2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. § (1) A 2008 évi pénzmaradvány előirányzatának növelése miatt a képviselőtestület a 2009. évi költségvetési rendeletének kiadási főösszegét bevételi főösszegét módosítja és az önkormányzat 2009. évi módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszeget ebből: működési hitel felhalmozási hitel

8.845 E Ft-tal 8.845 E Ft-tal 594 366 E Ft-ban 549 183 E Ft-ban 25.561 E Ft 19.622 E Ft

állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat I. folyó működési kiadások: • 83.036 E Ft dologi kiadás • 1.225 E Ft egyéb folyó kiadás II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások • 215.271 E Ft intézményi beruházási kiadások ebből EU-s támogatásból megvalósuló kiadás 176.687 E Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. (3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 215.271 eFt Intézményi beruházás kiadás ebből: • Belterületi vízrendezés 2009-re eső részére: • Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre • Játszótér kialakításra • Autóbusz vásárlásra • Bem J u. telek kialakításra • Szervergép Polgármesteri Hivatal részére • gázzsámoly vásárlása óvoda konyha részére • Tároló építése (Garázs) jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

207.089 eFt 0 eFt 2.600 eFt 2.000 eFt 2.000 eFt 600 eFt 432 eFt 550 eFt

2. § (1) Polgármesteri Hivatal költségvetési dologi kiadások előirányzatát 2.669 E Ft-tal, egyéb folyó kiadások Ei-át 300 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 2.969 E Ft önkormányzati előző évi pénzmaradványt állapít meg. (2) ÁMK költségvetési szerv a dologi kiadások előirányzatát 4.894 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 4.894 előző évi pénzmaradványt állapít meg. (3) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a intézményi beruházási kiadás előirányzatát 982 eFt, összeggel növeli és ezzel egyidejűleg előző évi pénzmaradványt állapít meg. 3. § A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1, 2/a, 2/b, 5, 7, 13/1, 13/1. a., 13./1.c., és a 13/2, 13/2/a., 13/2. b., 13/2. c., 13/2.d., mellékletek tartalmazzák. 4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, 2009.augusztus 25. Bodnár Jánosné

Béki József

jegyző

polgármester

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2009. Bodnár Jánosné jegyző

1. számú melléklet BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sorszám

Bevételi jogcím

2007. évi tény

2008. évi várható

2009. évi előirányzat

1

2

3

4

5

193 587

157 874

151 424

20 651

22 895

20 550

134 979

130 874

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

2.

I/1. Intézményi működési bevételek*

3. 3.1. 3.2.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók*

172 936 20 300

29 004

27 000

3.3.

Átengedett központi adók*

151 647

101 205

101 274

3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)

4.1.

Normatív hozzájárulások*

4.2. 4.3. 4.4.

Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás*

4.5.

Kiegészítő támogatás

4.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7.

Egyéb központi támogatás

8 180

4.7.

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*

7 742

4.7.1.

Cél- címzett támogatás

4.7.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

4.7.3.

Egyéb fejlesztési támogatás

4.7.4

Leghátrányosabb helyzetű kistérs.felzárkozt.tám.

4.7.5

LEKI

4.7.6

989

4 770

2 600

101 975

178 895

159 187

77 891

107 716

95 997

8 563

10 869

4 836

13 021

44 388

58 354

2 500

7 742

CÉDE

5.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*

8 502

2 416

15 000

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

6 002

2 416

13 000

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*

2 500

5.3. 6.

Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)

22 566

15 631

214 727

6.1.

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*

21 382

14 564

6 638

3 516

3 318

3 500

6.1.1.

OEP-től átvett pénzeszköz

6.1.2.

EU-s támogatásból származó bevétel

6.1.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.1.4.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

6.1.5

Támog. Ért. Bevétel fejezeti kezeklési előirányzattól

6.1.6

Tám. Ért. Művk. Bev. Fej. kez. Előirányzat

6.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*

2 000

2 075 17 866

9 171

2 190 584 364

1 184

1 067

1 184

1 067

208 089

6.2.1.

OEP-től átvett pénzeszköz

6.2.2.

EU-s támogatásból származó bevétel

6.2.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.2.4.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

6.2.5

Támogatás értékű ber. Bef. Fejezeti kezelési ei Eu-s

6.2.6

6.2.5 sorba nem tartozó tám. Ért. Bev. Fejezeti kez. Ei

11 402

6.2.7

Tám. Ért. Feljúj. Bev. Központi ktgv. Szervtől

20 000

6.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*

6.4.

