1
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2010.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltakra Beloiannisz Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A költségvetés fő összegei 1.§ (1) Beloiannisz Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2009.(II.27.) számú 8/2009.(XI.05.) számú rendelet végrehajtását az alábbi összegekkel jóváhagyja: Bevételek főösszege:
161.880 eFt
Ezen belül a) felhalmozási célú bevételek ebből: Hitelek bevételei b) működési célú bevételek ebből: intézményi működési bevétel sajátos működési bevétel támogatás, kiegészítés, előző évi normatíva visszatérítés c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiadások főösszege:
23.286 eFt 23.286 eFt 138.262 eFt 20.616 eFt 52.974 eFt 64.672 eFt 332 eFt 159.475 eFt
Ezen belül a) felhalmozási célú kiadások ebből: Beruházás Felújítás Hitelek kiadásai b) működési célú kiadások ebből: személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások pénzeszköz átadás, támogatás ellátottak juttatásai c) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Záró pénzkészlet Foglalkoztatottak átlaglétszáma
59 eFt 23.332 eFt 20.000 eFt 110.685 eFt 61.017 eFt 18.477 eFt 25.958 eFt 770 eFt 4.463 eFt
5.399 e Ft 31 fő
(2) A 2009. évi költségvetés egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza. 2. Bevételek
2
2.§ (1) Beloiannisz Önkormányzat Képviselőtestülete az önállóan működő költségvetési szerve és a Polgármesteri Hivatal - együtt az önkormányzat - bevételeit forrásonként részletezve a 3. sz. melléklet, valamint azok intézményenkénti - szakfeladatonkénti - részletezését a 4. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) A 2009. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámok és az ezek alapján járó normatív állami hozzájárulások, a kötött felhasználású normatív támogatások elszámolását az 5. sz. melléklet tartalmazza. Beloiannisz Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a 5. sz. mellékletben részletezett eltérések miatt az államháztartástól az Önkormányzat részére utólagosan jár még 314.664,- Ft.. 3. Kiadások 3.§ (1) Beloiannisz Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású önállóan működő intézménye kiadásainak teljesítését, azok forrásonkénti részletezését a 6. sz. melléklet szerint, valamint azok intézményenkénti - szakfeladatonkénti - részletezését a 7. sz. melléklet szerint, a fejlesztési kiadások teljesítését, annak célonkénti részletezését a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (2) A 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolást a 9. sz. melléklet tartalmazza. Beloiannisz Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a 9. sz. mellékletben részletezett eltérések miatt az államháztartás részére az Önkormányzat utólagosan átutal 1.968. 907,- Ft-ot. 4. Pénzmaradvány, eredmény 4.§ Az önkormányzatnak 2009. évben 26.482 e Ft pénzmaradványa keletkezett. A pénzmaradvány kimutatást a 10. sz. melléklet tartalmazza. 5. Az Önkormányzat vagyona 5.§ Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2009. december 31-én 226.588 eFt volt, melyek részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza. 6. Záró rendelkezés 6.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.27.) számú és az ezt módosító 8/2009.(XI.05.) számú rendelete hatályát veszti.
Rizojanisz Kosztasz polgármester Záradék: E rendelet kihirdetve: 2010. április 29. napján ………………………… „dr. Bedő István Zoltán Jegyző”
dr. Bedő István Zoltán jegyző
3
1. sz. melléklet
2009. évi egyszerűsített pénzforgalom jelentés eFt
Sorsz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Megnevezés Személyi juttatások (02) Munkaadót terhelő járulék (02) Dologi kiadások (03) Ellátottak juttatásai (04) Végleges pü.eszk.átad.egyéb tám. Felújítás (05) Felhalmozási kiadások (05) Hitelek kiadásai (06) Értékpapírok kiadásai
10 Pénzforgalmi kiadások (1-9) 11 Pénzforgalom nélk. kiadások (06) 12 Kiadások átfutók nélkül
Eredeti ei. 67.605 20.525 43.077
Módosított ei. 67.605 20.525 43.017
Teljesítés 61.017 18.477 25.958
4.900 0 0 20 000
4.900 26.334 59 20.000
5.233 23.332 59 20 000
156.107
182.440
154.076
428
1.597
156.535
184.037
13 Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások 14 Kiadások összesen
