ESPA BOND EURO-RENT Az InvFG 20. §-a szerinti közös tulajdonú alap
2010/2011. évi féléves jelentés
2010/2011. évi féléves jelentés
Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről....................................................................................................................... 2 A Befektetési alap alakulása......................................................................................................................................... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele................................................................................................................ 4 2011. április 14-i vagyonkimutatás.............................................................................................................................. 4
ESPA BOND EURO-RENT
Általános információk az Alapkezelőről A társaság
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Törzstőke
4,50 millió EUR
Tagok
Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%)
Felügyelőbizottság
Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Alois HOCHEGGER (2011. február 23-ig). Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató (2011. február 23-ig). Birte QUITT főiskolát végzett diplomás közgazdász (2011. február 24-től) Franz RATZ igazgató Gabriele SEMMELROCK-WERZER (2011. február 24-től) Mag. Reinhard WALTL igazgatóhelyettes az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER
Ügyvezetők
Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL
Cégjegyzők Állami felügyelők
Mag. Achim ARNHOF (2011. február 24-től) Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER
AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD
Könyvvizsgáló
ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Letétkezelő
Erste Group Bank AG
2
2010/2011. évi féléves jelentés
Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA BOND EURO-RENT közös tulajdonú alapnak a 2010. október 15-től 2011. április 14-ig tartó időszakra vonatkozó féléves jelentését.
A Befektetési alap alakulása A piac alakulása A jelentési időszak felének végén megerősödtek a konjunktúra pozitív jelei, azonban ezek jelentős regionális különbségeket mutattak. Számos feltörekvő országban (emerging market) a gazdaság túlhevülésének jelei mutatkoztak. A fejlett ipari országokban különböző mértékben fékező hatást gyakorolt a munkanélküliség, a visszafogott fogyasztás, a bankok óvatosabb hitelkihelyezése és a költségvetés rendbetételének kényszere. Az Egyesült Államokban a befektetések jelentős mértékben dinamizálódtak. 2011-ben a munkaerőpiacon, a befektetői hangulat mutatóinál és a magán fogyasztási kiadások terén szintén kismértékű javulás volt megfigyelhető. Az USA ingatlanpiaca ezzel szemben problémásnak mutatkozott. Európában elsősorban a déli periféria országok és Írország küzdöttek recessziós tendenciákkal. Ezzel szemben a konjunktúra képe elsősorban azokban az európai országokban javult jelentősen, amelyeknek nem volt túlzott költségvetési hiányuk, különösen az exportközpontú Németországban. Itt a fellendülés időközben átterjedt a munkaeszközök gyártásához kapcsolódó ipari tevékenységekre és az építőiparra. A mezőgazdaságiés nyersanyag kiadások mellett nem utolsó sorban a közel-keleti politikai helyzet, valamint az atomerővel szembeni immár kritikus magatartás következtében megemelkedtek az energiaárak. Ezzel az infláció problematikája fokozottan előtérbe került. Végül az euró térségben a fogyasztói árak 2,4%-os emelkedése ráadásul