Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.17.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Szigetszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre, és tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését. 2. §. (1). Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal és a Német Kisebbségi Önkormányzat b) önállóan működő költségvetési szervek: Napköziotthonos Óvoda, Általános Iskola, Jókai Mór Művelődési Ház (2). A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg. Az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak, valamint az egyéb kiemelt szakfeladatok alkotnak egy-egy alcímet. A címeket és alcímeket az 1. számú melléklet részletezi. 3. §. (1). A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 317102 ezer forintban, melyből Ezer Ft Német Kisebbségi Önkormányzat 734 Polgármesteri Hivatal 71516 Napköziotthonos Óvoda 28541 Általános Iskola-Napközi 88874 Jókai Mór Művelődési Ház 8128
b) bevételi főösszegét 282155 ezer forintban, melyből Ezer Ft Német Kisebbségi Önkormányzat 734 Polgármesteri Hivatal 98035 Napköziotthonos Óvoda 16964 Általános Iskola-Napközi 35687 Jókai Mór Művelődési Ház 700 c). forráshiány összegét 34947 ezer forintban állapítja meg. (2). A forráshiány fedezetére belső finanszírozási forrás 4000 Eft összegű pénzmaradvány. Külső finanszírozási forrás a bankszámla vezető pénzintézet (OTP BANK Nyrt Ráckeve) által biztosított folyószámla hitelkeret. (3). Az önkormányzat költségvetési intézményei 2010. évi költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza. 4. §. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működés és felhalmozás szerinti részletezését, az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: ezer Ft Megnevezés Előirányzat Működési kiadások 272860 Ebből: Személyi jellegű kiadások 115191 Munkaadókat terhelő járulékok 29560 Dologi kiadások 78807 Ellátottak juttatásai 8069 Speciális célú támogatások 26125 2009.12.31-i folyószámla hitel törlesztése 15108 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei és szakfeladatai kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 44242 ezer forint. (2) Fenti előirányzat fejlesztési, felhalmozási tartalékot tartalmaz, 6277 EFT összegben: - Vízi közmű FA 6277 Eft, (3) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 7. §. A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: az 5. számú mellékletében feltüntetettek szerint állapítja meg. 8.§. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatokat nem tervezett. (6. számú melléklet) 9 §. Az Önkormányzat felhalmozási és működési bevételeit és kiadásait bemutató külön mérleget a 7. számú melléklet tartalmazza. 10.§. A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését 8. számú melléklet tartalmazza. 11.§. Az Önkormányzat 2010. évi likviditási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza. 12. §. Az Önkormányzat Eu-s támogatásból megvalósuló feladatait bemutató előirányzatokat a 10. számú melléklet tartalmazza. 13.§. Az Önkormányzat közvetett támogatásait bemutató előirányzatokat a 11. számú melléklet tartalmazza. 14. §. Az önkormányzat 2010.évben tervezhető állami normatíváiról, SZJA bevételeiről szóló előirányzatokat a 12. számú melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 15. §. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 16. §. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb december 31-i
hatállyal dönt költségvetési rendeletének beterjesztett pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 17. §. (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzatmódosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 51. §. (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet 14 §. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt ezen belül részelőirányzataikat. (3). A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben megállapított tartalék felhasználásáról a kötelezettségvállalások teljesítése érdekében, illetve rendkívüli (vis major) esetekben döntsön. Erről a testületet tájékoztatni köteles a következő képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb a költségvetési rendelet módosításakor. 18. §. A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 19. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet. 20. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a tárgyévi költségvetés 5 %-a alatti értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A tárgyévi költségvetés 5 %-a feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 21. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 22.§. A lakások elidegenítéséből származó bevételek fejlesztési, felhalmozási célok megvalósításának fedezetére használhatók fel. 23. § Az ÁMR 42.§. (3-4) bekezdésben meghatározott megvalósítási terv és teljesítési terv elkészítésétől 2010. és 2011. évekre vonatkozóan a Képviselő-testület eltekint. 24. §. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dolgozói CAFETÉRIA keretét 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg „ A köztisztviselők munkavégzéséről, jutalmazásáról, valamint juttatásáról” szóló rendeletben foglaltak szerint. Záró és egyéb rendelkezések 25. §. Ez a rendelet 2010. január 01-től lép hatályba.
