Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009.(IV.29.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § felhatalmazása és annak végrehajtási rendeletei alapján a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. Képviselőtestület a 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2008.(II.13.) rendeletének végrehajtását, 343.164 ezer Ft. Azaz háromszáznegyvenhárommillió-százhatvannégy ezer forint bevétellel 327.534 ezer Ft. Azaz háromszázhuszonhétmillió-ötszázharmincnégy ezer forint kiadással. 15.630 ezer Ft. azaz Tizenötmillió-hatszázharminc ezer forint bevételi többlettel hagyja jóvá. 2.§. A költségvetés végrehajtásáról a részletes bevételi adatokat az 1. sz., a kiadási adatokat a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat önálló és részben önálló költségvetési szervenként a 4/1., 4/2., 4/3. és 4/4 számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatását az 5. sz. melléklet, a könyvviteli mérleget a 6. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 7. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 8. sz. melléklet, az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) kimutatásának állományát a 10. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések kimutatását a 11. számú melléklet, a közvetett támogatások kimutatását a 12. sz. melléklet, a pénzeszközök változásának kimutatását 13. sz. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 14. sz. melléklet, az eredmény kimutatást a 15. sz. melléklet, az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadási mérlegét, ebből a cigány kisebbségi önkormányzat mérlegét a 16. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadásáról szóló határozatot a 17. számú melléklet tartalmazza. A bevételek részletezése 3. §. Az önkormányzat költségvetési támogatása 200.810 ezer Ft, mely az összes bevétel 58,5 %-a. Ebből normatív állami hozzájárulás 113.152 ezer Ft, egyéb állami támogatás 87.658 ezer Ft. 4.§. Az átengedett központi adók összege 52.898 ezer Ft, az összes bevétel 15,4 %-a. Ezen belül a személyi jövedelemadó 48.779 ezer Ft, a gépjárműadó 3698 ezer Ft, a pótlék, bírság 322 ezer forint, egyéb sajátos bevételek 99 ezer Ft. 5.§. Az önkormányzat intézményi működési bevétele 11.643 ezer Ft, mely az összes bevétel 3,4 %-a. 6.§. Helyi adókból 9676 ezer Ft a bevétel, mely az összes bevétel 2,8%-a. 7.§. A bevételekből 37.850 ezer Ft a működési célú összbevétel 11%-a.
átvett pénzeszköz, mely az
8.§. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 1048 Ezer Ft, az összes bevétel 0,3 %-a. 9.§. A 2007. évi pénzmaradvány összege 29.239 ezer Ft, mely az összes bevétel 8,5 %-át teszi ki. Valamint a függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 7197 ezer Ft. A kiadások részletezése 10.§. Az intézmények, feladatok működési, fenntartási kiadása 228.819 ezer Ft, az összes kiadás 69,9 %-a, melyből személyi juttatás 125.389 ezer Ft járulékok 36.867 ezer Ft dologi kiadások 66.563 ezer Ft. 11.§. A pénzeszközátadások, támogatások összege 37.674 ezer Ft, az összes kiadás 11,5 %-a. Ebből: lakossági juttatások 20.183 ezer Ft működési célú átadás 2.077 ezer Ft felhalmozási célú átadás 15.414 ezer Ft 12.§. A felhalmozási kiadások összege 61.041 ezer Ft, az összes kiadás 18,6 %-a, mely mind beruházás. 13.§. A finanszírozási kiadás 11446 ezer Ft. Vegyes rendelkezések 14.§. Képviselőtestület megállapítja, hogy a 2008. évi normatív állami támogatás elszámolása megtörtént. Az elszámolás szerint az önkormányzatot 5.022 ezer Ft illeti meg. A többlettámogatás kiutalása 2009 évben kerül teljesítésre. 15.§. A 2008. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolás megtörtént. Bánréve községi Önkormányzat pénzmaradványa 18.277 ezer Ft, Ebből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány 18 ezer Ft. 16. §. A 2008. évi pénzmaradványból 11.094 ezer Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány összege 7.183 ezer Ft. 17.§. /1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a z önkormányzat költségvetéséről szóló többször módosított 1/2008.(II.13.) rendelet. Bánréve, 2009. április 29 Hajdu Gábor József polgármester
Tóthné Mustos Beatrix megbízott jegyző
A rendelet 2009. április 29-én kihirdetésre került. 1. számú melléklet Bánréve Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételei
Ezer forintban I.