kismértékben meg is haladta az Európai Központi Bank (EKB) stabilitási céljait. A jelentősen eladósodott euróországok problémája folytatódott. Görögország után Írország került rendkívül nehéz helyzetbe, mivel nagybankjait meg kellett óvnia az összeomlástól. Emiatt a 2010. évre előrejelzett költségvetési hiánya felszökött a bruttó hazai össztermék közel egyharmadára. A szigetország arra kényszerült, hogy az Európai Monetáris Uniótól (EMU) és a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) kérjen segítséget, hogy az állam maga ne váljon fizetőképtelenné. A piaci szereplők kockázatkerülése ennek megfelelően ismét jelentősen nőtt. Ezt követően Portugália és Spanyolország került erősen nyomás alá. Portugália számára pedig a nyomás akkora volt, hogy 2011. április elején szintén arra kényszerült, hogy igénybe vegye az EU mentőernyőjét. Az EMU egyetértett abban, hogy az euró stabilitását szolgáló tartós mechanizmust kell kialakítani. Januárban sor került az EMU ill. EFSF (európai pénzügyi stabilitási eszköz) első közösségi hitelkihelyezéseire az arra rászoruló államok hiteleinek finanszírozása érdekében. Ezeket jól fogadta a piac. Döntés született az alkalmazható mentőeszközök körének növeléséről (garancianyilatkozatok és közvetlen befizetések). Az EKB az USA központi bankjával, a Federal Reserve Bankkal (Fed) szemben az állami és magán kibocsátók kötvényeinek felvásárlását rövidtávú, nem kívánatos szükségintézkedésnek tekintette. Így ezek a felvásárlások csak az amerikai jegybank által megszerzett volumen töredékét érintették. Az euró járadékpiacok a hatalmas bizonytalanságok miatt nagyon volatilisek voltak. A tízéves német államkötvény kamata október közepén 2,37%, a jelentési időszak végén, 2011. március közepén pedig 3,38% volt. Ennek megfelelően az államkötvények teljes hozamgörbéje markánsan felfelé tolódott el. A nagy jegybankok változatlanul hagyták a rendkívül alacsony irányadó kamatlábakat: az eurózónában 1,00%, az Egyesült Államokban 0,00%, ill. 0,25%, míg Japánban 0,10% maradt. A pénzpiaci válság tetőpontján a pénzpiacot likviditással árasztották el; az EKB által többek között hosszú távú refinanszírozási források korlátlan elosztása révén. Ezekre még mindig a meggyötört euróországok bankrendszereinek volt sürgető szüksége – ellentétben azokkal a kereskedelmi bankokkal, amelyek a pénzügyi piac problémáját messzemenően átvészelték. Ezért ezek visszavezetésére az EKB csak nagyon óvatos kezdeti lépéseket tett. Ettől eltekintve azonban, az infláció alakulásának következtében, verbálisan elkezdte a piacot a magasabb irányadó kamatokra felkészíteni. Erre vonatkozóan a Fed-től még nem érkezett jelzés. A jobb gazdasági kilátásokkal összefüggésben emelkedtek a pénzpiaci kamatok. Befektetési politika A jelentési időszakban a Befektetési alap az előírt keretek között aktív átlagos futamidő szabályozást alkalmazott kamatláb derivatívák (fedezeti és befektetési célból), valamint az ESPA BOND EURO-ALPHA és BOND GLOBAL-ALPHA alapok felhasználásával. Értékpapírok kölcsönzésével (értékpapír-kölcsönzés) az alap többlethozamot realizált. A záloglevelek és banki kibocsátású kötvények mellett az alap a befektetéseket államilag garantált bankrészvényekkel egészítette ki. A rövidtávú szegmensben változó kamatozású kötvényekbe (floater) is befektetett.
3
ESPA BOND EURO-RENT
A Befektetési alap vagyonának összetétele 2011. április 14. millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett kötvények EURÓ Az alábbi valutákban jegyzett befektetési jegyek EURÓ Értékpapír-állomány Hitelintézettel szembeni követelések/kötelezettségek Kamatkövetelések Egyéb elhatárolások A Befektetési alap vagyona
