Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009.(IV.22.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet alapján Szécsény Város Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
(1) (2)
1. § Szécsény Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.305.950 E Ft bevétellel elfogadja. Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú, bevétel nemenkénti részletezését a 2. számú melléklet szemlélteti.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.368.256 E Ft kiadással elfogadja. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 3. § Az 1-2. § szerinti összegek 312.049 E Ft fejlesztési forrást és 306.432 E Ft fejlesztési kiadást tartalmaznak, melyet a 4. számú melléklet részletez. 4. § Az Önkormányzat 2008. december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. A feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 9.460 E Ft, ebből fejlesztési célú pénzmaradvány 8.921 E Ft.
5. § Az Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 45/B. § (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat mellékleteként jóváhagyja: 1. számú melléklet: 1.a. számú melléklet
2008.
évi beszámolójának
Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Bevételek és kiadások alakulása 2008. I-XII. havi teljesítés
2 2. számú melléklet: 3. számú melléklet: 3.a. számú melléklet 3.b. számú melléklet 3.c. számú melléklet 3.d. számú melléklet
4. 5. 6.
számú melléklet számú melléklet számú melléklet
7.
számú melléklet
8. 9.
számú melléklet számú melléklet
10. 11. 12. 13.
számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet
13.a.számú melléklet
Bevételek, 2008. I-XII. havi teljesítés Szakfeladatok pénzforgalma, 2008. I-XII. havi teljesítés Címrend, 2008. évi költségvetés 2008. I-XII. havi teljesítés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban Létszám adatok, 2008. I-XII. havi statisztikai állományi létszám II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2008.I-XII. havi teljesítés Fejlesztési mérleg, 2008. I-XII. havi teljesítés Hitelállomány 2008. december 31-én Igazgatási tevékenység kiadásai, 2008. I-XII. havi teljesítés Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Költségvetési mérleg, 2008. I-XII. havi teljesítés Kintlévőségek 2008. december 31-én Kötelezettségvállalások 2008. december 31-én 2008. évi pénzmaradvány felosztása Önkormányzati vagyon 2008. december 31-én 2008. évi közvetett támogatások 2008. évi civil-és sportszervezetek támogatásának felhasználása 2008. évben a képviselői keret felhasználása
A beszámoló részét képezi Szécsény Város 2008. december 31-i Vagyonleltára, 2008. évi egyszerűsített mérlege, egyszerűsített pénzforgalmi jelentése, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása. 7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Szécsény, 2009. április 21.
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, 2009. április 22.
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző
Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester
1. számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Költségvetés
2008. év
Mód. EI
Teljesítés Telj. (%) 2008.XII.31. 2008.XII.31. Telj./Mód.
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
27 075 168 154 618 825 6 705 73 557
Működési célú bevételek ö s s z e s e n
894 316 471 563 148 636 310 206 39 402 3 326
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
Működési célú kiadások ö s s z e s e n
42 220 168 412 801 821 1 971 100 716
42 010 168 411 801 821 1 983 100 652
100% 100% 100% 101% 100%
1 115 140 1 114 877 487 164 476 870 154 672 153 079 297 321 262 571 47 561 47 527 5 878 5 159
100% 98% 99% 88% 100% 88%
58 980
71 091
61 499
87%
32 720 24 452
32 720 22 399
32 720 22 399
100% 100%
1 118 806 1 061 824
95%
1 089 285
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
114 821 977 22 505 6 085 45 426
77 571 21 774 0 10 695 31 442
77 571 21 774 0 10 695 31 442
20 600
0 65 49 526
0 65 49 526
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n
210 414 42 519 27 511 20 600 34 296 0
43 071 234 144 52 658 76 418 0 33 410 219
43 071 234 144 52 658 76 418 0 33 415 219
17 600 119 513 5 742 2 110
16 400 119 513 5 699 2 110
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen
73 000 5 742 28 777 232 445 1 104 730 1 321 730 217 000 1 321 730 1 321 730
307 670 306 432 1 349 284 1 349 021 1 426 476 1 368 256 77 192 38 942 1 426 476 1 387 963 19 707 1 426 476 1 387 963
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 99% 100% 100% 100% 96% 50% 97% 97%
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2008. I-XII. havi teljesítés No.
BEVÉTELEK
Költségvetés 2008.
Mód. EI 2008.XII.31.
Teljesítés 2008.XII.31.
Telj.(%) Telj./Mód.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
1. Intézményi működési bevételek
47 675
42 220
2. 3. 4.
20 600
0
ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés - ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja - áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata
5. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei
42 010
100%
0 .
344 885 113 300 115 798
338 745 120 441 99 345
338 744 120 440 99 345
100% 100% 100%
464 599 396 812 14 211 22 505
631 488 411 177 54 998 32 752 67 709
631 488 411 177 54 998 32 752 67 709
100% 100% 100% 100% 100%
31 071
30 144
30 144
100%
34 708
34 708
100%
16. Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev.
80 262
102 687
102 635
100%
17.
10 152
10 152
10 098
99%
51 511
42 137
42 137
100%
217 000 217 000
102 704 53 178 49 526
49 526
48%
49 526
100%
22. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása 23. Előző évi pénzmaradvány, eredmény
67 085
67 085
100%
24.
43 071
43 071
100%
65
65
6.
ebből: - illetékek, helyi adók
7. Felhalmozási bevételek 8. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15) 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
- normatív állami hozzájárulás - központosított előirányzatok - felhalmozási célú támogatások - működésképtelenné vált önkorm. tám. - kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz - normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak támogatása - egyéb központi támogatások ebből: OEP finanszírozás
18. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev. 19. Hitel (20+21) 20. 21.