Intézményi működési bevételek
12276
12608 11643
1./ Alaptevékenység bevételei - óvodai étkezési térítési díjak (23 fő) - Bánréve óvoda - Sajópüspöki óvoda - iskolai étkezési térítési díjak (70 fő) - Bánréve - Sajópüspöki - Serényfalva - alkalmazotti étkezési térítési díjak (30 fő) - Bánréve Óvoda - Bánréve Iskola - Bánréve Polg. Hiv. - Sajópüspöki Óvoda - Sajópüspöki Iskola - Serényfalva Iskola - vendég étkezési térítési díjak (8 fő)
6755 7037 1281 1281
6892 1185 1004 181 2269 2551 1879 1510 165 204 2472 2472 2916 548 1042 956 102 38 230 733 733 912
2./ Intézmények egyéb sajátos bevételei - helyiségek, eszközök bérbeadása - egyéb bevételek - megítélt kintlévőségek - hatósági jogkörhöz tartozó bevételek
3710 3710 600 600 700 700 2400 2400 10 10
2414 1438 829 118 29
3./ ÁFA bevételek
1611
1611
1450
4./ Kamatbevételek
200
200
837
5./ Pénzeszk. Átvét ÁH-n kívülről: (Falunapi rendezv.)
0
II.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1./ Helyi adók - építményadó - kommunális adók - magánszemélyek k. adó: - vállalkozók k. adó: - helyi iparűzési adó 2./ Átengedett adók - személyi jövedelem adók - SZJA helyben maradó - SZJA kiegészítés - gépjárműadó - pótlék, bírság - egyéb sajátos bevételek
5500 200
65612
50
50
65612 62574
15820 13233 1220 1220 5700 5700 5500 5645 200 217 8900 6313
9676 1763 5862 2051
49792 52379 52898 46192 48779 48779 9350 9350 9350 36842 39429 39429 3300 3300 3698 300 300 322 99
Normatív állami hj. és norm. rész. SZJA
121767
1./ Normatív állami hozzájárulás EGYÉB - település üzemeltetés - közösségi közlekedési - lakossági települési folyékony hulladék - helyi közművelődési, közgyűjteményi
200810 102443
4443 4443 2060 742 5 1636
SZOCIÁLIS - pénzbeli szociális juttatások
10796 10796 10796
OKTATÁS - óvodai nevelés Bánréve 49főx161169Ft Spüspöki 28főx161169Ft Bánréve 50főx78014Ft Spüspöki 23főx78014Ft - iskola 1-4 o. Bánréve 64főx119895Ft Spüspöki 31főx119895Ft - iskola 5-8 o. Bánréve 141fő - iskola 1-4. o. Bánréve 63főx56959Ft Sajópüspöki 34főx56959Ft - iskola 5-8. o. Bánréve 144fő - napközis fogl. Bánréve i. 23főx15333Ft Spüspöki i. 20főx15333Ft - napközis fogl. Bánréve i. 23főx7907Ft Spüspöki i. 20főx7907Ft - testi, érzéksz... Bánréve i. 1fő Bánréve i. 1fő - beszédfogy… Bánréve i. 16főx128000Ft Spüspöki i. 3főx128000Ft - beszédfogy… Bánréve i. 9főx64000Ft Spüspöki i. 2főx64000Ft - viselkedés….. Bánréve i.7főx48000Ft Spüspöki i. 1főx48000Ft - korai fejl….. Sajópüspöki ó. 1főx160000Ft Sajópüspöki ó. 1főx80000Ft - kiz. magyar.. Sajópüspöki i. 12főx30000Ft Sajópüspöki i. 14főx15000Ft - int. társulás Bánréve iskola 177főx30000Ft Bánréve óvoda 77főx30000Ft - int. Társulás Bánréve iskola 169főx15000Ft Bánréve óvoda 25főx15000Ft - kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx36667Ft Spüspöki óvoda 18főx366667Ft Bánréve iskola 40főx36667Ft Spüspöki iskola 20főx36667Ft - kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx18333Ft
87204 93924 7897 4513 3901 1794 7673 3717 19040 3588 1937 9520 352 307 182 158 256 128 2048 384 576 128 336 48 160 80 360 210 5310 2310 2535 375 733 660 1467 733 367
200810 109163 109163
Spüspöki óvoda 18főx18333Ft 330 Bánréve iskola 40főx18333Ft 733 Spüspöki iskola 20főx18333Ft 367 - ingyenes étk. 5. o. Bánréve iskola 10főx16000Ft 160 - tankönyv ált. h. Bánréve 207főx1000Ft 207 Spüspöki 34főx1000Ft 34 - tankönyv ingyenes Bánréve 130főx10000Ft 1300 Spüspöki 29főx10000Ft 290 - Serényfalva Móra Ferenc Tagiskola 72 fő 0 2./ Normatív, kötött felhasználású hozzájárulás - közcélú foglalkoztatás - pedag szakv. tov. Bánréve iskola 14főx11700Ft Bánréve óvoda 4főx11700Ft Spüspöki iskola 2főx11700Ft Spüspöki óvoda 2főx11700Ft Serényfalva Tagiskola 6 fő 3./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
6720
3969 3989 3712 164 47 23 23 0 20 14800
4./ Központosított előirányzat.
