Pusztavám Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2/2010.(II.19.) számú rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
Pusztavám Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§.(1) bekezdése alapján az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény szerint a 2010. évi költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya 1.§. (1) A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(I.27.) számú határozatban és a Pusztavám – Csákberény Községek Körjegyzısége 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010.(I.27) számú határozatban foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
A költségvetés címrendje 2.§. (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2) – (4) bekezdés állapítja meg. (2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények – külön – külön – alkotnak egy – egy címet. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nincs. (3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása, a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat önálló címet alkotnak. (4) Pusztavám – Csákberény Községek Körjegyzısége önálló címet alkot.
(5) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplı – nem intézményi kiadások – önkormányzati feladatok szakfeladatonként a 3-4.sz. mellékletben foglaltak szerint külön – külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§.
(1) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat, és a Pusztavám – Csákberény Községek Körjegyzısége együttes 2010. évi költségvetésének - bevételi és kiadási fıösszegét
376.422 e Ft összegben
Ezen belül: - a személyi juttatásokat - társadalombiztosítási járulékokat - dologi kiadásokat - átadott pénzeszközök és egyéb támogatás - felhalmozási és felújítási kiadásokat - támogatási célú kölcs.nyújt. és törlesztése
65.069 e Ft, 18.677 e Ft, 89.652 e Ft, 121.243 e Ft, 42.550 e Ft, 2.600 e Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési tartalékát 36.631 e Ft összegben állapítja meg. (3) A képviselı-testület a költségvetést forráshiány nélkül állapítja meg. (4) A képviselı-testület céltartalékot nem képez.
2
Az önkormányzat bevételei
4.§.
(1) A 3.§-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti és címenkénti bontását az 1. sz. melléklete, a mőködési és felhalmozási célú bevételeket egymástól elkülönítetten a 2.sz. melléklet tartalmazza. (2) A Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit e rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza, ez alapján épültek be a költségvetésbe. (3) A Pusztavám – Csákberény Községek Körjegyzısége bevételeit e rendelet 6. sz. mellékelte tartalmazza, ez alapján épültek be a költségvetésbe.
Az önkormányzat kiadásai 5.§.
(1) A képviselı-testület a 2010. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – elıirányzatait, a mőködési és felhalmozási célú kiadásokat egymástól elkülönítetten a 3-4. sz. melléklet tartalmazza. (2) A képviselı-testület a felújítási és beruházási elıirányzatokat, és a fejlesztési célú pénzeszközátadásokat célonként (feladatonként) a 5. sz. melléklet szerinti címenként elkülönítve állapítja meg. (3) A Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai e rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak szerint épültek be az önkormányzat költségvetésbe. (4) Pusztavám – Csákberény Községek Körjegyzısége kiadásai e rendelet 6. sz. mellékletében foglaltak szerint épültek be az önkormányzat költségvetésébe.
3
Általános, céltartalék és államháztartási tartalék
6.§.
A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 36.631 e Ft összegben hagyja jóvá.
7.§.
A képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok 8.§. A képviselı-testület a több éves kihatással járó feladatot jelen költségvetésben nem állapít meg.
Létszámkeret 9.§. Az önkormányzat költségvetési szerveinek éves létszámkeretét költségvetési szervenként a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.
4
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§. (1) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselı-testület az általa meghatározott keretek között a polgármesterre ruházza át. (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években – a képviselı-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követı elsı képviselı-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni.
11.§.
(1) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert: a.) a költségvetésben jóváhagyott célonkénti, feladatonkénti beruházási, felújítás, kiadási elıirányzatokat meghaladó kötelezettségvállalásra oly módon, hogy többletkiadás kizárólag egyéb kiemelt kiadási elıirányzat egyidejő csökkentésével vagy bevételi elıirányzat növelésével történhet és az a költségvetés egészére nézve többletkiadással, bevételi lemaradással vagy feladatelmaradással nem járhat. b.) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain belül biztosított dologi kiadási elıirányzatok terhére olyan vállalkozói szerzıdés, megrendelés aláírására, amely a számviteli törvény elıírásait figyelembe véve felújításnak, beruházásnak minısül. c.) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai között kiemelt kiadási elıirányzatok átcsoportosítására oly módon, hogy a kiemelt kiadási elıirányzatok jóváhagyott fıösszege nem változhat. d.) Az intézményvezetık kérelme alapján a kiemelt elıirányzataik közötti átcsoportosításra. e.) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére.