- működési célú hitel - felhalmozási c. hitel
ebből: felhalmozási célú maradvány
25. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27. (1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26)
28.
ebből: vállalkozási bevételek összesen
14 928 1 321 730
1 426 476
1 387 963
97%
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2008. I-XII. havi teljesítés
1.a számú melléklet adatok E Ft-ban
No.
KIADÁSOK
Költségvetés 2008.
1.
2.
5.
5.
3.
1 082 907
1 091 828
1 034 803
95%
471 563 148 636 361 000
487 164 154 672 325 462
476 870 153 079 290 669
98% 99% 89%
20 600
0
0
24 452 5 742
22 399 5 742
22 399 5 699
100% 99%
58 980
71 091
61 499
87%
42 728 27 511
53 439 76 418
52 686 76 418
99% 100%
42 519
52 658
52 658
100%
2 110
2 110
100%
29. Működési kiadások
Mód. EI 2008.XII.31.
Teljesítés 2008.XII.31.
Telj.(%) Telj./Mód. 5.
(30+31+32+37+38) 30. 31. 32. 33.
34. 35. 36. 37. 38.
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
- személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások ebből: - ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése - működési célú hitelek kamatai - fejlesztési célú hitelek kamatai ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel kamata - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások
Felújítás Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad. Hitelvisszafizetés (44+45) - működ. c. hitelvisszafiz. - felhalm. c. hitelvisszafiz. ebből:1990. dec. 31. előtti hitel
47. Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása 48. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék
34 296
33 629
33 634
100%
105 720 32 720 73 000
152 233 32 720 119 513
152 233 32 720 119 513
100% 100% 100%
17 600
16 400
93%
28 777
ebből: államháztartási céltartalék
49. Kölcsönök 50. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 51. (29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)
52.
ebből: vállalkozási kiadások összesen
19 707 1 321 730
1 426 476
1 387 963
97%
2. számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata Bevételek, 2008. I-XII. havi teljesítés adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6 ÖNHIKI 1.7 Egyéb központi támogatás 1.8 Működésképtelen önk.egyéb tám. 1.9 LEKI III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Finanszírozási bevételek 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:
Költségvetés
Mód. EI
Teljesítés
Telj. (%)
2008. 392 560 47 675 344 885
2008.XII.31. 380 965 42 220 338 745
2008.XII.31. 380 754 42 010 338 744
Telj./Mód. 100% 100% 100%
113 300 222 751 8 834 464 599 464 599 396 812 14 211
112 349 214 786 11 610 631 488 631 488 411 177 54 998
112 348 214 786 11 610 631 488 631 488 411 177 54 998
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
31 071 22 505
30 144
30 144
100%
115 798 114 821 977
13 709 34 708 54 000 32 752 99 345 77 571 21 774
13 709 34 708 54 000 32 752 99 345 77 571 21 774
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
118 983 73 557 10 152 45 426
132 158 100 716 10 152 31 442
132 094 100 652 10 098 31 442
100% 100% 99% 100%
12 790 6 705 6 085 0 0
12 666 1 971 10 695 65 49 526
12 678 1 983 10 695 65 49 526
100% 101% 100% 100% 100%
49 526 1 306 213 120 263 67 085 43 071 24 014
49 526 1 305 950 82 013 67 085 43 071 24 014
100% 68% 100% 100% 100%
1 104 730 217 000
14 928 1 326 13 602 217 000 1 321 730
53 178 1 426 476
1 387 963
0% 97%
3. számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata Szakfeladatok pénzforgalma, 2008. I-XII. havi teljesítés adatok E Ft-ban
Megnevezés
Létsz. Szakfela- fő dat 2008.
Személyi juttatás
Munkált. terh. járulék
Dologi kiadás
Műk. pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatásai
Céltartalék
Felhalmozási kiadások
Kiadások összesen
Bevételek összesen
Költségvetés
Mód. EI
Teljesítés
Költségvetés
Mód. EI
Teljesítés
Költségvetés
Mód. EI
Teljesítés
Költségvetés
Mód. EI
Teljesítés
Költségvetés
Mód. EI
Teljesítés
Költségvetés
Mód. EI
Teljesítés
Költségvetés
Mód. EI
Teljesítés
Költségvetés
Mód. EI
Teljesítés
Költségvetés
Mód. EI
Teljesítés
2008.
2008.XII.31.
2008.XII.31.
2008.
2008.XII.31.
2008.XII.31.
2008.
2008.XII.31.
2008.XII.31.
2008.
2008.XII.31.
2008.XII.31.
2008.
2008.XII.31.
2008.XII.31.
2008.
2008.XII.31.
2008.XII.31.
2008.
2008.XII.31.
2008.XII.31.
2008.
2008.XII.31.
2008.XII.31.
2008.
2008.XII.31.
2008.XII.31.
Közutak hidak üzemeltetése
631211
2 040
1 796
1 216
27 511
Saját v. bérelt ingatlan haszn.
701015
12 355
12 355
11 434
24 200
Területi igazgatási tev.
751142
10
27 001
27 695
25 433
7 752
7 966
7 596
8 188
8 659
8 236
Önkorm. igazgatási tev.
751153
27
88 139
89 565
87 733
23 993
26 624
26 445
87 914
108 773
106 347
Finanszírozási műveletek elsz.