Lerner Henrik polgármester
Gécs Józsefné jegyző
A rendelet kihirdetve: 2010. február 17.
Gécs Józsefné jegyző
1. számú melléklet A költségvetési rendelet 2. §-ához 2010. évi költségvetés címjegyzékéről Címek, alcímek 1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 2 3 3.11 3.12 3.13 4 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
Szakfeladat száma 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841129 841133 842155 841127 851011 851012 851013 852011 852012 852013 852021 852022 852023 852032 931204 855911 855912 855914 855915 855916 910501 910502 562912 562913 562917 869041 869042 869102 360000 360000 370000 422100 422100
Szakfeladat megnevezése Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzat igazgatási tevékenysége Mártoni Fórum szerkesztése Reprezentációs keret Jóléti és szociális alap Saját hivatali gépjármű üzemeltetése Duna-liget, játszósziget pályázat lebonyolítása Pénzügyi igazgatási feladatok Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése Önkormányzat m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Német Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége Óvodai nevelés,oktatás Óvodai nevelés, oktatás SNI igényű ovis gyerm.nevelése, oktatása Ovi nemzetiségi,etnikai nevelés, oktatás Általános iskolai oktatás Ált.isk. napp.rendsz. oktatás,nevelés 1-4-évfolyam SNigényű ált. isk. nev. Okt. 1-4-évfolyam Ált.isk. nemzetiségi,etnikai okt.nev. 1-4-évfolyam Ált.isk. napp.rendsz. oktatás,nevelés 5-8.évfolyam SNIgényű ált.isk.nev.okt.5-8.évfolyam Ált.isk. nemzetiségi,etnikai okt.nev. 5-8-évfolyam Műv. Oktatás egyéb műv.ágon
Diáksportkör Ált.isk. napköziotthonos ellátás SNI igényű gyerm.napköziotthonos ellátása Ált.isk. gyerm.tanulószobai ellátása SNIigényű gyerm.tanulószobai ellátása Ált.isk. gyerm.nemzetiségi tanulószobai ellátása Közművelődési tevékenység Közművelődési tev. Rendezv.támogatása Közműv.intézm..fenntartása,működtetése Egyéb szakfeladatos ellátások Óvodai gyermekek közétkeztetése Napközis gyermekek közétkeztetése Munkahelyi közétkeztetés Család-és nővédelmi feladatok ellátása Ifjúság- egészségügyi feladatok Házi orvosi ügyelet ellátása Települési vízellátás KEOP pályázat lebonyolítása Szennyvíz gyűjtése, kezelése, elhelyezése Foly.hull.száll.szolg. közmű építése, felújítása RSD program lebonyolítása
6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 7
890441 421100 841401 522100 841402 841403 841901 842421 910123 960302 890301 931102 682001 682001 882111 882113 882115 882116 882122 882123 882129 882124 882202 381103 841906
Közcélú foglalkoztatás Közutak építése, felújítása Önkorm. közbeszerzési eljárása lebonyolítása Közutak karbantartása, javítása Közvilágítás Községgazdálkodás Önkormányzat finanszírozásai Közterület felügyeleti feladatok Könyvtári szolgáltatás Köztemető fenntartása, üzemeltetése Civil szervezetek működési támogatása Sportlétesítmény fenntartása,működtetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Rendszeres szociális támogatás és a RÁT Lakás fenntart. Támog.normatív alapon Ápolási díj normatív alapon Ápolási díj méltányosságból Átmeneti segélyek Temetési segélyek Egyéb önkorm.döntésű eseti támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Települési hulladék szervezett gyűjtése Önkormányzat hitel- és értékpapír műveletei
2. számú melléklet A költségvetési rendelet 4. §-ához 2010. évi költségvetés bevételi összesítője Címek, Alcímek 1.11 2 1-2. 4.14 5.2 4-5 6.1 6.2 6.3
száma 841126 841127 852021 910502 562912 562913 562917
6.4 6.5
869041 869042
6.7 6.10
360000 422100
6.24 6.25
682001 682002
6.21 6.18 6
960302 841901
7 1-7.