154.076 5.399
156.535
184 037
159.475
13.654 52.183
26.981 52.183
20.616 52.974
9.000 41.298 41.298 40.000 400
9.000 55.473 55.473 40.000 400
10.261 54.128 54.128 23.286 283
24 Pénzforgalmi bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány ig.vét.
156.535 0
184.037 0
161.548 0
26 Bevételek átfutók nélkül
156.535
184 037
161.548
Intézményi működési bevételek 15 (07) 16 Ök-ok sajátos működési bev-i (16) 17 Felhalm, tőke jellegű bev. (08) Önk.sajátos felhalm. Bevétlek(11, 18 16) 19 Támogatások, kieg., átvett pe. (09) 20 - ebből ktgvetési támogatás (09) 21 Hitelek bevételei (10) 22 Kölcsönök igénybev.és visszatér. 23 Értékpapírok bevételei
27 Kiegy., átfutó, függő bevételek 28 Bevételek összesen
332 156.535
184 037
161.880
4
2. sz. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának mérlege
eFt
2009. év Kiadások
Eredeti ei.
Módos.ei.
Személyi juttatások Munkaadót terh jár.
67 605 20 525
67 605 20 525
Dologi kiadások Működési célú pénzátadás Felhalmozási célú "-" Működési célú hitel törlesztés Támogatások Kölcsön nyújtás Kamat kiadás Tartalék Felújítás Beruházás
43 077 550 0 20.000 4 350 0
43 017 550 0 20.000 4 350 0
428 0 0
1 597 26 334 59
Átfutó tételek Összesen
Teljesítés
Bevételek
61 017 Intézményi működési bevételek 18 477 Önkormányzat sajátos bevételei Felhalmozási, tőkejellegű 25 958 bevételek 770 Támogatások, kiegészítések 0 Kölcsön visszatérítések 20 000 Működési célú pénzátvétel 4 463 Felhalmozási célú pénzátvétel 0 Hitelfelvétel Pénzmaradvány igénybevétele Előző évi visszatérülések 23 332 59
Eredeti ei.
Módos.ei. Teljesítés
13 654 52 183
26 981 52 183
20 616 52 974
9 000 41 298 400
9 000 55 473 400
10 261 54 128 283
40.000 0
40.000 0
23 286
5 933 Átfutó tételek 156 535
184 037
159 475 Összesen
332 156 535
184 037
161 880
5 3. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési bevételei forrásonként eFt Jogcím 1. Működési bevételek
Mód. Ei.
Eredeti ei. 13.654
Teljesítés 26.981
20.616
1.1. Hatósági jogkörhöz kapcs. bev.
10.073
2.903
a) Igazgatási szolgáltatási díj
10 073
2.903
b) bírság bevétele 1.2. Egyéb saját bevétel
13.654
2.986
2.926
a) szolgáltatások ellenértéke
10.668
0
0
b) egyéb sajátos bevétel c) bérleti díj bevételek
694
694
1.252
2.292
2.292
1.674
1.3. Áfa bevételek
0
0
863
1.4. Kamatbevételek
0
0
2
1.5. Műk.célú pénzátv.áht-n kív.
0
13.922
13.922
52.183
52.183
52.974
3.000
3.000
4.024
0
0
d) intézményi ellátási díjak
2. Önk.saj.műk.bev-i 2.1. Helyi adók a) építményadó b) telekadó d) iparűzési adó 2.2. Átengedett közp.adók a) pótlék, bírság b) szja c) gépjárműadó d) termőföld bérbead.adó e) Talajterhelési dij 2.3. Egyéb saját bevételek 3. Felhalm.és tőkejell.bev. 3.1. Földterület értékesítés
