2010.(IV. 21.) rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV. 21.) rendelete

Kötegyán Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2009 (II.17.) sz. rendeletének végrehajtásáról Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. § Az Önk. rendelet 3. § helyébe az alábbi szabályozás lép: A Képviselő-testület, Méhkerék- Kötegyán-Újszalonta Községek Körjegyzősége Kötegyáni Kirendeltsége és az Önkormányzat intézményeinek 2009. évi együttes költségvetésének teljesülését az alábbiak szerint állapítja meg: a.) kiadási főösszegét: 390.167. ezer-Ft -ban b.) bevételi főösszegét: 395.693. ezer-Ft -ban c.) finanszírozási célú bevételét melyből a működési forráshiányát 11.436. ezer-Ft –ban 2. § Az önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési bevételeinek, és kiadásainak pénzforgalmi kimutatását az 1/a valamint az 1/b számú mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat tevékenységenkénti kiadásait a 2. számú melléklet, míg a normatív állami támogatásokat a 3. számú melléklete tartalmazza. Az Önk. rendelet 2.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: ÖNHIKI ÖNHIKI előleg bevételi előirányzat nő : 2.939.000 Hitelfelvétel csökken bevételi ei.csökken 2.939.000 Normatív tám.lemondás feladat átadás miatt Bevételi ei csökken: Kiadási ei csökken:közalkalmazotti bérek Járulékok

15.992.932 14.700.000 1.292.932

Normatív,kötött felh.központi támog.lemondása Bevételi ei csökken: Kiadási ei. csökken: járulékok SZJA jövedelem különbség mérs.

80.173 80.173

Bevételi ei. nő Kiadási ei. nő : kamatkiadások díjak,egyéb befizetések támogatásértékű műk.kiadás Eseti kereset-kiegészítés Bevételi ei. nő Kiadási ei. nő: támogatás értékű műk kiadás Helyi önkormányzatnak : TEKI támogatás Bevételi ei. nő: felhalmozási célú bev. Kiadási ei. nő: egyéb építmény felújítása Működésképtelen önkormányzatok támogatása Bevételi ei. nő: Kiadási ei. nő: támogatás értékű műk kiadás Helyi önkormányzatnak : Prémium évek program Bevételi ei. nő: központosított támogatás Kiadási ei. nő: közalkalmazotti bérek Járulékok

1.890.220 1.110.000 100.000 680.220 996.020 996.020 2.236.000 2.236.000 6.000.000 6.000.000 988.000 748.000 240.000

2007. évi beszámoló felülvizsgálata miatt járó támogatás Bevételi ei. nő: átvett pénzeszköz 25.829 Kiadási ei. nő: normatíva visszafizetés 25.829 Parlagfű-mentesítés Bevételi ei. nő: átvett pénzeszköz Kiadási ei. nő: dologi kiadás

30.000 30.000

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Bevételi ei. nő: normatív támogatás Kiadási ei. nő: rendszeres szoc. pénzbeli ell.

1.402.000 1.402.000

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Bevételi ei. nő: normatív támogatás Kiadási ei. nő: önk. által folyósított ellátások.

700.000 700.000

Közhasznú foglalkoztatás támogatása Bevételi ei.nő: műk.c.tám.elkül.áll.p.alap Kiadási ei.nő: közhasznú bérek

1.393.804 1.393.804

Működési hozzájárulás Idősekért Alapítvány Bevételi ei. nő: átvett pénzeszköz Kiadási ei. nő: normatíva visszafizetés

2.353.600 2.353.600

Közcélú foglalkoztatás támogatása Bevételi ei.nő: egyes szoc. feladatok kieg.

13.897.032

Kiadási ei.nő: közcélú bérek Járulékok

11.546.196 2.350.836

Önkormányzati ingatlan értékesítése Bevételi ei. nő: Kiadási ei. nő: épületek felújítása

2.000.000 2.000.000

EU Önerő Alap Bevételi ei. nő: központosított támogatás Kiadási ei. nő: épületek felújítása

2.095.014 2.095.014

DAOP pályázat Bevételi ei.nő:felhalm.c.,tám.ért.bevétel Kiadási ei nő:épület felújítás iskolai eszközök áfa

84.695.595 61.386.433 9.771.785 13.537.377

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések Bevételi ei nő: központosított támogatás Kiadási ei. nő: támogatás értékű műk kiadás Helyi önkormányzatnak :