841906 Ebből
Szakfeladat Megnevezése Önkorm.ig.tev. Német KISÖk Önállóan műk.és gazd. Ált.isk.nap.r.okt.(5-8.) Közműv.tev. Müködt. Önállóan működők Ovi gyerm.közétkezt. Napk.gyerm.közétk. Munkhelyi közétkezt Közétkeztetés Család-és nővédelem Ifjúság eügyi feladat Egészségügyi feladat települési vízellátás Foly.hull.közm.épít. Vízi közművek Lakó ingatlan haszn nem lakóóingatl.haszn. Ingatlan haszn. Köztemető fenntart Önkorm.elszámolásai szakfeladatok mind Összesen: Finanszírozási műv. Mindösszesen: felhalmozás működés
EFT
AT Bérleti ÁFA Helyi Megoszt. Állami Pénzeszk. Felhalm. 2009 bevétel kamat bevétel Adók Adók Norm. átvétel Bevét. Pénzmar. 9923 665 69 0 0 0 0 0 0 10588 0 69 0 700 669 0 1369 0 0 0 0 0 0 0 3300 825 4471 1118 96 24 7867 0 1967 0 0 0 0 0 0 3184 108 0 0 0 0 0 0 3292 0 0 5488 2090 2872 11915 7725 18983 0 17403 9815 0 0 0 0 21855 0 4973 1080 0 6053 0 0 0 0 0 0 0 114 45700 81035 75028 7981 23456 11782 45700 81035 75028 3292 21855 0 7981 24825 11782 45700 81035 75028 13880 21855 69 4000 7981 24825 11782 45700 81035 75028 13880 21855 4069 5464 7000 9923 21855 7981 24825 6318 38700 81035 75028 3957 0 4069
Hitel Összesen Felvét Eir 9923 734 0 10657 700 669 0 1369 4125 5589 120 0 9834 3184 108 0 3292 10450 38623 0 49073 4973 1080 0 6053 114 201763 0 270129 0 282155 30947 34947 30947 317102 44242 30947 272860
3. Számú melléklet A Költségvetési rendelet 5. §-ához 2010. Évi költségvetés kiadási összesítője száma 841126
841129 841133 842155 841127 851011 851012 851013 852011 852012 852013 852021 852022 852023 855911 855912 855914 855915 855916 931204
Szakfeladat megnevezése Önkorm. Ig.tevékenysége Mártoni Fórum Reprezentációs keret Jóléti és szociális alap Hivatali gépjármű üzemeltetése Duna-liget,játszósziget Pénzügyi igazgatási feladatok Adó kivetése,beszedése,ellenőrz. Önkorm. Mns.nemzetközi kapcs. Önkormányzat igazg.tev. Német KISÖK igazg.tev. Önállóan működő és gazdálkodó Ovodai nevelés,oktatás Snigényű óvodai nevelés,oktatás Óvoda nemz,etn,.nevelés,oktatás Óvoda oktatás,nevelés mind: Ált.isk.nap.r.gyerm.okt.1-4évf Snigényű gyerm. " Ált.isk.nemz,etn.okt.1-4-évf. Ált.isk.nap.r.gyerm.okt.5-8.évf. Snigényű isk.okt.5-8.évf. Ált.isk.nemz,etn.okt.5-8.évf. Ált.isk. gyerm.napk.otth.ellátása Snigényű ált.isk.gy.napk.otth. Ált.Isk. gy.tan.szobai ellátása Snigényű gy.tan.szobai ellát. Ált.isk.gy.nemz,etn.tan.szobai Diáksportköri feladatok ellátIskolai nevelés,oktatás mind:
Személyi juttatások 24819
5237 2461 32517 80 32597 9674 9673 19347 17715 642 2916 19310 642 3840 7272 119 383 907 459 408 54613
Munkaadói Dologi Pénzeszk. Szociális Hitel Felhalm. Tartalék Összesen járulék átadások támogatások törlesztés kiadások eir. 5971 11694 1000 43484 605 605 600 600 475 475 458 458 12404 12404 1325 2473 9035 620 1174 4255 200 200 7916 17204 0 475 0 13404 0 71516 22 632 734 7938 17836 0 475 0 13404 0 72250 2503 1834 14011 729 729 2503 1625 13801 5006 4188 0 0 0 0 0 28541 4582 8477 1600 32374 174 567 1383 758 50 3724 4999 7064 1600 32973 174 567 1383 995 71 4906 1868 63 9203 32 151 103 486 213 21 1141 123 582 110 50 568 14131 16930 0 0 0 3200 0 88874
