C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 29.) ÖR. rendeletének módosításáról
Záradék: Kihirdetés ideje: 2009. október 29. Hatálybalépés ideje: 2009. október 29. Megalkotás napja: 2009. október 28.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. CII. sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. A rendelet hatálya 1.) A Rendelet 1.§. (2) bekezdés b.) pontjában a „Községi Könyvtár” szövegrész helyébe a „Városi Könyvtár” lép. 2. §. Bevételek és kiadások főösszegei 2.) A Rendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 744.633,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 744.633,- E Ft-ban állapítja meg.” 3.) A Rendelet 2.§. (2) bekezdésének a.)– d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: „a.) a felhalmozási célú bevételt b.) a felhalmozási célú kiadást c.) működési célú bevételt d.) működési célú kiadást
106.500 E Ft-ban 106.500 E Ft-ban 638.133 E Ft-ban 638.133 E Ft-ban”
4.) A Rendelet 2.§. (3) bekezdésének a.) – d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: „ a.) a személyi jellegű kiadásokat, b.) a munkaadókat terhelő járulékokat c.) a dologi jellegű kiadásokat, d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, e.) speciális célú támogatásokat
279.888 E Ft-ban 80.846 E Ft-ban 219.353 E Ft-ban 42.749 E Ft-ban 15.297 E Ft-ban”
3
3. §. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2009. október 29. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2.- 8. számú melléklete helyébe e rendelet 1.-7. számú melléklete lép. Csanádpalota, 2009. október 29. Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2009. október 29. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4
Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 29. )ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendeletéhez I.
Általános indokolás Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet előirányzatait összességében 37.492 eFt-tal kellet megemelni. A növekedést az egyes jövedelempótló, közcélú foglalkoztatás, bérpolitikai intézkedésekre jogcímeken Magyar Államkincstár által kiközölt támogatások, a Munkaügyi Központtól kapott támogatás, a felhalmozási célra kapott támogatások illetve többlet bevételek okozzák. A Rendeletet a fenti okok, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése miatt szükséges módosítani. II. Részletes indokolás Működési bevételek-kiadások: A normatív hozzájárulások, normatív kötött valamint központi támogatások az előző módosításhoz képest, az alábbi tételek miatt emelkedtek: 8.954 Segélyek, mely az 5. számú melléklet kiadási oldalán felosztásra került jogcímenként. A Magyar Államkincstár havi közlései alapján az önkormányzat megemeli mind a bevételi mind a kiadási előirányzatát jogcímenként. Jelenleg a 2009. szeptember 30. napjáig kiutalt támogatások kerültek a rendeleten átvezetésre, mely a rendelet 5. számú mellékletének 2. oldalán találhatóak, összesen 8.954 eFt-tal emelve a költségvetési főösszeget, valamint a rendelkezésre állási támogatás és a rendszeres szociális segély önereje rendezésre került. A 8.954 eFt megoszlása az átrendezéssel: Megnevezés Kiutalt összeg Rendszeres szoc. segély 67% egészs. -185.000,károsodottak Időskorúak járadéka 281.000,Normatív lakásfenntartási támogatás 1.619.000,Normatív ápolási díj 3.455.000,Rendszeres szociális segély -3.870.000,Rendelkezésre állási támogatás 6.224.000,Mozgáskorlátozottak támogatása 3.000,Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1.427.000,egyszeri támogatás 13.657 eFt a közcélú munkások foglalkoztatásának a 3 havi támogatása, szintén a Mák közlése alapján. 2.002 eFt a bérpolitikai intézkedések, az esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő normatíva különbözete, és a Könyvtár állománygyarapító pályázaton nyert támogatása melyek központi támogatások és a kiadási alcímeken a bérpolitikai