751999
Kisebbs. önkorm. igazg. tev.
751164
60
60
7
7
581
529
Országos választás
751175
1 244
1 244
324
324
174
Önkormányzati választás
751186
Polgári védelem
751670
607
Város és községgazdálk.
751845
Települési vízellátás Köztemetö fenntartása
15 812
21 217
21 089
40
40
28 777
124 015
29 551
1 796
1 216
7 250
7 250
36 555
19 605
18 684
12 497
18 519
58
58
42 941
44 378
41 323
2 200
2 485
2 488
279 832
278 595
368 650
526 011
520 209
125 870
157 056
202 919
32 720
18 519
32 720
0
0
480
688
636
160
0
1 742
1 728
0
0
0
607
502
607
607
502
403
403
337
22 326
24 935
24 934
51 022
74 758
74 733
4 856
12 155
12 155
751856
240
731
517
240
731
517
50
50
14
751867
240
240
142
240
240
142
Közvilágítási feladatok
751878
17 160
17 160
14 435
17 160
17 160
14 435
Önkorm. elszámolás
751922
0
0
0
Önkorm. feladatra nem terv.
751966
0
0
Védőnői szolg.
851297
3
6 434
7 263
7 162
2 098
2 131
2 045
1 520
994
779
Családsegítés
853244
7
16 756
17 046
16 192
5 473
5 507
5 176
10 358
7 858
5 597
Szociális étkeztetés
853255
570
607
607
Rendszeres szoc. pénzb. ellátás
853311
1
1
Rendszeres gyermekvéd. ellátás
853322
Eseti pénzbeni ellátás
853344
Eseti gyermekvéd. ellátás
853355
Településtiszt. szolg.
901215
0
0
0
Települési hulladékkezelés
902113
26 748
26 748
2 827
26 748
26 748
2 827
Sport célok és feladatok
924047
2 712
3 613
3 613
2 712
3 613
3 613
Máshová nem sorolt ( mezőőr)
930932
0
0
0
13
9 442
13 063
13 040
3 254
1 083
4 544
1 548
4 543
480
1 548
16 000
21 266
21 266
10 950
100 6
22
10 950
0 0 1 742
1 742
0
923 377
1 104 923
992 006
100
99
10 152
10 488
10 085
10 152
10 152
10 098
281
282
32 587
30 692
27 253
12 242
12 242
12 252
570
607
607
310
310
284
4 657
4 658
25 517
25 014
24 224
26 600
26 563
25 773
10 305
14 850
13 744
10 305
14 850
13 744
16 203
24 023
19 097
16 203
24 023
19 119
1 700
1 700
6
1 700
1 700
6
23
22
298 471
297 234
707 743
827 000
777 152
1 091 957
1 324 717
1 257 494
540
538
53 919
55 465
53 249
8 971
10 836
10 697
540
538
53 919
55 465
53 249
8 971
10 836
10 697
1 500
8 659
8 660
560 068
544 011
537 855
3 802
37 745
37 759
0
1 500
8 659
8 660
560 068
544 011
537 855
3 802
37 745
37 759
0
0
1 500
9 199
9 198
613 987
599 476
591 104
12 773
48 581
48 456
0
0
177 326
307 670
306 432
1 321 730
1 426 476
1 368 256
1 104 730
1 373 298
1 305 950
Függő, átfutó, kiegyenlítő
0
0
- 1 141
Számlamaradvány
0
0
0
Pénzkészlet 2008. január 1.
0
0
0
Pénzkészlet 2008. december 31.
0
0
20 848
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.
60
147 772
155 936
150 864
43 653
48 651
47 684
226 178
215 832
181 876
31 812
42 523
42 423
53 725
65 587
57 071
28 777
0
0
175 826
Városi Műv. Közp. és Könyvtár
9
17 087
17 749
17 400
5 633
5 971
5 516
29 205
29 211
28 520
1 994
1 994
1 275
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK
9
17 087
17 749
17 400
5 633
5 971
5 516
29 205
29 211
28 520
1 994
1 994
1 275
0
0
0
0
0
0
0
II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn. 125
306 704
313 479
308 606
99 350
100 050
99 879
138 337
107 397
107 294
8 922
8 922
8 988
5 255
5 504
4 428
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.
125
306 704
313 479
308 606
99 350
100 050
99 879
138 337
107 397
107 294
8 922
8 922
8 988
5 255
5 504
4 428
0
0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.
134
323 791
331 228
326 006
104 983
106 021
105 395
167 542
136 608
135 814
10 916
10 916
10 263
5 255
5 504
4 428
0
Pénzforgalom összesen
194
471 563
487 164
476 870
148 636
154 672
153 079
393 720
352 440
317 690
42 728
53 439
52 686
58 980
71 091
61 499
28 777
Forráshiány MINDÖSSZESEN:
194
471 563
487 164
476 870
148 636
154 672
153 079
393 720
352 440
317 690
42 728
53 439
52 686
58 980
71 091
61 499
28 777
0
0
177 326
307 670
306 432
1 326
80 687
0
0
0
217 000
53 178
1 321 730
1 426 476
1 387 963
1 321 730
1 426 476
1 387 963
3. a számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata Címrend, 2008. évi költségvetés
száma
1
2
3
Cím neve
Alcím száma
neve
megjegyzés
1
Önkormányzat igazg. tevékenység
2 3 4
Körzeti igazgatási feladatok Cigány Kisebbségi Önkormányzat Családsegítő
5
Városüzemeltetési feladatok
útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg.
