2011. évi költségvetés

2011. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2010. dec.): 4 fő további szakképzés (2009.dec.)

13 fő alap illetménye (2011. jan. nov.): 4 fő további szakképzése (2011.jan-nov.)

GYES-ről visszatérő óvónők helyettesítése miatt: b) Technikaiak:

6 fő alapilletménye (2010.dec.) 6 fő alapilletménye (2011.jan.-nov.)

Összesen: 516212

. Részmun. Fogl.közalk.rendsz.szem.jutt Technikaiak 1 fő alap illetménye (2010. dec.) 2 fő alap illetménye (2011. jan.-nov.)

Écsi bölcsőde: 2 fő gondozónő (2010.dec.): 2 fő gondozónő (2010.jan.-nov.): 1 fő dajka (2010.dec.): 1 fő dajka (2010.jan.-nov.):

Közalakalmazottak alapilletményei összesen:

2 070 800 33 800 2 104 600 23 122 000 374 000 23 496 000 925 000 601 400 6 667 100 7 268 500 33 794 100

33 794 eFt

46 900 905 900 952 800

953 eFt

220 300 2 523 400 89 500 1 034 000 3 867 200

3 867 eFt

38 614 100

38 614 eFt

Pótlékok Vezetői pótlék: 1 fő x 48000 Ft x 12 hó Vezető helyettesi pótlék: 1 fő x 28000 Ft x 12 hó

576 000 336 000 912 000

Munkaközösség vezető pótlék: 2 fő x 3000 Ft x 12 hó Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó

72 000 120 000 192 000

Pótlékok összesen:

Rendszeres személyi juttatások összesen:

1 104 000

1104 eFt

39 718 100

39 718 eFt

Nem rendszeres személyi juttatások: 512242

512292

Túlóra, helyettesítés

350 000

Nyugdíjazás miatt

431 200

Jubileumi jutalom

668 400

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzéért járó ker. kieg. 11 fő x 5250 Ft (2010.dec. -2011. nov.)

693 000

Pedagógus továbbképzés óvodapedagógusok: 11 x 10 500 bölcsődei gondozónők: 2 x 2 x 9 400 514232

514292

115 500 37 600

Közlekedési költség térítés 2010. dec.- 2011. nov.

153 100

106 800

Egyéb költség térítés, hozzájárulás Egyéb költség térítés állományban lévő részére 1 fő x 3600 Ft x 7,5 hó (2011.máj-nov)

27 000

Cafetéria 19,5 fő x 168000 Ft 1 fő x 105000 Ft 3 fő x 6000 Ft x 12 hó Cafetéria adója

19,04%

Nem rendszeres juttatások összesen:

3 276 000 105 000 216 000

3 597 000 684 869 6 711 369

6 711 eFt

Munkáltatót terhelő járulékok: TB járulék 27% (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér.

11 309 679

Munkáltatót terhelő járulékok összesen:

11 309 679

11 310 eFt

Személyi juttatások összesen:

57 739 148

57 739 e Ft

Dologi kiadások: 54

Készletbeszerzés:

5422

Gyógyszer:

5432

Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag

100 000

5442

Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.

100 000

5462

Hajtó, kenyőanyag

54721

Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Szakmai készlet beszerzés Öltöző szekrény Játék vásárlás

54921

54

Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Karbantartási anyag Egyéb készlet beszerzés Textília

Készletbeszerzések összesen

10 000

30 000

230 000 252 000 230 000 712 000

155 000 170 000 50 000 70 000 445 000 1 397 000

1 397 eFt

55

Szolgáltatási kiadások

55121

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon díj Mobil telefon

Adatátviteli célú távközlési díjak Internet Vásárolt élelmezés óvoda: 86 fő x 276 Ft x 220 nap 100 % rezsi bölcsőde: 8 fő x 292 Ft x 220 nap 100 % rezsi

55222

80 000 30 000 110 000

120 000

5 221 920 5 221 920 513 920 513 920 11 471 680

Bérleti és lizing díjak Lámpatestek bérlete

220 000

55223

Szállítási szolgáltatás

50 000

55224

Gázenergia szolgáltatás

2 100 000

55225

Villamosenergia szolgáltatás

1 000 000

55227

Víz-, csatornadíj

55228

Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések karbantartása: Ibolya és Pigypang csoport vizesblokk felújítása (burkolás) Csőszerelő munkadíj és anyag Kerítés bontása, újra építése Vízvezeték cseréje két épület között Asztalos munka Radiátor csere Festés, mázolás

55229

Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Tanfolyami díj Orvosi vizsgálat Bölcsőde orvosi vizsgálat (12 hó x 10 000 Ft) Gyógypedagógiai szolgáltatatás díja:

460 000

200 000 250 000 393 473 627 550 300 000 173 600 76 000 50 000 2 070 623

60 000 100 000 100 000 120 000 200 000 240 000 663 000

Udvari játékok felülvizsgálata Reprezentatív kiadások

70 000 50 000 1 603 000

55

Szolgáltatási díjak összesen

19 205 303

56

Egyéb kiadások

56121

Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:

56221

Belföldi kiküldetés

19 205 eFt

4 852 826 70 000

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:

1 045 950

Egyéb kiadások összesen

5 968 776

5 969 eFt

Dologi kiadások összesen

26 571 079

26 571 eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN

84 310 227

84 310 eFt

56

BEVÉTELEK 91212

Intézményi ellátás díja Óvoda 22 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 22 fő x 138 Ft x 220 nap 25 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedv.) 22 fő ingyen étkezezik 39 fő x 276 Ft x 220 nap

Bölcsőde: 2 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 2 fő x 146 Ft x 220 nap 2 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedv.) 2 fő ingyen étkezezik 4 fő x 292 Ft x 220 nap

667 920 0 2 428 800 3 096 720

64 240 0 256 960 321 200

Egyéb bevétel 914222

91192

Bérleti díj IMI-COOP szerződés szerint

798 000


1 045 950

Pénzeszköz átvétel bölcsődei neveléshez (Écs)

1 335 670

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

6 597 540

6 598 eFt

2010. évi költségvetés szakfeladatonként BÖLCSŐDE KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások

Pannonhalmi bölcsőde Alapilletmények 511212. Közalkalmazottak alapilletményei a) pedagógusok: 2 fő alap illetménye (2009. dec.): 2 fő alap illetménye (2010. jan. nov.): 1 fő további szakképzése (2010.jan-nov.)

516212


Közalakalmazottak alapilletményei összesen:

304 400 3 474 900 89 100 3 868 400

3 868 e Ft

78 000 858 000 936 000

936 E Ft

4 804 400

4 804 eFt

Pótlékok Egyéb pótlék: 1 fő x 5000 Ft x 12 hó

396 000 396 000

396 eFt

5 200 400

5 200 eFt


50 000

50 eFt

Jutalom

78 000 20 000

78 eFt 20 eFt

39 500

39 eFt

8 000

8 eFt

490 000 183 500

490 eFt 184 eFt

869 000

869 eFt

Pótlékok összesen: Rendszeres személyi juttatások összesen: Nem rendszeres személyi juttatások: 512242

514232

- teljes munkaidős: - részmunkaidős

Közlekedési költség térítés 2009. dec.- 2010. nov. Pedagógus szakkönyv támogatás 2 fő x 4000 Ft Cafetéria - teljes munkaidős: - rész munkaidős


Munkáltatót terhelő járulékok: TB járulék 27% (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér. EÜ hozzájárulás 2009. dec.

1 353 348

5 363


1 358 711

1 359 eFt


7 428 111

7 428 e Ft

3 141 600 1 163 800 4 305 400

4 306 eFt

Écsi bölcsőde Alapilletmények 511212. Közalkalmazottak alapilletményei 2 fő gondozónő (2010. jan.-nov.): 1 fő technikai (2010. jan.-nov.)

Munkáltatót terhelő járulékok: TB járulék 27% (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér.

1 162 458


1 162 458

1 162 eFt


5 467 858

5 468 eFt


Készletbeszerzés:

5422

Gyógyszer:

5432

900

1 eFt


9 000

9 eFt

5442


9 000

9 eFt

5462

Hajtó, kenyőanyag

2 700

3 eFt

54721

Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Szakmai készlet beszerzés Játék vásárlás Mosógép Számítógép Takarítógép

20 700 20 700 8 100 5 400 5 400 60 300

21 eFt

15 300 13 950 4 500 6 300 40 050

15 eFt

121 950

122 eFt

54921

54

Egyéb készlet beszerzés Karbantartási anyag Tisztítószer Egyéb készlet beszerzés Textília


39 eFt

25 eFt

55


55121


10 800 2 250 13 050

13 eFt

10 440

10 eFt

513 920 513 920 1 027 840

1 028 eFt


18 000

18 eFt

55223


4 500

5 eFt

55224


189 000

189 eFt

55225


90 000

90 eFt

55227

Víz-, csatornadíj

38 700

39 eFt

55228

Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések karbantartása:

9 000

9 eFt

4 950 8 100 4 500 9 000 18 000 120 000 6 300 170 850

170 eFt

1 571 380

1 571 eFt

389 958

390 eFt

Reprezentatív kiadások

4 500

5 eFt

56221


4 500

4 eFt

56


398 958

399 eFt

Adatátviteli célú távközlési díjak - internet bölcsőde: 8 fő x 292 Ft x 220 nap 100 % rezsi