3.999.360 3.999.360

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bevételi ei. nő egyes szoc. támogatások kiegészítése Kiadási ei. nő: rászorultságtól függő ellát.:

1.566.000 1.566.000

Óvodáztatási támogatás Bevételi ei. nő: központosított támogatás Kiadási ei. nő: óvodáztatási támogatás

50.000 50.000 3.§

Az Önk. rendelet 6.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2009.évi működési kiadások teljesítését 293.372 ezer- forintban állapítja meg. Ebből: - személyi jellegű kiadás: 91.948 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok: 27.635 ezer Ft - dologi jellegű kiadások: 75.041 ezer Ft - társadalom és szocpol. juttatások: 50.770 ezer Ft - pénzeszköz átadás: 47 978 ezer Ft 4.§ Az Önk. rendelet 7.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a beruházási, és egyéb felhalmozási célú kiadások teljesülését 97.317 ezer.-forintban állapítja meg. Ebből. - felújítás. - beruházás: - felhalmozási célú pe. átadás: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:

4.064 ezer Ft 92.543 ezer Ft 710 ezer Ft - 522 ezer Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 54 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat módosított pénzmaradványát -8.540. ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a 6. számú melléklet mutatja be. 7.§ Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét az 5. számú melléklet szerint, az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzatának teljesülését éves bontásban a 7. számú melléklet szerint, a közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerint, és az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8.§ (1.) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2.) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3.) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) sz. Ör. rendelet és az azt módosító 7/2009.(VI.24.). Ör. rendelet, és a 14/2009.(VIII.26). Ör. rendelet hatályát veszti.

Kötegyán, 2010. április 20.

Nagyné Felföldi Ilona polgármester

Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző

Záradék: A képviselő-testület 2010. április 20.napján tartott ülésén elfogadta a 5/2010. (IV. 21.) számú rendeletét, amely kihirdetésre került. Kötegyán, 2010. április 21.

dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 1. számú melléklet Bevételek pénzforgalmi kimutatása adatok ezer Ft

SorBEVÉTELEK szám 1. Intézményi működési bevételek 2. Önk. sajátos működési bevételei Ebből: helyi adók 3. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív állami hozzájárulások - központosított előirányzatok - felhalmozási célú támogatások - működésképt. önk. támogatása - kieg támogatás helyi önk bérkiad. - norm. kötött felh. támogatások - egyéb központi támogatások 5. Működési célú pénzeszközátvételek, támogatás értékű bevételek 6. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, támogatás értékű bevételek 7. Hitel, kötvény - működési célú 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. Egyéb bevétel

2008. évi tény 23784 64312 12444 875

2009. évi terv 25700 70267 16760 5560

2009. évi tény 39481 68274 12506 5886

191341

136804

164075

104109 16991 13470 6000

100015 0 0 0

80260 19932 2236 8939

44036 6735 18749

36789

52708

4721

14087

3607

2236

84696

45066

18030 349 547

9. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 10 Kiegyenlítő, függő. Átfutó bevételek 11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

404

200

268

290554

395693

186 303258

1/a. számú melléklet Kiadások pénzforgalmi kimutatása adatok ezer Ft

SorKIADÁSOK szám 11. Működési kiadások - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - társadalom és szocpol. juttatások -működési célú pénzeszköz átadás -kamatkiadások -egyéb folyó kiadások 12. Felújítás 13. Beruházási kiadások 14. Felhalmozási célú pénze. átadás 15. Éven belüli lej ép. vásárlása 16. Adott kölcsönök 17. Kiegyenlítő, függő. átfutó kiadások 18. KIADÁSOK ÖSSZESEN

2008. évi tény 284625 107242 36763 58703 47769 34148 0 0 14856 1919 2570

2009. évi terv 272270 94653 32231 66126 48199 29426 1635 0 10894 6690 700

130 -428 303672

2009. évi tény 293252 91948 27635 68981 50770 47858 3002 3058 4064 92543 710 120 -522

290554

390167

2. számú melléklet KIADÁSOK TEVÉKENYSÉGENKÉNT 452025 Helyi közutak, hidaka felújítása

Eredeti előirányzat (e Ft)

Módosított előirányzat (e Ft)

Teljesítés

Teljesítés %-a (Módosított eihoz)