6
Pénzügyi lebonyolítás
finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv.,
7
háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., ápoló otthon Egészségügy, szociális segélyezés rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás
8
Sportfeladatok
1
Művelődési tevékenység
2
Könyvtár
3
Tourinform Iroda
Polgármesteri Hivatal
Művelődési Központ
Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola,Gimn.
önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás területi igazgatási tevékenység
3.b számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata 2008. I-XII. havi teljesítés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban
1
alcím
cím
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Munkált. terh. járulék
Személyi juttatás
Műk. pénzeszköz átadás
Dologi kiadás
Ellátottak juttatásai
1 Önkorm. igazgatási tev.
88 977
26 769
106 507
21 089
Önkorm. igazgatási tev.
87 733
26 445
106 347
21 089
1 244
324
160
Országos választás
0
Céltartalék
0
Felhalmozási kiadások
3 Cigány kisebbségi önkormányzat
521 937
204 661
278 595
520 209
202 919
1 728
1 742
0 25 433
7 596
8 236
60
7
529
40
4 Családsegítés
16 192
5 176
5 597
6
5 Városüzemeltetési feladatok
13 040
4 543
56 007
21 266
Közutak hidak üzemeltetése
58
41 323
282
27 253
0
0
12 252
18 200
113 056
31 047
7 250
18 684
1 216
11 434
Polgári védelem
502 13 040
4 543
24 934
21 266
10 950
14
517
142
142
Közvilágítási feladatok
14 435
14 435 0
2 827
2 827
Máshová nem sorolt (mezőőr) 0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
992 006
Finanszírozási műveletek elsz.
0
Önkorm. elszámolás
0
Önkorm. feladatra nem terv. 7 Egészségügy, szociális segélyezés
Védőnői szolg.
7 162
3 593
1 387
7 162
2 045
779
Szociális étkeztetés
22
1 548
1
Rendszeres gyermekvéd. ellátás Eseti pénzbeni ellátás
22
Eseti gyermekvéd. ellátás 8 Sportfeladatok
Városi Műv. Közp. és Könyvtár
0
0
992 006
99
69 334
15 040
99
10 085
10 098
607
284
24 224
25 773
13 744
13 744
19 097
19 119
6
6
3 613 17 400
5 516
28 520
10 931
3 360
24 514
2 Könyvtár
3 959
1 334
3 355
3 Tourinform Iroda
2 510
822
651
1 Művelődési tevékenység
57 071
607
Rendszeres szoc. pénzb. ellátás
3
12 155
517
Települési hulladékkezelés
2
337
74 733
Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg.
18 519
502
Települési vízellátás
6 Pénzügyi lebonyolítás
2 488
636
1 216
Saját v. bérelt ingatlan haszn. Város és községgazdálk.
Bevételek összesen
278 595
Önkormányzati választás 2 Területi igazgatási szervek tev.
Kiadások összesen
4 658
3 613 1 275
0
0
1 275
Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.
308 606
99 879
107 294
8 988
4 428
Összesen:
476 870
153 079
317 690
52 686
61 499
0
538
53 249
10 697
297
39 102
9 450
72
9 995
294
169
4 152
953
8 660
537 855
37 759
306 432
1 368 256
1 305 950
- 1 141
1 326
0
80 687
Függő,átfutó,kiegyenlítő Pénzkészlet 2008.január 1. Pénzkészlet 2008.december 31.
20 848
Foráshiány Mindössesen:
476 870
153 079
317 690
52 686
61 499
0
306 432
1 387 963
1 387 963
3.c számú melléklet
1
Alcím
Cím
Szécsény Város Önkormányzata Létszám adatok, 2008. I-XII. havi statisztikai állományi létszám
Megnevezés
Munka Köztisztviselő Közalkalmazott törvénykönyv hatálya alá tart.
1 Önkorm. igazgatási tev.
23
Önkorm. igazgatási tev.
23
0
Közhasznú foglalk.
HEFOP pályázat
2
2
2
2
Közcélú foglalk.
0
Pályázati foglalk.
0
Összesen
0
27
Országos választás
0
Önkormányzati választás
0
2 Területi igazgatási szervek tev.
9
9
3 Cigány kisebbségi önkormányzat
0
4 Családsegítés 5 Városüzemeltetési feladatok
7 0
0
7 0
2
5
6
1
0
Saját v. bérelt ingatlan haszn.
0 0
Város és községgazdálk.
2
5
6
1
14
Települési vízellátás
0
Köztemetö fenntartása
0
Közvilágítási feladatok
0
Településtiszt. szolg.
0
Települési hulladékkezelés
0
Máshová nem sorolt (mezőőr)
0
6 Pénzügyi lebonyolítás
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanszírozási műveletek elsz.
0
Önkorm. elszámolás
0
Önkorm. feladatra nem terv.
0
7 Egészségügy, szociális segélyezés
0
3
0
0
0
0
0
3
Háziorvos, gy.orvos, ügyelet
0
Kiegészítő alapellátás
0
Fogorvosi szolg.
0
Védőnői szolg.
3
3
Ápoló Otthon
0
Rendszeres szoc. pénzb. ellátás
0
Rendszeres gyermekvéd. ellátás
0
Eseti pénzbeni ellátás
0
Eseti gyermekvéd. ellátás
0
8 Sportfeladatok
3
14
Közutak hidak üzemeltetése Polgári védelem
2
27
0 5
1
3
1 Művelődési tevékenység
3
1
3
2 Könyvtár
1
1
3 Tourinform iroda
1
1
Művelődési központ
0
131
Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn. Mindösszesen:
32
146
0
0
0
7
3 3
10
9
134 5
6
1
203
3.d számú melléklet
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2008.I-XII. havi teljesítés adatok e.Ft-ban
átl. stat. Megnevezés
Személyi juttatás
létsz.