14894
555 67056
a.) eredetiként tervezhető CKÖ támogatás
555
5./ Egyéb központi támogatás
0
- 2007 év után járó 13. havi ill. - egyszeri kereset kieg.
14894 67056
555
b.) eredetiként nem tervezhető -Határátkelő 0 311 - Ill.növ. 0 3545 - CKÖ 0 80 - Könyvtár 0 347 - iskola pályázat 0 16850 - Martinsalakos.h. 0 26208 - Közoktatás fej. 0 2865 - Kossuth u. járda 0 11071 - Misk. T. játszótér 0 5224
Átvett pénzeszközök
3989 3712 277
555
311 3545 80 347 16850 26208 2865 11071 5224 5708 5708
0 3953 3953 0 1755 1755 177725 183547 38898
1./ Működési célú pénzeszköz átvétel - Egészségbiztosítási Alaptól - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közhasznú t. - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közlekedési t. - Önkormányzatoktól, egyéb szervektől - Ózd Többcélú Kistérségi Társulástól
24590
30412 35475
4320 4320 4316 2700 2700 4973 320 320 319 100 277 177 17150 21188 22945
- Bejáró tan. Bánréve óvoda 3főx80eFt 240 Bánréve iskola 95főx80eFt 7600 - Helyben m. Bánréve óvoda 3főx40eFt 120 Bánréve iskola 95főx40eFt 3800 - Tagintézmény Spüspöki óvoda 26főx70eFt 1820 Spüspöki iskola 36főx70eFt 2520 - Kistelepülés t. Spüspöki iskola 35főx30eFt 1050 - Serényfalva Tagintézményre 0
4038
- Népszavazásra fejezeti kez.ei.-től -Miskolci egyetemtől átvett - 2007 évi személyi jöv. adó elszámolás - Útravaló - egyszeri gyermekvédelmi támogatás
0 0 0 0
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
153135
- Lakosságtól- lakáscélú támogatás - Víziközmű Társulattól (Szennyvízberuházás)
377380
153135
423 50 1104 75 1094 1048
1500 151635
1500 151635
0
0
3./ Előző évi központi költségvetési visszatérülés Tárgyévi bevételek
423 50 1104 30
1048 2375
462577
313925
Hitelfelvétel Pénzmaradvány
13397 20000
15909 29239
0 29.239
2008. évi bevételek mindösszesen:
410777
507725
343164
2. számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásai Ezer forintban I. Működési kiadások 1./ személyi juttatások 2./ munkaadót terhelő járulékok 3./ dologi kiadások II. Pénzeszköz átadások, támogatások 1./ Lakossági juttatások 2./ Működési célú pénzeszköz átadás - Iskolaorvosi ellátásra Dr. Szabó Győző
219141 242455 119343 131380 37231 41060 62567 70015 20037 17000
46686
20183
2774 180
125389 36867 66563 37674
17094
2427
228819
2077 180
172
- Ózd Többcélú Társulás tagdíj - Putnok Orvosi Ügyelet támogatása - egyéb szervezetek támogatása - Ózd Város Tanuszoda hozzájárulás - ÓZDSZOLG (közmunkaprog.) - Molnár Mihály részére könyv kiadáshoz - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása - CKÖ 2007 évi bérjárulék Bánréve Önk-nak
750 660 700 137 0 0 0 0
3./ Fejlesztési célú átadások - lakosságnak lakáscélú támogatás - Tűzoltóság, Kórház gépbeszerzés
721 660
700 137 110 60 14 163
700 137 110 60 14 163
610 26818 15414 500 500 300 100 100
- lakosságnak települési folyékony hulladék - Martinsalakos lakások támogatása III. Fejlesztési kiadások
750
10 0 171599
10 26208 218584
15114 61041
- Szennyvízberuházás (önrész) 151635 151635 559 - Kossuth úti járda (önrész) 2000 14667 17579 - Opel Vivaro 2007. évi lízing díja 1100 1100 1033 - Óvodaépület áthelyezése (önrész) 14864 14864 6678 - Szeméttelep rekultiválása (önrész) 2000 2000 221 - Iskola régi szárny felújítás (önrész) 0 24092 23382 - Játszótér felújítás (Miskolci tábla, önrész) 0 6530 6530 - Nootebook 0 0 156 - Hangosító berendezés ÁMK 0 0 516 - Faluközpont terve 0 3000 3600 - E-iktat szoftver 139 - Taninform iskolai szoftver 396 396 - Notebook ÁMK Bánréve Tompa Mihály Ált. Isk. 150 126 - Notebook ÁMK Bánréve Móra Ferenc Tagiskola Serényfalv 150 126 2008. évi kiadások mindösszesen:
410777 507725
327534
3. sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat 2008. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként Ezer Ft-ban I.
