2011. évi költségvetési bevételek 1.sz.melléklet
adatok eFt-ban Előirányzatok Bevételi források
Eredeti
Módosított
Teljesítés
I. Intézményi működési bevételek
Intézményi ellátás díjai Alkalmazottak térítése Alaptevékenység szolgáltatás bevételei Bérleti díj bevételek Egyéb intézményi bevételek Kamatbevételek ÁFA visszatérülés Kiszámlázott ÁFA bevételek
13 840 550 3 405 4 904 3 850 1 910
13 840 550 3 705 4 904 3 850 1 910
14 379 670 2 456 5 359 4 020 3 002
103,9 121,8 66,3 109,3 104,4 157,2
6 826
6 826
5 759
84,4
84 844
84 844
81 599
96,2
163 677 33 173
163 677 33 173
163 677 30 608
100,0 92,3
1 700 1 306 10 610
1 700 1 306 10 610
1 262 1 570 9 707
74,2 120,2 91,5
185 028
185 028
185 028
100,0
1 114 41 623 4 165
1 114 39 580 4 165 5 401 687 113 751
1 114 39 580 4 165 5 401 687 108 894 4 414
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,7
39
39 1 984
39 1 984
100,0 100,0
63 419
75 017
73 067
97,4
6 900
6 900
6 716
97,3
64 545 790 133
64 545 822 206
63 692 812 113
98,7 98,8
II. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei
Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Környezetvédelmi alap bevételei - Talajterhelési díj Helyi adók pótlékok, bírságok bevétele Egyéb sajátos bevételek III. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Közoktatási kiegészítő támogatások Szociális feladatok kiegészítő támogatása Vis maior támogatás-utak felújításához Egyéb állami támogatások Központosított támogatások Pályázati támogatások beruházásokhoz
99 605
Előző évi támogatás kiegészítések IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzati lakások értékesítése Földterület értékesítés V. Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú végleges átvételek - ebből: Orsz. Egészs. Pénztártól átvett VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2011. évi költségvetési kiadások 2.sz.melléklet adatok eFt-ban
. A kiadási feladatok megnevezése költségvetési címek szerint
Előirányzatok Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
1. Városi Önkormányzat Városgondnoksága Kiadások mindösszesen
480 860
495 790
475 444
95,9
Ezen belül: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális juttatások Beruházási feladatok Felújítási célok
236 798 69 968 129 948 51 546 2 600
241 088 61 096 136 055 51 828 5 556 167
230 518 60 924 126 670 51 753 5 412 167
95,6 99,7 93,1 99,9 97,4 100,0
259 604
288 918
282 297
97,7
74 465 19 932 18 528
78 681 20 918 19 481
98,1 97,2 97,6
Önkormányzati támogatások Beruházási feladatok Felújítási célok Véglegesen átadott pénzeszközök 3. Tartalékok Ezen belül: Általános tartalék Céltartalékok -ebből: Pályázatok önrésze Környezetvédelmi céltartalék
5 000 120 672 16 784 4 123 49 769
5 010 141 145 19 560 4 123 37 498
77 155 20 325 19 022 5 751 4 028 134 358 19 371 2 287
9 769 40 000 33 494 6 506
2 221 35 277 32 758 2 518
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
790 133
822 206
757 741
92,2
2. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kiadások mindösszesen Ezen belül: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Állami támogatás visszafizetés kamattal
80,4 95,2 99,0 55,5
VÁROSGONDNOKSÁG Felújítási feladatok teljesítése 6.sz.melléklet Mód. előirányzat 167
Gyermekvarázs Óvoda szivattyú felújítás Összesen:
Teljesítés 167
167
167
1 717 1 600 180 1 306 633 120 5 556
1 619 1 594 108 1 350 621 120 5 412
Beruházási feladatok 2011. évi Művelődési Ház színpad építés Napközi konyha főzőüst beszerzés Napközi konyha melegentartó edény vásárlás Parkoló építés Üdvözlő táblák készítése Fűrész vásárlás
Összesen:
Beruházás-felújítás
4.sz.melléklet
2011 . évi működési kiadások teljesítése Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4.sz.melléklet Adatok eFt.
