Marcali Város Képviselőtestületének A 4 /2009.(II.20.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 5/2008.(II.29.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) számú Korm. rendelet 53. §-a alapján az 5/2008.(II.29.)rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító - módosított5/2008. (II.29.) számú rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek. A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi módosított költségvetését 6.156.120 ezer Ft bevétellel, 6.571.120 ezer Ft kiadással és 415.000 ezer Ft hitellel állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 5.806.787/e Ft-ban a működési célú kiadásokat 5.893.012/e Ft-ban ebből: - személyi juttatások kiadásait - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - ellátottak pénzbeli juttatásait - társ.és szociálpol. támogatásokat - általános tartalékot - pénzeszköz átadást - működési hitelt, kamattörlesztést
2.761.223/e Ft-ban 866.549/e Ft-ban 1.989.915/e Ft-ban 16.558/e Ft-ban 124.790/e Ft-ban 500/e Ft-ban 93.477/e Ft-ban 40.000/e Ft-ban
2 a felhalmozási célú bevételt 764.333/e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 678.108/e Ft-ban ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét - egyéb felhalmozási célú kiadásokat
434.687/e Ft-ban 86.511/e Ft-ban 156.910 /e Ft-ban
állapítja meg 2. §
A Képviselő-testület a 119.891/eFt összegű központi pótelőirányzatokat tudomásul veszi. Ennek megfelelően: - Mikszáth Kálmán ált. iskola - Egységes Pedagógiai Szolgálat - Noszlopy G. ált. iskola - Városi Zeneiskola - Nemesvidi Tagiskola - Berzsenyi D Gimnázium és Szakközépiskola - Széchenyi ZS. Szakközép és Szakiskola - Óvodai Központ - Nemesvidi Tagóvoda - Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ - Tüzoltóparancsnokság - Szakképző iskola Marcali - Szoc.és Eü Szolg. Központ - GAMESZ - Kulturális Központ - Városi Könyvtár - Városi TV - Múzeum - Dél-Balaton Szennyvizelv. - Kórház - Polgármesteri Hivatalnak többlettámogatást állapít meg. 3. §
1.241/e Ft 343/e Ft 1.914/e Ft 393/e Ft 290/e Ft 1.097/e Ft 3.135/e Ft 1.855/e Ft 92/e Ft 158/e Ft 17.071/e Ft 1.056/e Ft 1.452/e Ft 554/e Ft 191/e Ft 211/e Ft 106/e Ft 119/e Ft 13/e Ft 9.443/e Ft 79.157/e Ft
3
Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi - a módosított rendelet 1. §-a szerinti – főösszegét 1.207.737/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkenése mellett.
4. § /1/ A jelen rendelet 2. §-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított 79.157/e Ft központi támogatás terhére a következő átcsoportosításokat engedélyezi - Működési célra átadott pénzeszköz nő ( helyi közlekedés támogatása ) - Dologi kiadás nő ( kisebbségi önkormányzat támogatása miatt ) -Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken ( TEKI, TEUT támogatás miatt ) - Ingatlanértékesítés csökken - Személyi juttatás nő ( kereset-kiegészítés miatt) - Munkaadókat terhelő járulék nő
33/e Ft 13/e Ft 20.257/e Ft 56.966/e Ft 1.430/e Ft 458/e Ft