-
2010. október 14. millió EUR %
455,5
92,43
517,9
94,56
21,4 476,9 10,1 5,9 0,1 492,8
4,34 96,77 2,05 1,19 0,02 100,00
28,1 546,0 5,8 7,5 547,7
5,13 99,69 1,06 1,37 100,00
-
-
-
2011. április 14-i vagyonkimutatás
(az értékpapír-vagyonban 2010. október 15. és 2011. április 14. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték
%-os
euróban
arány a
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
kötvényvagyonra vetítve
TŊzsdén jegyzett értékpapírok Euróban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Belgium BELGIQUE 04/35 44
BE0000304130
5,000000
1.300
600
4.000 104,160000
4.166.400,00
0,85
BELGIQUE 06-22 48
BE0000308172
4,000000
2.450
300
2.150
97,687000
2.100.270,50
0,43
BELGIQUE 08-14 54
BE0000314238
4,000000
4.700
0
4.700 103,251000
4.852.797,00
0,98
BELGIQUE 09-15 56
BE0000316258
3,500000
1.450
850
6.850 100,852000
6.908.362,00
1,40
BELGIQUE 10-20 58
BE0000318270
3,750000
2.250
700
3.250
96,797000
3.145.902,50
0,64
BELGIQUE 11-17 63
BE0000323320
3,500000
9.600
3.800
5.800
97,995000
5.683.710,00
1,15
Összesen
26.857.442,00
5,45
Kibocsátó ország: Németország BUNDANL.V. 10/42
DE0001135432
3,250000
800
0
88,547000
708.376,00
0,14
BUNDANL.V. 05/37
DE0001135275
4,000000
1.400
2.400
8.550 100,609000
8.602.069,50
1,75
BUNDANL.V. 06/17
DE0001135317
3,750000
2.400
12.100
2.900 104,303000
3.024.787,00
0,61
BUNDANL.V. 08/19
DE0001135374
3,750000
8.100
9.200
9.100 103,501000
9.418.591,00
1,91
BUNDANL.V. 10/20
DE0001135416
2,250000
2.200
9.300
3.500
91,033000
3.186.155,00
0,65
BUNDANL.V.94/24
DE0001134922
6,250000
300
400
1.300 125,748000
1.634.724,00
0,33
BUNDANL.V.98/07.28 II
DE0001135085
4,750000
2.100
3.700
10.000 110,207000
11.020.700,00
2,24
BUNDESOBL.V.09/14 S.154
DE0001141547
2,250000
2.700
15.100
8.400 100,284000
8.423.856,00
1,71
BUNDESOBL.V.10/15 S.158
DE0001141588
1,750000
26.700
23.600
3.100
96,319000
2.985.889,00
0,61
LBBW MTN OPF 11/14
DE000LB0ECU9
1,750000
8.500
0
8.500
97,705000
8.304.925,00
1,69
UC-HVB OMH 11/13
DE000HV2AB92
1,500000
10.900
2.000
8.900
98,637000
8.778.693,00
1,78
Összesen
66.088.765,50
13,41
4
800
2010/2011. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték
%-os
euróban
arány a
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: Finnország FINLD 09-14
FI0001006462
3,125000
300
550
2.500 102,307000
2.557.675,00
0,52
FINLD 09-25
FI4000006176
4,000000
400
50
1.050 100,848000
1.058.904,00
0,21
FINLD 10-16
FI4000018049
1,750000
250
250
1.700
94,696000
1.609.832,00
0,33
FINLD 10-20
FI4000010848
3,375000
200
100
1.500
98,292000
1.474.380,00
0,30
Összesen
6.700.791,00
1,36
Kibocsátó ország: Franciaország REP. FSE 05-21 O.A.T.
FR0010192997
3,750000
200
2.350
6.450
99,961000
6.447.484,50
1,31
REP. FSE 06-38 O.A.T.
FR0010371401
4,000000
2.050
2.350
12.400
96,111000
11.917.764,00
2,42
REP. FSE 07-17 O.A.T.
FR0010415331 k.* 3,750000
2.000
3.100
12.150 102,921000
12.504.901,50
2,54
REP. FSE 07-23 O.A.T.
FR0010466938
4.350
100
5.300 103,212000
5.470.236,00
1,11
4,250000
REP. FSE 08-18 O.A.T.
FR0010670737
4,250000
10.200
100
10.100 105,206000
10.625.806,00
2,16
REP. FSE 09-14 B.T.A.N.
FR0116114978
2,500000
17.700
8.100
9.600 100,622000
9.659.712,00
1,96
REP. FSE 10-15 O.A.T.
FR0117836652
2,500000
8.500
0
8.500
99,503000
8.457.755,00
1,72
REP. FSE 10-26 O.A.T.
FR0010916924
3,500000
2.150
4.250
6.950
93,511000
6.499.014,50
1,32
REP. FSE 11-16 B.T.A.N.