Szakfeladatok
Személyi kiadások 2011.évi teljesítés
2011.évi előirányzat
Polgármesteri Hivatal - Nyékládháza - Muhi telephely
Munkaadói járulékok 2011.évi előirányzat
2011.évi teljesítés
Dologi kiadások 2011.évi előirányzat
61.048
60.416
16.386
15.970
6.384
6.064
1.632
7.601
7.170
35
35
Összesen
2011.évi teljesítés
9.323
2011.évi előirányzat
8.996
2011.évi teljesítés
86.758
85.382
1.545
8.016
7.559
2.028
1.940
9.629
9.110
9
9
- Nagycsécs telephely Országos kisebbségi választás
2
2
46
46
Város-és községgazd.szolgáltatás
. 4.485
4.520
4.485
4.520
Pályázati támogatás kiadásai rendezvényekre
4.607
4.461
4.607
4.461
Statisztikai tevékenység -népszámlálás feladatIskola TIOP.pályázat kiadásai (utófinanszírozás)
Mindösszesen
3.134
3.041
743
741
330
309
4.207
4.091
479 78.681
479 77.155
120 20.918
120 20.325
734 19.481
734 19.022
1.333 119.080
1.333 116.502
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2011.évi alakulását bemutató mérleg 5.sz.melléklet Előirányzatok Megnevezés Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú előző évi pénzmaradvány
Működési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol és egyéb juttatás Általános tartalék
Működési kiadások összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási feladatok kiadásai Felújítási kiadások Felhalmozás célú átadás Felhalmozás célú tartalék
Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN
Eredeti 35 285 295 310 227 765 63 419 24 545
Módosított 36 439 295 310 235 975 74 396 24 312
Teljesítés 35 017 289 051 235 975 73 067 23 692
646 324
666 432
661 216
311 263 79 900 148 476 9 123 51 546 9 769
319 769 82 014 155 536 9 133 51 828 7 498
307 673 81 249 151 443 6 315 51 753
610 077
625 778
598 433
39 103 770 40 000
2 023 113 751 40 000
2 023 108 894 40 000
143 809
155 774
150 917
123 272 16 784
146 701 19 727
139 770 19 538
40 000
30 000
180 056 790 133 790 133
196 428 822 206 822 206
159 308 812 133 757 741
Polgármesteri Hivatal
6.sz.melléklet
Felújítási célok Módosított előirányzat
Szennyvízcsatorna felújítás (aknafedelek cseréje) Belterületi utak kátyúinak javítása Utak felújítása (2010.évről áthúzódó feladatok) Hejő meder rekonstrukciós terv Árvíz miatti föld feltöltés Összesen:
Teljesítés
2 100 1 500 14 072 200 1 688 19 560
2 100 1 500 13 883 200 1 688 19 377
124 672 250 1 750 500 535 625 12 813 141 145
120 670 250
Beruházási feladatok Mátyás k.u.óvoda bővítés Iskola energetikai pályázat terve Iskola energetikai pályázat költségei Naperőmű tanulmány terve 1falu-1MW program pályázathoz önerő Szent I.u.épület pályázati tervdokumentáció "Intelligens iskola" pályázati fejlesztés
Összesen:
625 12 813 134 358
Beruházás-felújítás
VÁROSGONDNOKSÁG Felújítási feladatok teljesítése 6.sz.melléklet Mód. előirányzat 167
Gyermekvarázs Óvoda szivattyú felújítás Összesen:
Teljesítés 167
167
167
1 717 1 600 180 1 306 633 120 5 556
1 619 1 594 108 1 350 621 120 5 412
Beruházási feladatok 2011. évi Művelődési Ház színpad építés Napközi konyha főzőüst beszerzés Napközi konyha melegentartó edény vásárlás Parkoló építés Üdvözlő táblák készítése Fűrész vásárlás
Összesen:
Beruházás-felújítás
MÉRLEG
Eszközök
Nyékládháza Város Önkormányzata 2011.XII.31. Állományi érték Források
I. Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok III. Befektetett pü-i eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV)
Anyagok I. Készletek összesen Adósok Követelések (vevők) Egyéb követelések - különf. egyéb követelések II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Ktgv-i aktív függő elszámolások Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)
Előző év 1946 2 059 891 17 856 5798 2 083 545 42 240
Tárgyév 1437 2 177 563 26 233 4598 3 591 2 211 985 42 240
42 240 207 121 2 334 852 1 367 1 367 35 774 358 173
42 240 198 721 2 454 383 552 552 33 490 1605 108
36 305
35 203
1 748 49 702
192 54 578 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (II+III) 187 54 957 2 372
51 450 14 992 14 992 104 114 2 438 966
Induló tőke Tőkeváltozások D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: Ktgv-i tartalék elszámolása - tárgyévi ktgv-i tartalék I. Ktgv-i tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszám. - tárgyévi vállalk. tartalék II. Vállalkozási tartalék összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek - szállító - tárgyévi ktgv-i száll.-i köt. - t. évet követő szállítói köt. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb rövid lejár. kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Ktgv-i passzív függő elszám. Ktgv-en kívüli passz. függő III. Egyéb passzív pü-i elszám-ok
2 372 93 084 1 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 2 547 467
7. 6.sz.melléklet Állományi érték Előző év Tárgyév 102 282 102 282 2 252 617 2 371 388 2 354 899 2 473 670 66 442 57 142 66 442 57 142 66 442 57 142
66 442
57 142
2 504
5 881
2 504 15 121
5 881 10 587
17 625
16 468
17 625
187 16 655
2 438 966
2 547 467
Nyékládháza Város Önkormányzata 2011. évi Pénzmaradvány kimutatása 8.) sz.melléklet adatok eFt-ban Előző év 2010.