55222

55229

Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Tanfolyami díj Orvosi vizsgálat Bölcsőde orvosi vizsgálat (12 hó x 10 000 Ft) Udvari játékok felülvizsgálata

55


56

Egyéb kiadások

56121


Dologi kiadások összesen Fejlesztés Fűtés felújítás

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 092 288

2 092 eFt

221 535

221 eFt

15 209 792

15 209 eFt

BEVÉTELEK 91212

Intézményi ellátás díja Bölcsőde: 2 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 2 fő x 146 Ft x 220 nap 3 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedv.) 3 fő ingyen étkezik 3 fő x 292 Ft x 220 nap

64 240 0 192 720 256 960

257 eFt


71 010

71 eFt


81 992

82 eFt

134 750

135 eFt

1 710 638

1711 eFt

2 255 350

2 256 eFt


91192

98

Működési pénzmaradvány igénybevétele (cafeteria adóterheire) Pénzeszköz átvétel bölcsődei neveléshez

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

2010. évi költségvetés ÓVODA KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalmazottak alapilletményei a) pedagógusok: 11 fő alap illetménye (2009. dec.): 11 fő alap illetménye (2010. jan. nov.): 2 fő további szakképzése (2010.jan-nov.)

GYES-en lévő óvónők helyettesítése miatt: b) Technikaiak:

5 fő alapilletménye (2009.dec.) 5 fő alapilletménye (2010.jan.-nov.)

357 000 495 400 5 471 400 5 966 800 27 474 800

27 475 eFt

106 700 1 373 900 1 480 600

1480 eFt

28 955 400

28 955 eFt

Vezetői pótlék: 1 fő x 48000 Ft x 12 hó

576 000

576 eFt

Munkaközösség vezető pótlék: 2 fő x 3000 Ft x 12 hó Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó

72 000 60 000 132 000

132 eFt

708 000

708 eFt

29 663 400

29 663 eFt

Összesen: 516212

1 732 700 19 303 900 114 400 21 151 000


Közalakalmazottak alapilletményei összesen: Pótlékok

Pótlékok összesen:

Rendszeres személyi juttatások összesen:

Nem rendszeres személyi juttatások: 512242

512292

514232

514292


294 000

294 eFt

Jutalom

545 180 31 000

545 eFt 31 eFt

693 000

693 eFt

Közlekedési költség térítés 2009. dec.- 2010. nov.

70 500

71 eFt

Egyéb költség térítés, hozzájárulás Egyéb költség térítés állományban lévő részére 1 fő x 3600 Ft x 12 hó (2009.dec.-2010 nov)

43 200

43 eFt

Pedagógus szakkönyv támogatás 13 fő x 4000 Ft

43 120

43 eFt

3 835 475 306 250

3 836 eFt 306 eFt

5 861 725

5 862 eFt

8 533 539

8 534 eFt

33 637

34 eFt

8 567 176

8 568 eFt

44 092 301

44 093 eFt

- teljes munkaidős - részmunkaidős

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzéért járó ker. kieg. 11 fő x 5250 Ft (2009.dec. -2010. nov.)

Cafetéria - teljes munkaidős - részmunkaidős


Munkáltatót terhelő járulékok: TB járulék 27% (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér. EÜ hozzájárulás 2009. dec.

Munkáltatót terhelő járulékok összesen: Személyi juttatások összesen:


Készletbeszerzés:

5422

Gyógyszer:

5432

8 918

9 eFt


89 180

89 eFt

5442


89 180

89 eFt

5462

Hajtó, kenyőanyag

26 754

27 eFt

54721


205 114 205 114 80 262 53 508 53 508 597 506

205 eFt

151 606 138 229 44 590 62 426 396 851

152 eFt

1 208 389

1 209 eFt

54921

54



393 eFt

245 eFt

55


55121


107 016 22 295 129 311

129 eFt

Adatátviteli célú távközlési díjak Internet

103 449

103 eFt


178 360

178 eFt

55223


44 590

45 eFt

55224


1 872 780

1 873 eFt

55225


891 800

892 eFt

55227

Víz-, csatornadíj

383 474

383 eFt

55228

Karbantartás, kisjavítás 89 180 Gépek, berendezések karbantartása: Margaréta és Galagonya csoport öltözéjének és mosdójának felújítása Csőszerelő munkadíj és anyag 502 083 Kőműves munkadíj 479 318 306 093 Anyagok kőműves munkákhoz Csempe, járólap, lambéria 388 472 Kerítés bontása, újra építése 358 958 294 000 Vízvezeték cseréje két épület között 170 030 Asztalos munka 2 588 134