0
0
0
3 000
3 000
4.024
49.183
49.183
48.150
0
0
419
43.862
43.862
43.862
2.900
2.900
3.445
0
0
0
1.700
1.700
1.088
721
721
136
9.000
9.000
10.261
0
0
0
9.000
9.000
10.261
4. Támogatások, tám.értékű bev.
41.298
55.473
54.128
4.1. Ök. Ktgvetési tám-a
39.087
53.262
53.262
4.3. Tám.értékű bevételek
2.211
2.211
866
a) fejezeti kezelésű szervtől
2 211
2.211
866
40.400
40.400
23.569
400
400
283
0
0
0
40.000
40.000
23.286
156.535
184.037
161.548
0
0
332
156.535
184.037
161.880
3.2. Ingatlan értékesítés
4.2. Előző évi ktgv-i kieg.
b) TB alapból c) heyli ök-i szervtől 5. Egyéb bevételek 5.1. Felh.c.támog.kölcs.vitér. 5.2. Előző évi pénzmar.ig.vét. 5.3. Hitel felv. Pü.váll-tól 5.4. Felhalmozási célú pénzátvétel Bevételek összesen 6. Függő, átf., kiegy. Bev. Bevételek mindösszesen
6 4. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei intézményenként eFt Szakf.
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal
1. 1.a.
Bev. Forrás
751-153
Önk. Ig. tev.
Mód. Ei.
Eredeti ei.
Teljesítés
154135
181634
159690 41984
50654
63978
Int.műk.bev.
10254
23578
3813
Hitelfelvétel
40000
40000
23286
0
14602
400
400
283
2211
2211
186
2211
2211
186
208
208
402
208
208
402
792
792
621
792
792
621
Tám, kieg. Kölcs. vitér. Előző évi norm.tám. 1.b.
751-845
Város és község.g. Támogatás, keg.
1.c.
921-815
Művelődési Ház Int.műk.bev.
1.d.
853-266
Nappali Szoc.ellátás Müködési bevétel
1.e.
751-966
Ök.feladatra nem tervezhető elsz.
100270
114445
116497
Ök.saját műk.bev.
52183
52183
52974
támogatás, kieg.
39087
53262
53262
9000
9000
10261
750
750
664
750
750
664
750
750
664
1650
1650
1194
1650
1650
1194
1650
1650
1194
156535
184034
161548
felhalm.és tőke j.b.
Óvoda
2.
2.a
801-115
Óvodai nevelés Int.műk.bev.
Általános Iskola
3. 3.a
801-214
Iskolai nevelés Int.műk.bev.
Összesen
7
5. sz. melléklet
A 2009. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű személyi jövedelemadó elszámolása Ft-ban
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Megnevezés Települési önkormányzatok feladatai Települési önkormányzatok feladatai Tel.Önk. Felad-közösségi közl felad Te. Önk. Felad -települési sportfelad. Pénzbeli szociális juttatások Szoc alapszolg.-gyermekjóléti Szoc.alapsz. családsegítés. Szoc.alapsz.Időskoruak nappali ell. Óvodai nevelés 8 hó Óvodai nevelés 4 hó Iskolai oktatás 8 hó 1-2 évfolyam Iskolai oktatás 8 hó 3 évfolyam Iskolai oktatás 8 hó 4. évfolyam Iskolai oktatás 8 hó 5-6 évfolyam Iskolai oktatás 8 hó 7-8 évfolyam Iskolai oktatás 4 hó 1-2 évfolyam Iskolai oktatás 4 hó 3 évfolyam Iskolai oktatás 4 hó 4 évfolyam Iskolai oktatás 4 hó 5-6 évfolyam Iskolai oktatás 4 hó 7 évfolyam Iskolai oktatás 4 hó 8 évfolyam Napközi ellátás 8 hó Napközi ellátás 4 hó Sajátos nevelésű gyermekek 8 hó Sajátos nevelésű gyermekek 4 hó Nem magyarul kieg.kisebbségi okt. Nem magyarul kieg.kisebbségi okt. Kedvezményes étkeztetés Általános tankönyv tám. Ingyenes tankönyv Helyi közművelődés és közgy. fa. Összesen