5
támogatásokkal megemelésre az esélyegyenlőségi támogatás visszafizetésével csökkentésre került a bérkifizetési jegyzékek és az elszámolások alapján. 44 eFt az Európai Parlamenti választások többletigénye miatti pótelőirányzat 4.102 eFt, a 2008 évi utolsó negyedéves és a 2009. első féléves ÁFA bevallásából a visszaigényelt ÁFA összege, melyből 542 eFt a kiadási előirányzatoknál felvezetésre került a rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettségére, melyet visszavontak az összeg kiutalásakor már, valamint a KEOP szennyvízberuházás 1.480 eFt áfája, melyet megelőlegeztünk és megtérült, a fennmaradó részből 337 eFt a csanádpalotai közétkeztetés közbeszerzésére került felosztásra, 1.427 eFt pedig a forráshiányt csökkentette 413 eFt a közétkeztetés közbeszerzésének településekre jutó összege, melyet a társult önkormányzatoknak továbbszámlázásra került 564 eFt a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, mely a közhasznúak személyi kiadásaira és járulékaira került kiadásra felosztásra 523 eFt a Csanádpalotai napokra kapott támogatás, valamint 625 eFt szintén ezen eseményre a pályázaton megnyert támogatás
Felhalmozási bevételek-kiadások: 6.290 eFt, A KEOP szennyvízberuházási pályázaton a minisztérium által a szállítóknak kifizetett támogatás, mely tulajdonképpen az önkormányzat pályázati támogatása, csak finanszírozási szempontból pénzforgalmilag nem érkezik meg az önkormányzathoz, hanem a szállítóknak kerül átutalásra a minisztérium által, és a kifizetést követő kiközléssel kerülhet be az önkormányzat költségvetésébe. 1.061 eFt az Alapszolgáltatási Központ autó cseréjének a társult önkormányzatokra jutó hozzájárulása, valamint 300 eFt a régi autó beszámítási, értékesítési összege 700 eFt a régi hivatali autó értékesítésének a bevétele A többletbevételek a felhalmozási tartalékot növelték, a felhalmozási tartalékba visszavezetésre került még a már hivatalosan kiértesítésre került elutasított pályázatok önerejei: a piactér fejlesztésére 2.477 eFt, a TPEA pályázat önerejeként 625 eFt és a DAOP kerékpár út pályázatra elkülönített 6.142 eFt. A felhalmozási tartalék 9.101 eFt kiinduló összegéhez hozzáadva 26.696 eFt, melyből elkülönítésre került a 6.290 eFt, A KEOP szennyvízberuházási pályázaton a minisztérium által a szállítóknak kifizetett támogatás, mint kiadás és a két autó vásárlás értéke 3.304 eFt valamint 2.150 eFt. Így a felhalmozási szabad tartaléka az önkormányzatnak 14.952 eFt. A forráshiány alakulása: A féléves előirányzatként a Magyar Államkincstár minden évben az ÖNHIKI előlegként megigényelt összegét közölte ki, mellyel kötelező módosítani az előirányzatot. Viszont mivel a pályázaton 9.980 eFt-ot nyert az önkormányzat az előirányzatot most helyesbíteni kell, ami 17.454 eFt-tal növeli a forráshiányt. A fentiekben leírt ÁFA visszaigénylésből származó bevétel 1.427 eFt csökkenti a forráshiányt, valamint csökkentette a működésképtelen pályázaton nyert 4.000 eFt is. 2009. szeptember 30. napján az önkormányzat forráshiánya 63.895 eFt. Az előző Rendelet módosításhoz képest az önkormányzat költségvetési főösszege a fenti részletezés szerint 37.492 e Ft-tal emelkedik, mind kiadási , mind bevételi oldalon. A rendeleten átvezetésre kerültek még azon előirányzat módosítási kérelmek, melyeket az intézményvezetők írásban kérelmeztek szeptember 30.-ig.
6
1. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban SorFelhalmoszám Megnevezés Összesen Működési zási célú I. rész BEVÉTELEK 1.
Intézményi működési bevételek
39 195
2.
