2010. Évi költségvetési koncepció Berhida Város Önkormányzata Bevételek
Tájékoztató adatok! 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban
BEVÉTELI JOGCÍMEK I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel, egyéb szolgáltatás i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek
2009. Évi eredeti előirányzat
2010. Évi terv előirányzat
437 119 74 794 1 100 830 1 700 1 076 9 282 6 366 4 079 50 248 800 5 000 33 325 10 938
414 471 85 770 2 400 620 515 1 140 8 103 6 000 4 836 810 290 100 6 000 39 428 15 528
362 325
328 701
171 600 60 000 11 600 100 000 189 925 46 340 121 585 22 000
169 600 60 000 11 600 98 000 158 301 48 194 88 107 22 000
n.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 2.3) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó
800 600 200
800 600 200
280 488 280 488 278 302 1 142 571 571
242 366 242 366 241 168 1 142 571 571
1 044 988 56
56
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés
3 010
3 010
III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel
1 000
1 000
1 000 2 010 78 065 75 455 11 316
1 000 2 010 67 591 62 012 11 600
2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev. II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1) Normatív támogatások 1.2) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.)Kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés
56
c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás
a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz
b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét.
6 778 1 326
9 290
10 381 3 000
6 559 2 000
27 687
12 720
5 292 6 396 1 237 2 042 2 610 2 510 100 70 70 70
9 946 6 703 851 2 343 5 579 5 479 100 70 70 70
1 100
1 100
131 031 131 031 -
18 000 18 000 -
930 883
746 608
930 883
746 608
d.) Mozgáskorl. Közl átvét. e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda h.) időközi pm. Választásra átvét. i.) 2009. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi) j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj. IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami b.) önkorm. Belüli I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN
2010. Évi költségvetési koncepció
Tájékoztató adatok!
Berhida
Város Önkormányzata Kiadások Kiadási jogcímek
2009. évi eredeti
a.) Süni Óvoda 24 fő b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.800 ebből: közösségi tám.kapcs. b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs. c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp. védőnői szolg. eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg. g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond. házigond.Vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja szociális étkeztetés
előirányz 100 577 52 619 105 910 83 534 0 10 687 11 689 108 767 0 16 250 384 123 34 109 21 191 0 10 007 0 1 787 1 124 49 119 13 891 576 720 684 11347 252 312 35 228 5 431 1 743 3 688 4 644 4 200
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
2010. évi Dologi
terv Kiadási jogcímek
46 565 25 057 64 304 52 449
14 507 7 852 20 147 16 487
39 505 a.) Süni Óvoda 24 fő 19 710 b.) Hétszínvirág Óvoda 21 459 c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 14 598 ebből: Pgytp. Iskola
5 893 5 962 67 300 0 11 080 214 306 12 276 7 853
1 804 1 856 21 045 0 3 414 66 965 3 838 2 436
2 990 Vilonya Iskola 3 871 Vilonya Óvoda 20 422 d.) Ady Endre Általános Iskola
3 314
1047
5 646 a.) Kultúrház és könyvtár BN.: 4.800
883 226 24 828 5 838
283 72 7 817 1 870
5 838
1 870
18 990 3 555 1286 2269 1 270
5 947 1 118 411 707 387
621 b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint. 826 ebből közösségi tám.kapcs. 16 474 C: Családsegítő Központ 6 183 f.) Eü.ellátás összesen: 576 I.-II. körzet 720 III. körzet 684 gyermekorvosi szolg. Pgytp. 3 639 védőnői szolg. 252 eü.egyéb (gyógyszertár) 312 fogorvosi szolg. 10 291 g.) Szoc.int.ellátás összesen: 758 házi szoc.gond. 46 házigond.Vilonya 712 házigond. Berhida 2 987 Idősek Klubja 4 200 szociális étkeztetés
ebből: közösségi tám.kapcs.
ebből Ady Endre Általános Iskola
1 756 ebből: közösségi tám.kapcs. 102 852 ebből Alapf Művészetokti Int 09.01-től 17 995 e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 08.30-ig 10 902 A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen ebből: közösségi tám.kapcs.
előirányz 99 121 54 690 100 379 79 481 0 10 875 10 023 97 602 93 619 0 3 983 7 969 359 761 36 627 24 924 0 11 703 0 47 268 13 844 613 640 530 11 230 300 531 33 424 4 822 1 597 3 225 4 458 5 773
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
Dologi
41 824 24 475 62 959 51 518
11 191 6 540 16 861 13 833
46 106 23 675 20 559 14 130
6 536 4 905 58 170 55 600
1 725 1 303 15 425 14 735
2 614 3 815 24 007 23 284
2570 5141 192 569 12 290 8 878
690 1381 51 398 3 294 2 362
723 1447 115 794 21 043 13 684
3 412
932
7 359
23 509 5 654
6 251 1 496
5 654
1 496
17 855 3 351 1220 2131 1 332 176
4 755 898 329 569 356 47
17 508 6 694 613 640 530 4 080 300 531 10 814 573 48 525 2 770 5 550
gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. Berhida Csal.gyer.jól. D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl. Köztemető fenntart. Települési hulladék Lakás,ingatlan kez. TESZ raktár Síkosság,hóeltak. Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl. E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) ebből: hat.igazg.össz. képviselői jutt. körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz. c.) Kisebbségi önk.össz. német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz. e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad.