5
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl a féléves, illetve az éves beszámoló készítését megelızıen tájékoztatni kell a képviselı-testületet és a költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. (3) A 10 – 11 §. alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években többletkiadással nem járhatnak.
12.§.
(1) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításra, 1.000.000.-Ft összeghatárig. (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a soron következı testületi ülésen köteles beszámolni.
13.§.
(1) A képviselı-testület a képviselık tiszteletdíját 2010. évre havi bruttó 13.000 Ft-ban állapítja meg. (2) A képviselı-testület a temetési segély összegét 28.000.-Ft-ban állapítja meg. (3) A képviselı-testület 2010. január 1-tıl a következı térítési díjakat fogadja el: Óvodás gyerekek esetében (3-szori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna): 370 Ft/fı/nap Napközis gyerekek esetében (3-szori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna): 450 Ft/fı/nap Menza 7 – 10 éves gyerekek esetében: egyszeri étkezés, ebéd: 290 Ft/fı/nap Menza 11 – 14 éves gyerekek esetében napi egyszeri étkezés, ebéd: 305 Ft/fı/nap (4) A képviselı-testület a tulajdonában lévı lakások bérleti díját 2010. január 1-tıl kezdıdıen az alábbiak szerint határozza meg: Komfortos lakás esetén: 175.-Ft/m2/hó Összkomfortos lakás esetén: 240.-Ft/m2/hó Félkomfortos lakás esetén: 120.-Ft/m2/hó Komfort nélküli lakás esetén: 75.-Ft/m2/hó Petıfi Sándor utcai önkormányzati lakások: 380.-Ft/m2/hó Táncsics Mihály utcai önkormányzati lakások: 150.-Ft/m2/hó.
6
14.§.
A képviselı-testület magára nézve kötelezınek elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylı, határozati szintő döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylı javaslatok kizárólag a pénzügyi bizottság elızetes véleményével terjeszthetık a képviselı-testület elé.
15.§.
A képviselı-testület az önkormányzat likviditásának javítása érdekében a beruházási, felújítási feladatellátás vállalkozási szerzıdésbe foglalt fizetési határidejét 30 banki napban határozza meg, részszámla benyújtását kizárólag 10 millió Ft feletti szerzıdéses ellenérték esetében lehetıvé téve.
16.§.
(1) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról a támogatást követı év január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé. (2) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az elıírt számadási kötelezettségnek határidıben nem tesz eleget, a kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. (3) Az (1) bekezdésében foglalt 50 e Ft-ot meghaladó (magánszemély esetén 5 e Ft) nem normatív, céljellegő támogatásokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésıbb a döntés meghozatalát követı hatvanadik napig.
17.§.
Az intézmények nettósított mőködési költségvetési támogatását a képviselı-testület az elıirányzat-felhasználási ütemterv alapján, a támogatott szervezetek esetében a támogatási rendben foglalt határidıkhöz kapcsolódóan biztosítja.
7
18.§. (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselı-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet.
Költségvetést érintı egyéb rendelkezések 19.§. (1) A képviselı-testület az általános iskolás gyermekek nyári táborozására 10.000.Ft/gyermek keretösszeget biztosít a táborozáson ténylegesen résztvevı létszámára számítva, azzal, hogy a felhasználásról a tábor vezetıjének a táborozást követı 60 napon belül el kell számolnia. (2) Az önkormányzat az általános iskolás gyermekek tankönyv-vásárlásához oly módon járul hozzá, hogy az intézmény által május 15-ig kialakítandó támogatási szabályzat alapján keretösszeget biztosít. A keretösszeg mértékét a képviselı-testület május havi ülésén állapítja meg, melynek forrása az általános tartalék.