Szakfeladat száma megnevezése 910501 Közműv.tev.rendezv. Támog. 910502 Közműv.intézm.működtetése Közművelődési tev.mind: Önállóan működők mind: 562912 ovi közétkeztetés 562913 napközi közétkeztetés 562917 Munkahelyi vendéglátás 890441 Közcélú foglalkoztatás 421100 Utak építése,felújítása 522110 Utak karbantart, fenntartása 682001 Lakóingatlan üzemeltetése 841403 Községgazdálkodás 841402 Közvilágítás 841401 Önkor, közbeszerz.eljár..lebony. 842421 Közterület felügyelet 841901 Önkorm.finanszírozási tevék. 869041 Család-és nővédelmi feladat 869042 Iskola egészségügyi feladar 869102 Házi orvosi ügyelet ellátása 890301 Civil szervezetek támogatása 910123 Könyvtári szolgáltatás 960302 Köztemető fenntartás 931102 Sportlétesítmény működtetése 882111 Rendszeres szoc támog. 882113 Lakásfenntart.támog,normatív 882115 Ápolási díj normítav 882116 Ápolási díj méltányossági 882122 Átmeneti segélyek 882123 Temetési segélyek 882129 Egyéb eseti önkorm támog. 882202 Közgyógyellátás 882124 Eseti gyermekvédelmi támog.
Személyi Munakaadói Dologi Pénzeszk. Szociális Hitel Felhalm. Tartalék Összesen: juttatások járulék átadások támogatások törlesztés kiadások eir. 150 150 4344 1128 2506 7978 4344 1128 2656 0 0 0 0 0 8128 78304 20265 23774 0 0 0 3200 0 125543 6674 6674 7988 7988 120 120 480 65 88 633 1000 1000 1875 1875 489 489 1533 1533 6508 6508 1125 1125 406 406 5298 5298 2013 521 1042 3576 108 108 2350 2350 187 1880 2067 897 241 528 1666 ) 124 124 900 244 1221 2365 821 821 302 302 46 171 217 240 1000 1240 700 700 150 150 350 350 200 200 3900 3900
Szakfeladat megnevezése Települési viellátás feladatai Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése Települési hull. Szerv.gyűjtése Foly.hull.közmű ép.felúj RSD lebonyolítása Szakfeladatok mind: 841906 Önkorm.hitel és épap.művelete Mindösszesen. ebből felhalmozás működés száma 360000 370000 381103 422100 422100
Személyi Munakaadói Dologi Pénzeszk. Szociális Hitel Felhalm. Tartalék Összesen: juttatások járulék átadások támogatások törlesztés kiadások eir. 2090 5488 3648 11226 13145 13145 938 938 7725 9105 6277 23107 2000 2000 4290 1357 42661 28269 7594 0 13753 6277 104201 15108 15108 115191 29560 84271 28269 8069 15108 30357 6277 317102 44242 5464 2144 30357 6277 272860 115191 29560 78807 26125 8069 15108 0 0
4. sz. melléklet A költségvetési rendelet 6. §-ához
Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól Ezer Ft Költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal
Iskola Vízi közművek működtetése
Tartalék
Összesen: Mindösszesen:
Előirányzat Inform. Hálózat fejlesztés Duna-Liget és játszósziget Utak építése, felújítása Felújítás II.ütem Szippantó autó ,szervízautó finanszírozása Csat.rendszer felújítása Dunavarsányi Társulás részére átadott pénzeszköz EHD bevétel áfájának befizetése Összesen: Vízi közmű FA
Felújítás Beruházás