Tárgyév 2011.
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak záróegyenlegei
49 702 1 748
54 578 192
Záró pénzkészlet
51 450
54 770
Aktív függő elszámolások záróegyenlegei Passzív függő elszámolások záróegyenlegei
14 992
2 372
Aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen
14 992
2 372
66 442
57 142
4 414
1 038
70 856
58 180
Megnevezés
A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY
70 856
58 180
Kimutatás az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásairól Pályázati támogatással megvalósított és megvalósításra tervezett feladatok 9. sz.melléklet Sors zám
1. 2. 3.
Kötelezettség jogcíme
Kötelez. vállalás éve
2011. előtti teljesítés
2011. évi teljesítés
Kötelezettségek a következő években
Összesen
2012.év
2013.év
2014.után
-
76.496
-
-
76.696-
-
-
5.000
Hejő meder rekonstrukció Körforgalmi csomópont építés Óvoda bővítés beruházás
2011.
-
200
2011.
-
-
5.000
2010.
120.670
1.619
122.289
összesen
.
120.870
83.115
203.985
10.) sz.melléklet Nyékládháza Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap bevételei 2011. év
A Képviselő-testület 17/2004. számú rendeletével az önkormányzat környezetvédelmi feladatai hatékonyabb ellátásának elősegítésére ”Környezetvédelmi Alap”-ot hozott létre. A rendelet a polgármester kötelezettségeként írja elő, hogy a zárszámadással egyidejűleg be kell számolni az alap felhasználásáról: Az alap forrásaiként meghatározott bevételek közül 2011. évben az alábbi összegek érkeztek a számlánkra: Talajterhelési díj 1.262 eFt Az Alap forrásai 2011. évben összesen : 1.262 eFt A talajterhelési díjat a szennyvízcsatorna hálózatra még rá nem kötött ingatlanok tulajdonosai fizették a 16/2004. (VIÍ.14.) számú önkormányzati rendelet alapján. A beszámolás évében teljesített bevételek felhasználásáról a 3/2011.számú , az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről alkotott rendeletében úgy határozott, hogy „Környezetvédelmi tartalékot” képez. Abban az esetben, ha ezt az összeget fel kívánja használni, a rendelet módosításával kell erről döntenie. Nyékládháza, 2012. április 10.
Urbán Sándorné Polgármester
1
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 11.sz.melléklet
Sorszám 1.
Megnevezés Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebből:
2.
Bankszámlák egyenlege
3.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
Összeg ( E Ft )
51.450 49 702 1 748
4.
Bevételek ( + )
748.441
5.
Kiadások
745.121
6.
Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebből:
(-)
7.
Bankszámlák egyenlege
8.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
54.770 54.578 192
12.).számú melléklet
Sorszám
1. 2. 3.
Az önkormányzat által adott 2011.évi közvetett támogatások (kedvezmények) adatok eFt-ban Bevételi jogcím Tervezett Kedvezmények kedvezmény tényleges összege Építményadó bevételek 8.410 8.577 Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege Vállalkozó orvosok rezsiköltség térítési 1.007 1.555 kedvezménye Összesen: 9.417 10.132
Szöveges indoklás
1./ Az önkormányzat 11/2010.(XII.15.) rendeletével szabályozta az építményadó mértékeit: - üdülő esetében: 500.- Ft.-/m2 - egyéb építmény esetén 250.- Ft.-/m2. Az egyéb építményeknél jelentkező 250 Ft.-/m2 különbözet közvetett támogatásnak (kedvezmények) minősül, és ezt a táblázatban foglaltak szerint mutatjuk ki tájékoztatásul, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.91.§.(2)bekezdés a) pontjában szereplő kötelezettségünk alapján. 2./ Az ellátottak térítési díj címén méltányossági alapon történő elengedéséről illetve kedvezményről az önkormányzat Humán Bizottsága a tárgyévben nem határozott. 3./ A vállalkozó orvosok tevékenysége során felmerült rezsiköltség 2011.évben 3.362e Ft.volt. Ebből –a Képviselő-testület által elfogadott szerződések alapján-1.807e.-Ft-ot térítettek meg a vállalkozó orvosaink 2011-ben. Az önkormányzati támogatás összege a tárgyévben 1.555 eFt.volt.