A pénzmaradvány, az elıirányzat-maradvány megállapítása, Elszámolása és felhasználása 20.§. (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát, az elıirányzat-maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségérıl szóló jogszabálynak megfelelıen.
8
(2) A pénzmaradványból, illetve az elıirányzat maradványból az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervet nem illeti meg: a.) a végleges feladatmaradás miatti összeg, b.) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítésének nélküli – összegek, c.) a gazdálkodási szabályok megsértésébıl származó maradvány.
21.§.
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a pénzmaradvány, illetve az elıirányzatmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenıen - a kiemelt elıirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány, illetve az elıirányzat – maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány, illetve az elıirányzatmaradvány terhére nem vállalható olyan kötelezettség, amely támogatási többlettel jár. (2) Az önkormányzat képviselı-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
Záró rendelkezések 22.§.
E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendelet mellékleteinek pontos megnevezése: 1/A számú melléklet a címrendet tartalmazza, az 1. számú melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat 2010-évi bevételi elıirányzatát bevételnemenként, 2. számú melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat 2010. évi bevételeit szakfeladatonként, 3. számú melléklet Pusztavám Község Önkormányzat 2010. évi kiadásait kiadásnemenként,
9
4. számú melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat 2010. évi kiadásait szakfeladatonként, 5. számú melléklet az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi tervezett felújításait és felhalmozásait, 6. számú melléklet Pusztavám – Csákberény Községek Körjegyzısége 2010. évi bevételeit és kiadásait, 7. számú melléklet a Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeit, kiadásait, 8. melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat 2010. évi pénzkészletét, 9. számú melléklet az önkormányzat 2010. évi átlaglétszám adatait, 10. számú melléklet az önkormányzat 2010. évi átadott pénzeszközeit tartalmazza 11. számú melléklet a mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010 – 2011 – 2012. évi alakulását külön bemutató mérleg 12. számú melléklet Pusztavám Község Önkormányzatának 2010. évi elıirányzatfelhasználási ütemterve összevont adatokkal valamint havi forgalmi és havi halmozott forgalmi adatokkal.
Merkatz László polgármester
Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı
A rendeletet a mai napon kihirdetem. Pusztavám, 2010. február 19.
Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı
10
1/A számú melléklet
Címrend a költségvetési rendelet 2.§. (3), (4) bekezdéseihez
Cím száma 1 2 3
Cím neve Polgármesteri Hivatal Pusztavám Német Kisebbségi Önkormányzat Pusztavám – Csákberény Községek Körjegyzısége
Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot, a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Pusztavám – Csákberény Községek Körjegyzısége szintén önálló címet alkot.
11
1. számú melléklet
Pusztavám Községi Önkormányzat bevételei BEVÉTELNEMENKÉNT 2010.
MEGNEVEZÉS Hatósági jogkörhöz köthetı mők.bevétel Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszlázott közv.szolg. értéke Bérleti és lízingdíj bevétel Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétele Kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek Telekadó Iparőzési adó Pótlékok,bírságok SZJA helyben maradó része Szja jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbad.származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság bevétele Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Termıföld értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Egyéb önkorm. Vagyon bérbea-ból szárm. bev. Önkorm.lakások értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke jellegő bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Elızı évi közp.ktv.visszatérülések Támogatásértékő mők. bevételek Támogatásértékő felhalm.bevételek Támogatások, átvett pénzeszközök össz. Mőködési célú támog. Kölcsönök visszatér. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN
(ezer Ft) EREDETI 0 0 24000 925 1060 660 0 0 6570 15000 48215 800 65000 0 34527 0 10000 20 0 150 2994 113491 1500 0 0 3200 4700 37628 0 13489 0 51117 1700 1700 219223 157199 376422
3.sz. melléklet Pusztavám Község Önkormányzat kiadásai KIADÁSNEMENKÉNT 2010. beszámolóhoz
MEGNEVEZÉS Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcs.juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcs.költs.térítések,hozzájárulások Különféle nem rendszeres juttatás Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı egyéb járulék (rehab.jár.) Munkaadót terhelı járulékok összesen Munkáltató által fizetendı SZJA Munk.fiz. SZJA Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiküldetés,reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadás Dologi kiadások összesen Egyéb befizetési kötelezettség Adók, díjak, egyéb befizetések Egyéb folyó kiadások összesen Felügy.alá tart. ktgv-i szervnek foly.mők támog. Támog.ért. mők. kiadás közp. ktgv-i szervnek Támogatásért.mők.kiadás TB alapok kezelıinek Támogatásért.mőköd.kiad.önkorm.költsv.szerv. Támogatásértékő mőködési kiadás TKT-nak ÁHT-n kivüli pénzeszköz átadás Felhalm.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felújítások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Támogatási célú kölcs. nyújtása és törlesztése Céltartalékok KIADÁS ÖSSZESEN
( ezer Ft ) EREDETI 54662 2820 1717 1145 100 4625 65069 17042 670 965 18677 1465 1465 4000 1315 59432 16470 2430 240 83887 0 4300 4300 5118 0 0 0 85096 16049 0 14980 0 121243 27875 14675 42550 2600 36631 376422
4.sz. melléklet
Pusztavám Községi Önkormányzat KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT 2010 ( ezer Ft ) 370000 382101 522110 682001 841126 841127 841402 841403 841901 851011 852011 852021 855911 862101 862301 869037 869041 882111 882117 882129 910123 910501 931102 841126
Szakfeladat megnevezése Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkorm. igazg.tev. Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Óvodai nevelés, ellátás Ált. iskolai nappali rendszerő nevelés 1-4.oszt. Ált. iskolai nappali rendszerő nevelés 5-8.oszt. Ált. iskolai napközi otthoni nevelés Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Kiegészítı alapellátási szolgáltatások (fiziko) Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. Eseti pénzbeli szociális ellátások Könyvtári szolgáltatás Közmővelıdési tevékenységek és támogatása Sportlétesítmények mőködtetése SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁS ÖSSZ. Körjegyzıség KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Elıirányzat 27010 1375 15375 225 137965 4747 3750 49309 5118 32510 18308 18308 4068 1353 750 1167 3607 10700 1000 4938 946 16047 4850 363426 12996 376422
2.sz. melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNT 2010 (ezer Ft) 370000 681000 682001 682002 841126 841127 841901 862101 862301 869041 910123 910501 841126 841907
Szakfeladat megnevezése Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkorm. igazg.tev. Önkormányzatok nem tervezhetı elsz. Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Könyvtári szolgáltatás Közmővelıdési tevékenységek és támogatása SZAKFELADATONKÉNTI BEVÉTEL ÖSSZESEN Körjegyzıség Önkormányzatok elszámolásai BEVÉTEL ÖSSZESEN
Elıirányzat 30000 4700 1691 873 171698 4747 143437 888 438 3490 26 1438 363426 7878 5118 376422
5.sz. melléklet Az önkormányzat és ktgv. szerveinek 2010. évi tervezett felújításai és felhalmozásai Szakfeladat
Felújítási célonként
eredeti ei.