Helyi adók
26 000
26 000
ebből: iparűzési adó
26 000
26 000
kommunális adó 3.
-
Átengedett központi adók
110 371
110 371
ebből: átengedett normatív SZJA
100 071
100 071
10 000
10 000
300
300
13 397
13 397
13 187
13 187
210
210
227 126
213 471
Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 4.
-
39 195
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - Pótlék, bírság
5.
Normatív hozzájárulások
6.
Központi támogatások
22 731
7.
Normatív kötött felhasználású támogatások
55 985
8.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
24 545
9.
Támogatásértékű bevételek
49 864
48 803
5 799
5 799
6 209
6 209
35 585
34 524
Nagylak körjegyzőség
9 034
9 034
Szociális társulás
9 193
9 193
Családsegítő Központ fenntartására
7 766
6 705
Makó többcélú kistérségi társulás
5 822
5 822
Csanád mikrotérség társulás
65
65
Kövegy int.fenntart. társulás
3
3
3 702
3 702
- Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze.
900
900
- Mozgáskorlátozottak támogatására átvett p.e
385
385
986 63 579 40 792 20 000
986 63 579 36 141
ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól - OEP-tól - Társulásoktól
Királyhegyes oktatási társulás
10. 11. 12. 13.
- Európai Parlamenti Választásra átvett p.e Működési célú hitel Pénzmaradvány Iskola felújításra kapott támogatás 2008. évi pályázati támogatás (TRFC, orvosi rendelő)
14 635
13 441
13 655 9 290
55 985 24 545 1 061
1 061
1 061
4 651 20 000 14 635
7
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Csongrád Megyei Önkormányzattól kapott támogatás második fele Királyhegyesi önkormányzattól felhalmozásra átvett pénzeszköz KEOP szennyvíz pályázat EU önerő Alap támogatása ÖNHIKI támogatás Támogatás falunapra KEOP szennyvíz pályázat minisztériumi támogatás Működésképtelen önk. támogatása ÁFA visszaigénylésből Bevételek mindösszesen
1 173
1 173
2 222
2 222
7 498 9 980 1 148 6 290 4 000 4 102 744 633
7 498 9 980 1 148 6 290 4 000 2 622 638 133
1 480 106 500
8
2. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Alcím
Megnevezés
Intézményi ellátás
AT körében végzett szolg.
Bérleti díjak
Továbbszáml. szolg. bev.
Összesen
Részben önállóan gazdálkodó intézmények
I 1 2 3 4 5 7 II 1 2 3 III 1 IV 1. 2.
3.
4.
7
Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Iskolai intézményi közétkeztetés Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Diáksport Óvodai int.közétk. Csanádpalota Óvodai int. Közétk. Királyhegyes Bölcsödei nevelés Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Közösségi színterek tevékenysége Múzeumi tevékenység Városi Könyvtár Közművelődési könyvtár tevékenysége Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Nagyér Pitvaros Királyhegyes Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Naplemente Idősek Gondozóháza
Részben önálló intézmények összesen
9 563 4 775 3 383 318 1 087 20 477 1 872 607 261 551 37 416 6 179 1 608 1 120 926 1 827 698 4 876 1 433 667 226 1 031 1 519 7 550
30 040
-
-
-
-
-
9 563 4 775 3 383 318 1 087 1 195 925 270 100 100
-
-
20 477
-
-
-
-
-
-
-
-
1 872 607 261 551 37 416 6 179 1 608 1 120 926 1 827 698 4 876 1 433 667 226 1 031 1 519 7 550
-
-
-
1 195 925 270 100 100 -
1 295
-
31 335
9
-2Cím Alcím
Megnevezés
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota
VI
egyéb bevétel
200
AT körében végzett szolg.
Bérleti díjak
100
Továbbszáml.szolg.bev.