/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: - Oktatási pályázat csökken - Közművelődési pályázat csökken - Sportpályázat csökken - Intézményfinanszírozás nő = Mikszáth Kálmán ált iskola = Városi Könyvtár = Noszlopy G Ált. iskola = Egységes Pedagógiai Szakszolgálat = Berzsenyi D. Gimnázium = Óvodai Központ = Zeneiskola = Múzeum = Szakképző Iskola
1.230/e Ft 325/e Ft 180/e Ft 1.735/e Ft 555/e Ft 55/e Ft 545 /e Ft 80/e Ft 80/e Ft 50/e Ft 145/e Ft 200/e Ft 25/e Ft
- Tartalék csökken ( városrészi önkormányzatok támogatásának feladatra történő történő lebontása miatt)
500/e Ft
4 - Működési célú pénzeszköz átadás csökken ( városrészi önkormányzatok támogatásának feladatra történő lebontása miatt) - Dologi kiadás nő ( 3 sz. melléklet szerint ) - Magánszemélyek kommunális adója csökken - Ingatlanértékesítés csökken - Gépjárműadó nő - Helyi adó nő Ezen belül: = Építményadó csökken = Idegenforgalmi adó tartozkodás után csökken = Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után csökken = Vállalkozások kommunális adója nő = Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után nő - Talajterhelési díj nő - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nő - Működési célra átvett pénzeszköz nő - Felhalmozási célra átadott pénzeszköz nő ( Marcali Városért alapítvány támogatása ) - Felhalmozási célú kölcsön nyújtása nő - Részesedés vásárlás nő - Intézményfinanszírozás nő = Berzsenyi Dániel Gimnázium = Városi TV
2.231/e Ft 2.731/e Ft 711/e Ft 9.615/e Ft 3.950/e Ft 11.779/e Ft
2.200/e Ft 50/e Ft 254/e Ft 351/e Ft 13.932/e Ft 1.246/e Ft 10.900/e Ft 338/e Ft 2.800/e Ft 6.300/e Ft 3.510/e Ft 5.277/e Ft 3.377/e Ft 1.900/e Ft
- Tartalék csökken ( városrészi önkormányzatok támogatásának feladatra történő lebontása miatt ) - Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken ( nem nyert pályázatok miatt ) - Ingatlanértékesítés csökken - Támogatásértékű felhalmozási kiadás nő ( Magasból mentő gépjármű beszerzéséhez önrész ) - Felhalmozási kiadás nő 4. sz.melléklet = I. Vízügyi ágazat 2,4,5 = II. Közlekedési ágazat 5 sor = IV. Szociális-,és Humánszolgáltatás, Igazgatás 1,5,10,13,17,19,23-28 sor - Felhalmozási kiadás csökken
1.974/e Ft 1.191.998/e Ft 204.619/e Ft 16.310/e Ft 27.121/e Ft
12.120/e Ft 110/e Ft 14.891/e Ft 1.432.904/e Ft
5 4. számú melléklet = I . Vízügyi ágazat 1,3 sor = II. Közlekedési ágazat 1,2,3,4 sor = IV. Szociális-, és Humánszolgáltatás, Igazgatás 2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,20,21 sor - Felújítás nő 5. számú melléklet = V. Felújítás 11-20 sor
136.350/e Ft 112.469/e Ft 1.184.085/e Ft
- Felújítás nő 5. számú melléklet = V. Felújítás 1-10 sor
23.130/e Ft 23.130/e Ft 28.300/e Ft 28.300/e Ft
Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz nő ( szakképzési hozzájárulás ) - Támogatásértékű felhalmozási kiadás nő
34.120/e Ft 34.120/e Ft
/4/ E rendelet 2, 4.§-ában az alábbi intézmények 2008. évi költségvetésében megállapított többlettámogatás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja.