Önálló költségvetési szerv
Polgármesteri Hivatal
I/1. Közvetlen költség Szakfeladat I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fenntartás
Létszám
Személyi j.
Járulék
Dologi
Összesen
200
200
2./ Munkahelyi vendéglátás - Bánréve - Sajópüspöki 3./ Önkormányzati igazgatás 9+9 36103 4./ Város és községgazd. 7 4623 5./ Temetőfenntartás 0+1 96 6./ Közvilágítás 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 3125 8./ Rendsz. szoc. pénzbeli ell. 9./ Önkormányzati képviselőválasztás 267 Összesen 17+10 44214
3652 96 8806 8201 200 2000 772
3652 96 55705 14451 307 2000 4856 800 423 82490
1025 1025
2209 2209
6572 6572
Személyi j. Járulék
Dologi
Összesen
10792 1627 11
959 800 79 77 14268 24004
I/2. Közvetett költség 1./ Műhely Összesen
II.
2 2
3338 3338
Részben önálló költségvetési szervek
Szakfeladat
Létszám
II/1. Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés – Bánréve 7 - Sajópüspöki 3 2./ Óvodai étkezés - Bánréve . - Sajópüspöki Összesen 10
15689 8146 24015
4839 2475 7314
3234 549 3564 2138 9485
23942 11170 3564 2138 40814
II/2. Általános Művelődési Központ Szakfeladat
létszám személyi j.
1./ Ált. iskolai okt. – Bánréve 14 40298 - Spüspöki 3 8408 - Serényfalva 6 4120 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 1958 3./ Napközis foglalkozás – Bánréve 1 2622 - Spüspöki 1 502 - Serényfalva 1 313 4./ Gyógyped. oktatás – Bánréve 0+3 1200 - Spüspöki 0+1 300 5./ Iskolai étkezés - Bánréve . - Spüspöki - Serényfalva Összesen 26,75+4 59729 Cigány Kisebbségi Önkormányzat
járulék 12372 2636 1273 597 824 169 92 384 97
18444
dologi 16609 804 3408 963 6 30 20 8597 2424 1006 33867
összesen 69279 11848 8809 3518 3452 671 435 1604 397 8597 2424 1006 112040
1./ Helyi kisebbségi önk. m. Összesen Mindösszesen: 3. sz. melléklet
0+5 0+5
84 84
9 9
55,75+19
131380
41060
450 450 70015
543 543 242455
Bánréve községi önkormányzat 2008. évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként Ezer Ft-ban Önálló költségvetési szerv
Polgármesteri Hivatal I/1. Közvetlen költség Szakfeladat
Létszám
I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fentartás 2./ Munkahelyi vendéglátás - Bánréve Polg. Hiv. - Bánréve Iskola - Bánréve Óvoda - Sajópüspöki Iskola - Sajópüspöki Óvoda - Serényfalva Iskola 3./ Önkormányzati igazgatás 9+9 4./ Város és községgazd. 7 5./ Temetőfenntartás 0+1 6./ Közvilágítás 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 8./ Rendsz. szoc. pénzbeli ell. 9./ Önkormányzati képviselővál. Összesen 17+10
Személyi j.