2 588 eFt

55222

55229

Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Tanfolyami díj Orvosi vizsgálat Udvari játékok felülvizsgálata

49 049 80 262 44 590 89 180 178 360 62 426 503 867

504 eFt

55


6 695 765

6 695 eFt

56

Egyéb kiadások

56121


1 915 601

1916 eFt


44 590

44 eFt

56221


44 590

45 eFt

56


2 004 781

2 005 eFt


9 908 935

9 909 eFt

Fejlesztés Fűtés felujítás

2 195 165

2 195 eFt

56 196 401

56 197 eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK


91192

98


703 630

704 eFt


175 908

175 eFt

825 650

825 eFt

3 311 000

3 311 eFt

5 016 188

5 015 eFt

Működési pénzmaradvány igénybevétele (cafeteria adóterheire) Működési pénzmaradvány igénybevétele (elmaradt karbantartási munkák)

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

Szakfeladat-SNI 2010. évi költségvetés SNI KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények pedagógusok:

1 fő további szakképzés (2009.dec.) 2 fő további szakképzése (2010.jan-nov.)

7 700 168 300 176 000

176 eFt

6 000

6 eFt

Jutalom

12 040

12 eFt

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzéért járó ker. kieg.

13 860

14 eFt

800

1 eFt

84 525

84 eFt

117 225

117 eFt

56 133

56 eFt

349 358

349 e Ft

Nem rendszeres személyi juttatások 512242 Túlóra, helyettesítés

512292

Pedagógus szakkönyv támogatás Cafetéria

(adóval együtt)


Munkáltatót terhelő járulékok:


Oldal 18

Szakfeladat-SNI


Készletbeszerzés:

5422

Gyógyszer:

5432


1 820

2 eFt

5442


1 820

2 eFt

5462

Hajtó, kenyőanyag

546

1 eFt

54721


4 186 4 186 1 638 1 092 1 092 12 194

4 eFt

3 094 2 821 910 1 274 8 099

3 eFt

24 661

25 e Ft

54921

54

182



Oldal 19

8 eFt

5 eFt

Szakfeladat-SNI

55


55121


55222

2 184 455 2 639

3 eFt

Adatátviteli célú távközlési díjak Internet

2 111

2 eFt


3 640

4 eFt

55223


55224


38 220

38 eFt

55225


18 200

18 eFt

55227

Víz-, csatornadíj

7 826

8 eFt ,

55228

Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések karbantartása: 1 820 Margaréta és Galagonya csoport öltözéjének és mosdójának felújítása 10 247 Csőszerelő munkadíj és anyag 9 782 Kőműves munkadíj Anyagok kőműves munkákhoz 6 247 Csempe, járólap, lambéria 7 928 7 322 Kerítés bontása, újra építése Vízvezeték cseréje két épület között 6 000 Asztalos munka 3 470 52 816

55229

55

910

Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Tanfolyami díj Orvosi vizsgálat Gyógypedagógiai szolgáltatatás díja: Udvari játékok felülvizsgálata


Oldal 20

53 eFt

1 001 1 638 910 1 820 3 460 381 000 1 274 391 103

391 eFt

517 465

517 eFt

Szakfeladat-SNI

56

Egyéb kiadások

56121


39 094

39 eFt


910

1 eFt

56221


910

1 eFt

56


40 914

41 eFt

583 040

583 eFt

44 800

45 eFt

977 198

977 eFt


Fejlesztés Fűtés felújítás

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Oldal 21

Szakfeladat-SNI

BEVÉTELEK Egyéb bevétel 914222

91192

98

Bérleti díj IMI-COOP szerződés szerint Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:

Működési pénzmaradvány igénybevétele (cafeteria adóterheire)

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

14 360

14 eFt

3 590

4 eFt

19 600

20 eFt

37 550

Oldal 22

38 eFt

Szakfeladat-Étkeztetés 2011. évi költségvetés Étkeztetés KIADÁSOK: 55221

Vásárolt élelmezés óvoda: 86 fő x 276 Ft x 220 nap 100 % rezsi

56

Egyéb kiadások

56121


Kiadások Összesen:

5 221 920 5 221 920 10 443 840

10 444 eFt

2 610 960

2 611 eFt

13 054 800

13 055 eFt

BEVÉTELEK 91212

Intézményi ellátás díja Óvoda 22 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 22 fő x 138 Ft x 220 nap 22 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedv.) 22 fő ingyen étkezezik 42 fő x 276 Ft x 220 nap

667 920 0 2 550 240 3 218 160

3 218 eFt

804 540

805 eFt

4 022 700

4 023 eFt



BEVÉTEL ÖSSZESEN:

Oldal 23

2011. évi költségvetés

Recommend Documents