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 552312 óvodai étkeztetés

599

1099

40 40 895

599

1099

935



Teljesítés

552323 iskolai étkeztetés

1100 300 2402 3802

1100 300 2402 3802

1228 402 3161 4791

111,6 134,0 131,5 126,0

3802

3802

4791

126,0



Teljesítés

2638 892 6412 9942

2638 892 6412 9942

2119 708 6330 9157

Teljesítés %-a (Módosított eihoz) 80,3 79,3 98,7 92,1

9942

9942

9157

92,1

282

Teljesítés %-a (Módosított eihoz) 17,3

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 552411 munkahelyi vendéglátás



Teljesítés (e Ft)

Személyi juttatások

85,1 Teljesítés %-a (Módosított eihoz)

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás

81,4

1630

1630

Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység

551 3960 6141

551 3960 6141

306 1305 1893

55,5 32,9 30,8

6141

6141

1893

30,8



Teljesítés (e Ft)

Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Támogatások, pénzeszközátadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Céltartalék Összes kiadás

751834 vízkárelhárítás

11068 3016 17988 29426 61498 2000

11621 3016 18450 45102 78189 3000

13209 3513 18443 47858 83023 2724 120

63498

81189

85867



Teljesítés

751845 város és községgazdálkodás

228 228 5173

228 228 2400

2400

100,0

5401

2628

2400

91,3



Teljesítés

3297 1032 2209 6538

7682 1032 2500 11214 500

12366 1787 2211 16364 473

Teljesítés %-a (Módosított eihoz) 160,9 173,1 88,4 145,9 94,6

6538

11714

16837

143,7

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 751959 Vállalkozási tevékenység kiadása



Teljesítés


(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 751878 közvilágítási feladatok


1298 1298

1298 1298

100,0 100,0

1298

1298

100,0


Teljesítés



105,7



Teljesítés %-a (Módosított eihoz) 113,6 116,4 99,9 106,1 106,1 90,8

3720 3720

4000 4000

3881 3881

97,0 97,0

3720

4000

3881

97,0

801115 óvodai nevelés



Teljesítés

9799 3253 3364 16416

9799 3053 3364 16216 200

6509 2130 1721 10360 180


16416

16416

10540

64,2

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 801214 általános iskolai oktatás



Teljesítés

29009 9544 9654 48207 10512

29009 9068 15392 53469 102041

24554 7538 17907 49999 90465


58719

155510

140644

90,4

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 805113 napközi otthoni ellátás



Teljesítés

3517 1173 335 5025

3517 1173 335 5025

2252 789 141 3182


5025

5025

3182

63,3

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 851219 házi orvosi szolgálat



Teljesítés

Teljesítés %-a

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 851286 fogorvosi szolgálat

392 392

392 392

325 325

82,9 82,9

392

392

325

82,9



Teljesítés

Teljesítés %-a

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 851297 védőnői szolgálat

872 872

872 872

749 749

85,8 85,8

872

872

749

85,8



Teljesítés

Teljesítés %-a


1292 437 572 2301

1292 437 572 2301

1437 364 530 2331

111,2 83,2 92,6 101,3

2301

2301

2331

101,3

853170 Idősek otthona



Teljesítés

Teljesítés %-a

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési pe.átadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 853233 házi segítségnyújtás

17926 6025 9842

17926 6025 9842

18589 5664 9035

103,6 94,0 91,8

33793

33793

33288

98,5

33793

33793

33288

98,5



Teljesítés

Teljesítés %-a

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összes kiadás 853255 szociális étkeztetés

3440 1107 45 4592

3440 1107 45 4592

1513 524 15 2052

43,9 47,3 33,3 44,6

4592

4592

2052

44,6



Teljesítés

2635 901 1350 4886

2635 901 1350 4886

3047 850 2220 6117


4886

4886

6117

125,1

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 853266 idősek klubja



Teljesítés

4602 1557 2061 8220

4602 1557 2061 8220

3788 1091 2336 7215


8220

8220

7215

87,7

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 853311 rendszeres szociális pénzbeni ellátások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Társadalom és szocpol. jut. Összes kiadás


853322 eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Társadalom és szocpol. jut. Összes kiadás



Teljesítés


(e Ft) 1445

1445

114,3

1445

1653 140 1793

1445

15780 17225

15780 17225

16590 18383

105,1 106,7


Teljesítés


(e Ft)