FR0119105809
2,250000
12.500
6.200
6.300
96,701000
6.092.163,00
1,24
Összesen
77.674.836,50
15,76
Kibocsátó ország: Írország IRELAND 09-25
IE00B4TV0D44
5,400000
150
1.150
1.000
73,371000
733.710,00
0,15
IRELD 2014
IE00B3KWYS29
4,000000
700
1.500
1.500
87,424000
1.311.360,00
0,27
IRELD 2018
IE00B28HXX02
4,500000
250
200
1.450
75,430000
1.093.735,00
0,22
IRELD TREAS. 2016 18.04
IE0006857530
4,600000
250
800
1.300
81,346000
1.057.498,00
0,21
IRELD TREASURY 2019
IE00B2QTFG59
4,400000
2.650
600
4.600
73,467000
3.379.482,00
0,69
Összesen
7.575.785,00
1,54
Kibocsátó ország: Olaszország 3,5% Italien 09/14
IT0004505076
3,500000
3.300
6.400
11.300 100,471000
11.353.223,00
2,30
B.T.P. 05-37
IT0003934657
4,000000
2.300
3.900
12.100
81,263000
9.832.823,00
2,00
B.T.P. 06-16
IT0004019581
3,750000
4.800
9.700
6.000
99,700000
5.982.000,00
1,21
B.T.P. 06-21
IT0004009673
3,750000
1.450
3.700
7.600
93,193000
7.082.668,00
1,44
B.T.P. 07-18
IT0004273493
4,500000
3.600
1.800
6.400 101,728000
6.510.592,00
1,32
B.T.P. 08-23
IT0004356843
4,750000
3.250
400
5.750
98,786000
5.680.195,00
1,15
B.T.P. 10-13
IT0004653108
2,250000
21.000
3.200
17.800
97,931000
17.431.718,00
3,54
B.T.P. 10-15
IT0004656275
3,000000
5.200
0
5.200
96,775000
5.032.300,00
1,02
B.T.P. 10-20
IT0004594930
4,000000
2.800
2.300
3.600
95,578000
3.440.808,00
0,70
B.T.P. 10-26
IT0004644735
4,500000
3.750
5.250
15.250
93,640000
14.280.100,00
2,90
B.T.P. 2019
IT0003493258
4,250000
5.600
2.350
20.200
99,342000
20.067.084,00
4,07
Összesen
106.693.511,00
21,65
5
ESPA BOND EURO-RENT Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték
%-os
euróban
arány a
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: Hollandia ING BK NV 11/16 MTN
XS0598250115
3,250000
6.400
0
6.400
98,030000
6.273.920,00
NEDERLD 05-37
NL0000102234
4,000000
1.000
800
3.850
99,900000
3.846.150,00
0,78
NEDERLD 06-16
NL0000102283
4,000000
1.000
1.000
3.800 104,978000
3.989.164,00
0,81
NEDERLD 06-23
NL0000102275
3,750000
950
450
2.550
2.542.681,50
0,52
NEDERLD 08-18
NL0006227316
4,000000
300
450
2.400 104,107000
2.498.568,00
0,51
NEDERLD 09-15
NL0009213651
2,750000
1.000
1.600
4.900 100,617000
4.930.233,00
1,00
NEDERLD 10-20
NL0009348242
3,500000
2.300
0
2.500
99,355000
2.483.875,00
0,50
NEDERLD 11-14
NL0009690593
1,000000
7.300
1.700
5.600
96,747000
5.417.832,00
1,10
Összesen
31.982.423,50
6,49
99,713000
1,27
Kibocsátó ország: Ausztria AUSTRIA 03/13 MTN
AT0000385992
3,800000
2.350
1.100
2.100 103,827000
2.180.367,00
0,44
AUSTRIA 2015 MTN 144A
AT0000386198
3,500000
1.200
2.400
4.000 102,377000
4.095.080,00
0,83
AUSTRIA 2020 MTN 144A
AT0000386115
3,900000
500
2.050
2.850 101,328000
2.887.848,00
0,59
AUSTRIA 2037 MTN 144A
AT0000A04967
4,150000
450
1.100
2.050
97,812000
2.005.146,00
0,41
OESTERR. 10/17
AT0000A0GLY4
3,200000
1.900
400
4.500
99,586000
4.481.370,00
0,91
Összesen
15.649.811,00
3,18
0,32
Kibocsátó ország: Portugália PORTUGAL 05-15
PTOTE3OE0017
3,350000
300
800
2.000
78,142000
1.562.840,00
PORTUGAL 06-37
PTOTE5OE0007
4,100000
150
250
850
62,953000
535.100,50
0,11
PORTUGAL 07-17
PTOTELOE0010
4,350000
3.500
4.200
3.450
74,709000
2.577.460,50
0,52
PORTUGAL 09-14
PTOTEOOE0017
3,600000
2.400
400
4.900
81,985000
4.017.265,00
0,82
Összesen
8.692.666,00