Költségvetés
(fő)
2008.
Mód Ei.
Munkált. terh. járulék
Teljesítés
2008.XII.31. 2008.XII.31.
Költségvetés 2008.
Mód Ei.
Teljesítés
2008.XII.31. 2008.XII.31.
Dologi kiadás Költségvetés 2008.
Mód Ei.
Műk. pe. átadás Teljesítés
2008.XII.31. 2008.XII.31.
Költségvetés 2008.
Mód Ei.
Céltartalék Teljesítés
2008.XII.31. 2008.XII.31.
Költségvetés 2008.
Mód Ei.
Ellátottak juttatásai Teljesítés
Költségvetés
2008.XII.31. 2008.XII.31.
2008.
Mód Ei.
Felhalmozási kiadások
Teljesítés
2008.XII.31. 2008.XII.31.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény
38
89 509
90 185
89 625
29 210
28 760
28 889
49 754
36 976
34 890
3 861
3 861
4 287
1 844
2 093
1 811
Általános Iskola Szécsény
49
110 554
115 734
115 182
35 953
36 733
37 056
58 577
44 363
48 111
5 061
5 061
4 701
2 737
2 737
2 140
Óvoda és Bölcsőde Szécsény
30
63 379
63 379
60 929
20 221
20 481
20 021
29 098
25 150
23 369
Általános Iskola Nagylóc
4
14 577
15 196
14 734
4 653
4 763
4 839
500
440
447
386
386
264
Óvoda Nagylóc
6
12 159
12 159
12 780
3 976
3 976
4 149
60
90
Általános Iskola Nógrádszakál
4
9 817
10 117
8 917
3 174
3 174
2 850
408
378
348
288
288
213
Óvoda Nógrádszakál
3
6 709
6 709
6 439
2 163
2 163
2 075
30
39
306 704
313 479
308 606
99 350
100 050
99 879
107 397
107 294
ÖSSZESEN
134
138 337
Költségvetés 2008.
1 500
Mód Ei.
2008.XII.31. 2008.XII.31.
8 480
8 922
8 988
0
0
0
5 255
5 504
4 428
8 481
0 179
8 922
Kiadások összesen
Teljesítés
1 500
8 659
179
8 660
Költségvetés 2008.
Mód Ei.
Bevételek összesen
Teljesítés
2008.XII.31. 2008.XII.31.
Költségvetés 2008.
Mód Ei.
175 678
170 355
167 983
3 221
11 901
11 901
212 882
204 628
207 190
368
1 583
1 583
112 698
109 189
104 498
213
1 312
1 314
20 116
20 785
20 284
0
16 135
16 195
17 019
12
13 687
13 957
12 328
8 872
8 902
8 553
560 068
544 011
Függő, átfutó, kiegyenlítő
537 855
3 802
14 796
14 810
22 949
22 949
- 14 793
Költségvetési pénzmaradvány
22 949
Pénzkészlet, 2008. január 01.
8 064
Pénzkészlet, 2008. december 31.
2 136
Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:
Teljesítés
2008.XII.31. 2008.XII.31.
134
306 704
313 479
308 606
99 350
100 050
99 879
138 337
107 397
107 294
8 922
8 922
8 988
0
0
0
5 255
5 504
4 428
1 500
8 659
8 660
560 068
544 011
548 147
556 266
506 266
502 324
560 068
544 011
548 147
4. számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata Fejlesztési mérleg, 2008. I-XII. havi teljesítés adatok E Ft-ban Költségvetés
Megnevezés Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,támogatásértékű felh.bev. Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása -dr. Szarvas Tamástól telek megvásárlás a Rend.Int.kialakításához -EIS Trade Kft. telek megvásárlása Önkormányzati igazgatási tevékenység -Fejlesztési célú hitel törlesztés -Fejlesztési célú hitel kamata -Pénzügyi program -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program -Képzőműveszeti alkotás -Toyota Avensis vásárlása -Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése -Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása -Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknak (Lakossági közműfejl.hj.) -Gázberuházás TIGÁZ-nak továbbutalt rész -Pénzeszköz átadás Viziközmű Társulatnak -Szélessávú Internet -Szécsényi Városfejlesztő Kft. törzstőke -Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum -Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület -Szécsényi Városfejlesztő Kft. fejl.célú kölcsön -dr. Kerekes Tünde rendelő megvásárlás a Rend.Int.kialakításához -dr. Szarvas Tamástól rendelő megvásárlás a Rend.Int.kialakításához Gyámügy -Nyomtató Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ -Notebook, monitorok Védőnői szolgálat -Számítástechnikai eszköz Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár -Komplett számítógép,szoftver Tourinform -Könyvtári szoftver -Számítógép, monitor II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskola,Gimnázium -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program Városgazdálkodás -Lóci víztározó terve Felhalmozási kiadások összesen Közutak, hídak üzemletetése -Gyalogátkelőhely létesítése -Sallai, Fürst Sándor utak felújítása -Hunyadi út felújítása Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása -Magyar út 4. bérlakás felújítás Önkormányzati igazgatási tevékenység -Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése -Általános Iskola akadálymentesítése -Járóbeteg szakellátó -Ravatalozó felújítás Városgazdálkodás -Történelmi városmag II. tervek -Benczúrfalva kultúrház gázellátási terve Felújítás összesen Fejlesztési tartalék FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
2008. 13 731 22 505 136 398 51 511
8 300
felhalm.kiadás felhalm.kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás
232 445 24 200 5 000 19 200 150 357 73 000 5 742 800
felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás
20 600 4 296
felhalm. kiadás felhalm. kiadás
30 000
felhalm. kiadás felhalm. kiadás
15 919
felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás
100 100 0
felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm. kiadás felhalm.kiadás
1 500 1 500 0
felhalm.kiadás
felújítás felújítás felújítás
176 157 27 511 2 880 10 615 14 016
felújítás felújítás felújítás felújítás felújítás felújítás felújítás
27 511 28 777 232 445
Mód.EI
Teljesítés
Telj(%)
2008.XII.31.