841126 nyílászárók (házasságkötı) pénztárfülke kialakítás házasságkötı villamos felújítás
2 062 500 562 500 500 000
841403 Óvodai vízesblokk felújítása Mővelıdési ház elıtti tér rendezése Óvoda épület szigetelése Iskola falszigetelése Rákóczi u. telekkialakítás Településrendezési terv
1 875 000 3 750 000 4 125 000 4 500 000 2 500 000 750 000
910501 Mőv.ház nyílászárók
2 250 000
Felújítás összesen:
22 875 000
Szakfeladat
Felhalmozási célonként
522110 Kossuth-Bacsó sarok Településközpont
eredeti ei. 6 250 000 6 250 000
841126 Számítógépvásárlás
250 000
841127 Pajta kialakítása
800 000
841403 Területvásárlás Főkasza 910501 elektromos szekrény szab. Felhalmozás összesen: Felújítás és felhalmozás mindösszesen:
5 000 000 375 000 750 000 19 675 000 42 550 000
Szakfeladat 751153 Önk. ig. tev.(köztiszt.) Önk. ig. tev.(egyéb bérr.) 851297 Védınıi 921815 Mővelıdési ház 923127 Könyvtár 751845 Község gaz. Összesen
Önkéntes nyugdíjp. Egészségpénztár 876 381 525 829 155 400 93 240 127 108 76 265 44 040 26 424 19 140 11 484 69 638 41 783 1 291 707 775 025
6.sz. melléklet
Pusztavám-Csákberény Községek Körjegyzısége 2010 SZAKFELADAT:
Kiadások:
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége KÖRJEGYZİSÉG Elıirányzat 841126 ezer Ft 51 Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt. 10 116
51111 Alapilletmények EI 51112 Pótlékok EI 511 Vezetıi pótlék 512 Illetménypótlék (10%)
514131 Közlekedési ktg.térítés
53 Munkaadókat terhelı járulék 5311 TB járulék (27%) 5341 Táppénz hozzájárulás
55 55119 55111 57129
Dologi kiadás Egyéb üzemeltetési ktg. ÁFA Díjak, egyéb befizetések Szakfeladat kiadás összesen
Bevétel: 94 Központi költségvetésbıl kapott ktgvetési tám. 94111 Mőködési KV támogatásának EI Alaphozzájárulás 253.530 Ft/hó *12 hó Ösztönzı hozzájárulás 173.000 Ft/hó *12 hó Egyéb mőködési bevétel Kamatbevételek 46415 Mők.c. tám. ért. bev. elıir. helyi önk.-tól Pusztavám (2587fı) Csákberény(1217fı) Szakfeladat bevétel összesen
9 149 967 484 483
300
2 520 2 470 50
60 50 10 0 12 996 ezer Ft 5 118
3 042 2 076
7 878 4 727 3 151 12 996
Pusztavám-Csákberény Községek Körjegyzısége SZAKFELADAT:
Önkormányzatok elszámolásai KÖRJEGYZİSÉG 841901
Bevétel:
Elıirányzat
ezer Ft 94 Központi költségvetésbıl kapott ktgvetési tám. 94111 Mőködési KV támogatásának EI Alaphozzájárulás 253.530 Ft/hó *12 hó Ösztönzı hozzájárulás 173.000 Ft/hó *12 hó
Szakfeladat összesen
5 118
3 042 2 076
5 118
7.sz. melléklet SZAKFELADAT:
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841127
Elıirányzat 2010
Német Kisebbségi Önkormányzat Bevételek:
Kiadások:
BEVÉTELEK 98 Pénzforgalom nélküli bevétel
4 747 000 2 276 000
46411 Központi támogatás 46415 Mők.c. tám.ért. bev. helyi önk.-tól Pusztavám Község Önkormányzata Hagyományırzés FM Önkományzat 92 Mőködési bevétel sváb báli belépı tombola bevétel 99 Egyéb bevétel kamatjóváírás KIADÁSOK
566 000 1 555 000 1 555 000
1234 Egyéb építmény létesítése pajta kialakítása 18 Beruházás ÁFA 38 Mőködési pe. átadás Radnóti Miklós Ált. Iskola - Pusztavámi tagiskola Zengı Óvoda - Pusztavámi tagóvodája Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar Pusztavámi Nyugdíjas klub Pusztavámi Mozgássérült klub Nyelvvizsga támogatás 54 Készletbeszerzés 543 Irodaszer, nyomtatvány 544 Könyv, folyóirat 55 Szolgáltatások 55213 Szállítási szolg. 55215 Villamosenergia-szolgáltatási díj Faluház 55218 Karbantartás, kisjavítás Faluház 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. nemzetiségi hét sváb bál faluház ktg.ei egyéb 56 Különféle dologi kiadások 5611 ÁFA kiadás 56212 Kiküldetés 56213 Reprezentáció Pénzforgalom nélküli kiadás ( tartalék)