1,76
98,820000
6.225.660,00
1,26
Összesen
6.225.660,00
1,26
1,02
Kibocsátó ország: Svédország SWEDBK HYPO. 11/14 MTN
XS0603232165
2,750000
6.300
0
6.300
Kibocsátó ország: Spanyolország SPANIEN 05-37
ES0000012932
4,200000
6.950
7.400
6.450
77,772000
5.016.294,00
SPANIEN 06-17
ES00000120J8
3,800000
4.700
0
4.700
95,600000
4.493.200,00
0,91
SPANIEN 08-24
ES00000121G2
4,800000
4.750
4.550
4.650
93,845000
4.363.792,50
0,89
SPANIEN 09-13
ES00000121T5
2,300000
5.300
1.000
14.700
98,254000
14.443.338,00
2,93
SPANIEN 09-14
ES00000121P3
3,300000
11.500
12.650
8.750
97,957000
8.571.237,50
1,74
SPANIEN 10-25
ES00000122E5
4,650000
1.200
650
3.900
90,328000
3.522.792,00
0,71
Összesen
40.410.654,00
8,20
Euróban jegyzett kötvények összesen
394.552.345,50
80,07
TŊzsdén jegyzett értékpapírok összesen
394.552.345,50
80,07
6
2010/2011. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték
%-os
euróban
arány a
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
kötvényvagyonra vetítve
Befektetési jegyek Euróban jegyzett befektetési jegyek Kibocsátó ország: Ausztria ESPA BD GLOBAL-ALP.T
AT0000A05F50
30.378
68.508
ESPA BOND EURO-ALPHA T
AT0000A03DF2
3.704
9.880
177.384 110,710000
19.638.182,64
3,99
75,760000
1.744.525,52
0,35
Összesen
21.382.708,16
4,34
Euróban jegyzett befektetési jegyek összesen
21.382.708,16
4,34
Befektetési jegyek összesen
21.382.708,16
4,34
98,965000
7.422.375,00
1,51
Összesen
7.422.375,00
1,51
90,231000
8.075.674,50
1,64
Összesen
8.075.674,50
1,64
98,203000
3.289.800,50
0,67
Összesen
3.289.800,50
0,67
67,642000
1.386.661,00
0,28
Összesen
1.386.661,00
0,28
23.027
Szervezett piacok értékpapírjai Euróban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Finnország OP-ASUNTOL..11/16MTN
XS0611353086
3,250000
7.500
0
7.500
Kibocsátó ország: Franciaország REP. FSE 10-20 O.A.T.
FR0010949651
2,500000
2.600
11.650
8.950
Kibocsátó ország: Ausztria AUSTRIA 11/22 MTN 144A
AT0000A0N9A0
3,650000
3.350
0
3.350
Kibocsátó ország: Portugália PORTUGAL 05-21
PTOTEYOE0007
3,850000
300
450
2.050
7
ESPA BOND EURO-RENT Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték
%-os
euróban
arány a
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: Szlovénia ABANKA VIPA 09/12 FLR
XS0452852196
2,170000
1.000
1.000
7.000 100,250000
7.017.500,00
1,42
Összesen
7.017.500,00
1,42
7.850 101,466000
7.965.081,00
1,62
Összesen
7.965.081,00
1,62
5.000 100,630000
5.031.500,00
1,02
Összesen
5.031.500,00
1,02
98,285000
7.125.662,50
1,45
Összesen
7.125.662,50
1,45
Euróban jegyzett kötvények összesen
47.314.254,50
9,60
Szervezett piacok értékpapírjai összesen
47.314.254,50
9,60
13.600 100,073000
13.609.928,00
2,76
Összesen
13.609.928,00
2,76
Euróban jegyzett kötvények összesen
13.609.928,00
2,76
TŊzsdén nem jegyzett értékpapírok összesen
13.609.928,00
2,76
Értékpapírok
476.859.236,16
96,77
Bankbetétek
10.110.825,32
2,05
Kibocsátó ország: Spanyolország SPANIEN 11-21
ES00000123B9
5,500000
8.700
850
Kibocsátó: Európai Beruházási Bank EIB EUR.INV.BK 09/17 FLR
XS0441736625
1,281000
5.000
0
Emittent Europäische Gemeinschaft EEC EUR.ECON.11/18MTN
EU000A1GN002
3,250000
7.250
0
7.250
TŊzsdén nem jegyzett értékpapírok Euróban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Ausztria DIE ERSTE OEST. SCP 11-16