Járulék
Dologi 11
266 43153
1449 1251 657 33 102 115 10030 9848 1548 7822 9 86 1902 846 898 457 79 79 12969 24253
3210 3210
1074 1074
35041 4883 96 2867
Összesen 11 1449 1251 657 33 102 115 54919 14253 191 1902 4611 457 424 80375
I/2. Közvetett költség 1./ Műhely Összesen
2 2
2284 2284
6568 6568
Részben önálló költségvetési szervek II/1. Napköziotthonos Óvoda Szakfeladat
létszám
személyi j.
járulék
dologi
összesen
1./ Óvodai nevelés – Bánréve 7 - Sajópüspöki 3 2./ Óvodai étkezés - Bánréve . - Sajópüspöki Összesen 10 II/2. Általános Művelődési Központ Szakfeladat
létszám
1./ Ált. iskolai okt. – Bánréve 14 - Spüspöki 3 - Serényfalva 6 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 3./ Napközis foglalkozás – Bánréve 1 - Spüspöki 1 - Serényfalva 1 4./ Gyógyped. oktatás – Bánréve 0+3 - Spüspöki 0+1 5./ Iskolai étkezés - Bánréve . - Spüspöki - Serényfalva Összesen 26,75+4
13922 7581
3960 2267
21503
6227
személyi j. járulék 39855 7625 3440 2027 2509 456 530 776 221
57439
3311 440 3938 2083 9772
21193 10288 3938 2083 37502
dologi
11510 2357 1026 551 694 131 152 132 35
16588
összesen
15245 714 1383 963 5 2 15 19
66610 10696 5849 3541 3208 589 697 927 256 8248 2450 775 103846
8248 2450 775 29819
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m. Összesen Mindösszesen:
0+5 0+5 55,75+19
84 84 125389
9 9 36867
435 435 66563
528 528 228819
4/1. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal Előirányzat megnevezése BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: - Pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: - Normatív állami hozzájárulás:
Eredeti EI 7931 3205 3639 887 200 65612 15820 49792 33751 15239
Módosított EI Ezer forint 7931 3219 3639 837 186 50 65612 13233 52379 79383
Teljesítés 4486 1878 1371 364 823 50 62574 9676 52898 79383
15239
15239
- Normatív kötött felhasználású tám: 3712 - Egyes jövedelempótló célú támogatás 14800 - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: 160575 - Működési célú átvétel: 7440 - Felhalmozási célú átvétel: 153135 V. Finanszírozási bevételek: 33397 - Pénzmaradvány: 20000 - Hitel: 13397 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 301266 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
3712 3712 14894 14894 45538 45538 162265 15815 9130 14767 153135 1048 45091 29182 29182 29182 15909 360282 191440
84630 44394 14294 25942 20037 17000 2427 610 156735 156735
89058 47552 15293 26213 46523 17094 2611 26818 178932 178932
261402
314513
84785 46363 14043 24379 37511 20183 1914 15414 30333 30333
152629
19 + 10 fő
4/2. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv II. Cím: Napköziotthonos Óvoda Előirányzat megnevezése
Eredeti EI
BEVÉTELEK: 1537 I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei 1281 Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: 256 - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: 23190 - Normatív állami hozzájárulás: 23120 - Normatív kötött felhasználású tám: 70
Módosított EI Ezer forint
Teljesítés
1537 1281
2071 1835
256
236
25290 23120 70
25290 23120 70
- Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
2100 2282
2180 2180
2282
2100 2282 2282
26907
29109
29643
38638 22427 6809 9402
40814 24015 7314 9485
38261 21503 6227 10531
14864 14864
14864 14864
6678 6678
53502
55678
44939
10 fő
4/3. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv III. Cím: Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: - Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám:
Eredeti EI 2808 2269 71 468
Módosított EI Ezer forint 3140 2551 71 518
64271
95502 64084
187
70804 207
Teljesítés 5082 3189 1043 850
95502 70804 207
- Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: 14970 - Működési célú átvétel: 14970 - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
24491 18986 18986
24491 20788 20788
82049
117628
121372
95318 52042 16053 27223
112040 59729 18444 33867
105245 57439 16588 31218
24788 24788
24030 24030
95318
136828
129275
28 + 6
4/4. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv IV. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: -
Normatív állami hozzájárulás:
Eredeti EI
Módosított EI Ezer forint
Teljesítés 3
3
555
635
635
- Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
555
635 14
635 14 14
14
57
57 57
57
555
706
709
555 480
543 84
528 84
75
9 450 163
9 435 163
163
555
163
706
691
0 + 5 fő
5. sz. melléklet Bánréve községi Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatása Ezer forintban Megnevezés 1./ Immateriális javak 2./ Ingatlanok, vagyoni értékű jogok 3./ Gépek, berendezések, felszerelések 4./ Számítástech. ügyviteli eszköz. 5./ Járművek Összesen:
Bruttó érték
Nettó érték
5.435
678
549.275
492.801
14.001
5.247
3.560
455
12.471
3.508
584.742
501.423
9. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat 2008. évi hitelállományáról Bánréve Községi Önkormányzatának 2008. évben hitelállománya nincs. 10. sz. melléklet KIMUTATÁS
Az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról 2008. év Ezer forintban Hitel (kölcsön) Igénybe vevő összege Megnevezése
Hitel (kölcsön) állomány össz.