1
Vagyonkimutatás 2011.XII.31.
13.1.sz.melléklet
Nettó érték A mérlegtételek eszközök- és forráscsoportjai
Összesen
Adatok eFt-ban Ezen belül
Forgalomképtelen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök
Ezen belül: 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok 2. Gépek berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök
Ezen belül: 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV)
1 437 606 896
162 480
1 442 609
2 177 563
606 896
162 480
1 408 187
26 233
26 233
4 598 3 591 42 240
4 598 3 591 42 240
42 240
42 240
198 721
198 721
2 454 383
608 333
552 35 203 54 957 2 372
35 203 54 957 2 372
B. FORGÓESZKÖZÖK (I-IV)
93 084
92 532
2 547 467 2 473 670 57 142
700 865 586 345 57 142
57 142 16 468
57 142 16 468
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II) FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)
Nullára leírt eszközök állománya - ebből használatban lévő eszközök
Korlátozottan forgalomképes
1 437 2 211 985
I. Készletek II. Követelések III. Pénzeszközök IV. Egyéb aktív pénzügyi elszám. ÖSSZESEN
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
Törzsvagyon
411 841
552
552 411 841 430 743
187 16 468
2 547 467 86 464
659 955
1
1 443 161 1 456 582
187
16 655
86 464
1 442 609
187 430 743
1 456 769
A 2011. évi költségvetési tartalékkeret felhasználása A Képviselő-testület határozata A feladat megnevezése
14.sz.melléklet Általános tartalék
A költségvetés eredeti előirányzatai A felhasználás jogcímei: 19/2011.(II.15.)Kt.határozat Iskola-energetikai tanulmányterv 21/2011.(II.28.)Kt.határozat Városgondnokság vez.béremelésének fedezete 37/2011.(III.29.)Kt.határozat Naperőmű tanulmány költsége 57/2011.(IV.26.)Kt.határozat Árvíz miatti földterület feltöltés költségei 61/2011.(IV.26.)Kt.határozat Iskola energetikai pályázati dokumentáció készítés 63/2011.(V.10.)Kt.határozat Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 64/2011.(V.10.)Kt.határozat Asztali zászlók beszerzése 65/2011.(V.10.)Kt.határozat Pedagógus-Semmelweis-Közalkalmazotti -Köztisztviselői Napok költségfedezete 85/2011.(VI.14.)Kt.határozat Szakértői díj - közoktatás 86/2011.(VI.14.)kt.határozat Szakértői díj – szociális 94/2011.(VI.21.)Kt.határozat Túlóra kifizetés fedezete Rendelkezésre álló tartalékkeret 2011.június 30. Mindösszesen: 44.376 eFt.
102/2011.(VIII.4.)Kt.határozat „1falu-lMW.rogram „saját forrás 103/2011.(VIII.4.)Kt.határozat Óvoda beruházás pótkerete 108/2011.(VIII.4.)Kt.határozat Műszaki ügyintéző alkalmazása 115/2011.(VIII.30.)Kt.határozat 1 fő óvodai létszámbővítés 116/2011.(VIII.30.)Kt.határozat Bűnmegelőző Szolgálat támogatása 118/2011.(VIII.30.)Kt.határozat Belterületi utak javítása 120/2011.(VIII.30.)Kt.határozat Szent I.u.épület felúj.terköltség Tartalékkeretek 2011.09.30. 37.823 eFt. 130/2011.(IX.27.)Kt.határozat Mély u.csatlakozási terv költsége 138/2011.(IX.27.)kt.határozat Csapadékvíz elvezetés (Széchenyi u.) 144/2011.(X.4.)Kt.határozat Városi újság terjesztési költsége Tartalékkeretek 2011.XII.31. 37.498 eFt.
9.769
Pályázati önrész 33.494
eFt-ban Környezetvédelmi céltartalék 6.506
-200
- 254 -500 - 1.688 - 1.800
- 291
- 38
- 200 - 64 - 40 318 8.564
33.294
2.518
- 535 - 4.000 - 417 - 347 - 10 - 619 -625 2.546
32.759
2.518
32.759
2.518
-269 -20 -36 2.221