Önkormányzat részére jár még
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
1 296 939
1 296 939
203 061 631 905
203 061 631 905
613 500 5 952 177 484 665 484 665 1 023 400 4 930 000 2 032 000 1 530 000 1 020 000 1 530 000 1 530 000 3 060 000 508 000 423 333 677 333 762 000 677 333 677 333 340 000 169 333
613 500 5 952 177 484 665 484 665 1 023 400 4 930 000 2 302 933 1 530 000 1 020 000 1 530 000 1 530 000 3 060 000 812 800 423 333 526 815 644 769 406 399 677 333 340 000 243 416
95 600 2 550 000 1 175 333 2 145 000 60 000 280 000 1 301 847 38 356 757
4 760 000
592 667 592 667 677 333 508 000
1 103 667 59 000
0
Eltérés
170 000 270 933
220 133 -65 852 -32 564 -101 601
74 083
47 800 2 550 000 1 246 999 1 560 000 58 000 280 000 1 301 847
-47 800 143 332 -585 000 -1 000
37 712 756
314 664
314 664
8
5. sz. melléklet
A 2009. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása eFt
1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés Helyi Kisebbségi Önk.műk.tám. 2009. évi bérpolitikai int.tám. Esélyegyenlőség Egyes jövedelempótló támogatások Új tudás műveltség Összesen
Eredeti ei. 550
550
Módosított ei. Tényleges Felhasznált 629 629 0 2 177 2 177 2 177 172 172 172 3 107 3 107 3 107 99 99 99 6 184 6 184 5 555
Eltérés 629
629
9
6. sz. melléklet
2009. évi költségvetési kiadások forrásonként eFt
Megnevezés
Sorsz.
Mód. Ei.
Eredeti ei.
Teljesítés
1
Személyi juttatások
67 605
67 605
61 017
2
Munkáltatói járulék
20 525
20 525
18 477
3
Dologi kiadások
43 077
43 017
25 958
4
Működési célú pénzátadás
550
550
770
5
Felhalmozási célú pénzátadás
0
0
0
6
Önkormányzat által adott ellátás
4 350
4 350
4 463
7
Beruházás, felújítás
0
26 393
23 391
8
Felhalmozási kölcsön nyújtás
0
0
0
9
Tartalék
428
1 597
10
Hitel törlesztés
20 000
20 000
20 000
156 535
182 037
154 076
Összesen 11
Átfutó kiadások Kiadások összesen
5399 156 535
182 037
159 475
10
7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai intézményenként eFt
Szakfeladat
Megnevezés
751-153
Önk. Ig. tev.
Polgármesteri Hivatal
1. 1.a
Bev. forrás
Mód. ei.
Eredeti ei.
105 546
92 404
69 049
73 460
65 167
20 373
20 373
21 330
Munkaad.jár.
5 464
5 464
5 836
Dologi kiad.
Szem.jutt.
88.939
22 634
22 634
17 358
Műk.c.pénzát.
150
150
150
Felh.c.pénzát.
0
0
0
Kölcs.nyújt.
0
Tartalék
428
1 597
Hiteltörl.
20 000
20 000
20 000
3 189
440
53
53
2 979
14 979
12 256
1 860
1 860
Munkaad.jár.
596
596
Dologi kiad.
523
523
256
Felújitás Int.beruházás 1.b
751-845
Községgazd. Szem.jutt.
Felújítás 1.c
751-164
12 000
12 000
550
550
0
550
550
0
0
186
186
Szem.jutt.
0
75
75
Munkaad.jár.
0
22
22
Dologi kiad.
0
89
89
2 681
2 681
4 614
Kisebbs.Önk.Ig. Dologi kiad.
1.d
1.e
751-175
014-034
Képviselő vál.
Mg.Kiseg.Sz. Szem.jutt.
1 375
1 375
2 930
Munkaad.jár.
424
424
917
Dologi kiad.