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

6.5

Előző évi egyéb ktgvetési kiegészítések visszatérülések

176 687

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

7.1.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

8.

VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)

8.1. 8.2.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

9 112

4 111

8 845

9 112

4 111

8 845

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

9.

VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)

335 742

358 927

549 183

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4)

16 529

483

45 183

11.1.

Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei

9 060

11.2.

Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei

11.3.

Értékpapírok bevételei

11.4.

Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek

12.

25 561 19 622

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

7 469

483

352 271

359 410

594 366

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Ezer forintban ! Kiadási jogcímek

2007. évi tény

2

3

1 1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)



4

5

319 720

324 254

333 983

153 568

146 923

152 751

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

49 662

48 229

48 818

1.3.

Dologi kiadások*

59 467

72 351

83 036

1.4.

Egyéb folyó kiadások

10 170

3 791

1 225

1.5

Működési célú pénzmaradvány átadás 193

367

681

45 606

50 402

45 972

1.6.

Támogatásértékű működési kiadás

1.7.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1.8. 1.9.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

1.12. 2. 2.1.

Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás*

1 054

2 191

1 500

10 816

12 455

245 723

2 040

27 429

ebből kerékpárút burkolat 2.2.

Intézményi beruházási kiadások*

23 529 6 993

11 003

ebből belterületi vízrendezés 2009-re eső része

215 271 207 089

ebből közcélú foglalkoztatáshoz eszközberszerzés 2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6.

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.7.

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

3. 3.1. 3.2.

V. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási kiadások (6.1+…+6.4)

7.1.

Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai

7.3.

Értékpapírok kiadásai

8.

1 425

1 983

3 950

5 532

4 060

334 486

342 241

583 766

10 629

13 291

10 600

5 000

5 000

8 600

5 600

Céltartalék

5.

7.4.

1 589

Általános tartalék IV. Hitelek kamatai

7.

27

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

4. 6.

1 040 194

Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

2 600 8 029

-309

345 115

355 532

594 366

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3. sz. táblázat 1

-9 373

3 395

-45 183

1.1.

Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor) Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)

5 855

----

21 050

1.2.

Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)

3 518

11 564

24 133

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)

5 900

-12 808

34 583

1.1.

Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor)

16 529

483

45 183

1.2.

Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor)

10 629

13 291

10 600

2.a. számú melléklet Ezer forintban Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2007. évi tény


2009. évi terv

Megnevezés

2007. évi tény


2009. évi terv

2

3

4

5

6

7

8

9

20 651

22 895

20 550


172 936

131 181

42 744

97 813

171 153

239 156

1

1.

Int. működési bevételek

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.

Támogatások, kiegészítések

4.

Támogatásértékű bev.

5.

Véglegesen átvett pénzeszk.

6.

EU támogatás

7.

Előző évi pénzmaradvány

21 382

14 564

6 638

153 568

146 923

152 751

Munkaadókat terhelő járulék

49 662

48 229

48 818

Dologi kiadások

59 467

72 351

83 036


10 170

3 791

1 225

193

367

681

45 606

50 402

45 972

1 054

2 191

1 500

319 720

324 254

333 983

5 000

5 000

Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás

9 112

4 111

8 845

Garancia- és kezességváll. kiadás

8.

Társadalom- és szociálpol. jutt.

9.


10.


11.

Kamatkiadások

12.

Tartalékok

15.

Költségvetési bevételek összesen:

16.

Hitel, kölcsön

17.

Éertékpapír eladás

18.

Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek

19.

Finanszírozási bevételek (16+…+18)

20.

ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)

21.

Hiány:

321 894

343 904

9 060

317 933 25 561

Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás

7 469

483

16 529

483

25 561

338 423

344 387

343 494

5 855

----

21 050

Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások

8 029

-309

Finanszírozási kiadások (16+…+18)

8 029

4 691

5 000

327 749

328 945

338 983

----

14 959

----

ÖSSZES KIADÁS (15+19) Többlet:

2.b.számú melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám

Ezer forintban

Kiadások

Megnevezés

2007. évi tény


2009. évi terv

Megnevezés

2007. évi tény


2009. évi terv

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

6 002

2 416

15 000

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2 500

3 798

3.

támogatások kiegészítések

4.