350 000 300 000 50 000 0 0 4 747 000 640 000 640 000 160 000 1 545 000 100 000 100 000 400 000 400 000 400 000 20 000 20 000 105 000 65 000 25 000 40 000 1 155 000 50 000 5 000 100 000 1 000 000 250 000 300 000 200 000 250 000 455 000 305 000 50 000 100 000 727 000
8.sz.melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat PÉNZKÉSZLET
2010 MEGNEVEZÉS Bankszámlák egyenlege Pénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen:
(Ezer FT ) ÖSSZEG 157.160 39 157.199
9. sz. melléklet: Önkormányzat 2010. évi átlaglétszámadatai
Megnevezés Elıirányzat (szakfeladat szerinti bontásban) Polgármesteri Hivatal Város és községgazd. Védınıi szolgálat Mővelıdési Házak tev. Közmővelıdési könyvtár (részm) Szennyvíz és csapadék elv. kez. Körjegyzıség Összesen
fı
10 8 1 1 1 1 2 24
Átadott pénzeszközök elıirányzat tervezet 2010 10.sz. melléklet:
Képviselıi információs tábla
Végleges pe. átadások elszám.-a
2010 eredeti elıi. Általér tagdíj 40 000 Duna-Vértes köze hull. Tagdíj 50 000 Magyar Önkormányzatok Szövetsége 26 000 Vértes-Gerecse 52 000 Vértesalja vizitársulat 230 000 Tagdíjak 398 000 Pusztavám Evangélikus Egyház 250 000 Pusztavám Katolikus Egyház 250 000 Pusztavám Református Egyház 55 000 Pusztavám Polgárır Egyesület 1 030 000 Pusztavám Horgászegyesület 50 000 Pusztavám Mozgássérült Klub 225 000 Pusztavám Nyugdíjas Klub 225 000 Harmónia Táncegyesület 50 000 Pusztavámi Sport Klub 4 850 000 Civil szervezetek 6 985 000 Szülentendı gyerek után (babakötvény) 500 000 "Szebb gondozottabb Pusztavámért" 200 000 Pusztavám Nyugdíjasok Agárdi Gyógyfürdı 100 000 Háztartások 800 000 Csillagmed Bt. (háziorvos) 270 000 Kersmed Bt. (gyermekorvos) 170 000 Dr. Molnár Mihály ev. (fogorvos) 200 000 Vállalkozások (orvosok) 640 000 Bakfark B. Zeneiskola 2 000 000 Radnóti M. Ált. Isk.- Pusztavámi tagiskolája 40 684 000 Zengı Óvoda - Pusztavámi tagóvodája 32 510 000 Mór- Pusztavám Hegyközség 100 000 Pusztavám Kisebbségi Önk. 1 555 000 Pusztavám Bőnmegelızési Tanács 500 000 Móri Többcélú Kistérség (tej, tagdíj, orv.ügy,irodaktg.) 6 364 000 ??? Körjegyzıség 4 727 000 Móri Szociális Társulás 611 000 Közigazgazgatási szervezetek 89 051 000 Falu tévé 840 000 Megyei Védelmi Bizottság 25 000 Mentık a Mentıkért Alapítvány 100 000 Egészséges Emberekért Alapítvány 100 000 Pályázati támogatás 1 000 000 Orvosi szőrések 500 000 Egyéb 2 565 000 Átadott pénzeszköz összesen: 100 439 000
Pusztavám Község Önkormányzatának 2010. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve
Elıirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi és havi halmozott forgalmi adatokkal) KIADÁSOK Adatok ezer Ft-ban
Kiadások Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Átadott pénzeszköz
Kölcsön nyújtása
Felhalmozás, felújítás
Tartalék
Elıirányzat összesen
Havi adatok Halmozott adatok Havi adatok Halmozott adatok Havi adatok Halmozott adatok Havi adatok Halmozott adatok Havi adatok Halmozott adatok Havi adatok Halmozott adatok Havi adatok Halmozott adatok
Kiadások összesen
Kelt: Pusztavám, 2010. február 18.