882
882
767
0
0
0
Felújítás Tárgyi e.lét. 1.f
851-219
0
0
0
2 381
2 391
2 328
1 822
1 822
1 755
559
559
562
Dologi kiad.
0
11
11
Tárgyi e.lét.
0
0
0
650
650
77
Szem.jutt.
503
503
77
Munkaad.jár.
147
147
0
0
132
132
4
Dologi kiad.
132
132
4
Tárgyie.lét.
0
0
0
Háziorvosi ell. Szem.jutt. Munkaad.jár.
1.g
853-288
Gyermekjóléti
Dologi kiad. 1.h
751-867
Teljesítés
Köztemető
11
1.i
Szakfeladat
Megnevezés
751-878
Közvilágítás
Bev. forrás
Dologi kiad.
Mód. ei.
Eredeti ei.
Teljesítés
1 272
1 272
459
1 272
1 272
459
22
22
22
22
3 485
3 485
3 580
3 485
3 485
3 580
310
310
757
310
310
757
30
30
0
30
30
0
925
925
695
925
925
695
2 693
2 693
1 032
553
553
574
Tárgyi e. lét.
1.j
851-297
Védőnői szolg. Dologi kiad.
1.k
853-311
Rendszeres szoc.pbeli ell. Támogatás
1.l
853-344
Eseti szoc.ell. támogatás
1.m
853-355
Eseti gyvéd. ell. Támogatás
1.n
853-333
munknélk.ell. Támogatás
1.o
853-266
Nappali Sz.ell Személyi jutt. Munkaad.jár.
1.p
923-127
198
198
166
Dologi kiad.
1 942
1 942
292
tárgyi e. lét.
0
0
0
300
300
279
300
300
279
1 480
1 480
937
1 080
1 080
317
400
400
620
Könyvtár Dologi kiad.
1.r
924-047
Sportfeladatok Dologi kiad. műk.célú pe.
1.s
924-036
Diáksport
30 dologi kiad.
Óvoda
2.
2.a
552-312
16 909
17 909
0
0
1 200
1 200
1 200
1 200
0
0
15 709
16 709
13 001
Szem.jutt.
9 888
9 888
8 684
Munkaad.jár.
3 053
3 053
2 611
Óv.int.étk.tér. Dologi kiad.
2.
801-115
30
Óvodai nev.
13 001
12
Dologi kiad.
2 768
2 768
706
1 000
1 000
50 687
60 579
48 674
1 200
1 200
1 200
1 200
39 600
46 830
38 071
26 242
26 242
20 166
Munkaad.jár.
8 134
8 134
6 034
Dologi kiad.
5 224
5 224
4 635
Felújítás
Általános Iskola
3.
3.a
552-323
Isk.int.étk.tér. Dologi kiad.
3.b
801-214
Ált. Isk. okt. Szem.jutt.
Beruházás Felújítás
3.c
921-815
Műv.ház. Szem.jutt. Munkaad.jár. Dologi kiad.
6 0
7 230
7 230
4 336
69 978
5 653
1 883
1 883
1 723
565
565
547
1 888
1 888
721
2 662
2 662
5 551
5 551
4 950
3 106
3 106
3 703
Felújítás
3.d
805-113
Napközi ell. Szem.jutt. Munkaad.jár. Dologi kiad. Összesen
985
985
1 213
1 460
1 460
34
156 535
184 037
154 076
13
8. sz. melléklet
Felújítási előirányzatonként célonként 2009. év Ezer forintban
Felújítási előirányzat összesen:
Szakfeladat
Megnevezése
0
26.393
23.391
Előirányzat
Módosított ei.
Teljesítés
Cél
801-115
óvodai nevelés
0
4.444
1.441
épület felújítása
751-845
községgazdálkodás
0
12.000
12.000
Zalka Máté utca aszfaltozása
801-214
iskolai oktatás
0
7.229
7.229
épület felújítása
751-153
Önk ig. tev.
