ellátások 29.100 Gubányi Károly Ált. Iskola 251.637 Óvodai Intézmény 159.893 Móricz Zsigmond Közösségi Ház 9.760 Kármán József Városi Könyvtár 16.068 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 567 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 575 2011. évi idıközi választás -Önkormányzati igazgatás 293.189 Képviselıi tiszteletdíj 23.674 Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 49.440 Monori TÖKT peszk. átadás 17.214 Pest Megyei Önkormányzat 6.000 Tagdíjak 2.500 Támogatások 9.200 (Részletezés: Pilisi KLK támogatása 4.000 Pilisi Polgárır Egyesület támogatása 1.200 Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat. 800 Kulturális Alap 1.000 Katasztrófavédelmi Alap 500 Klímabarát Kör 500 Nyári táboroztatás 490 Egyéb, évközi támogatási keret 710
-54.915 4.175 20.749 -6.500 29.487 2.041 13.598 5.739 8.749 3.636 4.738 10.129 314 13.920 97.317 28.700 260.303 160.638 7.741 16.117 210 297 200 290.616 26.701 66.717 20.444 3.400 14.641 8.500 4.000 1.200 800 1.000 500 -750 250
15
Kötelezettségek: Tıketörlesztés ÖKIF hitel Viziközmő társulati hitel Kamatfizetés (kötvény) Kamatfizetés (ÖKIF hitel) Viziközmő társulati hitel
-4.581 347.763 18.698 4.276 39.272
74.360 4.581 209.595 18.371 374 10.776
Mőködési egyéb kiadás össz.: 1.569.087
1.499.285
Folyamatban lévı felhalmozási feladatok: Kisléptékő Megyei Fejlesztések - Városközpont fejlesztés 103.890 Bölcsıdei int. létesítése 122.616 TÁMOP pályázat megvalósítása 81.656
39.263 206.918 52.213
Költségvetési kiadások össz.:
1.877.249
1.797.679
Pilis, 2011. február 15. napján.
dr. Csiki Gábor jegyzı
16
61/2011. számú elıterjesztés 1/B. sz. melléklete m.e.: e Ft. Összehasonlító kimutatás a költségvetési bevételekrıl Megnevezés
2010. évi eredeti elıirányzat
2011. évi tervezett elıirányzat
I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. étkezési térítési díj 1.2. bérleti díj 1.3. eü. üzemeltetési hozzájárulás 1.4. közterület foglalás, parkolási díj 1.5. kamatbevétel 1.6. Egyéb intézményi bevétel Intézményi mőködési bevételek összesen:
39.212 20.303 2.489 500 1.000 11.752 75.256
38.114 24.436 2.184 250 2.000 11.500 78.484
58.000 35.000 1.500 150
60.000 41.000 3.000 150
437.992 45.000
441.911 48.000
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.3.1. Átengedett egyéb központi adók 5.500 2.3.2. Egyéb sajátos mőködési bevételek 1.121 Sajátos mőködési bevételek összesen: 584.263
5.500 200 599.761
2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Iparőzési adó 2.1.3. Talajterhelési díj 2.1.4. Idegenforgalmi adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó 2.2.2. Gépjármő adó
II. Támogatások 1. Az önkormányzat költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatások 1.1.1. Normatív hozzájárulások 1.1.2. Szociális normatíva 1.1.3. Óvodai nevelés 1.1.4. Általános iskolai oktatás 1.1.5. Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 1.1.6. Kedvezményes intézményi étkeztetés Normatív állami támogatások összesen:
29.179 64.557 78.255 150.243 12.415 29.445 364.094
17
39.073 60.726 76.610 140.305 7.046 25.704 349.464
1.2. Központosított elıirányzatok 1.2.1. Kisebbségi önkormányzati támogatása
1.131
419
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3.1. Jövedelempótló támogatások kiegészítése 74.467 1.3.2. Közfoglalkoztatás állami támogatása 45.949 1.3.3. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés -1.3. Norm. kötött felh. támog. összesen: 120.416
76.356 2.487 913 79.756
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Telek értékesítés 2. Lakossági közmő hozzájárulás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek össz.:
10.000 347.763 357.763
5.000 150.604 155.604
24.597 18.767 1.000 44.364
18.992 10.987 16.123 46.102
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.1. Gerje-forrás és vidéke rekult. pály. támog. 32.058 2.2. CÉDE-2010. évi pályázati támog. 10.000 2.3. „Településközp. fejlesztése” KMOP-2009. 78.133 2.4. Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP) 19.536 2.5. TÁMOP-Kompetencia alapú oktatás fejl. 81.656 2.6. Bölcsıdei intézmény létesítése pály. tám. 80.743 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel össz.: 302.126
169 -78.133 5.410 81.656 135.876 301.244
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól 1.2. Bérkiegészítés központi tám. 1.3. Munkaerıpiaci Alaptól Mőködési célú pénzeszközök átvétel össz.:
V. Kölcsönök visszatérülése -I-V. Költségvetési bevételek
--
1.849.413
1.610.834
VI. Hitelek: 1. Mők. célú hitel felvétel (tám. megelılegezı) 2. Likvid hitel felvétel 3. Felhalmozási célú hitel felvétel (ÖKIF hitel)
61.908 -41.873
-116.183 70.662
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
60.010
Bevételek mindösszesen:
2.013.204
1.797.679
Pilis, 2011. február 15. napján. dr. Csiki Gábor jegyzı
18