Berzsenyi Dániel Gimnázium - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés 1.097/e Ft, oktatási pályázat 80/e Ft, l fő kollégiumi nevelő foglalkoztatása, valamint l tanulócsoport bővítés miatt 3.377/e Ft) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő - Dologi kiadás nő - Ellátottal pénzbeli juttatása Költségvetési létszámkeret (álláshely ) nő ( 1 fő kollégiumi nevelő ) Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegésztés ) - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék nő Óvodai Központ
4.554/e Ft
3.409/e Ft 1.065/e Ft 50/e Ft 30/e Ft 1 fő
3.135/e Ft 2.375/e Ft 760/e Ft
6 - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés 1.855/e Ft, oktatási pályázat 50/e Ft ) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő - Dologi kiadás nő
1.905/e Ft 1.405/e Ft 450/e Ft 50/e Ft
Nemesvidi Tagóvoda - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő
92/e Ft 70/e Ft 22/e Ft
Mikszáth Kálmán Általános Iskola 1.796e Ft - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés 1.241/e Ft, oktatási pályázat 485/e Ft, sportpályázat 70/e Ft) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő - Dologi kiadás nő Egységes Pedagógiai Szolgálat - intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés 343/e Ft, oktatási pályázat 80/e Ft) - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulék nő - dologi kiadás nő
940/e Ft 301/e Ft 555/e Ft
423/e Ft 260/e Ft 83/e Ft 80/e Ft
Noszlopy Gáspár Ált. iskola - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés 1.914/e Ft, sportpályázat 110/e Ft, oktatási pályázat 435/e Ft) - személyi juttatás nő - munkaadókat terhelő járulék nő - dologi kiadás nő
2.459/e Ft 1.450/e Ft 464/e Ft 545/e Ft
Városi Zeneiskola - Intézményfinanszírozás nő
538/e Ft
7 ( Kereset-kiegészítés 393/e Ft, oktatási pályázat 75/e Ft, közművelődési pályázat 70/e Ft ) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő - Dologi kiadás nő
298/e Ft 95/e Ft 145/e Ft
Nemesvidi Tagiskola - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő Városi Könyvtár - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés 211/e Ft, kulturális pályázat 55/e Ft) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő - Dologi kiadás nő
Kulturális Központ - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő
290/e Ft 220/e Ft 70/e Ft 266/e Ft 160/e Ft 51/e Ft 55/e Ft
191/e Ft 145/e Ft 46/e Ft
Városi TV - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés 106/e Ft, stúdiófestés, karbantartás, kommunikációs kiadások 1.900/e Ft ) - Személyi juttatás nő
2.066/e Ft 470/e Ft
8 - Munkaadókat terhelő járulék nő - Dologi kiadás nő ( stúdió festése, karbantartása, jogdíj, kommunikációs kiadás)
26/e Ft 1.510/e Ft
Múzeum - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés 119/e Ft, kulturális pályázat 200/e Ft) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő - Dologi kiadás nő
319/e Ft 90/e Ft 29/e Ft 200/e Ft
GAMESZ - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő
554/e Ft 420/e Ft 134/e Ft
Városi Tűzoltóparancsnokság - Intézményfinanszírozás nő ( szakközépiskolai évek beszámítása 3.255/e Ft, nyugdíjtörvény változása miatt 2007. II. félévi többletkiadás támogatása 4.073/e Ft, hivatásos önkormányzati tűzoltók egyszeri juttatása 8.192/e Ft , kereset-kiegészítés 1.551/e Ft) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő
17.071/e Ft
14.919/e Ft 2.152/e Ft
158/e Ft 120/e Ft 38/e Ft
Marcali Szakképző Iskola - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés 1.056/e Ft, oktatási pályázat 25/e Ft ) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő - Dologi kiadás nő
1081/e Ft 800/e Ft 256/e Ft 25/e Ft
9 Szociális és Eü. Szolgáltató Központ - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő
1.452/e Ft 1.100/e Ft 352/e Ft
Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő
13/e Ft 10/e Ft 3/e Ft
Városi Kórház - Intézményfinanszírozás nő ( Kereset-kiegészítés ) - Személyi juttatás nő - Munkaadókat terhelő járulék nő
9.443/e Ft 7.154/e Ft 2.289/e Ft
Az alább felsorolt intézmények költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat engedélyezi: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
- Saját Működési bevétel nő ( ÁFA bevétel visszatérülése ) - Dologi kiadás nő ( gázenergia, belföldi kiküldetés, rahabilitációs hozzájárulás, repi, gk. biztosítás )
2.000/e Ft 2.000/eFt
10 Óvodai Központ - Működési bevétel csökken ( térítési díj, ÁFA bevétel alulteljesülése miatt ) - Dologi kiadás csökken - Munkaadókat terhelő járulék csökken - Személyi juttatás nő ( ajándékutalvány ) - felhalmozási kiadás nő (fénymásoló beszerzés )
816/e Ft 984/e Ft 890/e Ft 890/e Ft 168/e Ft
Nemesvidi Tagóvoda - Munkaadókat terhelő járulék csökken - Személyi juttatás nő ( ajándékutalvány ) - Dologi kiadás nő ( szakmai anyag, gépjavítás )
80/e Ft 55/e Ft 25/e Ft
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Működési célra átvett pénzeszköz nő ( pályázat ) - Ellátottak pénzbeli juttatása nő - Dologi kiadás nő - Fejlesztési kiadás nő
2.778/e Ft 126/e Ft 2.258/e Ft 394/e Ft
Mikszáth Kálmán Általános iskola - Egyéb saját működési bevétel ( terembérlet bevétele) - Felújítás nő ( pályafelújítás )
166/e Ft 166/e Ft
Noszlopy Gáspár Ált. iskola - Saját működési bevétel nő ( térítési díj) - Dologi kiadás nő - Ellátottak pénzbeni juttatása nő ( diákjutalmazás )
627/e Ft 277/e Ft 350/e Ft
11
Nemesvidi Tagiskola - Dologi kiadás csökken - Ellátottak pénzbeni juttatása nő ( diákjutalmazás )
523/e Ft 523/e Ft
Zeneiskola - Felhalmozási kiadás csökken ( tervezett hangszervásárlás helyett hangszerjavítás ) - Dologi kiadás nő
1.243/e Ft 1.243/e Ft
GAMESZ - Működési célra átvett pénzeszköz nő - Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken
1.440/e Ft 1.440/e Ft
Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskola - Saját működési bevétel nő ( tanfolyamszervezés, vizsgáztatás ) - Dologi kiadás nő (többletszolgáltatás kiadásai, szellemi tevékenység )
14.000/e Ft 14.000/e Ft
Berzsenyi Dániel Gimnázium - Hosszúlejáratú hitelfelvétel nő - Tárgyi eszköz értékesítése nő ( személygépkocsi eladás) - Támogatásértékű működési bevétel nő ( Munkaügyi Hivatal támogatása ) - Működési célra átvett pénzeszköz nő - Felhalmozási kiadás nő ( személygépkocsi vásárlás ) - Személyi kiadás nő ( közhasznú foglalkoztatás miatt) - Munkaadókat terhelő járulék nő - Dologi kiadás nő
3.271/e Ft 644/e Ft 1.077/e Ft 200/e Ft 3.915/e Ft 816/e Ft 261/e Ft 200/e Ft
12
Városi Tűzoltóparancsnokság - Intézményi működési bevétel nő ( szolgáltatásból származó többletbevétel ) - Támogatásértékű működésű bevétel nő ( Kéthely önkormányzat támogatása berendezési tárgy vásárlásához ) - Dologi kiadás nő ( eszközök , berendezések beszerzése) - Személyi juttatás csökken ( nyugdíjazás miatt utólagosan igényelt összeg nagy része már 2007.évben kifizetésre került ) - Munkaadókat terhelő járulék csökken - Dologi kiadás nő ( védőruházat, védőfelszerelés, szakmai eszközök pótlása) - Felújítás nő ( TÜ 1. gépjárműfecskendő karosszéria elemeinek felújítása)
1.140/e Ft 60/e Ft 1.200/e Ft 6.561/e Ft 987/e Ft 6.548/e Ft 1.000/e Ft
Marcali Szakképző Iskola - Támogatásértékű működési bevétel nő ( Földalapú mg. támogatás ) - Dologi kiadás nő ( gázenergia szolgáltatás)
658/e Ft 658/e Ft
Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ - Saját működési bevétel nő ( fedett uszoda működtetése miatt ) - Támogatásértékű működési bevétel nő ( közhasznú foglalkoztatás miatt ) - Támogatásértékű felhalmozási bevétel csökken - Dologi kiadás nő ( fedett uszoda működtetése miatt ) - Felhalmozási kiadás csökken ( befejezetlen gyógyvízkutatás miatt )