Egyéb felhalmozási
1000 12404 1000 3200 1230
12753 914
5464 16953 6277 23230
13404
7608
13404
7608 44242
5. számú melléklet A költségvetési rendelet 7. §-ához
Az Önkormányzat 2010. évi létszám előirányzatáról Teljes Szakfeladat munkaidős Részfogl. Összes Megbízási száma neve Főállásúak létszám díjas 841126 Önkorm igazg.tev. 11 11 3 841127 Német KISÖK 1 Önállóan műk. És gazdálk. 11 11 4 Óvodai 851011 nevelés,okt 4 4 851013 Ovi nemzets.fela 4 4 Óvoda összesen: 8 8 852011 Ált.isk.okt.1-4évf 6,61 0,5 7,11 1 852012 SNI 1-4.évf. 0,27 0,27 Nemzs,okt.1-4852013 évf. 0,74 0,74 852021 Ált.isk.okt,.5-8.évf. 7,84 7,84 1 852022 SNI 5-8.évfoly. 0,27 0,27 852023 Nemz.5-8-évfoly. 0,92 0,92 855911 Napk.otth.ellátás 2,87 2,87 1 SNI 855912 tan.napk.otth.el 0,04 0,04 855914 Ált.is.tan.szoba 0,08 0,1 0,18 SNI 855915 tan.tan.szob.ell 0,33 0,33 855916 Nemzet.tan.szobai 0,11 0,11 910123 Iskola-könyvtári 0,18 0,18 931204 DSK 0,14 0,14 Iskola-napközi összesen: 20,4 0,6 21 0 3 910502 Közm.int.működt. 2 2 1 Önállóan műk..összesen: 30,4 0,6 31 0 4 869041 Család-és nővéd. 1 1 910123 Községi Könyvtár 1 931102 Sportlét.működt. 1 Szakfeladatok összesen: 1 0 1 0 2 Önkormányzat összesen: 42,4 0,6 43 0 10 890441
Közmunk. Progr.
1
14
15
0
6. sz. melléklet A költségvetési rendelet 8. §-ához
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladatairól
S. Sz. 1 2 3 4
A többéves kihatással járó feladat megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat
Ezer forintban Előirányzatok éves bontásban
7. sz. melléklet A költségvetési rendelet 9. §-ához
Önkormányzat 2010. évi működési-felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen kimutatva
Bevételi források
Működ. Felhalm. Összesen bevétel Bevétel Bevétel
Étkezési díjak
7867
Bérleti díjak Szolgáltatási Áfa bevételek Helyi adók
24825 114 6318 38700
Megosztott bevételek Állami normatívák Pénzeszköz átvételek Lakbérek
81035
Koncessziós bevétel 2009.évi pénzmaradv. Működési hitel Mindösszesen:
5464 7000
75028 3957
9923
4973
21855 4069 30947 272860
Kiadási jogcímek
7867 Személyi juttatások 24825 Munkaadói 114 járulékok 11782 Dologi 45700 Pénzeszköz átadás 81035 Szociális támogatás 75028 Tartalékok 13880 Felhalm. kiadások 4973 2009.12.31-i folyószla hitel törlesztése 21855
Működ Felhalm. . Kiadás kiadás 115191 29560 78807 26125
Ezer Ft Összesen kiadás 115191 29560
5464 2144
8069
84271 28269 8069
6277
6277
30357
30357
15108
15108
4069
44242
30947 317102 Mindösszesen 272860
44242
317102
8. sz. melléklet A költségvetési rendelet 10. §-ához A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi elfogadott költségvetéséről
Megnevezés
Bevételi főösszeg
Kiadási főösszeg
Bevételi forrás kiadási jogcím Állami támogatás Önkormányzati támogatás 2009. pénzmaradvány Összesen: Személyi juttatás Munkaadói kifizetések Dologi Összesen:
Összeg ezer forintban 565 100 69 734 80 22 632 734
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a 2/2010. (II.08.) számú határozatával fogadta el.