-
-
Összesen
300
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek VII
2. 5. 7. 9. 11. 16. 17. 25
Üdültetés Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása Karbantartó Műhely Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartási feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tev. Máshová nem sorolt egyéb szolg. Busz
Összesen nem intézményi feladatok
Mindösszesen saját bevételek
-
-
-
-
-
240
-
840
-
1 080
-
120
-
-
120
-
1 060
-
-
1 060
-
1 200
-
-
1 200
-
-
-
1 200
1 200
-
-
-
400
400
-
2 500
-
-
2 500
240
4 880
840
1 600
7 560
6 275
840
1 600
39 195
30 480
3. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Cím
Alcím
Intézmény megnevezése
7
Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai oktatás Napköziotthonos foglalkoztatás Diáksport Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda - Királyhegyes tagóvoda Bölcsödei nevelés
1 2 3
Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Közösségi színterek tevékenysége Múzeumi tevékenység
1
Városi Könyvtár Közművelődési Könyvtári tevékenysége
I 1 2 3 4 5 6
II
III IV 1 2
3
Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota
Intézm. tev.bev.
9 563 4 775 3 383 318
1 087 1 195 925 270 100 100 20 477 1 872 607 261 551 37 416 6 179 1 608
normatív támogat.
126 224 6 810 62 414 4 024 109 4 810 1 105 30 757 5 533 10 662 1 688 1 688 1 688 1 688 56 810 5 599 10 510 5 675 1 729 1 035 694 1 377 6 691 3 708
átvett bevétel
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be
15 668
4 371
6 848 537 759 3 871 3 386 267 195 195 338 338 24 260 7 107 1 855 148 1 167 295 179 66 181 -
2 566
Műk. kv. támogatás
50 774 11 131 19 543 2 830 237 10 510 3 431
1 322 323 160 2 116 337 1 779 149 149 70 70 -
-
-
-
3 092 9 127 8 823 174 130 5 396 5 396 16 169 5 463 1 892 2 643 225 828 302 1 716 664
Bevétel összesen
206 600 22 716 91 371 7 391 346 18 703 2 182 39 381 9 242 15 268 14 321 11 968 444 1 909 7 671 7 671 117 786 18 239 12 345 3 787 3 382 1 881 1 738 1 557 11 335 5 980
Kiadás összesen
206 600 22 716 91 371 7 391 346 18 703 2 182 39 381 9 242 15 268 14 321 11 968 444 1 909 7 671 7 671 117 786 18 239 12 345 3 787 3 382 1 881 1 738 1 557 11 335 5 980
Személyi jellegű
107 395 60 668 5 166 27 641 6 456 7 464 5 534 5 534 4 388 4 388 59 178 10 760 8 951 2 658 2 551 1 391 1 320 1 031 -
Munkaadót terhelő
32 830 18 110 2 143 8 574 1 491 2 512 1 727 1 727 1 371 1 371 18 300 3 295 2 749 811 767 418 418 335 -
Dologi jellegű
66 375 22 716 12 593 82 346 18 703 2 182 3 166 1 295 5 292 7 060 4 707 444 1 909 1 912 1 912 40 308 4 184 645 318 64 72 191 11 335 5 980
Létszám
50 25 3
14 3 5 3 3 2 2 36 5 7 2 2 1 1 1 -
11
4
5 6 7
Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Idősek nappali ellátása Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Védőnői szolgálat Fizikoterápia Naplemente gondozóház Intézmények mindösszesen
1 120 926 1 827 698 4 876 1 433 667 226 1 031 1 519 7 550
811 565 1 123 484 22 928 6 461 3 674 4 404 4 414 3 975 11 082
34 28 98 21 8 638 163 1 261 501 1 755 4 958 6 037 75 367
31 335
186 410
40 461
-
-
-
6 706
449 673 828 430 1 780 883 224 673 81 2 819 9 796
1 516 846 2 220 773 38 222 8 940 5 826 5 131 7 873 10 452 5 956 2 894 28 795
1 516 846 2 220 773 38 222 8 940 5 826 5 131 7 873 10 452 5 956 2 894 28 795
19 422 4 492 2 872 2 897 4 590 4 571 3 958 1 840 14 247
6 009 1 397 833 891 1 451 1 437 1 238 579 4 430
1 516 846 2 220 773 12 791 3 051 2 121 1 343 1 832 4 444 760 475 10 118
13 3 1,5 2,5 3 3 2 1 8
81 466
346 378
346 378
176 495
54 228
115 655
91
4. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
V
Csanád Mikro-térségi társulás
VI
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota EU parlamenti választás
VI
Intézm. tev.bev.