1616 1616

124,0

1616 1616

100,0 100,0

853333 munkanélküli ellátások



Teljesítés


(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Társadalom és szocpol. jut. Összes kiadás 853344 eseti pénzbeni szociális ellátások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Társadalom és szocpol. jut. Összes kiadás 921815 Művelődési ház

29509 29509 Eredeti előirányzat (e Ft)

31261 31261 Módosított előirányzat (e Ft)

30175 30175 Teljesítés


(e Ft)

2910 2910 Eredeti előirányzat (e Ft)

2910 2910 Módosított előirányzat (e Ft)

2389 2389

613 208 689 1510

613 208 689 1510

24 6 486 516

82,0 82,0 Teljesítés %-a (Módosított eihoz) 3,9 2,8 70,5 34,1

1510

1510

516

34,1

Teljesítés (e Ft)

Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 921925 ifjúsági klub



Teljesítés


(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 923127 könyvtár

613 208 263 1084

613 208 263 1084

126 126

47,9 11,6

1084

1084

126

11,6



Teljesítés

644 229 749 1622

644 229 749 1622

596 176 2196 2968


1622

1622

2968

182,9

(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás 924047 sportcélok és feladatok



Teljesítés


(e Ft) Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Támogatások, pénzeszközátadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Összes kiadás

96,5 96,5

239

239

12 4 359

239

239

375

156,9

239

239

375

156,9

150,2

930316 temetkezés és ehhez kapcs. szolg.



Teljesítés

921 312 365 1598

921 312 365 1598

423 130 86 639


1598

1598

639

39,9


3. számú melléklet Normatív hozzájárulások adatok forintban megnevezés Települési önkormányzatok feladati Települési önkormányzatok közösségi közlekedési feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Települési sportfeladatok Társadalmi-gazd-i, infrastrukt. Elmaradott és súlyos foglalk. gondokkal Helyi közművelődési feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Idősek nappali int. Ellátása Bentlakásos átlagost színvonalú ellátás Óvodai nevelés 8 hó Iskolai okt. 1-2. évf. 8 hó Iskolai okt. 3. évf 8 hó Iskolai okt. 4. évf 8 hó Iskolai okt. 5-6. évf 8 hó Iskolai okt. 7-8. évf 8 hó Közokt. Alap. Óvoda. 4 hó Közokt. Alap. Iskola 1-4. évf. 4 hó Közokt. Alap. Iskola 5-8. évf. 4 hó Napközis foglalkozás 8 hó Napközis foglalkozás. 4 hó SNI tanuló 8 hó SNI tanuló 4 hó Int. Társba járó 8 hó Int. Társba járó 4 hó Kedvezményes étkeztetés Kedvezményes étkeztetés 5-6. évf-tól rgyv. Kieg hj Általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz Ingyenes tankönyv támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Összesen

eredeti 1660547 809065 104992 785500 7289440 1666831 17271574 1779400 2631600 13780000 4760000 3060000 1360000 2210000 4250000 5780000 2455333 2963333 4487333 510000 254000 896000 446133 4740000 2182800 4615000 300000 124000 600000 187200 93960081

teljesítés 1660547 809065 104992 785500 7289440 166831 17271574 1412850 2924000 15158000 5270000 3060000 1360000 2210000 4250000 5780000 0 0 0 510000 0 896000 0 4830000 0 4225000 200000 0 0 124800 80298599

4. számú melléklet 2009. évi költségvetési beszámolóhoz átlagos statisztikai állományi létszám

751153. Polgármesteri Hivatal 801214. Általános Iskola 801115. Óvoda 805113. Napközi otthonos iskola 624000. Napközi konyha 853266. Nappali Szociális ellátás Idősek Klubja 851297. Védőnői szolgálat 751845. Város-és községgazdálkodás: 853233. Házi segítségnyújtás 923127. Közművelődési könyvtár 853170. Ápoló-gondozó otthon 853255. Szociális étkeztetés Mindösszesen:

6 10 3 1 6 3 1 9 1 1 11 2 54fő

5. számú melléklet

ezer ft ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üz.re, kezelésre adott eszközök A.) Befektetett eszközök összesen I. Készletek II. Követelések II. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszámolások B.) Forgó eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK előző év 4390 643904 8924 11199 668417 396 16560 10005 410 990 28361 696778

tárgyév 4253 716388 8936 11161 740738 881 19140 0 5569 468 26058 766796

D.) Saját tőke I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék E.) Tartalékok összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü-i elszámolás F.) Kötelezettségek összesen