10. számú melléklet A költségvetési rendelet 12. §-ához 2010. évi EU támogatással megvalósuló feladatokról Bevétel megnevezése Bevétel összege/EFt Működési célra átvett pénzeszköz/végelszá molás
Kiadások megnevezése
Kiadás összege/EFt
Személyi juttatások
Munkaadói járulékok Dologi kiadások Összesen:
0 Összesen:
0
11. számú melléklet A költségvetési rendelet 13. §-ához
Az Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásairól
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.
Ellátottak térítési díja méltányosságból történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz Nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön összege
Összeg/ EFT 0 0 0 113 0
12. számú melléklet A költségvetési rendelet 14. §-ához Az önkormányzat költségvetési kapcsolatból származó forrásairól Ft-ban Sorsz Normatíva megnevezése 1. Községek általános feladatai 2. Települési, igazgatási és kommunális feladatok és sport feladatok 3. Körzeti igazgatás 4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5. Üdülőhelyi feladatok 6. Pénzbeli szociális juttatások 7. Lakáshoz jutás feladatai 8. Óvodai nevelés 01.01.-től 08.31-ig 09.01-től - 12.31-ig 9. Iskolai oktatás 01.01.-től .08.31-ig 09.01-től - 12-31-ig 10. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátások 2009.09.01-től – 12.31-ig 11. - napközis foglalkoztatás 12. - nemzeti, etnikai oktatás - nemzeti, etnikai oktatáshoz 12.31-ig - pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételhez 12. Bejáró gyermekek után 13. 1500-3000 fő alatti települések támogatása 14. Gyermek és ifjúság védelemmel összefüggő szolgáltatások - gyermekek kedvezményes étkeztetése - ingyenes tankönyvellátás rászorulóknak 15. Helyi közművelődési feladatok 16. Lakossági foly. Hull. ártalmatlanítása 17. Közlekedési feladatok ellátására 3. számú melléklet szerinti összesen. 18. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 19. Szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 20. Diáksporttal kapcsolatos feladatok 8. számú melléklet szerinti összesen: 20 SZJA-ból származó összesen. 21. Államháztartási tartalék 22. Szoc. és gyermekjóléti feladatokra Átmeneti pénzellátás alapja:
2008. évi
2009. évi
2010. évi
0 2964390
0 3336651
0 4199679
0 26600 1200000 11009703 0 11390000 5610000 22610000 10625000 3968000
0 21616 1600000 11308611 0 12240000 5588000 20230000 9990667 1917333
0 15672 400000 12187050 0 9243333 4621667 16606667 7755000 4285867
1103333 8821000
1175000 7293334
960000 1452333 5730000 2880000 0
0
0 0 6327000
0 0 7430000
5305000 1022000 2352855 50000 1067595 90223476 234000 0 0 234000 55103763 0 0 146632325
6440000 990000 2273723 0 1103645 86964579 234000 0 71380 305380 61048186 0 0 148318145
6275000 970000 0 0 0 75028269 0 0 0 0 65035154 0 0 140063423
13. számú melléklet A költségvetési rendelet 3. §. (1).bekezdés a és b pontjához A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése szakfeladat száma neve 841126 Önkorm.igazg.tev. Bevétel mind:
AT bevétel
szakf. száma 841126 841126 841126 841126 841126 841126 841129 841133 842155