Cél-, címzett támogatás

5

LEKI

6

CÉDE

Felújítás

2 040

4 000

Intézményi beruházás

6 993

4 161

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai

7

Egyéb központi támogatás fejlesztési (Belterületi vízrendezés Eu pályázat)

8


Tartalékok

9

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

10

Támogatásértékű bevételek

11

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

12

EU-s támogatásból származó forrás

13

Előző évi pénzmaradvány

14

Pénzügyi befektetések bevételei

15

Költségvetési bevételek összesen:

16

Hitel, kölcsön

17

Éertékpapír eladás

18

Finansírozási bevételek (14+15)

19

ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)

20

Hiány:

176 687

5 346

8 809

31 402

Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

27 429 11 003

215 271 1 040

1 589

1 425

1 983

194

27

3 950

5 532

4 060

14 766

17 987

249 783

2 600

8 600

5 600

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások

fejlesztési hitelkamata

13 848

15 023

231 250 19 622

Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás

19 622

Finansírozási kiadások (14+15)

2 600

8 600

5 600

ÖSSZES KIADÁS (13+16)

17 366

26 587

255 383

----

----

----

13 848

15 023

250 872

3 518

11 564

24 133

Többlet:

5. számú melléklet Ezer forintban Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2008. XII.31-ig


1

2

3

4

5

Szervergép polágrmesteri hivatal

2009. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)

600

2009

600

2 000

2009

2 000

41 000

2009

207 089

Autóbusz vásárlás

2 000

2009

2 000

Játszótér kialakítás

2 600

2009

2 600

Tároló építés (Garázs)

550

2009

550

óvoda konyha gázzsámoly

432

2008

432

Bem József utcai telkek közművesítése Belterületi vízrendzése

ÖSSZESEN:

45 600

215 271

208 665

208 665

7. számú melléklet Ezer forintban KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Polgármesteri Hivatal

428 801

Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok

74 721

Város és Községgazdálkodás

291 591

-ebből:

235 208

Közutak üzemeltetése Város és Községgazdálkodás

46 028

Települési vízellátás

2 438

Közvilágítási feladatok

4 906

Temetkezés

711

Települési hulladékkezelés

2 300

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

47 322

- ebből: Rendszeres szociális támogatás

7 338

Rendelkezésre állás támogatása

13 710

Eseti segély (átmeneti segély)

1 800

Időskorúak járadéka

1 000

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj

6 000

Temetési segély

200

Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás

7 500

Idősek napjára természetben adott támogatás

500

BURSA (felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása)

2 000

Tankönyvtámogatás (általános iskola)

1 365

Gyermekétkeztetés támogatása (ált isk.és óvoda)

5 525

óvodáztatási támogatás

20

közlekedési támogatás

364

Egészségügyi ellátás (Védőnői szolgálat)

6 250

Szociális gondoskodás (házi segítségnyújtás és szoc. étkeztetés)

3 917

Finnanszírozási kiadások (működési hitel)

5 000

máshová nem sorolható szervek tevékenysége

31

Ep választás

422 ÁMK

165 112

Oktatás (óvoda)

37 374

Étkeztetés(óvoda és napközi)

32 559

Oktatás (Ált. iskola és napközi)

83 896

Művelődés ( Műv. Ház és könyvtár)

1 623

Finnanszírozási kiadások , iskola hitel és kamata)

9 660

ÖSSZESEN:

594 366

13/1. számú melléklet Cím neve, száma


Alcím neve, száma

………...…………

01 --------

Ezer forintban Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4 2

Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei

7 750 7 700 50 49 437

1

Illetékek

2

Helyi adók

27 000

3

Átengedett központi adók

19 837

4

Bírságok, egyéb bevételek

3

2 600

Támogatások, kiegészítések

95 322

1

Normatív állami hozzájárulás

32 972

2

Központosított előirányzatokból támogatás

3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás

8


9 4

4 374

57 976

Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

15 000

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

13 000

2

Pénzügyi befektetések bevételei

3 5

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök

1

Támogatásértékű működési bevételek

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3

EU-s forrásból származó bevétel

4

Működési célú pénzeszközátvétel

5 6 1 2 7

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

2

Értékpapírok bevételei

8

2 000 213 043 5 953 30 403 176 687

45 183 45 183

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 519

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3 519

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

429 254

Kiadások 10 1

Működési kiadások

178 963


65 849

- személyi juttatásból céljellegű kiadás

4 320

2


22 133

3

Dologi kiadások*

42 053

4


1 225

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5

Pénzmaradvány átadás

6

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson 7 kívülre Garancia és kezességvállalásból származó 8 kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10