FORRÁSOK ÖSSZESEN

előző év 687056 -8494

tárgyév

-8494

-11864

8322 9894 18216

19827 6465 26292

696778

766796

752368 -12534 670

6. számú melléklet A 2009. évi pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradvány összege:

-8.540.000.-Ft

A záró pénzkészlet állományának összege és mérlegszerű levezetése: Záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege: Előző években képzett tartalékok maradványa: Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt: Költségvetési pénzmaradvány összesen:

5.569.000.-Ft -11.436.000.-Ft 468.000.-Ft -6.465.000.-Ft 8.296.000.-Ft -670.000.-Ft -5.910.000.-Ft 1.608.000.-Ft -8.540.000.-Ft

7. sz. melléklet Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzatának teljesítése éves bontásban (adatok eFt-ban)

Sorszám

Több éves kihatással járó feladat

Előirányzatok éves bontásban Eredeti

1.

Az önkormányzat intézményeinek belső világítás korszerűsítése

2.

Orvosi rendelő világításkorszerűsítése

3.

Hulladékgyűjtés díja Összesen:

2009. Módosított

2010. 2011. 2012. 2013. Teljesítés

1893

1893

1893

2044 2208 1590

157

157

157

1476

1476

1476

1624 1786 1965

3526

3526

3526

3837 4177 3753

169

183

198

18

18

8. számú melléklet Kötegyán község Önkormányzata Közvetett támogatások (adatok forintban) 2009. évi eredeti előirányzat

Sorszám

Megnevezés

1.

Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (társadalom és szociálpolitikai juttatásokból visszatérítendő összeg elengedése)

2. 3.

4. 5. 6.

Összesen:

2009. évi módosított előirányzat

2009. évi tény

386 000

386 000

313 000

313 000

699 000

699 000

Vagyonkimutatás 9. sz. melléklet

ezer forint

1 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök II/1. Törzsvagyon a/ Forgalomképtelen Ingatlanok 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 2. Közforgalmú repülőtér 3. Parkok, játszóterek 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 5. Árvízvédelmi töltések 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1. Vízellátás közművei 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 3. Távhőellátás 4. Közművek védőterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat- és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Műemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban lévı ingatlan beruházás 12. Erdő 13. Egyéb építmények II/2. Forgalomképes ingatlanok 1. Telkek,zártkerti- és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 4. Egyéb II/3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek,berendezések,felszerelések 2. Járművek 3. Tenyészállatok 4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok Ebből: - helyi adóhátralék - lakbér hátralék

Sorszám

Eszközök

2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Előző év állományi érték 3 4390 643904 611 943 367 700 353 645

Tárgyév

Változás

%-a 4 4253 716388 678635 415543 331391

5 97% 111% 111% 113% 94%

515%

244 243

72386 11766 263092

174 556

172456

10%

53 294

5180

10%

8 471 1 482 6 440 29 484 17 632 11 024

78027 1482 5947 18380 7554 10079

921% 100% 92% 62% 43% 91%

828 9 432 8 123 1 309

747 19373 19331 42

90% 205% 238% 3%

8 924

8936

100%

11 199 668 417 396 16 560 1 131 14 612 5 364

11161 740738 881 19140 2262 16219 9224

100% 111% 222% 116% 200% 111% 172%

14 055

108%

FORRÁSOK 1 1. Induló tőke 2. Tökeváltozások D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Sorszám

- térítési díj hátralékok - egyéb hátralékok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

3 791 717 100 10 005 410 990 28 361 696 778

6995 659 0 0 5569 468 26058 766796

Előző év

Tárgyév

185% 92% 0% 0% 1358% 47% 92% 110%

Változás állományi érték 3 17 547 669 509 687 056 -8 494 -2 964 -5 530 0

-8 494 0

4 17547 734821 752368 -12534 -4238 -8296 670 670 -11864

%-a 5 100% 110% 110% 148% 143% 150%

140%

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hietelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés - helyi adóból származó túlfizetés - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség - lakbér túlfizetés - egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

8 322

19827

238%

6 316 2 006 1 051 572

11436 7160 1231 518 561

113% 61% 49% 98%

383 9 894 18 216 696 778

152 6465 26292 766796

40% 65% 144% 110%

2010.(IV. 21.) rendelete

Recommend Documents