Szem. Munkadói Dologi Pénzeszk Szociális juttatás járulék átadás támog 24819 5971 11694 605 600 475 458
Szakfeladat neve Polgármesteri hivat. Mártoni Fórum Repi keret Jóléti és szoc.alap Hivatali gépjármű Duna-liget játszósziget Pénzügyi igazg. Adó kivetése,beszed. Önkorm. Mns.nemzetk. Kiadás mind: Bevétel-Kiadás
0
Bérleti díjak
Áfa bevétel 0
5237 2461
1325 620
32517
7916
0
2473 1174 200 17204
Helyi adók
EFT
Megoszt Állami Pénzesz Felhalm. 2009. adók normat átvétel bevétel pénzmar 88112 9923 0 0 88112 9923 0 0
0
475
0
Hitel felvét
Összes eir. 98035 0 98035
Felhalm Tartalék Hitel Összes kiadás törleszt eir. 1000 43484 605 600 475 458 12404 12404 9035 4255 200 0 13404 0 0 71516 26519
Az Általános Iskola 2010. évi költségvetése szakfeladat száma neve 852021 Ált.isk. okt.5-8.évfoly Bevétel mind: szakf. száma 852011 852012 852013 852021 852022 852023 855911 855912 855914 855915 855916 931204
AT bevétel 0
Bérleti Áfa díjak bevétel 700 700 0
Helyi adók
EFT
Megoszt Állami Pénzesz Felhalm. 2009. adók normat átvétel bevétel pénzmar 34987 0 0 34987 0 0 0
Szakfeladat Szem. Munkadói Dologi Pénzeszk Szociális neve juttatás járulék átadás támog Ált.isk.nap.r.gyerm.okt.1-4évf 17715 4582 8477 Snigényű gyerm. " 642 174 567 Ált.isk.nemz,etn.okt.1-4-évf. 2916 758 50 Ált.isk.nap.r.gyerm.okt.5-8.évf. 19310 4999 7064 Snigényű isk.okt.5-8.évf. 642 174 567 Ált.isk.nemz,etn.okt.5-8.évf. 3840 995 71 Ált.isk. gyerm.napk.otth.ellátása 7272 1868 63 Snigényű ált.isk.gy.napk.otth. 119 32 Ált.Isk. gy.tan.szobai ellátása 383 103 Snigényű gy.tan.szobai ellát. 907 213 21 Ált.isk.gy.nemz,etn.tan.szobai 459 123 Diáksportköri feladatok ellát408 110 50 Kiadás mind: 54613 14131 16930 Bevétel-kiadás
Hitel felvét
Összes eir. 35687 0 35687
Felhalm Tartalék Hitel Összes kiadás törleszt eir. 32374 1600 1383 3724 32973 1600 1383 4906 9203 151 486 1141 582 568 3200 88874 -53187
A Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetése szakfeladat száma neve 851011 Óvodai nev,okt. Bevétel mind: szakf. Szakfeladat száma neve 851011 Ovodai nevelés,oktatás 851012 Snigényű óv.okt. Óvoda 851013 nemz,etn,.nevelés,oktatás Kiadás mind: Bevétel-Kiadás
AT bevétel
Megoszt Állami Pénzesz Felhalm. 2009. Hitel Összes adók normat átvétel bevétel pénzmar felvét eir. 16964 16964 16964 16964 Szem. Munkadói Dologi Pénzeszk Szociális Felhalm Tartalék Hitel Összes juttatás járulék átadás támog kiadás törleszt eir. 9674 2503 1834 14011 729 729 9673 19347
Bérleti díjak
2503 5006
Áfa bevétel
EFT
1625 4188
Helyi adók
13801 28541 -11577
A Jókai Mór Művelődési Ház 2010. évi költségvetése szakfeladat száma neve 910502 Közműv.létes.müköd. Bevétel mind: szakf. Szakfeladat száma neve 910501 Közműv.tev.rendezv. Támog. 910502 Közműv.intézm.működtetése Kiadás mind: Bevétel-kiadás
AT bevétel
EFT
Bérleti Áfa Helyi Megoszt Állami Pénzesz Felhalm. 2009. Hitel Összes díjak bevétel adók adók normat átvétel bevétel pénzmar felvét eir. 700 700 700 700 Szem. Munkadói Dologi Pénzeszk Szociális Felhalm Tartalék Hitel Összes juttatás járulék átadás támog kiadás törleszt eir. 150 150 4344 1128 2506 7978 4344 1128 2656 8128 -7428