2008.XII.31.
Telj./Mód. 100% 100% 100% 100%
28 712 39 752 91 253 42 137 49 526 65 43 071 8 092
28 711 39 752 91 253 42 137 49 526 65 43 071 8 092
9 442 312 050 5 000 5 000
9 442 312 049 5 000 5 000
100% 100% 100% 100%
214 814 119 513 5 742 960 1 752 40 6 249 0 3 236 174 30 000 219 15 919 500 1 600 10 17 600 5 300 6 000 58 58 281 281 100 100 540 171 72 297 8 659 8 659 1 800 1 800 231 252 24 996
213 577 119 513 5 699 960 1 752 40 6 250 0 3 236 178 30 000 219 15 920 500 1 600 10 16 400 5 300 6 000 58 58 282 282 99 99 538 170 71 297 8 660 8 660 1 800 1 800 230 014 24 996
99% 100% 99% 100% 100% 100% 100%
10 980 14 016 2 250 2 250 40 022 1 716 2 680 24 760 10 866 9 150 9 120 30 76 418 0 307 670
10 980 14 016 2 250 2 250 40 022 1 716 2 680 24 760 10 866 9 150 9 120 30 76 418 0 306 432
100% 100%
100% 102% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
5. számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata Hitelállomány 2008. decemeber 31-én adatok Ft-ban Megnevezés
Állomány 2008.I.1.
Felvétel
Szélessávú internet
48 586 000
Gáz megelőlegező Bf. Gáz megelőlegező Pp.
Fénymásolók lízing Fejlésztési kötvényrész
11 920 000
-11 920 000
0
10 918 253
-10 918 253
0
-32 148 000
0
32 148 000 624 325
-556 247 3 050 000
-68 078
0
-74 888
2 975 112
1 802 234
-725 724
1 076 510
346 804
-256 158
-90 646
40 000 000
Fejlesztési hitelek összesen:
114 197 616
270.000.000 Ft-os hitel
244 593 350
40.000.000 Ft-os folyószámlahitel
Állomány 2008.XII.31. 0
Autó lízing (Toyota) Autó lízing (Tehergk.)
14 328 000
Árfolyamkülönbözet
-62 914 000
Rendelő projekt megelőlegző hitel Autó lízing (Renault)
Törlesztés
0 40 000 000
49 526 000
-119 513 270 -32 720 000
44 051 622 35 512 377
247 385 727
0
0
Kötvény
100 000 000
100 000 000
Működési hitelek összesen:
344 593 350
0
-32 720 000
Mindösszesen:
458 790 966
49 526 000
-152 233 270
347 385 727 0
391 437 349
6. számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata Igazgatási tevékenység kiadásai, 2008. I-XII. havi teljesítés Költségvetés 2008. év
Megnevezés Igazg.össz.
Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Kiadások összesen
115 140 31 745 96 102 15 812 28 777 0 124 015 411 591
Vár. igazg.
88 139 23 993 87 914 15 812 28 777 124 015 368 650
adatok E Ft-ban Teljesítés 2008.XII.31.
Mód. EI 2008.XII.31. Körz. igazg.
27 001 7 752 8 188
42 941
Igazg.össz.
117 260 34 590 123 174 21 217 0 0 274 148 570 389
Vár. igazg.
Körz. igazg.
89 565 26 624 114 515 21 217
27 695 7 966 8 659
274 090 526 011
58 44 378
Igazg.össz.
113 166 34 041 114 583 21 089 0 0 278 653 561 532
Vár. igazg.
Körz. igazg.
87 733 26 445 106 347 21 089
25 433 7 596 8 236
278 595 520 209
58 41 323
7. számú melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési mérleg 2008. I-XII. havi teljesítés adatok E Ft-ban Megnevezés BEVÉTELEK Központi támogatás Előző évi maradvány Működési célú pe.átv. Egyéb bevétel Pénzforgalmi bevételek Pénzkészlet 2008. január 1. Függő, átfutó, kiegyenlítő Összesen KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szoc.pol. juttatások Pénzforgalmi kiadások Pénzkészlet 2008. december 31. Függő, átfutó, kiegyenlítő Összesen
Költségvetés
Mód.EI
Teljesítés
Telj. (%)
2008.
2008.XII.31.
2008.XII.31.
Telj./Mód.