2010. évi várható kiadások havi forgalma I. hó 5422
II. hó 5422
III. hó 5422
IV. hó 5422
V. hó 5422
VI. hó 5422
VII. hó VIII. hó 5422 5422
IX. hó 5422
X. hó 5422
XI. hó 5422
XII. hó 5427
5422
10844
16266
21688
27110
32532
37954
43376
48798
54220
59642
65069
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1561
1556
3112
4668
6224
7780
9336
10892
12448
14004
15560
17116
18677
6501
6501
6501
6501
6503
7984
9867
9867
9867
6558
6501
6501
6501
13002
19503
26004
32507
40491
50358
60225
70092
76650
83151
89652
6041
6041
6041
6041
6041
10041
10041
10041
10041
10041
6041
34792
6041
12082
18123
24164
30205
40246
50287
60328
70369
80410
86451
121243
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
-
-
-
-
4895
3931
3931
3931
3931
4603
-
19328
-
-
-
-
4895
8826
12757
16688
20619
25222
-
44550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36631
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19570
19570
19570
24467
28984
30867
30867
28230
19570
104290
19570
Készítette: …………….…………..…
30867
Körjegyzı:…………………….................
Pusztavám Község Önkormányzatának 2010. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve
Elıirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi és havi halmozott forgalmi adatokkal) BEVÉTELEK Adatok ezer Ft-ban
Bevételek
Elıirányzat összesen
Havi adatok Mőködési bevételek Halmozott adatok Havi adatok Támogatás Halmozott adatok Havi adatok Felhalm. tıke jell bevétel Halmozott adatok Havi Véglegesen átvett adatok Halmozott pénzeszköz adatok Havi adatok Kölcsönnyújtás visszatér. Halmozott adatok Havi adatok Pénzforg. nélk. bevétel Halmozott adatok
Bevételek összesen
Pusztavám, 2010. február 18.
2010. évi várható bevételek havi forgalma I. hó 24007
II. hó 3550
III. hó 22737
IV. hó 3550
V. hó 18597
VI. hó 3550
VII. hó VIII. hó 3550 3550
IX. hó 22737
X. hó 3550
XI. hó 3550
XII. hó 19369
24007
27557
50294
53844
72441
75991
79541
83091
105828
109378
112928
132297
10230
4197
10230
4197
10230
4197
4197
4197
10230
4197
4197
10227
10230
14427
24657
28854
39084
43281
47478
51675
61905
66102
70299
80526
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
392
388
392
784
1176
1568
1960
2352
2744
3136
3528
3920
4312
4700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
138
142
284
426
568
710
852
994
1136
1278
1420
1562
1700
157199
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
157199
157199
157199
157199
157199
157199
157199
157199
157199
157199
157199
157199
191970
8281
33501
8281
29361
8281
8281
8281
8281
33501
8281
30122
Készítette: …………….…………..…
Körjegyzı:…………………….................
Pusztavám Község Önkormányzatának 2010. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve összevont adatokkal Elıirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban
Elıirányzat-felhasználás ütemei Hónapok Január
Február
Március
Április
Május
Június
Bevételi elıirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott
Kiadási elıirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott
Eredeti 191970
Eredeti 191970
Eredeti
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti
Eredeti 200251
Eredeti
Eredeti
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti
Eredeti 233752
Eredeti
Eredeti
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti
Eredeti 242033
Eredeti
Eredeti
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti
Eredeti 271394
Eredeti
Eredeti 102747
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti
Eredeti 279675
Eredeti
Eredeti 131731
Módosított
Módosított
8281
33501
8281
29361
8281 Módosított
Eredeti 19570
19570
19570
39140
19570
19570
24467
28984
58710
78280
Módosított
Pusztavám Község Önkormányzatának 2010. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve összevont adatokkal Elıirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 7-12. hóra Adatok ezer Ft-ban
Elıirányzat-felhasználás ütemei Hónapok Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Bevételi elıirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Eredeti
Kiadási elıirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott
Eredeti 287956
Eredeti
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti
Eredeti 296237
Eredeti
Eredeti 193465
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti
Eredeti 329738
Eredeti
Eredeti 224332
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti
Eredeti 338019
Eredeti
Eredeti 252562
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti
Eredeti 346300
Eredeti
Eredeti 272132
Módosított
Módosított
Módosított
Módosított
Eredeti
Eredeti 376422
Eredeti 104290
Eredeti 376422
Módosított
Módosított
Módosított
8281
8281
33501
8281
8281
30122 Módosított
30867
30867
30867
28230
19570
Eredeti 162598