normatív támogat.
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be, pm
átvett bevétel
Műk. kv. támogatás
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Személyi
-
-
65
-
351
416
416
300
25 631
986
-
76 005
101 936 986
101 936 986
53 501 501
15 810 130
-
576
9 034
-
716
8 894
8 894
6 851
2 043
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak
-
-
Munkaadót terhelő járulék -
Létszám
Dologi kiadás 416 32 625 355 -
17
3
VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Kisegítő mg-i szolg. 2 Üdültetés
-
-
-
-
606 -
606 -
606 -
-
-
606 -
1 080
-
900 -
26 861
2 560
900 30 501
900 30 501
-
-
900 30 501
120 -
-
-
-
140 17 452 579
140 17 572 579
140 17 572 579
6 584 17
2 002 2
140 8 986 560
9 Város- és községgazd.szolg. (piac)
1 060
-
-
-
-
1 060
-
-
-
-
-
10 Települési vízellátás és ivóvíz véd. 11 Köztemető fenntartási feladatok 12 Közvilágítási feladatok
1 200 1 200 400
-
-
184 -
-
650 1 019 10 640
734 181 11 040
734 181 11 040
-
-
734 181 11 040
-
-
100 071 -
-
36 510 -
-
136 581 907
907
907
-
-
907
4 Közutak üzemeltetése, fenntartása 5 Saját vagy bérelt ing. haszn. Máshová nem sorolható szervek tev. 6 Tűzoltóság 7 Karbantartó műhely 8 Vízkárelhárítás
Önkormányzatok feladatra nem 13 tervezhető elszámolásai 14 Finanszírozási műveletek
-
5 -
-
13
15 Iskolaegészségügyi tevékenység 16 Egészségügyi ellátás egyéb fela. 17 Állateü. tev.
-
-
172 -
-
1 680 4 000
172 1 680 4 000
172 1 680 4 000
-
-
172 1 680 4 000
Szennyvíz elvezetés és kezelés Település tiszt.szolg. Települési köztiszt. (közcélú) Települési köztiszt (közhasznú)
-
25 720 -
5 799
-
439 2 000 6 846
439 27 720 12 645
439 27 720 12 645
24 730 9 521
2 990 3 124
439
Sportintézmények, 22 sportlétesítmények működtetése 23 Máshová nem sorolható kult.tev. 24 Családi ünnepek szervezése
-
1 591 -
1 148 -
87 -
919 3 600 804
759 4 748 804
759 4 748 804
-
-
759 4 748 804
-
2 500
-
-
-
2 850
5 350
5 350
1 688
517
3 145
1
7 560
127 382
8 019
63 642
85 126
121 477
121 477
42 540
8 635
70 302
18 19 20 21
Máshová nem sorlható egyéb szolg. 25 (busz) Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások
-
-
-
-
-
6
-2Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
VIII 1 2 3 4 5 6 7 IX 1 X 1 2 XI 2 3 4
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog. Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Arany János tehetséggond.program Renszeres gyermekv. pénzbeni ell. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély Rendelkezésre állási támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Gyógyszertámogatás
Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 Nyári gyermekétkeztetés 5 6 7 8
XII
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen
16 220
3 116
1 164 4 560 10 496
250 571 1 555 170 500 70 0 0 4 685 630 4 055 3 196 950 400 500
1 427 1 427 11 881 6 588 5 293 385
1 339
Működési kiadás összesen
Szoc. ellátás
19 336 0 1 414 5 131 12 051 170 500 70 1 427 1 427 16 566 7 218 9 348 3 196 950 400 500
19 336 0 1 414 5 131 12 051 170 500 70 1 427 1 427 16 566 7 218 9 348 3 581 950 400 500
1 414 5 131 12 051 170 500 70 1 427 1 427 16 566 7 218 9 348 3 581 950 400 500
296 1 000 50 500 500
385 296 1 000 50 1 839 500 1 339
385 296 1 000 50 1 839 500 1 339
385 296 1 000 50 1 839 500 1 339
42 749
385 0
Speciális támogatás Működési bev. összesen
1 339
Átadott pe.