480
575 113
575 34
100% 30%
480
688
609 41
89%
480
688
650
94%
60 7 581 40
60 7 529 40
100% 100% 91% 100%
480
688
92%
480
688
636 1 13 650
480
94%
8. számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzat Kintlévőségek 2008. december 31-én
Megnevezés Vízdíj -bérlők Gondozási díj (gyerek) Gyermekétkeztetési térítési díj Közműfejlesztési hj. - csatorna Szécsény - szennyvíz Benczúrfalva - gáz Benczúrfalva - gáz Pösténypuszta Köztemetés Vevői állomány Lakástámogatási kölcsön
adatok forintban Összeg 4 392 286 7 148 348 20 296 327
Esetek száma
1 54 57 23 1
9 999 1 033 639 210 870 257 690 43 815
312
13 986 154
4
156 760
Gépjármű,helyi adók összesen Gépjármű adó összesen - Előző évi gépjármű adó - Tárgyévi gépjármű adó Helyi adók összesen Helyi adók összesen - Előző évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók
49 637 255 8 973 884 2 377 578 6 596 306 40 663 371 40 663 371 12 679 064 27 984 307
Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok Összesen
898 650 67 071 793
9. számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata Kötelezettségvállalások 2008. december 31-én
Megnevezés
Esetek száma
Közműfejlesztési hj. - csatorna Szécsény - szennyvíz Benczúrfalva - gáz Benczúrfalva - gáz Pösténypuszta Bérleti díj
túlfizetés túlfizetés túlfizetés túlfizetés túlfizetés
Gépjármű és helyi adó
túlfizetés
Rethmann jóteljesítési jutalék Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen
2 21 3 1 2
adatok forintban Összeg 7 309 26 686 137 330 2 130 1 027 796 692 7 332 000 8 303 174
Szállítói számlák Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány - ebből önálló intézmény Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény
123 111 010 79 290 410 24 713 335 6 838 930 14 123 640 4 983 625
Bérlakás alap visszatöltési kötelezettség Összesen
216 193 215 347 607 399
10. számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány felosztása Megnevezés Bankszámlák és pénztárak egyenlege Aktív - passzív pénzügyi elszámolások Előző években képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetési kötelezettség Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Előző évi negatív pénzmaradvány rendezése Feladattal terhelt pénzmaradvány
adatok E Ft-ban Összeg 20 848 -16 069 0 4 779 -42 4 723 9 460 9 460
Feladattal terhelt működési pénzmaradvány felosztás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Védőnők II.Rákóczi F. Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimnázium Feladattal terhelt működési pénzmaradvány összesen
13 13 513 539
Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány felosztás Nagylóci óvoda fejlesztéséhez II.Rákóczi F. Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.szakképzési hozzájárulás Magyar út 4. bérlakás felújítás Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány összesen
7 000 1 715 206 8 921
11. számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata Önkormányzati vagyon 2008. december 31-én adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK Intézmény neve II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Központ Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszk. és immat. javak Bruttó érték
Nettó érték
96 861 96 861 69 861 69 861 4 563 751 4 730 473
11 243 11 243 36 269 36 269 3 075 654 3 123 166
Készletek
Követelések
II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Centrum Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
0 0
1 523 1 523 129 129 5 978 7 630
Rövidlej.ért. papírok
0 67 072 67 072
0 0
Saját tőke
FORRÁSOK Induló tőke
Önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Immat. javak
Ingatlanok
0 0 35 070 35 070 3 032 608 3 067 678
252 259 252 259
Tőkevált.
2 892 3 387 939 3 390 831
Pénzeszközök
9 720 9 720 1 070 1 070 28 812 39 602
Járművek
2 892 3 640 198 3 643 090
92 92
0 18 712 20 848
0 21 324 21 416
2 228 2 551 4 779
Üzemeltetésre
eszközök
pü.eszközök
átadott eszk.
összesen
0
0
0
0 8 256 8 256
0 264 257 264 257
0 17 340 17 340
0 710 054 712 264
13 453 13 453 36 269 36 269 4 067 305 4 117 027
Eszközök
Egyéb aktív pü. elsz.
2 136 2 136
Költségvetési
Befektetett
2 210 2 210
Forgóeszk. összesen
3 490 3 490 0 0 107 108 110 598
Tartalékok Összesen
Befektetett
Beruházások
Gépek, berend.
FORGÓESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK Intézmény neve
Nettó értékből
mindössz.
16 943 16 943 36 269 36 269 4 174 413 4 227 625
Kötelezettségek
Vállalkozási
0
Rövidlej.
11 823 174 584 186 407
Hosszúlejáratú
355 864 355 864
Egyéb pü. passzív elsz.
37 485 37 485
Források Összesen
11 823 567 933 579 756
mindösszesen
16 943 4 210 682 4 227 625
12. számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata 2008.évi közvetett támogatások adatok eFt-ban A támogatás kedvezményezettje Sorsz.
Megnevezés
1. Bölcsődések
Adómentesség
esetek száma
jogcíme (jellege)
mértéke %
Adókedvezmény jogcíme (jellege)
összege eFt
mértéke %
Egyéb összege eFt
jogcíme (jellege)
mértéke %
összege eFt
1 fő
étkezés
50%
2. Bölcsődések
1 fő
étkezés
100%
78
3. Óvodások
25 fő
étkezés
50%
892
4. Óvodások
23 fő
étkezés
100%
1 351
5. Iskolások (1-4 évf.)
35 fő
étkezés
50%
1 213
6. Iskolások (1-4 évf.)
58 fő
étkezés
100%
4 109
7. Iskolások (5-8 évf.)
36 fő
étkezés
50%
967
8. Gimnáziumi tanulók 9. Iskolások (1-12 évf.)
18 fő 417 fő
étkezés Tankönyv
50% 100%
483 4 170
0
0 Mindösszesen:
24
13 287 13 287
13.számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata 2008.évi civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználása Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
1. 2. 3. 4.