11


12 11

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás*

2


3 4 5 6 12 1 2

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok

14

Egyéb kiadások

27 429 214 839 1 040

1 983

Finanszírozási kiadások

5 000

1

Hitelek, kölcsönök kiadásai

5 000

2

Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

1 500 245 291

Céltartalék Hitelek kamatai

16

45 972

Általános tartalék

13 15

231

429 254

51

13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Igazgatási feladatok

01




Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1 2 3 4

4

1 750

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

1 700

50

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1


2


3


4


5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek

1 308

1


1 308

2


8

9

Önkormányzati támogatás

73 640


76 698

Kiadások 10 1


68 198


35 499

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok

10 601

3

Dologi kiadások*

19 498

4


5

Működési célú pénzmaradvány átadás

6 7 8 9

10

1 100

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások

11

Kamatkiadások

1 500

Felhalmozási célú kiadások

8 500

1

Felújítás*

2 900

2


11

3 4

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások + működési hitel tőke



4 320

2

600 5 000 76 698

10

13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma

Polgármesteri Hivatal Város- és községgazdálkodás (Közutak, Város és

Alcím neve, száma

közs.gazd. Vízellátás, közvilágítás, települési hulladék,

01 03 Ezer forintban

Temetkezés, saját ingatlanok hasznosítása) Előirányzat-csoport



Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1



2


3


4

Hozam- és kamatbevételek

4

3 300


5

3 300

Véglegesen átvett pénzeszközök

15 000 208 757

1


2


3


4


5


2 211

1


2 211

2


8

9



1 667 30 403 176 687

65 346 294 614

Kiadások 10 1


52 823


26 328

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

8 9

8 909 17 261 125

200

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10


11

Kamatkiadások

11



241 791

1

Felújítás*

2


24 529

3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3 023


294 614

214 239

40

13/2/. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

Részben Önálló Intézmény: ÁMK

2

Ezer forintban Előirányzatcsoport



Előirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4

12 800 12 800

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5



2


3


4


5 8

1 684 684 1 000


5 326

1


5 326

2


9


145 302


165 112

Kiadások 10 1


159 080


86 902



26 685

3

Dologi kiadások*

40 983

4


5


6


7 8

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9


450

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10


11

Kamatkiadások

4 060


6 032

11 1

Felújítás*

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások ( iskola hitel tőke)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

432 5 600 165 112 39

13/2/a. számú melléklet Cím neve, száma

ÁMK

2

Alcím neve, száma

Óvodai nevelés

01 Ezer forintban

Előirányzat-csoport



Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1



4


5

Véglegesen átvett pénzeszközök

100

1


100

2


3


4


5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

8


856

1


856

2


9


36 419


37 375

Kiadások 10 1


37 375


23 223



7 207

3

Dologi kiadások*

6 945

4


5


6 7 8 9

10 11 11

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás*

2


3


4




37 375

11

13/2/b. sz. melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

ÁMK Oktatás (Ált. isk. napközi)





Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1



4


5



2


3


4


5


8

Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

1 584 584 1 000

2 522 2 522


89 449


93 555

Kiadások 10 1


87 955


53 674



16 349

3

Dologi kiadások*

13 422

4


5


6 7 8 9

10 11 11

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

4 060


5 600

1

Felújítás*

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások hitel tőke visszafiz.



450

5 600 93 555

21

Cím neve, száma Alcím neve, száma

13/2/c. számú melléklet 02 03

ÁMK Étkeztetés (óvoda, napközi)




Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1



4


5



2


3


4


5


1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8


2 9

12 800

12 800

1 815 1 815


17 944


32 559

Kiadások 10


32 127

1


10 005

2


3

Dologi kiadások*

4


5



6 7 8 9

3 129 18 993

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10


11

Kamatkiadások

11

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás*

2


3


4




432 432

32 559

7

13/2/d. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

ÁMK Művelődési, sportfeladatok





Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1



4


5



2


3


4


5


8 1 2 9


133


133

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás

1 490


1 623

Kiadások 10

Működési kiadások 1


2


3

Dologi kiadások*

4


5


1 623


6 7 8 9

1 623

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


11




1 623

2009.(VIII.29.) számú rendelete

Recommend Documents