19 336
31 252
11 497
42 749
42 749
Átadott pénzeszköz államháztartáson belül Közbiztonsági Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb társulási tagság Pénzmaradványból társulási visszafizetések
0 0 0 0
10 856 1 126 2 181 128
10 856 1 126 2 181 128
10 856 1 126 2 181 128 7 421
10 856 1 126 2 181 128 7 421
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 1 Társadalmi szervek tám.
0 0
4 441 3 920 150 100 100 2 700 100 30 30 100 100 100 50 60 20 40 200 40 290 115 116
4 441 3 920 150 100 100 2 700 100 30 30 100 100 100 50 60 20 40 200 40 290 115 116
4 441 3 920 150 100 100 2 700 100 30 30 100 100 100 50 60 20 40 200 40 290 115 116
4 441 3 920 150 100 100 2 700 100 30 30 100 100 100 50 60 20 40 200 40 290 115 116
15 297
15 297
15 297
15 297
XIII 1 2 3 4 XV
normat. támog.
Működési kv. támogatás
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop. - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők - Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub - Marosvidék Baráti Társaság - Cspalotai Motorosok - Modern tánccsoport - "Csibész" 2 Belvíz érd. hozzájár. 5 DARFT ivóvízminőségjavító program 6 DAREH hozzájárulás
Átadott pénzeszközök összesen
5. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Intézmény, feladat Összeg Bevételi forrás (Eft) Kiadási jogcím Cím Alcím megnevezése Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Dolgozói lakásvásárlás megtérülése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a Polgármesteri Hivatal Igazgatás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Normatíva Befizetés
7987 280
Ingatlan értékesítés bevétele
6100
Normatíva Pénzmaradvány Orvosi rendelő pályázati támogatás TRFC pályázati támogatás Csongrád Megyei Közgy. Támogatás
5668 4651 9999 4636 1173
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Óvodai nevelés Királyhegyes Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Finanszírozási műveletek
Minisztériumi támogatás iskola felújításra Királyhegyes önkormányzatától átv. pe. 43-as út miatti földterületek eladásából Diszkontkincstárjegy lejárat
Polgármesteri Hivatal Igazgatás
Földek értékesítése
Szennyvízelvezetés és kezelés
KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerő alapból támogatás
Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai Királyhegyesi óvoda felújítás támogatása Karbantartó műhely Hivatali autó értékesítése Polgármesteri Hivatal Igazgatás ASZK autó értékesítés Polgármesteri Hivatal Igazgatás Szennyvízelvezetés és kezelés
Önkormányzatok hozzájárulása ASZK autó vásárláshoz KEOP szennyvíz pályázathoz miniszt. támogatás KEOP szennyvíz pályázat visszaigényelt áfa
20000 2222 340 16710
Felhalmozási tartalék
KEOP szennyvíz pályázati önerő+ EU Önerő Alap KEOP szennyvíz pályázat minisztériumi szállítói kifizetések KEOP szennyvíz pályázat visszaigényelt áfa Óvoda szakmai inf. pályázati maradvány Iskola szakmai inf. pályázati maradvány DAREH KEOP 2.3.0/F DAREH KEOP 2.3.0/F II. ütem Buszváró önerő rész