Támogatást kérő neve Támogatás felhasználása Képviselő-testületi határozat száma Támogatási összeg Salgótarjáni Zsidó Község Holokauszt emlékmű 97/2008.(IV.15.) 100 000 Diabetes Klub Működési költségre 121/2008.(V.26.) 20 000 Szécsényi Népművészeti Egyesület Részvétel versenyen 121/2008.(V.26.) 300 000 Szécsényiek a Zenéért Alapítvány Jubileumi rendezvény 121/2008.(V.26.) 40 000 Szécsényiek a Zenéért Alapítvány XVII.Megyei Ifjúsági Kórustalálkozó 121/2008.(V.26.) 20 000 Szécsényiek a Zenéért Alapítvány Jubileumi rendezvény 176/2008.(IX.9.) 60 000 Városi Jegyzők Egyesülete Működési költségre 121/2008.(V.26.) 25 000 Vöröskereszt Jubileumi véradásra 121/2008.(V.26.) 25 000 II.Rákóczi Ferenc Kertbarátkör Működési költségre 121/2008.(V.26.) 25 000 Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete III.Nemzetközi Csipke Kiállításon részvétel 121/2008.(V.26.) 20 000 Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete Iroda fenntartási költségére 121/2008.(V.26.) 25 000 Ipolyvidéki Tájvédelmi Egyesület Tanösvény tábláinak felújítása 121/2008.(V.26.) 50 000 Szécsényi Városnapért Egyesület Városnapi rendezvény költségei 121/2008.(V.26.) 300 000 Szécsényi Gyémántok Mazsorett Egyesület Lengyelországba utazás, fellépés 121/2008.(V.26.) 50 000 Nógrádi Segítő Kezek Egyesület Vérnyomásmérő monitor vásárlása 121/2008.(V.26.) 20 000 Szécsényi Kistérség Ifjúságáért és Sportjáért Egyesület Szlovák-Magyar Ifjúsági Találkozó rendezése 121/2008.(V.26.) 50 000 Iglice Közhasznú Egyesület Utiköltség, zenekari kíséret 121/2008.(V.26.) 50 000 Polgárőrség Szécsény Üzemanyag költség, telefon költség, eszköz vásárlás 121/2008.(V.26.) 300 000 Megyei Mgi. Múzeum Baráti Kör Ferenczy Teréz emlékkötet 121/2008.(V.26.) 20 000 Nógrád Megyei Múzeum Szervezet Nagy Iván Honismereti Pályázat 162/2008.(VII.15.) 50 000 Galcsik Zsolt Ferenczy Teréz emlékkötet 162/2008.(VII.15.) 100 000 Dr.Baráthi Ottó Palócföld monográfia 162/2008.(VII.15.) 20 000 Szécsény Műemlékeiért és Idegenforgalmáért Alapítvány Idegenforgalmi szakember foglalkoztatása 187/2008.(IX.24.) 201 000 Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Zongora vásárlás 222/2008.(XI.25.) 100 000 Szécsényi Népművészeti Egyesület 10 éves Jubileumi ünnepség 251/2008.(XII.16.) 84 000 Civil szervezetek támogatása: 2 055 000 Szécsényi Amatőr Futók Egyesülete Szécsényi Törekvés Klub Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület Szécsényi Városi SE
Nevezési, utazási költség Versenyek Működési költségekre Működési költségekre Sportszervezetek támogatása: Civil- és sportszervezetek összesen támogatása:
121/2008.(V.26.) 121/2008.(V.26.) 121/2008.(V.26.) 121/2008.(V.26.)
50 000 98 194 100 000 1 567 732 1 815 926 3 870 926
13. a számú melléklet
Szécsény Város Önkormányzata 2008. évben a képviselői keret felhasználása Smelkó István tiszteletdíj felajánlása Szécsényi Városnapért Egyesület részére Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez
74 000 37 000
Kelecsényi László tiszteletdíj felajánlása Benczúrfalvi közösségi házba kandalló vásárlás
77 911
Majoros István tiszteletdíj felajánlása Szécsényi Népművészeti Egyesület részére
199 000
Halmosi György tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez 150 000 Vizi Zoltán tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Szécsényi Népművészeti Egyesület részére
56 000 116 000
Pintér Sándor tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Szécsényi Gyémántok Mazsorett Egyesület részére Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület részére
56 000 110 000 114 000
Szenográdi Ferenc tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez 37 000 Sümegi Tamás tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez
37 000
Dr. Havasi Zoltán tiszteletdíj felajánlása Római Katolikus Plébánia részére Tekergő Állatvédő Közhasznú Egyesület részére Polgárőrség Szécsény részére
58 000 58 000 58 000
Varga Béla tiszteletdíj felajánlása Nógrád Ifjúságáért Alapítvány részére Iglice Közhasznú Egyesület részére Szécsényi Beteg Gyermekekért Alapítvány részére Szécsényi Rákóczi Diáksport részére Vöröskereszt részére Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület részére Rákóczi Városa Alapítvány részére Szécsényi Kalendárium megjelentetéséhez Római Katolikus Plébánia részére Szécsényi Városi SE részére Képviselői keret összesen:
50 000 30 000 30 000 30 000 35 000 30 000 20 000 20 000 50 000 100 000 1 632 911
Kelecsényi László tiszteletdíj felajánlása, mely a benczúrfalvi közösségi ház karbantartására lett könyvelve 199 000