Hitel (kölcsön) Visszafizetett hitel Foly. tárgy évi (kölcsön) tárgyévi
2007.01.01-jén
1./ Lakáscélú 2480 Elengedett követelés Összesen:
2480
összege
összege
Hitel (kölcsön) állomány 2007. 12.31-én
300
973 32
1807
300
1005
1807
11. sz. melléklet KIMUTATÁS A több éves kihatással járó döntésekről 2008. év Megnevezés Teljesítés Lízing díj Összesen
Eredeti 1300 1300
2007. év 2008 év. Módosított Teljesítés Eredeti Módosított 1300
1084
1300
1084
1100 1100
1100
1033
1100
1033
12. sz. melléklet KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról 2008. év Ezer forintban Közvetett támogatás megnevezése
Tervezett összeg
1./ Adókedvezmény - magánszemélyek kommunális adója
659 659
Tényleges összeg 702 702
Összesen:
659
702
13. sz. melléklet KIMUTATÁS
A pénzeszközök változásáról 2008. év Ezer forint Megnevezés
Tervezett összeg
Nyitó pénzkészlet 2008. jan. 1-én Összes bevétel Összes kiadás Záró pénzkészlet 2008. dec. 31-én
Tényleges összeg
27551 410077 410077 27551
27551 315867 325914 17504
15. sz. melléklet KIMUTATÁS Eredmény kimutatás Bánréve községi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2008. év eredménye: 0 Ft. 16. sz. melléklet Bánréve Községi Önkormányzat működési és felhalmozási Bevételei és kiadásai mérlege 2008. évben Ezer forintban Működési bevételek I. Intézményi működési bevétel 1. Alaptevékenység bevétele 2. Intézményi működési bevételek 3. ÁFA bevételek 4. Kamatbevételek 5.Pénz.eszköz.átv.államház.kívülrőé
Működési kiadások 11643 I. Működési kiadások 228819 6892 1. Személyi juttatások 125389 2414 2. Munkaadói járulékok 36867 1450 3. Dologi kiadások 66563 837 50
II. Önkormányzatok sajátos bevétele 1. Helyi adók 2. Átengedett adók
62574 9676 52898
III. Önk. költségvetési támogatása 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Egyes jöv. póló támogatás 3. Központosított előirányzatok
200810 113152 14894 72764
IV. Átvett pénzeszközök V. 2005. évi pénzmaradvány
II. Pénzeszköz átadás 1. Lakossági juttatások 2. Egyéb szervezetek t.
37850 29229
22260 20183 2077
III. Tartalék 1. Államháztartási tart.
ÖSSZESEN:
342116
Felhalmozási bevételek
ÖSSZESEN:
251079
Felhalmozási kiadások
I. Felhalmozási célú átvétel
1048
II. 2005. évi pénzmaradvány
-
I. Felhalmozási célú átadás 15414 II. Fejlesztési kiadások
61041
III. Fejlesztési célú hitelfelvét ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:
1048
343164
ÖSSZESEN:
76455
MINDÖSSZESEN: 327534
Ebből Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1./ Előző évi pénzmaradvány 2./ Költségvetési támogatás 3./ Kamatbevétel 4./Műk.c.pénzeszköz átv. Összesen
Működési kiadások 57 635 3 14 709
1./ Személyi juttatások 2./ Munkaadói járulékok 3./ Dologi kiadások 4./Tám.ért.műk.kiad. Összesen:
84 9 435 163 691