115 Emeletes iskola felújítása 7498 Temető vásárlás 2009. évi önerő 9290 KÖZOP kerékpárút 2009.évi önerő 700 KÖZOP kerékpárút 2010.évi önerő 300 DAREH KEOP 1.1.1 1061 Kápolna felújításához önerő 6290 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez terv készíttetés 1480 Királyhegyesi óvoda fejlesztéséhez önerő TEKI járdafelújításhoz önerő TEUT Gyöngy utca felújításához önerő TEUT Pázsit sor felújításához önerő TEUT Pacsirta utca felújításához önerő TEUT Deák F utca felújításához önerő CÉDE eszközbeszerzés önerő TEKI térfigyelő rendszer önerő
Összeg (Eft)
14952
14996 6290 1480 1952 431 231 248 51 20000 1000 178 3369 264 1223 462 11512 1389 2447 1656 1665 4179 200 288
16
DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" HUSQVARNA RIDER fűnyíró vásárlás DAOP-2009.4.3.1-09 Akadálymentesítés Polgármesteri Hivatal önerő Hivatali gépjármű vásárlás
Összesen:
ASZK autó vásárlás
106500
7653 930 2000 3304 2150
106500
17
6. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez
Speciális célú támogatások
Működési kiadás Sorszám
Cím
6.
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai
7.
Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások
1. 2. 3. 4. 5.
Önkormányzati kiadások mindösszesen
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Dologi jellegű
107 395
32 830
66 375
206 600
5 534 4 388
1 727 1 371
7 060 1 912
14 321 7 671
59 178 -
18 300 -
40 308 416
117 786 416
60 853
17 983
32 980
111 816
42 540
8 635
70 302
121 477
279 888
80 846
219 353 BEVÉTELEK
Összesen
580 087
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási kiadás
Szoc.ellátás keretében
Átadott pénzeszközök
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
13 895
14 952
14 952
77 653
42 749
15 297
91 548
42 749
15 297
744 633
18
Megnevezés
Saját bevételek
Működési Felhalmozási
39195
Önkormányzati bevételek összesen
39 195
Normatív és központi támogatás, átengedett bevételek
Átvett bevétel
Önkormányzat sajátos bevételei
407248 22945
49951 52879
39397
430 193
102 830
39 397
Működési kv. támogatás = működési célú hitel
Egyéb sajátos bevétel
63579
2622 1480
63 579
4 102
Felhalmozási bevétel
0 24545 24545
Pénzmaradvány 36141 4651 40792
Mindösszesen
638 133 106 500 744 633
7. sz melléklet a 16/2009. (X. 29.) ÖR. rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft-ban BEVÉTELEK
KIADÁSOK
523693 79302
638133 63579
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások (hit.kam.nél.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen Többlet
240695 73837 189881
279888 80846 219353
11497 7783
42749 15297
523693
638133
Telj.
79302
36141 63579
Telj.
81214 49951 407248
Mód.
Összesen Hiány
88892 41220 314279
2009. évi előirányzatok Eredeti
Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel Felhalmozási bevételekből működési kiadásra
Mód.
Megnevezés Működési bevételek Átvett pénzeszközök Támogatások
Eredeti
2009. évi előirányzatok
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft-ban
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
20 035
14 952 54980
Telj.
Megnevezés Felhalmozási célú tartalék Felújítások
Mód.
25745 280
Eredeti
6 100 280
2009. évi előirányzatok Telj.
Mód.
Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. Lakásvásárlás törlesztése
Eredeti
2009. évi előirányzatok
20
Normatív és központi támogatás felhalmozási bevétele Pénzmaradvány Átvett támogatások Összesen Működésre átadott
13 655
20 035
22 945 4 651 52 879 106 500
Beruházások
36568
Összesen
20 035
106 500