0
59
59
fax gép vásárlása
921-815
közművelődés
0
2.661
2.661
Művelődési ház felújítás
14
9. sz. melléklet
A 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás Ft-ban
Megnevezés Jövedelem különbség mérséklés (első adat) Jövedelem különbség mérséklés (ápr. 30. után) Jövedelem különbség mérséklés (júl. 31. után) Jövedelem különbség mérséklés (okt. 15. után) 2. Lakhelyen maradó szja 3. Iparűzési adóalap (e Ft) 4. Iparűzési adóerőképesség 5. Lakosok száma (2006.01.01) 6. Jövedelemkülönbség mérséklés ök-i szintje 7. Jövedelemkülönbség értékhatára 8. Kiegészítés 1 főre 9. Kiegészítés (7.sor * 4. sor) 10. Beszámítás 1 főre 11. Beszámítási korlát 12. 2007. évi számított jöv.kül.mérs. 1.
18. önkormányzat által fizetendő összeg
Első adat- közlés 35 688 219 35 688 219 35 688 219 35 688 219 8 174 480 140 411 1 965 751 1 227 8 264 37 350 29 086 35 688 219 29 637 942 35 688 219
Teljesítés
8 174 480 281 047 3 934 658 1 227 9 869 37 350 27 481 33 719 312
33 719 312
1 968 907
15
10. melléklet 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás eFt Megnevezés
Sorsz.
Előző év
Tárgyév
1
Hosszú lejáratú ktg-i betétszámlák záróegyenlegei
0
2
Rövid lejáratú ktg-i pforg. Betétszámlák zároe.
0
0
3
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
0
4 613
4
Záró Pénzkészlet
2 218
4 623
5
Forgatási célú értékpapírok záró állománya
0
0
6
Rövid lejáratú likvidhitelek és műk.c.kötvki
0
0
7
Forgatási célú finanszírozási műv.egyenlegei
0
0
8
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
0
0
39 126
44 525
2 214
2 214
0
46 739
10
9
Költségvetési aktiv átfutó elszámolások
10
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
11
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
12
Költségvetési Paazsív fűggő elszámolások
1 145
1 145
13
Költségvetési passzív átfutó elszámolások
4 053
4 385
14
Passzív kiegyenlítő elszámolások
412
412
15
Költségvetési passzív elszámolások z.egy.
0
5 942
16
Egyéb aktív, passzív pü. Elszámolások
35 730
40 797
17
Elöző években képzett költség tartalék mar.
0
17 118
18
Elöző években képzett vállalk. Tart. mar.
0
0
19
Előző évek tartalékának maradványa
20002
17 118
20
Vállalkozási tevékenység eredménye
0
0
21
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
17 946
28 302
22
Intézményi ktgv-i befiz. többlettám. miatt
23
Ktgvetési befizetés többlettám. miatt
24
0
0
-828
-1 820
Ktgvetési kiut. kiutalatlan int.tám. miatt
0
0
25
Ktgvetési kiut. kiutalatlan támogatás miatt
0
0
26
Finanszírozásból származókorrekciók
0
-1 828
27
Pénzmaradványt terhelő elvonások
0
0
28
Költségvetési pénzmaradvány
17 118
26 482
29
- ebből kötelezettséggel terhelt maradvány
17 118
26 482
16
11. sz. melléklet 2009. évi egyszerűsített mérleg eFt Megnevezés
A. Befektetett eszközök
Előző költségvetés záró adatai
Tárgyévi költségvetés záró adatai
152.739
162.748
770
607
84.540
96.739
0
0
IV. Üzemelt-re átad. Eszk.
67.429
65.402
B. Forgóeszközök
54.234
63.840
10.676
12.478
2.218
4.623
41.340
46.739
Eszközök összesen
206.973
226.588
D. Saját tőke
125.606
135.542
E. Tartalékok
37.948
45.420
F. Kötelezettségek
43.419
45.626
2.000
2.000
35.809
37.684
5.610
5.942
206.973
226.588
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü-i eszk.
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elsz.
I. Hosszú lejáratú köt-ek II. Rövid lej. Köt-ek III. Egyéb passzív pü-i elsz-ok Források