2.200/e Ft 1.500/e Ft 5.300/e Ft 8.800/e Ft 10.400/e Ft
13 Városi Kórház - Támogatásértékű működési bevétel nő ( OEP támogatás : többletteljesítmény elszámolása) - Saját működési bevétel nő ( belföldi betegszállításból származó bevétel ) - Személyi juttatás nő ( ügyelet, készenlét, helyettesítés, túlóra ) - Munkaadókat terhelő kiadás nő - Dologi kiadás nő (szellemi tevékenység végzésére kifizetés, vállalkozó orvosok részére fizetett díjak ) - Felhalmozási kiadás nő ( videocolomoscop, kardiológiai UH, egyéb műtéti eszközök )
60.000/e Ft 10.000/e Ft 25.000/e Ft 15.000/e Ft 10.000/e Ft 20.000/e Ft
5. § /1/ Az 5/2008.(II.29.) rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 3a, 4, 5 ,6 ,11,12,13 számú melléklete helyébe a rendelet 1, 1a., 1b., 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 11, 12, 13 számú melléklete lép. /2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr Sütő László Polgármester
Bödőné Dr Molnár Irén jegyző
14 INDOKLÁS Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításához A Képviselő-testület 5/2008.(II.29.)számú rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott. I. BEVÉTELEK 1./ A működési bevételek 46.292/e Ft-tal növekedtek. A fenti összeg az intézmények szolgáltatási , valamint a Polgármesteri Hivatal gépjárműadó, helyi adó valamint talajterhelési díj többletbevételéből tevődik ki. 2./ Állami támogatások összességében119.891/e Ft növekedést mutatnak. Ezen belül: Központosított állami támogatás nő - Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat támogatása - Tűzoltók nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásainak támogatása - Tűzoltók egyszeri juttatása - Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása - Helyi közlekedés támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás nő - Időskorúak járadéka - Rendszeres szociális segély - Ápolási díj - Adósságcsökkentési támogatás - Normatív lakásfenntartási támogatás Fejlesztési, vis-maior támogatás nő ( TEKI - Végvári u belvízelvezetés - Béke u rendelő felújítása Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása nő Egyéb központosított támogatás nő - Kereset-kiegészítés - Tűzoltók szakközépiskolai évek beszámítása
22.618/e Ft 10.307/e Ft 4.073/e Ft 8.192/e Ft 13/e Ft 33/e Ft 6.966/e Ft 33/e Ft 4.903/e Ft 1.312/e Ft 535/e Ft 183/e Ft 9.950/e Ft 350/e Ft 9.600/e Ft 50.000/e Ft 30.357/e Ft 27.102/e Ft 3.255/e Ft
3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 271.267/e Ft csökkenése a tervezett ingatlanértékesítések elmaradásából adódik
15
4./ Működési célra átvett pénzeszközök növekedése 68.051/e Ft. A fenti összeg a Polgármesteri Hivatalnál 338/e Ft, a Kórház (60.000/e Ft) OEP támogatásából, valamint az intézmények (7.713 /e Ft) pályázati pénzeiből tevődik össze. 5./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összességében 1.170.704/e Ft csökkenést mutatnak. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a csökkenés a tervezett fejlesztések elmaradásából, valamint abból adódik, hogy a költségvetés tervezése óta realizálódtak olyan állami támogatások, amelyek eredetileg átvett pénzeszközként lettek megtervezve ( 1.167235/eFt). Az intézményeknél a 3.469/e Ft/e Ft csökkenés oka, a GAMESZ ( feladat átcsoportosítás) valamint a Városi Fürdő és Szabadidő Központ költségvetésében a pályázati támogatás következő évre való áthúzódása. II. KIADÁSOK A felhasználható kiadási előirányzat összességében 1.207.737/e Ft-tal csökkent. A Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a saját bevétel és pályázati pénzeszközök növekedése, valamint az ingatlanértékesítés csökkenése okozza. A 2008. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret a Berzsenyi Dániel Gimnáziumnál kollégiumi nevelő álláshely betöltése miatt l fővel nőtt.
M a r c a l i , 2009. február 06. Dr. Sütő László Polgármester