20 953 900 20 053 81 292 68 676 24 775 5 761 2 000 2 619 6 928 6 588 150 1 500 15 600 540 2 215 12 616
14 165 608 13557 28 789 20 301 17 118 1 623
4 442 194 4248 9 395 6 437 5 432 519
1 560
486
8 488
2 958
179 039 400 176897 4000 18660 9996 6396 4084 2000 0 1 742 871 871 0 727 682 33 060 33 060 918 122 0 0 333
103 611 0 103 215 2 650 14 184 7 187 4 555 1 764
32 144 0 32 014 850 4 476 2 269 1421 550
2 346 gyermekjóléti szolg., családsegítés 98 Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. 2248 Berhida Csal.gyer.jól. 43 108 D.) TESZ feladatok együtt 41 938 a.) TESZ feladatok: 2 225 Tesz igazg.együtt: 3 619 Kisegítő mg. (park) 2 000 Utak,hidak,közl. 573 Köztemető fenntart. 6 928 Települési hulladék 6 588 Lakás,ingatlan kez. 150 TESZ raktár 1 500 Síkosság,hóeltak. 15 600 Közvilágítás 540 Települési vízellátás, belvíz 2 215 sportlétesítmények 1 170 b.) Közh.közc. Közm. Fogl.
43 284 E. Polgármesteri Hivatal össz: 400 a.) Lakás, ing. Forgalmazás 41 668 b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) 500 ebből: hat.igazg.össz. képviselői jutt.
540 körjegyzőség 420 Ebből: Vilonya 1770 közterület felügyelet 2000 Hitelkamat állami.tám visszafiz.
396 396
130 130
1 216 c.) Kisebbségi önk.össz. 345 német 871 cigány d.) Népszavazás, választás
383 810 0
120 159 2 000 2 000
0 0 0
0 0 0
223 713 Folyó kiadások együtt: 31 060 a.) Szoc.tám.össz.: 31 060 Támogatások összesen: 918 a.) Többcélú tagdíj 122 b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz.
333 e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad.
18 371 993 17 378 103 534 75 092 20 018 9 220 2 000 3 220 8 000 6 961 200 3 600 18 188 625 3 060 28 442 189 191 400 187 049 4 000 17 921 9 745 6 703 4 687 0 0 1 742 871 871 0 736 381 33 060 33 060 918 122 0 0 332
12 996 674 12322 35 368 18 925 13 173 4 106
3 454 189 3265 9 480 5 011 3 470 1114
1 646
427
1 921 130 1791 58 686 51 156 3 375 4 000 2 000 1147 8 000 6 961 200 3 600 18 188 625 3 060 7 530
16 443
4 469
113 095 0 112 699 2 650 14 184 7 111 4 837 2 257
33 095 0 32 965 850 3 737 2 093 1446 660
43 001 400 41 385 500
396 396
130 130
1 216 345 871
376 831 0
103 518 2 000 2 000
0 0 0
0 0 0
256 032 31 060 31 060 918 122
541 420 1770
332
f.) TÖOSZ tagdíj Támogatásértékű műk. Kiad. a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám. c.) Iskola eü.(MEP) átad. d.) Hulladék Társ.Polgársi
122 1 495 1 800 1 600 370 611 1100 5 481
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
767 718 18 123 2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 8 784 3.) Felújítás össz. 48 330 4.) Felhalm.össz. 0 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 87 928 7.) Céltartalék össz. 6 366 a.) Viziközmű (HKA) 0 b.) telekalakítás 6 901 c.)PH:pály.előkészítés 2 510 d.) Ing. pály. önrész 0 e.) oktatási pály. Önrész f.) város rehab. Tart. 52448 1500 g.) PH. Okmányir. Elszám. h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat 14003 i.) út a munkához önerő 4200
383 810
122 159
0 0 0
0 0 0
930 883 0 930 883
383 810 0 383 810
e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át Működési c. pe.átad.áht.kív össz 1.) Működési kiad. Össz.
Kiadások összesen: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:
122 f.) TÖOSZ tagdíj
1 495 Támogatásértékű műk. Kiad. 1 800 a.) Sporttámogatás 1 600 b.) Közösségi tám. 370 c.) Iskola eü.(MEP) átad. 611 d.) Hulladék Társ.Polgársi 1100 e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 5 481 Működési c. pe.átad.áht.kív össz 261 749 1.) Működési kiad. Össz. 18 123 2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 8 784 3.) Felújítás össz. 48 330 4.) Felhalm.össz. II. Rákóczi pályázat 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív.
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
87 928 7.) Céltartalék össz. 6 366 a.) Viziközmű (HKA) b.) közalkalm. Melegétk. 6 901 2510 52448 1500 14003 4200
122 159 0
122 159
424 914
Kiadások összesen:
0 8.) Függő,kiegy.kiad:
424 914
Kiadások mindösszesen:
Bevétel: hiány:
122 1 494 1 800 1 600 370 611 1 100 5 481 0 776 416 23 355 0 18 000 0 29 400 6 000 23 400 0 0 0 0 0 0 0 847 171 0 847 171
746608 -100 563
0
0
122
0
0
0 0 0
0 0 0
1 494 1 800 1 600 370 611 1100 5 481
0
0
0
0
376 831
105 518
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
376 831 0 376 831
105 518
294 067 23 355 18 000 29 400 6 000 23 400
364 822
0
0
105 518
364 822