AT0000A0NWN0
3,181000
13.600
0
Az alap vagyonának összetétele
Kamatkövetelések Egyéb elhatárolások A Befektetési alap vagyona
1,19
-79.299,59
- 0,02
492.772.824,12 100,00
Forgalomban levŊ osztalékos befektetési jegyek
darab
2.278.858
Forgalomban levŊ hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek
darab
2.730.157 16.315
Forgalomban levŊ teljes hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek
darab
Osztalékos befektetési jegyek értéke
Euró
75,51
HozamtŊkésítŊ befektetési jegyek értéke
Euró
116,71
Teljes hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek értéke
Euró
125,37
8
5.882.062,23
2010/2011. évi féléves jelentés * A vagyonkimutatásban „k.” betűvel jelölt és alább felsorolt értékpapírok 2011. április 14-én az alább feltüntetett (rész-)összegek erejéig és a lent megadott díjakkal ki voltak kölcsönözve az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG értékpapír-kölcsönzési rendszerében: Értékpapír megnevezése
Azonosító-
kölcsönadott
Díj-
szám
(rész-)összeg
tétel %-ban
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) REP. FSE 07-17 O.A.T.
FR0010415331
12.050
0,05
Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól. A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek. Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) TŊzsdén jegyzett értékpapírok Euróban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Belgium BELGIQUE 08-18 52
BE0000312216
4,000000
4.400
8.850
BELGIQUE 09-12 57
BE0000317264
2,000000
4.750
9.350
BELGIQUE 10-16 59
BE0000319286
2,750000
950
7.500
BELGIQUE 10-41 60
BE0000320292
4,250000
100
800
BUND SCHATZANW. 10/12
DE0001137313
0,750000
8.000
8.000
BUND SCHATZANW. 10/12
DE0001137305
0,500000
0
10.050
Kibocsátó ország: Németország
BUND SCHATZANW. 10/12 II
DE0001137321
1,000000
8.200
8.200
BUNDESOBL.V.10/15 S.157
DE0001141570
2,250000
0
5.300
REP. FSE 10-12 B.T.A.N.
FR0118153370
0,750000
10.800
30.400
REP. FSE 10-15 B.T.A.N.
FR0118462128
2,000000
4.100
13.500
B.T. P. 10-13
IT0004612179
2,000000
26.400
26.400
B.T.P. 10-12
IT0004564636
2,000000
0
25.700
B.T.P. 10-15
IT0004568272
3,000000
0
5.400
EU000A1G0AA6
2,750000
2.500
2.500
NEDERLD 09-19
NL0009086115
4,000000
400
3.000
NEDERLD 10-13
NL0009331461
1,750000
1.300
8.300
Kibocsátó ország: Franciaország
Kibocsátó ország: Olaszország
Kibocsátó ország: Luxemburg EFSF 11/16 MTN Kibocsátó ország: Hollandia
9
ESPA BOND EURO-RENT Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)
Kibocsátó ország: Ausztria AUSTRIA 2021 MTN 144A
AT0000A001X2
3,500000
850
2.500
SPANIEN 05-16
ES00000120G4
3,150000
6.500
13.200
SPANIEN 09-19
ES00000121O6
4,300000
8.800
16.650
Kibocsátó ország: Spanyolország
Szervezett piacok értékpapírjai Euróban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Franciaország DEXIA CLF 10/12 FLR MTN
XS0520005645
1,497000
0
3.500
DEXIA CLF 10/13 FLR MTN
XS0488173864
1,336000
0
12.800
EU000A1GKVZ9
2,500000
6.400
6.400
FR0011001379
3,250000
8.900
8.900
Európai Közösség EEC EUR.ECON.COM.11/15MTN Új kibocsátás Euróban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Franciaország CIF EUROMORTGAGE 11/16MTN
Bécs, 2011. április
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Mag. Bednar
10
Mag. Gasser
Dr. Gschiegl
